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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario

Concepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago

Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria

Folio/Cheque Estatus

Ejercicio: 2016, Nov - Nov

Importe

07/11/2016 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

198 CANCELADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALAUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

254,948.00


199 PAGADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALAUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

254,948.00


200 CANCELADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO POR DIFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DEL PERIODO DE 10 DE JUNIO 2015 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016.

165,022.00



PAGO POR DIFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DEL PERIODO DE 10 DE JUNIO 2015 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016.

165,022.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2016.

805,567.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

259,826.00



DEPOSITO EN GARANTIA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , PARA INSTALCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FORO LUIS GUZMAN

127,837.00

25/11/2016 CHEQUE 01-632727935 BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011

538 CANCELADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGO DEL 5 MILLAR DE LA FACTURA 658 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,269.55

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS






Importe

MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016


539 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 660 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

1,346.89



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 659 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

2,207.76



PAGO DEL 5 MILLAR DE LA FACTURA 658 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

1,269.55

01/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

66441 PAGADO ALEJANDRO LOPEZ LARIOS

APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU MAMA EL DIA 14/10/2016

1,200.00


66442 PAGADO MARIA ELENA ARIAS LOPEZ

GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE HOJAS CERTIFICADAS PARA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

69,000.00

03/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

66443 PAGADO ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

PAGO DE DEDUCIBLE POR LA REPARACION DE LOS DAÑOS

3,815.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE OCASIONADOS AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON NUMERO ECONOMICO 313.


66444 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE

REFACCIONES PARA USO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

5,302.74


66445 PAGADO MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA

APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

2,340.00


66446 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ

CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR LA ACTIVIDAD REALIZADA DE RECAUDACION LOS DIA S22 23 Y 24 DE OCTUBRE 2016.EVENTO D/SUMINISTRO D/VIVIENDA 26-10-2016, CONSUMO A INSPECTORES 22,23 FIESTAS OCTUBRINAS 2016,TAPON P/RADIADOR TSURU COPLADEMUN, PAPELERIA

4,907.91



PAGO POR TRASLADO DE MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN DEL AEROPUERTO A ZAPOTLAN EVENTO ESCUELA DE MUSICA, INSUMOS PARA LA COMIDA EN HONOR A RUBEN FUENTES , PAGO POR TRASLADO DEL MARICHI VARGAS DE TECALITLAN DEL AREOPUERTO A ZAPOTLAN PARA DAR TALLER A NIÑOS E

3,333.33


66448 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO

MATERIALES PARA BASES DE TANQUES EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL , REMACHES Y BROCAS PARA REPARACION DE LOCKERS DE PERSONAL OPERATIVO

152.00


66449 PAGADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

PAGO A PERSONAL EVENTUAL LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA DEL 31/10/2016 AL 06/11/2016

15,427.83

03/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 66450 PAGADO BERNARDO ARREGLO FLORAL EN 3,102.00Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 3


ANALISIS DE PAGOS






Importe

529929062 CUENTA CORRIENTE

RODRIGUEZ MUÑOZHOMENAJE AL MAESTRO RAMON VILLALOBOS TIJELINO, CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO EN LA REUNION CON EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL,CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.



VIATICOS A JORGE GALINDO SALCEDO Y FRANCISCO GOMEZ AGUAYO Y FRANCISCO GOMEZ AGUAYO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/09/2016 . REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 287.00 CASETAS $ 196.00 PASAJES $ 352.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE VEHICULO PARA GARANTIA RESULTADOS: VISITA EMPRESA

835.00


66452 PAGADO JAIME CASTILLO SANCHEZ

AYUDA PARA COMPRA DE LENTES AL C. JAIME CASTILLO SANCHEZ DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.

464.00


66453 PAGADO CELINA ALCARAZ BERMUDEZ

COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR LA CARROCERIA EN TALLER INTERNO A U.-124 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA FORD RANGER PICK UP.-SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.

1,556.08


66454 PAGADO PRISCILIANO SANCHEZ AMEZCUA

AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. PRISCILIANO SANCHEZ AMEZCUA DEL DEPARTAMENTO DE

1,200.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 4


ANALISIS DE PAGOS






Importe

SERVICIOS PUBLICOS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE LA C. AMELIA AMEZCUA CASTRO


66455 PAGADO JOSEFINA GARCIA CASILLAS

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-224.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, NISSAN MODELO 2007.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.

1,815.01


66456 PAGADO ANA LORENA VIRGEN CARRILLO

ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO .

2,085.00


66457 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZ

REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIAS DEL AGUA, PARA ANALIZAR PROPUESTA DE CONTROL BIOLOGICO DE MALEZA ACUATICA

885.00


66458 PAGADO JOSE MARIA ZEPEDA ALFARO

COLOCADO EN ESTADIO SANTA ROSA FACTURA NO. B2193 - SOLICITA ING. MANCILLA

4,564.99


66459 PAGADO MARTIN JIMENEZ CONTRERAS

VIATICOS A MARTIN JIMENEZ CONTRERAS JUAN MANUEL FERMIN OCHOA GERARDO MAGAÑA SILVA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : RECOGER CALENTADORES SOLARES PARA EL PROGRAMA VIVIENDA AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: ENTREGA DE MATERIAL A FAMILIAS ZAPOTLENSES

1,390.50



CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ELABORO EL ALTAR DE MUERTOS EN EL AYUNTAMIENTO Y RETIRO

290.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 5


ANALISIS DE PAGOS






Importe

DEL ESTRADO ,04/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


66461 PAGADO FILIBERTO AGUIRRE DE LA O

U.-335.-COORDINACION DE PATRIMONIO, CORREGIR FALLA DE CRISTALES REALIZADO EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA DODGE .-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.

1,392.00


66462 PAGADO SABELEC,S.A DE C.V.MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

10,895.42



MATERIAL DE PAPELERIA QUE REQUIERE ESTA UNIDAD DEL ARCHIVO MUNICIPAL PARA REALIZAR OPTIMAMENTE LOS SERVICIOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

1,108.00


66464 PAGADO RAMON CORONA AMADOR

IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL PLAN DE DESARROLLO 2015-2018 , SELLO AUTOMATICO CON EXTINTADOR (FACSIMILAR) PARA LA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL, IMPRESION A COLOR EN TAZA PERSONALIZADA P/EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

29,319.76


66465 PAGADO CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA

MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO , SELLADOR DE SECADO RAPIDO PARA PINTADA DE MUROS DEL CEMENTERIO MPAL., PINTURA VINILICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO PINTA CASETAS DE POLICIA.

7,362.93


66466 PAGADO PATRICIA NEGRETE JUSTO

U.-080.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE DIRECCION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET .-SOLICITADA

3,248.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 6


ANALISIS DE PAGOS






Importe

POR ALBERTO CHAVEZ. 04/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


66467 PAGADO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

IMPRESION EN LONA PARA COLOCAR EN CANCHAS DEPORTIVAS, ELABORACION DE LETREROS P/AREAS VERDES P/ADOPCION DE ARBOLES Y ARES VERDES COLONIAS DEL MPIO.,PASTAS P/ENCUADERNAR DEPTO. CATASTRO,MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO COMUNICACION SOCIAL, TARJETAS D/PRESE

19,238.60


66468 PAGADO MANUEL ESPINOSA PEÑA

LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

21,840.06



PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

887.00


66470 PAGADO AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA

RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS AREAS DE LA PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL

570.00


66471 PAGADO ALVARO PARTIDA TOSCANO

COMPRA DE LLANTA DELANTERA A MOTOCICLETA FALCON U.-303.-SEGURIDAD PUBLICA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES, BATERIA PARA MOTO HONDA TORNADO 250 DE SEGURIDAD PUBLICA, LLANTA Y CAMARA P/MOTOCICLETA D/SEGURIDAD PUBLICA, LLANTA P/MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUB

4,990.51


66472 PAGADO ESPERANZA JAVIER MARTINEZ

COMPRA DE REFACCIONES PARA EPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

2,722.00


66473 PAGADO JOSEFINA GARCIA CASILLAS

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH A U.-135.-UNIDD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CARRO TSURU MODELO

2,753.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 7


ANALISIS DE PAGOS






Importe

2000.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. U.-287 PARA AFINACION EN TALLER INTERNO DEPTO. PATRIMONIO, U.-318 CORREGIR FALLA MOTOR EN TALLER EXTERNO A


66474 PAGADO JORGE PADILLA GURROLA

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER INTERNO A DESBROZADORA STILL FS 350 NO. DE SERIE: 1-51796820.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ. DESBROZADORA 450 N. SERIE 1-57355207 DWEL DEPTO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA

4,312.21


66475 PAGADO GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.

CAMION VOLTEO NO. 241 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

9,600.00


66476 PAGADO HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.

MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD

1,660.99


66477 PAGADO FERNANDO ORTIZ GALVAN

APOYO A LA SRA. MARIA GENOVEVA HERNANDEZ SANCHEZ, CON UN ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR

2,000.00


66478 PAGADO RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS

PARA UTILIZAR EN LA COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO

1,195.00


66479 PAGADO OSCAR FAJARDO VELASCO

GASTOS DIVERSOS EN EVENTOS CULTURALES

1,142.95


66480 PAGADO AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

AGUA PARA PARTICIPANTES DEL CURSO-TALLER DE DISCIPLINA FINANCIERA IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

195.00


66481 PAGADO RAUL MEDINA SANCHEZ

REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

3,712.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 8


ANALISIS DE PAGOS






Importe


66482 PAGADO GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.

COMPRA DE DOS LLANTAS A U.-193.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA FORD.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.

6,496.00


66483 PAGADO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

U.-162.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, HACER MANGUERA DE ALTA PRESION EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

717.00


66484 PAGADO CARLOS ENRIQUE LOPEZ

TONER PARA EL AREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

909.00


66485 PAGADO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO

3 COMIDAS CORRIDAS, DEL RESTAURANT JUANITO, PARA PERSONAS QUE REALIZAN LA CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA EN EL JARDIN PRINCIPAL EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2016

195.00


66486 PAGADO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-340.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION F450 .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.REFACCIONES PARA COMPLEMENTO DE MOTOR AUXILIAR DE LA U.- 058 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

4,921.01


66487 PAGADO MARIA INES MEZA ESCOTTO

COMPRA DE REFACCIONES A BOMBA PINTARRAYAS MARCA GRECO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.-SOLICITADA POR RAMIRO CISNEROS. , MANTENIMIENTO DE MAQUINA PARA PINTA DE RAYAS DEL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO.

4,250.44


66488 PAGADO KARINA GUADALUPE ARTEAGA SEPULVEDA

FONDO FIJO DE CAJA PARA EL DEPTO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA FACILITAR LA OPERACION DE LA CAJA

500.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 9


ANALISIS DE PAGOS






Importe

DE COBRO 04/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


66489 PAGADO RAUL RAMIREZ MENDOZA

U.-222.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, COMPRA DE ACCESORIOS PARA REEMPLAZO EN TALLER INTERNO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.

1,459.21



PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS

880.00


66491 PAGADO MARTHA ARACELY GALVAN DE LA CRUZ

PAGO APOYO FUNERAL PERSONAL DE CATASTRO POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE

1,200.00


66492 CANCELADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

BECA DEL 10% A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVO INGRESO, QUE CURSAN FORMACION INICIAL, PARA EL INGRESAR A LA COORPORACION POLICIAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.

9,423.10


66493 CANCELADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ

APOYO CON VIATICOS PARA PERSONAL DE CORET QUE VIANE AL MUNICIPIO,CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA SEDATU, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE EQUIPOS DE OFICINAS DEL AYTTO., CONSUMO EN ATENCIO AL ARQ. RICARDO AGRAZ D/GUADALAJARA, CASETAS RELACIONES EX

1,145.10


66494 CANCELADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ

APOYO CON VIATICOS PARA PERSONAL DE CORET QUE VIANE AL MUNICIPIO,CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA SEDATU, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE EQUIPOS DE OFICINAS DEL AYTTO., CONSUMO EN ATENCIO AL ARQ. RICARDO

1,145.10

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 10


ANALISIS DE PAGOS






Importe

AGRAZ D/GUADALAJARA, CASETAS RELACIONES EX


66495 PAGADO MAPFRE TEPEYAC, S.APRIMER PAGO (1/4) DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

452,887.54



APOYO CON VIATICOS PARA PERSONAL DE CORET QUE VIANE AL MUNICIPIO,CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA SEDATU, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE EQUIPOS DE OFICINAS DEL AYTTO., CONSUMO EN ATENCIO AL ARQ. RICARDO AGRAZ D/GUADALAJARA, CASETAS RELACIONES EX

1,145.10


66497 PAGADO BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2016

14,466.74


66498 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016

45,250.01



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016

7,843.10



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016

5,952.00


66501 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016

55,622.37


66502 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE

408.34

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE GRANDE, JALISCOREPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016


66503 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO


9,423.10


66504 PAGADO JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA

TROFEO DE COPA DE PRIMER LUGAR PARA PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPARTAMENTAL DE FUTBOL

2,470.80


66505 PAGADO OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO

VIATICOS A OSWALDO J. HERNANDEZ CASTILLO .- COORDINADOR DESARROLLO TURISTICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A SAN PEDRO TLAQUEPAQUE EL 27/10/2016 AL MUSEO REGIONAL DE CERAMIRACA, REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS $ 161 PASAJES $ 352.00 AGENDA DE ACTIVIDDADES, RECIBIR CAPACITACION Y CREDENCIALES DE ARTESANOS

513.00


66506 PAGADO BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ

MICROFONOS DE SOLAPA PARA GRABACION DEL PROGRAMA ZAPOTLAN ES GRANDE, RENTA D/MANTELERIA P/EVENTO E/PRESIDENCIA, PAN DULCE P/SESION D/AYTTO.FRUTA P/OFICINA D/PRESIDENTE, CONSUMO E/ATENCION C/FUNCIONARIOS D/SECRETARIA D/TRABAJO.

11,632.40



VIATICOS A OSWALDO J. HERNANDEZ CASTILLO .-

359.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE COORDINADOR DESARROLLO TURISTICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS $ 183.00 PASAJES $ 176.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CITA CON AUTORIDADES DEL SECRETARIO PARA DAR A CONOCER FERIA DE LA BIRRIA RESULTADOS: P



VIATICOS A OSWALDO J. HERNANDEZ CASTILLO.- COORDINADOR DE TURISMO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS $ 176.00 PASAJES $ 176.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREVISTA EN RADIO Y TELEVISION C-7 RESULTADOS: PROMOCION Y DIFUSION A NIVEL ESTATAL

352.00


66509 PAGADO RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS

COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. C-003770, POR CAMBIO DE MODELO EN LA COMPRA DE IMPRESORA TOSHIBA.

4,192.00


66510 PAGADO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS

OBSEQUIO PARA PERSONAL DE RADIORAMA DE OCCIDENTE , A AUTORIDADES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA APERTURA DE LA BIBLIOTECA CERI.

1,206.40



PAPELERIA PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE LA BIBLIOTECA CERI

254.81

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS






Importe


66512 PAGADO MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

PARA EL SERVICIO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL ARASTRO MUNICIPAL (TELEFONO MARCA PANASONIC KX-TS550ME)

498.80



MATERIAL PARA EVENTO DE CULTURA DIA DE LAS DANZAS

676.50



VIATICOS A OSCAR FAJRDO VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA RESULTADOS: ENCUENTRO DE CULTURA

264.00



ACESORIO PARA CORREGIR FALLA MECANICA U 269 EL DIA 23/10/2016 , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN EL OPEPRATIVO FIESTAS JOSEFINAS OCTUBRE 2016.

531.31


66516 PAGADO LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO

COMPRA DE MATERIAL DE VALVULA CHEK PARA CALDERA DEL RASTRO

535.00


66517 PAGADO ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN

SILLA SECRETARIA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

1,499.00


66518 PAGADO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

FACT. NO. 50 POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE COTUBRE DEL PRESENTE.

8,120.00


66519 PAGADO HIGINIO DEL TORO PEREZ

GASTOS DIVERSOS PARA ACONDICIONAR Y LIMPIAR SALA DE AYUNTAMIENTO EL DIA 15/09/2016 , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE TRABAJARON EL DIA 24 DE OCTUBRE 2016.

3,472.79

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS






Importe



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE PROTALES FRANY JUAN DE PADILLA Y MIGUEL HIDALGO

329.64


66521 PAGADO PEDRO GARCIA NAVARRO

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE RUBEN FUENTES INAGURACION DE LA ESCUELA DE MUSICA

8,386.00


66522 PAGADO EDUARDO GONZALEZVIATICOS A EDUARD GOZNALEZ, REGIDOR Y MARIO MANUEL ESTRELLA GALINDO ASESOR, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO AL ESTADO DE COLIMA EL 28/10/2016 , A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 413.00 CASETAS $ 264..00 GASOLINA $ 450.00.RESULTADOS OBTENIDOS. GESTION DE CONVENIO.

1,127.00


66523 PAGADO MA. DE JESUS CASILLAS GALVAN

AYUDA CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA COMPRA DE LENTES, A LA C. MA. DE JESUS CASILLAS GALVAN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1,650.00



COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.

1,994.16


66525 PAGADO CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO

MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LA LIMPIEZA DE DIVERSOS EQUIPOS EN LAS AREAS DEL TALLER DE COMPUTO Y EN LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILACIA.

251.00


66526 PAGADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

9,379.00

09/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 66527 PAGADO JESUS ALBERTO GASTOS POR COMPROBAR 10,000.00Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS






Importe


ESPINOSA ARIASPARA EL FESTIVAL CULTURAL DE LA TOSTADA.


66528 PAGADO PEDRO PRECIADO MUNDO

CORONA FLORAL PARA EL MTRO. TIJELINO SEGUN FACTURA 369 DE FECHA 10 DE OCT. 2016.

812.00



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DE MAYO 2016

14,691.44



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016

6,048.00



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016

14,632.02



REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016

950.00



INSUMOS PARA DESAYUNO PARA REGIDORES COODINADORES QUE ASISTIEREON A GIRA DE OBRAS PUBLICAS

1,359.80



VIATICOS LI. HIGINIO DEL TORO PEREZ, SECRETARIA GENERAL, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19/10/2016 AL CONGRESO DEL ESTDO, REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 264.00 GASOLINA:450 AGENDA DE ACTIVIDADES: FIRMA DE CONVENIO.

714.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS






Importe



PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 07 AL 13/11/2016

16,805.83


66536 PAGADO ROBERTO LICEA CHAVEZ

MATERIAL PARA ATENCION A SISTENTES AL EVENTO DE FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.

1,800.00


66537 PAGADO ALFONSO DAVILA CONTRERAS

MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENOGRAFIA, PARA EL EVENTO DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO

2,900.00


66538 PAGADO FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO

ELABORACIÓN DE AVALÚO A PREDIO UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYAN, JALISCO, FACTURA 49

20,880.00



BATERIAS PARA LOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE SALA DE AYUNTAMIENTO

825.00



GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS EVENTO PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS

3,000.00



PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA NO. 041 - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y MTTO.MATERIAL ELECTRICO P/INSTALACION EN EL AREA DEL SITE,FLETE D/GUADALAJARA A CD. GUZMAN AL NUEVO RASTRO MPAL.,M EMORIAS USB P/USO E/HACIE

1,238.60


66542 PAGADO ELVIA CHAVEZ MADRIGAL

PAGO DERIVADO DEL LAUDO Y CUANTIFICADO EN LA RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE PLANILLA

132,561.62


66543 PAGADO MARIA EUGENIA BALTAZAR

APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL PARA LA

2,000.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE RODRIGUEZCOMPRA DE LENTES, A LA C. MARIA AUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS


66544 PAGADO JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO

PLACAS GRABADAS RECONOCIMIENTO A RUBEN FUENTES

520.00



PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA DEPTO. OBRAS PUBLICAS TRABAJOS REALIZADOS DEL 14 AL 20/11/2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA RAMON CORONA

15,978.97


66546 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA C.O.P. DEL MES DE OCTUBRE 5TO. MES DE OCTUBRE C.O.P. MODALIDAD 38

411,644.90



PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA C.O.P. DEL MES DE OCTUBRE MODALIDAD 42

504,851.79



PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE PAGO DEL R.C.V. DE LA MODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2016

582,563.35


66549 PAGADO MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

TELEFONOS SECRETARIALES PARA 3 AUXILIARES DE LA UNIDAD JURÍDICA Y 2 PARA LA SINDICATURA PARA EL USO EN SUS ACTIVIDADES LABORALES.

2,027.97


66550 PAGADO ESPERANZA JAVIER MARTINEZ

REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,765.91


66551 PAGADO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

ARNES PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO

2,313.00


66552 PAGADO VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ

LONA IMPRESA PARA EVENTO DEL DIA DEL SONAJERO

918.72

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE16/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


66553 PAGADO CRUZ ROJA MEXICANA IAP

SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RRECIBO DEL DONATIVO N0. 3763. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 )

6,284.25


66554 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA

PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA 29/10/2016 04/11/2016

2,466.01



PÁGO DE TARJETA PARA CELULAR. QUE SE UTILIZA EN LOS EVENTOS. , FOCOS AHORRADORAS PARA LA TORRE DE COMUNICACIONES QUE SE ENCUENTRA EN CASA DE LA CULTURA

190.00



CORONA FLORAL PARA ENVIAR A SEPELIO DE COMPAÑERO DE PROTECCION CIVIL

600.00



PINTURA PARA EVENTO COLOCACION DE PLACA RUBEN FUENTES

2,095.97


66558 PAGADO PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

SERVICIO DE MUEBLE Y MANTELERIA EN EVENTO DE RUBEN FUENTES EL DIA 21/10/2016

9,457.48



TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

1,132.00


66560 PAGADO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

PARA USO ADMINISTRATIVO EN CASA DE LA CULTURA. (COMPUTADORA ENSAMBLADA )

9,914.70


66561 PAGADO TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE

LLAVE PARA LA MAQUINARIA DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS

800.00


66562 PAGADO PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

REFACCION UTILIZADA PARA MAQUINARIA DEL RASTRO

1,908.90

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS






Importe


66563 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO

TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1,682.00


66564 PAGADO MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ

PINTURA, MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO .

45,000.01


66565 PAGADO PATRICIA FLORES MONTES

PARA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2016 COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES HOMENAJE A LA POETISA MA CRISTINA PEREZ VIZCAINO A LAS 9 HRS. COLUNARIO DE HIJOS ILUSTRES

500.00




9,423.10


66567 CANCELADO COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.

FORMATOS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2016 , HOJAS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE OCTUBRE 2016.

52,780.00


66568 PAGADO ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.

TANQUE DE OXIGENO PARA SOPLETE PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

551.00


66569 PAGADO TEOFILO RAMOS AGUILAR

ESCOBA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS

4,640.00



MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO

1,006.99


66571 PAGADO NORMA KARINA CARO ALVARADO

PAGO BECA POR SERVICIOS PRESTADOS E DIRECCION DE

3,000.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 16/10/2016 AL 15/11/2016



CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA

660.00


66573 PAGADO LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN

MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE ESTUDIO DE TELEVION EN OFICINA DE COMUNICACION

939.60



VIATICOS A HIGINIO DEL TORO PEREZ SECRETEARIO GENERAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA $ 450 CASETAS $ 264.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN HIPOTECARIA NACIONAL RESULTADOS: FIRMA DE CONTRATOS EN HIPOTECARIA

714.00


66575 PAGADO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO

ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE PARTICIPARAN EN EL OPERATIVO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ANUALES EN HONOR A SEÑOR SAN JOSE. , CONSUMO P/PERSONAL DE APOYO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE

13,250.01



PARA REPONER UN EQUIPO DAÑADO DE PRESIDENCIA (DISCO DURO)

1,099.00


66577 PAGADO JORGE MORALES RODRIGUEZ

APOYO CON CONSULTA MEDICA DE OFTALMOLOGIA A LA SRA. MARTHA VILLANUEVA ZAPATA

450.00


66578 PAGADO EDUARDO FRIAS BERNAL

MATERIALES REQUERIDOS EN EL RASTRO , PARA CERCAR

4,150.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE RELLENO SANITARIO (TUBO DE CONCRETO,BLOCK DE CEMENTO)



MATERIAL PARA USO DE IMPRESION DE INFORMES QUE SE REQUIEREN A COLOR DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO , TONER PARA ASISTENTES DE SINDICATURA UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD JURIDICA .

4,096.00



MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, PARA EL USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,321.96


66581 PAGADO CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES

COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER VEHICULAR MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.

7,686.74


66582 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.

PINTURA PARA BALIZAMIENTO DEL TIANGUIS, PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLCIAS.

3,088.02


66583 PAGADO CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ

TOLDO PARA LA CONSULTA MEDICA EL DIA 22,23,24 DE OCTIUBRE DEL 2016 FIESTAS PATRONALES A LAS 8:00 DE LA MAÑANA FRENTE AL FORO LUIS GUZMAN ,

1,200.00


66584 PAGADO PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

REFACCIONES PARA SIERRA DE CANALES MARCA KENTMASTER ,CAPSULA VERDE INGLESA P3 CAL 22 MATERIAL PARA EL AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.

15,629.26


66585 PAGADO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

COMPUTADORA PARA SER ASIGNADA A ING. RUESGA DE MOVIMIENTO TERRITORIAL , PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

22,280.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 22


ANALISIS DE PAGOS






Importe



METERIAL PARA PROGRAMA MANO A MANO EMPLEO TEMPORAL

5,450.02


66587 PAGADO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA CON VALOR DE $2.00 , IMPRESION EN LONA PARA EL EVENTO LIMPIEMOS NUESTRO , IMPRESION EN LONA PARA EVENTO LIMPIEMOS NUESTRO MEXICO

9,061.92


66588 PAGADO RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

APOYO A LA SRA. MARIA GUADALUPE BARRAGAN ESPINOZA ,SRA LILIA ISABEL DUEÑAS PATIÑO CON ECOS ABDOMINALES Y SRA.PATRCIA GARCIA MERIDA CON ECO OBSTETRICO,

2,500.00


66589 PAGADO RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

APOYOS DE C/MES DE MEDICAMENTO SRA. MARIA GUADALUPOE BARRAGAN ESPINOZA CON UN FRASCO LACTULAX 250 ML, Y SRA. PAULINA ALZAGA PEREZ CON CAJA DE PISARPEK 500MG C 30 LEVETIRACETAM.SR. FERNANDO ARTURO MIRANDA ESCOBEDO CON 2 CAJAS DE PRIDONA 250MG C 50 TAB.

1,150.64


66590 PAGADO RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-058.-DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PETROLIZADORA CAMION PIPA PARA ASFALTAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

2,088.00



IMPLEMENTACION DE CURSOS A NIVEL MEDIO SUPERIOR, TEMAS RELACIONADOS A: DROGADICCION, VIOLENCIA Y EMBARAZO NO DESEADO EN LAS ESCUELA DEL CBTIS 226 TURNO MATUTINO Y VESPERTINO DURANTE LOS

835.20

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 23


ANALISIS DE PAGOS






Importe

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016



GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, OCTUBRE 2016 NEVADO

10,103.50



PAPELERIA PARA DOCUMENTACION DE LA LICENCIA COLECTIVA, PAPEL PICADO DE CHINA PARA ALTAR DE MURTOS DEL 02 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

404.00



PINTURA PARA CANCHA DE FRONTENIS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS FELIPE CASTILLO, RAMON ALEJANDRO

13,730.00


66595 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.

IMPERMEABILIZANTE PARA APLICAR EN TECHO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL

1,800.00


66596 PAGADO CELINA ALCARAZ BERMUDEZ

COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR LA CARROCERIA EN EL TALLER INTERNO A U.-053 DE LA COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION DINA SERIE 551 MODELO 1995., U.-200 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES

2,804.52


66597 PAGADO GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA

U.-188.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, 2 SERVICIOS EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

5,000.00



VIATICOS A JAUN MANUEL NORIEGA CEDEÑO ROGELIO GONZALEZ GUZMAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09/09/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS

707.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 24


ANALISIS DE PAGOS






Importe

SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 315.00 CASETAS $ 392.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA RIOSA RESULTADOS: TRASLADO DE MATERIALES PARA EL INFORME



DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016

14,452.63



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016

7,843.10



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2016

5,952.00


66602 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016

55,622.37



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016

408.34



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOV. 2016

1,907.50


66605 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIA

ADQUISICION DE PILAS DOBLE A PARA EL OXIMETRO DE LA UNIDAD 381. PROTECCION CIVIL

124.88

22/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 66606 PAGADO CESAR IVAN RENTA DE TOLDOS POR 3 9,000.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 25


ANALISIS DE PAGOS






Importe


HERNANDEZ LOPEZDIAS PARA 4TO FESTIVAL DE LA TOSTADA 2016


66607 PAGADO ALVARO OCHOA TOLEDO

ELABORACION DE VENTANAS DE LOS BAÑOS (DAMAS Y CABALLERON)PUERTA D/INGRESO D/VESTIDORES, DEL ESTADIO SANTA ROSA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN,SOLERA P/JAULAS CENTRO SALUD ANIMAL,CEMENTO GRIS UTILIZADO RASTRO, ARMES DALAS SA

5,568.43


66608 PAGADO ROBERTO GOMEZ GARCIA

TAPIZADO DE SILLONES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA

6,500.00


66609 PAGADO FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS

GASTOS A COMPROBAR PARA LA DOTACION DE PLACAS 2016 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA.

700.00



MATERIAL PARA ACONDICIONAR Y LIMPIAR LA SALA DE AYUNTAMIENTO .

19,615.19



SERVICIOS DE CHAPAS CAMBIO DE CONBINACION DE LLAVES DE OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES LOCALES

990.00



MATERIAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

1,058.07


66613 PAGADO ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS

98.21



ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CANAL 40 DE GDL. QUE REALIZARON REPORTAJE SOBRE PUNTOS DE INTERES DEL MPIO. EL DIA 08/11/2016

140.00


66615 PAGADO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15/11/2016

8,120.00

23/11/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 66616 PAGADO MARIA LETICIA APOYO AL SR. SEBASTIAN 500.00Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 26


ANALISIS DE PAGOS






Importe


CORTES MEJIACORTES FERMIN CON EL COSTO DE UNA CONSULTA MEDICA GERIATRICA



REFACCCIONES PARA USO DE REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

11,190.80


66618 PAGADO MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS BENITO JUAREZ Y DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO. PARA PUERTAS DE ACCESO Y BODEGA DEL ESTADIO SANTA ROSA. PARA SIS DE RIEGO Y MTTO DEL ESTADIO OLIMPICO.

1,051.00


66619 PAGADO J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ

SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL TRACTOR MARCA HUSQVARNA

1,781.06


66620 PAGADO MARCOS MACIAS VARGAS

APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMJES PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL DEPORTE

5,066.88


66621 PAGADO SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.

RADIORAMA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE FAC 1270 , DICIEMBRE 1271

15,312.00


66622 PAGADO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

23,569.65


66623 PAGADO SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.

RADIORAMA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO FAC 1259 , SEPTIEMBRE FACT. 1260, OCTUBRE FACT. 1261

22,968.00


66624 PAGADO RAMON CORONA AMADOR

IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 7

4,147.00


66625 PAGADO IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.

60 GUIAS PARA TRASLADO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA

6,951.47

Fecha: 12/12/2016 12:21:40 Pág.: 27


ANALISIS DE PAGOS






Importe


66626 PAGADO MOISES GUZMAN BERNARDO

REPARACION DE RADIO INSTALACION DE BOTONES Y PROGRAMACION DE CANALES , GASOLINA UTILIZADA EN MAQUINARIA EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MPAL. MATERIAL PARA EL ALTAR DE MUERTOS, PAPELERIA Y RENTA DE MUEBLE PARA SERVIR ENTREMES.

4,496.16


66627 PAGADO MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN

PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016

27,006.12


66628 PAGADO JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA

DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA QUINCENA DEL 30/09/2016 AL 15/11/2016

2,104.57



REINTEGRO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO DE SINDICATO DE LA QUINCE DEL 1RO. DE ENERO/2016 AL 15/09/2016

1,402.50


66630 PAGADO FORTINO SUAREZ MARTINEZ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016

1,000.00


66631 PAGADO RAUL AGUILAR LARESRAUL AGUILAR FAC NO 196, 195, 202, SERVICIO PUBLICITARIO INFO GUZMAN

8,700.00



PAGO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA RAMON CORONA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2016

15,703.40


66633 PAGADO RAFAEL NUÑEZ VILLALVAZO

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL

5,053.65

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 28


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO.- P.- VACACIONES


66634 PAGADO AGRO-PACH CONSULTORIA AGRO-INDUSTRIAL SC

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A COORDINADORES Y JEFES

40,600.00



MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA

437.25



VIATICOS A RAUL RIOS MORNO.- JUEZ MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA $ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA RESULTADOS: SEGUIMIENTO DE CONVENIO

450.00



RAFIA P/ELABORACION DE ESCOBAS COLORADAS P/BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL , MATERIAL P/COSER EXPEDIENTES UNIDAD JURIDICA MPAL., APOYO C/VIATICOS A PERSONAL DE CORETT (ESCRITURACION VIVIENDA)CONSUMO PARA PERSONAL DE PRESUPUESTOS

2,416.57


66638 PAGADO MARIA ROSA GARCIA CRUZ

PAGO A HIJA DE PERSONAL JUBILADO EL SR. JOSE ISABEL GARCIA MORAN POR SU FALLECIMIENTO

2,591.30


66639 PAGADO RUBEN GARCIA DE LA CRUZ

PAGO A HIJA DE PERSONAL JUBILADO SR. JOSE ISABEL GARCIA MORAN POR SU FALLECIMIENTO

2,591.30


66640 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES FAMSA

46,054.24

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 29


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRESP. A LA PRIMER QINCENA DE NOVIEMBRE 2016


66641 PAGADO JORGE LOPEZ LAVINVERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CUARDO A LA NORMA OFICIAL

25,288.00


66642 PAGADO MOISES GUZMAN BERNARDO

GASOLINA UTILIZADA EN LAS DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , MUSICA PARA LA MISA DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE " DIA DE MUERTOS 2016", CONSUMO E/ATENCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE COLABORO EN ATENCION AL PUBLICO EL 02 DE NOVIEMBRE

2,906.28



CONSUMO PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2016

254.00



PAPELERIA PARA USO EN BIBLIOTECA GUILLERMO JIMENEZ, ARREGLO FLORAL EN ATENCION EN EVENTO HOMENAJE COLOCACION DE PLACA RUBEN FUENTES, PARCHE PARA TAROLA DE 14 PULGADAS P/USO EN TALLER DE CASA DE LA CULTURA, INSECTICIDAD PARA FUMIGACION DE BIBLIOTECA GUILLE

776.74


66645 PAGADO CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS

VIATICOS A HORACIO CONTRERAS, JOSE MANUEL HERNANDEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 16/11/2016 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 212 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS RESULTADOS: REVISION Y FIRMA

212.00


66646 PAGADO REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO E INSTALACION MODULO-

4,408.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 30


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE CALIBRACION -CABLE PARA INSTALCION DE BASCULA DEL RASTRO MUNICIPAL


66647 PAGADO MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN

PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

32,293.94


66648 PAGADO ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL CENTRO HISTORICO.

5,000.00



DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINSITRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE SEPTIEMBRE 2016

6,116.40



MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DE OFICINAS DEL PROMOCION ECONOMICA, CUBIERTO CUCHARA, GALLETA SURTIDO, VASO TERMINO EN ATENCION EN REUNIONS A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO.

313.51


66651 PAGADO MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA

CONSUMO PARA CURSOS DE CAPACITACION DE CRUCE SEGURO Y CAPACITACION PARA CICLOVIA

719.60


66652 PAGADO ARREOLA SUCESORES, S.A. DE C.V.

PAN DULCE PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y GUADALAJARA. ( FACTURA: N0. A 24227 )

810.00


66653 PAGADO ABRAHAM OROZCO NUÑEZ

IMMPRENZZA FACTURA 1408. IMPRESION DE VINIL HOMENAJE POSTUMO A TIJERINO

1,200.00


66654 PAGADO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ

COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON

845.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 31


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE OSORNOFUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO, EL DIA 12 DE OCTUBRE EN EL PATIO DE PRESIDENCIA. ( FACTURA: N0. 16076 )


66655 PAGADO MARTIN CERVANTES FLORES

PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 19 AL 23/10/2016

2,302.33


66656 PAGADO MARTIN MORALES LUISJUAN

PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 19 AL 23/10/2016

937.22



GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DIVORCIO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2016

6,080.00



COMPRA DE CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS CORRESP. A DICIEMBRE Y ENERO

138,000.00


66659 PAGADO JUAN PULIDO ASCENCION

MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

13,928.12



PAGO A PERSONAL POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA RAMON CORONA SEMANA DEL 24/11/2016 AL 04/12/2016

15,703.40


66661 PAGADO ROSALBA LILIANA SUAREZ GARCIA

APOYO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU MAMA

1,200.00


66662 PAGADO CRUZ ROJA MEXICANA IAP

SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, IAP. RECIBO DEL DONATIVO N0. 3566. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 )

6,284.25

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 32


ANALISIS DE PAGOS






Importe


66663 PAGADO CARLOS DAVID TORRES BARRETO

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS P.P. AGUINALDO P-P- VACACIONES

6,648.59



PAGO A PERSONAL DE INGRESO A LA CORPORACION QUE SE ESTA CAPACITANDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2016

9,423.10



APOYO A PERSONAL DE CORETT CON VIATICOS P/ENTREGA D/ESCRITURAS DEL DIA 16 Y 24 DE NOVIEMBRE,INSTALACION D/3 TELEFONOS E/LA UNIDAD JURIDICA, BALANCEO D/RIN NORMAL P/VEHICULO D/HACIENDA MPAL.,CONSUMO CAFE P/USO EN OFICNA,CONSUMO P/PRESUPUESTO,MOUSE P/LAPTO

2,185.70


66666 PAGADO ABRAHAM OROZCO NUÑEZ

ARTICULOS PARA VENTA EN STAND DE LA FERIA

12,344.00

25/11/2016 T.E.F. 01-632727935 BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011

39 PAGADO MANUEL MEJIA VALENCIA

PAGO DE LA FACTURA 660 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

233,011.69



PAGO DE LA FACTURA 659 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO

381,942.58

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 33


ANALISIS DE PAGOS






Importe

DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016



PAGO DE LA FACTURA 658 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA", PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

219,631.99

03/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

1665 PAGADO MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ

VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2016, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

1,100.00


1666 PAGADO CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

RENTA DE EXCAVADORA PARA DESASOLVE DE CANAL VOLCANES

31,552.00


1667 PAGADO MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTADIO SANTA ROSA (3 BOILER, 2 TANQUES DE GAS, 1 MIJITORIO, Y 2 REGULADORES CON MANGUERA.)

12,000.00


1668 PAGADO MATILDE ZEPEDA BAUTISTA

VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA RAUL RIOS MORENO RODRIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 364.00 CASETAS $ 264.00 GASOLINA $ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITES PARA LA FIRMNA DEL CONVENIO DE COLOCACION

1,078.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 34


ANALISIS DE PAGOS






Importe

DE MEDIOS 03/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


1669 PAGADO RAMON PASCUAL GARCIA

APLICACION DE PINTURA EN HERRERIA DE LA ESCUELA RAMON CORONA 400M2.

6,960.00


1670 PAGADO SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.

ATENCION DE ASUNTOS JURIDICOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2016, CON BASE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO10 DE FECHA 05/08/2016, FACTURA 79, 80.

48,720.00


1671 PAGADO AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.

FLETE DE SELLO PREMEZCLADO PARA LA CALLE FEDERICO DEL TORO INDIO PERIFERICO ORIENTE- SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN JEFE DE UNIDAD DE DIANOSTICO Y MTTO.

9,280.00


1672 PAGADO ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

2,681.57



PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

1,526.38



MATERIAL PARA USO DE IMPRENTA PARA IMPRESION DE VARIOS FORMATOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

2,566.85



PAPELERIA PARA IMPRESION DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

1,011.06



PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

3,525.22



PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACIÓN DE

1,273.37

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 35


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES.


1678 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRA

MANGUERA PARA RIEGO DEL ESTADIO SANTA ROSA , ESCOBA P/MANTTO. A LA VIA PUBLICA, MATERIAL P/BALIZAMIENTO D/MPIO.,HHERRAMIENTA P/MANTTO.CEMENTERIO MPAL.,ARTICULOS DE SEGURIDAD P/TRABAJADORES D/CAMPO D/CEMENTERIO MPAL.,LIJA D/AGUA P/MANTTO. D/SANITARIOS Y PI

5,509.11


1679 PAGADO DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION UTILIZADOS EN EL RASTRO SOLICITADOS POR EL AREA DE CONTROL Y CALIDAD

9,702.24


1680 PAGADO ALFREDO GONZALEZ OCHOA

BOLSA PARA ENBOLSAR PINO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL PROGRAMA MANO A MANO , HERBICIDA PARA CONTROL DE MALEZA DEL CEMENTERIO MPAL. PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL. PARA PINTADA DE MURO DE ALTAR DEL DIA DE MUERTOS 02 DE NOV.

8,388.00


1681 PAGADO CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

4,600.56



MATERIAL NECESARIO PARA REMODELACION DE ESCUELA RAMON CORONA - ENTREGAR EN LA ESCUELA RAMON CORONA CALLE RAMON CORONA ESQ. GORDOA SOLICITA ING. ENRIQUE JIMENEZ MANCILLA

216.81

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 36


ANALISIS DE PAGOS






Importe


1683 PAGADO JOSE SANTIAGO VACA CORTES

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

24,605.98



MATERIAL PARA ILUMINACION DE AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ

5,315.75


1685 PAGADO RODOLFO ROMERO CHAVEZ

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER INTERNO A U.-162.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.

974.40


1686 PAGADO MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8

4,500.00


1687 PAGADO MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

MATERIAL DE OFICINA PARA EL RASTRO MPAL.

1,027.30



PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE PARA LA UNIDAD DE CONTRALORIA , PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, COPLADEMUN, PARA EL AREA DEL GALERON OBRA PUBLICAS.

1,398.48



PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA ADOPCION DE LOS ARBOLES QUE SE ESTAN PLANTANADO EN ESCUELAS Y AREAS VERDES DE LAS COLONIAS, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REFORESTACION URBANA , PAPELERIA CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 PARA EL DEPTO. CATASTRO

801.60



PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,404.40

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 37


ANALISIS DE PAGOS






Importe


1691 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.

CAFETARIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA M ANTTO. OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

10,978.54



ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

27,110.13


1693 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.

CONSUMO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

43,914.48


1694 PAGADO EVERARDO CARRILLO MARTINEZ

COMPRA DE MATERIAL PARA LAMINADO Y PINTURA EN TALLER MUNICIPAL .

4,502.96


1695 PAGADO COMBU EXPRESS,S.A DE C.V

COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

443,317.70


1696 PAGADO JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA ATRABAJOS EN CALLE GANTE DE LA COLONIA SANTA CECILIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

3,248.00


1697 PAGADO CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

U.-375., 376, -SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE LOS 50 000 KMS. EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER CON 51 063 KMS. AL INGRESAR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 329CORREGIR FALLA DE SUSPENSION COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

9,421.26

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 38


ANALISIS DE PAGOS






Importe


1698 PAGADO GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES

UNIFORMES ESCOLARES PARA DOTACION DE NIÑOS DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO, DEL PROGRAMA "PEQUEÑOS GIGANTES".

51,057.00


1699 PAGADO VERONICA CRUZ ORNELAS

PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

3,843.08


1700 CANCELADO JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ

VIATICOS AGUADALAJRA EL DIA 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

1,100.00


1701 PAGADO LUCRECIA GARCIA ROBLES

REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

5,222.00


1702 PAGADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (1)

279,892.08


1703 PAGADO MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

TRABAJOS DE FONTANERIA Y MANO DE OBRA EN EL ESTADIO SANTA ROSA.

23,200.00


1704 PAGADO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX , SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA(SUBSEMUN)

87,854.69


1705 PAGADO JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA

MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE DIF. ZAPOTLAN

2,094.80


1706 PAGADO CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DE INTERCAMBIO S.C.

GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN SAN MIGUEL

25,680.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 39


ANALISIS DE PAGOS






Importe

DE ALLENDE GUANAJUATO. 08/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


1707 PAGADO ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO

1,125.00



VIATICOS DE MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A LA CD. DE GUADALAJARA , EL DIA 07 DE NOVIEMBRE,A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIENO POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. REGRESANDO CON EL SIGUIENTE DESGLOCE DE GASTOS. CONSUMOS: 252, CASETAS: 264 Y ESTACIONAMIENTO:13, GASOLINA: 279.60. RESULTADOS OBTENIDOS: ENTREGA DE DOCUMENT

736.60


1709 PAGADO IECISA MEXICO, S.A DE C.V

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES SEGUN FACTURA 1681 Y 1682. PERIODO JULIO-AGOSTO Y AGOSTO-SEPTIEMBRE.

106,912.30



PAGO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DEL DARE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

549.00


1711 PAGADO PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.

MATERIAL PARA MANTENIMENTO DEL CEMENTERIO MPAL. COTIZADO EN MATERIALES SOLORZANO , CEMENTO GRIS P/IMPERMEABILIZAR LA ESC. RAMON CORONA,CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS E/LA COL. EJIDAL,CAL P/PINTA DE UNIDADES D.,LOSA E/PISO

39,552.35

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 40


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CENTRO D09/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


1712 PAGADO INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES COPRRESP. A PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016

24,523.78


1713 PAGADO INSTITUTO FONACOTDESCENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016

24,523.78



MATERIALES REQUERIDOS EN EL RASTRO

524.00



SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (2)

279,892.08


1716 PAGADO EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

MATERIAL PARA ATENCION A ASISTENTES AL EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.

12,716.72


1717 PAGADO IECISA MEXICO, S.A DE C.V

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEP-OCT. FOLIO 1737

52,924.87



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 Y 11 DE NOVIEMBRE.

1,930.00


1719 PAGADO NORMA ANGELICA SIORDIA ORNELAS

PAGO POR IMPARTICION DEL CURSO TALLER DE EMPRENDURISMO DEL PROGRAMA"GRANDES EMPRENDEDORAS", LLEVADOS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CUSUR. NO. DE RECIBO DE HONORARIOS 7D2.

23,000.01



CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

353,363.69

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 41


ANALISIS DE PAGOS






Importe


1721 PAGADO ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA

PECERA PARA TALLER DEMOSTRATIVO DE CONTROL BIOLOGIOC DE HAZALEAS

986.00


1722 PAGADO ASTRID DEL TORO MORALES

RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION, PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

29,000.00


1723 PAGADO PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAC SA DE CV

VIATICOS A PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10/11/2016 REGRESANDO EL CON EL 11/11/2016 DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : HOSPEDAJE $ 4,155.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONFERENCIA Y CAPACITACION DE PARTICIPACION CIUDADANA RESULTADOS: CAPACITACION DEL PESONAL

4,155.00


1724 PAGADO OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.

HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE PUERTO VALLARTA QUE HICIERON REPORTE DEL MUNICIPIO.

2,460.00


1725 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO

APORTACION DEL PERSONAL AL FONDO DEL AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016

214,738.28



APORTACION PÉRSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016

5,092.65



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016

4,080.71



APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE

205,564.92

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 42


ANALISIS DE PAGOS






Importe

SEPTIEMBRE 201611/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016

245,568.46



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO ANTICIPO DE AGUINALDO A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC- DE SEPT. 2016

127,900.00


1731 PAGADO TESORERIA DE LA FEDERACION

RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8

424.53



VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2016.

460.00


1733 PAGADO INDATCOM, S.A DE C.V.SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES E INTERNET DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO. FAC 1419

40,000.00


1734 PAGADO OSCAR VELASCO ROMERO

GTOS A COMPROBAR SALIDA A SAYULA EL DIA 16/11/2016 PARA CAPACITACION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANASPARENCIA

500.00


1735 PAGADO JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

COBERTURA ESPECIAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD OCTUBRINA 2016 FAC 664 Y SERVICO DE ENCARTE FACTURA 676

8,120.00


1736 PAGADO LUBTRAC, S.A. DE C.V.ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.-P/DICIEMBRE.-SOLICITADA POR ARACELI.

59,319.55

17/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 1737 PAGADO SISTEMA PARA EL SUBSIDIO AL DIF 279,892.08

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 43


ANALISIS DE PAGOS






Importe


DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (3)


1738 PAGADO RODOLFO ROMERO CHAVEZ

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A U.-240 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION INTERNATIONAL.SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. U.- 047 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS, U.- 269 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

4,078.56


1739 PAGADO EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2016

9,135.00


1740 PAGADO PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ

PARA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO (TAMBOR PARA COPIADORA XEROS WORCENTRE 5020)

3,680.00



OPERADORA TLAYOLAN S.A. DE C.V. HOPEDAJE E INVITADOS AL HOMENAJE DE RUBEN FUENTES EL DIA 20/10/2016 .

4,305.00



REPARACION DE LOCKER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA ING. JUAN MANUEL , TUBO P/REPARACION D/UNIDADES Y CANCHAS DEPORTIVAS, CAL,CEMENTO P/CERCAR RELLENO SANITARIO,CAL P/MARCAR L/UNIDADES DEPORTIVAS,CAL P

12,239.96



PARA GIMNASIO BENITO JUAREZ (FOCO ADITIVO METALICO 400 W, BALASTRA ADITIVO METALICO 400W A 220 V.)

3,744.50

17/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

1744 PAGADO TRACSA S.A.P.I. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES A U.-041.-DIRECCION DE OBRAS

1,546.30

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 44


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA COLOR AMARILLO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.


1745 PAGADO PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.

PERIODICO EL SUR SERVICIO DE DIFUSION 13 PAQUETES PROMOCIONALES. FACTURA 1123

39,000.00


1746 PAGADO JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

ZAPOTLAN GRAFICO FERIA ZAPOTLAN 2016 PERTIODICO LOS ANFITRIONES DE LA FERIA LOS DIAS 7,14,21 Y 28 DE OCTYUBRE 2016 FAC 663

11,020.00



U.-378.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE LOS 50 000 KMS. EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015 CON 50 665 KMS. AL INGRESAR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.

2,350.01



MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE LIMPIEZA DEL RASTRO

201.84



ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA FOMENTO DEPORTIVO.

567.24



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO MPAL. PARA EVENTO DE DIA DE MURTOS. AREAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO,OFICINAS Y PASILLOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.

2,962.64



VALES DE GASOLINA PARA COMISIONES FORANEAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIETO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALSICO, ASI

10,000.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 45


ANALISIS DE PAGOS






Importe

COMO APOYOS A DIFERENTES AREAS INTERNAS Y EXTERANAS.



USB PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN DIFERENTES SECRETARÍAS PARA GESTIONAR RECURSOS

1,440.01



PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

5,045.68



COLADO DE DALAS PARA COLOCACION DE MALLA Y LOSAS EN PISO EN CENTRO DE SALUD ANIMAL Y MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

22,193.58



REMODELACION DE ESCUELA RAMON CORONA ENTREGAR EN EL GALERON CALLE RAMON CORONA ESQ.GORDOA SOLICITA ING. ENRIQUR JIMENEZ MANCILLA , CEMENTO GRIS PARA TERMINACION DE ANDADOR EN EL INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL.

3,031.90


1756 PAGADO PEDRO GARCIA NAVARRO

COMPLEMENTO DE PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS , PARA ATENCION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL.

20,804.00



COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

8,745.76


1758 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,

CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE

14,509.41

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 46


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE S.A. DE C.V.DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.



COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,362.01




6,381.03




6,014.97


1762 PAGADO VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL

SONORIZACION Y RENTA DE AUDIO PARA EVENTO Y CONFERENCIA EN TALLERES

10,000.00


1763 PAGADO VERONICA CRUZ ORNELAS

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

1,941.84



PAGO SEMESTRAL DEL SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES CAMONETA POLIZA 00001198189

16,117.87



PAGO SEMESTRAL DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS OFICIALES ( CAMIONETAS Y CAMIONES) ASEGURADOS CORRESPONDIENTES A LA POLIZA 00001198189 VIGENCIA 2016-09-30 A 2017-09-30.

334,517.60



PAGO SEMESTRAL DEL SEGURO DE VEHICULOS OFICALES MOTOS POLIZA 00001198195

144,286.27

18/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 1767 PAGADO ZURICH COMPAÑIA DE PAGO SEMESTRAL DEL 73,556.14

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 47


ANALISIS DE PAGOS






Importe


SEGUROS, S.A.SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES AUTOS POLIZA 00001198192



MATERIALES PARA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL , MATERIAL P/REMODELACION ESC. RAMON CORONA, MANTTO. EN LA VIA PUBLICA, HERRAMIENTA P/PERSONAL PROGRAMA MANO A MANO, MATERIAL PIEDRAS DE AFILAR PARA USO OPERATIVO PROTOECCION CIVIL, MATERIAL D/PROTECCION P

18,075.10



ESCALERA SOLICITADA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO

2,150.00


1770 PAGADO COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.

FORMATOS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2016 , HOJAS DE CERTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA EL MES DE OCTUBRE 2016.

52,780.00


1771 CANCELADO MARIA ELENA ARIAS LOPEZ

COMPLEMENTO VIATICOS DEL DIA 10/11/2016 SALIDA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL

742.00



PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA USO EN EL REGISTRO CIVIL, CAJA ARCHIVA OFICIO PARA RESGUARDO DE ARCHIVO MUERTO EN LA OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION.

1,045.97



PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA Y FONDO DE AHORRO

1,128.41

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 48


ANALISIS DE PAGOS






Importe



PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,037.61



SOLICITUD DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS., HOJAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL .

1,877.06



CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM, DE RECEPCION DE PRESIDENCIA . , PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD

1,489.49



PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA , PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICA.

1,697.07



RENTA DE MOBILIARIO PARA 4TO. FESTIVAL DE LA TOSTADA 2016.

2,088.00


1779 PAGADO RICARDO REYES FLORES

RENTA DE TODL 18 X 36 X 3 DIAS PARA EVENTO FESTIVAL DE LA TOSTADA 2016

20,000.00



RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE FESTEJO DE DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2016 AL PERSONAL DE ESTE AYUNTMAIENTO.

10,092.00


1781 PAGADO ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE/2016 REUNION CON DIPUTADOS

4,354.00


1782 PAGADO PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.

DESCUENTO AL PERSONL CON CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA

123,298.51

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 49


ANALISIS DE PAGOS






Importe

PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016


1783 PAGADO COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016

8,491.00


1784 PAGADO SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA

MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO , MATERIAL DE PINTURA PARA LA ESCUELA RAMON CORONA

822.25


1785 PAGADO APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2016. INCLUYE TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA Y DE INGRESOS.

80,388.00


1786 CANCELADO REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURA CFDI 6602, DE LA OBRA 140231DC018, CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 , RAYADOR, MESA DE TRABAJO DE ACERO, CONGELADOR.

11,300.00


1787 PAGADO NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

PANTALLA LED PARA LA SALA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.

16,463.01



SALIDA GDL PERSONAL EL DIA 23/11/2016 A VIAJE OOFICIAL

564.00


1789 PAGADO ANDRES TOLEDO MORENO

HOSPEDAJE PERSONALIDADES QUE NOS ACOMPAÑARON EL CONGRESO DE PEDIATRIA

12,600.06


1790 PAGADO JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ

CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE

27,840.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 50


ANALISIS DE PAGOS






Importe

CORRIENTE NOVIEMBRE FAC 857 24/11/2016 T.E.F. 01-5929909062 BANORTE NO. CTA



SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE (4)

279,892.08



MANTENIMIENTO A LAS CALLES EN MAL ESTADO (PARA BASES) ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES A 500 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

22,736.00


1793 PAGADO LUBTRAC, S.A. DE C.V.ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.-P/NOVIEMBRE.-SOLICITADA POR ARACELI.

59,020.01


1794 CANCELADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

COMPLEMENTO POR CONCEPTO ATENCION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN SU DIA SOCIAL DEL BOMBERO

4,174.00



SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 24/11/2016

464.00



VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 Y 12/11/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 528.00 ESTACIONAMIENTO $ 49.00 CONSUMO $ 463.61 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITES EN DIFERENTES TRIBUNALES RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO

1,040.61



DESAYUNO PARA 30 PERSONAS EN LA RUEDA DE PRENSA DEL 1ER CONCURSO

2,250.01

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 51


ANALISIS DE PAGOS






Importe

DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN A REALIZARSE EL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO



CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CORETT LOS CUALES ESTÁN REALIZANDO EN NUESTRO MUNICIPIO DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA CON BASE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN LOS DÍAS 10 AL 14 Y DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE

6,880.01


1799 PAGADO LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.

RADIO SENSACION. PUBLICIDAD POR ADELANTO DE FECHA DE PARTIDO DE FUT BOL AL 22 DE OCTUBRTE. FAC MP 3474

3,480.00


1800 PAGADO VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ARQ. GUSTAVO LEAL DIAZ, SALIDA EL 27/10/16 GDL-MEXICO Y REGRESO 28 MEXICO-GDL ASUNTO A LA CAMARA DE DIPUTADOS A GESTIONAR PROGRAMA DE CONACULTA

6,583.00



CONSUMO DE COMBUTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

265,136.29



SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 29/11/2016

564.00



VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

5,000.00


1804 PAGADO ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO

DEVOLUCION DE LA PARTICIPACION OBTENIDA DEL ISR QUE SE ENTERO A LA FEDERACION DEL PERSONAL

24,086.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 52


ANALISIS DE PAGOS






Importe

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DE ESTACIONOMETROS CORRESP. A JULIO Y AGOSTO



SERVICIO DE AMBIGU Y CENA PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "CAMINO DE MIRAFLORES" DE ABELARDO AHUMADA, COMO PARTE DE LOS CONVENIOS DE HERMANAMIENTO Y COLABORACION CULTURAL CON LA CIUDAD DE COLIMA

4,500.00


1806 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS

26,257.69



COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

9,421.27


1808 PAGADO TKM PAINT, S.A DE C.V.PARA UTILIZAR EN GIMNASIOS MANUEL GOMEZ MORIN, BENITO JUAREZ Y AQUILES CORDOVA

6,678.00



SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO LOS DIAS 30/11/2016 Y 01/11/2016

1,128.00



PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

549.00


1811 PAGADO GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ

IMPRESION DE ARTICULOS DE PROMOCION PARA VENTA EN STAN DE FERIA

30,864.12


1812 PAGADO CAROLINA PADILLA ARREGUIN

ARTICULOS VARIOS EN ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

9,200.00

07/11/2016 CHEQUE 02-15166317 BAJIO CTA. NO. 15166317 FORTASEG 2016


BECA DEL 50% A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVO INGRESO, QUE CURSAN FORMACION INICIAL, PARA EL INGRESAR A LA

44,625.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 53


ANALISIS DE PAGOS






Importe

COORPORACION POLICIAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.




44,625.00




44,625.00




44,625.00



PAGO A PERSONAL QUE SE ENCUETRA CAPACITANDOSE EN INGRESO A LA COPORACION POLICIAL DEL 16 AL 30/11/2016

44,625.00



PAGO A PERSONAL QUE SE ENCUETRA CAPACITANDOSE EN INGRESO A LA COPORACION POLICIAL DEL 16 AL 30/11/2016

44,625.00

09/11/2016 CHEQUE 02-153806030 BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL


PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 151 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS" PROGRMA

1,983.68

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 54


ANALISIS DE PAGOS






Importe

FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 201 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

3,234.76



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 41 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL" PROGRMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

2,564.01



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 151 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS" PROGRMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

1,983.68



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 42, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICO PRESUPUESTAL 2016

3,701.70

09/11/2016 CHEQUE 02-153806030 BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA

20 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION,

PAGO DE LA FACTURA 154, CORESPONDIENTE A LA

1,044.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 55


ANALISIS DE PAGOS






Importe

EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 155 POR CONCENTO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" PROGRAMA FORTALECE PEF 2016.

2,108.27



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 150 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA", PROGRAMA FORTALECE, EJECICIO PRESUPUESTAL 2016.

1,703.16



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 44 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

438.65



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 43 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL

3,031.81

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 56


ANALISIS DE PAGOS






Importe

2016 25/11/2016 CHEQUE 02-153806030 BAJIO CTA NO.

153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL


PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 156 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "CONTRUCCION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA", PROGRAMA FORTALECE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

3,086.75



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 44 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

438.65

09/11/2016 T.E.F. 02-155543330 BAJIO CTA. NO. 15554330 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA ETAPA

1 PAGADO OMAR MAGAÑA MORENO

PAGO DE LA FACTURA A162 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA" FONDO DE CULTURA RAMO GENERAL 23, 2016".

461,583.44

03/11/2016 T.E.F. 02-153806030 BAJIO CTA NO. 153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL

22 PAGADO MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

PAGO DE LA FACTURA 201 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES" PROGRMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

559,614.19


23 PAGADO GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA 151 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS" PROGRMA FORTALECE EJERCICIO

343,176.36

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 57


ANALISIS DE PAGOS






Importe

PRESUPUESTAL 2016. 03/11/2016 T.E.F. 02-153806030 BAJIO CTA NO.

153806030 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL-MUNICIPAL

24 PAGADO CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA 41 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL" PROGRMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

443,573.53



PAGO DE LA FACTURA 42, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICO PRESUPUESTAL 2016

640,394.50



PAGO DE LA FACTURA 154, CORESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA "COBSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

180,612.39



PAGO DE LA FACTURA 155 POR CONCENTO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTESA JOSE ROLON TERCERA ETAPA" PROGRAMA FORTALECE PEF 2016.

364,730.35



PAGO DE LA FACTURA 156 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA "CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA", PROGRAMA FORTALECE

534,008.46

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 58


ANALISIS DE PAGOS






Importe

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016



PAGO DE LA FACTURA 43 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

524,503.72



PAGO DE LA FACTURA 44 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA "CENTRO COMUNITARIO JARDINES DEL SOL" PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

75,886.54

29/11/2016 CHEQUE 04-106097502 BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL


PAGO DE LA FACTURA 6682, 140231DC018 CURSO DE GASTRONIMIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

185.00


2 PAGADO JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES

PAGO DE FACTURA 438E, 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

3,655.00


3 PAGADO LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO

PAGO DE LA FACTURA FE2023, 140231DC014 TALLER DE DIBUJO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

2,898.00


4 PAGADO LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO

PAGO DE LA FACTURA FE2024, 140231DC013 TALLER DE DIBUJO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 ,

2,898.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 59


ANALISIS DE PAGOS






Importe

24/11/2016 T.E.F. 04-106097502 BANCOMER CTA NO. 0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL


PAGO DE LA FACTURA FA18853, DE LA OBRA 140231DC003, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES , VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

663.73



PAGO DE LA FACTURA FA18857, DE LA OBRA 140231DC002, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

663.73


3 PAGADO REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURA CFDI 6602, DE LA OBRA 140231DC018, CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 , RAYADOR, MESA DE TRABAJO DE ACERO, CONGELADOR.

11,300.00



PAGO DE LA FACTURA FA18999, 140231DC001 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

1,551.49



PAGO DE FACTURA FA19000, 140231DC004 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCIO PRESUPUESTAL 2016

1,551.49



PAGO DE LA FACTURA FA19001, 140231DC006 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING), VERTIENTE

2,175.60

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 60


ANALISIS DE PAGOS






Importe

INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016



PAGO DE LA FACTURA C10988 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

895.09



PAGO DE LA FACTURA C10989 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

895.09



PAGO DE LA FACTURA C10987 DE LA OBRA 140231DC015 TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

895.09



PAGO DE LA FACTURA C10997 DE LA OBRA 140231DC001 TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

1,681.05



PAGO DE LA FACTURA C 10978, DE LA OBRA 140231DC002, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

1,147.17



PAGO DE LA FACTURA C 10981, DE LA OBRA 140231DC003, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE

1,147.17

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 61


ANALISIS DE PAGOS






Importe

INFRAESTRUCTURA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016



PAGO DE LA FACTURA C10982, DE LA OBRA 140231DC004, TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

1,681.05


14 PAGADO INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO

PAGO DE LA FACTURA D4603 DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

4,000.00



PAGO DE LA FACTURA D4602 DE LA OBRA 140231DC016 CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

4,000.00



PAGO DE LA FACTURA D4601 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

4,000.00



PAGO DE LA FACTURA 9624, DE LA OBRA 140231DC003, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

2,514.40



PAGO DE LA FACTURA 9626, DE LA OBRA 140231DC002, TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO

2,514.40

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 62


ANALISIS DE PAGOS






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PRESUPUESTAL 2016 30/11/2016 T.E.F. 04-106097502 BANCOMER CTA NO.

0106097502 INFRAESTRUCTURA 2016 LOCAL


PAGO DE FACTURA 9630, DE LA OBRA 140231DC004, TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

1,964.40



PAGO DE LA FACTURA 9629, DE LA OBRA 14023DC001, TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACIÓN, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

1,964.40

17/11/2016 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

133 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016

700.00


134 CANCELADO LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ


1,380.41


135 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,324.37


136 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE

1,608.84


137 PAGADO ALEJANDRA DIAZ DELGADO


939.66


138 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE

685.86

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 63


ANALISIS DE PAGOS






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NOVIEMBRE 201617/11/2016 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO.

65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

139 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


1,110.82


140 PAGADO MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO


1,593.08


141 PAGADO ADELINA ROLON FREGOSO


1,684.46


142 CANCELADO ALFREDO GONZALEZ OCHOA

MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

1,836.00


143 PAGADO LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ


1,380.41

03/11/2016 T.E.F. 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)


CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPO EN SUPERVISION DE OBRAS EN EL MUNCIPIO

3,100.00



SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 04/11/2016

1,014.00



SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 03/11/2016

914.00


195 CANCELADO MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN

SALIDA A 15/VA ZONA MILITAR EN ZAPOPAN PERSONAL DE RECLUTAMIENTO EL DIA 03/11/2016

150.00


196 PAGADO LETICIA MAGAÑA OLIVARES

VIATICOS A COLIMA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

694.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 64


ANALISIS DE PAGOS






Importe


197 PAGADO JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ

VIATICOS AGUADALAJRA EL DIA 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

1,100.00



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 17/11/2016

550.00



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

950.00



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 09 NOVIEMBRE 2016.

500.00




625.00


202 PAGADO MARCIA CONTRERAS GILDO

VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

1,800.00



COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

276.00



SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS EL DIA 10/11/2016

360.00


205 PAGADO RAFAEL PEREZ LOPEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

7,650.00


206 PAGADO MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN

SALIDA A GUDALAJARA, JAL. PERSONAL DE RECLUTAMIENTO EL DIA 03/11/2016

300.00



VIATICOS A MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA $ 150.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA Y REVISION DE INFORMES

150.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 65


ANALISIS DE PAGOS






Importe

ANUALES RESULTADOS: REVISION Y ENTREGA PARA LA 15 ZONA MILITAR



SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA CONGRESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 10/11/2016

714.00



LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL SR. RUBEN FUENTES.

819.99



ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACIDADES Y PARTICIPACION PUBLICA

900.00


211 PAGADO RAMON PASCUAL GARCIA

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO SANTA ROSA

13,715.84



VIATICOS A TAPALPA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

150.00



SALIDA GDL. PERSONAL DE PROECCION CIVIL APOYO A JOVEN PAOLA EL DIA 17/11/2016

500.00



SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA Y PATRIMONIO EL DIA 15/11/2016

864.00



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2016 PARA APOYO CON TRASLADO AL TELETON AL NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS

500.00



GTOS A COMPROBAR PARA SOLVERTAR GASTOS POR EL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE

25,000.00


217 PAGADO JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ

VIATICOS SALIDA A GDL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL 16/NOV/2016 PARA REGISTRO DEL PROGRAMA BIENEMPRENDO

674.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 66


ANALISIS DE PAGOS






Importe


218 PAGADO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ

GTOS A COMPROBAR SALIDA A SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO DEL 16 AL 18 /11/2016 PARA CONOCER Y MEJORAR NUEVAS ESTRATEGIAS PARA MEJORA DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO, EFICIENTAR INGRESOS Y EGRESOS

5,000.00


219 PAGADO ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS

VIATICOS A ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA 4/811/2016 EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMOS $ 1,162.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CURSO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA ARC 615 RESULTADOS: SE MODIFICARAN EN BASE AL NUEVO SISTEMA LOS PLANOS

438.00



COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

50.00



VIATICOS A JESUS ALBERTO ARIAS COORDINADOR GRA. DE DESARROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/10/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 70.00 CASETAS $ 264.00 GASOLINA $ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO CON DIRENTES CAMARAS RESULTADOS: QUE SE LOGRE ESTABLEZCAN

784.00



CAFETERIA PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE

399.01

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 67


ANALISIS DE PAGOS






Importe

PRESIDENCIA18/11/2016 T.E.F. 07-65505385446 SANTANDER CTA NO.



INSUMOS PARA BOCADILLOS EN REUNION DEL DIA 16/11/2016

1,117.37



COMPLEMENTO VIATICOS DEL DIA 10/11/2016 SALIDA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL

742.00



SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 19/NOVIEMBRE/2016

1,004.00


226 PAGADO CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA

VIATICOS SALIDA GDL. EL DIA 23/11/2016 APOYO AL NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS

500.00



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 23,24,25 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

1,980.00


228 PAGADO ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO LOS DIAS 23 Y 24 A REUNION DE MODERNIZACION Y VINCULACION DE REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS

1,728.00


229 PAGADO GLORIA CLEMENTE SOLANO

SALIDA GDL. PERSONAL DE ACUDIR A OFICINAS INAPAM EL DIA 23/09/2016

1,064.00



COMPLEMENTO VIATICOS EN SALIDA A GUADALAJARA, JAL. EL DIA 03/11/2016

79.00



COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2016 , TRANSFERENCIA 208

404.51


232 PAGADO JUAN JOSE REYES LUCATERO

SALIDA GDL. PERSONAL DE AUTLAN DE NAVARRO EL DIA 25/11/2016 ASISTENCIA A FORO DE CONSULTA PARA LA CREACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL

750.00

24/11/2016 T.E.F. 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA

233 PAGADO RODOLFO ESPINOZA PRECIADO

SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL

1,014.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 68


ANALISIS DE PAGOS






Importe

NORMAL (NOMINA) DIA 24/11/2014 REUNIO CON AUTORIDADES DEL CONSEJO AGROPECUARIO


234 PAGADO RAFAEL PEREZ LOPEZCOMPLEMENTO VIATICOS DE LOS DIAS 11/11/2016 , TRANSFERENCIA 205

590.00



COMPLEMENTO POR CONCEPTO ATENCION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN SU DIA SOCIAL DEL BOMBERO

4,174.00


236 PAGADO JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ

SALIDA GDL. PERSONAL DESARROLLO ECONOMICO SECRETARIA DE INOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA EL DIA DIA 26/11/2016

564.00



CONSUMO DE BOCADILLOS EN ATENCION A PERSONAL Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO

3,000.00



LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESDIENCIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE VISITA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.

624.13


239 PAGADO ALEJANDRO MICHEL MACARTY

COMPRA DE TIENDA PARA EL ALOJAMIENTO DE LA APLICACION DE CIUDAPP ZAPOTLAN

1,749.00


240 PAGADO GUSTAVO LEAL DIAZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2016.

560.00


241 PAGADO RODOLFO ESPINOZA PRECIADO

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICO EL DIA 25/11/2016

894.00



SALIDA A TLAJOMULCO EL DIA 26/11/2016 A CAPACITACION CIMTRA

1,014.00



SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 27/11/2016 PROGRAMA DOMINGOS EN LA CIENCIA

894.00

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 69


ANALISIS DE PAGOS






Importe

PARA NIÑOS 25/11/2016 T.E.F. 07-65505385446 SANTANDER CTA NO.


244 PAGADO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ

CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2017 .

528.40




580.00



SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 30/11/2016

500.00


247 PAGADO MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA

VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 6/11 /2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 132.00 AGENDA DE /ACTIVIDADES: EXPLANADA DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE COLIMA RESULTADOS: INVITACION COMO JUEZ EXPOSICION CANINA

432.00



COMPLEMENTO DE VIATICOS EN SALIDA A GUDALAJARA, JAL. EL DIA 19/NOVIEMBRE/2016

614.00



BAJA POR EXTRAVIO DE PLACA Y DOTACION DE PLACA DE MOTOCICLETAS OFICIALES.

550.00


250 PAGADO ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO

SALIDA GDL. PERSONALO DE CATASTRO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A CAPACITACION MANEJO DE QGIS LOS DIAS 30/11/2016 Y 01/12/2016

1,200.00



PAGO DE LA FACTURA FA19002, 140231DC005 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING), VERTIENTE

2,175.59

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 70


ANALISIS DE PAGOS






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INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016



SALIDA A GUDALAJARA, JAL. AL AEROPUERTO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016

1,199.00



SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 01/12/2016

600.00

23/11/2016 CHEQUE 10-2203600378 SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B


PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 1282 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA " REHABILIATCION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.

8,174.52

23/11/2016 CHEQUE 10-2203599175 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016


PAGODEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA A848 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA" RECURSO FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO FISCAL 2016.

1,490.45

10/11/2016 CHEQUE 10-2203599132 SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016



950.00

10/11/2016 CHEQUE 10-2203597652 SCOTIABANK CTA NO. 02203597652 FONDEREG 2016

1 CANCELADO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA 2 CORREPONDIENTE AL 25% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA

775,759.66

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 71


ANALISIS DE PAGOS






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CABECERA MUNICIPAL" PROGRAMA FONDEREG EJERCCIO PREUPUESTAL 2016.


2 CANCELADO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA 2 CORREPONDIENTE AL 25% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL" PROGRAMA FONDEREG EJERCCIO PREUPUESTAL 2016.

775,759.66

28/11/2016 CHEQUE 10-2203599175 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016


PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA B1 DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA

2,003.98

10/11/2016 CHEQUE 10-2203599132 SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016



950.00


3 PAGADO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA 2 CORREPONDIENTE AL 25% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL" PROGRAMA FONDEREG EJERCCIO PREUPUESTAL 2016.

775,759.66

08/11/2016 CHEQUE 10-2203597873 SCOTIABANK CTA. NO. 02203597873 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL


MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS. FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.

20,902.21

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 72


ANALISIS DE PAGOS






Importe

04/11/2016 T.E.F. 10-2203599175 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016

1 PAGADO JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

PAGO DE LA FACTURA 161 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.

314,651.67

11/11/2016 T.E.F. 10-2203599140 SCOTIABANK CTA NO. 02203599140 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2016

1 PAGADO EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.

PAGO DEL 52.08% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 308 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"

305,407.40

11/11/2016 T.E.F. 10-2203599132 SCOTIABANK CTA NO. 02203599132 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016

1 PAGADO EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.

PAGO DEL 47.92% FEDERAL DE LA FACTURA 308 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO VILLAS DE CALDERON" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"

281,012.34

04/11/2016 T.E.F. 10-2203600378 SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B


PAGO DE LA FACTURA 1257 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES" PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B.

805,323.04

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 73


ANALISIS DE PAGOS






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2 PAGADO PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA 044A CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 "CONVENIO B"

1,093,676.44


2 PAGADO CDAI, S.A DE C.V.PAGO DE LA FACTURA 001 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.

518,256.42


3 PAGADO CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE, S.A DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA A266 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.

354,413.13


3 PAGADO OMAR MAGAÑA MORENO

PAGO DE LA FACTURA A 163 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE COLONOS" PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B.

930,059.83


4 PAGADO INGENIEROS CASTILLO DEL TORO

PAGO DE LA FACTURA 110 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA" PROGRAMA

1,240,063.95

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 74


ANALISIS DE PAGOS






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FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B.

16/11/2016 T.E.F. 10-2203599051 SCOTIABANK CAT NO. 02203599051 XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD

4 PAGADO TESORERIA DE LA FEDERACION

PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES POR LA PRESENTACION DE LA CAMERATA DE LA NUEVA ESPAÑA EL 19 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO XVII FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2016

2,466.98


4 PAGADO RAMON FERNANDO MURGA PAK

PAGO DE LA FACTURA 58387 CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA" DEL FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016.

228,898.37



PAGO DE LA FACTURA 1282 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA " REHABILIATCION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.

1,410,922.15


5 PAGADO CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA 182, CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA" PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2016.

247,609.64

18/11/2016 T.E.F. 10-2203599175 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE

6 PAGADO RAMON FERNANDO MURGA PAK

PAGO DE LA FACTURA A848 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA

257,251.72

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 75


ANALISIS DE PAGOS






Importe

PARA LA INFRESTRUCTURA FOCOCI 2016

OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA" RECURSO FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO FISCAL 2016.


7 PAGADO CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE, S.A DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA B1 DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE APOLO ENTRE LAS CALLES GANTE E INSURGENTES" DEL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA

864,717.17

TOTAL (537) 25,471,194.33

Fecha: 12/12/2016 12:21:41 Pág.: 76

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