nayarit · fiscalización y rendición de cuentas del estado de nayarit, me permito someter a su...

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ABRIL-JUNIO DE 2017

I N D I C E

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

TOMO 1 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

INGRESOS EGRESOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

DEUDA PÚBLICA OBLIGACIONES A CORTO PLAZO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. FORMATOS 1 A 6 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS (LDF)

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

• ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE NAYARIT, S.A. DE C.V.

• BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

• CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR

• CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR

• COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

• COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

• COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

• COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TOMO 3

• COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

I N D I C E

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

• COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT

• COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT

• COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC

• COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT

• COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE NAYARIT, S.C. 1° Y 2° TRIMESTRE 2017

• CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES TOMO 4

• CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT

• CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

• CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ

• ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT

• FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

• FIDEICOMISO DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE 2006, 2007, 2008.

TOMO 5

• FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

• FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

• FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000

• FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT, SE ANEXA CONVENIO DE EXTINCIÓN.

• FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO EN EL ESTADO DE NAYARIT

• FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT

• FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

• FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT TOMO 6

• FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

• FONDO DE GARANTIA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DEL ESTADO DE NAYARIT

• FONDO DE GARANTIA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT

• FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT

• FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FOSPEN)

I N D I C E

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

• FONDO REGIONAL CENTENARIO PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE NAYARIT.

• INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT

• INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT TOMO 7

• INSTITUTO MARAKAME

• INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

• INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

• INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD

• INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

• INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA TOMO 8

• INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT

• PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO

• PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

• PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES-NAYARIT)

• RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT

• SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT 1° Y 2° TRIMESTRE 2017 TOMO 9

• SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

• SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TOMO 10

• UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

• UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT ANEXO

CD CON LOS SIGUIENTES ARCHIVOS:

• BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

• AUXILIARES CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2017 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

• CATÁLOGO DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO DE 2017 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

Tepic, Nayarit, Julio 28 de 2017.

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

LIC. ROY RUBIO SALAZAR AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT P R E S E N T E

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 31, 32 y 36 de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, me permito someter a su consideración el

Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Abril – Junio de 2017.

En ejercicio a la obligación establecida en nuestra Constitución y para efecto de que la Auditoría

Superior del Estado de Nayarit pueda realizar el desglose y comprobación de la política de Ingresos y Gasto

Público, adjunto a la presente iniciativa, los Estados Financieros y el soporte respectivo, mediante los cuales

se precisa tanto el Origen como la Aplicación de Fondos, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran

prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el segundo trimestre de 2017 se

percibieron recursos por la cantidad de $ 5,422,478,720.58 (cinco mil cuatrocientos veintidos millones

cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos veinte pesos 58/100 m. n.), que se muestran a continuación:

2

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

INGRESOS

Conforme al cuadro anterior, al cierre del segundo trimestre de 2017 se tienen ingresos

acumulados por un total de $ 11,467,193,781.72 (once mil cuatrocientos sesenta y siete millones ciento

noventa y tres mil setecientos ochenta y un pesos 72/100 m. n.).

El propósito central de la política de ingresos consiste en fortalecer la capacidad financiera del

gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el

Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017, como instrumento rector de la planeación estatal.

En términos generales son dos las fuentes de ingresos públicos de la Hacienda Estatal: 1).

Ingresos propios del Gobierno del Estado, y 2). Ingresos que provienen de la Federación.

IMPORTE % IMPORTE %

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos $ 211,191,539.47 3.89% $ 429,055,955.76 3.74%

Derechos 58,356,391.15 1.08% 151,966,800.26 1.33%

Productos de Tipo Corriente 14,174,487.59 0.26% 24,632,695.55 0.21%

Aprovechamientos de Tipo Corriente 610,895.13 0.01% 1,819,935.39 0.02%

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 9,106,547.12 0.17% 20,822,705.19 0.18%

SUMA: $ 293,439,860.46 5.41% $ 628,298,092.15 5.48%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones $ 2,071,182,678.95 38.20% $ 4,202,613,716.34 36.65%

Aportaciones 2,098,290,274.53 38.70% 4,150,615,675.65 36.20%

Convenios 959,565,906.64 17.69% 2,485,666,297.58 21.67%

SUMA: $ 5,129,038,860.12 94.59% $10,838,895,689.57 94.52%

TOTAL $ 5,422,478,720.58 100.00% $11,467,193,781.72 100.00%

ABR - JUN CONCEPTO

ACUMULADO

3

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado,

por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de

la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y

gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido

por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Impuestos

Se informa que durante el segundo trimestre de 2017 se captaron ingresos en materia de

Impuestos por un importe de $ 211,191,539.47 (doscientos once millones ciento noventa y un mil quinientos

treinta y nueve pesos 47/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 429,055,955.76 (cuatrocientos veintinueve

millones cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco pesos 76/100 m. n.).

Al respecto, se refleja de manera importante el Impuesto Sobre Nóminas con un monto recaudado

de $ 112,206,542.77 (ciento doce millones doscientos seis mil quinientos cuarenta y dos pesos 77/100 m.

n.) y un acumulado de $ 168,307,264.20 (ciento sesenta y ocho millones trescientos siete mil doscientos

sesenta y cuatro pesos 20/100 m. n.).

También resaltan en este apartado los Impuestos Adicionales para el Fomento de la Educación,

Asistencia Social y 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales, de manera conjunta,

alcanzaron la cantidad de $ 36,321,512.83 (treinta y seis millones trescientos veintiun mil quinientos doce

pesos 83/100 m. n.), con un acumulado al 30 de Junio de 2017 de $ 92,150,638.75 (noventa dos millones

ciento cincuenta mil seiscientos treinta y ocho pesos 75/100 m. n.).

4

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Así mismo, sobresale el Impuesto al Hospedaje con una cantidad obtenida en el período de

$ 34,435,356.93 (treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos

93/100 m. n.) y una cifra acumulada de $ 102,472,940.45 (ciento dos millones cuatrocientos setenta y dos

mil novecientos cuarenta pesos 45/100 m. n.).

Derechos

En el capítulo de Derechos se obtuvieron recursos en el período que se reporta por una cantidad de

$ 58,356,391.15 (cincuenta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y un pesos

15/100 m. n.), habiéndose acumulado al cierre del segundo trimestre la cantidad de $ 151,966,800.26

(ciento cincuenta y un millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos pesos 26/100 m. n.).

De dicho importe, destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto trimestral de

$ 30,073,302.36 (treinta millones setenta y tres mil trescientos dos pesos 36/100 m. n.) y en forma

acumulada el importe de $ 75,993,624.97 (setenta y cinco millones novecientos noventa y tres mil

seiscientos veinticuatro pesos 97/100 m. n.).

Así también, en dicho capítulo resaltan los Servicios Registrales con un importe obtenido en el

segundo trimestre de $ 10,409,164.05 (diez millones cuatrocientos nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos

05/100 m. n.), con un acumulado de $ 22,801,984.74 (veintidos millones ochocientos un mil novecientos

ochenta y cuatro pesos 74/100 m. n.).

También sobresale la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes cuyo importe

recibido en el trimestre asciende a $ 9,767,476.56 (nueve millones setecientos sesenta y siete mil

cuatrocientos setenta y seis pesos 56/100 m. n.), acumulándose al 30 de Junio de 2017 la cantidad de

$ 35,551,366.20 (treinta y cinco millones quinientos cincuenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos

20/100 m. n.)

5

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Productos

En el renglón de Productos se recibieron ingresos por un monto de $ 14,174,487.59 (catorce

millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 59/100 m. n.), teniendo un

acumulado de $ 24,632,695.55 (veinticuatro millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos noventa y

cinco pesos 55/100 m. n.).

En la cifra citada sobresale el concepto de Otros Productos con un monto en el período de

$ 7,415,202.66 (siete millones cuatrocientos quince mil doscientos dos pesos 66/100 m. n.) y un acumulado

de $ 11,919,462.48 (once millones novecientos diecinueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 48/100 m.

n.), destacando también la obtención de Rendimientos Financieros generados por cuentas bancarias

estatales y federales que en el trimestre importan $ 6,058,594.87 (seis millones cincuenta y ocho mil

quinientos noventa y cuatro pesos 87/100 m. n.) y en forma acumulada alcanza la cifra de $ 11,248,069.07

(once millones doscientos cuarenta y ocho mil sesenta y nueve pesos 07/100 m. n.).

Aprovechamientos

En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Abril – Junio se refleja un monto de

$ 610,895.13 (seiscientos diez mil ochocientos noventa y cinco pesos 13/100 m. n.) y un acumulado de

$ 1,819,935.39 (un millón ochocientos diecinueve mil novecientos treinta y cinco pesos 39/100 m. n.),

integrado principalmente por aprovechamientos diversos y reintegros.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos en este período por

$ 9,106,547.12 (nueve millones ciento seis mil quinientos cuarenta y siete pesos 12/100 m. n.) y un

6

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

acumulado de $ 20,822,705.19 (veinte millones ochocientos veintidos mil setecientos cinco pesos 19/100

m. n.).

Se precisa que este rubro corresponde a los ingresos propios de diversas entidades paraestatales

por sus actividades de producción y/o comercialización, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 60 de

la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

Ingresos Federales

Este apartado está compuesto por las Participaciones Federales, Aportaciones Federales y

Convenios que de manera global registraron en el segundo trimestre un total de $ 5,129,038,860.12 (cinco

mil ciento veintinueve millones treinta y ocho mil ochocientos sesenta pesos 12/100 m. n.).

Al respecto, al 30 de Junio de 2017 se tiene registrado un total acumulado por Ingresos Federales

de $ 10,838,895,689.57 (diez mil ochocientos treinta y ocho millones ochocientos noventa y cinco mil

seiscientos ochenta y nueve pesos 57/100 m. n.).

Cabe señalar que la distribución de las Participaciones Federales que recibe el Estado, está

regulada por la Ley de Coordinación Fiscal Federal y se determina en función de la recaudación federal

participable que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente del Impuesto

Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, entre otros.

En el caso de las Aportaciones Federales están directamente orientadas a lo establecido en el

Capítulo V del ordenamiento legal en comento y en cuanto a Convenios tendrán efecto las especificaciones

y condiciones que se suscriban en los mismos.

A continuación se presentan los ingresos registrados en materia de Participaciones Federales,

Aportaciones Federales y Convenios a que se está haciendo referencia en este apartado.

7

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró en el segundo trimestre de 2017 la

cantidad de $ 2,071,182,678.95 (dos mil setenta y un millones ciento ochenta y dos mil seiscientos setenta y

ocho pesos 95/100 m. n.), generándose un acumulado de $ 4,202,613,716.34 (cuatro mil doscientos dos

millones seiscientos trece mil setecientos dieciseis pesos 34/100 m.n.), con el detalle siguiente:

En el cuadro anterior destaca por su monto el Fondo General de Participaciones con un importe

trimestral de $ 1,555,855,637.00 (un mil quinientos cincuenta y cinco millones ochocientos cincuenta y cinco

mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 m. n.) y con un monto acumulado de $ 2,962,682,082.00 (dos mil

novecientos sesenta y dos millones seiscientos ochenta y dos mil ochenta y dos pesos 00/100 m. n.).

Así mismo, resalta el Fondo de Fomento Municipal con la cantidad de $ 125,224,916.00 (ciento

veinticinco millones doscientos veinticuatro mil novecientos dieciseis pesos 00/100 m. n.) y una cifra

acumulada de $ 247,817,673.00 (doscientos cuarenta y siete millones ochocientos diecisiete mil seiscientos

setenta y tres pesos 00/100 m. n.).

IMPORTE % IMPORTE %

Fondo General de Participaciones $ 1,555,855,637.00 75.12% $ 2,962,682,082.00 70.49%

Fondo de Fomento Municipal 125,224,916.00 6.05% 247,817,673.00 5.90%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 18,638,431.00 0.90% 50,967,549.00 1.21%

IEPS Gasolina y Diesel 55,207,936.00 2.67% 115,952,040.00 2.76%

Fondo de Fiscalización y Recaudación 79,763,598.00 3.85% 144,082,448.00 3.43%

Fondo de Compensación 92,887,311.00 4.48% 192,426,351.00 4.58%

Fondo Impuesto Sobre la Renta 93,976,979.00 4.54% 375,284,008.00 8.93%

Incentivos Económicos 49,627,870.95 2.39% 113,401,565.34 2.70%

TOTAL $ 2,071,182,678.95 100.00% $ 4,202,613,716.34 100.00%

CONCEPTO ABR - JUN ACUMULADO

8

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Incentivos por Coordinación Fiscal

Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa entre los tres

niveles de gobierno ha sido un elemento estratégico; un ejemplo de ello es el Convenio de Colaboración

Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al Gobierno del Estado

en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración

de los impuestos federales coordinados.

Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos

la cantidad de $ 49,627,870.95 (cuarenta y nueve millones seiscientos veintisiete mil ochocientos setenta

pesos 95/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 113,401,565.34 (ciento trece millones cuatrocientos un mil

quinientos sesenta y cinco pesos 34/100 m. n.), integrándose de la siguiente forma:

IMPORTE % IMPORTE %

Fondo de Compensación ISAN $ 2,304,012.00 4.64% $ 4,608,024.00 4.06%

Fiscalización Concurrente 5,481,837.00 11.05% 14,934,748.00 13.17%

Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19) 12,606,145.00 25.40% 20,710,814.00 18.26%

Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios 2,610,194.00 5.26% 5,871,162.00 5.18%

Impuesto y Vigilancia 5 al Millar 1,131,349.63 2.28% 4,287,452.60 3.78%

Impuesto Sobre la Renta 32,606.80 0.07% 64,141.80 0.06%

Enajenaciones de Bienes 7,436,081.55 14.99% 14,624,601.91 12.90%

Régimen de Pequeños Contribuyentes 2,000.00 0.00% 5,700.00 0.01%

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 0.00% 14,654.00 0.01%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 7,286,321.29 14.68% 16,550,130.33 14.60%

Actualización 7,236.00 0.01% 8,928.00 0.01%

Recargos, Parcialidad y Mora 109,136.88 0.22% 274,858.26 0.24%

Multas 414,091.00 0.84% 707,291.00 0.62%

Gastos de Ejecución 21,675.08 0.04% 33,385.04 0.03%

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 6,612,138.81 13.32% 24,041,655.67 21.20%

Multas Federales No Fiscales 92,798.49 0.19% 124,707.41 0.11%

Recargos, Parcialidad y Mora (Multas Federales No Fiscales) 1,894.00 0.00% 4,795.00 0.00%

ZOFEMAT ( Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación) 3,478,353.42 7.01% 6,534,516.32 5.76%

TOTAL $ 49,627,870.95 100.00% $ 113,401,565.34 100.00%

ABR - JUN ACUMULADO CONCEPTO

9

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a que hace referencia el

Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en vigor, por su cuantía, constituyen uno de los ejes

centrales de transferencia de recursos federales a las entidades federativas y sus municipios.

Lo anterior, en virtud de la descentralización de funciones realizada por el Gobierno Federal a los

Estados para ofrecer los servicios de educación básica, normal, tecnológica y de adultos; servicios de

salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; saneamiento financiero y sistemas de

seguridad municipales; asistencia social; inversión en infraestructura educativa básica y superior; así como

para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.

En adición a lo anterior, en el Ejercicio 2007 se incorporó en este Ramo, el Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), cuyos recursos tienen por objeto fortalecer

los presupuestos de los Estados y sus regiones, debiendo destinarlos a la inversión en infraestructura

física; saneamiento financiero y apoyo a los sistemas de pensiones; modernización de los registros

públicos de la propiedad, del comercio y sistemas de recaudación locales; fortalecimiento de los proyectos

de investigación científica y desarrollo tecnológico así como de los sistemas de protección civil; apoyar a la

educación pública y a los fondos constituidos relacionados con proyectos de infraestructura concesionada o

en los que se combinen recursos públicos y privados.

Así mismo, en el Ejercicio Fiscal 2012 se incluyó dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

el componente correspondiente a infraestructura física del nivel de educación media superior, en

cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y en base a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley

de Coordinación Fiscal.

10

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Además, cabe señalar que a partir del ejercicio fiscal 2015 dentro del Ramo 33 se encuentra

considerado el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que sustituyó

al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) conforme a los términos estipulados

en la multicitada Ley de Coordinación Fiscal.

En torno a lo descrito en los párrafos anteriores y en cumplimiento a lo establecido en el último

párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público el día 21 de Diciembre de 2016 publicó en el Diario Oficial de la Federación el

Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y

calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2017, de los recursos correspondientes a

los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones

Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Al respecto, las Aportaciones Federales que constituyen el Ramo 33, durante el segundo trimestre

importan $ 2,098,290,274.53 (dos mil noventa y ocho millones doscientos noventa mil doscientos setenta y

cuatro pesos 53/100 m.n.) con un acumulado de $ 4,150,615,675.65 (cuatro mil ciento cincuenta millones

seiscientos quince mil seiscientos setenta y cinco pesos 65/100 m.n.), según el detalle siguiente:

IMPORTE % IMPORTE %Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $ 1,108,267,277.00 52.82% $ 2,136,808,686.41 51.48%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 362,181,617.53 17.26% 754,195,321.24 18.17%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 201,472,374.00 9.60% 402,944,748.00 9.71%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 171,918,078.00 8.19% 343,836,156.00 8.28%

Fondo de Aportaciones Múltiples 82,140,921.00 3.91% 164,281,842.00 3.96%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 22,786,611.00 1.09% 49,502,130.00 1.19%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 37,459,617.00 1.79% 74,919,234.00 1.81%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 112,063,779.00 5.34% 224,127,558.00 5.40%

TOTAL $ 2,098,290,274.53 100.00% $ 4,150,615,675.65 100.00%


11

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Convenios

En el segundo trimestre se captaron ingresos en este rubro por $ 959,565,906.64 (novecientos

cincuenta y nueve millones quinientos sesenta y cinco mil novecientos seis pesos 64/100 m. n.) y se tiene

un monto acumulado de $ 2,485,666,297.58 (dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones seiscientos

sesenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos 58/100 m. n.) para ser invertidos en diversos

programas y acciones en beneficio de la entidad, que se detallan en el cuadro siguiente:

IMPORTE % IMPORTE %Programas Regionales $ 1,517,871.00 0.16% $ 1,517,871.00 0.06%

Apoyo a Migrantes 3,319,155.52 0.35% 3,319,155.52 0.13%

Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 51,731,843.77 5.39% 51,731,843.77 2.08%

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 26,108,453.00 2.72% 26,108,453.00 1.05%

Programa FORTALECE 30,963,805.86 3.23% 30,963,805.86 1.25%

Fortalecimiento Financiero 57,456,713.76 5.99% 272,456,713.76 10.96%

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) - 0.00% 25,251,067.80 1.02%

C.D.I. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 30,400,393.85 3.17% 30,400,393.85 1.22%

Seguro Popular 123,334,205.78 12.85% 198,890,298.56 8.00%

Programa Seguro Médico para una Nueva Generación 2,275,841.96 0.24% 2,602,601.96 0.11%

Convenio AFASPE 2,380,129.95 0.25% 53,776,588.28 2.16%

Programa Riesgos Sanitarios 2,922,063.00 0.31% 2,922,063.00 0.12%

Programa PROSPERA 18,913,542.00 1.97% 18,913,542.00 0.76%

Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones 1,072,722.00 0.11% 1,072,722.00 0.04%

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 9,155,828.24 0.95% 9,155,828.24 0.37%

Programa de Infraestructura, Rehabilitación y /o Equipamiento de Espacios Alimentarios 647,847.30 0.07% 647,847.30 0.03%

Programa de Apoyo para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 3,446,424.43 0.36% 3,446,424.43 0.14%

Hospital de la Mujer - 0.00% 54,578,306.08 2.20%

Convenio CENDIS 65,000,000.00 6.77% 65,000,000.00 2.62%

Accesibilidad en Transporte Público a personas con Discapacidad 3,004,478.65 0.31% 3,004,478.65 0.12%

Comunidad Diferente 1,526,090.00 0.16% 1,526,090.00 0.06%

Programa Escuelas de Tiempo Completo 85,620,099.36 8.92% 85,620,099.36 3.44%

PROMAJOVEN 737,171.00 0.08% 737,171.00 0.03%

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2,961,268.39 0.31% 2,961,268.39 0.12%

Programa Fortalecimiento de la Calidad de Educación Básica 3,803,904.40 0.40% 3,803,904.40 0.15%

Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico 1,715,610.59 0.18% 1,715,610.59 0.07%

Programa Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacifíca con Perspectiva de 1,588,480.37 0.17% 1,588,480.37 0.06%

Programa de la Reforma Educativa 2,423,119.00 0.25% 5,219,163.40 0.21%

Programa Nacional de Inglés 3,669,543.70 0.38% 3,669,543.70 0.15%

Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) 8,866,876.65 0.92% 8,866,876.65 0.36%

Universidad Autónoma de Nayarit 343,440,996.00 35.79% 897,447,744.00 36.10%

Programa de Becas PROBAPISS 2,383,500.00 0.25% 2,383,500.00 0.10%

ICATEN 13,517,844.00 1.41% 23,676,094.67 0.95%

CECYTEN 28,598,664.00 2.98% 62,534,997.84 2.52%

SEP - Mesa del Nayar 1,174,715.00 0.12% 2,241,431.00 0.09%

Programa COBAEN 10,696,697.00 1.11% 20,722,072.00 0.83%

Recursos Subsistema Telebachillerato Comunitario 13,190,007.11 1.37% 20,342,845.15 0.82%

Cuota Fuero Federal - 0.00% 349,400.00 0.01%

Fortalecimiento Financiero - 0.00% 484,500,000.00 19.49%

TOTAL $ 959,565,906.64 100.00% $ 2,485,666,297.58 100.00%


12

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Al respecto, destaca en primer término la cantidad de $ 343,440,996.00 (trescientos cuarenta y tres

millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 m. n. ) correspondiente a

recursos a favor de la Universidad Autónoma de Nayarit, referente a las asignaciones que durante el actual

trimestre efectuó la Secretaría de Educación Pública por concepto de subsidio ordinario para gasto

corriente de dicha Institución de Educación Superior, mismas que al finalizar el segundo trimestre reflejan

un acumulado de $ 897,447,744.00 (ochocientos noventa y siete millones cuatrocientos cuarenta y siete mil

setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m. n.).

En segundo lugar resalta la cifra de $ 123,334,205.78 (ciento veintitres millones trescientos treinta y

cuatro mil doscientos cinco pesos 78/100 m. n.) que pertenece a las remesas para el Régimen Estatal de

Protección Social en Salud (Seguro Popular) con lo que se obtiene un importe acumulado de

$ 198,890,298.56 (ciento noventa y ocho millones ochocientos noventa mil doscientos noventa y ocho pesos

56/100 m. n.).

Por su parte, en tercera posición figura el Programa de Escuelas de Tiempo Completo que en el

segundo trimestre tuvo ingresos de $ 85,620,099.36 (ochenta y cinco millones seiscientos veinte mil noventa

y nueve pesos 36/100 m. n.) y en cuarto lugar se refleja un monto de $ 65,000,000.00 (sesenta y cinco

millones de pesos 00/100 m. n.) referente al Convenio de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).

Por último, es importante citar los recursos relativos a Fortalecimiento Financiero captados en este

período por la cantidad de $ 57,456,713.76 (cincuenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y seis mil

setecientos trece pesos 76/100 m. n.), con la que se logra un acumulado de $ 272,456,713.76 (doscientos

setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos trece pesos 76/100 m. n.).

13

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

EGRESOS El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de

Marzo de 2012, establece que la consecución de las obras y acciones públicas debe garantizarse a través

de la identificación de las necesidades, la elaboración de los proyectos ejecutivos y del respaldo

presupuestal, considerando que a través de un nuevo modelo de gestión pública, con aportaciones

concurrentes, se logre un efecto multiplicador que optimice los recursos públicos estatales al tiempo que

permitan incrementar los presupuestos para el desarrollo social y la superación de la pobreza.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la

Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a

continuación se presenta el gasto pagado en el segundo trimestre de 2017, clasificado de acuerdo a lo

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 24 de Diciembre de 2016:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una

calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el

cumplimiento de sus Programas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTOACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE

Poder Legislativo 277,184,439.00$ 59,584,420.50$ 134,136,954.68$ 48.39%Poder Ejecutivo 5,381,476,733.49 1,215,961,530.74 2,392,599,272.96 44.46%Poder Judicial 386,500,000.00 88,390,194.57 177,926,294.78 46.04%Organismos Autónomos 481,540,790.00 138,960,131.81 283,085,574.15 58.79%Municipios 1,892,911,372.00 599,966,305.60 1,119,845,019.45 59.16%Gasto Federalizado 12,329,260,699.43 3,336,444,653.73 6,177,434,261.46 50.10%

TOTAL 20,748,874,033.92$ 5,439,307,236.95$ 10,285,027,377.48$ 49.57%

RAMOPAGADO

14

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión

Financiera anterior de $ 19,941,400,277.38 (diecinueve mil novecientos cuarenta y un millones cuatrocientos

mil doscientos setenta y siete pesos 38/100 m. n.) en el segundo trimestre de 2017 tuvo adecuaciones

presupuestarias, generándose una ampliación neta de $ 807,473,756.54 (ochocientos siete millones

cuatrocientos setenta y tres mil setecientos cincuenta y seis pesos 54/100 m. n.) para alcanzar un

Presupuesto Actual de $ 20,748,874,033.92 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho millones ochocientos

setenta y cuatro mil treinta y tres pesos 92/100 m. n.).

Las adecuaciones presupuestarias en comento se realizaron al Presupuesto del Poder Ejecutivo,

Poder Judicial y del Gasto Federalizado, con el desglose que se indica a continuación:

Poder Ejecutivo 66,157,467.49$ Servicios Personales 54,765,698.00)$ ( Materiales y Suministros 13,761,194.99 Servicios Generales 72,012,961.89 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,276,637.49 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,872,371.12 Deuda Pública 14,000,000.00

Poder Judicial 61,500,000.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Gasto Federalizado 679,816,289.05 Servicios Personales 120,093,745.84$ Materiales y Suministros 946,069.95 Servicios Generales 14,854,898.39 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 152,731,624.07 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,440,879.94 Inversión Pública 322,401,367.64 Participaciones y Aportaciones 64,347,703.22

807,473,756.54$

Importe

Ampliación neta

ParcialConcepto

15

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Ejecutivo

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un

óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de

gasto que se muestran en el cuadro anterior, tendientes al logro de dicho propósito, generándose con tal

motivo una ampliación neta de $ 66,157,467.49 (sesenta y seis millones ciento cincuenta y siete mil

cuatrocientos sesenta y siete pesos 49/100 m. n.).

Al respecto y conforme al cuadro mostrado en la página anterior, se aprecia una reducción al

capítulo de servicios personales por la cantidad de $ 54,765,698.00 (cincuenta y cuatro millones setecientos

sesenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 m. n.), movimiento que se pudo realizar en

virtud de la existencia de economías en este rubro, factor que permitió dar suficiencia a otros ramos de

gasto.

Así mismo, es importante destacar el aumento de $ 72,012,961.89 (setenta y dos millones doce mil

novecientos sesenta y un pesos 89/100 m. n.) que se efectuó al capítulo de Servicios Generales, cantidad

importante para dotar a las Dependencias de recursos suficientes para la ejecución de los programas y

acciones que tienen encomendadas, que se soportó con ingresos adicionales no etiquetados.

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Judicial

En el caso del Poder Judicial se realizó un incremento de $ 61,500,000.00 (sesenta y un millones

quinientos mil pesos 00/100 m. n.) que en su mayor parte se habilitó con las economías obtenidas en el

capítulo de servicios personales del Poder Ejecutivo, a efecto de suministrar recursos necesarios para un

mejor desempeño de las funciones que lleva a cabo dicho ente público.

16

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado

Con respecto al Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron

ampliaciones a diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue

considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación,

generándose un aumento total neto en este apartado de $ 679,816,289.05 (seiscientos setenta y nueve

millones ochocientos dieciseis mil doscientos ochenta y nueve pesos 05/100 m. n.), mismo que se

desagrega en el cuadro siguiente:

Servicios Personales 120,093,745.84$ Ramo 11.- Educación Pública 1,613,164.92$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 299,725.43 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 118,180,855.49

Materiales y Suministros 946,069.95 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas

Servicios Generales 14,854,898.39 Ramo 11.- Educación Pública 3,458.32$ Ramo 12.- Salud 106.92 Ramo 21.- Turismo 348.00 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 273,903.93 Ramo 28.- Participaciones Federales 106.24 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 14,576,974.98

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 152,731,624.07Ramo 11.- Educación Pública 169,978,069.81$ Ramo 12.- Salud 44,657,073.80 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 47,107,005.72 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 109,010,525.26) (

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,440,879.94

Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 353,695.48$ Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 4,087,184.46

Inversión Pública 322,401,367.64 Ramo 11.- Educación Pública 6,681,365.05$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 297,745,033.89 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 17,357,695.70 Ramo 60.- Donativos 617,273.00

Participaciones y Aportaciones 64,347,703.22 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 12,780,805.75$ Ramo 27.- Función Pública 1,155,049.45 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 7,967,201.98) ( Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 58,379,050.00

679,816,289.05$

Concepto Parcial Importe

Ampliación neta

17

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del segundo

trimestre de 2017 se tiene un gasto pagado total de $ 10,285,027,377.48 (diez mil doscientos ochenta y

cinco millones veintisiete mil trescientos setenta y siete pesos 48/100 m. n.), cuya aplicación se detalla en

las páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto.

Dicha cantidad representa un avance de 49.57% en el ejercicio global del Presupuesto de Egresos

con respecto al monto total aprobado.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 30 de Junio de 2017 se reporta un gasto pagado de

$ 2,392,599,272.96 (dos mil trescientos noventa y dos millones quinientos noventa y nueve mil doscientos

setenta y dos pesos 96/100 m. n.).

La cifra anterior representa un avance de 44.46% en cuanto a la aplicación de los recursos

autorizados al Poder Ejecutivo del Estado.

18

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

II. Clasificación Económica

En la siguiente tabla se detalla el Resumen del Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por

Tipo de Gasto) del segundo trimestre de 2017 y el acumulado en el año:

Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su

naturaleza de aplicación:

ABR - JUN ACUMULADOGasto Corriente 4,348,917,011.84$ 8,459,909,923.37$

Servicios Personales 732,557,118.16 1,363,495,152.62 Materiales y Suministros 39,943,782.11 59,831,376.49

Servicios Generales 87,746,857.34 168,885,099.66 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,020,109,167.05 5,940,230,312.79 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - -

Participaciones y Aportaciones 358,635,716.43 718,567,865.38 Deuda Pública 109,924,370.75 208,900,116.43

Gasto de Capital 357,063,893.09 505,973,236.20 Servicios Personales 2,515,890.34 3,741,287.93

Materiales y Suministros 11,539,673.49 12,504,969.41 Servicios Generales 1,319,124.62 1,466,403.34

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,000,000.00 3,000,000.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,526,758.41 10,332,415.74 Inversión Pública 256,718,313.07 348,396,246.69 Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -

Participaciones y Aportaciones 77,444,133.16 126,531,913.09

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 19,832,268.18 40,681,903.00

Pensiones y Jubilaciones 113,527,758.24 158,617,295.46

Participaciones 599,966,305.60 1,119,845,019.45

TOTAL 5,439,307,236.95$ 10,285,027,377.48$

CONCEPTOPAGADO

19

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

III. Clasificación por Objeto

Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante

recalcar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el segundo

trimestre a cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de

ZOFEMAT (Zona Federal Marítima – Terrestre).

PRESUPUESTO

ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCEPoder Legislativo 277,184,439.00$ 59,584,420.50$ 134,136,954.68$ 48.39%

Poder Ejecutivo 5,381,476,733.49 1,215,961,530.74 2,392,599,272.96 44.46%Servicios Personales 2,936,516,759.44 614,841,693.48 1,157,961,882.37 39.43%Materiales y Suministros 201,791,564.84 50,537,955.65 70,899,972.15 35.14%

Servicios Generales 297,897,416.20 80,490,572.52 145,730,308.26 48.92%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,557,449,392.17 401,612,174.05 811,190,062.48 52.08%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,502,831.63 990,759.53 1,827,754.88 8.50%Inversión Pública 6,715,788.00 - 6,715,787.22 100.00%Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,000,000.00 - - 0.00%

Participaciones y Aportaciones 117,199,871.21 9,666,641.43 20,626,391.02 17.60%Deuda Pública 241,403,110.00 57,821,734.08 177,647,114.58 73.59%

Poder Judicial 386,500,000.00 88,390,194.57 177,926,294.78 46.04%

Organismos Autónomos 481,540,790.00 138,960,131.81 283,085,574.15 58.79%

Municipios 1,892,911,372.00 599,966,305.60 1,119,845,019.45 59.16%

Gasto Federalizado 12,329,260,699.43 3,336,444,653.73 6,177,434,261.46 50.10%Servicios Personales 209,424,088.32 120,231,315.02 209,274,558.18 99.93%Materiales y Suministros 4,036,943.75 945,499.95 1,436,373.75 35.58%

Servicios Generales 35,549,638.79 8,575,409.44 24,621,194.74 69.26%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,702,887,257.42 2,448,090,004.36 4,695,508,722.16 48.39%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,409,541.92 3,535,998.88 8,504,660.86 90.38%

Inversión Pública 632,584,825.87 256,718,313.07 341,680,459.47 54.01%Participaciones y Aportaciones 1,501,043,105.36 426,413,208.16 824,473,387.45 54.93%Deuda Pública 234,325,298.00 71,934,904.85 71,934,904.85 30.70% -

TOTAL 20,748,874,033.92$ 5,439,307,236.95$ 10,285,027,377.48$ 49.57%

CONCEPTOPAGADO

20

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a

continuación:

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son

distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados

por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos

para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones

financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus

habitantes.

La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período

que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 177,050,997.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 171,918,078.00

Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) 17,267,831.98

Total: $ 366,236,906.98

21

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

IV. Orientación de la Inversión Pública

En este apartado se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que integran la

Inversión Pública en el trimestre Abril – Junio de 2017 y el acumulado en el año, como se desglosa a

continuación:

En el cuadro anterior sobresale la cantidad acumulada de $ 185,108,326.04 (ciento ochenta y cinco

millones ciento ocho mil trescientos veintiseis pesos 04/100 m. n.) correspondiente a la partida denominada

Infraestructura de Carreteras, así como la referente a Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales

y de Servicios, excepto su administración y supervisión, con un monto de $ 124,640,972.34 (ciento

veinticuatro millones seiscientos cuarenta mil novecientos setenta y dos pesos 34/100 m. n.).

ABR - JUN ACUMULADO

PODER EJECUTIVO

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones

-$ 3,715,787.55$

Infraestructura Portuaria - 2,999,999.67SUBTOTAL: -$ 6,715,787.22$

GASTO FEDERALIZADO

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

98,814,402.47$ 124,640,972.34$

Infraestructura Eléctrica 1,859,161.84$ 1,859,161.84 Construcción de Obras de Urbanización en Lotes 21,375,198.62 28,673,205.25 Infraestructura de Carreteras 134,669,550.14 185,108,326.04 Infraestructura Portuaria - 1,398,794.00

SUBTOTAL: 256,718,313.07$ 341,680,459.47$ TOTAL: 256,718,313.07$ 348,396,246.69$

CONCEPTOPAGADO

22

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

V. Distribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el segundo trimestre de 2017 y

el acumulado en el año, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por

cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal

erogación que cubre el Estado con un 61.34% del total del gasto pagado en el período que se informa y un

60.06% del acumulado en el año, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos

correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo

33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Abril a

Junio de 2017 por $ 2,261,125,551.85 (dos mil doscientos sesenta y un millones ciento veinticinco mil

quinientos cincuenta y un pesos 85/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:

IMPORTE % IMPORTE %

Poder Legislativo 59,584,420.50$ 1.09% 134,136,954.68$ 1.31%

Poder Ejecutivo 1,215,961,530.74 22.36% 2,392,599,272.96 23.26%

Poder Judicial 88,390,194.57 1.63% 177,926,294.78 1.73%

Organismos Autónomos 138,960,131.81 2.55% 283,085,574.15 2.75%

Municipios 599,966,305.60 11.03% 1,119,845,019.45 10.89%

Gasto Federalizado 3,336,444,653.73 61.34% 6,177,434,261.46 60.06%

TOTAL 5,439,307,236.95$ 100.00% 10,285,027,377.48$ 100.00%

CONCEPTOABR - JUN ACUMULADO

23

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33

PRESUPUESTO

ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCEFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2017 4,925,000,247.68$ 1,180,017,517.61$ Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016 876.80 - 876.80 100.00%Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2015 227.04 185.76 227.04 100.00%

4,925,001,351.52$ 1,180,017,703.37$ 2,233,188,358.68$ 45.34%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017 1,539,000,185.76$ 362,181,710.41$ 754,195,507.00$ 49.01%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016 6,396.21 - 6,396.21 100.00%1,539,006,581.97$ 362,181,710.41$ 754,201,903.21$ 49.01%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2017 56,201,769.71$ 35,376,238.59$ 40,953,453.59$ 72.87%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2017 606,219,041.00 177,050,997.00 354,101,994.00 58.41%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2016 9.28 - 9.28 100.00%

662,420,819.99$ 212,427,235.59$ 395,055,456.87$ 59.64%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2017 683,000,000.00$ 171,918,078.00$ 343,839,480.36$ 50.34%683,000,000.00$ 171,918,078.00$ 343,839,480.36$ 50.34%

Fondo de Aportaciones Múltiples

Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 454,355,770.02$ 85,887,016.33$ 143,785,650.17$ 31.65%Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 393.67 20.64 393.67 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 32,998,361.10 10.32 10.32 0.00%

487,354,524.79$ 85,887,047.29$ 143,786,054.16$ 29.50%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2017 100,829,949.28$ 22,786,722.36$ 49,502,603.28$ 49.10%100,829,949.28$ 22,786,722.36$ 49,502,603.28$ 49.10%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2017 120,392,212.00$ 49,946,156.00$ 74,919,234.00$ 62.23%Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2016 201.65 - 201.65 100.00%

120,392,413.65$ 49,946,156.00$ 74,919,435.65$ 62.23%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017 443,462,116.35$ 172,183,255.01$ 189,125,998.01$ 42.65%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 1,131,048.10 1,131,010.98 1,131,048.10 100.00%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015 2,160,357.12 1,966,259.28 2,160,357.12 100.00%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2014 2,721,860.52 72.24 2,721,860.52 100.00%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2013 679,953.32 679,953.32 679,953.32 100.00%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2007 348.00 348.00 348.00 100.00%

450,155,683.41$ 175,960,898.83$ 195,819,565.07$ 43.50%

TOTAL 8,968,161,324.61$ 2,261,125,551.85$ 4,190,312,857.28$ 46.72%

CONCEPTO

45.34%

PAGADO

2,233,187,254.84$

24

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el segundo trimestre de 2017 y el acumulado

en el año, se presenta en la siguiente tabla:

El Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017 señala como Política de Desarrollo Económico detonar el

crecimiento económico del Estado mediante la operación de programas de creación regulada de

infraestructura y servicios públicos, así como acciones de fomento a la inversión pública y privada que

permitan sentar las bases para elevar el nivel de vida de los nayaritas.

A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el

objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos:

PRESUPUESTOACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE

1.- Gobierno 3,538,572,538.91$ 810,195,583.91$ 1,555,748,948.02$ 43.97%

2.- Desarrollo Social 12,999,235,689.65 3,389,002,937.66 6,350,142,308.66 48.85%

3.- Desarrollo Económico 574,215,927.36 161,416,695.85 311,767,607.56 54.29%

4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores 3,636,849,878.00 1,078,692,019.53 2,067,368,513.24 56.85%

TOTAL 20,748,874,033.92$ 5,439,307,236.95$ 10,285,027,377.48$ 49.57%

FINALIDADPAGADO

25

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

ABR - JUN ACUMULADO % AVANCE

1 3,538,572,538.91 810,195,583.91 1,555,748,948.02 43.97

1 284,713,540.31 61,212,420.50 135,766,055.99 47.69

01 227,366,851.00 49,471,833.78 109,441,805.63 48.13

02 57,346,689.31 11,740,586.72 26,324,250.36 45.90

2 935,088,403.73 181,385,648.60 358,376,888.22 38.33

01 537,500,000.00 107,437,938.60 208,438,720.04 38.78

02 205,181,228.22 39,103,396.62 74,696,218.77 36.40

03 146,412,261.85 25,528,845.75 56,286,262.10 38.44

04 45,994,913.66 9,315,467.63 18,955,687.31 41.21

3 514,413,397.95 140,319,219.92 274,152,199.97 53.29

01 52,829,957.16 11,434,820.65 22,349,257.85 42.30

02 98,390,381.96 23,925,650.37 43,984,521.53 44.70

03 78,829,034.79 17,596,378.91 30,305,155.22 38.44

04 31,553,435.71 6,954,767.31 14,723,577.59 46.66

05 80,595,203.58 16,534,003.40 31,115,830.49 38.61

06 Organización de Procesos Electorales 166,794,900.00 62,673,544.32 129,490,251.00 77.63

07 Población 5,420,484.75 1,200,054.96 2,183,606.29 40.28

5 751,130,117.44 163,151,799.73 298,090,583.46 39.69

01 72,917,338.08 19,927,572.69 34,913,329.23 47.88

02 678,212,779.36 143,224,227.04 263,177,254.23 38.80

7 790,531,448.43 208,184,065.98 378,830,183.52 47.92

01 573,290,876.29 138,468,847.37 244,884,236.22 42.72

02 44,039,436.35 9,485,052.28 17,224,224.23 39.11

03 126,950,067.99 51,573,071.89 77,972,574.27 61.42

04 46,251,067.80 8,657,094.44 38,749,148.80 83.78

8 262,695,631.05 55,942,429.18 110,533,036.86 42.08

01 85,505,719.19 21,199,484.64 35,823,016.50 41.90

03 1,431,638.95 164,106.02 345,438.46 24.13

04 11,460,932.17 2,281,478.84 5,302,133.46 46.26

05 164,297,340.74 32,297,359.68 69,062,448.44 42.04

Policía

Protección Civil

Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Sistema Nacional de Seguridad Pública

OTROS SERVICIOS GENERALES

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Servicios de Comunicación y Medios

Acceso a la Información Pública Gubernamental

Otros

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Reclusión y Readaptación Social

Derechos Humanos

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Presidencia / Gubernatura

Política interior

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Función Pública

Asuntos Jurídicos

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Asuntos Financieros

Asuntos hacendarios

Procuración de Justicia

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUAL

PAGADO

GOBIERNO

LEGISLACIÓN

Legislación

Fiscalización

JUSTICIA

Impartición de Justicia

26

PODER EJECUTIVO

NAYARIT


2 12,999,235,689.65 3,389,002,937.66 6,350,142,308.66 48.85

1 27,958,492.59 4,528,233.53 8,111,453.70 29.01

05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 907,012.98 175,405.63 359,720.26 39.66

06 Otros de Protección Ambiental 27,051,479.61 4,352,827.90 7,751,733.44 28.66

2 937,166,416.87 339,549,399.99 438,366,710.64 46.78

01 388,884,883.75 166,741,602.51 198,410,297.85 51.02

02 304,131,767.23 124,991,217.85 154,421,631.68 50.77

03 147,170,859.46 31,305,166.42 57,194,997.76 38.86

05 66,564,726.91 10,666,084.11 17,980,928.48 27.01

07 30,414,179.52 5,845,329.10 10,358,854.87 34.06

3 1,967,036,967.38 457,085,527.62 1,030,837,314.58 52.41

01 51,233,144.25 15,009,010.42 26,767,132.77 52.25

03 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00

04 1,913,803,823.13 440,076,517.20 1,002,070,181.81 52.36

4 272,278,536.08 72,264,359.56 156,515,020.09 57.48

01 80,215,013.94 36,589,003.24 64,323,158.23 80.19

02 113,953,595.92 20,682,962.79 65,081,626.87 57.11

03 78,109,926.22 14,992,393.53 27,110,234.99 34.71

5 8,228,846,237.37 2,052,668,816.51 3,994,491,407.01 48.54

01 5,946,314,260.03 1,459,873,966.42 2,650,056,091.67 44.57

02 358,493,534.95 76,566,106.30 161,952,397.50 45.18

03 1,750,424,829.42 469,776,294.17 1,096,273,800.00 62.63

05 Educación para Adultos 50,325,583.00 11,595,840.00 25,434,915.00 50.54

06 123,288,029.97 34,856,609.62 60,774,202.84 49.29

6 1,565,949,039.36 462,906,600.45 721,820,402.64 46.09

02 382,254,185.41 117,304,943.66 162,394,480.88 42.48

03 350,915,543.69 83,176,469.82 157,816,490.60 44.97

07 6,878,893.74 1,314,262.56 2,503,161.80 36.39

08 306,596,862.41 125,213,602.15 162,703,305.10 53.07

09 519,303,554.11 135,897,322.26 236,402,964.26 45.52

Familia e Hijos

Indígenas

Otros Grupos Vulnerables

Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

Edad Avanzada

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES

Deporte y Recreación

Cultura

Radio, Televisión y Editoriales

EDUCACIÓN

Educación Básica

Educación Media Superior

Educación Superior

Otros servicios educativos y actividades inherentes

PROTECCIÓN SOCIAL

Rectoría del Sistema de Salud

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Urbanización

Desarrollo Comunitario

Abastecimiento de Agua

Vivienda

Desarrollo Regional

SALUD

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Generación de Recursos para la Salud

PAGADOFINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTO

ACTUAL

27

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Abril - Junio, presentado en los cuadros anteriores, se

aprecia que a la Finalidad “Desarrollo Social” se destinaron $ 3,389,002,937.66 (tres mil trescientos ochenta

y nueve millones dos mil novecientos treinta y siete pesos 66/100 m.n.), cantidad que representa un 62.31%

del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa aplicando la mayor parte de

su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de los nayaritas.

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un

monto pagado en el trimestre de $ 2,052,668,816.51 (dos mil cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y

ocho mil ochocientos dieciseis pesos 51/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el Ejecutivo del


3 574,215,927.36 161,416,695.85 311,767,607.56 54.29

1 154,040,763.63 39,628,070.41 73,781,519.28 47.90

LABORES EN GENERAL

01 8,718,312.69 1,664,477.72 3,240,223.83 37.17

02 145,322,450.94 37,963,592.69 70,541,295.45 48.54

2 108,473,023.06 9,718,351.99 50,302,401.75 46.37

01 49,804,476.44 6,768,340.56 17,463,641.88 35.06

03 6,124,024.88 882,647.53 1,647,822.74 26.91

04 52,544,521.74 2,067,363.90 31,190,937.13 59.36

5 146,642,315.70 43,668,929.92 86,243,039.31 58.81

01 146,642,315.70 43,668,929.92 86,243,039.31 58.81

7 158,377,388.97 67,422,804.95 99,417,184.20 62.77

01 158,377,388.97 67,422,804.95 99,417,184.20 62.77

8 6,682,436.00 978,538.58 2,023,463.02 30.28

02 6,682,436.00 978,538.58 2,023,463.02 30.28

4 3,636,849,878.00 1,078,692,019.53 2,067,368,513.24 56.85

1 475,728,408.00 129,756,638.93 249,582,019.43 52.46

01 475,728,408.00 129,756,638.93 249,582,019.43 52.46

2 3,161,121,470.00 948,935,380.60 1,817,786,493.81 57.50

02 1,882,147,569.00 582,698,473.62 1,100,951,024.04 58.49

03 1,278,973,901.00 366,236,906.98 716,835,469.77 56.05

20,748,874,033.92 5,439,307,236.95 10,285,027,377.48 49.57

Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

TOTAL GENERAL

Desarrollo Tecnológico

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO

FINANCIERO DE LA DEUDA

Deuda Pública Interna

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

ACTUAL

PAGADO

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Asuntos Laborales generales

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

Agropecuaria

Acuacultura, Pesca y Caza

Agroindustrial

TRANSPORTE

Transporte por Carretera

TURISMO

Turismo

Asuntos Económicos y Comerciales en general

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN

28

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas para el

mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 37.74% del total del gasto

pagado del trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica, Educación

Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios Educativos y

Actividades Inherentes.

También en esta misma finalidad destaca la Función Protección Social con la cantidad de

$ 462,906,600.45 (cuatrocientos sesenta y dos millones novecientos seis mil seiscientos pesos 45/100 m.

n.), cifra que representa un 8.51% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue destinado en las

subfunciones denominadas Edad Avanzada, Familia e Hijos, Indígenas, Otros Grupos Vulnerables y Otras

de Seguridad Social y Asistencia Social.

Así mismo, resalta en esta multicitada finalidad por su cuantía la Función Salud al haber destinado

$ 457,085,527.62 (cuatrocientos cincuenta y siete millones ochenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos

62/100 m. n.), cifra que representa un 8.40% del total aplicado en el período y que forma parte importante de

las acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud en la Entidad,

mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno Federal para

este Sector.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la

Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en

cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un

importe de $ 948,935,380.60 (novecientos cuarenta y ocho millones novecientos treinta y cinco mil

trescientos ochenta pesos 60/100 m. n.), que representa un 17.45% del total pagado en el trimestre.

29

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto

de Participaciones, así como por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

(Ramo 33) y de la Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT), distribuido de la siguiente forma:

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 quedó conformada la nueva Regionalización de

Nayarit, misma que se realizó con base en la identificación de las vocaciones económicas de las regiones,

PARCIAL IMPORTE %

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Fondo General de Participaciones 350,067,518.34$ 36.89%

Fondo de Fomento Municipal 125,224,916.00 13.20%

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 5,917,995.02 0.63%

Tenencia Estatal 2,062,453.83$

Impuesto Predial 2,965,183.89

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 890,357.30

Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas

Impuesto Especial Sobre Producción y Serv icios 4,193,646.98$

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 12,421,785.61

Fondo de Fiscalización 21,749,294.04

Fondo de Compensación 20,899,644.98

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1,988,467.65

Fondo Impuesto Sobre la Renta 40,235,205.00 101,488,044.26 10.69%

SUBTOTAL 582,698,473.62$ 61.41%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 17,267,831.98$ 1.82%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 177,050,997.00$

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 171,918,078.00 348,969,075.00 36.77%

SUBTOTAL 366,236,906.98$ 38.59%

TOTAL 948,935,380.60$ 100.00%

CONCEPTO

30

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

enfatizándose que al interior del Estado hay grandes disparidades que plantean la necesidad de establecer

diferentes tipos de intervención en términos de políticas públicas para cada región en específico.

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional, el panorama de las Transferencias a

Municipios en el trimestre Abril – Junio de 2017:

A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte

Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos:

REGIÓN MUNICIPIOS IMPORTE %

Región Centro Tepic y Xalisco $ 318,205,867.26 33.53%

Región Costa Norte San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala 143,988,556.92 15.17%

Región Costa Sur Bahía de Banderas y Compostela 123,381,584.86 13.00%

Región Norte Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan 131,113,659.71 13.82%

Región Sierra El Nayar, Huajicori y La Yesca 110,230,536.45 11.62%

Región SurAhuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala,San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro

122,015,175.40 12.86%

TOTAL: 948,935,380.60$ 100.00%

PARCIAL IMPORTE %PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Fondo General de Participaciones 116,677,446.08$ 40.59%Fondo de Fomento Municipal 47,180,966.59 16.41%Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios

Tenencia Estatal 1,341,638.15 0.47%Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 10,948.07-$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 4,391,074.09 Fondo de Fiscalización 10,815,101.73 Fondo de Compensación 6,011,936.16 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 452,972.62 Fondo Impuesto Sobre la Renta 22,449,480.00 44,109,616.53 15.34%

SUBTOTAL 209,309,667.35$ 72.81%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 17,943,054.72$ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 60,206,335.38 78,149,390.10 27.19%

SUBTOTAL 78,149,390.10$ 27.19%

TOTAL 287,459,057.45$ 100.00%



Tenencia Estatal 35,799.21$ Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 1,807.32 37,606.53 0.11%

Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades FederativasImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios 159,170.85$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 446,871.03 Fondo de Fiscalización 522,416.67 Fondo de Compensación 790,365.16 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 72,567.30 Fondo Impuesto Sobre la Renta 1,678,554.00 3,669,945.01 10.33%

SUBTOTAL 20,611,813.09$ 58.01%


SUBTOTAL 14,922,204.57$ 41.99%

TOTAL 35,534,017.66$ 100.00%

TEPIC

CONCEPTO

ACAPONETA

CONCEPTO

PODER EJECUTIVO NAYARIT

31





Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades FederativasImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios 263,052.99$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 134,023.03 Fondo de Fiscalización 151,809.71 Fondo de Compensación 306,650.15 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 55,282.78 Fondo Impuesto Sobre la Renta 353,148.00 1,263,966.66 8.09%

SUBTOTAL 12,652,973.78$ 80.96%


SUBTOTAL 2,975,654.88$ 19.04%

TOTAL 15,628,628.66$ 100.00%





SUBTOTAL 13,353,026.39$ 76.77%


SUBTOTAL 4,040,333.01$ 23.23%

TOTAL 17,393,359.40$ 100.00%

AMATLÁN DE CAÑAS

CONCEPTO

AHUACATLÁN

CONCEPTO

32




Tenencia Estatal 86,403.66 0.17%Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 117,713.31$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 820,258.74 Fondo de Fiscalización 1,084,584.62 Fondo de Compensación 1,281,769.88 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 110,406.78 Fondo Impuesto Sobre la Renta 495,350.00 3,910,083.33 7.69%

SUBTOTAL 27,286,730.54$ 53.68%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 4,560,543.00$ 8.97%


SUBTOTAL 23,544,730.08$ 46.32%

TOTAL 50,831,460.62$ 100.00%



Tenencia Estatal 33,565.40$ Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 762.48 34,327.88 0.14%


SUBTOTAL 16,964,580.31$ 68.61%


SUBTOTAL 7,762,522.29$ 31.39%

TOTAL 24,727,102.60$ 100.00%

COMPOSTELA

CONCEPTO

IXTLAN DEL RÍO

CONCEPTO

33





Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades FederativasImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios 213,494.54$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 208,554.02 Fondo de Fiscalización 234,883.50 Fondo de Compensación 490,714.73 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 61,247.32 1,208,894.11 4.94%

SUBTOTAL 14,553,550.26$ 59.46%


SUBTOTAL 9,924,177.42$ 40.54%

TOTAL 24,477,727.68$ 100.00%



Tenencia Estatal 2,440.63$ Impuesto Predial 472,824.94 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 36,309.47 511,575.04 1.58%

Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades FederativasImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios 210,635.40$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 415,956.73 Fondo de Fiscalización 468,536.50 Fondo de Compensación 1,033,563.93 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 77,746.51 Fondo Impuesto Sobre la Renta 138,467.00 2,344,906.07 7.22%

SUBTOTAL 18,113,735.94$ 55.77%


SUBTOTAL 14,367,249.60$ 44.23%

TOTAL 32,480,985.54$ 100.00%

JALA

CONCEPTO

ROSAMORADA

CONCEPTO

34






SUBTOTAL 21,376,092.93$ 63.40%


SUBTOTAL 12,340,467.66$ 36.60%

TOTAL 33,716,560.59$ 100.00%




Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 116,283.73$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 491,227.57 Fondo de Fiscalización 552,716.22 Fondo de Compensación 711,007.69 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 85,911.51 1,957,146.72 5.50%

SUBTOTAL 23,261,336.24$ 65.37%



SUBTOTAL 12,325,377.87$ 34.63%

TOTAL 35,586,714.11$ 100.00%

CONCEPTO

RUIZ

CONCEPTO

SAN BLAS

35






SUBTOTAL 17,086,472.31$ 66.61%


SUBTOTAL 8,566,595.07$ 33.39%

TOTAL 25,653,067.38$ 100.00%



Tenencia Estatal 55,060.88$ Impuesto Predial 1,728,297.20 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 367,675.13 2,151,033.21 2.87%

Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades FederativasImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios 52,429.57$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 1,096,008.45 Fondo de Fiscalización 1,289,362.76 Fondo de Compensación 1,768,590.08 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 129,071.26 Fondo Impuesto Sobre la Renta 1,535,082.00 5,870,544.12 7.82%

SUBTOTAL 46,815,305.73$ 62.37%


SUBTOTAL 28,248,628.86$ 37.63%

TOTAL 75,063,934.59$ 100.00%

SANTA MARIA DEL ORO

CONCEPTO

SANTIAGO IXCUINTLA

CONCEPTO

36





Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 165,842.18$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 480,958.00 Fondo de Fiscalización 568,690.56 Fondo de Compensación 937,627.43 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 84,032.34 Fondo Impuesto Sobre la Renta 1,617,952.00 3,855,102.51 11.56%

SUBTOTAL 21,131,222.95$ 63.38%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 38,210.70$ 0.12%


SUBTOTAL 12,206,685.27$ 36.62%

TOTAL 33,337,908.22$ 100.00%



Tenencia Estatal 25,980.51$ Impuesto Predial 348,914.07 374,894.58 1.28%


SUBTOTAL 21,970,512.94$ 74.78%


SUBTOTAL 7,411,582.98$ 25.22%

TOTAL 29,382,095.92$ 100.00%

TECUALA

CONCEPTO

TUXPAN

CONCEPTO

37






SUBTOTAL 19,949,672.89$ 64.88%


SUBTOTAL 10,797,136.92$ 35.12%

TOTAL 30,746,809.81$ 100.00%



Tenencia Estatal 1,841.60$ Impuesto Predial 402,678.80 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 41,070.77 445,591.17 3.15%

Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades FederativasImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios 290,691.36$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 91,812.49 Fondo de Fiscalización 103,220.44 Fondo de Compensación 223,942.66 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 52,642.69 Fondo Impuesto Sobre la Renta 31,642.00 793,951.64 5.62%

SUBTOTAL 12,171,616.34$ 86.11%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 872,090.70$ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,091,582.64 1,963,673.34 13.89%

SUBTOTAL 1,963,673.34$ 13.89%

TOTAL 14,135,289.68$ 100.00%

SAN PEDRO LAGUNILLAS

CONCEPTO

XALISCO

CONCEPTO

38




Tenencia Estatal 475.76$ Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 23,335.37 23,811.13 0.10%


SUBTOTAL 10,255,914.33$ 42.39%


SUBTOTAL 13,940,731.47$ 57.61%

TOTAL 24,196,645.80$ 100.00%



Tenencia Estatal 911.48$ Impuesto Predial 7,932.73 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 14,000.00 22,844 0.04%

Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades FederativasImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios 424,594.49$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 398,611.27 Fondo de Fiscalización 440,583.74 Fondo de Compensación 1,462,777.42 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 68,797.25 Fondo Impuesto Sobre la Renta 291,396.00 3,086,760.17 5.24%

SUBTOTAL 12,593,469.86$ 21.39%


SUBTOTAL 46,276,434.39$ 78.61%

TOTAL 58,869,904.25$ 100.00%

LA YESCA

CONCEPTO

EL NAYAR

CONCEPTO

39




Tenencia Estatal 672.66$ Impuesto Predial 4,536.15 5,208.81 0.02%

Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades FederativasImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios 416,017.07$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 136,496.64 Fondo de Fiscalización 151,887.46 Fondo de Compensación 440,003.99 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 48,323.08 1,192,728.24 4.39%

SUBTOTAL 9,337,719.67$ 34.37%


SUBTOTAL 17,826,266.73$ 65.63%

TOTAL 27,163,986.40$ 100.00%




Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 213,494.54$ Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 1,156,993.74 Fondo de Fiscalización 2,848,564.92 Fondo de Compensación 1,604,671.28 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 171,217.22 Fondo Impuesto Sobre la Renta 3,897,551.00 9,892,492.70 13.64%

SUBTOTAL 33,903,059.77$ 46.73%



SUBTOTAL 38,647,064.47$ 53.27%

TOTAL 72,550,124.24$ 100.00%

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTO

HUAJICORI

CONCEPTO

40

41

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

ESTADOS

FINANCIEROS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 713,601,467.94DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 673,470,402.02DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 199,280,936.25OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 4,566,858.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 1,590,919,664.21

ACTIVO NO CIRCULANTEINVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $ 295,511,109.73BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

4,223,362,868.89

BIENES MUEBLES 628,613,202.91ACTIVOS INTANGIBLES 1,350,364.16DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES )(270,143,570.25

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $ 4,878,693,975.44

PASIVO

PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 2,622,299,379.21PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 36,603,833.50FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

9,510,178.18

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1,153,916.06TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES $ 2,669,567,306.95

PASIVO NO CIRCULANTEDEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $ 4,721,062,819.66

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES $ 4,721,062,819.66

$ 7,390,630,126.61TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $ 1,257,768,316.29RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES )(3,017,650,010.66REVALÚOS 838,865,207.41

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO $ )(921,016,486.96

$ )(921,016,486.96TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$ 6,469,613,639.65TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 6,469,613,639.65

CUENTAS DE ORDEN CONTABLESAVALES FIRMADOS $ 1,919,688.24DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA 491,972,844.77CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS 185,744,091.18

$ 679,636,624.19TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

42

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN $ 293,439,860.46IMPUESTOS 211,191,539.47DERECHOS 58,356,391.15PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,174,487.59APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 610,895.13INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9,106,547.12

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 5,129,038,860.12PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,129,038,860.12

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 702,295.80OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 702,295.80

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 5,423,181,016.38

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 902,665,896.16SERVICIOS PERSONALES 741,840,525.84MATERIALES Y SUMINISTROS 54,593,950.05SERVICIOS GENERALES 106,231,420.27

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,250,891,639.34TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,986,482,552.58TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 73,328,355.31AYUDAS SOCIALES 43,675,787.79PENSIONES Y JUBILACIONES 147,304,943.66DONATIVOS 100,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 1,044,996,569.74PARTICIPACIONES 595,024,269.90APORTACIONES 348,969,075.00CONVENIOS 101,003,224.84

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $ 109,924,370.75INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 109,924,370.75

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 39,531,465.48OTROS GASTOS 39,531,465.48

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $ 5,348,009,941.47

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ 75,171,074.91

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

43

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

O R I G E N PARCIAL TOTAL

INGRESOS DE GESTIÓN$ 211,191,539.47IMPUESTOS

58,356,391.15DERECHOS14,174,487.59PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

610,895.13APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE9,106,547.12INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 293,439,860.46

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$ 2,071,182,678.95PARTICIPACIONES2,098,290,274.53APORTACIONES

959,565,906.64CONVENIOS 5,129,038,860.12

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 702,295.80

SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO $ 5,423,181,016.38

A P L I C A C I O N PARCIAL TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO$ 741,840,525.84SERVICIOS PERSONALES

54,593,950.05MATERIALES Y SUMINISTROS106,231,420.27SERVICIOS GENERALES $ 902,665,896.16

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$ 2,986,482,552.58TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

73,328,355.31TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO43,675,787.79AYUDAS SOCIALES

147,304,943.66PENSIONES Y JUBILACIONES100,000.00DONATIVOS 3,250,891,639.34

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES$ 595,024,269.90PARTICIPACIONES

348,969,075.00APORTACIONES101,003,224.84CONVENIOS 1,044,996,569.74

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 109,924,370.75

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASOTROS GASTOS 39,531,465.48

SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO $ 5,348,009,941.47

$ 6,802,088,715.25SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES $ 6,802,088,715.25

740,477,305.84713,601,467.941,378,907,698.87DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2017 DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017

OTRAS APLICACIONES

44

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

INGRESOS$ 211,191,539.47IMPUESTOS

58,356,391.15DERECHOS14,174,487.59PRODUCTOS

610,895.13APROVECHAMIENTOS9,106,547.12INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

5,129,038,860.12PARTICIPACIONES Y APORTACIONESTOTAL DE INGRESOS $ 5,422,478,720.58

EGRESOS$ 735,073,008.50SERVICIOS PERSONALES

51,483,455.60MATERIALES Y SUMINISTROS89,065,981.96SERVICIOS GENERALES

3,136,636,925.29TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS4,526,758.41BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

256,718,313.07INVERSIÓN PÚBLICA1,036,046,155.19PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

129,756,638.93DEUDA PÚBLICATOTAL DE EGRESOS $ 5,439,307,236.95

RESULTADO DEL PERIODO $ -16,828,516.37

45

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2017 1,182,597,241.38$ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS 211,191,539.47$ DERECHOS 58,356,391.15 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,174,487.59 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 610,895.13 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9,106,547.12 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,129,038,860.12 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 702,295.80 5,423,181,016.38

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASSERVICIOS PERSONALES 741,840,525.84$ MATERIALES Y SUMINISTROS 54,593,950.05 SERVICIOS GENERALES 106,231,420.27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,986,482,552.58 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 73,328,355.31 AYUDAS SOCIALES 43,675,787.79 PENSIONES Y JUBILACIONES 147,304,943.66 DONATIVOS 100,000.00 PARTICIPACIONES 595,024,269.90 APORTACIONES 348,969,075.00 CONVENIOS 101,003,224.84 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 109,924,370.75 OTROS GASTOS 39,531,465.48 5,348,009,941.47

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017 1,257,768,316.29$

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS

EFECTIVO 3,043,581.76$ BANCOS/TESORERÍA 703,893,899.05 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 5,353,186.57 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 1,310,800.56 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 457,380,822.85 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 216,089,579.17 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO 22,859,462.00 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 176,421,474.25 VALORES EN GARANTÍA 4,566,858.00 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 249,425,672.06 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 46,085,437.67 TERRENOS 2,028,904,206.84 VIVIENDAS 9,473,042.40 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 701,780,089.22 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,457,572,547.63 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 25,632,982.80 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 118,188,447.91 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,959,692.90 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 18,848,429.16 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 383,982,378.01 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 31,389,704.57 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 66,244,550.36 SOFTWARE 1,158,826.46 LICENCIAS 191,537.70 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES (65,823,659.47)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES (204,319,910.78) 6,469,613,639.65$

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITFLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017(Hoja 1 de 2)


46


CUENTAS DE BALANCE ACREEDORASSERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 652,159,099.68$ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 94,911,052.83 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 57,641,806.29 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,744,873.19 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 403,072,594.04 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 594,257,150.29 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,789,593.14 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 777,723,209.75 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 36,603,833.50 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 9,510,178.18 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1,153,916.06 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 4,721,062,819.66 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (3,017,650,010.66)REVALÚOS 838,865,207.41 5,211,845,323.36$

1,257,768,316.29$

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITFLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017(Hoja 2 de 2)

47

48

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

DEUDA PÚBLICA

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit define a la Deuda Pública como cualquier

Financiamiento contratado por los Entes Públicos.

Al respecto, dicho ordenamiento legal tiene como objeto regular las bases y requisitos

para la contratación y control de los financiamientos y obligaciones constitutivos de deuda

pública, así como establecer criterios generales en materia de responsabilidad hacendaria y

disciplina financiera a cargo del Estado, los Municipios y sus entes públicos, de

conformidad con las leyes de la materia.

A su vez, en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 se consideró que la

contratación y el manejo de la deuda pública se determinan por la regulación que se encuentra

plasmada en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como

en el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal y en el Reglamento de este último artículo, en los

que se consideran elementos que han permitido mejorar el perfil y el vencimiento de las

obligaciones financieras, señalándose que se debe dar inicio a un esquema de reestructuración

que permita liberar recursos que hoy se destinan al pago de deuda, a la aplicación de esos

recursos en programas de inversión de alto impacto social.

No obstante lo citado, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro

Público Único, disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes

públicos, por lo que en cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda

Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de

Nayarit, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:

49

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como

responsable directo, con cifras al 30 de Junio de 2017:

En el cuadro anterior sobresale el saldo de $ 2,876,199,537.57 (dos mil ochocientos setenta y seis

millones ciento noventa y nueve mil quinientos treinta y siete pesos 57/100 m. n.) que corresponde al

Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y

Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se

refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

ESTATAL FEDERAL

BANORTE, S.A. $ 141,228,070.34 $ 5,930,290.00 $ 616,714.72 TIIE+1.75 240 Nov-2030 SARED-D029/2010 412/2010

BANORTE, S.A. 1,186,987,057.90 51,735,696.03 4,203,949.49 TIIE+1.75 240 Jun-2032 SAFRED-D0106/2012 P18-0712093

BBVA BANCOM ER, S.A. 97,916,666.83 5,054,844.08 0.00 TIIE+1.65 120 M ay-2021 SARED-D056/2011 127/2011

BANSI, S.A. 266,916,359.69 14,421,663.57 0.00 TIIE+2.75 228 Ago-2031 SARED-D067/2011 330/2011

BANSI, S.A. 188,418,960.83 10,172,662.02 0.00 TIIE+2.75 240 M ay-2032 SAFRED-D098/2012 P18-0512060

BANOBRAS, S.N.C. 2,876,199,537.57 121,584,960.73 0.00 TIIE+1.77 360 Dic-2044 SAFRED-D031/2014 P18-1214235

T OT A L 4,757,666,653.16$ 208,900,116.43$ 4,820,664.21$

TASA

DE

INTERÉS

COSTO POR

COBERTURA DE

TASA DE INTERÉS

Para refinanciar el saldo inso luto

de la Deuda Pública que se tenía

con el Banco INBURSA, S.A.

Institución de Banca M últiple,

Grupo Financiero INBURSA y

con BANOBRAS, S.N.C.

Institución de Banca de

Desarrollo

Obra Pública Productiva

Inversión Pública Productiva

Obra Pública Productiva


(Cubrir el costo de construcción,

ampliación, rehabilitación o

adquisición de obras y servicios

públicos relacionados con el

"Nuevo Trazo Carretero La Cruz

de Huanacaxtle-Punta M ita")


PLAZO DE

AMORTIZACIÓN

(EN MESES)

INSTITUCIÓN

CREDITICIADESTINO SALDO

INTERESES

PAGADOS

ENE-JUN/2017

FECHA DE

VENCIMIENTO

No. INSCRIPCIÓN

50

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin

aval del Poder Ejecutivo, con cifras al 30 de Junio de 2017:

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito vigentes, en tanto que los intereses pagados en el trimestre consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema durante 2017.

ESTATAL FEDERAL

M unicipio de C o mpo stela BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 14,520,643.49$ 752,114.31$ TIIE+3.45 144 Oct-2025 SAFRED-I004/2013 P18-0513053

M unicipio de Ixtlán del R í o BANOBRAS, S.N.C.

Refinanciamiento de Deuda

e Inversiones Públicas

Productivas

7,868,049.22 399,935.09 TIIE+3.02 120 Dic-2022 SAFRED-I0115/2012 P18-1112183

M unicipio de Jala BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 4,499,899.19 230,440.03 TIIE+3.29 120 Abr-2023 SAFRED-I002/2013 P18-0313024

M unicipio de Santa M arí a del Oro BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 6,258,657.27 312,967.75 TIIE+3.19 144 Ago-2025 SAFRED-I010/2013 P18-0513054

M unicipio de Santiago Ixcuintla Banco Interacciones, S.A. Refinanciamiento de Deuda 4,974,638.00 324,074.49 TIIE+4.00 79 M ay-2020 SAFRED-I017/2013 P18-0713094

M unicipio de T epic BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 239,595,059.58 11,296,578.07 TIIE+2.78 234 Jul-2032 SAFRED-I0112/2012 P18-0912143

M unicpio de T uxpan BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 4,097,005.36 209,249.70 TIIE+3.30 120 Oct-2023 SAFRED-I003/2013 P18-0313025

M unicipio de B ahí a de B anderas BANSI, S.A . Pago de Pasivos 205,872,040.00 13,195,455.32 TIIE+5.00 234 Ago-2033 SAFRED-I020/2013 P18-1113133

Organismo Operado r M unicipal

de A gua P o table, A lcantarillado

y Saneamiento de B ahí a de

B anderas, N ayarit . *

BANOBRAS, S.N.C. Inversiones Públicas

Productivas4,286,852.66 431,654.42 TIIE+5.12 Revolvente Jul-2017 SARED-I074/2011 412/2011

T OT A L 491,972,844.77$ 27,152,469.18$

No. INSCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN CREDITICIADEUDOR DESTINO SALDO

INTERESES

PAGADOS

ENE-JUN/2017

PLAZO DE

AMORTIZACIÓN

(EN MESES)

FECHA DE

VENCIMIENTO

TASA DE

INTERÉS

51

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

En la siguiente tabla se detalla la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, con aval

del Poder Ejecutivo, con cifras al 30 de Junio de 2017:

INTERESES

PAGADOS

ENE-JUN /2017 ESTATAL FEDERAL

Municipio de Acaponeta BANOBRAS, S.N.C.

Adquisición, Construcción y

Rehabilitación de diversas Obras

Públicas del Programa Anual de Trabajo.

$ 0.00 $ 13,845.42 TIIE * 1.158 120 Jun-2017 SFRED-I0107/2006 222/2006

Municipio de Ahuacatlán BANOBRAS, S.N.C.


Rehabilitación de diversas Obras

Públicas Productivas consideradas en el

Programa de Inversión.

164,848.78 10,442.88 TIIE + 2.44 120 Feb-2018 SFRED-I0131/2008 035/2008

Municipio de Huajicori BANOBRAS, S.N.C.


Rehabilitación de Diversas Obras

Públicas Productivas incluidas en el

Programa Anual de Inversión, así como

Refinanciamiento de Deuda.

0.00 4,625.74 TIIE * 1.164 120 Abr-2017 SFRED-I0112/2006 269/2006

Municipio de Xalisco BANOBRAS, S.N.C.Remodelación de la Presidencia

Municipal.1,390,845.17 68,315.95 TIIE * 1.145 180 Jun-2019 SFRED-I070/2004 23/2004

Municipio de

RosamoradaBANOBRAS, S.N.C.

Construcción, Ampliación, Rehabilitación

o Adquisición de Obras y Servicios

Públicos o de Interés social que tengan

carácter Productivo.

363,994.29 22,515.30 TIIE + 1.82 120 Ene-2018 SFRED-I0130/2008 034/2008

Municipio de La Yesca BANOBRAS, S.N.C.

Línea de Crédito simple destinada a

Obras Públicas Productivas

contempladas en el Programa Anual de

Inversión Municipal.

0.00 5,015.73 TIIE + 2.53 120 Oct-2017 SFRED-I0127/2008 361/2007

TOTAL1,919,688.24$ 124,761.02$

INSTITUCIÓN

CREDITICIADESTINO SALDO

FECHA DE

VENCIMIENTO

TASA DE

INTERÉS

No. INSCRIPCIÓNPLAZO DE

AMORTIZACIÓN

(EN MESES)

DEUDOR

52

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

A continuación se detallan los créditos a corto plazo suscritos por el Gobierno del Estado

con las instituciones acreedoras que se indican.

Las obligaciones a que se refiere este apartado quedaron totalmente pagadas tres meses

antes de que concluya el período de gobierno de la actual administración, en cumplimiento pleno a

lo establecido en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y Municipios, por lo que se refleja la siguiente situación al 30 de Junio de 2017:

En el cuadro anterior se encuentran incluidas las aplicaciones que el Poder Ejecutivo

registró en el gasto estatal, correspondientes a los intereses y comisiones que fueron pagados

durante el trimestre que se informa.

INTERESES

PAGADOS

ENE-JUN /2017

Banco Interacciones, S.A. 400,000,000.00$ $ 0.00 9,168,627.62$ $ 0.00 TIIE+3.00 245* May-2017 SAFRED-CP042/2016

Banco Interacciones, S.A. 171,939,480.00 0.00 4,438,061.27 0.00 TIIE+3.00 212* Jun-2017 SAFRED-CP045/2016

BANORTE, S.A. 200,000,000.00 0.00 6,497,656.67 0.00 TIIE+2.50 178 May-2017 SAFRED-CP046/2016

Banco Interacciones, S.A. 78,800,000.00 0.00 1,924,810.75 2,742,240.00 TIIE+3.00 156 Jun-2017 SAFRED-CP001/2017

Banco Interacciones, S.A. 58,546,647.00 0.00 1,843,450.71 2,037,423.32 TIIE+3.00 116 Jun-2017 SAFRED-CP006/2017

BANORTE, S.A. 200,000,000.00 0.00 1,459,733.33 0.00 TIIE+2.50 30 Jun-2017 SAFRED-CP008/2017

BANORTE, S.A. 120,000,000.00 0.00 225,512.00 0.00 TIIE+2.50 7 Jun-2017 SAFRED-CP009/2017

Total:$ 0.00 25,557,852.35$ 4,779,663.32$

* Estos créditos se pactaron con periodo de gracia

COMISIONES

APLICADAS ACREEDOR IMPORTE ORIGINAL SALDO

TASA DE

INTERÉS

FECHA DE

VENCIMIENTO

No. INSCRIPCIÓN

ESTATAL

PLAZO DE

AMORTIZACIÓN

(EN DIAS)

53

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

GENERAL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO


ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 1,915,910,469.57

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2,206,627,394.33

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 249,013,674.55

INVENTARIOS 77,336,550.35

ALMACENES 114,977,824.03

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES )(504,787.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 172,602,312.71


ACTIVO NO CIRCULANTEINVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $ 379,323,373.99

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 302,515,054.62

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

9,404,770,809.85

BIENES MUEBLES 3,455,533,510.60

ACTIVOS INTANGIBLES 30,470,454.23

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES )(637,724,900.71

ACTIVOS DIFERIDOS 433,419.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 11,812,544.49


PASIVO

PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 4,624,210,138.10

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,650,770.63

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 36,603,833.50

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 78,611.58

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

246,892,850.69

PROVISIONES A CORTO PLAZO 28,561,581.95

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 310,772,541.77

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES $ 5,258,770,328.22

PASIVO NO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 61,239.83

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 4,715,970.00

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 4,721,062,819.66

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

3,525,633.47

PROVISIONES A LARGO PLAZO 211,682.86

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES $ 4,729,577,345.82



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES $ 685,131,631.41

DONACIONES DE CAPITAL 41,452,508.64

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 196,081,474.22

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $ 922,665,614.27

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $ 1,913,310,254.59

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,244,332,616.45

REVALÚOS 1,453,875,412.01

RESERVAS 240,920,804.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES )(214,775,881.42

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO $ 5,637,663,205.63

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $ 1,134,421,210.67

$ 1,134,421,210.67

$ 7,694,750,030.57TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


54

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017


INGRESOS DE GESTIÓN $ 349,288,483.75IMPUESTOS 211,191,539.47DERECHOS 69,368,868.70PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,505,973.41APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,080,891.11INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 50,141,211.06

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,630,431,708.02PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,012,212,897.21TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 618,218,810.81

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 10,388,889.08INGRESOS FINANCIEROS 6,677,380.62OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 3,711,508.46



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 4,088,839,998.93SERVICIOS PERSONALES 3,548,544,045.35MATERIALES Y SUMINISTROS 253,823,715.54SERVICIOS GENERALES 286,472,238.04

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,472,605,558.94TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,000,505,698.15TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 103,759,858.35SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 98,985,973.42AYUDAS SOCIALES 121,949,085.36PENSIONES Y JUBILACIONES 147,304,943.66DONATIVOS 100,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 1,101,454,327.55PARTICIPACIONES 595,024,269.90APORTACIONES 348,969,075.00CONVENIOS 157,460,982.65

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $ 109,924,370.75INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 109,924,370.75

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 43,926,204.40ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 4,324,280.65PROVISIONES 70,419.19OTROS GASTOS 39,531,504.56



55

56

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE

ENTIDADES PARAESTATALES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATALESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO


ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 1,202,309,001.63

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,533,156,992.31

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 49,732,738.30

INVENTARIOS 77,336,550.35

ALMACENES 114,977,824.03

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES )(504,787.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 168,035,454.71


ACTIVO NO CIRCULANTEINVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $ 83,812,264.26

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 302,515,054.62

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

5,181,407,940.96

BIENES MUEBLES 2,826,920,307.69

ACTIVOS INTANGIBLES 29,120,090.07

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES )(367,581,330.46

ACTIVOS DIFERIDOS 433,419.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 11,812,544.49


PASIVO

PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 2,001,910,758.89

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,650,770.63

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 78,611.58

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

237,382,672.51

PROVISIONES A CORTO PLAZO 28,561,581.95

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 309,618,625.71

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES $ 2,589,203,021.27

PASIVO NO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 61,239.83

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 4,715,970.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

3,525,633.47

PROVISIONES A LARGO PLAZO 211,682.86

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES $ 8,514,526.16



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES $ 685,131,631.41

DONACIONES DE CAPITAL 41,452,508.64

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 196,081,474.22

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $ 922,665,614.27

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $ 655,541,938.30

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,261,982,627.11

REVALÚOS 615,010,204.60

RESERVAS 240,920,804.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES )(214,775,881.42

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO $ 6,558,679,692.59

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $ 1,134,421,210.67

$ 1,134,421,210.67

$ 8,615,766,517.53TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


57

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATALESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017


INGRESOS DE GESTIÓN $ 55,848,623.29DERECHOS 11,012,477.55PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,331,485.82APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,469,995.98INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 41,034,663.94

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,501,392,847.90PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,883,174,037.09TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 618,218,810.81

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 9,686,593.28INGRESOS FINANCIEROS 6,677,380.62OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 3,009,212.66



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 3,186,174,102.77SERVICIOS PERSONALES 2,806,703,519.51MATERIALES Y SUMINISTROS 199,229,765.49SERVICIOS GENERALES 180,240,817.77

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 221,713,919.60TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 14,023,145.57TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 30,431,503.04SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 98,985,973.42AYUDAS SOCIALES 78,273,297.57

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 56,457,757.81CONVENIOS 56,457,757.81

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 4,394,738.92ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 4,324,280.65PROVISIONES 70,419.19OTROS GASTOS 39.08



58

59

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a).a).a).a).---- Consolidación de Estados FinancierosConsolidación de Estados FinancierosConsolidación de Estados FinancierosConsolidación de Estados Financieros

En este Informe se presentan de manera consolidada el Estado de Situación Financiera y el

Estado de Actividades de las Entidades Paraestatales, mismos que, a su vez, fueron consolidados con

los Estados Financieros del Poder Ejecutivo del Estado en forma trimestral del 1° de Abril al 30 de

Junio de 2017.

Cabe mencionar que en la Consolidación efectuada del trimestre Abril - Junio, se deben de

restar los Ingresos provenientes del Estado que las Entidades Paraestatales reportaron en sus Estados

Financieros, con la finalidad de no duplicar los ingresos que aparecen en los Estados Financieros

Consolidados.

b).b).b).b).---- Notas a los Estados Financieros del Poder EjecutivoNotas a los Estados Financieros del Poder EjecutivoNotas a los Estados Financieros del Poder EjecutivoNotas a los Estados Financieros del Poder Ejecutivo

En las páginas subsecuentes se presentan las Notas a los Estados Financieros del Poder

Ejecutivo por el período que inicia el 01 de Abril y termina el 30 de Junio de 2017, en las que se

redactan aspectos que se consideran importantes de revelar acerca de la situación financiera y los

resultados de la gestión correspondientes al trimestre que se reporta.

60

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Notas a los Estados Financieros Por el período que inicia el 01 de Abril y termina el 30 de Junio de 2017

A/ DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

El Gobierno del Estado de Nayarit, de acuerdo a su Constitución Política, es republicano, popular y representativo, teniendo

como base de su división territorial y organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Nayarit se divide en 20 municipios, siendo Tepic la capital del Estado y en la que se encuentran asentados los

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador del Estado, es nombrado por

elección popular para un período constitucional de seis años, teniendo bajo su responsabilidad entre otras, la Administración

Pública Estatal. La actual Administración entró en funciones el 19 de septiembre de 2011.

La Administración Pública Estatal de acuerdo a las disposiciones en vigor es centralizada y paraestatal; integrada por el

Gobernador del Estado, Secretarías de Despacho y la Fiscalía General del Estado. La Administración Pública Paraestatal se

conforma con los Organismos descentralizados, entidades de participación estatal, fondos y fideicomisos, creados para

coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones y programas inherentes a las Secretarías.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que a la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde coordinar la

planeación y aplicación de la política hacendaría, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado, así como ejecutar la

política financiera, fiscal, laboral y administrativa de la Administración Pública Estatal.

El gasto público estatal se basa en presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados mediante Decreto. Para el

Ejercicio Fiscal de 2017 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado,

el 24 de Diciembre de 2016.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2017,

aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 22 de Diciembre de 2016.

B/ RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo a las políticas y a los sistemas de información

contable y presupuestal utilizados por el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para la preparación de su información

financiera; las políticas de registro de las operaciones y la preparación de informes financieros se llevan a cabo de acuerdo con

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas e instructivos que le son aplicables.

61

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Las principales políticas contables y presupuestales utilizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se detallan a

continuación:

1. Administrar y gestionar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr

una mejor calidad de vida de la población nayarita.

2. Las políticas públicas y los programas que se ejecuten deben aplicarse en un marco de transparencia, acceso a la

información y rendición de cuentas.

3. Disminuir el gasto corriente, privilegiando la infraestructura pública productiva y la inversión, a fin de brindar mejores

respuestas a la ciudadanía.

4. Eliminar los gastos innecesarios y ejercer el presupuesto acorde a lineamientos y criterios de austeridad.

5. El Resultado de las Finanzas Públicas Estatales se registra en la Cuenta denominada “Resultados del Ejercicio

(Ahorro/Desahorro)”, reclasificando su saldo al inicio del ejercicio siguiente a la cuenta “Resultados de Ejercicios

Anteriores”.

6. Los recursos federales recibidos por concepto de Fondos de Aportaciones (Ramo 33) se transfieren a las diferentes

entidades (Municipios, Organismos Descentralizados, Programas, etc.) de acuerdo a la normatividad aplicable,

presentándose en los Estados Financieros básicamente en los renglones de Transferencias, Participaciones y

Aportaciones.

7. El Gasto Federalizado se utiliza y es registrado de acuerdo a los Lineamientos de Aplicación y Reglas de Operación de

cada uno de los conceptos.

8. La Transferencia de Recursos a los Municipios se realiza de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal

vigente.

9. Los aumentos y disminuciones a los Presupuestos de Ingresos y Egresos se efectúan con base en el comportamiento del

gasto y al nivel de ingresos recibidos.

10. Los Estados Financieros que presentan las Entidades Paraestatales, son revisados y avalados por los Titulares de cada

una de ellas, para efecto de Consolidación con la Información Financiera del Gobierno del Estado.

11. Las operaciones que muestran los Estados Financieros, se clasifican en términos generales a lo establecido en la Ley de

Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de

Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Normatividad

Reglas, Lineamientos y Recomendaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y otras

disposiciones reglamentarias que le son aplicables, los cuales son avalados por los Titulares de las Dependencias

correspondientes.

62

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

C/ INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión durante el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 ascendieron a $ 293,439,860.46 (doscientos

noventa y tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta pesos 46/100 m. n.).

Cabe señalar que al 30 de Junio de 2017 se tiene un monto acumulado en este concepto por $ 628,298,092.15 (seiscientos

veintiocho millones doscientos noventa y ocho mil noventa y dos pesos 15/100 m. n.).

Dichos importes están conformados por Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo

Corriente, así como por los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

D/ CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.

El Gobierno del Estado de Nayarit está adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de la Federación, mediante

Convenio que entró en vigor el 22 de diciembre de 1979.

Con motivo de esta adhesión, el Estado de Nayarit al igual que otras Entidades del País, participa en los ingresos federales de

acuerdo a los porcentajes y modalidades establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado de Nayarit participa en el Fondo General de Participaciones, en el

Fondo de Fomento Municipal y en la Recaudación de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios; adicionalmente, de

acuerdo al artículo 2o de la referida Ley, se percibe el 100% de la recaudación en la Entidad del Impuesto Sobre Tenencia o

Uso de Vehículos y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Los ingresos por colaboración administrativa corresponden a los percibidos por el Gobierno del Estado de Nayarit, de acuerdo

al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal vigente, por ejercer funciones operativas de

administración en determinados ingresos federales, tales como impuesto al valor agregado; sobre la renta; al activo; especial

sobre producción y servicios; etc.

63

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

E/ OTRAS APLICACIONES

Este rubro muestra el movimiento neto de otras cuentas deudoras y acreedoras de activos, pasivos y patrimonio, durante el

período de tres meses terminado el 30 de Junio del año 2017, integrándose de la siguiente forma:

Aumento en Cuentas Deudoras

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 12,938,588.02$

Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 6,275,976.96

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv icios a Corto Plazo 5,071,166.19

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (31,135,037.96)

Valores en Garantía (46,562,774.68)

Fideicomisos, Mandatos y Análogos (39,732,495.66)

Participaciones y Aportaciones de Capital (1,000,000.00)

Terrenos 2,288,287.49

Edificios No Habitacionales 152,951.87

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 263,729,776.15

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 3,089,667.43

Mobiliario y Equipo de Administración 3,887,636.26

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 12,364.44

Vehículos y Equipo de Transporte 726,720.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 70,157.77

Licencias 95,584.00 179,908,568.28$

( - ) Disminución en Cuentas Acreedoras

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 86,464,145.96$

Proveedores por Pagar a Corto Plazo (89,286,704.74)

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo (1,065,102.03)

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 8,354,299.54

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo 92,336,456.77

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (103,967,496.14)

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 1,002,226.83

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (536,909,661.74)

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna (19,832,268.06)

Fondos en Garantía a Corto Plazo 857,390.81

Otros Pasivos Circulantes (77,602,877.33)

Resultados de Ejercicios Anteriores 78,867,150.70

Revalúos 213,701.87 (560,568,737.56)

Total 740,477,305.84$

64

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

F/ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, a los Municipios les corresponde el 20% del monto asignado al Gobierno del

Estado del Fondo General de Participaciones, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la recaudación del

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Actualmente el Gobierno del Estado transfiere a los Ayuntamientos el 22.5% del monto total que se recibe del Fondo General

de Participaciones.

Por otra parte, el Gobierno del Estado recibe de la Federación un Fondo de Fomento Municipal, proveniente de la recaudación

participable, para su distribución al 100% entre los Municipios del Estado.

G/ DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA

Al 30 de Junio de 2017 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado un monto de

$ 11,711,281.48 (once millones setecientos once mil doscientos ochenta y un pesos 48/100 m. n.) que corresponde a las

aportaciones voluntarias efectuadas por Funcionarios de las diferentes Dependencias y Entidades.

Dichas aportaciones son destinadas en la ejecución de acciones contempladas en el Programa de Seguridad Alimentaria

(PROSA) en favor de la sociedad nayarita, cuyo comportamiento en el trimestre que nos ocupa, se resume en seguida:

Efectivo 3,043,581.76$

Bancos/Tesorería 703,893,899.05

Inversiones Temporales ( Hasta 3 meses ) 5,353,186.57

Otros Efectivos y Equivalentes 1,310,800.56

TOTAL: 713,601,467.94$

65

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Saldo al 31 de Marzo de 2017 $ 16,240,486.37

Más: Aportaciones registradas en el período 537,795.11

Subtotal: $ 16,778,281.48

Menos: Aplicaciones efectuadas en el trimestre 5,067,000.00

Saldo al 30 de Junio de 2017 $ 11,711,281.48

I/ BIENES INMUEBLES

Al 30 de Junio de 2017 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo neto global de $ 2,674,333,678.99 (dos mil

seiscientos setenta y cuatro millones trescientos treinta y tres mil seiscientos setenta y ocho pesos 99/100 m. n.), debidamente

conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

Así mismo, se reporta que los Bienes Históricos se encuentran registrados en Cuentas de Orden conforme a lo dispuesto en la

normatividad, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismos que al

cierre de este informe ascienden a la cantidad de $ 185,744,091.18 (ciento ochenta y cinco millones setecientos cuarenta y

cuatro mil noventa y un pesos 18/100 m. n.).

Saldo Depreciación Saldo

de la Cuenta Acumulada Neto

Terrenos 2,028,904,206.84$ -$ 2,028,904,206.84$

Viv iendas 9,473,042.40 557,090.68 8,915,951.72

Edificios No Habitacionales 701,780,089.22 65,266,568.79 636,513,520.43

Total: 2,740,157,338.46$ 65,823,659.47$ 2,674,333,678.99$

Cuenta

66

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

J/ BIENES MUEBLES

Este rubro del Activo No Circulante presenta al 30 de Junio de 2017 un saldo neto global de $ 424,293,292.13 (cuatrocientos

veinticuatro millones doscientos noventa y tres mil doscientos noventa y dos pesos 13/100 m. n.), mismo que se detalla a

continuación:

K/ PREVISIÓN SOCIAL

Las aportaciones que el Gobierno del Estado efectúa por concepto de Previsión Social, se presentan en el capítulo de

Servicios Personales y corresponden principalmente a los siguientes conceptos:

• Atención médica a trabajadores del Estado que conforman la plantilla del personal vigente y jubilado (ISSSTE).

• Aportaciones al Fondo de Pensiones de los trabajadores.

• Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

Saldo Depreciación Saldo

de la Cuenta Acumulada Neto

Mobiliario y Equipo de Administración 118,188,447.91$ 42,891,528.34$ 75,296,919.57$

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9,959,692.90 5,373,756.96 4,585,935.94

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 18,848,429.16 6,543,128.68 12,305,300.48

Vehículos y Equipo de Transporte 383,982,378.01 126,250,917.90 257,731,460.11

Equipo de Defensa y Seguridad 31,389,704.57 11,235,493.82 20,154,210.75

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 66,244,550.36 12,025,085.08 54,219,465.28

Total: 628,613,202.91$ 204,319,910.78$ 424,293,292.13$

Cuenta

69

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO

DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS

INDICADORES APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE

..1. Paelapackni social se el proceso variación porcentual de la Miele el Invernar., de aaiSlenles en leas, de personas Rae arenaron a

de concertación de la ose pública participación en la reunicnin de conCelación de obras de ....., de conr.d.Po en el eñe incrementada conotemórn social un a No OTI respecto al asede aclual / No de persOnaS IP. mistorol

a ~Eones de conceda/5Sn ende ala Porcentaje anlede41.1) • 100

Tdrnestral

La auctadanle se encuenta mobvach en paelc/paa en las accionel de los órdenes

Estratégico de &Men. Ascendente 2016

Eficlencia

No De Personas Oto 5.60050 Asistieron A Reuniones De , ConoNción En El Mb Actual

"SS No De Personas Que AISMCP A 13ean~ De

- Concertación En El Año

13000 745 00 Fichas Gotas de conomacIón yrd ladera

NO SE RECEIERON INVITACIONES A informan CONCERTACIONES DE OBRAS DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL.

enredo,

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017 REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Periodo que se reporta:Seg undo Trimestre

DEPENDENCIA Secreta la de Planeación, Programación y Presupues o (SPPP)

MR (SSP) 3 DE 3

,

DESGLOSE D E MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL CRITERIO DE OEFINICION DEL MONTO ASIGNADO

raemos mo 51

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE NOTA COMPLEMENTARIA

(Respecto alas montos)

PEO 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

°EST OESP FIN FUN SE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) o PP0 ndP( P .64,tet MONTO DEL PP NJTORLZADID EN El PRESUPUE STO DE EGRESOS

MONTO ASIGNADO DEL PR A LA DEPENDENCIA

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler. Trimestre 2do. Trimestre Ser. TrITCSOP 4to. Trimestre E REALIZO UN PRORRATEO E ACUERDO A LA

DISTRIBUCIÓN EN LOS CUATRO

el 03 02 p 0,5 Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (CancenacIón Socia, Para la EieFecIén Pe le inversión/

x X

30,716.649 11033,050 4067,329 X 1.016,832 1,016.832 RIMESTRES. CORRESPODE OLO AL CAPITULO 1000 DE E VICI S E S NALES

Nombre de Beneficiados (Población objetivo): PERSONAL DE ENLACES DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 13E LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTFGCION PÚBLICA

Núm. de Benet:

1~00 Montos de ()tras Fuentes de -Inanclamiento: e O C

Resumen Narrativo Nombre del

indiCadOi

.

-

Definición

"

Fórmula IleclIde upes es

Frecuencia

I a. t.,/

DImenelen• ~fi

II

I

SUGUEISICG

Linea Hese

veriabies de la fórmula

une.

Metas ler. Trimesim 2do. Trimestre ser. Tdmestre ato. Trimestre ..- Justificación de Resultad=

Ab, de La Linea base

ene las werimer

Resellada pelen. de

so variables

Resellado pares de

las variablee

Reantrado o... e.

las variables

1....1.do pab. de

In variables

P...1.do ana halos Interpretación de Re da. Fuente de

Initinsiación del indicad..

.

' Fin

varaoh, "canea, p. Mide la vadacien darronical de las abos (Obras públeas y molones

"ras Pubj"5 aFF'')".5 sats•s 'obras públkosE autiones Pfibileas y acciones realizadas en el concertadas realiandas en el MG actuei le

necesda'es 5"E'aleS do la d'bdania CONedadas en e: al. presente arre en 000pa.C1.1 con les Obras y acciones asossias realzadas el elleanterbs PIE '100 Nalzaddien el erVo anterior

Porcentaje Es:Grabo/

AnuM Efeienaa Ascendente

Las cecas y acciones reaSvoda se concenaron con sa ourimanie

2016

Obras Púbicos Y Accione 43051 '

En El APP•P;:inal Obras Y Acciones 237.00 Concertadas asaseis Oi

15&84 Ato Anterior:- • • • • '3066- • T •

Fiches tamices de concenacón lo lanera nrormabva

Nivel: PrOPUSG1

Nivel: Componente

Mide la alencIón °penuria dales Ct Confianza y certidumbe en las obras Pratentale de demandas demandas enrules va...mientes, y acciones que reaGa N Cóbreme sociales Nerydidas Dependencias Eryntearas Federales y

Estatal.,

(Demandas soases come chi sta de las demandas sociales suscitadas por Invitación) • 100

La crindarlanla ~Epa en b demanda de las oses Y eximes

Demandas Sociales 143 00 Concertadas El GNI De Las Densandas 14E00 Sedales conducías Por Irmiacide

98.00

9 00

bólaclones reolsides es G CoOrdenación ene Mas por las

NO SE RECIBIERON INVITACIONES A Dependencias CONCERTACIONES DE OBRAS ~oras DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL Federales.

Edataies y Munieseles Agenda en el Solapa SIMON

Porcentaje Gestión

Tnmeslral Eficiencia Monde/Me

2010 9

0744

.Porcentaje de reuniones C2. Inclusión dele e:Asedad en b larna jaasvadas 50,0 le de decislories pnenzacan pubrarnaabn

elowden de obras

alee el nivel de atención raspee. ala. (Reunicoes Paleadas en pa PaniciPa motees empernadas contra las el brea de Concertación Social/ reallyodas durante el aPs referentes a Reuniones programadas par invItabbn) los procesos de perbacen, le ricogramación y ejecución de obras, a partir dala insilación recibidas en sernos y loma GyuntarrSenlos, Depertlenclas Ejecutivas Federales y Estatales).

Les AvontausenloS y laS Dependencias ejetulordS realloG reuniones sean la oudadan la

Reuniones Realizadas En 225 00 Oto /bracito El Nea De Concerlacion Sedal Reuniones Programadas 220.00 Por Invlbicion

1500

InalsOeneS metidas en a Coodinatiún erráadaS per las Dependenclas

Federales, Estatales y

NO SE RECIBIERON imirrAcioNos A limPIP11.4 CONCERTACIONES DE OBRAS Agenda en el

DERIVADO DE LA VEDA ELECTOFGL. SP/41.1 "KIF

Gestán

Elkierea Ascendente

2016 NODO

9956 10000

faena que el área de Concensien Social peatielpScenlomse a las Insliaricaes restadas

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Definlek6n Fórmula Unded de Medda

FRICLIende

TIPO dB ~a/

Dimernien a Senedo Ideal SS ~redor Supuestos

VarlableS de la Printlla

2do. Trimestre ter. Dimestre Metas 4to. Trimestre Ser. T'Entube Justificación de Resultados

Manando Resultado Resultado Resultado Dates cls

Loo variables

Análisis e Interpretas Resultado Datos de

variables

Datos de las

noals las

Daten de las

asamblea

Dada cl• Las

variables des de Información del

Indicador

Linea Base

Linea Saae

Alio de La Linea ha.

92 00 30.09 309 00 OS Candiles de asentarlo. Son:omites y

Gornilés ES VIMOS y laS Reuniones de concertación operan con naremalidad

ia coordinad da

Daba

99 es 9.3 92 2016 98 00 NO SE RECIBIERON/ INNUACCINES CONCERTACIONES DE OBRAS DERPLADO DE LA VEDA ELECTORAL

Porcentee Cedan Ascervienle

TfiMe51.1 Efraia

POICentaje ele reuniones de Mide el incremento de reumones de Reuniones de coordinad!at roalaradas coddhanen entre sectores Coorrenacito entrarlos diera-Mes as que podiaepa eterna de ornementadas respecto al SeCICHOS Rue participan en la atención Goncenacien Sedal r Reuniones de

año inmediato artero. de La didadanla• Seclores púdico. crnonfiroación prognroadaS per social y Ovado coordinados. donde es reiladidj • 100 área de Concertación Social pedrada coniromm a las boviDdonea redbides

limmimes De COOldIllaCiffiRealuadas En Gve Parilcipa El idas De Cormariaaad dorsal

Re1,01195 De 31000 Ooordinacihn Programadas Pie leed:Pin

a...Orte5 1.11)1095 no la

Ceordinaci he enviadas por laS Dependencia Ejecutoras Federales, Estatale y Munidpales Agencia en el stster. SIMON

DENAS

PROGRAMACION Y ESTO

LIC. AR11 /4 1, `4 11;

COORDINADOR DE CON

AÑEDA HERNÁNDEZ

TACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Fecha de Elaboración:12/07/2017

LIC. ARMANDO TAÑEDA HERNANDEZ

COORDINADOR DE CONCER IbM Y VINCULACIÓN SOCIAL

Estratégico

Eficience Regular

REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

Existen bis panidas. los recorsos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican erMenterneme. nsl mono interés de las dependencias para eleMuar 2016 las evaluaciones.

Número De Programas 0.00 Presupuestales Evaluados

Número De Programas 9.00 Premunuestales Existentes En El Pae

153100 Número De Fuentes De 0.00 Financamiento Evaluados ~aro Da Fuentes De gag

Financiamiento Suietfis A Evaluación Co El Pae

Porcentaje de evaluaciones Veta que las evaluaciones («Número de Progmmes Evaluaciones externas gestionadas y

externas realbadas contempladas en el Programa Anual de Presupuestares evaluados /Número de cooróinades Evaluación (PAE) vigente se efectúen Programas Presupuestales exidenles

en el PAF)" 0.5 ) • G Número de Fuentes de Financiamiento evaluados Porcentaje /Número de Fuentes de Fin/afeamiento sujetos a evaluación en el PAE)10.5)/' Anual 1C1)

Estratégico

Eficiencia Regular

REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP

Las dependencias muestran interés en contar con indicadores pera media su desempeño.

Numero De Programas 76.00 Presupuesbles Con Mg

Número De Programas 100.00 PresupuesUles Che

2016 10.27 Requieren Mir 70.97 MIT Completas 6960

Programas Presupuestares matrices de Porcentaje de Malocas de teme el porcentaje de Programas («Nürneno de Programas

Irdicadores de Resultados (MIR) Indicadores de Resultados PresupuesUles con MIR construidas y Presupuestares can MIR/ Número de

construidas . (MIR1 construidos su grado de consolidación Programas Presupuestales que requieren MIR).(MIR completas/ Número de MIR Existentes» / 2 )' 100 Púroollejo

Anual

67 00

Estmtégiao

Eficiencia 33 33 2016 65 010

133.00 ga 38

Número De Mir Que Se Recibe Repone

Número De Mir Que Se Solicito Reporte

00.00 2t00

292.00 11.1.00

Matrices de indicadores de Resaltadas van seguimiento

Las dependencias ejecutoras de ko recursos, muestran interés en

Regular proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos.

LA META FUE REBASADA REGISTRO

PARCIALMENTE PARA ESTE PERIODO' ADVa&

SE GESTIONA QUE EL REPORTE DE INTERNOS DEL AVANCE DE INDICADORES SEA MAS DEPARAMENTO AMPLIA AÚN DE LO PROGRAMADO EN DE LOS SIGUIENTES TRIMESTRES EVALUACION

DE LA SPPP

Verifica el grado de cumplimiento en la (Número de MIR que se recibe reporte Porcentaje de evacuas de sondad de repones de avance de las /Numero de MIR que se solicito repone) MIR rcabidas MIR dalas dependencias que °Pera. los- 100 Porcentaje

Pnograrnes Presupuestales en PER hasta el trimestre inmediato untador Trimestral

Numero De Mir Existentes 102.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017 REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Periodo que se reporta:Segundo Trimestre

Secretaría de Planeación, Programación y CRITERIO DE DEFiNiCION NOTA COMPLEMENTARIA DEPENDENCIA: Presupues o (SPPP)

MIR (SSP) 3 DE 3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL MONTO ASIGNADO (Mar te con X)

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE (Respecto abs montos)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST OESP FIN FUN SF M PR NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PF. principal

PP Priffireclarriente

Gaski "si° Invers.

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler. Trimestre 2da. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

01 03 02 P 015 Pian'"Gin para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de monitor.. y Evaluación del Desempeño) '

x X X

30.716,649 19,033,050

Nombre de Beneficiarios Población oble vo): PERSONAL DE ENLACES DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Núm. de

Ballet:

45 Montos de Otras Fuentes de Finanaamiento: -

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Definición Fórmula Unidad de Medida /

Frecuencle

Tipo de Otear ir

Dimensión • medir

Sentido Ideal del rodeados Supuestos

Linea Base

Variables de la

Fórmula

base variables

Metas lar. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre sito. Tdmestre Justificación de Restamos

Año de la Linea

Linea

Base

Datos de las Resultado

Datos de las

variables Resultado

,

Datos de las

variables Resultado

Datos de las

variable, Resultad.

Datos de las

variares Resaltada Anállsis e Interpretación de Resultados

Fuente de infommeilm del

Indicador

Nivel: Fin

contribuir a mejef,a. la Gogernabilided a Melanina Porcentual de Mide la yanacón de calrficación de (Calrficación en la Categoría de iracas de la evaluación frecuente de las cafificaoión en b Delegada Nayarit de á SHCP en las calegores de valuación e Indicadores eñe actual 1

acoones de Gobierno. de Evaluación e Evaluación e Indicadores del "Indice del Calificación en la Categoria de Indicadores de la SHOP. avance en la implementación de POR- Evaluación e Indicadores afio anterior}

SED', a través de un diagnóstico que 111.100 efeetua entre las entidades federativas. relativo al cumplimiento de es disposiciones contenidas en el art at) de la ley General de Conbbidad Gubernamental

Porrsnlaie

Anual

Estralgeo

Eficiencia Alee n d e n t e

En la loma de decisiones de la aplicación de las

cuenta las herrarnentas lécnicas del Sistema de Evaluación del Desempeña

2016 -5.03

Calificación En La 92 00 engolfe De_Evaluacen E Indicadores Año Actual

Calificación En La 91 55 Categorla De Emluación E Indmadores Año Anterior

0-49

FUENTE' IAGNOSTICO OBRE EL MANCE EN LA

MPLEMENTACI ON DEL PER

CD (SHCP), INK. tipalverw transP renciapresu pues

lana gob myJes/P TMEntdadesFed ralivas .

cone ARCHIVO e SHCP

Nivel. Propósito

Dependencias de la Administración %N.a Estatal dan seguimiento resultados de sus programas y presupuestos

Porceniaje de Tablero de control implementado y definido

Mide el graso de consolidación del (Elementos que operan del tablero 1

Tablero de control del Sistema de Elementos (Be ComPonen el Tablero) . Monitore) y Evaluación del Desempeño 100 Porcentaje ,

Los titulares y operatMos de las dependencias

Estratégico ejecutaras mnsultan los Ascendente sistemas de monte:reo Re

Eficacia evaluación del desampena consolidados

Elementos Oue Operan 660 De/ Tablero

Elementos Dee Comparen 10.00 6600 2016 62.00 el ladera

REGISTRO ' ADVOS

INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUAC ION DE LA SPPP

Anual

Nivel: Componente

•

Résumen Nerralivo Nombre del Indicador

Definición Fórmula Unidad de ~kW

Frecuenda

oros Indbedor I

Dbrserelem a asco

Sentido Ideal del Indicador Supuestos

Linea Base

Variables de la fórmula

Metas lar, Trimestre 2do. T Castre Ser. Trimestre Cte. Trimestre Justificación de Resultados

Año de la Linea base

Linea Basa

Datos de las

variables Resultado ias

Datos de

variables Resultado

•

Datos de ras

variables Resultado

Datos de las

variables Resultado

Datos de las

variables Resultado Análisis e Interpretación de Resultados

_

Fte de Informa

uención del

Indicador

Portento s de evaluad, verificar que las evaluaciones exlernas Número de Evaluaciones con Las dependencias - Mac...mas de espacios suceptibles de con seguimiento a aspectos tensen Seguirmento y teten en eguirnienlo a aspectos supceplibles de roporcia.an Seguirniento

mejora estableddos suceptibles de mejora cuanla los espacios sucepfibles de Mepra I Número de Evaluare., Porcentaje Estratégico os aspados susceptibles mejora que de ellas se derivan terminada.) • 20 Regular e mejora que resultan de

Anual Eficacia as evaluaciones efeeluadas

701c 100 00

Número De Evaluaciones

Aspectos Supceptiblbs 6; Mejora

Número De Evaluaciones Terminadas • ,

4.00

- ' '

con

' . — ' ' 44.44

REGISTRO ()VOa

NTERNOS DEL DEPARAMENTO

E EVALUACION DE LA SePP

Porcentaje de Aspectos Verifica el grado de atención al (Número de ASM del SED con Las dependencias

M........s deasPed......091.. de susceptibles de mepra Diagnostico de PER -SED en materia de avances minino del 80 %' número oe ereeerebeee seeuen'ente e mejora establecidos (ASNA) en melote de SED indicadores y evaluación identificando ASM del SED atenderse al 100% en el porcentaje -Gestión Ice aspedos susceptibles

atendidos los Aspadas Susceptibles de Mejore año)" 100 Regular de mejora que resulta. de 1ASM) Y s. seguimienid

. Anual Eficacia las evaluaciones

efectuadas

20116 000

Número De Ase Del Sed

Oen Menee. femeeP PM .......... Mi%

Número De Asm Del Sed /Venderse Al 100% En El A,,;,.... . _ ... ,

15 00

19 00

.........

7865

REGISTRO AOVO& INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACION DE LA SPOP

Evaluaciones internas efectuadas p,,,je de programa, Mide los micgramas presupuestales que (Número de programas presuPitestale. Se cuenta can la

~Nadas con el proceso del planeados. presupuestados con fueron sujetos aun reporte resumido de con reporte evaluatorio internos' información necesaria para

programación y presupuestoy ejecución evaluaciones internas, eceltiacle interna para te sea de núm.,. de Programas presupuestar Porcentaje GeS11611 aleduar las °valuador.. decisionesV.9mm.... t con MIR). • Ion Regular

PresuPueslaies ' oPertdiva. Anual Eficacia 2016 2.99

NRrnero De Programas Presupuestales Con ..... Reporte Evalualorio Internos

Número De Programas

Er.b......e..bri9 D90 Mit

2.00

..... .....

75.00

.... ..

2.67

REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

Vinculación de objetives Y metas eart e e Mide que los POAS de gasto comente y («Numero de MIS con ROA_PBR

,.„,,y,,,q i .....—I. d. PDAS' PER de inversión vayan- con el enfoque a recibidos / numero de MIR existentes,' ....... d. Planead". Pipg--- - Fiches Técnicas recibidos resoi,sdas (a objeto "netas de ¡os 0,5), ((Numero de fichas técnicas de Omsainslacen Y elecuCión

, Programas presupuestales pa la indicadores recibidas / numero de planeadón indicadores existentes) •01.59•100

Porten

Anual

C.stion

Eficacia

Les dependendm....Pid" con la normatividad esbiblecida en minad e planeación. progmmadón, nresupuestaCkt. 9 Regular o' peración 2016 28 41

Numero De Mir Con

9.9.9..R.tr.N.Cibtd..., . Numero De Mir E ir

' Numero De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas '

NIMIGIO De Indicadores Exislentes.

•

'

20 00

ariot

192.00

64500

25

REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACION DE LA SPIN.

ING. G RDENAS OSALES ANDRADE ARO. JULI• CE

SECRETARIO DE N, PROGRAMACION Y DIRECTOR3eERAL PE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN JEFE DEL DEPA

P ESTO

PINEDA MAR EZ

A ENTO DE ALUACION

Fechado Elaboradán:17/07/2017

FORMATOS

1 A 6

LDF

Concepto (c)30 de junio de 2017

(b)31 de diciembre de

2016 (e)Concepto (c)

30 de junio de 2017 (b)

31 de diciembre de 2016 (e)

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulantea. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 713,601,467.94 429,266,809.05 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 2,622,299,379.21 3,106,663,547.66

a1) Efectivo 3,043,581.76 6,444,801.52 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 652,159,099.68 423,663,962.68

a2) Bancos/Tesorería 703,893,899.05 419,950,167.07 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 94,911,052.83 159,018,933.57

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0.00 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 57,641,806.29 57,023,088.42

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 5,353,186.57 1,561,039.90 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 40,744,873.19 25,640,357.77

a5) Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 403,072,594.04 258,712,112.33

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0.00 0.00a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a

Corto Plazo0.00 0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 1,310,800.56 1,310,800.56 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 594,257,150.29 1,015,020,296.08

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 673,470,402.02 682,412,510.93 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 1,789,593.14 0.00

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 777,723,209.75 1,167,584,796.81

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.00 0.00

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 457,380,822.85 497,099,963.95 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0.00 0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 36,603,833.50 0.00

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 216,089,579.17 185,312,546.98 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 36,603,833.50 0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 199,280,936.25 91,102,268.58 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo22,859,462.00 24,784,742.97 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

a Corto Plazo0.00 0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.00 0.00

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto

Plazo0.00 0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 176,421,474.25 66,317,525.61 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0.00 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.00 0.00f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)9,510,178.18 8,348,187.37

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0.00 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 9,510,178.18 8,348,187.37

d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0.00 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00 0.00

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00 0.00d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para

Producción0.00 0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0.00 0.00

d5) Bienes en Tránsito 0.00 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.00 0.00

e. Almacenes 0.00 0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0.00 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.00 0.00f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo

o Equivalentes0.00 0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.00 0.00

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.00 0.00

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 4,566,858.00 62,353,601.74 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00

g1) Valores en Garantía 4,566,858.00 62,353,601.74 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 1,153,916.06 78,644,078.79

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 0.00 h1) Ingresos por Clasificar 0.00 0.00g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación

en Pago0.00 0.00 h2) Recaudación por Participar 0.00 0.00

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0.00 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes 1,153,916.06 78,644,078.79

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 1,590,919,664.21 1,265,135,190.30 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 2,669,567,306.95 3,193,655,813.82

Activo No Circulante Pasivo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 295,511,109.73 285,288,344.31 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4,223,362,868.89 3,858,285,478.08 c. Deuda Pública a Largo Plazo 4,721,062,819.66 4,798,348,556.04

d. Bienes Muebles 628,613,202.91 618,110,667.11 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00

e. Activos Intangibles 1,350,364.16 1,196,780.16 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -270,143,570.25 -270,143,570.25 f. Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00

g. Activos Diferidos 0.00 0.00

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 4,721,062,819.66 4,798,348,556.04

i. Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 7,390,630,126.61 7,992,004,369.86

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 4,878,693,975.44 4,492,737,699.41

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOI. Total del Activo (I = IA + IB) 6,469,613,639.65 5,757,872,889.71

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 0.00 0.00

a. Aportaciones 0.00 0.00

b. Donaciones de Capital 0.00 0.00

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) -921,016,486.96 -2,234,131,480.15

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,257,768,316.29 810,535,557.79

b. Resultados de Ejercicios Anteriores -3,017,650,010.66 -3,883,318,543.48

c. Revalúos 838,865,207.41 838,651,505.54

d. Reservas 0.00 0.00

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

0.00 0.00

a. Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) -921,016,486.96 -2,234,131,480.15

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 6,469,613,639.65 5,757,872,889.71

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITEstado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros

Pasivos

Saldo al 31 de

diciembre de

2016

Disposiciones

del Periodo

Amortizaciones

del Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones

y Otros Ajustes

Saldo Final del

Periodo

Pago de

Intereses del

Periodo

Pago de

Comisiones y

demás costos

asociados

durante el

Periodo(c) (d) (e) (f) (g) h=d+e-f+g (i) (j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 5,500,288,036.04 457,346,647.00 1,236,571,863.38 0.00 4,721,062,819.66 234,457,968.78 4,779,663.32A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 701,939,480.00 457,346,647.00 1,159,286,127.00 0.00 0.00 25,557,852.35 4,779,663.32

a1) Instituciones de Crédito 701,939,480.00 457,346,647.00 1,159,286,127.00 0.00 0.00 25,557,852.35 4,779,663.32a2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 4,798,348,556.04 0.00 77,285,736.38 0.00 4,721,062,819.66 208,900,116.43 0.00b1) Instituciones de Crédito 4,798,348,556.04 0.00 77,285,736.38 0.00 4,721,062,819.66 208,900,116.43 0.00b2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Otros Pasivos 2,491,716,333.82 2,669,567,306.95

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 7,992,004,369.86 457,346,647.00 1,236,571,863.38 0.00 7,390,630,126.61 234,457,968.78 4,779,663.32

4. Deuda Contingente 1 (informativo) 3,664,639.25 0.00 1,744,951.01 0.00 1,919,688.24 0.00 0.00A. Deuda Contingente 1 545,159.89 0.00 545,159.89 0.00 0.00 0.00 0.00B. Deuda Contingente 2 288,485.32 0.00 123,636.54 0.00 164,848.78 0.00 0.00C. Deuda Contingente 3 675,989.31 0.00 311,995.02 0.00 363,994.29 0.00 0.00D. Deuda Contingente 4 1,738,556.57 0.00 347,711.40 0.00 1,390,845.17 0.00 0.00E. Deuda Contingente 5 152,169.83 0.00 152,169.83 0.00 0.00 0.00 0.00F. Deuda Contingente 6 264,278.33 0.00 264,278.33 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2

(Informativo)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Tasa de Interés Tasa Efectiva

(n) (p)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) 1,229,286,127.00 4,779,663.32A. Crédito 1 200,000,000.00 6 TIIE + 2.50 0.00 0.00B. Crédito 2 400,000,000.00 6 TIIE + 3.00 0.00 0.00C. Crédito 3 171,939,480.00 6 TIIE + 3.00 0.00 0.00D. Crédito 4 78,800,000.00 5 TIIE + 3.00 2,742,240.00 0.00E. Crédito 5 58,546,647.00 4 TIIE + 3.00 2,037,423.32 0.00F. Crédito 6 200,000,000.00 1 TIIE + 2.50 0.00 0.00

G. Crédito 7 120,000,000.00 0.2 TIIE + 2.50 0.00 0.00

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,

locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2017 (b)

(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto

Contratado (l)

Plazo Pactado

(m)

Comisiones y

Costos

Relacionados (o)

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

Fecha del

Contrato

Fecha de inicio

de operación

del proyecto

Fecha de

vencimiento

Monto de la

inversión

pactado

Plazo pactado

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del

pago de la

contraprestación

correspondiente

al pago de

inversión

Monto

pagado de

la inversión

al 30 de

junio de

2017

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

30 de junio de

2017

Saldo

pendiente por

pagar de la

inversión al 30

de junio de

2017

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas

(APP’s) (A=a+b+c+d)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) APP 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b) APP 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c) APP 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d) APP XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) Otro Instrumento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b) Otro Instrumento 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c) Otro Instrumento 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d) Otro Instrumento XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Total de Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (C=A+B)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)

(PESOS)

Estimado/ Recaudado/

Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 19,567,836,860.00 11,426,511,878.72 11,426,511,878.72

A1. Ingresos de Libre Disposición 8,291,955,867.00 4,830,911,808.49 4,830,911,808.49

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 11,353,166,729.00 6,636,281,973.23 6,636,281,973.23

A3. Financiamiento Neto -77,285,736.00 -40,681,903.00 -40,681,903.00

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 19,567,836,860.00 10,449,916,845.56 10,244,345,474.48

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 8,291,955,867.00 4,198,918,566.45 4,098,534,948.61

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 11,275,880,993.00 6,250,998,279.11 6,145,810,525.87

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 383,044,052.71 378,611,629.93

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 383,044,052.71 378,611,629.93

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0.00 1,359,639,085.87 1,560,778,034.17

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 77,285,736.00 1,400,320,988.87 1,601,459,937.17

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II -

C)77,285,736.00 1,017,276,936.16 1,222,848,307.24

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 373,442,672.00 208,900,116.43 208,900,116.43

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 216,403,110.00 168,588,947.17 168,588,947.17

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 157,039,562.00 40,311,169.26 40,311,169.26

IV. Balance Primario (IV = III + E) 450,728,408.00 1,226,177,052.59 1,431,748,423.67

Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.00 0.00 0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 77,285,736.00 40,681,903.00 40,681,903.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 9,058,167.41 9,058,167.41

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 77,285,736.00 31,623,735.59 31,623,735.59

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) -77,285,736.00 -40,681,903.00 -40,681,903.00

Estimado/ Recaudado/

Aprobado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 8,291,955,867.00 4,830,911,808.49 4,830,911,808.49

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.00 -9,058,167.41 -9,058,167.41

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 9,058,167.41 9,058,167.41

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 8,291,955,867.00 4,198,918,566.45 4,098,534,948.61

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 0.00 622,935,074.63 723,318,692.47

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 0.00 631,993,242.04 732,376,859.88


Balance Presupuestario - LDF


(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto Devengado

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado


Balance Presupuestario - LDF


(PESOS)

Recaudado/

Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 11,353,166,729.00 6,636,281,973.23 6,636,281,973.23

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 –

G2)-77,285,736.00 -31,623,735.59 -31,623,735.59

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 77,285,736.00 31,623,735.59 31,623,735.59

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 11,275,880,993.00 6,250,998,279.11 6,145,810,525.87

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 383,044,052.71 378,611,629.93

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0.00 736,704,011.24 837,459,341.70

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 77,285,736.00 768,327,746.83 869,083,077.29

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

Concepto

(c)

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos 675,120,911.00 0.00 675,120,911.00 429,055,955.76 429,055,955.76 -246,064,955.24

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Derechos 235,252,402.00 0.00 235,252,402.00 151,966,800.26 151,966,800.26 -83,285,601.74

E. Productos 17,600,513.00 0.00 17,600,513.00 24,632,695.55 24,632,695.55 7,032,182.55

F. Aprovechamientos 129,890,000.00 0.00 129,890,000.00 1,819,935.39 1,819,935.39 -128,070,064.61

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 112,816,000.00 0.00 112,816,000.00 20,822,705.19 20,822,705.19 -91,993,294.81H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)6,873,058,740.00 0.00 6,873,058,740.00 4,089,212,151.00 4,089,212,151.00 -2,783,846,589.00

h1) Fondo General de Participaciones 5,051,000,000.00 0.00 5,051,000,000.00 2,962,682,082.00 2,962,682,082.00 -2,088,317,918.00

h2) Fondo de Fomento Municipal 466,000,000.00 0.00 466,000,000.00 247,817,673.00 247,817,673.00 -218,182,327.00

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 285,000,000.00 0.00 285,000,000.00 144,082,448.00 144,082,448.00 -140,917,552.00

h4) Fondo de Compensación 411,000,000.00 0.00 411,000,000.00 192,426,351.00 192,426,351.00 -218,573,649.00

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00h6) Impuesto Especial Sobre Producción y

Servicios92,000,000.00 0.00 92,000,000.00 50,967,549.00 50,967,549.00 -41,032,451.00

h7) 0.136% de la Recaudación Federal

Participable0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h9) Gasolinas y Diésel 214,058,740.00 0.00 214,058,740.00 115,952,040.00 115,952,040.00 -98,106,700.00

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 354,000,000.00 0.00 354,000,000.00 375,284,008.00 375,284,008.00 21,284,008.00h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de

las Entidades Federativas0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

(I=i1+i2+i3+i4+i5)248,217,301.00 0.00 248,217,301.00 113,401,565.34 113,401,565.34 -134,815,735.66

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.00 0.00 0.00 14,654.00 14,654.00 14,654.00

i2) Fondo de Compensación ISAN 248,217,301.00 0.00 248,217,301.00 4,608,024.00 4,608,024.00 -243,609,277.00

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.00 0.00 0.00 16,550,130.33 16,550,130.33 16,550,130.33i4) Fondo de Compensación de Repecos-

Intermedios0.00 0.00 0.00 5,871,162.00 5,871,162.00 5,871,162.00

i5) Otros Incentivos Económicos 0.00 0.00 0.00 86,357,595.01 86,357,595.01 86,357,595.01

J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)8,291,955,867.00 0.00 8,291,955,867.00 4,830,911,808.49 4,830,911,808.49 -3,461,044,058.51

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre

Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 8,928,022,841.00 0.00 8,928,022,841.00 4,150,615,675.65 4,150,615,675.65 -4,777,407,165.35a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina

Educativa y Gasto Operativo4,925,000,000.00 0.00 4,925,000,000.00 2,136,808,686.41 2,136,808,686.41 -2,788,191,313.59

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de

Salud1,539,000,000.00 0.00 1,539,000,000.00 754,195,321.24 754,195,321.24 -784,804,678.76

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social665,930,548.00 0.00 665,930,548.00 402,944,748.00 402,944,748.00 -262,985,800.00

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

683,000,000.00 0.00 683,000,000.00 343,836,156.00 343,836,156.00 -339,163,844.00

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 443,870,605.00 0.00 443,870,605.00 164,281,842.00 164,281,842.00 -279,588,763.00a6) Fondo de Aportaciones para la Educación

Tecnológica y de Adultos100,829,476.00 0.00 100,829,476.00 49,502,130.00 49,502,130.00 -51,327,346.00

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública de los Estados y del Distrito Federal120,392,212.00 0.00 120,392,212.00 74,919,234.00 74,919,234.00 -45,472,978.00

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de las Entidades Federativas450,000,000.00 0.00 450,000,000.00 224,127,558.00 224,127,558.00 -225,872,442.00

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 2,425,143,888.00 0.00 2,425,143,888.00 2,485,666,297.58 2,485,666,297.58 60,522,409.58

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Convenios de Descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Convenios de Reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Otros Convenios y Subsidios 2,425,143,888.00 0.00 2,425,143,888.00 2,485,666,297.58 2,485,666,297.58 60,522,409.58

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c1) Fondo para Entidades Federativas y

Municipios Productores de Hidrocarburos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Fondo Minero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Modificado Devengado Recaudado


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Ingreso

Diferencia (e)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Concepto

(c)Modificado Devengado Recaudado


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Ingreso

Diferencia (e)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II =

A + B + C + D + E)11,353,166,729.00 0.00 11,353,166,729.00 6,636,281,973.23 6,636,281,973.23 -4,716,884,755.77

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 19,645,122,596.00 0.00 19,645,122,596.00 11,467,193,781.72 11,467,193,781.72 -8,177,928,814.28

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de

Pago de Ingresos de Libre Disposición0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de

Pago de Transferencias Federales Etiquetadas0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 8,291,955,867.00 127,657,467.49 8,419,613,334.49 4,207,976,733.86 4,107,593,116.02 4,211,636,600.63

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 3,025,486,003.11 -88,969,243.67 2,936,516,759.44 1,166,504,327.95 1,157,961,882.37 1,770,012,431.49

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,198,915,235.18 -42,909,165.48 1,156,006,069.70 532,850,040.60 532,848,168.06 623,156,029.10

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 79,923,307.82 11,018,793.17 90,942,100.99 44,652,292.97 44,303,960.52 46,289,808.02

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 532,705,740.84 26,379,709.64 559,085,450.48 116,747,965.81 116,139,881.38 442,337,484.67

a4) Seguridad Social 391,465,641.63 -44,990,752.86 346,474,888.77 157,569,073.24 157,463,453.85 188,905,815.53

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 646,715,334.51 -15,438,327.89 631,277,006.62 270,849,212.94 269,771,759.66 360,427,793.68

a6) Previsiones 55,262,454.74 -18,061,967.96 37,200,486.78 0.00 0.00 37,200,486.78

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 120,498,288.39 -4,967,532.29 115,530,756.10 43,835,742.39 37,434,658.90 71,695,013.71

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 188,623,959.57 13,167,605.27 201,791,564.84 80,899,302.16 70,899,972.15 120,892,262.68

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 48,987,633.26 -603,204.02 48,384,429.24 17,713,658.82 10,205,934.79 30,670,770.42

b2) Alimentos y Utensilios 21,551,927.79 7,677,087.48 29,229,015.27 10,473,770.95 10,156,731.02 18,755,244.32

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 238,052.00 -10,000.00 228,052.00 0.00 0.00 228,052.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,656,237.45 2,554,777.19 11,211,014.64 3,514,174.74 3,422,157.23 7,696,839.90

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 4,405,353.39 9,756,331.54 14,161,684.93 10,776,917.93 10,532,509.14 3,384,767.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 81,688,346.83 -2,234,390.37 79,453,956.46 33,446,096.76 32,698,994.62 46,007,859.70

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 8,568,944.28 -3,404,826.51 5,164,117.77 692,938.12 603,779.82 4,471,179.65

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 68,300.00 -12,800.00 55,500.00 0.00 0.00 55,500.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 14,459,164.57 -555,370.04 13,903,794.53 4,281,744.84 3,279,865.53 9,622,049.69

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 224,402,879.60 73,494,536.60 297,897,416.20 165,134,321.90 145,730,308.26 132,763,094.30

c1) Servicios Básicos 33,629,570.94 767,741.41 34,397,312.35 14,030,597.43 12,469,905.42 20,366,714.92

c2) Servicios de Arrendamiento 30,136,959.38 4,622,060.45 34,759,019.83 13,001,586.36 11,617,215.76 21,757,433.47

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 23,440,546.25 17,565,001.18 41,005,547.43 24,378,833.13 12,016,434.25 16,626,714.30

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 30,378,240.14 28,983,644.32 59,361,884.46 44,814,389.56 44,339,453.94 14,547,494.90

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 8,974,137.89 1,646,671.83 10,620,809.72 3,979,176.62 3,194,971.75 6,641,633.10

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 30,390,919.34 23,083,603.62 53,474,522.96 33,513,779.42 31,845,715.07 19,960,743.54

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 22,228,258.86 12,153,193.15 34,381,452.01 17,702,012.40 17,153,611.33 16,679,439.61

c8) Servicios Oficiales 14,400,856.40 2,446,890.29 16,847,746.69 10,404,230.32 9,909,240.08 6,443,516.37

c9) Otros Servicios Generales 30,823,390.40 -17,774,269.65 13,049,120.75 3,309,716.66 3,183,760.66 9,739,404.09

2,560,859,438.02 141,815,183.15 2,702,674,621.17 1,465,836,657.03 1,406,338,886.09 1,236,837,964.14

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,100,282,307.66 129,824,122.49 2,230,106,430.15 1,223,715,500.84 1,196,431,004.45 1,006,390,929.31

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 143,537,495.00 0.00 143,537,495.00 100,377,922.45 92,683,199.90 43,159,572.55

d3) Subsidios y Subvenciones 5,059,324.31 1,100,000.00 6,159,324.31 2,500,000.00 2,500,000.00 3,659,324.31

d4) Ayudas Sociales 132,473,311.06 10,891,060.66 143,364,371.72 54,210,878.86 29,692,326.86 89,153,492.86

d5) Pensiones y Jubilaciones 178,476,999.99 0.00 178,476,999.99 84,182,354.88 84,182,354.88 94,294,645.11

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 1,030,000.00 0.00 1,030,000.00 850,000.00 850,000.00 180,000.00

d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,234,233.49 -3,731,401.86 21,502,831.63 4,133,978.37 1,827,754.88 17,368,853.26

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 5,659,884.09 -2,042,767.99 3,617,116.10 309,058.06 289,210.06 3,308,058.04

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,674,783.20 -924,108.26 750,674.94 4,095.96 4,095.96 746,578.98

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 584,441.00 306,290.00 890,731.00 578,840.00 578,840.00 311,891.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 12,893,186.20 -5,005,873.28 7,887,312.92 860,862.86 860,024.86 7,026,450.06

e7) Activos Biológicos 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

e8) Bienes Inmuebles 3,101,550.00 2,298,875.00 5,400,425.00 2,227,537.49 0.00 3,172,887.51

e9) Activos Intangibles 1,315,789.00 1,636,182.67 2,951,971.67 153,584.00 95,584.00 2,798,387.67

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0.00 6,715,788.00 6,715,788.00 6,715,787.22 6,715,787.22 0.78

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 6,715,788.00 6,715,788.00 6,715,787.22 6,715,787.22 0.78

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 2,038,946,243.21 -28,835,000.00 2,010,111,243.21 1,141,105,244.65 1,140,471,410.47 869,005,998.56

h1) Participaciones 1,892,911,372.00 0.00 1,892,911,372.00 1,120,332,723.63 1,119,845,019.45 772,578,648.37

h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios 146,034,871.21 -28,835,000.00 117,199,871.21 20,772,521.02 20,626,391.02 96,427,350.19

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 227,403,110.00 14,000,000.00 241,403,110.00 177,647,114.58 177,647,114.58 63,755,995.42

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.00 20,849,634.82 20,849,634.82 9,058,167.41 9,058,167.41 11,791,467.41

i2) Intereses de la Deuda Pública 216,403,110.00 4,150,365.18 220,553,475.18 168,588,947.17 168,588,947.17 51,964,528.01

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 11,000,000.00 -11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

Concepto (c) Subejercicio (e)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(PESOS)

Egresos






Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(PESOS)

Egresos

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 11,353,166,729.00 976,093,970.43 12,329,260,699.43 6,282,622,014.70 6,177,434,261.46 6,046,638,684.73

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0.00 209,424,088.32 209,424,088.32 209,409,288.28 209,274,558.18 14,800.04

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.00 98,170,811.58 98,170,811.58 98,156,011.54 98,156,011.54 14,800.04

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 8,990,814.34 8,990,814.34 8,990,814.34 8,874,814.34 0.00

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.00 8,445,434.72 8,445,434.72 8,445,434.72 8,437,434.62 0.00

a4) Seguridad Social 0.00 31,937,330.08 31,937,330.08 31,937,330.08 31,926,600.08 0.00

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00 60,879,655.15 60,879,655.15 60,879,655.15 60,879,655.15 0.00

a6) Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 1,000,042.45 1,000,042.45 1,000,042.45 1,000,042.45 0.00

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 2,600,000.00 1,436,943.75 4,036,943.75 1,553,320.75 1,436,373.75 2,483,623.00

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.00 435,719.78 435,719.78 435,719.78 435,719.78 0.00

b2) Alimentos y Utensilios 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 116,377.00 0.00 2,483,623.00

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 0.00

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 888,776.24 888,776.24 888,776.24 888,776.24 0.00

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.00 110,567.73 110,567.73 110,567.73 109,997.73 0.00

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.00 35,549,638.79 35,549,638.79 24,673,144.74 24,621,194.74 10,876,494.05

c1) Servicios Básicos 0.00 572,569.04 572,569.04 572,569.04 572,569.04 0.00

c2) Servicios de Arrendamiento 0.00 16,583.45 16,583.45 16,583.45 16,583.45 0.00

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.00 311,700.00 311,700.00 155,850.00 103,900.00 155,850.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.00 21,753.66 21,753.66 21,753.66 21,753.66 0.00

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0.00 34,341,672.64 34,341,672.64 23,621,028.59 23,621,028.59 10,720,644.05

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 285,360.00 285,360.00 285,360.00 285,360.00 0.00

c8) Servicios Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,542,370,399.00 160,516,858.42 9,702,887,257.42 4,778,483,511.23 4,695,508,722.16 4,924,403,746.19

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 9,342,370,399.00 151,656,769.17 9,494,027,168.17 4,665,188,481.40 4,612,213,692.33 4,828,838,686.77

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 582,903.83 582,903.83 582,903.83 582,903.83 0.00

d3) Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Ayudas Sociales 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

d5) Pensiones y Jubilaciones 200,000,000.00 3,777,185.42 203,777,185.42 108,212,126.00 78,212,126.00 95,565,059.42

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0.00 9,409,541.92 9,409,541.92 8,790,043.92 8,504,660.86 619,498.00

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 3,692,374.42 3,692,374.42 3,692,374.42 3,406,991.36 0.00

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 8,268.48 8,268.48 8,268.48 8,268.48 0.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 5,036,241.00 5,036,241.00 5,036,241.00 5,036,241.00 0.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 672,658.02 672,658.02 53,160.02 53,160.02 619,498.00

e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 211,395,152.00 421,189,673.87 632,584,825.87 349,558,093.23 341,680,459.47 283,026,732.64

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 162,000,000.00 470,584,825.87 632,584,825.87 349,558,093.23 341,680,459.47 283,026,732.64

f2) Obra Pública en Bienes Propios 49,395,152.00 -49,395,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 1,362,475,880.00 138,567,225.36 1,501,043,105.36 838,219,707.70 824,473,387.45 662,823,397.66

h1) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones 1,268,210,098.00 0.00 1,268,210,098.00 697,941,474.36 697,941,474.36 570,268,623.64

h3) Convenios 94,265,782.00 138,567,225.36 232,833,007.36 140,278,233.34 126,531,913.09 92,554,774.02

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 234,325,298.00 0.00 234,325,298.00 71,934,904.85 71,934,904.85 162,390,393.15

i1) Amortización de la Deuda Pública 77,285,736.00 0.00 77,285,736.00 31,623,735.59 31,623,735.59 45,662,000.41

i2) Intereses de la Deuda Pública 157,039,562.00 0.00 157,039,562.00 40,311,169.26 40,311,169.26 116,728,392.74

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total de Egresos (III = I + II) 19,645,122,596.00 1,103,751,437.92 20,748,874,033.92 10,490,598,748.56 10,285,027,377.48 10,258,275,285.36

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)


(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 8,291,955,867.00 127,657,467.49 8,419,613,334.49 4,207,976,733.86 4,107,593,116.02 4,211,636,600.63

A. PODER LEGISLATIVO 277,184,439.00 0.00 277,184,439.00 143,687,087.66 134,136,954.68 133,497,351.34

B. PODER EJECUTIVO 5,315,319,266.00 66,157,467.49 5,381,476,733.49 2,479,539,598.74 2,392,599,272.96 2,901,937,134.75

Despacho del Ejecutivo 68,611,489.48 -644,245.86 67,967,243.62 30,510,721.54 28,889,531.70 37,456,522.08Secretaría General de Gobierno 282,605,857.41 -1,481,795.73 281,124,061.68 112,243,681.18 110,788,108.14 168,880,380.50Fiscalía General del Estado 414,915,516.05 -4,221,686.59 410,693,829.46 165,483,842.41 163,413,129.35 245,209,987.05Secretaría de Administración y Finanzas 552,591,607.70 3,489,941.02 556,081,548.72 234,282,829.86 231,417,993.63 321,798,718.86Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 62,030,268.36 330,472.60 62,360,740.96 23,736,319.64 23,614,521.72 38,624,421.32Secretaría de Educación 831,139,502.63 -35,162,055.39 795,977,447.24 294,583,674.36 271,656,600.36 501,393,772.88Secretaría de la Contraloría General 43,382,880.14 1,232,257.90 44,615,138.04 17,894,102.42 17,780,584.72 26,721,035.62Secretaría de Turismo 48,929,826.57 971,469.33 49,901,295.90 19,813,248.16 18,640,471.22 30,088,047.74Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico 98,028,836.31 -3,453,549.68 94,575,286.63 38,937,034.48 38,857,535.43 55,638,252.15Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 135,746,293.22 -780,901.37 134,965,391.85 64,651,546.78 63,220,266.90 70,313,845.07Secretaría de Obras Públicas 303,943,903.25 8,455,483.49 312,399,386.74 129,885,008.98 125,588,697.09 182,514,377.76Secretaría de Seguridad Pública 644,479,862.04 -1,816,249.33 642,663,612.71 274,001,790.34 257,552,569.84 368,661,822.37Erogaciones Generales 377,333,038.13 28,345,658.95 405,678,697.08 265,035,506.63 246,687,809.36 140,643,190.45Jubilaciones y Pensiones 178,476,999.99 0.00 178,476,999.99 84,182,354.88 84,182,354.88 94,294,645.11Subsidios y Transferencias 1,273,103,384.72 70,892,668.15 1,343,996,052.87 724,297,937.08 710,309,098.62 619,698,115.79

B. PODER JUDICIAL 325,000,000.00 61,500,000.00 386,500,000.00 177,926,294.78 177,926,294.78 208,573,705.22

C. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 481,540,790.00 0.00 481,540,790.00 286,491,029.05 283,085,574.15 195,049,760.95

D. MUNICIPIOS 1,892,911,372.00 0.00 1,892,911,372.00 1,120,332,723.63 1,119,845,019.45 772,578,648.37

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P) 11,353,166,729.00 976,093,970.43 12,329,260,699.43 6,282,622,014.70 6,177,434,261.46 6,046,638,684.73

A. Gasto Federalizado 2,754,012,686.00 88,341,332.29 2,842,354,018.29 1,723,882,747.65 1,697,865,369.63 1,118,471,270.64B. Despacho del Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Secretaría General de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Fiscalía General del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E. Secretaría de Administración y Finanzas 239,325,298.00 177,650,507.71 416,975,805.71 176,892,701.55 175,770,288.46 240,083,104.16F. Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 99,395,152.00 47,665,387.88 147,060,539.88 85,939,853.36 72,141,583.11 61,120,686.52G. Secretaría de Educación 0.00 208,784,823.57 208,784,823.57 208,770,023.53 208,770,023.53 14,800.04H. Secretaría de la Contraloría General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I. Secretaría de Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00J. Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00K. Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00L. Secretaría de Obras Públicas 162,000,000.00 242,008,942.18 404,008,942.18 228,851,377.50 223,537,623.00 175,157,564.68M. Secretaría de Seguridad Pública 122,992,212.00 201.65 122,992,413.65 75,035,812.65 74,919,435.65 47,956,601.00N. Erogaciones Generales 0.00 21,753.66 21,753.66 21,753.66 21,753.66 0.00O. Jubilaciones y Pensiones 200,000,000.00 3,777,185.42 203,777,185.42 108,212,126.00 78,212,126.00 95,565,059.42P. Subsidios y Transferencias 7,760,441,381.00 207,843,836.07 7,968,285,217.07 3,675,015,618.80 3,646,196,058.42 4,293,269,598.27


Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)



Clasificación Administrativa


(PESOS)



I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 8,291,955,867.00 127,657,467.49 8,419,613,334.49 4,207,976,733.86 4,107,593,116.02 4,211,636,600.63

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 3,191,751,880.53 68,370,489.06 3,260,122,369.59 1,488,928,064.71 1,432,516,884.26 1,771,194,304.88

a1) Legislación 277,562,439.00 1,250,000.00 278,812,439.00 145,315,087.66 135,764,954.68 133,497,351.34

a2) Justicia 758,517,998.60 60,970,405.13 819,488,403.73 350,431,272.36 345,376,888.22 469,057,131.37

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 509,872,390.07 -1,742,825.02 508,129,565.05 271,078,824.17 267,868,367.07 237,050,740.88

a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 768,981,877.79 -17,851,760.35 751,130,117.44 301,427,072.14 298,090,583.46 449,703,045.30

a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 630,397,825.66 14,490,141.32 644,887,966.98 295,300,113.10 278,659,680.07 349,587,853.88

a8) Otros Servicios Generales 246,419,349.41 11,254,527.98 257,673,877.39 125,375,695.28 106,756,410.76 132,298,182.11

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 2,507,202,722.98 34,791,381.42 2,541,994,104.40 1,167,490,295.09 1,129,040,510.00 1,374,503,809.31

b1) Protección Ambiental 29,923,876.48 -1,965,383.89 27,958,492.59 8,990,037.66 8,111,453.70 18,968,454.93

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 120,877,060.93 10,173,632.70 131,050,693.63 60,517,730.44 56,454,517.89 70,532,963.19

b3) Salud 196,798,554.00 1,859,122.49 198,657,676.49 117,112,376.26 116,703,016.30 81,545,300.23

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 205,646,592.62 23,910,374.35 229,556,966.97 114,740,189.72 113,802,190.98 114,816,777.25

b5) Educación 1,216,791,758.40 -13,241,286.78 1,203,550,471.62 520,214,268.09 507,919,149.65 683,336,203.53

b6) Protección Social 737,164,880.55 14,054,922.55 751,219,803.10 345,915,692.92 326,050,181.48 405,304,110.18

b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 472,686,781.49 10,495,597.01 483,182,378.50 253,578,535.85 248,543,587.73 229,603,842.65

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 121,028,836.31 -3,453,549.68 117,575,286.63 50,184,923.66 50,105,424.61 67,390,362.97

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 91,496,731.23 1,976,291.83 93,473,023.06 51,157,114.07 50,302,401.75 42,315,908.99

c3) Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Transporte 100,868,000.66 7,605,037.18 108,473,037.84 48,108,908.15 48,093,908.15 60,364,129.69

c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Turismo 152,610,777.29 4,367,817.68 156,978,594.97 101,086,385.91 98,018,390.20 55,892,209.06

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 6,682,436.00 0.00 6,682,436.00 3,041,204.06 2,023,463.02 3,641,231.94

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 2,120,314,482.00 14,000,000.00 2,134,314,482.00 1,297,979,838.21 1,297,492,134.03 836,334,643.79

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 227,403,110.00 14,000,000.00 241,403,110.00 177,647,114.58 177,647,114.58 63,755,995.42d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles

y Ordenes de Gobierno1,892,911,372.00 0.00 1,892,911,372.00 1,120,332,723.63 1,119,845,019.45 772,578,648.37

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 11,353,166,729.00 976,093,970.43 12,329,260,699.43 6,282,622,014.70 6,177,434,261.46 6,046,638,684.73

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 233,892,212.00 44,557,957.32 278,450,169.32 148,633,823.82 123,232,063.76 129,816,345.50

a1) Legislación 5,900,000.00 1,101.31 5,901,101.31 1,101.31 1,101.31 5,900,000.00

a2) Justicia 102,600,000.00 13,000,000.00 115,600,000.00 38,116,377.00 13,000,000.00 77,483,623.00

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0.00 6,283,832.90 6,283,832.90 6,283,832.90 6,283,832.90 0.00

a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 120,392,212.00 25,251,269.45 145,643,481.45 100,170,503.45 100,170,503.45 45,472,978.00

a8) Otros Servicios Generales 5,000,000.00 21,753.66 5,021,753.66 4,062,009.16 3,776,626.10 959,744.50

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 9,565,273,644.00 891,967,941.25 10,457,241,585.25 5,300,867,645.14 5,221,101,798.66 5,156,373,940.11

b1) Protección Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 376,395,152.00 429,720,571.24 806,115,723.24 404,028,040.05 381,912,192.75 402,087,683.19

b3) Salud 1,606,375,171.00 162,004,119.89 1,768,379,290.89 918,199,441.13 914,134,298.28 850,179,849.76

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.00 42,721,569.11 42,721,569.11 42,721,569.11 42,712,829.11 0.00

b5) Educación 6,851,563,305.00 173,732,460.75 7,025,295,765.75 3,502,420,140.69 3,486,572,257.36 3,522,875,625.06

b6) Protección Social 730,940,016.00 83,789,220.26 814,729,236.26 433,498,454.16 395,770,221.16 381,230,782.10

b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 51,465,477.00 39,568,071.86 91,033,548.86 63,244,166.53 63,224,019.83 27,789,382.33

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 36,465,477.00 0.00 36,465,477.00 23,676,094.67 23,676,094.67 12,789,382.33

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00

c3) Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Transporte 0.00 38,169,277.86 38,169,277.86 38,169,277.86 38,149,131.16 0.00

c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Turismo 0.00 1,398,794.00 1,398,794.00 1,398,794.00 1,398,794.00 0.00

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(PESOS)

Egresos






Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(PESOS)

Egresos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 1,502,535,396.00 0.00 1,502,535,396.00 769,876,379.21 769,876,379.21 732,659,016.79

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 234,325,298.00 0.00 234,325,298.00 71,934,904.85 71,934,904.85 162,390,393.15d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles

y Ordenes de Gobierno1,268,210,098.00 0.00 1,268,210,098.00 697,941,474.36 697,941,474.36 570,268,623.64

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 3,025,486,003.11 -88,969,243.67 2,936,516,759.44 1,166,504,327.95 1,157,961,882.37 1,770,012,431.49

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 1,422,773,668.96 -45,308,639.36 1,377,465,029.60 549,538,831.83 546,682,950.05 827,926,197.77

B. Magisterio 705,840,287.64 -22,952,445.39 682,887,842.25 260,612,223.12 260,612,223.12 422,275,619.13

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 896,872,046.51 -20,708,158.92 876,163,887.59 356,353,273.00 350,666,709.20 519,810,614.59E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes

federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


F. Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 0.00 209,424,088.32 209,424,088.32 209,409,288.28 209,274,558.18 14,800.04

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 639,264.75 639,264.75 639,264.75 504,534.65 0.00

B. Magisterio 0.00 208,784,823.57 208,784,823.57 208,770,023.53 208,770,023.53 14,800.04

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes

federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F. Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 3,025,486,003.11 120,454,844.65 3,145,940,847.76 1,375,913,616.23 1,367,236,440.55 1,770,027,231.53

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)



Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(PESOS)

nayarit · fiscalización y rendición de cuentas del estado de nayarit, me permito someter a su...

Documents