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MEMORIA ECONOMICA

EXERCICIO 2015

CONSORCIO DE

TURISMO E CONGRESOS

DE A CORUÑA

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CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DE A CORUÑA

MEMORIA ECONÓMICA DO EXERCICIO 2015

Nº

PÁXINA 1. INTRODUCIÓN 3 2. A ORGANIZACIÓN 3

3. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS 4

4. NORMAS DE VALORACIÓN 5

4.1 INMOBILIZADO MATERIAL 5

4.2 INMOBILIZADO INMATERIAL 5

4.3 INVERSIÓNS FINANCIERAS PERMANENTES DE CAPITAL 5

4.4 CLASIFICACIÓN DAS DÉBEDAS A LONGO E CURTO PRAZO 6

4.5 INGRESOS E GASTOS 6

5. INMOBILIZADO MATERIAL 6

6. INMOBILIZADO INMATERIAL 6

7. EXISTENCIAS 7 8. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DO EXERCICIO 7

8.1 BALANCE DE SITUACIÓN 7 8.2 CONTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 7 9. TESOURERÍA 7 10. OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS DE TESOURERÍA 8 DEBEDORES 8 ACREDORES 8 11. CADRO DE FINANCIAMENTO 9 12. GASTOS E INGRESOS 9 A 12 13. INFORMACIÓN ORZAMENTARIA 12 13.1 ORZAMENTO CORRENTE 12 13.1.1 CRÉDITOS INICIAIS 12-13 13.1.2 MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO 13 13.1.3 REMANENTES DE CRÉDITO 13 13.2 EXECUCIÓN DO ORZAMENTO. RESULTADO ORZAMENTARIO 13 13.3 REMANENTE DE TESOURERÍA 13 13.4 OPERACIÓNS DE EXERCICIOS PECHADOS 14 13.5 INDICADORES 14-15 14. ACONTECEMENTOS POSTERIORES AO PECHE 15

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1.- INTRODUCIÓN A Instrución de Contabilidade da Administración Local establece como documentos integrantes que compoñen os estados e contas anuais do exercicio 2015 os seguintes: Memoria Balance de situación Conta de resultados Estados de liquidación do Orzamento:

- Resumo do estado de execución do Orzamento de ingresos - Resumo do estado de execución do Orzamento de gastos - Resultado orzamentario

A Memoria económica informa do grao de cumprimento do Orzamento, dos resultados obtidos durante o exercicio e da súa situación patrimonial. O Balance de Situación preséntase, basicamente, de acordo cos modelos establecidos pola Instrución de Contabilidade para a Administración Local, e a Conta de Resultados preséntase máis detallada do que establece dita Instrución co obxectivo de facilitar unha información máis completa sobre os conceptos de ingresos e gastos, de modo que mostren a imaxe fiel da situación financeira do Consorcio de Turismo e Congresos de A Coruña (en diante, o Consorcio) e dos resultados das operacións durante o 2015, de conformidade cos principios e normas contables aplicados no ámbito da Contabilidade das Administracións Públicas. 2. - A ORGANIZACIÓN O Consorcio foi creado no ano 1996, co obxectivo de promover e potenciar actividades para o fomento e desenvolvemento do turismo e os congresos na cidade de A Coruña. Actualmente forman parte do Consorcio o Excmo. Concello da Coruña, a Cámara de Comercio, Industria e Navegación e a Autoridade Portuaria, sendo as súas achegas a principal fonte de financiamento do Consorcio. No Consorcio, os Órganos de Goberno con competencias decisorias para o cumprimento dos seus fins son:

- A Xunta de Goberno - O Presidente - O/A Xerente

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A relación de persoal a 31 de decembro de 2015 estaba formada por 21 persoas, quedando distribuído da seguinte forma:

− Na área de Turismo: dous promotores turísticos, unha administradora, unha secretaria de

dirección e seis auxiliares de atención ao público (unha delas como fixa descontinua) unha das auxiliares causou baixa por enfermidade, a vacante foi cuberta por outra traballadora = 10

− Na Torre de Hércules: unha coordinadora, seis auxiliares de atención ao público (en

tempada alta chegan a ser nove en total), unha limpadora (inicialmente había dúas, unha delas causou baixa voluntaria no mes de xaneiro, a vacante foi cuberta externalizando a prestación do servizo) e dúas auxiliares de atención ao público no CIAV (Centro de atención ao visitante, no acceso ao monumento) = 10

− A praza de Secretario-Interventor do Consorcio está cuberta por D. Manuel José Díaz

Sánchez, Secretario do Concello da Coruña = 1

Cabe destacar que, con data 20 de agosto o Xerente D. Jose Paz Gestoso causou baixa voluntaria no Consorcio. 3. - BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS 3.1 Imaxe fiel:

Os Estados e Contas anuais adxuntos preparáronse a partir dos rexistros contables, realizando as clasificacións oportunas para presentalas de acordo co Plan Xeral de Contabilidade e aplicándose as disposicións legais vixentes en materia contable, co obxecto de mostrar unha imaxe fiel da situación financeira e dos resultados das operacións da Entidade. Os Estados e as Contas anuais presentados corresponden ao exercicio 2015 e someteranse á aprobación da Xunta de Goberno, estimándose que serán aprobadas sen ningunha modificación. 3.2 Principios contables: Para a elaboración dos Estados e contas anuais adxuntos, seguíronse os principios contables e normas de valoración, establecidos no Plan Xeral de Contabilidade. Non existe ningún principio contable obrigatorio que, sendo significativo o seu efecto nas contas anuais, deixásese de aplicar.

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4. - NORMAS DE VALORACIÓN Os criterios contables máis significativos aplicados na formulación das contas anuais son os que se describen a continuación: 4.1 INMOBILIZADO INMATERIAL Corresponden principalmente a aplicacións informáticas e rexistro de Marcas. Estes activos valóranse polo seu custo de adquisición. 4.2 INMOBILIZADO MATERIAL

Comprende os elementos patrimoniais, que constitúen os investimentos permanentes do Consorcio. Os criterios de valoración do inmobilizado son os seguintes:

Terreos e construcións. Non houbo adquisicións Maquinaria, instalacións, mobiliario e equipos informáticos. Atópanse valoradas ao

seu prezo de adquisición. As reparacións que non signifiquen unha ampliación da vida útil cárganse directamente á conta de resultados. Os custos de ampliación ou mellora que dan lugar a un aumento da duración do ben son capitalizados como maior valor do ben. A dotación anual á amortización calcúlase polo método lineal de acordo coa vida útil estimada dos diferentes bens, distribuíndo o custo dos activos entre os anos de vida útil estimada, segundo o seguinte detalle:

Elementos Vida útil estimada

(anos)

Instalacións técnicas e maquinaria 10

Mobiliario 10

Equipos para o proceso de información 5

Debe apuntarse que, se o custo dos activos adquiridos non é elevado, a amortización correspondente impútase polo seu custo total no exercicio en que se adquiren. 4.3 INVERSIONS FINANCIERAS PERMANENTES DE CAPITAL

Corresponden a accións adquiridas. Estes activos valóranse polo seu custo de adquisición. A Sociedade Dársena Deportiva de La Coruña, S.A. atópase en proceso concursal a 31.12.2015. O Consorcio mantén a titularidade de 126 accións nominativas valoradas en 18.912,65 €.

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4.4 CLASIFICACIÓN DAS DÉBEDAS A LONGO E CURTO PRAZO No balance de situación adxunto, clasifícanse como débedas a longo prazo aquelas subscritas con vencemento superior a doce meses, e como débedas a curto prazo aquelas subscritas con vencemento inferior a doce meses.

4.5 INGRESOS E GASTOS A) CONTABILIDADE FINANCEIRA Os ingresos e os gastos impútanse á conta de resultados básicamente, no exercicio no que se deveñan en función da corrente real de bens e servizos que representan e con independencia do momento en que se produce a corrente monetaria ou financeira que se deriva destes.

B) LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA

Os ingresos e os gastos incorpóranse á liquidación orzamentaria no momento en que se produce o acto administrativo de recoñecemento dos respectivos dereitos e obrigas. 5. - INMOBILIZADO MATERIAL As incorporacións ao inmobilizado material durante o exercicio 2015 foron:

CTA. DESCRIPCION DETALLE ADQUISICIÓNS IMPORTE

215 INSTALACIÓNS Cámara vixilancia CIAV = 198,44 198,44

216 MOBILIARIO Mesa para a entrada de Casa Sol = 214,00 214,00

227 EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACIÓN

Monitor e CPU Casa Sol = 712,69 Swich para servidor de Casa Sol = 398,09 Ampliación memoria e disco duro PC xerencia = 162,02 Fonte alimentación vídeo gravadora CIAV = 75,02 Router para servidor de Casa Sol = 68,24 Disco duro para o posto de administración = 116,40 Teléfonos móbiles para os promotores (2) = 256,52

1.788,98

TOTAL 2.201,42

6. - INMOBILIZADO INMATERIAL A única incorporación ao inmobilizado inmaterial durante o exercicio 2015 corresponde á solicitude da marca Boucatise, con motivo da celebración do I Festival Bocata Gourmet no mes de decembro, por importe de: 315,88 €.

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7. - EXISTENCIAS Tendo en conta do carácter administrativo das actividades da entidade e, seguindo as Normas da ICAL, o Consorcio non realizou operacións de carácter comercial e por tanto, non contabilizou operación algunha por este epígrafe. 8. – RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL DO EXERCICIO O resultado económico - patrimonial do exercicio 2015 representa a variación dos Fondos propios do Consorcio no devandito período, como consecuencia das súas operacións de natureza orzamentaria. 8.1 BALANCE DE SITUACIÓN (DOC. ADX. 1) Expresa a situación patrimonial do Consorcio a 31 de decembro de 2015, destacando: Inmobilizado Inmaterial está constituído pola totalidade de marcas relacionadas co

Consorcio e das que se rexistrou a súa titularidade, así como das aplicacións informáticas adquiridas; ascende a 10.928,24 €.

Inmobilizado Material está constituído por bens tanxibles que son propiedade do Consorcio, inclúense: mobiliario, equipos para procesos de información, etc., valórase en 4.637,68 €.

Debedores reflicten os saldos orzamentarios pendentes de cobro do exercicio, ascendendo un total de 2.405.990,00 €, debe indicarse que gran parte deste importe corresponde a un ingreso pendente do Concello de A Coruña (2.300.000,00) e da Deputación de A Coruña (105.000,00).

Tesourería representa os fondos líquidos que figuran en caixa e en Abanca: 265.385,41€. Acredores responden as obrigas pendentes de pago a 31 de decembro, tanto entidades

públicas (Facenda, Seguridade Social) como privadas (acredores diversos), o total do pendente é de: 1.580.287,32 €, debe indicarse que gran parte deste importe corresponde aos pagos pendentes a compañías aéreas (225.000,00 € a Globalia e 750.000,00 € a Vueling)

8.2 CONTA DE RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL (DOC. ADX. 2 ) O resultado económico-patrimonial determínase por diferenza entre os ingresos e os gastos do exercicio. A conta de resultados comprende, por separado, os ingresos e beneficios do exercicio e os gastos e perdas, e por diferenza, o resultado (aforro ou desaforro). No exercicio 2015 resultou un desaforro de 6.436,55 €, xa que os gastos ascenderon a 4.379.048,55 € e os ingresos representaron un total de 4.372.612,00 €.

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9. – TESOURERÍA (DOC. ADX. 3)

Durante o 2015, o Consorcio xestionou a súa tesourería a través de depósitos mantidos en Abanca. Un resumo dos movementos de tesourería durante o 2015 móstrase nos documentos adxuntos. As dispoñibilidades financeiras do Consorcio, nun momento dado, reflicten as súas posibilidades para facer fronte ás obrigas de pago que vencen e han de ser satisfeitas. No movemento de fondos producido durante o exercicio hai que incluír todos os cobros e pagos orzamentarios e non orzamentarios do 2015, así como os pendentes do exercicio 2014. A 31.12.2015 a suma total do efectivo en caixa efectivo e en Abanca ascendía a: 262.761,01 €. Achégase copia da certificación expedida por Abanca, relativa aos saldos das contas abertas nesa entidade ao peche do exercicio.

10. - OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS DE TESOURERÍA (DOC. ADX. 4) Durante o 2015 o Consorcio realizou operacións non orzamentarias, as cales, debidamente autorizadas, foron anotadas na contabilidade financeira segundo o detalle que se indica a continuación. Estas operacións realízanse con independencia da execución dos Orzamentos do Consorcio, pero que se presentan como auxiliares e coadxuvantes á devandita execución. DEBEDORES Anticipo de dietas (manutención) ao persoal do Consorcio (4.992,79 €) Depósitos da Tarxeta Coruña Card (11.780,35 €)

ACREDORES

Fianzas depositadas polo ingreso da garantía depositada con motivo da contratación do

asesoramento en Protección de datos (547,20 €) Facenda (IRPF) de traballadores (11.987,70 €), de profesionais independentes (919,12

€) e do local alugado na Praza de Mª Pita (932,00 €) (liquidados en xaneiro de 2016) Seguridade Social: Cotizacións dos traballadores pendentes de pago a decembro de

2015 (10.489,47 €) (liquidadas en xaneiro de 2016) Fianzas recibidas: (6.115,12 €) corresponden a: Contrato Redes Sociais (1.047,50 €),

Contrato Mantemento instalacións eléctricas (309,92 €), Contrato de Mantemento informático (234,00 €), Contrato Tapas Picadillo (2.337,50 €), Contrato Bocadillo de Autor (1.348,70 €), Contrato Mantemento Redes Sociais (1.030,00 €) e Contrato Xornadas Gastronómicas do Lacón con Grelos (855,00 €).

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11. - CADRO DE FINANCIAMENTO (DOC. ADX. 5) Os recursos obtidos no 2015, así como a súa aplicación ou emprego durante o mesmo e o efecto que produciron tales operacións sobre o capital circulante e o que se deduce dos estados que se mostran nos documentos adxuntos. Os fondos obtidos foron menores que os fondos aplicados resultando unha variación do capital circulante a favor de: 573,99 €. 12. - GASTOS E INGRESOS Os ingresos e os gastos foron recoñecidos e contabilizados conforme aos criterios de rexistro e remuneración aplicables en función da súa natureza. Os gastos clasifícanse en razón dos criterios orgánico-funcional e económico e os ingresos, seguindo os criterios orgánico-económicos. A) GASTOS (DOC. ADX. 6) As cifras sobre a distribución do gasto detállanse no cadro adxunto, onde se agrupan en función da finalidade á que foron aplicados: gastos de persoal, material de oficina, comunicacións, etc., que se corresponden cos diversos capítulos que compoñen o Orzamento de gastos. Na contabilidade do Consorcio distinguimos dúas áreas de gasto: A contabilidade da Torre de Hércules (Grupo de programa 333) A contabilidade do Consorcio (Grupo de programa 432) destacan:

- Os gastos destinados ao persoal, nas aplicacións orzamentaria (130 – Gastos de

persoal) e (160 – Cotas Sociais) recóllense a totalidade dos gastos do persoal, tanto do Consorcio como da Torre de Hércules.

- Os Gastos diversos (226) (a promoción de compañías aéreas destaca considerablemente)

- Os Traballos realizados por outras empresas (227). As cifras que se manexan corresponden a obrigas recoñecidas netas a 31 de decembro de 2015, é dicir, corresponden a débedas recoñecidas polo Consorcio cara a terceiros, atópense estas liquidadas ou pendentes de pago ao final do exercicio.

A.1) GASTOS DE PERSOAL - CAPITULO 1

Inclúense as retribucións que foron devengadas ao persoal laboral (432.130) (456.393,45) así como o custo da Seguridade Social que debe abonar o Consorcio en concepto de cota patronal (432.160) (126.685,46 €) que ascenden a un total de: 583.078,91 €.

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A.2) GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS - CAPITULO 2 Neste capítulo agrúpanse os gastos pola adquisición de bens non inventariables e pola contratación de servizos que o Consorcio necesita que se realicen para o seu funcionamento, como antes destacabamos, os gastos máis significativos deste apartado corresponden á promoción de compañías aéreas (2.500.000,00 €), publicidade (204.485,57 €), asistencia a feiras, organización de eventos (presentacións para a promoción turística da Coruña en outras cidades españolas: San Sebastián, Bilbao, Salamanca, Burgos, entre outras) (137.248,50 €) Ademais, neste apartado, entre os máis destacables, inclúense gastos relativos a: Material de oficina (6.405,15 €) Subministracións: Consumo de luz, auga, material de limpeza e vestiario do persoal

(3.943,09 €) Comunicacións: consumo de móbiles, teléfono fixo e envíos por Correos (4.609,42 €) Transportes: Desprazamentos en: avións e taxis, portes de mercadorías (38.857,41 €) Traballos realizados por outras empresas: Limpeza de locais, Traballos encargados a

empresas alleas, Traballos técnicos, Contratos de asesoramento. (422.203,93 €) Dietas por manutención do persoal en desprazamentos (3.892,54 €) Impresión de folletos: (45.508,75 €)

GASTOS 2015 - OBRIGAS RECOÑECIDAS

PERSOAL 583.078,91

BENS CORRENTES E SERVIZOS 3.786.137,80

INVERSIONS REAIS 2.517,30

TOTAL GASTOS 4.371.734,01

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B) INGRESOS (DOC. ADX. 7) Clasificámolos segundo a súa orixe: financiamento propio, pública e privada. Dentro de cada un destes grupos de financiamento, farase fincapé nos conceptos económicos que, pola súa contía, teñen maior importancia. B.1 FINANCIAMENTO PROPIO Preténdese que a xestión económica da Torre de Hércules sexa autofinanciada á conta dos ingresos por entradas que a mesma rexistra.

ORIXE IMPORTE FINALIDADE

RECAUDACION ENTRADAS TORRE 212.633,00 AFRONTAR GASTOS DE FUNCIONAMENTO

B.2 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS CORRENTES

ORIXE IMPORTE FINALIDADE

CONCELLO DE A CORUÑA 3.800.000,00 ACHEGA ORZAMENTARIA

OUTROS INGRESOS 14.979,00 VENTA TARXETAS CORUÑA CARD

AUTORIDADE PORTUARIA 15.000,00 ACHEGA ORZAMENTARIA

CAMARA DE COMERCIO 0,00

DEPUTACION DE A CORUÑA 330.000,00 SUBVENCIONS CONCEDIDAS PARA O FORUM GASTRONÓMICO E O PLAN DE DINAMIZACION TURÍSTICA.

TOTAL 4.159.979,00

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INGRESOS 2015 - DEREITOS RECOÑECIDOS

INGRESOS TORRE HERCULES 212.633,00

OUTROS INGRESOS - TARXETA CORUÑA CARD 14.979,00

TRANSFERENCIAS CONCELLO 3.800.000,00

AUTORIDADE PORTUARIA 15.000,00

DEPUTACION DE A CORUÑA 330.000,00

CAMARA DE COMERCIO 0,00

TOTAL INGRESOS 4.372.612,00

13. - INFORMACIÓN ORZAMENTARIA O Orzamento xeral para 2015 foi aprobado na Xunta de Goberno do Consorcio celebrada o 28 de novembro de 2014; a súa liquidación foi aprobada inicialmente pola Presidencia o 26 de febreiro de 2016. A información que a continuación móstrase corresponde a un detalle resumido dos aspectos máis relevantes da xestión do Orzamento xeral do Consorcio correspondentes ao exercicio 2015. 13.1 DATOS RELATIVOS AO EXERCICIO 2015 (ORZAMENTO CORRENTE) 13.1.1 CRÉDITOS INICIAIS O Orzamento do Consorcio é a expresión das obrigas que, como máximo, pode recoñecer e os dereitos que se prevexan liquidar durante o exercicio, é dicir, no Orzamento autorízase un montante máximo dos gastos para realizar e prevense os ingresos necesarios para cubrilos, reflíctense nos documentos anexos como Créditos orzamentarios iniciais (Gastos) e Previsións orzamentarias iniciais (Ingresos). O seu importe, para o exercicio 2015, ascendeu a 4.019.000,00 €. 13.1.2 MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO (DOC. ADX. 8) No transcurso do 2015 tramitáronse e aprobaron tres expedientes de modificación de créditos do Orzamento. As modificacións detállanse a continuación: 3 Créditos xenerados por ingresos por importe total de: 354.612,00 €, corresponden a:

− A incorporación dunha subvención da Deputación de A Coruña por importe de

225.000,00 € tras a sinatura dun Convenio para a financiación de actividades relativas á celebración do Fórum Gastronómico 2015.

− A incorporación dunha subvención da Deputación de A Coruña por importe de 105.000,00 € tras a sinatura dun Convenio de colaboración para a financiación do proxecto “Plan de Competitividade Turística 2015”.

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− A incorporación de 24.612,00 € correspondentes a maiores ingresos non previstos inicialmente na Torre de Hércules e na recadación de ventas da tarxeta Coruña Card ao non dispoñer de crédito suficiente nas aplicacións orzamentarias 432.160 (Seguridade Social) e 432.226 (Gastos Diversos) ao remate do exercicio.

1 Transferencia de Crédito por importe total de 90.400,00 € para:

− Complementar as partidas 432.130 por importe de: 18.100,00 € e 432.226 por

importe de: 72.300,00 €, xa que o seu saldo era insuficiente para contabilizar os importes correspondentes a compromisos adquiridos que debían contabilizarse no exercicio.

13.1.3 REMANENTES DE CRÉDITO (DOC. ADX. 9) Ao peche das contas do exercicio 2015 resultou un Remanente non comprometido non incorporable por importe de: 1.877,90 €. 13.2 LIQUIDACION DO ORZAMENTO. RESULTADO ORZAMENTARIO

(DOC. ADX. 10) Coñecido o Orzamento definitivo do Consorcio, debe determinarse o seu grao de cumprimento, para iso precísase cuantificar os dereitos e as obrigas recoñecidas. Os Dereitos recoñecidos netos son os créditos existentes a favor do Consorcio, ben recadados directamente, ben recoñecidos e pendentes de cobro, en 2015 ascenderon a 4.372.612,00 €. As Obrigas recoñecidas netas son as contraídas polo Consorcio como consecuencia da realización de gastos correntes e de capital, o total en 2015 foi de 4..371.734,01 €. O Resultado orzamentario nace da diferenza entre os Dereitos e as Obrigas recoñecidas; resultando un importe de: 877,99 €. 13.3 REMANENTE DE TESOURERÍA (DOC. ADX. 11) É unha magnitude de carácter financeiro que representa a liquidez a curto prazo que a entidade ten a data de peche do exercicio; calcúlase por diferenza entre os créditos a curto prazo, se os houbera, as débedas a curto prazo e, a todo iso, súmanselle as dispoñibilidades líquidas. O resultado, neste caso é positivo por importe de 1.084.425,77 €

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13.4 OPERACIÓNS DE EXERCICIOS PECHADOS A) DEREITOS A COBRAR (DOC. ADX. 12) Os dereitos pendentes de cobro a 1 de xaneiro de 2015 (859,50 €) correspondían a ingresos en efectivo pendentes da Torre de Hércules que xa foron ingresados na súa totalidade a principios de 2015. B) OBRIGAS (DOC. ADX. 13) As obrigas pendentes que ascendían a un total de: 1.610.802,28 € corresponden aos pagos pendentes do exercicio 2014, como poderá observarse, todos os pagos foron liquidados durante o exercicio 2015 (non existen obrigas pendentes de pago do 2014 a 31 de decembro de 2015). 13.5 INDICADORES (DOC. ADX. 14)

13.5.1 FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

INDICADORES FÓRMULA COCIENTE TOTAL

LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos líquidos

Obrigas ptes. de pago

265.385,41 1.586.949,64 0,17

SOLVENCIA A CURTO PRAZO

Fondos líquidos + Dereitos ptes. de

cobro Obrigas ptes. de pago

265.385,41+ 2.405.990 1.586.949,64 1,70

13.5.2 ORZAMENTARIOS

13.5.2.1 ORZAMENTO CORRENTE


EXECUCIÓN ORZAMENTO DE

GASTOS

Obrigas recoñecidas netas x 100 Créditos definitivos

4.371.734,01 x 100 4.373.612,00 100 %

REALIZACION DE PAGOS

Pagos x 100 Obrigas recoñecidas netas

2.815.774,98 x 100 4.371.734,01 64%

EXECUCIÓN ORZAMENTO DE

INGRESOS

Dereitos recoñecidos netos x 100 Previsións definitivas

4.372.612,00 x 100 4.373.612,00 100%

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PERIODO MEDIO DE PAGO DE FACTURAS NO EXERCIO 2015

MES PMP MES PMP XANEIRO - 18,99 XULLO - 8,87 FEBREIRO - 20,14 AGOSTO - 16,75 MARZO - 6,37 SETEMBRO - 15,39 ABRIL - 5,05 OUTUBRO - 2,23 MAIO + 10,53 NOVEMBRO - 7,64 XUÑO + 2,86 DECEMBRO - 25,70

MEDIA DO EXERCICIO 2015 = - 9,48

13.5.2.2 ORZAMENTO PECHADO


REALIZACIÓN DE

COBROS

Cobros

Saldo inicial dereitos. (+/-modif./anulac.)

859,50

859,50 1

REALIZACIÓN DE

PAGOS

Pagos

Saldo inicial obrigas (+/-modif./anulac.)

1.614.336,95 1.614.336,95

1

14. ACONTECEMENTOS POSTERIORES AO PECHE Non houbo. Faise constar a concordancia da información contable da presente Memoria coa Base de datos da Contabilidade do Consorcio. A Coruña, 21 de xullo de 2016

ESTADOS E CONTAS

EXERCICIO 2015

Fecha: 31/1212015 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

Balance de Situación Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Ejercicio: 2015

ACTIVO

Cuenta Descñpción

AlActivo no corriente

l.lnmovilizado intangible

2.Propiedad industrial e intelectual

203 Propiedad industrial e intelectual

2803 Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectua

3.Aplicaciones lnformaticas

206 Aplicaciones informáticas

2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas

IUnmovilizado material

5.0tro inmovilizado material

21 4 Maquinaria y utillaje

215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones

216 Mobiliario

217 Equipos para procesos de información

219 Otro inmovilizado material

2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje

2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras in

2816 Amortización acumulada de mobiliario

2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de informac

2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material

VI. Inversiones financieras a largo plazo

1.lnversiones financieras en patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de pa

B)ACTIVO CORRIENTE

111. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

1.Deudores por operaciones de gestlon

4300 Operaciones de gestión

VII. Efectivo y otros activos liquides equivalentes

2. Tesoreria

570 Caja operativa

571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

TOTAL ACTIVO! A+ B l

Importe

34.478,57

10.928,24

10.514,25

54.099,09

-43.584,84

413,99

7.109,89

-6.695,90

4.637,68

4.637,68

5.496,31

79.035,54

34.721 , 16

25.057,62

7.042,73

-3.586,79

·94.058,61

-14.235,16

-24.394,95

-1 0.440,17

18.912,65

18.912,65

18.912,65

2.671.375,41

2.405.990,00

2.405.990,00

2.405.990,00

265.385,41

265.385,41

2.624,40

262 .761,01

2. 705.853 98

Pág.

Ej. Anterior

º'ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00

º·ºº 0,00

0,00

º·ºº 0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lLl!!! 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

º'ºº


Balance de Situación Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Ejercicio: 2015

PASIVO

Cuenta Descripción

Al Pabimonio neto

l.Patrlmonlo

100 Patrimonio

11. Patrimonio Generado

1.Resultados de ejercicios anteriores

120 Resuttados de ejercicios anteriores

2. Resultados del ejercicio

129 Resultado del ejercicio

8) Pasivo no corriente

U.Deudas a largo plazo

4. Otras deudas

180 Fianzas recibidas a largo plazo

Cl Pasivo corriente

11. Deudas a corto plazo

4. Otras deudas

560 Fianzas recibidas a corto plazo

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

1. Acreedores por operaciones de gestion


3. Administraciones publicas

475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos

476 Organismos de Previsión Social, acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO {A. e. c l

Pág. 2

Importe Ej. Anterior

1.118.904,34

º'"ºº 69.636,64 º·ºº 69.636,64 º·ºº

1.049.267,70 0,00

1.055.704,25 0,00

1.055. 704,25 0,00

-6.436,55 º·ºº -6.436,55 0,00

547,20 º'ºº 547,20 0,00

547,20 0,00

547,20 0,00

1.586.402,44 MQ 6.115,12 º·ºº 6.115,12 º·ºº 6.115,12 0 ,00

1.580.287,32 0,00

1.555.959,03 0,00

1.555.959,03 0,00

24.328,29 0,00

13.838,82 º·ºº 10.489,47 º·ºº

2. 705.853 98 M.!!

~

Fecha: 31/12/2015 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Pág. 1

Cuentas Descripción Importe Importe ej.

anterior

1. Ingresos tributarios y urbanisticos 212.633,00 0,00

b) Tasas 212.633,00 0,00

740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 212.633,00 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas 4.145.000,00 0,00

a) Del ejercicio 4.145.000,00 0,00

a.2) Transferencias 4.145.000,00 0,00

750 Transferencias 4.145.000,00 0,00

6.) Otros ingresos de gestión ordinaria 14.979,00 0,00

777 Otros ingresos 14.979,00 º·ºº A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 4.372.612,00 0,00

8. Gastos de Personal ·586. 971,45 0,00

a) Sueldos, salarios y asimilados -460.285,99 0,00

640 Sueldos y salarios -460.285,99 0,00

b)Cargas sociales -126.685,46 0,00

642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador -126.685,46 º·ºº 11. Otros gastos de gestión ordinaria -3. 782.549,26 0,00

a) Suministros y servicios exteriores -3. 782.549,26 º·ºº 62 SERVICIOS EXTERIORES -3. 782.549,26 0,00

12. Amortización de inmovilizado -9.527,84 0,00

68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES -9.527,84 0,00

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -4.379.048,55 0,00

l. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -6.436,55 º·ºº 11. Resultado de las operaciones no financieras (1+13+14) -6.436,55 0,00

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (11+111) -6.436,55 0,00

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+ Ajustes) º·ºº

2


Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2015 a 31/12/2015 Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Pág.

Cuenta Descripción Existencias Iniciales Cobros Pagos Existencias Finales

5700 CAJA CONSORCIO 703,01 600,00 918, 12 384,89

5701 CAJA TORRE 610,46 0,00 116,63 493,83

5702 CAJA CORUÑA CARO 50,00 500,00 0,00 550,00

5703 CAJA LIBRAS ESTERLINAS 987,63 0,00 0,00 987,63

5704 CAJA DOLARES 208,05 0,00 0,00 208,05

5710 C/C NCG BANCO 1657.4 2.354.538,38 2.179.664,06 4.386.695,08 147.507,36

5711 C/C CAIXABANK 0,00 0,00 0,00 0,00

5712 LA CAIXA - LAMINA 2978-61 0,00 0,00 0,00 0,00

5713 C/C NCG BANCO 1798.6 CORUÑA CARO 13.887, 11 64.979,00 63.900,23 14.965,88

5714 NOVACAIXAGALICIA - CTA. PLAZO 24704 0,00 0,00 0,00 0,00

5715 C/C NCG BANCO 1808/3 TORRE 362.888,55 212.502,50 475.103,28 100.287,77

573 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación 0,00 0,00 0,00 0,00

5740 Caja. Pagos a justificar 0,00 0,00 0,00 0,00

5741 Caja. Anticipos de caja fija 0,00 0,00 0,00 0,00

5750 Bancos e instituciones de crédito Pagos a justificar 0,00 0,00 0,00 0,00

5751 Bancos e instituciones de crédito Anticipos de caja fija 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ..... 2.733.873,19 2.458.245,56 4.926.733,34 265.385,41

"'

CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Fecha: 3111212015

Acta de Arqueo Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO y CONGRESOS

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESO ' ·

Ingresos presupuestarios



Pagos no presupuestarios

Cobros IVA

Cobros por tesorería

5710 C/C NCG BANCO 1657.4

5713 C/C NCG BANCO 1798.6 CORUÑA CARD

5715 C/C NCG BANCO 180813 TORRE

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE PAGO

Pagos presupuestarios

4000 OPERACIONES DE GESTIÓN

401 O Operaciones de gestión

Cobros no presupuestarios

4490 ANTICIPOS DIETAS

47510 IRPF PERSONAL

47511 IRPF EXTERNOS

47512 IRPF ALQUILER LOCAL Mª PITA

4760 Seguridad Social

555 Pagos pendientes de aplicación

Pagos IVA

Pagos por tesorería

5700 CAJA CONSORCIO

5701 CAJA TORRE


5711 C/C CAIXABANK


5715 C/C NCG BANCO 1808/3 TORRE

REINTEGROS DE PAGO

Reintegros presupuestarios

Cobros no presupuestarios

Pagos IVA

Pagos por tesoreria

Cobros y pagos

COBROS Y PAGOS NO PRESUPUESTARIOS

Total cuentas no presupuestarias

419 Otros acreedores no presupuestarios

4490 ANTICIPOS DIETAS

47510 IRPF PERSONAL

47511 IRPF EXTERNOS

47512 IRPF ALQUILER LOCAL Mª PITA

4760 Seguridad Social

Debe

1.967.481,50

0,00

0,00

º·ºº º·ºº º·ºº

1.967.481,50

1.740.000,00

14.979,00

212.502,50

4.430.111 ,93

4.430.111 ,93

2.815.774,98

1.614.336,95

º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00

º·ºº º·ºº º·ºº 0,00

º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00

729.819,01

239.054,95

º·ºº 3.892,54

61 .362,11

8.611 ,59

2.341 ,91

157.031 ,51

Pág.

Haber

1.967.481,50

1.967.481 ,50

1.966.622,00

859,50


0,00

4.430.415,93

º·ºº º·ºº º·ºº

223.837,54

3.892 ,54

54.799,72

8.183,86

2.270,26

154.016,23

674,93

º·ºº 4.206.578,39

918,12

116,63

4.097.040, 13

0,00

63.400,23

45.103,28


0,00

729.819,01

9.664,06

º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº

CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Fecha: 3111212015

Acta de Arqueo Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

555 Pagos pendientes de aplicación

560 Fianzas recibidas a corto plazo

Total tesorería

5700 CAJA CONSORCIO

5702 CAJA CORUÑA CARD



5715 C/C NCG BANCO 1808/3 TORRE

TOTALES

Existencias finales:

Existencias iniciales:

265385,41

2733873,19

725,14

5.090,15

490.764,06

600,00

500,00

439.664,06

50.000,00

0,00

7.127.412,44

Pág.

50,21

g.613,85

720.154,95

º·ºº º·ºº

289.654,95

500,00

430.000,00

7.127.716,44

CH

SIC DE ABANCA Coq>anClón Bantorla 5.A. {CÓDIGO IOamFICACIÓN BANCARtA)

CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

1 LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 13-0 7-2016

ABANCA Corporación Bancaria SA. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de confonnidad con los datos que obran en nuestro poder,

1 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

a 31-1 2-2015, figura como tltularde la siguiente cuenta:

NºPRODUCTO N"TITULARES CCC: 2 08 0-0008-32 - 3040016574 IBAN ES56 20 80 0008 3230 4001 6574

Y para que conste. y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba ind!<¡!ldo_s.

Por A BANCA Corporación Bancaria S.A. - .). ~ ·-\:'~ . ->~/ ... : .(

qu¡;. rn /~ ¡':. !? ¡;'°u 1¡~ /l_:,::1~t~):'.Y~.~:r~ \~~l¿m~ 8'C DE ABANCA Corpor•ción Bancarl• S.A. (CÓOIGO IOENTIFICACtóN BANCARW

CAGLESMMXXX

1 LUGAR v FECHA ~ETllNZOS a 13-07-2016

.;:.~ -:.: ~; ~~ ... . ;.;· r. : :?i ( ..,1

:1 " 't \

Q6550029J

SALDO MONEDA

147.507,36 EUR

CERTIFICADO

ABANCA Corporación Bancaria SA. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de confonnidad con los datos que obran en nuestro poder,

1 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Q6550029J

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NºPRODUCTO NºTITULARES SALDO MONEDA ccc: 2080-0008-30-3040018083 IBAN ESSO 2080 0008 3030 400 1 8083

100.287,77 EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, e~pido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

• > '-'.•! .... ,, ..... ~ . .. .... ... c.-• . 1 .,, • ;, • •

l1r ,,/1~ CERTIFICADO

(COOIGO IDENTJFIC~IÓN BANCARLA.)

CAGLESMMXXX BETllNZOS a 13-07-2016

Btc DE ABA.NCA Cotpontclón B1ne1rta S.A. 1 LOGAR Y FECHA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J

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NºPRODUCTO CCC: 2080- 0008 - 35-3040017986

N°TITULARES SALDO MONEDA

IBAN ES61 ~080 0008 3530 4001 7 986 14.965,88 EUR

Y para que conste, Y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

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Fecha: 3111212015 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

1. DEUDORES


-----· Saldo a 1 de Modificaclone Cargos Total Abonos

Cuenta Descripción Enero Saldo Inicial realizados en Deudores realizados en ejercicio Ejercicio

-270 Fianzas consti tuidas a largo plazo 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -275 Depósitos constituidos a largo plazo 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00

---440 Deudores por IVA repercutido 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00

4420 Entes púbficos deudores por recursos recaudados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- ---

4429 Otros deudores por servicio de recaudación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----

4490 ANTICIPOS DIETAS 0,00 0,00 3.892,54 3.892,54 3.892 ,54 -

4491 DEUDAS PENDIENTES PAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -

4492 TARJETA CORUÑA CARO 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 - --- -

456 Entes pUblicos, ele. efectivo 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 ---- - -- --4700 Hacienda Pública, deudor por IVA º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00

4709 Hacienda Pública , deudor por otros conceptos 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 --- ---

4710 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -4719 Otros organismos de Previsión Social, deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 4720 IVA soportado 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00

- -- -565 Fianzas constituidas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 566 Depósitos constituidos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-TOTAL º·ºº º·ºº 3.892,54 3.892,54 3.892,54

- --- - ----


Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

2. ACREEDORES


Saldo a 1 de Modificaclone Abonos Total Cargos

Cuenta Descripción Enero Saldo Inicial realizados en Acreedores realizados en Ejercicio ejercicio

180 Fianzas recibidas a largo plazo 547,20 0,00 0,00 547,20 0,00

185 Depósitos recibidos a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 Acreedores por IVA soportado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

419 Otros acreedores no presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

453 Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

456 Entes públicos , e/e. efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4750 Hacienda Pública, acreedor por IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47510 IRPF PERSONAL 18.550,09 0,00 54.799,72 73.349,81 61 .362,11

47511 IRPF EXTERNOS 1.346,85 0,00 8.183,86 9.530,71 8.611 ,59

47512 IRPF ALQUILER LOCAL M' PITA 1.003,65 0,00 2.270,26 3.273,91 2.341 ,91

47513 IRPF OTROS 2005 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00

4759 Hacienda Pública , acreedor por otros conceptos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4760 Seguridad Social 13.504,75 0,00 154.016,23 167.520,98 157.031 ,51

4769 Otros organismos de Previsión SOcial, acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4770 IVA repercutido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

560 Fianzas recibidas a corto plazo 1.591 ,42 0,00 9.613,85 11 .205,27 5.090,15

5610 DE ENTES PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5611 RETENCION JUDICIAL DE HABERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5612 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 38.543,96 0,00 228.883,92 265.427,88 234.437,27

4 Pág.

Deudores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre

0,00

0,00

O.DO

0,00

0,00 -

0,00

0,00

0,00

0,00 - -

0,00

0,00

0,00

0,00 -

0,00

0,00

0,00 ---

º·ºº

Pág.

Acreedores pdles.de cobro a 31 de Diciembre

547,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 .987,70

919,12

932,00

0,00

0,00

10.489,47

0,00

0,00

0,00

6.115,12

0,00

0,00

0,00

30.990,81


5 CUADRO DE FINANCIACIÓN Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Pág. 1

FONDOS APLICADOS Ejercicio 2015 Ej. Anterior FONDOS OBTENIDOS Ejercicio 2015 EJ. Anterior

1. Recursos aplicados en operaciones de Gestion 4.379.048,55 º·ºº 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 4.372.612,00 º·ºº a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 a) Ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00

de fabricación

b) Aprovisionamientos 0,00 0,00 b) Aumentos de existencias de productos terminados y en curso º·ºº 0,00 de fabricación

e) Servicios exteriores 3. 782.549,26 0,00 e) Ingresos tributarios 212.633,00 º·ºº d) Tributos 0,00 0,00 d) Ingresos urbanlsticos 0,00 0,00

e) Gastos de personal y prestaciones sociales 586.971,45 0,00 e) Transferencias y subvenciones 4. 145.000,00 0,00

f) Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 n Ingresos financieros 0,00 º·ºº g) Gastos financieros º·ºº 0,00 g) otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 14.979,00 0,00

h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 9.527,84 0,00 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 0,00 0,00

i} Dotación provisiones de activos circulantes º·ºº º·ºº 2. Cobros pendientes de apl icación 0,00 º·ºº 2. Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 3. Incrementos directos de patrimonio 0,00 0,00

3. Gastos amortizables 0,00 º·ºº a) En adscripción º·ºº º·ºº 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 2.5t7 ,30 0,00 b) En cesión 0,00 0,00

a) Inversiones destinadas al uso general 3t5,88 º·ºº 4. Deudas a largo plazo º·ºº 0,00

b) Inversiones Inmateriales 2.201,42 0,00 a) Empréstitos y pasivos análogos º·ºº 0,00

e) Inversiones materiales 0,00 º·ºº b) Préstamos recibidos 0,00 0,00

d) Inversiones gestionadas 0,00 0,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00

e) Patrimonio Público del suelo º·ºº 0,00 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 5.824,59 º·ºº f) Inversiones financieras 0,00 0,00 a) Inversiones destinadas al uso general º·ºº 0,00

5. Disminuciones directas de patrimonio 0,00 0,00 b) Inversiones inmateriales 5.824,59 0,00

a) En adscripción º·ºº 0,00 e) Inversiones materiales º·ºº 0,00

b) En cesión 0,00 0,00 d) Patrimonio Públ ico del suelo 0,00 0,00

c) Entregado al uso general 0,00 0,00 e) Inversiones financieras 0,00 0,00

6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 0,00 0,00 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados 0,00 0,00 financieros

a) Empréstitos y otros pasivos 0,00 0,00

b) Por préstamos recibidos 0,00 0,00

c) Otros conceptos 0,00 0,00

7. Provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00

TOTAL APLICACIONES 4.381 .565,85 0,00 TOTAL ORIGENES 4.378.436,59 0,00

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES 3.129,26 0,00


CUADRO DE FINANCIACIÓN Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Pég. 2

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2015 EJERCICIO ANTERIOR

(Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1. Existencias 0,00 0,00

2. Deudores

a) Presupuestarios 2.405. 130,50 0,00

b) No presupuestarios 0,00 0,00

e) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00

d) Variación de provisiones 0,00 0,00

3. Acreedores

a) Presupuestarios -58.377,92 º·ºº b) No presupuestarios -10.077,05 0,00

e) Por administración de recuses de otros entes º·ºº º·ºº 4. Inversiones financieras temporales 0,00 0,00

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisiones 0,00 0,00

b) Préstamos recibidos y otros conceptos 4.523,70 0,00

6. Otras cuentas no bancarias 0,00 º·ºº 7. Tesorerla

a) Caja 65,25 0,00

b) Bancos e instttuciones de crédito -2.468.553,03 º·ºº 8. Ajustes por periodificaclón 0,00 º·ºº TOTAL -e3.357,28 -e3.931,27 0,00 0,00

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 0,00 573,99 0,00 0,00


Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Programas. Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 Pág.

Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones

Po lit Gastos pendientes de Remanentes Área

Gr.Prog. Descripción comprometidos Reconocidas Pagos pago a 31 de de crédito Iniciales Modificac. Definitivos Netas

Diciembre

33 CULTURA

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS 91 .000,00 -52.700,00 38.300,00 37.886,32 37.886,32 36.578,65 1.307,67 413,68

TOTAL PROGRAMA 33 91 .000,00 -52.700,00 38.300,00 37.886,32 37.886,32 36.578,65 1.307,67 413,68

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEE>AS Y MEDIANAS

432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 3.928.000,00 407.312,00 4.335.312,00 4.333.847,78 4.333.847,69 2. 779.196,33 1.554.651 ,36 1.464,31

TOTAL PROGRAMA 43 3.928.000,00 407.312,00 4.335.312,00 4.333.847,78 4.333.847,69 2. 779. 196 , 3~ 1.554.651 ,36 1.464,31

TOTAL DEL INFORME 4.019.000,00 354.612,00 4.373.612,00 4.371.734, 10 4.371 . 734,01 2.815.774,9E 1.555.959,03 1.877,99

°'


Liquidación del Presupuesto de Gastos.Resumen General por Capítulos.

Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 CONSORCIODETURISMOYCONGRESOS Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 Pág.

Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones

Gastos pendientes de Remanentes Capítulo Descripción comprometidos

Reconocidas Pagos pago a 31 de de crédito Iniciales Modificac. Definitivos Netas Diciembre

1 GASTOS DE PERSONAL 563.400,00 19.680,00 583.080,00 583.078,91 583.078,91 583.078,91 0,00 1,09

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.410.290,00 377.632,00 3.787.922,00 3.786.1 37,89 3.786.1 37,80 2.230.178,77 1.555.959,03 1.784,20

3 GASTOS FINANCIEROS 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 30.000,00 -27.400,00 2.600,00 2.517,30 2.517,30 2.517,30 0,00 82,70

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

TOTAL DEL INFORME 4.019.000,00 354.612,00 4.373.612,00 4.371 . 734, 1 o 4.371.734,01 2.815.774,98 1.555.959,03 1.877,99

en



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO l. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/1212015

Créditos Presupuestarios Obligaciones Partida Gastos

Presupuestarla Descripción comprometidos Reconocidas Iniciales Modlflcac. Definitivos Netas

333-212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.000,00 -6.000,00 1.000,00 0,00 0,00

333. 21200 REPARAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS 0,00 0,00 0,00 737 ,37 737,37

333-213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y 3.000,00 ·3.000,00 0,00 0,00 0,00

333- 221 SUMINISTROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

333. 22101 AGUA 0,00 0,00 0,00 438,17 438,17

333. 22104 VESTUARIO 0,00 0,00 0,00 3.626,42 3.626,42

333-22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00 0,00 0,00 2.149,97 2.149,97

333 - 222 COMUNICACIONES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

333 . 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 .1.053,52 1.053,52

333. 226 GASTOS DIVERSOS 15.000,00 ·8.000,00 7.000,00 0,00 0,00

333. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 5.964,50 5.964,50

333 -227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 35.000,00 -12.000,00 23000,00 0,00 0,00

333 . 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 0,00 0,00 8.504,30 8.504,30

333. 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 0,00 0,00 0,00 14.149,36 14.149,36

333- 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 20.000,00 -18.700,00 1.300,00 0,00 0,00

333. 24000 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,00 0,00 0,00 1.262,71 1.262,71

333-623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

333. 625 MOBILIARIO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

333 . 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

333-641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 1.000,00 ·5.000,00 ·4.000,00 0,00 0,00

432·101 RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

432. 10100 RETRIBUCIONES BASICAS GERENTE 0,00 0,00 0,00 36.886,02 36.886,02

432 • 130 PERSONAL LABORAL 362.800,00 18.100,00 380.900,00 0,00 0,00

432·13000 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 399.907,43 399.907,43

432-143 OTRO PERSONAL 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00




Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Créditos Presupuestarlos Obligaciones Partida Gastos Presupuestaria Descripción comprometidos Reconocidas

Iniciales Modlflcac. Definitivos Netas

432. 14300 OTRO PERSONAL-SECRETARIO INTERVENTOR 0,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00

432 - 160 CUOTAS SOCIALES 121 .000,00 1.580,00 122.580,00 0,00 0,00

432. 16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 126.685,46 126.685,46

432- 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

432. 20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES 0,00 0,00 0,00 13.879,32 13.879,32

432 - 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

432. 220 MATERIAL DE OFICINA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

432 - 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 0,00 2.100,24 2.100,24

432 - 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 0,00 0,00 0,00 359,00 359,00

432. 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 0,00 3.945,91 3.945,91

432 . 221 SUMINISTROS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

432 . 22100 ENERGIA ELECTRICA 0,00 0,00 0,00 999,41 999,41

432. 22101 AGUA 0,00 0,00 0,00 120,49 120,49

432. 22104 VESTUARIO 0,00 0,00 0,00 2.823,19 2.823, 19

432 - 222 COMUNICACIONES 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

432. 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 2.948,46 2.948,46

432. 22201 POSTALES. 0,00 0,00 0,00 1.660,96 1.660,96

432 . 223 TRANSPORTES 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

432. 22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 38.857,41 38.857,41

432. 225 TRIBUTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

432. 226 GASTOS DIVERSOS 2.651 .790,00 95.332,00 2.747.122,00 0,00 0,00

432. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 2.704.485,58 2. 704.485,57

432. 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 0,00 0,00 0,00 1.234,20 1.234,20

432 . 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 0,00 65.000,00 65.000,00 202.248,50 202.248,50

432. 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 4.583,47 4.583,47

6 Pág.

Obligaciones pendientes de Remanentes

Pagos pago a 31 de de crédito Diciembre

0,00 0,00 1.000,00

737,37 0,00 ·737,37

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00

438,17 0,00 -438,17

3.626,42 0,00 ·3.626,42

2.149,97 0,00 ·2.149,97

0,00 0,00 1.000,00

1.053,52 0,00 ·1 .053,52

0,00 0,00 7.000,00

5.667,80 296,70 -5.964,50

0,00 0,00 23.000,00

7.493,33 1.010,97 -8.504,30

14.149,36 0,00 ·14.149,36

0,00 0,00 1.300,00

1.262,71 0,00 ·1.262 ,71

0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 -4.000,00

0,00 0,00 60.000,00

36.886,02 0,00 ·36.886,02

0,00 0,00 380.900,00

399.907,43 0,00 ·399.907,43

0,00 0,00 19.600,00

Pág.

Obligaciones pendientes de Remanentes


19.600,00 0,00 -19.600,00

0,00 0,00 122.580,00

126.685,46 0,00 • 126.685,46

0,00 0,00 60.000,00

13.879,32 0,00 -13.879,32

º·ºº 0,00 3.000,00

0,00 0,00 7.000,00

1.964,81 135,43 ·2.100,24

359,00 0,00 ·359,00

3.876,97 68,94 -3.945,91

0,00 0,00 6.000,00

893,55 105,86 ·999,41

120,49 0,00 ·120,49

2.823,19 0,00 ·2.823,19

0,00 0,00 4.500,00

2.731 ,69 216,77 ·2.948,46

1.578,97 81 ,99 · 1.660,96

0,00 0,00 45.000,00

38.279,99 577,42 ·38.857,41

0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 2.747.122,00

1.174.115,36 1.530.370,21 ·2.704.485,57

0,00 1.234,20 ·1 .234,20

201 .049,66 1.198,84 ·137.248,50

4.583,47 0,00 ·4.583,47




Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Créditos Presupuestarios Obligaciones Partida Gastos

Presupuestarla Oeacripci6n comprometidos Reconocidas

Iniciales Modlflcac. Definitivos Netas

432 - 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 24.662,85 24.662,85

432 - 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

432 - 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 14.241 ,22 14.241 ,22 20.978,50 20.978,50

432 - 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 177.600,00 177.600,00 373.946,93 373.946,85

432 . 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 0,00 73.158,78 73.158,78 299.015,86 299.015,86

432 . 230 DIETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

432 . 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 0,00 0,00 0,00 640,08 640,08

432 . 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 0,00 0,00 3.252,46 3.252,46

432. 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

432 . 24000 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,00 0,00 0,00 45.508,75 45.508,75

432 . 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 300,00 -300,00 0,00 º·ºº 0,00

432 . 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00

432 . 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y 3.000,00 -2.500,00 500,00 0,00 0,00

432 -62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y 0,00 0,00 0,00 198,44 198,44

432 . 625 MOBILIARIO 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 0,00 0,00

432 - 62500 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 214,00 214,00

432 - 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.000,00 -1 .000,00 2.000,00 0,00 0,00

432. 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 1.788,98 1.788,98

432 - 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER 2.000,00 -2.900,00 -900,00 0,00 0,00

432 . 64000 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER 0,00 0,00 0,00 315,88 315,88

432 . 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 2.000,00 -2.000,00 0,00 º·ºº 0,00

432 - 860 ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIP. FUERA 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

TOTAL DEL INFORME 4.019.000,00 354.612,00 4.373.612,00 4.371.734,10 4.371 .734,01

6 Pág.

Obllgaclones pendientes de Remanentes


24.662,85 0,00 -24.662,85

0,00 0,00 500.000,00

19.855,62 1.122,88 -6.737,28

354.408,03 19.538,82 -196.346,85

299.015,86 0,00 -225.857,08

0,00 0,00 6.000,00

640,08 0,00 -640,08

3.252,46 0,00 -3.252,46

0,00 0,00 40.000,00

45.508,75 0,00 -45.508,75

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 500,00

198,44 0,00 -198,44

0,00 0,00 1.000,00

214,00 0,00 -214,00

0,00 0,00 2.000,00

1.788,98 0,00 -1.788,98

0,00 0,00 -900,00

315,88 0,00 -315,88

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10,00

2.815.774,98 1.555.959,03 1.877,99


Estado de Liquidación del Presupuesto

11. Liquidacion del Presupuesto de Ingresos Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Pág.

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos Exceso/ Derechos Derechos Derechos Recaudación Pendientes

Partida Descripción Reconocidos de cobro a 31

Defecto

Iniciales Modificaciones Definitivas Reconocidos Anulados Cancelados Netos Neta de Diciembre Previsión

3 Tasas, Precios Publicas Y Otros Ingresos 203.000,00 24.612,00 227.612,00 227.612,00 0,00 0,00 227.612,00 226.622,00 990,00 0,00

14 Transferencia Corrientes 3.816.000,00 330.000,00 4.146.000,00 4.145.000,00 0,00 0,00 4.145.000,00 1.740.000,00 2.405.000,00 1.000,00

TOTAL 4.019.000,00 354.612,00 4.373.612,00 4.372.612,00 0,00 0,00 4.372.612,00 1.966.622,00 2.405.990,00 1.000,00

~


Estado de Liquidación del Presupuesto

11. Liquidacion del Presupuesto de Ingresos Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Pág.

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos Exceso/ Derechos Derechos Derechos Recaudación Pendientes

Partida Descñpción Reconocidos de cobro a 31

Defecto

Iniciales Modificaciones Definitivas Reconocidos Anulados Cancelados Netos Neta de Diciembre Previsión

319 Otras Tasas Prestacion Serv. De Caracter Preteren! 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

31900 Otras Tasas Prestacion Serv.De Caracter Preteren! 0,00 12.633,00 12.633,00 212.633,00 0,00 0,00 212.633,00 211.643,00 990,00 -200.000,00

Total Concepto: 319.0TRAS TASAS PRESTACION 200.000,00 12.633,00 212.633,00 212.633,00 0,00 0,00 212.633,00 211.643,00 990,00 0,00

Total Articulo: 31 .TASAS PRESTACION SERV. 200.000,00 12.633,00 212.633,00 212.633,00 0,00 0,00 212.633,00 211 .643,00 990,00 0,00

399 Otros Ingresos Diversos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

39900 otros Ingresos Diversos 0,00 11.979,00 11 .979,00 14.979,00 0,00 0,00 14.979,00 14.979,00 0,00 -3.000,00

Total Concepto: 399.0TROS INGRESOS 3.000,00 11.979,00 14.979,00 14.979,00 0,00 0,00 14.979,00 14.979,00 0,00 0,00

Total Articulo: 39.0TROS INGRESOS 3.000,00 11 .979,00 14.979,00 14.979,00 0,00 0,00 14.979,00 14.979,00 0,00 0,00

Total Capitulo: 3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y 203.000,00 24.612,00 227.612,00 227.612,00 0,00 0,00 227.612,00 226.622,00 990,00 0,00

423 De Soc. Mercantiles Estatales,entid.Pub.Ernpre. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

42390 De Otras Soc.Mercantiles Estatales,entid.Pub.Ernpr 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00

Total Concepto: 423.DE soc. MERCANTILES 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Total Articulo: 42.DE LA ADMINISTRACION DEL 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

46100 Diputacion De A Coruña 0,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 225.000,00 105.000,00 0,00

Total Concepto : 461 .DE DIPUTACIONES, 0,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 225.000,00 105.000,00 0,00

462 De Ayuntamientos 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00

46200 De Ayuntamientos 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 1.500.000,00 2.300.000,00 -3.800.000,00

Total Concepto: 462.DE AYUNTAMIENTOS 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 1.500.000,00 2.300.000,00 0,00

Total Articulo: 46.DE ENTIDADES LOCALES 3.800.000,00 330.000,00 4.130.000,00 4.130.000,00 0,00 0,00 4.130.000,00 1.725.000,00 2.405.000,00 0,00

480 Camara De Comercio, Industria Y Navegacion 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total Concepto: 480.CAMARA DE COMERCIO, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total Articulo: 48.DE FAMILIAS E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total Capitulo: 4.TRANSFERENCIA CORRIENTES 3.816.000,00 330.000,00 4.146.000,00 4.145.000,00 0,00 0,00 4.145.000,00 1.740.000,00 2.405.000,00 1.000,00

TOTAL 4.019.000,00 354.612,00 4.373.612,00 4.372.612,00 0,00 0,00 4.372.612,00 1.966.622,00 2.405.990,00 1.000,00

~


Estado de las modificaciones de crédito. Resumen General por Capítulos Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 Pág.

Cred. Extra. Ampliac. Crédito Transfer.Positivas Gen.Ingresos Ajustes por Total

Cap. Descripción Suplementos lnco. Remanentes Transfer.Negativa Bajas Anulación Prórroga Modificaciones

0,00 0,00 18.100,00 1.580,00

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.680,00

0,00 0,00 72.300,00 353.032,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 -47.700,00 0,00 0,00 377.632,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 -300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 -27.400,00 0,00 0,00 -27.400,00

0,00 0,00 90.400,00 354.612,00

TOTAL DEL INFORME 0,00 0,00 -90.400,00 0,00 0,00 354.612,00 \

Q)


8. Estado de las modificaciones de crédito.Resumen por Capítulos Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO y CONGRESOS Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 Pág.

Cred. Extra. Ampllac. Crédito Transfer. Positiva Gen.Ingresos Ajustes por Total

Cap. Articulo Descripción Suplementos lnco. Remanentes Transfer.Negatlva Bajas Anulación Prórroga Modificaciones

1 GASTOS DE PERSONAL 1

º·ºº º·ºº 16.100,00 º·ºº 13 PERSONAL LABORAL 0,00 º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 16.100,00

º·ºº º·ºº º·ºº 1.560,00

16 CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 1.560,00

0,00 0,00 16.100,00 1.560,00

TOTAL CAPITULO 1 º·ºº 0,00 0,00 0,00 º·ºº 19.660,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

0,00 0,00 0,00 0,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 0,00 0,00 -9.000,00 º·ºº º·ºº -9.000,00

0,00 º·ºº 1

72.300,00 353.032,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 º·ºº -20.000,00 0,00 º·ºº 405.332,00

º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 24 GASTOS DE PUBLICACIONES º·ºº 0,00 -16.700,00 º·ºº º·ºº -16.700,00

º·ºº 0,00 72.300,00 353.032,00

TOTAL CAPITULO 2 0,00 0,00 -47.700,00 0,00 º·ºº 377.632,00

3 GASTOS FINANCIEROS

0,00 º·ºº 0,00 0,00

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 0,00 º·ºº -300,00 º·ºº º·ºº -300,00

º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº TOTAL CAPITULO 3 º·ºº º·ºº -300,00 º·ºº º·ºº -300,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 1


Estado de las modificaciones de crédito.Resumen por Capítulos Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 Pág.

Cred. Extra. Ampliac. Crédito Transfer.Posltiva Gen.Ingresos Ajustes por Total

Cap. Articulo Descripción Suplementos lnco. Remanentes Transfer.Negativa Bajas Anulación Prórroga Modificaciones

0,00 0,00 0,00 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00

0,00 0,00 0,00 1 0,00

TOTAL CAPITULO 4 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00

1

6 INVERSIONES REALES

º·ºº 0,00 0,00 0,00

62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 0,00 º·ºº -17.500,00 0,00 0,00 -17.500,00

º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER 0,00 º·ºº -9.900,00 0,00 0,00 -9.900,00

0,00 1 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 6 0,00 0,00 -27.400.00 0,00 0,00 -27.400,00

º·ºº 0,00 90.400,00 354.612,00

TOTAL DEL INFORME 0,00 0,00 -90.400,00 0,00 0,00 354.612 ,00


PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CREDITO


Program Económica

333 212

333 21200

333 221

333 22101

333 22104

333 22110

333 222

333 22200

333 226

333 22699

333 227

333 22706

333 22799

333 240

333 24000

333 623

333 625

333 626

333 641

432 101

432 10100

432 130

432 13000

432 143

432 14300

Fecha: 3111212015

Remanentes comprometidos

Descripción Incorporables No Incorporables

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00

REPARAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00

SUMINISTROS 0,00

AGUA 0,00

VESTUARIO 0,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00

COMUNICACIONES 0,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,00

GASTOS DIVERSOS 0,00

OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 0,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,00

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,00

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 0,00

MOBILIARIO 0,00

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00

GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 0,00

RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL DIRECTIVO 0,00

RETRIBUCIONES BASICAS GERENTE 0,00

PERSONAL LABORAL 0,00

RETRIBUCIONES BASICAS 0,00

OTRO PERSONAL 0,00

OTRO PERSONAL-SECRETARIO INTERVENTOR 0,00

CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CREDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Remanentes compromeUdos

Program Económica Descripción Incorporables No Incorporables

432 160 CUOTAS SOCIALES 0,00 0,00

432 16000 SEGURIDAD SOCIAL º·ºº 0,00

432 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO ~E 0,00 0,00

432 20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES 0,00 0,00

432 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00

432 220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00

432 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 0,00

432 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 0,00

432 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE º·ºº 0,00

432 221 SUMINISTROS 0,00 0,00

432 22100 ENERGIA ELECTRICA 0,00 0,00

432 221 01 AGUA 0,00 0,00

432 22104 VESTUARIO 0,00 0,00

432 222 COMUNICACIONES 0,00 0,00

432 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00

432 22201 POSTALES 0,00 0,00

432 223 { TRANSPORTES 0,00 0,00

432 22300 TRANSPORTES 0,00 0,00

432 225 TRIBUTOS 0,00 0,00

432 226 GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00

432 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,01

432 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 0,00 0,00

432 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 0,00 0,00

432 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 0,00 0,00

432 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00

9 Pég.

Remanentes no comprometidos

Incorporables No Incorporables

0,00 1.000,00

0,00 -737,37

0,00 5.000,00

0,00 -438,17

0,00 -3.626,42

0,00 -2.149,97

0,00 1.000,00

0,00 -1.053,52

0,00 7.000,00

0,00 -5.964,50

0,00 23.000,00

0,00 -8.504,30

0.00 -14.149,36

0,00 1.300,00

0,00 -1.262,71

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 2.000,00

0,00 -4.000,00

0,00 60.000,00

0,00 -36.686,02

0,00 360.900,00

0,00 -399.907,43

0,00 19.600,00

0,00 -19.600,00

Pég.


Incorporables No Incorporables

0,00 122.560,00

0,00 -126.665,46

º·ºº 60.000,00

0.00 -13.679,32

0,00 3.000,00

0,00 7.000,00

0,00 -2.100,24

0,00 -359,00

0,00 -3.945,91

0,00 6.000,00

0,00 -999,41

0,00 -120,49

0,00 -2.623,19

0,00 4.500,00

0,00 -2.948,46

0,00 -1.660,96

0,00 45.000,00

0,00 -38.657,41

0,00 1.000,00

º·ºº 2.747.122,00

0,00 -2. 704.485,58

0,00 -1.234,20

0,00 -137.248,50

0,00 -4.583,47

0,00 -24.662,85


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CREDITO Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

Remanentes comprometidos

Program Económica Descripción Incorporables No incorporables

432 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 0,00 0,00

432 22700 LIMPIEZA Y ASEO º·ºº 0,00

432 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 0,08

432 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00

432 230 DIETAS 0,00 0,00

432 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 0,00 0,00

432 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 0,00

432 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,00 0,00

432 24000 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,00 0,00

432 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 0,00 0,00

432 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 0,00 0,00

432 625 MOBILIARIO 0,00 0,00

432 62500 MOBILIARIO 0,00 0,00

432 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00

432 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00

432 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 0,00 0,00

432 64000 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 0,00 0,00

432 860 ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIP. FUERA SECTOR PUB 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,09

Pág. 3


Incorporables No incorporables

º·ºº 500.000,00

0,00 -6.737,28

0,00 -196.346,93

0,00 -225.857,08

0,00 6.000,00

0,00 -640,08

º·ºº -3.252,46

0,00 40.000,00

º·ºº -45.508,75

0,00 500,00

0,00 -198,44

0,00 1.000,00

º·ºº -214,00

º·ºº 2.000,00

0,00 -1.788,98

0,00 -900,00

0,00 -315,88

0,00 10,00

0,00 1.877,90

'°


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS Pág.

111. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES

1

RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES 1 RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes ....... .. ... .............. .. ..... .. ..... ..... ... .... .. ....... .... .. ...... ................... ....... .. 4.372.612,00 4.369.216,71

b. Otras operaciones no financieras ......... .... .... .... ..... ... .... ........... .. ........ .. ...... ...... ..... .. ... ..... .. 0,00 2.517,30

1.- Total operaciones no financieras (a+b) .............................................................................•. 4.372.612,00 4.371 .734,01

2.- Activos financieros ................. ... .. ........................................................................................•.. 0,00 0,00

3.- Pasivos financieros ..............................................................................................................•. 0,00 0,00 1

1 4 .372.612,00 4.371.734,01 l 877,99 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ......................................... ...... .

AJUSTES:

4.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ............................................................................ . 0,00

5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio ......... .. .................................................................................................................•. 0,00

6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio ................................................................................................... .. ........................•. 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ...............................................................................................................•.............................. 877,99

~

o

Fecha: 31/12/2015

Ejercicio: 2015 Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

COMPONENTES

1. (+)FONDOS LIQUIDOS

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

- (+)del Presupuesto corriente

- (+)de Presupuestos cerrados

- (+)de operaciones no presupuestarias

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

- (+)del Presupuesto corriente

- (+)de Presupuestos cerrados

- (+)de operaciones no presupuestarias

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

- (-)cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva

- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva

l. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

11. Saldos de dudoso cobro

111. Exceso de financiación afectada

IV. Reman. de tesorería para gastos generales (1-11-111)

CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

Estado de Remanente de Tesorería

IMPORTES AÑO

265.385,41

2.405.990,00

2.405.990,00

0,00

0,00

1.586.949,64

1.555.959,03

0,00

30.990,61

0,00

0,00

0,00

1.084.425, 77

0,00

0,00

1.084.425, 77

Pág.

IMPORTES AÑO ANTERIOR

2. 733.873, 19

859,50

859,50

0,00

0,00

1.650.880,91

1.614.336,95

0,00

36.543,96

0,00

0,00

0,00

1.083.851, 78

0,00

0,00

1.083.851 , 78

... ...


Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados.

Resumen por Capítulos Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

Pendientes de Derechos anulados

Ejercicio Partida Descripción cobro a 1 de Modificaciones

Saldo inicial Anulaciones de Aplazamiento y Enero liquidaciones fraccionamiento

2014 Ejercicio: 2014

3 Tasas, Precios Publicos Y Otros Ingresos 859,50 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE EJERCICIO: 2014 859,50 0,00 0,00 0,00

TOTAL 859,50 0,00 0,00 0,00

Pág.

Total derechos Anulados

0,00

0,00

0,00

...a. N


Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados

Resumen General por Capítulos Entidad: 01 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

Obligaciones Modificaciones

Ejercicio Area de Gasto Descripción pendientes de Total saldo inicial y Prescripciones

pago a 1 de anulaciones

Obligaciones Enero

2014 Ejercicio: 2014

2 Gastos Corrientes En Bienes Y Servicios 1.610.802,28 0,00 1.610.802,28 0,00

6 Inversiones Reales 3.534,67 0,00 3.534,67 0,00

TOTAL DE EJERCICIO: 2014 1.614.336,95 0,00 1.614.336,95 0,00

TOTAL 1.614.336,95 0,00 1.614.336,95 0,00

Pagos Realizados

1.610.802,28

3.534,67

1.614.336,95

1.614.336,95

Pág.

Obligaciones Pendientes de pago a 31 de

Diciembre

0,00

0,00

0,00

0,00

.... "'


Indicadores de contabilidad


A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES:

Liquidez inmediata : 0,17

Solvencia a corto plazo : 1,70

Endeudamiento por habitante : 0,00

8) INDICADORES PRESUPUESTARIOS:

8.1 - DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Ejecución del presupuesto de gastos :

Realización de pagos :

Gasto por habitante :

Inversión por habitante :

Esfuerzo inversor :

Periodo medio de pago :

8 .2 - DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Realización de pagos :

1,00

0,64

0,00

0,00

0,00

_q ~~ 1

1,00

Ejecución del presupuesto de ingresos :

Realización de cobros :

Autonomia:

Autonomia fiscal :

Periodo medio de cobro :

Superavit ( o déficit ) por habitante :

Contribución del presupuesto al remanente de tesorería :

Realización de cobros :

14

Pág.

1,00

0,45

1,00

0,05

1,59

0,00

0,00

1,00

memoria economica exercicio 2015 consorcio de …€¦ · fonte alimentación vídeo gravadora ciav...

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