presupuesto
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LO NECESARIOTRANSCRIPT
-
MES SALDO INICIAL
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
PDT
ENERO MUESTRA RC 7 MMESESFEBRERO MMUESTRA R7 MESESMARZOABRIL COTEJAR CON LOS COMPROBANTES DE PAGOMAYO DIARIOJUNIO LIBRO MAYORJULIO HOJA DE TRABAJOAGOSTO CONFRONTAR CON TODOS LOS REGISTROSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
REGISTRO DE COMPRA
REGISTRO DE VENTA
CREDITO FISCAL
-
MARCA
RC
PDT ^
COTEJAR CON LOS COMPROBANTES DE PAGO SSI
SIASC
CONFRONTAR CON TODOS LOS REGISTRO SY
DEBITO FISCAL
-
Ac
-
SIGNIFICADOTOTALIZADOCOMPARADO CON EL BALANCE DE COMPROBACIONVALOR EQUIVOCADObgMONTO VERIFICADOCOTEJADO CON RESUMEN DE R.C.COTEJADO CON COMPROBANTES MONTO DETERMINADOConfrontado con librosConfrontado con librosCotejado con documentoCorreccin realizadaComparado en auxiliarSumado verticalmenteConfrontado correctoSumas verificadasPendiente de registroNo rene requisitosSolicitud de confirmacin enviadaSolicitud de confirmacin recibida inconformeSolicitud de confirmacin recibida inconforme pero aclaradaSolicitud de confirmacin recibida conformeTotalizadoConciliadoCircularizadoInspeccionadoOBLIGACION FISCAL VERIFICADA
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asiento contable correcto
-
REUNE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISALES
cotejando con libro diario
-
GASTOS DE PERSONAL POR ACTIVIDADES
CARGOS APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE QUISPE QUISPE, Luis
ASISTENTE MAYAS CRUZ, Lucy
SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
JEFE DE EQUIPO QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
AUDITOR 1 RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela
AUDITOR 2 SOSA QUISPE, Sintia Liset
AUDITOR 3 TANTA NOA, Meliza Menkely
PLANEAMIENTO
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE QUISPE QUISPE, Luis
ASISTENTE MAYAS CRUZ, Lucy
TOTAL
PROGRAMACION
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
-
JEFE DE EQUIPO QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
TOTAL
VISITA 1
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE QUISPE QUISPE, Luis
ASISTENTE MAYAS CRUZ, Lucy
SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
TOTAL
VISITA 2
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE QUISPE QUISPE, Luis
ASISTENTE MAYAS CRUZ, Lucy
TOTAL
VISITA 3
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE QUISPE QUISPE, Luis
SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
-
TOTAL
TRABAJO DE CAMPO
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
JEFE QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
AUDITOR - I RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela
AUDITOR - II SOSA QUISPE, Sintia Liset
AUDITOR - III TANTA NOA, Meliza Menkely
TOTAL
EVALUACIN DE ACLARACIONES
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
JEFE DE EQUIPO QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
AUDITOR- I RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela
TOTAL
REDACCIN DE INFORME CORTO
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
-
JEFE DE EQUIPO QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
AUDITOR-II SOSA QUISPE, Sintia Liset
TOTAL
REDACCIN DE INFORME LARGO
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
JEFE DE EQUIPO QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
AUDITOR-II SOSA QUISPE, Sintia Liset
AUDITOR-III TANTA NOA, Meliza Menkely
TOTAL
SUSTENTACION ANTE EL AUDITORIOCARGO APELLIDOS Y NOMBRES
SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
JEFE DE EQUIPO QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
AUDITOR-I RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela
AUDITOR-II SOSA QUISPE, Sintia Liset
TOTAL
-
ENTREGA DE INFORME
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE QUISPE QUISPE, Luis
SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
TOTAL
RESUMEN COSTO DE PERSONAL POR ACTIVIDAD
PLANEAMIENTO
PROGRACION
TRABAJO DE CAMPO
VISITA 1
VISITA 2
VISITA 3
EVALUACIN DE ACLARACIONES
REDACCIN DE INFORME
REDACCIN DE INFORME LARGO
SUSTENTO
-
ENTREGA DE INFORME
TOTAL
-
SUELDO COSTO POR DIA COSTO POR HORA
40000 400.00 50.00
11000 110.00 13.75
32000 320.00 40.00
28000 280.00 35.00
21000 210.00 26.25
21000 210.00 26.25
21000 210.00 26.25
PLANEAMIENTO
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
7 400.00 2800.00
7 110.00 770.00
TOTAL 3570.00
PROGRAMACION
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
3 320.00 960.00
-
3 280.00 840.00
TOTAL 1800.00
VISITA 1
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
3 400.00 1200.00
2 110.00 220.00
4 320.00 1280.00
TOTAL 2700.00
VISITA 2
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
3 400.00 1200.00
2 110.00 220.00
TOTAL 1420.00
VISITA 3
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
1 400.00 400.00
2 320.00 640.00
-
TOTAL 1040.00
TRABAJO DE CAMPO
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
30 320.00 9600.00
35 280.00 9800.00
38 210.00 7980.00
38 210.00 7980.00
38 210.00 7980.00
TOTAL 43340.00
EVALUACIN DE ACLARACIONES
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
3 320.00 960.00
4 280.00 1120.00
4 210.00 840.00
TOTAL 2920.00
REDACCIN DE INFORME CORTO
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
-
4 280.00 1120.00
3 210.00 630.00
TOTAL 1750.00
REDACCIN DE INFORME LARGO
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
3 280.00 840.00
3 210.00 630.00
3 210.00 630.00
TOTAL 2100.00
SUSTENTACION ANTE EL AUDITORION DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
2 320.00 640.00
2 280.00 560.00
2 210.00 420.00
2 210.00 420.00
TOTAL 2040.00
-
ENTREGA DE INFORME
N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES
2 400.00 800.00
2 320.00 640.00
TOTAL 1440.00
RESUMEN COSTO DE PERSONAL POR ACTIVIDAD72880.00
COSTO3906.00
1944.00 2181047636.00
2916.00
1540.00
1112.00
3184.00
1918.00
2316.00
2232.00
-
1536.00
70240.00
-
N DE HORAS
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
PLANEAMIENTO
PASAJES ALIMENTACIN
77.00 91.00 2968.00
77.00 91.00 938.00
154.00 182.00 3906.00
PROGRAMACION
PASAJES ALIMENTACIN
33.00 39.00 1032.00
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
-
33.00 39.00 912.00
66.00 78.00 1944.00
VISITA 1
PASAJES ALIMENTACIN
33.00 39.00 1272.00
22.00 26.00 268.00
44.00 52.00 1376.00
99.00 117.00 2916.00
VISITA 2
PASAJES ALIMENTACIN
33.00 39.00 1272.00
22.00 26.00 268.00
55.00 65.00 1540.00
VISITA 3
PASAJES ALIMENTACIN
11.00 13.00 424.00
22.00 26.00 688.00
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
-
33.00 39.00 1112.00
TRABAJO DE CAMPO
PASAJES ALIMENTACIN
330.00 390.00 10320.00
385.00 455.00 10640.00
418.00 494.00 8892.00
418.00 494.00 8892.00
418.00 494.00 8892.00
1969.00 2327.00 47636.00
EVALUACIN DE ACLARACIONES
PASAJES ALIMENTACIN
33.00 39.00 1032.00
44.00 52.00 1216.00
44.00 52.00 936.00
121.00 143.00 3184.00
REDACCIN DE INFORME CORTO
PASAJES ALIMENTACIN
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
-
44.00 52.00 1216.00
33.00 39.00 702.00
77.00 91.00 1918.00
REDACCIN DE INFORME LARGO
PASAJES ALIMENTACIN
33.00 39.00 912.00
33.00 39.00 702.00
33.00 39.00 702.00
99.00 117.00 2316.00
SUSTENTACION ANTE EL AUDITORIOPASAJES ALIMENTACIN
22.00 26.00 688.00
22.00 26.00 608.00
22.00 26.00 468.00
22.00 26.00 468.00
88.00 104.00 2232.00
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
-
ENTREGA DE INFORME
PASAJES ALIMENTACIN
22.00 26.00 848.00
22.00 26.00 688.00
44.00 52.00 1536.00
PASAJE
2849.00
4400 5200 31410
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD
-
CUADRO DE ASIGNACIN DE DAS
ACTIVIDADABRIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17M J V S D L M M J V S D L M M J V
2.TRABAJO DE CAMPO
4. REDACCIN DE INFORME
6.SUSTENTO
1.PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIN
3. EVALUACIN DE ACLARACIONES
5. REDACCIN DE INFORME LARGO
-
7. ENTREGA DE INFORME
-
CUADRO DE ASIGNACIN DE DASABRIL MAYO
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
-
MAYO JUNIO
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
-
JUNIOTOTAL
6 7 8 9S D L M
7
38
4
4
3
2
-
260
-
GRUPO DE AUDITORIA
N
1
2
3
4
5
ACTIVIDAD
PROGRAMACION
TRABAJO DE CAMPO
EVALUACION DE ACLARACIONES
REDACCION DEL INFORME CORTO
-
ENTREGA DE INFORME
TOTAL
ACTIVIDADES HA REALIZAR
ACTIVIDAD
TRABAJO DE CAMPO
REDACCION DEL INFORME LARGO
SUSTENTACION ANTE EL DIRECTOR
PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO
EVALUACION DE ACLARACIONES
REDACCION DEL INFORME CORTO
REDACCION DEL INFORME LARGO
SUSTENTACION ANTE EL DIRECTOR
-
ENTREGA DE INFORME
TOTAL
COSTO DE AUDITORIA
CARGO
GERENTE
ASISTENTE
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR 1
AUDITOR 2
AUDITOR 3
TOTAL
DIAS TRABAJADO
-
CARGO
GERENTE
ASISTENTE
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR 1
AUDITOR 2
AUDITOR 3
CARGO
GERENTE
ASISTENTE
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR 1
AUDITOR 2
AUDITOR 3
-
#REF!
-
GRUPO DE AUDITORIA
APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORA
GUERREROS BAUTISTA, KAROL G. SUPERVISOR
QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany JEFE DE EQUIPO
RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela AUDITOR I
SOSA QUISPE, Sintia Liset AUDITOR II
TANTA NOA, Meliza Menkely AUDITOR III
FECHA
DIAS UTILES DE
7 4/1/2015
38 4/9/2015
4 5/23/2015
4 5/28/2015
-
3 6/2/2015
2 6/5/2015
2 6/8/2015
60 ----
ACTIVIDADES HA REALIZAR
DIAS UTILES N DE PERSONAS
7 4
38 5
4 3
4 2
3 3
2 4
-
2 2
60 ----
COSTO DE AUDITORIA
APELLIDOS Y NOMBRES COSTO DIA
QUISPE QUISPE, Luis 400.00
MAYAS CRUZ, Lucy 110.00
GUERREROS BAUTISTA, KAROL G. 320.00
QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany 280.00
RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela 210.00
SOSA QUISPE, Sintia Liset 210.00
TANTA NOA, Meliza Menkely 210.00
TOTAL 1,230.00
DIAS TRABAJADO
-
APELLIDOS Y NOMBRES
QUISPE QUISPE, Luis 7
MAYAS CRUZ, Lucy 7
GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela
SOSA QUISPE, Sintia Liset
TANTA NOA, Meliza Menkely
APELLIDOS Y NOMBRES TOTAL DIAS
QUISPE QUISPE, Luis 16
MAYAS CRUZ, Lucy 11
GUERREROS BAUTISTA, KAROL G. 46
QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany 51
RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela 44
SOSA QUISPE, Sintia Liset 46
TANTA NOA, Meliza Menkely 41
TRABAJO DE PLANAMIENTO (N
DIAS)
-
GRUPO DE AUDITORIA
ACTIVIDADES A REALIZAR
-Revisar y aprobar el memorndum de auditora.
-Revisar y aprobar el informe final.
-Supervisar y coordinar con el equipo de auditora.
- Velar por el buen trabajo del equipo.
- Emitir papeles de trabajo debidamente sustentados.
FECHA
AL
4/8/2015
5/22/2015
5/27/2015
6/1/2015
-Revisar, aprobar el papel de trabajo de acuerdo a lo planeado.
- Verificar el cumplimiento del equipo de acuerdo al cronograma.
- Revisar los documentos sustenta torios referentes con el rea de contabilidad y abastecimiento.
- Realizar trabajos de campo en el rea de contabilidad y tesorera y realizar sus correspondientes papeles de trabajo.
- Trabajo de campo de acuerdocon el cronograma de actividades.
-
6/4/2015
6/6/2015
6/9/2015
---
ACTIVIDADES HA REALIZAR
SUB TOTAL HORAS HOMBRE TOTAL H/H %
56 224 10.81%
304 1520 73.36%
32 96 4.63%
32 64 3.09%
24 72 3.47%
16 64 3.09%
-
16 32 1.54%
480 2072 100.00%
COSTO DE AUDITORIA
N HORAS DIAS TRAB. REMUNERACION
128 16 S/.6,400.00
88 11 S/.1,210.00
368 46 S/.14,720.00
408 51 S/.14,280.00
352 44 S/.9,240.00
368 46 S/.9,660.00
328 41 S/.8,610.00
64,120.00
OTROS GASTOS
COSTO TOTAL
IGVTOTAL COSTO DE AUDITORIAMARGEN DE AUDITORIAPRECIO TOTAL
DIAS TRABAJADO
-
TRABAJO DE VISITAS (N DIAS)
VISITA 1 VISITA 2
3 3
2 2
3 4
3
HORAS
8 128
8 88
8 368
8 408
8 352
8 368
8 328
TRABAJO DE PROGRAMACION (N DIAS)
TOTAL HORAS HOMBRES
-
COSTO DE AUDITORIA
PASAJES ALIMENTACION
S/.176.00 S/.208.00
S/.121.00 S/.143.00
S/.506.00 S/.598.00
S/.561.00 S/.663.00
S/.484.00 S/.572.00
S/.506.00 S/.598.00
S/.451.00 S/.533.00
2,805.00 3,315.00
TOTAL COSTO DE AUDITORIAMARGEN DE AUDITORIA
DIAS TRABAJADO
-
TRABAJO DE VISITAS (N DIAS)
VISITA 3 TRABAJO DE CAMPO (N DIAS)
1
2 30
35
38
38
38
-
COSTO DE AUDITORIA
TOTAL COSTO
S/.6,784.00
S/.1,474.00
S/.15,824.00
S/.15,504.00
S/.10,296.00
S/.10,764.00
S/.9,594.00
70,240.00
18,742.84
88,982.84
16016.91104,999.75
9449.98 9%114,449.73
DIAS TRABAJADO
-
34 4
4
3
EVALUACIONES Y ACLARACIONES (N DIAS)
REDACCION DE INFORME CORTE (N
DIAS)
-
MARGEN
DIAS TRABAJADO
-
22 2
3 2
2
3 2
3
REDACCION DE INFORME LARGO (N DIAS)
SUSTENTACION ANTE EL AUDITORIO (N DIAS)
ENTREGA DEL INFORME (N
DIAS)
-
16
11
46
51
44
46
41
TOTAL DE DIAS
-
Hoja1ACTIVIDADES REALIZADASCUADRO DE ASIGNACION DE DIASPRESUPUESTO DE HORAS