Hoja1

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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

CODIGO

1 01/11/2015 Asiento de apertura inicio de operaciones 101

1041

2011

3324

4212

5012

2 01/11/2015 POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 1041

101

3 02/11/2015 POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICFT N 001-00259 3351

40111

4654

4654

101

4 03/11/2015 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO FT. N 001-285 3361

40111

4654

4654

101

5 03/11/2015 POR LA COMPRA DE SILLAS FT N 001-00148 3351

40111

4654

4654

101

6 04/11/2015 POR LA COMPRA DE MUEBLES FT. N 001-059 3351

40111

4654

NUMEROCORRELATIVODEL ASIENTO

O CODIGO UNICO

FECHADE LA

OPERACION

GLOSA O DESCRIPCIONDE LA OPERACION

CONTABLE

REFERENCIA DELA OPERACION

NUMERO DEDOCUMENTO

SUSTENTATORIO

Hoja1

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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

CAJA 15000

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 203210

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 25000

INSTALACIONES 81790

EMITIDAS 25000

PARTICIPACIONES 300000

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 7500

CAJA 7500

MUEBLES 1779.66

IGV - CUENTA PROPIA 320.34

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2100

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2100

CAJA 2100

EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORM 11864.41

IGV - CUENTA PROPIA 2135.59

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 14000

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 14000

CAJA 14000

MUEBLES 177.97

IGV - CUENTA PROPIA 32.03

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 210

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 210

CAJA 210

MUEBLES 406.78

IGV - CUENTA PROPIA 73.22

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 480

Hoja1

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4654

101

7 0+B42:F428/11/POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKET N 001-001 6032

40111

4212

2521

6132

4212

101

8 09/11/2015 POR LA COMPRA DE VEHICULO DEMO PARA FT. N 001-200001 334

40111

4654

4654

101

9 10/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FT. N 001-200002 6011

40111

4212

2011

6111

4212

101

10 15/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA FT N 001-10001 1213

40111

7011

1041

1213

11 17/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA FT N 001-0002 1213

40111

7011

1041

1213

12 18/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FT N 001-0003 6011

40111

4212

2011

Hoja1

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INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 480

CAJA 480

SUMINISTROS 55.08

IGV - CUENTA PROPIA 9.92

EMITIDAS 65

COMBUSTIBLE 65

SUMINISTROS 65

EMITIDAS 65

CAJA 65

UNIDADES DE TRANSPORTE 2542.37

IGV - CUENTA PROPIA 457.63

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 3000

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 3000

CAJA 3000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75

IGV - CUENTA PROPIA 915.25

EMITIDAS 6000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75

EMITIDAS 6000

CAJA 6000

EN COBRANZA 5000

4237.29

5000

EN COBRANZA 5000

EN COBRANZA 5000

762.71

4237.29

5000

EN COBRANZA 5000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 7627.12

IGV - CUENTA PROPIA 1372.88

EMITIDAS 9000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 7627.12

Hoja1

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6111

4212

1041

13 20/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA B.V 001-0001 1213

40111

7011

1041

1213

14 20/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA B.V 001-0002 1213

40111

7011

101

1213

15 25/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA FT N 001-0003 1213

40111

7011

101

1213

16 25/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FT N 001-00004 6011

40111

4212

2011

6111

4212

1041

17 26/11/2015 SERVICIO DE AGUA R N 6363

40111

4212

POR EL PAGO DE SERVICIO 4212

101

DESTINO 94

95

79

18 26/11/2015 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA R N 6361

40111

Hoja1

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MERCADERIAS MANUFACTURADAS 7627.12

EMITIDAS 9000

CAJA 9000

EN COBRANZA 5000

762.71

4237.29

5000

EN COBRANZA 5000

EN COBRANZA 5000

762.71

4237.29

5000

5000

EN COBRANZA 5000

762.71

4237.29

5000

5000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 15254.24

IGV - CUENTA PROPIA 2745.76

EMITIDAS 18000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 15254.24

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 15254.24

EMITIDAS 18000

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 18000

AGUA 84.75

IGV - CUENTA PROPIA 15.25

EMITIDAS 100

EMITIDAS 100

CAJA 100

GASTOS DE ADMINISTRACION 50

GASTOS DE VENTAS 50

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 100

ENERGIA ELECTRICA 169.49

IGV - CUENTA PROPIA 30.51

Hoja1

Pgina 7

4212

4212

101

DESTINO 94

95

79

19 26/11/2015 SERVICIO DE TELEFONIA R N 6364

40111

4212

4212

101

94

95

79

20 28/11/2015 PERS 638

40111

4212

4212

101

94

95

79

21 29/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA B.V 001-0003 1213

40111

7011

101

1213

22 29/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA B.V 001-0004 1213

40111

7011

101

1213

23 30/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FT N 001-00004 6011

40111

4212

Hoja1

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EMITIDAS 200

EMITIDAS 200

CAJA 200

GASTOS DE ADMINISTRACION 100

GASTOS DE VENTAS 100

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 200

TELEFONO 423.73

IGV - CUENTA PROPIA 76.27

EMITIDAS 500

EMITIDAS 500

CAJA 500

GASTOS DE ADMINISTRACION 250

GASTOS DE VENTAS 250

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 500

SERVICIOS DE CONTRATISTAS 423.73

IGV - CUENTA PROPIA 76.27

EMITIDAS 500

EMITIDAS 500

CAJA 500

GASTOS DE ADMINISTRACION 250

GASTOS DE VENTAS 250

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 500

EN COBRANZA 5000

IGV - CUENTA PROPIA 762.71

4237.29

5000

5000

EN COBRANZA 5000

762.71

4237.29

5000

5000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75

IGV - CUENTA PROPIA 915.25

EMITIDAS 6000

Hoja1

Pgina 9

2011

6111

4212

1041

24 31/11/2015 PLANILLA 6211

622

6271

4031

4032

407

4111

31/12/2015 POR EL DESTINO DE GASTO DE PLANILLA 94

95

79

31/12/2015 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES NETAS 4111

101

24 30/11/2015 PLANILLA

Hoja1

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MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5084.75

EMITIDAS 6000

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 6000

6700

225

632.25

632.25

464.75

444.36

6115.89

4599.8

3057.45

7657.25

6115.89

6115.89

Hoja2

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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

CODIGO

NUMEROCORRELATIVODEL ASIENTO

O CODIGO UNICO

FECHADE LA

OPERACION

GLOSA O DESCRIPCIONDE LA OPERACION

CONTABLE

REFERENCIA DELA OPERACION

NUMERO DEDOCUMENTO

SUSTENTATORIO

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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

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