libro diario clinica abc

LIBRO DIARIOAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL CLINICA ABC

CTA SCTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 01

10 CAJA Y BANCOS S/. 22,000.00 104 Ctas. Ctes. En Instituciones Financieras 22000

12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS S/. 503,800.00 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 503800

20 MERCADERIAS S/. 150,000.00 201 Mercaderias manufacturadas 150000

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 240,000.00 332 Edificaciones 60000334 Equpo de transporte 80000335 Mueble sy enseres 100000

39 DEPRECIACIÓN, AMORT. Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. 80,800.00 391 Deprecición Acumulada 80800

3913 Inmuebles maquinaria y equipo 39131 Edificaciones 22500 39133 Equipo de transporte 20000 39134 Muebles y enseres 38300

42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS S/. 193,000.00 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 193000

50 A CAPITAL S/. 500,000.00 501 Capital Social 500000

58 RESERVAS S/. 220,000.00 582 Legal 220000

59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 100,000.00 591 Utilidades no distribuidas 100000

Por el inicio de las actividades02

12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS S/. 1,200,000.00 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1200000*90% 1080000123 Letras por cobrar 1200000*10% 120000

70 VENTAS S/. 1,200,000.00 701 Mercaderias 1200000

Por servicios médicos prestados durante el periodo03

60 COMPRAS S/. 200,000.00 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 200000

6032 Suministros42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS S/. 200,000.00

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 200000 200000Por la compra de Suministros de medicinas durante el periodo

0425 MATERIALES AUXILIARES, SUMNISTROS Y REPUESTOS S/. 200,000.00

252 Sumnistros 20000061 VARIACIÓN DE EXIXTENCIAS S/. 200,000.00

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 2000006132 SuministrosPor el destino al almacen de las medicinas

VAN S/. 2,515,800.00 S/. 2,693,800.00

VIENEN05

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES S/. 327,000.00 621 Remuneraciones 300000

6211 Sueldos y salarios627 Seguridad y previsión social 27000

6271 Régimen de prestaciones de salud40 TRIB. Y APORTES AL SIST. DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR S/. 65,430.00

403 Instituciones públicas4031 Essalud 38430

407 Administradora de fondos de pensiones 2700041 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. 261,570.00

411 Remuneraciones por pagar 2615704111 Sueldos y salarios por pagarPor la planilla de trabajadores del periodo

0695 GASTOS DE VENTAS S/. 228,900.00

951 Gastos de Personal 2289009511 Sueldos

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 98,100.00 941 Gastos de Personal 98100

9411 Sueldos79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 327,000.00

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos. 327000Por el destino de la planilla de remuneraciones

0763 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/. 80,000.00

636 Servicios básicos 800006361 Energía eléctrica6363 Agua

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 80,000.00 469 Otras cuentas por pagar diversas 80000

Por los gastos de luz y agua del periodo08

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 80,000.00 942 80000

9423 Energía y agua79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 80,000.00

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos. 80000Por el destino del gasto de servicios de agu y luz del periodo

0910 CAJA Y BANCOS S/. 120,000.00

104 Ctas. Ctes. En Instituciones Financieras 12000018 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO S/. 24,000.00

181 Intereses 2400045 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. 144,000.00

451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 144000Por el préstamo obtenido durante el periodo a una tasa del 5%

1067 GASTOS FINANCIEROS S/. 24,000.00

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 2400018 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO S/. 24,000.00

181 Intereses 24000Por los gastos de intereses incurridos en el periodo

1197 GASTOS FINANCIEROS S/. 24,000.00

962 Intereses y gastos de sobre giros 2400079 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 24,000.00

792 Gastos financieros imputables a cuentas de existencias 24000VAN S/. 1,006,000.00 S/. 1,006,000.00

VIENEN12

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 120,000.00 333 Maquinarias y equipos de explotación 120000

3331 Maquinarias y equipos de explotación46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 120,000.00

461 Reclamaciones de terceros 120000Por la compra del equipo médico durante el periodo

1368 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 8,000.00

681 Depreciación 80006814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 68142 Maquinarias y equipos de explotación

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. 8,000.00 391 Depreciación acumulada 8000

3914 Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluación 39142Maquinarias y equipo de explotaciónPor la depreciaicón del equipo médico

1494 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 8,000.00

946 Depreciación y amortización 800078 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES S/. 8,000.00

781 Cargas cubiertas por provisiones 8000Por el destino de la provisión del equipo médico

1513 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS S/. 40,000.00

131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 4000065 OTROS GASTOS DE GESTIÓN S/. 16,000.00

655 Costo neto de enajenación de act inmov y oper. discontinuadas 160006551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. 24,000.00 391 Depreciación acumulada 24000

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - costo 39133 Equipo de transporte

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 80,000.00 334 Equpo de transporte 80000

Por la venta del activo (vehículo), ingreso de dinero y depreciaicón16

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 16,000.00 946 Depreciación y amortización 16000

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 16,000.00 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos. 16000

Por la pérdida incurrida del vehículo vendido17

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 10,000.00 684 Valuación de activos 10000

6841 Estimación de cuentas de cobranza dudosa19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/. 10,000.00

191 Cuentas por cobrar comerciales - terceros 10000Por la estimación de cuentas de cobranza dudosa


946 Depreciación y amortización 1000078 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES S/. 10,000.00

781 Cargas cubiertas por provisiones 10000Por el destino de la cuentas de cobranza dudosa

VAN S/. 252,000.00 S/. 252,000.00

VIENEN19

60 COMPRAS S/. 10,000.00 601 Mercaderías 10000

10 CAJA Y BANCOS S/. 10,000.00 101 Caja 10000

Por la compra de mercadería20

20 MERCADERIAS S/. 10,000.00 201 Mercaderias manufacturadas 10000

61 VARIACIÓN DE EXIXTENCIAS S/. 10,000.00 611 Mercaderías 10000

Por el destino de la mercadería21

10 CAJA Y BANCOS S/. 10,000.00 101 Caja 10000

70 VENTAS S/. 10,000.00 701 Mercaderías 10000

Por la menta de mercaderías22

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 15,000.00 684 Valuación de activos 15000

6842 Desvalorización de existencias29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIA S/. 15,000.00

296 Materiales, auxiliares, suministros y repuestos 150002962 SuministrosPor la provisión de los suministros vencidos

2395 GASTOS DE VENTAS S/. 15,000.00

955 Provisiones del ejercicio 150009551 Depreciación de activo fijo

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES S/. 15,000.00 781 Cargas cubiertas por provisiones 15000

Por el destino de la depreciación24

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 9,500.00 681 Depreciación 9500

6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Costo39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. 9,500.00

391 Depreciación acumulada 95003913 Inmuebles, maquinaria y equipo - costoPor la depreciación de activos


946 Depreciación y amortización 190095 GASTOS DE VENTAS S/. 7,600.00

955 Provisiones del ejercicio 76009551 Depreciación de activo fijo

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES S/. 9,500.00 781 Cargas cubiertas por provisiones 9500

Por el destino de la depreciaciónVAN S/. 79,000.00 S/. 79,000.00

VIENE26

SALDO INICIAL S/. 178,000.00 10 CAJA Y BANCOS S/. 120,000.00

104 Ctas. Ctes. En Instituciones Financieras 12000012 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS S/. 690,000.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 480000121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 200000

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1000013 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS S/. 40,000.00

131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 4000046 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 1,000.00

467 Depósitos recibidos en garantía 100049 PASIVO DIFERIDO S/. 600.00

491 Impuesto a la renta diferido 600Por la centralización de ingresos a caja

2718 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO S/. 6,000.00

182 Seguros 600040 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST. DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 38,430.00

407 Administradoras de fondos de pensiones 3843041 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. 221,570.00

411 Remuneraciones por pagar 211570+10000 2215704111 Sueldos y salarios por pagar

42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS S/. 130,000.00 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 80000

422 Anticipos a proveedores 5000045 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. 18,000.00

451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1800046 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 192,000.00

461 120000469 Otras cuentas por pagar diversas 72000

Por la centralización de egreso a caja S/. 1,029,600.00 S/. 606,000.00

S/. 4,882,400.00 S/. 4,030,800.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO DEL 2010

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL GUN'S S.A

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

10 CAJA Y BANCOS

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR

Saldo Inicial S/. 22,000.00

Por el pago de servicios médicos #NAME?

Por la compra de suministros

Por el préstamo obtenido S/. 120,000.00

Por la compra del equipo médico

Por la venta del vehículo S/. 40,000.00

Por la firma del contrato de alquiler #NAME?

Por el depósito recibido en garantia #NAME?

Por contrato de seguro

Por cancelación de la deuda #NAME?

Por la compra de mercadería

por venta de mercaderías S/. 10,000.00

Por el pago a los trabajadores

Por ingreso a caja #NAME?

TOTALES S/. -

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.



RUC:



12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS



1-ene-10 Por el asiento de apertura S/. 8,445.00

3-ene-10 Por el cobro de facturas emitidas al exterior

6-ene-10 Por venta de mercaderia S/. 24,990.00

6-ene-10 Por el cobro de la mercaderia vendida

12-ene-10 Por la venta de mercaderia S/. 21,896.00



24-ene-10 Por el canje de la factura en letras S/. 12,852.00

24-ene-10 Por el canje de la factura en letras



31-ene-10 Por la provisión para cuentas de cobranza dudosa

S/. 88,889.00

TOTALES S/. 88,889.00


(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen



RUC:



14 CTAS. POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONIST. (SOCIOS), DIRECT. Y GERENTES



11-ene-10 Por el prestamo a un trabajador S/. 700.00

14-ene-10 Por el adelanto otrosgado a os trabajadores S/. 570.00

16-ene-10 Por la amortización del parte del prestamo

30-ene-10 Por provisión de la planilla de remuneraciones

S/. 1,270.00

TOTALES S/. 1,270.00





RUC:



16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS



29-ene-10 Por alquiler de camioneta S/. 1,785.00

29-ene-10 Por el cobro del alquiler de camioneta

S/. 1,785.00




RUC:



20 MERCADERIAS



Por mercaderias S/. 56,000.00

7-ene-10 Por destino a almacen de la mercaderia comprada S/. 23,650.00



S/. 128,324.00

TOTALES S/. 128,324.00


PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:


25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS



Por utiles de escritorio S/. 400.00

29-ene-10 Por el destino a almacen de los utiles de escritorio S/. 500.00

31-ene-10 Por el consumo de utiles de escritorio

S/. 900.00

TOTALES S/. 900.00


PERÍODO:

RUC:



28 EXISTENCIAS POR RECIBIR



Por recibir existencias S/. 2,000.00

29-ene-10 Por el destino a almacen de los utiles de escritorio

31-ene-10 Por el consumo de utiles de escritorio

S/. 2,000.00



PERÍODO:

RUC:



30 INVERSIONES MOBILIARIAS



Acciones de Telefónica S/. 800.00

S/. 800.00

TOTALES S/. 800.00


PERÍODO:

RUC:



33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO



Por equipos S/. 18,850.00

26-ene-10 Por la compra de un escritorio de la empresa Hiraoka S/. 1,200.00

S/. 20,050.00

TOTALES S/. 20,050.00


PERÍODO:

RUC:



39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS



Por la depreciación

Por la provición de la deprecición

S/. -

S/. -2,732.86





PERÍODO:



40 TRIB. Y APORTES AL SIST. DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR



6-ene-10 Por la venta de mercaderia

7-ene-10 Por la compra de mercaderia S/. 4,493.50

9-ene-10 Por la provisión de los recibos de servicios recibidos S/. 64.60





25-ene-10 Por el pago al canal por publicidad S/. 26.60

26-ene-10 Por la compra de un escritorio de la empresa Hiraoka S/. 228.00


29-ene-10 Por la compra de útiles de escritorio S/. 95.00

29-ene-10 Por alquiler de camioneta

30-ene-10 Por la provisión de planilla de remuneraciones

30-ene-10 Por el pago de planillas S/. 530.40

S/. 14,686.16

TOTALES S/. 14,686.16


PERÍODO:

RUC:



41 REMUNERACIONES Y PARTIICPACIONES POR PAGAR



30-ene-10 Por la provisión de planilla de remuneraciones

30-ene-10 Por el pago de la planilla de remuneraciones S/. 1,352.70

31-ene-10 Por la provisión de CTS del presente mes

S/. 1,352.70

S/. -184.17





PERÍODO:

RUC:



42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS



Por el cobro

5-ene-10 Por el pago de letras por pagar en el país S/. 4,800.00

7-ene-10 Por la compra de mercaderias

7-ene-10 Por el pago del 50% de la compra S/. 13,953.50

8-ene-10 Por el pago de facturas emitidas S/. 8,200.00


17-ene-10 Por la compra de mercaderias S/. 32,515.56


25-ene-10 Por el canje de la factura por letras S/. 25,406.50

25-ene-10 Por el canje de la factura por letras

25-ene-10 Por el pago de saldo de la factura N| 300 S/. 14,190.00

S/. 99,065.56

S/. -25,406.50

TOTALES S/. 124,472.06


PERÍODO:

RUC:



46 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS



Por deposito en garantia S/. 17,275.00

Por el pago

9-ene-10 Por la provisión de servicios recibidos

24-ene-10 Por el prestamo recibido en efectivo

26-ene-10 Por la compra de escritorio

26-ene-10 Por el pago de la inicial de la compra del escritorio S/. 200.00

28-ene-10 Por la provisión del pago del impuesto a CONASEV

29-ene-10 Por la compra de utiles de escritorio

29-ene-10 Por el pago de la compra de utiles de escritorio S/. 595.00

S/. 18,070.00

S/. -1,257.60

TOTALES S/. 19,327.60




PERÍODO:

RUC:



50 CAPITAL



Por capital

S/. -

S/. -60,000.00

TOTALES S/. 60,000.00




PERÍODO: 01 de junio del 2010

RUC: 20465332343

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL CONDOR" S.A.


59 RESULTADOS ACUMULADOS



Por capital

S/. -

S/. -13,195.00

TOTALES S/. 13,195.00


PERÍODO:

RUC:



60 COMPRAS






29-ene-10 Por la compra de mercaderias S/. 500.00

S/. 72,824.00

TOTALES S/. 72,824.00


PERÍODO:

RUC:



61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS



7-ene-10 Por el destino a almacen




S/. -

S/. -72,824.00

TOTALES S/. 72,824.00




PERÍODO:

RUC:



62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES



30-ene-10 Por la provisión de la planilla de remuneraciones S/. 2,453.10

31-ene-10 Por la provisión de CTS del presente mes S/. 184.17

S/. 2,637.27



PERÍODO:

RUC:



63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS



9-ene-10 Por la provisión de los recibos de servicios S/. 340.00

18-ene-10 Por el pago de alquiler de camioneta S/. 1,500.00

20-ene-10 Por rendición del fondo fijo S/. 430.00

25-ene-10 Por el pago de servicio de publicidad S/. 140.00

S/. 2,410.00



PERÍODO:

RUC:



64 GASTOS POR TRIBUTOS



28-ene-10 Por la provisión del pago del impuesto a CONASEV S/. 700.00

S/. 700.00

TOTALES S/. 700.00


PERÍODO:

RUC:



65 OTROS GASTOS DE GESTION



25-ene-10 Por la rendición del fondo fijo S/. 330.00

29-ene-10 Por la donación al ISPP HNO VEG S/. 400.00

31-ene-10 Por el consumo de los útiles de escritorio S/. 450.00

S/. 1,180.00



PERÍODO:

RUC:



67 GASTOS FINANCIEROS



31-ene-10 Por cargo del matenimiento de la cuenta S/. 170.00

S/. 170.00

TOTALES S/. 170.00


PERÍODO:

RUC:



68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES



31-ene-10 Por la provisión para cuentas de cobranza dudosa S/. 385.56

31-ene-10 Por la provisión de la depreciación de inmuebles maq. S/. 307.86

S/. 693.42

TOTALES S/. 693.42


PERÍODO:

RUC:



70 VENTAS



6-ene-10 Por la venta de mercadería




S/. -

S/. -56,800.00

TOTALES S/. 56,800.00


PERÍODO:

RUC:



73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS



12-ene-10 Por el cobro de la mercaderia vendida S/. 1,840.00

S/. 1,840.00



PERÍODO:

RUC:



75 OTROS INGRESOS DE GESTION



29-ene-10 Por el alquiler de camioneta

S/. -

S/. -1,500.00





PERÍODO:

RUC:



79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS



9-ene-10 Por la distribución de gastos











S/. -

S/. -7,390.69



PERÍODO:

RUC:



91 GASTOS ADMINISTRATIVOS



9-ene-10 Por la distribución de gastos S/. 68.00











S/. 1,478.13

S/. 1,478.13

TOTALES S/. -


PERÍODO:

RUC:



92 GASTOS DE VENTAS




18-ene-10 Por la distribución de gastos S/. 1,200.00




30-ene-10 Por la distribución de gastos S/. 1,962.48






S/. 5,912.56

S/. 5,912.56

TOTALES S/. -



EMPRESA COMERCIAL GUN'S S.A

Folio 02

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

#NAME?

S/. 120,000.00

#NAME?

S/. 10,000.00

#NAME?

S/. -

S/. -

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.



ACREEDOR

S/. 3,820.00

S/. 24,990.00

S/. 21,896.00

S/. 12,852.00

S/. 7,854.00

S/. 385.56

S/. 71,797.56

S/. -17,091.44

S/. 88,889.00



ACREEDOR

S/. 100.00

S/. 570.00

S/. 670.00

S/. -600.00

S/. 1,270.00


Folio 05


ACREEDOR

S/. 1,785.00

S/. 1,785.00

S/. -

S/. 1,785.00



ACREEDOR

S/. -

S/. -128,324.00

S/. 128,324.00


ACREEDOR

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. -450.00

S/. 900.00

Folio 06


ACREEDOR

S/. -

S/. -

S/. -2,000.00

S/. 2,000.00


ACREEDOR

S/. -

S/. -

S/. -800.00

S/. 800.00


ACREEDOR

S/. -

S/. -20,050.00

S/. 20,050.00


ACREEDOR

S/. 2,425.00

S/. 307.86

S/. 2,732.86

S/. 2,732.86

S/. 2,732.86


ACREEDOR

S/. 3,990.00

S/. 3,496.00

S/. 2,052.00

S/. 1,254.00

S/. 285.00

S/. 530.40

S/. 11,607.40

S/. 3,078.76

S/. 14,686.16


ACREEDOR

S/. 1,352.70

S/. 184.17

S/. 1,536.87

S/. 1,536.87


ACREEDOR

S/. 13,000.00

S/. 28,143.50

S/. 32,515.56

S/. 25,406.50

S/. 25,406.50

S/. 124,472.06

S/. 124,472.06


ACREEDOR

S/. 15,300.00

S/. 404.60

S/. 900.00

S/. 1,428.00

S/. 700.00

S/. 595.00

S/. 19,327.60

S/. 19,327.60


ACREEDOR

S/. 60,000.00

S/. 60,000.00

S/. 60,000.00

01 de junio del 2010

Folio 11


ACREEDOR

S/. 13,195.00

S/. 13,195.00

S/. 13,195.00


ACREEDOR

S/. -

S/. -72,824.00

S/. 72,824.00

Folio 13


ACREEDOR

S/. 23,650.00

S/. 27,324.00

S/. 21,350.00

S/. 500.00

S/. 72,824.00

S/. 72,824.00

Folio 14


ACREEDOR

S/. -

S/. -2,637.27

S/. 2,637.27


ACREEDOR

S/. -

S/. -2,410.00

S/. 2,410.00


ACREEDOR

S/. -

S/. -700.00

S/. 700.00


ACREEDOR

S/. -

S/. -1,180.00

S/. 1,180.00


ACREEDOR

S/. -

S/. -170.00

S/. 170.00


ACREEDOR

S/. -

S/. 693.42

S/. 693.42


ACREEDOR

S/. 21,000.00

S/. 18,400.00

S/. 10,800.00

S/. 6,600.00

S/. 56,800.00

S/. 56,800.00


ACREEDOR

S/. -

S/. -1,840.00

S/. 1,840.00


ACREEDOR

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00


ACREEDOR

S/. 340.00

S/. 1,500.00

S/. 760.00

S/. 140.00

S/. 700.00

S/. 2,453.10

S/. 184.17

S/. 385.56

S/. 170.00

S/. 307.86

S/. 450.00

S/. 7,390.69

S/. 7,390.69


ACREEDOR

S/. -

S/. -1,478.13

S/. 1,478.13

Folio 16


ACREEDOR

S/. -

S/. -5,912.56

S/. 5,912.56

libro diario clinica abc

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