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LIBRO DIARIO GENERAL 2015 ARTICULOS PARA EL HOGAR

FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN Cta CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1-Jan-15 Apertura Caja 2,500,000.001-Jan-15 Apertura Patrimonio 2,500,000.00

2-Jan-15 Deposito de dinero de caja en banco Bancos 2,500,000.002-Jan-15 Deposito de dinero de caja en banco Caja 2,500,000.00

3-Jan-15 Pago de arendamiento anticipado c/ch #01 Gastos de venta 40,000.003-Jan-15 Pago de arendamiento anticipado c/ch #01 Gastos de administracion 10,000.003-Jan-15 Pago de arendamiento anticipado c/ch #01 Deposito en garantia 25,000.003-Jan-15 Pago de arendamiento anticipado c/ch #01 Iva acreditable 12,000.003-Jan-15 Pago de arendamiento anticipado c/ch #01 Bancos 87,000.00

4-Jan-15 Pago en garantia para instalacion de luz c/ch #02 Gastos de instalacion 1,200.004-Jan-15 Pago en garantia para instalacion de luz c/ch #02 Iva acreditable 192.004-Jan-15 Pago en garantia para instalacion de luz c/ch #02 Bancos 1,392.00

5-Jan-15 Pago de seguro por incendios primer mes c/ch #03 Primas y seguros 1,500.005-Jan-15 Pago de seguro por incendios primer mes c/ch #03 Iva acreditable 240.005-Jan-15 Pago de seguro por incendios primer mes c/ch #03 Bancos 1,740.00

6-Jan-15 Compra de papeleria y utiles c/ch #04 Gastos de administracion 5,900.006-Jan-15 Compra de papeleria y utiles c/ch #04 Iva acreditable 944.006-Jan-15 Compra de papeleria y utiles c/ch #04 Bancos 6,844.00

7-Jan-15 Apertura de caja chica con secretaria c/ch #05 Deudores diversos 3,000.007-Jan-15 Apertura de caja chica con secretaria c/ch #05 Bancos 3,000.00

8-Jan-15 Pago de mantenimiento de local c/ch #06 Gastos de instalacion 5,000.008-Jan-15 Pago de mantenimiento de local c/ch #06 Iva acreditable 800.00

Bancos 5,800.00

9-Jan-15 Compra de muebles para oficina c/ch #07 Mobiliario y equipo 170,000.009-Jan-15 Compra de muebles para oficina c/ch #07 Iva acreditable 27,200.009-Jan-15 Compra de muebles para oficina c/ch #07 Bancos 197,200.00

10-Jan-15 Pago de publicidad c/ch #08 Gastos de venta 630,000.00Iva acreditable 100,800.00Bancos 730,800.00

11-Jan-15 Compras 3,000.00Iva acreditable 48.00Iva por acreditar 432.00Bancos 348.00Documentos por pagar 3,132.00

6,037,256.00 6,037,256.00

Nº CORREL

ATIVOO DEL

ASIENTO

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LIBRO DIARIO GENERAL 2015 ARTICULOS PARA EL HOGAR

Caja Patrimonio 1) 2,500,000 2,500,000 (2 2,500,000 (1 2)

Gastos de administracion Deposito en garantia3) 10,000.00 3) 25,000.00 3)6) 5,900.00 4)

15,900.00 5)6)8)9)

10)11)

Primas y seguros Deudores diversos 5) 1,500.00 7) 3,000.00

Iva por acreditar Documentos por pagar 11) 432.00 3,132.00 (11

Bancos Gastos de venta 2,500,000.00 87,000.00 (3 3) 40,000.00

1,392.00 (4 10) 630,000.00 1,740.00 (5 670,000.00 6,844.00 (6 3,000.00 (7 5,800.00 (8 197,200.00 (9 730,800.00 (10 348.00 (11

2,500,000.00 1,034,124.00 1,465,876.00

Iva acreditable Gastos de instalacion 12,000.00 4) 1,200.00 192.00 8) 5,000.00 240.00 6,200.00 944.00 800.00 27,200.00 100,800.00 48.00 142,224.00

Mobiliario y equipo Compras 9) 170,000.00 11) 3,000.00

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EJERCICIO ECONOMICO 2015 ARTICULOS PARA EL HOGARNO MOVIMIENTO SALDOS

ORD COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 10 Caja 2,500,000.00 2,500,000.00 - -

2 12 Bancos 2,500,000.00 1,034,124.00 1,465,876.00 -

3 14 Caja 170,000.00 - 170,000.00 - 4 16 Primas y seguros 1,500.00 - 1,500.00 - 5 18 Gastos de instalacion 6,200.00 - 6,200.00 - 6 20 Iva acreditable 142,224.00 - 142,224.00 - 7 24 Iva por acreditar 432.00 - 432.00 -

8 25 Deudores diversos 3,000.00 - 3,000.00 -

9 32 Documentos por pagar - 3,132.00 - 3,132.00

10 33 Patrimonio - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 11 37 Deposito en garantia 25,000.00 - 25,000.00 - 12 39 Compras 3,000.00 - 3,000.00 - 13 40 Gastos de venta 670,000.00 - 670,000.00 - 14 41 Gastos de administracion 15,900.00 - 15,900.00 -

6,037,256.00 6,037,256.00 2,503,132.00 2,503,132.0089 Resultado ejercicio

0.00

LIBRO MAYORN° de aciento CUENTA DEBE HABER SALDO

CAJA1 2,500,000.00 2 2,500,000.00 0

PATRIMONIO1 2,500,000.00 2,500,000.00

BANCOS2 2,500,000.00 3 87,000.00 4 1,392.00 5 1,740.00 6 6,844.00 7 3,000.00 8 5,800.00 9 197,200.00

10 730,800.00 11 348.00 - 1,465,876.00

GASTOS DE VENTA3 40,000.00

10 630,000.00 670,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION3 10,000.00 6 5,900.00 15,900.00

DEPOSITO EN GARANTIA3 25,000.00 25,000.00

IVA ACREDITABLE3 12,000.00 4 192.00 5 240.00 6 944.00 8 800.00 9 27,200.00

10 100,800.00 11 48.00 142,224.00

GASTOS DE INSTALACION4 1,200.00 8 5,000.00 6,200.00

PRIMAS Y SEGUROS5 1,500.00

DEUDORES DIVERSOS7 3,000.00 3,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO9 170,000.00 170,000.00

COMPRAS11 3,000.00 3,000.00

IVA POR ACREDITAR11 432.00 432.00

DOCUMENTOS POR PAGAR11 3,132.00 3,132.00