modelo de escritura de constitucion de una sociedad

CONTABILIDAD

TRABAJO COLABORATIVO Nº 2ACTIVIDAD N 10

PRESENTADO POR:RAFAEL ALFONSO BOHORQUEZ GONZALEZ CODIGO 73140824LUZDITH LISETH CUBIDES CODIGOANGEL EDIPSON TORRES CODIGOARNOBER AMAYA CODIGOALBA LUCIA PUENTES CODIGO

MODULO ACADÉMICOCONTABILIDAD

GRUPO COLABORATIVO 102004_138

PRESENTADO A: VICTOR ALBERTO ORTIZ

CONTADOR PÚBLICOTUTOR DEL CURSO

UNADUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS

TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL- 2010

CONTABILIDAD

TABLA DE CONTENIDO

1. 2. Registros de apertura de la sociedad

a.

RAFAEL ALFONSO BOHORQUEZ GONZALEZ CODIGO 73140824 b.

c.

3.

4. Registro de las transacciones realizadas durante el periodo

a.

b.

c.

5.

6. Nómina

a.

b.

c.

7. Cierre contable

a.

b.

8. Registro en libros principales

a.

b.

c.

9.

10. Elaboración de Estados Financierosa.b.

Introducción y ObjetivosDatos para el ejercicioElaboración de la escritura de constitución (art. 110 del Co. Co.)

Registro de apertura

Diseño de soportes

Libros auxiliares

Balance Inicial

Registro de las transacciones

Diseño de soportes

Libros auxiliares

Registro de los movimientos de mercancías, en las tarjetas kardex

Liquidación

Soportes

Contabilización

Ajustes

Cierre de cuentas de resultado

Inventario y Balances

Diario Columnario

Mayor y Balances

Elaboración de Hoja de trabajo.

Estado de ResultadosBalance General

Conclusiones

Bibliografía

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UNADUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS

TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010

TABLA DE CONTENIDO

Registros de apertura de la sociedad

Registro de las transacciones realizadas durante el periodo

Nómina

Cierre contable

Registro en libros principales

Elaboración de Estados Financieros

Elaboración de la escritura de constitución (art. 110 del Co. Co.)

Registro de los movimientos de mercancías, en las tarjetas kardex

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Hacer clic en la frase seleccionada de color rojo

M7

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CONTABILIDAD

INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL

La contabilidad es una rama que nos permite ver los verdaderos estados económicos de un ente y el correcto funcionamiento del mismo en cuanto a movimientos financieros y aspectos legales se refiere. Por lo que ahora veremos el manejo y diligenciamiento de documentos cruciales para una empresa como son el balance general, los registros en los libros de contabilidad, los estados financieros, los ajustes y hoja de trabajo, el estado de resultados y el ciclo contable. Todos ellos son de carácter importante para quienes siendo comerciante lleven una contabilidad de seguimiento probatorio.

Es de resaltar que todos los procedimientos contables que se realizan deben tener un soporte es decir una causa o ejercicio que lo genera ya sea una entrada o salida de dinero o de mercancía o de cualquier recurso que posea la empresa como también los gastos de servicios administrativos ya sea de mantenimiento o de personal. De esta manera se llevara el control de la empresa para saber cuál es su situación financiera al final de cada periodo, si ha generado utilidades o pérdidas. Si en nuestra cotidianidad hacemos contabilidad ahora aquí vamos a profundizar más el tema a través de un ejercicio dado a la realidad para enfatizar cada uno de los temas de este curso.

Con la realización de este trabajo se pretende profundizar en el conocimiento, manejo y aplicación de los movimientos contables que se realizan en una empresa desde su fundación o creación, hasta el cierre de un periodo contable.

Aprender a elaborar y comprender adecuadamente el manejo decada uno de los comprobantes contables utilizando la codificaciónadecuada según en PUC.

Comprender y aplicar de forma adecuada el ciclo contable, registrando de forma ordenada y sistematizada todos los hechos contables que se efectúan, para poder así realizar de manera más fácil y adecuada los diferentes comprobantes de contabilidad y presentar finalmente unos estados financieros adecuados.

Conocer y aprender el manejo adecuado de los libros auxiliares, lo mismo que la importancia de llevarlos de manera eficiente y ordenada.

UNAD

Finalmente se busca aplicar todo lo que prendimos en nuestro curso de contabilidad mediante un ejercicio práctico donde utilizaremos si no todos, la mayoría de los registros y controles que una adecuada contabilidad debe contener, pues no debemos olvidar que una adecuada contabilidad nos muestra la realidad de la empresa y de acuerdo a ello se hace más fácil la toma de decisiones.

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INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010

INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL

INDICE

La contabilidad es una rama que nos permite ver los verdaderos estados económicos de un ente y el correcto funcionamiento del mismo en cuanto a movimientos financieros y aspectos legales se refiere. Por lo que ahora veremos el manejo y diligenciamiento de documentos cruciales para una empresa como son el balance general, los registros en los libros de contabilidad, los estados financieros, los ajustes y hoja de trabajo, el estado de resultados y el ciclo contable. Todos ellos son de carácter importante para quienes siendo comerciante lleven una contabilidad de seguimiento probatorio.

Es de resaltar que todos los procedimientos contables que se realizan deben tener un soporte es decir una causa o ejercicio que lo genera ya sea una entrada o salida de dinero o de mercancía o de cualquier recurso que posea la empresa como también los gastos de servicios administrativos ya sea de mantenimiento o de personal. De esta manera se llevara el control de la empresa para saber cuál es su situación financiera al final de cada periodo, si ha generado utilidades o pérdidas. Si en nuestra cotidianidad hacemos contabilidad ahora aquí vamos a profundizar más el tema a través de un ejercicio dado a la realidad para enfatizar cada uno de los temas de este

Con la realización de este trabajo se pretende profundizar en el conocimiento, manejo y aplicación de los movimientos contables que se realizan en una empresa desde su fundación o creación, hasta el cierre de un periodo contable.

Aprender a elaborar y comprender adecuadamente el manejo decada uno de los comprobantes contables utilizando la codificación

Comprender y aplicar de forma adecuada el ciclo contable, registrando de forma ordenada y sistematizada todos los hechos contables que se efectúan, para poder así realizar de manera más fácil y adecuada los diferentes comprobantes de contabilidad y presentar finalmente unos estados financieros

Conocer y aprender el manejo adecuado de los libros auxiliares, lo mismo que

Finalmente se busca aplicar todo lo que prendimos en nuestro curso de contabilidad mediante un ejercicio práctico donde utilizaremos si no todos, la mayoría de los registros y controles que una adecuada contabilidad debe contener, pues no debemos olvidar que una adecuada contabilidad nos muestra la realidad de la empresa y de acuerdo a ello se hace más fácil la

CONTABILIDAD

Datos para el ejercicio

11. Dic. 05 consignación en el banco de los Andes por el valor del 98% del saldo en la cuenta caja.

1. El día 01 de diciembre del año 01 se reunieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez, acuerdan

constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se llamara Comercial La Colina Ltda. Y deciden

que La empresa tendrá un capital de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en

cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos c/u ($1.000) el

capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Rubén Sánchez aporta 27.500 cuotas de $ 1.000 cada

una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancías para la venta 800 unidades a $11.250 C/U,

Jacinto Flórez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo. Las siguientes son las

transacciones realizadas por Comercial La Colina Ltda. Durante el mes de diciembre del año 01.

2. Dic. 02. Se constituye la cuenta corriente No. 144589-2 en el Banco Comercial, según consignación por valor de $19.000.000.

3. Dic. 02. Se constituye la cuenta corriente No. 567822-5 en el Banco de los Andes, según consignación por valor de $21.000.000.

4. Dic. 02. se compran chequeras así:Banco de Comercial, Nota debito por valor de $120.000Banco de de los Andes, Nota debito por valor de $120.000

5. Dic. 02. Se pagan honorarios por valor de $600.000 al señor Julio Lombana, por concepto de la elaboración de la escritura pública de constitución de la sociedad, se le realiza retefuente por el 10%, Comprobante de egresos No. 01, cheque No. 1301 del banco Comercial.

6. Dic. 02. Pago de gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 3201 del banco de los Andes por valor de $350.000

7. Dic. 03. Compra a crédito, vehículo de reparto, a Automotores Industriales, por valor de $36.000.000, según factura 2713

8. Dic. 03 Adquiere seguro, para el vehículo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un año por valor

de $720.000, según póliza No. 16547, se paga con el cheque No.3202 del Banco de los Andes.

9. Dic. 03 Compra a crédito, al Almacén Romero Ltda. S/ factura 1247, Mercancías para la venta: 1125 unidades a $12.225 c/u, más IVA 16% Retención en la fuente 3.5%. Dic. 04. Compra de muebles y enseres para el almacén a crédito, a Maderas y Diseños, factura No.1379 por valor de $3.000.000, IVA 16%, retefuente 3.5%

10. Dic. 05 Venta de mercancías al contado, a Torres Ltda. S/ factura No 0001, 1125 unidades a $20.250 c/u más IVA del 16% retefuente 3.5%


UNAD

12. Dic. 06. Compra al contado, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1500

unidades a $12.375 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 8632 Comprobante de egresos

No. 03, cheque No. 3203 del banco de los Andes Dic. 09 Venta de mercancías al contado, a Tubos Ltda.

S/ factura No 0002, 1875 unidades a $21.000 c/u más IVA del 16% retefuente 3.5%

14. Dic. 12. Compra a crédito, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1350

unidades a $12.525 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 7519.

15. Dic. 15. Venta de mercancías a crédito, a Rayran Ltda. S/ factura 0003, 1125 unidades a $21.000 c/u,

más IVA 16% Retefuente 3.5%.

16. Dic. 19, Compra, Mercancías para la venta a crédito, a La Unión Ltda. 900 unidades a $12.750 c/u,

más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 5971.

17. Dic. 30, Liquidación, pago y contabilización de la nomina, incluyendo los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los siguientes trabajadores, quienes laboraron 30 días Carlos Díaz, Gerente $960.000, Jaime Ramos y Oscar Camacho vendedores $650.000 cada uno y Antonio Rivera conductor $550.000.

Datos adicionales para realizar los ajustes:1. Los gastos por Honorarios cancelados al señor Julio Lombana, se difiere a seis (6) meses2. Los gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, se

difieren a 4 meses3. La Póliza pagada por anticipado a Seguros Planeta, para el vehículo, se difiere a un año.4. Causar los gastos por depreciación de activos fijos proporcionales en el mes de diciembre, teniendo en

cuenta la vida útil de cada Activo fijo.5. La empresa controla sus inventarios por el sistema permanente, y los valúa por el método peps.


INGENIERIA INDUSTRIAL2010

Datos para el ejercicio


INDICE

1. El día 01 de diciembre del año 01 se reunieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez, acuerdan

constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se llamara Comercial La Colina Ltda. Y deciden

que La empresa tendrá un capital de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en

cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos c/u ($1.000) el

capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Rubén Sánchez aporta 27.500 cuotas de $ 1.000 cada

una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancías para la venta 800 unidades a $11.250 C/U,

Jacinto Flórez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo. Las siguientes son las

transacciones realizadas por Comercial La Colina Ltda. Durante el mes de diciembre del año 01.

2. Dic. 02. Se constituye la cuenta corriente No. 144589-2 en el Banco Comercial, según consignación por

3. Dic. 02. Se constituye la cuenta corriente No. 567822-5 en el Banco de los Andes, según consignación

5. Dic. 02. Se pagan honorarios por valor de $600.000 al señor Julio Lombana, por concepto de la elaboración de la escritura pública de constitución de la sociedad, se le realiza retefuente por el 10%,

6. Dic. 02. Pago de gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 3201 del banco de los Andes por valor de

7. Dic. 03. Compra a crédito, vehículo de reparto, a Automotores Industriales, por valor de $36.000.000,

8. Dic. 03 Adquiere seguro, para el vehículo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un año por valor

de $720.000, según póliza No. 16547, se paga con el cheque No.3202 del Banco de los Andes.

9. Dic. 03 Compra a crédito, al Almacén Romero Ltda. S/ factura 1247, Mercancías para la venta: 1125 unidades a $12.225 c/u, más IVA 16% Retención en la fuente 3.5%. Dic. 04. Compra de muebles y enseres para el almacén a crédito, a Maderas y Diseños, factura No.1379 por valor de $3.000.000, IVA

10. Dic. 05 Venta de mercancías al contado, a Torres Ltda. S/ factura No 0001, 1125 unidades a $20.250


12. Dic. 06. Compra al contado, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1500

unidades a $12.375 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 8632 Comprobante de egresos

No. 03, cheque No. 3203 del banco de los Andes Dic. 09 Venta de mercancías al contado, a Tubos Ltda.

S/ factura No 0002, 1875 unidades a $21.000 c/u más IVA del 16% retefuente 3.5%

14. Dic. 12. Compra a crédito, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1350

unidades a $12.525 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 7519.

15. Dic. 15. Venta de mercancías a crédito, a Rayran Ltda. S/ factura 0003, 1125 unidades a $21.000 c/u,

16. Dic. 19, Compra, Mercancías para la venta a crédito, a La Unión Ltda. 900 unidades a $12.750 c/u,

17. Dic. 30, Liquidación, pago y contabilización de la nomina, incluyendo los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los siguientes trabajadores, quienes

Carlos Díaz, Gerente $960.000, Jaime Ramos y Oscar Camacho vendedores

1. Los gastos por Honorarios cancelados al señor Julio Lombana, se difiere a seis (6) meses2. Los gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, se

3. La Póliza pagada por anticipado a Seguros Planeta, para el vehículo, se difiere a un año.4. Causar los gastos por depreciación de activos fijos proporcionales en el mes de diciembre, teniendo en

5. La empresa controla sus inventarios por el sistema permanente, y los valúa por el método peps.

CONTABILIDAD

CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMERCIAL LA COLINA LTDA.

En el circulo notarial de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Republica de Colombia el día 01 de diciembre de 2001, ante mi Diego Julián Ocaña, notario 5º del referido circulo, comparecieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; colombianos , mayores de edad, vecinos de Cartagena, portadores de la cedula de ciudadanía Nº 45.557.243 y 22.358.712, expedidas en Cartagena y Sincelejo, respectivamente, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en su propio nombre dijeron que han celebrado un contrato de sociedad comercial de responsabilidad limitada que se regirá por las estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: son socios fundadores los comparecientes Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; su responsabilidad personal queda limitada al monto de sus aportes.SEGUNDA: la sociedad gira bajo la razón social que se consigna en la siguiente formula enunciativa: “Comercial La Colina Ltda” y con esta contrata, abrirá cuentas bancarias, realizara la publicidad de la empresa y ejecutara todos los actos propios del objeto social (conforme al articulo 357 del C. de Co.). TERCERA: la sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Cartagena de indias, distrito turístico, Republica de Colombia. CUARTA: la sociedad Comercial La Colina Ltda. Tendrá por objeto social la compra y venta de electrodomesticos para el hogar de industria nacional, al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social.

QUINTA.-Capital: La empresa tendra un capital de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),

representados en cincuenta mil (50.000) cuotas de un valor igual de mil pesos c/u ($1.000). Este capital

ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Ruben sanchez aporta veintisiete mil quinientas (27.500)

cuotas de $ 1.000 cada una pagada así: Dieciocho millones quinientos mil pesos Mcte ($18.500.000) en

efectivo, y nueve millones ($9,000,000) en mercancias para la venta; Jacinto Florez aporta veintidos

millones quinientos mil pesos M/cte ($22,500,000) en efectivo.SEXTA: Resposabilidad : La responsabilidad de los socios queda limitada la valor de sus aportes.

SEPTIMA: todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión

ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el

gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones

extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.

Firmas:

Diego Julián Ocaña EL NOTARIO

Rubén Sánchez Jacinto Flórez SOCIO SOCIO

OCTAVA: la junta de socios ejercerá las siguientes funciones: 1º estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 2º examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el gerente. 3º disponer de las utilidades sociales conforme a este contrato y a las leyes. 4º hacer la elección del gerente de la sociedad y removerlo libremente. 5º considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6º resolver todo lo relativo a la sección de cuotas, a si como la admisión de nuevos socios 7º decidir sobre el retiro y exclusión de socios. 8º ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 9º constituir las reservas ocasionales. 10º adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 11º exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorios si a ello hubiere lugar. 12º elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y nueva marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 13º las demás que le señalen las leyes.

NOVENA: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y secretario, en cada oportunidad. DECIMA: cada dos (2) meses, el 30 de diciembre y 28 de febrero se verificara el balance general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios así lo solicite, estos balances se harán en la forma indicada por loa artículos 445 a 450 del C de Co. DECIMA PRIMERA: las utilidades deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al monto de sus aportes.DECIMA SEGUNDA: el reparto de utilidades entre los socios requerirá la aprobación previa de la junta

de socios, la justificación de ellas con balances fidedignos, la deducción previa de las sumas necesarias

para integrar la reserva legal y el pago de impuesto. DECIMA TERCERA: la reserva legal de la sociedad

ascenderá por lo menos al 50% del capital social. La junta de socios podrá ordenar reservas ocasionales

u ordenar su distribución cuando sean innecesario, hechas las reservas aludidas, el remanente será

distribuido entre los socios en las proporciones acordadas en el contrato.

DECIMA CUARTA: el término de duración de esta sociedad será de un (1) año contado a partir de la fecha de la presente escritura. DECIMAQUINTA: además de las causales generales de disolución, esta sociedad quedara disuelta cuando ocurran perdidas que reduzcan el valor de los activos sociales por debajo del 50% del capital social o cuando el número de socios exceda de veinticinco (25) (art.370 del C de Co.) DECIMASEXTA: la sociedad llevara un libro de inscripción de socios registrado en la cámara de comercio, en la cual se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas sociales o aporte de capital que cada uno poseyere así como los embargos, gravámenes y secciones que se hubieren producido aun por vía de remate.

DECIMASEPTIMA: la representación legal de la sociedad, como se ha dicho, corresponderá al gerente. Señalase un periodo de dos (2) años para el ejercicio de las personas a quien se designe como tal, contados a partir de la fecha de la presente escritura. DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre sociedad de responsabilidad limitada.

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CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010

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CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMERCIAL LA COLINA LTDA.

INDICE

En el circulo notarial de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Republica de Colombia el día 01 de diciembre de 2001, ante mi Diego Julián Ocaña, notario 5º del referido circulo, comparecieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; colombianos , mayores de edad, vecinos de Cartagena, portadores de la cedula de ciudadanía Nº 45.557.243 y 22.358.712, expedidas en Cartagena y Sincelejo, respectivamente, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en su propio nombre dijeron que han celebrado un contrato de sociedad comercial de responsabilidad limitada que se regirá por las estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: son socios fundadores los comparecientes Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; su responsabilidad personal queda limitada al monto de sus aportes.SEGUNDA: la sociedad gira bajo la razón social que se consigna en la siguiente formula enunciativa: “Comercial La Colina Ltda” y con esta contrata, abrirá cuentas bancarias, realizara la publicidad de la empresa y ejecutara todos los actos propios del objeto social (conforme al articulo 357 del C. de Co.). TERCERA: la sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Cartagena de indias, distrito turístico,

CUARTA: la sociedad Comercial La Colina Ltda. Tendrá por objeto social la compra y venta de electrodomesticos para el hogar de industria nacional, al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social.

QUINTA.-Capital: La empresa tendra un capital de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),

representados en cincuenta mil (50.000) cuotas de un valor igual de mil pesos c/u ($1.000). Este capital

ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Ruben sanchez aporta veintisiete mil quinientas (27.500)

cuotas de $ 1.000 cada una pagada así: Dieciocho millones quinientos mil pesos Mcte ($18.500.000) en

efectivo, y nueve millones ($9,000,000) en mercancias para la venta; Jacinto Florez aporta veintidos

SEXTA: Resposabilidad : La responsabilidad de los socios queda limitada la valor de sus aportes.

SEPTIMA: todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión

ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el

gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones

extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.

Firmas:

Diego Julián Ocaña EL NOTARIO

Rubén Sánchez Jacinto Flórez SOCIO SOCIO

OCTAVA: la junta de socios ejercerá las siguientes funciones: 1º estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 2º examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el gerente. 3º disponer de las utilidades sociales conforme a este contrato y a las leyes. 4º hacer la elección del gerente de la sociedad y removerlo libremente. 5º considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6º resolver todo lo relativo a la sección de cuotas, a si como la admisión de nuevos socios 7º decidir sobre el retiro y exclusión de socios. 8º ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 9º constituir las reservas ocasionales. 10º adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 11º exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorios si a ello hubiere lugar. 12º elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y nueva marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 13º

NOVENA: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y

DECIMA: cada dos (2) meses, el 30 de diciembre y 28 de febrero se verificara el balance general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios así lo solicite, estos balances se harán en la forma indicada por loa artículos 445 a 450 del C de Co. DECIMA PRIMERA: las utilidades deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al

DECIMA SEGUNDA: el reparto de utilidades entre los socios requerirá la aprobación previa de la junta

de socios, la justificación de ellas con balances fidedignos, la deducción previa de las sumas necesarias

para integrar la reserva legal y el pago de impuesto. DECIMA TERCERA: la reserva legal de la sociedad

ascenderá por lo menos al 50% del capital social. La junta de socios podrá ordenar reservas ocasionales

u ordenar su distribución cuando sean innecesario, hechas las reservas aludidas, el remanente será

distribuido entre los socios en las proporciones acordadas en el contrato.

DECIMA CUARTA: el término de duración de esta sociedad será de un (1) año contado a partir de la

DECIMAQUINTA: además de las causales generales de disolución, esta sociedad quedara disuelta cuando ocurran perdidas que reduzcan el valor de los activos sociales por debajo del 50% del capital social o cuando el número de socios exceda de veinticinco (25) (art.370 del C de Co.) DECIMASEXTA: la sociedad llevara un libro de inscripción de socios registrado en la cámara de comercio, en la cual se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas sociales o aporte de capital que cada uno poseyere así como los embargos, gravámenes y secciones que se hubieren producido aun por vía de remate.

DECIMASEPTIMA: la representación legal de la sociedad, como se ha dicho, corresponderá al gerente. Señalase un periodo de dos (2) años para el ejercicio de las personas a quien se designe como tal,

DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre sociedad de responsabilidad limitada.

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CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010

2. COMPROBANTE DE APERTURA DE LA SOCIEDAD

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

COMPROBANTE DE APERTURA

No. 01

Código Cuenta Parciales Debito Crédito

1105 CAJA 41,000,000

110505 Caja general $ 41,000,000

Aporte de los socios según recibos de caja No.01y No. 02

1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 9,000,000

143501 Mercancía para la venta $ 9,000,000

Aporte Rubén Sánchez 800 und a 11.250 c/u

3115 APORTES SOCIALES $ 50,000,000

31150501 Rubén Sánchez 18.500 cuotas efectivo- 9.000 cuotas M/cia $ 27,500,000

31150502 Jacinto Flórez 22.500 cuotas en efectivo $ 22,500,000

SUMAS IGUALES $ 50,000,000 $ 50,000,000

Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó

Fecha: Diciembre 01 de 2001

Para registrar apertura de la sociedad comercial la colina Ltda

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 02

Código Cuenta Parciales Débito Crédito

1105 CAJA 69,925,781 108,684,308

110505 Caja General

Ventas al contado s/fact. #0001 25,628,906

Ventas al contado s/fact. #0002 44,296,875

Consignaciones Bancarias 40,000,000

Consignación Bancaria (98% saldo en Caja) 26,096,328

Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

11100501 Banco Comercial 19,000,000 660,000

Consignación apertura Cta. 144589-2 19,000,000

N.D. Chequera 120,000

Cheque #1301 Luis Ortíz 540,000

11100502 Banco de los Andes 89,684,308 22,072,813

Consignación apertura Cta. 567822-5 21,000,000

Consignación Bancaria (98% caja) 26,096,328

Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980

N.D. Chequera 120,000

Cheque #3201 Cámara de Comercio 350,000

Cheque #3202 Seguros Cosmos 720,000

Cheque #3203 Almacén Acero Ltda 20,882,813

1305 CLIENTES 26,578,125

130505 Nacionales

Rayran Ltda s/fact. 0003 26,578,125

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,002,344

135515 Retención en la Fuente

Torres Ltda s/fact. 0001 797,344

Tubos Ltda s/fact. 0002 1,378,125

Rayran Ltda s/fact. 0003 826,875


1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 60,699,375 50,083,125

143501 Mercancías para la venta

Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 13,753,125

Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 18,562,500

Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 16,908,750

La Unión Ltda s/fact. 5971 11,475,000

Venta mercancía s/fact. 0001 Torres Ltda 12,973,125

Venta mercancía s/fact. 0002 Tubos Ltda 23,083,125

Venta mercancía Rayran Ltda s/fact. 0003 14,026,875

1524 EQUIPO DE OFICINA 3,480,000

152405 Muebles y enseres

Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,480,000

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000,000

154008 Camiones, volquetas y furgones

Vehículo de reparto s/fact. 2713 36,000,000

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,070,000

170520 Seguros y Fianzas

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 720,000

170545 Suscripciones

Registro Mercantíl y libros de contabilidad Ch. 3201 350,000

1710 CARGOS DIFERIDOS 600,000

171004 Organización y Preoperativos

Honorarios Luis Ortíz 600,000

2205 PROVEEDORES NACIONALES 47,403,985

220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa

Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 15,472,266

Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 19,022,344

La Unión Ltda s/fact. 5971 12,909,375

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 39,375,000

230501 Otros

Automotores Industriales s/fact. 2713 36,000,000

Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,375,000

2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,289,477

236515 Honorarios 10%

Luis Ortíz 60,000

236540 Compras 3,5%

Almacen Romero Ltda s/ fact. 1247 481,359

Maderas y Diseños s/fact. 1379 105,000

Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 649,687

Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 591,806

La Unión Ltda s/fact. 5971 401,625

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,711,900 13,725,000

240801 Iva Generado

Venta contado Torres Ltda s/fact. 0001 3,645,000

Venta contado Tubos Ltda s/fact. 0002 6,300,000

Venta crédito Rayran Ltda s/fact. 0003 3,780,000

240802 Iva Descontable

Compra Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 2,200,500

Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 2,970,000

Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 7519 2,705,400

Compra La Unión Ltda s/fact. 5971 1,836,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 85,781,250

413595 Venta de Otros Productos

Torres Ltda s/fact. 0001 22,781,250

Tubos Ltda s/fact. 0002 39,375,000

Rayran Ltda s/fact. 0003 23,625,000

5305 GASTOS FINANCIEROS 240,000

530505 Gastos Bancarios

Chequeras Banco Comercial y Banco de los Andes 240,000



S/facts. 0001 al 0003 50,083,125

SUMAS IGUALES 370,074,958 370,074,958

Preparó Revisó Aprobó Contabilizó

Para registrar las operaciones realizadas del 02 al 19 de Diciembre de 2001

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9


No. 03


1110 BANCOS MONEDA NACIONAL 2,565,540

11100501 Banco Comercial

883,000

Cheque # 1303 Martín Roca 614,360

Cheque # 1304 Angel Restrepo 588,600

Cheque # 1305 Lucas Caicedo 479,580

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 561,452

237005 Aportes a EPS Trabajadores 101,980

237005 Aportes a EPS Empleador 216,708

237006 Aportes ARP 13,309

237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación 229,455

2380 ACREEDORES VARIOS 407,920

238030 Aportes Pensionales Trabajadores 101,980

238030 Aportes Pensionales Empleador 305,940


Cheque # 1302 Rosendo López

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 595,333

261005 Cesantías 230,700

261010 Intereses sobre cesantías 27,695

261015 Vacaciones 106,238

261020 Prima de servicios 230,700

5205 GASTOS DE PERSONAL 4,130,245

520506 Sueldos 2,549,500

520527 Auxilio de transporte 220,000

520530 Cesantías 230,700

520533 Intereses sobre cesantías 27,695

520536 Prima de servicios 230,700

520539 Vacaciones 106,238

520568 Aportes ARP 13,309

520569 Aportes EPS 216,708

520570 Aportes a fondos de pensiones 305,940

520572 Aportes Caja de compensación familiar 101,980

520575 Aportes ICBF 76,485

520578 SENA 50,990

SUMAS IGUALES 4,130,245 4,130,245


Para registrar el pago de la nómina, aportes a la seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales.

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES

No. 04


1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA 629,000

159215 Equipo de Oficina 29,000

159235 Flota y equipo de transporte 600,000

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 147,500




Cámara de Comercio - Registro Mercantil y libros 87,500

1710 CARGOS DIFERIDOS

171004 Organización y Preoperativos 100,000

Luis Ortíz - Honorarios 100,000

5230 SEGUROS



5240 GASTOS LEGALES 87,500

524010 Registro mercantíl

Cámara de Comercio 87,500

5260 DEPRECIACIONES 629,000

526015 Equipo de Oficina 29,000



5265 AMORTIZACIONES 100,000

526515 Cargos diferidos

Luis Ortíz - Honorarios 100,000

SUMAS IGUALES 876,500 876,500


Para registrar los ajustes del periodo contable del 01 al 31 de Diciembre de 2001

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE

No. 05



413595 Venta de otros productos 85,781,250

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 85,781,250

590505 Ganancias año 2001 85,781,250

5205 GASTOS DE PERSONAL 4,130,245

Prestaciones Sociales 4,130,245

5230 SEGUROS 60,000

Cancelación Saldo 60,000

5240 GASTOS LEGALES 87,500


5260 DEPRECIACIONES 629,000


5265 AMORTIZACIONES 100,000


5305 GASTOS FINANCIEROS 240,000



Cancelación Saldo 50,083,125

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 10,657,983

35% Sobre la Utilidad antes de impuestos 10,657,983

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 1,979,340

330505 Reserva legal 10% 1,979,340

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 17,814,057

360505 Utilidad del año 2001 17,814,057

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 85,781,250

Cancelación Gastos de personal 4,130,245


Cancelación Gastos seguros 60,000

Cancelación Gastos legales 87,500

Cancelación Gastos depreciaciones 629,000

Cancelación Gastos amortizaciones 100,000

Cancelación Gastos Financieros 240,000

Cancelación Comercio al por mayor y al por menor 50,083,125

Por liquidación impuesto de renta 10,657,983

Por traslado a reserva legal 1,979,340

Por traslado a utilidad del ejercicio 17,814,057

SUMAS IGUALES 171,562,500 171,562,500


Para registrar los asientos de cierre de cuentas de resultado, impuesto de renta, reserva legal y utilidad del ejercicio, del periodo contable comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2001.


COMPROBANTE DE APERTURA

No. 01

Crédito

$ 50,000,000

$ 50,000,000

Contabilizó

INDICE

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9


No. 02

Crédito

108,684,308

660,000

22,072,813

50,083,125

47,403,985

39,375,000

2,289,477

13,725,000

85,781,250

370,074,958

Contabilizó

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9


No. 03

Crédito

2,565,540

561,452

407,920

595,333

4,130,245

Contabilizó

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES

No. 04

Crédito

629,000

147,500

100,000

876,500

Contabilizó

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE

No. 05

Crédito

85,781,250

4,130,245

60,000

87,500

629,000

100,000

240,000

50,083,125

10,657,983

1,979,340

17,814,057

171,562,500

Contabilizó


BALANCE INICIAL

AL 1 DE DICIEMBRE DE 2001

ACTIVOCORRIENTE

11 Disponible $ 41,000,0001105 . Caja $ 41,000,00014 Inventarios $ 9,000,0001435 . Mercancías No fabricadas por la empresa $ 9,000,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50,000,000

TOTAL DEL ACTIVO $ 50,000,000

TOTAL PASIVO $ 0

PATRIMONIO31 Capital social $ 50,000,0003115 . Aportes sociales $ 50,000,000

TOTAL DEL PATRIMONIO $ 50,000,000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 50,000,000

Rubén SánchezC.C. Nº 45.557.243 Cartagena

Representante Legal

INDICE

2. Diseño de soportes Aportes Sociales


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Recibido de: Fecha: 1 de diciembre de 2001Ruben SanchezTranv. 23 No. 17-13 Tel. 5421350 Cheque: Efectivo Banco:

Concepto Valor

$ 27,500,000

La suma de:$ 27,500,000Veintisiete Millones Quinientos Mil pesos m/cte

Elaboró Revisó Aprobó


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Recibido de: Fecha: 1 de diciembre de 2001Jacinto FlórezCra. 50 No. 4 a Bis 03 Tel. 7452900 Cheque: Efectivo Banco:

Concepto Valor

$ 22,500,000

La suma de:$ 22,500,000Veintidos Millones Quinientos Mil pesos m/cte

Recibo de Caja No: 001

Aporte de 27.500 Cuotas o partes de interes social a razón de $1.000 c/u

Recibo de Caja No: 002

Aporte de 22,500 Cuotas o partes de interes social a razón de $1.000 c/u

Elaboró Revisó Aprobó

4. Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

4.1 BANCO COMERCIALCuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques

Cuenta de Ahorros locales únicamente.

Ciudad: Bogotá D.C. Día: 02 Mes: Diciembre Año: 2001

Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo

Total Cheques

Total El depositante: Distribuciones Ltda consignado

BANCO DE LOS ANDESCuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques


Ciudad: Bogotá Día: 02 Mes: 12 Año: 2001

Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo

Total Cheques

Total El depositante: Distribuciones Ltda consignado

4.2pero son cuentas puente del banco y su codificación es de control interno.

BANCO COMERCIAL NOTA DEBITONIT: 890.920.406-2 Dia: 02 Mes: 12 Año:2001DETALLE:

Número de Cuenta:

Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda

Número de Cuenta:


Nota Aclaratoria: Las notas débito son documentos que expiden los bancos como soporte

Valor venta chequeraNro. Cuenta Detalle

210515666

419595005

253505005

1. Cuenta Corriente2. Ingresos Chequeras3. IVA ChequerasElaboró Revisó Aprobó

SPM ORT JDT

BANCO DE LOS ANDES NOTA DEBITONIT: 899.420.606-2 Dia: 02 Mes: 12 Año:2001DETALLE:

Valor venta chequeraNro. Cuenta Detalle

210515888

419595005

253505005

1. Cuenta Corriente2. Ingresos Chequeras3. IVA ChequerasElaboró Revisó Aprobó

SPM ORT JDT

2001 12 02 540,000ORTIZ LUIS ***************************QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ***********************************************

4.3

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito

Nro. Cta Corriente: 144589-2

TOTAL DEBITOS: 120.000 TOTAL CREDITOS:


TOTAL DEBITOS: 120.000 TOTAL CREDITOS:

COMPROBANTE DE EGRESO No: 01


Observaciones: Pago de Honorarios por elaboración escritura pública de constitución No. 1713Beneficiario: Luis Ortíz Nit: 78.579.152-2 Cheque: 1301

171004 Organización y preoperativos 600,000236515 Honorarios 10%11100501 Banco comercial

Elaboró: Revisó: Total 600,000

Firma y Sello del Beneficiario Nit. ó c.c

4.4 2001 12 02CAMARA DE COMERCIO ***************************TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ***********************************************


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito170545 Suscripciones 350,00011100502 Banco de los Andes

Elaboró: Reviso: Total: 350.000 350.000

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

4.5



Observaciones: Pago gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad a Cámara de Cio.

Beneficiario: Cámara de Comercio NIT: 899.111.210 -0 Cheque:

AUTOMOTORES INDUSTRIALES NIT: 830. 001.104-2

Dir: Av. 127 No. 38 -04

Tels: (PBX) 6000009 (FAX) 2111199

Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 Vehículo de reparto 31,034,483 31,034,483

Son: Valor Neto 31,034,483Treinta y seis millones de pesos M/cte

Cancelado: Impuesto IVA 4,965,517

Vendedor: RetefuentePepe Perez.

VALOR TOTAL 36,000,000y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

ha diso recibida en total conformidad.

4.6

2001 12 03SEGUROS COSMOS ***************************SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ***********************************************


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito170520 Seguros y Fianzas 720,00011100502 Banco de los Andes

Factura No.: 2713

NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, Dic 3 de 2001

DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito

El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4



Observaciones: Compra póliza No. 16547 para vehículo contra todo riesgo.

Beneficiario: Seguros Cosmos NIT: 888.263.756-3 Cheque: 3202

Elaboró: Reviso: Total: 720.000 720.000


4.7

ALMACEN ROMERO LTDA NIT: 19.606.441-0

Dir: Calle 16 No. 15 - 24

Tels: 2111199/ 4464509


1125 Mercancia X, Y, Z 12,225 13,753,125



Vendedor: RetefuentePepe Perez. 481,359



Iva régimen común - No somos grandes contribuyentes Ni agentes autorretenedores

4.8

MADERAS Y DISEÑOS NIT: 860.311.998-7

Factura No.: 1247




Dir: Av. El poblado No. 99 -11

Tels: 7459836/ 2569876


1 Equipo de muebles y enseres 3,000,000 3,000,000


Cancelado: Impuesto IVA 480,000

Vendedor: RetefuentePepe Perez. 105,000



4.9

DISTRIBUICIONES LTDA NIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

NOMBRE: TORRES LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 22 - 04 FORMA DE PAGO: ContadoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1,125 Venta de mercancias X, Y, Z 20,250 22,781,250

Son: Valor Neto 22,781,250

Factura No.: 1379




Factura No. 0001

Ciudad y Fecha: Bogotá, dic. 5 de 2001


Vendedor: Retefuente 797,344



Iva régimen común - No somos grandes contribuyentes Ni agentes autorretenedores

4.10


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito110505 Caja 11100502 Banco de los Andes $ 26,096,329

Elaboró: Reviso: Total: 26.096.329 26.096.329





Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo $ 26,096,329

Total Cheques

Total $ 26,096,329



Observaciones: Consignación Banco de los Andes (98% de la caja) Fecha: Diciembre 05 de 2001

Beneficiario: Cuenta Corriente Banco Los Andes NIT: 860.016.627-8 Cheque:

Número de Cuenta: 567822-5


El depositante: Distribuciones Ltda consignado $ 26,096,329

4.11

ALMACEN ACERO LTDA NIT: 960.458.005-3


Tels: 2112589/ 4156509


1500 Mercancia X, Y, Z $12,375 $18,562,500

Son: Valor Neto $ 18,562,500Treinta y seis millones de pesos M/cte

Cancelado: Impuesto IVA $ 2,970,000

Vendedor: RetefuentePepe Perez. $ 649,688

VALOR TOTAL $ 20,882,813y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta


2001 12 06ALMACEN ACERO LTDA ***************************VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ***********************************************


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Factura No.: 6823


DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Contado


COMPROBANTE DE INGRESO No: 05

Observaciones: Pago factura 6823 compra mercancia. Fecha: Diciembre 06 de 2001

Beneficiario: Almacen Acero Ltda NIT: 860.458.005-3 Cheque: 3203

Código Nombre Débito143501 Mercancias para la venta $ 18,562,500240802 IVA descontable $ 2,970,000

Compras 3,5%11100502 Banco de los Andes

Elaboró: Reviso: Total: 21,532,500 21.532,500


4.12


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

NOMBRE: TUBOS LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 25 - 34 FORMA DE PAGO: ContadoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1,875 Venta de mercancias X, Y, Z $ 21,000 $ 39,375,000

Son: Valor Neto $ 39,375,000


Vendedor: Retefuente $ 1,378,125



4.13

Factura No. 0002

Ciudad y Fecha: Bogotá, dic. 9 de 2001



Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito110505 Caja 11100502 Banco de los Andes $ 42,587,979

Elaboró: Reviso: Total: 42.587.979 42.587.979





Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo $ 42,587,979

Total Cheques

Total $ 42,587,979El depositante: Distribuciones Ltda consignado

4.14

ALMACEN ACERO LTDA NIT: 960.458.005-3


Tels: 2112589/ 4156509


Observaciones: Consignación Banco de los Andes (95% saldo en caja) Fecha: Diciembre 09 de 2001

Beneficiario: Cuenta corriente Banco de los Andes NIT: 860.016.627-8 Cheque:



Factura No.: 7519


1350 Mercancia X, Y, Z $ 12,525 $ 16,908,750






4.15


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

NOMBRE: RAYRAN LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 25 - 34 FORMA DE PAGO: CréditoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1,125 Venta de mercancias X, Y, Z $ 21,000 $ 23,625,000

Son: Valor Neto $ 23,625,000


Vendedor: Retefuente $ 826,875

VALOR TOTAL $ 26,578,125




Factura No. 0003

Ciudad y Fecha: Bogotá, dic.15 de 2001


y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

VALOR TOTAL $ 26,578,125ha diso recibida en total conformidad.

4.16

LA UNION LTDANIT: 860.112.443-5

Dir: CRA 15 No. 94 - 32

Tels: 2112589/ 4896909


900 Mercancia X, Y, Z $ 12,750 $ 11,475,000






2001 12 30 883,000ROSENDO LÓPEZ***************************OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ***********************************


Factura No.: 5971




Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar $ 883,00011100501 Banco comercial

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 883.000 883.000


2001 12 30 614,360MARTIN ROCA ***************************SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE **************


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar $ 614,36011100501 Banco comercial

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 614,360 614,360



Observaciones: Pago nómina del 01 al 31 de diceimbre de 2001 Fecha: Diciembre 09 de 2001

Beneficiario: Rosendo López NIT: 80.125.489 Cheque: 1302



Beneficiario: Martín Roca NIT: 91,365,987 Cheque: 1303

2001 12 30 588,600ANGEL RESTREPO ***************************QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ********************


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar 588,60011100501 Banco comercial

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 588.600 588.600


2001 12 30 479,580LUCAS CAICEDO ***************************CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **


Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito

250501 Nóminas por pagar 479,580



Beneficiario: Angel Restrepo NIT: 78.256.986 Cheque: 1304



Beneficiario: Lucas Caicedo NIT: 79,368,897 Cheque: 1305

11100501 Banco comercial

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 479,580 479,580


SOPRTESDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales


Valor Diseño de soportes Aportes Sociales

$ 27,500,000Diseño de soportes Aportes Sociales

$ 27,500,000Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesAprobó Diseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales


Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales


Valor Diseño de soportes Aportes Sociales

$ 22,500,000Diseño de soportes Aportes Sociales

$ 22,500,000Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

INDICE

Diseño de soportes Aportes SocialesAprobó Diseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Consignacion de efectivo y/o cheques Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

19,000,000Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

19,000,000



Consignacion de efectivo y/o cheques Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


21,000,000Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

21,000,000

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

NOTA DEBITO Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Dia: 02 Mes: 12 Año:2001 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.




Las notas débito son documentos que expiden los bancos como soporte



120.000 D Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

100.800 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.1. Cuenta Corriente Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.2. Ingresos Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.3. IVA Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


JDTSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

NOTA DEBITO Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Dia: 02 Mes: 12 Año:2001 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.




120.000 D Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.



Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.1. Cuenta Corriente Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.2. Ingresos Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.3. IVA Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


JDTSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE *********************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.




Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


TOTAL CREDITOS: 120.000


TOTAL CREDITOS: 120.000


Diciembre 2 de 2001

Pago de Honorarios por elaboración escritura pública de constitución No. 1713Cheque: 1301

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.60,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

540,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

600,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

350,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

350,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Reviso: Total: 350.000 350.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Diciembre 2 de 2001

Pago gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad a Cámara de Cio.

Cheque: 3201



Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

720,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.





720,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Diciembre 3 de 2001

Cheque: 3202

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Elaboró: Reviso: Total: 720.000 720.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.



Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.




Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 26,096,329 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Reviso: Total: 26.096.329 26.096.329 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.



Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Diciembre 05 de 2001

Cheque:

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

20,882,813 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.




COMPROBANTE DE INGRESO No: 05


Cheque: 3203

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

$ 649,687 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 20,882,813 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Elaboró: Reviso: Total: 21,532,500 21.532,500 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.




Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 42,587,979 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Elaboró: Reviso: Total: 42.587.979 42.587.979 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.



Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.



Cheque:

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE *********************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.






$ 883,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 883.000 883.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.





$ 614,360 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 614,360 614,360 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.



1302



Cheque: 1303

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ******************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.






Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 588.600 588.600 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.










Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.




Cheque: 1304



Cheque: 1305


Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 479,580 479,580 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.


INDICE


COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo. 02

Código Cuenta Parciales1105 CAJA110505 Caja General

Ventas al contado s/fact. #0001 25,628,906Ventas al contado s/fact. #0002 44,296,875Consignaciones Bancarias 40,000,000Consignación Bancaria (98% saldo en Caja) 26,096,328Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL11100501 Banco Comercial

Consignación apertura Cta. 144589-2 19,000,000N.D. Chequera 120,000Cheque #1301 Luis Ortíz 540,000

11100502 Banco de los AndesConsignación apertura Cta. 567822-5 21,000,000Consignación Bancaria (98% caja) 26,096,328Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980N.D. Chequera 120,000Cheque #3201 Cámara de Comercio 350,000Cheque #3202 Seguros Cosmos 720,000Cheque #3203 Almacén Acero Ltda 20,882,813

1305 CLIENTES130505 Nacionales

Rayran Ltda s/fact. 0003 26,578,1251355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES135515 Retención en la Fuente

Torres Ltda s/fact. 0001 797,344Tubos Ltda s/fact. 0002 1,378,125Rayran Ltda s/fact. 0003 826,875

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA143501 Mercancías para la venta

Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 13,753,125Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 18,562,500Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 16,908,750La Unión Ltda s/fact. 5971 11,475,000Venta mercancía s/fact. 0001 Torres Ltda 12,973,125Venta mercancía s/fact. 0002 Tubos Ltda 23,083,125Venta mercancía Rayran Ltda s/fact. 0003 14,026,875

1524 EQUIPO DE OFICINA152405 Muebles y enseres

Fecha: 31 de Diciembre de 2001

Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,480,0001540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE154008 Camiones, volquetas y furgones

Vehículo de reparto s/fact. 2713 36,000,0001705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO170520 Seguros y Fianzas

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 720,000170545 Suscripciones

Registro Mercantíl y libros de contabilidad Ch. 3201 350,0001710 CARGOS DIFERIDOS171004 Organización y Preoperativos

Honorarios Luis Ortíz 600,0002205 PROVEEDORES NACIONALES220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa

Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 15,472,266Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 19,022,344La Unión Ltda s/fact. 5971 12,909,375

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES230501 Otros

Automotores Industriales s/fact. 2713 36,000,000Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,375,000

2365 RETENCION EN LA FUENTE236515 Honorarios 10%

Luis Ortíz 60,000236540 Compras 3,5%

Almacen Romero Ltda s/ fact. 1247 481,359Maderas y Diseños s/fact. 1379 105,000Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 649,687Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 591,806La Unión Ltda s/fact. 5971 401,625

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240801 Iva Generado

Venta contado Torres Ltda s/fact. 0001 3,645,000Venta contado Tubos Ltda s/fact. 0002 6,300,000Venta crédito Rayran Ltda s/fact. 0003 3,780,000

240802 Iva DescontableCompra Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 2,200,500Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 2,970,000Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 7519 2,705,400Compra La Unión Ltda s/fact. 5971 1,836,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 Venta de Otros Productos

Torres Ltda s/fact. 0001 22,781,250Tubos Ltda s/fact. 0002 39,375,000Rayran Ltda s/fact. 0003 23,625,000

5305 GASTOS FINANCIEROS530505 Gastos Bancarios

Chequeras Banco Comercial y Banco de los Andes 240,0006135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR613595 Venta de Otros Productos

S/facts. 0001 al 0003 50,083,125

SUMAS IGUALES

Preparó Revisó Aprobó


COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo. 03

Código Cuenta Parciales1110 BANCOS MONEDA NACIONAL11100501 Banco Comercial

$ 938,200Cheque # 1303 Jaime Ramos $ 653,000Cheque # 1304 Oscar Camacho $ 653,000Cheque # 1305 Antonio Rivera $ 561,000

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 Aportes a EPS Trabajadores $ 112,400237005 Aportes a EPS Empleador $ 238,850237006 Aportes ARP $ 14,668237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación $ 252,9002380 ACREEDORES VARIOS238030 Aportes Pensionales Trabajadores $ 112,400238030 Aportes Pensionales Empleador $ 337,2002610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 Cesantías $ 252,401261010 Intereses sobre cesantías $ 30,300261015 Vacaciones $ 117,094261020 Prima de servicios $ 252,4015205 GASTOS DE PERSONAL520506 Sueldos $ 2,810,000520527 Auxilio de transporte $ 220,000520530 Cesantías $ 252,401520533 Intereses sobre cesantías $ 30,300520536 Prima de servicios $ 252,401520539 Vacaciones $ 117,094520568 Aportes ARP $ 14,668520569 Aportes EPS $ 238,850520570 Aportes a fondos de pensiones $ 337,200520572 Aportes Caja de compensación familiar $ 112,400520575 Aportes ICBF $ 84,300520578 SENA $ 56,200

Para registrar las operaciones realizadas del 02 al 19 de Diciembre de 2001


Cheque # 1302 Carlos Diaz


SUMAS IGUALES



COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE No. 02

COMERCIAL LA COLINA LTDA. COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

Débito Crédito COMPROBANTE No. 02

69,925,781 108,684,308 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

19,000,000 660,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

89,684,308 22,072,813 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

26,578,125 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

60,699,375 50,083,125 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

INDICE

Pulse aquí para desplegar lista y buscar comprobante de contabilidad deseado

R3

Pulse aquí para desplegar lista y buscar comprobante de contabilidad deseado

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

600,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

9,711,900 13,725,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

240,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02


COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

370,074,958 370,074,958 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

Aprobó Contabilizó COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMERCIAL LA COLINA LTDA. COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE No. 03

No. 03 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

Débito Crédito COMPROBANTE No. 03

$ 2,805,200 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

$ 618,818 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03


COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03


COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

$ 4,525,814 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

$ 4,525,814 $ 4,525,814 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

Aprobó Contabilizó COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03


LIBRO AUXILIAR DE CAJACódigo 1105

Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Aporte de Socios RC. 01/02 $ 41,000,0002-dic-01 Consignación Banco Comercial2-dic-01 Consignación Banco de los Andes5-dic-01 Venta Contado Fact. 0001 $ 25,628,9065-dic-01 Consignación Banco de los Andes9-dic-01 Venta Contado Fact. 0002 $ 44,296,8759-dic-01 Consignación Banco de los Andes

LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2Código 11100501

Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Consignación Apertura $ 19,000,0002-dic-01 N.D. Chequera2-dic-01 Luis Ortíz Ch. 1301 C.E. 01

31-dic-01 Rosendo López Ch. 1302 C.E. 0531-dic-01 Martín Roca Ch. 1303 C.E. 0631-dic-01 Angel Restrepo Ch. 1304 C.E. 0731-dic-01 Lucas Caicedo Ch. 1305 C.E. 08

LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5Código 11100502

Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Consignación Apertura $ 21,000,0002-dic-01 N.D. Chequera2-dic-01 Cámara de Comercio Ch. 3201 C.E. 023-dic-01 Seguros Cosmos Ch.3202 Ch. 32025-dic-01 Consignación 98% saldo caja $ 26,096,3286-dic-01 Almacén Acero Ltda Ch. 3203 C.E. 039-dic-01 Consignación 95% saldo caja $ 42,587,980

LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDACódigo 130505

Fecha Detalle Comprobante Debe

15-dic-01 Venta a crédito Fact. 0003 $ 26,578,125

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESCódigo 135515

Fecha Detalle Comprobante Debe5-dic-01 Torres Ltda Fact. 0001 $ 797,3449-dic-01 Tubos Ltda Fact. 0002 $ 1,378,125

15-dic-01 Rayran Ltda Fact. 0003 $ 826,875

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACódigo 143501 - MERCANCIAS

Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Saldo según inventario $ 9,000,0003-dic-01 Compra Almacén Romero Ltda Fact. 1247 $ 13,753,1255-dic-01 Venta Fact. 00016-dic-01 Compra Almacén Acero Ltda Fact. 6823 $ 18,562,5009-dic-01 Venta Fact. 0002

12-dic-01 Compra Almacén Acero Ltda Fact. 7519 $ 16,908,75015-dic-01 Venta Fact. 000319-dic-01 Compra La Unión Ltda Fact. 5971 $ 11,475,000

LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINACódigo 152405 - MUEBLES Y ENSERES

Fecha Detalle Comprobante Debe4-dic-01 Maderas y Diseños Ltda Fact. 1379 $ 3,480,000

LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECódigo 154008 - CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES

Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Automotores Industriales Fact. 2713 $ 36,000,000

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINACódigo 159215 - EQUIPO DE OFICINA

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Depreciación Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECódigo 159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Depreciación Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOCódigo 170520 - SEGUROS Y FIANZAS

Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Póliza No. 16547 Seguros Cosmos Comp. Cont. 02 $ 720,000

31-dic-01 Cuota Amortización Comp. Cont. 04

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOCódigo 170545 - SUSCRIPCIONES

Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Cámara de Comercio - Reg. Mercantil Comp. Eg. 02 $ 350,000


LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSCódigo 171004 - ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS

Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Luis Ortíz - Honorarios Comp. Eg. 01 $ 600,000


LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALESCódigo 220501 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Almacén Romero Ltda Fact. 1247

12-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 751919-dic-01 La Unión Ltda Fact. 5971

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 230501 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS

Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Automotores Industriales Fact. 27134-dic-01 Maderas y Diseños Fact. 1379

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE

Código 236515 - HONORARIOS 10%

Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Luis Ortíz Comp. Eg. 01

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTECódigo 236515 - COMPRAS 3,5%

Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Almacén Romero Ltda Fact. 12474-dic-01 Maderas y Diseños Ltda Fact. 13796-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 6823

12-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 751919-dic-01 La Unión Ltda Fact. 5971

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 2380 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA


LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTACódigo 2404

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Impuesto de Renta año 2001 Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGARCódigo 240801 - IVA GENERADO

Fecha Detalle Comprobante Debe5-dic-01 Torres Ltda Fact. 00019-dic-01 Tubos Ltda Fact. 0002

15-dic-01 Rayran Ltda Fact. 0003

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGARCódigo 240802 - IVA DESCONTABLE

Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Almacén Romero Ltda Fact. 1247 $ 2,200,5006-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 6823 $ 2,970,000

12-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 7519 $ 2,705,40019-dic-01 La Unión ltda Fact. 5971 $ 1,836,000

LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALESCódigo 2610 - PRESTACIONES SOCIALES


LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZCódigo 31150501

Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Aportes Juan Rodríguez Rec. Caja No. 01

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZCódigo 31150501

Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Aportes Roberto Roldan Rec. Caja No. 02

LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIASCódigo 330505 - RESERVA LEGAL

Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Reserva Legal Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIOCódigo 360505 - UTILIDAD AÑO 2001

Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Utilidad del Ejercicio 2001 Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCódigo 413595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Fecha Detalle Comprobante Debe5-dic-01 Torres Ltda Fact. 00019-dic-01 Tubos Ltda Fact. 0002

15-dic-01 Rayran Ltda Fact. 00331-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05 $ 85,781,250

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONALCódigo 5205 - NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Nómina y prestaciones sociales Comp. Cont. 03 $ 4,130,24531-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROSCódigo 523040 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Cuota Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 60,00031-dic-01 Asiento de Cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALESCódigo 524010 - REGISTRO MERCANTIL

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Cuota Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 87,50031-dic-01 Asiento de Cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONESCódigo 526015 - EQUIPO DE OFICINA

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Depreciación Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 29,00031-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONESCódigo 526035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Depreciación Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 600,00031-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONESCódigo 526515 - CARGOS DIFERIDOS

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Cuota Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 100,000

31-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROSCódigo 530505 - BANCARIOS

Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Chequera Banco Comercial Nota Débito $ 120,0002-dic-01 Chequera Banco de los Andes Nota Débito $ 120,000

31-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASCódigo 5905

Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Cancelación comercio al por mayor

y al por menor Comp. Cont. 0531-dic-01 Cancelación Gastos de personal Comp. Cont. 05 $ 4,130,24531-dic-01 Cancelación Gastos seguros Comp. Cont. 05 $ 60,00031-dic-01 Cancelación Gastos legales Comp. Cont. 05 $ 87,50031-dic-01 Cancelación Gastos depreciaciones Comp. Cont. 05 $ 629,00031-dic-01 Cancelación Gastos amortizaciones Comp. Cont. 05 $ 100,00031-dic-01 Cancelación Gastos financieros Comp. Cont. 05 $ 240,00031-dic-01 Cancelación Cio. x mayor y x menor Comp. Cont. 05 $ 50,083,12531-dic-01 Por liquidación impuesto de renta Comp. Cont. 05 $ 10,657,98331-dic-01 Por traslado a reserva legal Comp. Cont. 05 $ 1,979,34031-dic-01 Por traslado a Utilidad del ejercicio Comp. Cont. 05 $ 17,814,057

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCódigo 613595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Fecha Detalle Comprobante Debe5-dic-01 Venta Fact. 0001 $ 12,973,1259-dic-01 Venta Fact. 0002 $ 23,083,125

15-dic-01 Venta Fact. 0003 $ 14,026,87531-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

COMERCIAL LA COLINA LTDA.LIBROS AUXILIARES

LIBRO AUXILIAR DE CAJA LIBRO AUXILIAR DE CAJA

Código 1105 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CAJA

$ 41,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

$ 19,000,000 $ 22,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA



$ 26,096,328 $ 532,578 LIBRO AUXILIAR DE CAJA



LIBRO AUXILIAR DE CAJA

LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2

Código 11100501 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 19,000,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2

$ 120,000 $ 18,880,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 540,000 $ 18,340,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 883,000 $ 17,457,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 614,360 $ 16,842,640 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 588,600 $ 16,254,040 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 479,580 $ 15,774,460 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2

LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2

LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5

Código 11100502 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5$ 21,000,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5

$ 120,000 $ 20,880,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5$ 350,000 $ 20,530,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5$ 720,000 $ 19,810,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5

$ 45,906,328 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5$ 20,882,813 $ 25,023,515 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5

$ 67,611,495 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5

LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA

Código 130505 LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA

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S5


LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDAHaber Saldo LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA

$ 26,578,125 LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDALIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Código 135515 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES$ 797,344 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

$ 2,175,469 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES$ 3,002,344 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

Código 143501 - MERCANCIAS LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 9,000,000 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

$ 22,753,125 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 12,973,125 $ 9,780,000 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA



$ 19,616,250 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA

Código 152405 - MUEBLES Y ENSERES LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA$ 3,480,000 LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Código 154008 - CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 36,000,000 LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

Código 159215 - EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA$ 29,000 -$ 29,000 LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Código 159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000 -$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS

Código 170520 - SEGUROS Y FIANZAS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS$ 720,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS

$ 60,000 $ 660,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

Código 170545 - SUSCRIPCIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES$ 350,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

$ 87,500 $ 262,500 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

Código 171004 - ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

$ 100,000 $ 500,000 LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES

Código 220501 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALESLIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 15,472,266 -$ 15,472,266 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 19,022,344 -$ 34,494,610 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 12,909,375 -$ 47,403,985 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES

LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS

Código 230501 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS$ 36,000,000 -$ 36,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS

$ 3,375,000 -$ 39,375,000 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

Código 236515 - HONORARIOS 10% LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%$ 60,000 -$ 60,000 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%

Código 236515 - COMPRAS 3,5% LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 481,359 -$ 481,359 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 105,000 -$ 586,359 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 649,687 -$ 1,236,046 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 591,806 -$ 1,827,852 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 401,625 -$ 2,229,477 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Código 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 561,452 -$ 561,452 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Código 2380 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 407,920 -$ 407,920 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA

Código 2404 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTALIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA$ 10,657,983 -$ 10,657,983 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA

LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO

Código 240801 - IVA GENERADO LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 3,645,000 -$ 3,645,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 6,300,000 -$ 9,945,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 3,780,000 -$ 13,725,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

Código 240802 - IVA DESCONTABLE LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLEHaber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

$ 2,200,500 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 5,170,500 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 7,875,900 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 9,711,900 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

Código 2610 - PRESTACIONES SOCIALES LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES$ 595,333 -$ 595,333 LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ

Código 31150501 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ$ 27,500,000 -$ 27,500,000 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ

Código 31150501 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ$ 22,500,000 -$ 22,500,000 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ

LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

Código 330505 - RESERVA LEGAL LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL$ 1,979,340 -$ 1,979,340 LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2001

Código 360505 - UTILIDAD AÑO 2001 LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2002LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2003

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2004$ 17,814,057 -$ 17,814,057 LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2005

LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2006

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Código 413595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 22,781,250 -$ 22,781,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 39,375,000 -$ 62,156,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

$ 23,625,000 -$ 85,781,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 0 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Código 5205 - NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES$ 4,130,245 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

$ 4,130,245 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Código 523040 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 60,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 60,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

Código 524010 - REGISTRO MERCANTIL LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL$ 87,500 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

$ 87,500 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

Código 526015 - EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA$ 29,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

$ 29,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Código 526035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 600,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

Código 526515 - CARGOS DIFERIDOS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS$ 100,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

$ 100,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

Código 530505 - BANCARIOS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS$ 120,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS$ 240,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

$ 240,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Código 5905 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

$ 85,781,250 -$ 85,781,250 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,651,005 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,591,005 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,503,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,874,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,774,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,534,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 30,451,380 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 19,793,397 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 17,814,057 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

$ 0 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Código 613595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 12,973,125 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 36,056,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 50,083,125 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

$ 50,083,125 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5

INDICE


LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2001LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2002LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2003LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2004LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2005LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2006LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS


TARJETA DE KARDEX MERCANCÍA

FECHA DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS SALDO

Cantidad Vr. Unitario Valor Total Cantidad Vr. Unitario Valor Total Cantidad Vr. Unitario Valor Total1-dic-01 Saldo Inicial 800 $ 11,250 $ 9,000,0003-dic-01 Compra Fact.1247 1,125 $ 12,225 $ 13,753,125 1,125 $ 12,225 $ 13,753,1255-dic-01 Venta Fact. 0001 800 $ 11,250 $ 9,000,0005-dic-01 Venta Fact. 0001 325 $ 12,225 $ 3,973,125 800 $ 12,225 $ 9,780,0006-dic-01 Compra Fact.6823 1,500 $ 12,375 $ 18,562,500 800 $ 12,225 $ 9,780,000

1,500 $ 12,375 $ 18,562,5009-dic-01 Venta Fact. 0002 800 $ 12,225 $ 9,780,0009-dic-01 Venta Fact. 0002 1,075 $ 12,375 $ 13,303,125 425 $ 12,375 $ 5,259,375

15-dic-01 Compra Fact.7519 1,350 $ 12,525 $ 16,908,750 425 $ 12,375 $ 5,259,3751,350 $ 12,525 $ 16,908,750

15-dic-01 Venta Fact. 0003 425 $ 12,375 $ 5,259,37515-dic-01 Venta Fact. 0003 700 $ 12,525 $ 8,767,500 700 $ 12,525 $ 8,767,50019-dic-01 Compra Fact.5971 900 $ 12,750 $ 11,475,000 700 $ 12,525 $ 8,767,500

900 $ 12,750 $ 11,475,000Inventario Final 1,600 $ 20,242,500Costo de Ventas $ 50,083,125

INDICE


NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

DEVENGOS

SUELDO

AUX. TPTE

55,000

Carlos Diaz 960,000 30 960,000 55,000 1,015,000Jaime Ramos 650,000 30 650,000 55,000 705,000Oscar Camacho 650,000 30 650,000 55,000 705,000Antonio Rivera 550,000 30 550,000 55,000 605,000Totales 2,810,000 220,000 3,030,000

PRESTACIONES SOCIALES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIALCESANTIAS PRIMA INT. VACAC. SALUD

8.33% 8.33% 1% 4.167% 8.5%

84,550 84,550 10,150 40,003 81,60058,727 58,727 7,050 27,086 55,25058,727 58,727 7,050 27,086 55,25050,397 50,397 6,050 22,919 46,750

252,401 252,401 30,300 117,094 238,850

NOMBRE EMPLEADO SUELDO

BASICODIAS

LABORADOSTOTAL

DEVENGOS


NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

DEDUCCIONESSALUD PENSION

4% 4%

38,400 38,400 938,20026,000 26,000 653,00026,000 26,000 653,00022,000 22,000 561,000

112,400 112,400 2,805,200

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALESPENSIÓN ARP CAJA ICBF SENA

12% 0.522% 4% 3% 2%

115,200 5,011 38,400 28,800 19,20078,000 3,393 26,000 19,500 13,00078,000 3,393 26,000 19,500 13,00066,000 2,871 22,000 16,500 11,000

337,200 14,668 112,400 84,300 56,200

INDICE

NETO PAGADO


COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTESNo. 04

Código Cuenta Parciales1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA159215 Equipo de Oficina $ 29,000159235 Flota y equipo de transporte $ 600,0001705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO170520 Seguros y Fianzas

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos $ 60,000170545 Suscripciones

Cámara de Comercio - Registro Mercantil y libros $ 87,5001710 CARGOS DIFERIDOS171004 Organización y Preoperativos

Luis Ortíz - Honorarios $ 100,0005230 SEGUROS523040 Flota y equipo de transporte

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos $ 60,0005240 GASTOS LEGALES524010 Registro mercantíl

Cámara de Comercio $ 87,5005260 DEPRECIACIONES526015 Equipo de Oficina $ 29,000526035 Flota y equipo de transporte $ 600,0005265 AMORTIZACIONES526515 Cargos diferidos

Luis Ortíz - Honorarios $ 100,000

SUMAS IGUALES


COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRENo. 05

Código Cuenta Parciales4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 Venta de otros productos 85,781,2505905 GANANCIAS Y PERDIDAS590505 Ganancias año 2001 85,781,2505205 GASTOS DE PERSONAL

Prestaciones Sociales 4,130,2455230 SEGUROS

Cancelación Saldo 60,0005240 GASTOS LEGALES

Cancelación Saldo 87,5005260 DEPRECIACIONES



Para registrar los ajustes del periodo contable del 01 al 31 de Diciembre de 2001


5265 AMORTIZACIONESCancelación Saldo 100,000

5305 GASTOS FINANCIEROSCancelación Saldo 240,000

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCancelación Saldo 50,083,125

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS35% Sobre la Utilidad antes de impuestos 10,657,983

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS330505 Reserva legal 10% 1,979,3403605 UTILIDAD DEL EJERCICIO360505 Utilidad del año 2001 17,814,0575905 GANANCIAS Y PERDIDAS

Cancelación Gastos de personal 4,130,245Cancelación Gastos seguros 60,000Cancelación Gastos legales 87,500Cancelación Gastos depreciaciones 629,000Cancelación Gastos amortizaciones 100,000Cancelación Gastos Financieros 240,000Cancelación Comercio al por mayor y al por menor 50,083,125Por liquidación impuesto de renta 10,657,983Por traslado a reserva legal 1,979,340Por traslado a utilidad del ejercicio 17,814,057

SUMAS IGUALES


Para registrar los asientos de cierre de cuentas de resultado, impuesto de renta, reserva legal y utilidad del ejercicio, del periodo contable comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2001.

COMERCIAL LA COLINA LTDA.COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

No. 04 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

Débito Crédito COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 629,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04



























$ 876,500 $ 876,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04


Aprobó Contabilizó COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04


COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

No. 05 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

Débito Crédito COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05






60,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05



































171,562,500 171,562,500 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05


Aprobó Contabilizó COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05


INDICE


LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESInventario General a 31 de Diciembre de 2001

Códigos Cuentas Parcial

1 ACTIVO

1105 CAJA

1110 BANCOS

1305 CLIENTES

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

1524 EQUIPO DE OFICINA

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO


2 PASIVO

2205 NACIONALES

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

2365 RETENCION EN LA FUENTE

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2380 ACREEDORES VARIOS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

3 PATRIMONIO

3115 APORTES SOCIALES

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES


LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESInventario General a 31 de Diciembre de 2001

Débito Crédito

$ 2,241,473

$ 83,385,955

$ 26,578,125

$ 3,002,344

$ 19,616,250

$ 3,480,000

$ 36,000,000

$ 629,000

$ 922,500

$ 500,000

$ 47,403,985

$ 39,375,000

$ 2,289,477

$ 561,452

$ 407,920

$ 10,657,983

$ 4,013,100

$ 595,333

$ 50,000,000

$ 1,979,340

$ 17,814,057

$ 175,726,647 $ 175,726,647

INDICE


Fecha Descripción

CAJA BANCOS

1105 1110

D C D C

1-dic-01 Comprobante de apertura 01 41,000,000

Sumas al mayor 41,000,000 0 0 0

31-dic-01 Comprobante de contabilidad 02 69,925,781 108,684,308 108,684,308 22,732,813

31-dic-01 Comprobante de contabilidad 02




Sumas al mayor 69,925,781 108,684,308 108,684,308 22,732,813

31-dic-01 Comprobante de contabilidad 03 2,565,540



Sumas al mayor 0 0 0 2,565,540






Sumas al mayor 0 0 0 0













Sumas al mayor 0 0 0 0

INDICE

CD No.


ANT. DE IMPTOS. Y CONT. MERCANCIAS NO F. X LA EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQ. DE TPTE.

1355 1435 1524 1540

D C D C D C D

9,000,000

0 0 9,000,000 0 0 0 0

3,002,344 60,699,375 50,083,125 3,480,000 36,000,000

3,002,344 0 60,699,375 50,083,125 3,480,000 0 36,000,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


FLOTA Y EQ. DE TPTE. GTOS. PAGADOS X ANT. CARGOS DIFERIDOS PROV. NACIONALES

1540 1705 1710 2205

C D C D C D C

0 0 0 0 0 0 0

1,070,000 600,000 47,403,985

0 1,070,000 0 600,000 0 0 47,403,985

0 0 0 0 0 0 0

147,500 100,000

0 0 147,500 0 100,000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

RETENCION EN LA FTE. IMPTO. S/VENTAS X P RET. Y APOR. DE NOMINA

2365 2408 2370

D C D C D C

0 0 0 0 0 0

2,289,477 9,711,900 13,725,000

0 2,289,477 9,711,900 13,725,000 0 0

561,452

0 0 0 0 0 561,452

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

CUENTAS VARIAS

NOMBRE CODIGO D C

Aportes Sociales 3115 50,000,000

Sumas al mayor 0 50,000,000

Clientes 1305 26,578,125

Cuentas Ctes. Ciales. 2305 39,375,000

Cio. Al Por mayor y al por menor 4135 85,781,250

Gastos Financieros 5305 240,000


Sumas al mayor 76,901,250 125,156,250

Acreedores varios 2380 407,920

Para obligaciones laborales 2610 595,333

Gastos de personal 5205 4,130,245

Sumas al mayor 4,130,245 1,003,253

Depreciación acumulada 1592 629,000

Seguros 5230 60,000

Gastos legales 5240 87,500

Depreciaciones 5260 629,000

Amortizaciones 5265 100,000

Sumas al mayor 876,500 629,000


Ganancias y pérdidas 5905 85,781,250 85,781,250

Gastos de personal 5205 4,130,245

Seguros 5230 60,000

Gastos legales 5240 87,500

Depreciaciones 5260 629,000

Amortizaciones 5265 100,000

Gastos Financieros 5305 240,000


De Renta y complementarios 2404 10,657,983

Reservas obligatorias 3305 1,979,340

Utilidad del Ejercicio 3605 17,814,057

Sumas al mayor 171,562,500 171,562,500


LIBRO MAYOR Y BALANCES

CUENTAS CODIGO

D C

CAJA 1105 $ 41,000,000

BANCOS 1110

CLIENTES 1305

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1355

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435 $ 9,000,000

EQUIPO DE OFICINA 1524

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540

DEPRECIACION ACUMULADA 1592

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705

CARGOS DIFERIDOS 1710

PROVEEDORES NACIONALES 2205

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2305

RETENCION EN LA FUENTE 2365

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370

ACREEDORES VARIOS 2380

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

PARA OBLIGACIONES LABORALES 2610

APORTES SOCIALES 3115 $ 50,000,000

RESERVAS OBLIGATORIAS 3305

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3605

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

GASTOS DE PERSONAL 5205

SEGUROS 5230

GASTOS LEGALES 5240

DEPRECIACIONES 5260

AMORTIZACIONES 5265

FINANCIEROS 5305

GANANCIAS Y PERDIDAS 5905

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

SUMAS $ 50,000,000 $ 50,000,000

MOVIMIENTO DE APERTURA DICIEMBRE 01

DE 2001


LIBRO MAYOR Y BALANCES

NUEVOS SALDOS

MES DE DICIEMBRE DE 2001

MOVIMIENTONUEVOS SALDOS

D C D C D C

$ 41,000,000 $ 69,925,781 $ 108,684,308 $ 2,241,473

$ 108,684,308 $ 25,298,353 $ 83,385,955

$ 26,578,125 $ 26,578,125

$ 3,002,344 $ 3,002,344

$ 9,000,000 $ 60,699,375 $ 50,083,125 $ 19,616,250

$ 3,480,000 $ 3,480,000

$ 36,000,000 $ 36,000,000

$ 629,000 $ 629,000

$ 1,070,000 $ 147,500 $ 922,500

$ 600,000 $ 100,000 $ 500,000

$ 47,403,985 $ 47,403,985

$ 39,375,000 $ 39,375,000

$ 2,289,477 $ 2,289,477

$ 561,452 $ 561,452

$ 407,920 $ 407,920

$ 10,657,983 $ 10,657,983

$ 9,711,900 $ 13,725,000 $ 4,013,100

$ 595,333 $ 595,333

$ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 1,979,340 $ 1,979,340

$ 17,814,057 $ 17,814,057

$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 0

$ 4,130,245 $ 4,130,245 $ 0

$ 60,000 $ 60,000 $ 0

$ 87,500 $ 87,500 $ 0

$ 629,000 $ 629,000 $ 0

$ 100,000 $ 100,000 $ 0

$ 240,000 $ 240,000 $ 0

$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 0

$ 50,083,125 $ 50,083,125 $ 0

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 546,644,203 $ 546,644,203 $ 175,726,647 $ 175,726,647

INDICE


HOJA DE TRABAJO

CUENTASAJUSTES

D C D

CAJA $ 2,241,473

BANCOS $ 83,385,955

CLIENTES $ 26,578,125

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 3,002,344

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 19,616,250

EQUIPO DE OFICINA $ 3,480,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 36,000,000

DEPRECIACION ACUMULADA

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,070,000

CARGOS DIFERIDOS $ 600,000

PROVEEDORES NACIONALES $ 47,403,985

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 39,375,000

RETENCION EN LA FUENTE $ 2,289,477

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 561,452

ACREEDORES VARIOS $ 407,920

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 4,013,100

PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 595,333

APORTES SOCIALES $ 50,000,000

INGRESOS POR VENTAS $ 85,781,250

COSTO DE VENTAS $ 50,083,125

GASTOS DE PERSONAL $ 4,130,245

SEGUROS $ 60,000

GASTOS LEGALES $ 87,500

DEPRECIACIONES $ 629,000

AMORTIZACIONES $ 100,000

FINANCIEROS $ 240,000

SUMAS $ 230,427,517 $ 230,427,517 $ 876,500

PERDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES $ 230,427,517 $ 230,427,517 $ 876,500

INDICE

BALANCE DE PRUEBA A DICIEMBRE 31 DE 2001


HOJA DE TRABAJO

AJUSTES ASIENTOS DE CIERRE

C D C D C D C

$ 2,241,473

$ 83,385,955

$ 26,578,125

$ 3,002,344

$ 19,616,250

$ 3,480,000

$ 36,000,000

$ 629,000 $ 629,000

$ 147,500 $ 922,500

$ 100,000 $ 500,000

$ 47,403,985

$ 39,375,000

$ 2,289,477

$ 561,452

$ 407,920

$ 4,013,100

$ 595,333

$ 50,000,000

$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250

$ 50,083,125 $ 50,083,125 $ 50,083,125

$ 4,130,245 $ 4,130,245 $ 4,130,245

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 87,500 $ 87,500 $ 87,500

$ 629,000 $ 629,000 $ 629,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

$ 240,000 $ 240,000 $ 240,000

$ 876,500 $ 231,056,517 $ 231,056,517 $ 55,329,870 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 55,329,870

$ 30,451,380

$ 30,451,380

$ 876,500 $ 231,056,517 $ 231,056,517 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO A DICIEMBRE 31

DE 2001

ESTADO DE RESULTADOS


HOJA DE TRABAJO

D C

$ 2,241,473

$ 83,385,955

$ 26,578,125

$ 3,002,344

$ 19,616,250

$ 3,480,000

$ 36,000,000

$ 629,000

$ 922,500

$ 500,000

$ 47,403,985

$ 39,375,000

$ 2,289,477

$ 561,452

$ 407,920

$ 4,013,100

$ 595,333

$ 50,000,000

$ 175,726,647 $ 145,275,267

$ 30,451,380

$ 175,726,647 $ 175,726,647

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2001



DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Ventas Brutas

Menos: Devoluciones y descuentos en ventas

Ventas Netas

Menos: Costo de Ventas

Costo de la mercancía vendida $ 50,083,125

Utilidad Bruta en Ventas

Menos: Gastos operacionales

Gastos operacionales de ventas -$ 5,006,745

Utilidad Operacional

Más: Otros ingresos no operacionales

Menos: Otros egresos no operacionales

Gastos bancarios -$ 240,000

Utilidad antes de impuestos

Impuesto de renta 35%

Reserva legal 10%

Utilidad del ejercicio



DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

$ 85,781,250

$ 0

$ 85,781,250

-$ 50,083,125

$ 35,698,125

-$ 5,006,745

$ 30,691,380

$ 0

-$ 240,000

$ 30,451,380

-$ 10,657,983

-$ 1,979,340

$ 17,814,057

INDICE


BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

ACTIVO

CORRIENTE

11 Disponible $

1105 . Caja $ 2,241,473

1110 . Bancos 83,385,955

13 Deudores

1305 . Clientes $ 26,578,125

1355 . Anticipo de impuestos y contribuciones 3,002,344

14 Inventarios

1435 . Mercancías No fabricadas por la empresa $ 19,616,250

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $

NO CORRIENTE

15 Propiedad, planta y equipo $

1524 . Equipo de oficina $ 3,480,000

1540 . Flota y equipo de transporte 36,000,000

1592 . Depreciación acumulada -629,000

17 Diferidos

1705 . Gastos pagados por anticipado $ 922,500

1710 . Cargos diferidos 500,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $

TOTAL DEL ACTIVO $

PASIVO

CORRIENTE

22 Proveedores $

2205 . Nacionales $ 47,403,985

23 Cuentas por pagar

2305 . Cuentas corrientes comerciales $ 39,375,000

2365 . Retención en la fuente 2,289,477

2370 . Retenciones y aportes de nómina 561,452

2380 . Acreedores varios 407,920

24 Impuestos gravámenes y tasas

2404 . De renta y complementarios $ 10,657,983

2408 . Impuesto sobre las ventas por pagar 4,013,100

26 Obligaciones laborales

2610 . Para obligaciones laborales $ 595,333

TOTAL PASIVO CORRIENTE $

TOTAL PASIVO $

PATRIMONIO

31 Capital social $

3115 . Aportes sociales $ 50,000,000

33 Reservas

3305 . Reservas obligatorias $ 1,979,340

36 Resultados del ejercicio

3605 . Utilidad del ejercicio $ 17,814,057

TOTAL PATRIMONIO $

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $


BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

85,627,428

29,580,469

19,616,250

134,824,147

38,851,000

1,422,500

40,273,500

175,097,647

47,403,985

42,633,849

14,671,083

595,333

105,304,250

105,304,250

INDICE

50,000,000

1,979,340

17,814,057

69,793,397

175,097,647

CONTABILIDAD

CONCLUSION

UNAD

Hemos podido comprender que una empresa sin control contable seria un

completo desorden y desde luego fracasaría porque nunca conocería sus

gastos y menos su utilidad, por eso se hace tan necesario la organización de

cada ente económico y mantener un ciclo contable solido para la obtención de

resultados.Desde el momento en que la empresa se constituye y se legaliza mediante la

escritura de constitución pasa a ser un ente económico que busca prestar un

servicio a un cliente en cualquiera que sea su actividad, por lo que estará

abierta al público y a su vez conocerá y acatara las normas legales, motivos

importantes que exigen llevar un control de cada uno de sus movimientos y

para ello se han diseñado cada uno de estos documentos en los que se plasma

la información contenida en las operaciones que realiza la empresa, lo que

indica que así se tendrá la evidencia de un ente económico transparente.

Hemos aprendido y obtenido conocimiento sobre el manejo y diligenciamiento

de cada uno de los soportes contables que se utilizan en una empresa como

también la función que tiene cada uno de ellos y la aplicación que se le debe

dar para la obtención de información clara y oportuna en cualquier momento

que sea necesaria además de que como punto importante de esta práctica es

que nos ha enseñado la esencia de esta tarea y probablemente nos servirá

como base para quienes en un futuro tenemos pensado poner en marcha una

empresa que sirva como nuestro sustento y a la vez el de la gente que se

pueda beneficiar de ella.



CONCLUSION

INDICE

Hemos podido comprender que una empresa sin control contable seria un

completo desorden y desde luego fracasaría porque nunca conocería sus

gastos y menos su utilidad, por eso se hace tan necesario la organización de

cada ente económico y mantener un ciclo contable solido para la obtención de

Desde el momento en que la empresa se constituye y se legaliza mediante la

escritura de constitución pasa a ser un ente económico que busca prestar un

servicio a un cliente en cualquiera que sea su actividad, por lo que estará

abierta al público y a su vez conocerá y acatara las normas legales, motivos

importantes que exigen llevar un control de cada uno de sus movimientos y

para ello se han diseñado cada uno de estos documentos en los que se plasma

la información contenida en las operaciones que realiza la empresa, lo que

indica que así se tendrá la evidencia de un ente económico transparente.

Hemos aprendido y obtenido conocimiento sobre el manejo y diligenciamiento

de cada uno de los soportes contables que se utilizan en una empresa como

también la función que tiene cada uno de ellos y la aplicación que se le debe

dar para la obtención de información clara y oportuna en cualquier momento

que sea necesaria además de que como punto importante de esta práctica es

que nos ha enseñado la esencia de esta tarea y probablemente nos servirá

como base para quienes en un futuro tenemos pensado poner en marcha una

empresa que sirva como nuestro sustento y a la vez el de la gente que se

CONTABILIDAD

BIBLIOGRAFIA

* CODIGO DE COMERCIO, Nueva Legislación. 2008.* MODULO DE CONTABILIDAD, Luis Anibal Aguirre, UNAD, 2008.

* CONTABILIDAD 2000, Segunda edición, Gudiño Coral, McGRAWW-HILL.

* www.Wikipedia.com y otras páginas de la web.

UNAD

Aguirre Arroyave Luís Aníbal. Modulo Contabilidad. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. 2008. 112 p.

B. Chase Richard, J. Aquilano Nicholas, Jacobs Robert F. Administración de producción y operaciones. Edición Octava. Ed. McGraw-Hill Santa Fe de Bogotá Colombia, 2000. ISBN: 958-41-0071-8. 885p

* PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, Concordato y doctrina, Nueva Legislación, 2008.



BIBLIOGRAFIA

* CODIGO DE COMERCIO, Nueva Legislación. 2008.* MODULO DE CONTABILIDAD, Luis Anibal Aguirre, UNAD, 2008.

* CONTABILIDAD 2000, Segunda edición, Gudiño Coral, McGRAWW-HILL.

* www.Wikipedia.com y otras páginas de la web.

INDICE

Modulo Contabilidad. Universidad Nacional

B. Chase Richard, J. Aquilano Nicholas, Jacobs Robert F. Administración de producción y operaciones. Edición Octava. Ed. McGraw-Hill Santa Fe de

* PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, Concordato y

Código Cuenta

1105 CAJA

110505 Caja General



11100502 Banco de los Andes

3115 APORTES SOCIALES

31150501 Rubén Sánchez 18.500 cuotas efectivo- 9.000 cuotas M/cia

31150502 Jacinto Flórez 22.500 cuotas en efectivo

1305 CLIENTES

130505 Nacionales

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143501 Mercancías para la venta

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 Muebles y enseres

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154008 Camiones, volquetas y furgones

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO





2205 PROVEEDORES NACIONALES

220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

230501 Otros

Maderas y Diseños s/fact. 1379

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 Honorarios 10%

236540 Compras 3,5%

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 Iva Generado

240802 Iva Descontable

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR


5305 GASTOS FINANCIEROS

530505 Gastos Bancarios





2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 Aportes a EPS Trabajadores

237005 Aportes a EPS Empleador

237006 Aportes ARP

237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Aportes Pensionales Trabajadores

238030 Aportes Pensionales Empleador

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 Cesantías

261010 Intereses sobre cesantías

261015 Vacaciones

261020 Prima de servicios

5205 GASTOS DE PERSONAL

520506 Sueldos

520527 Auxilio de transporte

520530 Cesantías

520533 Intereses sobre cesantías

520536 Prima de servicios

520539 Vacaciones

520568 Aportes ARP

520569 Aportes EPS

520570 Aportes a fondos de pensiones

520572 Aportes Caja de compensación familiar

520575 Aportes ICBF

520578 SENA

1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA

159215 Equipo de Oficina

159235 Flota y equipo de transporte




5230 SEGUROS


5240 GASTOS LEGALES

524010 Registro mercantíl

5260 DEPRECIACIONES

526015 Equipo de Oficina


5265 AMORTIZACIONES

526515 Cargos diferidos

413595 Venta de otros productos

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

590505 Ganancias año 2001


2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

modelo de escritura de constitucion de una sociedad

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