notas a los estados financieros de situaciÓn … · nota 4; cuentas por cobrar cuentas por cobrar...
TRANSCRIPT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE SITUACIÓN FINANCIERA A LA FECHA DICIEMBRE 31 DE 2018
Nota 1: ALEJANDRIA REAL PARQUE RESIDENCIAL ETAPA V - PH., identificado con NIT 901.054.891 - 6
siendo su domicilio en Mosquera. Con escritura pública No. 2304 del 13 de mayo de 2016.
Nota 2; POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Sistema Contable: El Estado de situación financiera y sus revelaciones se presentan ajustados al Nuevo
marco normativo decreto 2706 del 2012. Perteneciente al Grupo III.
Activos: Representan los recursos obtenidos por la Propiedad Horizontal como resultado de las cuotas de
administración y cuota áreas comunes cuya utilización es acorde al presupuesto anual aprobado en Asamblea
General. Se manejan las siguientes cuentas:
➢ Cta. Corriente Av Villas No. 022127302 ➢ Cta. Ahorros Av. Villas No. 044891450
Activos corrientes de acuerdo al Decreto 2706 del 2012: Una entidad clasificará un activo como corriente
cuando:
1. Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en el curso normal del
ciclo de operaciones de la microempresa, que generalmente es de un año. Cuando el ciclo normal de
operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.
2. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
3. Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa;
o
4. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.
Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes.
Cuentas Por Cobrar: Corresponde a los derechos para recibir dinero de los copropietarios del Edificio por
concepto de cuotas ordinarias mensuales de administración y cuota ordinaria áreas comunes.
Pasivos: Agrupan las obligaciones a cargo del edificio originadas en desarrollo de su actividad presupuestal,
cuya exigibilidad es inferior a un mes.
Pasivos corrientes de acuerdo al 2706 del 2012: Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:
1. Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la microempresa;
2. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa,
Una entidad, clasificará todos los demás pasivos como no corrientes
Nota 3: Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 78.361.372.10
Su saldo a la fecha (31/12/2018) está conformado así:
Caja menor (efectivo) $ 14.601.00
Cta. Corriente AV. Villas (Administración) $ 71.793.881.96
Cta. Ahorros AV Villas (F. Imprevistos) $ 6.552.889.14
Recursos que se encuentra representados en los fondos, reservas y cuota extraordinaria, el restante del
recurso es utilizado para el pago de los gastos presupuestados.
Recursos que corresponden al respaldo del Fondo Imprevistos Art.35, el cual hace falta monetizar un valor por
$353.910.86 al mes de Diciembre 2018.
Nota 4; Cuentas Por Cobrar
Cuentas por cobrar $ 48.905.237.00
Corresponde a valores a favor del Edificio por concepto de cuotas de administración y áreas comunes, de
acuerdo con su objeto social, valores cuyo cobro es mensual, con plazos de pago estipulados por asamblea
de 1-10 del mes y de 11-30 del mes. El cobro a copropietarios en mora sigue los procesos de cobro por
medio de correos, cartas, llamadas, para concertar acuerdos de pago, que al no ser cumplidos se opta por los
procesos jurídicos. Conformados por valores de administración, parqueaderos y cuotas extraordinarias:
Cuota de administración
Apartamento 7204 $ 2.105.600,00
Apartamento 10602 $ 1.645.000,00
Apartamento 1101 $ 1.188.800,00
Apartamento 4602 $ 859.200,00
Apartamento 4103 $ 853.000,00
Apartamento 11102 $ 800.000,00
Apartamento 7501 $ 686.000,00
Apartamento 9101 $ 682.000,00
Apartamento 12202 $ 678.000,00
Apartamento 12501 $ 666.000,00
Apartamento 11602 $ 666.000,00
Apartamento 3603 $ 567.500,00
Apartamento 11401 $ 565.000,00
Apartamento 8202 $ 555.000,00
Apartamento 10403 $ 546.000,00
Las cuotas de administración a Diciembre 31 de 2018 se encuentra en una cartera pendiente de recaudo por
$31.751.855 en la tabla anterior se expresan los 15 valores que al corte se encuentran con mayor valor de
pago.
La cuota extraordinaria en el mes de Diciembre cierra con un valor pendiente de cobro por $14.909.272 en
donde se recaudó aproximadamente el 50% desde su facturación, este valor corresponde a 171 apartamentos
que no realizaron la correspondiente cancelación.
La cartera de parqueadero de carro a Diciembre se cierra por un valor de $1.188.700, es de aclarar que
dichas moras corresponden a apartamentos que actualmente no están favorecidos con asignación de
estacionamientos y corresponde a una mor superior a los 90 dias.
El parqueadero Moto se encuentra representado en una cartera total de $714.089, es de aclarar que dichas
moras corresponden a apartamentos que actualmente no están favorecidos con asignación de
estacionamientos y corresponde a una mora superior a los 90 dias.
La cuenta 133005 se encuentra representada en anticipos por valor de $ $80.737 valores que se cancelaron
por mayor valor de lo facturado, los cuales deben ser cruzados en la siguiente facturación.
La gestión de cobranza en el mes de Diciembre corresponde a los cobros realizados por la casa, sin embargo, no se ha podido realizar el cruce con los apartamentos que adeudan este valor, dado a que se presentó incumplimiento en el acuerdo de pago; al respecto, de conformidad con el contrato adquirido con la abogada de cobranzas, el propietario asume los gatos de cobranza dejando al conjunto libre de gastos por este concepto.
Nota 5; Maquinaria y Equipo: $ 70.907.338.00
Equipo Hidroneumático $ 23.000.000.00
Equipo para Piscina $ 18.539.000.00
Subestación eléctrica $ 28.000.000.00
Cámaras de seguridad $ 1.368.338.00
Equipo de oficina $ 18.035.323.00
Muebles y Enseres $ 17.955.323.00
Equipos $ 80.000.00
Equipos de cómputo y Comunicación: $ 13.558.201.00
Computador $ 1.550.000.00
Equipos de Telecomunicaciones $ 7.219.201.00
Equipos de Radio $ 789.000.00
Brazos Hidráulicos $ 4.000.00.00
Nota 6: Gastos pagados por anticipado: $ 19.214.426.00
Chubb Seguros Colombia – Póliza $ 18.668.607.00
Licencia Wordl Office $ 545.819.00
La adquisición de la póliza fue realizada en el mes de octubre y se da amortización en el mes de Diciembre, la
cual será amortizada por valor de $2.074.289 hasta el mes de septiembre.
Así mismo se da continuidad a la amortización de la licencia del software contable por un valor mensual de
$12.693.
Nota 7: Cuentas por Pagar: $ 27.841.409.00
Electrisan Ingenieria Sas Vr de más pagado $ 75,078.00
Jed Soluciones Inmobiliarias CXC Mayor Pago $ 5,659.00
Sarmiento Luz Amparo Sarmiento Nit: 37520936
Cobranza octubre 3-603 $ 152,524.00
Sarmiento Luz Amparo Sarmiento Nit: 37520936
Cobranza 9 302 septiembre
$ 108,060.00
Cuentas por pagar $ 27.841.409.00
Contabilidad $ 700,000.00
Servicio de vigilancia $ 12,712,500.00
Servicio de administración $ 1,560,000.00
Servicio administración piscina $ 2,015,801.00
Aseo general $ 5,207,197.00
Nota 8: Anticipos Cuotas Administración $ 4.705.686.00
Los anticipos de administración corresponden a los valores que se han venido siendo cancelados de manera
anticipada en la administración proyectados para ser ajustados en el mes de enero 2019.
Nota 9: Consignación por identificar Saldos Iniciales $ 1.843.400.00
El valor de las consignaciones pendientes por identificar corresponde a los saldos entregados en “saldos
iniciales” valor que en el año 2017 da inicio con $2.825.500 valor que se ha venido identificando con el tiempo,
se recomienda a los propietarios realizar una evaluación sobre sus pagos con el fin de poder finiquitar este
valor.
Nota 10: Gestión de Cobranza
El valor corresponde a la cuenta pendiente por cancelar a la casa de cobranza en el mes de diciembre por
valor de $189.457 los valores ya fueron cruzados con los apartamentos que realizaron acuerdo de pago, la
cuenta se tiene programado para cancelar en el mes enero 2019.
Nota 11: Cuota Extraordinaria $ 37.146.800.00
Estos recursos se encuentran representados en bancos
Fondo de Imprevistos Ley 675 $ 6.906.800.00
Cuota Extraordinaria $ 30.240.000.00
Nota 12: Donaciones; Corresponde a los equipo entregaos por la constructora en su momento y que hacen
parte de la entrega a la propiedad y que son esenciales para el buen funcionamiento del conjunto pero no han
sido comprados por el actual propietario.
Donaciones $ 83,500,000.00
Equipo Hidroneumático $ 23,000,000.00
Equipo Para Piscina $ 18,000,000.00
Subestación Eléctrica $ 28,000,000.00
Brazos Hidráulicos $ 4,000,000.00
Equipo De Gimnasio $ 10,500,000.00
Nota 13: Utilidad del ejercicio $ 33.233.391.70
Resultados de Ejercicios Anteriores o Excedentes $ 42.429.072.40
Esta cuenta de Excedentes acumulados incorpora los ajustes derivadas de la transición a la nueva
normatividad, saldo que además incluye los resultados acumulados de ejercicios anteriores. De igual modo se
encuentra monetizado principalmente en cuentas por cobrar que es la de mayor representación.
EDWIN GIOVANNI MORALES DANIEL MORALES PARRA Contador Público Administrador – Rep. Legal TP 56231-T
Servicio de gas $ 1,629,720.00
Servicio de energía $ 1,974,260.00
Otros acreedores $ 1,995,838.00
Retención en la fuente $ 46,093.00
Descargue el informe original y sus anexos como listados de apartamentos relacionados en las notas de
cuentas por cobrar y anticipos en la página del conjunto www.alejandriareal5.com
INFORME DE GESTIÓN (Administración y Consejo Administrativo)
PISCINA: Se realizo el seguimiento de entrega de la piscina la cual estaba en garantia por daños en la tuberia de agua caliente, para lo cual se realizaron diferentes pruebas hidraulicas para recibir la misma el mes de octubre de 2018, en donde a la fecha se logro solucionar el daño que presentaba la misma.
SENSORES PARA LA LUZ EN LAS TORRES; Se realizo el cambio del sistema anterior de encendido de luz por sistema de sensores de movimiento.
LAVADO Y PINTURA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA: Durante el año 2018, s llevo a cabo dos lavados de los tanques del agua, desinfección y se pintaron las partes metálicas con el fin de evitar oxido en las tuberías.
PAISAJISMO INTERNO; Con la aprobación del presupuesto del año 2018-2019, se aprobó igualmente los gastos de los ingresos no operacionales orientados al embellecimiento del conjunto, para lo cual se adecuaron las zonas verdes con sillas tipo parque y encerramientos con duranta, así mismo se sembraron pinos en algunos puntos y se adecuaron zonas para que las personas pudieran disfrutar de espacios adecuados.
PINTURA PARA EL INGRESO VEHICULAR: El ingreso vehicular fue objeto de una intervención durante el año de lacado de sus paredes, pintura en el techo y demarcación, con el fin de dar mayor visibilidad del lugar.
CERCA VIVA: Se llevo a cabo la implementación del 100% de la cerca viva del conjunto, lo que permite mejorar la seguridad una vez se de apertura a las zonas peatonales adyacentes.
PINTURA DE LAS TORRES: Se llevo a cabo un mantenimiento de pintura de las paredes, guardaescoba y barandas de las torres, así mismo se han realizado varios decapados y brillados de pisos, e instalación de carteleras informativas.
PINTURA DE FACHADA: A pesar que no se encontraba dentro del presupuesto aprobado, debido al deterioro de la pintura de la fachada se llevó a cabo el mantenimiento de la misma, para ello se utilizo pintura Tito Pabón tipo I y se reforzo con un producto que permite una mayor durabilidad.
REFUERZO REJAS PERIMETRALES: Debido al mal uso dado por los niños del conjunto, los cuales constantemente se salían a través de la reja y causaba daños a la misma, se tomó la decisión de reforzar la misma para mayor protección de la zona perimetral, dicho refuerzo se llevó a cabo a un 40% de la misma.
COMPRA VIDEO BEAM Y MESA PING PONG: Compras aprobadas en el presupuesto del año 2018-2019, de ingresos no operacionales, estos elementos están orientados a realizar actividades con los jóvenes y niños del conjunto, in embargo su uso no ha sido el mejor por parte de los mismos, siendo objeto de daños constantes, así como las zonas verdes, paredes y demás mejoras hechas en el conjunto por parte de los jóvenes del Conjunto.
MANTENIMIENTO CUBIERTAS; Se llevo a cabo la impermeabilización de as cubiertas, toda vez que en algunas torres presentaba filtración de agua en sus sextos pisos.
ANTES DESPUES
IMPLEMENTACION SG-SST; Se completo el 80% de la implementación del sistema, para lo cual se encuentran pendientes las capacitaciones a los residentes, las cuales no se han podido cumplir por falta de asistencia de los interesados, actualmente se tiene implementado al 100% el Plan de emergencia faltando el Comité de emergencias.
PLANO GENERAL DE
EVACUACION
CONVENCIONES:
TORRE 1 TORRE 3TORRE 2 TORRE 4 TORRE 5
TORRE6
TORRE7
TORRE 8TORRE 9TORRE 10TORRE 11TORRE 12
SHUT
PORTERIA
GYM
PISCINA
BICICLETERO
MANTA TERMICA; Se realizo la compra de la manta térmica para la piscina, la cual ha permitido en el mes de febrero, marzo y abril evidenciar una disminución en el valor del consumo de gas, así mismo se mantiene más limpia el agua.
ACTUALIZACION CAMARAS DE SEGURIDAD; Durante este año se han instalados 6 cámaras para el sistema de vigilancia del Conjunto, permitiendo mayor cobertura del mismo. Por otra parte, se modifico el sistema de seguridad para lo cual se designo uno de los vigilantes para el control de estas, permitiendo evidenciar casos de convivencia al interior dl conjunto.
CAMBIO DE CANECAS AZULES POR CONTENEDORES: Se llevo a cabo la gestión ante la empresa Habitad de la implementación del conjunto al sistema multiusuario el cual permite reducir $ 3.000 del valor del aseo de cada inmueble, así mismo se logro la dotación del conjunto de 5 contenedores para basuras.
REJAS PARA JARDINES Y CANECAS RECICLAJE: Se adquirió unas rejas para los jardines d ellos pinos debido a que algunas personas estaban dañando el mismo al utilizar este lugar como paso peatonal, así mismo, se adecuaron las canecas azules para la recolección de reciclaje en diferentes puntos del Conjunto.
PUERTA DE ACCESO A LAS TORRES Y RECEPCION: Dando alcance a lo aprobado en asamblea extraordinaria, se llevó a cabo la instalación de las puertas de acceso a las torres y se incluyeron igualmente las puertas de la recepción.
CAMBIOS EN LO PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E INGRESO AL CONJUNTO; Conforme a lo aprobado
por la Asamblea extraordinaria el día 4 de noviembre de 2018, se realizo la compra e instalación de las
puertas de acceso a cada torre, por consiguiente y con el fin de incrementar la seguridad del Conjunto se
implemento un sistema de acceso para visitantes y domiciliarios a través de software el cual para poder
activar las tarjetas de ingreso a las torres solicita datos básicos como nombre, documento de identidad y
número de teléfono, así mismo para la entrega de la tarjeta debe dejar un documento que no sea la cedula de
ciudadanía como garantía de devolución del magnético; sin embargo por el aumento de personas
indocumentadas contratadas por algunos negocios, algunos domiciliarios no cuentan con documentos, por tal
motivo la seguridad del conjunto se podría ver afectada si se permite el ingreso de estas personas, por
consiguiente la Administración junto con el Consejo de Administración dispuso como protocolo de seguridad
que en estos casos el domicilio se reciba en el Loby.
ADECUACION BBQ; Se está llevando a cabo la instalación de la cubierta del BBQ, la cual tiene un avance del 80%.
OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1. Mantenimiento motobombas; El conjunto presentaba una falla en el suministro de agua a las torres al momento de que no existiera suministro de electricidad, motivo por el cual se realizo un baipás para que el agua procedente de la red de acueducto fluyera permanentemente hacia los apartamentos y se refuerza con el sistema de bombeo, actualmente las motobombas se encuentran en perfectas condiciones y su mantenimiento es bimensual por pate del fabricante, la empresa IHM.
2. Ampliación del sistema de cámaras; Durante el transcurso del año se logró aumentar 6 cámaras de seguridad para diferentes puntos del Conjunto.
3. Atención casos convivencia; La Administración y Consejo de Administración han impuesto 6 sanciones por infracción al RPH, así mismo se han impuesto más de 50 comparendos pedagógicos por situaciones menores.
4. Estupefacientes; Se han detectado varios apartamentos en los cuales se dedican al consumo de estupefacientes, como lo es en la torre 3, torre 5, torre 9 y 8, consumo que ha sido por parte de arrendatarios, a la fecha se logró que los primeros dos los propietarios cancelaran el contrato y solicitaran el inmueble, en la torre 9 aún se encuentra en proceso de verificación y en la torre 8 por ser propietarios se encuentra en compromiso de no consumo al interior del Conjunto, sin embargo estos actos que atentan contra las buenas costumbres y salud de nuestros hijos serán de objeto de seguimiento por parte de la Administración.
6. Recuperación de cartera; En aplicación a lo dispuesto por la Ley 675 de 2001, se contrató a la empresa Cobranza Express con el fin de recuperar la cartera que según el sistema en algunos caos es mayor a un año de mora, previo a el envió de los estados de cuenta generales, comunicación en carteleras de las torres, señalización en los casilleros para que se acercaran a conciliar ante la administración, sin embargo la no lograrse por parte de la Administración se envía una relación de 15 apartamentos con mora superior a 120 días e el mes d octubre d 2018, de los cuales el 90% logra realizar un acuerdo de pago y dos inmuebles están pendientes por inicio de la acción jurídica.
7. Póliza de áreas comunes; Para el mes de Octubre se lleva a cabo la compra de contado de la póliza de áreas comunes, lo que permite ahorrar al conjunto intereses por concepto de financiación.
8. Demanda contra Hydros Mosquera; Se realizo una demanda ante la superintendencia de servicios públicos en contra de la empresa Hydros de Mosquera, por cuanto esta estaba cobrando doble facturación (zonas comunes y macromedidor) para lo cual en recurso de Apelación se dio la razon al conjunto y se ordeno cancelar el cobro de la factura del macromedidor, lo que permite un ahorro de aproximadamente $ 800.000 bimensuales que se venían cancelando.
9. Recuperación de dineros: Para el año 2018, se llevó a cabo recuperación a favor del conjunto de los siguientes dineros;
$ 1.107.000 a la constructora Urbansa por concepto de cuotas de administración adeudadas del año 2017.
$ 1.300.000 por daños a las puertas de aluminio de la recepción.
$ 250.000 por concepto de multas por infracción al manual de Convivencia.
$ 2.929.740 a la constructora por concepto de energía y acueducto.
A continuación, se relacionan los gastos no presupuestados entre mayo de 2018 a marzo de 2019;
PROYECTO PAISAJISMO INTERNO 4.801.713,00$
AUDITORIA PISCINA 869.400,00$
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 749.588,00$
PROYECTO SENSORES PARA LAS TORRES 5.138.816,00$
PAGO SERVICIO ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2017 PDTE 2.868.972,00$
CARNET PARQUEADERO MOTOS 198.000,00$
REFUERZO REJAS PERIMETRALES 637.600,00$
PROYECTO CERCA VIVA 2.954.600,00$
SEÑALIZACIONES ZONAS COMUNES 496.000,00$
MANTENIMIENTO ESTACIONAMIENTOS 400.000,00$
PINTURA DE FACHADAS 3.635.000,00$
PINTURA DE TORRES 1.723.100,00$
GESTION DE CARTERA 739.973,00$
DECAPADO Y SELLADO DE TORRES 1.030.381,00$
DEVOLUCION CONSIGNACION ALEJANDRIA 4 250.000,00$
ADECUACION ADMINISTRACION 683.842,00$
PROYECTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 1.494.446,00$
IMPLEMENTACION SG-SST 1.512.000,00$
MANTA TERMICA 3.300.000,00$
ACTUALIZACION E IMPLEM. CAMARAS DE SEGURIDAD 571.727,00$
REJAS JARDINES Y ADECUACION CANECAS RECICLAJE 1.349.000,00$
ESTABILIZADORES Y UPS 261.999,00$
MANTENIMEINTO SISTEMA CITOFONIA 274.700,00$
PROYECTO CUBIERTA BBQ (80%) 10.060.000,00$
COMPRA DE HERRAMIENTAS 299.900,00$
PUERTAS DE LAS TORRES (70%) 26.320.000,00$
IMPREVISTO FUGA DE GAS TORRE 3 880.000,00$
COMPRA DE VIDEO BEAM 1.264.520,00$
COMPRA MESA DE PING PONG Y MAQUINA ABDOMINALES 1.668.571,00$
ADECUACION PORTERIA EQUIPOS Y TECNOLOGIA 530.000,00$
TOTAL EJECUCION CUOTA EXTRAORDINARIA Y NO OPERAC. 76.963.848,00$
RELACION DE GASTOS NO PRESUPUESTADOS
Las anteriores inversiones fueron realizadas con gestión de recuperación de cartera y la no ejecución de algunos gastos aprobados como la piscina durante los meses de febrero a octubre de 2018, así mismo con los ingresos no operacionales, toda vez que los mismos no se encontraban incluidos dentro del presupuesto aprobado para el año 2018.
CARTERA
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 51.020.134,00
CARTERA A 31 DE MARZO DE 2019 41.135.760,00
DIFERENCIA 9.884.374,00
ANALISIS DE LA CARTERA TOTAL % PART.
CARTERA EN ACUERDO DE PAGO SUPERIOR A 90 DIAS DE MORA 12.186.373,00 30%
CARTERA CORRIENTE INFERIOR A 90 DIAS DE MORA 18.468.604,00 45%
CARTERA PENDIENTE POR CUERDO DE PAGO MAYOR A 90 DIAS 8.224.783,00 20%
CARTERA EN PROCESO JURIDICO 2.256.000,00 5%
TOTAL CARTERA A 31 DE MARZO DE 2019 41.135.760,00
Se observa un cartera corriente que supera el 45% del total de la cartera actual, la cual
corresponde a pagos atrazados por los propietarios no superior a 90 dias, asi mismo
corresponde a menos de la mitad de un presupuesto mensual y corresponde a un total de 19
apartamentos equivalente al 7% del total de coeficientes.
Por otra parte, la cartera conciliada y en acuerdo de pago corresponde a 16 apartamentos,
equivalentes al 6% de los coeficientes.
Se deben aplicar mecanismos que permitan hacer más efectivo el recaudo de los recursos de la
propiedad, como aplicacion de intereses por mora (art, 30 ley 675 de 2001), suspension de
servicios no escenciales (estacionamientos, gimnasio, bbq, salon social, entrega personal de
correspondencia y comunicados en las torres) esto aprobado en sentencia C-343 de 2004)
OBSERVACIONES
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 51.020.134,00
CARTERA A 31 DE MARZO DE 2019 41.135.760,00
DIFERENCIA 9.884.374,00
ANALISIS DE LA CARTERA TOTAL % PART.
CARTERA EN ACUERDO DE PAGO SUPERIOR A 90 DIAS DE MORA 12.186.373,00 30%
CARTERA CORRIENTE INFERIOR A 90 DIAS DE MORA 18.468.604,00 45%
CARTERA PENDIENTE POR CUERDO DE PAGO MAYOR A 90 DIAS 8.224.783,00 20%
CARTERA EN PROCESO JURIDICO 2.256.000,00 5%
TOTAL CARTERA A 31 DE MARZO DE 2019 41.135.760,00
Se observa un cartera corriente que supera el 45% del total de la cartera actual, la cual
corresponde a pagos atrazados por los propietarios no superior a 90 dias, asi mismo
corresponde a menos de la mitad de un presupuesto mensual y corresponde a un total de 19
apartamentos equivalente al 7% del total de coeficientes.
Por otra parte, la cartera conciliada y en acuerdo de pago corresponde a 16 apartamentos,
equivalentes al 6% de los coeficientes.
Se deben aplicar mecanismos que permitan hacer más efectivo el recaudo de los recursos de la
propiedad, como aplicacion de intereses por mora (art, 30 ley 675 de 2001), suspension de
servicios no escenciales (estacionamientos, gimnasio, bbq, salon social, entrega personal de
correspondencia y comunicados en las torres) esto aprobado en sentencia C-343 de 2004)
OBSERVACIONES
LEY 675 DE 2001, ARTÍCULO 30. INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE EXPENSAS. El retardo en el cumplimiento del pago de expensas causará intereses de mora, equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de que la asamblea general, con quórum que señale el reglamento de propiedad horizontal, establezca un interés inferior.
Mientras subsista este incumplimiento, tal situación podrá publicarse en el edificio o conjunto. El acta de la asamblea incluirá los propietarios que se encuentren en mora.
ARTICULO 51, numeral 8. Cobrar y recaudar, directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y
extraordinarias, multas, y en general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios u
ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o conjunto, iniciando oportunamente el cobro judicial de
las mismas, sin necesidad de autorización alguna.
ACTIVIDAES PROPIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
✓ SITUACION ADMINISTRATIVA
o Elección cargos Consejo de Administración: En reunión ordinaria del 13 de noviembre de 2018, posterior a la elección del actual Consejo en Asamblea extraordinaria nos reunimos los miembros del consejo para determinar los cargos respectivos como lo indica la ley 675, siendo 5 consejeros elegidos por asamblea.
o Método de contratación: Como política de control el Consejo de Administración determinó que para toda contratación a realizar se debía contar con 3 cotizaciones las cuales son evaluadas y calificadas de manera individual, mediante puntuación.
o Aprobación presupuestos e inversiones: El Consejo de Administración ha venido aprobando previa verificación legal y del presupuesto, los diferentes proyectos e inversiones.
o Cambio de Contador: Para el mes de noviembre se convoco la contratación de un contador para el conjunto, eligiéndose por unanimidad del Consejo al señor EDWIN MORALES, quien por su experiencia y conocimientos se considero apto para el cargo.
o Políticas NIF; durante estos últimos meses se han venido implementado políticas de manejo de los recursos que permitan proteger los dineros de malas inversiones y gastos innecesarios, que no vayan en contravía de las normas que aplican a la Propiedad Horizontal pero si beneficien al conjunto.
✓ SITUACIÓN JURÍDICA ▪ El conjunto se encuentra al día en el tema fiscal. ▪ Se encuentra consignadas en el libro de actas del consejo de administración las correspondientes al
periodo 2017 a 2019 con un total de 26 actas todas firmadas. ▪ Contratación abogados: Como gestión de cobro de cartera se aprobó la contratación de la empresa de
abogados Cobranza Express a quienes se les entregó la cartera más vencida para adelantar el cobro pre jurídico.
✓ SITUACIÓN ECONOMICA:
• Manejo de Bancos: Las cuentas bancarias son manejadas con firmas conjuntas del Administrador, la del Presidente del Consejo de administración quedando para toda transacción dos firmas registradas en el banco, así como doble aprobación para pagos a través de transferencia.
• Caja menor: Se ha realizado el control de caja menor, en donde el Consejo de Administración mensualmente se reúne con la Administración para verificar los correspondientes comprobantes de gastos.
nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19
Retiros cuenta corriente 29.169.644$ 49.448.306$ 32.708.433$ 61.449.333$ 34.109.322$
Saldo anterior caja menor 105.195$ 411.451$ 14.601$ 518.000$ 617.189$
Devoluciones y/o recuperaciones 315.150$ 75.000$ 45.000$ 265.000$
Estacionamiento Visitantes + 632.000$ 875.000$ 733.000$ 740.000$ 725.000$
Total dinero caja menor y banco 30.221.989$ 50.734.757$ 33.531.034$ 62.752.333$ 35.716.511$
Total gastos mes 29.810.538$ 50.720.156$ 33.013.034$ 62.135.144$ 35.610.560$
Saldo final caja menor 411.451$ 14.601$ 518.000$ 617.189$ 105.951$
SEGUIMIENTO DEL FLUJO DE DINERO
• Dineros por estacionamientos visitantes y tags; Con el fin de evitar gastos bancarios y tener una información real y a corte de mes, se aprobó el uso de los dineros para el pago de diferentes compras mensuales, para lo cual se verifican los soportes de gastos ya que se ha evidenciado que al comprar de contado se logra precios más cómodos en beneficio del gasto del conjunto.
• Informes de gestión mensual: Periódicamente la administración ha presentado u informe de gestión junto con los balances emitidos por el actual contador.
INFORME DE ACTIVIDADES COMITÉ DE CONVIVENCIA
PERIODO ABRIL 2018 – ABRIL 2019
• ABRIL 2018: Para el mes de abril el Comité de Convivencia programó la celebración del “DIA DEL NIÑO”, quedando estipulada para el sábado 28 de abril. Este día se tenían actividades recreo-deportivas, pero debido al mal tiempo no se pudieron llevar a cabo. Sin embargo, el Comité de Convivencia y la Administración previniendo el mal tiempo, organizaron actividades que se realizaron en el salón social. La inversión total para este evento fue de $923.254
MAYO DE 2018 Se inició el mes con la decoración de la recepción para darle una calurosa bienvenida al mes de Mayo. Igualmente, el Comité de Convivencia y la Administración programaron para el domingo 20 de mayo, la celebración a todas las madres del conjunto. Este día las mamitas fueron citadas en el Salón Social para ofrecerles un delicioso desayuno (Tamal, chocolate y pan). Además, de recibir una hermosa sorpresa que amenizaría la mañana “Una serenata”. El total invertido en este evento fue de Setecientos veinticinco mil novecientos cincuenta pesos ($725.950).
SEPTIEMBRE DE 2018: El comité de convivencia organizó para este mes la celebración del “AMOR Y AMISTAD”, para el sábado 28 de septiembre con un Canelazo bailable de integración para todos los residentes. Se contó con muy baja participación, pero los pocos asistentes pasaron un rato muy agradable. A los adultos se les ofreció el canelazo y a los menores gaseosa y snacks. Se invirtieron Doscientos Treinta y seis mil setecientos cuatro pesos ($236.704) Semana de receso escolar (del 8 al 12 de octubre): Se realizaron las siguientes actividades: Taller de pintura, elaboración de mascara para Halloween y tarde de cine. Esta semana tuvo muy buena acogida ya que se contó con la participación de 32 niños aproximadamente. Y para el cierre de la semana se proyectó la Película “Hotel Transilvania 3”, a la cual asistieron alrededor de 60 personas entre grandes y chicos. Todos los días, al finalizar las jornadas los niños recibieron su refrigerio. Así mismo para todas las actividades manuales
se les entregó un kit de trabajo. Se invirtieron doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta pesos ($299.950). Fiesta de Halloween La celebración de Halloween se programó para el sábado 27 de octubre, quedando de la siguiente manera: Niñ@s de 0 a 4 años a las 2:00 p.m. Niñ@s de 6 a 17 años a las 5:00 p.m. Adultos (Viejoteca) La fiesta para los niños fue un éxito total, asistieron alrededor de 100 niñ@s. Se hizo recreación dirigida, pintucaritas, globoflexia, chiquiteca, refrigerio y dulces. Caso contrario sucedió con la fiesta de los adultos. Tuvo muy baja participación (asistieron alrededor de 20 personas Seiscientos Mil Sesenta y seis pesos ($600.066).
DICIEMBRE DE 2018: En el mes de diciembre se programaron las novenas de navidad, en donde participaron el Consejo de administración, comité de convivencia y residentes de cada torre. Estas novenas fueron programadas del 16 al 23 de diciembre. Tuvieron muy buena acogida y participación de chicos y grandes. El 16 de diciembre inició el Comité de Convivencia haciendo participe a los niños en los gozos. Ofrecieron un delicioso refrigerio a todos los asistentes. Igualmente, obsequiaron gorros y maracas de navidad para amenizar todos los días de novena. El dia 17 le correspondió a la Administración y Consejo de Administración, quienes dirigieron la novena e igualmente dieron refrigerio a los asistentes, para e día 23 de diciembre como cierre de la semana se entregaron a los niños unos pequeños detalle (Anchetica de dulces) a un total de 130 participantes. Por último en reunión privada con el personal de planta (vigilancia y aseo) les fue entregado una ancheta a cada funcionario en representación de los residentes del conjunto como muestra de agradecimiento por su labor y preocupación por el conjunto. Para el viernes 21, el Comité de Convivencia entregó a todos los niñ@s un pequeño obsequio de navidad (vara luminosa), el cual fue recibido con agrado por ellos.
ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Durante el año 2018, se realizaron diferentes actividades orientadas a mejorar el tema de convivencia en el
conjunto, es así que se detectaron casos tales como el consumo de estupefacientes, el cuidado indebido de
mascotas, ropa colgada en las ventanas principales, obreros trabajando a horas no autorizadas, el consumo
de cigarrillo al interior de los apartamentos, el daño de los jardines por parte de los residentes, la falta de
respeto al personal de seguridad, el daño de las paredes interiores de las torres por parte de los menores
entre otras.
En cumplimiento a la normatividad interna se realizaron diferentes llamados de atención, se impusieron siete
(7) multas y más de 80 comparendos, sin embargo, se sigue incurriendo en la falta de compromiso por parte
de algunos residentes que afectan la sana convivencia del conjunto.
Uno de los temas que preocupa al Comité de Convivencia y la Administración es la reincidencia constante por
parte de los mismos residentes, en especial arrendatarios como el caso del apartamento 304 de la torre 9
quienes constantemente son objeto de comparendos.
Así mismo, el tema con la falta de control de algunos propietarios respecto al alquiler de sus inmuebles, en
donde ya se ha tenido conocimiento de varios casos que han tenido que recuperar sus inmuebles a través de
proceso judicial, esto debido a no llevar a cabo un contrato con clausuras que le permita recuperar el inmueble
sin trámites judiciales.
Otra situación preocupante es la falta de control y/u orientación por parte de los padres hacia sus hijos ya que
se ha evidenciado un grupo de menores entre 5 a 14 años que vienen causando daños intencionales en el
conjunto, como el caso de la torre 5 y 6 en donde una vez se pinto las paredes de interior al siguiente día
aparecieron grafitis y escritos en las paredes, también se ha observado que están jugando y manipulando los
sistemas de acceso a las torres y metiendo elementos a través de las puertas para abrirlas, han causado
daños las maquinas del gimnasio y mesa de ping pong y constantemente se ve las plantas pisoteadas y
dañadas a causa de los juegos, es por ello que se hace un llamado a los padres.
Por último, recordar que este grupo administrativo ha venido trabajando para dar un bienestar a los jóvenes y
niños del conjunto, sin embargo, todo esto se ve afectado con el comportamiento de una minoría que daña las
cosas buenas que se llevan a cabo.
Cordialmente,
Grupo administrativo Conjunto Residencial Alejandria Real 5.
PROYECTO PRESUPUESTO MAYO 2019 A ABRIL 2020
P. Mensual Total al año MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
20.728.333$
Servicio de Administración 1.560.000$ 18.720.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$
Servicio de Aseadoras y todero 4.566.667$ 54.800.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.700.000$ 4.700.000$ 4.700.000$ 4.700.000$
Contabilidad 750.000$ 9.000.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$
Servicio de vigilancia 13.851.667$ 166.220.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 14.200.000$ 14.200.000$ 14.910.000$ 14.910.000$
SOSTENIMIENTO CLUB HOUSE 2.325.000$
Gimnasio -$ -$
Mantenimiento preventivo 150.000$ 1.800.000$ 450.000$ -$ -$ 450.000$ -$ -$ 450.000$ -$ -$ 450.000$ -$ -$
Piscina -$ -$
Administración + salvavidas 2.133.333$ 25.600.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.200.000$ 2.200.000$ 2.200.000$ 2.200.000$
Análisis de calidad de agua 41.667$ 500.000$ -$ -$ -$ 250.000$ -$ -$ -$ -$ -$ 250.000$ -$ -$
CUIDADO ZONAS VERDES Y COMUNES 250.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Cuidado de zonas comunes, imprevistos electr. Etc 200.000$ 2.400.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$
Abono, tierra, plantas y herramientas 50.000$ 600.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$
POLIZA DE ZONAS COMUNES 1.575.000$
Poliza areas comunes 1.575.000$ 18.900.000$ -$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$
SERVICIOS PUBLICOS COMUNALES 3.580.000$
Pago de Acueducto 1.300.000$ 15.600.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$
Pago de Comunicaciones (celular, telefono internet) 180.000$ 2.160.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$
Pago de Energia 1.300.000$ 15.600.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$
Pago de Gas 800.000$ 9.600.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$
PRODUCTOS DE ASEO 450.000$
Insumos de aseo 450.000$ 5.400.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$
MANTENIMIENTOS 685.833$
Motobombas, sistema hidraulico 108.333$ 1.300.000$ 260.000$ -$ 260.000$ -$ 260.000$ -$ -$ 260.000$ -$ -$ 260.000$ -$
Fumigacion y control plagas 116.667$ 1.400.000$ -$ -$ 350.000$ -$ -$ 350.000$ -$ -$ 350.000$ -$ -$ 350.000$
Lavado tanque agua 75.000$ 900.000$ -$ -$ -$ 450.000$ -$ -$ -$ -$ -$ 450.000$ -$ -$
Mantenimiento de cajas de aguas negras 125.000$ 1.500.000$ -$ -$ -$ 1.500.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Recargas de extintores 73.333$ 880.000$ -$ -$ -$ -$ 880.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Imprevistos hornamentacion 41.667$ 500.000$ 500.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Mantenimiento parque infantil 20.833$ 250.000$ 250.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Mantenimiento reja perimetral 100.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Mantenimiento estacionamientos (prevent. y correctivo) 25.000$ 300.000$ 300.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Decapado, sellado y brillado de pisos 150.000$ 1.800.000$ -$ 600.000$ -$ -$ -$ 600.000$ -$ -$ -$ 600.000$ -$ -$
OTROS GASTOS 896.667$
Papelería y útiles de oficina 50.000$ 600.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$
Transportes, acarreos, corespondencia 10.000$ 120.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$
Decoracion anual de Navidad 66.667$ 800.000$ 800.000$
Gastos asamblea de copropietarios 150.000$ 1.800.000$ 1.800.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Gastos bancarios 550.000$ 6.600.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$
Pago de retefuente 60.000$ 720.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$
Certificados, registros y otros trámites notariales y demás 10.000$ 120.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$
BIENESTAR Y VIDA COMUNITARIA 443.333$
Reuniones consejo administracion 20.000$ 240.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$
Cafeteria personal de aseo y vigilancia 40.000$ 480.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$
Actividades con la comunidad, 383.333$ 4.600.000$ 800.000$ 1.200.000$ 1.800.000$ 800.000$
SUBTOTAL 31.084.167$ 373.010.000$ 32.990.000$ 28.030.000$ 28.040.000$ 32.180.000$ 30.670.000$ 31.680.000$ 29.980.000$ 31.590.000$ 30.880.000$ 33.080.000$ 31.500.000$ 32.390.000$
FONDO DE IMPREVISTOS (1%) 310.842$ 3.730.100$ 329.900$ 280.300$ 280.400$ 321.800$ 306.700$ 316.800$ 299.800$ 315.900$ 308.800$ 330.800$ 315.000$ 323.900$
TOTAL DE GASTOS MENSUALES 31.395.008$ 376.740.100$ 33.319.900$ 28.310.300$ 28.320.400$ 32.501.800$ 30.976.700$ 31.996.800$ 30.279.800$ 31.905.900$ 31.188.800$ 33.410.800$ 31.815.000$ 32.713.900$
101 0,316 99.000$
102 0,349 110.000$
VALOR ADMINISTRACION X COEFICIENTE
HONORARIOS
GASTOS ALEJANDRÍA REAL 5
VIGENCIA MAYO 2019 - ABRIL DE 2020
P. Mensual Total al año MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
20.728.333$
Servicio de Administración 1.560.000$ 18.720.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$
Servicio de Aseadoras y todero 4.566.667$ 54.800.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.500.000$ 4.700.000$ 4.700.000$ 4.700.000$ 4.700.000$
Contabilidad 750.000$ 9.000.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$ 750.000$
Servicio de vigilancia 13.851.667$ 166.220.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 13.500.000$ 14.200.000$ 14.200.000$ 14.910.000$ 14.910.000$
SOSTENIMIENTO CLUB HOUSE 2.325.000$
Gimnasio -$ -$
Mantenimiento preventivo 150.000$ 1.800.000$ 450.000$ -$ -$ 450.000$ -$ -$ 450.000$ -$ -$ 450.000$ -$ -$
Piscina -$ -$
Administración + salvavidas 2.133.333$ 25.600.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.200.000$ 2.200.000$ 2.200.000$ 2.200.000$
Análisis de calidad de agua 41.667$ 500.000$ -$ -$ -$ 250.000$ -$ -$ -$ -$ -$ 250.000$ -$ -$
CUIDADO ZONAS VERDES Y COMUNES 250.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Cuidado de zonas comunes, imprevistos electr. Etc 200.000$ 2.400.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$
Abono, tierra, plantas y herramientas 50.000$ 600.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$
POLIZA DE ZONAS COMUNES 1.575.000$
Poliza areas comunes 1.575.000$ 18.900.000$ -$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$ 2.100.000$
SERVICIOS PUBLICOS COMUNALES 3.580.000$
Pago de Acueducto 1.300.000$ 15.600.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$
Pago de Comunicaciones (celular, telefono internet) 180.000$ 2.160.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$
Pago de Energia 1.300.000$ 15.600.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$ 1.300.000$
Pago de Gas 800.000$ 9.600.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$
PRODUCTOS DE ASEO 450.000$
Insumos de aseo 450.000$ 5.400.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$ 450.000$
MANTENIMIENTOS 685.833$
Motobombas, sistema hidraulico 108.333$ 1.300.000$ 260.000$ -$ 260.000$ -$ 260.000$ -$ -$ 260.000$ -$ -$ 260.000$ -$
Fumigacion y control plagas 116.667$ 1.400.000$ -$ -$ 350.000$ -$ -$ 350.000$ -$ -$ 350.000$ -$ -$ 350.000$
Lavado tanque agua 75.000$ 900.000$ -$ -$ -$ 450.000$ -$ -$ -$ -$ -$ 450.000$ -$ -$
Mantenimiento de cajas de aguas negras 125.000$ 1.500.000$ -$ -$ -$ 1.500.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Recargas de extintores 73.333$ 880.000$ -$ -$ -$ -$ 880.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Imprevistos hornamentacion 41.667$ 500.000$ 500.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Mantenimiento parque infantil 20.833$ 250.000$ 250.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Mantenimiento reja perimetral 100.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Mantenimiento estacionamientos (prevent. y correctivo) 25.000$ 300.000$ 300.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Decapado, sellado y brillado de pisos 150.000$ 1.800.000$ -$ 600.000$ -$ -$ -$ 600.000$ -$ -$ -$ 600.000$ -$ -$
OTROS GASTOS 896.667$
Papelería y útiles de oficina 50.000$ 600.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$
Transportes, acarreos, corespondencia 10.000$ 120.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$
Decoracion anual de Navidad 66.667$ 800.000$ 800.000$
Gastos asamblea de copropietarios 150.000$ 1.800.000$ 1.800.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Gastos bancarios 550.000$ 6.600.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$ 550.000$
Pago de retefuente 60.000$ 720.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$
Certificados, registros y otros trámites notariales y demás 10.000$ 120.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$
BIENESTAR Y VIDA COMUNITARIA 443.333$
Reuniones consejo administracion 20.000$ 240.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$
Cafeteria personal de aseo y vigilancia 40.000$ 480.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$
Actividades con la comunidad, 383.333$ 4.600.000$ 800.000$ 1.200.000$ 1.800.000$ 800.000$
SUBTOTAL 31.084.167$ 373.010.000$ 32.990.000$ 28.030.000$ 28.040.000$ 32.180.000$ 30.670.000$ 31.680.000$ 29.980.000$ 31.590.000$ 30.880.000$ 33.080.000$ 31.500.000$ 32.390.000$
FONDO DE IMPREVISTOS (1%) 310.842$ 3.730.100$ 329.900$ 280.300$ 280.400$ 321.800$ 306.700$ 316.800$ 299.800$ 315.900$ 308.800$ 330.800$ 315.000$ 323.900$
TOTAL DE GASTOS MENSUALES 31.395.008$ 376.740.100$ 33.319.900$ 28.310.300$ 28.320.400$ 32.501.800$ 30.976.700$ 31.996.800$ 30.279.800$ 31.905.900$ 31.188.800$ 33.410.800$ 31.815.000$ 32.713.900$
101 0,316 99.000$
102 0,349 110.000$
VALOR ADMINISTRACION X COEFICIENTE
HONORARIOS
GASTOS ALEJANDRÍA REAL 5
VIGENCIA MAYO 2019 - ABRIL DE 2020
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE MAYO 2018 A MARZO DE 2019
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
41.493.602$ 46.798.510$ 42.576.713$ 57.471.697$ 63.439.015$ $ 64.913.296 $ 69.931.068 $ 79.790.339 $ 71.793.881 $ 73.441.548 51.985.906$
38.743.800$ 36.482.587$ 39.008.812$ 38.837.029$ 32.382.611$ $ 37.320.780 39.028.915$ 41.451.848$ 34.356.100$ 39.993.691$ 33.625.431$ 411.231.604$
33.438.892$ 40.704.384$ 24.113.828$ 32.869.711$ 30.908.330$ $ 32.303.008 29.169.644$ 49.448.306$ 32.708.433$ 61.449.333$ 34.109.322$ 401.223.191$
D. Ingresos en efectivo Estac. Visitantes y Tags (Desde nov 2018) $ 319.850 947.150$ 875.000$ 805.000$ 785.000$ 990.000$ 4.722.000$
46.798.510$ 42.576.713$ 57.471.697$ 63.439.015$ 64.913.296$ 69.931.068$ 79.790.339$ 71.793.881$ 73.441.548$ 51.985.906$ 51.502.015$ 52.057.092$
Los ingresos por concepto de Estac. Visitantes y tags antes de Noviembre se consignaban a la cta bancaria por disposicion del anterior consejo. 555.077$
DESCRIPCION PRESUPUESTO
MENSUAL
PRESUPUESTO
ANUAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL %
HONORARIOS
Servicio de Administración 2.000.000$ 24.000.000$ 1.500.000$ 1.560.000$ 3.120.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 17.100.000$ 71%
Servicio de Aseadoras 3.205.527$ 38.466.324$ 2.996.493$ 2.996.493$ 2.996.493$ 2.996.493$ 2.996.493$ 4.196.493$ 9.252.882$ 5.895.490$ 10.760.490$ 45.087.820$ 117%
Todero 1.420.000$ 17.040.000$ 1.100.000$ 1.100.000$ 1.100.000$ 1.100.000$ 1.200.000$ 5.600.000$ 33%
Contabilidad 700.000$ 8.400.000$ 600.000$ 700.000$ 700.000$ 700.000$ 700.000$ 700.000$ 700.000$ 544.800$ 700.000$ 700.000$ 700.000$ 7.444.800$ 89%
Servicio de vigilancia 12.737.500$ 152.850.000$ 12.737.500$ 12.712.500$ 12.687.500$ 12.712.500$ 12.687.500$ 12.712.500$ 25.425.000$ 12.712.500$ 13.475.250$ 13.475.250$ 141.338.000$ 92%
MANTENIMIENTO CLUB HOUSE -$ -$
2.4 Gimnasio -$ -$
Mantenimiento preventivo 150.000$ 1.800.000$ 302.400$ 130.100$ 448.380$ 475.000$ 1.355.880$ 75%
2.7 Piscina -$ -$
Administración + salvavidas 2.015.000$ 24.180.000$ 1.276.150$ 2.015.800$ 2.015.800$ 2.079.900$ 2.079.900$ 9.467.550$ 39%
Mantenimiento caldera y maquinas 150.000$ 1.800.000$ -$ 0%
Análisis de calidad de agua 30.000$ 360.000$ -$ 0%
2.9 Zonas verdes y áreas comunes -$ -$
Abono, tierra, plantas y herramientas 200.000$ 2.400.000$ 189.938$ 200.000$ 40799 86.000$ 57.566$ 31.000$ 136.800$ 279.950$ 1.022.053$ 43%
POLIZA DE ZONAS COMUNES -$ -$
Poliza areas comunes 1.936.317$ 23.235.800$ 1.927.104$ 1.934.975$ 1.942.077$ 1.935.359$ 20.365.753$ 28.105.268$ 121%
SERVICIOS PUBLICOS COMUNALES -$ -$
Pago de Acueducto 900.000$ 10.800.000$ 4.152.480$ 2.492.170$ 2.077.550$ 1.035.190$ 667.010$ 10.424.400$ 97%
Pago de Comunicaciones (celular y citofonía) 180.000$ 2.160.000$ 152.000$ 102.000$ 188.000$ 152.000$ 279.200$ 68.400$ 152.000$ 152.000$ 225.000$ 319.997$ 120.000$ 1.910.597$ 88%
Pago de Energia 800.000$ 9.600.000$ 4.877.920$ 1.565.540$ 1.244.640$ 1.931.350$ 2.362.110$ 1.128.810$ 2.188.420$ 1.974.260$ 1.857.930$ 1.903.560$ 21.034.540$ 219%
Pago de Gas 1.100.000$ 13.200.000$ 641.230$ 491.860$ 2.240$ 1.503.630$ 1.625.270$ 1.339.300$ 1.573.260$ 7.176.790$ 54%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS -$ -$
Mantenimiento motobombas red hidrúlica 150.000$ 1.800.000$ 259.420$ 518.840$ 242.442$ 518.840$ 259.420$ 1.798.962$ 100%
Fumigacion y control plagas 75.000$ 900.000$ 300.000$ 370.000$ 300.000$ 260.000$ 1.230.000$ 137%
Mantenimiento tanque agua 150.000$ 1.800.000$ 469.200$ 469.200$ 26%
Imprevistos electricos 100.000$ 1.200.000$ 151.400$ 255.450$ 200.000$ 196.300$ 693.770$ 66.900$ 90.040$ 140.000$ 160.000$ 25.000$ 1.978.860$ 165%
Insumos de aseo 500.000$ 6.000.000$ 732.821$ 15.600$ 365.004$ 60.420$ 190.500$ 403.413$ 110.194$ 664.597$ 1.128.561$ 235.250$ 3.906.360$ 65%
Mantenimiento de cajas de aguas negras 66.667$ 800.000$ 150.000$ 150.000$ 19%
Recargas de extintores 81.000$ 972.004$ 972.000$ 972.000$ 100%
Combustibles, nylon y repuestos guadaña 60.000$ 720.000$ 60.500$ 20.000$ 120000 59.300$ 30.000$ 29.500$ 79.000$ 110.000$ 508.300$ 71%
Arreglos de hornamentación 150.000$ 1.800.000$ 451.200$ 80.000$ 531.200$ 30%
Renovación de la licencia programa contable 5.000$ 60.000$ 180.000$ 114.240$ 294.240$ 490%
OTROS GASTOS -$ 11.000$ 11.000$
Papelería y útiles de oficina 80.000$ 960.000$ 54.400$ 80.300$ 67.000$ 65.700$ 96.050$ 56.300$ 419.750$ 44%
Transportes 50.000$ 600.000$ 3.385$ 4.100$ 30.000$ 25.000$ 33.750$ 8.700$ 104.935$ 17%
Decoracion anual de Navidad 150.000$ 1.800.000$ 145.556$ 1.490.000$ 1.635.556$ 91%
Gastos asamblea de copropietarios 150.000$ 1.800.000$ 856.640$ 575.500$ 1.436.450$ 2.868.590$ 159%
Gastos bancarios 550.000$ 6.600.000$ 533.726$ 465.052$ 488.138$ 485.996$ 455.056$ 471.000$ 509.082$ 561.680$ 678.719$ 480.641$ 442.442$ 5.571.532$ 84%
Certificados, registros y otros trámites notariales y demás 20.000$ 240.000$ 83.000$ 194.000$ 195000 107.000$ 57.000$ 139.000$ 335.000$ 67.000$ 46.000$ 36.000$ 38.000$ 1.297.000$ 540%
BIENESTAR Y VIDA COMUNITARIA -$ -$
Reuniones consejo administracion 30.000$ 360.000$ 488.380$ 488.380$ 136%
Cafeteria personal de aseo y vigilancia 70.000$ 840.000$ 37.000$ 38.000$ 33900 72.350$ 47.000$ 135.050$ 31.850$ 45.250$ 106.000$ 60.555$ 89.700$ 696.655$ 83%
Actividades con la comunidad 400.000$ 4.800.000$ 876.800$ 30.350$ 236.704$ 997.454$ 1.949.050$ 4.090.358$ 85%
FONDO DE IMPREVISTOS (1%) 303.620$ 3.643.440$ 1.413.600$ 288.000$ 607.240$ 2.308.840$ 63%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 30.665.631$ 367.987.568$ 0%
B. Cuotas admin, estacionamientos alquileres (creditos)
SALDO FINAL CAJA MENOR
C. Retiros pagos a proveedores
GASTOS
ALEJANDRÍA REAL 5
VIGENCIA MAYO 2018 - ABRIL DE 2019
SALDO FINAL BANCO
1. MOVIMIENTOS CUENTA DE AHORROS No 022127302
A. Saldo inicial
DESCRIPCION PRESUPUESTO
MENSUAL
PRESUPUESTO
ANUAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL %
BIENESTAR Y VIDA COMUNITARIA -$ -$
Reuniones consejo administracion 30.000$ 360.000$ 488.380$ 488.380$ 136%
Cafeteria personal de aseo y vigilancia 70.000$ 840.000$ 37.000$ 38.000$ 33900 72.350$ 47.000$ 135.050$ 31.850$ 45.250$ 106.000$ 60.555$ 89.700$ 696.655$ 83%
Actividades con la comunidad 400.000$ 4.800.000$ 876.800$ 30.350$ 236.704$ 997.454$ 1.949.050$ 4.090.358$ 85%
FONDO DE IMPREVISTOS (1%) 303.620$ 3.643.440$ 1.413.600$ 288.000$ 607.240$ 2.308.840$ 63%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 30.665.631$ 367.987.568$ 0%
CUOTA EXTRAORDINARIA 2.520.000$ 30.240.000$ 0%
INGRESOS NO OPERACIONALES 3.000.000$ 36.000.000$ 0%
RELACION DE GASTOS NO PRESUPUESTADOS -$
PROYECTO PAISAJISMO INTERNO 4.740.313$ 61.400$ 4.801.713$
AUDITORIA PISCINA 250.000$ 619.400$ 869.400$
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 150.000$ 200.000$ 39.800$ 226.500$ 133.288$ 749.588$
PROYECTO SENSORES PARA LAS TORRES 2.374.316$ 2.298.000$ 466.500$ 5.138.816$
PAGO SERVICIO ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2017 PDTE 2.868.972$ 2.868.972$
CARNET PARQUEADERO MOTOS 198000 198.000$
REFUERZO REJAS PERIMETRALES 637.600$ 637.600$
PROYECTO CERCA VIVA 2.400.000$ 554600 2.954.600$
SEÑALIZACIONES ZONAS COMUNES 148.000$ 154.500$ 193.500$ 496.000$
MANTENIMIENTO ESTACIONAMIENTOS 400.000$ 400.000$
PINTURA DE FACHADAS 3.635.000$ 3.635.000$
PINTURA DE TORRES 1.078.000$ 152.500$ 322.000$ 170.600$ 1.723.100$
GESTION DE CARTERA 550.516$ 189.457$ 739.973$
DECAPADO Y SELLADO DE TORRES 789.881$ 240.500$ 1.030.381$
DEVOLUCION CONSIGNACION ALEJANDRIA 4 250.000$ 250.000$
ADECUACION ADMINISTRACION 293.000$ 90.942$ 299.900$ 683.842$
PROYECTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 788.194$ 706.252$ 1.494.446$
IMPLEMENTAION SG-SST 840.000$ 672.000$ 1.512.000$
MANTA TERMICA 1.650.000$ 1.650.000$ 3.300.000$
ACTUALIZACION E IMPLEM. CAMARAS DE SEGURIDAD 269.727$ 302.000$ 571.727$
REJAS JARDINES Y ADECUACION CANECAS RECICLAJE 360.000$ 644.000$ 345.000$ 1.349.000$
ESTABILIZADORES Y UPS 261.999$ 261.999$
MANTENIMEINTO SISTEMA CITOFONIA 274.700$ 274.700$
PROYECTO CUBIERTA BBQ 500.000$ 9.560.000$ 10.060.000$
COMPRA DE HERRAMIENTAS 55.000$ 244.900$ 299.900$
PUERTAS DE LAS TORRES 26.320.000$ 26.320.000$
IMPREVISTO FUGA DE GAS TORRE 3 880.000$ 880.000$
COMPRA DE VIDEO BEAM 1.264.520$ 1.264.520$
COMPRA MESA DE PING PONG Y MAQUINA ABDOMINALES 1.668.571$ 1.668.571$
ADECUACION PORTERIA EQUIPOS Y TECNOLOGIA 80.000$ 450.000$ 530.000$
36.489.251$ 434.227.568$ 34.040.857$ 40.415.908$ 24.397.227$ 31.020.452$ 30.619.854$ 32.527.214$ 29.810.538$ 50.979.576$ 33.013.034$ 62.135.044$ 35.610.560$ 404.570.264$ 93%
PLAN DE EMERGENCIAS CONJUNTO RESIDENCIAL ALEJANDRIA REAL 5
MAPA DE EMERGENCIAS, UBIQUE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO
1. PORTERIA PARTE EXTERNA DEL CONJUNTO
2. ESTACIONAMIENTO INTERNO DEL CONJUNTO
PLANO GENERAL DE
EVACUACION
CONVENCIONES:
TORRE 1 TORRE 3TORRE 2 TORRE 4 TORRE 5
TOR
RE
6TO
RR
E7
TORRE 8TORRE 9TORRE 10TORRE 11TORRE 12
SHUT
PORTERIA
GYM
PISCINA
BIC
ICLETER
O
Recuerde revisar el Plan completo en www.alejandriareal5.com