presupuesto modificado 2014 al mes de octubre · 2015-03-06 · secretaría de administración y...

Secretaría de Administración y Finanzas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”


PRESUPUESTO MODIFICADO

2014

AL MES DE OCTUBRE



GF-P-R-03


Federal: $2,005,113

Estatal: $2,331,205

$4,336,318


Cantidades en miles de pesos

$0

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

Inicial 2014 Convenio Mayo 2014 Julio 2014 Octubre 2014

$4,904,997 $4,461,318 $4,598,526 $4,639,742 $4,590,795

$1,094,763 $1,094,763 $1,274,139 $1,324,267 $1,357,064

ESPECÍFICO ORDINARIO

$5,947,859

77.2%

22.8%

$5,999,760$5,556,081

$5,964,009

18.2%

81.8% 80.3%

19.7%

77.8%

22.2%

$5,872,665

78.3%

21.7%

Presupuesto Modificado a Octubre 2014

Presupuesto Autorizado – Convenio -

Presupuesto Modificado

Consolidado


Comisión de Presupuestos Comparativo 2014

Modificado a octubre vs Aprobado

Inicial

Ordinarios(Subs Fed y Est)

Extraordinarios(Subs Fed y Est)

Ingresos Propios(Inscriciones/Examenes/Serv y

Prod)

Específicos(Autof/Patron/Conv)

$4,336,318

$888,378

$254,476 $468,687

$4,779,997

$834,763

$125,000 $260,000

MODIFICADO A OCTUBRE APROBADO INICIAL


Modificado:

$5,947,859 Aprobado Inicial:

$5,999,760


Comisión de Presupuestos

Modificado a octubre vs Aprobado Inicial

Comparativo 2014




SERVICIOS PERSONALES $3,962,881

SERVICIOS GENERALES

$589,072

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$473,283

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$398,766

INVERSIÓN PÚBLICA$383,944

MATERIALES Y SUMINISTROS

$129,046

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$10,867 0.2%

66.6%

6.7%

9.8%

8.0%

2.2%

6.5%


Clasificación por Objeto de Gasto

(En qué se gasta?)

Egreso Consolidado

Total: $5,947,859




¿Quién gasta?

XALAPA$4,138,049

VERACRUZ$812,877

CÓRDOBA/ORIZABA$371,888

POZA RICA/TUXPAN

$348,377

COATZA/MINA$276,668

69.6%

6.2%

13.7%

5.9%

4.6%


Clasificación Administrativa

(Geográfica)

Egreso Consolidado

Total: $5,947,859




¿Para qué se Gasta?

Total

Funciones

Sustantivas:

$4,383,747

73.7%

Total: $5,947,859

DOCENCIA$2,206,556

APOYO INSTITUCIONAL

$1,225,935 APOYO

ACADÉMICO$1,186,289

INVESTIGACIÓN$530,690

EXTENSIÓN$460,212

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANTA FÍSICA$338,177

20.6%

19.9%

7.7%

5.7%

8.9%

37.1%


Clasificación Funcional – Programática

Egreso Consolidado


*

*



Consolidado

Etapas del Presupuesto

Momentos Contables del Ingreso

Estimado(Inicial)

Modificado Devengado Recaudado

$5,999,760 $5,947,859

$62,284

$3,971,010 *

*


*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también

afectan el devengado, motivo por el cual la cifra mostrada no corresponde a los

subsidios pendientes de cobro del periodo mostrado.


Estimado(Inicial)

Modificado Comprometido Devengado/Ejercido

Pagado Por Ejercer

$5,999,760 $5,947,859

$327,227

$3,598,543 $3,549,349

$2,349,316




Consolidado


Momentos Contables del Egreso




RECURSO FEDERAL $2,625,330

RECURSO ESTATAL $2,393,328

INGRESOS PROPIOS $674,693

REMANENTE DE EJERCICIOS

ANTERIORES$226,279

OTROS RECURSOS $28,229

40.2%

11.3%

3.8%44.1%

0.5%

Total: $5,947,859


Presupuesto por Fuente de

Financiamiento

Consolidado


ServiciosPersonales

Bienes Muebles,Inmuebles eIntangibles

Servicios Generales Inversión Pública Transferencias,Asignaciones,

Subsidios y OtrasAyudas

Materiales ySuministros

$1,894,072

$165,724 $126,685 $235,091

$188,936

$14,822

$1,426,961

$51,167 $16,844 $10,070 $164,647

$3,794

Presupuesto Ejercido



PRESUPUESTO:

$2,625,330

EJERCIDO:

$1,673,483


Por Fuente de Financiamiento

Recurso Federal

Egreso


*

Estimado(Inicial)


Pagado Por Ejercer

$2,740,519 $2,625,330

$216,327

$1,673,484 $1,662,646

$951,846



Estimado(Inicial)


$2,740,519 $2,625,330

$67,816

$1,737,298

*


Momentos Contables

del Egreso


Momentos Contables del

Ingreso

*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también afectan

el devengado, motivo por el cual la cifra mostrada no corresponde a los subsidios

pendientes de cobro del periodo mostrado.

*


Recurso Federal



INGRESO

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS$3,050

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$2,005,113

PRODUCTOS DE CAPITAL

$825

0.15%

99.8%

0.05%



Recurso Federal Ordinario


EGRESO SERVICIOS

PERSONALES$1,820,066

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$188,905

SERVICIOS GENERALES

$17

9.39%

90.6%

0.001%

PRESUPUESTO: $2,008,988



ServiciosPersonales

Bienes muebles,inmuebles eintangibles

ServiciosGenerales

InversiónPública

Transferencias,asignaciones,

subsidios y otrasayudas


$1,887,075

$37,261

$218,434

$14,455

$187,687

$48,416

$1,269,821

$8,552 $146,959

$167 $149,697

$30,487




Recurso Estatal

PRESUPUESTO:

$2,393,329

EJERCIDO:

$1,605,683





Momentos Contables

del Egreso

Estimado(Inicial)


Pagado Por Ejercer

$2,914,241

$2,393,328

$16,796

$1,605,683 $1,579,276

$787,645





Ingreso

Estimado(Inicial)


$2,914,241

$2,393,328

$172,841

$1,693,812

*

*




Recurso Estatal




ServiciosPersonales


ServiciosGenerales

InversiónPública

Transferencias,Asignaciones,



Participaciones yAportaciones

$176,631

$136,906

$213,347

$55,003

$19,705

$63,213

$9,888

$136,925

$22,321

$69,274

$8,325 $19,022 $15,910

0




PRESUPUESTO:

$674,693

EJERCIDO:

$271,777

Ingresos Propios




Estimado(Inicial)


Pagado Por Ejercer

$335,000

$674,693

$45,629

$271,777 $262,021

$402,916



$335,000

$674,693

-$156

$348,248

Estimado(Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

*


Momentos Contables

del Egreso



Ingreso




*

Ingresos Propios




ServiciosPersonales


ServiciosGenerales

InversiónPública




$2,998 $2,949

$10,184 $10,122

$1,374

$602 $1,430

$220

$3,842

0 $231 0

Presupuesto

Ejercido



PRESUPUESTO:

$28,228

EJERCIDO:

$5,723

Otros Recursos




Estimado(Inicial)


Pagado Por Ejercer

$10,000

$28,229

$1,017

$5,723 $5,533

$22,506



Estimado(Inicial)


$10,000

$28,229

0

$7,024


Momentos Contables

del Egreso



Ingreso




*

*

Otros Recursos




ServiciosPersonales


ServiciosGenerales

InversiónPública




Participaciones yAportaciones

$2,105

$130,443

$20,422

$69,272

$2,440 $1,221 $376 $1,002

$11,460 $7,462

$21,648

0 $305 0

Presupuesto

Ejercido



PRESUPUESTO:

$226,279 EJERCIDO:

$41,877

Remanente de Ejercicios Anteriores




Estimado(Inicial)


Pagado Por Ejercer

0

$226,279

$47,458 $41,876

$39,873

$184,403



0

$226,279

-$178,217

$184,629

Estimado(Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

*

*


Momentos Contables

del Egreso



Ingreso










Ingreso

3,962,881 66.6%351,872 5.9%

4,336,318 72.9%

129,046 2.2%233,192 3.9%

888,378 14.9% 589,072 9.9%

5,353,833 90.0% 398,766 6.6%5,947,859 468,687 7.9%

100.0%

473,283 8.0%

2,991 0.1%

254,476 4.3% 383,944 6.5%

5,971 0.1%10,867 0.2%

Productos de Capital

(Productos Financieros) Participaciones y Aportaciones

(Apoyo Administrativo Académico)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(Mobiliario y Equipo, Equipo de Transporte,

Activos Biológicos)Productos de Tipo Corriente

(Servicios Auxiliares)

Ingreso

Consolidado

(Subsidios Federales y Estatales)Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Específicos(Jubilaciones)

ExtraordinariosServicios Generales

(Servicios Básicos, Arrendamientos; Viáticos,

entre otras)

Ingresos Propios Inversión Pública

(Instalación y Obras en Proceso)

Subsidios y Subvenciones

(Autofinanciables, Servicios y Producciones)(Sueldos, Becas, entre otras)

OrdinariosMateriales y Suministros

(Material de Laboratorio, Materiales e Insumos

Varios, Reactivos, entre otras)Convenios

(Convenios. Proyectos y Contratos)

Ingresos por Venta de Bienes

y ServiciosServicios Personales

Tipo Ingreso Egreso

Consolidado





Fuente

1,894,072 72.1%

4,915 0.2%

2,005,113 76.4% 14,822 0.6%

149,197 5.7%

126,685 4.8%

2,625,330 616,342 23.5% -15 -0.001%

100.0%

188,936 7.2%

2,469,884 94.1%

3,875 0.1% 165,724 6.3%

1349 0.1% 235,091 9.0%

Productos de Capital Inversión Pública

(Productos Financieros) (Obras en Proceso, Instalaciones)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

(IPE, Prima de Ant. p/Jubilación)


(Subisidio Federal, Remanente Ejerc. Ant.) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Ingresos Propios (Mobiliario y Equipo, Software y Licencias)

Recurso

Federal

Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector Público

(Servicios básicos, Arrendamientos,

Mantenimiento)

Extraordinarios (Transferencias Disponibilidad Financiera)

(Sanciones económicas, Administrativas,

Ingresos varios, entre otras)

(Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre

otras)

Materiales y Suministros

Ordinarios Convenios(Material de oficina, Reactivos y Productos

químicos)

Tipo Ingreso Egreso

Ingresos por Venta de Bienes y

ServiciosServicios Personales

(Convenios Federales)

Servicios Generales


Recurso Federal






Fuente

1,887,075 78.8%

1,186 0.05%

2,331,205 97.4%

48,416 2.0%

51,959 2.2%

218,434 9.1%

2,393,328 2,809 0.1%

100.0% 57,618 2.4%

187,687 7.8%

2,336,863 97.6%

37,261 1.5%

4,505 0.2%

511 0.02% 14,455 0.6%

(Mobiliario y Equipo, Activos Biológicos e

Intangibles)Ingresos Propios

Productos de Capital Inversión Pública

(Productos Financieros) (Obras en Proceso, Instalaciones)

ExtraordinariosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

(IPE, Prima de Ant. p/Jubilación, Ayudas Soc. a

Instituc.)

Subsidios y Subvenciones(Subisidio Estatal, Remanente Ejerc. Ant.,

Estímulos Fiscales)Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Convenios(Material y Equipo de Oficina, Alimentos y

Utensilios)

(Convenios Estatales)

Servicios GeneralesRecurso

Estatal

Transferencias Internas y (Servicios Básicos, Arrendamiento)

(Transferencias Disponibilidad Financiera)


ServiciosServicios Personales

(Sanciones económicas, Administrativas,

Devolución de pagos en exceso, entre

otras)

(Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre

otras)

Ordinarios Materiales y Suministros

Tipo Ingreso Egreso

Recurso Estatal






Fuente

176,631 26.2%

339,515 50.3%

31,346 4.6%

63,213 9.4%

9,217 1.4%

213,347 31.6%

433,482 64.2% -8,892 -1.3%

674,693 19,705 2.9%

100.0%

328,607 48.7%

136,906 20.3%

209,866 31.2%

2,991 0.4%

55,003 8.2%

3,255 0.5%

9,888 1.5%

(Apoyo Administrativo-Académico)

(Servicios auxiliares) Inversión Pública

(Obras en Proceso, Instalaciones)Productos de Capital(Productos Financieros) Participación y Aportaciones


(Recursos Adicionales, Rem. Ejer. Ant.) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(Mobiliario y Equipo)Ingresos Propios Productos de Tipo Corriente



(Servicios básicos, Arrendamientos, Técnicos y

Otros Serv. )

Ingresos

Propios

Específicos (Transferencias Disponibilidad Financiera)Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

(IPE, Prima de Ant. p/Jubilación)

Extraordinarios Materiales y Suministros

Convenios(Mat. de Admon. y Emision de doctos. y Art.

Oficiales)

(Convenios Federales, Estatales, Donativos)

Servicios Generales

Tipo Ingreso Egreso

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Personales(Ingresos varios, IVA recuperado, entre

otras)

(Sueldo personal de Apoyo, Becas)

Ingresos Propios






Fuente

2,105 0.9%

5,540 2.4%

154,843 68.4% 1,221 0.5%

2,920 1.3%

20,422 9.0%

6,203 2.7%

226,279 35,206 15.6%

100.0% 2,440 1.1%

210,768 93.1%

130,443 57.6%

36,230 16.0% 1 0.0004%

69,272 30.5%

847 0.4%

376 0.2%

(Mobiliario y equipo de admon.)

Ingresos Propios (Servicios auxiliares) Inversión Pública

(Obra pública en bienes propios)Productos de Capital(Productos Financieros) Participación y Aportaciones

(Jubilaciones)


(Subisidio Estatal) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(Muebles de oficina y estantería, Eq. Médico y

de Lab.)

Productos de Tipo Corriente

(Convenios Federales, Estatales)

Servicios Generales

Remanente

de Ejercicios

Anteriores



(Servicios básicos, Arrendamiento, Serv. Banc.

y Financ.)Transferencias (Disponibilidad Financiera)

Específicos Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

(Ingresos varios, IVA recuperado, entre

otras)

(Sueldos)

Materiales y Suministros

Extraordinarios Convenios (Mat. De Admon., Emis. De Doctos, entre otras)

Tipo Ingreso Egreso

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Personales







Fuente

2,998 10.6%

716 2.5%

1,374 4.9%

19,900 70.5%

28,229 100.0% 10,184 36.2%

28,229

100.0% -105 -0.4%

2,949 10.4%

7,709 27.3%

10,122 35.9%

9 0.03%602 2.1%

Productos de Capital

(Productos Financieros) Participación y Aportaciones

(Apoyo Administrativo-Académico)

(Mobiliario y Equipo, Activos Biológicos e

Intangibles)Subsidios y Subvenciones

(Remanente del Ejercicio Anterior) Inversión Pública

(Obras en Proceso, Instalaciones)

Otros

Recursos

Extraordinarios (Servicios Básicos, Arrendamiento, Viáticos)Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias (Disponibilidad Financiera) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(Cuotas y Colegiaturas, entre otras)Materiales y Suministros

(Material de Admon., Emisión de Doctos. y Art.

Oficiales)

Convenios

(Convenios y Contratos Privados y

Donativos)Servicios Generales

Tipo Ingreso Egreso


Servicios

Servicios Personales

(Sueldos personal de Apoyo, Becas)

Otros Recursos



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