manual de usuario-misfacturas.net · observancia federal que establece conceptos y procedimientos...

Manual de Usuario Mis Facturas.net TM

Manual de usuario Mis Facturas.net TM

Copyright © 2017 Tralix México. 2

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO PUEDE MODIFICARSE SIN PREVIO AVISO.

Todas las declaraciones, información y recomendaciones en este documento se supone que son exactas, pero son presentadas sin ninguna garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Los usuarios deben tomar responsabilidad total de los productos. Para obtener la versión más actualizada de este documento contacte a su representante de soporte técnico.

La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix Corp. se encuentra estrictamente prohibida.

Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Tralix Corp. Renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.



Índice

OBJETIVO...........................................................................................................................................5

DESCRIPCIÓNGENERAL......................................................................................................................5

ALCANCE............................................................................................................................................5

DEFINICIONES,ACRÓNIMOSYABREVIATURAS...................................................................................6

CÓMOINICIARCONMisFacturas.net...............................................................................................11Activación de la cuenta.........................................................................................................................11

DESCRIPCIÓNDELÁREADETRABAJO...............................................................................................16Ventana principal....................................................................................................................................16

CÓMOGESTIONARLACONFIGURACIÓN..........................................................................................19Configuración de la aplicación............................................................................................................19

1. Cómo personalizar el logotipo de la compañía..............................................................................202. Cómo confirmar los datos fiscales...................................................................................................223. Cómo verificar el certificado de sello digital....................................................................................234. Cómo configurar los decimales a utilizar y los mensajes a enviar..............................................245. Cómo administrar sucursales...........................................................................................................256. Cómo administrar tipos de comprobantes......................................................................................287. Cómo administrar series....................................................................................................................368. Cómo administrar familia de productos...........................................................................................399. Cómo administrar productos y servicios.........................................................................................4410. Cómo administrar proveedores....................................................................................................4811. Cómo administrar clientes.............................................................................................................50

CÓMOGESTIONARCFDI...................................................................................................................54Cómo generar un nuevo CFDI..............................................................................................................55Conceptos...............................................................................................................................................57Cómoagregarconceptos............................................................................................................................58Cómo agregar unidad............................................................................................................................60Cómo eliminar un concepto.................................................................................................................61Cómo agregar/eliminar información aduanera, partes e impuestos..............................................61Cómo agregar complementos de pagos............................................................................................63Cómo ver vista previa del CFDI............................................................................................................65

Consulta y administración de los CFDI recibidos..................................................................69Las diversas operaciones que puedes realizar con los CFDI recibidos de tus proveedores son:.........................................................................................................................70PAGOS HECHOS..........................................................................................................................72



Cómo eliminar pagos hechos...............................................................................................................73

PAGOS RECIBIDOS.....................................................................................................................74Cómo eliminar pagos recibidos...........................................................................................................74

MI NÓMINA CFDI..........................................................................................................................76Cómo crear recibos de nómina CFDI..................................................................................................76Cómo agregar percepciones......................................................................¡Error!Marcadornodefinido.Cómo agregar deducciones.......................................................................¡Error!Marcadornodefinido.Cómo eliminar percepciones/deducciones..............................................¡Error!Marcadornodefinido.Cómo agregar y editar registros de empleados en la nómina..............¡Error!Marcadornodefinido.

Cómo editar registro de empleado...............................................................¡Error!Marcadornodefinido.Cómo agregar empleados a la nómina........................................................¡Error!Marcadornodefinido.

ConsultayadministracióndelosrecibosdenóminaCFDIemitidos.........¡Error!Marcadornodefinido.Cómo consultar los recibos de nómina CFDI emitidos..........................¡Error!Marcadornodefinido.Cómo consultar por nómina.......................................................................¡Error!Marcadornodefinido.Cómo descargar los recibos de nómina CFDI emitidos........................¡Error!Marcadornodefinido.Cómo cancelar uno o más recibos de nómina CFDI emitidos..............¡Error!Marcadornodefinido.

CONTRATAR Y VALIDAR EL SERVICIO DE MI NÓMINA CFDI....¡Error!Marcadornodefinido.Datos de facturación....................................................................................¡Error!Marcadornodefinido.Forma de Pago..............................................................................................¡Error!Marcadornodefinido.Validación de servicio activo......................................................................¡Error!Marcadornodefinido.



OBJETIVO

Proporcionar al usuario las actividades que deben efectuarse para el correcto uso de la herramienta Mis Facturas.net ™ y así obtener el mayor beneficio en la administración de los CFDI.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Mis Facturas.net ™ es el servicio en línea especializado en la emisión, recepción, validación y resguardo de CFDI emitidos a los clientes y recibidos de los proveedores, además que puede manejar cualquier volumen de comprobantes emitidos y recibidos y administrar las cuentas por cobrar y por pagar de forma eficiente.

ALCANCE

Este Manual de Usuario - Mis Facturas.net ™ de Tralix ™ sólo abarca las actividades realizadas por el usuario que cuenta con los accesos autorizados para realizar operaciones de la aplicación.



DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.

Estándar Descripción/Función Addenda La Addenda es un elemento opcional de la factura electrónica o

comprobante fiscal digital, en ocasiones es requerida por algún cliente en específico (receptor de la factura electrónica comúnmente grandes cadenas comerciales), prácticamente es una estructura que deberá tener un contenido específico, que son los datos comerciales requeridos por dicho socio comercial. Es importante aclarar que no pertenece a la información requerida por el SAT, por lo que no tiene efectos fiscales, únicamente comerciales.

CFDI Comprobante Fiscal Digital es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado que utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Los estándares de CFD se encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF. Por ley, todos los CFDI recibidos deben ser validados en forma, contenido y sellos.

Autenticidad Característica intrínseca de la Firma Electrónica Avanzada, en donde el autor del mensaje queda acreditado, puesto que permite verificar la identidad del emisor de un documento.

Cadena Original Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Certificado Digital Todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre el firmante y los datos para la creación de la firma electrónica avanzada. Los certificados digitales tienen como objetivo identificar al dueño de una firma electrónica avanzada. Estos certificados contienen información diversa acerca del firmante, servicios a los que este tiene acceso para utilizar su firma, la fecha de vigencia del certificado, la Agencia Certificadora que lo emitió, entre otras características.

CFF Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales. Establece la forma en que se ejecutarán las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, además de indicar el sistema que se deberá de seguir para resolver situaciones que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Regula además la aplicación



de las leyes fiscales en caso de presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas.

Clave de Identificación Eléctronica Confidencial (CIEC)

Sistema de identificación basado en el RFC y el NIP (número de identificación personal), utilizado para realizar declaraciones provisionales y declaraciones anuales en las páginas del SAT.

Clave o Llave Pública (*.req)

Es un archivo electrónico que genera el uso de algoritmo asimétrico y que se publica junto con el certificado digital para cifrar información que se desea enviar el propietario de la clave o llave privada. La clave o llave pública se presenta dentro delarchivo de requerimiento para presentarlo ante el SAT yobtener un certificado digital.

Clave Privada (*.key) Es un archivo electrónico necesario para generar el uso de algoritmo asimétrico y que sólo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o llaves (pública/privada). Con esta clave o llave privada se realiza el firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje.

Documentos comerciales Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía o empresas.

Factura Electrónica La factura electrónica en México es un tipo de comprobante fiscal digital y se define como un documento digital con validez legal, que utiliza estándares técnicos de seguridad internacionalmente reconocidos, para garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad, unicidad y no repudio del documento.

Fiel Nombre con el cual se dio a conocer la Firma Electrónica Avanzada. Ambos términos se utilizan indistintamente.

Firma Electrónica Avanzada Conjunto de datos asociados a un mensaje, que permiten asegurar la identidad del contribuyente y la integridad (no modificación posterior) del mensaje. Además de contar con un certificado digital expedido por el SAT o por un prestador de servicios de certificación autorizado por Banco de México, esta firma tiene las cualidades de Reconocimiento por el marco legal, Fiabilidad técnica basada en infraestructura de llave o clave pública, otorgando las garantías de Integridad, No repudio, Autenticidad y Confidencialidad.

LCO Lista de Contribuyentes con Obligación. - es un archivo donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece qué contribuyentes tienen el derecho de realizar facturas, es decir para poder realizar CFDI, el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), está obligado a verificar que el emisor se encuentre en esta lista.



Namespace En programación, un espacio de nombres (del inglés namespace), y se refiere a un conjunto de nombres en el cual todos los nombres son únicos. En el caso del CFD y CFDI son etiquetas que hacen referencia a los sitios de internet que contienen información del documento.

PDF Portable Document Format o Formato de Documento Transportable. Formato estándar de documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de PDF como el Acrobat Reader de Adobe Systems(r).

Persona Física Es aquel contribuyente que se constituye de un solo individuo.

Persona Moral Es el contribuyente que se constituye por una empresa, asociación u organización.

Razón Social Es la forma con que se denominan algunas personas morales, equivale al nombre de las personas físicas.

Régimen Fiscal Es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o jurídica. Se trata del conjunto de derechos y obligaciones por el desarrollo de una actividad económica.

RMF Resolución Miscelánea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma y de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos por parte del Gobierno Federal.

RFC Es la cadena de caracteres que, de tratarse de una persona física, se compone de 4 letras, 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos, que el contribuyente obtiene en el momento de realizar su inscripción ante la Secretaría de Hacienda. Si el contribuyente es persona moral, la cadena se compone de 3 letras, 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos.

SAT Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el



cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. En su página de internet se definen los requisitos de la información mensual y su formato, especificaciones, periodicidad, etc. dependiendo del régimen del contribuyente. Para consultarla, acuda a: http://www.sat.gob.mx

Sello Digital Un certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los certificados digitales de la siguiente manera: Documento electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave pública con la identidad de su propietario, confirmando el vínculo entre éste y los datos de creación de una firma electrónica avanzada o de un sello digital. Además de la clave pública y la identidad de su propietario, un certificado digital contiene los siguientes atributos: La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitantes para su uso.

• El código de identificación único del certificado.

• La mención de que fue emitido por el SAT y unadirección electrónica.

• Nombre del titular del certificado y su clave del RegistroFederal de Contribuyentes.

• Periodo de vigencia del certificado, especificando el díade inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.

• La mención de la tecnología empleada en la creación dela firma electrónica avanzada contenida en el certificado.

• La clave pública del titular del certificado.

Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI)

Este sistema se encarga de asignar folios y series en su caso, así como de recibir informes mensuales de utilización de folios emitidos por parte de aquellos contribuyentes que optaron por emitir comprobantes fiscales digitales.



Solicitud de Certificados Digitales (SOLCEDI)

La aplicación de Solicitud del Certificado Digital (SOLCEDI) es utilizada para que el Contribuyente (Persona Moral o Física) pueda generar un archivo de requerimiento, con el cual realizará el proceso para obtener un Certificado Digital que ocupará en sus movimientos de tipo fiscal.

SPAM Se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor.

Timbre Fiscal Datos que asigna un Prestador Autorizado de Certificación, en nombre del SAT, para darle validez fiscal a una factura electrónica. Los datos contenidos en un timbre fiscal digital son: folio, fecha hora minuto y segundo, sello digital de la factura electrónica, Certificado digital del SAT y sello digital del SAT.

Titular del Certificado Digital Es la persona a cuyo favor fue expedido el certificado digital de firma electrónica avanzada.

XML eXtensibleMarkupLanguage. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). El carácter de metalenguaje implica que es un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. Por lo tanto, XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rol preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Se usa para homogeneizar la transferencia de datos y establece un estándar para la representación de la información.



CÓMO INICIAR CON Misfacturas.net Activación de la cuenta

Para poder explotar la funcionalidad que brinda el portal de Mis Facturas.net ™ es necesario activar la cuenta que ha sido adquirida mediante la contratación del servicio. A través de un correo electrónico se hará esta notificación.

1. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y revisa tu buzón. Identifica el correoelectrónico enviado por Misfacturas.netTM. Abre el correo de bienvenida a MisFacturas.net™.

2. Haz clic en el enlace.

3. El sistema desplegará la siguiente ventana de confirmación. Haz clic en el enlace“aquí”.



4. Accede con el “Nombre de Usuario” y la “Contraseña” que tienes asignada. Haz clicen el botón “Entrar”.

5. El sistema desplegará ingresará a la aplicación y desplegará la siguiente ventana comopromoción de algún servicio.



6. Haz clic en el botón “Comenzar a Emitir”, y mostrará la siguiente ventana deIntroducción.

7. Haz clic en el botón “Siguiente”. El sistema desplegará la siguiente ventana.

8. Anota la información correspondiente. Finalizando da clic en el botón “Siguiente”. Elsistema mostrará la siguiente pantalla “Datos del acta constitutiva”.



9. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente.

• En caso de que desees descargar el “Contrato”, haz clic en el botón “Descargar”.• Marca la casilla de verificación correspondiente en la parte de “Acepto los

términos y condiciones del contrato descrito anteriormente”. El sistemahabilitará el botón “Siguiente”.

• Haz clic en el botón “Siguiente”. El sistema desplegará la ventana CargarCertificado de Sello Digital.



• Coloca el cursor en el campo “Contraseña de llave privada”, te mostrará la siguientepantalla, donde identificarás y seleccionaras la contraseña correspondiente.

• Haz clic en el botón “Abrir”. El sistema regresará a la pantalla Cargar Certificado deSello Digital.

• Haz clic en el botón “Examinar” del campo “Certificado (.cer)”. El sistema desplegaráuna ventana del explorador de archivos.



• Selecciona el archivo correspondiente al “Certificado”. El sistema llenará el campocon la ruta del archivo.

• Haz clic en el botón “Finalizar”. El sistema registrará y validará la información.Finalmente desplegará la ventana del Escritorio de Trabajo de la aplicación, dandooportunidad a la emisión de CFDI.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Ventana principal

La ventana principal de Tralix™ Mis Facturas.net ™ utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles, de tal manera que proporciona un entorno visual sencillo. Esta ventana se describe a continuación.



1. Área de Identificación: En esta sección se encuentran los elementos que identifican aquien está accediendo al sistema.

2. Panel Lateral: Este panel contiene las operaciones que se pueden ejecutar en el áreade trabajo, y están agrupadas en dos secciones: “Inicio y Configuración”. Los menúspueden ser contraídos o expandidos por medio de los botones yrespectivamente, y están ubicados a en la esquina superior derecha de los mismos.Puedes ocultar este panel mediante el botón o mostrarlo con el botón .

3. Escritorio de Trabajo: La pestaña “Escritorio” es la pestaña activa por omisión. Éstapermanecerá siempre abierta y mostrará tres secciones. Al seleccionar una operaciónen el panel lateral, se abrirán pestañas que podrás visualizar en esta misma sección,las cuales se describirán en los temas siguientes.

4. La sección superior mostrará mensajes enviados por Tralix™ sobre la operación deMis Facturas.net.

5. En la sección inferior se mostrará un resumen de las operaciones realizadasrecientemente con los CFDI y estadísticas acerca de los principales indicadores de losmismos.

6. En la parte izquierda “Resumen de CFDI emitidos”, se indica en las secciones:

• Pendientes de Cobro. Es el total de CFDI que no han sido pagados por partede los proveedores y los montos correspondientes según el tipo de moneda.

• Vencidos. Es un resumen por rangos de fechas de vencimiento, donde se indicala cantidad de CFDI cuyo pago ha vencido en los últimos 15 días; de 16 a 30días; de 31 a 45 días, y aquéllos que tienen más de 45 días de vencimiento.

• Estadísticas. Presenta el número total de CFDI activos y cancelados.



7. En la parte derecha “Operaciones recientes”, se muestra las secciones:

• Pendientes de Pago. Muestra los CDFI en esta situación, indicando la fecha,identificador del CFD(I), proveedor y monto correspondientes.

• Inválidos. Muestra los CFDI que no han pasado alguna de las validaciones.• Pagos Recientes. Indica los CFDI que han sido pagados mostrando la fecha, el

identificador del CFDI, el proveedor y el monto.



CÓMO GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN Configuración de la aplicación

Con el propósito de que la operación de MisFacturas.Net™ sea más ágil y eficiente es necesario revisar datos importantes y que realices algunas configuraciones previas, tales como:

1. Cómo personalizar el logotipo de la compañía.2. Cómo confirmar los datos fiscales.3. Cómo verificar el certificado de sello digital.4. Cómo configurar los decimales a utilizar y los mensajes a enviar.5. Cómo administrar sucursales.6. Cómo administrar tipos de comprobantes.7. Cómo administrar series de documentos.8. Cómo administrar familias de productos y servicios.9. Cómo administrar productos y servicios.10. Cómo administrar proveedores.11. Cómo administrar clientes.

Estas acciones se realizarán principalmente en la opción “Configuración del panel lateral” según se muestra en la siguiente ventana.



1. Cómo personalizar el logotipo de la compañía.

• Localiza la imagen Tralix MisFacturas.net ™ en la parte superior izquierda de laventana de inicio, como se muestra enseguida.

• Haz clic sobre el logotipo actual. El sistema desplegará la siguiente pantalla.

• Haz clic en el botón “Examinar “. El sistema te mostrará el explorador de archivos.



• Localiza el archivo correspondiente al logotipo de tu empresa. Haz clic en el botón“Abrir”. El sistema mostrará el siguiente mensaje y colocará en el campo “Logotipo”la ruta donde se encuentra el archivo seleccionado.

• Haz clic en el botón “Aceptar”. El sistema mostrará el mensaje “Cargando..”indicando que la imagen seleccionada se está cargando al sistema. Al término elsistema mostrará en la sección del logotipo de la empresa, la imagen seleccionada.



2. Cómo confirmar los datos fiscales.

• Haz clic en la sección Configuración del panel lateral. Selecciona la opción “Datos delNegocio”.

• El sistema mostrará en el área de trabajo la pestaña “Datos del Negocio” con lainformación disponible de la empresa.



• Comprueba que la información fiscal de la empresa esté correcta. De lo contrario, hazclic en el botón “Editar” en caso de que desees cambiar la información registrada. Elsistema mostrará en la pantalla los campos habilitados para su edición.

• Anota en cada uno de los campos correspondientes la información que deseasactualizar.

• Haz clic en el botón “Aceptar”. El sistema regresará a la pantalla Datos del Negociomostrando los cambios efectuados.

3. Cómo verificar el certificado de sello digital.

• Haz clic en la opción “Certificado de Sello Digital”. El sistema desplegará la siguienteventana.



• Comprueba que el Estado esté señalado como “Válido”. Si el Certificado de SelloDigital ha sido recién tramitado, es posible que el SAT no lo haya publicado en la LCO(Lista de Contribuyentes Obligados), la cual es consultada para habilitar la emisión deCFDI.

En este caso, el estado del certificado aparecerá como “PENDIENTE_LCO” y cambiará a “VÁLIDO”, cuando el SAT actualice la lista mencionada, entre 24 y 48 horas.

4. Cómo configurar los decimales a utilizar y los mensajes a enviar.

• Haz clic en la sección Configuración del Panel Lateral. Selecciona la opción“Avanzadas”. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

Cómo modificar decimales

• Haz clic en el botón “Editar”. El sistema mostrará en la pantalla los campos habilitadospara su edición.



• Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo “Cantidad dedecimales”. Se desplegarán las opciones disponibles. Elige la opción deseada.

5. Cómo administrar sucursales

• Haz clic en la sección Configuración del Panel Lateral. Y selecciona la opción“Sucursales”. El sistema desplegará la pestaña Sucursales.

Cómo agregar sucursal.

• Haz clic en el botón “Agregar”. El sistema mostrará la siguiente ventana de registro.



• Llena cada uno de los campos con la información solicitada con base a los siguientesconceptos.

o Nombre, anota el nombre de la sucursal que estás registrando.o Clave, anota la clave que le corresponde a la sucursal que estás registrando.o Teléfono, anota el número telefónico, con la clave de larga distancia, de la

sucursal.o Email, anota el correo electrónico de la sucursal.o Calle, anota el nombre de la calle donde se encuentra el domicilio de la sucursal

que estás registrando.o Número exterior, anota el número exterior donde se ubica la sucursal.o Número interior, anota, en caso de que aplique, el número interior donde se

ubica la sucursal.o Referencia, anota una referencia de localización de la sucursal.o Colonia, anota el nombre de la colonia a la que pertenece el domicilio de la

sucursal.o Localidad, anota la localidad donde se encuentra el domicilio de la sucursal.o Municipio o delegación, anota el nombre del municipio o delegación a la que

pertenece el domicilio de la sucursal.o Estado, selecciona el estado donde se encuentra la sucursal.o Código postal, selecciona el código postal del domicilio de la sucursal.



o País, anota el nombre del país donde se encuentra el domicilio la sucursal.

• Haz clic en el botón “Guardar”. El sistema regresará a la pantalla de sucursales con lainformación registrada.

Cómo editar sucursal.

• Haz clic en el enlace correspondiente a la sucursal cuya información deseas modificar.

• Haz clic en el botón “Editar”. El sistema mostrará la pantalla de Sucursales con loscampos habilitados para su edición.

• Realiza los cambios según consideres pertinentes. Haz clic en el botón “Aceptar”.



Cómo eliminar sucursal.

• Identifica la sucursal que desea eliminar.

• Haz clic en el botón “Eliminar”, el sistema mostrará el mensaje de confirmación.

• Haz clic en el botón “Si”para confirmar la eliminación de la sucursal. O da clic en el botón “No” para cancelar la acción. El sistema regresará a la pantalla sucursales efectuando los cambios realizados.

6. Cómo administrar tipos de comprobantes.

• Haz clic en la sección Configuración del panel lateral. Selecciona la opción “Tipos deComprobantes”. El sistema desplegará la pantalla Tipos de Comprobantes.

Cómo agregar comprobante.

• Haz clic en el botón “Agregar”. El sistema mostrará la siguiente ventana. Donde tepreguntará el tipo de comprobante que utilizarás para emitir CFDI.



• De acuerdo al plan de servicio que hayas elegido, el sistema mostrará las opciones detipo de comprobante que puedes adquirir. En caso de que tengas el plan más robustoel sistema mostrará el siguiente mensaje, y debes hacer clic en el botón “Aceptar”.

• Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo “Qué tipo decomprobante vas a utilizar para emitir CFDI” y se desplegarán las siguientesopciones.

• Selecciona la opción que desees. En cualquier caso, el sistema mostrará la siguienteventana donde se te preguntará el diseño impreso del tipo de comprobante que deseasutilizar y mostrará una vista de los que están disponibles de manera gratuita, así comolos que requieren la contratación de un plan.



• Haz clic en la opción “Vista previa” del tipo de documento que deseas ver. El sistemamostrará una vista preliminar de este.

• Haz clic en el botón “Cerrar” para cerrar la vista preliminar del comprobante.



• Haz clic en la opción “Seleccionar” en caso de que desees tener disponible este tipode comprobante para la generación de CFDI como plantilla. El sistema regresará a lapestaña de Tipo de Comprobantes mostrando una imagen (plantilla) del tiposeleccionado, el tipo de comprobante de que se trata y los espacios usados.

• Podrás agregar los tipos de comprobantes que desees para la emisión de CFDI. Estosse irán agregando a la pestaña de “Tipos de Comprobantes”.



Cómo comprar comprobante

• Haz clic en la opción “Compra”, en caso de que el tipo de comprobante que deseasutilizar no esté disponible de forma gratuita. El sistema desplegará la pestaña“Tienda”, para que puedas adquirir el plan que incluye el comprobante.



Cómo eliminar comprobante

• Marca la casilla de selección del tipo de comprobante que desees eliminar. El sistemahabilitará el botón “Eliminar” y sombreará el comprobante seleccionado.

• Haz clic en el botón “Eliminar”. Te mostrará un mensaje de confirmación.

• Haz clic en el botón “No”, en caso de que desees cancelar la operación. Haz clic en elbotón “Si”, para confirmar la eliminación del o de los comprobantes seleccionados.



Cómo cambiar plantilla

• Marca la casilla de selección correspondiente al tipo de comprobante que deseareemplazar.



• Haz clic en el botón “Cambiar plantilla”. El sistema mostrará la siguiente ventanapreguntando por el diseño que deseas utilizar para tus CFDI impresos.

• Haz clic en la opción “Vista previa”, para tener una vista preliminar de la plantilla deltipo de comprobante con el que deseas reemplazar la plantilla anterior.



• Haz clic en el botón “Cerrar”, para cerrar la vista preliminar del comprobante. Elsistema regresará a la ventana anterior donde se muestran los diferentes diseños.Puedes obtener una vista previa de cada uno de los diseños que se muestran en estaventana.

• Haz clic en la opción “Seleccionar” de la plantilla que has elegido. El sistemaregresará a la pestaña de Tipo de Comprobantes mostrando la nueva plantilla con laque se ha reemplazado la anterior.

7. Cómo administrar series.

• Haz clic en la sección Configuración del panel lateral. Da clic en la opción “Series”. Elsistema mostrará la pestaña de Series.



Cómo agregar series

• Haz clic en el botón “Agregar”. El sistema mostrará la siguiente ventana.

• Anota en el campo “Serie” las letras que identificarán a la serie que estás registrando.• Haz clic en el botón “Aceptar”. El sistema regresará a la pestaña de Series mostrando

la serie que acabas de registrar.

Cómo eliminar series

• Marca la casilla de selección correspondiente a la serie que deseas eliminar. El sistemasombreará todo el renglón.



• Haz clic en el botón “Eliminar”. El sistema desplegará el siguiente mensaje deconfirmación.

• Haz clic en el botón “Si” para confirmar la eliminación de la serie. El sistema regresaráa la pestaña Series mostrando que la serie seleccionada ya ha sido eliminada.

• Haz clic en el botón “No”. El sistema regresará a la pestaña Series sin haber efectuadocambio alguno.



8. Cómo administrar familia de productos.

Las familias de productos permiten tener un control de los impuestos que se aplicarán a cada uno de los productos y/o servicios que presta tu empresa.

• En la parte inferior izquierda está el menú “Configuración” da clic ahí.

• Al ingresar en Configuración se despliega un submenú donde localizaras “Familia deProductos” dar clic.



• En la barra superior indica “Agregar” se abrirá un cuadro, debes colocar el nombre delproducto / servicio para su registro, a su vez marca la casilla que tipo de comprobantese aplicará para ese producto / servicio (impuesto).

• En las Reglas de aplicación de Impuestos da clic en “Agregar” se habilitarán lascasillas para ingresar los datos con respecto al domicilio del emisor, el tipo de receptory el impuesto que tendrá. Da clic en “Guardar” para finalizar.



• En la parte inferior aparece la leyenda “El uso de los impuestos definidos sonresponsabilidad de usuario” selecciónala y da clic en “Aceptar”. Se guardará elproducto / servicio en el sistema.

• En el sistema aparecerá el registro del producto / servicio que se guardó, con lascaracterísticas que se seleccionaron.

Como editar familia de productos

• Seleccione el producto/ servicio dentro de la familia de productos. En la barra superiorse encuentra el icono de “Editar”, da clic ahí.



• El sistema desplegará el cuadro donde puedes cambiar el tipo de producto / servicioque se aplicó el impuesto

• En las reglas de aplicación de impuesto, se habilitan las casillas si realiza cambios en eldomicilio del emisor, tipo de receptor o impuesto a aplicar, da clic en “Guardar”.

• Marca la casilla aceptando que el uso de los impuestos es definido por el usuario, daclic en “Aceptar”.



Como eliminar Familia de Productos.

• Seleccione el producto a eliminar

• Haz clic en el botón “Eliminar”

• El sistema mostrará el siguiente aviso indica si deseas eliminar el productoseleccionado, o bien indica no, y seguirá el producto registrado en el sistema.



9. Cómo administrar productos y servicios.

Estas operaciones se efectuarán en el menú ubicado del lado izquierdo “Configuración”, y después en la pestaña “Productos y Servicios”.

NOTA IMPORTANTE: ANTES de iniciar el llenado y con la finalidad de identificar la clave unidad y producto/servicio que corresponda a tu empresa, puedes DESCARGAR el catálogo, de Excel denominado “Catálogos”, ubicado, en el portal del SAT. (http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx).

Cómo agregar productos y servicios

• Haz clic en el botón “Agregar”. El sistema desplegará la pantalla de “Concepto”.



• Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondientepara el producto o servicio que estás registrado.

• Clave producto/servicio: En este campo se debe ingresar la descripción que permitaclasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizarlas claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogopublicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por susactividades correspondan a estos. La búsqueda comienza a partir de 4 caracteres.

• Clave unidad: En este campo se debe ingresar la descripción de la clave de unidad demedida estandarizada de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT,aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe correspondercon la descripción del concepto. La búsqueda comienza a partir de 3 caracteres.

Nota: Para identificar la clave unidad y producto/servicio que corresponda a tu empresa, puedes consultar el catálogo, ubicado, en el portal del SAT. (http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx)

Cómo agregar impuesto local

• Haz clic en el botón de “Impuestos locales” para asignar éste en caso de queaplique para el producto o servicio que estás registrando. El sistema desplegará en laparte inferior de la ventana una relación de los impuestos locales más comunes.

• Selecciona de la sección “Disponibles” el o los impuestos que aplicarán al producto oservicio.



• Selecciona el/los impuestos disponibles, da clic en el ícono . Estos pasarán a la sección Seleccionados.

• Haz clic en el enlace “Si el impuesto local que requiere no está disponibleagréguelo aquí”, en caso de que el impuesto que aplica al producto o servicio queestás registrando, no se encuentre entre los presentados. El sistema desplegará lasiguiente ventana de registro.

• Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondientepara el “Impuesto” que estás registrado.

o Impuesto: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cadaconcepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo.

o Tasa: Anota la tasa que aplica para este nuevo impuesto.o Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante

fiscal para el contribuyente emisor.o Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la

empresa por cada concepto.

• Haz clic en el botón “Aceptar”. El sistema mostrará el siguiente mensaje deconfirmación.



• Haz clic en el botón “Sí”. El sistema regresará a la ventana Concepto, con el nuevoimpuesto agregado en la sección de Seleccionados.

• Una vez registrada toda la información requerida, da clic en el botón “Aceptar”. Elsistema regresará a la pestaña de Productos y Servicios mostrando los cambiosefectuados en el producto servicio.

Cómo eliminar productos y servicios

• Marca la casilla de selección correspondiente al producto o servicio que deseaseliminar. El sistema sombreará todo el renglón.

• Haz clic en el botón “Eliminar”. El sistema desplegará el siguiente mensaje deconfirmación.

• Haz clic en el botón “Si” para continuar con la eliminación del producto o servicio. “No”en caso de que no desees eliminarlo.



10. Cómo administrar proveedores.

En esta opción de menú permite administrar a los Proveedores que trabajarán con MisFacturas.net. En el ingreso de primera vez, el sistema mostrará la siguiente pantalla de Proveedores.

Cómo agregar proveedores

• Haz clic en el botón “Agregar”. Se desplegará la ventana Alta de proveedor. Anota elRegistro Federal de Contribuyentes del proveedor que deseas registrar.

• Haz clic en el botón “Aceptar”. Se desplegará la ventana Información de proveedor. Lacual contiene ya el RFC que acabas de ingresar y campos habilitados para su edición.

• Anota en cada uno de los campos correspondientes la información que deseasactualizar.

• Haz clic en el botón “Aceptar”. El sistema regresará a la pantalla de Proveedoresmostrando los cambios efectuados.



Cómo editar proveedores

• Identifica el proveedor que deseas editar.

• Haz clic en el botón “Editar”. También puedes dar clic con el botón derecho del mousesobre el área de trabajo, se desplegará un menú emergente, selecciona la opción“Editar”. O bien dar doble clic sobre el registro y se desplegará la pantalla Informaciónde proveedor, habilitando los campos permitidos para su edición.

• Haz clic en el botón “Aceptar” para confirmar la acción de editar proveedores.

Cómo eliminar proveedores

• Identifica el proveedor que deseas eliminar.

• Haz clic en el enlace “Eliminar” ubicado en el renglón que corresponda al proveedor.El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



• Haz clic en el botón “Si” para confirmar la acción de eliminar el proveedor, o en elbotón “Cancelar” para cancelarla. El sistema regresará a la pantalla Proveedoresmostrando que ha sido eliminado.

11. Cómo administrar clientes.

En esta opción de menú permite administrar la información del catálogo de clientes de la empresa, para con esto poder agilizar el proceso de emisión de CFDI.

En el ingreso de primera vez, el sistema mostrará la siguiente pantalla de “Clientes”.

Cómo agregar clientes

• Haz clic en la opción “Clientes” del menú inicio. El sistema mostrará la siguientepantalla.



• Haz clic en el botón “Agregar”. Se desplegará la ventana Información de cliente, en lacual debes ingresar la información del cliente que deseas dar de alta.

• Llena los campos siguientes de acuerdo a la información que se presenta acontinuación.

o RFC: Escribe el Registro Federal de Contribuyentes del cliente que deseasregistrar.

o Razón social: Escribe el nombre legal o comercial del cliente que deseasregistrar.

o Teléfono: Anota el número telefónico del nuevo cliente.o Identidad tributaria: Número de registro de identidad fiscal del receptor del

comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero.o Residencia fiscal: Selecciona de la lista la clave del país de residencia del

receptor del comprobante.o Alias: Escribe el alias o nombre abreviado del nuevo cliente. Este dato te

ayudará a reconocer fácilmente de que cliente se trata.o Contacto: Escribe el nombre de la persona quien es tu contacto con el nuevo

cliente.o Email contacto: Escribe la dirección de correo electrónico de la persona quien

es tu contacto con el nuevo cliente.o Condiciones de pago: Escribe la condición de pago correspondiente.o Calle: Escribe la calle del domicilio del nuevo cliente.o Número exterior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo

cliente.



o Número interior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevocliente.

o Referencia: Escribe alguna referencia del domicilio del nuevo cliente.o Colonia: Escribe la colonia correspondiente al domicilio del nuevo cliente.o Localidad: Escribe la localidad correspondiente al domicilio del nuevo cliente.o Municipio o delegación: Escribe la información correspondiente al domicilio del

nuevo cliente.o Estado: Selecciona el estado correspondiente al domicilio del nuevo cliente.o Código postal: Selecciona el C.P., correspondiente al domicilio del nuevo

cliente.o País: Escribe el país del domicilio del nuevo cliente.

Nota: El único dato requerido para poder guardar un cliente, es el RFC, en caso de que el RFC sea Extranjero, se tendrán que registrar los campos Identidad tributaria y Residencia fiscal.

Cómo editar clientes

• Haz clic en el enlace “Editar” ubicado en el renglón que corresponda al cliente cuyosdatos deseas modificar. El sistema mostrará la pantalla de Modificación de Usuario.

• Realiza los cambios en los campos que consideres necesarios. Haz clic en el botón“Aceptar”. El sistema regresará a la pantalla Clientes con las modificacionesguardadas.



Cómo Eliminar Clientes

• Identifica el usuario que deseas eliminar.

• Haz clic en el enlace “Eliminar” ubicado en el renglón que corresponda al cliente. Elsistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

• Haz clic en el botón “Sí”, para confirmar que deseas eliminar el registro del cliente. Elregistro del cliente se habrá eliminado.

• En caso de que ya se hayan emitido CFDI para el o los clientes que deseas eliminar, noserá posible eliminar dichos registros, el sistema enviará el siguiente mensaje. Haz clicen el botón “Aceptar”.



CÓMO GESTIONAR CFDI

En área de trabajo se muestran listados y/o cuadros informativos relativos a la pestaña que se encuentra activa; así como información importante relacionada con el sistema.

La pestaña activa por defecto es la pestaña Escritorio, la cual permanecerá siempre abierta; en ella se observa un resumen de las operaciones realizadas recientemente con los CFDI, así como las estadísticas de los principales indicadores de los mismos. Se muestran dos recuadros:

• Resumen de CFDI emitidos: pendientes de cobro, vencidos y estadísticas

• Resumen de CFDI recibidos: pendientes de pagos, inválidos y pagos recientes.

En el extremo superior derecho de la ventana principal de MisFactutas.Net, se encuentran una serie de Herramientas, para más detalle de las mismas, consulta la sección “Herramientas de Configuración y Comunicación”.



Cómo generar un nuevo CFDI • Haz clic en la opción “Nuevo CFDI” de las herramientas del extremo superior derecho

de la ventana, o si lo prefieres, también puedes ingresar desde el menú Inicio, haz clicen la opción “Emitidos” y después haz clic en el botón “Nuevo CFDI”, asimismopuedes ingresar al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo,se desplegará un menú emergente, selecciona la opción “Nuevo CFDI”.

• El sistema desplegará la pantalla de Generación de CFDI con los campos habilitadospara su edición.

Datos de la Empresa • Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable “Expedido”, de la sección que

contiene los datos de la empresa, si deseas seleccionar la sucursal desde la cual seemite el CFDI.



Receptor

• Registra en el campo “Cliente”, el cliente al cual deseas emitir el nuevo CFDI.• Si aún no cuentas con el registro del cliente, haz clic en el botón “Nuevo”, para realizar

su registro, o consulta el tema “Alta Clientes”.• Selecciona del cuadro de lista “Días de crédito”, el número correspondiente a los días

de crédito que se otorgan para el pago del CFDI.• Anota en “Comentarios” una breve descripción relacionado a tu CFDI.• Selecciona el “Uso CFDI” que corresponda.• Selecciona la “Forma de Pago” de la adquisición de los bienes o de la prestación de

los servicios que contendrá el comprobante.• Selecciona el “Método de pago” del CFDI.• Anota el número de “Cuenta de Pago en la que se deberá realizar el pago del CFDI.

Datos del CFDI

• Selecciona de “Tipo de CFDI”, la opción según el tipo de documento de que se trate.

• Selecciona en “Serie” la que deseas asignar al CFDI.



• Selecciona el “Régimen Fiscal” correspondiente.

• Selecciona el “Tipo Relación” correspondiente.

• Selecciona el tipo de “Moneda”. En caso de seleccionar una moneda diferente a lospesos mexicanos (MXN) se desplegará el campo Tipo de cambio, el cual debe serregistrado.

• Anota el “Lugar Expedición”, de acuerdo al codigo postal de tu región.

• Anota la clave “Confirmación” que entrega el PAC para expedir el comprobante. Esrequerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.

• Anota las “Condiciones de Pago” correspondiente.

• Da clic en el botón “Agregar” de UUID CFDI Relacionado. Agrega el folio fiscal (UUID)sea el caso.

Conceptos

Es un espacio requerido para listar los conceptos cubiertos por el comprobante. Esta opción se habilita de acuerdo al Tipo de CFDI seleccionado.



Cómoagregarconceptos

• Haz clic en el botón “Agregar Concepto”. Te desplegará la siguiente ventana, con unalista de conceptos previamente registrados.

• Si deseas agregar un nuevo concepto, da clic en el botón “Agregar”. El sistema temostrará la siguiente ventana.



• Anota la información correspondiente para contar con una clara descripción de tuconcepto que estas registrando.

o Anota en “Nombre Producto/Servicio”, la clave del producto o del servicioamparado por el presente concepto.

o Anota en “Número Identificación”, el número de parte, identificador delproducto o servicio, SKU o equivalente, propia del emisor, amparado por elpresente concepto.

o Anota en “Descripción”, la cantidad de bienes o servicios del tipo particulardefinido por el presente concepto.

o Anota en “Clave Unidad”, la clave unidad de medida estandarizada aplicablepara la cantidad expresada en el concepto.

o Anota la “Unidad de Medida”, para precisar la unidad propia de la operación delemisor, aplicada para la cantidad expresada en el concepto.

o Anota en “Valor Unitario”, el valor o precio unitario del bien o servicio cubiertopor el presente concepto.

o Selecciona la “Familia” de productos a la que corresponde.

• Para seleccionar “Impuestos locales”, sólo selecciona del recuadro Disponibles, elimpuesto que requieres, y da clic en el ícono “Agregar seleccionado” . En caso deque requieras más de un impuesto, da clic en el ícono “Agregar todos” , paratrasladarlos al recuadro Seleccionados.

• En caso de que no exista un impuesto local disponible da clic en la opción “aquí”. Elsistema te mostrará la siguiente ventana.



• Captura la información requerida, da clic en “Aceptar”, para dar por guardado tuimpuesto.

• Una vez finalizada la captura de la información sólo da clic en el botón “Aceptar”, paradar por registrado tu concepto. El sistema te mostrará la siguiente ventana.

Cómo agregar unidad

Es aplicable para la cantidad expresada en el concepto, de esta manera se podrá precisar la Unidad de Medida propia de la operación, aplicable para la cantidad expresada en el concepto, lo cual debe corresponder con la descripción del concepto.

• Marca la casilla de selección para elegir el concepto que deseas, da clic en la opción“Agregar unidad”, te mostrará la siguiente pantalla.



• Anota la “Unidad” correspondiente. Da clic en “Aceptar”, para dar por registrada tuunidad.

Cómo eliminar un concepto

• Elige de la lista, el concepto a eliminar. Da clic en el botón “Eliminar” , de la columna “Acciones”, el sistema te desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

• Haz clic en el botón “Sí”, para eliminar el concepto que has elegido. O haz clic en elbotón “No” para conservarlo.

Cómo agregar/eliminar información aduanera, partes e impuestos

• Haz clic en el ícono , en la columna “Acciones” si deseas agregar datos de “Aduana”, “Partes” y/o “Impuestos” a un concepto.



Cómo agregar aduana

• Haz clic en el botón “Agregar”. Se desplegará un renglón con el campo Número dePedimento.

• Anota el “Número de Pedimento” correspondiente. Da clic en “Guardar”.

Cómo eliminar Aduana

• Selecciona la aduana que deseas eliminar, marcando la casilla correspondiente.• Haz clic en el botón “Eliminar”. El sistema eliminará de forma automática el registro.

Cómo agregar partes

• Haz clic en el botón “Agregar”, el sistema habilitará los campos: Clave, No.Identificación, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, para su edición.

• Anota en “Clave”, la clave de producto o servicio.• Anota en “No. Identificación”, el número o clave de control interno del producto o

servicio.• Anota en “Cantidad”, la cantidad correspondiente.• Anota en “Unidad”, la forma cómo se maneja el producto o servicio, ya sea caja, pieza,

etc.• Anota en “Descripción”, una descripción general del producto o servicio.



• Anota en “Valor Unitario”, el costo del producto o servicio.• Anota en “Importe”, el importe correspondiente del producto o servicio.• Haz clic en el botón “Guardar”, el sistema ingresará tu registro.

Cómo eliminar Partes

• Selecciona el registro de Partes que deseas eliminar, marcando la casillacorrespondiente.

• Haz clic en el botón “Eliminar”. El sistema eliminará de forma automática el registro.

Cómo agregar Impuestos

• Haz clic en el botón “Agregar”, el sistema habilitará los campos: “Impuesto aaplicar”, “Tasa o Cuota”, “Base”, “Importe”, para su edición.

• Haz clic en cada uno de los campos de edición y realiza los cambios deseados.

Cómo eliminar Impuestos

• Selecciona el registro de Impuestos que deseas eliminar marcando la casillacorrespondiente.

• Haz clic en el botón “Eliminar”. El sistema eliminará de forma automática el registro.

Una vez finalizada la captura de la información requerida, da clic en el botón “Aceptar”. El sistema te regresará a la pantalla Conceptos, con la información actualizada.

Cómo agregar complementos de pagos

Cuando se recibe el pago de una contraprestación en una sola exhibición, ya sea antes o bien en el momento de realizar el CFDI, se entiende que conocemos de qué manera se realizará el pago, porque se deberá seleccionar la forma pago que corresponda con su respectiva clave, de acuerdo al catálogo de formas de pago publicado en el portal del SAT.



• Al seleccionar el Tipo de CFDI “Pagos”, el sistema te habilitará el apartado“Complementos de Pagos”, como lo muestra la siguiente ventana.

• Da clic en el botón “Agregar”, y te habilitará los campos siguientes para su captura:

o Selecciona la Fecha de pago de tu complemento.o Selecciona la Forma de pago de la adquisición de los bienes o de la prestación

de los servicios contenidos en el comprobante.o Anota el Monto de pago correspondiente.o Anota el Número de operación correspondiente a tu pago.o Anota el RFC de cuenta origen.o Anota el Nombre de banco de tu cuenta origen.o Anota el número de Cuenta ordenante.o Anota el RFC cuenta destino.o Anota el número de Cuenta del beneficiario.o Selecciona el Tipo de cadena. En caso de que tu tipo de cadena sea SPEI, el

sistema te mostrará la siguiente ventana, donde podrás realizar el registro de tu“Certificado de pago”, “Cadena de pago” y “Sello de pago”.



o En caso de requerir Cargar XML SPEI en tu tipo de cadena, el sistema te lopermitirá de la siguiente manera: Da clic en el botón “Cargar XML SPEI”, temostrará la siguiente ventana. Sólo darás clic en “Examinar”, identificarás en elexplorador el archivo correspondiente a abrir.

o El campo Acciones se habilitará una vez que sea registrado el complemento de

pagos mostrando los siguientes íconos .

o Al dar clic en el ícono te mostrará la ventana “Carga datos SPEI”, esto permitiéndote hacer “Modificación”, “Agregar” o “Eliminar” SPEI.

o El ícono te permitirá “Agregar” y/o “Eliminar” un “Documento relacional” e “Impuestos”.

o El ícono te permitirá “Eliminar” un registro de “Complemento de pagos”.

Cómo ver vista previa del CFDI

• Haz clic en el botón “Siguiente” para concluir la generación del nuevo CFDI. Esperaunos segundos mientras se genera la vista previa del CFDI.



• Realiza una última revisión al CFDI que has generado, utiliza las barras dedesplazamiento para poder observar la información completa. Si deseas realizar algunamodificación al CFDI, haz clic en el botón “Regresar” y realiza las modificacionesnecesarias.

• Haz clic en el botón “Generar”, si deseas únicamente generar el CFDI que has creadosin enviarlo al cliente. El sistema enviará el siguiente mensaje de confirmación.

• Haz clic en el botón “Aceptar”. El nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI conel Estado ALMACENADO.



Consulta y administración de los CFDI emitidos

La ventana Emitidos muestra el listado de los CFDI que has generado, la cual cuenta con las columnas: “Identificador”, “Fecha”, “Vencimiento”, “Cliente”, “Tipo, “Monto”, “Moneda”, “Estado Fiscal”, “Pagado” y “Estado” estas columnas pueden ser configuradas para su presentación.



La ventana de Emitidos cuenta con una serie de botones, que te permitirán realizar distintas funciones, como lo son:

Botones Descripción Lista desplegable que te permitirá realizar la búsqueda de los CFDI que deseas observar en el listado de acuerdo a los criterios de búsqueda (Folio, Cliente, Tipo, Estado fiscal y Fecha).

Campo de Búsqueda, te permitirá hacer una consulta por medio de una palabra clave que esté relacionada con la información de los CFDI registrados.

La función del botón Nuevo CFDI, es permitir la creación de un nuevo CFDI.

La función del botón Cancelar, es permitir la cancelación de uno o más CFDI registrados, sólo activando la casilla de selección correspondiente al registro.

El botón “Registrar pago”, como lo indica su nombre te permitirá hacer un registro de los pagos recibidos de tu CFDI, solicitando los siguientes datos:



La función del botón “Enviar”, te permitirá hacer llegar al cliente el CFDI generado, siempre y cuando se tenga registrado el Mail contacto dentro de Clientes, ya que al realizar la función de envío el sistema valida que se tenga una dirección de correo registrada.

El botón “Ver detalles” te permitirá tener una visualización del CFDI generado.

La función del botón “Eliminar”, es permitir la eliminación de aquellos registros que se encuentren con estado “Error de generación”.

El botón PDF te permitirá descargar un CFDI emitido en formato PDF, ya sea para visualización, almacenamiento o envío.

El botón XML te permitirá descargar el CFDI en formato .xml para su almacenamiento y envío.

Te permitirá descargar el acuse de cancelación del CFDI.

Exporta la información contenida en el listado de los CFDI emitidos a un archivo en formato Excel.

Consulta y administración de los CFDI recibidos

Éste apartado sólo será habilitado, cuando tu Plan adquirido sea a partir de un Plan Avanzado.

Tus proveedores podrán enviar directamente a tu cuenta de correo electrónico del tipo [email protected] las facturas electrónicas que te hayan expedido. Cuando recibas un nuevo CFDI, llegará a tu e-mail un correo con asunto: Has recibido un nuevo CFD(I); al abrirlo, aparecerá la notificación de recepción con los siguientes datos: “Emisor”, “A nombre de”, “Tipo de CFD(I)”, “Folio”, “Fecha”, “Total” y “Validación fiscal”. Para poder obtener el nuevo CFDI recibido inicia sesión en MisFacturas.Net.



Las diversas operaciones que puedes realizar con los CFDI recibidos de tus proveedores son:

• Consultar los CFDI recibidos

• Agregar CFDI recibidos desde un archivo

• Revalidar un CFDI recibido

• Enviar un CFDI recibido al archivo

• Registrar el pago de los CFDI recibidos (pago a proveedores)

• Eliminar un CFDI recibido

• Ver el detalle de un CFDI recibido

• Descargar los CFDI recibidos

• Exporta a Excel el listado de los CFDI recibidos

• Administrar los CFDI archivados

• Administrar los CFDI eliminados



Estas operaciones se efectuarán utilizando los siguientes botones:

Botones Descripciones Lista desplegable que te permitirá realizar la búsqueda de los CFDI que deseas observar en el listado de acuerdo a los criterios de búsqueda (Estado, Folio, Serie, UUID, Emite, Facturado a).

Campo de Búsqueda, te permitirá hacer una consulta por medio de una palabra clave que esté relacionada con la información de los CFDI’s recibidos.

Este botón permitirá cargar un CFDI en formato .xml.

Este te permitirá dar nuevo valor a tu CFDI. Para que el botón se active, es necesario seleccionar de la lista de CFDI recibidos, aquel CFDI que deseamos revalidar, considerando que debe ser un registro con E. Fiscal: “Pendiente”.

Esta opción permite pasar los CFDI Recibidos a la carpeta Archivados, lo que permite tener mayor orden y control en el manejo de los mismos. Tú decides la manera de organizar tus CFDI, ya que no tiene ningún impacto relevante tenerlos en la pestaña Recibidos o la de Archivados.

El botón “Registrar pago”, como lo indica su nombre te permitirá hacer un registro de los pagos recibidos de tu CFDI, solicitando los siguientes datos:



Una vez registrado el pago, el sistema te actualizará el campo “Pagado” de la lista “Recibidos”, donde el ícono indica no pagado. Y el ícono pagado.

Marca la casilla de selección junto al identificador de cada CFDI, el o los registros de los CFDI con E. Fiscal VALIDO o INVALIDO que deseas eliminar. Los CFDIserán enviados a la carpeta Eliminados.

Selecciona inicialmente el CFDI recibido que deseas ver a detalle y da clic en el botón “Ver detalles”, te desplegará la ventana Detalles del CFDI. Esta pantalla cuenta con dos pestañas: “Visualización del CFDI”, se trata de la información contenida en el documento, y “Validación” muestra el detalle de las validaciones con las que cuenta el CFDI.

Te permite descargar el archivo xml del CFDI seleccionado de la lista. Te mostrará un asistente de descarga, donde podrás indicar la ruta del archivo a descargar.

PAGOS HECHOS

• Haz clic en la opción “Pagos Hechos” de la opción Inicio del Menú Lateral. Temostrará la siguiente ventana. Su función es sólo mostrar los pagos de los CFDIrecibidos.



Cómo eliminar pagos hechos

• Haz clic sobre el registro de pago del CFDI que desees eliminar.

• Haz clic en el botón “Eliminar”. Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

• Haz clic en el botón “Sí” para eliminar el registro de pago hecho que seleccionaste.

• Verifica en el listado de Pagos Hechos que el registro que seleccionaste ha sidoeliminado.



PAGOS RECIBIDOS

• Haz clic en la opción “Pagos Recibidos” de la opción Inicio del Menú Lateral. Temostrará la siguiente ventana. Su función es mostrar el registro de las facturas que tehan pagado los clientes.

Cómo eliminar pagos recibidos

• Haz clic sobre el registro de pago del CFDI que desees eliminar.



• Haz clic en el botón “Eliminar”. Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

• Haz clic en el botón “Sí” para eliminar el registro de pago recibido que seleccionaste.

• Verifica en el listado de Pagos Recibidos que el registro que seleccionaste ha sidoeliminado.



MI NÓMINA CFDI

Esta sección está enfocada en la funcionalidad para la emisión de CFDI para recibos de nómina desde MisFacturas.net.

Mi Nómina CFDI es el servicio que ofrece MisFacturas.net, en los planes “Avanzado”, “Profesional” y “Empresarial”. Y que tienen la necesidad de emitir recibos de nómina sin las complicaciones de un sistema especializado.

Mediante esta funcionalidad podrás:

1. Crear recibos de nómina CFDI.2. Consultar y administrar los recibos de nómina CFDI emitidos.

Cómo crear recibos de nómina CFDI

• Ingresa a tu cuenta de Mis Facturas.net• Dentro del menú principal ingresa a “Inicio”, despliega la opción “Emisión”, da clic en

“Emitidos”.• Dentro de la barra de herramientas, da clic en el botón “Nueva nómina”.

•



• Procede, a dar captura de los datos generales, relacionada a la nómina a generar.

Datos a registrar

1. Registro patronal: Anota la clave de ramo- pagaduría o la que le asigne la instituciónde seguridad social al patrón.

2. Fecha de pago: Selecciona la fecha en que efectivamente el empleador realizó el pago(erogación) de la nómina al trabajador.

3. Régimen fiscal: Selecciona la descripción del régimen fiscal del contribuyente emisorbajo el cual se está emitiendo el comprobante. (Las claves de los diversos regímenesse encuentran incluidas en el catálogo “c_RegimenFiscal” publicado en el Portal delSAT).

4. Tipo de nómina: Selecciona la descripción con la que se identifica el tipo de nómina.(Las claves de los tipos de nóminas se encuentran incluidos en el catálogo“c_TipoNomina” publicado en el Portal del SAT).

5. Fecha inicial del periodo: Selecciona la fecha inicial del periodo de pago, debe sermenor o igual a la FechaFinalPago. (Para el caso de nóminas extraordinarias, se puedeseñalar como FechaInicialPago y FechaFinalPago la misma, es decir la del día en quese realice el pago al trabajador).

6. Fecha final del periodo: Selecciona la fecha final del periodo de pago, debe ser mayoro igual a la FechaInicialPago. (Para el caso de nóminas extraordinarias como aquellaen la que se paga la PTU, el aguinaldo, indemnización o pagos como resultado de laejecución de un laudo, se puede señalar como FechaInicialPago y FechaFinalPago, lamisma fecha, es decir del día en que se realice el pago al trabajador).



7. Origen del recurso: Seleccionar el origen del recurso con los que realizó el pago altrabajador. (Se encuentran incluidos en el catálogo “c_OrigenRecurso” publicado enel Portal del SAT).

• Una vez llenados todos los campos, da clic en el botón “Siguiente”. Se desplegará lasiguiente pantalla.

Cómoagregarunempleado

• En caso de que no existiera su empleado en la lista, da clic en el botón “Agregar”. Elsistema desplegará la siguiente ventana.



• Campos requeridos para el llenado de “Datos del empleado”.

1. Número de empleado2. Nombre3. E-mail4. CURP5. RFC6. Tipo de contrato7. Tipo de régimen8. Entidad9. Periodicidad del pago10. Lugar donde labora

• Si se trata de un empleado con régimen de “Subcontratación”, debe agregar: “RFCsubcontratante” y “Porcentaje de tiempo”.

• Una vez registrados todos los datos correspondientes, da clic en “Aceptar”. El sistemaregresará a la ventana de “Generar nómina”, con la información capturada.



• En caso de que exista un campo que no fue registrado el sistema genera la siguienteadvertencia , al dar clic sobre “Generar”, el sistema te muestra la siguienteventana, indicando los campos faltantes por capturar.

Cómoeditarunempleado

• Selecciona el empleado a modificar, da clic en el botón “Editar”. Se desplegará laventana “Datos del empleado” para su edición.

• Una vez realizados los cambios, da clic en “Aceptar”, el empleado se guardará con lasmodificaciones realizadas.



Cómogenerarnóminadeempleado

• Para dar por generada la nómina, damos clic en la opción “Generar” , seencuentra dentro del renglón del empleado registrado. Al dar clic en la opción, elsistema mostrará la siguiente ventana.

• Procede a dar captura de cada uno de los campos habilitados.

CómoagregarCFDIRelacionado

• En este campo se debe expresar la información del comprobante relacionado. Sólotiene que dar clic en el botón “CFDI Relacionado”, el sistema mostrará la siguienteventana.



• Selecciona el “Tipo de Relación”. Se activará el botón de “Agregar”.• Registra el folio fiscal (UUID) de un CFDI de nómina relacionado que sustituye con el

presente comprobante.

Cómoregistrarpercepciones

En este módulo se debe expresar la información detallada de cada percepción.

• Normalmente el sistema nos mostrará una percepción por default, podemos dar clicsobre el registro, y el sistema habilitará la edición. O podemos dar clic en el botón“Agregar”.

Datos a capturar:

1. Tipo: Claves que se encuentran incluidas en el catálogo “c_TipoPercepción” publicadoen el Portal del SAT.

2. Clave contable: Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón acada percepción de nómina propia de su contabilidad.



3. Concepto: Se ingresa el nombre o descripción específica que dé el patrón de cada unode los conceptos de percepción pagado al trabajador que corresponda, estadescripción puede o no coincidir con la descripción del catálogo “c_TipoPercepción”publicado en el portal del SAT.

4. Importe gravado: Se debe registrar el importe gravado por cada concepto depercepción pagada al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscalesaplicables.

5. Importe exento: Se debe registrar el importe exento por cada concepto de percepciónpagada al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

• Finalizando los registros damos clic en “Guardar”. El sistema actualizará los totalesdescritos en la parte inferior de la ventana.

• El área de “Percepciones” cuenta con una serie de botones adicionales, que teayudaran a tener un registro completo de tu nómina. Sólo tienes que dar clic en elbotón que requieras, te dará opción a “Agregar” y “Eliminar”, en cada una de lasopciones deseadas.

1. Horas Extra: En este apartado se pueden expresar las horas extras aplicables. Enel caso de haber registrado la clave de percepción 019 (Horas Extras) contenida enel catálogo “c_TipoPercepción” se debe registrar la información de éste campo.



2. Separación, Indemnización: Es la suma del importe exento y gravado de lasclaves tipo percepción Prima por Antigüedad, Pagos por separación eIndemnizaciones. Estas claves se encuentran incluidas en el catálogo“c_TipoPercepción” publicado en el Portal del SAT.

3. Jubilación, pensión, retiro: Es suma del importe exento y gravado de las clavestipo percepción Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición yJubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades. Estas claves seencuentran incluidas en el catálogo “c_TipoPercepción” publicado en el Portal delSAT.

4. Acciones o títulos: En este campo se pueden expresar los ingresos por acciones otítulos valor que representen bienes. Es requerido cuando existan ingresos porsueldos derivados de adquisición de acciones o títulos.



5. Incapacidades: En este campo se puede expresar la información de lasincapacidades.

• Una vez registrada las Percepciones. El sistema te mostrará una lista de los registroscapturados, los cuales, podrán ser editables. Se habilitará aquel registro que deseesmodificar sólo con dar doble clic sobre de él, como lo muestra la imagen.



CómoagregarDeducciones

En este apartado se deben expresar las deducciones aplicables.

• Por default el apartado de deducciones te mostrará dos conceptos (“SeguridadSocial” y “ISR”), podrás registrar en cada uno de ellos la información requerida, consolo seleccionar la deducción, si así lo deseas. De lo contrario te da opción a“Agregar” una deducción nueva.

• Al “Agregar” una nueva deducción, el sistema te mostrará la siguiente ventana.Habilitando los campos para su edición.

Datos a capturar.

1. Tipo: Se debe registrar la clave agrupadora que clasifica cada una de lasdeducciones (descuentos) del trabajador. Las diferentes claves de tipos dededucciones se encuentran incluidas en el catálogo “c_TipoDeducción” publicado enel Portal del SAT.

2. Clave contable: Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón acada deducción (descuento) de nómina propia de su contabilidad.

3. Concepto: Se ingresa el nombre o descripción específica que dé el patrón de cadauno de los conceptos de deducción (descuentos) realizados al trabador quecorresponda, esta descripción puede o no coincidir con la descripción del catálogotipo deducción.



4. Importe: Se debe registrar el importe de un concepto de deducción (descuento).

• En caso de que tengas que aplicar incapacidades dentro de tus deducciones. Elsistema te da opción a agregar uno o más, sólo tienes que dar clic en el botón“Incapacidades”. El sistema te habilitará la siguiente ventana.

Datos a capturar.

1. Día de incapacidad: Registrar el número de días enteros que el trabajador seincapacitó en el periodo.

2. Tipo de incapacidad: Registrar la clave del tipo de incapacidad que le fue otorgadaal trabajador. Las diferentes claves de tipos de incapacidad se encuentran incluidasen el catálogo “c_TipoIncapacidad” publicado en el Portal del SAT.

3. Importe monetario: Registrar el monto del importe monetario de la incapacidad.

Cómoagregarotrospagos

En esta opción se debe expresar otros pagos aplicables.

• Para agregar otro pago, da clic en la opción “Agregar”.



Datos a capturar

1. Tipo: Seleccionar la clave agrupadora correspondiente a otras cantidades recibidas porel trabajador en el período que abarca el comprobante, mismas que deberánregistrarse como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por eltrabajador, ya que son ingresos acumulables para este. Las claves agrupadoras deotras cantidades percibidas se encuentran incluidas en el catálogo “c_TipoOtroPago”publicado en el Portal del SAT.

2. Clave contable: Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón acada concepto “otro pago” propia de su contabilidad.

3. Concepto: Se ingresará el nombre o descripción específica que dé el patrón de cadauno de los conceptos de otras cantidades percibidas por el trabajador que corresponda,esta descripción pude o no coincidir con la descripción del catálogo tipo otros pagos.

4. Subsidio causado: Se debe registrar el subsidio causado conforme a la tabla delsubsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscalvigente. (http://www.libreriaisef.com.mx/img_prod/new/pdfs/Anexo8RMF2017.pdf).

5. Importe: Se debe registrar el importe de un concepto de otro pago percibidos por eltrabajador.

• Dentro de otros pagos, podemos registrar “Compensación saldo a favor”. Damos clicen el botón “Compensación saldo a favor”, el sistema nos desplegará la siguientepantalla para su registro.

Datos a capturar

1. Saldo a favor: Registrar el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en elejercicio al que corresponda el comprobante.

2. Año: Registrar el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el patrón.

3. Remanente: Registrar el remanente del saldo a favor del trabajador.



• Una vez registrados todos los datos correspondientes, el sistema mostrará al final de laventana los “Totales” de tu nómina.

• En caso de requerir hacer alguna modificación, sólo posesiónate en el apartadocorrespondiente y edita la información que requieras, al finalizar, da clic en el botón“Aceptar” para terminar de generar el recibo de nómina de este empleado.

• Una vez que se genera la nómina de tu empleado, está será mostrada en la lista deempleados, tendrás opción a “Editar”, exportar “XML” y “PDF”.

• Da clic en el botón “Finalizar”. El sistema te mostrará la lista de “Emitidos”, incluyendoel registro de tú nómina.

La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. se encuentra estrictamente prohibida.

Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Tralix México renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Tralix puede cambiar las especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso.

manual de usuario-misfacturas.net · observancia federal que establece conceptos y procedimientos...

Documents