ECONOMIA para TODOS

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Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI)

de la Universidad Politécnica de Madrid (España) y Contador Público Nacional de la UNMDP (Argentina) COMPANY GUSTAVO RUBEN

Un canal hecho para que vos siempre ganes ECONOMIA para TODOS

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04 de Agosto – 2020

Informe Nº 1

Este exclusivo servicio, intenta dar un paso más para que te familiarices con estrategias de inversiones poco conocidas que pueden rendir muchísimo dinero invirtiendo poco capital, dado que el riesgo es superior a las clásicas inversiones que todos conocemos como un plazo fijo, compra de dólares o comprar bonos y acciones. Te presentamos (3) tres informes relacionados con el mundo bursátil que buscan despertar tu interés en solo (3) tres minutos, lo lograremos?

MINUTO UNO: OPCIONES FINANCIERAS – Introducción

Una opción financiera es un contrato en la cual hay (2) partes un comprador y un vendedor, mientras el primero paga una prima (el precio de una opción) transformándose en el titular del contrato, el segundo la cobra y está obligado a hacer lo que el comprador disponga, pues como se aclara en el cuadro quien compra tiene un derecho y no una obligación como asume el vendedor (llamado lanzador) y es quien lanza al mercado “el precio” de la prima y es aquí donde hay que estar atento para aprovechar oportunidades de inversión, pues como veremos más adelante y como siempre decimos: en materia de opciones se puede ganar muchísimo invirtiendo poco. Recordemos que en materia de opciones financieras tenemos (2) tipos:

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1. Opciones de Compra CALL y dentro de estas a. Opción a comprar a futuro si compro pagando una prima b. Obligación a vender a futuro si cobro una prima

2. Opciones de Venta PUT y dentro de estas a. Opción a vender a futuro si compro pagando una prima b. Obligación a comprar a futuro si cobro una prima

MINUTO DOS: EL MERVAL EXPLOTÓ Y CAYÓ EL RIESGO PAIS Como lo afirmamos en varios videos en nuestro canal de Economía para todos siempre que el Riesgo País baja el MERVAL (Mercado de valores) sube. SIEMPRE FUE ASI

Obviamente el arreglo de la deuda fue el protagonista de una caída abrupta del riesgo país lo que hizo subir al inicio de la rueda de hoy las cotizaciones de la mayoría de los activos argentinos por arriba del 5% llegando algunos a superar el 10% en un solo día. La euforia inicial dio paso a la cautela, lo que se vio reflejado en que el MERVAL partió en 52.504 puntos llegando a los 56.114 para terminar por debajo del arranque inicial, algo verdaderamente que vos como inversor tenéis que aprovechar pues la brecha representa nada más y nada menos que un 6,88% en solo unas horas

Rango diario MERVAL = Maximo $ 56.114,00 = 6,88%

Minimo $ 52.504,00

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Rango de valores que vos tenes que aprovechar y una de las maneras para hacerlo es aprender a invertir en opciones financieras.

MINUTO TRES: ANALIZAMOS LA COMPRA DE UNA OPCIÓN A COMPRAR ACCIONES EN UN FUTURO (21 de AGOSTO) DEL GRUPO FINANCIERO GALICIA

Dada la alta volatilidad imperante en el mercado nos focalizaremos en la compra de una opción financiera para un periodo relativamente corto, (21) días. Recordemos que en materia de opciones financieras los vencimientos operan los meses pares FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE y DICIEMBRE de cada año y dentro del mes vencen el tercer Viernes de cada mes par (valga la redundancia) Po ello vos, al comprar una opción tenes dos alternativas: a) esperar el derruir del tiempo y evaluar el ejercicio de la opción o b) cerrar la posición antes de que se venza, lo que significa

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vender lo que se compró (quedándote con una ganancia que está representada por la diferencia de primas)

En tradingview.com se publicó un análisis que indicaría que el papel GGAL continuará la senda alcista. Entonces obviamente lo que hay que hacer es:

EVALUAR COMPRAR UN DERECHO A

COMPRAR OPCIONES DE GGAL Esto es asi, y lo explicamos para los recién iniciados, pues si yo compro un derecho a comprar antes del 21 de Agosto papeles de GGAL pues pienso que su precio subirá, en lugar de tirarme de cabeza comprando directamente las acciones en el mercado quizás me convenga exponer un capital “chico” pagando una prima (recordar que 1 lote =100 acciones y representa la mínima cantidad a comprar en materia de opciones financieras) con la posibilidad que si Darío tiene razón, pueda recién en ese momento antes de la fecha de vencimiento erogar todo el capital y comprar las acciones con el diario del LUNES El panel de Opciones de Compra CALL del GGAL es el siguiente

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Aquí aparecen las ofertas donde las tres primeras letras hacen mención al activo subyacente involucrado, luego le sigue la “C” de CALL pues estamos evaluando comprar una opcion a comprar en un futuro papeles del Grupo Financiero Galicia, luego aparece el precio de strike o de ejercicio y luego el mes de vencimiento que en este caso es AGOSTO proximo Al comprar un derecho a comprar deberemos focalizarnos en el precio mas bajo posible y la prima más baja pues la misma al multiplicarla por la cantidad de acciones a comprar representará la erogacion inicial y cuanto menor sea menor riesgo correré con más chances de que la rentabilidad aumente. Como el análisis tecncio antedicho predice suba del papel por arriba de los $200, entonces nos focalizaremos en esta aletrnativa:

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Pues es la que tiene más volumen y por “algo” será no te parece?

Entonces la cargamos en nuestra calculadora de Call – “bajala sin cargo” Aquí ➡️Planilla

EXCEL CALCULADORA DE OPCION DE COMPRA CALL

CALL COMPRADORGGAL - Grupo Financiero Galicia

Precio Mercado $ 159,70

Completar

Hoy jul-20

Vencimiento ago-20

Precio de la accion SPOT $ 159,70

Precio EJERCICIO BASE $ 170,00

PRIMA $ 8,07

Valor por el (tiempo) $ 8,07

Dias 19 Repasemos lo que estamos haciendo, estamos comprando un derecho (no una obligación) a comprar “hasta” el 21 de Agosto papeles del GGAL a un precio de $170 pagando un precio hoy de $8,07 por papel

Alternativa

Precio de Equilibrio > $ 178,07

Precio de Mercado (Venc) El precio a partir del cual comienzo a ganar es a partir de $178,07 ($170+$8,07) representando mi break event point o punto de equilibrio, a partir del cual empiezo a ganar.

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Alternativa

Precio de Equilibrio > $ 178,07 $ 199,63

Precio de Mercado (Venc) 25%

Costo para el COMPRADOR del CALL

2 Contrato = Acciones 200 Costo $ -34.000,00

200 PRIMA $ -1.614,00

Monto en Pesos de la Operación $ -35.614,00

Precio de Mercado 200 Ingreso $ 39.925,00

Resultado de la Operación $ 4.311,00 Ahora bien si el precio llegara a $199,63, nada descabellado según lo indica el AT extraido de http://tradingview.com yo le compro a aquien se comprometio a venederme las acciones a $170 8recordemos que ya pague la prima) y las vendo a un precio mayo en el mercado representando una ganancia de $4.311, pero yo puse solo $1614

Retorno = $ 4.311,00 167,10%

$ 1.614,00

19 dias 167,10%

365 dias X= 3210,09% Lo que representa un retorno en 19 dias del 167% equivalente a un 3210% anual seh¡gun los calculos indicados. CONCLUSIÓN: el espiritu de estos articulos es dar el puntapie inicial para que pienses en forma lateral, queremos “abrirte la cabeza” a otras alternativas de inversion para que te transformes en un experto y que te olvides de los 200 dolares solidarios o el plazo fijo que rinden muy poco y que “casi” siempre pierden al compararlo con la inflación. En el caso planteado vos arriesgas al inicio $1614 y si el mercado sube por arriba del precio de equilibrio ya empezas a ganar y cuanto más sube la accion en el mercado más ganarás por ello se dice que las ganancias en este tipo de opciones son ilimitadas pues cuanto más suba la cotizacion del activo subyacente en este caso papeles del GGAL mas ganaras. En nuestro próximo informe analizaremos el gráfico de esta opcion. VALE LA PENA ARRIESGARSE?