colegio de anquitect;os del perúF'E(iIclNAL LALIEEFITAE

cdleero DE AnquffEcros oel peRú

dEGIONAL LA LIBERTAD

NOTASÉ LOS ESTADOS FTNANCTEROS

Al 31 de Enero del 2016

{Expresados en nuevos soles)

NoTA 3 ; EFECTIVO EQUIVALENTE €N EFEGflVO

Comprende:

Saldo de libre disponibilidad en efdctivo y en bancos

EFECTIVO

- Caja MN- Caja Chica CAP-Rtt MN

TOTAT

BANCOS

BANCOS CUENTA SOLES

- Banco de Credito Cta.Cte Soles N" 57(}{02485GG84Banco Continental Cta- Ahorro Soles 0011-O25a{,2O034.2323

Banco Continental Cta. Cte. Soles 10011-0254-0100044945- Fondos Mutuos Extra Conservgdor Soles Cod. 211522728

TOTAL

BANCOS CUENTA DOLARESBanco Continental Cta. Ahorro Dóláres OOfi-A254-A2O0342331 (T.C.

TOTAL

FONDOS SUJETOS A RESTRICCION

- Eanco de la Nacion Cta.Cte Detracciones Soles Cta N'741-119595TOTAL

Total Efect¡vo y Equlvd,lente en Eft$iw

NoTA 4 : GASToS PAGADOS POR ANTICIPApO

Comprende:

Antic¡po coleg¡aturaAnticipo FDI Diciembre 2015fotol Gastus tugsdos por Anüeipo4o

NoTA 5: ¡NMUEBIE, MAQUINARIA Y EqUlPp Y DEPREclAcloN

Camprcnde:- Costo de Terreno- Costo de Edificaciones- Costo Muebles y enseres- Costo Egu¡pos DiversosTotal

Depr*iacion- Edificaciones- Muebles y enseres- Equipos Dfuersos

3.471 \

2016

4,733.O9500.oo

5,233.G¡

27,496.52e4206.20

t4l,t62.78

t4,879.66t4,879,66

-lrF¡grEr

2016

4800.oo1917.00

--@

2076

247,484.32s39,191.31

70,13A.9279

t14,447.L219,O53.0369,485.27

colegio de enluitectos del petrúFIEG¡ONAL LALIE¡EFITAEI

NOTASA LOs ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Enero del 2016(Expresados en nuevos soles)

Totol

Totol lnmueble Moquinorloy Equipo Neto

NOTA 6: ACTIVOS INTANGIBLES

Comprende:- Sistema de Facturacion Caja- CAPSOFT

- srscoNT- Lie.ñcias AfitiirirusTotal

AmortizocíonComprende:- Programas de computadoraÍo&l Actívos lntangibles Neto

:

NOTA 7: ACTIVOS BIBLIOTECA

Comprende:- tU¡S BARRAGAN ESCRÍTOS Y CONVERSACIONES

- EL ARQUITECTO Y SU OBRA. ECOATLAS

- LA ÍXPERIEHCIA DI IA ARQUITECÍUSA- INICIACION DE LA ARQUITECTURA- DVD 10 HERZOG & DE MEURON- VIVIEND& ENVOLVENTE, HUECO- DVD 14 TADAO ANDO, IA CASA KOSHINO. LOS PRINCIPIOS DE tA ARQUITECTURA MODERNA- DENSIDAD- USTED ESTA AQUÍ: DISEÑO SEÑALMCA-CABAÑA. PATAFITO. FORMA + ESTRUCTURA

- I.AS MEIOS OBRAS DE PRINCIPIOS DESIGLO- ARQUITECTURA EN AMERICA TATINA- VERB MATTERS- LOUIS I KAHN. FUNDAMENTOS DE TA ARQUITECTURA- DICCIONARIO VISUAI DE ARQU¡TECTURA- C¡UDABES CREATIVASVO!ÜMEN 2. CIUDADES CREATIVAS VOLUMEN 1

- DVD 13 ALVAR AALTO VILLA MAIREA-DVD 08 REM KOOLHAAS. URBAN 11 EXPERIENCIAS INNOVADORAS

- DISEÑO DE ESPACIOS COMERCIALES. DENSITY PROJECTS

- NEXT: COLLECTIVE HOUSING

- EL CROqUls 157 STUDIO MUMBAI- HOCO- tUZ COTOR SONIDO, EFECTOS SENSORIATES

- DISEÑO DE EXPOSICIONES

- BAJO PRESUPUESTO

- TEMAS DE ARQUITECÍURA N" 13

- ARCHITECTURAL DÍAGRAMS

202,985.42

-ftrÍzr,ff2076

1,500.(n6,400.oo2,O88.142,944.80

1,2,932,94

7,333,32re

2076

99.OO

140.00265.00u5.m82.00

145.0099.00

145.001s0.@210.OO219.OO

98.OO

89.00155,00500,00280.m145.00125.@156,00110.00110.OO

110,00145.00145.OO103.00145.00210.00225.W265.00210.00L78.OO

195.OO118.00140.00320.00

ffico egio de anqlltectos del penúsq#ffit#$*dLL g_.fÁ L$ffi gffi ?&ca

NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROSAl 31 de Enero del 2016

{Expresados en nuev$s soles}. II ESTUDIO VENTA EL MEACADO BE EOIF. URSANAS- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. tA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA- YES lS MORE: UN ARQU|COMtc, €t_ cRoQtJtS i"63-1S4 Gtt?.¡t{ &1uftct1TT- Et CROQUTS 161. MA¡¡S|L¡_A + IüSC¡\¡. ESCALA 223. UNIVERSID,{DES- SUMMA + 123 H0T€LES/ COMERCTüsl, EL CROQUIS 159 IVEUTELINGS RIEDIIK. EL CROQUIS 158 JOHN PAWSON 2006.sUMMA + 111 MUsEo MFM0RIAL- SUMMA + 1OB BODECAS / LASORATORTO- ESCALA 214. PROPUESTA, ESPACIO. SUMMA 117 TOPOGRAFIAS CONSTRU|DAS. SUMMA 121 EDUCACION Y CUTTURA- SUMMA + 1Xg HACI.Á, Uf*A ARQU|TEfTURA SOSTENISIE- ESCALA, CIUDAD CENTROS COMIffCIAIE5- ESCALA CENTROS DE ABASTO. ESCATA CENTROS CULTURATES- MARK 3B JUN /JUt 2012- BARCLAY & CROUSSE

- JAvlER AKTA}I Et CUEü EF¡ ÉL DTS¡ERIü- ENCONCRETO- LIMA CENTRO HISTORICO. TEMAS DE ARQUITECTURA N'04. MAS N l VIVIENDA COLECTIVA. MARIO VARGAS LLOSA, CIUDAD, ARQUITECTURA- DISEÑO üRBA'\¡O- PRINCIP}OS 8AS'COs DE LA ABQUITECTURA. ESCALA CASAS DE CAMPO,i OCIO- ARQUITECTURA ANDINA. ESCALA CIUDAD ESPACIO PUBLICO- ESCALA 224, HOTET€s- EsCATA 215. TORRES CIUOAD. ESCALA 222, OBJETOS, FORMA- INQUIETUD TEORICA Y ESTRATEGIA. SEATING TOGETHER- DISEÑO DE EXPOSICIONES MANUALFS- FUNDAMTNTOS DE A*QUITTCTURA Dg- DEL PROYECTO AL TCO FROYECTO. CIUDADES CREATIVAS VOLUMEN 2- BAJO PRESUPUESTO. VIVIFNDA. ALTA DENSIDAD. VIVIENDA CONTEMPORANEA- CASAS CON PATIO- ARQ 72 RIOS URBA¡'¡Os- VIVIENDA COLFCTIVA, I$¡VESTIGACION- APUNTES SOBRE 21 OBRAS

- ESCATA EDIFICIOS DE OFICINAS. ESCALA 215, TORRES CIUDAD VERTICAL

- ¡SCALA ?17, CEIE$ftACIüI\I- EsCALA 223, UN¡VERSIDAD€S, TORMAC

ARQUITECTURA EN ESCENA

Totdl Actívós gibliote.a

NOTA 8: íJTRAS CUTIlTA.s POR PA.GAR

461.8625.4235.00

140.0O

315.O0275.OO

89.0097.OO

245.00250.OO

90.oo90.0089.O0

90.0095.0090.00

140.00145.OO

145.O055.00

120.00sü,üü80.08

128.OO

115.0O

20.0080.00

125.O0

140.OO

145.O0198.0O

155.OO

89.O080.oo89.00

129.00145.OO

130.00145.OO

70.o0110.OO

118.O0

129.00l^18.OO

85.OO

11.4.00

349.00199.OO

80.0o89.0039.OO

195,O012,866.28

Comprende:

Corriente

2016

colegio de anqurtectos del pe.úgC#tS*C*l'hgs"l* L& L.Éffi g6qY,*.-ffi

NOTASA I.OS ESTADOS FINANCIEROSAl 31 de Enero del 2O16

{Expresados en nuevss sülesl- IGV - Cuenta propia- Renta de Cuarta categcria- Renta de quinta categoría- Essalud- *ilP- Afp PrimaReclamaciones a terceroslngresos DiferidosFondo SoiidarioTotol Ottds Cuentas por Pagor

NOTA 9: CAPITAI-

Comprende:

- Capital- Aportes

To ta I Ce p ita I I nstitu cio nal

N0TA 1"0: RESULTADüS

Camprende:

- Resultados Acumulados- Resultado del ejercicio - Utilidad

Total Resultados

hIOTA 31: ¡NGRESSS PoR VINTA DI BIENES Y SERVlflGs

Comprende:

- Colegiatura- Cuotas Ordinarias- Cert#. *e iiab. sin fines- lnforme Tecnico- Revision de Planos- Mora de Aportaciones- Oncosalud- Se¡vicio de Emaif

Curso de EticaTotdl lngresos por Ventq de Bienes y Servicios

ñ0TA 12: C0ST0 DEL SERV¡Ciü

Comprende:De Edificacion y Hab. UrbanaTotol €osto del Seruicio

NüTA 13: OTR¿}S lNGftESüS OFERACfON.ALflS

Comprende:

AutocadSketchupRe¿dcri¡ado3D Max Design

2,757.62203.76

11.66936.93

1,144.81205.64

2,397.321.00.00

93,896.87101,654.61

20r.6

9,971.64

20tÉ

689,128.9136,234.33

----7J53d57{-

2415

7,500.0050,148.702,8o.2.77

94.886,427.56

727.50311.90

80.o0338.98--------6m5t5-

2416

10,283.85----------mum6'

2075

2,516.932,737.261,743.373,533.93

ffi*ryco egio de anquitectos del penú#ffi {ñ¡ffi El,tdLá* 4*éX L$ffi t*ffi T&fl3

NOTASA tOS ESTADOS FINANCIEROSAl 3L de Enero del 2016

(Expresados en nuevos soles|s10RevitExcel 2O13stc BASTCO

Ms PrcjertForo- Congresos- Otros Cursos Capac¡tacionesTota I i ngresos ope racio na les

fliOTA L4: CTROS ¡I.IGRESCS

1,864.40s,228.83

1s2.541,627.14

135.591,579.74

60.oo101.70- -----8u.ffi5-

2076

604.504.84

170.@779.34

2076

14,7A8.6010,006.652,990.7413,973.66

--rjlt5B-

zAX6

43L.47248.97

-rfirfr2016

935.61--"---'glrdr

2076

539.3958,118.45

10s,085.52763,743.36

€omprcnde:

- Alquiler de Auditorio y Equipos- Otros lngresos de Gestion (Souvenirs, publicaciones)- Multa por EleccionesTatal atJ¡os ingrcsos

NOTA I"5: 6ASTOS *[ ADMIf{lS'rRAClüf\l

Comprende:

Gastos de Personal Direct V GrGtos de Servic Prest por TercGastos por TributosOtros Gastos de GestionGastos de Personal, seruicias, ttibutas, directivos.

N0TA 1-6: Nil¡GRESOS Fll\lAf$ClEft*S

Comprende:

lntereses 6anadosDiferencia de CambioTotol lngresos Financieras

IVOTA 17: €AST05 Fl¡lANCi[ROs

Comprende:

Mantenimi€nto de Cuentas y otras comisionesTotsl Gastos Financíeros

NOTA 1"8: CUfNTAS llf OREEN

Camprende:

- Municipalidad Distrital de Victor Larco ÉXP.2974-2A11- Carlos Ravelo Salazar- Nassly \4lalters PonceTotsl Cuentas de úrden

EXP. 1718-2010!xf,780-?oo8