matriz de flujo de caja (sin llenar) h
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
PROYECTO:
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Ingresos 0 0 0 0 0 0 0
Venta activo
(-)Costos Variables #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(-)Costos Fijos 0 0 0 0 0 0
(-)Comisiones en venta 0 0 0 0 0 0 0
(-)Gastos de adm., y venta 0 0 0 0 0 0 0
(-)Interés préstamo 0 0 0 0 0 0 0
(-)Depreciación 0 0 0 0 0 0 0
(-)Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impto. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(-)% Utilidades a Trabajadores #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(-)Impuesto a la Renta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Utilidad Neta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Depreciación 0 0 0 0 0 0 0
Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0
Valor libro
(-)Inversión inicial
Inversión de remplazo 0 0 0 0 0
Inversión de ampliación
(-)Inversión cap. Trabajo #REF!
Préstamo
(-)Amortización deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja. 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TIR: #REF!
VAN total = #REF!
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Año 8 Año 9 Año 10
0 0 0
#REF! #REF! #REF!
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#REF!
#REF! #REF! #REF!
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INGRESOS PROYECTADOS
VOLÚMEN ESPERADO DE VENTAS OBTENIDO DEL ESTUDIO DE DEMANDA
PARA 1200 Lt. Und. Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Producion por diaNo. De dias en el añoProducción por año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% De pérdida 1 (Merma) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%Producción Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Precio de Venta S/.Ingresos totales = S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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COSTO DE PRODUCCIÓN X UNIDAD
CONCEPTO CANTIDADUNIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNIT S/. TOTAL
1. COSTEO 01
MATERIA PRIMA 0
0
0
SUBTOTAL COSTEO 01 0.0
2. COSTEO 02
0
0
0
SUBTOTAL COSTEO 02 0.0
3. COSTEO 03
0
0
0
SUBTOTAL COSTEO 03 0.0
4. COSTEO 04
0
0
0
SUBTOTAL COSTEO 04 0.0
5. COSTEO 05
0
0
0
SUBTOTAL COSTEO 05 0.0
6. COSTEO 06
0
0
0
SUBTOTAL COSTEO 06 0.0
7. COSTEO 07
0.00 0
0
0
SUBTOTAL COSTEO 07 0.0
8. COSTEO 08
0
0
0
SUBTOTAL COSTEO 08 0.0
TOTAL COSTOS 0.00
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Costos Fijos de Producción por año
Requerimiento Situación Unidad Cantidad Costo Unit. Total Costo
Guardian Permanente Mensual 12 150 1800
Agrónomo Visitas mens Horas 60 5 300
Costo total anual 2100
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COSTOS FIJOS
Descripción Cantidad Costo Costo Total Anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Alquileres 12 150.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0
Subtotal S/. 1,800.00 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0
Mano de Obra
Practicantes S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
Trabajadores 12 3750.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0
Remplazos S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
Subtotal S/. 45,000.00 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0
Gastos Generales
Agua potable 12.00 S/. 30.00 S/. 360.00 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0
Mantenimiento Equipos S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
Luz eléctrica 12.00 S/. 50.00 S/. 600.00 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0
Subtotal S/. 960.00 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0
Gastos varios
Gasto 001 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
Gasto 002 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
Gasto 003 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
Gasto 004 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
Gasto 005 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
Subtotal S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
TOTAL S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0
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COSTOS FIJOS
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0
S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0
S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0
S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0
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GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Requerimientos Gasto mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Gerente S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Secretaria- Contadora S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Trajabajor Aseo S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Operador S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Teléfono S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Suministros y materiales S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Suministros de oficina S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Gastos de mantenimiento S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Total Gastos de administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE VENTASRequerimientos
Combustible S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00GASTOS PUBLICIDAD
Spot en Radio S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00Publicidad impresa S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
GASTOS DE Mantenimiento de Moviles S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00Comisiones gondola S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Total Gastos de Ventas S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Total Gastos Adm. y Ventas S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Año 10S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0
0
S/. 0.00
S/. 0.00S/. 0.00
S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00
S/. 0.00
0
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TOTAL DE LAS DEPRECIACIONES
ACTIVOS FIJOS Valor AÑOSEquipo de OficinaComputador 3Calculadoras 3Teléfono/fax 3Muebles de OficinaEscritorios 4Sillas giratorias 4Sillas 4Archivador 4Maquinaria y EquiposEquipo 5Construcciones 5Planta de tratamiento 5Mejoramiento instalaciones 5TOTAL
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TOTAL DE LAS DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONESAÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0 0 0 0
![Page 12: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022073014/55cf9de1550346d033afabee/html5/thumbnails/12.jpg)
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS
Gastos de constitución = S/. 0.00
Gastos de puesta en marcha = S/. 0.00
Estudio Técnico = S/. 0.00
Total = S/. 0.00
Amortización a 5 años = S/. 0.00
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INVERSIONES INICIALES DEL PROYECTO
ACTIVOS FIJOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNI. TOTALEquipo de Oficina S/. 0.00
Computador S/. 0.00Calculadoras S/. 0.00Teléfono/fax S/. 0.00
Muebles de Oficina S/. 0.00Escritorios S/. 0.00Sillas giratorias S/. 0.00Sillas S/. 0.00Archivador S/. 0.00
Construcciones S/. 0.00Mejoramiento construcciones S/. 0.00Planta de tratamiento S/. 0.00
Subtotal S/. 0.00ACTIVOS INTANGIBLES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNI. TOTALRegistro Sanitario S/. 0.00Analisis Laboratorio S/. 0.00Capacitacion S/. 0.00Asistencia Tecnica S/. 0.00Giras de observacion S/. 0.00Seguros S/. 0.00Estudios Técnicos S/. 0.00Gastos de puesta en marcha S/. 0.00
Subtotal S/. 0.00CAPITAL DE TRABAJO TOTALCostos de Producción S/. 0.00Costos Fijos S/. 47,760.00Gastos Administrativos y Ventas S/. 0.00
S/. 47,760.00TOTAL INVERSIÓN INICIAL -S/. 47,760.00
Subtotal
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TABLA DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sillas 0 0 0Computadoras 0 0 0Calculadoras 0 0 0
Total 0 0 0 0