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Terminal de Embarque y Faja Transportadora Tubular

para Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao

Marzo, 2014

Plan de Negocios 2014

I. Introducción

II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

III. Resumen Ejecutivo – Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

a. Inversiones ejecutadas

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

ii. Mantenimiento

iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad

c. Aspectos Económicos y Comerciales

d. Aspectos Administrativo-Financieros

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

a. Inversiones por ejecutar

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

ii. Mantenimiento

iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad


d. Aspectos Administrativos-Financieros

V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2014

I. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la

concesión

II. Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de

influencia

VI. Conclusiones

CONTENIDOPlan de Negocios 2014


Gerente General

Victor Sam

Supervisor Senior de Proyectos

Fernando Chuy

Ingeniero de Proyectos Senior

Jorge Navarro

Ingeniero de Proyectos

Jose A. Franco

Coordinadora de Gestión Ambiental

Martha Tello

Coordinadora de Relaciones

Comunitarias

Nadia Huanay

Gerente de Administración y Finanzas

Rodrigo Parra del Riego

Jefe de Planeamiento y Control Financiero

Gerardo Rotalde

Asistente Administrativo

Marita HinostrozaContador

Alberto Vega

Empresa Contratista

Odebrecht Peru

Empresa Supervisora Contratada

Buenaventura Ingenieros SA

Construcción y operación de un terminal de embarque y faja transportadora tubular para

concentrados de minerales en el puerto del Callao


III.RESUMEN EJECUTIVO –

PRINCIPALES INDICADORES

Y METAS ALCANZADAS EN EL

AÑO 2013






AÑO 2013


Puntos EIA (semi detallado)

Conclusiones: Se viene cumpliendo con lo establecido en la

normatividad ambiental vigente.


Puntos de Monitoreo

Conclusiones: Se viene cumpliendo con lo establecido en la

normatividad ambiental vigente.


El recojo, transporte y disposición final es realizado de acuerdo a la normatividad vigente. Disposición

final: PETRAMAS

Los excedentes de la realización del dragado fueron dispuestos en el DMD autorizado por la DICAPI


Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, el agua tratada

es la proveniente de los baños de las oficinas.

El agua generada en la planta de tratamiento, es reutilizada para el riego de las

vías, a través de un camión cisterna (2 viajes de 20m3 cada uno). El

tratamiento y disposición de los efluentes que no son reutilizados está a cargo

de la EPS DISAL.


El manejo de efluentes líquidos

generados por los baños

químicos de la obra durante el

periodo de reporte ha estado a

cargo de la EPS DISAL,

autorizada por DIGESA.


Riego con cisterna Uso de bandeja de

contención Señalización Ambiental


Uso de equipos y maquinarias provistos de

paneles internos que permiten un aislamiento

acústico

Los equipos utilizados NO cuentan con

sistemas que incrementen la emisión de

niveles de ruido

Señalización de uso de EPP para control de

ruido


Señalización de Áreas de Trabajo

Uso de Obligatorio de los equipos

de protección personalCharlas diarias de Seguridad





AÑO 2013


d. Aspectos Administrativos - Financieros

Principales Contratos Suscritos al 2013



Principales Permisos Obtenidos al 2013



Principales Pólizas de Seguros al 2013


• El 23 de diciembre de 2011 se firmó un mandato de estructuración para

el financiamiento de largo plazo entre Transportadora Callao y los

bancos:

o Banco de Crédito del Perú BCP

o BBVA Continental

o Natixis, New York Branch

• Se estima que el total de uso de fondos para la fase pre-operativa del

Proyecto ascenderá a US$163 millones.

• De este monto, los bancos están financiando $100 millones mientras

que los accionistas aportan $63 millones.

• De este importe:

◦ $7.35 millones son financiados por Chinalco como préstamo de mediano

plazo.

◦ $55.65 millones son aportados por los accionistas, 50% como Capital y el

otro 50% como deuda subordinada.


Financiamiento del Proyecto


US$ 163’000,000

(Inversión)

US$ 100’000,000 (BANCOS)

US$ 33’333,333 (BCP)

US$ 33’333,333 (NATIXIS)

US$ 33’333,333 (BBVA)

US$ 55’650,000 (ACCIONISTAS)

US$ 27’825,000 (DEUDA SUBORDINADA)

US$ 27’825,000 (CAPITAL)

US$ 7’350,000 (CHINALCO)


Plan de Financiamiento

del Proyecto

PRESUPUESTO DE USO DE FONDOS

ETAPA PREOPERATIVA - CAPEX

57%13%

7%

6%

6%6% 4%

1%

Construcción

Financiamiento

Dragado

Supervisión

Gastos Pre-Operativos

IGV

Servidumbres

Seguros



Al cierre del 2013 se

ha ejecutado un 87%

del presupuesto de

uso de fondos.


IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA

EL AÑO 2014


Gerente General

Gerente de Administración y

Finanzas

Jefe de Planeamiento y

Control Financiero Asistente

Administrativo

Contador

Coordinador de Operaciones

Contratos y Control

Ingeniero de Mantenimiento

Coordinador Gestión

Ambiental

Coordinador Gestión Social

Gerente de Operaciones (Santa Sofía

Puertos)



EL AÑO 2014


Descripción del Flujo de Operaciones de la Faja Transportadora

Muelle de MineralesOpen AccessFaja Transportadora

PROYECTO DE TRANSPORTADORA CALLAO

La operación de la faja está a cargo de Santa Sofía Puertos.


• Entrega de Obras: Abril 2014

• Fase de Pruebas:

• Para esta fase se está a la espera de 08 naves.

• Operaciones Comerciales:

• Fecha: Mayo 2014.

• Se estima transportar 2.3M de toneladas métricas

durante el 2014 (en base a 291,000 tm de concentrados

como promedio mensual).


Todos los mantenimientos de la faja están a cargo de Santa

Sofía Puertos.

• Programación de Inspecciones:

• Ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración.

• Deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido.

Mantenimiento Preventivo

• Objetivo: Restaurar el funcionamiento de los equipos.

• Hacer una evaluación integral de los daños, en algunas ocasiones es necesario retirar los equipos para revisarlos y repararlos.

Mantenimiento Correctivo

• Consiste en modificaciones o agregados que se pueden hacer a los equipos, si ello constituye una ventaja técnica y/o económica y si permiten reducir, simplificar o eliminar operaciones de mantenimiento.

Mantenimiento Mejora


Camión Grúa: Para reemplazos y

mantenimientos preventivos a lo

largo de la faja tubular y dentro del

open access, edificio de transferencia

y faja tripper.

Camión Aspiradora: Para la

limpieza de la faja tripper, edificio

de transferencia y cualquier

emergencia por derrame.


• Cumplir con los compromisos establecidos en el EIA semi detallado.

• Difusión de Temas de Seguridad.

• Seguimiento de los acuerdos (comité de Seguridad).

• Revisión de los estándares de registro de riesgos.

• Monitoreo de agentes ocupacionales.

• Cumplimiento del programa de inspecciones programadas e inopinadas.

• Cumplimiento del programa de capacitaciones.

• Cumplimiento de los programas, simulacros, equipos según el plan de

respuesta a emergencias.

• Objetivo: Cero accidentes.



EL AÑO 2014



Prioridades 2014

• Status de principales proyectos mineros a desarrollarse en el 2014.

• Revisión de estimados de exportaciones de concentrados para el 2014 (Ajustar proyecciones de ingresos).

Proyecciones del Sector Minero para el 2014

• Determinación contable del valor definitivo de obra.Valorización del

Proyecto

• Implementación de contratos operativos.

Inicio de Operaciones Comerciales



EL AÑO 2014


d. Aspectos Administrativos y Financieros

Prioridades 2014

• Cierre de todas las condiciones precedentes para el desembolso del préstamo de mediano plazo ($100M).

Cierre Financiero con Bancos

• Recepción de Obra por APN.

• Cálculo definitivo del valor de obra.

Terminación de las Obras de

Construcción

• Operación Asistida.

• Operación Comercial.

Inicio de Operaciones Comerciales

• Monitoreo de eficiencia.

• Control de ejecución presupuestal.

• Control del cumplimiento de los principales covenants.

Control del Presupuesto

Operativo 2014



Estado de Pérdidas y Ganancias - Proyectado 2014 - 2018



Principales Pólizas de Seguros a mantener / contratar en

el 2014

V. OTROS ASPECTOS

RELACIONADOS A LA CONCESIÓN

PARA EL AÑO 2014

a. Impacto sobre el desarrollo económico-

social en la zona de influencia

b. Servicios adicionales – no contractuales



a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

en la zona de influencia

Contratación de Personal Local (2012 – 2014)

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) / MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)


a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

en la zona de influencia

Contratación de Personal Local (2012 – 2014) – De Acuerdo a zona de residencia

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) / MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)


b. Servicios Adicionales – No contractuales

Programa de Capacitación “Jóvenes a la Obra”



Programa de Capacitación “Mujeres de Acero”



“Núcleo Juvenil de Desarrollo”: Propuesta formativa implementada en la Casa de los Jóvenes “Don

Bosco Puerto Nuevo” a través de la cual son desarrolladas capacidades biopsicosociales en niños, niñas y

adolescentes de Puerto Nuevo a través del arte, complementado la intervención de Desarrollo de

capacidades cognitivas básicas en la misma población implementada por la Fundación Don Bosco.

Categoría Promedio a bajo

Niños con déficit de atención

Capacidad media en resolución de problemas

Problemas de coordinación viso motora

Baja retención de información visual y auditiva

Retraso psicomotor

Problemas comportamentales

Desorientación en tiempo y espacio

Debilidad motriz

Inestabilidad motriz

Inhibición motriz

Retrasos de maduración

Trastornos del esquema corporal

Problemas posturales

Falta de organización en el movimiento

Dificultades en el desarrollo del lenguaje

Pobre Vocabulario

Déficit en comprensión oral y escrita

Baja autoestima

Poca tolerancia a la frustración

Impulsividad

Agresividad verbal

Dinámica familiar caótica

Problemas de conducta

Ausencia de normas o reglas

Déficit en el desarrollo de habilidades sociales

PERFIL BIOPSICOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS



Talleres de Expresión corporal y movimiento, Taller de Artes

Plásticas, Taller de Música y coro, Tardes Culturales, Ludoteca

Dirigida y Cine Foro



Intervención Fundación Don Bosco Intervención Transportadora Callao

VI. CONCLUSIONES


VI.Conclusiones


• Fechas Importantes:

• Culminación de las obras: Abril 2014.

• Inicio de Operación Comercial: Mayo 2014.

• Se cumplirán todas las obligaciones contractuales a cargo del

Concesionario TCSA

• TCSA se encuentra preparando la etapa de operación para el 2014.

VI.Conclusiones


• Mayor velocidad en el transporte y de concentrados minerales lo que podrá facilitar el futuro aumento del volumen exportado.

• Eliminación de 130,000 viajes anuales de camiones entre los depósitos y el puerto.

• Descongestionamiento del acceso al puerto para contenedores y otras cargas y para la expansión futura del muelle Norte.

Económicas

• Reducción de la contaminación a través del transporte de concentrados con una faja transportadora hermética.

• Construcción de la faja en área industrial alejada de viviendas y zona urbana.

• Descarga directa de concentrados minerales a la bodega de los barcos.

Medio Ambientales

• Creación de puestos de trabajo para locales.

• Ejecución de programas sociales para el desarrollo intelectual de los niños.

• Programas de capacitación gratuita para jóvenes y mujeres para la formación técnica y especializada que facilitará el acceso al mercado laboral.

Sociales

Principales conclusiones de la puesta en marcha de la Faja

Transportadora:

Terminal de Embarque y Faja Transportadora Tubular

para Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao

Marzo, 2014


Gracias

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