INFORME DE LA DIRECCION AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE 01 ENERO AL 31 DIC., 2012

1- ESTADISTICAS: En el cuadro adjunto, se puede observar la diferencia entre lo proyectado para el año 2012, los resultados obtenidos hasta el 31 de diciembre y los resultados comparativos, a la misma fecha el año pasado.

2- PROGRAMAS: En el cuadro de seguimiento de la programación, se señalan los avances en cada una de la actividades propuesta para este año.

3- FINANCIERO: Adjunto el informe del Auditor, Dr. Stalin Molina, el Balance General y el Balance de Ingresos y Gastos, al 31 de dic, en el que consta el monto de los ingresos de la organización y de los costos y gastos. Se ha aplicado en el año 2012, $ 231.433.97 de la provisión presupuestaria. Se ha establecido una Provisión Presupuestaria de $136.067 para el año 2013, valores que constan en el Balance al 31 de dic. del 2012.

4- ADMINISTRATIVO: a. Se enviaron los reportes de becados y control migratorio de participantes con

Visa 12VIII, hasta diciembre 31, 2012 b. Se realizaron las reuniones periódicas de Consejo Directivo, para conocimiento

de los informes administrativos y financieros de la institución. c. Se concluyó el curso en uso de la tecnología en la didáctica de la enseñanza

de idiomas TIC’s. Los profesores están implementando nuevas herramientas. d. Obtuvimos la resolución de exoneración de pago de patente municipal por ser

organización sin fines de lucro. e. Del personal: Se contrató a la señorita Fernanda del Castillo, para que además

de hacer las actualizaciones de la página Web y de la fanpage de EIL, reemplace a la señora Sara Sánchez, quien por las condiciones de salud y cuidados que requiere su hija que nació prematura, no puede retornar a su trabajo hasta cuando el estado de salud de su niña sea más estable. Adjunto solicitud para cambio modalidad de trabajo y de jornada laboral.

Sistemas: Mantenimiento equipos, actualización y control de licencias y antivirus. Soporte técnico a usuarios e implementación de las TIC´s en la enseñanza.

Quito. 14 enero del 2013 Sonia Flor DIRECTORA NACIONAL

0

50

100

150

200

250

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350

400

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Participantes por Año

Receptivos Exterior

Estadísticas 2012

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Horas de Clase por Año

Inglés

Español

Estadísticas 2012

$ 126.300,00

$ 77.237,00

$ 21.005,00

-$ 1.734,39

$ 828,00

$ 1.611,11

$ 45.083,34

$ 61.774,66

$ 33.501,62

-$ 16.012,90

$ 133.560,80

$ 114.614,53

$ 136.067,72

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-$ 40.000,00

-$ 20.000,00

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

$ 140.000,00

$ 160.000,00

Saldos Generales al 2012

Estadísticas 2012

NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2.013 El Presupuesto se elaboró en base a los datos de la evaluación del presupuesto del 2012, y a las proyecciones de participantes hechas por cada Departamento para el año 2013. I N G R E S O S POR PROGRAMAS: PROGRAMAS RECEPTIVOS: 211 participantes. $ 241.664 PROGRAMAS DE ESPAÑOL: 5.470 horas de clases en el año $ 98.460 PROGRAMAS AL EXTERIOR: 81 participantes. $ 63.369 PROGRAMAS DE INGLES: 1.460 horas de clase en el año. $ 88.810 OTROS INGRESOS: Valores que se proyectan recibir por servicios administrativos de uso de aulas y espacios, servicios de tel., Copias, rendimientos financieros, Intereses bancarios. $ 30.000, Provisión Presupuestaria que consta en el Balance a diciembre 31 del 2012, $ 102.000. TOTAL INGRESOS: $624.304 G A S T O S.- Gastos de Programas $ 260.230, que representan el 41.72 % del total de los Ingresos, corresponden a gastos directos de participantes y de promoción de cada uno de los programas, estos rubros han sido previstos por cada departamento y desglosados por programa, valores que constan en presupuestos individuales. Gastos de Personal $ 265.367, representan el 42.54 %, del total de los Ingresos, corresponden a valores por pagos de Sueldos, Beneficios y Bonificaciones de Ley, beneficios particulares de la Institución, IESS, Seguro de Vida y Asistencia Médica. Este porcentaje se ha incrementado, en su mayor parte, porque a partir de este año se incluyeron en este rubro, los costos de los profesores de español que trabajan bajo contrato de temporada de febrero y marzo y de julio a octubre, costo que antes se aplicaba a los gastos de cada programa, y por al incremento de las provisiones patronales por el cálculo actuarial, y en menor porcentaje, al incremento del salario mínimo vital, lo que tiene una incidencia directa el costo de la nómina. Gastos Administrativos $ 92.204, representan el 14.78 % del total de Ingresos, corresponden a valores por pago de Servicios Prestados y Honorarios Profesionales en las áreas de: Auditoría, Servicios de Mantenimiento y todos los demás Gastos Generales de operación. Gastos de Promoción y Desarrollo $ 20.310, representa un 3.26%, corresponde a gastos de promoción institucional, Reunión anual de la Federación, viajes de promoción, Web page, el pago de la Membresía a la Federación Internacional, Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, la AECEE y la ayuda económica destinada a contribuciones de ayuda social y becas. TOTAL GASTOS: $623.801 Se aplicará a la Provisión presupuestaria $11.200: 1) Para la adquisición de computadoras. 2) Para mantenimiento del edificio y 3) Para la pensión vitalicia de la Directora Nacional Fundadora. Estos valores se encuentran detallados en el Anexo 1 de presente presupuesto. En el flujo de fondos mensual, se señalara los tiempos en el que la organización incurrirá en cada gasto. Se ha destinado de la Provisión Presupuestaria que mantiene la institución, $ 60.000 como reserva para cualquier contingencia que se le pueda presentar a la Asociación, valor que se encuentra en una inversión en el Unibanco y $42.000 para sus provisiones patronales, que se encuentra en una póliza en el Banco Rumiñahui . Según estas proyecciones, el Remanente (+) para el año 2013, representaría el 0.08 % del total de los ingresos y como es la norma, de existir un remanente mayor, se lo destinará para la Provisión Presupuestaria para el año 2014. Periódicamente se hará la evaluación de los presupuestos de los departamentos, lo que nos permitirá hacer oportunamente los ajustes que sean necesarios. Todos los documentos de soporte así como los datos contables se encuentran a disposición de todos los miembros de la Asociación. Quito, enero 03 del 2.013 Sonia Flor DIRECTORA

EXPERIMENTO DE CONVIVENCIA INTERNACIONAL - EIL ECUADOR PRESUPUESTO AÑO 2013

US $ %

TOTAL INGRESOS # Part. 624.304 100,00

INGRESOS POR PROGRAMAS 617 492.304 78,86

TOTAL PROG. RECEPTIVOS 211 241.664 49,09

I.H.P. & IHP con Español 9 4.316IHSP IN 0 0GLOBAL CITIZEN YEAR G.C.Y. 55 25.000

PROGRAMA CHILE 0 0S.I.T. CULTURAL y ECO. FEB. 40 42.264SUMMER ABROAD 0 0S.I.T. CULTURAL Y ECO. SEP. 36 27.634VOLUNTARIADO 20 46.200TSL PROFESORES U. PENNSYLVANIA 14 1.830DEMI AU PAIR 6 8.040TBB 1 0 0TESOL HOMESTAY 15 7.980WELTWÄRTS 16 78.400PROGRAMAS 11-12TRAVELING SCHOOL

TOTAL PROGRAMAS DE ESPAÑOL Hrs5.470 195 98.460 20,00

ESPAÑOL S.I.T. FEB. 630 40 21.100ESPAÑOL S.I.T. SEP. 540 36 18.860INDIVIDUALES 1.200 15 9.600ESPAÑOL VOLUNTARIOS 1.600 20 10.400ESPAÑOL SUMMER y IHSP IN 0 0 0GLOBAL CITIZEN YEAR GCY 560 55 26.880CLASES DE QUICHUA 80 2 1.280WELTWÄRTS 300 16 6.000DEMI PAIR 480 6 3.840ESPAÑOL TESOL 80 5 500

TOTAL PROG. AL EXTERIOR 81 63.369 12,87

IHSP 10 Y 5 MESES 35 35.000TLC REGULAR 4 3.020VERANO TLC USA Y ELS CANADA 7 4.362CURSOS INGLES ELS/ U. SAN DIEGO 7 8.947AU PAIR USA, FRANCIA y ALEMANIA 3 1.515VIP 5 2.525WORK & TRAVEL (Francia) 0 0ADM. PROG. PROF. INGLES 20 8.00012% IVA TARIFA ADMINISTRATIVA 0

TOTAL PROGRAMAS DE INGLES hrs. 1460 130 88.810 18,04

INGLES GRUPOS 500 15 7.000PROGRAMAS EXTERIOR 60 3 560COLEGIOS 20 23.000COMPAÑIAS + INDIVIDUALES 900 12 13.000PRUEBAS COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 50 3.250TESOL 30 42.000

OTROS INGRESOS 132.000 21,14

SERVICIOS ADMINIS. E INVERSIONES 30.000PROVISION PRESUPUESTARIA 2012 102.000

TOTAL GASTOS + REMANENTE 624.304

TOTAL GASTOS 623.801 99,92

GASTOS PROGRAMAS 260.230 41,72

PROGRAMAS RECEPTIVOS (-) IVA Fact. Propor 200.000 76,86

PROGRAMAS DE ESPAÑOL (-) IVA Fact. Propo. 32.000 12,30

PROGRAMAS EXTERIOR (-) IVA Fact. Proporc. 2.250 0,86

PROGRAMAS DE INGLES 11.680 4,49

COORDINACION PROGRAMAS FLIAS. 14.300 5,50

EXPERIMENTO DE CONVIVENCIA INTERNACIONAL - EIL ECUADOR PRESUPUESTO AÑO 2013 pág. 2

$ %

GASTOS DE PERSONAL 265.367 42,54

Salario Unificado 144.405Bonificación Metas Cumplidas 5.584Bonificación Antigüedad 0Decimo Tercer Sueldo 9.489Decimo Cuarto Sueldo 4.395Vacaciones 741Aportes al IESS y Fondos de Reserva 26.935Seguro Medico, Vida 6.967Bonif. Imp. Benef. Trabajador 6.356Capacitación 1.800Uniformes del personal 500Fondos Patronales 58.194

GASTOS ADMINISTRATIVOS 92.204 14,78

Arriendos 2.014Honorarios Profesionales 3.000Servicios Ocasionales 1.200Telefono e Internet 8.818Energ.y agua 4.655Correos 200Suministros de Oficina y Copiadora 752Material impreso 1.240Dif. En programas liquidados, legales y otros 360Suscripciones 280Gastos Biblioteca 120Gastos Bancarios 1.634Seguros de Activos 6.353Depreciación de Activos 26.125Movilización 500Refrigerio 720Atenciones 720Suministros de Limpieza 1.068Mantenimiento de Activos 2.862Reparac. y Rep.Vehículos 352Combustibles y Lubricant. 40Mejoras en Locales 2.000Misceláneos 240Servicio de Mant. y Limp. 100Gastos legales certificaciones, comisiones tarj. 360Matrículas Vehículos 312Programas y Sistemas 931Impuesto Predial 250IVA factor proporcional 25.000

PROMOCION Y DESARROLLO 20.310 3,26

Reunión Internacional 4.000Publicidad, RR.PP., Promoción General 2.400Mantenimiento Página Web, Internet y otros 5.040Membresías Fed.EIL, AECEE, ACHAM 5.810Ayuda Social y Becas 3.060

Movimiento Financiero 2.000

REMANENTE (+) PERIODO 503 0,08

ELABORADO POR:

Sonia Flor C.

APROBADO CONSEJO DIRECTIVO Fecha:……………………………

APROBADO ASAMBLEA GENERAL Fecha:…………………………….

ANEXO 1

PRESUPUESTO DE ADQUISICION DE ACTIVOS y TECNOLOGIAPARA EL AÑO 2012FUENTE: PROVISION PRESUPUESTARIA 11.200

Equipos de computación,y otros 2.000Adecuaciones y mantenimiento edificio 2.000Pensión Vitalicia Directora Fundadora 7.200

TOTAL PRESUPUESTO 11.200

Elaborado por:

Sonia Flor C.

APROBADO:

Consejo Directivo: Asamblea:

Fecha: …………………………….. Fecha: …………………..

COMPARATIVO PARTICIPANTES PROYECCIONES Y REALIZADO AL 31 DIC. 2012PROGRAMA PROY REAL (+/-) ESTADIST. (+/-)

2012 DIC. 2012 PROYvs.REAL DIC. 2011 2011-2012RECEPTIVOS

CSA * 78 75 -3 69 6ELDER 0 0 0 0SUMM 22 24 2 33 -9IHP HOMESTAY (+ Esp. 3) * + 1 ire 9 14 5 4 10HOMESTAY TESOL 15 14 -1 11 3VOLUNTARIADO 20 24 4 20 4WELTWARTS 12 13 1 28 -15IHSP IN * 5 4 -1 4 0ELIZABETH TOWN 0 0 0TRAVELING SCHOOL 0 0 0DAYTON UNIVERSITY 0 0 0PROGRAMA CHILE 8 -8HILL SCHOOL * 0 0GLOBAL CITIZEN YEAR 25 47 25 22ARC / PEDDY SCHOOL 0 0JUNIATA /U. PENNSYLVANIA 14 14 0 13 1TBB 1 Y 2 10 -10 21 -21DEMI AU PAIR * 4 7 3 7 0SERVICIO CIVIL * 0 0TOTAL PARTICIPANTES RECEPTIVOS214 236 0 243 -7* programas con español

ESPAÑOLINDIVID. ESP.- QUICHUA (3) 33 15 -18 10 5GRUPOS 3/10 0 0 0TOTAL PARTICIPANTES ESPAÑOL 33 15 -18 10 5

TOTAL RECEPTIVOS & ESPAÑOL 247 251 -18 253 -2

EXTERIORIHSP 5 M. 0 0IHSP 10 M. 33 17 -16 25 -8AU PAIR USA / EUROPA 3 2 -1 1 1PASANTIAS ALEMANIA (VIP) 4 4 4TLC SVP QUITO / VERANO CANADA 7 3 -4 5 -2ELS REGULAR / Canadá 2 28 4 -24 4 0TLC REG. QUI 4 -4 2 -2JUNIATA SEMESTRE 0 0VIP 5 -5 0WORK & TRAVEL 0 0SORBONE 0 0TOTAL PARTICIPANTES EXTERIOR 80 30 -50 37 -7

INGLESGRUPOS / IHSP /AU PAIR/OTROS 15 44 29 44PILOTOS 0 0CIAS/IND. 10 -10 0COLEGIOS/ UNIV. CENTROS IDIOMAS 20 20 0 18 2OTROS (TESOL estudiantes inglés) 30 30 35 -5TESOL ENTRENAMIENTO 30 24 -6 25 -1BECARIOS 0 0EXAMENES COMP. LINGÜÍSTICA VAET20 156 136 190 -34MPT / SLEPT- PUBLICO 125 125 167 -42DGAC 0 11 -11TOTAL PARTICIPANTES INGLES 95 399 304 446 -47

TOTAL PARTICIPANTES GENERAL 422 680 236 736 -56

HORAS DE CLASE INDIVID./ VOLUNT./ QUICHUA /DELE 4.060 2.636,00 -1.424 1.916,00 720ESPAÑOL GRUPOS 1.115 1.230,00 115 1.080,00 150TESOL, DEMI,WW, GCY, SUMM, PROF Ing. 604 1.887,00 1.283 1.800,00 87TOTAL HORAS ESPAÑOL 5.779 5.753 -26 4.796 957

INGLES PUBLICOS / IHSP/AU/ COLEG. 780 1.159 379 1.003 156INGLES CIAS. IND. / PILOTOS 960 543 -418 1.354 -812INGLES UNIVERSIDADES 600 600TESOL… 36 36 60 -24BECARIOS 12 180 -168TOTAL HORAS INGLES 1.740 2.350 -3 2.597 -248ESTADISTICAS FEDERACION POR PARTICIPANTE RECEPTIVOS 232

EXTERIOR 30REC/EXT 262DOMESTIC 268TOTAL 530