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PRESUPUESTO 2018

ESTADOS DE PREVISION INGRESOS Y GASTOS

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES,

INVERSION Y FINACIACION

APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U.

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

AÑO 2018


EJERCICIO 2018.-

INGRESOS.-

705 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 66.651,01 €

740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 0,00 €

746SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO

199.387,55 €

750 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 119.778,05 €

769 INGRESOS FINANCIEROS 200,00 €

TOTAL INGRESOS 386.016,61 €

ENTIDAD:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

EJERCICIO 2018.-

INGRESOS

705 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 66.651,01 €

* CESION INSTALACIONES Y APTA. HIPICA EXTERNA 60.601,01 €* ALQ. BOXES PARTICULARES 5.050,00 €* VARIOS 1.000,00 €

746SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 199.387,55 €

750 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 119.778,05 €

* CONTRATOS ESTACION DE SERVICIOS 103.550,10 €* CENTRO TERAPIA ECUESTRE "LA HERRADURA" 15.227,95 €* VARIOS 1.000,00 €

769 INGRESOS FINANCIEROS 200,00 €*76911 INGRESOS BANCARIOS 200,00 €*76912 INGRESOS FINANCIEROS (DEVOLUCION H.P.) 0,00 €

TOTAL INGRESOS 386.016,61 €

* Para los contratos firmados consideramos un incremento del IPC anual DEL 0,5%

ENTIDAD:


EJERCICIO 2018.-

GASTOS.-

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 10.000,00 €

623 Sº PROF. INDEPENDIENTES 7.500,00 €

625 PRIMAS DE SEGUROS 1.220,61 €

627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 €

628 SUMINISTROS 0,00 €

629 OTROS SERVICIOS 22.200,00 €

630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 999,51 €

631 OTROS TRIBUTOS 500,00 €

640 SUELDOS Y SALARIOS 61.938,85 €

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EA 20.377,88 €

669 GASTOS FINANCIEROS 3.005,08 €

678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 500,00 €

680 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE 16,09 €

681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 253.760,05 €

TOTAL GASTOS 383.018,07 €

ENTIDAD:


EJERCICIO 2018.-

GASTOS

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 10.000,00 €

* VARIOS 10.000,00 €

623 Sº PROF INDEP. 7.500,00 €

625 PRIMAS DE SEGUROS 1.220,61 €

627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 €

629 OTROS SERVICIOS 22.200,00 €

* GASTOS DIRECTOS IMPUTABLES A OTRAS ACT. HIPICAS 1.000,00 €

* OTRAS ACTIVIDADES 1.000,00 €* VARIOS 20.200,00 €

630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 999,51 €

631 OTROS TRIBUTOS 500,00 €

640 SUELDOS Y SALARIOS 61.938,85 €

640.1 PERSONAL LABORAL 61.938,85 €

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EA 20.377,88 €

642.1 PERSONAL LABORAL 20.377,88 €

669 GASTOS FINANCIEROS 3.005,08 €

678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 500,00 €

680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 16,09 €

681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 253.760,05 €

TOTAL GASTOS 383.018,07 €

Diferencia Provisional Ingresos-Gastos 2.998,53 €

*NOTA: para la amortización de las torres de iluminación se utiliza el periodo de años máximo (20 años)


ENTIDAD:

EJERCICIO 2018.-

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.- Importe neto de la cifra de negocios. 66.651,01 €a) Ventasb) Prestaciones de servicios. 66.651,01

2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.3.- Trabajos realizados por la empresa en su activo.4.- Aprovisionamientos. 0,00 €

a) Consumo de mercaderías.b) Consumo de materias primas y otras materias consumiblesc) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5.- Otros ingresos de explotación. 119.778,05 €a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 119.778,05b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00

6.- Gastos de personal. 82.316,73 €a) Sueldos, salarios y asimilados. 61.938,85b) Cargas sociales. 20.377,88c) Provisiones

7.- Otros gastos de explotación. 42.920,61 €a) Servicios exteriores 41.920,61b) Tributos 500,00c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comercialesd) Otros gastos de gestión corriente 500,00

8.- Amortización del inmovilizado. 253.776,14 €a) Amort. inmovilizado intangible 16,09b) Amort. inmovilizado material 253.760,05c) Amort. inversiones inmobiliarias

9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 199.387,55 €10.- Excesos de provisiones.11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 €

a) Deterioro y pérdidasb) Resultados por enajenaciones y otras.

12.- Otros resultados.

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+/-10+/-11+/-12) 6.803,12 €

13.- Ingresos financieros. 200,00 €a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 200,00 b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 200,00

ENTIDAD:


EJERCICIO 2018.-

ENTIDAD:


14.- Gastos financieros 3.005,08 €

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros. 3.005,0815.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 €

a) Cartera de negociación y otros.

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.

16.- Diferencia de cambio.17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00 €

a) Deterioros y pérdidasb) Resultado por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13-14+/-15+/-16+/-17) -2.805,08 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (+/-A.1+/-A.2) 3.998,04 €

18.- Impuestos sobre beneficios. 25,00% 999,51 €

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (+/-A.3+/-18) 2.998,53 €

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

19.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (+/-A.4+/-19) 2.998,53 €

PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

AÑO 2018


DESGLOSE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A. EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CORRIENTES 57.387,12 €Bº CTA. PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2.998,53 €

386.016,61 €

383.018,07 €

AMORTIZACIONES 253.776,14 €

SUBV. CAPITAL TRASP. RDO. EJERCICIO 199.387,55 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €

ORIGEN DE FONDOS 0,00 €

APORTACIONES DE CAPITAL

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

REINTEGRO DE PRÉSTAMOS

APLICACIÓN DE FONDOS 0,00 €

INVERSIONES REALES 0,00 €

INVERSIONES FINANCIERAS

REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS RECIBIDOS

DIFERENCIA 0,00 €

SALDO AUTOFINANCIACIÓN + OPERACIONES DE CAPITAL 57.387,12 €

C) OPERACIONES DE CIRCULANTE INCREMENTOS DECREMENTOS

APLICACIONES

0,00 €

Autofinanciación 57.387,12 €

Devolución de PasivoRestitución pérdidas

Fondo Maniobra 57.387,12 €

INGRESOS CONTABLES

GASTOS CONTABLES

Inversiones financieras

EJERCICIO 2018.-

(euros)

Importe

APLICACIÓN DE FONDOS

Inversiones Reales 0,00

Inversiones Financieras 0,00

Reembolso de préstamos recibidos 0,00

57.387,12

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 57.387,12

ORIGEN DE FONDOS

Aportaciones de Capital 0,00

Subvenciones de Capital recibidas 0,00

Préstamos recibidos 0,00

Autofinanciación 57.387,12

Enajenación de Inversiones 0,00

Reintegro de Préstamos 0,00

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 57.387,12

ENTIDAD:

PRESUPUESTOS "CUADRO DE FINANCIAMIENTO"

Variación Fondo de Maniobra

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTOS EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

En el apartado de gastos estos se mantienen con respecto al ejercicio 2017, aumentando sobre

todo las partidas de personal al presupuestarse una subida salarial del 1,5%. Las partidas de

gastos más significativas son las de amortización y la de personal, continúan prestando sus

servicios en la sociedad municipal dos trabajadoras, y aunque una de ellas se encuentre en

incapacidad laboral temporal desde marzo de 2017 se ha previsto la finalización de dicho

período de incapacidad al inicio del ejercicio 2018.

En cuanto al estado de ingresos, también estos se van a ver mantener con respecto al

presente ejercicio, únicamente se contempla el incremento derivado de la aplicación del I.P.C.

ya que la gran mayoría de los ingresos están sujetos a los contratos formalizados en 2015 con

las entidades: Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A.; Centro Nazareno de Terapias Ecuestres

“La Herradura”, S.C.A. y Gestión Empresarial Zafara, S.L.

El beneficio previsto después de impuestos es de 2.998,53 euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

En cuanto a operaciones de capital, no se prevén operaciones de este tipo durante el ejercicio

2018.

En el apartado de operaciones corrientes se refleja el importe de autofinanciación de la

sociedad, calculado en base al beneficio contable, corregido con el importe de las

amortizaciones y la subvención de capital aplicada al resultado del ejercicio.

- 1 -

MEMORIA DE ACTIVIDADES

EJERCICIO 2017

Tras la venta de acciones en autocartera efectuada a finales de 2016 al Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, en el ejercicio 2017 se procede a la inscripción de declaración de unipersonalidad de la sociedad en el Registro Mercantil, siendo el Ayuntamiento el único accionista de Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U.

Además del hecho de que a partir de 2017 la sociedad municipal ha adquirido el carácter de unipersonal, el presente ejercicio se ha de considerar como una continuidad de los acuerdos adoptados en ejercicios anteriores:

1. Con fecha 1 de enero de 2015 y por un periodo de 10 años fue adjudicada la cesión instalaciones para la gestión, organización y explotación de las carreras de caballos del Gran Hipódromo de Andalucía y de la cesión de la gestión, organización y explotación de las apuestas hípicas externas en Andalucía, a la sociedad Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A., por lo que la organización de las Temporadas de Carreras de Caballos sigue siendo llevada a cabo por la adjudicataria de las instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía.

2. Adjudicación, con fecha 16 de marzo de 2015, de la cesión de uso de terrenos para la construcción y explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes en “Entrenúcleos” a la empresa Gestión Empresarial Zafara, S.L., por un periodo de 40 años, desde la fecha de Acta de puesta en marcha de las instalaciones, estableciéndose para ello un periodo máximo de 18 meses contados a partir del inicio de las obras. Suscribiéndose el Acta de inicio de actividad de la instalación construida por “Gestión Empresarial Zafara, S.L.” en la que se fija el inicio de la misma con efecto retroactivo desde el día 1 de enero de 2017, fecha en la que comienza el plazo de concesión con las consecuencias y obligaciones establecidas para la cesionaria en el citado contrato. Hasta la fecha se ha aplicado el canon fijo y en relación al canon variable dispuesto en el contrato de adjudicación de esta cesión de uso, éste no se ha devengado al no superarse el límite de litros adicionales de combustibles vendidos.

3. Adjudicación de la Cesión de Uso de espacios e instalaciones para la organización y explotación de un centro de actividades ecuestres: terapias ecuestres, centro de formación, proyectos educativos, escuela de equitación, y centro lúdico y deportivo en el Gran Hipódromo de Andalucía a la sociedad Centro Nazareno de Terapias Ecuestres “La Herradura”, S.C.A., por un periodo de 6 años (hasta el 31 de marzo de 2021).

- 2 -

Durante este ejercicio 2017 las actividades desarrolladas en el Gran Hipódromo de Andalucía han sido variadas:

• La Temporada de Carreras de Caballos 2016-2017. Dio comienzo el pasado 3 de noviembre de 2016 y ha contado con jornadas celebradas todos los jueves, en horario de tarde durante dicho mes, para continuar, como viene siendo la tónica, los domingos de diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017.

• Temporada de primavera de Carreras de Caballos 2017. La jornada inaugural tuvo lugar el 4 de mayo, donde se celebró el II Meeting Internacional de Carreras de Caballos de Pura Sangre Árabe y Pura Sangre Inglés. El resto de jornadas se desarrollaron los jueves del mismo mes, comenzando cada una de ellas a las 13.00h, un total de 4 jornadas en las que se celebraron 20 carreras de caballos.

• Coincidiendo con la inauguración de la temporada de primavera de Carreras de caballos 2017, ese mismo jueves, tuvo lugar la presentación del mayor Dronódromo de Europa, desarrollándose vuelos de prueba en las instalaciones del hipódromo en cada una de las jornadas de carreras celebradas en el mes de mayo.

• Desde el presente mes de noviembre, todos los jueves por la tarde, y durante el presente mes de diciembre, en horario de mañana, se está desarrollando en el Gran Hipódromo de Andalucía una nueva Temporada de Carreras de Caballos, que contará con 8 jornadas de carreras durante las que se celebrarán un total de 40 carreras para caballos de pura sangre inglés con una dotación que supera los 300.000,00 euros.

• En otro orden de cosas las Delegaciones de Juventud y Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas junto con la empresa Best Way Group pusieron en marcha JAPAN ZONE 2H, un acontecimiento que se celebró entre los días 3, 4 y 5 de marzo en el Gran Hipódromo de Andalucía. Un evento que siempre va unido a las nuevas corrientes culturales y audiovisuales de primera generación, con un objetivo común: dar a conocer la cultura japonesa y ofrecer un punto de encuentro entre aquellos jóvenes seguidores de la misma y aquellos que quieran descubrirla.

• La empresa “Centro Nazareno de Terapias Ecuestres: La Herradura, S.C.A”, con sede en el Gran Hipódromo de Andalucía desde el año 2007 y como adjudicataria de la cesión de uso de espacios e instalaciones para la organización y explotación de un centro de actividades ecuestres: terapias ecuestres, centro de formación, proyectos educativos, escuela de equitación, y centro lúdico y deportivo, es ya un proyecto consolidado de Terapias Ecuestres que supone una alternativa de ocio y salud muy completa y que sitúa al Gran Hipódromo de Andalucía como centro de referencia para este tipo de actividades, durante el ejercicio 2017 se han desarrollado en estas instalaciones un gran número de variadas actividades:

• Concurso de salto de liga provincial de la Federación Hípica Andaluza celebrado el pasado 1 de octubre que contó con la participación de jinetes provenientes de clubes de diferentes puntos de la provincia.

• Clases extraescolares que tienen lugar en el Hipódromo durante todo el curso escolar. Además en 2017 proporcionan a un centro educativo la equitación para el alumnado de los diferentes niveles educativos, con la intención de que reciban dentro de la jornada escolar formación ecuestre adaptada a las necesidades y características de cada participante.

• Campamentos urbanos, como los celebrados durante las los días escolares no lectivos donde se realizan actividades ecuestres como la monta, además de talleres científicos y medioambientales.

• Clases de equitación de todos los niveles y para todas las edades homologadas por la Federación Andaluza de Hípica con tres estribos.

- 3 -

• Jornadas infantiles para niños y niñas de primer ciclo de Educación Infantil, (visitas educativas destinadas a compartirlas con la familia). Con diversos centros escolares.

• Participación en acciones formativas y de difusión que promueven el espíritu

emprendedor.

• Impartición de la asignatura de equitación dentro del Módulo de Actividades Físico

Deportiva en el Medio Natural en centros escolares.

• Programa de Integración socio-laboral a nivel nacional.

A pesar de que la situación del turf en nuestro país aún no ofrece rendimientos tan positivos como los alcanzados antes de la crisis económica, los resultados de explotación que la Sociedad ha obtenido tanto en el ejercicio 2015 como en el 2016 han sido positivos. Inicialmente, el previsto para el presente 2017 también será positivo.

• En el ejercicio 2016 los resultados fueron:

Ingresos: 544.360,06 € Gastos: 538.491,50 € Resultado de explotación (Beneficios): 5.868,56 €

• La previsión actual para 2017 es:

Ingresos: 395.423,26 € Gastos: 352.966,09 € Resultado de explotación (Beneficios): 42.457,17 €

Dentro del programa anual de actuaciones, inversiones y financiación, a la fecha y aunque no estaba

prevista la ejecución de inversiones, se ha dispuesto la adquisición e instalación de un equipo de climatización en las oficinas del Gran Hipódromo de Andalucía por importe de 859,20 euros, dada las necesidad existente.

Dos Hermanas, noviembre de 2017.

ANEXO SESIONES ÓRGANO DE GOBIERNO

AÑO 2017


- 1 -

ANEXO I

Relación de las sesiones de los órganos de gobierno de la sociedad celebradas durante el ejercicio 2017:

FECHA ÓRGANO ASUNTOS MÁS SIGNIFICATIVOS

24.03.2017 Junta General

Extraordinaria y

Universal

� Cese de la Consejera Dª. Estrella Guzmán Aljama.

� Nombramiento nuevo Consejero D. José María García Chía.

24.03.2017 Consejo de

Administración

� Comunicación pago de devolución Impuesto de Sociedades 2015.

� Comunicación de Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A. del importe

de las apuestas y de los ingresos totales habidos derivados o en cualquier

forma relacionados con las instalaciones del Gran Hipódromo de

Andalucía, según contrato de adjudicación de la cesión de instalaciones

para la gestión, organización y explotación de las apuestas hípicas externas

en Andalucía, de fecha 7 de diciembre de 2014. Meses de noviembre y

diciembre de 2016 y enero de 2017. Y resumen ejercicio 2016.

� Acuerdo Pleno Excmo. Ayto. Dos Hermanas de 17 de diciembre de

2016: DECRETO 58/2016, de 12 de diciembre, sobre propuesta de

adjudicación del Expte. 47/2016/CON “Contrato de patrocinio de las

carreras de caballos y demás actividades deportivas que se celebren en el

Gran Hipódromo de Andalucía”.

� Acuerdo Pleno Excmo. Ayto. Dos Hermanas de 27 de enero de 2017:

DECRETO 62/2016, de 14 de diciembre, sobre adjudicación del Expte.

47/2016/CON “Contrato de patrocinio de las carreras de caballos y demás

actividades deportivas que se celebren en el Gran Hipódromo de

Andalucía”.

� Acuerdo Pleno Excmo. Ayto. Dos Hermanas de 27 de enero de 2017,

sobre cambio en Grupo Municipal SSPDH en órganos colegiados del

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

� Cese Consejera Dª. Estrella Guzmán Aljama y nombramiento de nuevo

Consejero D. José María García Chía (Acuerdo Junta General

Extraordinaria de 24 de marzo de 2017).

� Acta de Inicio de la Actividad de la instalación construida por “Gestión

Empresarial Zafara, S.L.” como cesionaria, en función del Contrato de

Adjudicación de la cesión de uso por parte de “Apuesta Mutua

Andaluza, S.A.” de los terrenos para construcción y explotación de una

estación de servicio de suministro de carburantes en “Entrenúcleos”,

término municipal de Dos Hermanas firmado con fecha 16 de marzo de

2015.

� Solicitud Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A. de fecha 8 de marzo

de 2017 sobre ampliación del plazo de pago del 50% del canon del

ejercicio 2016 y desarrollo del contrato de adjudicación de la cesión de

instalaciones para la gestión, organización y explotación de las carreras de

caballos del Gran Hipódromo de Andalucía y de la cesión de la gestión,

organización y explotación de las apuestas hípicas externas en Andalucía a

la Sociedad “Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A.”.

� Formulación Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Inventarios, Cuenta

de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y

Propuesta de Aplicación del Resultado) correspondientes al ejercicio 2016.

- 2 -


27.04.2017

Consejo de

Administración

� Programa Temporada de Primavera 2017 de Carreras de Caballos en el

Gran Hipódromo de Andalucía.

� Comunicación Gestión Empresarial Zafara, S.L. relativa al montante

trimestral de las ventas realizadas en el cuarto trimestre de 2016 a partir

del día 22 de diciembre de 2016 y el primer trimestre de 2017, a los

efectos del canon variable establecido en la cláusula tercera del contrato de

adjudicación de la cesión de uso de los terrenos para la construcción y

explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes en

Entrenúcleos.

� Acuerdo que proceda sobre contratación depósito para la

rentabilización de excedentes temporales de tesorería.

26.05.2017 Junta General

Ordinaria y

Universal

� Aprobación o censura de la gestión social, ejercicio 2016.

� Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Memoria,

Balance, Inventarios, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto y Propuesta de Aplicación del Resultado)

correspondientes al ejercicio 2.016.


Administración

� Requerimiento de la A.E.A.T. y contestación en plazo, al respecto de la

solicitud de devolución de I.V.A. por importe de 97.992,44€

correspondiente al ejercicio 2016 de la Sociedad.






en Andalucía, de fecha 7 de diciembre de 2014. Meses de febrero, marzo,

abril y mayo de 2017.

� Oferta Banco Popular cuenta remunerada.

� Acuerdo Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Dos Hermanas,

de fecha 2 de junio de 2017, sobre resolución estimatoria parcial de

reclamación de responsabilidad patrimonial expediente RDT 2014/122.

� Acta de recepción definitiva obras correspondiente a la mejora de la

iluminación en las pistas de galope del Gran Hipódromo de Andalucía y

devolución retención de garantía a la contrata.

� Inicio del expediente de rescisión del contrato de cesión del derecho de

uso de suelo en la zona “entrenúcleos” para la construcción y explotación

de un complejo de instalaciones deportivas destinadas a la enseñanza y

práctica de diversos deportes y propuesta de comunicación de la resolución.

- 3 -



Administración

� Decreto 144/2017, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

� Requerimiento de fecha 17 de julio de 2017 de la A.E.A.T. y

contestación en plazo, al respecto de la solicitud de devolución de I.V.A.

correspondiente al ejercicio 2016 de la Sociedad, notificación de resolución

expresa del procedimiento y comunicación pago devolución del Impuesto

sobre el Valor Añadido 2016 por importe de 97.992,44€ e intereses de

demora.






en Andalucía, de fecha 7 de diciembre de 2014. Meses de junio, julio y

agosto de 2017.

� Actas de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

respecto a la inmovilización de cinco animales en el Gran Hipódromo de

Andalucía por auto de embargo preventivo sobre caballos objeto de litigio

y posterior levantamiento de la inmovilización.

� Comunicación Delegación de Ordenación del Territorio del

Ayuntamiento de Dos Hermanas de aprobación inicial del proyecto de

modificación del Plan Parcial SEN-1 Entrenúcleos, modificación

ordenanzas al objeto de establecer nuevos objetivos para la formulación de

estudios de detalle.

� Acuerdo que proceda sobre la contestación a la notificación de inicio

del expediente de rescisión del contrato de cesión del derecho de uso de

suelo en la zona “entrenúcleos” para la construcción y explotación de un

complejo de instalaciones deportivas destinadas a la enseñanza y práctica

de diversos deportes.

� Comunicación Gestión Empresarial Zafara, S.L. relativa al montante

trimestral de las ventas realizadas en el segundo trimestre de 2017, a los

efectos del canon variable establecido en la cláusula tercera del contrato de

adjudicación de la cesión de uso de los terrenos para la construcción y

explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes en

Entrenúcleos.

Dos Hermanas, noviembre de 2017

APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017RESUMEN POR CAPÍTULOS

2018 % s/ total 2018

CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00

CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00

CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 186.429,06 99,89

CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00

CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 200,00 0,11

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 186.629,06 100,00

CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 0,00 0,00

CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 186.629,06 100,00

CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 186.629,06 100,00


PRESUPUESTO DE GASTOS 2017RESUMEN POR CAPÍTULOS

2018 % s/ total 2018

CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 82.316,73 44,11

CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.920,12 23,53

CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 3.005,08 1,61


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 129.241,93 69,25

CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 0,00 0,00


TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 129.241,93 69,25

CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 57.387,12 30,75


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 57.387,12 30,75

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 186.629,06 100,00


PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

2017 2018 % variación

CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00

CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00

CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 183.065,00 186.429,06 1,84


CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 1.500,00 200,00 -86,67

OPERACIONES CORRIENTES 184.565,00 186.629,06 1,12

CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 0,00 0,00


OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS 184.565,00 186.629,06 1,12

CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00


OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 184.565,00 186.629,06 1,12

2017 2018 % variación

CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 80.464,44 82.316,73 2,30

CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.725,73 43.920,12 0,44

CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 3.005,08 3.005,08


OPERACIONES CORRIENTES 127.195,25 129.241,93 1,61

CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 0,00 0,00


OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.195,25 129.241,93 1,61

CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 57.369,75 57.387,12


OPERACIONES FINANCIERAS 57.369,75 57.387,12

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 184.565,00 186.629,06 1,12

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO

presupuesto 2018€¦ · operaciones comerciales d) otros gastos de gestión corriente 500,00 8.-...

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