manual de libro mayor

LIBRO MAYOR SAP 6.0Manual de operación del Usuario

Autor:Lic.Henry Clemente

SAP-FI-CO-FM

LIBRO MAYOR

Procesos: LIBRO MAYORIVECO VENEZUELA C.A.PROYECTO N3 TURBO

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2

Las funciones de este componente es mayores ofrecer una imagen global de las cuentas y contabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales (contabilizaciones y liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema completamente integrado con el resto de las áreas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son íntegros y exactos en tiempo real.

Objetivo

• Explicar la finalidad y el funcionamiento de la posición de tesorería y laPrevisión de liquidez en Gestión de caja de SAP.

• Distinguir entre niveles, grupos y cuentas.

Descripción de transacciones

Estas permitirán al Usuario conocer las transacciones que permitirán el uso de procesos de Identificación , registro y control del día a día para flujos de liquidez.

Prerrequisitos

Conocimientos Básicos de SAP preferiblemente con conocimientos de los Módulos FI

Conceptos Claves

La Gestión de caja de SAP ofrece las siguientes herramientas, diseñadas paraCompensar flujos de caja:

Laposición de tesorería, que ilustra los movimientos de las cuentasBancarias a corto plazo.

Laprevisión de liquidez, que también ilustra los movimientos a medioPlazo de la contabilidad auxiliar.

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3

La Gestión de caja de SAP utiliza la posición de tesorería para reflejar movimientosen cuentas bancarias, mientras que los movimientos de la contabilidad auxiliar seRepresentan mediante la previsión de liquidez.

La previsión de liquidez se basa en los pagos detallados de/a deudores yAcreedores, por partidas abiertas. Dado que la planificación para pagos recibidos yefectuados cubre un marco temporal más amplio, la probabilidad de que los pagostengan lugar en el día indicado es menor que en la posición de tesorería.

Clientes ----- Proveedores----Cuentas de Mayor

TABLA DE RESUMEN DE PROCESOS

Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Contabilización de un registro individual de planificación para

Un registro individual ofrecerá información de

FF63 Registro individual contabilizado

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4

Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

pagos periódicos la previsión

Archivo del registro individual

Cuando el registro individual caduca, se debe archivar

FF6B

Importación de Extracto de Cuenta (Extracto de Cuenta Electrónico)

Contable Bancario

FF_5 Contabilización del estado de cuenta

Introducción de un extracto de cuenta manual

FF67 Compensación de la factura de deudor y la cuenta de compensación

Reprocesamiento de un Estado de cuenta

Contable Bancario

FEBA_BANK_STATEMENT

Compensación Posición Residual

Clearing de cuentas

Concentre todos sus saldos de cuentas en una cuenta de destino

FF73

FF.D

F111

Cree una propuesta de clearing.Generación de solicitudes de pago.Ejecución de F111 – programa de pagos.

Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez

Posición de tesorería y previsión

FF7A o FF7B

Status financiero actualizado

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5

Inicio-transacciones

Deudor : Identificar Deudor ya creado

Ejemplo proceso

Crear Factura Acreedor

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6

Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos

Para grupo de tesoreríaTransacción FF63

ResultadoSe genera y contabiliza el número seleccionado de registros individuales (por ejemplo, 12).Los registros individuales han actualizado el status financiero de gestión de caja y se pueden encontrar en el nivel de planificación correspondiente.

Archivar Registros Individuales.

El sistema muestra una lista de los registros individuales almacenados en este archivo.

FF6B

Extracto de Cuenta :

Se accede mediante la siguiente transacción : FF_5

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7

Finanzas Gestión Financiera Bancos Entradas Extracto de Cuenta Cargar en

Complete los campos aquí señalados, ellos son:

M : MultiCash (formato AUSZUG.TXT y UMSATZ.TXT)

Fichero extracto: identificación de ruta de acceso de la cabecera del archivo a cargar

Fichero VN: identificación de ruta de acceso del detalle del archivo a cargar

Además es necesario marcar todos los campos seleccionados de la pantalla anterior

Presione (Ejecutar” (F8)), aparece un mensaje informativo, acepte y se visualiza el logde contabilización. A continuación vemos el siguiente listado que se puede guardar enun archivo para futuras consultas.

Procedimiento para archivar: ir a la barra de menú: Sistemas Lista GrabarFichero Local y seleccione el formato de su conveniencia.

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8

Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no seHayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el número de documento deContabilización.

Transacción Cargar extracto de cuenta manualmente:

FF67

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9

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Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no se

Hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el número de documento de

Contabilización.5.2 Revisión del extracto Transacción FEBAN

1. Cuando llama una transacción por primera vez, aparece la caja de diálogo Dat.Pref.para que pueda introducir los siguientes datos:Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Determbcos.interna

Seleccionar Si este indicador esta activado, puede introducir la

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Nombre de campo


Comentarios

identificación de la casa bancaria yidentificación de la cuenta. Si el indicador no está activado, tiene que introducir el número bancaria y el número de cuenta bancaria.

leer avisos infotes

Seleccionar

Variante Inicial YB01

Clase tratam.post.

4 Si selecciona este tipo de proceso, tiene que usar la transacción FEBA para procesamiento posterior.

Transf Fe Valor

Seleccionar

También puede visualizar esta caja de diálogo seleccionando Otros …OpcionesDatos Prefijados Verifique que los datos correctos estén ingresados.

2. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efectué las siguientes entradas:Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Banco Propio Identificación Banco Propio

La identificación bancaria de la casa del banco para la cual el estado de cuenta bancaria está siendo introducido. Por ejemplo DB

ID de Cuenta Identificación de la La identificación de la

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Nombre de campo


Comentarios

cuenta cuenta bancaria para la cual el estado de cuenta está siendo introducida. Por ejemplo GIRO

No Extracto Número del estado de cuenta

Si ha olvidado el número del estado de cuenta anterior para la cuenta seleccionada, puede seleccionar Resumen para llamar todos los estados de cuenta previos. Entonces puede transferir el último estado de cuenta del resumen o crear un estado de cuenta nuevo. De esta manera, el número de estado de cuenta, fecha, y el saldo inicial son llenadas automáticamente.

Fecha de Extracto

Fecha del estado de cuenta

<Fecha actual>

Saldo Inicial Saldo inicial Saldo inicial = saldo final del estado de cuenta anteriorPor ejemplo, 0

Saldo Final Saldo final Saldo de cierre = saldo inicial – todos las cantidades de débito + todas las cantidades de créditoPor ejemplo, 0 + 2000 – 3000 – 4000 = - 5000

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efectué las entradas siguientes:Nombre de campo


Comentarios

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Op. * Procesamiento del código para recibos en efectivoPor ejemplo, 001+

Fe.Valor Fecha valor Valor de la fecha de transacción de créditoPor ejemplo, Fecha actual

Importe cantidad Cantidad de la transacción por ejemplo, 20,000

Refer Banco Referencia de la facturación del cliente

Introducir la referencia de la factura del clientePor ejemplo, TR0150

Deudor * Número de cliente por ejemplo, 100000

Transacción 001+ es para ingresos en efectivo y contiene la lógica de contabilizaciónpara el documento que se envió. En este caso, los siguientes documentos son contabilizados:Cuenta bancaria /subcuenta bancaria (sin clearing)Subcuenta bancaria/Factura del cliente (con clearing)

Nombre de campo


Comentarios

Op. * Código de proceso de transferencia internaPor ejemplo, 004-

Fe.Valor Fecha valor Fecha valor de transacción de débitoPor ejemplo, fecha actual

Importe Cualquier importe Cantidad de la transacción Por ejemplo, 3.000-

Refer Banco Referencia de la factura del cliente

La referencia introducido aquí tiene que estar de acuerdo con el número de

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Nombre de campo


Comentarios

referencia en la cabecera del documento de factura,Por ejemplo, DR00002

Transacción 004- es para Transferencia Local y contiene la lógica de contabilización para el documento que se envió. En este caso, los siguientes documentos se contabilizan:Subcuenta bancaria (pagos nacionales de salida) / cuenta bancaria (con clearing)

Nombre de campo


Comentarios

Op. * Procesar código para la transferencia de banco (nota de débito)Por ejemplo, 006-

Fe.Valor Fecha valor Fecha valor de la transacción del debitoPor ejemplo, fecha actual

Importe Cualquier Importe Cantidad de la transacciónPor ejemplo, 4000-

Refer Banco Referencia de la factura del cliente

La referencia introducida aquí tiene que estar de acuerdo con el número de referencia de la cabecera del documento de factura.

5. Seleccione Grabar y Contabilizar.

Cuando solamente selecciona Grabar, el estado de cuenta está incluido en el sistema, pero aúnno se ha contabilizado.

Transacción 006- es para Otros Desembolsos y contiene la lógica de contabilización para el documento que se envió. En este caso, los siguientes documentos son contabilizados:

Subcuenta bancaria / cuenta bancaria

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Un paso diferente será necesario para clearing el elemento abierto contra la cuenta de gastos correcta. Pero esto no es parte del escenario.

6. Repita este paso del proceso e introduzca otro estado de cuenta bancaria. Utilice los

7. mismos datos pero modifique las entradas para la identificación de la cuenta para USD. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Banco Propio Identificación del casa bancaria

La Identificación del casa bancaria del banco para la cual se está introduciendo el estado de cuenta Por ejemplo, DB

ID de Cuenta Identificación de cuenta La identificación de cuenta del la cuenta de banco para la cual se está introduciendo el estado de cuentaPor ejemplo, USD

No Extracto Número del estado de cuenta bancaria

Si ha olvidado el número del estado de cuenta anterior para la cuenta seleccionada, puede seleccionar Resumen para llamar todos los estados de cuenta previos. Entonces puede transferir el último estado de cuenta del resumen o crear un estado de cuenta nuevo. De esta manera, el número de estado de cuenta, fecha, y el saldo inicial son llenadas automáticamente.

Fecha de Extracto

Fecha del estado de cuenta bancario

Por ejemplo, fecha actual

Saldo Inicial Saldo inicial Saldo inicial = saldo

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Nombre de campo


Comentarios

de cierre del estado de cuenta previoPor ejemplo, 0

Saldo Final Saldo de cierre Saldo de cierre = saldo inicial – todas las cantidades de débito + todas la cantidades de créditoPor ejemplo, 0 - 10000 = -10000

8. Seleccione Continuar.

9. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Op. * Procesamiento de código para transferencia extranjerapor ejemplo, 005-

Fe.Valor Fecha valor Fecha valor de transacción de débitoPor ejemplo, fecha actual

Importe Cualquier importe Cantidad de transacción Por ejemplo 10000-

10. Seleccione Grabar y luego Contabilizar.

Transacción 005- es para transferencias extranjeras y contienen la contabilización lógica para el documento que se envió. En este caso, los siguientes documentos son Contabilizados:

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REPROCESAMIENTO DE UN ESTADO DE CUENTA

UtilizaciónCada vez que contabiliza una cuenta manualmente un estado de cuenta tiene que reprocesarlo, porque el sistema no puede ser clear los elementos automáticamente. Esto es particularmente importante si el cliente no ha pagado el importe total, o ha estimado la referencia equivocada. En este caso particular, ni una contabilización se lleva a cabo y en consecuencia, el reprocesamiento es necesario.

RequisitosEl estado de cuenta manual se contabilizo.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación:Finanzas Gestión Financiera Bancos Entradas Extracto de CuentaTratar Posteriormente

2. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta, todos los números de los estados de cuenta son visualizados (árbol desplegado).

Una luz verde junto al estado de cuentas indica que todos las contabilizaciones han sido procesados sin errores. Puede ver los documentos contabilizados en los estados de cuenta individuales. Haga doble clic en un elemento para visualizar información adicional, tal como la referencia, socio de negocios, datos bancarios, las transacciones externas, nota al pagador, y así sucesivamente. Para visualizar el documento que se creó, haga doble clic en el número de documento.

Una luz roja situada junto al estado de cuentas indica que los elementos de estado de cuenta no se pudieron contabilizar. Tiene que volver a procesar estos elementos.

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Los pasos siguientes solo tienen que llevarse a cabo si aparece la luz roja 3. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta, seleccione el número de estado de cuenta que quiere

contabilizar con doble clic (estado de cuenta con luz roja).

4. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta seleccione Posiciones ExtractoContabilizar.

5. En la pantalla Contabilizar y Compensar Seleccionar Part. Abiertas, efectúe las siguientes entradas:Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Cuenta <número de cuenta del cliente>

Por ejemplo, 100000

Clase de Cuenta D Clientes

6. Si puede seleccionar selecciones adicionales (por ejemplo cantidad o número de documento o referencia) puede borrar con los criterios de selección. Seleccione la selección adicional correspondiente. En este caso en la pantalla Contabilizar y Compensar, introduzca la selección correspondiente y seleccione Tratar PAs.

7. Si no necesita la criterio de selección, seleccione Continuar.

8. En la pantalla Contabilizar y Compensar Procesar Partidas Abiertas, seleccione el número(s) de documento que desea borrar.

9. En el campo Importe Entrado puede ver la cantidad del estado de cuenta que tiene que ser borrado. Cuando seleccione el número de documento correspondiente el campo Asignados muestra la cantidad total.

10. Para la asignación del la cantidad, haga doble clic en la cantidad (MXN bruto).

11. En el campo Sin Asignar puede ver la diferencia entre Importe Entrado y Asignado. Cuando el campo está en cero puede contabilizar y compensar el estado de cuenta.

ResultadoLos elementos son contabilizados cuando no pudieron ser compensados de forma automáticamente

Clearing de Cuentas

UtilizaciónAntes de tomar decisiones de gestión de caja, es recomendable por motivos empresariales, concentrar todas las listas de saldos en una cuenta de destino.

El clearing de cuentas se basa en cuentas de mayor especificadas que se agrupan en una clasificación dedicada (por ejemplo, YCASHCONC).

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Creación de una Propuesta de Clearing

UtilizaciónEl sistema genera una propuesta para el clearing de cuentas basada en los grupos indicados. Esta propuesta contiene el saldo de final del día y los resultados de planificación de cuentas, es decir, los traslados de cuentas esperados. La propuesta se puede corregir manualmente en cualquier momento modificando, por ejemplo, el importe mínimo, el importe previsto relacionado con una cuenta bancaria determinada.

El sistema imprime la salida del proceso de clearing de cuentas como órdenes de pago a los bancos. También crea los avisos necesarios para determinar los nuevos saldos de cuentas bancarias.

RequisitosLos datos maestros del libro mayor se actualizan debidamente. Las cuentas bancarias muestran los saldos correspondiente s para el clearing de cuentas (que superan el saldo mínimo especificado durante la ejecución del clearing de cuentas).

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas SAP FinancialSupplyChain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja PlanificaciónClearing de cuentasCrear

Código de transacción FF73

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Administrador fiscal(SAP_NBPR_TREASURER_S)

Menú NWBC Extracto de cuenta → Extracto de cuenta → Planificación → Clearing de cuentas bancarias

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Clearing automático de cuentas

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de

usuario Comentarios

Sociedad 1000

Dispuesto hasta

cualquier fecha por ejemplo, la fecha actual

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usuario Comentarios

Clasificación YCASHCONC Selección de cuentas para el clearing de cuentas

Moneda de cuenta

MXN El clearing de cuentas sólo se configura para cuentas bancarias en moneda local

Saldo mínimo cualquier importe Las cuentas con un saldo inferior al valor especificado aquí no se incluyen en el proceso de clearing de cuentas.

por ejemplo, 1000Ind.cuenta destino

cualquier cuenta bancaria principal asignada a la clasificación YCASHCONC

Nombre de cuenta en la Gestión de caja de la cuenta de destino

Sociedad destino

1000

Fecha valor cualquier fecha por ejemplo, la fecha actual

Fecha de vencimiento

cualquier fecha por ejemplo, la fecha actual

CL.doc tesorería

CL Tipo de planificación para los avisos que se deben crear durante el proceso de clearing de

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usuario Comentarios

cuentas

Importe mínimo

cualquier importe Durante el proceso de clearing de cuentas no se crean transferencias bancarias con un importe absoluto inferior al importe mínimo especificado en este campo.

por ejemplo, 1000

3. Seleccione EjecutarEn la pantalla Clearing: visualizar saldos, podrá ver la propuesta de concentración que ha creado el sistema y revisarla.

4. Seleccione .En la pantalla Clearing: Tratar avisos, puede cambiar los importes disponibles para la planificación.

5. Para crear los avisos para las propuestas de clearing, seleccione Grabar.6. Confirme con Si.

El sistema visualizará el mensaje Avisos creados. Se pueden visualizar los avisos nuevos en la posición de tesorería para analizar el resultado del clearing de cuentas.

7. Para finalizar la transacción, seleccione Back.

ResultadoEl clearing de cuentas bancarias se prepara internamente al ejecutar una propuesta de clearing generando los avisos correspondientes.

El siguiente paso es generar solicitudes de pago a partir de los avisos que haya creado la propuesta de clearing de cuentas. El programa de pagos F111 regulará estas solicitudes de pago. El fichero ISD se creará con informes regulares para la creación de ficheros ISD.

También se pueden crear manualmente los avisos para el clearing de cuentas.

Generación de Solicitudes de Pago

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UtilizaciónUna vez haya creado los avisos mediante la propuesta de clearing, se deben crear las solicitudes de pago correspondientes a partir de estos avisos.En el siguiente paso, el programa de pagos lee las solicitudes de pago y las utiliza para ejecutar el pago efectuado y crear el fichero de pago.

RequisitosLa propuesta de clearing de cuentas ha creado los avisos.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas SAP FinancialSupplyChain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Crear órdenes de pago De avisos

Código de transacción FF.D



Menú NWBC Extracto de cuenta → Extracto de cuenta → Planificación → Generar orden de pago desde aviso

2. Realice las siguientes entradas en la pantalla Crear solicits.pago a partir avisos gest.tesorería


usuario Comentarios

Sociedad 1000

Cl.doc tesorería CL

Vía pago T Vía de pago para transferencia nacional.

3. Seleccione Ejecutar

ResultadoLas solicitudes de pago se han creado. Los avisos correspondientes se han archivado.

Compensación de las Solicitudes de Pago Mediante la Ejecución de Pago F111

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UtilizaciónEste programa de pago se puede utilizar para realizar pagos a clientes y proveedores o entre cuentas de mayor. A diferencia del programa de pago estándar, los pagos no se basan en partidas abiertas (documentos contables) sino en solicitudes de pago.

RequisitosLas solicitudes de pago se han creado en el paso anterior.

Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas SAP FinancialSupplyChain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Programa de pagos Órdenes de pago

Código de transacción F111



Menú NWBC Extracto de cuenta → Extracto de cuenta → Planificación → Pagos automáticos de solicitudes (PRequest)

2. Indique los datos siguientes:


usuario Comentarios

Día de ejecución cualquier fecha por ejemplo, la fecha actual

Identificador cualquier identificación

por ejemplo, sus iniciales

3. Seleccione Parámetros:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Fe.contabilización cualquier fecha por ejemplo, la fecha actual

Próxima ejec.pagoel

cualquier fecha en el futuro

La siguiente fecha de pago debe ser posterior a la fecha de vencimiento

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(fecha valor) de la solicitud de pago; de lo contrario, las solicitudes de pago no estarán reguladas por esta ejecución. La fecha valor deriva de los avisos creados durante la propuesta de clearing de cuentas.por ejemplola fecha actual + 1 mes

Sociedad 1000

Vías pago T La vía de pago debe corresponderse con la de la solicitud de pago (de lo contrario no estará regulada por esta ejecución).

4. Seleccione Log adicional.


usuario Comentarios

Seleccionar vía pago en log

seleccionar

Posiciones de documentos de pago

seleccionar

Verificar Vencimiento

seleccionar

5. Seleccione Grabar y regrese a la etiqueta Status.

6. Planifique la propuesta seleccionando Propuesta.7. Seleccione Ejecución inmediata y seleccione Continuar.Seleccionando Status, podrá ver el

status de la propuesta de pago.La propuesta de pago se genera cuando el sistema muestra el mensaje Se ha creado propuesta de pago.

8. Seleccione el log de propuestas, Propuesta. Compruebe la selección de su documento.

9. Si no hay errores, planifique la ejecución de pago seleccionando Ejec.pago.

10. Seleccione Ejec.inmediatay seleccione Continuar.11. Seleccione el log de pagos Propuesta para visualizar los pagos ejecutados.

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ResultadoEl documento de pago y el medio de pago se han creado.

El documento contable contiene dos partidas individuales. Una partida individual se ha contabilizado en la cuenta para transferencias nacionales salientes (cuentas transitorias bancarias que acaban en el carácter 2). La contabilización se ha asignado al nivel de tesorería B2 (resultado de la asignación del nivel de tesorería B2 a todas las cuentas transitorias bancarias que acaban en el dígito 2).La otra partida individual se ha contabilizado en la cuenta transitoria del banco receptor, que tiene un número de cuenta que acaba en el dígito 5. La cuenta se ha asignado al nivel de tesorería B5.

El efecto del pago de clearing de cuentas saliente en la posición de tesorería está visible en el informe de gestión de caja.

Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez

UtilizaciónLa posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo.

La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.

En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe.

Se definen las siguientes clasificaciones:

Clasificación Objetivo

YALL incluye todas las cuentas de deudor y acreedorofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería

YTOTAL incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor

YCUST-VEND incluye todas las cuentas de deudor y acreedorofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados

YBANKS-ST incluye todas las cuentas bancarias principales de casa bancaria ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales

YBANKS incluye todas las cuentas de casa bancaria y las cuentas transitorias bancariasofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo

YBANK-DB incluye todas las cuentas de casa bancaria y cuentas transitorias

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bancarias con el Deutsche Bank

YBANK-DR incluye todas las cuentas de casa bancaria y cuentas transitorias con el Dresdner Bank

YCASHCONC Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas

YCREDIT Incluye todas las notas de crédito contabilizados con planificación tipo YB en el nivel de bancos cuenta bancaria principal

Procedimiento


Menú SAP Finanzas SAP FinancialSupplyChain Management Gestión de caja y liquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería

Código de transacción FF7A



Menú NWBC Extracto de cuenta → Extracto de cuenta → Gestión de informes → Posición de tesorería

2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


usuario Comentarios

Sociedad 1000

Posición tesorería

seleccionar Análisis de las cuentas bancarias

Previsión de liquidez

seleccionar Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros.

Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen total de las cuentas.

Visualizar al cualquier fecha por ejemplo, la fecha actual

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Visualizar en MXN La moneda utilizada debería ser la moneda local de la sociedad en este caso (el clearing de cuentas se ha ejecutado en la moneda local)

3. Seleccione Ejecutar4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la

evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor.

5. Para cambiar la visualización, seleccione .6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualizar delta con saldos y seleccione

Continuar.Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.

ResultadoFacturas pendientes y registros de notas

Todas las facturas pendientes del proveedor son visibles dentro del grupo de planificación A*

Todas la facturas pendientes del cliente son visibles dentro del grupo de planificación E*

Las registros de nota son visibles dentro del grupo de planificación.

Cuentas bancarias

Las cuentas bancarias son visibles dentro el nivel de planificación F0.

Cleared open vendor ítems

Las cantidades cleared para los clientes con elementos pendientes son visualizados en la subcuenta bancaria correspondiente (G/L cuentas para pagos de salida), por ejemplo, debajo del nivel de planificación B4- débito automático o B9 – el cobro de los clientes.

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Apéndice

Anulación de las Etapas del ProcesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Archivo del registro individual

Código de transacción (SAP GUI)

FF6B

Anulación: Reactivar el registro de notas archivados


FF6B

Rol de usuario Administrador fiscal

(SAP_NBPR_TREASURER_S)

NWBC Menú Extracto de Cuenta Extracto de Cuenta Planificación Tratar partida plan previa liquidez

Comentarios Cuando se selecciona una clase de archivo en la pantalla de selección del informe, se visualizan todos los registros individuales archivados. La función Convert se puede utilizar para reactivar un registro individual archivado anteriormente.

Creación de una propuesta de clearing


FF73

Anulación: Archivo del registro individual


FF6B

Rol de usuario Administrador fiscal

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(SAP_NBPR_TREASURER_S)

NWBC Menú Extracto de Cuenta Extracto de Cuenta Planificación Tratar partida plan previa liquidez

Comentarios Para anular el resultado de una ejecución de clearing de cuentas, necesitan archivarse todos los avisos generados.

(Véase el paso 4.6).

manual de libro mayor

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