programa de entrega recepción del municipio de san luis potosí

Programa de Entrega Recepción del Municipio

de San Luis PotosíAdministración 2018 - 2021

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DIRECTORIO

Presidente MunicipalMtro. Francisco Xavier Nava Palacios

Contralor MunicipalC.P. José Mejía Lira

Coordinador General de Investigación y Auditoría Administrativa y Financiera.C.P. Pedro Almendárez Robledo

Contraloría Interna del Municipio de San Luis PotosíUNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Blvd. Salvador Nava Martínez 1580, Col. Santuario, C.P.: 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México Tel.: (444) 834-5400.

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ÍNDICE

I. Mensaje del Contralor Interno. 4II. Obligatoriedad. 9III. Introducción. 10IV. Objetivo General. 12V. Objetivos Específicos. 13VI. Marco Legal. 14VII. Aspectos principales del Manual Técnico de Entrega - Recepción de los recursos

públicos del Municipio de San Luis Potosí. 15VIII. Esquema del Proceso de preparación de la Entrega – Recepción. 17IX. Equipo Coordinador 18X. Equipo de Capacitación 19XI. Asesores de las diversas áreas del Municipio de San Luis Potosí. 20XII. Capacitación Interna. 21XIII. Preguntas y Respuestas. 22XIV. Números de teléfonos y correos del equipo de asesores. 25XV. Anexos 26XVI. Conclusión 42

Hoja

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I. MENSAJE DEL CONTRALOR INTERNO

El trabajo gubernamental que desempeñamos los servidores públicos en el Municipio de San Luis

Potosí, se caracteriza principalmente porque se realiza a partir de una gestión eficiente, eficaz y

transparente, que identifica y adopta prácticas de buen gobierno, las cuales nos han permitido iniciar y

concluir una administración caracterizada por su actuar en estricto apego a los ordenamientos legales y

cuyo propósito fundamental es el desarrollo de la población.

A fin de dar cumplimiento a las obligaciones que establece la legislación municipal vigente, este Órgano

Interno de Control a mi cargo presenta el Programa de Entrega - Recepción de los recursos públicos del

Municipio de San Luis Potosí. La elaboración de este Instrumento obedece fundamentalmente a dos

premisas: primera, dar a conocer los requisitos y mecanismos para llevar a cabo el proceso de entrega

– recepción con base en la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Entrega Recepción de los recursos

públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y, la segunda, facilitar el marco normativo para

vigilar que su cumplimiento se realice bajo los principios de legalidad.

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El Programa tiene por objeto establecer las bases para llevar a cabo el procedimiento para el acto de

entrega-recepción de la documentación que contiene la situación que guarda la Administración Pública

Municipal, relacionada con los recursos financieros, humanos y materiales, que le fueron asignados al

Ayuntamiento del Municipio para el ejercicio de sus atribuciones.

Este acto lo deberá efectuar la Administración Pública Municipal Saliente al Ayuntamiento Electo,

después de que hayan sido designados por el Congreso del Estado. El acto de entrega-recepción a que

nos referimos, es un proceso establecido en la Ley Orgánica Municipal y, por lo tanto, de cumplimiento

obligatorio y formal, que deberá efectuarse por escrito mediante acta circunstanciada que será

levantada por el(la) Síndico(a).

El proceso de Entrega – Recepción, tiene por objeto dar cumplimiento al acto legal y administrativo

mediante el cual el gobierno municipal saliente entrega de forma ordenada, completa y oportuna al

gobierno municipal entrante, todos los bienes muebles, inmuebles, infraestructura, equipamiento,

archivos, almacenes, inventarios, fondos, valores y demás documentos e información relacionada con

los programas, presupuestos y recursos.


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En el acta de Entrega-Recepción y en sus respectivos anexos se describe el estado que guarda laadministración pública municipal, se ordenan, integran y presentan informes, datos, registros, pruebasdocumentales y evidencias físicas, relacionados con la información que se señala a continuación:

Organización. Conformación y Operación del Ayuntamiento. Planeación. Planes y Programas. Marco regulatorio y situación legal. Disposiciones jurídicas. Financiera. Información Presupuestal y Contable. Administrativa. Toda la documentación de la operación. Obra Pública. Expedientes Técnicos. Transparencia. Asuntos pendientes de atender y el cumplimiento en la materia. Compromisos Institucionales. Atenciones prioritarias en los días posteriores al evento de la entrega.

La Entrega-Recepción de la Administración Pública 2018-2021 del Municipio de San Luis Potosí buscafacilitar el inicio de la gestión del servidor público entrante y el término de gestión del servidor públicosaliente, delimitando los periodos de responsabilidad.


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La importancia de este acto radica en que ayuda a la continuidad del funcionamiento de laadministración pública municipal, documentar la transmisión del patrimonio público y sobre todobrinda certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal, por lo que se promueve la rendición decuentas.Los Sujetos Obligados en el proceso de la Entrega-Recepción Municipal son todos aquellos servidorespúblicos que sean Titulares o Encargados de Despacho de las unidades administrativas de todos losniveles, desde las áreas de nivel dirección y hasta las jefaturas de departamento, entre los que seencuentran los siguientes:

Presidente Municipal Síndicos Regidores Secretario del Ayuntamiento Tesorero Municipal Directores, coordinadores y jefes de departamento, y Toda persona que haya tenido bajo su resguardo bienes y recursos propiedad del municipio.


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Algunas de las acciones que debe realizar el ayuntamiento que entrega son:

Planeación de los trabajos de Entrega Recepción. Revisión de la normatividad vigente, en materia administrativa, contable y de manejo de información. Prever la información y evidencia documental de los asuntos motivo de Entrega. Estructurar un plan de recopilación, sistematización, registro y validación de la información. Acto protocolario de Entrega - Recepción Integrar el equipo de trabajo (Comité o Comisión de Entrega – Recepción de administración pública municipal). Verificación: Analizar, comprobar y aclarar los informes que integran el documento de la Entrega – Recepción.

C.P. José Mejía LiraContralor Interno


El gobierno municipal, por mandato constitucional cambia cada tres años, consecuentemente, dicho

mandato tiene un periodo de tiempo, que, al concluir obliga al servidor público a hacer entrega de todo aquello que tenía en custodia por virtud

de su mandato.

II. ENTREGA – RECEPCIÓN / Obligatoriedad

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Art. 19 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.Art. 4° de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

III. INTRODUCCIÓN

La renovación de los ayuntamientos se realiza por mandato constitucional cada tres años a travésde elecciones libres, auténticas y periódicas, por lo tanto, los cargos de elección de losayuntamientos, están sujetos a un período específico de tiempo establecido en la ley,consecuentemente al finalizar el período de elección de los integrantes del ayuntamiento, se deberealizar una Entrega-Recepción final de los bienes y recursos administrados que debe estarestrictamente regulada.

La Entrega–Recepción de la Administración Pública Municipal, es un proceso legal, obligatorio,formal y de interés público que tiene por objeto delimitar responsabilidades y el ejercicio defunciones, transferir recursos, bienes patrimoniales, documentación e información, lo cual ocurriráal término del periodo constitucional para el que fue electo el ayuntamiento. Es también unproceso formal mediante el cual los integrantes de los ayuntamientos, al fenecer su periodoconstitucional para el cual fueron electos, hacen entrega de la administración municipal,incluyendo los recursos humanos, materiales, financieros y demás asuntos de su competencia a losintegrantes de los ayuntamientos electos.

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En este contexto la Contraloría Interna del Municipio de San Luis Potosí, encargada de vigilar el usoadecuado de los recursos materiales y financieros en beneficio de la sociedad potosina, y a efectode contribuir con la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos salientes,como autoridad facultada, diseñó un Manual Técnico de Entrega Recepción, el cual, tiene porobjeto establecer las bases para llevar a cabo el procedimiento para la Entrega-Recepción de ladocumentación que contiene la situación que guarda la administración pública del Municipio deSan Luis Potosí, relacionada con los recursos financieros, humanos y materiales que les fueronasignados para el ejercicio de sus atribuciones y que al concluir su período formal deberán deentregar a los servidores públicos del ayuntamiento electo.

Dicho instrumento coadyuvará en el suministro oportuno, adecuado y completo de la informacióna los integrantes de la administración municipal entrante, con la finalidad de que cuenten con loselementos necesarios para el correcto y eficaz desempeño de sus funciones. Así mismo, tienecomo finalidad orientar a los servidores públicos en la elaboración del acta de Entrega-Recepción,el informe de los asuntos y el estado que guardan los recursos humanos, financieros y materialespara el ejercicio de sus atribuciones a quienes los sustituyan en sus funciones.

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III. INTRODUCCIÓN

IV. OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN

Cumplir conforme a la normatividadestablecida, con la formalización del Acto deEntrega-Recepción final en forma oportuna,ágil, transparente y ordenada de los asuntos,programas y recursos encargados a la presenteAdministración.

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V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN

Brindar certeza jurídica mediante la aplicación correcta del marco normativo.

Consolidar una estructura responsable de la Planeación coordinación y ejecución de las acciones del proceso de ER

Proporcionar a los sujetos obligados los elementos necesarios para la correcta integración de la información sujeta a entrega.

Identificar y presentar información de interés prioritario a los integrantes del comité de transiciónAprovechar sistemas tecnológicos existentes para optimizar tiempos

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VI. MARCO LEGAL DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115 y Título IV “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de San Luis Potosi, Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosi, Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosi, Ley de Entrega Recepcion de los Recursos Publicos del Estado y Municipios de San Luis Potosi; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosi; Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi; Manual Técnico de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Municipio de San Luis Potosí.

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VII. ASPECTOS PRINCIPALES DEL MANUAL TÉCNICO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

MENSAJE INICIAL

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

CAPÍTULO 2. ENTREGA-RECEPCIÓN2.1 Noción de entrega-recepción municipal.2.2 Objetivo de la entrega-recepción municipal.2.3 Quienes participan?.2.4 Ejecución.2.5 De la documentación.2.6 Entrega Recepción individual.2.7 De la Armonización Contable.

El presente Manual, además de las disposiciones legales relativas a la entrega- recepción, es de observancia yaplicación para el Municipio de San Luis Potosí. Contiene las bases y criterios mínimos para realizar la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, las acciones a desarrollar, los formatos que se deberánutilizar y que formarán parte integrante del acta de entrega - recepción que al efecto levante el (la) Síndico(a)del Ayuntamiento Electo.

El contenido del Manual se encuentra estructurado con los apartados siguientes:

CAPÍTULO 3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SALIENTE3.1 Actividades preliminares a la entrega-recepción

3.1.1 Sugerencias para realizar en forma correcta y oportuna la entrega-recepción.3.1.2 De la reunión del cabildo.3.1.3 Del Sistema de Contabilidad Gubernamental.3.1.4 De la desocupación de las oficinas del Ayuntamiento Saliente.

3.2 Actividades en el transcurso de la entrega-recepción.3.2.1 Entrega-recepción.3.2.2 Firma del acta de entrega - recepción y anexos.

3.3 Actividades posteriores a la entrega-recepción.3.3.1 Entrega de los últimos estados e informes financieros, contables, presupuestarios.3.3.2 Entrega de información y documentación relacionada con la Cuenta Pública Municipal.3.3.3 Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión y de Intereses.3.3.4 Transparencia y Acceso a la Información.3.3.5 Atender el llamado de la Administración Pública Municipal Entrante.

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CAPÍTULO 4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ENTRANTE4.1 Actividades previas a la recepción.

4.1.1 Establecer contacto con la Admón. Pública Municipal saliente.4.1.2 Toma de protesta.

4.2 Actividades durante la recepción.4.2.1 Recepción.4.2.2 Firmas del acta circunstanciada y anexos.

4.3 Actividades posteriores a la recepción.4.3.1 Análisis del expediente de entrega-recepción.4.3.2 Cédulas Identificación de los(las) Servidores(as) Públicos(as), .4.3.3 Sistema de Contabilidad Gubernamental.4.3.4 Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial y de Intereses.4.3.5 Plan de Desarrollo Municipal.

CAPÍTULO 5. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN5.1 Requisitos de forma que deberá reunir el acta de

entrega–recepción.5.2 Modelo de acta de entrega–recepción.5.3 Formatos que integran el acta de entrega – recepción.

CAPITULO 6. ANEXOS

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VII. ASPECTOS PRINCIPALES DEL MANUAL TÉCNICO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

Programación del Proceso de Entrega - RecepciónIN

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3ª. Sem. Ago’ 20

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Del 1° al 31 de Oct’20

(4 semanas de oct. 2020)

Del 1° al 30 de Nov. 2020

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1ª. Sem. Nov’ 20

2ª. Sem. Nov’ 20

3ª Sem. Nov’20

1ª. Etapa: Inicio del Programa y Capacitación

4ª Sem. Nov’20

2ª. Etapa: Reforzamiento de los Conceptos y del Proceso de Entrega Recepción y Primer

Simulacro

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3ª. Etapa: Revisión de Avances y corrección de observaciones

y Segundo Simulacro

1ª. Sem Dic’20

De la 2ª. A la 4ª Sem de Dic’20

VIII. ESQUEMA DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN

4ª. Etapa: Primer CORTE y ACTO PROTOCOLARIO de E-R

Act

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1° de

Oct’21

Contar con una Plataforma Jurídica, Normativa y Administrativa sustentada en: Una efectiva coordinación en la integración de documentos, conciliación, consolidación, verificación de resultados y en general de la gestión municipal. Una acertada definición de estrategias de CCORDINACIÓN INTERNA. Adecuados mecanismos de trabajo. En la toma de decisiones y acciones correctas para la adecuada ENTREGA. Celebrar reuniones bien programadas. Dar seguimiento a los acuerdos, avances y recomendaciones. 17

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EQUIPO COORDINADOR

1. C.P. José Mejía Lira Contralor Interno2. C.P. Pedro Almendárez Robledo Coordinador General3. Baltazar Mendieta Quiroz Jefe de Departamento

IX. EQUIPO COORDINADOR

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EQUIPO DE CAPACITACIÓN

Nombre Tema a impartir1. C.P. José Mejía Lira Introducción2. C.P. Pedro Almendárez Robledo Ley de E-R y Manual3. C.P. Baltazar Mendieta Quiroz Formatos FERM4. C.P. Luis Rubén Jaime Foyo Formatos FERM5. Lic. Mónica del Rocío Huerta Pedroza Informe de Gestión

X. EQUIPO DE CAPACITACIÓN

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Coordinación General de Investigación de Auditorías Administrativas Financieras

1. Pedro Almendárez Robledo2. Baltazar Mendieta Quiroz3. Luis Rubén Jaime Foyo4. Mónica del Rocío Huerta Pedroza5. Ricardo Marín Rivera6. Salvador Ruiz García7. Vicente Alvarado Morales8. Adán Oswaldo López Gallegos

Jefatura de Investigación y Seguimiento a la Evolución Patrimonial

1. Luis Rey Alonso Gutiérrez2. Perla Sarely Martínez Valero3. Salma Alicia Castellanos Ortega

Investigadores1. Mariana López Villagrán2. Carolina Souberbielle Cuevas 3. Aarón Leyva Guerrero 4. Rodrigo Loperena Diaz

XI. ASESORES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ(PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA)

Coordinación General de Investigación de Auditoría de Obra

1. Yolanda Rocha Ortiz2. Oscar Ortega Morales3. Oliver Rodríguez Mitre4. Emmanuel Terán Sánchez5. Mayra Elizabeth Reyes Gutiérrez6. Eduardo Gutiérrez Muñoz

Coordinación General de Control Interno1. Marisol Álvarez Portillo

Contraloría Social1. José Iván Mata Quintero 2. María Fernanda Montoya Hernández3. Edna Olympia López Díaz

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XII. CAPACITACIÓN INTERNA

Personal de la Contraloría Interna

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Primer Grupo Personal de Coordinación General de Auditorías Administrativo Financieras

Fecha Miércoles 2 de septiembre 2020

CAF 1. Ricardo Marín Rivera

CAF 2. Salvador Ruiz García

CAF 3. Vicente Alvarado Morales

CAF 4. Adán Oswaldo López Gallegos

Investigadores y Jefatura de Declaraciones Patrimoniales

Investigadores 1. Lic. Mariana López Villagrán

Investigadores 2. Lic. Carolina Souberbielle Cuevas

Investigadores 3 Lic. Aarón Leyva Guerrero

Investigadores 4. Lic. Rodrigo Loperena Díaz

Declaraciones Patrimoniales 5. Lic. Luis Rey Alonso Gutiérrez

Declaraciones Patrimoniales 6. Lic. Perla Sarely Martínez Valero

Declaraciones Patrimoniales 7. LAP Salma Alicia Castellanos Ortega

Segundo Grupo Resto del personal de la Contraloría Interna

Fecha Viernes 4 de septiembre 2020

XIII. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Ejemplo de preguntas)

1. ¿Qué es la Entrega-Recepción?

Proceso legal y administrativo mediante el cual los SERVIDORES

PÚBLICOS SALIENTES ENTREGAN los recursos humanos,materiales, financieros, asuntos en trámite, sistemas de informaciónelectrónica e información documental que tenga a su disposición, medianteActa Administrativa.

Este proceso no solo consiste en la transmisión de los recursos, si no queademás implica una transferencia de responsabilidades y obligaciones que sedeben cumplir con apego a las disposiciones legales vigentes y a los recursosdisponibles.

2. ¿Quiénes están obligados a realizar la Entrega-

Recepción?

Los servidores públicos desde el nivel de Titular hasta Jefes de Departamentoo equivalentes en la estructura orgánica, independientemente de sudenominación, además aquellos que por la naturaleza e importancia de lasfunciones a criterio de sus Titulares deban quedar sujetos a realizar la EntregaRecepción.

3. ¿Si no realizo mi Entrega-Recepción, que sucede?

Serás sancionado en términos de la Ley de ResponsabilidadesAdministrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi sin perjuiciode cualquier otra responsabilidad civil o penal en la que se pudieras incurrir.

4. ¿De qué son responsables los servidores públicos

que hacen la ENTREGA?

Son responsables de la información y recursos que generen, administren,manejen, apliquen o resguarden, así como por el contenido y veracidadde la información proporcionada en los formatos, sin que por este hechocese su responsabilidad de conservación e integridad de la información asu cargo, debiendo de resolver o aclarar las dudas o consultas que seformulen y estén relacionadas con el contenido de la información que estébajo su custodia.

5. ¿Cuáles son los deberes de los sujetos obligados a

realizar la ENTREGA?

a. Mantener ordenada y actualizada la información y recursos a su cargo.b. Informar a través de los Formatos FER de los recursos humanos, materiales,

financieros, asuntos en trámite, sistemas de información electrónica einformación documental que tenga a su disposición.

c. Permanecer en su Área durante el acto de Entrega-Recepción, a fin deresolver o aclarar las dudas que relacionadas con su información sepudieran presentar.

d. Realizar la Entrega-Recepción del paquete a su superior jerárquico o a lapersona designada para recibir de acuerdo al tipo de entrega que serealice.

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6. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de Entrega-

Recepción que existen?

Son dos, la Entrega-Recepción de la Administración (del Área) y la Entrega-Recepción por Separación de Cargo (individual).

7. ¿Qué es el Acta Administrativa?

El documento en el que se hace constar el acto administrativo por el cualse entregan y reciben los recursos financieros, humanos, materiales ypatrimoniales, incluyendo la documentación y archivos, con motivo de laseparación de un servidor público de su empleo, cargo o comisión;

8. ¿Quién es el Coordinador Responsable?

El Director del Área o su equivalente en las Direcciones, Coordinaciones,designado por el Titular Principal del Área.

9. ¿Quiénes participan en el acto de Entrega-

Recepción?

El servidor público saliente, el entrante o la persona designada pararecibir, el Coordinador Responsable y un representante de la Contraloría.

ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

10. ¿Qué es la Entrega-Recepción de la Administración?

Acto legal, de interés público, cuyo cumplimiento es obligatorio en lostérminos de esta Ley de E-R, mediante el cual se hace entrega de laadministración de las dependencias, organismos o entes obligados por partede los servidores públicos salientes a los entrantes y la recepción que éstosefectúan aceptando las obligaciones y derechos que de ello se derivan.

11. ¿Cuándo se lleva a cabo?

A más tardar cuarenta y cinco días naturales previos a la fecha en que elservidor público entrante deba rendir la protesta de ley.

12. ¿Qué es la Entrega-Recepción por separación de cargo?

Es el acto legal, de interés público, cuyo cumplimiento es obligatorio en lostérminos de esta Ley, mediante el cual se hace entrega de la administración delas dependencias, organismos o entes obligados por parte de los servidorespúblicos salientes a los entrantes y la recepción que éstos efectúan aceptandolas obligaciones y derechos que de ello se derivan. Y como acto administrativo,es por el cual los sujetos obligados salientes y entrantes, llevan a caboformalmente, el proceso;

XII. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Ejemplo de preguntas)

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13. ¿Cuál es el plazo para realizar la Entrega de un

ejercicio constitucional?

Deberá iniciarse en forma conjunta por la autoridad públicasaliente y la entrante, a más tardar cuarenta y cinco días naturalesprevios a la fecha en que el servidor público entrante deba rendirla protesta de ley.Una vez reconocidos legalmente por la autoridad competente, laautoridad pública entrante designará una comisión de recepciónpara que, en coordinación con la autoridad saliente, realicen lasactividades previas e integración del expediente de entrega-recepción en términos de la presente Ley, dando cuenta en todomomento al órgano interno de control competente.

14. ¿Cuándo se realiza el Acto Protocolario del

Municipio?

Invariablemente el 1° de Octubre

15. ¿Cuándo se hace la Entrega-Recepción?

El Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento electo, de ladocumentación que contenga la situación que guarda laAdministración Municipal, en seguida que se realice el ActoProtocolario el día 1° de octubre.

16. ¿Quienes deben estar presentes?

1. El Presidente Municipal saliente.2. El Presidente Municipal electo.3. El Síndico del Ayuntamiento.4. Un Regidor de cada Partido Político.5. El Representante de la Auditoría Superior del Estado.

17. ¿Se puede suspender la entrega – recepción?

Lo ideal es que el acto de entrega recepción se lleve a cabo en un solo momento,en caso de alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, deberá asentarseen el Acta y una vez superado se continúa don la misma, sin embargo, debepuntualizarse que no podrá dejar de realizarse por ningún motivo y bajoninguna circunstancia (en caso contrario se levantará acta administrativa de lasrazones por la que no se llevó acabo solo en caso extraordinario).El Art. 64 párrafo segundo de la Ley de Entrega Recepción de los recursos públicospara el Estado y Municipios de S.L.P., señala que una vez iniciado el acto deentrega-recepción no podrá suspenderse salvo por caso fortuito o de fuerzamayor, en ese caso las comisiones de entrega y recepción deberán señalar fecha yhora para celebrarla en un plazo que no exceda de veinticuatro horas posterioresa su suspensión.

XII. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Ejemplo de preguntas)

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XIV. TELEFONOS Y CORREOS DEL EQUIPO DE ASESORES(Contraloría Interna)

N° Nombre Puesto N°de teléfono celular Correo Electrónico

1 C.P. Pedro Almendarez Robledo.Coordinador General de Investigación y

Auditoría Aministrativa y Financiera.4442035091 [email protected]

2 C.P. Baltazar Mendieta Quiroz.Jefe de Investigación y Auditoría

Aministrativa y Financiera.4442004382 [email protected]

3 C.P. Luis Ruben Jaime Foyo. Auditor. 4441991232 [email protected]

4 C.P. Aurelio Ricardo Marín Rivera. Auditor. 4445389388 [email protected]

5 C.P. Edgar Salvador Ruiz García. Auditor. 4444246606 [email protected]

6 C.P. Vicente Alvarado Morales. Auditor. 4441118915 [email protected]

7 L.A.P. Adan Oswaldo López Gallegos. Auditor. 4445807281 [email protected]

8 Lic. Luis Rey Alonso Gutierrez. Jefe de Evolución Patrimonial. 4442662099 [email protected]

9 Lic. Perla Sarely Martínez Valero. Asistente Administrativo. 4445498998 [email protected]

10 Lic. Salma Alicia Castellanos Ortega. Asistente Administrativo. 4443091513 [email protected]

11 Lic. Mariana López Villagran. Asesor Investigador. 4441938932 [email protected]

12 Lic. Carolina Souberbielle Cuevas. Asesor Investigador. 4442525624 [email protected]

13 Lic. Aaron Leyva Guerrero. Asesor Investigador. 4441110350 [email protected]

14 Lic. Rodrigo Loperena Díaz. Asesor Investigador. 4446001516 [email protected]

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XV. ANEXOS

Orden I .SITUACIÓN PROGRAMÁTICA FERSP

1 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO FERSP01

II. INFORMACIÓN CONTABLE FERIC

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FERIC01

3 ESTADO DE ACTIVIDADES FERIC02

4 BALANZA DE COMPROBACIÓN FERIC03

5 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO FERIC04

6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FERIC05

7 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA FERIC06

8 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA FERIC07

9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FERIC08

10 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS FERIC09

11 ENDEUDAMIENTO NETO FERIC10

12 INTERESES DE LA DEUDA FERIC11

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA FERIP

13 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FERIP01

14 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (COG) FERIP02

15 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (TIPO DE GASTO) FERIP03

16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA (UNIDAD) FERIP04

17


ADMINISTRATIVA FERIP05

18


FUNCIONAL FERIP06

19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_GASTO POR CATEGORÍA

PROGRAMÁTICA FERIP07

IV. RELACIONES ANALÍTICAS FERRA

20 ARQUEO DE CAJA GENERAL FERRA01

21 ARQUEO DE FONDO FIJO FERRA02

22 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN FERRA03

23 CORTE DE CHEQUERAS FERRA04

24 CONCILIACIÓN BANCARIA FERRA05

25 RELACIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTROS DE FIRMAS BANCARIAS FERRA06

26 RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FERRA07

27 RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO FERRA08

28 RELACIÓN DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO FERRA09

29 RELACIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS FERRA10

30 RELACIÓN DE DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA FERRA11

31 RELACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FERRA12

32 RELACIÓN DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO FERRA13

33 RELACIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO FERRA14

34 RELACIÓN DE PRÉSTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO POR PAGAR A CORTO PLAZO FERRA15

35 RELACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LA BANCA OFICIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO FERRA16

36 RELACIÓN DE OTROS CRÉDITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FERRA17

37 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE FERRA18

38 RELACIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR FERRA19

39 RELACIÓN DE MULTAS POR PAGAR FERRA20

40 RELACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LA BANCA OFICIAL POR PAGAR A LARGO PLAZO FERRA21

41 RELACIÓN DE OTROS CRÉDITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO FERRA22

ÍNDICE DE FORMATOS DE ENTREGA RECEPCIÓN ANEXO

V. RECURSOS MATERIALES FERRM

42 INVENTARIO DE TERRENOS FERRM01

43 INVENTARIO DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES FERRM02

44 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN FERRM03

45 INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FERRM04

46 INVENTARIO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD FERRM05

47 INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FERRM06

48 INVENTARIO DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS FERRM07

49 INVENTARIO DE SOFTWARE FERRM08

50 INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS MUNICIPALES FERRM09

51 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES EMBARGADOS FERRM10

52 INVENTARIO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS FERRM11

53 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS FERRM12

54 INVENTARIO DE FORMAS PREFOLIADAS FERRM13

55 INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO/PAPELERÍA FERRM14

56 INVENTARIO DE ALMACÉN FERRM15

57 RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES FERRM16

VI. RECURSOS HUMANOS FERRH

58 ORGANIGRAMA, TABULADOR DE REMUNERACIONES Y CATÁLOGO DE PUESTOS FERRH01

59 PLANTILLA DE PERSONAL FERRH02

60 RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA O COMISIONADO FERRH03

VII. OBRAS Y PROGRAMAS FEROP

61 PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES FEROP01

62 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO FEROP02

63 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO FEROP03

64 RELACIÓN DE ACCIONES EN PROCESO FEROP04

65 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES TERMINADAS Y OPERANDO FEROP05

66 RELACIÓN DE PROGRAMAS FEROP06

67 RELACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS FEROP07

68 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS Y ACCIONES FEROP08

VIII. ASUNTOS EN TRÁMITE FERAT

69 RELACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN FERAT01

70 RELACIÓN DE JUICIOS EN PROCESO FERAT02

71 ACUERDOS DE CABILDO PENDIENTES DE CUMPLIR FERAT03

72 RELACIÓN DE CONTRATOS EN PROCESO FERAT04

73 RELACIÓN DE OTROS ASUNTOS EN TRÁMITE FERAT05

IX. ARCHIVO GENERAL FERAG

74 INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE FERAG01

75 INVENTARIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN FERAG02

76 INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN NO CONVENCIONAL FERAG03

77 RELACIÓN DE ACTAS DE CABILDO FERAG04

78 RELACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL FERAG05

79 CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL FERAG06

80 CONSTITUCIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS FERAG07

81 COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FERAG08

82 PADRÓN DE CONTRIBUYENTES FERAG09

83

DETALLE DE LOS REGLAMENTOS DE ORDEN MUNICIPAL, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE

PROCEDIMIENTOS FERAG10

84

RELACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ENTREGADA A

LA ASE FERAG11

X. TRANSPARENCIA FERT

85 OBLIGACIONES FERT01

86 INVENTARIO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FERT02

87 INVENTARIO DE RECURSOS FERT03

88 CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL FERT04

ÍNDICE DE FORMATOS DE ENTREGA RECEPCIÓN ANEXO

Form

ato

s FE

RM

Form

ato

s FE

RM

27

SI NO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PERIODO 2018-2021 X

__________________________________ __________________________________

FORMATO: FERSP01

FUNCIONARIO SALIENTENOMBRE Y FIRMA DEL

FUNCIONARIO SALIENTE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Al __ DE _____________ DE 2021

DESCRIPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL

ENTREGADO

XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)

FERSP01

28

ACTIVO 201X 201X PASIVO 201X 201X

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equiva lentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibi r Efectivo o Equiva lentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibi r Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ ica a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pas ivos Di feridos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Ci rculantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adminis tración a

Corto Plazo

Otros Activos Ci rculantes Provis iones a Corto Plazo

Otros Pas ivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes - -

Total de Pasivos Circulantes - -

Activo No Circulante

Invers iones Financieras a Largo Plazo Pasivo No Circulante

Derechos a Recibi r Efectivo o Equiva lentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Muebles Deuda Públ ica a Largo Plazo

Activos Intangibles Pas ivos Di feridos a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Adminis tración a

Largo Plazo

Activos Di feridos Provis iones a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Total de Pasivos No Circulantes - -

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo - -

Total de Activos No Circulantes - -

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Total del Activo - -

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido - -

Aportaciones

Donaciones de Capita l

Actual ización de la Hacienda Públ ica/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado - -

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Recti ficaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio

- -

Resultado por Pos ición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio - -

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio - -

FORMATO: FERIC01

0 0


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al __ DE _____________ DE 2021

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


__________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

FUNCIONARIO ENTRANTE

201X 201X

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión: - -

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente ¹

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la

Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fisca les

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas - -

Participaciones y Aportaciones

Transferencia , As ignaciones , Subs idios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios - -

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida

o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provis iones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios - -

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento - -

Servicios Personales

Materia les y Suminis tros

Servicios Genera les

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - -

Transferencias Internas y As ignaciones a l Sector Públ ico

Transferencias a l Resto del Sector Públ ico

Subs idios y Subvenciones

Ayudas Socia les

Pens iones y Jubi laciones

Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Socia l

Donativos

Transferencias a l Exterior

Participaciones y Aportaciones - -

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Públ ica

Comis iones de la Deuda Públ ica

Gastos de la Deuda Públ ica

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias - -

Estimaciones , Depreciaciones , Deterioros , Obsolescencia y Amortizaciones

Provis iones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por

Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provis iones

Otros Gastos

Inversión Pública - -

Invers ión Públ ica no Capita l i zable

Total de Gastos y Otras Pérdidas - -

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - -

¹No se incluyen: Uti l idades e Intereses . Por regla de

presentación se revelan como Ingresos Financieros .

FORMATO: FERIC02

0


ESTADO DE ACTIVIDADES

Al __ DE _____________ DE 2021

0

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL



FORMATO: FERIC01

FORMATO: FERIC02

29


DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 1111 EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1112 BANCOS/TESORERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4149 OTROS DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4162 MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4211 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4212 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4213 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sumas => 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0

SALDO ACTUAL

FORMATO: FERIC03


Al __ DE _____________ DE 2021

Nat. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTASALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


FORMATO: FERIC03

30

SALDO FINALVARIACIÓN DEL

PERIODO

4 (1+2-3) (4-1)

ACTIVO - - - - -

Activo Circulante - - - - -

Efectivo y Equiva lentes - -

Derechos a Recibir Efectivo o Equiva lentes - -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios - -

Inventarios - -

Almacenes - -

Es timación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - -

Otros Activos Circulantes - -

Activo No Circulante - - - - -

Invers iones Financieras a Largo Plazo - -

Derechos a Recibir Efectivo o Equiva lentes a Largo Plazo - -

Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso - -

Bienes Muebles - -

Activos Intangibles - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - -

Activos Di feridos - -

Es timación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - -

Otros Activos no Circulantes - -

FORMATO: FERIC04

0


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al __ DE _____________ DE 2021

CONCEPTO SALDO INICIAL 1CARGOS DEL

PERIODO 2

ABONOS DEL

PERIODO 3

0

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL



FORMATO: FERIC04

31

CONCEPTO 201X 201X

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen - -

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fisca les Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias , As ignaciones y Subs idios y Otras Ayudas

Otros Orígenes de Operación

Aplicación - -

Servicios Personales

Materia les y Suminis tros

Servicios Genera les

Transferencias Internas y As ignaciones a l Sector Públ ico

Transferencias a l resto del Sector Públ ico

Subs idios y Subvenciones

Ayudas Socia les

Pens iones y Jubi laciones

Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Contratos

Análogos

Transferencias a la Seguridad Socia l

Donativos

Transferencias a l Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Apl icaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación - -

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen - -

Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en

Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Invers ión

Aplicación - -

Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en

Proceso

Bienes Muebles

Otras Apl icaciones de Invers ión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - -

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen - -

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación - -

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Apl icaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - -

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - -

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

FORMATO: FERIC05

0


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al __ DE _____________ DE 2021

0

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


FORMATO: FERIC05


ORIGEN APLICACIÓN

ACTIVO - -

Activo Circulante - -

Efectivo y Equiva lentes

Derechos a Recibi r Efectivo o Equiva lentes

Derechos a Recibi r Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Ci rculantes

Otros Activos Ci rculantes

Activo No Circulante - -

Invers iones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibi r Efectivo o Equiva lentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Di feridos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

PASIVO - -

Pasivo Circulante - -

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ ica a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pas ivos Di feridos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adminis tración a Corto

Plazo

Provis iones a Corto Plazo

Otros Pas ivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante - -

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Públ ica a Largo Plazo

Pas ivos Di feridos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Adminis tración a

Largo Plazo

Provis iones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO - -

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido - -

Aportaciones

Donaciones de Capita l

Actual ización de la Hacienda Públ ica/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado - -

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)


Revalúos

Reservas

Recti ficaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

- -

Resultado por Pos ición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

FORMATO: FERIC06

0 0


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al __ DE _____________ DE 2021

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


FORMATO: FERIC06

32


CONCEPTO

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por

Cambios de

Valor

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio - - - - - Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - - Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 - - - - -

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN - - - - -

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - - Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Saldo Neto de la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 - - - - -

FORMATO: FERIC07

0


ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al __ DE _____________ DE 2021

0

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


FORMATO: FERIC07

33


INVENTARIO DE TERRENOS

Al __ DE _____________ DE 2021

PREDIO INSCRIPCIÓN TIPO DE USO VALOR

N° RPP N° PREDIO DEPTO $

0

FORMATO: FERRM01

CLAVE

CATASTRALESCRITURA N°CÓDIGO

0

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE UBICACIÓN MEDIDAS Y COLINDANCIAS

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL



'FORMATO: FERRM01

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ ,S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Al __ DE _____________ DE 2021

N° F A C T U R A COSTO

INVENT. FECHA N° EN $

FORMATO: FERRM03

0 0

RESGUARDO A

NOMBRE DE DESCRIPCIÓN MARCA MODELOCÓDIGO

CONDICIONES

ACTUALESUBICACIÓN

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

SALIENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

ENTRANTE

'FORMATO: FERRM03

34



INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Al __ DE _____________ DE 2021

N° C A R A C T E R I S T I C A S COSTO CONDICIONES

INVENT. MARCA MODELO SERIE FECHA Nº EN $ ACTUALES

FORMATO: FERRM04

FACTURA RESGUARDO A

NOMBRE DE UBICACIÓNCÓDIGO

0 0

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIOSALIENTE

'FORMATO: FERRM04

SI NO

0

FORMATO: FERRH01

DESCRIPCIÓNENTREGADO


ORGANIGRAMA, TABULADORES DE REMUNERACIONES

Y CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS ANEXOS A ESTA FORMA

Al __ DE _____________ DE 2021

0

ORGANIGRAMA

CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

TABULADOR DE REMUNERACIONES

Nota: Especi ficar la forma en la que se entrega esta información (impresa o en medio electrónico)

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


'FORMATO: FERRH01

35



PLANTILLA DE PERSONAL

FORMATO: FERRH02

SIN

DIC

ALI

ZAD

O

SUELDO BASE OTRAS

PERCEPCIONESTOTAL

0

EVEN

TUA

L

CON

FIA

NZA

HO

NO

RA

RIO

S

0

FECHA DE

INGRESO

MENSUAL

PLA

NTA

Al __ DE _____________ DE 2021

N O M B R E P U E S T OAREA DE

ADSCRIPCIÓNNIVEL CATEGORÍA

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


'FORMATO: FERRH02

36

XV. ANEXOS

Form

ato

Act

a

Form

ato

s A

cta

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

OFICIALIA MAYOR

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P; ubicados en las oficinas que ocupa la Oficialía

Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en Boulevard Salvador Nava Martínez No.

1580, Fraccionamiento Santuario, C.P. 78380; siendo las 12:00 horas del viernes cinco de

julio de 2019, se encuentran reunidos el Lic. Óscar Valle Portilla, quién el pasado 14 de

junio del presente año, dejó de ocupar el cargo de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de

San Luis Potosí y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal

Electoral con número de folio 0911077702807, indicando domicilio para oír y recibir todo

tipo de notificaciones el ubicado en Av. Venustiano Carranza número 2159, colonia Jardín,

C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P;, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de

notificaciones incluso las de carácter personal; y el Lic. Luis Miguel Torres Casillas, quién

recibe la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y se identifica con

credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio

0992103606048, indicando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado

en Casamadrid número 250 A, Barrio de San Sebastián, C.P. 78349, San Luis Potosí,

S.L.P; se anexan como parte de la presente acta copias fotostáticas de las identificaciones

presentadas.---------------------------------------------------------------------------------

El Lic. Óscar Valle Portilla, funcionario saliente, designa como operador de entrega

recepción al Lic. Juan Carlos Palau García Rojas, quien pertenece a la Dirección de

Desarrollo Social y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal

Electoral número de folio 0844128978158 y refiere tener su domicilio para oír y recibir todo

tipo de notificaciones el ubicado en la calle Xilantro número 204, fraccionamiento Hacienda

de Bravo, C.P. 78175, San Luis Potosí, S.L.P., quien acepta la designación de operador.--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Lic. Luis Miguel Torres Casillas, funcionario entrante, designa como operador de entrega recepción al C.P. Juan Emilio Medellín Ramírez, quien pertenece a la Tesorería Municipal y se identifica con credencial para votar con número de folio 09990778541808905189H2912316MEX y refiere tener su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la calle Rodolfo de Ruiz número 141, fraccionamiento

Tangamanga, C.P. 78269, San Luis Potosí, S.L.P. ambos aceptan la designación de

operador, haciéndolo constar mediante su firma en la presente acta. Se anexan como parte

de la presente, copia fotostática de la identificación presentada. ---------------------------

Intervienen en este acto como testigos de asistencia, la Lic. Mónica Cabrera Vargas y el

Lic. Juan Carlos Palau García Rojas; quien manifiesta la primera, prestar sus servicios en

la Dirección de Desarrollo Social y se identifica con credencial para votar expedida por el

Instituto Nacional Electoral número 09160243607428208123M2812313MEX y refiere tener

su domicilio en Fray Diego de la Magdalena número 870, colonia Jardín, C.P. 78270, San

Luis Potosí, S.L.P.; el segundo quien manifiesta prestar sus servicios en la Dirección de

Desarrollo Social y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal

Electoral cuyos datos se encuentran antes mencionados, se anexan a la presente acta

copias fotostáticas de las identificaciones. --------------------------------------------

Se encuentra también el C.P. Luis Rubén Jaime Foyo, quien se identifica con credencial

para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 0871077716783,

comisionado como representante del Órgano de Control Interno para el proceso de entrega

recepción por parte del C.P. José Mejía Lira, Contralor Interno Municipal, mediante oficio

CM/CAF/1633/2019, de conformidad con las atribuciones que establece la Ley Orgánica

del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se hace notar que el alcance de la

participación del personal de la Contraloría Interna Municipal, se circunscribe en forma

exclusiva a presenciar que la celebración del presente acto se realice conforme a la

normatividad y leyes aplicables; por lo que la verificación física de los recursos y

documentos consignados en la presente, así como la formalización y requisitamiento de los

formatos y documentos de apoyo para la entrega-recepción, queda bajo la estricta

responsabilidad de los Titulares entrante y saliente y de sus respectivos representantes. Se

anexa como parte de la presente copia fotostática de la identificación. ---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior con el objeto de efectuar el acto administrativo de la entrega-recepción de los recursos públicos de Oficialía Mayor, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 fracción IV,4, 5 fracción IX y XXI, 11 fracción II, 12, 14, 16, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 70 al 73 de la Ley para la Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y

37

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

(1)

En la Ciudad de ____(2)_____, San Luis Potosí, en las oficinas de la Dirección de

___(Nombre de la Dirección)___, ubicadas en la calle ___(7)____, siendo las

___(3)_____ horas del día __(4)___de____(5)____ de dos mil _(6)__, se

encuentran reunidos el C. ______(8)_______, quien deja de ocupar el cargo de

Director de ___(Nombre de la Dirección)___, y se identifica con credencial de elector

con número de folio___________, señalando su domicilio para oír y recibir

notificaciones o documentos relacionados con la presente acta el ubicado en

____(20)_____; y el C. ______(10)_______, con motivo del nombramiento de que

fue objeto por parte del C. ___(Nombre del Alcalde)_____ Presidente Municipal

Electo para ocupar con fecha _(Día)__ de ___(Mes)___ de 20__(Año)__ la

Titularidad del Puesto de ____(Descripción del Puesto)_____, y se identifica con

credencial de elector con número de folio___________. Se anexan como parte de

la presente copias fotostáticas de las identificaciones presentadas.---------------------

Intervienen en este acto como testigos de asistencia, los ciudadanos ______(16)______ y ____(17)_____, manifestando el primero prestar sus servicios en _______(18)________, como ______(19)________ quien se identifica con credencial de elector con número de folio___________, y refiere tener su domicilio en _____(20)______, el segundo manifiesta prestar sus servicios en _____(18ª)______ como____(19ª)_____, y se identifica con credencial de elector con número de folio ___________, teniendo su domicilio en _____(20ª)________. Se anexan como parte de la presente las copias fotostáticas de las identificaciones presentadas.---------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido se da cuenta de la presencia en la elaboración de la presente acta (del o de la) C. ____(21)______, quien se identifica con credencial de elector con número de folio___________, comisionado por la LIC. GLAFIRA RUIZ LEURA, Contralor Interno Municipal, mediante el oficio número ___(22)___, de fecha ___(23)____, de conformidad con las atribuciones que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se hace notar que el alcance de

la participación del personal de la Contraloría Interna Municipal, se circunscribe en

forma exclusiva a presenciar que la celebración del presente acto se realice

conforme a la normatividad y leyes aplicables; por lo que la verificación física de los

recursos y documentos consignados en la presente, así como la formalización y

requisitamiento de los formatos y documentos de apoyo para la entrega-recepción,

queda bajo la estricta responsabilidad de los Titulares Entrante y Saliente y de sus

respectivos representantes. Se anexa como parte de la presente copia fotostática

de la identificación presentada.----------------------------------------------

El C. _________(8)___________ designa al C. _________(24)___________ quien

ocupa el cargo de _________(25)_________ en la propia

_________(1)____________, para proporcionar todos los datos; por su parte el C.

__________(10)_________ designa al C. ___________(26)_______, para recibir la

documentación y recursos consignados en la presente Acta, así como para solicitar

la información y documentación que sea pertinente: ambas personas aceptan la

designación, haciéndolo constar mediante sus firmas en el Acta.----------

Lo anterior con el objeto de efectuar el Acto Administrativo de la Entrega-Recepción

de los recursos públicos de la Dirección ___ (Nombre de la Dirección)____, en

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos; 1, 2 fracciones IV y V, 3, 4, 6, 14, 18,

y 19 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San

Luis Potosí; y 56, fracciones XXVII y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.-------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- H E C H O S ---------------------------------------------

Acto seguido, acreditadas las personalidades de los que intervienen en este acto el

C. _____(8)____, Funcionario Saliente, procede a realizar la entrega de la

información y documentación de la situación que guarda la administración pública

municipal a la fecha de la presente acta, ordenada y clasificada como a

continuación se relaciona:---------------------------------------------------------------------------

I.- SITUACIÓN PROGRAMÁTICA.---------------------------------------------------------------

(27)Se entrega el Plan de Desarrollo Municipal, Programa Operativo Anual y/o documento referente al período y programa de trabajo que incluye reporte (s) de

XV. ANEXOS

38

Avances de Actividades por programa correspondiente a los meses de y

___(27ª)__a ___(27ª)___ del ejercicio __(27b)___ anexo FERM 4 005, 5 008, 5 009,

5 011, 5 012, 5 013 y 6 004. -----------------------------------------------------------------

II.- SITUACION PRESUPUESTAL.---------------------------------------------------------------

En el anexo FERM 4 001 y 4 002 se muestra el presupuesto anual del ejercicio

__(28)__ autorizado por ______(28ª)________, mediante

_________(29)__________ fechado ________(29ª)__________. Las cifras

comprenden del mes de ____(30)_____ al mes de _______(30)_________, fecha

de los últimos estados presupuestales, los cuales se presentan en forma analítica

en el anexo FERM 1 000. Cabe hacer notar que el presupuesto fue modificado

conforme al oficio ______(31)________ girado por _______(32)________ con

fecha ________(32ª)____________ efectuándose un _______(33)_______ del

_____(34)______ con un importe global de _________(35)___________ en las

cuentas y conceptos _______(36)__________con _______(37)________

fecha____(38)_____ del ____(38)____ de ____(38)_____.--------------------------------

PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES.-------------------------------------

_ ((40 (40) A fin de poder realizar los programas,

__________(40)____________se asignó a esta _____(41)_____, por conducto de

la, _______(42)_________mediante oficio _______(43)_________ fechado

_________(44)___________ un presupuesto de $ _______(45)________. A fin de

dar debida cuenta de su situación y ejercicio, se incluyen los anexos FERM 5 009,

5 013 y 6 004 con cifras que comprenden del ___(46)___ de __(46)__ al ___(46)___

de ___(46)___ de ___(46)___.---------------------------------------------

Las últimas conciliaciones de este presupuesto por programas especiales se

realizaron por _____(47)_______, de cuyo resultado se da cuenta en el anexo

FERM 1 004.--------------------------------------------------------------------------------------------

III.- ESTADOS FINANCIEROS.--------------------------------------------------------------------

Los Estados Financieros y sus anexos de _______(1)_________, a la fecha de

entrega, son los que se relacionan en los anexos: FERM 1 000, 1 005 al 1 012, 2

012, 3 001 al 3 011.-----------------------------------------------------------------------------------

IV.- RECURSOS FINANCIEROS.-----------------------------------------------------------------

Entregan ____________(48)______________ fondo (s) revolvente (s) que maneja

______(49)_________, con un importe total de $_________(50)_________, y que

se analiza (n) en el anexo FERM 1002. El (los) fondo (s) es (son) entregado (s) con

base en los datos contenidos en dicho Anexo.-------------------------------------------

BANCOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Los saldos en Bancos a la fecha de la presente entrega ascienden a la cantidad de

$ ________(51)___________, según corte parcial expedido oficialmente por la (s)

Institución (es) correspondiente (s), mismo (s) que fue (ron) conciliado (s), según

anexo FERM 1 004. Para la expedición de cheques de la (s) cuenta (s) de referencia

se tienen registradas las firmas de los C. ________________(52)_____________ y

C.____________(53)_____________ quienes firman mancomunadamente, por lo

que se procedió, con motivo del presente acto, a solicitar la cancelación del registro

de las mismas y a registrar en su lugar las de los C. __________(54)____________

y __________(55)_________________ según oficio ________________ fechado

________ del cual se incluye copia en el anexo FERM 1 003.----------------------------

En este caso se entrega, conforme a la relación contenida en el los anexos FERM

1003, 1003-A y 1 004, tanto los talonarios/pólizas de cheques utilizados durante la

gestión del C. ____________(8)______________ así como los que se encuentran

sin uso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

A la fecha de esta Acta los últimos Cheques expedidos por el responsable del

manejo de las cuentas bancarias son los números siguientes: ---------------------------

Nombre la Institución Bancaria _________________(56)_________________

Número de Cuenta ___________________________(57)_______________

Número de cheque_______________(58)____________________________ Irte:

Importe:_____________________(59)________________________________

Nombre la Institución Bancaria___________________(56)_______________

Número de Cuenta___________(57)________________________________

Número de cheque: _________ (58)________________________________

Importe: ___________________(59)_______________________________

Nombre de la Institución Bancaria______________(56)_________________

Número de Cuenta___________________________(57)________________

XV. ANEXOS

L'OAZS/CJ

39

Número de cheque: __________________________(58)________________

Importe: ___________________________________ (59)_______________.--------

CHEQUES Y EFECTIVO EN PODER DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLE.--

A la fecha de la presente entrega existe en poder del departamento responsable

______(60)________ cheques pendientes de entregar a los beneficiarios por un

importe de $_______(61)__________ los cuales se incluyen en el anexo FERM

1004. En este acto se hace entrega de $_______(62)___________ que existe en

caja en efectivo para las finalidades que se mencionan en el anexo FERM 1 001.--

INVERSIONES EN VALORES, TITULOS A PLAZOS PREESTABLECIDOS.-------

El C. ____________(8)______________ hace constar expresamente que ( si/no )

___(63)___ existen inversiones y valores, a plazos preestablecidos, o en títulos,

realizada con recursos asignados a esta _____(1)______, los cuales se hacen

mención mediante el anexo FERM 1 003. Se hace constar también que (si/no)

existen recursos cobrados por cuenta de terceros y recursos originados por otras

causas que se mencionan en el anexo FERM 3 008, 3 009 y 3 010.--------------------

Cambio de registro de Firmas.-------------------------------------------------------------------Se

hace constar que se ha realizado el cambio de los registros de firmas para los

siguientes trámites: Autorización de Cuentas Bancarias, según anexo FERM 1 003,

Actuación como pagador (es) Habilitado (s), según anexo FERM 1 003.--------

V.- RECURSOS MATERIALES.-------------------------------------------------------------------

Se entrega la relación del Inventario de Activo Asignado a la _____(1)______, para

llevar a cabo sus programas normales, así como los especiales que le han sido

encomendados. Por su importancia, se hace constar de manera especial lo

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Todos los bienes integrantes del activo fijo se encuentran debidamente

identificados con número de inventario, conforme a las normas vigentes, existiendo

los resguardos respectivos en la unidad de Apoyo Administrativo (o su equivalente)

---------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Mobiliario, Equipo e Instrumentos, Aparatos y Maquinaria: ----------------------------

Anexos FERM 1 013, 1 014, 2 001, 2 002, 2 003, 2 004, 2 006, 2 007, 2 010 y 2 011.

Se encuentra en las instalaciones de ______(1)_______, está completo y en

perfecto orden el inventario.-------------------------------------------------------------------------

3.- Vehículos. Anexo FERM 2 005. Se incluye un análisis pormenorizado de los

vehículos asignados a cada departamento y sus resguardos.-----------------------------

4.- Obras de Arte y Decoración.- Se detalla en el anexo FERM 2 008 y 2 009 las

obras de arte y artículos de decoración propiedad ó asignados a ____(1)____, que

se entregan en este acto.----------------------------------------------------------------------------

5.- Reglamentos y Manuales. En el anexo FERM 5 012 se detallan los reglamentos,

manuales y publicaciones propiedad y/o asignados a ____(1)____ o elaborados por

esta en el curso de sus actividades y de programas especiales encomendados a

ella, que son entregados en este acto.-----------------------------------

6.- Existencias en Almacén.- La relación contenida en el anexo FERM 1 015 y 1 016

muestra las existencias en el (los) almacén (es) a la fecha de la presente acta.------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- Contratos Diversos.- En el anexo FERM 5 001 y 5 010 se detallan los contratos

celebrados por _____(1)_______, señalando en apartados diferentes los que estén

vigentes y los que ya se hayan terminado. El C. _________(8)________ hace

constar expresamente que no existen otros compromisos con terceros a cargo de

la _____(1)_______.----------------------------------------------------------------------

8.- Archivos.- Se entrega en este acto la relación de los expedientes, carpetas y

demás documentación que integran los archivos de la ________(1)__________

según anexo FERM 5 004, 5 005 y 5 006.-------------------------------------------------------

9.- Caja (s) Fuerte (s).- En sobre cerrado se entrega (n) la (s) combinación (es) de

la(s) caja (s) fuerte (s) existente (s).----------------------------------------------------------

VI.- RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------------------------------En el anexo FERM 4 003 se entrega la relación de los expedientes y registros del personal las plantillas de personal de los distintos programas que maneja la ______(1)________, que contienen los nombres, filiación, categoría, clave, puesto, sueldo, área de adscripción, compensaciones y demás remuneraciones otorgadas; así mismo, se entrega organigrama, catálogo general de puestos y tabulador de

XV. ANEXOS

40

remuneraciones, así como el resumen de las plazas asignadas, que se presentan

en los anexos FERM 4 003, 4 004 y 5 014. A la fecha de la presente Acta existen

en poder del C. _________(64)___________ Pagador Habilitado, cheques

(efectivo) con un importe de $ ______(65)_________ por concepto de sueldos no

cobrados, cuya situación se muestra en el Anexo FERM 3 003.-----------

VII.- INFORME DE ASUNTOS EN TRÁMITE.-------------------------------------------------

Mediante anexo FERM 5 002, 5 003, 5 004 y 5 007, se entrega relación de Asuntos

en Trámite, conteniendo número y fecha del escrito, remitente, asunto y estado que

guarda su trámite.---------------------------------------------------------------------

VIII.- RAMO 33.- Forman parte de este apartado el contenido de los anexos FERM

6001 al 6 008 que se refieren al manejo de los recursos de las obras y acciones del

Ramo 33.-------------------------------------------------------------------------------------------

IX.-TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.- Se hace entrega en el

anexo FERM 7001 del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones

establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de San Luis Potosí, así como una relación de solicitudes de acceso a la

información resueltas y de aquellas que se encuentran en trámite en términos de la

citada Ley. Se hace entrega en los anexos FERM 7002 y 7003 del informe sobre el

cumplimiento de las obligaciones por parte de (ente obligado)________(1)______

establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de San Luis Potosí, así como la relación de solicitudes de acceso a la

información recibidas que se encuentran en trámite indicando la fecha de su

vencimiento, la Unidad Administrativa responsable de su atención y el estado que

guarda el tramite, así como las resoluciones dictadas por la Comisión Estatal de

Garantía de Acceso a la Información Pública, y aquellas que se encuentren en

proceso de cumplimiento; asimismo mediante anexo FERM 7004 se entrega

relación de la documentación que se encuentra clasificada en Pública, Reservada

o Confidencial.---------------------------------------------------------------

X. OTROS HECHOS.---------------------------------------------------------------------------------

El C. ______(8)_________, Funcionario Saliente, manifiesta: (En caso

de así considerarlo necesario, las manifestaciones que quisiera realizar

respecto de los asuntos propios de la Dirección que estaba a su cargo y

que no aparecieran dentro de los enlistados en la esta Acta Administrativa

o en los formatos Ferm, ejemplo; la entrega de llaves de la Dirección, de

archiveros o cajones, tarjetas de estacionamiento, etc.) Razón por la cual

resulta opcional el llenado de este apartado.------------

--------------------------------------------DECLARACIONES----------------------------------------

El C. ______(8)_________, Funcionario Saliente, manifiesta bajo protesta de decir

verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios

para la formulación de la presente Acta de Entrega-Recepción, declarando que no

se omite ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión, (66) a excepción

de lo que se hace constar en el apartado de OTROS HECHOS, a su vez declara

que no conserva en su poder ningún bien o documento propiedad del municipio.

Manifiesta tener conocimiento de que el contenido del acta y de los 74 Anexos, será

verificado en un término de quince días hábiles contados a partir de la firma de la

presente acta, y durante dicho lapso podrá ser requerido para que haga las

aclaraciones y proporcione la información adicional que se le solicite, en términos

de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos

Públicos del Estado de San Luis Potosí.---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

El C. ___(10)____, Funcionario Entrante, manifiesta que recibe, con las reservas de

ley, del C. ___(8)___, Funcionario Saliente, todos los documentos, recursos,

información y anexos que se precisan en el contenido de la presente acta

administrativa de Entrega Recepción.------------------------------------------------------------

Acto seguido el C. ___(10)____, Funcionario Entrante, declara tener conocimiento de que la verificación del contenido se realizará en un término de quince días hábiles contados a partir de la firma de la presente acta, como lo señala el artículo 20 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, manifiesta conocer que, en caso de detectar alguna irregularidad en relación con el contenido de la Acta Administrativa de Entrega Recepción, los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir de la firma de la presente acta, deberá hacerlas del conocimiento

XV. ANEXOS

41

del órgano de control municipal, a fin de que el servidor público saliente pueda

proceder a su aclaración en un plazo de quince días hábiles o en su caso, se

proceda de conformidad con Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ya que de no hacerlo, el servidor público

entrante incurrirá en responsabilidad en los términos de la ley respectiva, según lo

establece el artículo 10 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos

del Estado de San Luis Potosí.---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Se hace constar que la presente entrega, no libera de ninguna responsabilidad,

prevista en la Ley, a los servidores públicos que en este acto concluyen su cargo en

la Dirección de ___(Nombre de la Dirección) _____, San Luis Potosí, inherentes a

las funciones desempeñadas, ni de las obligaciones a las que se encuentra sujeto

todo servidor público, ni de las que pudieran llegar a determinar con posterioridad

las autoridades competentes.-----------------------------------------------

Los 74 anexos que se mencionan en esta Acta forman parte integrante de la misma

y se firman todas sus fojas para su identificación y efectos legales a que haya lugar,

por la (s) persona (s) que intervinieron.-------------------------------------------

-------------------------------------CIERRE DEL ACTA----------------------------------------------

Previa lectura de la presente acta Administrativa de Entrega Recepción y no

habiendo más que hacer constar, se da por terminada a las __(70)__ horas del día

__(46)__ de __(46)__ de dos mil__(46)__, firmando para constancia en todas sus

fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron, entregando ejemplar al C.

__(8)___, Funcionario Saliente, al C. __(10)__, Funcionario Entrante.------------------

TITULARES

ENTREGA RECIBE

_____________________ ____________________

(8) (9)

OPERADORES DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN

_____________________ ____________________

TESTIGOS DE ASISTENCIA

_____________________ ____________________

POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

______________________________

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Entrega-Recepción de Recursos Públicos de la Dirección

de ___(Nombre de la Dirección) ______, S.L.P., del día __(4)___de____(5)____ de dos mil _(6)__.

(73) (74)

(75) (76)

XV. ANEXOS

42

XVI. CONCLUSIÓN

La rendición de cuentas en México se ha vuelto una realidad que deben cumplir los servidores públicosal finalizar un periodo de administración pública, ello ha derivado en el diseño de procedimientos queayuden a la continuidad de acciones de gobierno.

Estos procedimientos además de apoyar en la consecución de acciones, forman parte de un ejercicio detransparencia para documentar a una fecha determinada la conclusión y avances de una gestión.

De ahí la importancia de contar con un proceso de Entrega – Recepción bien definido y sustentado pordatos e información que sean de fácil entendimiento.

Por tal motivo la decisión de proporcionar las herramientas y conocimiento para apoyar a los servidorespúblicos al realizar la recopilación e integración de la información, de una manera organizada ysistemática, dando fe del cumplimiento de responsabilidades y obligaciones de la conclusión de superiodo de administración pública a través del acto de Entrega – Recepción.

C.P. José Mejía LiraContralor Interno

programa de entrega recepción del municipio de san luis potosí

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