proyecto final de loseta tipo pet.docx
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U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A
Ð EL ESTADO HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
Elaboracion de proyectos de inversion
NOMBRE DEL CATEDRÁTICO:
Anaya Fuentes Gustavo Erick
NOMBRE DEL ALUMNO:
*ISLAS MEJIA CESAR
LOPEZ AGUILAR OMAR MOISES
MEJIA PEREZ JOSE LUIS *
TRABAJO:
*PROYECTO FINAL DE LA REALIZACION DE LOSETA TIPO PET *
GRUPO: *1* TURNO: *Matutino*
FECHA:
22/05/2012
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (DESCRIPCIÓN DE LA IDEA)
ELABORACIÓN DE PISOS DE PET TIPO LOSETA
En la actualidad es muy frecuente el gran problema que existe sobre la
contaminación, los agentes que la producen y como se genera cada uno de sus
contaminantes así como la forma en que se trata de reducir y si es posible evitar
que se sigan elevando los índices de contaminación, por este motivo hemos
desarrollado un proyecto donde utilizaremos un contaminante muy común que
puede ser reciclado y utilizado en un sinfín de productos, pero que si no se recicla
y solo se desecha tarda muchos años en degradarse por lo que se convierte en un
contaminante muy peligroso para el medio ambiente.
En el presente proyecto se ha propuesto para reutilizar el plástico de botellas de
refresco y similares (PET), reciclarlo y al combinarlo con otros productos podamos
obtener un producto similar al piso laminado tipo loseta que actualmente existe en
el mercado, pero del mismo modo será un producto que tendrá un costo menor al
de la loseta y que también será más durable, no se rayara, ni se romperá
fácilmente lo que es una gran ventaja sobre la competencia y creemos que este
tipo de productos pueden promover el reciclaje no solo en desechos de PET sino
en muchos más que son comúnmente desechados por todos nosotros y de igual
manera se pretende crear mayor calidad en el ambiente.
JUSTIFICACIÓN
Debido a que en la actualidad la mayoría de los hogares cuentan con este tipo de
pisos de loseta en sus hogares, nosotros pensamos que al elaborar un producto
de este tipo de material (PET) los que ya cuentan con este tipo de piso y los que
no cuentan con el podrán adquirirlo ya que es un producto más barato que el que
se vende actualmente, además de que al adquirirlo están ayudando al medio
ambiente porque el producto está hecho de material reciclado y es muy duradero,
además de que no es tóxico y como se ha venido mencionando es muy común
encontrarlo.
MISIÓN
Generar conciencia ecológica, elevando la calidad de vida de la población de
manera sustentable mediante el reciclado de plástico (PET).
OBJETIVOS
Apoyar la reducción de desechos en especial el PET.
Facilitar y promover el reciclaje de PET.
Promover la preservación del medio ambiente.
Ofrecer una alternativa económica y accesible para losetas.
Cumplir con las normatividades ambientales aplicables al área de interés.
Educar y fomentar una cultura (r3): reúsa, reduce y recicla.
VISIÓN
Crear un producto comprometido en el cuidado responsable del medio ambiente y
de las diversas formas de vida que están en el, estableciendo practicas ecológicas
sostenibles.
Estudio de mercado
2.1 Planteamiento del negocio con relación al problema económico a solucionar.Este tipo de proyecto se desarrollara en el fin de dar una opción más al mercado en cuanto a pisos Plásticos, que en esta ocasión serán de material Pet reciclado, que será bastante accesible y dará buena vista a todas las casas.Para lo cual se realizara el estudio del mercado para minimizar los riesgos y buscar ampliar las posibilidades.
2.2 Descripción general del bien o servicio (necesidad a satisfacer).
Es un producto fabricado a base de producto reutilizables “envases PET” los
cuales se desarrollaran con una gran calidad la cual dará seguridad, higiene y un
toque de lujo a todos los hogares, brindando un piso Plástico de PET fácil de
limpiar y económico para evitar y reducir las enfermedades por tener pisos de
tierra, minimizar el estado de pobreza en el que se encuentran muchos hogares en
la capital del estado y mejorar su calidad de vida.
2.3 Determinación del mercado objetivo
El mercado que se estudiara y en el que se introducirá el mercado es en la capital del estado, Pachuca, Hgo. Ya que existen muchos hogares que aun cuentan con piso de tierra o concreto el cual no es higiénico y mas en esta zona en la cual existen muchas viviendas en cerros en los cuales hay muchos animales ponzoñosos y las temperaturas son muy bajas en esta zona.
Segmentación del Mercado
Perfil Demográfico:
EDAD: de 16 años en adelante
SEXO: M y F
EDUCACIÓN: Indistinto
OCUPACIÓN: Indistinta
CLASE SOCIAL: Indistinta
Compradores:
ORGANIZACIÓN: Minoristas y Mayoristas
CORPORACIÓN: Gubernamental, Mixta y Privada
EMPRESA: Pequeña, mediana y grande
Tamaño de la muestra
formula que vamos aplicar para la muestra
Z= valor z estandarizado, asociado con el nivel de confianza
P=proporción estimada de la base de clientes potenciales que son usuarios regulares
Q=[1-P] o la proporción estimada de la base de clientes potenciales que no son usuarios regulares
E= nivel aceptable de tolerancia de error(enunciado en puntos de porcentaje)
Aplicación de la formula
N= 126862 * (126862-1) * (1.96)2/(0.05)2
TAMAÑO DE MUESTRA RECOMENDADO ES DE= 383 PERSONAS
COMO LO APLICAMOS
Encuestas realizada
1. ¿Qué tipo de piso tiene en su casa?
A) loseta B) azulejo C) concreto D) rustico E) otro______________
2. ¿es fácil de limpiar?
A) si B) no
3. ¿le gustaría obtener un producto resistente y fácil de limpiar?
A) si B) no
4. ¿acostumbra reciclar PET en su casa?
A) si B) no
5. ¿le gustaría tener loseta tipo PET en su casa?
A) si B) no
6. ¿Cuánto ha gastado por m2 en una loseta?
A) $101 a $120 C) $121 a $140 D) $141 o más
7. ¿Cómo le gustaría que fuese su piso de plástico PET?
A) Resistente B)duradero C)Fácil de instalar D)Todas las anteriores
8. Le gustaría que la loseta tipo PET tuviera un color en especifico
A) Si B)No (si es SI se pasa a la pregunta 9 si No se queda ahí)
9. ¿Qué colores le gustarían para el diseño?
A) Blanco B)Azul C)Crema D)Hueso E)Café
Resultado de la encuesta
pregunta 1 ¿Qué tipo de piso tiene en su casa?A)loseta 146 1B)azulejo 50 2C)concreto 90 3D)rustico 86 4E)otro 10 5Total 382
38%
13%
24%
23%
3%
pregunta 1 ¿que tipo de piso tiene en su casa
1 2 3 4 5
pregunta 2 ¿ Le gustaria obtener un producto resistente y facil de limpiar?A) Si 378 1B) No 4 2Total 382
99%
1%
pregunta 2 ¿le gustaria obtener un producto resistente y facil de
limpiar? 1 2
Pregunta 3 ¿Acostumbra reciclar PET en su casa A) Si 170 1B) No 212 2Total 382
45%55%
Pregunta 3 ¿Acostumbra re-ciclar PET en su casa?
1 2
Pregunta 4 ¿Le gustaria tener loseta tipo PET en su casa?A) Si 350 1B)No 32 2Total 382
92%
8%
Pregunta 4 ¿Le gustaria tener loseta tipo PET en
su casa?1 2
Pregunta 5 ¿Cuánto ha gastado por m2 en una loseta A)$101 a $120 129 1B) $121 a $140 128 2C) $141 o mas 125 3total 382
34%
34%
33%
Pregunta 5 ¿Cuanto ha gastado por loseta por
metro cuadrado en una loseta
1 2 3
Pregunta 6 ¿Cómo le gustaría que fuese su piso de plastico PET?A) Resistente 57 1B) Duradero 73 2C) facil de instalar 55 3D) Todas las anteriores 197 4Total 382
15%
19%
14%
52%
Pregunta 6 ¿Cómo le gustaria que fuese su piso de plastico PET?
1 2 3 4
Pregunta 7 ¿Le gustaria que la loseta tipo PET tuviera un color especifico?A) Si 377 1B) No 5 2Total 382 3
99%
1%
Pregunta 7 ¿ Le gustaria que la loseta tipo PET tuviera un color especifico?
1 2
Pregunta 8 ¿Qué colores le gustarian para el diseño?A) Blanco 74 1B) Azul 77 2C) Crema 76 3D) Hueso 80 4E) Café 75 5total 382
19%
20%20%
21%
20%
Pregunta 8 ¿ que colores le gustaria para el diseño
1 2 3 4 5
Pregunta 9 ¿ En donde ha comprado loseta?A) interceramic 171 1B) Poecelanite 140 2C) azulmex 71 3Total 382
45%37%
19%
Pregunta 9 ¿ En donde ha comprado lo-seta?1 2 3
Pronostico
Los pronósticos se realizaron por que este se necesitaban para saber si el producto les podía interesar y se hiso con la pregunta número 2 que fue importante para saber si el producto se podría vender he interesar al publico.
pronostico de proyecto elaboracionde loseta tipo PETpregunta 2 ¿ Le gustaria obtener un producto resistente y facil de limpiar?A) Si 378 1B) No 4 2Total 382
99%
1%
pregunta 2 ¿le gusta-ria obtener un pro-ducto resistente y facil de limpiar?
1 2
100% poblacion . 99 de la poblacion totalpoblecion total de Pachuca 126862 125593.38
0.003011146 0.301114597
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES.
Tabla. Inversión inicial de activos fijos.
INVERSIÓN INICIAL
ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO
Terreno 4000m2 $ 3.000.000,00
Infraestructura $ 400.000,00
Maquinaria y equipo
Molino 1 $ 649.250,00
Hidrociclón 1 $ 578.200,00
Trasportadora de descarga
1 $ 31.801,00
secador 1 $ 867.300,00
Extrusor 1 $ 926.780,00
Pegador de cubiertas 1 $ 87.583,00
Banda trasportadora 1 $ 36.138,00
Cortadora 1 $ 295.800,00
Bascula 1 1 $ 45.000,00
Bascula 2 1 $ 8.000,00
TOTAL 10 $ 3.525.852,00
Equipo de transporte
Camioneta 1 $ 453.235,00
Camión flete 1 $ 1.125.234,00
Monta cargas 2 $ 740.400,00
TOTAL 4 $ 2.318.869,00
Equipo de oficina
Computadoras 3 $ 18.600,00
TOTAL 3 $ 18.600,00
Muebles y enseres
Escritorio para oficinas
4 $ 4.000,00
Sillas para oficina 12 $ 4.800,00
Archiveros 1 $ 850,00
Anaqueles 1 $ 3.200,00
TOTAL 18 $ 12.850,00
Otros
Tarimas 150 $ 3.750,00
Lonas para camión 2 $ 1.000,00
Lonas para camioneta
2 $ 450,00
Material para oficina $ 10.000,00
Papelería $ 1.800,00
Insumos $ 59.550,00
TOTAL 154 $ 76.550,00
INVERSION TOTAL 189 $ 9.352.721,00
CUANTIA DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO.
Tabla. Inversión inicial de activos diferidos.
ACTIVOS DIFERIDOS VALOR TOTALIZADO
Gastos de instalación o servicios
suministro de energía $ 147.000,00
suministros agua $ 28.500,00
suministro de aire $ 9.800,00
TOTAL $ 185.300,00
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 185.300,00
Capital de trabajo inicial $ 105.750,00
INVERSIÓN TOTAL $
291.050,00
Tabla. Inversión total.
INVERSION TOTAL
Cuantías de las inversiones
Valor
Activo fijo $ 9.352.721,00
Activo circulante $ 291.050,00
Total de inversión $ 9.643.771,00
Tabla. Costo de materia prima.
REQUERIMIENTO DE M.P
Composición de materia prima del producto
Unidad Cantidad
Costo unitario
Costo total
platico reciclable kilogramo 30000 $ 1,20
$ 36.000,00
Cubiertas con vetas m2 2000 $ 6.600,00
Cubiertas de resina melanina
m2 2000 $ 16.950,00
TOTAL $ 59.550,00
Tabla. Calculo mensual de la mano de obra directa e indirecta.
DENOMINACIÓN
CANTIDAD
SALARIO
MÍNIMO
SALARIO
MENSUAL
SALARIO REAL
MENSUAL
25% PRESTACIONES
PRESTACIÓN REAL
SALARIO TOTAL
Director general
1 $ 266,67
$ 8.000,00
$ 8.000,00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
$ 10.000,00
Jefe de recursos humanos
1 $ 133,33
$ 4.000,00
$ 4.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 5.000,00
Supervisor 1 $ 133,33
$ 4.000,00
$ 4.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 5.000,00
Secretarias 1 $ 100,00
$ 3.000,00
$ 3.000,00
$ 750,00
$ 750,00
$ 3.750,00
Gerente de producción
1 $ 200,00
$ 6.000,00
$ 6.000,00
$ 1.500,00
$ 1.500,00
$ 7.500,00
Guardia de seguridad
1 $ 100,00
$ 3.000,00
$ 3.000,00
$ 750,00
$ 750,00
$ 3.750,00
Conserje 1 $ 93,33
$ 2.800,00
$ 2.800,00
$ 700,00
$ 700,00
$ 3.500,00
Laboratoristas
2 $ 105,00
$ 3.150,00
$ 6.300,00
$ 787,50
$ 1.575,00
$ 7.875,00
Obreros 8 $ 100,00
$ 3.000,00
$ 24.000,00
$ 750,00
$ 6.000,00
$ 30.000,00
Operador 2 $ 116,67
$ 3.500,00
$ 7.000,00
$ 875,00
$ 1.750,00
$ 8.750,00
Mantenimiento
2 $ 100,00
$ 3.000,00
$ 6.000,00
$ 750,00
$ 1.500,00
$ 7.500,00
Chofer 3 $ 116,67
$ 3.500,00
$ 10.500,00
$ 875,00
$ 2.625,00
$ 13.125,00
TOTAL 24 $ 1.565,0
0
$ 46.950,
00
$ 84.600,00
$ 11.737,5
0
$ 21.150,
00
$ 105.750,0
0
Tabla. Estructura financiera.
ESTRUCTURA FINANCIERA
TIPOS DE RECURSOS
% TOTAL DE INVERSIÓN
Fondos propios 23%
Fondos ajenos 77%
TOTAL 100%
Tabla. Amortización.
INVERSIONES
Columna1
Columna2 Columna3 Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
AMORTIZACION ANUAL
(%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Terreno
Obra civil
5% $ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 200.000,00
Maquinaria
10% $ 352.585,20
$ 352.585,20
$ 352.585,20
$ 352.585,20
$ 352.585,20
$ 352.585,20
Mobiliario
10% $ 1.285,00
$ 1.285,00
$ 1.285,00
$ 1.285,00
$ 1.285,00
$ 1.285,00
Equipo de oficina
10% $ 1.860,00
$ 1.860,00
$ 1.860,00
$ 1.860,00
$ 1.860,00
$ 1.860,00
TOTAL INVERSIONES
$ 555.730,20
$ 555.730,20
$ 555.730,20
$ 555.730,20
$ 555.730,20
$ 555.730,20
VI. Presupuesto de Ingresos y Gastos
Tabla de solicitudes
PATENTES Y LICENCIAS
0 0 0
PATENTES 0 0 0
COSTO DE SOLICITUD $ 7,577.39
COSTO EXAMEN PRELIMINAR
$ 2,391.30 $ 9,968.6
LICENCIAS 0 0 0
DEPENDENCIA TRÁMITE COSTO RESPUESTA
NOTARIO acta constitutiva $ 2500.0
30 DÍAS
NOTARIO poder notarial para pleitos y cobranzas
$ 2,000.0
15 DÍAS
SAT constancia de registro del RFC
GRATUITO
INMEDIATO
INSTITUO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
registro de marca $ 230.00
8 MESES
IMSS seguro para trabajadores
GRATUITO
15 DÍAS
SECRETARÍA DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL
constitución de la comisión mixta de
capacitación y
GRATUITO
10 DÍAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
solicitud de licencia de funcionamiento para
giros ordinarios
GRATUITO
INMEDIATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
permiso de anuncio GRATUITO
INMEDIATO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
sistema de información empresarial mexicana
670 30 DÍAS
INEGI REGISTRO A UNA CÁMARA
manifestación estadística
GRATUITO
INMEDIATO
PROTECCIÓN CIVIL registro de unidades GRATUITO
5 DÍAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON ACTA
registro público de la propiedad y del
1600 5 DÍAS
TOTAL $ 7000.
Calculo De Gastos De Operación
1 De Enero Al 31 De Diciembre DE 2012
Mes EneroFebrer
oMarz
oAbril Mayo Junio Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Materia Prima1000
010000
10000
10000
10000
10000
10000
10000 10000 10000 10000 10000
Sueldos/ 4693 46930 4693 4693 4693 4693 4693 46930 46930 46930 46930 46930
Empleados 0 0 0 0 0 0
Papelería 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Electricidad 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Gas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Teléfono 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Agua 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Mantenimiento 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Gasolina Y Combustibles
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Seguros 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Total6928
069280
69280
69280
69280
69280
69280
69280 69280 69280 69280 69280
Presupuesto de costo de operación para el año a terminaren noviembre 2012
Gasto indirectos de fabricación $ 349500
Gasto de ventas $ 263700
Gasto administrativo $ 233670
Mantenimiento $ 50000
Fletes y gastos de transporte $ 25000
Primas de seguro $ 25000
Otros gastos de operación $ 6000
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 952870
Presupuesto de Gastos de Ventas y Administrativos para el año al terminar en noviembre 2012
Gastos de Ventas
Salarios-Personal de ventas $ 200000
Comisiones $15000
Publicidad
Televisión $8000
Espectaculares $8000
Radio $7300
Periódico $5400
Total gastos de ventas $ 263700
Gastos Administrativos
Alimentos $8670
Salarios- personal administrativo $200000
Papelería $15000
Teléfono $10000
Total gastos administrativos $ 233670
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 497370
PRODUCCIÓN 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CAJAS DE PISO 753 752 746 751 753 741 743 743 754 751 756 745
TOTAL EN PESOS 249,674 249,288 247,299248,95
6249,61
9245,64
1246,30
4246,304 249,951 248,956 250,614 246,967
PRODUCCIÓN 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Fondos netos de la empresa
Flujo de fondos operativos
Personal $ 200000
Estado $ 300000
Clientes $ 180000
Proveedores de equipos
$ 80000
Proveedores de insumos y servicios
$ 100000
Flujo de fondos financieros
Aporte de propietarios $ 400000
Dividendos $ 200000
Intereses $ 150000
Contratación $ 200000
Fondo neto $ 1, 810, 000
CAJAS DE PISO 745 747 752 753 757 753 746 753 740 745 748 758
TOTAL EN PESOS 246,967 247,630 249,288249,61
9250,94
5249,61
9247,29
9249,619 245,310 246,967 247,962 251,277
PRODUCCIÓN 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CAJAS DE PISO 743 745 756 751 754 750 740 743 747 759 758 760
TOTAL EN PESOS 246,304 246,967 250,614248,95
6249,95
1248,62
5245,31
0246,304 247,630 251,608 251,277 251,940
6.12 Gastos fijos y variables por pagar
Concepto Años
1 2 3 4 5
Costos variables
Materias primas 100000 100000 120000 125000 130000
0
Mano de obra 174000 174000 174000 174000 174000
Servicios auxiliares
30000 30000 30000 35000 35000
Otros 8000 8000 8000 8000 8000
Subtotal 312000 312000 332000 342000 347000
Fijos
Depreciaciones y amortización.
------ ----- ----- ----- -----
Rentas ------ ------ ------ ------ ------
Impuestos y seguros
50000 50000 50000 50000 50000
Otros 8000 8000 8000 8000 8000
Subtotal 58000 58000 58000 58000 58000
Gastos
Administración 233670 233670 233670 233670 233670
Venta 263700 263700 263700 263700 263700
Financieros 100000 100000 100000 100000 100000
Totales $ 831,360 $ 804,000 $ 881,400 $ 901,200 $ 963,000
Proyección de estado de resultados
El estado de resultados es un informe que muestra los ingresos y gastos que ha obtenido una empresa a lo largo de su ejercicio económico. Nos permite analizar la situación financiera de la empresa. Nota: las cifras están en miles $.
enero
febrero
marzo
abril mayo
junio
Julio Ago.
Sep.
Ventas netas $350 380 400 380 390 400 390 410 350
Costo de producción
$285 300 310 300 300 290 280 290 195
Utilidad bruta 65 80 80 80 90 110 110 110 145
Gastos admón. Y ventas
10 10 8.0 7.5 8 8.5 8.5 9 8
Depreciación - - - - - - - - -
Utilidad operativa
55 70 72 72.5 92 102.5
102.5
101 137
Intereses - - - - - - - - -
Utilidad antes de impuestos
55 70 72 72.5 92 102.5
102.5
101 137
Impuesto a la renta
10 10 8 12 10 9 8 9 12
Utilidad neta 45 60 64 60.5 82 93.5 92.5 92 125