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1 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
S.I.G.A.F.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Gastos Generales y Gastos por
Transferencia
Material de apoyo
2 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Índice
1. Introducción .......................................................................................... 4
2. Alcance ................................................................................................. 5
3. Solicitud de Gasto .................................................................................. 6
3.1. Ingreso Parcial – Ingresado ............................................................... 6
3.2. Anulación .......................................................................................12
3.3. Rectificación ...................................................................................14
3.4. Autorización Parcial .........................................................................15
3.5. Autorización....................................................................................17
4. Resolución ...........................................................................................20
4.1. Ingresado .......................................................................................20
4.2. Anulación .......................................................................................27
4.3. Autorización....................................................................................28
5. Devengado ...........................................................................................30
5.1. Ingresado .......................................................................................31
5.2. Anulación .......................................................................................37
5.3. Autorización Parcial .........................................................................39
5.4. Autorización....................................................................................41
5.5. Rectificación ...................................................................................44
6. Factura ................................................................................................46
6.1. Ingresado .......................................................................................49
6.2. Autorización....................................................................................52
7. Orden de Pago ......................................................................................55
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7.1. Ingreso Manual ...............................................................................55
7.2. Autorización - Anulación ...................................................................60
7.3. Desautorizar ...................................................................................62
8. Anexo: decremento y corrección .............................................................65
8.1. Decremento de solicitud de gasto autorizada ......................................65
8.2. Corrección de la solicitud de gasto autorizada .....................................73
8.3. Decremento o cancelación de compromisos no devengados ..................79
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1. Introducción
El objetivo del presente documento es detallar las gestiones gastos generales,
gastos por transferencia perteneciente al módulo Gastos del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF).
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2. Alcance
Las gestiones gastos generales, gastos por transferencia a nivel sistema se
comportan de igual manera, en ambos casos el circuito está formado por la solicitud
de gasto, la resolución y el formulario devengado y de acuerdo a la información
ingresada permitirá cargar la factura que a su vez genera la orden de pago
automáticamente o en caso contrario al no tener la marca de factura, se deberá
cargar la orden de pago manualmente.
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3. Solicitud de Gasto
Ingresar al ítem de menú: Gastos – Gastos Generales/ Gastos por
Transferencia – Solicitud de Gasto - Ingreso.
3.1. Ingreso Parcial – Ingresado
Solapa – solicitud de gasto
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Campos de Ingreso Obligatorio:
Ejercicio: ingresar el año en que se debe imputar la solicitud de gasto.
Actividad interna: presionar la tecla F9 y seleccionar la actividad interna de
la lista de valores.
Recuadro Expediente /Documento Respaldatorio: campo inhabilitado.
Recuadro Actuado/Repartición: el sistema valida que el documento esté generado
en SADE y posea número GEDO.
Ejecución:
Tipo: al presionar la tecla F9 se despliega la lista de valores que permite
elegir el tipo de actuado.
Ejercicio: permite el ingreso año del actuado.
Número: ingresa el número del actuado.
Actuado: al presionar la tecla F9 se despliega la lista de valores que permite
elegir el actuado.
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Usuario: al presionar la tecla F9 se despliega la lista de valores que permite
elegir el usuario.
Registro: los campos de registro son obligatorios en caso de seleccionar objetos de
gasto correspondientes a convenios universitarios.
Beneficiario: ingresar el número de beneficiario o presionar la tecla F9 para
que se habilite la pantalla de consulta y al presionar la tecla F8 muestra la
lista de beneficiarios, o ingresando algún dato el sistema muestra los
beneficiarios que corresponden a los parámetros ingresados.
Unidad solicitante: ingresar la repartición que solicita el gasto (campo de
texto libre)
Objeto de la solicitud: indicar el objeto de la solicitud (campo de texto
libre).
El sistema completa automáticamente la siguiente información:
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Número: es el número que identifica al formulario y se completa
automáticamente al guardar los datos por primera vez.
Estado: se completa automáticamente al guardar los datos por primera vez y
se actualiza a medida que se van ejecutando las distintas etapas.
Importe total: se completa automáticamente al ingresar el importe en la
solapa imputación presupuestaria (importe de la factura o comprobante del
gasto)
Saldo preventivo: se completa automáticamente al guardar los datos por
1ra vez.
Comprometido: se completa automáticamente al autorizar la resolución.
Solapa – solicitud de gasto (continuación)
Esta solapa no contiene campos de ingreso obligatorio.
Se completa automáticamente a medida que se realizan las distintas acciones,
quedando registrados las fechas y usuarios que realizaron las mismas.
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Solapa – imputación presupuestaria
Campos de Ingreso Obligatorio:
Objeto del gasto: permite ingresar cualquier objeto del gasto excepto el inc.
5, 9 y 3.4.
Fuente de financiamiento: presionar la tecla F9 y seleccionar la F.F. de la
lista de valores.
Tipo de moneda: presionar la tecla F9 y seleccionar la moneda de la lista de
valores.
Ubicación geográfica: presionar la tecla F9 y seleccionar la U.G. de la lista
de valores.
Importe: permite ingresar el importe que corresponda.
Presionar el ícono que se encuentra en la barra superior o la tecla F10 para
guardar los datos.
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El sistema habilita las siguientes acciones:
Asigna el número de la solicitud gasto.
Asigna el primer estado ingreso parcial.
Permite anular.
Completa los datos de auditoría.
Permite pasar la solicitud de gasto a estado ingresado.
Con la solicitud de gasto en estado ingreso parcial se procede a dar el siguiente
estado a través del botón .
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El sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado ingresado.
Permite anular
Permite rectificar la solicitud de gasto (cambia a estado reprocesable).
Permite pasar la solicitud de gasto a estado autorización parcial.
3.2. Anulación
La solicitud de gasto puede anularse en estado ingreso parcial, ingresado y
autorización parcial. Al presionar el botón , el sistema pide
confirmación de la acción y habilita la siguiente pantalla donde se ingresa el motivo
que autorizó la anulación.
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Al presionar el botón aceptar el sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado anulado.
Permite ingresar una nueva solicitud de gasto.
Completa los datos de auditoría.
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3.3. Rectificación
La solicitud de gasto puede rectificarse en estado ingresado o autorización parcial;
presionando el botón , el sistema pide confirmación de la acción y se
habilita la siguiente pantalla donde se ingresa el motivo de la rectificación.
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Al presionar el botón aceptar el sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado reprocesarble.
Completa los datos de auditoria.
3.4. Autorización Parcial
Con la solicitud de gasto en estado ingresado se procede a autorizar parcialmente a
través del botón .
El sistema realiza y habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorización parcial.
Completa los datos de auditoría.
Permite anular.
Permite rectificar la solicitud de gasto (cambia a estado reprocesarble).
Permite pasar la solicitud de gasto a estado autorizado.
Con la autorización parcial se habilita la solapa de carga física.
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Solapa – carga física
Si la solicitud de gasto proviene de una gestión qué se realiza desde SIGAF, la
solapa de carga física se habilita. Se visualizan los registros ingresados en la solapa
imputación presupuestaria con la cantidad original en 0, la misma puede ser
modificada.
Se completa el campo cantidad original teniendo ser que mayor a 0.
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En caso de ser una solicitud de gasto correspondiente a subsidios generados desde
PSOC esta solapa hereda datos ingresados en la carga física (cantidad y unidad de
medida) sin posibilidad de edición.
3.5. Autorización
Con la solicitud de gasto en estado autorización parcial se procede a autorizar en
forma definitiva; esta acción se realiza a través del botón .
El sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorizado.
Completa los datos de auditoría
Produce el primer impacto presupuestario en la etapa del preventivo,
disminuyendo el disponible para gastar. Este impacto puede consultarse a
través del botón consultar crédito de la solapa imputación presupuestaria
en la consulta por evento.
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Con el botón se habilita en estado autorización parcial y muestra las
instancias por la que pasó el formulario.
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El botón permite acceder a las modificaciones asociadas a la solicitud de
gasto original (decremento / cancelación - solicitud de gastos).
El botón permite acceder a las resoluciones asociadas a la solicitud de
gasto.
El botón se encuentra en la 3er Solapa (imputación presupuestaria)
y permite ver información correspondiente al ítem.
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4. Resolución
Ingresar al ítem de menú: Gastos – Gastos Generales/ Gastos por
Transferencia – Resolución - Ingreso.
4.1. Ingresado
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Solapa – Cabecera
Campos de Ingreso Obligatorio:
Ejercicio: ingresar el año en que se debe imputar la resolución.
Unidad Ejecutora: presionar la tecla F9 y seleccionar la U.E. de la lista de
valores.
Beneficiario: presionando la tecla F9 se habilita la pantalla de consulta
donde puede ingresar un dato y presionar la tecla F8 para traer los datos
restantes, (presionando la tecla F9 trae la lista de todos los beneficiarios
registrados en el sistema).
Recuadro documento respaldatorio: el sistema valida que el documento esté
generado en SADE y posea número GEDO.
Delegación: presionar la tecla F9 y seleccionar la delegación de la lista de
valores.
Tipo: al presionando la tecla F9 se despliega la lista de valores que permite
elegir el tipo de actuado.
22 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Número / año: permite el ingreso del número y año del actuado.
Campos de ingreso optativo:
Id. oficial: permite ingresar un número de referencia.
Solapa – detalle
Al presionar el botón se habilita la siguiente pantalla, tildar el campo
selección y presionar el botón para trasladar los datos al
formulario.
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Presionar el ícono que se encuentra en la barra superior o la tecla F10 para
guardar los datos. Antes de ingresar la información, se despliega una pantalla
emergente con información adicional del ítem.
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En el campo nro. ítem, cargar el número correspondiente y cerrar la ventana.
Si la gestión proviene de SIGAF, cuando se complete la solapa detalle se habilita
la solapa carga física.
Para visualizar la información en la solapa carga física, se presiona el botón
pidiéndose confirmación de la acción y el sistema informa que se
ingresa la cantidad de la carga física e informa tal circunstancia:
Se presiona el ícono o la tecla F10 para guardar los datos.
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Solapa – carga física
El sistema habilita la carga física, las cantidades que se completan en el campo
cantidad original son obligatorias y menores o iguales a las cantidades de la
solicitud de gasto original.
Cuando en la solapa detalle se elimine algun renglón, se eliminará también en la
solapa de carga física.
Al retornar a la pantalla, presionar el ícono o la tecla F10 para guardar los datos.
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El sistema habilita las siguientes acciones:
Asigna el número de resolución de gastos generales.
Asigna el primer estado ingresado.
Permite anular la resolución.
Permite pasar la resolución a estado autorizado.
El sistema completa automáticamente la siguiente información:
Tipo: se completa automáticamente al ingresar el ejercicio, describe el
código y nombre del documento a ingresar.
Nro. SLU: es el número que identifica al formulario.
Recuadro juris /sub juris /entidad: se completa al ingresar el ejercicio.
Recuadro ingreso fecha: se completa automáticamente al ingresar el
ejercicio.
Fecha autorización competente: se completa automáticamente al
autorizar el formulario.
Estado: se completa automáticamente al guardar los datos por primera vez.
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Recuadro importes:
Total vigente /total original: se completa automáticamente al completar la
solapa detalle.
No devengado: se completa automáticamente al completar la solapa detalle.
4.2. Anulación
La resolución puede anularse en estado ingresado, al presionar el botón
habilita la siguiente pantalla donde se ingresa el motivo que autorizó
la anulación.
Al presionar el botón aceptar el sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado anulado.
Permite ingresar una nueva resolución.
Completa los datos de auditoría.
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4.3. Autorización
Con la resolución en estado ingresado se procede a autorizar en forma definitiva;
esta acción se realiza a través del botón
El sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorizado.
Completa los datos de auditoría
Produce el segundo impacto presupuestario en la etapa del compromiso
definitivo, disminuyendo el disponible para gastar. Este impacto puede
consultarse a través del botón consultar crédito de la solapa imputación
presupuestaria en la consulta por evento.
Genera los correspondientes formularios de compromiso, C35, por trimestre
de acuerdo a las fechas de imputación ingresadas en las partidas de ejercicio
vigente.
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Las resoluciones de gastos por transferencia correspondientes a subsidios
gestionados desde PSOC son generadas desde este último y los impactos de las
cantidades físicas (cantidad y unidad de medida) son automáticos en SIGAF. El
formulario aparecerá en estado autorizado sin posibilidad de edición ni de
rectificación.
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5. Devengado
Ingresar al ítem de menú: Gastos – Gastos Generales/ Gastos por
Transferencia – Devengado - Ingreso.
Se presenta un filtro de búsqueda donde se puede acceder a los formularios
devengado ya ingresados. Para realizar una nueva carga presionar el botón
.
31 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
5.1. Ingresado
Se habilita la siguiente pantalla que contiene las resoluciones en condiciones de
devengar, seleccionar la correspondiente y presionar el ícono para trasladar los
datos al formulario.
32 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Presionando la tecla F7 o el ícono la pantalla pasa a modo consulta, ingresar los
parámetros de consulta, presionar la tecla F8 o el ícono para traer los datos
restantes y con el ícono se trasladan los datos al formulario.
33 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Solapa – Cabecera
Campos de ingreso obligatorio:
Recuadro documento respaldatorio:
34 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Delegación: presionar la tecla F9 y seleccionar la delegación de la lista de
valores.
Tipo: presionando la tecla F9 se despliega la lista de valores que permite
elegir el tipo de actuado.
Número / año: permite el ingreso del número y año del actuado.
Campos de Ingreso Optativo:
Observaciones: campo de texto libre que permite ingresar las
modificaciones que sean necesarias.
Gasto Facturado: este check box está marcado por defecto para
permitir la facturación del formulario. Si el usuario posee los roles
correspondientes, podrá modificar esta marca y deberá cargar la
Orden de Pago (C41) manualmente.
El sistema completa automáticamente la siguiente información:
Tipo: se completa automáticamente con el tipo de formulario que identifica el
devengado de gastos generales: DGG.
Número: número que el sistema genera automáticamente al guardar los
datos por primera vez.
Ejercicio: información heredada de la resolución.
Recuadro institucional (jurisdicción, sub jurisdicción, entidad):
información heredada de la solicitud de gasto.
Beneficiario: indica el código, descripción y el CUIT del beneficiario de la
resolución.
Resolución (ejercicio/ tipo/ número): información heredada de la
Resolución seleccionada para devengar.
35 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Ingreso/ autorización parcial/ autorización/ rectificación/ anulación:
se completa automáticamente a medida que se realizan las distintas acciones.
Acto administrativo: se completa automáticamente al ingresar los datos del
acto administrativo al momento de autorizar el formulario.
Total: se completa automáticamente con la suma de las imputaciones
presupuestarias.
Solapa – imputación presupuestaria
Presionar la punta de flecha invertida y seleccionar las partidas presupuestarias
ingresadas en la resolución asociada.
Total Imputación: se completa automáticamente con la suma de las
partidas presupuestarias.
36 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Fecha Imputación: se completa automáticamente al autorizar parcialmente
el formulario.
Presionar el botón el ícono que se encuentra en la barra superior o
la tecla F10 para guardar los datos.
37 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
El sistema habilita las siguientes acciones:
Asigna el número de devengado.
Asigna el primer estado ingresado.
Permite anular el formulario.
Completa los datos de auditoría.
Permite pasar el formulario a estado autorización parcial.
5.2. Anulación
El formulario devengado puede anularse en estado Ingresado, al presionar el botón
habilita la siguiente pantalla donde se ingresa el motivo que autorizó
la anulación.
38 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Al presionar el botón aceptar el sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado anulado.
Permite ingresar un nuevo formulario.
Completa los datos de auditoría.
39 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
5.3. Autorización Parcial
Con el formulario devengado en estado ingresado se procede a autorizar
parcialmente a través del botón .
40 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
El sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorización parcial.
Completa los datos de auditoría.
Permite rectificar.
Permite pasar el formulario a estado autorizado.
Solapa - carga física
En caso que el devengado provenga de una gestión de SIGAF, se habilita la solapa
de carga física, que permite el ingreso de las cantidades físicas a través del campo
cantidad.
Las cantidades son obligatorias y no pueden superar la cantidad de la resolución
original.
41 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Los devengados de gastos por transferencia correspondientes a subsidios
gestionados desde PSOC son generadas desde este último y los impactos de las
cantidades físicas (cantidad y unidad de medida) son automáticos en SIGAF. Se
visualiza el formulario en estado autorizado sin posibilidad de edición ni de
rectificación.
5.4. Autorización
Con el formulario devengado en estado autorización parcial se procede a autorizar
definitivamente; presionando el botón se habilita la siguiente pantalla
donde se ingresa el acto administrativo que avala la autorización.
42 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
El sistema valida que el documento esté generado en SADE y posea número GEDO.
Tipo: presionar la tecla F9 y elegir de la lista de valores la opción que
corresponda.
Nro.: ingresar el número correspondiente al acto administrativo.
Ejercicio: ingresar el año del acto administrativo.
Fecha: al presionar la tecla F9 se habilita el calendario que permite ingresar
la misma.
Dependencia: presionar la tecla F9 y elegir de la lista de valores la opción
que corresponda.
Observaciones: campo de carácter optativo que permite ingresar las
observaciones que considere necesarias.
43 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Al presionar el botón aceptar se habilita una pantalla emergente para seleccionar el
receptor de notificaciones; corresponde al usuario que realizará el primer nivel de
firma digital. Para poder ingresar la factura, el Devengado debe poseer los dos
niveles de firma (alfanumérica y por token). Las firmas se realizan en el módulo de
firma digital de formularios en SIGAF Web.
Al presionar el botón aceptar el sistema habilita las siguientes acciones:
El sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorizado.
Completa los datos de auditoría.
Permite rectificar.
44 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Produce el tercero impacto presupuestario en la etapa del compromiso
devengado. Este impacto puede consultarse a través del botón consultar
crédito de la solapa imputación presupuestaria en la consulta por evento.
5.5. Rectificación
El formulario devengado puede rectificarse en estado autorización parcial y
autorizado; presionando el botón se habilita la siguiente pantalla
donde se ingresa el motivo de la rectificación.
45 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Al presionar el botón aceptar el sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado reprocesable.
Completa los datos de auditoría
Se revierten los impactos producidos en la autorización, es decir, en el
presupuesto impacta decrementando en la etapa devengado.
46 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
6. Factura
Si en el formulario devengado se tildó el check box de gasto facturado el sistema
habilitará la carga de la factura.
Ingresar al ítem de menú: Gastos – Gastos Generales/ Gastos por
Transferencia – Factura - Ingreso.
Se presenta el siguiente filtro de búsqueda donde se presiona el botón ir a ingreso
para ingresar un nuevo formulario:
47 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Se presenta un filtro donde se indica el número de devengado o también se podrá
filtrar por beneficiario al que se desea facturar, con la tecla F8 o el icono el
sistema trae los datos de consulta, se presionar el ícono para trasladar esos
datos al formulario.
48 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
49 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
6.1. Ingresado
Solapa - cabecera (1)
Una vez seleccionado el beneficiario, se visualiza el formulario correspondiente a la
factura con la información institucional ya cargada.
Campos Obligatorios:
Fc. contratista: datos de la factura del contratista, tipo –número.
Documento respaldatorio: delegación-tipo-nro-ejercicio-alcance.
Fecha factura: fecha de emisión.
Fecha recepción: fecha de la recepción de la factura.
Fecha de vto.: fecha de vencimiento de la factura.
Fecha de vto op: fecha de vencimiento de la orden de pago.
Tesorería: dirección que se encargará del pago.
Una vez que estos datos están completos, se guardan los mismos con el ícono o
la tecla F10 y el sistema brindan el nro. interno de la factura y el primer estado del
formulario que es Ingresado (I).
50 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Solapa - cabecera (2)
En esta solapa no hay datos obligatorios de carga sino que se registran los datos de
auditoria de forma automática.
51 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Solapa - detalle presupuestario
En esta solapa al posicionarse en el primer renglón se presiona la tecla F9 que trae
al formulario los datos de la partida presupuestaria correspondiente a la gestión.
Se completa el monto por el cual se realiza la factura.
52 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Con el botón crédito y cuota que tiene la solapa, se realizan consultas vinculadas a
esa partida presupuestaria.
Una vez completo el monto en el detalle presupuestario, se refleja ese valor en la
cabecera 1.
6.2. Autorización
Una vez ingresada la factura debe pasar por una instancia de autorización.
El usuario ingresa al ítem de menú: Gastos – Gastos Generales/ Gastos por
Transferencia – Factura - Autorización.
53 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Con el formulario en estado autorizado el sistema genera automáticamente la orden
de pago, este formulario se puede consultar desde la factura presionando el botón
habilitado como indica la imagen:
54 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Se abre una ventana emergente con el número del mismo, seleccionando el botón
se visualiza el formulario de la orden de pago generada.
55 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
7. Orden de Pago
Si en el devengado no se tildó gasto facturado, el sistema no permitirá la carga de
facturas y la Orden de Pago deberá realizarse en forma manual.
Si se tildó gasto facturado la orden de pago se genera de forma automática.
7.1. Ingreso Manual
Para ingresar una Orden de Pago de forma manual accedemos al ítem de menú:
Gastos – Gastos Generales/ Gastos por Transferencia – Orden de Pago –
Ingreso.
56 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Se visualiza una pantalla de filtro donde podrá realizar la búsqueda de los
devengados a pagar:
57 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Debemos seleccionar del listado que orden de pago queremos ingresar:
Tildamos la orden de pago a ingresar y al presionar el botón completar op (m) se
abre la siguiente ventana emergente:
58 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Completar los datos del grupo liquidador y vencimiento de pago y luego presionar
el botón aceptar.
Se habilita el botón armar op en el listado.
Al presionarlo, se genera la orden de pago con número/año.
59 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Desde esta solapa se puede consultar los formularios asociados y con el botón
volver nos muestra la pantalla con el número de orden de pago ya generado.
Utilizando este número se realiza la búsqueda de la OP para ser autorizada.
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7.2. Autorización - Anulación
Para autorizar la orden de pago se ingresa al ítem de menú: Gastos – Gastos
Generales/ Gastos por Transferencia – Orden de Pago – Autorización –
Anulación.
Se presenta la pantalla de filtro donde se ingresa el número de OP y el año. Con la
tecla F8 o el icono se ejecuta la búsqueda.
61 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
62 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
El sistema muestra el formulario con el botón de acción autorizar habilitado, al
presionarlo el formulario cambia de estado y se establece la fecha de la
autorización.
En caso de anular se procede de la misma manera que el paso anterior, con el
botón se realiza el cambio de estado del formulario a estado anulado
(X). Este último estado es terminal y no es posible modificarlo.
7.3. Desautorizar
Una vez que está autorizada la orden de pago, el sistema habilita el icono de acción
para el caso que se desee hacerlo y el formulario pasa a estado
desautorizado.
63 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Si la orden de pago tiene la marca controlar por cesiones y el visado de cesión
conformada cuando se desautoriza el formulario, el check box de controlar por
cesiones continua tildado, eliminándose el visado de cesión.
64 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Al volver a autorizar la OP, se debe revisar el estado de la cesión (visado de OP de
entes con cesiones).
65 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
8. Anexo: decremento y corrección
8.1. Decremento de solicitud de gasto autorizada
Se ingresa al siguiente ítem de menú: Gastos - Gastos por Transferencia -
Solicitud de Gasto - Decremento de Solicitud de Gasto Autorizada - Ingreso
del Decremento o Cancelación.
Se ingresa al formulario de decremento/ cancelación de solicitud de gasto por
transferencias, se completa el ejercicio y la actividad interna. Los campos número y
estado los otorga automáticamente el sistema.
Ingreso
Solapa - solicitud de gasto
Campos de ingreso obligatorio:
Recuadro solicitud original:
66 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Tipo: presionar la tecla F9 y seleccionar el tipo de solicitud de gasto original a
decrementar/ cancelar.
Numero: se ingresa el número correspondiente a la solicitud de gasto
original a decrementar/ cancelar.
Ejercicio: se completa el año del ejercicio de la solicitud original.
Recuadro expediente /documento respaldatorio:
Delegación: se completa automáticamente al ingresarse la solicitud original.
Tipo de expediente: al presionar la tecla F9 se despliega la lista de valores
que permite elegir el tipo de actuado.
Número / año: permite el ingreso del número y año del actuado.
Unidad solicitante: ingresar la repartición que solicita el gasto (campo de
texto libre). El ingreso obligatorio se pide al momento de realizar el ingreso
completo del formulario.
Objeto de la solicitud: indicar el objeto de la solicitud (campo de texto
libre). El ingreso obligatorio se pide al momento de realizar el ingreso
completo del formulario.
El campo beneficiario se completa automáticamente al ingresar la solicitud de gasto
original.
67 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Solapa- solicitud de gasto (cont.)
Esta solapa no contiene campos de ingreso obligatorio.
68 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Se completa automáticamente a medida que se realizan las distintas acciones,
quedando registrados las fechas y usuarios que realizaron las mismas.
Solapa - imputación presupuestaria
Se presiona el botón para visualizar la partida presupuestaria de la
solicitud de gasto original. El importe es en negativo, ya que es el que se realiza el
decremento o la cancelación.
Presionar el ícono que se encuentra en la barra superior o la tecla F10 para
guardar los datos.
El sistema completa automáticamente la siguiente información:
Número: es el número que identifica al formulario y se completa
automáticamente al guardar los datos por primera vez.
Estado: se completa automáticamente al guardar los datos por primera vez y
se actualiza a medida que se van ejecutando las distintas etapas.
69 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Importe total: se completa automáticamente al ingresar el importe en la
solapa imputación presupuestaria (importe de la factura o comprobante del
gasto)
Saldo preventivo: se completa automáticamente al guardar los datos por 1ra
vez.
Comprometido: se completa automáticamente al autorizar el decremento o
cancelación de solicitud de gastos.
Con el formulario en estado ingreso parcial se procede a dar el siguiente estado a
través del botón .
70 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
El sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado ingresado.
Permite anular.
Permite rectificar el decremento o cancelación de solicitud de gastos por
transferencias (cambia a estado reprocesable).
Autorización parcial
Cuando el formulario se encuentra en estado ingresado se procede a autorizar
parcialmente a través del botón .
El sistema realiza y habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorización parcial.
Completa los datos de auditoría.
Permite anular.
Permite rectificar la solicitud de gasto (cambia a estado reprocesable).
Permite pasar el decremento o cancelación de solicitud de gastos a estado
autorizado.
71 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Solapa - carga física
Al realizar la autorización parcial del formulario, se habilita la solapa carga física.
Las cantidades son negativas y menor o igual a las cantidades de la solicitud de
gasto original, no pudiendo superar la cantidad.
El campo cantidad original se completa automáticamente, según lo ingresado en la
solicitud de gasto, el campo puede modificarse.
72 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Autorización
Cuando el formulario se encuentra en estado autorización parcial se procede a
autorizar en forma definitiva; esta acción se realiza a través del botón .
El sistema realiza y habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorizado.
Completa los datos de auditoría
Produce la desafectación del impacto presupuestario en la etapa del
preventivo, aumentando el disponible para gastar.
73 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
8.2. Corrección de la solicitud de gasto autorizada
Se ingresa al siguiente ítem de menú: Gastos - Gastos por Transferencia -
Solicitud de Gasto – Corrección de Solicitud de Gasto Autorizada - Ingreso
de corrección.
Esta opción se utiliza para la corrección de la imputación presupuestaria u objeto del
gasto.
74 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
El formulario posee la misma forma de gestión del formulario de decremento/
cancelación de la solicitud de gasto.
75 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Solapa - imputación
En la solapa de imputación el usuario ingresa el cambio sobre los clasificadores
presupuestarios; con esta corrección cambia la partida a imputar.
Para ello seleccionar el botón para cargar la información
presupuestaria de la solicitud de gasto.
76 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
La corrección se realiza sobre los clasificadores presupuestarios y no sobre el
importe. Por esta razón la diferencia entre el importe de las partidas debe quedar
en 0; de esta forma el importe se desafecta de la partida original y se imputa en la
partida ingresada en el segundo renglón.
77 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Presionar el ícono que se encuentra en la barra superior o la tecla F10 para
guardar los datos. El sistema otorga un número al formulario y el primer estado de
ingreso parcial.
78 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
El usuario continúa con la gestión con sus estados correspondientes: ingreso –
autorización parcial – autorizado.
79 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
En esta instancia se puede observar la modificación sobre cada partida, mediante el
botón .
8.3. Decremento o cancelación de compromisos no
devengados
Se ingresa desde el ítem de menú: Gastos - Gastos por Transferencia -
Resolución - Decremento o Cancelación de Compromisos no Devengados -
Ingreso de Decremento o Cancelación
Se visualiza la pantalla que permite buscar las resoluciones de transferencia
autorizadas cuyo compromiso no fue devengado. Se presiona el botón o F7 para
ingresar la consulta.
80 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Una vez realizada la consulta, se presiona el botón para visualizar el formulario
de carga.
Ingreso
81 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Solapa – cabecera
Campos de ingreso obligatorio:
Jurisdicción, sub jurisdicción y entidad: presionar la tecla F9 y
seleccionar los campos de la lista de valores.
Unidad ejecutora: presionar la tecla F9 y seleccionar la U.E. de la lista de
valores.
Recuadro Documento Respaldatorio
Delegación: presionar la tecla F9 y seleccionar la delegación de la lista de
valores.
Tipo de Expediente: al presionar la tecla F9 se despliega la lista de valores
que permite elegir el tipo de Actuado.
Número / año: permite el ingreso del número y año del Actuado.
Ejercicio: se ingresa el ejercicio vigente.
Solapa - detalle
82 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Al presionar el botón se habilita la siguiente pantalla, se tilda el
campo selección y se presiona el botón para trasladar los datos al
formulario.
83 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Para visualizar la información de la carga física, se presiona el botón
pidiéndose confirmación de la acción y el sistema informa que se ingresa la cantidad
de la carga física e informa tal circunstancia:
Solapa – carga física
84 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Se completa automáticamente las cantidades físicas en negativo, correspondientes
a las cantidades ingresadas en la resolución de transferencia original.
Para modificar la cantidad original se presiona el ícono o la tecla F10 para
guardar los datos.
El sistema habilita la carga física, las cantidades que se completan en el campo
cantidad original son menores o iguales a las cantidades de la resolucion de
transferencia original.
Cuando en la solapa detalle se elimine el renglón, se eliminará en la solapa de carga
física.
Se puede consultar la solicitud de gasto a traves del botón .
Conjuntamente se realizan las siguientes acciones:
Asigna el número del decremento o cancelación de resolución de
transferencias.
Asigna el primer estado ingresado.
Permite anular el formulario.
85 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Permite pasar la resolución a estado autorizado.
El sistema completa automáticamente la siguiente información:
Tipo: se completa automáticamente al ingresar el ejercicio, describe el
código y nombre del documento a ingresar.
Nro. SLU: es el número que identifica al formulario.
Recuadro juris /sub juris /entidad: se completa al ingresar el ejercicio.
Recuadro ingreso fecha: se completa automáticamente al ingresar el
ejercicio.
Fecha autorización competente: se completa automáticamente al
autorizar el formulario.
Estado: se completa automáticamente al guardar los datos por primera vez.
Recuadro importes:
Total vigente /total original: se completa automáticamente al completar la
solapa detalle.
No devengado: se completa automáticamente al completar la solapa detalle.
86 S.I.G.A.F. – Gastos Generales y Gastos por Transferencia
Cuando el formulario se encuentra en estado ingresado se procede a autorizar en
forma definitiva; esta acción se realiza a través del botón .
El sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorizado.
Completa los datos de auditoría
Produce la desafectacion del impacto presupuestario en la etapa del
compromiso definitivo.
Genera los correspondientes formularios de compromiso de desafectación,
C35, por trimestre de acuerdo a las fechas de imputación ingresadas en las
partidas de ejercicio vigente.
Año 2016