perfil financiero_engorda vista hermosa
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8/18/2019 Perfil Financiero_engorda Vista Hermosa
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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTACIÓN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO: ENGORDA DE GANADO BOVI
A
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULOB. II.
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I.
D.II.
PRESUPUESTO DE INVERSION
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/
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ALIMENTACIÓN
O
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__________________________________________________ PROYECCION DE COSTOS
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMAACTIVO FIJO
TERRENO TERRENO 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00
BODEGA INSTALACION 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
CORRAL INSTALACION 1 $ ,000.00 $ ,000.00
LOTE 1 $ 1,000.00$ 1,000.00
ACTIVO DIFERIDO1 $ !,00.00 $ !,00.00 $ !,0
CAPITAL DE TRABAJO TORETES ""0 #G CABEA 1 $ ,%50.00 $ 15!,100.00 $ 15!,10
TONELADA 1&.5 $ %,'00.00 $ &1,5.'0 $ 0
LOTE 1 $ 00.00
$ 00.00 $ 0
FORRAJE (ACATE) PACAS 15& $ %0.00 $ ,"'5." $
LOTE 1 $ 00.00
MANO DE OBRA (CUATRO MESES) LOTE 1 $ &,00.00
TOTAL $ 268
$!%0,000.00$!,00.00
$!,00.00
ERRAMIENTAS (PALAS,CARRETILLAS, ETC.)
CAPASITACION Y ASISTENCIA TECNICA
ALIMENTO BALANCEADO PARAENGORDA DE BOVINOS
MANEJO SANITARIO(DESPARASITANTE, VACUNAS YVITAMINAS)
SERVICIOS DIVERSOS (ENERGIAELECTRICA, AGUA)
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SOCIOS TOTAL
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ ,000.00 $ ,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00
$ !,00.00
$ 15!,100.00
$ 10,%.00 $ &1,5&
$ 00.00
$ ,"'5
$ 00.00$ 00.00
$ &,00.00 $ &,00.00
$ 90,064.00 $ 358,864
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MEMORIAS DE C
DATOS DE PRODCCI!N TORETES POR ENGORDA 1NUM DE ENGORDA AL A*O "
TOTAL 5%MORTALIDAD ANUAL !+TORETES PARA VENTA 53
PESO DE COMPRA (#G) ""0PRECIO DE COMPRA ($) !5COSTO POR ANIMAL ($) 8250
PESO DE VENTA (#G) 500PRECIO DE VENTA ($) "!
PRECIO DE VENTA POR ANIMAL "$# 6000
PERIODO DE ENGORDA (DAS) 100GANANCIA DIARIA DE PESO 1.'CONSUMO DE ALIMENTO (#G/ANIMAL/DA) 11CONSUMO DE ALIMENTO (#G/ANIMAL/ENGORDA) 10!.1PRECIO DE ALIMENTO BALANCEADO PARA ENGORDA ($/#G) %.'COSTO DE ALIMENTACION POR ANIMAL 5088.26
COSTO DE FORRA%E POR CICLO DE ENGORDACONCEPTO NIDADFORRAJE PACAS
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CONSUMO DE FORRAJE POR A*O1%"%%.
#G DE FORRAJE POR PACA "0PACAS REQUERIDAS %'&& SE CONSIDERAN 20 PACAS PARA EL PERIODO DE ADAPTACION
MANE%O SANITARIOCONCEPTO PRESENTACION "'(#
DESPARASITANTE (IVERFULL MACROVIT ADE) 500VACUNA (BACTERINA MI-TA BOVINA) !50COSTO POR ANIMAL
CONTROL DE FANA NOCIVACONCEPTO COSTO MENSAL "$#CONTROL DE ROEDORES(CEBO RODENTICIDA PANIC) 50CONTROL DE MOSCAS (MASCA-AN) 0
TOTAL
FLETE AL RASTRO POR ENGORDA "$# 800
CONCEPTO COSTO MENSAL "$#ENERGIA ELECTRICA 100AGUA !00MANO DE OBRA !,%00MANTENIMIENTO DE CORRALES 100
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ALCLO DE COSTOS Y VENTAS
PESO VIVO )G CONSMO M""0 &.&
"%' 10.%1"% 10.&!"1 11.%""& 11.&%%15 1!.%5%"! 1!.&
1'0 %%& 1".%'% 1".&
%" 1%.%&500 15
2.451'
1&%.&55!1'"&1."!%%5
&15.&55!1'"& !'%'.0&55!!
CANTIDAD PRECIO "$# TOTAL%' %0 $9,26.09
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CONSUMO DE FORRAJE POR CICLO%'1.5!1'"&1"0%
15&."%05'&'1
PRECIO "$# PRECIO POR '( DOSIS POR ANIMAL "'(# COSTO"$# 1,!".00 !.5 ' 1' 1,150.00 %. 5 !"
40
COSTO ANAL "$# 00.00
&0.00
,560.00
COSTO ANAL "$# ,200
2,40028,800
,200
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CONSMO DE ALIMENTO TERIA SECA "3* DEL PESO VIVO#
1!.%51".5"!0&
ALIMENTO REQUERIDO BASE SECA (#G)ALIMENTO OFRECIDO BASE UMEDA PROPORCION #GALIMENTO CONCENTRADO 0+ 11FORRAJE !0+ !.'
1".5"
ALIMENTO OFRECIDO BASE SECA ")G# 2.45 SE CONSIDERA QUE EL ALIMENTO PROPORCINADO CONTIENE EL &! + DE MATERIA SECA
CONSMO DE AGA POR ANIMALPESO VIVO DE LOS ANIMALES )G CONSMO DIARIO DE AGA "LT#
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""0 """%' "%.'"% ".%"1 ".1"& "&.%15 %1.5
%"! %".!%%& %%.&% %.%" %."500 50
456.5
LITROS 1000 1 "%5.50.%55 !%.1&%5
!%1&.%5
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+-/1-
&!100
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PROYECCION DE INGRESOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS A*O A*OCONCEPTO 1 !
TORETES ""0 #G $ %%5,500.00 $ %%5,500.00
$ !&,''." $ !&,''."
MANEJO SANITARIO $ !,10.00 $ !,10.00
FLETES $ !,%00.00 $ !,%00.00
FORRAJE $ 1&,1!.0& $ 1&,1!.0&
CONTROL DE FAUNA NOCIVA $ 1,50.00 $ 1,50.00
ENERGIA ELECTRICA $ 1,!00.00 $ 1,!00.00
AGUA $ !,%00.00 $ !,%00.00
MANO DE OBRA $ !,00.00 $ !,00.00
MANTENIMIENTO DE CORRALES $ 1,!00.00 $ 1,!00.00TOTAL $ 4,023.9 $ 4,023.9
ALIMENTO BALANCEADO PARA ENGORDA DEBOVINOS
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A*O A*O A*O" % 5
$ %%5,500.00 $ %%5,500.00 $ %%5,500.00
$ !&,''." $ !&,''." $ !&,''."$ !,10.00 $ !,10.00 $ !,10.00$ !,%00.00 $ !,%00.00 $ !,%00.00$ 1&,1!.0& $ 1&,1!.0& $ 1&,1!.0&$ 1,50.00 $ 1,50.00 $ 1,50.00$ 1,!00.00 $ 1,!00.00 $ 1,!00.00$ !,%00.00 $ !,%00.00 $ !,%00.00$ !,00.00 $ !,00.00 $ !,00.00
$ 1,!00.00 $ 1,!00.00 $ 1,!00.00$ 4,023.9 $ 4,023.9 $ 4,023.9
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FL%O DE EFECTIVOCOSTOS FIJOS A*O 1 A*O ! A*O " A*O %
ENERGIA ELECTRICA $ 1,!00.00 $ 1,!00.00 $ 1,!00.00 $ 1,!00.00
AGUA $ !,%00.00 $ !,%00.00 $ !,%00.00 $ !,%00.00
MANO DE OBRA $ !,00.00 $ !,00.00 $ !,00.00 $ !,00.00MANTENIMIENTO DE CORRALES $ 1,!00.00 $ 1,!00.00 $ 1,!00.00 $ 1,!00.00
TOTAL $ 33,600.00 $ 33,600.00 $ 33,600.00 $ 33,600.00
COSTOS VARIABLES A*O 1 A*O ! A*O " A*O %
TORETES ""0 #G $ %%5,500.00 $ %%5,500.00 $ %%5,500.00 $ %%5,500.00
$ !&,''." $ !&,''." $ !&,''." $ !&,''."
MANEJO SANITARIO $ !,10.00 $ !,10.00 $ !,10.00 $ !,10.00
FLETES $ !,%00.00 $ !,%00.00 $ !,%00.00 $ !,%00.00FORRAJE $ 1&,1!.0& $ 1&,1!.0& $ 1&,1!.0& $ 1&,1!.0&
CONTROL DE FAUNA NOCIVA $ 1,50.00 $ 1,50.00 $ 1,50.00 $ 1,50.00
TOTAL $ 40,423.9 $ 40,423.9 $ 40,423.9 $ 40,423.9
A*O 1 A*O ! A*O " A*O %COSTOS FIJOS $ "",00.00 $ "",00.00 $ "",00.00 $ "",00.00COSTOS VARIABLES $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1COSTOS TOTALES $ 4,023.9 $ 4,023.9 $ 4,023.9 $ 4,023.9
ALIMENTO BALANCEADO PARAENGORDA DE BOVINOS
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A*O 5 $ 1,!00.00$ !,%00.00
$ !,00.00$ 1,!00.00
$ 33,600.00
A*O 5 $ %%5,500.00
$ !&,''."$ !,10.00
$ !,%00.00$ 1&,1!.0&$ 1,50.00
$ 40,423.9
A*O 5 $ "",00.00
$ '%0,%!".&1$ 4,023.9
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PROYECCION DE INGRESOS
VOLUMEN PRECIO VENTAS A*O A*O A*OCONCEPTO UNITARIO 1 ! "
TORETES 500 #G 5" 1000 $ %,000.00 $ %,000.00 $ %,000.00 $ %,000.00
TOTAL $ 848,000.00 $ 848,000.00 $ 848,000.00 $ 848,000.00
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A*O A*O% 5
$ %,000.00 $ %,000.00
$ 848,000.00 $ 848,000.00
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PNTO DE EILIBRIO
CONCEPTOS A*O 1 A*O ! A*O "( ) VENTAS $ %,000.00 $ %,000.00 $ %,000.00
COSTOS FIJOS $ "",00.00 $ "",00.00 $ "",00.00COSTOS VARIABLES $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1( ) COSTOS TOTALES $ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1( 2 ) UTILIDAD BRUTA $ '",&'.0& $ '",&'.0& $ '",&'.0&( ) DEPRECIACION $ 1,00.00 $ 1,00.00 $ 1,00.00( 2 ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ '!,1'.0& $ '!,1'.0& $ '!,1'.0&( ) IMPUESTOS $ $ $ " # TILIDAD DEL E%ERCICIO $ 2,6.09 $ 2,6.09 $ 2,6.09
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL DEP ANUAL
TERRENO 50,000.00BODEGA 10,000.00 10+ $ 1,000.00CORRAL ,000.00 10+ $ 00.00
TOTAL $ ,800.00
TASA DEDEPRECIACION
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A*O % A*O 5 $ %,000.00 $ %,000.00
$ "",00.00 $ "",00.00$ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1
$ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1
$ '",&'.0& $ '",&'.0&
$ 1,00.00 $ 1,00.00
$ '!,1'.0& $ '!,1'.0&
$ $ $ 2,6.09 $ 2,6.09
VALOR RESCATE$ 50,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00$ %,000.00 $ %,000.00
$ 59,000.00
DEP DURANTE ELPROYECTO
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ANALISIS DE RENTABILIDAD "VAN, TIR, BC#
CONCEPTOS / A*O A*O 0 A*O 1 A*O ! A*O "
( ) VENTAS $ %,000.00 $ %,000.00 $ %,000.00( ) VALOR DE RESCATE( 2 ) INGRESOS TOTALES $ %,000.00 $ %,000.00 $ %,000.00COSTOS FIJOS $ "",00.00 $ "",00.00 $ "",00.00COSTOS VARIABLES $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1( 2 ) COSTOS TOTALES $ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1COMPRA ACTIVO FIJO $ &,000.00COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ !,00.00COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ !1,0%.0
( ) RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO" # SALDO FINAL $ 358,864.06 $ 3,96.09 $ 3,96.09 $ 3,96.09
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A*O % A*O 5
$ %,000.00 $ %,000.00$ 5&,000.00
$ %,000.00 $ &0',000.00$ "",00.00 $ "",00.00
$ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1$ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1
$ !%",.'0$ 3,96.09 $ 36,664.8
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_________________________________________________________
0
CONCEPTOS / A*O A*O 1 A*O ! A*O " A*O %
VENTAS $ %,000.00 $ %,000.00 $ %,000.00 $ %,000.00COSTOS FIJOS $ "",00.00 $ "",00.00 $ "",00.00 $ "",00.00COSTOS VARIABLES $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1 $ '%0,%!".&1COSTOS TOTALES $ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1 $ ''%,0!".&1PNTO DE EILIBRIO $ $ 264,86.84 $ 264,86.84 $ 264,86.84 $ 264,86.84PNTO DE EILIBRIO * 3* 3* 3* 3*
PE $ COSTO
1
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____
A*O 5
$ %,000.00$ "",00.00
$ '%0,%!".&1
$ ''%,0!".&1$ 264,86.84
3*
S FIJOSPE +
COSTOS FIJOS- 100COSTOS VARIABLES
VENTAS TOTALES
VENTAS TOTALES
COSTOSVARIABLES
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_________________________________________ 0
TASA DE ACTUALIZACION 0*
A*O INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO (13)4
0 A*O 0 $ "5,%.0 $ "5,%.0 1.0001 A*O 1 $ %,000.00 $ ''%,0!".&1 $ '",&'.0& 0.&0&! A*O ! $ %,000.00 $ ''%,0!".&1 $ '",&'.0& 0.!" A*O " $ %,000.00 $ ''%,0!".&1 $ '",&'.0& 0.'51
% A*O % $ %,000.00 $ ''%,0!".&1 $ '",&'.0& 0."5 A*O 5 $ 1,150,.'0 $ ''%,0!".&1 $ "',%.' 0.!1TOTAL
VAN 09,509.38TIR 8*BC .03
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INGRESOS EGRESOSACTUALIADOS ACTUALIADOS
$ $ "5,%.0
$ ''0,&0&.0& $ '0",5.10
$ '00,!.%5 $ "&,&.1
$ "',11%.&5 $ 51,5"5.!
$ 5'&,1&5.%1 $ 5!,.'5$ '1%,%'.15 $ %0,0'.&5$ 3,402,533.05 $ 3,293,023.6