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CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD""DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

I SEMESTRE 2020

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

HOJA11 de 2Página :Ministerio de

Economía y FinanzasViceministerio deHacienda

Dirección General deContabilidad PúblicaPERÚ

DISTRITO:DEPARTAMENTO:ENTIDAD :

PROVINCIA:SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS (1346)

LIMA LIMA LIMA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONALI. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

EF-1 Estado de Situación Financiera PEF-2 Estado de Gestión PEF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto PEF-4 Estado de Flujos de Efectivo PNOTA 1 Nota de la Actividad Económica (01) PNOTA 2 Nota de los Principios y Prácticas Contables (02) PNOTA EF-1 Notas a los Estados Financieros (03-37) PNOTA EF-2 Notas a los Estados Financieros (38-54) PHT-EF4 Hoja de Trabajo para la formulacion del Estado de

Flujos de Efectivo PROR-F1 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y

Patrimonio por Operaciones Recíprocas N/AROR-F2 Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por

Operaciones Recíprocas N/A

2. ANEXOS FINANCIEROS

BC Balance de Comprobación PAF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras

Modalidades N/AAF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros PAF-8B Fondos Administrados y Financiados con Recursos

Autorizados N/AAF-10 Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad,

Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos einventarios y Otros

P

AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración,presentación y suscripción de la información financieray presupuestaria

P

Anexo 1 EF-2 Conciliación de Cuentas de Gestión y EjecuciónPresupuestal P

II. INFORMACIÓN FONDES

1. FORMATOS FINANCIEROS

Contabilización de los Dispositivos Legales Vinculados -FONDES PReporte Contable - FONDES P

AF-2F Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo - FONDES PAF-2AF Movimiento de Propiedades de Inversión - FONDES PAF-4F Movimiento de Otras Cuentas del Activo - FONDES P

2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

Marco Presupuestal de Ingresos - FONDES PMarco Presupuestal de Gastos - FONDES P

III. INFORMACIÓN COVID

1. FORMATOS FINANCIEROS

DL CTAS Contabilización de Ejecución de Recursos Vinculados ala atención de emergencia derivada del COVID-19 N/A

RC COVID-19 Reporte Contable COVID-19 N/A2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

MP EI COVID- Marco Presupuestal y Ejecución de Ingresos COVID-19 N/AMP EG COVID- Marco Presupuestal y Ejecución de Gastos COVID-19 N/AEP-3 COVID-19 Clasificación Funcional del Gasto COVID-19 N/AEP-4 COVID-19 Distribución Geográfica del Gasto COVID-19 N/A

IV. INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN

SB-EP1 Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal P

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos(Ent.Captadoras)

PEPI N/APresupuesto Institucional de IngresosPP-1 PPresupuesto Institucional de Ingresos (a nivelespecífica)

Anexo PP-1 PPresupuesto Institucional de GastosPP-2 PPresupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)Anexo PP-2 PEstado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos yGastos

EP-1 PAnexo del EP-1 por tipo de recursoEP-1A PAnexo del EP-1 por tipo de Financiamiento y tipo derecurso

EP-1B PNota a los Estados PresupuestariosNOTAEP P

2. CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DELPRESUPUESTOConciliación del Marco Legal y Ejecución delPresupuesto de Ingresos

CMLPI N/AConciliacion del Marco Legal del Presupuesto deGastos

CMLPG PHoja de Trabajo de Resoluciones de IngresosHTRI PHoja de Trabajo de Resoluciones de GastosHTRG P

3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)TFR N/ATransferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)Anexo 1 TFR N/ATransferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)TFO-1 PTransferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)Anexo 1 TFO-1 PClasificación Funcional de las TransferenciasFinancieras Otorgadas (a nivel pliego)

TFO-2 PClasificación Funcional de las Transferencias FinacierasOtorgadas (a nivel U.E.)

Anexo 1 TFO-2 PDistribución Geográfica de Transferencias FinancierasOtorgadas (a nivel pliego)

TFO-3 PDistribución Geográfica de las TransferenciasFinancieras Otorgadas (a nivel U.E.)

Anexo 1 TFO-3 PActa de Conciliación por las Transferencias FinancierasRecibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado

ACTA TF F




I SEMESTRE 2020







LIMA LIMA LIMA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONALcon Saldo de Balance

LEYENDA:

Presentó

F

N/A

Falta

P

No Aplicable

INSERTO VB1

EDWARD PAULINO HUAMANQUISPEGUTIERREZ

DNI 10079645

Fecha:28/09/2020 16:08:43

INSERTO VB2

JESUS ENRIQUE VARGAS DORIVAL

DNI 10713158

Fecha: 29/09/2020 10:20:18

INSERTO VB3

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO

DNI 23885172

Fecha: 29/09/2020 10:57:48




I SEMESTRE 2020







LIMA LIMA LIMA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLEI. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCASENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo porOperaciones Recíprocas entre Entidades del SectorPúblico.

P

Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo porOperaciones Recíprocas entre Entidades del SectorPúblico.

P

OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo porOperaciones Recíprocas entre Entidades del SectorPúblico.

N/A

Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo porOperaciones Recíprocas entre Entidades del SectorPúblico.

N/A

OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por OperacionesRecíprocas entre Entidades del Sector Público. P

Anexo OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por OperacionesRecíprocas entre Entidades del Sector Público. PActa de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo,Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entreEntidades del Sector Público - Estado de SituaciónFinanciera

F

Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestiónpor Operaciones Recíprocas entre Entidades del SectorPúblico - Estado de Gestión

F

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LAENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES

OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, LaudosArbitrales y Otros P

OA-2B Reclamaciones a la Entidad y ConciliacionesExtrajudiciales P

OA-7 Registro de Contadores del Sector Público P

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO PORRESULTADOSProgramación y Ejecución del Presupuesto porCategorías Presupuestarias

PPR-G1 PProgramación y Ejecución del Presupuesto porCategorías Presupuestarias y Fuente de Financiamiento

PPR-G2 P

Clasificación Funcional del Presupuesto por CategoríasPresupuestarias

PPR-G3 PDistribucion Geográfica del Presupuesto por CategoríasPresupuestarias

PPR-G4 PProgramación y Ejecución de los ProgramasPresupuestales

PPR-G5 PAnálisis y comentarios del Presupuesto de Gastos porResultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de laDirectiva de Cierre Contable

P

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DEINVERSION PÚBLICA Y METAS FÍSICASMarco Legal y Ejecución del Presupuesto de InversiónPública - Proyectos

PI-1 PMarco Legal y Ejecución del Presupuesto de InversiónPública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)

PI-1B PClasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución delPresupuesto de Inversión Pública

PI-2 PDistribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución delPresupuesto de Inversión Pública

PI-3 PAnálisis y comentarios de los principales proyectos deinversión incluyendo el avance de las metas físicassemestral

P

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de GastoSocial

GS-1 N/AClasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución delPresupuesto del Gasto Social

GS-2 N/ADistribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución delPresupuesto del Gasto Social

GS-3 N/AAnálisis y Comentario del Gasto Social en losprincipales proyectos y productos (actividades) de losProgramas Presupuestarios

P

LEYENDA:

Presentó

F

N/A

Falta

P

No Aplicable

INSERTO VB1

EDWARD PAULINO HUAMANQUISPEGUTIERREZ

DNI 10079645

Fecha:28/09/2020 16:08:57

INSERTO VB2

JESUS ENRIQUE VARGAS DORIVAL

DNI 10713158

Fecha: 29/09/2020 10:20:38

INSERTO VB3


DNI 23885172

Fecha: 29/09/2020 10:58:02


Lima, 01 de Octubre del 2020

OFICIO N° D000475-2020-SUTRAN-SPSeñor:OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZADirector General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASJr. Lampa Nº 277Lima - Perú

Asunto

Referencia

: Presentación digital de la Información Financiera y PresupuestariaI Semestre 2020a) Directiva Nº 002-2019-EF/51.01b) Resolución Directoral N° 0017-2020-EF/51.01

:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documento de lareferencia, mediante el cual presento en forma digital la Información Financiera yPresupuestaria del I Semestre 2020, de la Entidad SUPERINTEDENCIA DETRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS (1346),siguiendo los lineamientos establecidos en la a) y la b).

Declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así comootros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria,detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria ycomplementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan con exactitud,integridad y de forma fidedigna los resultados de gestión financiera y presupuestaria denuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antesdescrita, indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración,presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han cumplidocon revisar en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Es propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración yestima personal.

Atentamente,

INSERTO VB

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA

Fecha:01/10/2020 16:47:48

DNI 22506576

Versión 190601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIASSECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(EN SOLES)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAl 30 de junio de 2020

Hora :de 11

12:34:23Página :

Fecha :07/09/2020

EF-1

ACTIVOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIOAl 30 de junio de 2020 Al 31 de Diciembre del 2019 Al 30 de junio de 2020 Al 31 de Diciembre del 2019

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Efectivo y Equivalente de Efectivo 17,051,184.62 14,237,322.18Nota 3 Sobregiros BancariosNota 4Inversiones Financieras

Nota 16

Cuentas por Cobrar (Neto)Cuentas por Pagar a Proveedores

Nota 5Nota 17

Nota 8Inventarios (Neto)

Nota 6

Servicios y Otros Pagados por AnticipadoNota 7

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas del Activo Nota 9

Nota 10Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Nota 13Inversiones Financieras (Neto)Propiedades de Inversión

Nota 12

Otras Cuentas del Activo (Neto)Nota 14Propiedad, Planta y Equipo (Neto)Nota 15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Impuestos, Contribuciones y Otros

Nota 20Remuneraciones y Beneficios SocialesObligaciones Previsionales

Nota 19Nota 18

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoCuentas Por Pagar a Proveedores Nota 26

Nota 25

Nota 21Operaciones de Crédito

Nota 27Beneficios Sociales y Oblig. Prev.Obligaciones Previsionales Nota 28

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00 0.00

0.00 0.00

113,068,737.53 113,425,435.39

747,822.23 728,695.01

115,809.89 169,251.52

1,769,132.17 3,190,066.84

0.00 0.00

849,008.40 849,008.40

0.00 0.00

0.00 0.00

32,622,033.67 32,993,602.15

1,204,589.24 1,005,670.01

0.00 0.00

1,791,969.67 5,522,702.19

1,051,562.36 95,593.46

4,805,918.42 2,993,927.99

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

604,939.36 0.00

61,631.36 61,631.36

0.00 0.00

132,752,686.44 131,750,770.94

34,675,631.31 34,848,280.56

7,767,667.85 8,669,736.92

1,533,709.31 979,636.61

TOTAL PASIVO 9,301,377.16 9,649,373.53

PATRIMONIO

Provisiones Nota 29

Resultados No Realizados Nota 34Nota 33Hacienda Nacional Adicional

867,138.59 918,005.25

0.00 0.00

0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO 158,126,940.59 156,949,677.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 167,428,317.75 166,599,051.50TOTAL ACTIVO 167,428,317.75 166,599,051.50

Nota 37Cuentas de Orden Cuentas de Orden Nota 37

Nota 35Reservas 0.00 0.00

634,403,768.76 625,541,547.48 634,403,768.76 625,541,547.48

CONTADOR GENERALMAT. N°

DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Hacienda Nacional Nota 32 167,323,201.06 167,323,201.06

Nota 22 0.00Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00

118,217.40Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 57,513.28

Ingresos Diferidos 0.00Otras Cuentas del Pasivo Nota 30

0.00Nota 310.000.00

Nota 24 0.00 0.00

Nota 36 (9,196,260.47) (10,373,523.09)

Ingresos Diferidos

Resultados Acumulados

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESEF-2ENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

ESTADO DE GESTIÓNAl 30 de junio de 2020

(EN SOLES)

Versión 190601Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1

Hora :Fecha : 07/09/2020

de 1

12:34:23

Página :

Especifico del 01 deAbril al 30 de Junio de

2020

Especifico del 01 deAbril al 30 de Junio de

2019

Acumulado del 01 deEnero al 30 de Junio

de 2020

Acumulado del 01 deEnero al 30 de Junio

de 2019

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 38 0.000.00 0.00 0.00

Ingresos No Tributarios Nota 39 0.000.00 0.00 0.00

Aportes por Regulación Nota 40 0.000.00 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41 20,231,515.3819,031,123.37 10,103,581.44 40,617,069.90

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42 0.000.00 0.00 0.00

Ingresos Financieros Nota 43 41,331.4017,880.89 18,426.88 61,395.48

Otros Ingresos Nota 44 12,427,199.802,152,139.02 4,749,949.06 12,708,610.22

TOTAL INGRESOS 32,700,046.5821,201,143.28 14,871,957.38 53,387,075.60

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Nota 45 0.000.00 0.00 0.00

Gastos en Bienes y Servicios Nota 46 (10,021,136.13)(5,054,860.24) (6,506,352.37) (10,652,733.27)

Gastos de Personal Nota 47 (17,083,557.02)(19,661,003.48) (8,261,360.89) (39,984,248.53)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 48 0.000.00 0.00 0.00

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 49 0.000.00 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50 (59,062.81)(58,553.00) 0.00 (58,553.00)

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51 (14,748.37)(1,337.50) 0.00 (5,262.97)

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52 (2,247,011.76)(997,570.74) (924,589.29) (2,046,781.97)

Gastos Financieros Nota 53 0.000.00 0.00 0.00

Otros Gastos Nota 54 (523,710.09)(7,792.00) (190,569.80) (52,579.58)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (29,949,226.18)(25,781,116.96) (15,882,872.35) (52,800,159.32)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 2,750,820.40(4,579,973.68) (1,010,914.97) 586,916.28

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS EF-3

1

Fecha :

Página :

Hora :

de 1

Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Versión 190601 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2020(EN SOLES)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO12:34:3107/09/2020

HACIENDANACIONAL

HACIENDA NACIONALADICIONAL

RESULTADOS NOREALIZADOS TOTALRESULTADOS

ACUMULADOSCONCEPTOS RESERVAS

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 0.000.0048,036,469.86 167,762,504.37119,726,034.510.00

Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.000.000.00 (19,246,484.15)(19,246,484.15)0.00

Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.000.000.00 0.000.000.00

Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.000.000.00 0.000.000.00

Traspasos de Documentos 0.000.000.00 0.000.000.00

Otras Operaciones Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00

Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.000.000.00 2,750,820.402,750,820.400.00

Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.000.000.00 0.000.000.00

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 0.000.0048,036,469.86 151,266,840.62103,230,370.760.00

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 0.000.00167,323,201.06 156,949,677.97(10,373,523.09)0.00

Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.000.000.00 590,346.34590,346.340.00

Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.000.000.00 0.000.000.00

Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.000.000.00 0.000.000.00

Traspasos de Documentos 0.000.000.00 0.000.000.00

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.000.000.00 0.000.000.00

Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.000.000.00 586,916.28586,916.280.00

Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.000.000.00 0.000.000.00

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 0.000.00167,323,201.06 158,126,940.59(9,196,260.47)0.00

- Las Notas deben ser explicativas.


CONTADOR GENERALMAT. N° TITULAR DE LA ENTIDAD

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

CONCEPTOS

EF-4

1

Fecha :

Página :

Hora :

de 1

Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Versión 190601 Al 30 de junio de 2020(EN SOLES)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO12:34:3607/09/2020

Del 01 de enero al 30de junio de 2020

Del 01 de enero al 30de junio de 2019

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

0.00Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 0.00

0.00Cobranza de Aportes por regulaciòn 0.00

41,331.40Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 61,395.48

0.00Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 0.00

19,228,552.94Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 39,032,457.84

9,379,633.35Otros (Nota) 12,708,610.22

MENOS

(24,512,084.22)Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (47,095,331.12)

(253,930.21)Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (84,690.27)

0.00Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (7,087.58)

0.00Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00

0.00Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00

0.00Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0.00

(59,062.81)Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) (58,553.00)

(14,748.37)Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público (5,262.97)

(1,431,669.72)Otros (Nota) (1,545,085.75)

2,378,022.36AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE OPERACIÓN

3,006,452.85

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

0.00Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00

0.00Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00

0.00Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00

0.00Otros (Nota) 0.00

MENOS

(2,040,067.03)Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros (1,582,276.80)

0.00Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00

0.00Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00

(5,929.00)Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (19,756.08)

0.00Otros (Nota) (175,169.59)

(2,045,996.03)AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE INVERSION

(1,777,202.47)

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00

1,002,962.44Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 1,584,612.06

0.00Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00

0.00Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00


MENOS

0.00Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00

0.00Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público 0.00

0.00Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00


0.00Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00

1,002,962.44AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

1,584,612.06

1,334,988.77D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,813,862.44

0.00E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0.00

8,737,129.29F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 14,237,322.18

10,072,118.06G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 17,051,184.62

TITULAR DE LA ENTIDADCONTADOR GENERALMAT. N°


Las Notas deben ser explicativas

Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha :

21:21:26Hora :Página : 1 de 18

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Versión 190601

(EN SOLES)AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalente de Efectivo.

2019Variación

2020S/

Cuenta Descripción%

14,237,322.1817,051,184.62 2,813,862.44CAJA Y BANCOS1101 19.76

275.100.00Caja M/N1101.0101 (275.10) (100.00)

12,866.9881,569.00Fondos De Caja Chica1101.0202 68,702.02 533.94

3,316,668.883,195,509.24Recursos Directamente Recaudados1101.030102 (121,159.64) (3.65)

91,133.2534,975.99Recursos Directamente Recaudados1101.040101 (56,157.26) (61.62)

10,816,377.9713,739,130.39Recursos Directamente Recaudados - CUT1101.1201 2,922,752.42 27.02


2,813,862.4417,051,184.62 19.76Totales 14,237,322.18

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo se aprecia una variación total del 19.76%, la misma que se explica en unincremento importante en la sub cuenta 1101.0202 Caja Chica con una variación porcentual del 533.94% respecto al año 2019, producto de la apertura de cajachica en el presente año; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1101.1201 RDR - CUT por el monto de S/. 13 739,130.39, resultado de lastransferencias a la CUT de los ingresos corrientes, entre otros, al concepto principal de cobro de tasas, multas, etc.



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Versión 190601



6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto).

2019Variación

2020S/


131,104,880.08130,748,182.22 (356,697.86)CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1202 (0.27)

415,317.00113,541.00Depósitos Entregados En Garantía1202.04 (301,776.00) (72.66)

93,763,101.3893,763,101.38Multas1202.0901 0.00 -

191,464.48136,542.62Embargos Judiciales en Reclamación1202.97 (54,921.86) (28.69)

9,490,819.999,490,819.99Otras Cuentas por Cobrar Diversas1202.9802 0.00 -

27,244,177.2327,244,177.23Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación1202.99 0.00 -

(17,679,444.69)(17,679,444.69) 0.00ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)1209 0.00

(17,679,444.69)(17,679,444.69)Cuentas Por Cobrar Diversas1209.02 0.00 -


(356,697.86)113,068,737.53 (0.31)Totales 113,425,435.39

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otras Cuentas por Cobrar (Neto) se aprecia una variación total del 0.31%, la misma que se explica en unadisminución importante en la sub cuenta 1202.04 Depósitos Entregados en Garantía con una variación porcentual del 72.66% respecto al año 2019, producto dela devolución de garantías entregadas por alquiler de oficinas por la suma de S/. 304,000.00; así también, se aprecia una disminución en la sub cuenta 1202.97Embargos Judiciales en Reclamación por el monto de S/. 136, 542.62 en el presente año .



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Versión 190601



7 - INVENTARIOS (NETO)

Inventarios (Neto).

2019Variación

2020S/


728,695.01740,617.69 11,922.68BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO1301 1.64

3,015.12581.30Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano1301.0101 (2,433.82) (80.72)

20,212.0886,386.76Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas1301.020101 66,174.68 327.40

0.00853.17Combustibles Y Carburantes1301.0301 853.17 -

96,425.8621,704.57Repuestos Y Accesorios1301.050101 (74,721.29) (77.49)

374,224.83477,521.78Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina1301.050102 103,296.95 27.60

14,266.8626,793.83Aseo, Limpieza Y Tocador1301.050301 12,526.97 87.80

5,795.000.00Electricidad, Iluminación Y Electrónica1301.050401 (5,795.00) (100.00)

201.60100.80Otros1301.059999 (100.80) (50.00)

93,306.0247,489.74De Seguridad1301.0604 (45,816.28) (49.10)

67,289.648,957.52Otros Accesorios Y Repuestos1301.0699 (58,332.12) (86.69)

16,588.000.00Enseres1301.0701 (16,588.00) (100.00)

6,602.1820,250.00Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,1301.080201 13,647.82 206.72

29,432.1029,432.10Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza1301.0902 0.00 -

0.0019,210.40Herramientas1301.9901 19,210.40 -

1,335.721,335.72Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones1301.9904 0.00 -

0.007,204.54 7,204.54BIENES EN TRÁNSITO1309 -

0.007,204.54Bienes Y Suministros De Funcionamiento1309.01 7,204.54 -


19,127.22747,822.23 2.62Totales 728,695.01

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Inventarios (Neto) se aprecia una variación total del 2.62%, la misma que se explica en un incrementoimportante en la sub cuenta 1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas con una variación porcentual del 327.40% respecto al año 2019, productode la adquisición de materiales; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1301.050102 Materiales de Oficina por el monto de S/. 477,521.78,resultado de las compras al primer semestre del año 2020.



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8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Servicios y Otros Pagados por Anticipado.

2019Variación

2020S/


169,251.52115,809.89 (53,441.63)SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO1205 (31.58)

381.070.00SEGURO DE VIDA1205.0101 (381.07) (100.00)

24,810.554,693.87SEGURO DE VEHÍCULOS1205.0102 (20,116.68) (81.08)

23,327.9313,511.41SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)1205.0103 (9,816.52) (42.08)

62,033.9352,864.74OTROS SEGUROS PERSONALES1205.0104 (9,169.19) (14.78)

55,486.2310,497.39OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES1205.0199 (44,988.84) (81.08)

2,926.8034,242.48Viáticos1205.0501 31,315.68 1,069.96

285.010.00Otras Entregas A Rendir Cuenta1205.0502 (285.01) (100.00)


(53,441.63)115,809.89 (31.58)Totales 169,251.52

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Servicios y Otros Pagados por Anticipado se aprecia una variación total del 31.58%, la misma que seexplica en una disminución importante en la sub cuenta 1205.0102 Seguros de Vehículos y la sub cuenta 1205.0199 Otros Seguros de Bienes ambas con unavariación porcentual del 81.08% respecto al año 2019; de igual forma una disminución en el saldo de la sub cuenta 1205.0104 OTROS SEGUROSPERSONALES por S/. 52, 864.74; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1205.0501 Viáticos por el monto de S/. 31,315.68 resultado de lascomisiones de servicio por rendir al primer semestre del año 2020.



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9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Otras Cuentas del Activo.

2019Variación

2020S/


203,814.36206,909.38 3,095.02CAJA Y BANCOS1101 1.52

203,814.36206,909.38FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN1101.050101 3,095.02 1.52

62,265.5862,265.58 0.00SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO1205 0.00

62,265.5862,265.58Laborales1205.9704 0.00 -

2,923,986.901,499,957.21 (1,424,029.69)Recursos - Tesoro Público1206 (48.70)

2,923,986.901,499,957.21Tesoro Público1206.01 (1,424,029.69) (48.70)


(1,420,934.67)1,769,132.17 (44.54)Totales 3,190,066.84

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otras Cuentas del Activo se aprecia una variación total del 44.54%, la misma que se explica en unadisminución importante en la sub cuenta 1206.01 Recursos - Tesoro Público con una variación porcentual del 48.70% respecto al año 2019 por los devengadosgirados del año 2019 en el presente ejercicio.



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Versión 190601



11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo.

2019Variación

2020S/


849,008.40849,008.40 0.00CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1202 0.00

849,008.40849,008.40Depósitos Entregados En Garantía1202.04 0.00 -


0.00849,008.40 0.00Totales 849,008.40

Durante el primer semestre este rubro no presenta movimientos en sus saldos.



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Versión 190601



14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Propiedad, Planta y Equipo (Neto).

2019Variación

2020S/


57,020,243.2857,020,243.28 0.00EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS1501 0.00

22,183,427.6722,183,427.67Otras Estructuras - Costo1501.039901 0.00 -

34,836,815.6134,836,815.61Estructura - Costo1501.050103 0.00 -

23,167,271.8124,710,175.62 1,542,903.81VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS1503 6.66

2,778,188.002,778,188.00Para Transporte Terrestre1503.0101 0.00 -

20,880.0020,880.00Para Transporte Aéreo1503.0102 0.00 -

801,606.841,206,004.50Maquinas Y Equipos De Oficina1503.020101 404,397.66 50.45

584,501.48553,127.25Mobiliario De Oficina1503.020102 (31,374.23) (5.37)

11,439,449.2111,576,884.31Equipos Computacionales Y Periféricos1503.020301 137,435.10 1.20

1,973,551.392,287,959.25Equipos De Telecomunicaciones1503.020303 314,407.86 15.93

13,182.0013,182.00Equipo1503.020402 0.00 -

1,154.091,154.09Equipo De Uso Agricola Y Pesquero1503.020502 0.00 -

15,356.0015,356.00Equipo De Deportes Y Recreación1503.020701 0.00 -

218,951.38218,951.38Aire Acondicionado Y Refrigeración1503.020901 0.00 -

3,683.003,683.00Aseo, Limpieza Y Cocina1503.020902 0.00 -

4,648.004,648.00Seguridad Industrial1503.020903 0.00 -

1,186,753.271,387,399.67Electricidad Y Electrónica1503.020904 200,646.40 16.91

2,789,522.143,298,272.14Equipos E Instrumentos De Medición1503.020905 508,750.00 18.24

1,307,530.831,306,171.85Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones1503.020999 (1,358.98) (0.10)

0.0010,000.00Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir1503.04 10,000.00 -

28,314.1828,314.18Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso1503.0702 0.00 -

(47,193,912.94)(49,108,385.23) (1,914,472.29)DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)1508 4.06

(13,065,444.97)(13,342,736.65)Estructuras1508.0103 (277,291.68) 2.12

(21,353,240.32)(21,788,698.78)Concesiones1508.010601 (435,458.46) 2.04

(2,574,148.86)(2,588,776.38)Vehículos1508.0201 (14,627.52) 0.57

(10,190,224.25)(11,375,903.00)Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.1508.0202 (1,185,678.75) 11.64

(10,854.54)(12,270.42)Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso1508.020502 (1,415.88) 13.04


(371,568.48)32,622,033.67 (1.13)Totales 32,993,602.15

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Propiedad, Planta y Equipo (Neto) se aprecia una variación total del 1.13%, la misma que se explica en unadisminución importante en la sub cuenta 1508.0202 con una variación porcentual del 11.64% respecto al año 2019 por la depreciación del presente ejercicio; asítambién, se muestra un incremento en la sub cuenta 1503.020101 Maquinas y Equipos de Oficina por el monto de S/. 1 206,004.50 resultado de las compras deactivos no financieros al primer semestre del año 2020; cabe mencionar que, en el periodo 2019 se implementó el Sistema Integrado de Gestión Administrativa -SIGA PATRIMONIO, Mediante la Resolución Directoral Nº 007-2019-EF/51.01.



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15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Otras Cuentas del Activo (Neto).

2019Variación

2020S/


401,819.05604,939.36 203,120.31CAJA Y BANCOS1101 50.55

401,819.05604,939.36FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN1101.050101 203,120.31 50.55

322,007.75322,007.75 0.00ESTUDIOS Y PROYECTOS1505 0.00

322,007.75322,007.75Estudios de Preinversión Concluidos1505.0101 0.00 -

512,152.78531,908.86 19,756.08OTROS ACTIVOS1507 3.86

383,238.84383,238.84Software1507.0302 0.00 -

128,913.94148,670.02Otros Activos Intangibles1507.0399 19,756.08 15.33

(230,309.57)(254,266.73) (23,957.16)DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)1508 10.40

(230,309.57)(254,266.73)Activos Intangibles1508.0302 (23,957.16) 10.40


198,919.231,204,589.24 19.78Totales 1,005,670.01

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otras Cuentas del Activo (Neto) se aprecia una variación total del 19.78%, la misma que se explica en unincremento importante en la sub cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción con una variación porcentual del 50.55% respecto al año 2019 por depósitosde proveedores, con un saldo final al año 2020 por S/. 604, 939.36; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1507.0399 Otros Activos Intangiblespor el monto de S/. 148,670.02 resultado de las compras de activos no financieros al primer semestre del año 2020.



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17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Cuentas por Pagar a Proveedores.

2019Variación

2020S/


5,522,702.191,791,969.67 (3,730,732.52)CUENTAS POR PAGAR2103 (67.55)

761,500.17852,731.01BIENES2103.010101 91,230.84 11.98

2,584,937.69200,803.74SERVICIOS2103.010102 (2,384,133.95) (92.23)

1,570,630.92531,525.54Activos no Financieros por Pagar2103.0201 (1,039,105.38) (66.16)

605,633.41206,909.38Depósitos Recibidos En Garantía2103.03 (398,724.03) (65.84)


(3,730,732.52)1,791,969.67 (67.55)Totales 5,522,702.19

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Cuentas por Pagar a Proveedores se aprecia una variación total del 67.55%, la misma que se explica enuna disminución importante en la sub cuenta 2103.010102 Servicios con una variación porcentual del 92.23% respecto al año 2019 por pago a proveedores; asítambién, se muestra una disminución en la sub cuenta 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar por el monto de S/. 1 039,105.38 resultado de pago aproveedores al primer semestre del año 2020.


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18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Impuestos, Contribuciones y Otros.

2019Variación

2020S/


95,593.461,051,562.36 955,968.90IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS2101 1,000.04

12,592.6978,534.13Renta 4Ta. Categoría - Vigentes2101.010201 65,941.44 523.65

22,689.19274,037.79Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes2101.030101 251,348.60 1,107.79

17,343.11164,303.11Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes2101.030201 146,960.00 847.37

42,968.47534,687.33Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes2101.090101 491,718.86 1,144.37


955,968.901,051,562.36 1,000.04Totales 95,593.46

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Cuentas por Pagar a Proveedores se aprecia una variación total del 1,000.04%, la misma que se explica enun incremento importante en la sub cuenta 2101.090101 Administradoras de Fondos de Pensiones con una variación porcentual del 1,144.37% respecto al año2019 por el gasto de planillas; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud por el monto de S/.274,037.79 resultado del devengado de las planillas al primer semestre del año 2020.


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19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Remuneraciones y Beneficios Sociales.

2019Variación

2020S/


46,970.6057,629.35 10,658.75REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR2102 22.69

7,500.817,500.80Principal2102.030201 (0.01) -

39,469.7950,128.55Vacaciones2102.0402 10,658.76 27.00

2,946,957.394,748,289.07 1,801,331.68CUENTAS POR PAGAR2103 61.13

333,082.882,831.02Servicios CAS2103.010103 (330,251.86) (99.15)

2,522,830.834,740,051.84Vacaciones CAS2103.010104 2,217,221.01 87.89

91,043.685,406.21Vacaciones Truncas de CAS2103.010106 (85,637.47) (94.06)


1,811,990.434,805,918.42 60.52Totales 2,993,927.99

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Remuneraciones y Beneficios Sociales se aprecia una variación total del 60.52%, la misma que se explicaen un incremento importante en la sub cuenta 2103.010104 Vacaciones CAS con una variación porcentual del 87.89% respecto al año 2019 por la provisión devacaciones CAS al mes de junio de 2020 .


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23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Otras Cuentas del Pasivo.

2019Variación

2020S/


57,513.28118,217.40 60,704.12CUENTAS POR PAGAR2103 105.55

51,789.69117,102.92Judiciales Laborales2103.990104 65,313.23 126.11

5,723.591,114.48OTROS2103.990901 (4,609.11) (80.53)


60,704.12118,217.40 105.55Totales 57,513.28

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otras Cuentas del Pasivo se aprecia una variación total del 105.55%, la misma que se explica en unincremento importante en la sub cuenta 2103.990104 Judiciales Laborales con una variación porcentual del 126.11% respecto al año 2019 por pago desentencias judiciales al primer semestre del año 2020.


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26 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Cuentas Por Pagar a Proveedores.

2019Variación

2020S/


0.00604,939.36 604,939.36CUENTAS POR PAGAR2103 -

0.00604,939.36Depósitos Recibidos En Garantía2103.03 604,939.36 -


604,939.36604,939.36 -Totales 0.00

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Cuentas Por Pagar a Proveedores se aprecia un incremento de S/. 604,939.36 que corresponde a ladistribución de la parte no corriente del saldo de esta cuenta.


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27 - BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios Sociales.

2019Variación

2020S/


61,631.3661,631.36 0.00REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR2102 0.00

61,631.3661,631.36Principal2102.030201 0.00 -


0.0061,631.36 0.00Totales 61,631.36



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29 - PROVISIONES

Provisiones.

2019Variación

2020S/


918,005.25867,138.59 (50,866.66)PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS2401 (5.54)

22,765.4822,765.48Civiles2401.0303 0.00 -

491,798.27440,931.61Laborales2401.0304 (50,866.66) (10.34)

403,441.50403,441.50Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad2401.0310 0.00 -


(50,866.66)867,138.59 (5.54)Totales 918,005.25

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Provisiones se aprecia una variación total del 5.54%, la misma que se explica en una disminuciónimportante en la sub cuenta 12401.0304 Laborales con una variación porcentual del 10.34% respecto al año 2019 por pago de sentencias judiciales a junio2020.


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32 - HACIENDA NACIONAL

Hacienda Nacional.

2019Variación

2020S/


167,323,201.06167,323,201.06 0.00HACIENDA NACIONAL3101 0.00

38,324,614.8138,324,614.81Capitalización Hacienda Nacional Adicional3101.01 0.00 -

128,998,586.25128,998,586.25Capitalización Resultados Acumulados3101.03 0.00 -


0.00167,323,201.06 0.00Totales 167,323,201.06



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36 - RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados.

2019Variación

2020S/


(10,373,523.09)(9,196,260.47) 1,177,262.62RESULTADOS ACUMULADOS3401 (11.35)

8,308,196.2211,156,101.98Superávit Acumulado3401.0101 2,847,905.76 34.28

2,260,989.48603,371.24Ajustes de Ejercicios Anteriores3401.0102 (1,657,618.24) (73.31)

0.00(20,942,708.79)Déficit Acumulado3401.0201 (20,942,708.79) -

(20,942,708.79)(13,024.90)Ajustes de Ejercicios Anteriores3401.0202 20,929,683.89 (99.94)


1,177,262.62(9,196,260.47) (11.35)Totales (10,373,523.09)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Resultados Acumulados se aprecia una variación total del 11.35%, la misma que se explica en unadisminución importante en la sub cuenta 3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores con una variación porcentual del 73.31% respecto al año 2019; así también,se aprecian disminuciones de los saldos en la cuenta 3401.0102 y 3401.0202 por el monto de S/20 929,683.89 por el registro de ajustes en el semestre quecorresponde a la provisión de cuentas de cobranza dudosa de ejercicios anteriores.


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37 - CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden .

2019Variación

2020S/


0.008,638,474.19 8,638,474.19CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS9101 -

0.002,098,852.39Contratos Y Proyectos Aprobados9101.01 2,098,852.39 -

0.00928,018.51Ordenes De Compra Aprobadas9101.08 928,018.51 -

0.005,611,603.29Ordenes De Servicio Aprobadas9101.09 5,611,603.29 -

585,490,917.40585,872,256.73 381,339.33VALORES Y GARANTÍAS9103 0.07

564,438,081.06564,438,081.06Especies Y Documentos Valorados Emitidos9103.02 0.00 -

1,570,895.701,449,379.67Garantías Recibidas9103.04 (121,516.03) (7.74)

19,390,400.3219,390,400.32Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados9103.06 0.00 -

91,540.3258,107.40Cheques Girados9103.08 (33,432.92) (36.52)

0.00536,288.28CARTAS ORDENES9103.09 536,288.28 -

1,887,270.511,808,703.20 (78,567.31)BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES9105 (4.16)

75,341.420.00Bienes En Custodia9105.02 (75,341.42) (100.00)

633,248.68662,207.94Maquinaria Y Equipo No Depreciable9105.0301 28,959.26 4.57

760.00760.00Equipo De Transporte No Depreciable9105.0302 0.00 -

1,177,920.411,145,735.26Muebles Y Enseres No Depreciable9105.0303 (32,185.15) (2.73)

38,163,359.5738,084,334.64 (79,024.93)CUENTAS DE CONTINGENCIAS9109 (0.21)

88,550.0088,550.00Administrativas9109.0101 0.00 -

1,932,178.611,932,178.61Civiles9109.0103 0.00 -

3,381,931.843,302,906.91Laborales9109.0104 (79,024.93) (2.34)

13,030,004.2913,030,004.29Demandas Arbitrales Nacionales9109.0109 0.00 -

19,730,694.8319,730,694.83Otras Contingencias9109.0199 0.00 -


8,862,221.28634,403,768.76 1.42Totales 625,541,547.48

Durante el primer semestre del año 2020 esta cuenta no presenta variaciones significativas que se deban explicar.



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(EN SOLES)AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019


41 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Traspasos y Remesas Recibidas.

2019Variación

2020S/


19,228,552.9439,032,457.84 19,803,904.90TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS4402 102.99

19,228,552.9439,032,457.84Traspasos Del Tesoro Público4402.01 19,803,904.90 102.99

1,002,962.441,584,612.06 581,649.62TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS4404 57.99

1,002,962.441,584,612.06Traspasos Del Tesoro Público4404.01 581,649.62 57.99


20,385,554.5240,617,069.90 100.76Totales 20,231,515.38

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Traspasos y Remesas Recibidas se aprecia una variación total del 100.76%, la misma que se explica en unincremento importante en la sub cuenta 4402.01 Traspasos del Tesoro Público - Corriente con una variación porcentual del 102.99% respecto al año 2019 porlas transferencias de Recursos Ordinarios del MEF en el presente ejercicio, así también, se aprecia un incremento en la sub cuenta 4404.01 Traspasos delTesoro Público - Capital por el monto de S/. 1 584,612.06 por transferencias recibidas.



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43 - INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros.

2019Variación

2020S/


41,331.4061,395.48 20,064.08RENTAS DE LA PROPIEDAD4501 48.54

41,331.4061,395.48Intereses por Depósitos en la CUT4501.010104 20,064.08 48.54


20,064.0861,395.48 48.54Totales 41,331.40

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Ingresos Financieros se aprecia una variación total del 48.54%, la misma que se explica en un incrementoimportante en la sub cuenta 4501.010104 Intereses por Despósitos en la CUT con una variación porcentual del 48.54% respecto al año 2019, que correspondea intereses por el monto de S/. 61,395.48.



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44 - OTROS INGRESOS

Otros Ingresos.

2019Variación

2020S/


12,107,019.2512,476,700.13 369,680.88MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS4502 3.05

12,107,019.2512,476,700.13Infracciones De Reglamento De Transportes4502.010502 369,680.88 3.05

320,180.55231,910.09 (88,270.46)INGRESOS DIVERSOS4505 (27.57)

0.002,560.00REPARACIONES CIVILES4505.010409 2,560.00 -

300,762.18223,379.21Otros Ingresos4505.010499 (77,382.97) (25.73)

18,398.375,970.88Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores4505.010601 (12,427.49) (67.55)

1,020.000.00Alta de bienes4505.02 (1,020.00) (100.00)


281,410.4212,708,610.22 2.26Totales 12,427,199.80

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otros Ingresos se aprecia una variación total del 2.26%, la misma que se explica en un incrementoimportante en la sub cuenta 4502.010502 Infracciones de Reglamento de Tránsito con una variación porcentual del 3.05% respecto al año 2019, quecorresponde a cobros de multas, gastos administrativos y costas, etc. por el monto de S/. 12 476,700.13.



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46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Gastos en Bienes y Servicios.

2019Variación

2020S/


(956,444.08)(1,001,089.29) (44,645.21)CONSUMO DE BIENES5301 4.67

(28,366.71)(41,093.61)Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano5301.0101 (12,726.90) 44.87

(9,163.00)0.00Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas5301.020101 9,163.00 (100.00)

(168.00)0.00Textiles Y Acabados Textiles5301.020102 168.00 (100.00)

(2,862.56)0.00Calzado5301.020103 2,862.56 (100.00)

(103,429.51)(99,944.84)Combustibles Y Carburantes5301.0301 3,484.67 (3.37)

(1,239.00)(512.00)Gases5301.0302 727.00 (58.68)

(139,697.77)(5,005.81)Repuestos Y Accesorios5301.050101 134,691.96 (96.42)

(402,873.21)(165,276.88)Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina5301.050102 237,596.33 (58.98)

(22,794.40)(60,372.74)Aseo, Limpieza Y Tocador5301.050301 (37,578.34) 164.86

(45,606.86)(13,989.56)Electricidad, Iluminación Y Electrónica5301.050401 31,617.30 (69.33)

(126.00)(100.80)Otros5301.059999 25.20 (20.00)

(31,612.62)0.00De Vehiculos5301.0601 31,612.62 (100.00)

(34,275.80)(77,691.88)De Comunicaciones Y Telecomunicaciones5301.0602 (43,416.08) 126.67

(117,665.69)(103,162.95)De Seguridad5301.0604 14,502.74 (12.33)

(4,565.91)(60,669.62)Otros Accesorios Y Repuestos5301.0699 (56,103.71) 1,228.75

(17.00)(21,642.67)Enseres5301.0701 (21,625.67) 127,209.82

0.00(359.30)Medicamentos5301.080102 (359.30) -

(2,500.00)(329,873.98)Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,5301.080201 (327,373.98) 13,094.96

(190.00)0.00Para Edificios Y Estructuras5301.1101 190.00 (100.00)

(221.00)(847.36)Otros Materiales De Mantenimiento5301.1105 (626.36) 283.42

(3,154.00)(15,943.00)Materiales De Acondicionamiento5301.1106 (12,789.00) 405.49

(4,531.04)(4,398.29)Herramientas5301.9901 132.75 (2.93)

(1,184.00)(204.00)Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A5301.9903 980.00 (82.77)

(200.00)0.00Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones5301.9904 200.00 (100.00)

(9,064,692.05)(9,651,643.98) (586,951.93)CONTRATACION DE SERVICIOS5302 6.48

(34,809.34)(73,935.72)Pasajes Y Gastos De Transporte5302.010201 (39,126.38) 112.40

(64,220.47)(55,588.51)Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio5302.010202 8,631.96 (13.44)

(153,635.39)(173,524.08)Otros Gastos5302.010299 (19,888.69) 12.95

(202,112.43)(126,054.93)Servicio De Suministro De Energía Eléctrica5302.020101 76,057.50 (37.63)

(27,042.40)(4,687.30)Servicio De Agua Y Desagüe5302.020102 22,355.10 (82.67)

(65,258.73)(424,839.16)Servicio De Telefonía Móvil5302.020201 (359,580.43) 551.01

(6,317.04)(6,215.14)Servicio De Telefonía Fija5302.020202 101.90 (1.61)

(51,633.57)(70,676.30)Servicio De Internet5302.020203 (19,042.73) 36.88

(1,003,706.39)(1,103,707.21)Correos Y Servicios De Mensajería5302.020301 (100,000.82) 9.96

(4,085.10)0.00Otros Servicios De Comunicación5302.020399 4,085.10 (100.00)

(3,247.26)(32,662.40)Servicio De Publicidad5302.020401 (29,415.14) 905.84

(77,757.19)0.00Publicación en el Diario Oficial5302.020405 77,757.19 (100.00)

0.00(45,662.11)Difusión en el Diario Oficial5302.020501 (45,662.11) -

(178,460.52)(96,021.52)Servicios De Limpieza E Higiene5302.030101 82,439.00 (46.19)

(258,699.54)(297,228.47)Servicios De Seguridad Y Vigilancia5302.030102 (38,528.93) 14.89

(4,388.42)0.00De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras5302.040101 4,388.42 (100.00)

(91,545.18)0.00De Vehículos5302.040103 91,545.18 (100.00)

(18,371.51)0.00De Maquinarias Y Equipos5302.040105 18,371.51 (100.00)

0.00(140,142.75)De Edificaciones, Oficinas y Estructuras5302.040201 (140,142.75) -



09/09/2020


Versión 190601



46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Gastos en Bienes y Servicios.

2019Variación

2020S/


0.00(179,117.76)De Vehículos5302.040501 (179,117.76) -

0.00(13,015.60)De Maquinarias y Equipos5302.040701 (13,015.60) -

(2,200,508.42)(2,567,693.87)De Edificios Y Estructuras5302.050101 (367,185.45) 16.69

0.00(169,485.29)De Vehículos5302.050102 (169,485.29) -

(8,091.72)(6,011.72)De Otros Bienes Y Activos5302.050199 2,080.00 (25.71)

(1,713.60)0.00Gastos Legales Y Judiciales5302.060101 1,713.60 (100.00)

(2,876.88)(1,455.00)Gastos Notariales5302.060102 1,421.88 (49.42)

(39,975.75)(49,030.65)Cargos Bancarios5302.060201 (9,054.90) 22.65

(762.00)(2,409.31)Seguro De Vida5302.060301 (1,647.31) 216.18

(7,813.70)(20,116.68)Seguro De Vehiculos5302.060302 (12,302.98) 157.45

(10,314.71)(9,816.52)Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)5302.060303 498.19 (4.83)

(12,445.52)(192,142.82)Otros Seguros Personales5302.060304 (179,697.30) 1,443.87

(32,421.28)(44,988.84)Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles5302.060399 (12,567.56) 38.76

(15,000.00)0.00Realizado Por Personas Jurídicas5302.070301 15,000.00 (100.00)

(218,250.27)(163,085.38)Propinas Para Practicantes5302.070502 55,164.89 (25.28)

(25,908.63)(14,889.96)Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales5302.071102 11,018.67 (42.53)

(43,538.50)0.00Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado5302.071106 43,538.50 (100.00)

(4,199,780.59)(3,567,438.98)Servicios Diversos5302.071199 632,341.61 (15.06)


(631,597.14)(10,652,733.27) 6.30Totales (10,021,136.13)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Gastos en Bienes y Servicios se aprecia una variación total del 6.3%, la misma que se explica en unincremento importante en la sub cuenta 5301.080201 Materiales, Insumos y Accesorios Médicos con una variación porcentual del 13,094.96% respecto al año2019, que corresponde a gastos por efectos de la emergencia sanitaria COVID-19; así también, se aprecia un incremento en la sub cuenta 5302.050101 DeEdificios y Estructuras por la suma de S/. 2 567,693.87 en el presente año.



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Versión 190601



47 - GASTOS DE PERSONAL

Gastos de Personal.

2019Variación

2020S/


(254,498.12)(124,651.83) 129,846.29PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y5101 (51.02)

(10,520.00)0.00Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)5101.010103 10,520.00 (100.00)

(197,545.69)(74,690.27)Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral5101.010104 122,855.42 (62.19)

(10,400.00)(10,000.00)Bonificación Por Escolaridad5101.090103 400.00 (3.85)

(19,361.88)(20,798.81)Compensación Por Tiempo De Servicios5101.090201 (1,436.93) 7.42

(16,670.55)(19,162.75)Compensación Vacacional (vacaciones truncas)5101.090303 (2,492.20) 14.95

(18,793.97)(7,087.58) 11,706.39CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL5103 (62.29)

(18,793.97)(7,087.58)Contribuciones A Essalud5103.010105 11,706.39 (62.29)

(16,810,264.93)(39,852,509.12) (23,042,244.19)CONTRATACION DE SERVICIOS5302 137.07

(15,035,774.86)(35,265,246.28)Contrato De Administración De Servicios - CAS5302.0801 (20,229,471.42) 134.54

(597,943.24)(1,682,992.64)CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE5302.0802 (1,085,049.40) 181.46

(1,176,546.83)(2,904,270.20)Vacaciones CAS5302.0803 (1,727,723.37) 146.85


(22,900,691.51)(39,984,248.53) 134.05Totales (17,083,557.02)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Gastos de Personal se aprecia una variación total del 134.05%, la misma que se explica en un incrementoimportante en la sub cuenta 5302.0803 Vacaciones CAS con una variación porcentual del 146.85% respecto al año 2019, que corresponde a gastos por planillade vacaciones CAS; así también, se aprecia un incremento en la sub cuenta 5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS por la suma de S/. 35265, 246.28 en el presente año.



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50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Donaciones y Transferencias Otorgadas.

2019Variación

2020S/


(59,062.81)(58,553.00) 509.81DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS5401 (0.86)

(59,062.81)(58,553.00)A Gobierno Nacional5401.010301 509.81 (0.86)


509.81(58,553.00) (0.86)Totales (59,062.81)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Donaciones y Transferencias Otorgadas se aprecia una variación total del 0.86%, la misma que se explicapor los gastos en transferencias realizadas a la Contraloría General de la República por el monto de S/. 58,533.00.



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Versión 190601



51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Traspasos y Remesas Otorgadas.

2019Variación

2020S/


(14,748.37)(5,262.97) 9,485.40TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES5402 (64.31)

(14,748.37)(5,262.97)Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores5402.02 9,485.40 (64.31)


9,485.40(5,262.97) (64.31)Totales (14,748.37)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Traspasos y Remesas Otorgadas se aprecia una variación total del 64.31%, la misma que se explica por ladevoluciones de gastos al Tesoro Público en el año 2020.



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52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio.

2019Variación

2020S/


(1,655,391.76)(1,980,545.71) (325,153.95)ESTIMACIONES DEL EJERCICIO5801 19.64

(277,292.82)(277,291.68)Estructuras5801.0103 1.14 -

(435,460.20)(435,458.46)Concesiones5801.010601 1.74 -

(16,649.76)(14,627.52)Vehículos5801.0201 2,022.24 (12.15)

(895,411.00)(1,227,795.01)Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros5801.0202 (332,384.01) 37.12

(1,415.88)(1,415.88)Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso5801.020502 0.00 -

(29,162.10)(23,957.16)Activos Intangibles5801.030102 5,204.94 (17.85)

(591,620.00)(66,236.26) 525,383.74PROVISIONES DEL EJERCICIO5802 (88.80)

(188,178.50)(66,236.26)Laborales5802.0304 121,942.24 (64.80)

(403,441.50)0.00Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad5802.0310 403,441.50 (100.00)


200,229.79(2,046,781.97) (8.91)Totales (2,247,011.76)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Estimaciones y Provisiones del Ejercicio se aprecia una variación total del 8.91%, la misma que se explicapor un incremento en la depreciación de Maquinaria, Equipo, Mobiliarios por S/.332,384.01 debido a la depreciación de nuevas adquisiciones en este rubro delactivo; asimismo, las provisiones del ejercicio al I semestre ha sufrido una variación porcentual de 88.80% por el monto de S/. 200,229.79 con respecto al año2019.


21:21:38Hora :Página : 10 de 10

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54 - OTROS GASTOS

Otros Gastos.

2019Variación

2020S/


(71,709.81)(1,758.50) 69,951.31PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y5504 (97.55)

0.00(1,758.50)Impuestos5504.030101 (1,758.50) -

(71,709.81)0.00Derechos Administrativos5504.030201 71,709.81 (100.00)

(452,000.28)(50,821.08) 401,179.20OTROS GASTOS DIVERSOS5506 (88.76)

(100,050.59)(17,682.27)Vehículos, Maquinarias y Otros5506.0102 82,368.32 (82.33)

(49,016.00)(31,873.26)Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros5506.9903 17,142.74 (34.97)

(302,933.69)(1,265.55)Otros5506.9999 301,668.14 (99.58)


471,130.51(52,579.58) (89.96)Totales (523,710.09)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otros Gastos se aprecia una variación total del 89.96%, que se explica en una reducción de significativadel 99.58% en el rubro otros gastos por el monto de S/. 301,668.14 con respecto al año 2019.

12:34:2207/09/2020

BALANCE DE COMPROBACIÓNAl 30 de junio de 2020

(EN SOLES)

Dirección General de Contabilidad Pública

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1 de

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

9

ENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

Versión 190601

BC

Hora :Página :

Fecha :

HABERHABERDEBECUENTAS DEL MAYORMOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

HABERDEBEDEBE ACREEDORDEUDOR

MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOSCÓDIGO

51,531,083.2369,134,204.55 73,086,306.56 55,223,273.203,692,189.97 17,863,033.363,952,102.01CAJA Y BANCOS110113,322,314.7013,322,314.70 1,967,211.22 15,289,525.92Caja 15,289,525.921,967,211.221101.0113,322,314.7013,322,314.70 1,967,211.22 15,289,525.92Caja M/N 15,289,525.921,967,211.221101.0101

334,530.66416,599.66 44,035.24 460,634.90Caja Chica 379,065.9044,535.24 81,569.001101.02334,530.66416,599.66 44,035.24 460,634.90Fondos De Caja Chica 379,065.9044,535.24 81,569.001101.0202

16,000,992.3417,361,824.51 1,847,667.23 19,209,491.74Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 16,013,982.5012,990.16 3,195,509.241101.0316,000,992.3417,361,824.51 1,847,667.23 19,209,491.74Cuentas Corrientes 16,013,982.5012,990.16 3,195,509.241101.030116,000,992.3417,361,824.51 1,847,667.23 19,209,491.74Recursos Directamente Recaudados 16,013,982.5012,990.16 3,195,509.241101.030102

201,414.74210,152.37 27,709.86 237,862.23Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 202,886.241,471.50 34,975.991101.04201,414.74210,152.37 27,709.86 237,862.23Cuentas Corrientes 202,886.241,471.50 34,975.991101.0401201,414.74210,152.37 27,709.86 237,862.23Recursos Directamente Recaudados 202,886.241,471.50 34,975.991101.040101

0.00759,959.70 61,782.08 821,741.78Fondos Sujetos A Restricción 9,893.049,893.04 811,848.741101.050.00759,959.70 61,782.08 821,741.78En Instituciones Financieras Públicas 9,893.049,893.04 811,848.741101.05010.00759,959.70 61,782.08 821,741.78FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 9,893.049,893.04 811,848.741101.050101

12,883,801.2412,883,801.24 0.00 12,883,801.24Cuenta de Enlace 12,883,801.240.001101.1112,883,801.2412,883,801.24 0.00 12,883,801.24Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 12,883,801.240.001101.1101

8,788,029.5524,179,552.37 3,696.38 24,183,248.75Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 10,444,118.361,656,088.81 13,739,130.391101.128,788,029.5524,179,552.37 3,696.38 24,183,248.75Recursos Directamente Recaudados - CUT 10,444,118.361,656,088.81 13,739,130.391101.1201

71,924.9671,924.96 73,738.06 73,738.061,813.101,813.10CUENTAS POR COBRAR120171,924.9671,924.96 1,813.10 73,738.06Rentas De La Propiedad 73,738.061,813.101201.0471,924.9671,924.96 1,813.10 73,738.06Rentas De La Propiedad Financiera 73,738.061,813.101201.0401

13,181,016.02144,778,206.64 146,665,149.79 15,067,959.171,886,943.15 131,597,190.621,886,943.15CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1202305,776.001,268,325.40 0.00 1,268,325.40Depósitos Entregados En Garantía 305,776.000.00 962,549.401202.04

12,583,480.28106,346,581.66 1,866,484.96 108,213,066.62Multas Y Sanciones 14,449,965.241,866,484.96 93,763,101.381202.0912,583,480.28106,346,581.66 1,866,484.96 108,213,066.62Multas 14,449,965.241,866,484.96 93,763,101.381202.0901

54,921.86191,464.48 0.00 191,464.48Embargos Judiciales en Reclamación 54,921.860.00 136,542.621202.97236,837.889,727,657.87 20,458.19 9,748,116.06OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 257,296.0720,458.19 9,490,819.991202.98236,837.889,727,657.87 20,458.19 9,748,116.06Otras Cuentas por Cobrar Diversas 257,296.0720,458.19 9,490,819.991202.9802

0.0027,244,177.23 0.00 27,244,177.23Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 0.000.00 27,244,177.231202.99269,797.16500,262.49 500,262.49 322,187.0252,389.86 178,075.470.00SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO1205210,491.33342,305.10 0.00 342,305.10Seguros Pagados Por Anticipado 260,737.6950,246.36 81,567.411205.01

381.07381.07 0.00 381.07SEGURO DE VIDA 381.070.001205.010116,763.9024,810.55 0.00 24,810.55SEGURO DE VEHÍCULOS 20,116.683,352.78 4,693.871205.0102

8,181.6123,327.93 0.00 23,327.93SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 9,816.521,634.91 13,511.411205.0103147,674.05238,299.32 0.00 238,299.32OTROS SEGUROS PERSONALES 185,434.5837,760.53 52,864.741205.0104

37,490.7055,486.23 0.00 55,486.23OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 44,988.847,498.14 10,497.391205.019956,155.8392,541.81 0.00 92,541.81Entregas A Rendir Cuenta 58,299.332,143.50 34,242.481205.0554,370.8290,756.80 0.00 90,756.80Viáticos 56,514.322,143.50 34,242.481205.0501

1,785.011,785.01 0.00 1,785.01Otras Entregas A Rendir Cuenta 1,785.010.001205.05023,150.0065,415.58 0.00 65,415.58Depósitos Judiciales Consignados 3,150.000.00 62,265.581205.973,150.0065,415.58 0.00 65,415.58Laborales 3,150.000.00 62,265.581205.9704

37,353,162.2537,578,800.15 44,093,168.61 42,593,211.405,240,049.15 1,499,957.216,514,368.46RECURSOS - TESORO PÚBLICO120637,353,162.2537,578,800.15 6,514,368.46 44,093,168.61Tesoro Público 42,593,211.405,240,049.15 1,499,957.211206.0117,679,444.690.00 0.00 17,679,444.69 17,679,444.690.000.00ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)120917,679,444.690.00 0.00 0.00Cuentas Por Cobrar Diversas 17,679,444.69 17,679,444.690.001209.02

778,790.441,566,251.52 2,151,237.26 1,410,619.57631,829.13 740,617.69584,985.74BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO130125,219.2026,091.12 0.00 26,091.12Alimentos Y Bebidas 25,509.82290.62 581.301301.0125,219.2026,091.12 0.00 26,091.12Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 25,509.82290.62 581.301301.0101

0.0086,386.76 0.00 86,386.76Vestuarios Y Textiles 0.000.00 86,386.761301.020.0086,386.76 0.00 86,386.76Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 0.000.00 86,386.761301.02010.0086,386.76 0.00 86,386.76Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 0.000.00 86,386.761301.020101

20,375.4822,002.29 59,325.72 81,328.01Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 80,474.8460,099.36 853.171301.03

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20,375.4822,002.29 59,325.72 81,328.01Combustibles Y Carburantes 80,474.8460,099.36 853.171301.0301354,525.41903,352.20 209,462.13 1,112,814.33Materiales Y Útiles 586,693.35232,167.94 526,120.981301.05254,032.73774,451.94 207,645.13 982,097.07De Oficina 482,870.72228,837.99 499,226.351301.0501

75,006.7396,425.86 870.00 97,295.86Repuestos Y Accesorios 75,591.29584.56 21,704.571301.050101179,026.00678,026.08 206,775.13 884,801.21Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 407,279.43228,253.43 477,521.781301.050102

94,672.48122,903.66 1,817.00 124,720.66Aseo, Limpieza Y Cocina 97,926.833,254.35 26,793.831301.050394,672.48122,903.66 1,817.00 124,720.66Aseo, Limpieza Y Tocador 97,926.833,254.35 26,793.831301.050301

5,795.005,795.00 0.00 5,795.00Electricidad, Iluminación Y Electrónica 5,795.000.001301.05045,795.005,795.00 0.00 5,795.00Electricidad, Iluminación Y Electrónica 5,795.000.001301.050401

25.20201.60 0.00 201.60Otros 100.8075.60 100.801301.059925.20201.60 0.00 201.60Otros 100.8075.60 100.801301.059999

195,644.08287,195.66 9,227.60 296,423.26Repuestos Y Accesorios 239,976.0044,331.92 56,447.261301.0677,691.8877,691.88 0.00 77,691.88De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 77,691.880.001301.060259,620.08142,214.14 9,227.60 151,441.74De Seguridad 103,952.0044,331.92 47,489.741301.060458,332.1267,289.64 0.00 67,289.64Otros Accesorios Y Repuestos 58,332.120.00 8,957.521301.069920,391.0020,391.00 960.00 21,351.00Enseres 21,351.00960.001301.0720,391.0020,391.00 960.00 21,351.00Enseres 21,351.00960.001301.0701

143,136.98170,566.38 282,669.60 453,235.98Suministros Médicos 432,985.98289,849.00 20,250.001301.08143,136.98170,566.38 282,669.60 453,235.98Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 432,985.98289,849.00 20,250.001301.0802143,136.98170,566.38 282,669.60 453,235.98Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 432,985.98289,849.00 20,250.001301.080201

0.0029,432.10 0.00 29,432.10Materiales Y Útiles De Enseñanza 0.000.00 29,432.101301.090.0029,432.10 0.00 29,432.10Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 0.000.00 29,432.101301.0902

14,960.0014,960.00 0.00 14,960.00Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 14,960.000.001301.1114,960.0014,960.00 0.00 14,960.00Materiales De Acondicionamiento 14,960.000.001301.1106

4,538.295,874.01 23,340.69 29,214.70Otros Bienes 8,668.584,130.29 20,546.121301.994,130.294,130.29 23,340.69 27,470.98Herramientas 8,260.584,130.29 19,210.401301.9901

408.00408.00 0.00 408.00Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 408.000.001301.99030.001,335.72 0.00 1,335.72Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 0.000.00 1,335.721301.99040.002,973.27 7,204.54 0.000.00 7,204.544,231.27BIENES EN TRÁNSITO13090.002,973.27 4,231.27 7,204.54Bienes Y Suministros De Funcionamiento 0.000.00 7,204.541309.010.0057,020,243.28 57,020,243.28 0.000.00 57,020,243.280.00EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS15010.0022,183,427.67 0.00 22,183,427.67Estructuras 0.000.00 22,183,427.671501.030.0022,183,427.67 0.00 22,183,427.67Otras Estructuras 0.000.00 22,183,427.671501.03990.0022,183,427.67 0.00 22,183,427.67Otras Estructuras - Costo 0.000.00 22,183,427.671501.0399010.0034,836,815.61 0.00 34,836,815.61ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS 0.000.00 34,836,815.611501.050.0034,836,815.61 0.00 34,836,815.61Concesiones 0.000.00 34,836,815.611501.05010.0034,836,815.61 0.00 34,836,815.61Estructura - Costo 0.000.00 34,836,815.611501.050103

1,869,786.0526,557,186.13 27,100,806.23 2,390,630.61520,844.56 24,710,175.62543,620.10VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS15030.002,799,068.00 0.00 2,799,068.00Vehículos 0.000.00 2,799,068.001503.010.002,778,188.00 0.00 2,778,188.00Para Transporte Terrestre 0.000.00 2,778,188.001503.01010.0020,880.00 0.00 20,880.00Para Transporte Aéreo 0.000.00 20,880.001503.0102

1,595,226.0523,445,243.95 543,620.10 23,988,864.05Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 2,116,070.61520,844.56 21,872,793.441503.02454,678.252,201,460.00 12,350.00 2,213,810.00Para Oficina 454,678.250.00 1,759,131.751503.0201410,954.021,616,958.52 0.00 1,616,958.52Maquinas Y Equipos De Oficina 410,954.020.00 1,206,004.501503.020101

43,724.23584,501.48 12,350.00 596,851.48Mobiliario De Oficina 43,724.230.00 553,127.251503.0201021,139,188.8214,993,606.84 32,520.10 15,026,126.94Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 1,161,283.3822,094.56 13,864,843.561503.0203

865,351.6812,431,810.45 32,520.10 12,464,330.55Equipos Computacionales Y Periféricos 887,446.2422,094.56 11,576,884.311503.020301106,200.00106,200.00 0.00 106,200.00Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 106,200.000.001503.020302167,637.142,455,596.39 0.00 2,455,596.39Equipos De Telecomunicaciones 167,637.140.00 2,287,959.251503.020303

0.0013,182.00 0.00 13,182.00Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 0.000.00 13,182.001503.02040.0013,182.00 0.00 13,182.00Equipo 0.000.00 13,182.001503.0204020.001,154.09 0.00 1,154.09Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 0.000.00 1,154.091503.0205

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0.001,154.09 0.00 1,154.09Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 0.000.00 1,154.091503.0205020.0015,356.00 0.00 15,356.00Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 0.000.00 15,356.001503.02070.0015,356.00 0.00 15,356.00Equipo De Deportes Y Recreación 0.000.00 15,356.001503.020701

1,358.986,220,485.02 498,750.00 6,719,235.02Maquinaria Y Equipo Diversos 500,108.98498,750.00 6,219,126.041503.02090.00218,951.38 0.00 218,951.38Aire Acondicionado Y Refrigeración 0.000.00 218,951.381503.0209010.003,683.00 0.00 3,683.00Aseo, Limpieza Y Cocina 0.000.00 3,683.001503.0209020.004,648.00 0.00 4,648.00Seguridad Industrial 0.000.00 4,648.001503.0209030.001,387,399.67 0.00 1,387,399.67Electricidad Y Electrónica 0.000.00 1,387,399.671503.0209040.003,298,272.14 498,750.00 3,797,022.14Equipos E Instrumentos De Medición 498,750.00498,750.00 3,298,272.141503.020905

1,358.981,307,530.83 0.00 1,307,530.83Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 1,358.980.00 1,306,171.851503.020999274,560.00284,560.00 0.00 284,560.00Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 274,560.000.00 10,000.001503.04

0.0028,314.18 0.00 28,314.18Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso 0.000.00 28,314.181503.070.0028,314.18 0.00 28,314.18Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso 0.000.00 28,314.181503.07020.00322,007.75 322,007.75 0.000.00 322,007.750.00ESTUDIOS Y PROYECTOS15050.00322,007.75 0.00 322,007.75Estudio De Preinversión 0.000.00 322,007.751505.010.00322,007.75 0.00 322,007.75Estudios de Preinversión Concluidos 0.000.00 322,007.751505.01010.00531,908.86 531,908.86 0.000.00 531,908.860.00OTROS ACTIVOS15070.00531,908.86 0.00 531,908.86Activos Intangibles 0.000.00 531,908.861507.030.00383,238.84 0.00 383,238.84Software 0.000.00 383,238.841507.03020.00148,670.02 0.00 148,670.02Otros Activos Intangibles 0.000.00 148,670.021507.0399

49,071,271.9042,116.26 42,116.26 49,404,768.22 49,362,651.96333,496.320.00DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)150835,012,643.740.00 0.00 0.00Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 35,131,435.43 35,131,435.43118,791.691508.0113,296,521.370.00 0.00 0.00Estructuras 13,342,736.65 13,342,736.6546,215.281508.010321,716,122.370.00 0.00 0.00Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros 21,788,698.78 21,788,698.7872,576.411508.010621,716,122.370.00 0.00 0.00Concesiones 21,788,698.78 21,788,698.7872,576.411508.01060113,808,354.2942,116.26 0.00 42,116.26Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 14,019,066.06 13,976,949.80210,711.771508.02

2,586,338.460.00 0.00 0.00Vehículos 2,588,776.38 2,588,776.382,437.921508.020111,209,981.3942,116.26 0.00 42,116.26Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 11,418,019.26 11,375,903.00208,037.871508.0202

12,034.440.00 0.00 0.00Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso 12,270.42 12,270.42235.981508.020512,034.440.00 0.00 0.00Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso 12,270.42 12,270.42235.981508.020502

250,273.870.00 0.00 0.00Amortización Acumulada De Intangibles 254,266.73 254,266.733,992.861508.03250,273.870.00 0.00 0.00Activos Intangibles 254,266.73 254,266.733,992.861508.0302

5,092,256.494,923,460.92 5,098,015.51 6,149,577.87 1,051,562.361,057,321.38174,554.59IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS2101457,647.04456,447.04 4,870.00 461,317.04Impuestos Y Contribuciones 539,851.17 78,534.1382,204.132101.01457,407.04456,207.04 4,720.00 460,927.04Renta 4Ta. Categoría 539,461.17 78,534.1382,054.132101.0102457,407.04456,207.04 4,720.00 460,927.04Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 539,461.17 78,534.1382,054.132101.010201

240.00240.00 150.00 390.00Renta 5Ta. Categoría 390.00150.002101.0103240.00240.00 150.00 390.00Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 390.00150.002101.010301

2,327,565.532,162,084.63 167,569.92 2,329,654.55Seguridad Social 2,767,995.45 438,340.90440,429.922101.031,438,048.091,438,048.09 1,929.12 1,439,977.21Prestaciones De Salud 1,714,015.00 274,037.79275,966.912101.03011,437,804.101,437,804.10 1,894.12 1,439,698.22Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 1,713,736.01 274,037.79275,931.912101.030101

243.99243.99 35.00 278.99Seguro De Vida - Vigentes 278.9935.002101.030102889,517.44724,036.54 165,640.80 889,677.34Sistema Nacional De Pensiones 1,053,980.45 164,303.11164,463.012101.0302889,517.44724,036.54 165,640.80 889,677.34Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 1,053,980.45 164,303.11164,463.012101.030201

2,307,043.922,304,929.25 2,114.67 2,307,043.92Otros 2,841,731.25 534,687.33534,687.332101.092,305,285.422,303,170.75 2,114.67 2,305,285.42Administradoras De Fondos De Pensiones 2,839,972.75 534,687.33534,687.332101.09012,305,285.422,303,170.75 2,114.67 2,305,285.42Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 2,839,972.75 534,687.33534,687.332101.090101

1,758.501,758.50 0.00 1,758.50Otros 1,758.500.002101.09991,758.501,758.50 0.00 1,758.50Otros - Vigentes 1,758.500.002101.099901

232,079.21119,615.13 126,592.85 245,853.56 119,260.7113,774.356,977.72REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR210258,142.3758,142.37 6,977.72 65,120.09Remuneraciones Por Pagar 65,120.096,977.722102.01

108,405.9442,968.77 0.00 42,968.77Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 112,100.93 69,132.163,694.992102.03

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108,405.9442,968.77 0.00 42,968.77Régimen Laboral DL. Nº 728 112,100.93 69,132.163,694.992102.0302108,405.9442,968.77 0.00 42,968.77Principal 112,100.93 69,132.163,694.992102.030201

55,530.908,503.99 0.00 8,503.99Otros Beneficios Por Pagar 58,632.54 50,128.553,101.642102.0455,530.908,503.99 0.00 8,503.99Vacaciones 58,632.54 50,128.553,101.642102.040210,000.0010,000.00 0.00 10,000.00Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 10,000.000.002102.99

50,107,510.3443,334,292.87 50,918,468.41 58,181,883.91 7,263,415.508,074,373.577,584,175.54CUENTAS POR PAGAR210344,306,724.0838,942,528.27 6,906,204.27 45,848,732.54Bienes Y Servicios Por Pagar 51,650,556.36 5,801,823.827,343,832.282103.0144,306,724.0838,942,528.27 6,906,204.27 45,848,732.54Bienes Y Servicios Por Pagar 51,650,556.36 5,801,823.827,343,832.282103.0101

1,605,706.48642,024.03 705,215.65 1,347,239.68BIENES 2,199,970.69 852,731.01594,264.212103.01010111,296,915.4011,184,048.65 1,233,350.92 12,417,399.57SERVICIOS 12,618,203.31 200,803.741,321,287.912103.01010226,047,377.6426,047,328.14 4,937,737.43 30,985,065.57Servicios CAS 30,987,896.59 2,831.024,940,518.952103.010103

4,969,151.84681,554.73 29,900.27 711,455.00Vacaciones CAS 5,451,506.84 4,740,051.84482,355.002103.010104387,572.72387,572.72 0.00 387,572.72Vacaciones Truncas de CAS 392,978.93 5,406.215,406.212103.010106

4,169,526.743,638,682.18 550,031.12 4,188,713.30Activos No Financieros Por Pagar 4,720,238.84 531,525.54550,712.102103.024,169,526.743,638,682.18 550,031.12 4,188,713.30Activos no Financieros por Pagar 4,720,238.84 531,525.54550,712.102103.0201

759,959.700.00 9,893.04 9,893.04Depósitos Recibidos En Garantía 821,741.78 811,848.7461,782.082103.033,150.003,150.00 0.00 3,150.00Operaciones Internas y con Usuarios de Servicios Públicos 3,150.000.002103.053,150.003,150.00 0.00 3,150.00Derechos Administrativos por Devolver 3,150.000.002103.0503

868,149.82749,932.42 118,047.11 867,979.53OTRAS CUENTAS POR PAGAR 986,196.93 118,217.40118,047.112103.99220,682.30103,579.38 0.00 103,579.38Sentencias Judiciales 220,682.30 117,102.920.002103.9901220,682.30103,579.38 0.00 103,579.38Judiciales Laborales 220,682.30 117,102.920.002103.990104647,467.52646,353.04 118,047.11 764,400.15OTROS 765,514.63 1,114.48118,047.112103.9909647,467.52646,353.04 118,047.11 764,400.15OTROS 765,514.63 1,114.48118,047.112103.990901972,206.43105,067.84 105,067.84 972,206.43 867,138.590.000.00PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS2401972,206.43105,067.84 0.00 105,067.84Provisiones por Sentencias Judiciales 972,206.43 867,138.590.002401.03

22,765.480.00 0.00 0.00Civiles 22,765.48 22,765.480.002401.0303545,999.45105,067.84 0.00 105,067.84Laborales 545,999.45 440,931.610.002401.0304403,441.500.00 0.00 0.00Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad 403,441.50 403,441.500.002401.0310

167,323,201.060.00 0.00 167,323,201.06 167,323,201.060.000.00HACIENDA NACIONAL310138,324,614.810.00 0.00 0.00Capitalización Hacienda Nacional Adicional 38,324,614.81 38,324,614.810.003101.01

128,998,586.250.00 0.00 0.00Capitalización Resultados Acumulados 128,998,586.25 128,998,586.250.003101.0334,357,938.7544,163,281.96 44,163,281.96 34,380,105.2122,166.46 9,783,176.750.00RESULTADOS ACUMULADOS340113,411,379.962,260,989.48 0.00 2,260,989.48Superavit Acumulado 13,433,546.42 11,172,556.9422,166.463401.0110,569,185.700.00 0.00 0.00Superávit Acumulado 10,569,185.70 10,569,185.700.003401.0101

2,842,194.262,260,989.48 0.00 2,260,989.48Ajustes de Ejercicios Anteriores 2,864,360.72 603,371.2422,166.463401.010220,946,558.7941,902,292.48 0.00 41,902,292.48Déficit Acumulado 20,946,558.790.00 20,955,733.693401.02

0.0020,942,708.79 0.00 20,942,708.79Déficit Acumulado 0.000.00 20,942,708.793401.020120,946,558.7920,959,583.69 0.00 20,959,583.69Ajustes de Ejercicios Anteriores 20,946,558.790.00 13,024.903401.020233,161,817.9244,393.01 120,579.98 39,153,037.82 39,032,457.845,991,219.9076,186.97TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS440233,161,817.9244,393.01 76,186.97 120,579.98Traspasos Del Tesoro Público 39,153,037.82 39,032,457.845,991,219.904402.01

1,469,139.34407,675.84 407,675.84 1,992,287.90 1,584,612.06523,148.560.00TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS44041,469,139.34407,675.84 0.00 407,675.84Traspasos Del Tesoro Público 1,992,287.90 1,584,612.06523,148.564404.01

71,924.9612,342.58 12,342.58 73,738.06 61,395.481,813.100.00RENTAS DE LA PROPIEDAD450171,924.9612,342.58 0.00 12,342.58Rentas De La Propiedad Financiera 73,738.06 61,395.481,813.104501.0171,924.9612,342.58 0.00 12,342.58Intereses 73,738.06 61,395.481,813.104501.010171,924.9612,342.58 0.00 12,342.58Intereses por Depósitos en la CUT 73,738.06 61,395.481,813.104501.010104

11,602,311.19972,593.60 982,344.81 13,459,044.94 12,476,700.131,856,733.759,751.21MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS450211,602,311.19972,593.60 9,751.21 982,344.81Multas No Tributarias 13,459,044.94 12,476,700.131,856,733.754502.0111,602,311.19972,593.60 9,751.21 982,344.81De Transporte 13,459,044.94 12,476,700.131,856,733.754502.0105

0.000.00 9,751.21 9,751.21Infracciones De Reglamento De Tránsito 9,751.219,751.214502.01050111,602,311.19972,593.60 0.00 972,593.60Infracciones De Reglamento De Transportes 13,449,293.73 12,476,700.131,846,982.544502.010502

533,265.46318,183.86 319,998.71 551,908.80 231,910.0918,643.341,814.85INGRESOS DIVERSOS4505

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533,265.46318,183.86 1,814.85 319,998.71Ingresos Diversos 551,908.80 231,910.0918,643.344505.01223,294.5814,183.86 1,814.85 15,998.71Otros Ingresos Diversos 241,937.92 225,939.2118,643.344505.0104

3,200.00640.00 0.00 640.00REPARACIONES CIVILES 3,200.00 2,560.000.004505.010409220,094.5813,543.86 1,814.85 15,358.71Otros Ingresos 238,737.92 223,379.2118,643.344505.010499309,970.88304,000.00 0.00 304,000.00Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 309,970.88 5,970.880.004505.0106309,970.88304,000.00 0.00 304,000.00Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 309,970.88 5,970.880.004505.010601

1,371.13111,007.33 126,022.96 1,371.130.00 124,651.8315,015.63PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS51010.0066,471.27 8,219.00 74,690.27Personal Administrativo 0.000.00 74,690.275101.010.0066,471.27 8,219.00 74,690.27Personal Administrativo 0.000.00 74,690.275101.01010.0066,471.27 8,219.00 74,690.27Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral Privado) 0.000.00 74,690.275101.010104

1,371.1344,536.06 6,796.63 51,332.69Gastos Variables Y Ocasionales 1,371.130.00 49,961.565101.090.0010,000.00 0.00 10,000.00Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 0.000.00 10,000.005101.09010.0010,000.00 0.00 10,000.00Bonificación Por Escolaridad 0.000.00 10,000.005101.090103

1,371.1318,474.95 3,694.99 22,169.94Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 1,371.130.00 20,798.815101.09021,371.1318,474.95 3,694.99 22,169.94Compensación Por Tiempo De Servicios 1,371.130.00 20,798.815101.090201

0.0016,061.11 3,101.64 19,162.75Otros Gastos Variables Y Ocasionales 0.000.00 19,162.755101.09030.0016,061.11 3,101.64 19,162.75Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 0.000.00 19,162.755101.0903030.006,278.57 7,087.58 0.000.00 7,087.58809.01CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL51030.006,278.57 809.01 7,087.58Obligaciones Del Empleador 0.000.00 7,087.585103.010.006,278.57 809.01 7,087.58Obligaciones Del Empleador 0.000.00 7,087.585103.01010.006,278.57 809.01 7,087.58Contribuciones A Essalud 0.000.00 7,087.585103.010105

600.20645,290.58 1,001,689.49 600.200.00 1,001,089.29356,398.91CONSUMO DE BIENES5301230.0039,615.99 1,707.62 41,323.61Alimentos Y Bebidas 230.000.00 41,093.615301.01230.0039,615.99 1,707.62 41,323.61Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 230.000.00 41,093.615301.0101

75.0040,182.48 60,349.36 100,531.84Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 75.000.00 100,456.845301.030.0039,845.48 60,099.36 99,944.84Combustibles Y Carburantes 0.000.00 99,944.845301.0301

75.00337.00 250.00 587.00Gases 75.000.00 512.005301.0302295.20216,723.48 28,317.51 245,040.99Materiales Y Utiles 295.200.00 244,745.795301.05

28.00147,119.43 23,191.26 170,310.69De Oficina 28.000.00 170,282.695301.05010.004,130.95 874.86 5,005.81Repuestos Y Accesorios 0.000.00 5,005.815301.050101

28.00142,988.48 22,316.40 165,304.88Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 28.000.00 165,276.885301.050102197.2055,549.29 5,020.65 60,569.94Aseo, Limpieza Y Cocina 197.200.00 60,372.745301.0503197.2055,549.29 5,020.65 60,569.94Aseo, Limpieza Y Tocador 197.200.00 60,372.745301.050301

70.0014,029.56 30.00 14,059.56Electricidad, Iluminación Y Electrónica 70.000.00 13,989.565301.050470.0014,029.56 30.00 14,059.56Electricidad, Iluminación Y Electrónica 70.000.00 13,989.565301.050401

0.0025.20 75.60 100.80Otros 0.000.00 100.805301.05990.0025.20 75.60 100.80Otros 0.000.00 100.805301.0599990.00196,940.53 44,583.92 241,524.45Repuestos Y Accesorios 0.000.00 241,524.455301.060.0077,691.88 0.00 77,691.88De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 0.000.00 77,691.885301.06020.0058,816.03 44,346.92 103,162.95De Seguridad 0.000.00 103,162.955301.06040.0060,432.62 237.00 60,669.62Otros Accesorios Y Repuestos 0.000.00 60,669.625301.06990.0020,682.67 960.00 21,642.67Enseres 0.000.00 21,642.675301.070.0020,682.67 960.00 21,642.67Enseres 0.000.00 21,642.675301.07010.00109,752.78 220,480.50 330,233.28Suministros Médicos 0.000.00 330,233.285301.080.00155.80 203.50 359.30Productos Farmaceuticos 0.000.00 359.305301.08010.00155.80 203.50 359.30Medicamentos 0.000.00 359.305301.0801020.00109,596.98 220,277.00 329,873.98Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 0.000.00 329,873.985301.08020.00109,596.98 220,277.00 329,873.98Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 0.000.00 329,873.985301.0802010.0016,790.36 0.00 16,790.36Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 0.000.00 16,790.365301.110.00847.36 0.00 847.36Otros Materiales De Mantenimiento 0.000.00 847.365301.11050.0015,943.00 0.00 15,943.00Materiales De Acondicionamiento 0.000.00 15,943.005301.11060.004,602.29 0.00 4,602.29Otros Bienes 0.000.00 4,602.295301.99

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0.004,398.29 0.00 4,398.29Herramientas 0.000.00 4,398.295301.99010.00204.00 0.00 204.00Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 0.000.00 204.005301.9903

304,730.9442,003,023.97 49,910,715.13 406,562.03101,831.09 49,504,153.107,907,691.16CONTRATACION DE SERVICIOS53022,653.00281,089.63 24,611.68 305,701.31Viajes 2,653.000.00 303,048.315302.012,653.00281,089.63 24,611.68 305,701.31Viajes Domésticos 2,653.000.00 303,048.315302.0102

0.0073,830.72 105.00 73,935.72Pasajes Y Gastos De Transporte 0.000.00 73,935.725302.0102010.0053,498.51 2,090.00 55,588.51Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 0.000.00 55,588.515302.010202

2,653.00153,760.40 22,416.68 176,177.08Otros Gastos 2,653.000.00 173,524.085302.01029938,224.221,677,729.46 175,785.31 1,853,514.77Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 39,010.22786.00 1,814,504.555302.0228,444.79152,597.82 7,375.20 159,973.02Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 29,230.79786.00 130,742.235302.020128,397.59148,058.02 7,180.50 155,238.52Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 29,183.59786.00 126,054.935302.020101

47.204,539.80 194.70 4,734.50Servicio De Agua Y Desagüe 47.200.00 4,687.305302.0201022,406.50377,742.81 126,394.29 504,137.10Servicio De Telefonia E Internet 2,406.500.00 501,730.605302.0202

33.62314,130.32 110,742.46 424,872.78Servicio De Telefonía Móvil 33.620.00 424,839.165302.0202010.000.00 6,215.14 6,215.14Servicio De Telefonía Fija 0.000.00 6,215.145302.020202

2,372.8863,612.49 9,436.69 73,049.18Servicio De Internet 2,372.880.00 70,676.305302.02020370.001,061,761.39 42,015.82 1,103,777.21Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 70.000.00 1,103,707.215302.020370.001,061,761.39 42,015.82 1,103,777.21Correos Y Servicios De Mensajería 70.000.00 1,103,707.215302.020301

0.0032,662.40 0.00 32,662.40Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 0.000.00 32,662.405302.02040.0032,662.40 0.00 32,662.40Servicio De Publicidad 0.000.00 32,662.405302.020401

7,302.9352,965.04 0.00 52,965.04Servicios de Difusión en el Diario Oficial 7,302.930.00 45,662.115302.02057,302.9352,965.04 0.00 52,965.04Difusión en el Diario Oficial 7,302.930.00 45,662.115302.020501

0.00329,675.40 63,574.59 393,249.99Servicios De Limpieza Y Seguridad 0.000.00 393,249.995302.030.00329,675.40 63,574.59 393,249.99Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 0.000.00 393,249.995302.03010.0092,441.52 3,580.00 96,021.52Servicios De Limpieza E Higiene 0.000.00 96,021.525302.0301010.00237,233.88 59,994.59 297,228.47Servicios De Seguridad Y Vigilancia 0.000.00 297,228.475302.0301020.00323,363.67 73,565.44 396,929.11Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 64,653.0064,653.00 332,276.115302.040.00140,142.75 64,653.00 204,795.75De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 64,653.0064,653.00 140,142.755302.04020.00140,142.75 64,653.00 204,795.75De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 64,653.0064,653.00 140,142.755302.0402010.00170,205.32 8,912.44 179,117.76De Vehículos 0.000.00 179,117.765302.04050.00170,205.32 8,912.44 179,117.76De Vehículos 0.000.00 179,117.765302.0405010.0013,015.60 0.00 13,015.60De Maquinarias y Equipos 0.000.00 13,015.605302.04070.0013,015.60 0.00 13,015.60De Maquinarias y Equipos 0.000.00 13,015.605302.040701

8,024.472,283,937.29 467,278.06 2,751,215.35Alquileres De Muebles E Inmuebles 8,024.470.00 2,743,190.885302.058,024.472,283,937.29 467,278.06 2,751,215.35Alquileres De Muebles E Inmuebles 8,024.470.00 2,743,190.885302.05012,480.002,125,642.71 444,531.16 2,570,173.87De Edificios Y Estructuras 2,480.000.00 2,567,693.875302.0501015,544.47152,282.86 22,746.90 175,029.76De Vehículos 5,544.470.00 169,485.295302.050102

0.006,011.72 0.00 6,011.72De Otros Bienes Y Activos 0.000.00 6,011.725302.050199177,225.31441,964.73 55,220.40 497,185.13Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 177,225.310.00 319,959.825302.06

0.001,455.00 0.00 1,455.00Servicios Administrativos 0.000.00 1,455.005302.06010.001,455.00 0.00 1,455.00Gastos Notariales 0.000.00 1,455.005302.060102

938.9246,410.55 3,559.02 49,969.57Servicios Financieros 938.920.00 49,030.655302.0602938.9246,410.55 3,559.02 49,969.57Cargos Bancarios 938.920.00 49,030.655302.060201

176,286.39394,099.18 51,661.38 445,760.56Seguros 176,286.390.00 269,474.175302.06030.002,409.31 0.00 2,409.31Seguro De Vida 0.000.00 2,409.315302.0603010.0016,763.90 3,352.78 20,116.68Seguro De Vehiculos 0.000.00 20,116.685302.0603020.008,181.61 1,634.91 9,816.52Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 0.000.00 9,816.525302.060303

176,286.39329,253.66 39,175.55 368,429.21Otros Seguros Personales 176,286.390.00 192,142.825302.0603040.0037,490.70 7,498.14 44,988.84Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles 0.000.00 44,988.845302.060399

50,600.003,301,032.31 518,295.01 3,819,327.32Servicios Profesionales Y Técnicos 73,913.0023,313.00 3,745,414.325302.070.00135,145.38 27,940.00 163,085.38Practicantes, Secigristas Y Similares 0.000.00 163,085.385302.07050.00135,145.38 27,940.00 163,085.38Propinas Para Practicantes 0.000.00 163,085.385302.070502

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50,600.003,165,886.93 490,355.01 3,656,241.94Otros Servicios 73,913.0023,313.00 3,582,328.945302.071140.0013,752.96 1,177.00 14,929.96Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 40.000.00 14,889.965302.071102

50,560.003,152,133.97 489,178.01 3,641,311.98Servicios Diversos 73,873.0023,313.00 3,567,438.985302.07119928,003.9433,364,231.48 6,529,360.67 39,893,592.15Contrato De Administración De Servicios - CAS 41,083.0313,079.09 39,852,509.125302.08

4,434.5029,509,074.13 5,771,882.77 35,280,956.90Contrato De Administración De Servicios - CAS 15,710.6211,276.12 35,265,246.285302.0801708.751,408,836.34 275,122.90 1,683,959.24CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - 966.60257.85 1,682,992.645302.0802

22,860.692,446,321.01 482,355.00 2,928,676.01Vacaciones CAS 24,405.811,545.12 2,904,270.205302.08030.000.00 58,553.00 0.000.00 58,553.0058,553.00DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS54010.000.00 58,553.00 58,553.00En Efectivo 0.000.00 58,553.005401.010.000.00 58,553.00 58,553.00A Otras Unidades De Gobierno 0.000.00 58,553.005401.01030.000.00 58,553.00 58,553.00A Gobierno Nacional 0.000.00 58,553.005401.0103010.005,262.97 5,262.97 0.000.00 5,262.970.00TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES54020.005,262.97 0.00 5,262.97Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 0.000.00 5,262.975402.020.001,758.50 1,758.50 0.000.00 1,758.500.00PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS55040.001,758.50 0.00 1,758.50Al Gobierno Local 0.000.00 1,758.505504.030.001,758.50 0.00 1,758.50Impuestos 0.000.00 1,758.505504.03010.001,758.50 0.00 1,758.50Impuestos 0.000.00 1,758.505504.0301010.0043,729.08 50,821.08 0.000.00 50,821.087,092.00OTROS GASTOS DIVERSOS55060.0017,682.27 0.00 17,682.27Baja De Bienes 0.000.00 17,682.275506.010.0017,682.27 0.00 17,682.27Vehículos, Maquinarias y Otros 0.000.00 17,682.275506.01020.0026,046.81 7,092.00 33,138.81Otros Gastos Diversos 0.000.00 33,138.815506.990.0024,781.26 7,092.00 31,873.26Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros 0.000.00 31,873.265506.99030.001,265.55 0.00 1,265.55Otros 0.000.00 1,265.555506.99990.001,647,049.39 1,980,545.71 0.000.00 1,980,545.71333,496.32ESTIMACIONES DEL EJERCICIO58010.00593,958.45 118,791.69 712,750.14Depreciación Edificios Y Estructuras 0.000.00 712,750.145801.010.00231,076.40 46,215.28 277,291.68Estructuras 0.000.00 277,291.685801.01030.00362,882.05 72,576.41 435,458.46Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros 0.000.00 435,458.465801.01060.00362,882.05 72,576.41 435,458.46Concesiones 0.000.00 435,458.465801.0106010.001,033,126.64 210,711.77 1,243,838.41DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 0.000.00 1,243,838.415801.020.0012,189.60 2,437.92 14,627.52Vehículos 0.000.00 14,627.525801.02010.001,019,757.14 208,037.87 1,227,795.01Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 0.000.00 1,227,795.015801.02020.001,179.90 235.98 1,415.88Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso 0.000.00 1,415.885801.02050.001,179.90 235.98 1,415.88Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso 0.000.00 1,415.885801.0205020.0019,964.30 3,992.86 23,957.16Amortización y Agotamiento 0.000.00 23,957.165801.030.0019,964.30 3,992.86 23,957.16Amortización 0.000.00 23,957.165801.03010.0019,964.30 3,992.86 23,957.16Activos Intangibles 0.000.00 23,957.165801.0301020.0066,236.26 66,236.26 0.000.00 66,236.260.00PROVISIONES DEL EJERCICIO58020.0066,236.26 0.00 66,236.26Provisiones por Sentencias Judiciales 0.000.00 66,236.265802.030.0066,236.26 0.00 66,236.26Laborales 0.000.00 66,236.265802.0304

477,036,630.12 477,036,630.12 30,020,580.74 30,020,580.74 507,057,210.86 507,057,210.86 297,053,750.47 297,053,750.47SUB-TOTAL PATRIMONIAL29,486,937.00100,117,849.00 110,117,849.00 29,486,937.000.00 80,630,912.0010,000,000.00PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y8101

0.0070,630,912.00 10,000,000.00 80,630,912.00Recursos Ordinarios 0.000.00 80,630,912.008101.010.0070,630,912.00 10,000,000.00 80,630,912.00Recursos Ordinarios 0.000.00 80,630,912.008101.0101

29,486,937.0029,486,937.00 0.00 29,486,937.00Recursos Directamente Recaudados 29,486,937.000.008101.0229,486,937.0029,486,937.00 0.00 29,486,937.00Recursos Directamente Recaudados 29,486,937.000.008101.020130,614,424.1137,003,207.25 37,014,773.31 32,491,614.301,877,190.19 4,523,159.0111,566.06PRESUPUESTO DE INGRESOS820130,614,424.1137,003,207.25 11,566.06 37,014,773.31Recursos Directamente Recaudados 32,491,614.301,877,190.19 4,523,159.018201.0230,614,424.1137,003,207.25 11,566.06 37,014,773.31Recursos Directamente Recaudados 32,491,614.301,877,190.19 4,523,159.018201.0201

103,441,382.8083,827,324.71 85,397,438.75 114,410,564.45 29,013,125.7010,969,181.651,570,114.04PRESUPUESTO DE GASTOS830178,101,461.4661,425,867.50 701,402.47 62,127,269.97Recursos Ordinarios 88,993,668.11 26,866,398.1410,892,206.658301.0178,101,461.4661,425,867.50 701,402.47 62,127,269.97Recursos Ordinarios 88,993,668.11 26,866,398.1410,892,206.658301.010125,339,921.3422,401,457.21 868,711.57 23,270,168.78Recursos Directamente Recaudados 25,416,896.34 2,146,727.5676,975.008301.02

12:34:2207/09/2020


(EN SOLES)



8 de


9


Versión 190601

BC

Hora :Página :

Fecha :




25,339,921.3422,401,457.21 868,711.57 23,270,168.78Recursos Directamente Recaudados 25,416,896.34 2,146,727.5676,975.008301.020184,526,813.6445,393,784.84 54,703,551.16 86,198,937.15 31,495,385.991,672,123.519,309,766.32ASIGNACIONES COMPROMETIDAS840161,877,936.3536,697,902.72 7,406,575.11 44,104,477.83Recursos Ordinarios 62,655,525.79 18,551,047.96777,589.448401.0161,877,936.3536,697,902.72 7,406,575.11 44,104,477.83Recursos Ordinarios 62,655,525.79 18,551,047.96777,589.448401.010122,648,877.298,695,882.12 1,903,191.21 10,599,073.33Recursos Directamente Recaudados 23,543,411.36 12,944,338.03894,534.078401.0222,648,877.298,695,882.12 1,903,191.21 10,599,073.33Recursos Directamente Recaudados 23,543,411.36 12,944,338.03894,534.078401.0201

7,516,270.2530,614,424.11 32,491,614.30 7,527,836.3111,566.06 24,963,777.991,877,190.19EJECUCIÓN DE INGRESOS85017,516,270.2530,614,424.11 1,877,190.19 32,491,614.30Recursos Directamente Recaudados 7,527,836.3111,566.06 24,963,777.998501.027,516,270.2530,614,424.11 1,877,190.19 32,491,614.30Recursos Directamente Recaudados 7,527,836.3111,566.06 24,963,777.998501.0201

42,070,251.04699,488.93 801,498.40 50,410,835.71 49,609,337.318,340,584.67102,009.47EJECUCIÓN DE GASTOS860134,630,957.26452,068.85 76,186.97 528,255.82Recursos Ordinarios 41,145,325.72 40,617,069.906,514,368.468601.0134,630,957.26452,068.85 76,186.97 528,255.82Recursos Ordinarios 41,145,325.72 40,617,069.906,514,368.468601.0101

7,439,293.78247,420.08 25,822.50 273,242.58Recursos Directamente Recaudados 9,265,509.99 8,992,267.411,826,216.218601.027,439,293.78247,420.08 25,822.50 273,242.58Recursos Directamente Recaudados 9,265,509.99 8,992,267.411,826,216.218601.0201

297,656,078.84 297,656,078.84 22,870,646.08 22,870,646.08 320,526,724.92 320,526,724.92 110,117,849.00 110,117,849.00SUB-TOTAL PRESUPUESTAL9,574,847.9718,731,462.79 20,233,952.84 11,595,478.652,020,630.68 8,638,474.191,502,490.05CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS9101

751,229.922,943,042.54 0.00 2,943,042.54Contratos Y Proyectos Aprobados 844,190.1592,960.23 2,098,852.399101.011,899,462.342,812,973.50 627,093.00 3,440,066.50Ordenes De Compra Aprobadas 2,512,047.99612,585.65 928,018.519101.086,924,155.7112,975,446.75 875,397.05 13,850,843.80Ordenes De Servicio Aprobadas 8,239,240.511,315,084.80 5,611,603.299101.09

18,731,462.799,574,847.97 11,595,478.65 20,233,952.84 8,638,474.191,502,490.052,020,630.68CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA91022,943,042.54751,229.92 92,960.23 844,190.15Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 2,943,042.54 2,098,852.390.009102.012,812,973.501,899,462.34 612,585.65 2,512,047.99Ordenes De Compra Por Ejecutar 3,440,066.50 928,018.51627,093.009102.08

12,975,446.756,924,155.71 1,315,084.80 8,239,240.51Ordenes De Servicio Por Ejecutar 13,850,843.80 5,611,603.29875,397.059102.0944,101,683.37629,812,277.24 634,926,570.01 49,054,313.284,952,629.91 585,872,256.735,114,292.77VALORES Y GARANTÍAS9103

0.00564,438,081.06 0.00 564,438,081.06Especies Y Documentos Valorados Emitidos 0.000.00 564,438,081.069103.021,819,665.943,104,909.88 164,135.73 3,269,045.61Garantías Recibidas 1,819,665.940.00 1,449,379.679103.04

0.0019,390,400.32 0.00 19,390,400.32Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 0.000.00 19,390,400.329103.0614,941,929.8315,002,575.23 123,917.56 15,126,492.79Cheques Girados 15,068,385.39126,455.56 58,107.409103.0827,340,087.6027,876,310.75 4,826,239.48 32,702,550.23CARTAS ORDENES 32,166,261.954,826,174.35 536,288.289103.09

629,812,277.2444,101,683.37 49,054,313.28 634,926,570.01 585,872,256.735,114,292.774,952,629.91VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA9104564,438,081.060.00 0.00 0.00Especies Y Documentos Valorados En Circulación 564,438,081.06 564,438,081.060.009104.02

3,104,909.881,819,665.94 0.00 1,819,665.94Control De Garantías De Terceros 3,269,045.61 1,449,379.67164,135.739104.0419,390,400.320.00 0.00 0.00Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. 19,390,400.32 19,390,400.320.009104.0615,002,575.2314,941,929.83 126,455.56 15,068,385.39Cheques Girados por Entregar 15,126,492.79 58,107.40123,917.569104.0827,876,310.7527,340,087.60 4,826,174.35 32,166,261.95CONTROL DE CARTAS ORDENES 32,702,550.23 536,288.284,826,239.489104.09

110,440.571,919,143.77 1,919,143.77 110,440.570.00 1,808,703.200.00BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES910575,341.4275,341.42 0.00 75,341.42Bienes En Custodia 75,341.420.009105.0235,099.151,843,802.35 0.00 1,843,802.35Bienes No Depreciables 35,099.150.00 1,808,703.209105.03

0.00662,207.94 0.00 662,207.94Maquinaria Y Equipo No Depreciable 0.000.00 662,207.949105.03010.00760.00 0.00 760.00Equipo De Transporte No Depreciable 0.000.00 760.009105.0302

35,099.151,180,834.41 0.00 1,180,834.41Muebles Y Enseres No Depreciable 35,099.150.00 1,145,735.269105.03031,919,143.77110,440.57 110,440.57 1,919,143.77 1,808,703.200.000.00CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE9106

75,341.4275,341.42 0.00 75,341.42Bienes En Custodia 75,341.420.009106.021,843,802.3535,099.15 0.00 35,099.15Bienes No Depreciables 1,843,802.35 1,808,703.200.009106.03

662,207.940.00 0.00 0.00Maquinaria Y Equipo No Depreciable 662,207.94 662,207.940.009106.0301760.000.00 0.00 0.00Equipo De Transporte No Depreciable 760.00 760.000.009106.0302

1,180,834.4135,099.15 0.00 35,099.15Muebles Y Enseres No Depreciables 1,180,834.41 1,145,735.260.009106.030379,024.9338,163,359.57 38,163,359.57 79,024.930.00 38,084,334.640.00CUENTAS DE CONTINGENCIAS910979,024.9338,163,359.57 0.00 38,163,359.57Contingencias 79,024.930.00 38,084,334.649109.01

0.0088,550.00 0.00 88,550.00Administrativas 0.000.00 88,550.009109.01010.001,932,178.61 0.00 1,932,178.61Civiles 0.000.00 1,932,178.619109.0103

79,024.933,381,931.84 0.00 3,381,931.84Laborales 79,024.930.00 3,302,906.919109.0104

12:34:2207/09/2020


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BC

Hora :Página :

Fecha :




0.0013,030,004.29 0.00 13,030,004.29Demandas Arbitrales Nacionales 0.000.00 13,030,004.299109.01090.0019,730,694.83 0.00 19,730,694.83Otras Contingencias 0.000.00 19,730,694.839109.0199

38,163,359.5779,024.93 79,024.93 38,163,359.57 38,084,334.640.000.00CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA911038,163,359.5779,024.93 0.00 79,024.93Contingencias Por Contra 38,163,359.57 38,084,334.640.009110.01

88,550.000.00 0.00 0.00Administrativas 88,550.00 88,550.000.009110.01011,932,178.610.00 0.00 0.00Civiles 1,932,178.61 1,932,178.610.009110.01033,381,931.8479,024.93 0.00 79,024.93Laborales 3,381,931.84 3,302,906.910.009110.0104

13,030,004.290.00 0.00 0.00Demandas Arbitrales Nacionales 13,030,004.29 13,030,004.290.009110.010919,730,694.830.00 0.00 0.00Otras Contingencias 19,730,694.83 19,730,694.830.009110.0199

742,492,240.21 742,492,240.21 13,590,043.41 13,590,043.41 756,082,283.62 756,082,283.62 634,403,768.76 634,403,768.76SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN1,517,184,949.17 1,517,184,949.17 66,481,270.23 66,481,270.23 1,583,666,219.40 1,583,666,219.40 1,041,575,368.23 1,041,575,368.23TOTAL GENERAL

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ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROSAl 30 de junio de 2020

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Fecha :Hora :Página :

Revaluación (2)otros ( 1 )Incremento de

bienes porconcesiones,

usufructo y otros

Bienesconcesionados

usufructuados yotros

CONCEPTOS

AUMENTOS(-) DEPRECIACIÓN

ACUMULADASALDONETOVencimiento de

Contratos

DISMINUCIONES

TotalDisminucionesOtros (1)

SALDO AL30/06/2020

SALDO AL31/12/2019 Total Aumentos

34,836,815.61 0.000.00 0.00PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - CONCESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,836,815.61 21,788,698.78 13,048,116.83

34,836,815.61 0.000.00 0.00EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,836,815.61 21,788,698.78 13,048,116.83

0.00 0.000.00 0.00EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Edificios Residenciales - Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Edificios No Residenciales - Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Concesiones - Ajuste por Revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34,836,815.61 0.000.00 0.00ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,836,815.61 21,788,698.78 13,048,116.83

- Puertos y Aeropuertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Infraestructura Vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Infraestructura Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Infraestructura Agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Monumentos Históricos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Otras Estructuras 34,836,815.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,836,815.61 21,788,698.78 13,048,116.83

0.00 0.000.00 0.00CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Edificios Residenciales por Contratos de Concesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Edificios No Residenciales por Contratos de Concesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Estructuras por Contratos de Concesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Terrenos Urbanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Terrenos Rurales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Terrenos Eriazos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Activos de Subsuelo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Otros Activos no Producidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Concesiones - Ajuste por Revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Maquinarias,Equipo,Mobiliario y Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00OTROS ACTIVOS - CONCESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00USUFRUCTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Edificios Residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Edificios no Residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Usufructo - Ajuste por Revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






- Otras Estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROSAl 30 de junio de 2020

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AF-8A


Revaluación (2)otros ( 1 )Incremento de

bienes porconcesiones,

usufructo y otros

Bienesconcesionados

usufructuados yotros

CONCEPTOS

AUMENTOS(-) DEPRECIACIÓN

ACUMULADASALDONETOVencimiento de

Contratos

DISMINUCIONES

TotalDisminucionesOtros (1)

SALDO AL30/06/2020

SALDO AL31/12/2019 Total Aumentos





- Usufructo - Ajuste por Revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.000.00 0.00OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Edificios Residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Edificios no Residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Otros - Ajuste por Revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






- Otras Estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







- Otros - Ajuste por Revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



34,836,815.61 0.000.00 0.00TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,836,815.61 21,788,698.78 13,048,116.83

(1) Detallar(2) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez.Nota: Los bienes menores entregados en concesión se registran en la cuenta 9105.05



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DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROSAl 30 de junio de 2020



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AF-10

Página :

Fecha :Hora :

1. IDENTIFICACIÓN20536902385 [email protected] 2004555

AV.GENERAL ALVAREZ DE ARENALES (URB.SANTA BEATRIZ)

2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADAEDWARD PAULINO HUAMANQUISPE GUTIERREZ


3. LIBROS DE CONTABILIDAD: LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01 )

FECHA DE LEGALIZACIÓNULTIMO REGISTRO

FOLIO FECHA24/06/2020 6 28/08/2020

24/06/2020 12500 28/08/2020

24/06/2020 5200 28/08/2020

CONTADOR GENERALDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RUC N° CORREO ELECTRONICO TELEFONO FAX

LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR

DIRECCIÓN

Observaciones

NO OBSERVACIONESSI4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIOEstimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones X

XDesvalorización de Bienes CorrientesXEstimaciones de Fluctuación de Valores

Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1) XXAgotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros

Amortización de activos intangibles XProvisiones por demandas judiciales y otros (2) X

NOSI5. CONCILIACIONESConciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público XConciliaciones Bancarias XArqueo de Fondos XArqueo de valores XDemandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros X

NO Acta de Conciliación deSaldos (4) OBSERVACIONESSI6. INVENTARIOS

XInventario Físico de Bienes en Almacén (3)

XInventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros(presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)

XInventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la EntidadXInventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciablesXInventario Físico de Estructuras

NO OBSERVACIONESSI7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNAObligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. LeyNro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01

X

XEntidades no obligadas

NOSI8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DEERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE

XAcciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error ySinceramiento contable

NOSI9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)XRegistro del Inventario Inicial PPE

NOSI10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS

XRegistro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación deedificios y terrenos entre otros (5)

NOSI11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALESRegistro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5) XNota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien , es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces. (2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho , por el importe que se establece en la Resolución. (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable. (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad. (5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓNTESORERO CONTADOR GENERAL

MAT. N°JEFE DE LA OFICINA DE

ABASTECIMIENTOS

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FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA



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AF-11


Al 30 de Junio de 2020

Cargo Responsabilidad ObservacionesNúm (Resolución Ministerial,

Directoral u otros) Fecha

Designación de Funcionario Responsable Datos Personales delfuncionario (Nombres y

Apellidos)Teléfono Correo electrónico

Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión(EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4),Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2),Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecucióndel Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan).Presentación mediante oficio la información suscrita, así como los formatos que se adjunta ala Rendición de Cuentas.

TITULAR DE LAENTIDAD OFUNCIONARIODELEGADO

7 06/12/2018 002004540PATRICIA ELIZABETHCAMA MEZA

[email protected]

Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1. Conciliación delMarco Legal del Presupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras quecorrespondan).Responsabilidad: AF8, AF8A, AF8B, AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7.Anexos del PP1, PP2 y EP1.PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1, GS-2, GS-3.PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5.TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos.Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP1 porFuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios entre las Oficinas de Contabilidady de Tesorería.Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, reportes deFONDES (de corresponder).Conciliación bancaria para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo laCUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la DirecciónGeneral del Tesoro Público.Reportes Presupuestarios COVID-19 y Reportes Contables COVID-19.

DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN OQUIEN HAGA SUSVECES

98 20/09/2019 002004540FLOR DE MARÍACASTILLO CAYO

[email protected]

Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1, Conciliación del Marco Legal yEjecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. Hoja de Presentación.Responsabilidad: HT1, AF8, AF8A, AF8B, AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A,OA-3B.Notas a los Estados Financieros.Anexos del PP1, PP2 y EP1.PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1,GS-2, GS-3.PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5.TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos.Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1por Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios.Conciliación de los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo con la conciliaciónbancaria de la Oficina de Tesorería para cada una de las cuentas bancarias que posean,incluyendo la CUT.Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General delTesoro Público.Reportes Presupuestarios COVID-19 y Reportes Contables COVID-19.

CONTADOR GENERAL 92 05/09/2019 002004540EDWARD PAULINOHUAMANQUISPEGUTIÉRREZ

[email protected]

Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, Conciliación del Marco Legal y Ejecución delPresupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras que correspondan).Responsabilidad: Anexos del PP1, PP2.PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1,GS-2, GS-3.PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5.TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos.Notas a los Estados Presupuestarios.Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI)y Gasto Social (GS).Reportes Presupuestarios COVID-19 y Reportes Contables COVID-19.

RESPONSABLE DEPRESUPUESTO 40 04/08/2020 002004540CARDENAS VANINI

[email protected]

20:05:1807/09/2020

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA



2


de 2


Versión 190601

AF-11


Al 30 de Junio de 2020

Cargo Responsabilidad ObservacionesNúm (Resolución Ministerial,

Directoral u otros) Fecha

Designación de Funcionario Responsable Datos Personales delfuncionario (Nombres y

Apellidos)Teléfono Correo electrónico

Responsabilidad: OA-7RESPONSABLE DEPERSONAL YRECURSOS HUMANOS

8 03/01/2019 002004540NELLY CUELLARALEGRIA

[email protected]

Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienesincautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y nodepreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.

RESPONSABLE DEABASTECIMIENTOS 45 18/08/2020 002004540OLGA CHESIRA NIEVES

[email protected]

Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta yequipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático.Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con lainformación registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de laSuperintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

RESPONSABLE DECONTROLPATRIMONIAL

309 31/12/2019 002004540LUIS ANTONIO ROMOQUISPE

[email protected]

Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo deBalance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficinade Contabilidad.Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo paracada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT.Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General delTesoro Público.

RESPONSABLE DETESORERIA 89 05/09/2019 002004540DANTE NOE GRADOS

[email protected]

Responsabilidad: OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de lainformación registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales,Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.

PROCURADORPUBLICO O JEFE DEASESORIA JURIDICA

229 05/11/2019 002004540MIGUEL ÁNGELGÁLVEZ GÁLVEZ

[email protected]



DIRECTOR DEPRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse partede la información principal, estos no requieren ser firmados.

* Según Anexo de la R.D. N° 008-2020-EF/51.01 se actualizó la responsabilidad de los funcionarios por los nuevos reportes y se incorpora para los periodos trimestrales y semestrales.

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Anexo 1 - EF2ENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTALAL 30 DE JUNIO DEL 2020

(EN SOLES)

Versión 190601Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1

Hora :Fecha : 07/09/2020

de 1

12:36:30

Página :

AL 30 DE JUNIO DEL2020 DIFERENCIASEJECUCIÓN

PRESUPUESTAL EP-1INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos 0.000.00 0.00 0.00

Ingresos No Tributarios 0.000.00 0.00 0.00

Aportes por Regulación 0.000.00 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Recibidas 40,617,069.9040,617,069.90 0.00 40,617,069.90

Donaciones y Transferencias Recibidas 0.000.00 0.00 0.00

Ingresos Financieros 0.0061,395.48 61,395.48 0.00

Otros Ingresos 298,029.1212,708,610.22 13,006,639.34 298,029.12

Otros Ingresos Presupuestales no Asociados 11,895,743.17

TOTAL INGRESOS 53,387,075.60 24,963,777.99

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas 0.000.00 0.00 0.00

Gastos en Bienes y Servicios 207,753.20(10,652,733.27) (10,444,980.07) 207,753.20

Gastos de Personal 2,922,167.39(39,984,248.53) (37,062,081.14) 2,922,167.39

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 0.000.00 0.00 0.00

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0.000.00 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00(58,553.00) (58,553.00) 0.00

Traspasos y Remesas Otorgadas 5,262.97(5,262.97) 0.00 5,262.97

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 2,046,781.97(2,046,781.97) 0.00 2,046,781.97

Gastos Financieros 0.000.00 0.00 0.00

Otros Gastos 50,821.08(52,579.58) (1,758.50) 50,821.08

Otros Gastos Presupuestales no Asociados (2,041,964.60)

TOTAL COSTO Y GASTOS (52,800,159.32) (49,609,337.31)

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT) 586,916.28

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

20:31:0407/09/2020

CONTABILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES VINCULADOS - FONDES

Al 30 de Junio del 2020(EN SOLES)



1 de


2

ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Versión 190601 Página :

Fecha :Hora :

Dispositivo Legal

R.A. 002-2020-MDH/A

Al Mes: Junio

Movimiento AcumuladoCÓDIGO CUENTAS Saldo Anterior

Debe Haber Debe

Saldo Acumulado al Mes

Haber

Movimiento del Mes

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 351,351.71 0.00 351,351.71 (351,351.71)

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 0.00 0.00 290.62 0.00 290.62 (290.62)1301.0101

Combustibles Y Carburantes 0.00 0.00 60,099.36 0.00 60,099.36 (60,099.36)1301.0301

Repuestos Y Accesorios 0.00 0.00 584.56 0.00 584.56 (584.56)1301.050101

Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 0.00 0.00 21,478.30 0.00 21,478.30 (21,478.30)1301.050102

Aseo, Limpieza Y Tocador 0.00 0.00 3,254.35 0.00 3,254.35 (3,254.35)1301.050301

Otros 0.00 0.00 75.60 0.00 75.60 (75.60)1301.059999

De Seguridad 0.00 0.00 44,331.92 0.00 44,331.92 (44,331.92)1301.0604

Enseres 0.00 0.00 960.00 0.00 960.00 (960.00)1301.0701

Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 0.00 0.00 220,277.00 0.00 220,277.00 (220,277.00)1301.080201

5301 CONSUMO DE BIENES 0.00 351,351.71 0.00 351,351.71 0.00 351,351.71

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 0.00 290.62 0.00 290.62 0.00 290.625301.0101

Combustibles Y Carburantes 0.00 60,099.36 0.00 60,099.36 0.00 60,099.365301.0301

Repuestos Y Accesorios 0.00 584.56 0.00 584.56 0.00 584.565301.050101

Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 0.00 21,478.30 0.00 21,478.30 0.00 21,478.305301.050102

Aseo, Limpieza Y Tocador 0.00 3,254.35 0.00 3,254.35 0.00 3,254.355301.050301

Otros 0.00 75.60 0.00 75.60 0.00 75.605301.059999

De Seguridad 0.00 44,331.92 0.00 44,331.92 0.00 44,331.925301.0604

Enseres 0.00 960.00 0.00 960.00 0.00 960.005301.0701

Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 0.00 220,277.00 0.00 220,277.00 0.00 220,277.005301.080201

TOTAL: 351,351.71 351,351.71 0.00351,351.71 351,351.71

20:31:0707/09/2020

REPORTE CONTABLE - FONDES

Al 30 de Junio del 2020(EN SOLES)



1 de


1

ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Versión 190601 Página :

Fecha :Hora :

Al Mes: Junio

Saldo Inicial Movimiento del MesCÓDIGO CUENTAS

Debe Haber Debe Haber HaberDebe Haber Debe

Movimientos Acumulados Saldos Acumulados

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 351,351.71 0.00 351,351.710.00351,351.71

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 0.00 0.00 0.00 290.62 0.00 290.620.00290.62

1301.0301 Combustibles Y Carburantes 0.00 0.00 0.00 60,099.36 0.00 60,099.360.0060,099.36

1301.050101 Repuestos Y Accesorios 0.00 0.00 0.00 584.56 0.00 584.560.00584.56

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 0.00 0.00 0.00 21,478.30 0.00 21,478.300.0021,478.30

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 0.00 0.00 0.00 3,254.35 0.00 3,254.350.003,254.35

1301.059999 Otros 0.00 0.00 0.00 75.60 0.00 75.600.0075.60

1301.0604 De Seguridad 0.00 0.00 0.00 44,331.92 0.00 44,331.920.0044,331.92

1301.0701 Enseres 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 960.000.00960.00

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, 0.00 0.00 0.00 220,277.00 0.00 220,277.000.00220,277.00

5301 CONSUMO DE BIENES 0.00 0.00 351,351.71 0.00 351,351.71 0.00351,351.710.00

5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 0.00 0.00 290.62 0.00 290.62 0.00290.620.00

5301.0301 Combustibles Y Carburantes 0.00 0.00 60,099.36 0.00 60,099.36 0.0060,099.360.00

5301.050101 Repuestos Y Accesorios 0.00 0.00 584.56 0.00 584.56 0.00584.560.00

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 0.00 0.00 21,478.30 0.00 21,478.30 0.0021,478.300.00

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 0.00 0.00 3,254.35 0.00 3,254.35 0.003,254.350.00

5301.059999 Otros 0.00 0.00 75.60 0.00 75.60 0.0075.600.00

5301.0604 De Seguridad 0.00 0.00 44,331.92 0.00 44,331.92 0.0044,331.920.00

5301.0701 Enseres 0.00 0.00 960.00 0.00 960.00 0.00960.000.00

5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, 0.00 0.00 220,277.00 0.00 220,277.00 0.00220,277.000.00

TOTAL: 351,351.71 351,351.71 351,351.71351,351.71 351,351.71 351,351.71




20:31:08Hora :Página : 1

07/09/2020


Versión 190601

AF-2F

(EN SOLES)Al 30 de Junio de 2020

MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - FONDES

CONCEPTOS

Importe Neto de laUnidad de Activo al

31/12/2019

Otros Baja de Bienes Reclasificación Deterioro Otros


mes JunioAumentos

NuevaConstrucciónAdquisición

Reclasificación

Disminuciones

MOVIMIENTO 2020

Total Aumentos TotalDisminuciones

RESPONSABLE DE CONTROLPATRIMONIAL





07/09/2020


Versión 190601

AF-2AF


MOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSION - FONDES

MOVIMIENTO 2020

CONCEPTOS


31/12/2019

Total Aumentos Baja de Bienes Reclasificación Deterioro


mes JunioAumentos

NuevaConstrucción Mejoras

Disminuciones

Reclasificación Otros Otros TotalDisminuciones






07/09/2020


Versión 190601

AF-4F


MOVIMIENTO DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO - FONDES

CONCEPTOS


31/12/2019

Otros Baja de Bienes Reclasificación Deterioro Otros


mes JunioAumentos

Nueva Adquisición Reclasificación

Disminuciones

MOVIMIENTO 2020

Total Aumentos TotalDisminuciones




20:44:3507/09/2020

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROSAl 30 de junio de 2020

(EN SOLES)



1


de 1


Versión 190601

OA2


DEMANDANTE CANTIDAD DEEXPEDIENTE SEGUNDA

INSTANCIACASACIÓN/AGRAVIO

CONSTITUCIONAL

DEMANDA OSOLICITUD

PRESENTADA

CANTIDAD DEDEMANDANTE

ESTADOS PROCESALES SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO

OBLIGACIÓNPRINCIPAL INTERESES OTROS GASTOS TOTAL A

PAGARPAGOS ACUENTA

SALDO APAGAR

PRIMERAINSTANCIA

SENTENCIAS EN CALIDADDE COSA JUZGADA

168,053.83 214,725.48 0.00 1,156,065.19 54,797.43 15,327.24 117,102.92DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES 1,109,086.941,226,189.8624,965,780.35129129 80,917.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AGRARIAS 0.000.000.0000 0.00

22,191.68 573.80 0.00 4,125.97 0.00 0.00 0.00CIVILES 4,125.974,125.971,932,178.611818 0.00

145,862.15 214,151.68 0.00 1,151,939.22 54,797.43 15,327.24 117,102.92LABORALES 1,104,960.971,222,063.893,302,906.91104104 80,917.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PREVISIONALES 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PENALES 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRIBUTARIAS 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTRAS/1 0.000.0019,730,694.8377 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00LABORALES 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CIVILES 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTRAS/1 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEMANDAS SUPRANACIONALES 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 22,719.60 0.00 11,034.70 0.00PROCESOS ARBITRALES 33,754.3033,754.3013,030,004.2977 403,441.50

0.00 0.00 0.00 22,719.60 0.00 11,034.70 0.00DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES 33,754.3033,754.3013,030,004.2977 403,441.50

0.00 0.00 0.00 22,719.60 0.00 6,650.00 0.00CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras) 29,369.6029,369.6013,030,004.2966 403,441.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00LABORAL 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,384.70 0.00OTRAS/1 4,384.704,384.700.0011 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras) 0.000.000.0000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTRAS/1 0.000.000.0000 0.00

168,053.83 214,725.48 0.00 1,178,784.79 54,797.43 26,361.94 117,102.92TOTAL GENERAL 1,142,841.241,259,944.1637,995,784.64136136 484,359.28


CONTADOR GENERALMATRÍCULA. N°

PROCURADOR PÚBLICO OJEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA

NOTA : -/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 07/09/2020Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 20:20:35Versión 190601 Página : 1 de 1

RECLAMOS A LA ENTIDADAl 30 de junio de 2020

(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS OA-2B

CONCEPTO N° DEL DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTORECLAMO Y/OCONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIALOBLIGACIÓN ACEPTADA

POR PAGAR PAGOS A CUENTA SALDO A PAGAR

ADMINISTRATIVAS

INFRACCION LABORAL -SUNAFIL OI N°1672-2015 29/10/2015 38,500.00

INFRACCION LABORAL -SUNAFIL OI N° 2687-2015 04/01/2016 50,050.00

TOTAL GENERAL 88,550.00

NOTA :

---

--

Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registrarán en cuentas de orden.Se registrarán las Concilianciones Extrajudiciales, siempre y cuando no estén priorizadas.Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan sus veces, así como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registrarán en la columna"Obligación Aceptada por Pagar".Los reclamos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta de la fecha de presentación oficializado por la SBS y AFP.Los reclamos no cuantificables se comentarán en notas a los Estados Financieros.

Contador GeneralMatrícula N°

Gerente de Administración y Finanzaso Cargo Equivalente

Procurador PúblicoCargo Equivalente

OA-7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Pública Fecha :

Hora :Página :

28/09/202013:17:021 de 1

Versión 190601 REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2020

ENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIASSECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDADESEJECUTORAS (2)

DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)

APELLIDOS Y NOMBRES DNI TELEFONOCELULAR EMAIL

COLEGIATURAColegioDepart. Mat. N° Hábil/

Inhábil

MODALIDAD(1)

Teléfono de laEntidad y/o Unidad

Ejecutora APELLIDOS Y NOMBRES DNI TELEFONOCELULAR EMAIL

DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)

SUTRAN - GESTION YADMINISTRACION GENERAL (1346)

huamanquispe gutierrez edwardpaulino (A) 10079645 991982793

[email protected]

LIMA 45889 HABIL CONTRATADO 2004555 ARNADO MANCILLA NORLLYMARISELL 00491643 992487268

[email protected]

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal(3) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta. A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora. B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora. C) Sólo es contador de Pliego.(4) En Datos del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) dias hábiles de producido el hecho.

DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 24/08/2020Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 12:42:27Versión 190601 Página: 1 de 2

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2020

(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS OA-3

CON ENTIDADES DE:

ACTIVOACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Efectivo yEquivalente de

Efectivo

InversionesDisponibles

Cuentas porCobrar

Otras Cuentas PorCobrar

Servicios y OtrosPagados Por

Anticipado

Otras Cuentas delActivo

Ctas.Por Cobrar aLargo Plazo

Otras Ctas.por Cobrara Largo Plazo Inversiones Otras.Ctas. del

Activo

1 - GOBIERNO NACIONAL 13,739,130.39 1,499,957.21

MINISTERIOS

PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO

ENTIDADES CAPTADORAS 13,739,130.39 1,499,957.21

MEF - TESORO PÚBLICO 13,739,130.39 1,499,957.21

UNIVERSIDADES PUBLICAS

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS

SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL

2 - GOBIERNOS REGIONALESGOBIERNOS REGIONALES

MANCOMUNIDADES REGIONALES

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

3 - GOBIERNOS LOCALESMUNICIPALIDADES

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL

INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES

CENTROS POBLADOS

MANCOMUNIDADES MUNICIPALES

4 - EMPRESAS PUBLICAS 3,195,509.24 206,909.38 604,939.36EMPRESAS FINANCIERAS 3,195,509.24 206,909.38 604,939.36

BANCO DE LA NACION 3,195,509.24 206,909.38 604,939.36

EMPRESAS NO FINANCIERAS

5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVASCAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI

FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES

FONDO LEY Nº 27677

6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚBANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ



(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS OA-3

TOTALES 16,934,639.63 1,706,866.59 604,939.36



(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESENTIDAD : 202 SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE: RUC N° :UNIDADES

EJECUTORASDEL PLIEGO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE


Efectivo


Cuentas porCobrar

Otras CuentasPor Cobrar

Servicios y OtrosPagados PorAnticipado


Ctas.Por Cobrara Largo Plazo

Otras Ctas.porCobrar a Largo

PlazoInversiones Otras.Ctas. del

Activo

1 - GOBIERNO NACIONAL 13,739,130.39 1,499,957.21MINISTERIOS

PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO

ENTIDADES CAPTADORAS 13,739,130.39 1,499,957.21

MEF - TESORO PÚBLICO 20131370645 13,739,130.39

1206.01 Tesoro Público SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL 1,499,957.21

1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL 13,739,130.39



INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS







3 - GOBIERNOS LOCALESMUNICIPALIDADES

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL



(EN SOLES)




ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE


Efectivo


Cuentas porCobrar

Otras CuentasPor Cobrar

Servicios y OtrosPagados PorAnticipado


Ctas.Por Cobrara Largo Plazo

Otras Ctas.porCobrar a Largo

PlazoInversiones Otras.Ctas. del

Activo


CENTROS POBLADOS


4 - EMPRESAS PUBLICAS 3,195,509.24 206,909.38 604,939.36EMPRESAS FINANCIERAS 3,195,509.24 206,909.38 604,939.36

BANCO DE LA NACION 20100030595 3,195,509.24

1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL 206,909.38

1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL 604,939.36

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL 3,195,509.24

EMPRESAS NO FINANCIERAS




FONDO LEY Nº 27677




(EN SOLES)


TOTALES 16,934,639.63 1,706,866.59 604,939.36

IngresosFinancieros

Ingresos noTributarios

IngresosTributarios

CON ENTIDADES DE:

INGRESOS

Otros IngresosDonaciones y

TransferenciasCorrientes y de

Capital

GASTOS

Costo de Ventas Gastos en Bienes yServicios Gastos Financieros Otros Gastos

Donaciones yTransferenciasCorrientes y de

Capital

Aportes porRegulación

Fecha:14:25:32Hora :21/08/2020

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2020

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Versión 190601

OA-3B

1 - GOBIERNO NACIONAL 61,395.48 3,304.21 269,729.92 58,553.00

MINISTERIOS 248,015.66

M. DEL INTERIOR 248,015.66

PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO 58,553.00

CONTRALORIA GENERAL 58,553.00

ENTIDADES CAPTADORAS 61,395.48

MEF - TESORO PÚBLICO 61,395.48



INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS 3,304.21 21,714.26

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 3,304.21 21,714.26




2 - GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNOS REGIONALES



3 - GOBIERNOS LOCALES 1,758.50

MUNICIPALIDADES

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL 1,758.50

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA 1,758.50


CENTROS POBLADOS


4 - EMPRESAS PUBLICAS 83,233.61

EMPRESAS FINANCIERAS 10,804.60

BANCO DE LA NACION 10,804.60

EMPRESAS NO FINANCIERAS 72,429.01

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. 3,309.60SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. 4,093.10EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 45,662.11EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. 2,286.90ELECTRONORTE 3,332.00HIDRANDINA S.A. 7,710.40ELECTROCENTRO 6,034.90

5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS

CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL



FONDO LEY Nº 27677

6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

IngresosFinancieros


IngresosTributarios

CON ENTIDADES DE:

INGRESOS

Otros IngresosDonaciones y

TransferenciasCorrientes y de

Capital

GASTOS

Costo de Ventas Gastos en Bienes yServicios Gastos Financieros Otros Gastos


Capital


Fecha:14:25:32Hora :21/08/2020

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2020

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Versión 190601

OA-3B

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

TOTALES 61,395.48 3,304.21 352,963.53 1,758.50 58,553.00

Fecha:14:25:56Hora :21/08/2020

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2020

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Versión 190601



INGRESOS GASTOS

IngresosTributarios


IngresosFinancieros Otros Ingresos


Capital

Costo deVentas

Gastos en Bienesy Servicios

GastosFinancieros

OtrosGastos


Capital


ANEXO OA-3B

1 - GOBIERNO NACIONAL 61,395.48 3,304.21 269,729.92 58,553.00

MINISTERIOS 248,015.66M. DEL INTERIOR 248,015.66

DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP 20165465009

5302.071199 Servicios Diversos 248,015.66 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL

PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO 58,553.00CONTRALORIA GENERAL 58,553.00

CONTRALORIA GENERAL 20131378972

5401.010301 A Gobierno Nacional 58,553.00 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL

ENTIDADES CAPTADORAS 61,395.48

MEF - TESORO PÚBLICO 20131370645

4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 61,395.48 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL



INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS 3,304.21 21,714.26SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 3,304.21 21,714.26

SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL 20536902385

4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 3,304.21 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL

5302.060201 Cargos Bancarios 21,714.26 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL






Fecha:14:25:56Hora :21/08/2020


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Versión 190601



INGRESOS GASTOS

IngresosTributarios




Capital

Costo deVentas


GastosFinancieros

OtrosGastos


Capital


ANEXO OA-3B


3 - GOBIERNOS LOCALES 1,758.50

MUNICIPALIDADES

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL 1,758.50

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA 20337101276

5504.030101 Impuestos 1,758.50 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL


CENTROS POBLADOS


4 - EMPRESAS PUBLICAS 83,233.61

EMPRESAS FINANCIERAS 10,804.60

BANCO DE LA NACION 20100030595

5302.060201 Cargos Bancarios 10,804.60 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL

EMPRESAS NO FINANCIERAS 72,429.01

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. 20425809882

5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 3,309.60 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. 20100152356

5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 4,093.10 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 20100072751

5302.020501 Difusión en el Diario Oficial 45,662.11 SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACIONGENERAL

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. 20405479592


ELECTRONORTE 20103117560


HIDRANDINA S.A. 20132023540


Fecha:14:25:56Hora :21/08/2020


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Versión 190601



INGRESOS GASTOS

IngresosTributarios




Capital

Costo deVentas


GastosFinancieros

OtrosGastos


Capital


ANEXO OA-3B

ELECTROCENTRO 20129646099





FONDO LEY Nº 27677


TOTALES 61,395.48 3,304.21 352,963.53 1,758.50 58,553.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección General de Contabilidad PúblicaVersión 190601

Fecha : 07/09/2020Hora : 12:35:58Página : 1 de 1

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Al 30 de Junio de 2020 y 31 de Diciembre de 2019

Concepto04.

Contribuciones aFondos

07. FondoCompesación

Municipal08. ImpuestosMunicipales

09. RecursosDirectamenteRecaudados

13. Donaciones y Transferencias

Donaciones Transferencias

18. Canon ySobrecanon,

Regalias, Rentade Aduanas y

Participaciones

19. Recursos por OperacionesOficiales de Crédito

EndeudamientoInterno

EndeudamientoExterno

Total

A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS -SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019 11,907,740.08 11,907,740.08

B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCEC. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE 11,996.91 11,996.91DEVOLUCIONES DE INGRESOS 2019 11,996.91 11,996.91

D. SALDO DE BALANCE AL I SEMESTRE 11,895,743.17 11,895,743.17E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO 17,863,033.36 17,863,033.36 EFECTIVO EN CAJA 81,569.00 81,569.00

CUT 13,739,130.39 13,739,130.39

-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS 3,195,509.24 3,195,509.24

-BANCO DE LA NACION 3,195,509.24 3,195,509.24

-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 34,975.99 34,975.99

-BANCO CONTINENTAL 34,861.16 34,861.16

-INTERBANK 114.83 114.83

OTROS(*) 811,848.74 811,848.74

F.TIPOS DE MONEDASoles

Dolar Americano(3.534)

G.INFORMACIÓN ADICIONAL 11,895,743.17 11,895,743.17 RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)

RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 11,895,743.17 11,895,743.17

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras Nota (**) : Precisar la finanlidad de los recursos destinados por rubro

DEPÓSITOS POR GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PROVEEDORES.

perÚ contabilidad pública hoja1 - página oficial de la

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