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MANUAL LOGÍSTICA

MAESTRO PROVEEDORES

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INDICE 1. Creación de un de proveedor (Logística)........................................................ 3 2. Borrado de un proveedor ............................................................................... 15 3. Creación de un acreedor (Finanzas).............................................................. 16 4. Creación de un acreedor con modelo ........................................................... 25 5. Modificación de un acreedor.......................................................................... 26 6. Visualización de un acreedor ......................................................................... 27 7. Bloquear / Desbloquear .................................................................................. 28 8. Fijar petición de borrado ................................................................................ 29 9. Confirmación de modificación ....................................................................... 30 10. Visualización de modificaciones ................................................................. 32 11. Compensar..................................................................................................... 33 12. Bancos ........................................................................................................... 36

SSAAPP 1. Creación de un de proveedor (Logística) Un proveedor puede crearse a dos niveles: - A nivel de organización de compras. No se podrá realizar ningún tipo de

contabilización al faltarle los datos de sociedad. - A nivel sociedad. Páginas 14 y siguientes de este manual. Para crear un proveedor a nivel de organización de compras, seguimos el menú de usuario: Logística → Maestros → Proveedor→ Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras→ Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear. También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: XK01 Pasamos a la pantalla “Acreedor Crear: Imagen inicial”. Asignamos una organización de compras al proveedor.

• Acreedor: Clave

alfanumérica que identifica

unívocamente el proveedor o acreedor en el sistema SAP.

El sistema lo asigna

automáticamente. Solamente se le

indicará el número cuando ya esté creado en otra organización de compras. • Organización de compras: Unidad de carácter organizativo que se ocupa de negociar condiciones generales de compra para uno o varios centros (en función de la estructura organizativa).

Hacemos en el cuadro para seleccionar una organización de compras de la lista que aparece.


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SSAAPP • Grupo de Cuentas: El grupo de cuentas es una característica clasificadora

dentro de los registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija: en qué intervalo de números debe estar comprendido el número de cuenta del acreedor, si el número ha de ser asignado por el usuario o por el sistema, qué datos en el registro maestro son necesarios, o bien, posibles.

Haga clic sobre el cuadro , y aparecerá una lista con los grupos de cuentas, Seleccione uno de ellos pinchando dos veces sobre él.

En el apartado modelo podemos introducir el número del proveedor (o de otros proveedor) de forma que nos copiará los datos al crearlo en la nueva organización de compras. Para copiar el mismo proveedor en diferentes organizaciones de compras, indicamos el número del proveedor en el campo acreedor tanto superior como inferior. Pulsamos enter. Pasamos a la pantalla “Acreedor Crear: Dirección”, donde introducimos los datos personales del proveedor.



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(?) Campos que hay que rellenar obligatoriamente. (x) Los campos en gris no se pueden modificar. • (?)Nº id fiscal: Es

conveniente indicar el NIF del proveedor en esta pantalla para que el sistema nos indique si ya existe. En el caso de que exista, no debe crearse un proveedor nuevo.

• (?)Nombre: Nombre, denominación social, y en general cualquier forma de

llamar al proveedor. • (?)Conceptos búsqueda: Es una denominación breve, que servirá para la

búsqueda por Match-code. • (?)Calle, población, código postal, país: Todos los datos de la dirección del

Proveedor. B. Comunicación • Idioma: Indica el idioma en el que se verán los textos o se imprimirán los

documentos. • Teléfono, Fax: Corresponde a los números de estos dispositivos. Una vez introducidos los datos pulsamos enter.



SSAAPP Ahora pasamos a la pantalla “Acreedor Crear: Control”

(?) Campos que hay que rellenar obligatoriamente. (x) Los campos en gris no se pueden modificar. A. Control de cuenta • Deudor: En el caso de que el proveedor sea a la vez un cliente se indicará el

número. Para poder realizar devoluciones de compras deberemos tener creado al proveedor como cliente. B. Información Fiscal • N.I.F.: Número de identificación fiscal del proveedor • Domicilio fiscal: Indica otro registro maestro en el que se ha almacenado la

dirección oficial. Pulsamos enter una vez introducidos los datos.



SSAAPP Pantalla “Acreedor Crear: Pagos”, donde se introducen los datos bancarios del proveedor.

A. Datos bancarios • País: Clave del

país en el cual tiene su sede el banco. La clave de país determina las normas de

verificación para los demás datos bancarios

(código bancario,

número de cuenta, etc.). • Clave banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los

datos bancarios en el país correspondiente. El significado específico de esta clave bancaria en el país respectivo se determina a la hora de definir la clave del país. Normalmente los bancos se gestionan bajo su código bancario. Dicho código aparece entonces duplicado en los datos de control del banco.

• Cuenta bancaria: Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la

cuenta en el banco. • CC: Este campo contiene una clave de verificación para la combinación del

código bancario y el número de la cuenta bancaria. • TpBc: Clave mediante la cual se indica ya en la posición del documento, qué

banco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago.

• En el registro maestro de la empresa colaboradora: Si en el registro maestro de un deudor o acreedor se han indicado varios bancos, puede asignarse a cada uno una clave diferente.

• En la partida: Si para el pago de una partida ha de emplearse un banco

determinado de la empresa colaboradora, debe indicarse la clave Último cambio el: 7/04/08 17:05


SSAAPP correspondiente en la partida. El programa de pagos efectuará el pago entonces a través del banco indicado.

• Aut domic: En caso de que Ud. haya acordado domiciliación bancaria con un

deudor y el programa de pagos deba efectuar el pago con la vía de pago adecuada, este campo deberá estar marcado en el registro maestro del deudor al menos para un banco. Esto significa que el banco indicado tiene una orden de cobro del deudor.

Pulse enter. Ahora pasamos a la pantalla “Acreedor Crear: Datos de Compras” En esta pantalla se indican los datos de una organización de compras. En el caso de que un centro tenga datos diferentes que el resto (por ejemplo condiciones de pago), pinchamos el icono Dat divergent (?) Campos que es obligatorio rellenar.

A. Condiciones • (?)Moneda del pedido: Clave de la moneda en la que se hace el pedido al

acreedor.

Introducimos como moneda del pedido

EUR Euro



SSAAPP • (?)Condición de pago: Clave a través de la cual se definen las condiciones

de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos.

Pinchamos en el cuadro y elegimos una condición de pago de la lista. Si pinchamos el icono Dat divergent obtenemos la siguiente pantalla.

En esta pantalla indicamos el centro que tiene datos distintos. Una vez indicado el centro, seleccionamos si se trata de datos de compras o de funciones de interlocutor. Cuando haya marcado los datos divergentes, pinchamos el icono

El sistema nos devuelve a la pantalla de datos de compras donde le indicamos por ejemplo, la nueva condición de pago.

• (?)Gr esquema proveedor: Clave que controla qué esquema de cálculo de

costes debe utilizarse en los documentos de compras que contienen este proveedor.

Pinchamos en el cuadro y seleccionamos un grupo de la lista.

Lo seleccionamos pinchando dos veces sobre él.



SSAAPP • (?)Control fecha precio: Campo que controla qué fecha debe aplicarse para

la determinación del precio. Si selecciona la fecha de entrada de mercancías, al producirse la entrada se efectuará una nueva determinación del precio y se valorará de nuevo la posición. Si ha seleccionado la fecha de entrega para la determinación del precio, para una posición con varias fechas de entrega (repartos), se podrá utilizar la primera fecha de entrega.

Hacemos clic en el cuadro

y seleccionamos el control de fecha 2 “Fecha de entrega”.

B. Datos de control • Verific. fact. bas. EM: Indicador que determina que para una posición de

pedido o factura se prevé un control de facturas basado en EM. Este campo controla el valor de propuesta para el control de facturas basado en entradas de mercancías al crear un registro info y, en caso de no existir ningún registro info, al crear un pedido.

En el caso de encontrarse marcado este campo,

- estará a su vez marcado el campo CF bas.EM al crear un registro info para este proveedor. (Tenga en cuenta que si Ud. modifica la marca en el registro maestro de proveedor, ello no implica que se modifique automáticamente el registro info).

- estará marcado a su vez el campo CF bas.EM al crear un pedido para este proveedor, en el caso de que no exista ningún registro info para este proveedor y el material pedido.

Hacemos clic en el cuadro en blanco de la izquierda para seleccionarlo. Se ha establecido que sea un campo obligatorio. • Devol c/gestión exp: Indica que se efectúa una devolución a proveedor con

gestión de expedición. Pulsamos enter una vez introducidos los datos.



SSAAPP Si marcamos el campo Devolución con gestión de expedición, el sistema nos obliga a crear un cliente asociado al proveedor para que se puedan realizar las expediciones.

Pinchamos el icono

Pantalla “Cliente Crear: Central”

(?)Campo que es obligatorio rellenar. • (?)Ramo industrial: Introducimos el ramo

9999 Otros Una vez indicado pulsamos enter.

Pantalla “Cliente crear: Marketing”

(?)Campo que es obligatorio rellenar. • (?)Clase cliente:

Pinchamos en el cuadro y seleccionamos la clase de cliente.

99 Resto deudores

Pulse enter.



SSAAPP Pantalla “Cliente Crear: Venta Área de venta”

(?)Campo que es obligatorio rellenar. • (?)Oficina de

ventas: Indicamos la oficina de ventas

DT Devolución/Traslado • (?)Gr vendedores: Indicamos el grupo de vendedores.

DT Devolución/Traslado • (?)Grupo de precios: Indicamos el grupo de precios

99 Otros • (?)Gr Estad Cliente: Indicamos 01 Actualización de estadísticas. Una vez introducidos los datos pulsamos enter. Pantalla “Cliente Crear: Expedición Área de ventas”



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(?)Campo que es obligatorio rellenar. • (?)Prioridad de

entrega: Indicamos la prioridad de entrega

01 Normal

SSAAPP • (?)Condición expedición: Indicamos la condición de expedición. 01 S/Transporte • (?)Centro de suministro: Indicamos el centro de suministro. Cuando haya introducido todos los datos del maestro de clientes el sistema le informa que lo creara al grabar. El sistema nos devuelve a la pantalla 6 donde pulsamos enter para pasar a la siguiente pantalla. Pantalla “Cliente Crear: Facturación Área de ventas”

(?)Campo que es obligatorio rellenar.

• (?)Incoterms: Indicamos

Exw Ex fábrica En el campo en blanco de la derecha se tiene que introducir un texto. Podemos por ejemplo introducir una X

• Cond pago: Indicamos la misma condición de pago que en el proveedor. • (?)Grupo imputac: Indicamos el grupo

01 Otras empresas

• (?)Clasif fiscal: Indicamos 1 Sujeto a impuestos Pulse enter.



SSAAPP Pantalla “Acreedor Crear : Funciones interlocutores”, donde visualizamos los interlocutores creados.

(x) Los campos en gris no se pueden modificar. En esta pantalla se pueden añadir nuevos

interlocutores comerciales

pinchando con el ratón en el cuadro función interlocutor. Los tres que aparecen son obligatorios y el sistema los añade automáticamente.

Para registrar el nuevo proveedor pinchamos el icono grabar. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que el proveedor se ha creado. Para poder realizar pedidos intercompañía, en la sociedad proveedora tenemos que indicar, en la pantalla de datos de compras el centro que tiene asignado. Para ello vamos al menú: Detalles → Datos adicionales de compras.

En esta pantalla indicamos el centro. El proveedor será el código de la sociedad y el centro es el que tiene asignado, tal y como se muestra en el ejemplo.



SSAAPP 2. Borrado de un proveedor Para realizar la petición de borrado de un proveedor, vamos al menú de usuario:: Logística → Maestros → Proveedor→ Modificar. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú SAP:: Logística → Gestión de materiales → Compras→ Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar(Actual). También podemos llegar a esta pantalla con el código de transacción: XK02 1. Pantalla “Acreedor Modificar: Imagen inicial compras”

En esta pantalla indicamos el código del proveedor que queremos borrar. Una vez indicado el proveedor vamos al menú: Acreedor → Fijar pet borrado.

2. Pantalla “Acreedor Fijar peticiones: Detalles Compras”

Pinchamos en el cuadro en blanco de peticiones de borrado de todas las áreas. Una vez seleccionado este campo pinchamos el icono grabar. A pie de pantalla aparece un mensaje

indicando que se han efectuado las modificaciones.



SSAAPP MENÚ FUNCIONAL DE ACREEDORES (FINANZAS) Para acceder a este menú hay que seguir el siguiente camino en el Funcional: Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores. (Transacción FKMN)

El Menú que nos encontramos en la barra superior de la pantalla al acceder a Acreedores es el siguiente:

3. Creación de un acreedor (Finanzas) A la hora de dar de alta un acreedor, debemos seguir el siguiente camino dentro del menú de acreedores: Datos maestros/ Crear (Transacción: FK01)



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Como podemos observar en la pantalla a la que accedemos, existen dos alternativas para crear un acreedor: a) Crear el acreedor directamente b) Crear el acreedor como copia de un acreedor modelo a) Creación directa del acreedor

En la pantalla anterior debemos indicar la sociedad en la que queremos crear el acreedor y el grupo de cuentas del que formará parte. Respecto a este último campo, si desplegamos el match-code, podemos visualizar los seis grupos de cuentas definidos en Codere: - Empresas Asociadas (AASO) - Acreedores Extranjeros (AEXT) - Empresas del Grupo (AGRU) - Acreedores Nacionales (ANAC): Serán todos los acreedores habituales - Acreedores Pro Diversos (ACPD) : Serán aquellos acreedores eventuales - Personal (APER)



SSAAPP En nuestro ejemplo, daremos de alta en Codere Barcelona un Notario habitual, por lo que seleccionamos el grupo de cuentas ANAC – Acreedores Nacionales. El campo “Acreedor”, se puede alimentar manual ó automáticamente dependiendo si el grupo de cuentas tiene asignado un rango de números interno ó externo. Para los grupos de acreedores “Empresas Asociadas” y “Empresas del Grupo” debemos debemos de realizar una entrada manual en este campo que se corresponderá con el código de la sociedad en SAP. Ejemplo: Si queremos crear el acreedor “Codere Proyectos” en “Codere Madrid”, debemos indicar en el campo “Acreedor”: CPRO A continuación pulsamos “intro” , accediendo a la siguiente pantalla:

En esta pantalla, debemos completar los campos obligatorios (aparecen con el signo “?”) y otros opcionales: - Nombre - Concepto de búsqueda (a la hora de seleccionar un acreedor permite una

identificación más rápida) - Datos de Dirección.



SSAAPP Tenemos la opción de ampliar este tipo de información pulsando el botón “Detalles”

- Datos de comunicación Una vez completados estos datos, podemos acceder a la siguiente pantalla

del maestro de acreedores pulsando “intro” ó a través del icono :

En esta pantalla, el único campo que se debe completar obligatoriamente es el “Nº de identificación fiscal”. Los campos a completar obligatoriamente, dependen del grupo de cuentas utilizado. En el caso en el que este acreedor sea a su vez deudor de la sociedad, debemos completar el campo “Deudor” con el nº del mismo. Pulsando “intro” accedemos a la siguiente pantalla del maestro:



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Esta pantalla se corresponde con los datos bancarios del acreedor. Todos los campos son opcionales de completar. Estas delimitaciones dependen del grupo de cuentas utilizado. En el grupo de campos “Pagos”, tenemos la opción de indicar un receptor del pago alternativo a dicho acreedor. Si además queremos que se refleje en el documento de pago, marcaremos el flag “Entradas individuales” y pulsaremos el botón “Receptor pago permitido”, accediendo a una pantalla en la que indicaremos el nº de cuenta del acreedor alternativo.

Pulsamos “intro” para acceder a la siguiente pantalla del maestro:



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En esta pantalla indicaremos en el campo “Cuenta asociada” aquella cuenta de Mayor que se alimentará con los movimientos de dicho acreedor. (En nuestro ejemplo 410000-Acreedores por prestaciones de servicios). Los campos clave de clasificación y grupos de tesorería son obligatorios de completar. El campo de clave de clasificación deberá rellenarse siempre con la clave 009. Para cada grupo de cuentas de acreedores, las cuentas asociadas que podemos utilizar son las siguientes: Para el grupo de cuentas ANAC: Cuenta de mayor Denominación de la cuenta 400000 PROVEEDORES 410000 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS

(PESETAS) 523000 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO Para el grupo de cuentas AEXT: Cuenta de mayor Denominación de la cuenta 400400 PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA 410400 ACREEDORES (MONEDA EXTRANJERA) Para el grupo de cuentas AGRU: Cuenta de mayor Denominación de la cuenta 402000 PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO (PESETAS)412000 ACREEDORES EMPRESAS GRUPO Para el grupo de cuentas AASO: Cuenta de mayor Denominación de la cuenta 403000 PROVEEDORES EMPRESAS ASOCIADAS 413000 ACREEDORES EMPRESAS ASOCIADAS



SSAAPP Para el grupo de cuentas APER: Cuenta de mayor Denominación de la cuenta 460002 ACREEDORES PERSONAL También debemos indicar la clave de clasificación de sus partidas (Este campo debe completarse siempre con la entrada “009-Nº de doc.externo”) y el Grupo de gestión de tesoreria. Si desplegamos el match-code de este campo, vemos los grupos definidos. También debemos indicar la clave de clasificación de sus partidas y el Grupo de gestión de tesoreria. Si desplegamos el match-code de este campo, vemos los grupos definidos. Pulsamos “intro” para acceder a la siguiente pantalla del maestro:

En esta pantalla debemos marcar el flag “Verif.fra.dob” obligatoriamente. En el caso de que el pago a nuestro acreedor esté sujeto a determinadas condiciones y días, completaremos los campos incluidos en “Datos de pago”, desplegando en cada uno el match-code y seleccionando la entrada oportuna. Por otro lado, si el pago al acreedor lo realizamos siempre a través de las mismas vías, estas debemos indicarlas en el campo “Vías de pago”. Desplegando el match-code de este campo podemos seleccionar entre las distintas vías existentes:



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Pulsamos “intro” para acceder a la siguiente pantalla del maestro:

En esta pantalla todos los campos son opcionales de completar con los datos de correspondencia. Pulsamos “intro” para acceder a la siguiente pantalla del maestro:



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Esta pantalla debe completarse, siempre y cuando el acreedor esté sujeto a retención, de la siguiente manera: - País de retención: Desplegando el match-code seleccionaremos la

entrada (011-España) - Tipo de retención: Desplegando el match-code podemos seleccionar

entre las distintas opciones parametrizadas para Codere:

En nuestro ejemplo al tratarse de un Notario, seleccionaremos A1-IRPF contabilizado en factura. - Indicador de retención: Desplegando el match-code podemos seleccionar

entre las distintas opciones:



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En nuestro ejemplo seleccionamos 03 – IRPF Profesionales. - Sujeto: Este flag debe marcarse Esta es la última pantalla del maestro del acreedor, por lo que debemos grabar:

El sistema nos facilita un mensaje con el Nº de cuenta asignado al acreedor:

4. Creación de un acreedor con modelo Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Datos maestros/ Crear (Transacción: FK01)

En esta pantalla debemos indicar el nº de cuenta del acreedor modelo y la sociedad a la que está asignado. Por otro lado debemos indicar la sociedad en la que queremos crear el acreedor y asignarle un nº de cuenta, pues de no hacerlo, el sistema no copiará ninguno de los datos del acreedor modelo (es aconsejable darle el mismo nº de cuenta que tiene el acreedor modelo)



SSAAPP A continuación pulsamos “intro”, apareciendo los datos de sociedad del maestro del acreedor pero con los campos completos al igual que el acreedor modelo. Los datos generales del maestro del acreedor modelo son copiados automáicamente por el sistema:

Podemos visualizar el resto de pantallas moviéndonos con los iconos

Todas las entradas son modificables, es decir, si algún dato varía de una sociedad a otra, se puede modificar.

A continuación sólo quedaría grabar . 5. Modificación de un acreedor Dentro del menú de acreedores debemos seguir el siguiente camino: Datos Maestros/ Modificar (Transacción: Fk02)



SSAAPP En esta pantalla, debemos indicar el Nº de cuenta del acreedor al queremos modificar los datos maestros y la sociedad en la que deseamos hacerlo. Por otro lado, debemos marcar los flags de “Datos Generales” y “Datos de sociedad” en los que se encuentren los datos que queremos modificar.

Pulsando el icono , marcamos todos los flags y pulsando el icono , los desmarcamos todos. A continuación pulsamos “intro”, accediendo a las pantallas de datos seleccionadas:

Una vez realizada la modificación oportuna, grabamos, facilitándonos el sistema un mensaje confirmando que se han efectuado las modificaciones. 6. Visualización de un acreedor Dentro del menú de acreedor, debemos seguir el siguiente camino: Datos maestros/ Visualizar (Transacción: Fk03)



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En esta pantalla debemos operar de la misma manera que en el caso de modificación de los datos del acreedor, es decir, indicaremos Nº de cuenta del acreedor y la Sociedad. También debemos marcar que grupos de datos queremos visualizar (al menos debemos marcar un flag). A continuación pulsando “intro” accedemos a visualizar los datos maestros seleccionados del acreedor. 7. Bloquear / Desbloquear Mediante esta función se pueden bloquear las cuentas de acreedor sobre las que se estime que no deben hacerse movimientos. Dentro del menú de acreedores debemos seguir el siguiente camino: Datos maestros/ Bloquear – Desbloquear (Transacción: FK05)

En esta pantalla, indicaremos el Nº de cuenta del acreedor y la sociedad en la que no queremos que se registren movimientos. A continuación pulsamos “intro” accediendo a la siguiente pantalla, en la que debemos indicar el nivel de bloqueo, es decir, si es válido para todas las sociedades ó solo para la sociedad seleccionada:



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Situando el cursor sobre el Nº de cuenta del acreedor y pulsando el botón “Cuenta referencia”, accedemos a las pantallas con los datos maestros del mismo. A continuación solo quedaría grabar. Para “Desbloquear” la cuenta de acreedor, seguiríamos el mismo camino en el menú de acreedores e indicaríamos el Nº de cuenta del acreedor a desbloquear y la sociedad:

A continuación pulsamos “intro” y accedemos a la pantalla con los datos de bloqueo:

Desmarcamos el flag de bloqueo y grabamos. 8. Fijar petición de borrado A través de esta función, tenemos la posibilidad de marcar para borrado cualquier cuenta de acreedor, si bien el borrado en sí, debe realizarse a través de un programa de borrado que posee el sistema. También tenemos la posibilidad de bloquear la cuenta del acreedor para que no sea incluida a la hora de lanzar el programa de borrado. Debemos seguir el siguiente camino en el menú de acreedores:



SSAAPP Datos maestros/ Fijar petición de borrado (Transacción: FK06)

Al igual que en funciones anteriores, aquí también debemos indicar el Nº de cuenta del acreedor y la sociedad. Pulsamos “intro” y accedemos a la pantalla con los datos de petición y bloqueo de borrado. A través de los flags de “Peticiones de borrado” y “Bloqueo de borrado” indicamos al sistema el nivel al que queremos realizar dichas acciones:

Una vez marcados los flags correspondientes, grabamos. 9. Confirmación de modificación A través de esta función, tenemos la posibilidad de comprobar que las modificaciones realizadas en el acreedor, se han llevado a cabo. Existen dos posibilidades para realizar esta confirmación: individualmente ó por lista. Para realizar la comprobación individual, seguiremos el siguiente camino en el menú de acreedores: Datos maestros/ Confirmación modificación/ Individualmente (Transacción: FK08)



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En esta pantalla indicaremos el Nº de cuenta del acreedor en el que se realizaron modificaciones y la sociedad correspondiente. Pulsando “intro” accedemos a la pantalla con la información:

Como podemos observar el status de las modificaciones es de “Confirmado”. Datos maestros/ Confirmación modificación/ Lista (Transacción: FK09)

En esta pantalla, indicaremos la sociedad ó sociedades e indicaremos el acreedor ó intervalo de acreedores en los que queremos verificar las modificaciones. Marcaremos los flags en función del tipo de información que queremos

obtener y a continuación pulsaremos el icono “ejecutar” .



SSAAPP 10. Visualización de modificaciones Para visualizar las modificaciones realizadas en los datos maestros de un acreedor, debemos seguir el siguiente camino en el menú de acreedores: Datos maestros/ Visualizar modificaciones (Transacción: FK04)

En esta pantalla, debemos indicar el Nº de cuenta del acreedor y la sociedad en la que queremos visualizar las modificaciones realizadas. Existe la posibilidad de acotar más la información por fecha de modificación, hora ó usuario que la ha realizado. Para ello completaremos los campos incluidos dentro de “Periódo de la modificación”. A continuación pulsamos “intro” y accedemos a la siguiente pantalla que contiene los datos de las distintos campos modificados:

Podemos acceder la información sobre las modificaciones realizadas en cada campo pinchando dos veces sobre el campo deseado ó seleccionándolo y pulsando el icono :



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Pinchando dos veces sobre cualquiera de las modificaciones realizadas, accedemos a más información sobre las mismas (quien la realizó, cuando,.....):

Volviendo a la lista de campos modificados, podemos acceder a un resumen de todas las modificaciones hechas, pulsando el botón “Modificaciones (todas)”:

Todo este proceso se puede realizar desde el propio registro maestro del acreedor seleccionando en el menú: Entorno/ Modificaciones cta./ Campos (todos) ó Campos sensibles 11. Compensar A través de esta función tenemos la posibilidad de: - Comparar los datos maestros de acreedores creados en los módulos de

Finanzas y Compras Datos maestros/ Compensar/ Compras–Contabilidad (Transacción:F.48)



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En esta pantalla completaremos los campos en función del nivel de información que queremos obtener. En nuestro ejemplo, queremos visualizar todos los acreedores creados en la contabilidad de Codere Barcelona, para los que no se ha creado su maestro a nivel central en el módulo de compras.

Para ello, en el campo “Sociedad” de “Datos específicos de Contabilidad” indicaremos CBAR, y en “Condiciones de selección” marcaremos el flag “Sin crear en compras”. A continuación pulsaremos el icono “Ejecutar”:



SSAAPP - Copiar los datos maestros de los acreedores de una sociedad en una ó

varias sociedades. Es una función similar a la creación de acreedores con modelo, pero con la opción de hacerlo en masa. Datos maestros/ Compensar/ Sociedades/ Emitir (Transacción: FK15)

En esta pantalla, debemos indicar: - Acreedor ó intervalos de acreedores que queremos copiar. A través del

botón , podemos realizar una selección individual de los acreedores:

- Sociedad fuente - Fecha de modificación de los acreedores: Sólo se seleccionan las

cuentas cuyos datos hayan sido creados ó modificados a partir de dicha fecha.



SSAAPP - Marcaremos los flags en función de los datos y características de los

mismos que queramos transportar. - Sociedad ó sociedades de destino de estos datos - Nombre de fichero: Este campo sólo se completará en el caso de realizar

el transporte de datos a un sistema SAP diferente. Una vez completados los campos, ejecutamos el proceso pulsando el icono

. De esta forma se crea un juego de datos Batch-input que debemos procesar para llevar a cabo el transporte de estos datos. Para ello haremos desde el mismo menú Sistemas/ Servicios/ Batch-input/ Tratar (Transacción: SM35) 12. Bancos A través de esta función podemos alimentar la tabla de Bancos (propios, de acreedores,...). Es a la hora de completar los datos bancarios en el maestro cuando podemos seleccionar entradas de esta tabla.

1. Actualización central de acreedores A través de esta función podemos crear, modificar, visualizar, etc...acreedores, pero a nivel “Compras” es decir, aquellos proveedores ó acreedores por compras no por prestación de servicios:



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El procedimiento es igual que para la creación de acreedores en contabilidad, pero debiendo indicar además la “Organización de compras” correspondiente. Pulsando “intro” vamos accediendo a las distintas pantallas del maestro que iremos completando.



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