plan de trabajo de saneamiento contable
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SANEAMIENTO CONTABLE DE UN GOBIERNO REGIONALTRANSCRIPT
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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GOBIERNO REGIONAL DE GOBIERNO REGIONAL DE GOBIERNO REGIONAL DE GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALIUCAYALIUCAYALIUCAYALI
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SANEAMIENTSANEAMIENTSANEAMIENTSANEAMIENTOOOO CONTABCONTABCONTABCONTABLE DEL LE DEL LE DEL LE DEL
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UCAYALIUCAYALIUCAYALIUCAYALI
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PLAN DE TPLAN DE TPLAN DE TPLAN DE TRABAJORABAJORABAJORABAJO DELDELDELDEL COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DE SANEAMIENTO CONTABLE DE SANEAMIENTO CONTABLE DE SANEAMIENTO CONTABLE
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2011201120112011
1. INTRODUCCION De acuerdo a los dictámenes de los Auditores, la Información Financiera del Pliego Gobierno Regional de Ucayali, ha evolucionado positivamente; en los periodos 2005 y 2006 la opinión es adversa y desde el periodo 2007 al 2010 con salvedades, las acciones realizadas, por los Funcionarios y Colaboradores de la Oficina Regional de Administración y en particular de la Oficina Ejecutiva de Contabilidad, han sido acertadas, pero no de la envergadura necesaria para lograr que las opiniones de los Auditores sean sin salvedades y que lograr que los Estados Financieros proporcionen una verdadera y razonable presentación Financiera del Pliego : Gobierno Regional de Ucayali. Nuestro PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO-GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-2011, es una herramienta de planificación y gestión, será la guía para llevar a cabo el Saneamiento Contable, estableciendo acciones que permita reconocer, clasificar y medir las cuentas contables, cuyos saldos actuales ameriten la aplicación de los procedimientos de saneamiento.
2. BASE LEGAL
� Ley Nº 29608 - Ley que aprueba la Cuenta General de la República del Ejercicio fiscal 2009.
� Ley Nº 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria � Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público � Resolución Directoral Nº 001-2009-EF/93.01 - Aprobar el uso obligatorio del Plan
Contable Gubernamental 2009 y sus modificatorias. � Resolución Consejo Normativo de Contabilidad Nº 043-2010-EF/94 - Aprobar la
Versión modificada del Plan Contable General Empresarial. � Ley Nº 26512 - “Declaran de Necesidad y Utilidad Pública el Saneamiento, Legal de
los Inmuebles de Propiedad de los Sectores de Educación, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción” emitida el 21 de julio de 1995.
� Ley Nº 27171 - “Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social Financiada por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social –FONCODES” emitida el 11 de setiembre de 1999.
� Ley Nº 27493 - “Ley de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de las Entidades del Sector Público” emitida el 11 de junio de 2001.
� Decreto de Urgencia Nº 071-2001 - “Declaran de interés nacional el saneamiento técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas” emitido el 18 de junio de 2001.
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� Ley Nº 29151 - “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” – SBN emitida el 14 de diciembre de 2007.
� Decreto Supremo Nº 130-2001-EF - “Dictan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal” emitido el 02 de julio de 2001.
� Decreto Supremo Nº 136-2001-EF - “Amplían alcances de Reglamento del Saneamiento Técnico, Legal y Contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas a todos los organismos e instituciones a que se refiere la Ley Nº 27493” emitido el 09 de julio de 2001.
� Resolución Nº 028-2007/SBN que aprueba la Directiva Nº 004-2007/SBN “Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal” emitida el 04 de junio de 2007.
� Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA - Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales emitido el 14 de marzo de 2008.
� Resolución Directoral Nº 004-2011-EF/51.01, Se Apruebo el proyecto: Manual de Procedimiento para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales.
� Resolución Directoral Nº 011-2011-EF/51.01, Aprobación y difusión del “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES”.
3.-METAS Y OBJETIVOS SEDE CENTRAL 3.1 CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS
Efectuar el Incremento ó Eliminación De Cuentas por Cobrar
1.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales Establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2
2.- Determinar los derechos que carece de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza.
3.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural o jurídica por perdida de dichos derechos.
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona
Natural o Jurídica por pérdida de dichos derechos.
5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos
de Cuentas por Cobrar
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SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE UCAYALI
CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS
Efectuar el incremento o eliminación de cuentas por cobrar
1.-Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo
2.-Determinar los registros de cuentas por cobrar que ya fueron cobrados faltando solo la regularización documentaria
3.-Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza
4.-Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importe de los saldos de cuenta por cobrar
PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
META OBJETIVOS
Efectuar el Incremento ó Eliminación De Cuentas por Cobrar Diversas
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante
proceso coactivo
2.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales
Establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2
3.- Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos
para ejecutar la cobranza
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona
Natural o jurídica por pérdida de dichos derechos.
5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de las
Cuentas por Cobrar Diversas.
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GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS
1.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales establecidas en el Instructivo Nª 3 numeral 5.2
Efectuar el Incremento Eliminación de Cuentas por Cobrar
2.-Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza
3.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarlo a alguna persona natural o jurídica por perdida de dichos derechos
4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de Cuentas por Cobrar
GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS
Efectuar el incremento o Eliminación De Cuentas por Cobrar
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo
2.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales ò Establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2
3.- Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos, a través de los cuales se pueden ejecutar los procedimientos que permitan su cobranza.
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona
Natural o jurídica por pérdida de dichos derechos.
5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos
de Cuentas por Cobrar
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GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS
Efectuar el Incremento ó Eliminación De Cuentas por Cobrar
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante
proceso coactivo
2.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales
Establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2
3.- Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos
para ejecutar la cobranza
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona
natural o jurídica por pérdida de dichos derechos.
5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos
de Cuentas por Cobrar
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS
Efectuar el Incremento ó Eliminación De Cuentas por Cobrar
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante
proceso coactivo
2.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales
Establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2
3.- Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos
para ejecutar la cobranza
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona
Natural o Jurídica por pérdida de dichos derechos.
5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos
de las Cuentas por Cobrar Diversas.
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SEDE CENTRAL SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS
Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos el
Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro ó disminución
entregas 3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición a rendir
Cuenta 4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
Efectuar el incremento o Disminución de anticipos a contratistas y proveedores.
1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo los recursos
2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados
Efectuar el Incremento y disminución entregas por convenios
1.- Obtener la confirmación de los receptores a quienes se les otorgó los Recursos
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro.
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición.
4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
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PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS
Efectuar el Incremento ò disminución entregas a rendir Cuenta
1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos
Referentes a entregas por rendir.
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación
de los que no se obtuvo la rendición
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
Efectuar el incremento o 1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quienes se
Disminución Les otorgó los recursos
de anticipos 2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados
a proveedores.
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS
1.-Obtener la información del personal a quien se le otorgo los recursos
Efectuar el incremento o disminución entregas a rendir cuenta 2.-Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
3.-Remitir a la oficina de Asesoría Legal la documentación de los que no obtuvo la rendición
4.-Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
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GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS
Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos
el
Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
ó disminución
entregas 3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación
a rendir A rendir de los que no se obtuvo la rendición
Cuenta 4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
Efectuar el incremento o
1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo los recursos
Disminución
de anticipos 2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados a contratistas y proveedores.
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GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS
Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó
el
Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
ó disminución
entregas 3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación
a rendir de los que no se obtuvo la rendición
Cuenta 4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
Efectuar el incremento o
1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo los recursos.
Disminución
de anticipos 2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados a contratistas y proveedores.
Efectuar 1.- Obtener la confirmación de los receptores a quienes se les otorgó los
el Recursos
Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro.
y disminución
entregas 3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación
por convenios de los que no se obtuvo la rendición.
4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
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HOSPITAL AMAZONICO
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS
Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos
el
Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
ó disminución
entregas 3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación
a rendir de los que no se obtuvo la rendición
Cuenta 4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
Efectuar el incremento o 1.- Obtener la confirmación de los proveedores a quienes se les otorgo los recursos
Disminución
de anticipos 2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados a contratistas y proveedores.
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS
1.-Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los Recursos
Efectuar el incremento o disminución entregas a rendir cuenta 2.-Lograr la rendición de cuentas, justificación y cobro
3.-Remitir a la oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición.
4.-Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta.
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HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS
Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos el
Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro ó disminución
entregas 3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación
a rendir de los que no se obtuvo la rendición
Cuenta 4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
Efectuar el incremento o 1.- Obtener la confirmación de los proveedores a quienes se les otorgo los recursos
Disminución
de anticipos 2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados
a contratistas y proveedores.
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SEDE CENTRAL 3.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
Efectuar 1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento
el saneamiento técnico legal
Técnico 2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por
legal de bienes la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Inmuebles 3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Efectuar la transferencia 1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situación de las
a los beneficiarios obras realizadas en el marco del convenio con el PDA- Municipalidades
las construcciones 2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias
realizadas mediante se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Munic.
el convenio 3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras
con el PDA para evitar el doble registro
Efectuar 1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias de construcciones
la transferencia de entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades
Construcciones 2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas, a las Unidades
para otras Unidades Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades
Ejecutoras y otras 3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades
Entidades Ejecutoras
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias de construcciones
la transferencias A Electro Ucayali
De Construcciones 2.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva Elaborada
de instalaciones
eléctricas a 3.- Elaborar las actas de transferencia contable con Electro Ucayali Electro Ucayali
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
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SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO DE UCAYALI PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
Efectuar el Saneamiento Técnico Legal de Bienes Muebles e Inmuebles
1.-Obtener la confirmación de bienes muebles e inmuebles que falta el Saneamiento Técnico Legal
2.-Culminar el Saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales
3.-Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DE UCAYALI VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
META OBJETIVOS
Efectuar el incremento y Disminución de los Vehículos, Maquinarias y otros.
1.- Obtener información de los bienes registrados en el inventario
Institucional.
2.- Determinar los bienes que no están incluido en el inventario
Y los que deben ser excluidos.
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del. Margesí.
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importes de los Saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.
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PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
Efectuar 1.- Verificar en el inventario los bienes la situación de las maquinarias
La transferencia de Cedidas por otras instituciones.
Vehículos recibidos 2.- Realizar las actas de transferencia correspondientes.
En donación.
3.- Remitir el Saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE UCAYALI PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS Efectuar 1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento
el saneamiento técnico legal
Técnico 2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por
legal de bienes la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Inmuebles 3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Efectuar la Toma 1.- Verificar Físicamente los bienes con el fin de asegurar su existencia real en
Del Inventario la sede central, centros y puestos de salud pertenecientes de la DIRESAU
Físico de los bienes 2.- Ver el estado de conservación del bien, en términos de acuerdo a su De la sede central Naturaleza (bueno, regular, obsoleto, ,malogrado, deteriorado)
Desa, Comedor 3.- Se establecerá la existencia de faltantes y sobrantes y se determinara las Nacional sus Anexos Causas que originaron y los responsables.
Y los 152 Centros y 4.- Contrastar los resultados obtenidos con los registros contables a fin de
Puestos de Salud. Establecer su conformidad – conciliaciones.
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DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
Efectuar la transferencia contable a la Sub Gerencia de Recursos Naturales del GRU, de otras estructuras (Construcciones de Obras) y Mobiliario de Oficina y Otros, en uso Del Parque Natural de Pucallpa
1.- Verificar si en los inventarios físicos y contables de la entidad que tiene en uso, se Encuentran registradas las construcciones realizadas y mobiliarios. 2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley Nº 29608 y Directiva Nº 003-2011-EF/93.01
3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable – Ley N º 29608; excepto en los casos de corrección de error, en que se aplicara la NICSP N º 3
Efectuar la transferencia contable a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de Otras Estructuras De vereda, cerco frontal y perimétrico (Construcciones de Obras) en uso del Campo Ferial de Yarinacocha
1.- Verificar si en los inventarios físicos y contables de la entidad que tiene en uso , encuentra n registradas las construcciones realizadas y mobiliarios.
2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley N º 29608 y Directiva N º 003-2011-EF/93.01
3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable – Ley N º 29608; excepto en los casos de corrección de error, en que se aplicara la NICSP N º 3
1.-Verificar si en los Inventarios físicos y contables de la entidad que tiene en uso, se encuentran registrados los bienes en mención. Efectuar la
transferencia contable a l Centro de Innovación Tecnológica De Artesanía y Turismo de Ucayali, de Vehículos, Maquinarias y Otros en uso.
2.- Suscribir Actas de Transferencias contables de acuerdo a la Directivas vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley N º 29608 y Directiva N º003-2011-EF/93.01
3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable – Ley 29608; excepto en los casos de corrección de error, en que se aplicara la NICSP N º 3
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DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
Efectuar el saneamiento Técnico legal de bienes Inmuebles
1.- Obtener confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
4.- Realizar el incremento de los importes de los saldos contables de los bienes inmuebles en los Estados Financieros.
Efectuar el Saneamiento Técnico contable y Legal de bienes Muebles
1.- Verificar el inventario de bienes muebles de la Dirección Regional de la Producción para realizar el saneamiento las respectivas actas de altas y bajas
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de los importes de los saldos contables de los Bienes muebles en los Estados Financieros.
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS Efectuar
el saneamiento Técnico Normativo Contable en el
Rubro de Edificios y Estructuras
1.- Verificación física de su estado y existencia real. Asimismo verificar
su conservación y deterioro para su respectiva baja
2.- Mostrar la consistencia en la razonabilidad de los Estados Financieros.
Efectuar la transferencia De las Obras de Infraestructura Publica a otras entidades
1.- Revisar los expedientes de obras culminadas en proceso de transferencia a otras Entidades.
2.- Priorizar el saneamiento de Estructura, en función a las obras, de acuerdo a los expedientes saneados.
3.- Suscripción de actas de transferencia entre entidades.
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DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI
EDIFICIOS, EQUIPOS Y PROPIEDADES
META OBJETIVOS
Efectuar el saneamiento técnico legal de bienes inmuebles
1.-Obtener la información de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal
2.-Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
3.-Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.
Efectuar el saneamiento técnico
2.-Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
legal de bienes inmuebles 3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
4.- Realizar coordinaciones con las Entidades involucradas con el saneamiento físico de los inmuebles (Cofopri, Municipalidad, Gob. Regional Ucayali), para obtener el titulo de propiedad de los inmuebles.
REVISAR EL INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS
META OBJETIVOS Efectuar la transferencias de construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades. Así como de Maquinarias y Equipos.
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades.
2.-Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades.
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades ejecutoras.
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos.
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 19
GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
Efectuar el saneamiento Técnico legal de bienes Inmuebles
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento
técnico legal
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por
la Superintendencia de Bienes Nacionales.
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Efectuar la transferencia de Construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias de construcciones
entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades
2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas la Entidad
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades
Entidades Ejecutoras
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 20
GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
Efectuar el saneamiento Técnico legal de bienes Inmuebles
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento
técnico legal
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por
la Superintendencia de Bienes Nacionales.
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Efectuar la transferencia a los beneficiarios las construcciones realizadas mediante el convenio con el PDA
1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situación de las
obras realizadas en el marco del convenio con el PDA- Municipalidades
2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias
se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Munic.
3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras
para evitar el doble registro
Efectuar la transferencia de Construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias de construcciones
entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades
2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas, a las Unidades
Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades
Ejecutoras
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes
de los saldos de entregas a rendir cuenta
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 21
HOSPITAL AMAZONICO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
1.- Obtener la Confirmación de Bienes Inmuebles que falta el Saneamiento técnico Legal.
Efectuar el saneamiento técnico
2.-Culminar el Saneamiento de Acuerdo a las Normas Establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
legal de bienes inmuebles 3.- Remitir el Saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Efectuar el incremento y disminución de los vehículos, maquinarias y otros
1.- Obtener la información de los bienes registrados en el inventario institucional.
2.- Determinar los bienes relevantes que no están incluidos en el inventario y los que deben ser excluidos.
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del Margesí.
4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 22
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
META OBJETIVOS
Efectuar el Inventario General de los Bienes Muebles
1.-Realizar el Inventario General de los muebles de todas las instituciones educativas del ámbito regional.
2.-Realizar el Inventario General de los bienes muebles de los Institutos Superiores del ámbito regional.
3.-Obtener el inventario General de los bienes muebles de las UGEL s. en el ámbito regional de Ucayali.
4.-Realizar el saneamiento de los bienes muebles del Sector Educación en el ámbito región de Ucayali.
5.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) sobre los resultados obtenidos.
Efectuar el saneamiento Físico Legal de los bienes inmuebles
1.- Obtener la información de Bienes Inmuebles del Sector Educación del ámbito de la Región Ucayali, que falta su saneamiento físico legal.
2.-Culminar el Saneamiento físico legal de acuerdo a las Normas establecidas de todos los inmuebles posibles.
3.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) sobre los resultados obtenidos.
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 23
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS
1.- Obtener la Confirmación de Bienes Inmuebles que falta el Saneamiento técnico Legal.
Efectuar el saneamiento técnico
2.-Culminar el Saneamiento de Acuerdo a las Normas Establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
legal de bienes inmuebles 3.- Remitir el Saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
1.- Obtener la información de los bienes registrados en el inventario institucional. Efectuar el incremento y disminución de los
vehículos, maquinarias y otros
2.- Determinar los bienes relevantes que no están incluidos en el inventario y los que deben ser excluidos.
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del Margesí.
4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 24
4.-RECURSOS SEDE CENTRAL
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
2 Ingeniero Civil y/o Arquitecto 10 Mes 7,000.00 1 40,000.00
1 Ingeniero Electricista 5 Mes 7,000.00 35,000.00
1 Contador Público Colegiado 5 Mes 4,000.00 20,000.00
2 Practicante en Contabilidad 5 Mes 704.00 7,040.00
2 Practicante en Ing. Civil 5 Mes 704.00 7,040.00
2 Practicante en Ing. Electricidad 5 Mes 704.00 7,040.00
Total Recursos Humanos 216,120.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viáticos Obras PDA 392 Día 100.00 39,200.00
Viáticos Obras Eléctrica 168 Día 100.00 16,800.00
Viáticos Obras 30 Día 100.00 3,000.00
Movilidad local Obras Eléctrica 100 Día 10.00 1,000.00
Movilidad Local Obras 100 Día 10.00 1,000.00
Transporte Inter distrital 20 Viaje 25.00 500.00
Alquiler de Camioneta 30 Día 250.00 7,500.00
Taller de Capacitación 4 Evento 7,000.00 28,000.00
Transporte 50 Viaje 15.00 750.00
Papel A4 40 millares 30.00 1,200.00
Tonner 30 Unidad 300.00 9,000.00
Lapicero Color Azul 5 Caja 20.00 100.00
Lapicero Color Rojo 5 Caja 20.00 100.00
Lápices 5 Caja 10.00 50.00
Correctores 5 Caja 26.00 130.00
Linternas 15 unidad 10.00 150.00
Pilas 40 Pares 4.00 160.00
Maletín 15 unidad 35.00 525.00
Fotocopias 5000 unidad 0.10 500.00
Gastos Notariales 3,000.00
Imprevistos 10,000.00
Tablero 15 unidad 10.00 150.00
Reglas 15 unidad 1.00 15.00
Total Recursos Logísticos 122,830.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 338,950.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 25
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS DE UCAYALI
CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS LOGISTICOS
2 Viáticos (CC.NN. SAN FRANCISCO) 03 Días 120.00
720.00
2 Viáticos (Distrito de Nueva Requena) 03 Días 120.00
720.00
2 Viáticos Honoria Km. 29 Localidad Caserío Semuya 02 Días 180.00
720.00
2 Eje Carretera Federico Basadre 02 Días 120.00
480.00
MOVILIDAD LOCAL
1 Yarinacocha y Divincri Basadre 10 Días 20.00
200.00
Total Viáticos y Movilidad 2,840.00
Papeles y Suministros
500.00
TOTAL RECURSOS LOGISTICOS 3,340.00
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE UCAYALI
CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 Técnico 2 Mes 1,000.00 2,000.00
Total Recursos Humano
1,000.00 2,000.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viáticos inventarios Atalaya 6 día 100.00 600.00
Viáticos inventarios Aguaytia 6 día 100.00 600.00
Pasajes inventario Atalaya 4 unidad 350.00 1,400.00
Pasajes inventario Aguaytia 4 unidad 25.00 100.00
PAPEL A4 2 millar 30.00 60.00
Toner 1 unidad 300.00 300.00
Lapicero color azul 10 unidad 2.00 20.00
Lapicero color rojo 10 unidad 2.00 20.00
Lápiz 10 unidad 1.00 10.00
TOTAL RECURSOS LOGISTICOS 3,110.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 5,110.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 26
PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO UNIDAD IMPORTE POR
UNIDAD TOTAL
RECURSOS
1 Practicante en Contabilidad 05 Meses 654.00 3,270.00
2 Caja de Lapiceros (Azul y Rojo) caja 10.00 20.00
1/2 Millar Papel A4 Millar 26.00 13.00
Total Recursos Logísticos 3,303.00
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO UNIDAD IMPORTE POR
UNIDAD TOTAL
RECURSOS
Viáticos 249 Día 60.00 14,940.00
Movilidad Local 92 Día 8.00 736.00
Pasaje 641.00
Combustible 8,601.45
Lubricantes 1,104.00
Impresión de Formato (toner, papel A4) 1,000.00
Materiales de Escritorio (lápices, lapiceros, tableros) 2,000.00
Servicio de terceros 10,000.00
Personal de apoyo
Otros Bienes 3,000.00
Otros (Imprevistos) 5,000.00
Total Recursos 47,022.45
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 27
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE UCAYALI
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
HUMANOS
1 Contador Público Colegiado 03 Meses 3,000.00 9,000.00
1 Ingeniero Civil 03 Meses 3,000.00 9,000.00
1 Practicante en contabilidad 03 Meses 750 2,250.00
20,250.00
Logístico Medida
Movilidad Local 800.00
Fotografías 100 UNIDAD 3.00 300.00
Pilas AA 5 Pares 5.00 25.00
USB 4GB 3 UNIDAD 80.00 240.00
Fotocopias 1000 UNIDAD 0.10 100.00
Gastos Notariales 500.00 500.00
Correctores 3 UNIDAD 3.00 9.00
Papel Bond A4 2 Millar 23.00 46.00
Toner 1 UNIDAD 250.00 250.00
Lapiceros Surtidos 1 Docena 5.00 5.00
Lápices 6 UNIDAD 0.50 3.00
Resaltador de Texto 3 UNIDAD 2.33 7.00
Archivador de Palanca 3 UNIDAD 5.00 15.00
Maletín porta documento 1 UNIDAD 35.00 35.00
File de Manila T/A4 1 Docena 6.00 6.00
Tablero 3 UNIDAD 10.00 30.00
CD`S Regrabables 1 Caja 20.00 20.00
Fastenes x 50 1 Caja 5.00 5.00
TOTAL RECURSOS LOGISTICOS 2,396.00
Total Recursos
22,646.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 28
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
CANT DESCRIPCION TIEMPO UNIODAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
01 Tec. Administrativo 6 Mes
700.00
4,200.00
Total Recursos Humanos
4,200.00
RECURSOS LOGISTICOS CANTIDAD UNIDAD MONTO TOTAL
Viáticos a la Localidad de Masisea 3 Día
60.00
180.00
Viáticos a la Localidad de Imiria 15 Día
60.00
900.00
Transporte Inter Distrital 8 Unid
40.00
320.00
Lapiceros, rojo, azul 25 Unid
1.00
25.00
Papel A4 3 Millar
28.00
84.00
Combustible - Gasolina 90 Oct 50 Glns.
11.00
550.00
tablero 1 Unid
10.00
10.00
Total Recursos Logísticos
2,069.00
TOTAL PRESUPUESTO
6,269.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 29
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI
CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 Ingeniero Civil 6 Mes
1 Ingeniero Mecánico 6 Mes
3 Contador Público Colegiado 6 Mes PERSONAL DE PLANTA
1 Practicante en Contabilidad 6 Mes
1 Técnica en Construcción
Total Recursos Humanos 0.00
RECURSOS LOGISTICOS
Movilidad Local Obras 30 Día 20.00 600.00
Transporte 10 Viaje 15.00 150.00
Papel A4 20 Millares 30.00 600.00
Toner 03 Unidad 300.00 900.00
Lapicero Color Azul 2 Caja 20.00 40.00
Lapicero Color Rojo 2 Caja 20.00 40.00
Lápices 5 Caja 10.00 50.00
Linternas Eléctricas 02 Unidad 65.00 130.00
Maletín 01 Unidad 35.00 35.00
Tablero 05 Unidad 10.00 50.00
Reglas 05 Unidad 1.00 5.00
Total Recursos Logístico
2,600.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO
2,600.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 30
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI
CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 3 Mes 1,800.00 5,400.00
3 PRACTICANTE EN CONTABILIDAD 3 Mes 600.00 5,400.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS
2,400.00 10,800.00
RECURSOS LOGISTICOS
VIATICOS AGENCIAS AGRARIAS
ATALAYA 4 Día 70.00 280.00
PADRE ABAD 3 Día 70.00 210.00
PURUS 10 Día 70.00 700.00
VIATICOS SEDES AGRARIAS
IPARIA 4 Día 70.00 280.00
MASISEA 3 Día 70.00 210.00
NUEVA REQUENA 2 Día 70.00 140.00
CURIMANA 2 Día 70.00 140.00
SAN ALEJANDRO 2 Día 70.00 140.00
MOVILIDAD LOCAL SEDES AGRARIAS
YARINACOCHA 1 Día 30.00 30.00
MANANTAY 1 Día 30.00 30.00
CAMPO VERDE 1 Día 30.00 30.00
CALLERIA 1 Día 30.00 30.00
NESHUYA 1 Día 30.00 30.00
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 6 Viajes 25.00 150.00
TRANSPORTE INTERDISTRITAL 10 Viajes 10.00 100.00
TRANSPORTE AEREO 4 Viajes 600.00 2,400.00
PAPEL A4 2 Millares 30.00 60.00
TONNER 3 Unidad 250.00 750.00
LAPICERO COLOR AZUL 1 Caja 20.00 20.00
LAPICERO COLOR ROJO 1 Caja 20.00 20.00
LAPICES 1 Caja 10.00 10.00
LINTERNAS 4 Unidad 10.00 40.00
MALETIN 10 Unidad 35.00 350.00
TABLERO 10 Unidad 10.00 100.00
REGLAS 10 Unidad 1.00 10.00
TOTAL RECURSOS LOGISTICOS
6,260.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO
17,060.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 31
GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS
UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL
1.00 GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR S/.32,500.00
1.00 Honorario de Ingeniero Liquidador Mes 3.00 5,000.00
15,000.00
2.00 Honorario del Contador Liquidador Mes 2.00 4,000.00
8,000.00
3.00 Honorario de Asistente del Ingeniero Liquidador Mes 3.00 2,500.00
7,500.00
4.00 Honorario del Técnico Dibujante Mes 1.00 2,000.00
2,000.00
UTILES DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.4,530.00
1.00 Papel Bond Millar 4.00 30.00
120.00
2.00 Tinta para la Impresora Epson C-60 (Negro y Color) Cartucho 4.00 300.00
1,200.00
3.00 Ploteo de Planos en Autocad Unidad 60.00 15.00
900.00
4.00 Cd Regrabables Unidad 20.00 2.00
40.00
5.00 Gastos de Fotografía Unidad 90.00 3.00
270.00
6.00 Fotocopia del Expediente de Liquidación (P/Cada Obra) Unidad 20.00 100.00
2,000.00
2.00 GASTOS ALQUILER DE TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD COSTO
TRANSPORTE FLUVIAL S/.5,159.00
1.00 Bote de Madera de 1.00 Tn días 20.00 30.00
600.00
2.00 Motor Peke Peke 12 Hp días 20.00 50.00
1,000.00
3.00 Gasolina de 84 Octanos gln 67.00 27.00
1,809.00
4.00 Lubricantes Aquax bot 20.00 12.00
240.00
5.00 Elices para Peke Peke unidad 10.00 15.00
150.00
6.00 Bujías para Peke Peke unidad 5.00 12.00
60.00
7.00 01 Operador días 20.00 50.00
1,000.00
8.00 01 Ayudante días 20.00 15.00
300.00
3.00 GASTOS POR MOVILIDAD Y VIATICOS UNIDAD CANTIDAD COSTO
MOVILIDAD AEREA S/.622.00
Personal Técnico
1.00 Pasajes Aéreos Pucallpa-Pto. Esperanza; Ing. Liquidador unidad 2.00 150.00
300.00
2.00 Pasajes Aéreos Pucallpa-Pto. Esperanza-Pucallpa; Asistente del Ing. Liquidador unidad 2.00 150.00
300.00
3.00 TUUA-Aeropuerto de Pucallpa unidad 2.00 11.00
22.00
VIATICOS UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.2,700.00
Personal Técnico
1.00 Viáticos en Pto. Esperanza; Ing. Liquidador días 10.00 45.00
450.00
2.00 Viáticos en Pto. Esperanza; Asistente del Ing. Liquidador días 10.00 45.00
450.00
3.00 Viáticos en las localidades de la Provincia de Purús(***);Ing. Liquidador días 20.00 45.00
900.00
4.00 Viáticos en las localidades de la Provincia de Purús(***);Asistente del Ing. Liquidador días 20.00 45.00
900.00
Total COSTO DIRECTO: S/.45,511.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 32
GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA
CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 Ingeniero Civil y/o Arquitecto 5 Mes 2,500.00 12,500.00
1 Contador Público Colegiado 5 Mes 2,000.00 10,000.00
1 Abogado 5 Mes 2,500.00 12,500.00
1 Practicante en Ing. Civil 5 Mes 352.00 1,760.00
1 Practicante en Contabilidad 5 Mes 352.00 1,760.00
Practicante en Derecho 5 Mes 352.00 1,760.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 40,280.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viáticos Obras 75 Día 80.00 6,000.00
Movilidades Local Obras 18 Día 10.00 180.00
Transporte Inter Distrital 10 Día 25.00 250.00
Papel A4 10 Millares 30.00 300.00
Tóner 3 Unidades 300.00 900.00
Lapicero color azul 1 Caja 23.00 23.00
Lapicero color rojo 1 Caja 23.00 23.00
Lápices 1 Caja 10.00 10.00
Linternas 5 Unidad 12.00 60.00
Pilas 5 pares 4.50 22.50
Maletín 5 Unidad 35.00 175.00
Tablero 5 Unidad 10.00 50.00
Regla 5 Unidad 1.00 5.00
TOTAL RECURSOS LOGISTICOS 7,998.50
TOTAL DEL PRESUPUESTO 48,278.50
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 33
GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 Ingeniero Civil y/o Arquitecto 03 MES 2,000.00 6,000.00
1 Contador Público Colegiado 02 MES 2,000.00 4,000.00
1 Practicante en Contabilidad 02 MES 704.00 1,408.00
1 Practicante en Ing. Civil 02 MES 704.00 1,408.00
Total Recursos Humanos
12,816.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viáticos Obras POA 10 Día 80.00 800.00
Viáticos Obras 10 Día 80.00 800.00
Movilidad Local Obras 10 Día 10.00 100.00
Transporte Inter distrital 10 viaje 25.00 250.00
Alquiler de Camioneta 10 Día 250.00 2,500.00
Taller de Capacitación 2 Evento 5,000.00 10,000.00
Transporte 20 viaje 15.00 300.00
Papel A4 10 Millares 35.00 350.00
Tóner 05 Unidad 350.00 1,750.00
Lapicero Color Azul 2 Caja 25.00 50.00
Lapicero Color Rojo 2 Caja 25.00 50.00
Lápices 2 Caja 10.00 20.00
Linterna 15 Unidad 10.00 150.00
Pilas 40 Pares 4.00 160.00
Maletín 04 Unidad 35.00 140.00
Tablero 04 Unidad 10.00 40.00
Regla 04 Unidad 1.00 8.00
Total Recursos Logístico 17,468.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO
30,284.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 34
HOSPITAL AMAZONICO
CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 Contador Público Colegiado 3 MES
2,500.00 7,500.00
2 Técnicos en contabilidad 3 MES
2,400.00 7,200.00
1 Técnico en computación e informática 3 MES
800.00 2,400.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS
17,100.00
MATERIALES
Suministros de Financiamiento
Bolígrafo de color azul 1 caja
27.00
27.00
Papel bond 75gr A4 2 Millares
25.74
51.48
Folder de manila tamaño A4 50 Unidad
0.16
8.00
Fastener x 50 unid. 1 caja
4.14
4.14
lápices de Carbón 1 Caja
12.72
12.72
borrador de papa 6 Unidad
0.65
3.90
Hoja cuadriculado tamaño oficio 1 ciento
8.00
8.00
tóner laser jet ISA 2 Unidad
198.00
396.00
Mobiliario y Equipo de Oficina
Mesa de trabajo de madera de 2.5 mts de Largo x 1.5 mts de ancho 1 Unidad
400.00
400.00
Sillas de madera 6 Unidad
40.00
240.00
Equipo de Computo 1 Unidad
2,500.00 2,500.00
Impresora laser jet 2420 1 Unidad
800.00
800.00
UPS 1 Unidad
200.00
200.00
TOTAL MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO
4,651.24
TOTAL DEL PRESUPUESTO 21,751.24
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 35
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
2 Contador Publico Colegiado 6 Mes
3,000.00 18,000.00
2 Técnico Contable 6 Mes
704.00
4,224.00
1 Ingeniero y/o Arquitecto 5 Mes
2,500.00 12,500.00
1 Abogado 5 Mes
2,500.00 12,500.00
1 Contador Publico Colegiado 5 Mes
2,000.00 10,000.00
1 Practicante en Derecho 5 Mes
400.00
2,000.00
1 Practicante de Ing. Civil 5 Mes
400.00
2,000.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 61,224.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viáticos para 01 especialista 06 viaje
80.00
480.00
Viáticos para tomar inventario: 03 técnicos 360 Días
80.00 28,800.00
Movilidad Local para 03 técnicos 360 Días
10.00
3,600.00
Movilidad Local para un especialista 20 Días
40.00
800.00
Transporte Terrestre 08 viaje
40.00
320.00
Transporte Aéreo 12 viaje
500.00
6,000.00
Transporte Fluvial 50 viaje
20.00
1,000.00
Papel A4 10 Millares
30.00
300.00
Tóner 06 Unidades
300.00
1,800.00
Lapicero color azul 04 Caja
20.00
80.00
Lapicero color rojo 02 Caja
20.00
40.00
Lápices 02 Caja
10.00
20.00
Borradores 05 Unidad
0.50
2.50
Correctores 03 Unidad
3.50
10.50
Reglas 02 Unidad
1.00
2.00
Fas tener 02 Caja
7.00
14.00
Linternas 05 Unidad
10.00
50.00
Pilas 10 pares
4.00
40.00
Capas para Lluvia 05 Unidades
20.00
100.00
Botas 05 pares
15.00
75.00
Tableros 05 Unidades
10.00
50.00
Maletín 05 Unidades
35.00
175.00
TOTAL RECURSOS LOGISTICOS 43,759.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 104,983.00
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 36
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA
CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 Contador Publico Colegiado 4 MES
2,500.00 10,000.00
2 Técnicos en contabilidad 4 MES
2,400.00 9,600.00
1 Técnico en computación e informática 4 MES
800.00 3,200.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 22,800.00
MATERIALES
Suministros de Financiamiento
Bolígrafo de color azul 1 caja
27.00 27.00
Papel bond 75gr A4 10 Millares
25.74 257.40
Folder de manila tamaño A4 50 Unidad
0.16 8.00
Fastener x 50 und. 1 caja
4.14 4.14
lápices de Carbón x 24 und. 1 Caja
12.72 12.72
borrador de papa 6 Unidad
0.65 3.90
Hoja cuadriculado tamaño oficio 1 ciento
8.00 8.00
tóner laser jet ISA 4 Unidad
220.00 880.00
Mobiliario y Equipo de Oficina
Mesa de trabajo de madera de 2.5 mts de Largo x 1.5 mts de ancho 1 Unidad
400.00 400.00
Sillas de madera 6 Unidad
40.00 240.00
Equipo de Computo 1 Unidad
2,500.00 2,500.00
Impresora laser jet 2420 1 Unidad
800.00 800.00
UPS 1 Unidad
200.00 200.00
TOTAL MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO 5,341.16
TOTAL DEL PRESUPUESTO 28,141.16
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 37
CONSOLIDADO DE RECURSOS
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL
RECURSOS HUMANOS
2 Sede Central 10 Mes 7,000.00 218,120.00
1 Proyecto Carretera Federico Basadre 5 Mes 7,000.00 3,270.00
1 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 3 Mes 6,750.00 20,250.00
2 Dirección Regional de la Producción 6 Mes 700.00 4,200.00
2 Dirección Regional de Agricultura 5 Mes 704.00 10,800.00
2 Gerencia Sub Regional de Purús 5 Mes 704.00 32,500.00
1 Gerencia Sub Región de aguaytia 2 Mes 1,000.00 40,280.00
Gerencia Sub Regional de Atalaya
12,816.00
Hospital Amazónico 3 Mes 5,700.00 17,100.00
Dirección Regional de Educación de Pucallpa 6 Mes 11,504.00 61,224.00
Hospital Regional de Pucallpa 4 Mes 5,700.00 22,800.00
Total Recursos Humanos 443,360.00
RECURSOS LOGISTICOS
Sede Central 392 Día 100.00 129,280.00
Proyecto Carretera Federico Basadre 168 Día 100.00 33.00
Dirección Regional de Salud 30 Día 100.00 34,022.45
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 100 Día 10.00 2,396.00
Dirección Regional de la Producción 100 Día 10.00 2,069.00
Dirección Regional de Transportes 6 Día 120.00 2,600.00
Dirección Regional de Agricultura 6 Día 120.00 6,260.00
Gerencia Sub Regional de Purús 10 Día 20.00 13,011.00
Gerencia Sub Región de aguaytia 6 Día 100.00 7,998.50
Gerencia Sub Regional de Atalaya 6 Día 100.00 17,468.00
Hospital Amazónico
4,651.24
Dirección Regional de Educación de Ucayali
43,759.00
Hospital Regional de Pucallpa
5,341.16
Total Recursos Logísticos 268,889.35
TOTAL DEL PRESUPUESTO 712,239.35
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 38
5.- CRONOGRAMAS SEDE CENTRAL
CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el incremento Ó eliminación De Cuentas por Cobrar
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo
CPCC Roberto
Relación
Programación ¨Set-2011
Saldaña Zumaeta Ejecución ¨Set-2011
2.- Determinar derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2
CPCC Roberto
Relación
Programación ¨Set-2011
Saldaña Zumaeta Ejecución ¨Set-2011
3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza
CPCC Roberto
Relación
Programación ¨Set-2011
Saldaña Zumaeta Ejecución ¨Set-2011
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural ó jurídica por perdida de dichos derechos. .
CPCC Roberto
Relación
Programación ¨Oct-2011
Saldaña Zumaeta Ejecución ¨Oct-2011
5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de Cuentas por Cobrar
CPCC Roberto
Relación
Programación ¨Oct-2011
Saldaña Zumaeta Ejecución ¨Oct-2011
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE UCAYALI
CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS DURACION DE ACTIVIDADES
Efectuar el incremento o eliminación de cuentas por cobrar
1.-Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo
CPCC Olga Bordoy Zevallos Relación Set-2011
2.-Determinar los registros de cuentas por cobrar que ya fueron cobrados faltando solo la regularización documentaria
CPCC Olga Bordoy Zevallos Relación Set-2011
3.-Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza
CPCC Olga Bordoy Zevallos Relación Set-2011
4.-Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importe de los saldos de cuenta por cobrar
CPCC Olga Bordoy Zevallos Relación Set-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 39
PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el incremento Ó eliminación De Cuentas por Cobrar Diversas
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo
Econ. Fernando Montalván
Relación
Programación ¨Agos-2011
Torrejón. Ejecución ¨Set-2011
2.- Determinar derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2
Econ. Fernando Montalván
Relación
Programación ¨Set-2011
Torrejón. Ejecución ¨Set-2011
3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza
Econ. Fernando Montalván
Relación
Programación ¨Set-2011
Torrejón. Ejecución ¨Set-2011
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural ó jurídica por perdida de dichos derechos. .
Econ. Fernando Montalván
Relación
Programación ¨Set-2011
Torrejón. Ejecución ¨Set -2011
5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de Cuentas por Cobrar
Econ. Fernando Montalván
Relación
Programación ¨Set-2011
Torrejón. Ejecución ¨Oct-2011
GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS
CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Informe Situacional de los préstamos para fines agropecuarios Y tramitar la provisión.
1.- Determinar los derechos existentes de los bienes otorgados a diferentes comunidades y cuya recuperación ha sido posible administrativamente.
CPCC María
Relación
Programación ¨Set-2011
Arrieta Figueroa Ejecución ¨Oct-2011
2.- Establecer derechos que no es posible ejercer la devolución de los prestamos agropecuarios, por las causales establecidas en el Instructivo N°3
CPCC María
Relación
Programación ¨Set-2011
Arrieta Figueroa Ejecución ¨Oct-2011
3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la devolución.
CPCC María
Relación
Programación ¨Set-2011
Arrieta Figueroa Ejecución ¨Oct-2011
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona Natural o jurídica por perdida de dichos derechos
CPCC María
Relación
Programación ¨Oct-2011
Arrieta Figueroa Ejecución ¨Nov-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 40
GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA
CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el incremento y eliminación De Cuentas por Cobrar
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo
CPCC William
Relación
Programación ¨Agos-2011
Veramendi Gavidia Ejecución ¨Agos-2011
2.- Establecer derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales establecidas en el Instructivo N° 3, numeral 5.2
CPCC William
Relación
Programación ¨Agos-2011
Veramendi Gavidia Ejecución ¨Agos-2011
3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza
CPCC William
Relación
Programación ¨Set-2011
Veramendi Gavidia Ejecución ¨Set-2011
5.- Realizar la depuración, el incremento eliminación de importes de los saldos de Cuentas por Cobrar
CPCC William
Relación
Programación ¨Set-2011
Veramendi Gavidia Ejecución ¨Set-2011
GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
CUENTAS POR COBRAR
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el incremento Ó eliminación De Cuentas por Cobrar
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo
CPCC Carlos Ayllon Pinchi
Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Determinar derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2
CPCC Carlos Ayllon Pinchi
Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza
CPCC Carlos Ayllon Pinchi
Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural ó jurídica por perdida de dichos derechos.
CPCC Carlos Ayllon Pinchi
Relación
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de Cuentas por Cobrar
CPCC Carlos Ayllon Pinchi
Relación
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 41
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
CUENTAS POR COBRAR
OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el incremento Ó eliminación De Cuentas por cobrar
1.- Determinar los derechos existentes, cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo.
CPCC Yadira Mireya Alegría
Pastor. Tec. Adm. Jorge
Rengifo Vela Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Nov-2011
2.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza.
CPCC Yadira Mireya Alegría
Pastor. Tec. Adm. Jorge
Rengifo Vela Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Nov-2011
3.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural o jurídica.
CPCC Yadira Mireya Alegría
Pastor. Tec. Adm. Jorge
Rengifo Vela Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Nov-2011
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de los saldos de cuentas por cobrar.
CPCC. Alberto Alfredo López Vásquez Tec. Adm. Homar Lozano López Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Dic -2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 42
SEDE CENTRAL
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento ó disminución entregas a rendir Cuenta
1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los Recursos
CPC Roberto Saldaña Zumaeta Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
CPC Roberto Saldaña Zumaeta Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición
CPC Roberto Saldaña Zumaeta Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
CPC Roberto Saldaña Zumaeta Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar el incremento ó disminución de adelantos a contratistas y proveedores
1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quien se otorgo los recursos
CP Gary Ruiz Cometivos
Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados
CP Gary Ruiz Cometivos
Relación Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Oct-2011
3.- Conciliación de los adelantos a contratistas y proveedores con las cartas fianzas en custodia de Tesorería
CP Gary Ruiz Cometivos
Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
Efectuar el incremento y disminución entregas por convenios
1.- Obtener la confirmación de los receptores a quien se otorgo los Recursos
CPC Diógenes Reynoso
Silva Céspedes Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
CPC Diógenes Reynoso
Silva Céspedes Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición
CPC Diógenes Reynoso
Silva Céspedes Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
CPC Diógenes Reynoso
Silva Céspedes Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Oct-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 43
PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento ó disminución entregas a rendir Cuenta
1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los Recursos
CPC. Anderson Abanto López
Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
CPC. Anderson Abanto López
Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición
CPC. Anderson Abanto López
Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
CPC. Anderson Abanto López
Relación
Programación ¨Oct -2011
Ejecución ¨Oct -2011
Efectuar el incremento ó disminución de Proveedores
1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quien se otorgo los recursos
CPC. Juana Macedo Sánchez Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados
CPC. Juana Macedo Sánchez
Relación Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Oct-2011
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento ó disminución entregas a rendir Cuenta
1.- Obtener la información del personal a quien se le otorgo los Recursos
CPC Carlos Manuel Rojas
Elescano
Relación
Programación ¨Set-2011
Jefe Unidad de Tesorería Ejecución ¨Nov-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
CPC Katiusca Andoa
Shapiama
Relación
Programación ¨Set-2011
Jefe Unidad de Contabilidad Ejecución ¨Nov-2011
3.Remitir a la Oficina de Asesoría Legal la documentación de los que no se obtuvo la rendición
CPC Katiusca Andoa
Shapiama
Relación
Programación ¨Set-2011
Jefe Unidad de Contabilidad Ejecución ¨Oct-2011
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas
CPC Katiusca Andoa
Shapiama
Relación
Programación ¨Set-2011
Jefe Unidad de Contabilidad Ejecución ¨Nov-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 44
GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento ó disminución entregas a rendir Cuenta
1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los Recursos
Relación
Programación ¨Agos-2011
CPCC William Veramendi
Gavidia Ejecución ¨Agos-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y otros
CPCC William Veramendi
Gavidia
Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
3.- Remitir a la Oficina de Administración y esta Oficina a la oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición
CPCC William Veramendi
Gavidia
Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de los saldos de entrega a rendir cuenta.
CPCC William Veramendi
Gavidia
Relación
Programación ¨O ct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar el incremento ó disminución de adelantos a contratistas y proveedores
1.- Obtener la confirmación de los contratistas, proveedores y/o Oficina Usuaria.
CPCC William Veramendi
Gavidia
Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados
CPCC William Veramendi
Gavidia Relación Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 45
GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento ó disminución entregas o rendir Cuenta
1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los CPC Justo Verde Peña Relación
Programación ¨Agos-2011
Recursos Ejecución ¨Agos-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro CPC Justo
Verde Peña Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que se obtuvo la rendición
CPC Justo Verde Peña Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes CPC Justo Verde Peña Relación
Programación ¨Oct-2011
de los saldos de entregas a rendir cuenta Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar el incremento ó disminución de adelantos a contratistas y proveedores
1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quien se otorgo los recursos.
CPCC Lenin Reaño Reyna Relación
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados
CPCC Lenin Reaño Reyna
Relación Programación ¨Agost-2011
Ejecución ¨Set-2011
3.- Conciliación de los adelantos a contratistas y proveedores con las cartas fianzas en custodia de Tesorería
CPCC Lenin Reaño Reyna
Relación Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
Efectuar el incremento y disminución De entregas por convenios
1.- Obtener la confirmación de los receptores a quien se otorgo los Recursos
CPCC Lenin Reaño Reyna Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Set-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro CPCC Lenin Reaño Reyna Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Set-2011
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición
CPCC Lenin Reaño Reyna Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes CPCC Lenin Reaño Reyna Relación
Programación ¨Agost-2011
de los saldos de entregas a rendir cuenta Ejecución ¨Set-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 46
HOSPITAL AMAZONICO
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento ó disminución entregas a rendir Cuenta
1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorga los Recursos
CPC. Nicanor Pacaya Ochavano Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Oct-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro
CPC. Nicanor Pacaya Ochavano Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Oct-2011
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición
CPC. Nicanor Pacaya Ochavano Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Oct-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
CPC. Nicanor Pacaya Ochavano Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar el incremento ó disminución de adelantos a Contratistas y Proveedores
1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quien se otorgo los recursos
CPC. Sonia Rosario
Relación
Programación ¨Agos-2011
Bustamante López Ejecución ¨Oct-2011
2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados
CPC. Sonia Rosario Relación Programación ¨Agos-2011
Bustamante López Ejecución ¨Oct-2011
3.- Conciliación de los adelantos a contratistas y proveedores con las cartas fianzas en custodia de tesorería.
CPC. Sonia Rosario
Relación
Programación ¨Agos-2011
Bustamante López Ejecución ¨Oct-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 47
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento ó disminución entregas o rendir Cuenta otorgadas a funcionarios y trabajadores
1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los Recursos
CPCC. Alberto López Vásquez
CPCC.Yadira Alegría Pastor Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Oct-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y/o cobro al personal por los anticipos entregados.
CPCC. Alberto López Vásquez
CPCC.Yadira Alegría Pastor Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Dic-2011
3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los encargos que no se obtuvo la rendición.
CPCC. Rafael Aliaga Cavero
CPC Abel Ramírez Zevallos Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Dic-2011
4.- Realizar la depuración o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta otorgados al personal.
CPCC. Alberto López Vásquez
Tec. Adm. Homar Lozano
López Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Dic-2011
Efectuar el incremento ó disminución de entregas a rendir cuenta otorgadas a Institutos Superiores y UGEL s.
1.- Lograr la rendición de cuentas, la justificación y/o devolución de los encargos otorgados a los Institutos Superiores y UGELs.
CPCC. Alberto López Vásquez
CPCC.Yadira Alegría Pastor Relación
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Dic-2011
2.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y a la Procuraduría Publica la documentación de los encargos que no se obtuvo la rendición.
CPCC. Rafael Aliaga Cavero
CPC Abel Ramírez Zevallos
Relación Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Dic-2011
3.- Realizar la depuración o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta otorgados a los Institutos Superiores y UGELs.
CPCC. Alberto López Vásquez
Tec. Adm. Homar Lozano
López
Relación Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Dic-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 48
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento ó disminución entregas o rendir Cuenta
1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los CPC. Linda Rojas Arévalo Relación
Programación ¨Oct-2011
Recursos Ejecución ¨Nov-2011
2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro.
CPC. Linda Rojas Arévalo Relación
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
3.- Remitir a la Oficina de asesoría legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición.
CPCC. Mauro Flores Pacaya Relación
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
4.- Realizar la depuración o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta.
CPC. Linda Rojas Arévalo Relación
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
Efectuar el incremento ó disminución de adelantos a contratistas y proveedores
1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quien se otorgo los recursos.
Lic. Adm. Floria Díaz Vela Relación
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados.
Lic. Adm. Gladys Amado
Gallardo
Relación Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
3.- Conciliación de los adelantos a contratistas y proveedores con las cartas fianzas en custodia de tesorería.
Lic. Adm. Gladys Amado
Gallardo Relación
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 49
SEDE CENTRAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el saneamiento técnico legal de bienes inmuebles
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.
CPC Julio Ramos
Saavedra
Informe
Programación ¨Set-2011
Rep de ORAJ Ejecución ¨Set-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.
CPC Julio Ramos
Saavedra
Resolución
Programación ¨Set-2011
Rep de ORAJ Ejecución ´ Set-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes
CPC Julio Ramos
Saavedra
Expediente
Programación ¨Oct-2011
Nacionales Rep de ORAJ Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar la transferencia a los beneficiarios las construcciones realizadas mediante el convenio con el PDA
1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situación de las obras realizadas en el marco del convenio con el PDA-
CPC Luz Nelly Minaya Mayora Informe
Programación ¨Set-2011
Municipalidades. Ejecución ¨Set-2011
2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Municipalidades.
CPC Luz Nelly Minaya Mayora
Programación ¨Set-2011
Informe Ejecución ¨Set-2011
3.- Efectuar las actas de las Transferencias contable entre Unidades Ejecutoras para evitar el doble registro.
CPC Luz Nelly Minaya Mayora
Programación ´ Set-2011
Actas Ejecución ´ Set-2011
Efectuar la transferencias de construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades
CPC Rolly Pérez
Rodríguez Informe
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
2.- Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades
CPC Rolly Pérez
Rodríguez Informe
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades Ejecutoras
CPC Rolly Pérez
Rodríguez Actas
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
CPC Rolly Pérez
Expediente
Programación ¨Set-2011
Rodríguez Ejecución ¨Oct-2011
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones a Electro Ucayali
CPC Rodolfo chuquipiondo
Ibaran Informe
Programación ¨Set-2011
Efectuar la transferencias de construcciones de instalaciones eléctricas a a Electro Ucayali
Ejecución ¨Set-2011
2.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva Elaborada
CPC Rodolfo chuquipiondo
Informe
Programación ¨Set-2011
Ibaran Ejecución ¨Oct-2011
3.- Elaborar las actas de transferencia contable con Electro Ucayali
CPC Rodolfo chuquipiondo
Actas
Programación ¨Set-2011
Ibaran Ejecución ¨Oct-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
CPC Rodolfo chuquipiondo
Expediente
Programación ¨Set-2011
Ibaran Ejecución ¨Oct-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 50
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DE UCYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Incremento y disminución De los vehículos, Maquinaria y Otros.
1.- Obtener información de los bienes registrados en el inventario Institucional.
CPCC Karina Cárdenas Yupanqui.
Informe
Programación ̈ J¨Agos-2011
Tec. Willy Capillo Núñez Ejecución ¨Agos-2011
2.- Determinar los bienes que no están incluido en el inventario y los que deben ser excluidos.
CPCC Karina Cárdenas Yupanqui.
Informe
Programación ¨Agos-2011
TEc. Willy Capillo Núñez Ejecución ´ Set-2011
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del Margesí.
CPCC Karina Cárdenas Yupanqui. Lic. Adm.
Armengula Dávila Marina
Relación
Programación ¨Set-2011
TEc. Willy Capillo Núñez Ejecución ¨Oct-2011
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importe de los saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.
CPCC Karina Cárdenas Yupanqui. Lic. Adm.
Armengula Dávila Marina
Programación ¨Oct-2011
TEc. Willy Capillo
Núñez Relación
Ejecución ¨Dic-2011
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE UCAYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS DURACION DE ACTIVIDADES
Efectuar el saneamiento
1.-Obtener la confirmación de bienes muebles que falta el saneamiento técnico legal
Bach. Adm. Elvis Arévalo Guerra Informe Set-2011
técnico legal de bienes muebles e inmuebles
2.-culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales
Bach. Adm. Elvis Arévalo Guerra Informe Set-2011
3.-Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
Bach. Adm. Elvis Arévalo Guerra Informe Set-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 51
PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar la Transferencia de vehículos Recibidos en donación.
1.- Verificar en el inventario de bienes la situación de las maquinarias Lic. Emilio
Rojas
Informe
Programación ¨Agos-2011
Cedidas por otras instituciones. Lima Ejecución ¨Agos-2011
2.- Realizar actas de transferencia correspondiente. Lic. Emilio
Rojas
Informe
Programación ¨Set-2011
Lima Ejecución ´ Oct-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
Lic. Emilio Rojas Relación
Programación ¨Nov-2011
Lima Ejecución ¨Novt-2011
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar El Saneamiento técnico legal De bienes inmuebles
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento Técnico legal - en coordinación con COFOPRI.
TAP. Gloria Tuesta L.
Expediente
Programación ¨Julio-2011
CPC. Julia Alvarado L. Ejecución ¨Agos-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
TAP. Gloria Tuesta L.
Expediente
Programación ¨Set-2011
CPC. Julia Alvarado L. Ejecución ´ Set-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
TAP. Gloria Tuesta L.
Expediente
Programación ¨Nov-2011
CPC. Julia Alvarado L. Ejecución ¨Dic-2011
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar la toma del Inventario Físico de los Bienes de la Sede Central Desa, Comedor Nacional – Sus Anexos y los 152 centros y puestos de Salud.
1.- Verificar Físicamente los bienes con el fin de asegurar su existencia real en la Sede Central, los Centros de salud y su jurisprudencia pertenecientes a la DIRESA - UCAYALI
CPCC. Irma Salís torres
Informe
Programación ¨Julio-2011
TAP. Gloria Tuesta Ejecución ¨Set-2011
2.- Ver el estado de conservación del bien, en términos de acuerdo a su Naturaleza (bueno, regular, obsoleto, malogrado, deteriorado)
CPCC. Irma Salís torres
Informe
Programación ¨Set-2011
TAP. Gloria Tuesta Ejecución ´ Set-2011
3.- Se establecerá la existencia de faltantes y sobrantes y se determinara las Causas que originaron. .
CPCC. Irma Salís torres
Informe
Programación ¨Set-2011
TAP. Gloria Tuesta Ejecución ¨Set-2011
4.- Contrastar los resultados obtenidos con los registros contables a fin de Establecer su conformidad. .
CPCC. Irma Salís torres
Programación ¨Dic-2011
TAP. Gloria Tuesta
Conciliación Ejecución ¨Dic-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 52
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE
UCAYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar la transferencia contable a la Sub Gerencia de Recursos Naturales del GRU,de otras estructuras (Construcciones de Obras) y Mobiliario de Oficina y Otros, en uso Del Parque Natural de Pucallpa
1.- Verificar si en los inventarios físicos contables de la entidad que tiene en uso, se encuentran registradas las construcciones realizadas y mobiliarios.
Lic. Agripina Mendivil Tuchia Informe
Planificación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Set-2011
2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable con ajuste a la Ley Nº 29608 y Directiva Nº 003-2011-EF/93.01.
Bach. Jorge Sarmiento
Casique Actas
Planificación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario contable Teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efecto de saneamiento Contable – Ley Nº 29608; excepto en los casos de corrección de error en la que se aplicara la NICSP Nª 3.
Bach. Jorge Sarmiento
Casique Expediente
Planificación ¨Nov-2011
Ejecución ¨Nov-2011
Efectuar la transferencia contable a la
1.- Verificar si en los inventarios de la entidad que tiene en uso, se Encuentran registradas las obras construidas realizadas y mobiliarios.
Lic. Agripina Mendivil Tuchia Informe
Planificación ¨Agos-2011
Municipalidad Distrital de Yarinacocha de Ejecución ¨Agos-2011
Otras Estructuras
2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley Nº 29608 y Directiva Nº 003-2011EF/93.01
Bach. Jorge Sarmiento
Casique Actas
Planificación ¨Oct-2011
(Construcciones de Obras) en uso del Ejecución ¨Oct-2011
Campo Ferial de Yarinacocha 3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario
Contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 efectos de Saneamiento contable – Ley Nº 29608; excepto en los casos de corrección de error, en que se aplicara la NICSP Nº 3
Planificación ¨Nov-2011
Bach. Jorge Sarmiento
Casique Expediente
Ejecución ¨Nov-2011
Efectuar la transferencia contable a l Centro de Innovación Tecnológica De Artesanía y Turismo de Ucayali, de Vehículos, Maquinarias y Otros en uso.
1.- Verificar si en los inventarios físicos y contables de la entidad que tiene en uso, se encuentran registros los bienes en mención.
Lic. Agripina Mendivil Tuchia
Informe Planificación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley Nº 29608 y Directiva Nº 003-2011EF/93.01
Bach. Jorge Sarmiento
Casique Actas
Planificación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario Contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 efectos de Saneamiento contable – Ley Nº 29608; excepto en los casos de corrección del error, en que se aplicara la NICSP Nº 3
Planificación ¨Nov-2011
Bach. Jorge Sarmiento
Casique Expediente
Ejecución ¨Nov-2011
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 53
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Saneamiento técnico Legal de bienes inmuebles
1.- Obtener confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.
Sr. Tedy Pinchi
Informe
Programación ¨Agos-2011
Fasanando-Jefe Uasa Ejecución ¨Oct-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Sr. Tedy Pinchi
Resolución
Programación ¨Agos-2011
Fasanando-Jefe Uasa Ejecución ¨Oct-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
Sr. Tedy Pinchi
Expediente
Programación ¨Oct-2011
Fasanando-Jefe Uasa Ejecución ¨Oct-2011
4.- Verificar en el Inventario de los Saldos contables de los Bienes inmuebles y realizar la contabilización en los Estados Financieros de la Institución.
CPC. Gladis Luz
Informe
Programación ¨Agos-2011
Pérez Ríos-Contador Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar el Saneamiento técnico Legal de bienes Muebles
1.- Verificar el inventario de bienes muebles de la Dirección Regional de la Producción para realizar el Saneamiento para realizar las respectivas actas de altas y bajas
Sr. Tedy Pinchi
Informe
Programación ¨Julio-2011
Fasanando-Jefe Uasa Ejecución ¨Nov-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Sr. Tedy Pinchi Resolución Programación ¨Julio-2011
Fasanando-Jefe Uasa
Ejecución ¨Nov-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
Sr. Tedy Pinchi Expediente Programación ¨Jul-2011
Fasanando-Jefe Uasa
Ejecución ¨Nov-2011
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de los importes de los saldos contables de los Bienes muebles en los Estados Financieros.
CPC. Gladis Luz Informe Programación ¨Jul-2011
Pérez Ríos-Contador
Ejecución ¨Nov-2011
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 54
DE UCAYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar El Saneamiento Técnico Normativo Contable en el Rubro de Edificios y Estructuras
1.- Verificación física de sus estados y existencia real. Asimismo verificar su conservación y deterioro para su respectiva baja.
Bac. Econ. Martha Ríos La Torre
Informe
Programación ¨Julio-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Mostrar la consistencia en la razonabilidad de los Estados Financieros.
Bac. Econ. Martha Ríos La Torre
Informe
Programación ¨Julio-2011
Ejecución ¨Agost-2011
Efectuar la Transferencia De las Obras de Infraestructura Publica a Otras Entidades
1.- Revisar el saneamiento de Estructura, en función a las Obras, de acuerdo a los expedientes saneados.
Ing. Wilson J. Vivas Quispe
Informe
Programación ¨Julio-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Priorizar el saneamiento de Estructura, en función a las obras, de acuerdo a los expedientes saneados.
Ing. Wilson J. Vivas Quispe Informe Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Set-2011
3.- Suscripción de actas de transferencia entre Entidades.
Ing. Wilson J. Vivas Quispe Informe Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
Culminación del Proceso de Saneamiento Contable
4.- Elaboración de Expedientes referente a cada rubro materia de saneamiento contable.
Sr. Gusmar García Vásquez
Informe Final
Ejecución ¨Dic-2011
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el saneamiento técnico legal de bienes inmuebles y toma de inventario Físico de Bienes
1.- Obtener la información de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal y efectuar la regularización de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Carlos Humberto López
Relación
Programación ¨Agos-2011
jefe (e) Unidad de Patrimonio
CPC Carlos Manuel Rojas Elescano
Jefe de la Unidad de Tesorería Ejecución ¨Oct-2011
2.- Realizar la Toma de Inventario Físico de los Activos Fijos de la Institución en la Sede Central ,las Agencias Agrarias y las Sedes Agrarias.
Lic.Adm. Gerardo Darik Merino Huertas Jefe Unidad de Abastecimiento
Relación
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ´ Nov-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
CPC Paul Michael Gonzales Ramírez Relación
Programación ¨Agos-2011
Director de Administración Ejecución ¨Nov-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 55
GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el saneamiento técnico legal de bienes inmuebles
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.
Sr. Juan Oroche Guzmán
Informe
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas Por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Sr. Juan Oroche Guzmán
Resolución
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ´ Nov-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes
Sr. Juan Oroche Guzmán
Expediente
Programación ¨Oct-2011
Nacionales Ejecución ¨Nov-2011
Efectuar la transferencia a los beneficiarios las Maq. Y Equipos adquiridas por la Gerencia Sub Regional de Purús
1.- Verificar en el inventario de maquinarias y equipo y determinar los beneficiarios y efectuar la transferencia a su respectivo sector.
Sr. Juan Oroche Guzmán
Informe
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
2.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras
CPC. Juan Pérez Benítes
Actas
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
Efectuar la transferencias de construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras y Otras Entidades
CPCC Oscar Francisco Gonzales Vásquez
Informe
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
2.- Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades
CPC . Juan Pérez Benítes
Informe
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades Ejecutoras
CPC . Juan Pérez Benítes
Actas
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes CPC . Juan
Pérez Benítes
Expediente
Programación ¨Oct-2011
de los saldos Ejecución ¨Nov-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 56
GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el saneamiento técnico legal de bienes inmuebles
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.
Sr. Gustavo Paredes Paredes
Informe
Programación ¨Agos-2011
Encarg.Patrimonio Ejecución ¨Agos-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Sr. Gustavo Paredes Paredes
Resolución
Programación ¨Set-2011
Encarg.Patrimonio Ejecución ´ Set-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Sr. Gustavo
Paredes Paredes
Expediente
Programación ¨Oct-2011
Nacionales Encarg.Patrimonio Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar la transferencias de construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades.
CPC Joel Moreno Suarez
Informe
Programación ¨Set-2011
Administrador Ejecución ¨Set-2011
2.- Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades
CPCC Willian Veramendi
Gavidia
Informe
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades Ejecutoras
CPCC Willian Veramendi
Gavidia
Actas
Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Oct-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos.
CPCC Willian Veramendi
Gavidia
Expediente
Programación ¨Nov-2011
Ejecución ¨Nov-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 57
GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el saneamiento técnico legal de bienes inmuebles
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles Tec. Cont. Raúl
Ruiz Rengifo
Informe
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas Tec. Cont. Raúl Ruiz Rengifo
Resolución
Programación ¨Agos-2011
Por, la Superintendencia de Bienes Nacionales. Ejecución ´ Set-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo
Expediente
Programación ¨Set-2011
Nacionales Ejecución ¨Set-2011
Efectuar la transferencia a los beneficiarios las construcciones realizadas mediante el convenio con el PDA
1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situación de las obras realizadas en el marco del convenio con el PDA- Municipalidades
Tec. Cont. Raúl Ruiz Rengifo
Informe
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Verificar si en los inventario de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Municipalidades.
Tec. Cont. Raúl Ruiz Rengifo Programación ¨Set-2011
Informe Ejecución ¨Set-2011
3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras para evitar el doble registro
Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo Programación ´ Set-2011
Actas Ejecución ´ Set-2011
Efectuar la transferencias de construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades
Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo
Informe
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Agos-2011
2.- Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades
Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo
Informe
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Oct-2011
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades Ejecutoras
Tec. Cont. Raúl Ruiz Rengifo
Actas
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Oct-2011
4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo
Expediente
Programación ¨Agos-2011
de los saldos de entregas a rendir cuenta Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar las transferencias de construcciones de instalaciones eléctricas
1.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva Elaborada
Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo
Informe
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Oct-2011
2.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo
Expediente
Programación ¨Agos-2011
Ejecución ¨Oct-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 58
HOSPITAL AMAZONICO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Saneamiento técnico legal De bienes inmuebles.
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.
TAP Marco A. Díaz
Informe
Programación ¨Agos-2011
Del Águila Ejecución ¨Oct-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de bienes nacionales
TAP Marco A. Díaz
Resolución
Programación ¨Agos-2011
Del Águila Ejecución ´ Oct-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
TAP Marco A. Díaz Expediente
Programación ¨Agos-2011
Del Águila Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar el Incremento y disminución de Los Vehículos, maquinarias y otros
1.- Obtener la confirmación de bienes registrados en el inventario institucional.
TAP Marco A. Díaz Informe Programación ¨Agos-2011
Del Águila Ejecución ¨Oct-2011
2.- determinar los bienes que no están incluidos en el inventario y los que deben ser excluidos.
TAP Marco A. Díaz informe Programación ¨Agos-2011
Del Águila Ejecución ´ Oct-2011
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del Margesí
TAP Marco A. Díaz
relación Programación ¨Agos-2011
Del Águila Ejecución ¨Oct-2011
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importe de los saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.
TAP Marco A. Díaz
relación Programación ¨Agos-2011
Del Águila Ejecución ¨Oct-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 59
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Inventario de los Muebles de las II.EE. de la Provincia de Padre Abad
1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las II.EE. de la Provincia Padre Abad, incluidos los Institutos Superiores y la sede de la UGEL de esta Provincia.
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez
Informe
Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán Ejecución ¨Oct-2011
2.-Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez
Expediente
Programación ¨Set-2011
CPCC. Rafael Aliaga Cavero Ejecución ´ Dic-2011
Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de las II.EE. de la Provincia Padre Abad.
1.- Obtener la información de los Bienes Inmuebles del Sector educación de la Provincia de Padre Abad que falta su saneamiento físico legal.
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez
Informe
Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán Ejecución ¨Oct-2011
2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Padre Abad e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán
CPCC. Rafael Aliaga Cavero Expediente Ejecución ¨Dic-2011
Inventario de los Bienes Muebles de las II.EE. de la Provincia de Atalaya.
1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las II.EE. de la Provincia de Atalaya, incluidos los Institutos Superiores y la sede de la UGEL de esta provincia.
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez
Informe
Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán Ejecución ¨Nov-2011
2.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez
Expediente
Programación ¨Set-2011
CPCC. Rafael Aliaga Cavero Ejecución ¨Dic-2011
Saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Atalaya
1.- Obtener la información de los Bienes Inmuebles del sector educación de la Provincia de Atalaya que falta su saneamiento físico legal.
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez
Informe
Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán Ejecución ¨Oct-2011
2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Atalaya e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez
Expediente
Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán
CPCC. Rafael Aliaga Cavero Ejecución ¨Dic-2011
Inventario de los Bienes Muebles de las II.EE. de la Provincia de Purús.
1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las II.EE. de la Provincia de Purús, incluidos los institutos Superiores y la sede de la UGEL de esta provincia.
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Informe Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán
Ejecución ¨Nov-2011
2.-Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Expediente Programación ¨Set-2011
CPCC. Rafael Aliaga Cavero
Ejecución ¨Dic-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 60
Saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Purús.
1.- Obtener la información de los Bienes Inmuebles del sector educación de la provincia de Purús que falta su saneamiento físico legal
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Informe Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán
Ejecución ¨Oct-2011
2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la provincia de Purús e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Programación ¨Set-2011
CPCC. Rafael Aliaga Cavero Expediente Ejecución ¨Dic-2011
Inventario de los Bienes Muebles de las II.EE. de las provincia de Coronel Portillo.
1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las II.EE. de la provincia de Coronel Portillo incluidos los Institutos Superiores y la sede de la UGEL de esta provincia.
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Informe Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán
Ejecución ¨Dic-2011
2.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Expediente Programación ¨Set-2011
CPCC. Rafael Aliaga Cavero
Ejecución ¨Dic-2011
Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de las II.EE. de la provincia de Coronel Portillo.
1.- Obtener la información de los Bienes Inmuebles del sector educación de la provincia de Coronel Portillo que falta su saneamiento físico legal.
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Informe Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán
Ejecución ¨Oct-2011
2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la provincia de Coronel Portillo e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
Abog. Niro Sergio Campos Choy
Sánchez Programación ¨Set-2011
CPCC. Felinton Reátegui Huamán
CPCC. Rafael Aliaga Cavero Expediente Ejecución ¨Dic-2011
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 61
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS
DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA FECHA
Efectuar el Saneamiento técnico legal De bienes inmuebles.
1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.
Lic. Adm. Floria Díaz Vela
Informe
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Oct-2011
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de bienes nacionales
Lic. Adm. Floria Díaz Vela
Resolución
Programación ¨Set-2011
Ejecución ´ Oct-2011
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
Lic. Adm. Floria Díaz Vela Expediente
Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Oct-2011
Efectuar el Incremento y disminución de Los Vehículos, maquinarias y otros
1.- Obtener la confirmación de bienes registrados en el inventario institucional.
Lic. Adm. Floria Díaz Vela Informe Programación ¨Set-2011
Ejecución ¨Oct-2011
2.- determinar los bienes que no están incluidos en el inventario y los que deben ser excluidos.
Lic. Adm. Floria Díaz Vela informe Programación ¨Set-2011
Ejecución ´ Oct-2011
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del Margesí
Lic. Adm. Floria Díaz Vela
relación Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011
4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importe de los saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.
Lic. Adm. Floria Díaz Vela
relación Programación ¨Oct-2011
Ejecución ¨Nov-2011