mayorizacion

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "

PERÍODO:

RUC:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

Nº FECHA GLOSADETALLE DE LA OPERACIÓN

Cod. Libro

1 13/06/2009 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3





1 13/06/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14



2 13/06/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8



2 13/06/2009 TRANSFERENCIA2 13/06/2009 TRANSFERENCIA3 13/06/2009 COSTO DE VENTA

3 13/06/2009 COSTO DE VENTA

4 13/06/2009 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 14



5 13/06/2009 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 8



6 13/06/2009 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 8



6 13/06/2009 TRANSFERENCIA6 13/06/2009 TRANSFERENCIA6 13/06/2009 TRANSFERENCIA7 24/06/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8



7 24/06/2009 TRANSFERENCIA7 24/06/2009 TRANSFERENCIA8 10/11/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14









10 11/11/2009 TRANSFERENCIA10 11/11/2009 TRANSFERENCIA11 22/12/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8



11 22/12/2009 TRANSFERENCIA11 22/12/2009 TRANSFERENCIA12 22/12/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8



12 22/12/2009 TRANSFERENCIA12 22/12/2009 TRANSFERENCIA

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓNDEBE HABER

Nº Nº Doc Sustet. CUENTA DENOMINACIÓN

1011 CAJA 100.00

1211 FACTURAS POR COBRAR. 200.00

2011 MERCADERAS (ALMACEN) 500.00

3361 EQUIPOS DIVERSOS. 300.00

5011 CAPITAL SOCIAL. 1,100.00

01 001-100 1011 CAJA 100.00

01 001-100 4011 IGV 15.97

01 001-100 7011 MERCADERIAS 84.03

01 001-100 6011 COMPRAS 168.07

01 001-100 4011 IGV 31.93

01 001-100 1011 CAJA 200.00

2011 MERCADERIAS 168.07

6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 168.07



07 001-105 1011 CAJA 200

07 001-105 4011 IGV 31.93

07 001-105 7411 DESCUENTO CONCEDIDO 168.07

07 001-200 1011 CAJA 800

07 001-200 4011 IGV 127.73

07 001-200 7311 DESCUENTO OBTENIDO 672.27

01 002-100 6301 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 672.27

01 002-100 4011 IGV 127.73

01 002-100 1011 CAJA 800.00

9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 403.36

9511 GASTOS DE VENTAS 268.91

7911 C.I.C.C 672.27

01 001-20 6011 COMPRAS 168.07

01 001-20 4011 IGV 31.93

01 001-20 1011 CAJA 200.00



01 001-200 1011 CAJA 120

01 001-200 4011 IGV 19.16

01 001-200 7011 MERCADERIAS 100.84

01 001-200 1011 CAJA 100.00

01 001-200 4011 IGV 15.97

01 001-200 7011 MERCADERIAS 84.03

01 001-200 6011 COMPRAS 84.03

01 001-200 4011 IGV 15.97

01 001-200 1011 CAJA 100.00



01 0021-200 6011 COMPRAS 84.03

01 0021-200 4011 IGV 15.97

01 0021-200 1011 CAJA 100



01 002-200 6011 COMPRAS 84.03

01 002-200 4011 IGV 15.97

01 002-200 1011 CAJA 100



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERÍODO:

RUC:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO DENOMINACION Nº

1011 CAJA 13/06/2009 11011 CAJA 13/06/2009 11011 CAJA 13/06/2009 21011 CAJA 13/06/2009 41011 CAJA 13/06/2009 51011 CAJA 13/06/2009 61011 CAJA 24/06/2009 71011 CAJA 10/11/2009 81011 CAJA 11/11/2009 91011 CAJA 11/11/2009 101011 CAJA 22/12/2009 111011 CAJA 22/12/2009 12

1211 FACTURAS POR COBRAR. 13/06/2009 1

2011 MERCADERAS (ALMACEN) 13/06/2009 12011 MERCADERIAS 13/06/2009 22011 MERCADERIAS 13/06/2009 32011 MERCADERIAS 24/06/2009 72011 MERCADERIAS 11/11/2009 102011 MERCADERIAS 22/12/2009 112011 MERCADERIAS 22/12/2009 12

3361 EQUIPOS DIVERSOS. 13/06/2009 1

4011 IGV 13/06/2009 14011 IGV 13/06/2009 24011 IGV 13/06/2009 44011 IGV 13/06/2009 54011 IGV 13/06/2009 64011 IGV 24/06/2009 74011 IGV 10/11/2009 84011 IGV 11/11/2009 94011 IGV 11/11/2009 104011 IGV 22/12/2009 114011 IGV 22/12/2009 12

5011 CAPITAL SOCIAL. 13/06/2009 1

6011 COMPRAS 13/06/2009 26011 COMPRAS 24/06/2009 76011 COMPRAS 11/11/2009 106011 COMPRAS 22/12/2009 116011 COMPRAS 22/12/2009 12

6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 13/06/2009 26111 VARIACION DE EXISTENCIAS 24/06/2009 76111 VARIACION DE EXISTENCIAS 11/11/2009 106111 VARIACION DE EXISTENCIAS 22/12/2009 116111 VARIACION DE EXISTENCIAS 22/12/2009 12

6301 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENA 13/06/2009 6

6911 MERCADERIAS 13/06/2009 3

7011 MERCADERIAS 13/06/2009 1

FECHA DE LA OPERACIÓN

7011 MERCADERIAS 10/11/2009 87011 MERCADERIAS 11/11/2009 9

7311 DESCUENTO OBTENIDO 13/06/2009 5

7411 DESCUENTO CONCEDIDO 13/06/2009 4

7911 C.I.C.C 13/06/2009 6

9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 13/06/2009 6

9511 GASTOS DE VENTAS 13/06/2009 6

DETALLESALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE HABERPOR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 100.00 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 200.00 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 200.00 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 800.00 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 800.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 200.00 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 120.00 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00

TOTALES 1011: 1,220.00 1,700.00 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 200.00

TOTALES 1211: 200.00 - POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 500.00 TRANSFERENCIA 168.07 COSTO DE VENTA 200.00 TRANSFERENCIA 168.07 TRANSFERENCIA 84.03 TRANSFERENCIA 84.03 TRANSFERENCIA 84.03

TOTALES 2011: 1,088.23 200.00 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 300.00

TOTALES 3361: 300.00 - VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 31.93 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 31.93 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 127.73 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 127.73 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 31.93 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 19.16 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97

TOTALES 4011: 271.43 178.83 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1,100.00

TOTALES 5011: - 1,100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 168.07 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 168.07 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03

TOTALES 6011: 588.23 - TRANSFERENCIA 168.07 TRANSFERENCIA 168.07 TRANSFERENCIA 84.03 TRANSFERENCIA 84.03 TRANSFERENCIA 84.03

TOTALES 6111: - 588.23 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 672.27

TOTALES 6301: 672.27 - COSTO DE VENTA 200.00

TOTALES 6911: 200.00 - VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.84 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03

TOTALES 7011: - 268.90 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 672.27

TOTALES 7311: - 672.27 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 168.07

TOTALES 7411: 168.07 - TRANSFERENCIA 672.27

TOTALES 7911: - 672.27 TRANSFERENCIA 403.36

TOTALES 9411: 403.36 - TRANSFERENCIA 268.91

TOTALES 9511: 268.91 -

FORMATO 3.17: "BALANCE DE COMPROBACION "PERÍODO:RUC:DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DENOMINACION SUMAS SALDO TRANSFERENCIA

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR

1011 CAJA 1,220.00 1,700.00 - 480.00 Err:5221211 FACTURAS POR COBRAR. 200.00 - 200.00 - 2011 MERCADERIAS 1,088.23 200.00 888.23 - 3361 EQUIPOS DIVERSOS. 300.00 - 300.00 - 4011 IGV 271.43 178.83 92.60 - 5011 CAPITAL SOCIAL. - 1,100.00 - 1,100.00 6011 COMPRAS 588.23 - 588.23 - 6111 VARIACION DE EXISTENCIAS - 588.23 - 588.23 6301 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 672.27 - 672.27 - 6911 MERCADERIAS 200.00 - 200.00 - 7011 MERCADERIAS - 268.90 - 268.90 7311 DESCUENTO OBTENIDO - 672.27 - 672.27 7411 DESCUENTO CONCEDIDO 168.07 - 168.07 - 7911 C.I.C.C - 672.27 - 672.27 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 403.36 - 403.36 - 9511 GASTOS DE VENTAS 268.91 - 268.91 -

-*- T - O - T - A - L - E - S 5,380.50 5,380.50 3,781.67 3,781.67 8900 RESULTADO DEL EJERCICIO -

-

COD

TRANSFERENCIA INVENTARIO RESULTADO NATURALEZA

ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

Err:522 1,220.00 1,700.00 - - - - 200.00 - - - - - 1,088.23 200.00 - - - - 300.00 - - - - - 271.43 178.83 - - - - - 1,100.00 - - - - - - - - 588.23 - - - - - - 588.23 - - - - 672.27 - - - 200.00 - 200.00 - - - - 268.90 - 268.90 - - - 672.27 - 672.27 - - 168.07 - 168.07 - - - - - - - - - 403.36 - - - - - 268.91 - - - 3,079.66 3,178.83 1,040.34 941.17 1,628.57 1,529.40

- 99.17 - - 99.17 - 99.17 - 3,178.83 3,178.83 1,040.34 1,040.34 1,628.57 1,628.57

mayorizacion

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