portal invoice managment and account payable
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Portal - Automatice Gestión de Facturas de Proveedores y Cuentas por
Pagar en SAP.
Objetivos.
Reemplace procesos largos, manuales y propensos al error por las características de gestión de
facturación a través de un Portal web quedando a disposición de proveedores como una herramienta de
apoyo para:
El intercambio de información.
Gestión de transacciones comerciales.
Optimizar los procesos de Cuentas por Pagar.
Mejorar el flujo de efectivo y reducir costos.
Fortalecer la relación con los proveedores mediante pagos a tiempo.
Entregar Reportes Financieros precisos y a tiempo.
Beneficios.
Aumentar la productividad y los ingresos con procesos automatizados.
Mejorar la gestión de efectivo optimizando los procesos de pago.
Impulsar la relación con proveedores acortando los ciclos de pago.
Mejorar el control del negocio con una visión precisa del procesamiento de la facturación.
Proceso Actual.
Nuevo Modelo de Proceso.
Recepción de Comprobante Fiscal
Los XML que se reciben tienen previamente múltiples validaciones:
Estructura XML
Datos Fiscales del Receptor
Consistencia de Datos
Certificado de Sello del Emisor
Almacenamiento en servidor del Cliente de XML y Factura PDF.
Nota: Recepción de comprobantes CFDI a través de Web Service: Los proveedores podrán enviar sus
archivos XML a través de un Web Service que se publicará para tal efecto. Estos proveedores tendrán que
incluir la addenda definida por el Cliente.
Recepción por Correo.
Funcionalidad General.
Acceso al portal vía Internet.
Validación de requisitos fiscales (certificado sellos y cadenas).
Recepción de facturas de Bienes o Servicios.
Consulta de las facturas cargadas en el portal.
Estatus de factura (recibida, pagada, en proceso, etc.).
Recepción de factura de bienes y/o servicios por número de pedido.
Recepción de facturas por número de entrada.
Recepción de facturas de servicios con pedido y sus sub-posiciones.
Recepción de facturas de servicios por hoja de servicios.
Recepción de facturas extranjeras.
Selección de partidas que empaten con la factura.
Envío de facturas masivamente.
Envío de correo al comprador para autorización facturas de servicios.
Autorizaciones por centros de costos en facturas de servicios.
Autorizaciones para facturas extranjeras.
Comprobantes de pagos adjuntos.
Almacenamiento en servidores del “Cliente” de XML y factura PDF.
Contacto:
Móvil 55-2338-2054