monografia minera grupal!!!

7/18/2019 MONOGRAFIA MINERA GRUPAL!!!

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97



PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALDESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA

MONEDA EXTRANJERA

FONDOS FIJOS

EFECTIVO EN TRÁNSITOCUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

OTROS EQUIVAENTES DE EFECTIVO

OTROS EQUIVAENTES DE EFECTIVO

DEP!SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEP!SITOS DE A"ORRO

DEP!SITOS A PA#OS

FONDOS SUJETOS A RESTRICCI!N

FONDOS SUJETOS A RESTRICCI!NINVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NE$OCIACION

VAORES EMITIDOS O $ARANTI#ADOS POR E ESTADO

COSTO

VAOR RA#ONA%E

VAORES EMITIDOS POR E SISTEMA FINANCIERO

COSTO

VAOR RA#ONA%E

VAORES EMITIDOS POR EMPRESAS

COSTOVAOR RA#ONA%E

OTROS TÍTUOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

COSTO

VAOR RA#ONA%E

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES

COSTO

VAOR RA#ONA%E

INVERSIONES DISPONI%ES PARA A VENTA


COSTOVAOR RA#ONA%E


COSTO

VAOR RA#ONA%E

VAORES EMITIDOS POR EMPRESAS

COSTO

VAOR RA#ONA%E




COSTO

VAOR RA#ONA%E

ACTIVOS FINANCIEROS & ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NE$OCIACION ' ACUERDO DE COMPRA

COSTO

VAOR RA#ONA%E

INVERSIONES DISPONI%ES PARA A VENTA ' ACUERDO DE COMPRACOSTO

VAOR RA#ONA%E

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS( %OETAS ) OTROS COMPRO%ANTES POR CO%RAR

NO EMITIDAS

EMITIDAS EN CARTERA

EN CO%RAN#A

EN DESCUENTO

ANTICIPOS DE CIENTES

ETRAS POR CO%RAREN CARTERA

EN CO%RAN#A

EN DESCUENTO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS


NO EMITIDAS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

EMITIDAS EN CARTERA

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

EN CO%RAN#A

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

EN DESCUENTO

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS



ANTICIPOS RECI%IDOS

ANTICIPOS RECI%IDOS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROSETRAS POR CO%RAR

EN CARTERA

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

EN CO%RAN#A

MATRI#

SU%SIDIARIAS ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

EN DESCUENTO

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS !SOCIOS" DIRECTORES Y #ERENTES

PERSONA

PR*STAMOS

ADEANTO DE REMUNERACIONES

ENTRE$AS A RENDIR CUENTA

OTRAS CUENTAS POR CO%RAR A PERSONA

ACCIONISTAS +O SOCIOS,

SUSCRIPCIONES POR CO%RAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

PR*STAMOS

DIRECTORES

PR*STAMOS

ADEANTO DE DIETAS


$ERENTES

PR*STAMOS

ADEANTO DE NUMERACIONES


DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ TERCEROS



PR*STAMOS

CON $ARANTÍA

SIN $ARANTÍA

RECAMACIONES A TERCEROS

COMPA-ÍAS ASE$URADORAS

TRANSPORTADORAS

SERVICIOS P.%ICOSTRI%UTOS

OTRAS

INTERESES( RE$AÍAS ) DIVIDENDOS

INTERESES

RE$AÍAS

DIVIDENDOS

DEP!SITOS OTOR$ADOS EN $ARANTÍA

PR*STAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

PR*STAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEP!SITO EN $ARANTÍA POR AQUIERESOTROS DEP!SITOS EN $ARANTÍA

VENTA DE ACTIVO INMOVII#ADO

INVERSI!N MO%IIARIA

INVERSI!N INMO%IIARIA

INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO

INTAN$I%ES

ACTIVOS %IO!$ICOS

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NE$OCIACI!N

INSTRUMENTOS DE CO%ERTURA

OTRAS CUENTAS POR CO%RAR DIVERSAS

ENTRE$AS A RENDIR CUENTA A TERCEROS


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ RELACIONADAS

PR*STAMOS

CON $ARANTÍA

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

SIN $ARANTÍA

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES



OTROS

INTERESES( RE$AÍAS ) DIVIDENDOS

INTERESES

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAESOTROS

RE$AÍAS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

DIVIDENDOS

MATRI#


OTROS

DEP!SITOS OTOR$ADOS EN $ARANTÍA


INVERSI!N MO%IIARIA

INVERSI!N INMO%IIARIA


INTAN$I%ES

ACTIVOS %IO!$ICOS

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS


SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

COSTOS FINANCIEROS

SE$UROS

AQUIERES

PRIMAS PA$ADAS POR OPCIONES

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVII#ADOS

OTROS $ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ESTIMACI%N DE CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSA

CUENTAS POR CO%RAR COMERCIAES ' TERCEROS


ETRAS POR CO%RAR

CUENTAS POR CO%RAR COMERCIAES ' REACIONADAS


ETRAS POR CO%RAR

CUENTAS POR CO%RAR A PERSONA( A OS ACCIONISTAS +SOCIOS,( DIRECTORES ) $ERENTES

PERSONA

ACCIONISTAS



DIRECTORES

$ERENTES

DIVERSAS

CUENTAS POR CO%RAR DIVERSAS' TERCEROS

PRESTAMOS

RECAMACIONES A TERCEROS

INTERESES RE$AIAS ) DIVIDENDOSDEPOSITOS OTOR$ADOS EN $ARANTIA


ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS


CUENTAS POR CO%RAR DIVERSAS ' REACIONADAS

PRESTAMOS

INTERESES RE$AIAS ) DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR$ADOS EN $ARANTIA


ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROSOTRAS CUENTAS POR CO%RAR DIVERSAS

MERCADER'AS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS


COSTO

VAOR RA#ONA%E

MERCADERÍAS DE EXTRACCI!N

MERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ) PISCÍCOAS

DE ORI$EN ANIMA

DE ORI$EN VE$ETA

MERCADERÍAS INMUE%ES

OTRAS MERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE EXTRACCI!N TERMINADOS

PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ) PISCÍCOAS TERMINADOS

DE ORI$EN ANIMA

COSTO

VAOR RA#ONA%E

DE ORI$EN VE$ETA

COSTO

VAOR RA#ONA%E

PRODUCTOS INMUE%ES

EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

OTROS PRODUCTOS TERMINADOS

COSTOS DE FINANCIACI!N & PRODUCTOS TERMINADOS

SUBPRODUCTOS DESEC(OS Y DESPERDICIOS

SU%PRODUCTOS



DESEC"OS ) DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA

PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACI!N

PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ) PISCÍCOAS EN PROCESO

DE ORI$EN ANIMA

COSTOVAOR RA#ONA%E

DE ORI$EN VE$ETA

COSTO

VAOR RA#ONA%E

PRODUCTOS INMUE%ES EN PROCESO

EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS DE FINANCIACI!N & PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCI!N

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ) PISCÍCOAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUE%ES

MATERIALES AU)ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

MATERIAES AUXIIARES

SUMINISTROS

COM%USTI%ES

U%RICANTES

ENER$ÍA

OTROS SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALA*ES

ENVASES

EM%AAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES INMO%IIARIAS

TERRENOS

VOOR RA#ONA%E

COSTO

REVAUACI!N

EDIFICACIONES

VAOR RA#ONA%E

COSTO

REVAUACI!N

COSTO DE FINANCIACION


TERRENOS

VAOR RA#ONA%E



COSTO

REVAUACI!N

EDIFICACIONES

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVAUACI!N


MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!NCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVAUACI!N


EQUIPO DE TRANSPORTE

COSTO

REVAUACI!N

MUE%ES ) ENSERES

COSTO

REVAUACI!N

EQUIPOS DIVERSOSCOSTO

REVAUACI!N

"ERRAMIENTAS ) UNIDADES DE REEMPA#O

COSTO

REVAUACI!N

INTAN$I%ES

CONCESIONES( ICENCIAS ) DEREC"OS

COSTO

REVAUACI!N

PATENTES ) PROPIEDAD INDUSTRIA

COSTO

REVAUACI!N

PRO$RAMAS DE COMPUTADORA +SOFT/ARE,

COSTO

REVAUACI!N

COSTO DE EXPORACION ) DESARROO

COSTO

REVAUACI!N

F!RMUAS( DISE-OS ) PROTOTIPOS

COSTO

REVAUACI!N

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍ%ES

COSTO

REVAUACI!N

OTROS ACTIVOS INTAN$I%ES

COSTO

REVAUACI!N

ACTIVOS %IO!$ICOS



ACTIVOS %IO!$ICOS EN PRODUCCI!N

VAOR RA#ONA%E

COSTO


ACTIVOS %IO!$ICOS EN DESARROO

VAOR RA#ONA%E

COSTOCOSTO DE FINANCIACION

DEPRECIAION ACUMUADA ' INVERSION INMO%IIARIA

EDIFICACIONES

VAOR RA#ONA%E

COSTO

REVAUACI!N

DEPRECIAION ACUMUADA ' INMUE%E MAQUINARIA ) EQUIPO

EDIFICACIONES


REVAUACI!NCOSTO DE FINANCIACION

MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!N


REVAUACI!N


EQUIPOS E TRANSPORTE

COSTO

REVAUACI!N

MUE%ES ) ENSERES

COSTO

REVAUACI!N

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVAUACI!N


COSTO

REVAUACI!N

AMORTI#ACION ACUMUADA ' INTAN$I%ES


COSTO

REVAUACI!N


COSTO

REVAUACI!N


COSTO

REVAUACI!N




COSTO

REVAUACI!N

FORMUAS DISE-OS ) PROTOTIPOS

COSTO

REVAUACI!N

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAI%ES

COSTOREVAUACI!N

OTROS ACTIVOS

COSTO

REVAUACI!N

DEPRECIACION ACUMUADA ' ACTIVOS %IOO$ICOS

ACTIVOS %IOO$ICOS EN PRODUCCION

COSTO

ACTIVOS %IOO$ICOS EN DESARROO

COSTO

DESVAORI#ACION ACUMUADAINVERSION INMO%IIARIA

TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES


EQUIPOS DE TRANSPORTE

MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INTAN$I%ES





FORMUAS DISE-OS ) PROTOTIPOS

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAI%ES

ACTIVOS %IOO$ICOS

ACTIVOS %IOO$ICOS EN PRODUCCION

ACTIVOS %IOO$ICOS ES DESARROO

E)ISTENCIAS POR RECIBIR

MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS

MATERIAES AUXIIARES( SUMINISTROS ) REPUESTOS

ENVASES ) EM%AAJES

DESVALORI&ACI%N DE E)ISTENCIAS

MERCADERÍAS







OTRAS MERCADERÍAS


PRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCI!N TERMINADOS


PRODUCTOS INMUE%ES


OTROS PRODUCTOS TERMINADOS


SU%PRODUCTOS( DESEC"OS ) DESPERDICIOS

SU%PRODUCTOS


PRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA






COSTOS DE FINANCIACI!N & PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCI!N

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ) PISCÍCOAS



MATERIAES AUXIIARES

SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES ) EM%AAJES

ENVASES

EM%AAJES

EXISTENCIAS POR RECI%IR

MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS


ENVASES ) EM%AAJES

INVERSIONES MOBILIARIAS

INVERSIONES A SER MANTENIDAS "ASTA E VENCIMIENTO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA





VAORES EMITIDOS POR AS EMPRESAS


INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC"O PATRIMONIA

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCI!N PREFERENTE

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITA SOCIA ' COMUNES

COSTOVAOR RA#ONA%E

PARTICIPACION PATRIMONIA

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITA SOCIA ' PREFERENTES

COSTO

VAOR RA#ONA%E


ACCIONES DE INVERSION

COSTO

VAOR RA#ONA%E

PARTICIPACION PATRIMONIACERTIFICADOS DE PARTICIPACI!N DE FONDOS DE INVERSION

COSTO

VAOR RA#ONA%E

CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS

COSTO

VAOR RA#ONA%E

PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION ) CONSORCIOS

COSTO

VAOR RA#ONA%E


OTROS TÍTUOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO

COSTO

VAOR RA#ONA%E

INVERSIONES MOVIIARIAS ' ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES A SER MANTENIDAS "ASTA E VENCIMIENTO ' ACUERDO DE COMPRA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC"O PATRIMONIA ' ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

UR%ANOS

VAOR RA#ONA%E

COSTO

REVAUACI!N

RURAES

VAOR RA#ONA%E

COSTO

REVAUACI!N

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES



VAOR RA#ONA%E

COSTO

REVAUACI!N

COSTOS DE FINANCIACI!N & INVERSIONES INMO%IIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


TERRENOSEDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES



MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS

TERRENOS

COSTO

REVAUACI!N

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

COSTO DE ADQUISICI!N O CONSTRUCCION

REVAUACI!N

COSTO DE FINANCIACI!N ' EDIFICACIONES

AMACENES


REVAUACI!N

COSTO DE FINANCIACI!N ' AMACENES

EDIFICACIONES PARA PRODUCCI!N

COSTO DE ADQUISICI!N O CONTRUCCION

REVAUACI!N

COSTO DE FINANCIACI!N & EDIFICACIONES PARA PRODUCCI!N

INSTAACIONES

COSTO DE ADQUISICI!N O CONTRUCCION

REVAUACI!N

COSTO DE FINANCIACI!N & INSTAACIONES




REVAUACI!N

COSTO DE FINANCIACI!N & MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!N


VE"ÍCUOS MOTORI#ADOS



COSTO

REVAUACI!N

VE"ÍCUOS NO MOTORI#ADOS

COSTO

REVAUACI!N

MUE%ES ) ENSERES

MUE%ESCOSTO

REVAUACI!N

ENSERES

COSTO

REVAUACI!N

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACI!N +DE C!MPUTO,

COSTO

REVAUACI!N

EQUIPO DE COMUNICACI!NCOSTO

REVAUACI!N

EQUIPO DE SE$URIDAD

COSTO

REVAUACI!N

OTROS EQUIPOS

COSTO

REVAUACI!N


"ERRAMIENTAS

COSTO

REVAUACI!N

UNIDADES DE REEMPA#O

COSTO

REVAUACI!N

UNIDADES POR RECI%IR



MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


CONSTRUCCIONES ) O%RAS EN CURSO

ADAPTACI!N DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA EN MONTAJE

INVERSI!N INMO%IIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACI!N & INVERSIONES INMO%IIARIAS

COSTO DE FINANCIACI!N ' EDIFICACIONES



COSTO DE FINANCIACI!N & INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO

COSTO DE FINANCIACI!N & EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACI!N & MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!N

OTROS ACTIVOS EN CURSO

INTAN#IBLES

CONCESIONES( ICENCIAS ) OTROS DEREC"OS

CONCESIONESCOSTO

REVAUACI!N

ICENCIAS

COSTO

REVAUACI!N

OTROS DEREC"OS

COSTO

REVAUACI!N


PATENTESCOSTO

REVAUACI!N

MARCAS

COSTO

REVAUACI!N


APICACIONES INFORMÁTICAS

COSTO

REVAUACI!N

COSTOS DE EXPORACI!N ) DESARROO

COSTOS DE EXPORACI!N

COSTO

REVAUACION


COSTOS DE DESARROO

COSTO

REVAUACI!N



F!RMUAS

COSTO

REVAUACI!N

DISE-OS ) PROTOTIPOS

COSTO

REVAUACI!N

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍ%ES

MINERAES

COSTO



REVAUACION

PETR!EO ) $AS

COSTO

REVAUACION

MADERA

COSTO

REVAUACIONOTROS RECURSOS EXTRAÍ%ES

COSTO

REVAUACION

PUSVAÍA MERCANTI

PUSVAÍA MERCANTI



COSTO

REVAUACION

ACTIVOS BIOL%#ICOS ACTIVOS %IO!$ICOS EN PRODUCCI!N

DE ORI$EN ANIMA

VAOR RA#ONA%E

COSTO


DE ORI$EN VE$ETA

VAOR RA#ONA%E

COSTO



DE ORI$EN ANIMA

VAOR RA#ONA%E

COSTO

COSTO DE FINANCIACI!N

DE ORI$EN VE$ETA

VAOR RA#ONA%E

COSTO


DESVALORI&ACI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO

DESVAORI#ACION DE INVERSIONES INMO%IIARIAS

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES ' COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCI!N

EDIFICACIONES ' COSTO DE FINANCIACI!N

DESVAORI#ACION DE INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES ' COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCI!N



EDIFICACIONES ' COSTO DE FINANCIACI!N


MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!N ' COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCI!N

MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!N ' COSTO DE FINANCIACI!N


MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS"ERRAMIENTAS ) UNIDADES DE REEMPA#O

DESVAORI#AACION DE INTAN$I%ES





COSTO



PUSVAÍA MERCANTIOTROS ACTIVOS INTAN$I%ES

DESVAORI#ACION DE ACTIVOS %IO!$ICOS

ACTIVOS %IO!$ICOS EN PRODUCCI!N


COSTO


DESVAORI#ACION DE INVERSIONES INMO%OIARIAS


INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DEREC"O PATRIMONIA

ACTIVO DIFERIDO

IMPUESTO A A RENTA DIFERIDO

IMPUESTO A A RENTA DIFERIDO ' PATRIMONIO

IMPUESTO A A RENTA DIFERIDO ' RESUSTADOS

PARTICIPACIONES DE OS TRA%AJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE OS TRA%AJADORES DIFERIDAS ' PATRIMONIO

PARTICIPACIONES DE OS TRA%AJADORES DIFERIDAS ' RESUTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN$ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN$ADOS EN MEDICI!N A VAOR DESCONTADO

OTROS ACTIVOS

%IENES DE ARTE ) CUTURA

O%RAS DE ARTE

%I%IOTECA

OTROS

DIVERSOS

MONEDAS ) JO)AS

%IENES ENTRE$ADOS EN COMODATO

%IENES RECI%IDOS EN PA$O +ADJUDICADOS ) REAI#A%ES,



OTROS

DEPRECIACI%N AMORTI&ACI%N Y A#OTAMIENTO ACUMULADOS

DEPRECIACI!N ACUMUADA


EDIFICACIONES ' COSTO DE ADQUISICI!N O CONSTRUCCI!N

EDIFICACIONES ' REVAUACI!N

EDIFICACIONES ' COSTO DE FINANCIACI!N ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INVERSIONES INMO%IIARIAS ' EDIFICACIONES

INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO ' EDIFICACIONES

INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO ' MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!N

INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO ' EQUIPOS DE TRANSPORTE

INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO ' EQUIPOS DIVERSOS

INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO ' COSTO

EDIFICACIONES


EQUIPO DE TRANSPORTEMUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO ' REVAUACI!N

EDIFICACIONES



MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO & COSTO DE FINANCIACI!N

EDIFICACIONES


ACTIVOS %IO!$ICOS EN PRODUCCI!N & COSTO

ACTIVOS %IO!$ICOS DE ORI$EN ANIMA

ACTIVOS %IO!$ICOS DE ORI$EN VE$ETA

ACTIVOS %IO!$ICOS EN PRODUCCI!N & COSTO DE FINANCIACI!N



AMORTI#ACI!N ACUMUADA

INTAN$I%ES ' COSTO







INTAN$I%ES ' REVAUACI!N









INTA$I%ES ' COSTO DE FINANCIACIONCOSTO DE EXPORACION ) DESARROO

A$OTAMIENTO ACUMUADO

A$OTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍ%ES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA#AR

$O%IERNO CENTRA

IMPUESTO $ENERA A AS VENTAS

I$V ' CUENTA PROPIA

I$V ' SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICIIADOS

I$V ' R*$IMEN DE PERCEPCIONES

I$V ' R*$IMEN DE RETENCIONESIMPUESTO SEECTIVO A CONSUMO

DEREC"OS ADUANEROS

DEREC"OS ARANCEARIOS

DEREC"OS ADUANEROS POR VENTAS

IMPUESTO A A RENTA

RENTA DE TERCERA CATE$ORÍA

RENTA DE CUARTA CATE$ORÍA

RENTA DE QUINTA CATE$ORÍA

RENTA DE NO DOMICIIADOS

OTRAS RETENCIONES

OTROS IMPUESTOS ) CONTARPRESTACIONE

IMPUESTO A AS TRANSACCIONES FINANCIERAS

IMPUESTO A OS JUE$OS DE CASINO ) TRA$AMONEDAS

TASAS POR A PRESTACI!N DE SERVICIOS P.%ICOS

RE$AÍAS

IMPUESTO A OS DIVIDENDOS

IMPUESTO TEMPORA A OS ACTIVOS NETOS

OTROS IMPUESTOS

CERTIFICADOS TRI%UTARIOS

INSTITUCIONES P.%ICAS

ESSAUD

ONP

CONTRI%UCI!N A SENATI

CONTRI%UCI!N A SENCICO

OTRAS INSTITUCIONES

$O%IERNOS RE$IONAES

$O%IERNOS OCAES

IMPUESTOS



IMPUESTO A PATRIMONIO VE"ICUAR

IMPUESTO A AS APUESTAS

IMPUESTO A OS JUE$OS

IMPUESTO DE ACA%AA

IMPUESTO PREDIA

IMPUESTO A OS ESPECTÁCUOS P.%ICOS NO DEPORTIVOS

CONTRI%UCIONESTASAS

ICENCIA DE APERTURA DE ESTA%ECIMIENTOS

TRANSPORTE P.%ICO

ESTACIONAMIENTO DE VE"ÍCUOS

SERVICIOS P.%ICOS O AR%ITRIOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DEREC"OS

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SAUD

CUENTA PROPIA

CUENTA DE TERCEROSOTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#AR

REMUNERACIONES POR PA$AR

SUEDOS ) SAARIOS POR PA$AR

COMISIONES POR PA$AR

REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PA$AR

$RATIFICACIONES POR PA$AR

VACACIONES POR PA$AR

PARTICIPACI!N DE OS TRA%AJADORES POR PA$AR

%ENEFICIOS SOCIAES DE OS TRA%AJADORES POR PA$AR

COMPENSACI!N POR TIEMPO DE SERVICIOS

ADEANTO DE COMPENSACI!N POR TIEMPO DE SERVICIOS

PENSIONES ) JU%IACIONES

OTRAS REMUNERACIONES ) PARTICIPACIONES POR PA$AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS( %OETAS ) OTROS COMPRO%ANTES POR PA$AR

NO EMITIDAS

EMITIDAS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

ETRAS POR PA$AR

"ONORARIOS POR PA$AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS( %OETAS ) OTROS COMPRO%ANTES POR PA$AR

NO EMITIDAS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES



OTROS

EMITIDAS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS ANTICIPOS OTOR$ADOS

ANTCIPOS OTOR$ADOS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

ETRAS POR PA$AR

ETRAS POR PA$AR

MATRI#SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS



MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTROS

CUENTAS POR PA#AR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y #ERENTES

ACCIONISTAS +O SOCIOS,

PR*STAMOS

DIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PA$AR

DIRECTORES

DIETAS


$ERENTES

OBLI#ACIONES FINANCIERAS

PR*STAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ) OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

O%I$ACIONES EMITIDAS

%ONOS EMITIDOS

%ONOS TITUI#ADOS



PAPEES COMERCIAES

OTRAS O%I$ACIONES

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PA$AR

ETRAS

PAPEES COMERCIAES

%ONOS

PA$AR*SFACTURAS CONFORMADAS

OTRAS O%I$ACIONES FINANCIERAS

COSTOS DE FINANCIACI!N POR PA$AR



OTRAS ENTIDADES



%ONOS EMITIDOS

%ONOS TITUI#ADOSPAPEES COMERCIAES

OTRAS O%I$ACIONES


ETRAS

PAPEES COMERCIAES

%ONOS

PA$AR*S

FACTURAS CONFORMADAS

OTRAS O%I$ACIONES FINANCIERAS

PR*STAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA

CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – TERCEROS

RECAMACIONES DE TERCEROS

PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS

INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NE$OCIACION

INSTRUMENTOS DE COERTURA

PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVII#ADO

INVESIONES MOVIIARIAS



INMUE%E MAQUINARIAS ) EQUIPOS

INTAN$I%ES

ACTIVOS %IOO$ICOS

DEP!SITOS RECI%IDOS EN $ARANTÍA

OTRAS CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS

SU%SIDIOS $U%ERNAMENTAES

DONACIONES CONDICIONADAS




CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – RELACIONADAS

PR*STAMOS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAESOTRAS

COSTOS DE FINANCIACI!N

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS

ANTICIPOS RECI%IDOS

MATRI#


SUCURSAES

OTRAS

RE$AÍAS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS

DIVIDENDOS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS

PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVII#ADO

INVERSIONES MO%IIARIAS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS


MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS




MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS

INMUE%E MAQUINARIAS ) EQUIPOSMATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS

INTAN$I%ES

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAESOTRAS

ACTIVOS %IOO$ICOS

MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS



MATRI#

SU%SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSAES

OTRAS

PROVISIONES

PROVISI!N PARA ITI$IOS

PROVISI!N POR DESMANTEAMIENTO( RETIRO O RE"A%IITACI!N DE INMOVII#ADO

PROVISI!N PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISI!N PARA PROTECCI!N ) REMEDIACI!N DE MEDIO AM%IENTE

PROVISI!N PARA $ASTOS DE RESPONSA%IIDAD SOCIA

OTRAS PROVISIONES

PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A A RENTA DIFERIDO

IMPUESTO A A RENTA DIFERIDO ' PATRIMONIO

IMPUESTO A A RENTA DIFERIDO ' RESUTADOS

PARTICIPACIONES DE OS TRA%AJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE OS TRA%AJADORES DIFERIDAS ' PATRIMONIO

PARTICIPACIONES DE OS TRA%AJADORES DIFERIDAS ' RESUTADOS



INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN$ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN$ADOS EN MEDICI!N A VAOR DESCONTADO

$ANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARAEO

SU%SIDIOS RECI%IDOS DIFERIDOS

IN$RESOS DIFERIDOS

COSTOS DIFERIDOSCAPITAL

CAPITA SOCIA

ACCIONES

PARTICIPACIONES

ACCIONES EN TESORERÍA

ACCIONES DE INVERSI%N

ACCIONES DE INVERSI!N

ACCIONES DE INVERSI!N EN TESORERÍA

CAPITAL ADICIONAL

PRIMAS +DESCUENTO, DE ACCIONESCAPITAI#ACIONES EN TRÁMITE

APORTES

RESERVAS

ACREENCIAS

UTIIDADES

REDUCCIONES DE CAPITA PENDIENTES DE FORMAI#ACI!N

RESULTADOS NO REALI&ADOS

DIFERENCIA EN CAM%IO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS & CO%ERTURA DE FUJO DE EFECTIVO

$ANANCIA O P*RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI%ES PARA A VENTA

$ANANCIA

P*RDIDA

$ANANCIA O P*RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI%ES PARA A VENTA ' COMPRA O VENTA

$ANANCIA

P*RDIDA

E)CEDENTE DE REVALUACI%N

EXCEDENTE DE REVAUACI!N


INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPOS

INTAN$I%ES

EXCEDENTE DE REVAUACI!N & ACCIONES I%ERADAS RECI%IDAS

PARTICIPACI!N EN EXCEDENTE DE REVAUACI!N & INVERSIONES EN ENTIDADES REACIONADAS

RESERVAS

REINVERSI!N

E$A

CONTRACTUAES

ESTATUTARIAS

FACUTATIVAS



OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

UTIIDADES NO DISTRI%UIDAS

UTIIDADES ACUMUADAS

IN$RESOS DE A-OS ANTERIORES

P*RDIDAS ACUMUADAS

P*RDIDAS ACUMUADAS$ASTOS DE A-OS ANTERIORES

COMPRAS

MERCADERÍAS





OTRAS MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCI!N

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ) PISCÍCOAS



MATERIAES AUXIIARES

SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES ) EM%AAJES

ENVASES

EM%AAJES

COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS

COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS DE MERCADERÍAS

TRANSPORTE

SE$UROS

DEREC"OS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS DE MERCADERÍAS

COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

TRANSPORTE

SE$UROS

DEREC"OS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS DE MATERIAES

COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS DE MATERIAES( SUMINISTROS ) REPUESTOS

TRANSPORTE

SE$UROS

DREC"OS ADUANEROS

COMISIONES



OTROS COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS DE MATERIAES( SUMINISTROS ) REPUESTOS

COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS DE ENVASES ) EM%AAJES

TRANSPORTE

SE$UROS

DREC"OS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCUADOS CON AS COMPRAS DE MATERIAES( SUMINISTROS ) REPUESTOSVARIACI%N DE E)ISTENCIAS

MERCADERÍAS





OTRAS MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCI!NMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ) PISCÍCOAS



MATERIAES AUXIIARES

SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES ) EM%AAJES

ENVASES

EM%AAJES

#ASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y #ERENTES

REMUNERACIONES

SUEDOS ) SAARIOS

COMISIONES

REMUNERACIONES EN ESPECIE

$RATIFICACIONES

VACACIONES

OTRAS REMUNERACIONES

INDEMNI#ACIONES A PERSONA

CAPACITACI!N

ATENCI!N A PERSONA

$ERENTES

SE$URIDAD ) PREVISI!N SOCIA ) OTRAS CONTRI%UCIONES

R*$IMEN DE PRESTACIONES DE SAUD

R*$IMEN DE PENSIONES

SE$URO COMPEMENTARIO DE TRA%AJO DE RIES$O( ACCIDENTES DE TRA%AJO ) ENFERMEDADES PROFESIO

SE$URO DE VIDA

SE$UROS PARTICUARES DE PRESTACIONES DE SAUD ' EPS ) OTROS PARTICUARES

CAJA DE %ENEFICIOS DE SE$URIDAD SOCIA DE PESCADOR



CONTRI%UCIONES A SENCICO ) SENATI

REMUNERACIONES A DIRECTORIO

%ENEFICIOS SOCIAES DE OS TRA%AJADORES

COMPENSACI!N POR TIEMPO DE SERVICIO

PENSIONES ) JU%IACIONES

OTROS %ENEFICIOS POST'EMPEO

#ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRANSPORTE( CORREOS ) $ASTOS DE VIAJE

TRANSPORTE

DE CAR$A

DE PASAJEROS

CORREOS

AOJAMIENTO

AIMENTACI!N

OTROS $ASTOS DE VIAJE

ASESORIA ) CONSUTORIA

ADMINISTRATIVAE$A ) TRI%UTARIA

AUDITORIA ) CONTA%E

MERCADOTECNIA

MEDIOAM%IENTA

INVESTI$ACIOON ) DESARROO

PRODUCCION

OTROS

PRODUCCI!N ENCAR$ADA A TERCEROS

MANTENIMIENTO ) REPARACIONES




INTAN$I%ES

ACTIVOS %IOO$ICOS

AQUIERES

TERRENOS

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

SERVICIOS %ÁSICOS

ENER$ÍA E*CTRICA

$AS

A$UA

TE*FONO

INTERNET

RADIO

CA%E



PU%ICIDAD( PU%ICACIONES( REACIONES P.%ICAS

PU%ICIDAD

PU%ICACIONES

REACIONES PU%ICAS

SERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

$ASTOS %ANCARIOS$ASTOS DE A%ORATORIO

#ASTOS POR TRIBUTOS

$O%IERNO CENTRA

IMPUESTO $ENERA A AS VENTAS

CÁNONES ) DEREC"OS

IMPUESTO TEMPORA A OS ACTIVOS NETOS

IMPUESTO A OS JUE$OS DE CASINO ) MAQUINAS TRA$AMONEDAS

RE$AIAS MINERAS

CANONES

OTROS$O%IERNO RE$IONA

$O%IERNO OCA

IMPUESTO PREDIA

AR%ITRIOS MUNICIPAES ) SE$URIDAD CIUDADANA

IMPUESTO A PATRIMONIO VE"ICUAR

ICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

OTROS

OTROS $ASTOS POR TRI%UTOS

CONTRI%UCION A SENATI

CONTRI%UCION A SENCICO

OTRO

OTROS #ASTOS DE #ESTI%N

SE$UROS

RE$AÍAS

SUSCRIPCIONES

ICENCIAS ) DEREC"OS DE VI$ENCIA

COSTO NETO DE ENAJENACI!N DE ACTIVOS INMOVII#ADOS ) OPERACIONES DISCONTINUADAS

COSTO NETO DE ENAJENACI!N DE ACTIVOS INMOVII#ADOS




INTAN$I%ES

ACTIVOS %IO!$ICOS

OPERACIONES DISCONTINUADAS ' A%ANDONO E ACTIVOS



INMUE%E( MAQUINARIA ) EQUIPOS

INTAN$I%ES



ACTIVOS %IOO$ICOS

SUMINISTROS

$ESTI!N MEDIOAM%IENTA

OTROS $ASTOS DE $ESTI!N

DONACIONES

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

P+RDIDA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE ACTIVO REAI#A%E

MERCADERÍAS


ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA A VENTA


INMUE%E( MAQUINARIA ) EQUIPOS

INTAN$I%ES

ACTIVOS %IOO$ICOS

ACTIVO INMOVII#ADO

INVERSIONES INMO%IIARIAS ACTIVOS %IO!$ICOS

#ASTOS FINANCIEROS

$ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ) OTROS



EMISI!N ) COOCACI!N DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ) PATRIMONIO

DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

P*RDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INTERESES POR PR*STAMOS ) OTRAS O%I$ACIONES



OTRAS ENTIDADES



DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS


O%I$ACIONES COMERCIAES

O%I$ACIONES TRI%UTARIAS

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PA$O

DIFERENCIA DE CAM%IO

P*RDIDA POR MEDICI!N DE ACTIVOS ) PASIVOS FINANCIEROS A VAOR RA#ONA%E

OTROS $ASTOS FINANCIEROS

PRIMAS POR OPCIONES

$ASTOS FINANCIEROS EN MEDICI!N A VAOR DESCONTADO

VALUACI%N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACI!N

DEPRECIACI!N DE INVERSIONES INMO%IIARIAS

EDIFICACIONES ' COSTO



EDIFICACIONES ' REVAUACI!N

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACI!N

DEPRECIACI!N DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO & INVERSIONES INMO%IIARIAS

EDIFICACIONES

DEPRECIACI!N DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!NEQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACI!N DE INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO & COSTO

EDIFICACIONES



MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACI!N DE INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO & REVAUACI!NEDIFICACIONES



MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACI!N DE INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO & COSTOS DE FINANCIACI!N

EDIFICACIONES


DEPRECIACI!N DE ACTIVOS %IO!$ICOS EN PRODUCCI!N & COSTO



DEPRECIACI!N DE ACTIVOS %IO!$ICOS EN PRODUCCI!N & COSTO DE FINANCIACI!N



AMORTI#ACI!N DE INTAN$I%ES

AMORTI#ACI!N DE INTAN$I%ES ADQUIRIDOS & COSTO







AMORTI#ACI!N DE INTAN$I%ES ADQUIRIDOS & REVAUACI!N









AMORTI#ACI!N DE INTAN$I%ES $ENERADOS INTERNAMENTE & COSTO




COSTOS DE EXPORACI!N ) DESARROOF!RMUAS( DISE-OS ) PROTOTIPOS


AMORTI#ACI!N DE INTAN$I%ES $ENERADOS INTERNAMENTE & REVAUACI!N







A$OTAMIENTO A$OTAMIENTO DE RECURSOS NATURAES ADQUIRIDOS

VAUACI!N DE ACTIVOS

ESTIMACI!N DE CUENTAS DE CO%RAN#A DUDOSA

DESVAORI#ACI!N DE EXISTENCIAS

DESVAORI#ACI!N DE INVERSIONES MO%IIARIAS

DETERIORO DE VAOR DE OS ACTIVOS

DESVAORI#ACI!N DE INVERSIONES INMO%IIARIAS

EDIFICACIONES

DESVAORI#ACI!N DE INMUE%ES MAQUINARIA ) EQUIPO

EDIFICACIONES



MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVAORI#ACI!N DE INTAN$I%ES







DESVAORI#ACI!N DE ACTIVOS %IO!$ICOS EN PRODUCCI!N



PROVISIONES

PROVISI!N PARA ITI$IOS

PROVISI!N PARA ITI$IOS & COSTO



PROVISI!N PARA ITI$IOS & ACTUAI#ACI!N FINANCIERA

PROVISI!N POR DESMANTEAMIENTO( RETIRO O RE"A%IITACI!N DE INMOVII#ADO

PROVISI!N POR DESMANTEAMIENTO( RETIRO O RE"A%IITACI!N DE INMOVII#ADO & COSTO

PROVISI!N POR DESMANTEAMIENTO( RETIRO O RE"A%IITACI!N DE INMOVII#ADO & ACTUAI#ACI!N FINAN

PROVISI!N PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISI!N PARA PROTECCI!N ) REMEDIACI!N DE MEDIO AM%IENTE

PROVISI!N PARA $ASTOS DE RESPONSA%IIDAD SOCIAOTRAS PROVISIONES

COSTO DE VENTAS

MERCADERÍAS


TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS

MERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ) PISCÍCOASTERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS

OTRAS MERCADERÍAS

TERCEROS

REACIONADAS



TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS

PRODUCTOS INMUE%ES TERMINADOS

TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS




SU%PRODUCTOS

TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS

SERVICIOSTERCEROS

REACIONADAS

VENTAS

MERCADERÍAS


TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADASMERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ) PISCÍCOAS

TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS

MERCADERÍAS & OTRAS

TERCEROS

REACIONADAS



TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS


SU%PRODUCTOS

TERCEROS



REACIONADAS


TERCEROS

REACIONADAS

PRESTACI!N DE SERVICIOS

TERCEROS

REACIONADASDEVOUCIONES SO%RE VENTAS

MERCADERÍAS & TERCEROS






MERCADERÍAS & REACIONADAS


MERCADERÍAS DE EXTRACCI!NMERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ) PISCÍCOAS



PRODUCTOS TERMINADOS & TERCEROS






PRODUCTOS TERMINADOS & REACIONADAS






SU%PRODUCTOS( DESEC"OS ) DESPERDICIOS & TERCEROS

SU%PRODUCTOS


SU%PRODUCTOS( DESEC"OS ) DESPERDICIOS & REACIONADAS

SU%PRODUCTOS


PRESTACI!N DE SERVICIOS

TERCEROS

REACIONADAS

VARIACI%N DE LA PRODUCCI%N ALMACENADA

VARIACI!N DE PRODUCTOS TERMINADOS








VARIACI!N DE SU%PRODUCTOS( DESEC"OS ) DESPERDICIOS

SU%PRODUCTOS


VARIACI!N DE PRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA






VARIACI!N DE ENVASES ) EM%AAJES

ENVASES

EM%AAJES

VARIACI!N DE EXISTENCIAS DE SERVICIOSPRODUCCI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO


EDIFICACIONES


EDIFICACIONES

MAQUINARIAS ) OTROS EQUIPOS DE EXPOTACI!N


MUE%ES ) ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO DE COMUNICACI!N

EQUIPO DE SE$URIDAD

OTROS EQUIPOS

INTAN$I%ES




ACTIVOS %IO!$ICOS

ACTIVOS %IO!$ICOS EN DESARROO DE ORI$EN ANIMA

ACTIVOS %IO!$ICOS EN DESARROO DE ORI$EN VE$ETA

COSTOS DE FINANCIACI!N CAPITAI#ADOS

COSTOS DE FINANCIACI!N & INVERSIONES INMO%IIARIAS

COSTOS DE FINANCIACI!N & INVERSIONES INMO%IIARIAS & EDIFICACIONES

COSTOS DE FINANCIACI!N & INMUE%ES( MAQUINARIA ) EQUIPO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS ) OTROS EQUIPOS DE EXPOTACI!N

COSTOS DE FINANCIACI!N & INTAN$I%ES

COSTOS DE FINANCIACI!N & ACTIVOS %IO!$ICOS EN DESARROO





DESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

DESCUENTOS( RE%AJAS ) %ONIFICACIONES O%TENIDOS

TERCEROS

REACIONADAS

DESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

DESCUENTOS( RE%AJAS ) %ONIFICACIONES CONCEDIDOSTERCEROS

REACIONADAS

OTROS IN#RESOS DE #ESTI%N

SERVICIOS EN %ENEFICIO DE PERSONA

COMISIONES ) CORRETAJES

RE$AÍAS

AQUIERES

TERRENOS

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS ) EQUIPOS DE EXPOTACI!NEQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPOS DIVERSOS

RECUPERACI!N DE CUENTAS DE VAUACI!N

RECUPERACI!N ' CUENTAS DE CO%RAN#A DUDOSA

RECUPERACI!N ' DESVAORI#ACI!N DE EXISTENCIAS

RECUPERACI!N & DESVAORI#ACI!N DE INVERSIONES MO%IIARIAS

ENAJENACI!N DE ACTIVOS INMOVII#ADOS




INTAN$I%ES

ACTIVOS %IO!$ICOS

RECUPERACI!N DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVII#ADOS

OTROS IN$RESOS DE $ESTI!N

SU%SIDIOS $U%ERNAMENTAES

#ANANCIA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

ACTIVO REAI#A%E

MERCADERÍAS

PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA A VENTA

ACTIVO INMOVII#ADO


ACTIVOS %IO!$ICOS

PARTICIPACI!N EN OS RESUTADOS DE SU%SIDIARIAS ) ASOCIADAS %AJO E M*TODO DE VAOR PATRIMONI

IN$RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE$OCIOS CONJUNTOS

IN#RESOS FINANCIEROS

$ANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO

RENDIMIENTOS $ANADOS



DEP!SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR CO%RAR COMERCIAES

PR*STAMOS OTOR$ADOS


INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC"O PATRIMONIA

DIVIDENDOS

DESCUENTOS O%TENIDOS POR PRONTO PA$ODIFERENCIA EN CAM%IO

$ANANCIA POR MEDICI!N DE ACTIVOS ) PASIVOS FINANCIEROS A VAOR RA#ONA%E

OTROS IN$RESOS FINANCIEROS

IN$RESOS FINANCIEROS EN MEDICI!N A VAOR DESCONTADO

CAR#AS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CAR$AS CU%IERTAS POR PROVISIONES

CAR#AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y #ASTOS

CAR$AS IMPUTA%ES A CUENTAS DE COSTOS ) $ASTOS

$ASTOS FINANCIEROS IMPUTA%ES A CUENTAS DE EXISTENCIAS

MAR#EN COMERCIALMAR$EN COMERCIA

PRODUCCI%N DEL E*ERCICIO

PRODUCCI!N DE %IENES

PRODUCCI!N DE SERVICIOS

PRODUCCI!N DE ACTIVO INMOVII#ADO

VALOR A#RE#ADO

VAOR A$RE$ADO

E)CEDENTE BRUTO !INSUFICIENCIA BRUTA" DE E)PLOTACI%N

EXCEDENTE %RUTO +INSUFICIENCIA %RUTA, DE EXPOTACI!N

RESULTADO DE E)PLOTACI%N

RESUTADO DE EXPOTACI!N

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

RESUTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORES

PARTICIPACI!N DE OS TRA%AJADORES & CORRIENTE

PARTICIPACI!N DE OS TRA%AJADORES & DIFERIDA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A A RENTA & CORRIENTE

IMPUESTO A A RENTA ' DIFERIDO

DETERMINACI%N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIO

UTIIDAD

P*RDIDA

COSTOS POR DISTRIBUIR,

COSTOS DE PRODUCCI%N,

CENTROS DE COSTOS,

#ASTOS ADMINISTRATIVOS,

#ASTOS DE VENTAS,

#ASTOS FINANCIEROS



#ASTOS FINANCIEROS



IQUIDACION



MONOGRAFIA 2015

Integrantes:Eva Huaman Quispe

Emerson Apaza Quispe 4° A Jesus Ayquipa Mendoza

Docente:

Orlando Macedo



(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO PASIVOS/. % S

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 11,704.00 3.14% TRBUTOS POR PAGARDEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 25,000.00 6.71% CUENTAS POR PAGAR DIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS !,400.00 2.25% CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 1

E"ISTENCIAS 233,535.00 62.66% TOTAL PASIVO CORRIENTE 26#$&'$ A 1500 ()* 3!,0 0.00%#$&'$ B 1500 ()* 47,! 0.00% PASIVO NO CORRIENTE#$&'$ C 1500 ()* 6!,0 0.00% OBLIGACIONES FINANCIERAS

0.00% TOTAL PASIVO NO CORRIENTETOTAL ACTIVO CORRIENTE 2!#,6$. !4.!6% TOTAL PASIVO 26

PATRIMONIO SACTIVO NO CORRIENTE CAPITAL 34EDIFICIOS 65,!00.00 17.66% RESERVAS TRANSPORTE 2,000.00 7.7!% RESULTADOS ACU#ULADOS#UEBLES Y ENSERES 15,000.00 4.02% RESULTADO DEL E+ERCICIOEQUIPOS DIVERSOS 10,000.00 2.6!%DEPRECIACIN Y A#ORTI-ACION ACU#ULADA 25,750.00 6.1%EDIFICIOS 16450.00 TRANSPORTE 5!00.00

#UEBLES Y ENSERES 3000.00EQUIPOS DIVERSOS 500.00TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 4,5. 25.24% TOTAL PATRIMONIO $46

TOTAL ACTIVO $!2,6#. "% TOTAL PATRIMONIO & PASIVO $!2

CONTADOR P'BLICO GERENTE GENERAL

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

. . .LIBRO DE INVENTARIO &

BALANCE

LIBRO DE INVENTARIO &BALANCE



ACTIVO PASIVOS/. %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTETOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PATRIMONIO & PASIVO

CONTADOR P'BLICO GERENTE GENER



LIBRO DE INVENTARIOS & BALANCE

MARO 2"5

COD CUENTAS PARCIALACTIVO I

10 EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO

101 CA+A

1012 #ONEDA E"TRAN+ERA 11,704.00

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS + TERCEROS

161 PR/STA#OS !,400.00

20 MERCADERAS

201 #ERCADERAS #ANUFACTURADAS 233,535.00

33 INMUEBLES, MA*UINARIA & E*UIPO

332 EDIFICACIONES 65,!00.00

334 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000.00

335 #UEBLES Y ENSERES 15,000.00

336 EQUIPOS DIVERSOS 10,000.00

3 DEPRECIACIÓN, AMORTIACIÓN & AGOTAMIENTO ACUMULADOS

31 DEPRECIACIN ACU#ULADA

313 IN#UEBLES, #AQUINARIA Y EQUIPO COSTO

3131 EDIFICACIONES 16,450.00

3133 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,!00.00

3134 #UEBLES Y ENSERES 3,000.00

3135 EQUIPOS DIVERSOS 500.00

TOTAL ACTIVO

PASIVO II

40 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR

401 GOBIERNO CENTRAL

4011 I#PUESTO GENERAL A LAS VENTAS 5,000.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS CO#PROBANTES POR PAGAR

4212 E#ITIDAS 1!,000.00

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

461 RECLA#ACIONES DE TERCEROS 3,500.00

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO III

50 CAPITAL

501 CAPITAL SOCIAL

5011 ACCIONES 346,1!.00

TOTAL PATRIMONIO



VAN

013 3 R0789:3 3

COD CUENTAS PARCIALRESUMEN IV

TOTAL ACTIVO 372,6!.00TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

$!2,6#.

A0;<79 " :0 M9=3 :0> 2"5

GERENTE CONTADOR



013 3 R0789:3 3

LIBRO DE INVENTARIOS & BALANCE

MARO 2"5

COD CUENTAS PARCIAL



VAN

013 3 R0789:3 3



S

PARCIAL SUMATORIA

36,704.00

11,704.00

25,000.00

!,400.00

233,535.00

11,!00.00

25,750.00

25,750.00

$!2,6#.

5,000.00

5,000.00

1!,000.00

1!,000.00

3,500.00

26,500.00

346,1!.00

346,1!.00

346,1!.00



PARCIAL SUMATORIA

26,500.00346,1!.00

$!2,6#.



S

PARCIAL SUMATORIA



CAJA TABULAR

"2 " ECA DIVISIONARIA TOTAL CONCEPTO TOTAL DIVISIONARIA 42

#$ 1012 0.00 114.00 676

#$ 1012 0.00 D&$$ C C& 5,40.00 1041

1!,000.00 #$ 1041 1!,000.00 P8$ F(. P&9&9& 1!,000.00 4212 1!,000.00

3,000.00 #$ 1041 3,000.00 A&* F$9$ F:$ 3,000.00 10216,300.00 #$ 1041 6,300.00 C$; & $'& 0.00 1012

#$ 1012 0.00 C$; & $'& < 6,300.00 1041)676

2,352.0 #$ 1041 2,352.0 P8$ 10% ($; 2,352.0 4212 2,352.0

!!,056.26 #$ 1041 !!,056.26 P8$ 30% (=&>*& <&$ !!,056.26 4212 !!,056.26

6,504.75 #$ 1041 6,504.75 P8$ 1& (*$ '&98 6,504.75 452

2,!00.00 #$ 1021 2,!00.00 P8$ 2,!00.00 46

2,!00.00 #$ 1041 2,!00.00 R&$($9 <$9$ ?:$ 2,!00.00 1021

7,427.7! #$ 1041 7,427.7! P8$ R&;*9&($9 7,427.7! 4111

276,7!3.!1 #$ 1212 276,7!3.!1 C$@$ & V&9 276,7!3.!1 1041

276,7!3.!1 164,240.!! 441,024.6 446,62!.6 135,40!.35

RESUMEN

11,704.00 SALDO CAJA INICIAL

441,024.69 SALDO CAJA DEBE

452,728.69 SUBTOTAL

SALDO CAJA HABER 446,628.69

SALDO PROXIMO MES 6,100.00

905,457.38 SALDO BALANCEADO 452,728.69

P& D<&&9( &C;@$



67 46 4"

114.00

100.00

2,!00.00

7,427.7!

214.00 2,!00.00 7,427.7!



LIBRO DIARIOLOS ARBOLITOS S.A.

MARO 2"5

COD CUENTA MA& PARCIAL

VAN



013 3 R0789:3 3

LIBRO DIARIOMARO 2"5


"" EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO 2

"6 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS + TERCEROS 4

2 MERCADERAS 5

$$ INMUEBLES, MA*UINARIA & E*UIPO 6

$ DEPRECIACIÓN, AMORTIACIÓN & AGOTAMIENTO ACUMULADOS 7

4 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR 7

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS !


5 CAPITAL 10

) P$ &' &9($ & ' $&($9&2

! GASTOS INANCIEROS 17

71 G$ F99(&$ 114.00

! CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS & GASTOS 16

71 CARGAS I#PUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 114.00

) P$ L & & &9 & $'& &9$ & ' D<. C;@$

6

"2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 3

1212 E#ITIDAS EN CARTERA 27,617.00

4 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR 740111 IGV CUENTA PROPIA 45,3.20

! VENTAS 14

70111 TERCEROS 252,217.!0

)P$ ' &9 & ' ;&(& ($9 &(*&9$ &9$ & <)

!

!4 DESCUENTOS, REBA?AS & BONIICACIONES CONCEDIDOS 15

741 DESCUENTOS, REBA+AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 17,655.24


401 GOBIERNO CENTRAL 3,177.5

4011 I#PUESTO GENERAL A LAS VENTAS


121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS CO#PROBANTES POR COBRAR

1212 E#ITIDAS EN CARTERA 20,!33.1

) P$ &' &(*&9$ ($9(&$ ' 7%


71 G$ F99(&$ 100.00





VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN

) P$ ' ($; & $'& <&&9( & (;@$ P

"

60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

20 MERCADERAS

40 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS.



61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

7 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS & GASTOS

) P$ ' (&9'($9 &' &9$ & ($;X


41 REMUNERACIONES & PARTICIPACIONES POR PAGAR


45 OBLIGACIONES INANCIERAS


67 GASTOS INANCIEROS


) P$ ' (&9'($9 &' =@& & ' (: @*'

X



12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

) P$ ' (&9'($9 &' &@& & ' (: @*'

"4


4212 E#ITIDAS 146,760.44


423 LETRAS POR PAGAR 146,760.44

) P$ &' 8$ &' 50% &9 '& & 30 60

"5

$! ACTIVO DIERIDO 6

3731 INTERESES NO DEVENGADOS A 30 DIAS 1,56.!1

3731 INTERESES NO DEVENGADOS A 60 DIAS 3,13.61


40115 IGV DIFERIDO 1,056.6!





) P$ '$ 9&&& 8&9&$ $ ' '& 30 60

"6

VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN

$2 ACTIVOS AD*UIRIDOS EN ARRENDAMIENTO INANCIERO 53224 EQUIPO DE TRANSPORTE 157,500.00

$! ACTIVO DIERIDO 6

373 INTERESES DIFERIDOS 173,250.00


40111 IGV CUENTA PROPIA 5,535.00


452 CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO 217,035.00

455 COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR 173,250.00

) P$ ' ($9@'($9 &' ($9$ L&98 ($; & &=(*'$

$$99$ ' ;& (*$"!



455 COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR 2,!!7.50


40111 IGV CUENTA PROPIA 2.25



) P$ ' $$9 & ' 1 (*$ &' L&98

"#

6! GASTOS INANCIEROS 13

673 INTERESES POR PR/STA#OS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,!!7.50

6731 PR/STA#OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES


452 CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO 2.25


71 GASTOS FINANCIEROS

$! ACTIVO DIERIDO 6

373 INTERESES DIFERIDOS 2,!!7.50


40115 IGV DIFERIDO 7!3.00


71 CARGAS I#PUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

) P$ ' '((9 &' 8 &&98($9 & 9&&&

"

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES & GERENTES 12

621 RE#UNERACIONES !,550.00

6221 ASIGNACION FA#ILIAR 75.00



6222 ORAS E"TRAS 107.55

6223 FALTAS !3.33

627 SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

6271 R/GI#EN DE PRESTACIONES DE SALUD 73.43

VAN

013 3 R0789:3 3

COD CUENTA MA& PARCIALVIENEN


40173 RENTA DE QUINTA CATEGORA 242.04

4031 ESSALUD 73.43

4032 ONP 1,146.06

4" REMUNERACIONES & PARTICIPACIONES POR PAGAR !

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 6,27.7!

) P$ ' '9'' & R&;*9&($9&

25

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16 ,60.31! CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS & GASTOS 16 ,60.31

) P$ &' &9$ & ' P'9'' & R&;*9&($9&

26

6 COSTO DE VENTAS 14

61 #ERCADERAS 210,1!1.50

2 MERCADERAS 5

201 #ERCADERAS #ANUFACTURADAS 210,1!1.50

) P$ &' ($$ & V&9

2

6" VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 11

611 #ERCADERAS 210,1!1.50


61 #ERCADERAS 210,1!1.50

)P$ &' '$ &' ($$ & &9 ' ($9 & &&9(

$


4 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16


) P$ &' (&& & (*&9 & 8$ & ;9($9 ?99(&$

A870@38 :0 C700

$"

! VENTAS 14 252,217.!0

# MARGEN COMERCIAL 17

!01 #ARGEN CO#ERCIAL 252,217.!0

) P$ &' (&& & V&9

$2


!01 #ARGEN CO#ERCIAL 17,655.24



!4 DESCUENTOS, REBA?AS & BONIICACIONES CONCEDIDOS 15 17,655.24

) P$ &' (&& & ' (*&9 & &(*&9$ ($9(&$

$$


!01 #ARGEN CO#ERCIAL 24!,746.50

6 COMPRAS 11

VAN013 3 R0789:3 3


VIENEN

601 #ERCADERAS 24!,746.50

) P$ &' (&& & ' (*&9 & C$;

$4

6" VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 11 3!,565.00


!01 #ARGEN CO#ERCIAL 3!,565.00

) P$ &' (&& & ' ($9 & &&9($5

# MARGEN COMERCIAL 17 24,3!1.06

#2 VALOR AGREGADO 1! 24,3!1.06

") P$ &' (&& &' #8&9 C$;&(' '$ 8&8$

$6

#2 VALOR AGREGADO 1! 1,200.00

6$ GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 12 1,200.00

) P$ &' (&& & '$ 8$ &$ $ &(&$

$!


#$ EXCEDENTE BRUTO (INSUICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 1! 23,1!1.06

) P$ &' (&& &' V'$ A8&8$

$#

#$ EXCEDENTE BRUTO (INSUICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 1! ,60.31

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES & GERENTES 12 ,60.31

) P$ &' (&& & '$ 8$ & &$$9', &($& 8&&9&

$

#$ EXCEDENTE BRUTO (INSUICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 1! 13,571.75

#4 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1 13,571.75

) P$ &' (&& &' E(&&9& @*$ & E'$(9

4


65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 13 1,355.3

) P$ &' (&& & O$ 8$ & G&$9

4"

#4 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1 12,215.!2

#5 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 1 12,215.!2

) P$ &' (&& &' R&*'$ & E'$(9



42

#5 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 1 3,101.50

6! GASTOS INANCIEROS 13 3,101.50

) P$ &' (&& & G$ F99(&$

4$

#5 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 1 ,114.32

!51 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I#PUESTOS# DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL E?ERCICIO 20 ,114.32

VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN

!1 UTILIDAD

) P$ &' (&& & R&*'$ 9& & (($9& & ;*&$

44

## IMPUESTO A LA RENTA 20 2,552.01

4 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR P 7 2,552.014017 I#PUESTO A LA RENTA

) P$ &' (&& &' I;*&$ ' R&9

45

# DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL E?ERCICIO 20 2,552.01


) P$ &' (&& & ' D&&;9($9 &' R&*'$ &' E:&(($

46


5 RESULTADOS ACUMULADOS 10 6,562.31

) P$ &' (&& & R&*'$ A(*;*'$

4!

5 RESULTADOS ACUMULADOS 10 656.23

5# RESERVAS 21 656.23

") P$ ' R&& L&8'

ASIENTOS DE BALANCE

4#

$ DEPRECIACIÓN, AMORTIACIÓN & AGOTAMIENTO ACUMULADOS 25,750.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 1!3,03.62

45 OBLIGACIONES INANCIERAS 3!3,7!0.25

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 3,500.00

5 CAPITAL 346,1!.00

5# RESERVAS 656.23

5 RESULTADOS ACUMULADOS 5,06.0!

" EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO

1012 CA+A #ONEDA E"TRAN+ERA 6,100.00

102 FONDOS FI+OS 3,000.00

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 152,032.3

"6 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS + TERCEROS !,400.00



2 MERCADERAS 272,100.00

$2 ACTIVOS AD*UIRIDOS EN ARRENDAMIENTO INANCIERO 157,500.00

$$ INMUEBLES, MA*UINARIA & E*UIPO 11,!00.00

$! ACTIVO DIERIDO 176,232.2

4 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR 53,655.33

) P$ &' (&& & (*&9 & B'9(&

VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN



VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN



VAN

013 3 R0789:3 3




VAN013 3 R0789:3 3



DEBE ABER

. .



DEBE ABER

36,704.00

!,400.00

233,535.00

11,!00.00

25,750.00

5,000.00

1!,000.00

3,500.00

346,1!.00

114.00

114.00

27,617.00

45,3.20

252,217.!0

17,655.24

3,177.5

20,!33.1

100.00

100.00



717,103.1 717,103.1

DEBE ABER

!"!,"$." !"!,"$."

24!,746.501200.00

1,355.3

24!,746.50

45,01!.44

2,555.3

23,520.!7

2,!00.00

24!,746.50

2,555.3

24,273.!1

7,427.7!

135,40!.35

6,504.75

2,!00.00

214.00

446,62!.6

440,524.6

163,740.!!

276,7!3.!1

146,760.44

146,760.44

5,!70.42

1,056.6!

6,27.10



2,305,567.41 2,305,567.41

DEBE ABER

2,305,567.41 2,305,567.41

157,500.00

173,250.00

5,535.00

30,2!5.00

5,512.50

2.25

6,504.75

2,!!7.50

2.25

2,!!7.50

2,!!7.50

2.25

2,!!7.50

,60.31



2,71!,733.72 2,70,124.41

DEBE ABER2,!"#,!$$.!2 2,!,"24.4"

2,1!1.53

7,427.7!

,60.31,60.31

210,1!1.50

210,1!1.50

210,1!1.50

210,1!1.50

15,266.74

12,165.24

3,101.50

252,217.!0

252,217.!0

17,655.24



17,655.24

24!,746.50

24!,746.50

3,6!2,52.31 3,6!2,52.31

DEBE ABER

$,6#2,52.$" $,6#2,52.$"

3!,565.00

3!,565.00

24,3!1.06

24,3!1.06

1,200.00

1,200.00

23,1!1.06

23,1!1.06

,60.31

,60.31

13,571.75

13,571.75

1,355.3

1,355.3

12,215.!2

12,215.!2



3,101.50

3,101.50

,114.32

,114.32

3,!1!,!!!.06 3,!1!,!!!.06

DEBE ABER

$,#"#,###.6 $,#"#,###.6

2,552.01

2,552.01

2,552.01

2,552.01

6,562.31

6,562.31

656.23

656.23

25,750.00

1!3,03.62

3!3,7!0.25

3,500.00

346,1!.00

656.23

5,06.0!

161,132.3

!,400.00



272,100.00

157,500.00

11,!00.00

176,232.2

53,655.33

4,!#,$".# 4,!#,$".#

DEBE ABER

4,!#,$".# 4,!#,$".#



4,!#,$".# 4,!#,$".#

DEBE ABER



. .

DEBE ABER



. .



COD CUENTA MA& PARCIAL DEBE A

VIENEN

X

6 COMPRAS 24!,746.50

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1200.00

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 1,355.3

20 MERCADERAS 24!,746.50

40 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR 45,01!.44

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,555.3

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 23,5

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 2,!0

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 24!,7

7 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS & GASTOS 2,55

) P$ ' (&9'($9 &' &9$ & ($;

X

10 EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO 24,273.!1

41 REMUNERACIONES & PARTICIPACIONES POR PAGAR 7,427.7!

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 135,40!.35

45 OBLIGACIONES INANCIERAS 6,504.7546 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 2,!00.00

67 GASTOS INANCIEROS 214.00

10 EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO 446,6

) P$ ' (&9'($9 &' =@& & ' (: @*'

X

10 EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO 440,524.6

10 EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO 163,7

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 276,7

) P$ ' (&9'($9 &' &@& & ' (: @*'

VAN

013 3 R0789:3 3



LIBRO DIARIOLOS ARBOLITOS S.A.

MARO 2"5


VAN



013 3 R0789:3 3

LIBRO DIARIOMARO 2"5


"" EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO 2

"6 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS + TERCEROS 4

2 MERCADERAS 5

$$ INMUEBLES, MA*UINARIA & E*UIPO 6

$ DEPRECIACIÓN, AMORTIACIÓN & AGOTAMIENTO ACUMULADOS 7




5 CAPITAL 10

) P$ &' &9($ & ' $&($9&2


676 DIFERENCIA DE CA#BIO

676 #ONEDA E"TRAN+ERA 114.00


71 G$ F99(&$ 114.00

" EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO 13

1012 CA+A #ONEDA E"TRAN+ERA 114.00


71 CARGAS I#PUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 114.00) P$ L & & &9 & $'& &9$ & ' D<. C;@$

$


1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 5,40.00



) P$ &' &$$ &9 (*&9 C$&9&

4


4212 E#ITIDAS 1!,000.00


1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1!,000.00

) P$ &' 8$ & *9 <(* &9&9&

5







VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN

) P$ ' &* & *9 C*&9 F:$

6

"2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 31212 E#ITIDAS EN CARTERA 27,617.00



! VENTAS 14

70111 TERCEROS 252,217.!0

)P$ ' &9 & ' ;&(& ($9 &(*&9$ &9$ & <)

!

!4 DESCUENTOS, REBA?AS & BONIICACIONES CONCEDIDOS 15

741 DESCUENTOS, REBA+AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 17,655.24

4 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR 7401 GOBIERNO CENTRAL 3,177.5

4011 I#PUESTO GENERAL A LAS VENTAS


121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS CO#PROBANTES POR COBRAR

1212 E#ITIDAS EN CARTERA 20,!33.1

) P$ &' &(*&9$ ($9(&$ ' 7%

#





)P$ &' &$ &9 &<&($ ' ($; & $'&




676 DIFERENCIA DE CA#BIO 100.00


71 G$ F99(&$ 100.00





) P$ ' ($; & $'& <&&9( & (;@$ P

"

6 COMPRAS 11

601 #ERCADERAS 23!,546.50

6041 ENVASES 2,500.00



6042 E#BALA+ES 1,!00.00

6031 TRANSPORTE 5,00.00

VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN

4 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR 740111 IGV CUENTA PROPIA 44,774.37


4212 E#ITIDAS 23,525.04

)P$ ' ($; & ;&(& , &(*&9$ *(&$

""

2 MERCADERAS 5

201 #ERCADERAS #ANUFACTURADAS 24!,746.50


611 #ERCADERAS 24!,746.50

) P$ &' &9$ & ' ($; & ;&(&"2


4212 E#ITIDAS 2,352.0



) P8$ & ' ($; &' 10% ($9 (=&>*&

"$


4212 E#ITIDAS !!,026.26


104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS !!,056.26

) P$ &' 8$ &' 30% ($9 (=&>*& <&$

"4


4212 E#ITIDAS 146,760.44



) P$ &' 8$ &' 50% &9 '& & 30 60

"5

$! ACTIVO DIERIDO 6

3731 INTERESES NO DEVENGADOS A 30 DIAS 1,56.!1

3731 INTERESES NO DEVENGADOS A 60 DIAS 3,13.61


40115 IGV DIFERIDO 1,056.6!



) P$ '$ 9&&& 8&9&$ $ ' '& 30 60

"6



$2 ACTIVOS AD*UIRIDOS EN ARRENDAMIENTO INANCIERO 5

3224 EQUIPO DE TRANSPORTE 157,500.00

$! ACTIVO DIERIDO 6

373 INTERESES DIFERIDOS 173,250.00

VAN

013 3 R0789:3 3






455 COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR 173,250.00

) P$ ' ($9@'($9 &' ($9$ L&98 ($; & &=(*'$

$$99$ ' ;& (*$

"!

45 OBLIGACIONES INANCIERAS 452 CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO 2,625.00

455 COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR 2,!!7.50





) P$ ' $$9 & ' 1 (*$ &' L&98

"#


673 INTERESES POR PR/STA#OS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,!!7.50

6731 PR/STA#OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES


452 CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO 2.25



$! ACTIVO DIERIDO 6

373 INTERESES DIFERIDOS 2,!!7.50


40115 IGV DIFERIDO 7!3.00


71 CARGAS I#PUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

) P$ ' '((9 &' 8 &&98($9 & 9&&&

"


452 CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO


104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

) C9(&'(9 & ' 1& (*$



2

6$ GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 12

6311 TRANSPORTE 1,000.00

63 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 200.00

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 13

65 OTROS GASTOS DE GESTIN 1,355.3

VAN013 3 R0789:3 3


VIENEN




46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,!00.00

) P$ '$ 8$ &'$ &9 ' E;&

2"

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16 2,555.3! CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS & GASTOS 16 2,555.3

) P$ &' &9$ & '$ 8$

22


46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,!00.00


102 FONDOS FI+OS 2,!00.00

) P$ &' 8$ ($9 F$9$ F:$

2$


102 FONDOS FI+OS 2,!00.00


104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,!00.00

) P$ ' &$($9 &9 F$9$ F:$ & C*&9 C$&9&

24

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES & GERENTES 12

621 RE#UNERACIONES !,550.00

6221 ASIGNACION FA#ILIAR 75.00

6222 ORAS E"TRAS 107.55

6223 FALTAS !3.33

627 SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

6271 R/GI#EN DE PRESTACIONES DE SALUD 73.43


40173 RENTA DE QUINTA CATEGORA 242.04

4031 ESSALUD 73.43

4032 ONP 1,146.06

4" REMUNERACIONES & PARTICIPACIONES POR PAGAR !

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 6,27.7!



) P$ ' '9'' & R&;*9&($9&

25

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16 ,60.31

! CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS & GASTOS 16 ,60.31

) P$ &' &9$ & ' P'9'' & R&;*9&($9&

26

4" REMUNERACIONES & PARTICIPACIONES POR PAGAR !4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7,427.7!

VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN


1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 7,427.7!

) P$ &' 8$ & ' &;*9&($9 ' &$9'

2!

6 COSTO DE VENTAS 1461 #ERCADERAS 210,1!1.50

2 MERCADERAS 5

201 #ERCADERAS #ANUFACTURADAS 210,1!1.50

) P$ &' ($$ & V&9

2#


104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 276,7!3.!1


1212 E#ITIDAS EN CARTERA 276,7!3.!1

) P$ &' ($@$ & ' &9 , &(*&9$ ($9(&$ &' 7 %

2


611 #ERCADERAS 210,1!1.50


61 #ERCADERAS 210,1!1.50

)P$ &' '$ &' ($$ & &9 ' ($9 & &&9(

$


4 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16


) P$ &' (&& & (*&9 & 8$ & ;9($9 ?99(&$

A870@38 :0 C700

$"

! VENTAS 14 252,217.!0


!01 #ARGEN CO#ERCIAL 252,217.!0

) P$ &' (&& & V&9

$2




!01 #ARGEN CO#ERCIAL 17,655.24

!4 DESCUENTOS, REBA?AS & BONIICACIONES CONCEDIDOS 15 17,655.24

) P$ &' (&& & ' (*&9 & &(*&9$ ($9(&$

$$


!01 #ARGEN CO#ERCIAL 24!,746.506 COMPRAS 11

601 #ERCADERAS 24!,746.50

) P$ &' (&& & ' (*&9 & C$;

VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN

$4

6" VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 11 3!,565.00

# MARGEN COMERCIAL 17!01 #ARGEN CO#ERCIAL 3!,565.00

) P$ &' (&& & ' ($9 & &&9(

$5

# MARGEN COMERCIAL 17 24,3!1.06


") P$ &' (&& &' #8&9 C$;&(' '$ 8&8$

$6

#2 VALOR AGREGADO 1! 1,200.00

6$ GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 12 1,200.00

) P$ &' (&& & '$ 8$ &$ $ &(&$

$!


#$ EXCEDENTE BRUTO (INSUICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 1! 23,1!1.06

) P$ &' (&& &' V'$ A8&8$

$#

#$ EXCEDENTE BRUTO (INSUICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 1! ,60.31

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES & GERENTES 12 ,60.31

) P$ &' (&& & '$ 8$ & &$$9', &($& 8&&9&

$

#$ EXCEDENTE BRUTO (INSUICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 1! 13,571.75


) P$ &' (&& &' E(&&9& @*$ & E'$(9

4


65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 13 1,355.3

) P$ &' (&& & O$ 8$ & G&$9

4"

#4 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1 12,215.!2



#5 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 1 12,215.!2

) P$ &' (&& &' R&*'$ & E'$(9

42

#5 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 1 3,101.50

6! GASTOS INANCIEROS 13 3,101.50

) P$ &' (&& & G$ F99(&$

4$#5 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 1 ,114.32

!51 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I#PUESTOS

# DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL E?ERCICIO 20 ,114.32

!1 UTILIDAD

) P$ &' (&& & R&*'$ 9& & (($9& & ;*&$

VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN

44## IMPUESTO A LA RENTA 20 2,552.01

4 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR P 7 2,552.01

4017 I#PUESTO A LA RENTA

) P$ &' (&& &' I;*&$ ' R&9

45



) P$ &' (&& & ' D&&;9($9 &' R&*'$ &' E:&(($

46


5 RESULTADOS ACUMULADOS 10 6,562.31

) P$ &' (&& & R&*'$ A(*;*'$

4!

5 RESULTADOS ACUMULADOS 10 656.23

5# RESERVAS 21 656.23

") P$ ' R&& L&8'

ASIENTOS DE BALANCE

4#

$ DEPRECIACIÓN, AMORTIACIÓN & AGOTAMIENTO ACUMULADOS 25,750.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 1!3,03.62

45 OBLIGACIONES INANCIERAS 3!3,7!0.25

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 3,500.00

5 CAPITAL 346,1!.00

5# RESERVAS 656.23

5 RESULTADOS ACUMULADOS 5,06.0!

" EECTIVO & E*UIVALENTES DE EECTIVO

1012 CA+A #ONEDA E"TRAN+ERA 6,100.00





"6 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS + TERCEROS !,400.00

2 MERCADERAS 272,100.00

$2 ACTIVOS AD*UIRIDOS EN ARRENDAMIENTO INANCIERO 157,500.00

$$ INMUEBLES, MA*UINARIA & E*UIPO 11,!00.00

$! ACTIVO DIERIDO 176,232.2

4 TRIBUTOS & APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES & DE SALUD POR PAGAR 53,655.33) P$ &' (&& & (*&9 & B'9(&

VAN

013 3 R0789:3 3




VAN013 3 R0789:3 3


VIENEN



VAN

013 3 R0789:3 3


VIENEN



VAN

013 3 R0789:3 3



DEBE ABER

. .



DEBE ABER

36,704.00

!,400.00

233,535.00

11,!00.00

25,750.00

5,000.00

1!,000.00

3,500.00

346,1!.00

114.00

114.00

114.00

114.00

5,40.00

5,40.00

1!,000.00

1!,000.00

3,000.00

3,000.00



425,"5!. 425,"5!.

DEBE ABER

425,"5!. 425,"5!.

27,617.00

45,3.20

252,217.!0

17,655.24

3,177.5

20,!33.1

6,300.00

6,300.00

6,200.00

100.00

100.00

6,300.00

100.00

24!,746.50



",5,5$.6 !56,$!."

DEBE ABER

",5,5$.6 !56,$!."

44,774.37

23,520.!7

24!,746.50

24!,746.50

2,352.0

2,352.0

!!,056.26

!!,056.26

146,760.44

146,760.44

5,!70.42

1,056.6!

6,27.10



157,500.00

173,250.00

",,42.45 ",56,6!.45

DEBE ABER",,42.45 ",56,6!.45

5,535.00

30,2!5.00

5,512.50

2.25

6,504.75

2,!!7.50

2.25

2,!!7.50

2,!!7.50

2.25

2,!!7.50

6,504.75

6,504.75



1,200.00

1,355.3

",#2,2##."$ ",!,!$2.2

DEBE ABER

",#2,2##."$ ",!,!$2.2

244.07

2,!00.00

2,555.32,555.3

2,!00.00

2,!00.00

2,!00.00

2,!00.00

,60.31

2,1!1.53

7,427.7!



,60.31

,60.31

7,427.7!

2,"!,$$4.5$ 2,,6.!5

DEBE ABER

2,"!,$$4.5$ 2,,6.!5

7,427.7!

210,1!1.50

210,1!1.50

276,7!3.!1

276,7!3.!1

210,1!1.50

210,1!1.50

15,266.74

12,165.24

3,101.50

252,217.!0

252,217.!0



17,655.24

17,655.24

24!,746.50

24!,746.50

2,,62"."2 2,,62"."2

DEBE ABER

2,,62"."2 2,,62"."2

3!,565.00

3!,565.00

24,3!1.06

24,3!1.06

1,200.00

1,200.00

23,1!1.06

23,1!1.06

,60.31

,60.31

13,571.75

13,571.75

1,355.3

1,355.3

12,215.!2



12,215.!2

3,101.50

3,101.50

,114.32

,114.32

$,"$5,"6.#! $,"$5,"6.#!

DEBE ABER

$,"$5,"6.#! $,"$5,"6.#!

2,552.01

2,552.01

2,552.01

2,552.01

6,562.31

6,562.31

656.23

656.23

25,750.00

1!3,03.62

3!3,7!0.25

3,500.00

346,1!.00

656.23

5,06.0!

161,132.3



!,400.00

272,100.00

157,500.00

11,!00.00

176,232.2

53,655.33

4,!,6.6" 4,!,6.6"

DEBE ABER4,!,6.6" 4,!,6.6"



4,!,6.6" 4,!,6.6"

DEBE ABER



. .

DEBE ABER



. .



LIBRO #AYOCODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE ""2

SALDOS & MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

" ) P$ &' &9($ & $&($9& & ' E;& ARBOLITO S.A.C. ""!4.

2 ) P$ L & & &9 & $'& &9$ & ' D<. C;@$ ""4.

$ ) P$ &' &$$ &9 (*&9 C$&9& 54.

# )P$ &' &$ &9 &<&($ ' ($; & $'& 6$.

) P$ ' ($; & $'& <&&9( & (;@$ P 6$.

TOTALES "#4. ""4.

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE "2


DEUDOR ACREEDOR

5 ) P$ ' &* & *9 C*&9 F:$ $.

22 ) P$ &' 8$ ($9 F$9$ F:$ 2,#

2$ ) P$ ' &$($9 &9 F$9$ F:$ & C*&9 C$&9& 2#.

) P$ &' (&& & (*&9 & B'9(&

TOTALES 5#. 2#.

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE "4


DEUDOR ACREEDOR

TOTALES . .

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 2


DEUDOR ACREEDOR

13 ) P$ &' &9($ & $&($9& & ' E;& ARBOLITO S.A.C. 233,535.00

11 ) P$ &' &9$ & ' ($; & ;&(& 24!,746.50

27 ) C$$ & &9 210,1!1.50

) P$ &' (&& & (*&9 & B'9(&

TOTALES 4#22#".5 2""#".5

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE $$


DEUDOR ACREEDOR

" ) P$ &' &9($ & $&($9& & ' E;& ARBOLITO S.A.C. ""#.

) P$ &' (&& & (*&9 & B'9(&

TOTALES ""#.

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE $


DEUDOR ACREEDOR

" ) P$ &' &9($ & $&($9& & ' E;& ARBOLITO S.A.C. 25!5.

TOTALES . 25!5.

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 4"


DEUDOR ACREEDOR

24 ) P$ ' '9'' & R&;*9&($9& !42!.!#

26 ) P$ &' 8$ & ' &;*9&($9 ' &$9' !42!.!#

TOTALES !42!.!# !42!.!#

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA





DEUDOR ACREEDOR

"6 ) P$ ' ($9@'($9 &' ($9$ L&98 $2#5.

"! ) P$ ' $$9 & ' 1 (*$ &' L&98 55"2.5

"! ) P$ ' $$9 & ' 1 (*$ &' L&98 654.!5

1! ) P$ ' '((9 &' 8 &&98($9 & 9&&& 2.25

" ) C9(&'(9 & ' 1& (*$ 654.!5

TOTALES "$.5 $6!#.!5

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA





DEUDOR ACREEDOR

" ) P$ &' &9($ & $&($9& & ' E;& ARBOLITO S.A.C. $46"#.

TOTALES $46"#.

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA





DEUDOR ACREEDOR

" )P$ ' ($; & ;&(& , &(*&9$ *(&$ 24#!46.5

$$ ) P$ &' (&& & ' (*&9 & C$; 24#,!46.5

TOTALES 24#!46.5 24#!46.5

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA





DEUDOR ACREEDOR

2" ) P$ ' '9'' & R&;*9&($9& 6.$"

$# ) P$ &' (&& & '$ 8$ & &$$9', &($& 8&&9& ,6.$"

TOTALES 6.$" 6.$"

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA





DEUDOR ACREEDOR

2 ) P$ '$ 8$ &'$ &9 ' E;& "$55.$

4 ) P$ &' (&& &' R&*'$ & E'$(9 ",$55.$

TOTALES "$55.$ "$55.$

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA





DEUDOR ACREEDOR

2! C$$ & V&9 2""#".5

2 )P$ &' '$ &' ($$ & &9 ' ($9 & &&9( 2","#".5

TOTALES 2""#".5 2""#".5

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE !4


DEUDOR ACREEDOR

! ) P$ &' &(*&9$ ($9(&$ ' 7% "!655.24

$2 ) P$ &' (&& & ' (*&9 & &(*&9$ ($9(&$ "!,655.24

TOTALES "!655.24 "!655.24

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE !


DEUDOR ACREEDOR

2 ) P$ L & & &9 & $'& &9$ & ' D<. C;@$ 114.00 ) P$ ' ($; & $'& <&&9( & (;@$ P 100.00

1! ) P$ ' '((9 &' 8 &&98($9 & 9&&& 2!!7.502" ) P$ &' &9$ & '$ 8$ 2555.$

25 ) P$ &' &9$ & ' P'9'' & R&;*9&($9& 6.$"

$ ) P$ &' (&& & (*&9 & 8$ & ;9($9 ?99(&$ "5266.!4

TOTALES "5266.!4 "5266.!4

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE !


DEUDOR ACREEDOR

2 ) P$ L & & &9 & $'& &9$ & ' D<. C;@$ ""4.

) P$ ' ($; & $'& <&&9( & (;@$ P ".

"# ) P$ ' '((9 &' 8 &&98($9 & 9&&& 2##!.5

$ ) P$ &' (&& & (*&9 & 8$ & ;9($9 ?99(&$ $"".5

TOTALES $"".5 $"".5

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE #2


DEUDOR ACREEDOR

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA

EC

A

CORRELATIVO

DELLIBRO

DESCRIPCION

O GLOSA



$5 ") P$ &' (&& &' #8&9 C$;&(' '$ 8&8$ 24$#".6

$6 ) P$ &' (&& & '$ 8$ &$ $ &(&$ "2.

$! ) P$ &' (&& &' V'$ A8&8$ 2$"#".6

TOTALES 24$#".6 24$#".6

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE #4


DEUDOR ACREEDOR

$ ) P$ &' (&& &' E(&&9& @*$ & E'$(9 "$5!".!5

4 ) P$ &' (&& &' R&*'$ & E'$(9 "$55.$

4" ) P$ &' (&& &' R&*'$ & E'$(9 "22"5.#2

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



TOTALES "$5!".!5 "$5!".!5

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE ##


DEUDOR ACREEDOR

44 ) P$ &' (&& &' I;*&$ ' R&9 2552."

44 ) P$ &' (&& & ' D&&;9($9 &' R&*'$ &' E:&(($ 2552."

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



TOTALES 2552." 2552."

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 5#


DEUDOR ACREEDOR

4! ") P$ ' R&& L&8' 656.2$

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



TOTALES . 656.2

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE


DEUDOR ACREEDOR

TOTALES . .

ECA

CORRELATIVODEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA



RE#ISTRO DE COMPRAS

PERIODOH

RUCH

APELLIDOS Y NO#BRES, DENO#INACIN O RA-N SOCIALH

INORMACIÓN DEL

PROVEEDOR

APELLIDOS

& NOMBRES, BASE

TIPO N'MERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O DSI O RAÓN

SOCIAL

1 1 154 001625!4 6 2054!32172 L$ F'$& 24!,746.50

2 1 154 003576 6 S)9 1,000.00

3 1 154 004!76 6 S)9 200.00

COMPROBANTE DEPAGO

N° DELCOMPROBANTE

DE PAGO,

AD*UIGRAVADAS

OPER

N'MERO

ECA

DE

ECA

ODOCUMENTO

DOCUMENTO, N°DE ORDEN DEL

GREXPO

CORRELATIVO

EMISIÓNDEL

DE

SERIE O

AODE

ORMULARIO

SICO OVIRTUAL,

DOCUMENTO DEIDENTIDAD

DELREGISTR

COMPROBANTE

VENCIMIENTO

TIPO CÓDIGO DE

LA

EMISIÓN

DE

N° DE DUA,DSI O

LI*UIDACIÓN DEC DIGOUNI

DEPAGO

OECA

(TABLA

DEPENDENCIA

LADUA

COBRANA UOTROS

DOCUMENTOSLA

OPERACI

ODOCUME

NTO

DEPAGO

(")

ADUANERA

EMITIDOS PORSUNAT PARAACREDITAR

(TABLA 2)

(TABLA "")

EL CR DITOISCAL EN LAIMPORTACIÓN



4 1 154 0027645 6 203465!032 #& S.A.C 1,355.3

5

TOTALES 25",$2.4$

RE#ISTRO DE COMPRAS

PERIODOH

RUCH



APELLIDOS Y NO#BRES, DENO#INACIN O RA-N SOCIALH

INORMACIÓN DEL

PROVEEDOR

APELLIDOS

& NOMBRES, BASE

TIPO N'MERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O DSI O RAÓN

SOCIAL

TOTALES .

COMPROBANTE DEPAGO

COMPROBANTE GRAVADAS

N'M

ECAECA

ODOCUMENTO

DOCUMENTO, N°

GREXPO

REL

EMISIÓN DE SERIE O

AODE

ORMULARIO

SICO ODOCUMENTO DE

IDENTIDAD

REGI

COMPRO

VENCIM

TIPO CÓDIGO DE EMISIÓN,

DSI O

IGODE

PAGO OECA

(TABLA

DEPENDENC LA

DUA

OTROS

OPE

DOCUME PAGO

ADUANERA

SUNAT PARA (TABL

(TABLA "")

ISCAL EN LA



002

N° DE

DE LAS OTROS IMPORTE TIPO

BASE BASE ISC TOTAL DE ECA TI

IGV IGV IGV DE

4,774.37 23,520.!7

1,000.00

200.00

ONESINADAS ANES

AD*UISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS AOPERACIONES

AD*UISICIONES

GRAVADASDESTINADAS AOPERACIONES

CONSTANCIA DEDEPÓSITO

RECOMPR

AS &/O DEIÓN

GRAVADAS &/O

DEEXPORTACIÓN

& AOPERACIONESNO GRAVADAS

NO GRAVADAS

VALOR

COMPROB

ANTE

DE DETRACCIÓN($)

O DOCUMES

DEPAGO

AD*UISICIONE

TRIBUTOS &

EMITIDO

POR

ECA

IMPONIBLE

IMPONIBLE NO

CARGO

S

SU?ETONO

N'MERO

CAMBIO

(TL"

GRAVA

DAS

DOMICILIA

DO (2)

EMISIÓN



244.07 1,600.00

,"#.44 + + + + + + + 26,$2.#!



N° DE

DE LAS OTROS IMPORTE TIPO

BASE BASE ISC TOTAL DE ECA TI

IGV IGV IGV DE

. + + + + + + + .

INADAS A S GRAVADAS GRAVADAS CONSTANCIA DE

DEPÓSITORE

COMPRAS &/O DEIÓN

EXPORTACIÓN & A VALOR

COMPROB

DE DETRACCIÓN($)

O DOCUMS

DEPAGO

AD*UISICIONE

TRIBUTOS &

EMITIDO

ECAIMPONIBLE

IMPONIBLE NO

CARGO

SU?ETONO

N'MERO

CAMBIO

L

GRAVA

DOMICILIA

EMISIÓN



N° DEL

SERIE

DE PAGO O

ENCIA DELNTE DE PAGO

O ORIGINAL *UEODIICA

COMPROBANTE

DOCUMENTO



N° DEL

SERIE

DE PAGO O

ENCIA DELNTE DE PAGO

O ORIGINAL *UEODIICA

COMPROBANTE

DOCUMEN

TO



REGI

N° CONCEPTO COMPROBANTE TOTAL6

1 CO#PRA DE #ERCADERIA 0010001 1,0!4,534.74 601)604)6031)40111 24!,746.50

2 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 0021001 4,000.00 6311

3 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS 0021002 !00.00 63

4 UTILES DE OFICINA 0010002 5,11.!6 65

1,05,246.60 TOTAL 24!,746.50

SUB CUENTA MA&ORAUXILIAR



MATO 14,1- RE#ISTRO DE VENTAS E IN#RESOS

ODO-

LLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL-

ME COMPROBANTE DE PA#O INFORMACI%N DEL CLIENTE VALOR

DE O DOCUMENTO FACTURAD

N/ SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA

TIPO N.MERO TIPO N.MERO DENOMINACI%N

!TABLA 2" O RA&%N SOCIAL

1 001 00104 6 20549832172 J F:: '

'

'

'

'

'

'

FEC(ADE

FEC(A

RELO

EMISI%NDEL

STR COMPROBANTE

VENCIMIENTO

#OO

DEPA#O

YOPA#O

N/ DE SERIE DELA

E)PORTACN

LARACI

ODOCUMENTO

!TABLA10"

MAQUINARE#ISTRADORA



TOTALES



MATO 14,1- RE#ISTRO DE VENTAS E IN#RESOS

ODO-

LLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL-

ME COMPROBANTE DE PA#O INFORMACI%N DEL CLIENTE VALOR

DE O DOCUMENTO FACTURAD

N/ SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA

TIPO N.MERO TIPO N.MERO DENOMINACI%N

!TABLA 2" O RA&%N SOCIAL

FEC(ADE

FEC(A

RELO

EMISI%NDEL

STR COMPROBANTE

VENCIMIENTO

#OO

DEPA#O

YOPA#O

N/ DE SERIE DELA

E)PORTACN

RACI DOCUME

10

RE#ISTRADORA



TOTALES



BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACI%N IMPORTE REFERENCIA DEL COMP

IMPONIBLE E)ONERADA O INAFECTA TOTAL TIPO DOCUMENTO ORI#INAL

DE LA ISC I#V YO IPM DEL DE

OPERACI%N INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FEC(A TIPO SERIE

#RAVADA DE PA#O

252(217;80 ' ' ' 45(399;20 ' 297(617;00 ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' '

OTROSTRIBUTOS

Y CAR#OSQUE

NO FORMANPARTE

E)ONERADA

BASEIMPONIBLE

!TABLA10"



252217,80 45399,20 297617,00



BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACI%N IMPORTE REFERENCIA DEL COMP

IMPONIBLE E)ONERADA O INAFECTA TOTAL TIPO DOCUMENTO ORI#INAL

DE LA ISC I#V YO IPM DEL DE

OPERACI%N INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FEC(A TIPO SERIE

#RAVADA DE PA#O

OTROSTRIBUTOS

Y CAR#OSQUE

NO FORMANPARTE

E)ONERADA

IMPONIBLE

10



0,00 0,00 0,00



OBANTE DE PA

QUE SE MODIFIC

N/ DEL

'

'

'

'

'

'

'

COMPROBANTE

DE PA#O ODOCUMENTO



OBANTE DE PA

QUE SE MODIFIC

N/ DEL

COMPROBANTE

DOCUMENTO



LIBRO CA?A & BANCOS + DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EECTIVO + MONEDA EXTRAN?

PERIODO H

RUC H

DESCRIPCION DE OPERACION

CUENTA CONTABLE AS

CÓDIGO DENOMIN

1 I:<; I:= 1012 #ONEDA E"TRAN+E2 P$ L & & &9 & $'& &9$ & ' D<. C;@$ 1012 #ONEDA E"TRAN+E3 P <: > >? 1012 #ONEDA E"TRAN+E4 R > @=< =B > >? 1012 #ONEDA E"TRAN+E5 D@:= > CB : =B > >? 1012 #ONEDA E"TRAN+E6

7!10 EH52011 EH52012 EH52013 EH520141516171!12021222324

TOTA

DENOMINACIÓN O RAON SOCIAL

N CORREL.DEL

REGISTRO OCÓD 'NICO

DE LAOPERACIÓN

ECADE LAOPERACIÓN



LIBRO CA?A & BANCOS + ONDO I?O

PERIODOH

RUC H

DENOMINACIÓN O RAON SOCIALENTIDAD

OPERACIONES BANCARIAS UE

DESCRIPCION DE OPERACION CÓ

1 A&*2 P8$ & 8$ & ' E;&3 R&$($9 4567!

10111213141516171!1

BANCO DE CREDITO PERU

CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE 10411

NCORREL.

DELREGISTRO

O CÓD'NICO DE

LAOPERACIÓ

N

ECA DELA

OPERACIÓN

MEDIODE

PAGO(TABLA

")

DENOMINACION ORAON SOCIAL

N TRANSACCION BANCARIA DEDOC SUSTENT DE CONTROL

INTERNO DE OPERACION



LIBRO CA?A & BANCOS + DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIH

RUC H

DENOMINACIÓN O RAON SOCIAL

ENTI

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CO

DESCRIPCION DE OPERACION D

1 I9&9$ I9(' 104C*&9 ($&9& &9 I92 001 D&$$ &9 & $'& 104C*&9 ($&9& &9 I93 007 P8$ & <(* &9&9& 104C*&9 ($&9& &9 I94 003 A&* & <$9$ F:$ 104C*&9 ($&9& &9 I95 00 R&$ ' ($; & $'& 104C*&9 ($&9& &9 I96 00 D<&&9( & (;@$ P 104C*&9 ($&9& &9 I97 007 P8$ ($9 (=&>*& $ ' ($; 104C*&9 ($&9& &9 I9! 003 T9<&&9( & <$9$ F.F:$ 104C*&9 ($&9& &9 I9 007 P8$ (=&>*& <&$ 30% ($; 104C*&9 ($&9& &9 I910 007 P8$ & ' 1& (*$ '&98 104C*&9 ($&9& &9 I911 007 P8$ & ' P'9'' 104C*&9 ($&9& &9 I912 001 C$@$ & &9 &(. C$9(& 7% 104C*&9 ($&9& &9 I913

141516171!1

BANCO DE CREDITO PERU

CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE 10411

NCORREL.

DELREGISTRO O CÓD'NICODE LA

OPERACIÓN

ECA DELA

OPERACIÓN MEDIO DE PAGO

(TABLA ")

DENOMINACION ORAONSOCIAL

NTRANSACCION BANCARIA

DE DOCSUSTENT DE

CONTROLINTERNO DEOPERACION

CÓDIGO



1012 1!,004.00 11,04.00104 313,473.!1 161,440.!!102 5,!00.00 2,!00.0012 27,617.00 27,617.0014

16 !,400.0020 4!2,2!1.50 210,1!1.5032 157,500.0033 11,!00.0037 17,120.42 2,!!7.503 25,750.0040 10,7!0.32 53,572.!41 7,427.7! 7,427.7!42 2!2,16!.7 465,20!.4145 13,00.50 36,7!.75

46 2,!00.00 6,300.0050 346,1!.00560 24!,746.5061 24!,746.5062 ,60.3163 1,200.0065 1,355.367 3,101.506!6 210,1!1.5070 252,217.!074 17,655.24777!7 15,266.744 12,165.247 3,101.50

2,54,2.#4 2,54,2.#4

0.00



1!,004.00 11,04.00 337,277.!1313,473.!1 161,440.!! 337,277.!1

5,!00.00 2,!00.0027,617.00 27,617.00

0.00 0.00

!,400.00 0.004!2,2!1.50 210,1!1.50157,500.0011,!00.0017,120.42 2,!!7.50

0.00 25,750.0010,7!0.32 56,124.

7,427.7! 7,427.7!2!2,16!.7 465,20!.41

13,00.50 36,7!.75

2,!00.00 6,300.000.00 346,1!.00

24!,746.50 24!,746.5024!,746.50

,60.31 ,60.311,200.00 1,200.001,355.3 1,355.33,101.50 3,101.50

20,7!2.!0210,1!1.50252,217.!0 252,217.!0

17,655.24 17,655.240.00 0.00

24,3!1.0615,266.74 15,266.7412,165.24 12,165.243,101.50

3,062,567.1! 2,!25,066.63

237,500.55



176,144.!!176,144.!!



O A DE TRABA O + LOS ARCta MAYOR SALDOS AJUSTES INVEN

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO

10 337,277.!1 175,644.!! 161,632.93 161,632.93

12 27,617.00 27,617.0014 500.00 500.00

16 !,400.00 8,400.00 8,400.00

20 4!2,2!1.50 210,1!1.50 272,100.00 272,100.00

32 157,500.00 157,500.00 157,500.00

33 11,!00.00 119,800.00 119,800.00

37 17,120.42 2,!!7.50 176,232.92 176,232.92

3 25,750.00 25,750.00

40 10,7!0.32 53,572.! 56,207.34 56,207.34

41 6,27.7! 6,27.7!42 2!2,16!.7 465,20!.41 183,039.62

45 13,00.50 36,7!.75 383,780.25

46 2,!00.00 6,300.00 3,500.00

50 346,1!.00 346,189.00

5

60 24!,746.50 248,746.50

61 24!,746.50 248,746.50

62 ,60.31 9,609.31

63 1,200.00 1,200.00

65 1,355.3 1,355.93

67 3,101.50 3,101.50

6 210,1!1.50 210,181.50

70 252,217.!0 252,217.80

74 17,655.24 17,655.24

777 15,266.74 15,266.74

4 12,165.24 12,165.24

7 3,101.50 3,101.50

2,503,7!"# 2,503,7!"# $,#5","!$ $,#5","!$ % % 5$,"73!$

5$,"73!$



O?A DE TRABA?O + LOS ACta MAYOR SALDOS AJUSTES INVE


10 337,277.!1 176,144.!! 161,132.93 161,132.9

12 27,617.00 27,617.001416 !,400.00 8,400.00 8,400.0

20 4!2,2!1.50 210,1!1.50 272,100.00 272,100.0

32 157,500.00 157,500.00 157,500.0

33 11,!00.00 119,800.00 119,800.0

37 17,120.42 2,!!7.50 176,232.92 176,232.9

3 25,750.00 25,750.00

40 10,7!0.32 53,572.! 56,207.34 56,207.3

41 7,427.7! 7,427.7!

42 2!2,16!.7 465,20!.41 183,039.62

45 13,00.50 36,7!.75 383,780.25

46 2,!00.00 6,300.00 3,500.00

50 346,1!.00 346,189.00

560 24!,746.50 248,746.50

61 24!,746.50 248,746.50

62 ,60.31 9,609.31

63 1,200.00 1,200.00

65 1,355.3 1,355.93

67 3,101.50 3,101.50

6!6 210,1!1.50 210,181.50

70 252,217.!0 252,217.80

74 17,655.24 17,655.24 777! 965.83

7 15,266.74 15,266.74

4 12,165.24 12,165.24

7 3,101.50 3,101.50

2,50#,2!"# 2,50#,2!"# $,#5",#"!$ $,#5,#55!7# % % 5$,373!$

5$,373!$



SEGUNDA O?A DE TRABA?O

O?A DE TRABA?O + LOS ACta MAYOR SALDOS AJUSTES INV


10 337,277.!1 176,144.!! 161,132.93 161,132.

12 27,617.00 27,617.001416 !,400.00 8,400.00 8,400.

20 4!2,2!1.50 210,1!1.50 272,100.00 272,100.

32 157,500.00 157,500.00 157,500.

33 11,!00.00 119,800.00 119,800.

37 17,120.42 2,!!7.50 176,232.92 176,232.

3 25,750.00 25,750.00

40 10,7!0.32 56,124. 53,655.33 53,655.

41 7,427.7! 7,427.7!42 2!2,16!.7 465,20!.41 183,039.62

45 13,00.50 36,7!.75 383,780.25

46 2,!00.00 6,300.00 3,500.00

50 346,1!.00 346,189.00

5! 656.23 656.23

560 24!,746.50 248,746.50

61 24!,746.50 248,746.50 2$0,$"$!50

62 ,60.31 9,609.31

63 1,200.00 1,200.00

65 1,355.3 1,355.93

67 3,101.50 3,101.50

6!6 210,1!1.50 210,181.50 2$0,$"$!50

70 252,217.!0 252,217.80

74 17,655.24 17,655.24

777! 965.83

7 15,266.74 15,266.74 $5,2&&!7#

4 12,165.24 12,165.24 $2,$&5!2#

7 3,101.50 3,101.50 3,$0$!50

!! 2,552.01 2,552.01

! 656.23 656.23

2,50#,2!"# 2,507,50"!0" $,#55,37!0 $,#&0,$$$!7 % % #","2$!

#","2$!



ANTES DEL IMUESTO A LA RENTA

ESTADO DE SITUACION INANCIERAAL $"DE MARO

EXPRESADO EN NUEVOS SOLESE+ERCICIOH 2015

DENO#INACION RA-ON SOCIALH LOS ARBOLITOS S.A.

E+ERCICIO

ACTIVO 2"5

ACTIVO CORRIENTE10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 161132.3 4012CUENTAS POR COBRAR CO#ERCIALES J TERCEROS 0.00 4114CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS KSOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 4216CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS !400.00 4520#ERCADERAS 272100.00 4640TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE#A DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 56207.34

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 47,!40.27

ACTIVO NO CORRIENTE32ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO 157500.0033IN#UEBLES, #AQUINARIA Y EQUIPO 11!00.0037ACTIVO DIFERIDO 176232.2 503DEPRECIACIN, A#ORTI-ACIN Y AGOTA#IENTO ACU#ULADOS 25750.00 52

5 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 427,7!2.2

TOTAL ACTIVO 25,62$."

CONTADOR P'BLICO



ANTES DEL IMUESTO A LA RENTA

ESTADO DE SITUACION INANCAL $"DE MARO

EXPRESADO EN NUEVOS SOLE+ERCICIOH 2015

DENO#INACION RA-ON SOCIALH LOS ARBOLITOS S.A.

E+ERCICIO

ACTIVO 2"5

ACTIVO CORRIENTE1012#ONEDA E"TRAN+ERA 6100.00

102FONDOS FI+OS 3000.00104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 152032.3

12CUENTAS POR COBRAR CO#ERCIALES J TERCEROS 0.0014CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS KSOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS !400.0020#ERCADERAS 272100.0040TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE#A DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 53655.33

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 45,2!!.26

ACTIVO NO CORRIENTE32ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO 157500.0033IN#UEBLES, #AQUINARIA Y EQUIPO 11!00.0037ACTIVO DIFERIDO 176232.23DEPRECIACIN, A#ORTI-ACIN Y AGOTA#IENTO ACU#ULADOS 25750.00

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 427,7!2.2

TOTAL ACTIVO 2$,!"."#

CONTADOR P'BLICO



ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETOAL $" DE MARO (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

LOS ARBOLITOS S.A.

CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL

SALDO AL $" DE DIC 346,1!.00

APORTE ADICIONAL

PERDIDA DEL E?ERCICIO 5

RESERVA DE ACCIONES LIBERADAS

CAPITALIACION DEL REI

SALDO AL$" DE MARO $46,"#. 6

PARTICIPACIONPATRIMONIAL DEL

TRABA?O

RES

ACU

REESTRUCCTURACIONPATRIMONIAL



LOS ARBOLITOS SAESTADO DE RESUTADOS INTE$RAES DE PERIODO POR FUNC

A 31 DE MAR#O 2015KE&$ &9 9*&$ S$'&

70 VENTAS

6 COSTO DE VENTAS

U' B*4 GASTOS DE AD#INISTRACION


R&*'$ D& O&(977 O$ I98&$K75, 7774 DESCUENTOS


R&*'$ A9& D& P(($9& & I;*&$P(($9& &' T@:$

R&*'$ A9& D&' I;*&$ ' R&9I;*&$ ' R&9 2!%

U' D&' E:&(($

U' KP D&' E:&(($



ION

252,217.!0

210,1!1.50

42,036.3012,165.24

3,101.50

26,76.560.00

17,655.24

0.00

,114.320.00

,114.32

,114.32

,114.32



LOS ARBOLITOS SAESTADO DE RESUTADOS INTE$RAES DE PERIODO POR FUNC

A 31 DE MAR#O 2015KE&$ &9 9*&$ S$'&

70 VENTAS

6 COSTO DE VENTAS

U' B*4 GASTOS DE AD#INISTRACION


R&*'$ D& O&(977 O$ I98&$K75, 7774 DESCUENTOS


R&*'$ A9& D& P(($9& & I;*&$I;*&$ ' R&9 2!%

U' D&' E:&(($

R&& L&8' 10%

U' KP D&' E:&(($



ION

252,217.!0

210,1!1.50

42,036.3012,165.24

3,101.50

26,76.560.00

17,655.24

0.00

,114.322,552.01

6,562.31

656.23

5,06.0!



LOS ARBOLITOS SA

ESTADO DE RESULTADOS INTERALES DEL PERIODO POR NATURALE!A

A" # 31 DE MAR!O DEL 2015

$E%&'()*+ (- -(/) S"()

70 VENTAS 252,217.!0

74 DESCUENTOS 17,655.2461 VARIACIN DE E"ISTENCIAS 3!,565.0060 CO#PRAS 24!,746.50

#8&9 C$;&(' 24,3!1.06

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,200.00V'$ A8&8$ 23,1!1.06

62 GASTOS DE PERSONAL ,60.3164 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00

E(&&9& B*$ KI9*?(&9( B*& E'$(9 13,571.7565 OTROS GASTOS DE GESTION 1,355.36! VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

R&*'$ & &'$($9 12,215.!267 GASTOS FINANCIEROS 3,101.5077 INGRESOS FINANCIEROS 0.00

R&*'$ A9& D& P(($9& & I;*&$ ,114.32P(($9& &' @:$ K!%S*@ T$' ,114.32I;*&$ ' &9 K2!%U7>7:9: (P0:7:9) D0> EF017173 ,114.32



LOS ARBOLITOS SA

ESTADO DE RESULTADOS INTERALES DEL PERIODO POR NATURALE!A

A" # 31 DE MAR!O DEL 2015

$E%&'()*+ (- -(/) S"()

70 VENTAS 252,217.!0

74 DESCUENTOS CONCEDIDOS 17,655.2461 VARIACIN DE E"ISTENCIAS 3!,565.0060 CO#PRAS 24!,746.50

#8&9 C$;&(' 24,3!1.06

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,200.00V'$ A8&8$ 23,1!1.06

62 GASTOS DE PERSONAL ,60.3164 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00

E(&&9& B*$ KI9*?(&9( B*& E'$(9 13,571.7565 OTROS GASTOS DE GESTION 1,355.36! VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

R&*'$ & &'$($9 12,215.!267 GASTOS FINANCIEROS 3,101.5077 INGRESOS FINANCIEROS 0.00

R&*'$ A9& D& P(($9& & I;*&$ ,114.32I;*&$ ' &9 K2!% 2,552.01S*@ T$' 6,562.31R&& L&8' 656.23U7>7:9: (P0:7:9) D0> EF017173 5,06.0!



ESTADOS DE LU?O DE EECTIVOLOS ARBOLITOS S.A.

POR EL TERMINADO AL $" DE MARO DEL 2"5( EN NUEVOS SOLES )

AUMENTO (DISMINUCION) EN EECTIVO & E*UIVALENTE DE EECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIONC$@9 & <(* K &9 &&9( 276,7!3.!1C$@9 & '& K &9 &&9(A&* & F$9$ ?:$ 5,!00.00

I9&& &9$ &(@$#ENOSHP8$ $&&$& K ($; & &&9( 13!,20!.35P8$ & *&'$ 7,427.7!P8$ & @*$P8$ & 9&&&O$ 8$ & 9&&& ($9 ' ( $& 5,!00.00K&8*$, @$9$, CTS, M&&, &(.I@0838 @038 :0 0H0173 A17. O0917@ "$","4!.6#

ACTIVIDADES DE INVERSIOND&$$ $ ($; & $'& 5,40.00D<&&9( & (;@$ P& 6,200.00R&$ & &<&($ $ ($; & $'& 6,300.00

I98&$ $ &9 $ '$& 9&8$(@'&I98&$ $ &9 & 9;*&@'&, ;>*9 &>*$#ENOSHD<&&9( & (;@$ &9 & $'& 114.00R&$ & &<&($ $ ($; & $'& 6,300.00V&9 & $'& & 5,40.00D<&&9( & (;@$ P& 6,300.00P8$ $ ($; & '$& 9&8$(@'&P8$ $ ($; & 9;*&@'&, ;>*9 &>*$O$ &&;@$'$ & &<&($ K&;$ ($9(&$S9>7:98 @098 :0 0H0173, 9177:9:08 :0 7@0873@ +2"4.

ACTIVIDADES DE INANCIAMIENTOI98&$ $ &;$9 & (($9&I98&$ $ 9*&$ $&I98&$ $ &;$ $@&9$I98&$ $ &;$9 & @$9$#ENOSHA;$($9 $ L&98 $@&9$ 6,504.75R&&9($9 & &;$9 & *'$ '$&P8$ & &9$ $ @*(9&O$ 8$ &9 &<&($I@0838 @038 :0 0H0173, 91. D0 J@9@179K70@3 +6,54.!5A<K0@3 @03 :0 0H0173 0;<79>0@08 :0 0H0173 "24,42#.$S'$ & &<&($ &>*'&9& & &<&($ ' 9($ &' &$$ $6,!4.S9>:3 :0 0H0173 0;<79>0@08 :0 0H0173 9> 1700 :0> 073:3 "6","$2.$



P8$ ;& (*$ 6,504.75C$@$ & <) &9 &' 7% &(*&9$ ($9(&$ 276,7!3.!1 276,7!3.!1A&* <$9$ ?:$ ($9 ' 9<&&9( 9(' 3,000.00 3,000.00P8$ 8$ 2,!00.00 2,!00.00R&$(9 <$9$ ?:$ 2,!00.00 2,!00.00D<&&9( (;@$ &9 $'& 114.00V&9 $'& 5,40.00R&$ &<&($ ($; $'& 6,300.00D<&&9( ($; $'& 6,300.00LU?OS DE EECTIVO "24,42#.$ "$","4!.6#SALDO INICIAL DE EECTIVO $6,!4.SALDO INAL DE EECTIVO "6","$2.$



ARDEX DE ALMACN

RTICULO MODELO A

ENTRADA SALIDAECA CONCEPTO CANT. P.U. MONTO CANT. P.U. MONTO

1 I9. I9( 1500 3!.0 5!,350.00 0.002 V&9 0.00 1350 3!.0 52,515.003 C$; 1500 37.!0 56,700.00 0.00

4 0.00 0.005 0.00 0.006 0.00 0.00

OTALES 115,050.00 52,5"5.

RTICULO MODELO B


1 I9. I9( 1500 47.! 71,!35.00 0.002 V&9 0.00 1350 47.! 64,651.503 C$; 1500 52. 7,350.00 0.004 0.00 0.005 0.00 0.006 0.00 0.00

OTALES 151,1!5.00 64,65".5

RTICULO MODELO C


1 I9. I9( 1500 6!. 103,350.00 0.002 V&9 0.00 1350 6!. 3,015.003 C$; 1500 72.4 10!,600.00 0.004 0.00 0.00



5 0.00 0.006 0.00 0.00

OTALES 211,50.00 $,"5.

COSTO DE VENTAS 2","#".5



SALDOCANT. MONTO COST.UNIT1500 5!,350.00 3!.0150 5,!35.00 3!.01650 62,535.00 37.0

DIV)0DIV)0DIV)0

62,535.00

SALDOCANT. MONTO COST.UNIT1500 71,!35.00 47.!150 7,1!3.50 47.!1650 !6,533.50 52.44

DIV)0DIV)0DIV)0

!6,533.50

SALDOCANT. MONTO COST.UNIT1500 103,350.00 6!.0150 10,335.00 6!.01650 11!,35.00 72.0!

DIV)0



DIV)0DIV)0

11!,35.00 DIV)0



LEASINGCAPITAL CUOTA I?A INTERES AMORTIA IGV

1 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.252 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.253 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25

4 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.255 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.256 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.257 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25! 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25

10 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2511 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2512 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2513 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25

14 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2515 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2516 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2517 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.251! 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.251 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2520 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2521 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2522 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2523 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25

24 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2525 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2526 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2527 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.252! 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.252 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2530 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2531 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2532 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2533 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2534 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2535 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2536 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2537 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.253! 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.253 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2540 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2541 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2542 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25



43 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2544 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2545 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2546 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2547 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.254! 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25

4 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2550 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2551 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2552 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2553 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2554 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2555 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2556 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2557 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.255! 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25

5 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.2560 157,500.00 2,625.00 2,!!7.50 5,512.50 2.25



TOTAL SALDO6,504.75 325,237.506,504.75 31,725.006,504.75 314,212.50

6,504.75 30!,700.006,504.75 303,1!7.506,504.75 27,675.006,504.75 22,162.506,504.75 2!6,650.006,504.75 2!1,137.506,504.75 275,625.006,504.75 270,112.506,504.75 264,600.006,504.75 25,0!7.50

6,504.75 253,575.006,504.75 24!,062.506,504.75 242,550.006,504.75 237,037.506,504.75 231,525.006,504.75 226,012.506,504.75 220,500.006,504.75 214,!7.506,504.75 20,475.006,504.75 203,62.50

6,504.75 1!,450.006,504.75 12,37.506,504.75 1!7,425.006,504.75 1!1,12.506,504.75 176,400.006,504.75 170,!!7.506,504.75 165,375.006,504.75 15,!62.506,504.75 154,350.006,504.75 14!,!37.506,504.75 143,325.006,504.75 137,!12.506,504.75 132,300.006,504.75 126,7!7.506,504.75 121,275.006,504.75 115,762.506,504.75 110,250.006,504.75 104,737.506,504.75 ,225.00



6,504.75 3,712.506,504.75 !!,200.006,504.75 !2,6!7.506,504.75 77,175.006,504.75 71,662.506,504.75 66,150.00

6,504.75 60,637.506,504.75 55,125.006,504.75 4,612.506,504.75 44,100.006,504.75 3!,5!7.506,504.75 33,075.006,504.75 27,562.506,504.75 22,050.006,504.75 16,537.506,504.75 11,025.00

6,504.75 5,512.506,504.75 0.00



LEASINGCAPITAL CUOTA I?A INTERES AMORTIA IGV TOTAL

1 157,500.00 4,34.! 2,!!7.50 1,462.4! 7!3.00 5,132.72 156,037.52 4,34.! 2,!60.6 1,4!.2 7!3.00 5,132.73 154,54!.23 4,34.! 2,!33.3! 1,516.5 7!3.00 5,132.7

4 153,031.64 4,34.! 2,!05.5! 1,544.40 7!3.00 5,132.75 151,4!7.24 4,34.! 2,777.27 1,572.71 7!3.00 5,132.76 14,14.52 4,34.! 2,74!.43 1,601.55 7!3.00 5,132.77 14!,312.! 4,34.! 2,71.07 1,630.1 7!3.00 5,132.7! 146,6!2.07 4,34.! 2,6!.17 1,660.!1 7!3.00 5,132.7 145,021.26 4,34.! 2,65!.72 1,61.26 7!3.00 5,132.7

10 143,330.01 4,34.! 2,627.72 1,722.26 7!3.00 5,132.711 141,607.75 4,34.! 2,56.14 1,753.!4 7!3.00 5,132.712 13,!53.1 4,34.! 2,563. 1,7!5. 7!3.00 5,132.713 13!,067.2 4,34.! 2,531.25 1,!1!.73 7!3.00 5,132.7

14 136,24.1 4,34.! 2,47.0 1,!52.0! 7!3.00 5,132.715 134,37.11 4,34.! 2,463.5 1,!!6.03 7!3.00 5,132.716 132,511.0! 4,34.! 2,42.37 1,20.61 7!3.00 5,132.717 130,50.47 4,34.! 2,34.16 1,55.!2 7!3.00 5,132.71! 12!,634.65 4,34.! 2,35!.30 1,1.6! 7!3.00 5,132.71 126,642.7 4,34.! 2,321.7 2,02!.1 7!3.00 5,132.720 124,614.7! 4,34.! 2,2!4.60 2,065.37 7!3.00 5,132.721 122,54.41 4,34.! 2,246.74 2,103.24 7!3.00 5,132.722 120,446.17 4,34.! 2,20!.1! 2,141.!0 7!3.00 5,132.723 11!,304.37 4,34.! 2,16!.1 2,1!1.07 7!3.00 5,132.7

24 116,123.30 4,34.! 2,12!.3 2,221.05 7!3.00 5,132.725 113,02.25 4,34.! 2,0!!.21 2,261.77 7!3.00 5,132.726 111,640.4! 4,34.! 2,046.74 2,303.24 7!3.00 5,132.727 10,337.25 4,34.! 2,004.52 2,345.46 7!3.00 5,132.72! 106,1.7! 4,34.! 1,61.52 2,3!!.46 7!3.00 5,132.72 104,603.32 4,34.! 1,17.73 2,432.25 7!3.00 5,132.730 102,171.07 4,34.! 1,!73.14 2,476.!4 7!3.00 5,132.731 ,64.23 4,34.! 1,!27.73 2,522.25 7!3.00 5,132.732 7,171.! 4,34.! 1,7!1.4 2,56!.4 7!3.00 5,132.733 4,603.4! 4,34.! 1,734.40 2,615.5! 7!3.00 5,132.734 1,!7.0 4,34.! 1,6!6.44 2,663.53 7!3.00 5,132.735 !,324.37 4,34.! 1,637.61 2,712.37 7!3.00 5,132.736 !6,612.00 4,34.! 1,5!7.! 2,762.0 7!3.00 5,132.737 !3,!4.1 4,34.! 1,537.25 2,!12.73 7!3.00 5,132.73! !1,037.1! 4,34.! 1,4!5.6! 2,!64.30 7!3.00 5,132.73 7!,172.!! 4,34.! 1,433.17 2,16.!1 7!3.00 5,132.740 75,256.07 4,34.! 1,37.6 2,70.2! 7!3.00 5,132.741 72,2!5.7 4,34.! 1,325.24 3,024.74 7!3.00 5,132.742 6,261.05 4,34.! 1,26.7 3,0!0.1 7!3.00 5,132.7



43 66,1!0.!6 4,34.! 1,213.32 3,136.66 7!3.00 5,132.744 63,044.20 4,34.! 1,155.!1 3,14.17 7!3.00 5,132.745 5,!50.03 4,34.! 1,07.25 3,252.73 7!3.00 5,132.746 56,57.30 4,34.! 1,037.62 3,312.36 7!3.00 5,132.747 53,2!4.4 4,34.! 76.! 3,373.0 7!3.00 5,132.74! 4,11.!5 4,34.! 15.05 3,434.3 7!3.00 5,132.7

4 46,476.2 4,34.! !52.0! 3,47.0 7!3.00 5,132.750 42,7.02 4,34.! 7!7.5 3,562.03 7!3.00 5,132.751 3,416. 4,34.! 722.64 3,627.33 7!3.00 5,132.752 35,7!.66 4,34.! 656.14 3,63.!3 7!3.00 5,132.753 32,05.!2 4,34.! 5!!.42 3,761.56 7!3.00 5,132.754 2!,334.27 4,34.! 51.46 3,!30.52 7!3.00 5,132.755 24,503.75 4,34.! 44.24 3,00.74 7!3.00 5,132.756 20,603.01 4,34.! 377.72 3,72.26 7!3.00 5,132.757 16,630.75 4,34.! 304.0 4,045.0! 7!3.00 5,132.75! 12,5!5.67 4,34.! 230.74 4,11.24 7!3.00 5,132.7

5 !,466.43 4,34.! 155.22 4,14.76 7!3.00 5,132.760 4,271.66 4,34.! 7!.31 4,271.66 7!3.00 5,132.7



SALDO 22%/"2156,037.52 0.01!33333154,54!.23153,031.64

151,4!7.2414,14.5214!,312.!146,6!2.07145,021.26143,330.01141,607.7513,!53.113!,067.2136,24.1

134,37.11132,511.0!130,50.4712!,634.65126,642.7124,614.7!122,54.41120,446.1711!,304.37116,123.30

113,02.25111,640.4!10,337.25106,1.7!104,603.32102,171.07,64.237,171.!4,603.4!1,!7.0!,324.37!6,612.00!3,!4.1!1,037.1!7!,172.!!75,256.0772,2!5.76,261.0566,1!0.!6



63,044.205,!50.0356,57.3053,2!4.44,11.!546,476.2

42,7.023,416.35,7!.6632,05.!22!,334.2724,503.7520,603.0116,630.7512,5!5.67

!,466.43

4,271.660.00



PLANILLA DE REMUNERACIOMARO 2"5

DE

N° NOMBRES R.BSICA ALTAS R.BRUTA ONP

" E G00@0 $5. !5. . . $5!5. 464.!5 "!$

2 +&* S010979 "#. . . 2#.## . "#2#.## 2$!.!5 .

$ E;&$9 C3@9:3 !5. . . . . !5. !.5 .

4 +$8& A>K910@03 25. . . !#.6! #$.$$ 2662. $46.6 6#.

!,550.00 75.00 0.00 107.55 !3.33 !,!15.!! 1,146.06 2

CARGO UOCUPACIÓN

ASIGNACION AMILIAR

BONIICACION PORCARGO

/EXTRAS

5TCATEG



PLANILLA DE REMUNERACIONE

MARO 2"5

DESCUE

N° NOMBRES R.BSICA ALTAS R.BRUTA ONP

" E G00@0 $5. !5. . . $5!5. 464.!5 "!$.25

2 +&* S010979 "#. . . 2#.## . "#2#.## 2$!.!5 .

$ E;&$9 C3@9:3 !5. . . . . !5. !.5 .

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!,550.00 75.00 0.00 107.55 !3.33 !,!15.!! 1,146.06 242.04

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4031&'**;;$ 9*' 2! 4032 $99

;&9*' "!$.25 40171&9 & 54"

CARGO UOCUPACIÓN ASIGNACION AMILIAR

BONIICACI

ON PORCARGO

/EXTRAS 5TACATEGORA



OS APORTES

NETO A PAGAR ESSALUD

. 6$#. 2$!. $2".!5 $2".!5

. 2$!.!5 "5"."$ "64.6 "64.6

. !.5 652.5 6!.5 6!.5

. 4"4.#5 224!."5 2$.5# 2$.5#

0.00 0.00 1,3!!.10 7,427.7! 73.43 73.43

!,550.0073.43107.55!3.3375.00

0.0073.43

1,146.06242.04

7,427.7!

DELANTO

DCTO. ?UDICIAL

TOTALDCTOS. TOTAL APORTES



DEPRECIACION MARO

$$2$$4$$5

$$6

INVENTARIIO INICIAL

$$2$$4$$5$$6

6!

6!141

6!143

6!144

6!145

$

3131

3133

3134

3135

4

!#



V.C TIEMPOE:7J1738 65!00.00 5 $

T9@830 2000.00 1 $M<0>08 E@8 15000.00 2 $

E;<738 D7. 10000.00 6 ;&&

19 $$V.C TIEMPO

E:7J1738 65!00.00 5 $T9@830 2000.00 1 $

M<0>08 E@8 15000.00 2 $E;<738 D7. 10000.00 6 ;&&

VALUACIÓN & DETERIORO DE ACTIVOS & PROVISIONES 17

EDIFICACIONES 274.17

EQUIPO DE TRANSPORTE 4!3.33

#UEBLES Y ENSERES 125.00

EQUIPOS DIVERSOS !3.33

DEPRECIACIÓN, AMORTIACIÓN & AGOTAMIENTO ACUMULADOS 7

EDIFICACIONES 274.17

EQUIPO DE TRANSPORTE 4!3.33

#UEBLES Y ENSERES 125.00

EQUIPOS DIVERSOS !3.33

) P$ ' &&(($9 & ($ &' ;& & #$

$

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16 !5.!3

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 1! !5.!3

) P$ ' &&(($9 &' &:&(($ &9$



TASA DEP. ANUAL DP. ACUMULADA TOTAL DEP. MEN5% 320.00 320.00 2!4."!

20% 5!00.00 5!00.00 4#$.$$10% 1500.00 1500.00 "25.

10% 1000.00 1000.00 #$.$$65.#$

19 $ NETOTASA DEP. ANUAL TOTAL (5) DP. E?ERCI5% 320.00 16450.00 4350.00

20% 5!00.00 5!00.00 23200.0010% 1500.00 3000.00 12000.0010% 1000.00 500.00 500.00

25,!5.

65.!3

65.!3

65.!3

65.!3



CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE !# CODIGO


DEUDOR ACREEDOR

$ ) P$ ' &&(($9 &' &:&(($ &9$ 65.#$

$2 ) P$ &' (&& & (*&9 & 8$ & ;9($9 ?99(&$ 65.#$

TOTALES 65.#$ 65.#$

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE #! CODIGO


DEUDOR ACREEDOR

EC

A

CORRELATIV

O DELLIBRO

DESCRIPCION

O GLOSA

ECA

ECA

CORRELATIVO DELLIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA

ECA



4$ ) P$ &' (&& & (($9& & '$ T@:$& 65".## 45

44 ) P$ &' (&& & @*($9 & *'& 65".## 46

TOTALES 65".## 65".##

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE #2 CODIGO &/O


DEUDOR ACREEDOR$4 ) P$ &' (&& & ' $*(($9 &' &:&(($ 2!#2.# $6

$5 ) P$ &' (&& & ($; , ($9 & &&9( &($ &$ 25"".5 $!

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ECA

CORRELATIVO DEL

LIBRO

DESCRIPCIONO GLOSA

ECA

OCORRLATIV

DELLIBR



TOTALES $4$4!.# 2!#2.#

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE !" CODIGO &/


DEUDOR ACREEDOR

$$ ) P$ &' (&& & &9 $#565. $

$

4

ECA


DESCRIPCIONO GLOSA

ECACOLAT

DLIB



TOTALES $#565. .

CODIGO &/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE #5 CODIGO &/O D


DEUDOR ACREEDOR

4 ) P$ &' (&& &' &*'$ & $*(($9 2#5.2$ 42

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4!

ECA


DESCRIPCIONO GLOSA

ECA

OCORRLATIV

DELLIBRO

monografia minera grupal!!!

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