8/8/2019 Modelo_flujo_caja

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Modelo para proyectar el flujo de caja

Empresa: LA EFECTIVA S.A.Flujo de efectivo proyectado para el periodo oct.15 de 2010 a Dic.31 de 2010

Detalle Q

Oct.15/10 Oct.31/10

Entradas de efectivo

14,000,000 10,671,000

Valor de las ventas de contado 1,500,000 3,000,000

Valor de los recaudos de cartera 14,000,000 2,000,000

5,000,000

Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos 0 5,000,000Valor de los prestamos que se reciba de los socios 0 0

Ventas ocasionales de activos fijos 0 0

200,000 300,000

0 0

Subtotal Entradas de efectivo en la quincena 15,700,000 15,300,000

Total ingreso bruto mensual 31,000,000

Subtotal disponible ANTES de gastos 29,700,000 25,971,000

Salidas de Efectivo

Pago de sueldos y salarios (3,500,000) (3,500,000)

Pago de aportes a la seguridad social y fondo pensiones (735,000) (735,000)

Pagos de prestaciones sociales (primas, vacaciones, etc) 0 0

Pagos a proveedores (10,850,000) (3,500,000)

Pagos de servicios pblicos (1,000,000) (1,000,000)

Pagos de arrendamientos de locales, maquinarias o vehculos (2,000,000) (2,000,000)

(200,000) (200,000)

Pagos de impuestos (744,000) (240,000)

Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas0 0

Subtotal Salidas de efectivo en la quincena (19,029,000) (11,175,000)

Total Salidas de efectivo en el solo mes (30,204,000)

Sobrante (o faltante) del solo mes 796,000

Dinero lquido disponible al inicio de la quincena (en las cuentasbancarias, o en Caja)

Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios,empleados o particulares

Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos aparticulares

Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobreacciones o cuotas que se poseen en otras empresas

Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares osocios

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3%

10,671,000 14,796,000

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respectoal ingreso bruto del mes?

Dinero lquido disponible al final de la quincena (en lascuentas bancarias, o en Caja)

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uincenas que se van proyectar

Nov.15/10 Nov.30/10 Dic.15/10 Dic.31/10

14,796,000 9,195,000 11,466,000 4,923,000

2,000,000 4,500,000 7,000,000 9,000,000

2,500,000 11,000,000 14,000,000 17,000,000

12,000,000

0 0 0 00 0 2,000,000 0

0 5,000,000 0 0

700,000 800,000 600,000 2,000,000

0 0 0 0

5,200,000 21,300,000 23,600,000 40,000,000

26,500,000 63,600,000

19,996,000 30,495,000 35,066,000 44,923,000

(3,500,000) (3,500,000) (3,500,000) (3,500,000)

(735,000) (735,000) (735,000) (735,000)

0 0 (7,000,000) 0

(3,150,000) (10,850,000) (14,700,000) (18,200,000)

(1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)

(2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000)

(200,000) (200,000) (200,000) (200,000)

(216,000) (744,000) (1,008,000) (1,248,000)

0 0 0 0

(10,801,000) (19,029,000) (30,143,000) (26,883,000)

(29,830,000) (57,026,000)

(3,330,000) 6,574,000

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