presentacion 21 05-2014
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Sabemos Cómo
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Fondo de Capital Privado “Inversiones
Ganaderas”
Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de Bolsa impulsa la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus Fondos de Capital Privado, administrando exitosamente un monto superior a COP $550.000.000.000.
PROFESIONALES DE BOLSA incursionó en el Mercado del Agroindustrial con el Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas.
Este Fondo tiene como objeto la inversión en ganado para su engorde y posterior comercialización.
Haber administrado 24 compartimentos exitosamente en cinco años, nos da el conocimiento y la capacidad para continuar desarrollando el proyecto de CEBA más importante del país.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Fondos de Capital Privado
El Fondo Inversiones Ganaderas está constituido bajo un Fondo de Capital Privado, siendo un modelo novedoso en Colombia, por ser una figura que permite la participación de varios inversionistas en un mismo proyecto y en toda su cadena de valor, generando rentabilidades superiores al promedio del mercado.
Ventajas:
• Patrimonio independiente y separado de los activos propios de la sociedad administradora, protegiendo su capital.
• Es administrado por un gestor profesional, altamente calificado.
• Está supervisado por un regulador del mercado (Superintendencia Financiera de Colombia) bajo un marco legal, vigilando que se estructure y se gestione adecuadamente.
• Es un vehículo de ahorro colectivo, permitiendo una economía de escala.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Período de recepción de aportes:
15 días hábiles contados a partir de la recepción del primer aporte para cada compartimento.
Composición del Portafolio:
90% del portafolio será invertido en ganado para ceba y comercialización, el 10% restante en cuentas
bancarias y operaciones de liquidez.
Duración:
14 meses por compartimento
El desarrollo del Fondo se hace por Compartimentos en ganado mayor y menor para la cría,
levante, ceba, comercialización o producción, buscando dinamizar el sector ganadero colombiano.
Rentabilidad esperada:
Entre el 9%* y 10,5%* E.A.
Inversión mínima: $400 millones
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
El Fondo, una realidad
En la actualidad se han creado 24 compartimentos
por un valor administrado de COP $ 139 mil millones
con más de 130,000 cabezas de ganado.
Nuestra experiencia nos ha permitido:
• Identificar las mejores zonas ganaderas del país.
• Seleccionar adecuadamente los ganaderos,
minimizando el riesgo.
• Diseñar estrategias de compra, mantenimiento y
comercialización del ganado.
• Controlar y ajustar el proceso de CEBA de
ganado, que a título de cuentas de participación
han sido entregados a los ganaderos.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Ubicación FCP – Inversiones
Ganaderas
Los semovientes están ubicadas en las zonas de
larga tradición ganadera en Colombia, las cuales
tienen las condiciones climáticas y los terrenos
óptimos para el desarrollo de ceba de ganado.
Actualmente la mayor participación de semovientes
se encuentran en el departamento de Córdoba con
un 36%, seguido de Antioquia, Cesar y Magdalena
con el 18%, 12% y 11% respectivamente del total
del ganado del FIG.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0 10 20 30 40
Destete
Estrés
Levante
Ceba
Procesos del Ganado para
consumo cárnico
Tradicionalmente el proceso del Ganado para consumo cárnico se ha dividido en cinco actividades básicas:
1. Destete: El novillo es separado de la madre cuando tiene alrededor de 8 meses con un peso aprox. de180 Kg.
2. Estrés: Una vez destetado el novillo entra en una etapa de estrés, en donde su cuerpo sufre modificaciones a nivel hormonal que terminan produciendo alteraciones positivas en las funciones vitales, disminuyendo en este periodo aproximadamente 15 kilos de su peso.
3. Levante: finalizada la etapa de estrés, el animal entra en el proceso de levante, en donde son separados por sexo, para evitar posible preñez prematura, hasta lograr una madurez con un peso aprox de 300 Kg.
4. Ceba: es la etapa final de engorde. Una vez el animal ha madurado, el animal se encuentra en un proceso de ceba para alcanzar un peso entre 450 y 480 kilos aproximadamente
5. Sacrificio. Meses
KG
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Cómo es el Negocio
El negocio consiste en la compra de ganado
para ceba, el cual es adquirido con un peso
entre 260 a 300 Kg y vendido una vez alcance
450 Kg aproximadamente, para así optimizar su
ganancia de peso con un promedio de 12
Kg/mes.
No solo existe una utilidad por el aumento en el
peso del ganado, sino también por el aumento
en precios establecidos por subastas
regionales, que son generados de acuerdo a la
demanda.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Fondo de “Inversiones
Ganaderas”
Para apoyar la gestión del Fondo, Profesionales de Bolsa cuenta con grupo interdisciplinario dedicado de manera exclusiva a la administración y gestoría profesional, garantizando la ejecución de las funciones bajo los más altos estándares de calidad.
1. Selección de ganaderos. 2. Compra selectiva por rango de peso, coherentes al
proceso de ceba del ganado. 3. Control de inventario: Inicia con la marcación individual
de cada uno de los semovientes con hierro, chip y orejera.
4. Planes periódicos de control y mantenimiento de las fincas.
5. Monitoreo permanente de la ganancia de peso mensual para ajustar los planes de alimentación, suplementos nutricionales, rotación de potreros, entre otros.
6. Seguimiento a la estructura de maduración del ganado para optimizar el ciclo productivo.
7. Comercialización asegurada del ganado, a través de convenios con las grandes superficies.
•Toma la decisión del manejo de Activos
•Encargada de administrar los recursos
•Gestiona la operación del Ganado.
•Vigila y controla los activos.
Comité de Vigilancia y
Control
Gestor Profesional
Comité de Inversiones
Sociedad Administra
dora
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Director General
Coordinador De zonas
Asesor zona San Pedro De Urabá
Asesor zona Montería
Asesor zona Valledupar
Secretaria
Gestor Profesional del FIG
Director General
Andrés Forero
31 años de experiencia comercial, administrativa y de
mercadeo en diferentes sectores económicos y
empresariales de Colombia, desempeñando cargos
gerenciales y directivos
Coordinador de zonas
Freddy Rios
Amplia experiencia en el área de ganadería en
explotación de ganado bovino, específicamente en las
actividades de ceba, cría y doble propósito.
Experiencia de 14 años en la administración de hatos
ganaderos y estudios de factibilidad de proyectos
ganaderos.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Gestor Profesional del FIG
Asesor FIG zona Valledupar Felipe Villero 4 años en empresas agrícolas y en el manejo ganadero. Asesor FIG zona San Pedro Urabá Gerardo Baqueth 6 años en administración de hato ganadero en San Pedro de Urabá. Asesor FIG zona Montería Humberto López 4 años administrando empresas agropecuarias con manejo de ganaderías Bovinas con enfoque agroecológico y sistematizado.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Por qué invertir en ganadería
• Tradicionalmente la ganadería ha sido un sector
con muy buenas rentabilidades.
• Es una inversión tangible que le permite invertir en
el campo desde su casa.
• No se desvaloriza con el tiempo, sino que a medida
que el animal crece, su valor también.
• Es un activo de gran liquidez, ya que siempre existe
demanda por el animal en cualquier etapa de su
vida.
• En Colombia existen grandes extensiones de tierra
aptas para la ganadería, lo que hace de éste un
sector estratégico en la generación de empleo.
• Profesionales de Bolsa tiene el conocimiento, la
experiencia, la estructura y el personal calificado
para la administración y gestoría del Fondo.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Monto administrado
5.278 6.451
6.143
6.698
3.062 2.079
5.994
11.591 5.669 7.376
5.208
4.236
10.633
3.717
7.423
3.132 7.056 - - - - -
4.048
7.883
5.324
7.427
8.127
4.381
Comp 01
Comp 02
Comp 03
Comp 04
Comp 05
Comp 06
Comp 07
Comp 08
Comp 09
Comp 10
Comp 11
Comp 12
Comp 13
Comp 14
Comp 15
Comp 16
Comp 17
Comp 18
Comp 19
Comp 20
Comp 21
Comp 22
Comp 23
Comp 24
Total administrado por el Fondo desde su creación
$ 138.937.107.161 de pesos
9,93%
9,87%
8,23%
10,61%
10,92%
9,78%
8,41%
7,28%
6,41%
6,73%
8,66%
8,32% 11,02%
10,31%
9,51%
9,58%
10,05%
9,87%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%
Comp. 1
Comp. 2
Comp. 3
Comp. 4
Comp. 5
Comp. 6
Comp. 7
Comp. 8
Comp. 9
Comp. 10
Comp. 11
Comp. 12
Comp. 13
Comp. 14
Comp. 15
Comp. 16
Comp. 17
Comp. 18
Activos
Inactivos
Rentabilidad final por compartimento
Rentabilidad Promedio
9,19% E.A.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Análisis de Riesgo
Mecanismos de mitigación de riesgos con la ganancia de peso
• Diversificación por áreas geográficas y por ganadero.
• Los ganaderos son preseleccionados por el Gestor Profesional y autorizados por el Comité de Inversiones, cumpliendo un estricto proceso de evaluación y escogencia.
• El Gestor Profesional hace seguimiento mensual a los ganaderos, con el fin de verificar el cumplimiento de los planes de manejo sanitarios y nutricionales establecidos al momento de entregar el ganado para su custodia y ceba.
• La remuneración del ganadero es proporcional a la ganancia de peso del ganado administrado.
• De presentarse eventos que puedan afectar al ganado, el Comité de Inversiones podrá tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias, incluyendo la terminación de los contratos con los ganaderos y la reubicación de los semovientes.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Análisis de Riesgo
Mecanismos de mitigación de riesgos asociados
con la mortalidad o pérdida del ganado
• De presentarse pérdidas inferiores al 5% de
semovientes por ganadero, éste responderá por un
50% del valor de la compra. A partir del 5%, el
ganadero deberá responder por el 100% del valor
de compra.
• Bajos indicadores históricos de mortalidad (menor
a 1%).
Mecanismos de mitigación de riesgos asociados
con comercialización del ganado
• Las vías de comercialización (frigoríficos,
subastas, grandes cadenas de supermercados,
Bolsa Nacional Agropecuario) serán evaluadas por
el Comité de Inversiones.
• El Gestor Profesional se encargará de determinar
las vías de comercialización del ganado y la
negociación del mismo.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Advertencias
"La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y
Emisores de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado,
en los términos del articulo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005,
no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la
rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La
Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial
inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de
riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de
inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su
correcta, completa y adecuada comprensión.“
“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y
no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad
administradora las obligaciones propias de una institución de
depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno
otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera
colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la
evolución de los precios de los activos que componen el portafolio
de la respectiva cartera colectiva.”
Medellín Calle 2 No 20-48
PBX: (57-4) 215 63 00 Fax: (57-4) 317 34 94
Barranquilla Carrera 53 No. 82-86 Local 602
PBX: (57-5) 356 91 44 Fax: (57-5) 356 87 71
Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (57-2) 668 8100 Fax: (57-2) 668 70 90
Pereira Avenida Circunvalar No. 8B-51 Of. 302
PBX: (57-6) 333 22 95 Fax: (57-6) 333 22 86
Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2, 4 y 5
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