orden del dÍa - simas...energia electrica 2,312,664.71 23% mantenimiento de bienes (maquinaria,...

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN DE CONSEJO

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.

3. Presentación para aprobación en su caso del Estado de Actividades Abril 2015

4. Indicadores de Gestión del Área Comercial.

5. Indicadores de Operación Simas 2015.

6. Resumen de actividades Mayo 2015

7. Clausura

3.- ESTADO DE

ACTIVIDADES

ABRIL 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 2015


NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL

MES

ACUMULADO % ACUMULADO

INGRESOS (No incluye IVA)

Ingresos por servicio de Agua 7,204,133.50 72% 28,123,468.93 70% Ingresos por servicio de Drenaje 1,469,543.11 15% 5,956,011.58 15% Ingresos por servicio de Saneamiento 694,437.78 7% 2,811,092.40 7% Ingresos por servicios Diversos 821,986.94 8% 3,849,429.01 10% Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -177,913.61 -2% -695,386.66 -2% TOTAL DE INGRESOS 10,012,187.72 100% 40,044,615.26 100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios personales 4,824,978.37 52% 17,750,990.70 49% Servicios generales 3,394,506.44 36% 13,961,042.46 39% Mantenimiento de bienes 385,909.62 4% 1,533,256.48 4% Materiales y suministros 657,964.08 7% 2,458,932.18 7% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la deuda publica (credito NADBANK) 96,559.01 1% 391,038.54 1%

TOTAL DE GASTOS 9,359,917.52 100% 36,095,260.36 100%

AHORRO 652,270.20 3,949,354.90

OTROS GASTOS Depreciaciones 178,702.79 720,359.17


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA ABRIL 2015

NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUELDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA E IMPUESTOS 1,702,006.76 17% 48%

SUELDOS PERSONAL SIDICALIZADOS E IMPUESTOS 3,122,971.61 31%

GENERAL (PUBLICIDAD,HONORARIOS.SEGUROS, TELEFONO, DERECHOS)

622,058.64 6%

34% DERECHOS CNA 459,783.09 5%

ENERGIA ELECTRICA 2,312,664.71 23%

MANTENIMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, REDES AGUA Y DRENAJE)

385,909.62 4% 4%

MATERIALES Y SUMINISTROS (SUSTANCIAS QUIMICAS-MEDIDORES Y CONSUMIBLES)

498,348.55 5%

7% MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) 159,615.53 2%

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (CREDITO NADBANK) 96,559.01 1% 1%

REMANENTE 652,270.20 7% 7%

TOTAL DE INGRESOS 10,012,187.72 100% 100%


SALDO EN BANCOS Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL 2015

Saldo Caja y Bancos Activos adquiridos a Abril 2015

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

270

884

1,094

736958

Mill

are

s

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 TOTAL

128101

8 10

247

Mill

ares

DESCRIPCION IMPORTE

ENERO 2015.

1.- 2 TELEVISOR LED DIGITREX 4,997.92

2.- 1 RELOJ CHECADOR DE HUELLA X629 3,950.00

3.- 1 ARRANCADOR ARM 15 HP 3,975.00

4.- 1 ARRANCADOR SUAVE MCD-50215 COD 175G55 33,320.10

5.- 1 VALVULA T-MARIPOSA C/ACTUADOR NEUMATICO 25,650.00

6.- 7 BANCO DE CAPACITOR FIJO 50KVAR 55,799.94

FEBRERO 2015.

7.- 2 CLORADORES DE GAS CLORO 10K CAPACIDAD 20 LBS/DIA. MCA WALLACE & TIENAN 66,200.00

8.- 3 MINIPRINTER EPSON C31CA85084 14,850.00

9.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK 2 EN UNO , 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA 8,290.00

10.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00

11.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00

MARZO 2015.

12.- 1 NIVEL AUTOMATICO MCA: NIKON MOD: AP-8 NP: HGA43210 NS:510784 7,707.15

ABRIL 2015.

13.- 1 TELEVISION SPELER 40" LED FHD 4,223.28

14.- 1 EQUIPO DE COMPUTO PC COMPLETA 5,650.00

STATUS DE ENDEUDAMIENTO

Finiquitos a Abril 2015 Préstamo Nadbank

Amortizaciones transcurridas

al 30 Abr 2015.

80 de 216

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

976

204 218196 173

260 316

Mill

are

s

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1er Trim. Pagado en abril '15

Provision Abr '15

1,379

460

Mill

are

s

4.-INDICADORES

DE GESTION DEL

AREA COMERCIAL

*Millones de Pesos *Incluyen IVA

$(2.00)

$-

$2.00

$4.00

$6.00

$8.00

$10.00

$12.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

9.9

8.3

10.9 10.3

11.4 10.5

10.5 10.8

$1.43

$2.23

$(0.41)

$0.47

Mill

on

es

2014

2015

Variacion

Ingresos

Abril 2015

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

160,000,000.00

PRESUPUESTADO REAL

Ingresos

Abril 2015

*Miles de pesos

$(100.00)

$(50.00)

$-

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00


165.0 158.4 159.5

138.4

179.2 165.7

213.7 194.8

-14.3 -7.3

-54.3 -56.4

Mill

are

s

AÑO 2014

AÑO 2015

Variacion

Bonificaciones

Abril 2015

*No incluye IVA * Cifras en millones de pesos

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Enero Febrero Marzo Abril

9.92 10.19

10.78 11.47

7.48 7.45

6.76

7.70

Mill

on

es

Facturado

Cobrado

Facturado vs Recuperado

0

100

200

300

400

500

600

700

META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

500

162

98

249

308

676

567 580

398 2014

2015

Medidores Instalados

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15

TOTALES

MEDIDOS

FIJOS

MICROMEDICION

PERIODO FIJOS MEDIDOS TOTALES MEDIDOS MEDIDORES

sep-14 23347 26890 50237 54%

oct-14 22961 27413 50374 54% 523

nov-14 22651 27846 50497 55% 433

dic-14 22167 28387 50554 56% 541

ene-15 21694 28914 50608 57% 527

feb-15 21239 29467 50706 58% 553

mar-15 20868 29954 50822 59% 487

abr-15 20,560 30,300 50860 60% 346

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

20.0

22.8 23.0 22.2

6.9

13.1 13.7 13.8

14.5

4.8

10.7 11.8

10.9

12.0

3.9

m³ Agua Enviada

m³ Agua Facturada

m³ Agua Cobrada

*Millones de M³

COMPARATIVO

PERIODO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENDIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL

Enero 2014 36979 1808 69 10602 196 49654

Diciembre 2014 37244 1822 69 11282 137 50554

Enero 2015 37220 1824 69 11358 137 50608

Febrero 2015 37253 1825 69 11422 137 50706

Marzo 2015 37356 1833 69 11427 137 50822

Abril 2015 37286 1840 69 11528 137 50860

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Enero 2014 Diciembre2014

Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015

36979 37244 37220 37253 37356 37286

1808 1822 1824 1825 1833 1840 69 69 69 69 69 69

10602 11282 11358 11422 11427 11528

196 137 137 137 137 137

DOMESTICO

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PENDIONADOS

EDIFICIOS PUBLICOS

USUARIOS DEL SISTEMA

PENSIONADOS

PENSIONADOS

5.- INDICADORES

DE OPERACIÓN

SIMAS 2015

GASTOS DE ADMON. Y PUBLICIDAD

INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015

Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina )

Publicidad

0

100

200

300

400

Abril

350 348

2

Milla

res Presupuestado

Ejercido

Pendiente por ejercer

050

100150200250300350400

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

0

50

100

150

200

250

Abril

243

198

44

Milla

res Presupuestado

Ejercido


0

50

100

150

200

250

300

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido


ENERGÍA ELÉCTRICA

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Abril

2.62.3

0.3

Mill

ones

Presupuestado

Ejercido


1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

Ene

ro

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tie

mb

re

Oct

ub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

Mill

are

s

Presupuestado

Ejercido


MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULAR

Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Costo Mantenimiento Vehicular

0

50

100

150

Abril

140

7268

Mill

ares Presupuestado

Ejercido


020406080

100120140160

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

-50

0

50

100

150

200

Abril

117

161

-45

Mill

ares Presupuestado

Ejercido


0

50

100

150

200

250

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido


MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y DRENAJE

Costo Mantenimiento Redes de Agua

Costo Mantenimiento Redes de Drenaje

0

20

40

60

Abril

60

21

39

Mill

ares Presupuestado

Ejercido


0

10

20

30

40

50

60

70

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

0

20

40

60

80

100

Mil

lare

sPresupuestado

Ejercido

0

20

40

60

80

100

Abril

85

58

27

Mill

ares Presupuestado

Ejercido



COMBUSTIBLES

Combustibles (en $)

Combustibles (en Lts.)

0

50

100

150

200

250

Abril

230

160

70

Mill

ares

Presupuestado

Ejercido

Pendiente de ejercer

0

50

100

150

200

250

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Juli

o

Ag

osto

Se

pti

em

bre

Oc

tub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

Gas LP Gasolina Diesel

7,88

9

7,02

7

7,36

1

8,02

1

6,11

8

6,02

7

6,75

6

7,44

2

7,46

5

8,37

0.30

7,24

0.79

3,90

2.62

Ene-15

Feb-15

Mar-15

Abr-15


TIEMPO EXTRA

Tiempo extra (en $)

Tiempo extra (en horas)

0

50

100

150

Abril

110

74

36

Milla

res Presupuestado

Ejercido

Pendiente de ejercer

0

20

40

60

80

100

120

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

424.5 394.5 277.0 138.0 78.5 65.0 4.5

1,382.0

0

50

100

150

200

250

300


197

98

125

93

252

153

103

73

2014

2015

Reportes de fugas

Operativo de Agua Potable

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


42%

25% 25%

47%

58%

75% 75%

53% INCUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Reporte de eficiencia de atención a < 48 hrs.

Operativo de agua potable

Reportes

Operativo de Drenaje

0

50

100

150

200

250

300


115 127

156

257 253

177 192

259

2014

2015

Reporte de eficiencia de atención a < 48 hrs.

Operativo de Drenaje

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


17% 20%

52% 53%

83% 80%

48% 47%

INCUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

6.- RESUMEN DE

ACTIVIDADES

MAYO 2015

Rehabilitación de red de drenaje

en ave. Román Cepeda (80 mts, tubería de 12 pulg. diam)

Rehabilitación de una cuadra de red de

atarjeas en Col. Montes

Instalación de bomba en Cárcamo #4

de aguas negras

Trabajos de limpieza en canastillas de Cárcamo #3

de aguas negras

Mantenimiento a cuarto de bombas

Estudios de Geotécnia

Instalación de equipo de bombeo en calles bajas y

antiguas ladrilleras de la Col Malvinas

Continúan trabajos en colectores

Progreso y Nuevo León

COLECTOR CENTENARIO Continúan trabajos en colectores

Progreso y Nuevo León

Adquisición de unidad para

operativo de drenaje

colocación de cal y fumigación por parte de la

Jurisdicción Sanitaria #1 en coordinación con

SIMAS en Col. Lázaro Cárdenas

orden del dÍa - simas...energia electrica 2,312,664.71 23% mantenimiento de bienes (maquinaria,...

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