libro caja listo

FUNERARIA YEMAY SACRuc: 20568028865

LIBRO CAJA Y BANCOSMEDIO DE PAGO CLIENTE / PROVEEDOR / TERCERO

SERIE N NMERO

01 1/1/2014 008 0001 0001 2047319513202 1/1/2014 008 0001 0002 2014293564103 1/1/2014 008 0001 0003 2056825545004 1/3/2014 008 0001 0004 2056802880505 1/3/2014 008 0001 0005 6802886506 1/6/2014 008 0001 0006 2056802880507 1/6/2014 008 0001 0007 2056802508 1/8/2014 008 0001 0008 2056802880509 1/8/2014 008 0001 0009 7886806510 1/13/2014 008 0001 0010 2056802880511 1/13/2014 008 0001 0011 7808689712 1/16/2014 008 0001 0012 4463264213 1/18/2014 008 0001 0013 2056802880514 1/18/2014 008 0001 0014 7342456315 1/19/2014 008 0001 0015 6553460016 1/21/2014 008 0001 0016 2056802880517 1/21/2014 008 0001 0017 6754675718 1/26/2014 008 0001 0018 2056802880519 1/26/2014 008 0001 0019 2012964609920 1/26/2014 008 0001 0020 4768678521 1/27/2014 008 0001 0021 7684688822 1/28/2014 008 0001 0022 2012179685723 1/30/2014 008 0001 0023 2010001749124 1/30/2014 008 0001 0024 2045613252025 1/30/2014 008 0001 0025 2045613252026 1/31/2014 008 0001 0026 1012345678927 1/31/2014 008 0001 0000128 31/01/2014 008 0001 0014129 31/07/2014 008 0001 00140

CDIGO OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN

TIPO (TABLA 1)

LIBRO CAJA Y BANCOSCLIENTE / PROVEEDOR / TERCERO

NOMBRE, DENONIMACIN O RAZN SOCIAL SERIE NMERO

Fabricaciones de Ataudes Varilu S.A.C 01 001 25346 fabrica de Ataudes Acua S.A.C. 01 001 2506 Tiendas KOKI 01 001 2589 Transporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 0456 cila cruz gutierres 03 001 0001 Transporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 0463 Juan Vsquez Lpez 03 001 0002 Transporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 0478 micaela Paz Baques 03 001 0003 Transporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 0485 nelida paredes huaman 03 001 0004 SUSAN ALCOSER OSPINO 03 001 0005 Transporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 0502 maria campos palomino 03 001 0006 felina angoma de la cruz 03 001 0007 Transporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 0508 maruja arzapalo jimenez 03 001 0008 Transporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 0516 Electrocentro S.A. 14 001 1258 JORGE MILAN OSCANO 03 001 0009 cesar velazques perez 03 001 0010 Sedam S.A. 14 001 3030 Telefonica S.A.C 14 001 3030 SEGURO LA POSITIVA 01 001 2512 SEGURO LA POSITIVA 01 001 2456 Victor juan melgar pecho 10 001 0200PDTRECIBO POR HONORARIOSJHONSON INGA MACUKACHI

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

TIPO (TABLA 10)

LIBRO CAJA Y BANCOSDESCRIPCIN DE LA OPERACIN

MOVIMIENTOSSALDO

DEBE HABERSALDO INICIAL 46,000.00 46,000.00 PAGO DE MERCADERIA 3,555.00 42,445.00 PAGO DE MERCADERIA 25,340.00 17,105.00 PAGO DE SUMINISTROS 95.00 17,010.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 16,660.00 COBRO DE LA MERCADERIA 1,320.00 17,980.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 17,630.00 COBRO DE LA MERCADERIA 1,770.00 19,400.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 19,050.00 COBRO DE LA MERCADERIA 1,770.00 20,820.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 20,620.00 COBRO DE LA MERCADERIA 470.00 21,090.00 COBRO DE LA MERCADERIA 2,290.00 23,380.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 23,030.00 COBRO DE LA MERCADERIA 1,320.00 24,350.00 COBRO DE LA MERCADERIA 210.00 24,560.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 24,210.00 COBRO DE LA MERCADERIA 755.00 24,965.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 24,615.00 PAGO DE LUZ 48.20 24,566.80 COBRO DE LA MERCADERIA 3,170.00 27,736.80 COBRO DE LA MERCADERIA 850.00 28,586.80 PAGO AGUA 41.90 28,544.90 PAGO TELEFONO 69.00 28,475.90 PAGO DE SEGURO 600.00 27,875.90 PAGO DE SEGURO 550.00 27,325.90 PAGO DE ALQUILER 1,000.00 26,325.90 PAGO DE PDT - 26,325.90

50.00 26,325.90 PAGO AL PERSONAL 850.00 25,475.90

TOTAL 59,925.00 34,499.10 - SALDO DEUDOR - 25,475.90

59,925.00 59,975.00



SERIE N NMERO

01 2/1/2014 008 0001 00027 2047319513202 2/2/2014 008 0001 00028 2014293564103 2/2/2014 008 0001 00029 3232344504 2/3/2014 008 0001 00030 2056802880505 2/3/2014 008 0001 00031 3533234506 2/5/2014 008 0001 00032 2056802880507 2/5/2014 008 0001 00033 4564666608 2/11/2014 008 0001 00034 2056802880509 2/11/2014 008 0001 00035 7854322210 2/15/2014 008 0001 00036 2056802880511 2/15/2014 008 0001 00037 5675643312 2/16/2014 008 0001 00038 2056802880513 2/16/2014 008 0001 00039 5464565514 2/17/2014 008 0001 00040 6646333315 2/18/2014 008 0001 00041 2056802880516 2/18/2014 008 0001 00042 5898986617 2/20/2014 008 0001 00043 2056802880518 2/20/2014 008 0001 00044 2655620019 2/24/2014 008 0001 00045 2056802880520 2/24/2014 008 0001 00046 9698953221 2/26/2014 008 789 00047 2012964609922 2/26/2014 008 001 00048 9878971123 2/27/2014 008 001 00049 5445005224 2/28/2014 008 876 00050 2012179685725 2/28/2014 008 001 00051 2010004195326 2/28/2014 008 567 00052 2010001749127 2/28/2014 008 001 00053 1012345678928 2/28/2014 008 0001 0000229 28/02/2014 008 0001 00102

CDIGO OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN

TIPO (TABLA 1)


SERIE NMERO

Fabrica de Ataudes Varilu S.A.C. 01 001 12589 Fabricaciones de Ataudes Acua S.A.C 01 001 1358 gaby Mercado Carhuas 03 001 011 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 685 jorgeCruz Castro 03 001 012 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 693 axel Ramirez Ruedas 03 001 013 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 699 teresa Perez Saenz 03 001 014 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 725 mely Ramon Huarcaya 03 001 015 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 732 mila Pomahuali Mangualaya 03 001 016 pedroValero Bastidas 03 001 017 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 738 Renato Buendia Diaz 03 001 018 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 741 Jose Lujan Huaman 03 001 019 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 743 Cesar Velazquez Perez 03 001 020 Electrocentro S.A. 14 001 1258 Liz Naranjales Frutales 03 001 021 Armando Casas Blancas 03 001 022 Sedam S.A. 14 001 3030 Rimac seguros s.a.c 12 001 012 Telefonica S.A.C 14 001 3020 Victor juan melgar pecho 10 001 200PDTJHONSON INGA MACUKACHI


NOMBRE, DENONIMACIN O RAZN SOCIAL

TIPO (TABLA 10)

LIBRO CAJA Y BANCOS

DESCRIPCIN DE LA OPERACINMOVIMIENTOS

DEBE HABER

SALDO INICIAL 25,475.90 PAGO DE MERCADERIA 2,370.00 PAGO DE MERCADERIA 11,220.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 670.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 COBRO DE MERCADERIA 1,120.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 1,970.00 COBRO DE MERCADERIA 285.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 670.00 PAGO DE LUZ 46.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 PAGO AGUA 48.20 PAGO DE SEGURO 100.00 PAGO TELEFONO 69.00 PAGO ALQUILER 1,000.00 PAGO DE PDT -

850.00

TOTAL 40,990.90 18,503.20 SALDO DEUDOR - 22,587.70

40,990.90 41,090.90

LIBRO CAJA Y BANCOS

SALDO

25,475.90 23,105.90 11,885.90 13,655.90 13,305.90 14,625.90 14,425.90 16,445.90 16,095.90 16,765.90 16,565.90 17,685.90 17,185.90 19,155.90 19,440.90 18,940.90 21,160.90 20,810.90 22,580.90 22,230.90 22,900.90 22,854.90 23,704.90 24,554.90 24,506.70

24,437.70 23,437.70 23,437.70 22,587.70

-



SERIE N NMERO

01 3/1/2014 008 0001 00054 2047319513202 3/1/2014 008 0001 00055 2014293564103 3/2/2014 008 0001 00056 2056802880504 5/2/2015 008 0001 00057 4347355805 5/4/2015 008 0001 00058 2378904506 3/5/2014 008 0001 00059 2056802880507 3/5/2014 008 0001 00060 3456789008 3/10/2014 008 0001 00061 2056802880509 3/10/2014 008 0001 00062 4587345610 3/14/2014 008 0001 00063 2056802880511 3/14/2014 008 0001 00064 1234321512 3/17/2014 008 0001 00065 2056802880513 3/17/2014 008 0001 00066 2145544414 3/20/2014 008 0001 00067 2056802880515 3/20/2014 008 0001 00068 2317453216 3/26/2014 008 0001 00069 2056802880517 3/26/2014 008 0001 00070 2314374218 3/27/2014 008 0001 00071 6558588519 3/29/2014 008 0001 00072 5666547820 3/31/2014 008 0001 00073 1012345678921 3/31/2014 008 0001 00074 2012179685722 3/31/2014 008 001 00075 2010004195323 3/31/2014 008 0001 00076 2012964609924 3/31/2014 008 0001 00077 2000121445625 3/31/2014 008 0001 00078 2010001749126 31/03/2014 008 0001 0002427 31/03/2014 008 0001 00003

CDIGO OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN TIPO (TABLA 1)



SALDO DEL MES ANTERIOR Fabrica de Ataudes Varilu S.A.C 01 001 00001 Fabrica de Ataudes Acua S.A.C 03 001 00019 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00545 Luis Acua Rojas 03 001 00023 Maria Robles Moreno 03 001 00024 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 03 001 00020 Rocio Avila Sabino 03 001 00025 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 04545 Lucia Avellaneda Quinte 03 001 00026 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00021 Jose Robles Acua 03 001 00027 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00004 Liz Duran Torres 03 001 00028 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00022 Rocio Alania Pucuwaila 03 001 00029 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00455 Sara Capcha Camargo 03 001 00030 Kati Suarez Diaz 03 001 00031 Roxana Morales Flores 03 001 00032 VICTOR JUAN MELGAR PECHO 03 001 00023 SEDAM S.A.C 01 001 00355 Rimac seguros s.a.c 12 001 00014 ELECTROCENTRO S.A.C 01 001 00001 TRIVAL CATERING 04 004 5878 TELEFONICA S.A.C 01 001 06544JHONSON INGA MACUKACHIPDT


TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOS

DEBE HABER

22,587.70 PAGO DE MERCADERIA 2,110.00 PAGO DE MERCADERIA 12,170.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 COBRO DE MERCADERIA 210.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 COBRO DE MERCADERIA 555.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 755.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 3,170.00 COBRO DE MERCADERIA 1,300.00 COBRO DE MERCADERIA 200.00 PAGO DE ALQUILER 1,000.00 PAGO DE AGUA 38.00 PAGO DE SEGURO 100.00 PAGO DE LUZ 39.49

PAGO DE TELEFONO 68.99 850.00

PAGO DE PDT -


36,307.70 36,407.70

LIBRO CAJA Y BANCOSSALDO

22,587.70 20,477.70 8,307.70 7,957.70 9,277.70 9,487.70 9,137.70 11,357.70 11,007.70 12,777.70 12,577.70 13,132.70 12,632.70 14,852.70 14,502.70 15,257.70 14,907.70 18,077.70 19,377.70 19,577.70 18,577.70 18,539.70

18,500.21

18,431.22 17,581.22 17,581.22

- -



SERIE N NMERO

01 4/1/2014 008 0001 00079 2047319513202 4/1/2014 008 0001 00080 2014293564103 4/3/2014 008 0001 00081 2056802880504 4/3/2014 008 0001 00082 2123456805 4/6/2014 008 0001 00083 2056802880506 4/6/2014 008 0001 00084 2378921007 4/9/2014 008 0001 00085 2056802880508 4/9/2014 008 0001 00086 5558544409 4/12/2014 008 0001 00087 2056802880510 4/12/2014 008 0001 00088 1993785611 4/14/2014 008 0001 00089 2056802880512 4/14/2014 008 0001 00090 4325234913 4/16/2014 008 0001 00091 2056802880514 4/16/2014 008 0001 00092 6598911115 4/20/2014 008 0001 00093 2056802880516 4/20/2014 008 0001 00094 4578457417 4/28/2014 008 0001 00095 2056802880518 4/28/2014 008 0001 00096 9746582519 4/29/2014 008 0001 00097 6858952520 4/30/2014 008 0001 00098 1012345678921 4/30/2014 008 0001 00099 2003222155522 4/30/2014 008 0001 00100 2012179685723 4/30/2014 008 0001 00101 2012964609924 4/30/2014 008 0001 00103 2010001749125 4/30/2014 008 0001 0008626 4/30/2014 008 001 00104 2010004195327 31/04/2014 008 0001 00004

CDIGO OPERACIN



SERIE NMERO

SALDO DEL MES ANTERIOR FABRICACIONES VARILU S.A.C 01 001 12700 Fabrica de Ataudes Acua S.A.C 01 001 01510 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00852 LuZ Garci Avila 03 001 00033 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00857 Rafael Espiritu Macha 03 001 00034 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00860 Miriam De la Cruz Espinoza 03 001 00035 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00865 Pol Quinte Soto 03 001 00036 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00868 Fabian Macha Ariste 03 001 00037 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00873 Tania Deza Flores 03 001 00038 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00877 Nanci Rosas Diaz 03 001 00039 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00880 Reina Quispe Ramirez 03 001 00040 Lizbeth Gonzales Torres 03 001 00041 VICTOR JUAN MELGAR PECHO 10 001 02556 RESTAURANT EL BUEN GUSTO 01 001 09568 SEDAM S.A.C 14 001 36346 ELECTROCENTRO S.A.C 14 001 63634 TELEFONICA S.A.C 14 001 06366 JHONSON INGA MACUKACHI Rimac seguros s.a.c 12 001 00016PDT



TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOSSALDODEBE HABER

SALDO DEL MES ANTERIOR 17,581.22 17,581.22 PAGO DE MERCADERIA 1,860.00 15,721.22 PAGO DE MERCADERIA 8,910.00 6,811.22 PAGO DE MERCADERIA 350.00 6,461.22 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 8,231.22 PAGO DE MERCADERIA 350.00 7,881.22 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 9,201.22 PAGO DE MERCADERIA 350.00 8,851.22 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 11,071.22 PAGO DE MERCADERIA 350.00 10,721.22 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 12,741.22 PAGO DE MERCADERIA 350.00 12,391.22 COBRO DE MERCADERIA 755.00 13,146.22 PAGO DE MERCADERIA 500.00 12,646.22 COBRO DE MERCADERIA 3,370.00 16,016.22 PAGO DE MERCADERIA 200.00 15,816.22 COBRO DE MERCADERIA 555.00 16,371.22 PAGO DE MERCADERIA 350.00 16,021.22 COBRO DE MERCADERIA 3,170.00 19,191.22 COBRO DE MERCADERIA 285.00 19,476.22 PAGO DE ALQUILER 1,000.00 18,476.22 PAGO POR CONSUMO 80.00 PAGO DE AGUA 43.00 18,433.22 PAGO DE LUZ 48.50 18,384.72 PAGO DE TELEFONO 68.99 18,315.73

850.00 17,465.73 PAGO DE SEGURO 100.00 18,284.72 PAGO DE PDT 132.00 17,333.73


33,046.22 33,226.22



SERIE N NMERO

01 5/1/2014 008 0001 00105 2014293564102 5/1/2014 008 0001 00106 2047319513203 5/2/2014 008 0001 00107 2056802880504 5/2/2014 008 0001 00108 4731951305 5/3/2014 008 0001 00109 4567856406 5/4/2014 008 0001 00110 2056802880507 5/4/2014 008 0001 00111 2233445508 5/7/2014 008 0001 00112 2056802880509 5/7/2014 008 0001 00113 3217638910 5/10/2014 008 0001 00114 2056802880511 5/10/2014 008 0001 00115 6432478912 5/14/2014 008 0001 00116 2056802880513 5/14/2014 008 0001 00117 7653743814 5/15/2014 008 0001 00118 5886651115 5/19/2014 008 0001 00119 2056802880516 5/19/2014 008 0001 00120 8566654117 5/26/2014 008 0001 00121 2056802880518 5/26/2014 008 0001 00122 7875555419 5/30/2014 008 0001 00123 2012179685720 5/30/2014 008 0001 00124 2012964609921 5/30/2014 008 001 00125 2010004195322 5/31/2014 008 0001 00126 2010001749123 5/31/2014 008 0001 00127 1012345678924 31/05/2014 008 0001 0002225 31/03/2014 008 0001 00005

CDIGO OPERACIN



NOMBRE, DENONIMACIN O RAZN SOCIAL SERIE NMEROSALDO DEL MES ANTERIOR

Fabrica de Ataudes Acua S.A.C 01 001 01598 Fabricaciones Varilu S.A.C 01 001 12752 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00887 GARCIA PONCE ELMER 03 001 00042 SANCHEZ CRUZ MARTHA 03 001 00043 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00891 MORALES VASQUEZ ANTONIO 03 001 00044 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00892 FRANCO MUCHA MARCOS 03 001 00045 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00897 ARZAPALO ASTO JOSE 03 001 00046 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00900 HINOSTROZA LANDA JUSTINA 03 001 00047 PAUCAR GUINDAS LUZ 03 001 00048 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00905 LUCERO VALLADOLID MENDOZA 03 001 00049 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00907 LIZBETH GONZALES TORRES 03 001 00050 SEDAM HUANCAYO S.A 14 001 00034 ELECTROCENTRO S.A 14 001 04643 Rimac seguros s.a.c 12 001 00018 TELEFONICA S.A.C 14 001 06366 VICTOR JUAN MELGAR PECHO 10 001 02556JHONSON INGA MACUKACHIPDT


TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOSSALDODEBE HABER

SALDO DEL MES ANTERIOR 17,333.73 17,333.73 PAGO DE MERCADERIA 12,370.00 4,963.73 PAGO DE MERCADERIA 1,785.00 3,178.73 PAGO DE MERCADERIA 350.00 2,828.73 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 4,148.73 COBRO DE MERCADERIA 210.00 4,358.73 PAGO DE MERCADERIA 350.00 4,008.73 COBRO DE MERCADERIA 3,170.00 7,178.73 PAGO DE MERCADERIA 200.00 6,978.73 COBRO DE MERCADERIA 1,120.00 8,098.73 PAGO DE MERCADERIA 350.00 7,748.73 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 9,518.73 PAGO DE MERCADERIA 350.00 9,168.73 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 11,188.73 COBRO DE MERCADERIA 200.00 11,388.73 PAGO DE MERCADERIA 500.00 10,888.73 COBRO DE MERCADERIA 3,370.00 14,258.73 PAGO DE MERCADERIA 350.00 13,908.73 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 15,228.73 PAGO DE AGUA 59.00 15,169.73 PAGO DE LUZ 47.20 15,122.53 PAGO DE SEGURO 100.00 15,128.73 PAGO DE TELEFONO 68.99 15,059.74 PAGO DE ALQUILER 1,000.00 14,128.73

850.00 14,272.53 PAGO DE PDT - 14,272.53

TOTAL 31,833.73 18,730.19 SALDO DEUDOR - 14,272.53 -

31,833.73 33,002.72 -



SERIE N NMERO

01 6/1/2014 008 0001 00128 2014293564102 6/1/2014 008 0001 00129 2047319513203 6/2/2014 008 0001 00130 2056802880504 6/2/2014 008 0001 00131 4632369805 6/6/2014 008 0001 00132 2056802880506 6/6/2014 008 0001 00133 6754432907 6/6/2014 008 0001 00134 8976543408 6/10/2014 008 0001 00135 2056802880509 6/10/2014 008 0001 00136 6546767810 6/10/2014 008 0001 00137 1267545611 6/14/2014 008 0001 00138 2056802880512 6/14/2014 008 0001 00139 4554256913 6/17/2014 008 0001 00140 2056802880514 6/17/2014 008 0001 00141 5685954115 6/20/2014 008 0001 00142 2056802880516 6/20/2014 008 0001 00143 2653289517 6/24/2014 008 0001 00144 2056802880518 6/24/2014 008 0001 00145 5859655219 6/24/2014 008 0001 00146 2320121420 6/28/2014 008 0001 00147 2056802880521 6/28/2014 008 0001 00148 4565258522 6/30/2014 008 0001 00149 2012179685723 6/30/2014 008 0001 00150 2012964609924 6/30/2014 008 0001 00151 1012345678925 6/30/2014 008 001 00152 2010004195326 6/30/2014 008 0001 00153 2010001749127 6/30/2014 008 0001 0002728 30/06/2014 008 0001 0000629 30/06/2014 008 0001 00029

CDIGO OPERACIN




SALDO DEL MES ANTERIOR Fabrica de Ataudes Acua S.A.C 01 001 01601 Fabricaciones Varilu S.A.C 01 001 12780 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00912 MERCADOS VARGAS LUISA 03 001 00051 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00917 VILLANUEVA ASTO JAVIER 03 001 00052 CASTILLO LEONARDO EDUARDO 03 001 00053 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00920 MENDOZA LAURA HUBERTO 03 001 00054 VENTO PANES CARLOS JOSE 03 001 00055 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00923 SANCHEZ CORDOVA ANTONIO 03 001 00056 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00928 ROCIO MEZA PEREZ 03 001 00057 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00933 GUSTAVO VARGAS DIAZ 03 001 00057 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00937 KATY GARCIA MENDOZA 03 001 00058 ROXANA HUAMAN DURAN 03 001 00059 Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00941 PEDRO QUISPE RUIZ 03 001 00060 SEDAM HUANACYO S.A 14 001 00065 ELECTROCENTRO S.A 14 001 03543 MELGAR PECHO VICTOR JUAN 10 001 05352 Rimac seguros s.a.c 12 001 00020 TELEFONICA DEL PERU 14 001 05232

PDTJHONSON INGA MACUKACHI


TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOS

DEBE HABER

14,272.53 PAGO DE MERCADERIA 11,520.00 PAGO DE MERCADERIA 1,310.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,160.00 COBRO DE MERCADERIA 210.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 3,370.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 COBRO DE MERCADERIA 1,570.00 COBRO DE MERCADERIA 200.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO AGUA 59.00 PAGO LUZ 47.20 PAGO ALQUILER 1,000.00 PAGO DE SEGURO 100.00 PAGO TELEFONO 68.99 RECIBO POR HONORARIOS 100.00 PAGO DE PDT -

850.00


31,032.53 31,132.53


14,272.53 2,752.53 1,442.53 1,092.53 2,412.53 2,062.53 3,832.53 4,682.53 4,332.53 6,492.53 6,702.53 6,352.53 8,572.53 8,222.53 9,992.53 9,492.53 12,862.53 12,662.53 14,232.53 14,432.53 14,082.53 15,402.53 15,343.53 15,296.33 14,296.33 15,243.53 14,227.34 14,127.34 14,127.34 13,277.34

- -



SERIE N NMERO

01 7/1/2014 008 0001 00154 2014293564102 7/1/2014 008 0001 00155 2047319513203 7/3/2014 008 0001 00156 2056802880504 7/3/2014 008 0001 00157 2054329705 7/4/2014 008 0001 00158 2056802880506 7/4/2014 008 0001 00159 2065858107 7/7/2014 008 0001 00160 2004352608 7/9/2014 008 0001 00161 2056802880509 7/9/2014 008 0001 00162 2056108710 7/13/2014 008 0001 00163 2056802880511 7/13/2014 008 0001 00164 2098673212 7/13/2014 008 0001 00165 2007087113 7/16/2014 008 0001 00166 2056802880514 7/16/2014 008 0001 00167 2222211115 7/17/2014 008 0001 00168 2056802880516 7/17/2014 008 0001 00169 5895655417 7/21/2014 008 0001 00170 2056802880518 7/21/2014 008 0001 00171 4778757419 7/24/2014 008 0001 00172 2056802880520 7/24/2014 008 0001 00173 5478982021 7/28/2014 008 0001 00174 2056802880522 7/28/2014 008 0001 00175 2325202423 7/30/2014 008 0001 00176 2022555699924 7/30/2014 008 0001 00177 2012964609925 7/30/2014 008 0001 00178 2012179685726 7/30/2014 008 001 00179 2010004195327 7/31/2014 008 0001 00180 2010001749128 7/31/2014 008 0001 00181 1012345678929 31/07/2014 008 0001 0002730 31/07/2014 008 0001 00007

CDIGO OPERACIN



SERIE NMERO

SALDO DEL MES ANTERIORFABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C. 01 001 01650FABRICA DE ATAUDES VARILUZ S.A.C. 01 001 12789TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00950Maria Eugenia Gonzales Cordova 03 001 00062TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00972Javier Edwin Rafael Nuez 03 001 00063Margarita Moreno Torres 03 001 00064TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00983Carlos Soto Carhuamaca 03 001 00065TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00986Teresa Sonia Hurtado Salinas 03 001 00066Fredy Saul Fabian Balvin 03 001 00067TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00990DANIEL FLORES GUERREO 03 001 00068TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00999YASMIN BOLAOS DIAZ 03 001 00069TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01001ROMINA NUEZ FERNANDEZ 03 001 00070TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01008MILAGROS ATENCIO LOPEZ 03 001 00071TRANSPORTE SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01010RAU ROJAS BOZA 03 001 00072 MODA EXTREMA EIRL 01 001 00245ELECTROCENTRO S.A. 14 001 09067SEDAM HUANCAYO S.A. 14 001 06798 Rimac seguros s.a.c 12 001 00022TELEFONICA DEL PERU 14 001 03241VICTOR JUAN MELGAR PECHO 10 001 08065JHONSON INGA MACUKACHIPDT



TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOS

DEBE HABER

SALDO DEL MES ANTERIOR 13,277.34PAGO DE MERCADERIA 7,010.00 PAGO DE MERCADERIA 1,185.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 COBRO DE MERCADERIA 200.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 COBRO DE MERCADERIA 480.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 1,970.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 3,370.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 COPRA DE ROPA 350.00 PAGO LUZ 59.00 PAGO AGUA 57.82 PAGO DE SEGURO 100.00 PAGO TELEFONO 69.00 PAGO ALQUILER 1,000.00

850.00 PAGO DE PDT 830.00


30,567.34 31,017.34


13,277.34 6,267.34 5,082.34 4,732.34 6,502.34 6,152.34 7,472.34 7,672.34 7,322.34 9,342.34 9,142.34 9,622.34 10,472.34 9,972.34 11,942.34 11,442.34 14,812.34 14,462.34 16,232.34 15,882.34 18,102.34 17,752.34 19,072.34

19,013.34 18,955.52 18,972.34 18,886.52 17,886.52 17,036.52 16,206.52



SERIE N NMERO

01 8/1/2014 008 0001 00182 2014293564102 8/1/2014 008 0001 00183 2047319513203 8/3/2014 008 0001 00184 2056802880504 8/3/2014 008 0001 00185 2014568595205 8/5/2014 008 0001 00186 2056802880506 8/5/2014 008 0001 00187 2075643807 8/6/2014 008 0001 00188 2089765408 8/9/2014 008 0001 00189 2056802880509 8/9/2014 008 0001 00190 2049685210 8/9/2014 008 0001 00191 2090784611 8/13/2014 008 0001 00192 2056802880512 8/13/2014 008 0001 00193 2019074313 8/15/2014 008 0001 00194 2056802880514 8/15/2014 008 0001 00195 2056781215 8/17/2014 008 0001 00196 2056802880516 8/17/2014 008 0001 00197 4588656017 8/19/2014 008 0001 00198 1021145518 8/21/2014 008 0001 00199 2056802880519 8/21/2014 008 0001 00200 2255998520 8/25/2014 008 0001 00201 2056802880521 8/27/2014 008 0001 00202 2056802880522 8/30/2014 008 0001 00203 2012964609923 8/30/2014 008 0001 00204 2012179685724 8/30/2014 008 001 00205 2010004195325 8/31/2014 008 0001 00206 2010001749126 8/31/2014 008 0001 00207 1012345678927 31/08/2014 008 0001 0002728 31/08/2014 008 0001 0000829 AL 31/08/14 008 0001 00161

CDIGO OPERACIN




SALDO DEL MES ANTERIORFABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C. 01 001 01658FABRICA DE ATAUDES VARILUZ S.A.C. 01 001 12820SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01015GLOBAL PLANNER 03 001 00073SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01018Rosario Tumialan Gutierrez 03 001 00074Juan Orlando Casas Mallma 03 001 00075SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01023Elsa Rocio Lopez Guzman 03 001 00076Doris Elena Camarena Rivera 03 00077SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01029David Antonio Remuzgo Condor 03 001 00078SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01035Gerardo Jose Miranda Olivera 03 001 00079SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01040IVAN DURAN GUTIERREZ 03 001 00080MARIA SUAREZ BAUTISTA 03 001 00081SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01047VANESSA HUAMAN FRIAS 03 001 00082SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01049SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 01053ELECTROCENTRO S.A. 14 001 09067SEDAM HUANCAYO S.A. 14 001 06798 Rimac seguros s.a.c 12 001 00024TELEFONICA DEL PERU 14 001 03241VICTOR JUAN MELGAR PECHO 10 001 08065JHONSON INGA MACUKACHIPDTRECIBO POR HONORARIOS


TIPO (TABLA 10)

LIBRO CAJA Y BANCOS

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

MOVIMIENTOS

DEBE HABER

SALDO DEL MES ANTERIOR 16,206.52 PAGO DE MERCADERIA 9,620.00 PAGO DE MERCADERIA 1,095.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 3,370.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 COBRO DE MERCADERIA 200.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,290.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 COBRO DE MERCADERIA 285.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 COBRO DE MERCADERIA 480.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 PAGO DE LUZ 57.58 PAGO DE AGUA 59.00 PAGO DE SEGURO 100.00 PAGO DE TELEFONO 69.00 PAGO DE ALQUILER 1,000.00

850.00 PAGO DE PDT -

50.00


31,011.52 31,111.52

LIBRO CAJA Y BANCOS

SALDO

16,206.52 6,586.52 5,491.52 4,991.52 8,361.52 8,011.52 9,781.52 10,631.52 10,281.52 12,301.52 12,501.52 12,151.52 14,441.52 14,091.52 15,411.52 14,911.52 17,131.52 17,416.52 17,216.52 17,696.52 17,346.52 16,996.52 16,938.94 16,879.94 16,896.52 16,810.94 15,810.94 14,960.94 14,960.94 14,910.94

- -


LIBRO CAJA Y BANCOSMEDIO DE PAGO

SERIE N

01 9/1/2014 008 0001 0020802 9/1/2014 008 0001 0020903 9/2/2014 008 0001 0021004 9/2/2014 008 0001 0021105 9/3/2014 008 0001 0021206 9/4/2014 008 0001 0021307 9/4/2014 008 0001 0021408 9/8/2014 008 0001 0021509 9/8/2014 008 0001 0021610 9/10/2014 008 0001 0021711 9/11/2014 008 0001 0021812 9/11/2014 008 0001 0021913 9/15/2014 008 0001 0022014 9/15/2014 008 0001 0022115 9/17/2014 008 0001 0022216 9/17/2014 008 0001 0022317 9/20/2014 008 0001 0022418 9/20/2014 008 0001 0022519 9/24/2014 008 0001 0022620 9/24/2014 008 0001 0022721 9/28/2014 008 0001 0022822 9/28/2014 008 0001 0022923 9/30/2014 008 0001 0023024 9/30/2014 008 0001 0023125 9/30/2014 008 001 0023221 9/30/2014 008 0001 0023326 9/30/2014 008 0001 0023427 9/30/2015 008 0001 0023528 30/09/2014 008 0001 0000929 30/09/2014 008 0001 00029

CDIGO OPERACIN



NMERO NOMBRE, DENONIMACIN O RAZN SOCIAL SERIE

20473195132 FABRICA DE ATAUDES VARILU S.A.C. 01 00120142935641 FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C. 01 00120568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001

24353224 FLORES QUISPE DANIELA 03 00122334455 VILLASANTE HUAMAN, LUIS 03 001

20568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 03 00134787658 DURAN SUAREZ XIOMARA 03 001

20568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 00132456789 MOLINA FERNANDEZ MARCOS 03 00145675434 ROJAS QUISPE LUCIA 03 001

20568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 00147568488 LOPEZ FLORES FERNANDO 03 001

20568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 00134565432 GARCIA PEREZ DAMIAN 03 001

20568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 00154445563 RAUL ROBLES RUIZ 03 001

20568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 00120010256 PABLO HERNANDEZ RIVERA 03 001

20568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 00110258652 KARLA PAMPAS TACZA 03 001

20568028805 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 00110025665 GERALDINE RAMIREZ GUERRA 03 001

20121796857 SEDAM HUANCAYO S.A. 14 00420129646099 ELECTROCENTRO S.A. 14 00920100041953 Rimac seguros s.a.c 12 00120032221555 RESTAURANT EL BUEN GUSTO 01 00110123456789 VICTOR PECHO MELGAR 10 02120100017491 TELEFONICA DEL PERU 14 007

PDTJHONSON INGA MACUKACHI


TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOSNMERO DEBE HABER

14,910.94 12845 PAGO DE MERCADERIA 3,135.00 01665 PAGO DE MERCADERIA 7,960.00 01070 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00084 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 00085 COBRO DE MERCADERIA 285.00 01076 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00086 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 01082 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00087 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 00088 COBRO DE MERCADERIA 200.00 01087 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00089 COBRO DE MERCADERIA 3,170.00 01093 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00090 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 01102 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00091 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 01109 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00092 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 01115 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00093 COBRO DE MERCADERIA 670.00 01120 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00094 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00

178989 PAGO DE AGUA 48.38 122321 PAGO DE LUZ 53.10

00026 PAGO DE SEGURO 100.00 09568 PAGO POR CONSUMO 100.00 00025 PAGO DE ALQUILER 1,000.00 12345 PAGO DE TELEFONO 69.00

PAGO DE PDT 36.00 850.00


30,525.94 30,725.94



14,910.94 11,775.94 3,815.94 3,465.94 5,235.94 5,520.94 5,170.94 6,490.94 6,140.94 8,160.94 8,360.94 8,010.94 11,180.94 10,830.94 12,600.94 12,250.94 13,570.94 13,220.94 14,990.94 14,640.94 15,310.94 14,960.94 16,280.94 16,232.56 16,179.46 16,180.94

15,179.46 15,110.46 15,074.46 14,224.46



SERIE N NMERO

01 10/1/2014 008 0001 00236 2047319513202 10/1/2014 008 0001 00237 2014293564103 10/2/2014 008 0001 00238 2056802880504 10/2/2014 008 0001 00239 1045678505 10/4/2014 008 0001 00240 2056802880506 10/4/2014 008 0001 00241 5434354607 10/7/2014 008 0001 00242 2056802880508 10/7/2014 008 0001 00243 4345556509 10/10/2014 008 0001 00244 2056802880510 10/10/2014 008 0001 00245 4890987311 10/11/2014 008 0001 00246 2056802880512 10/11/2014 008 0001 00247 4567543413 10/13/2014 008 0001 00248 3466709114 10/15/2014 008 0001 00249 2056802880515 10/15/2014 008 0001 00250 4529723116 10/19/2014 008 0001 00251 2056802880517 10/19/2014 008 0001 00252 4562301218 10/24/2014 008 0001 00253 4110121419 10/26/2014 008 0001 00254 2056802880520 10/26/2014 008 0001 00255 1200325625 10/30/2014 008 001 00256 2010004195321 10/31/2014 008 0001 00257 2012179685722 10/31/2014 008 0001 00258 2012964609923 10/31/2014 008 0001 00259 1012345678924 10/31/2014 008 0001 00260 2010001749126 31/10/2014 008 0001 0001027 31/10/2014 008 0001 00027

CDIGO OPERACIN




FABRICA DE ATAUDES VARILU S.A.C. 01 001 12900FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C. 01 001 01700TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01125ELIZABETH MALQUI LUJAN 03 001 00095TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01132JUAN VILCHEZ MENDOZA 03 001 00096TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01136FERNANDA RUIZ DIAZ 03 001 00097TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01140ROJAZ BAUTISTA TANIA 03 001 00098TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01148PAUCAR VALVERDE RICARDO 03 001 00099ROMAN CARHUAS JULIO 03 001 00100TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01154VARGAS FLORES DIANA 03 001 00101TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01168SANDRA ARANA JIMEMEZ 03 001 00102LORENA VILCA LAZO 03 001 00103TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 01191RICHARD GONZALES CASAS 03 001 00104 Rimac seguros s.a.c 12 001 00028SEDAM HUANCAYO S.A. 14 004 178989ELECTROCENTRO S.A. 14 009 122321VICTOR PECHO MELGAR 10 021 00025TELEFONICA DEL PERU 14 007 12345PDTJHONSON INGA MACUKACHI


TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOSDEBE HABER

14,224.46 PAGO DE MERCADERIA 2,370.00 PAGO DE MERCADERIA 5,360.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 670.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 3,370.00 COBRO DE MERCADERIA 285.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 COBRO DE MERCADERIA 480.00 COBRO DE MERCADERIA 200.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 PAGO DE SEGURO 100.00 PAGO DE AGUA 48.38 PAGO DE LUZ 53.10 PAGO DE ALQUILER 1,000.00 PAGO DE TELEFONO 69.00 PAGO DE PDT 595.00

850.00


29,229.46 29,329.46


14,224.46 11,854.46 6,494.46 6,144.46 8,164.46 7,814.46 10,034.46 9,684.46 10,354.46 10,004.46 11,774.46 11,274.46 14,644.46 14,929.46 14,579.46 16,349.46 16,149.46 16,629.46 16,829.46 16,479.46 18,699.46 16,729.46 18,651.08 18,597.98 17,597.98 17,528.98 16,933.98 16,083.98



SERIE N NMERO

01 11/1/2014 008 0001 00261 2047319513202 11/1/2014 008 0001 00262 2014293564103 11/2/2014 008 0001 00263 2056802880504 11/2/2014 008 0001 00264 7643214505 11/5/2014 008 0001 00265 2056802880506 11/5/2014 008 0001 00266 3542738907 11/7/2014 008 0001 00267 2345795208 11/10/2014 008 0001 00268 2056802880509 11/10/2014 008 0001 00269 3454553010 11/13/2014 008 0001 00270 3996432211 11/15/2014 008 0001 00271 2056802880512 11/15/2014 008 0001 00272 2677643213 11/21/2014 008 0001 00273 2056802880514 11/21/2014 008 0001 00274 4332211215 11/26/2014 008 0001 00275 2056802880516 11/26/2014 008 0001 00276 4215141017 11/28/2014 008 0001 00277 2056802880518 11/28/2014 008 0001 00278 2019520019 11/30/2014 008 0001 00279 2012179685720 11/30/2014 008 0001 00280 2012964609921 11/30/2014 008 0001 00281 1012345678925 11/30/2014 008 001 00282 2010004195324 31/11/2014 008 0001 0002425 31/11/2014 008 0001 0001126 AL 31/11/14 008 0001 00026 ------------

CDIGO OPERACIN



NOMBRE, DENONIMACIN O RAZN SOCIAL SERIE

FABRICA DE ATAUDES VARILU S.A.C. 01 001FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C 01 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001KEYLA DURAN HERNANDEZ 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001JESUS GARCIA MATOS 03 001GUSTAVO ABARCA RIVERA 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001HELEM QUISPE ROMAN 03 001PAOLA JIMENEZ TORRES 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001FLORES HURTADO ANTONIO 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001PEREZ TORRES JULIO 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001DANIEL LAZO HUERTAS 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001HAROL QUINTANA BARRETO 03 001SEDAM HUANCAYO S.A. 14 004ELECTROCENTRO S.A. 14 009VICTOR PECHO MELGAR 10 021 Rimac seguros s.a.c 12 001JHONSON INGA MACUKACHIPDTRECIBO POR HONORARIOS


TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOSNMERO DEBE HABER

16,083.98 12950 PAGO DE MERCADERIA 1,350.00 01750 PAGO DE MERCADERIA 10,270.00 01200 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00105 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 01210 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00106 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 00107 COBRO DE MERCADERIA 200.00 01215 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00108 COBRO DE MERCADERIA 2,160.00 00109 COBRO DE MERCADERIA 210.00 01222 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00110 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 01225 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00111 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 01235 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00112 COBRO DE MERCADERIA 3,170.00 01241 PAGO DE MERCADERIA 350.00 00113 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00

178989 PAGODE AGUA 48.00 122321 PAGO DE LUZ 53.10

00025 PAGO DE ALQUILER 1,000.00 00030 PAGO DE SEGURO 100.00

850.00 PAGO DE PDT -

100.00


30,673.98 31,727.08



16,083.98 14,733.98 4,463.98 4,113.98 5,883.98 5,533.98 7,753.98 7,953.98 7,603.98 9,763.98 9,973.98 9,623.98 10,943.98 10,593.98 12,363.98 12,013.98 15,183.98 14,833.98 16,603.98 16,555.98 16,502.88 15,502.88 16,455.98 15,605.98 15,605.98 15,505.98



SERIE N NMERO

01 12/1/2014 008 0001 00283 2047319513202 12/1/2014 008 0001 00284 2014293564103 12/2/2014 008 0001 00285 4532908904 12/2/2014 008 0001 00286 2056802880505 12/8/2014 008 0001 00287 2431290706 12/8/2014 008 0001 00288 2056802880507 12/14/2014 008 0001 00289 4534562108 12/14/2014 008 0001 00290 2056802880509 12/19/2014 008 0001 00291 2198765410 12/19/2014 008 0001 00292 2056802880511 12/20/2014 008 0001 00293 1767894312 12/24/2014 008 0001 00294 2056802880513 12/24/2014 008 0001 00295 3474765514 12/29/2014 008 0001 00296 2056802880515 12/29/2014 008 0001 00297 2653581216 12/30/2014 008 0001 00298 1012345678925 12/30/2014 008 001 00299 2010004195317 12/31/2014 008 0001 00300 2012179685718 12/31/2014 008 0001 00301 2012964609919 12/31/2014 008 0001 00302 2010001749121 31/05/2014 008 0001 0002122 31/03/2014 008 0001 00012

CDIGO OPERACIN



NOMBRE, DENONIMACIN O RAZN SOCIAL SERIE

FABRICACIONES VARILU S.A.C 01 001FABRICACIONES DE ATAUDES ACUA S.A.C 01 001Arturo Sanchez Angoma 01 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 03 001Sandra Torres Lapa 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001Fernanda Aguirre Quispe 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001Rosario Quispe Ponce 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001Beatriz Lazo laso 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001Florencio Tovar Acua 03 001TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001NANCI GARCIA POMA 03 001VICTOR JUAN MELGAR PECHO 10 001 Rimac seguros s.a.c 12 001SEDAM S.A.C 14 001ELECTROCENTRO S.A.C 14 001TELEFONICA S.A.C 14 001JHONSON INGA MACUKACHIPDT


TIPO (TABLA 10)


MOVIMIENTOS

NMERO DEBE 15,505.98

13000 PAGO DE MERCADERIA01790 PAGO DE MERCADERIA01249 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 00072 PAGO DE MERCADERIA00115 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 01256 PAGO DE MERCADERIA00116 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 01265 PAGO DE MERCADERIA00117 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00 01273 PAGO DE MERCADERIA00118 COBRO DE MERCADERIA 285.00 01279 PAGO DE MERCADERIA00119 COBRO DE MERCADERIA 3,170.00 01289 PAGO DE MERCADERIA00120 COBRO DE MERCADERIA 1,520.00 04567 PAGO DE MERCADERIA00030 PAGO DE SEGURO03489 PAGO DE MERCADERIA09067 PAGO DE MERCADERIA06798 PAGO DE MERCADERIA

PAGO DE PDT

TOTAL 27,160.98 SALDO DEUDOR -

27,160.98


LIBRO CAJA Y BANCOSMOVIMIENTOS

SALDOHABER

15,505.98 1,185.00 14,320.98 11,720.00 2,600.98

3,920.98 350.00 3,570.98

4,890.98 350.00 4,540.98

6,560.98 200.00 6,360.98

8,380.98 350.00 8,030.98

8,315.98 350.00 7,965.98

11,135.98 500.00 10,635.98

12,155.98 1,000.00 11,155.98 100.00 10,535.98 43.00 11,112.98 48.82 11,064.16 69.00 10,995.16 850.00 10,145.16 - 10,145.16

17,115.82 10,145.16 27,260.98 -



SERIE N NMERO

01 01/01/2014 008 0001 00001 2047319513202 01/01/2014 008 0001 00002 2056802880503 04/01/2014 008 0001 00003 6802886504 08/01/2014 008 0001 00004 2047319513205 09/01/2014 008 0001 00005 2056802506 10/01/2014 008 0001 00006 7886806507 11/01/2014 008 0001 00007 7808689708 11/01/2014 008 0001 00008 2056802886509 15/01/2014 008 0001 00009 2014293564110 15/01/2014 008 0001 00010 2047319513211 15/01/2014 008 0001 00011 4463264212 17/01/2014 008 0001 00012 7342456313 20/01/2014 008 0001 00013 2056802886514 20/01/2014 008 0001 00014 6553460015 22/01/2014 008 0001 00015 6754675716 22/01/2014 008 0001 00016 2047319513217 25/01/2014 008 0001 00017 4768678518 26/01/2014 008 0001 00018 2012964609919 28/01/2014 008 0001 00019 7684688820 28/01/2014 008 0001 00020 2012179685721 30/01/2014 008 0001 00021 2010001749122 31/01/2014 008 0001 00022 1012345678923 31/01/2014 008 0001 00023 2012345679124 31/01/2014 008 0001 0002425 04/02/2014 008 0001 00025 2014293564126 05/02/2014 008 0001 00026 3232344527 08/02/2014 008 0001 00027 3533234528 10/02/2014 008 0001 00028 2014293564129 12/02/2014 008 0001 00029 4564666630 14/02/2014 008 0001 00030 2014293564131 15/02/2014 008 0001 00031 7854322232 15/02/2014 008 0001 00032 2056802886533 18/02/2014 008 0001 00033 2047319513234 20/02/2014 008 0001 00034 5675643335 25/02/2014 008 0001 00035 54645655

CDIGO OPERAC

INFECHA DE LA OPERACIN TIPO

(TABLA 1)

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Fabricaciones de Ataudes Varilu S.A.C 01 001 25346Trasporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 02506cila cruz gutierres 03 001 00001fabricaciones Varilu S.A.C 01 001 01500Juan Vsquez Lpez 03 001 00002micaela Paz Baques 03 001 00003nelida paredes huaman 03 001 00004Trasporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 02500Fabricaciones de Ataudes Acua S.A.C 01 001 03500fabricaciones Varilu S.A.C 01 001 01900SUSAN ALCOSER OSPINO 03 001 00005maria campos palomino 03 001 00006Trasporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 01000felina angoma de la cruz 03 001 00007maruja arzapalo jimenez 03 001 00008fabricaciones Varilu S.A.C 01 001 00125JORGE MILAN OSCANO 03 001 00009Electrocentro S.A. 14 789 01258cesar velazques perez 03 001 00010Sedam S.A. 14 789 03030Telefonica S.A.C 14 176 03030Victor juan melgar pecho 10 001 00200LIBRERA kOKITO 01 064 12345JHONSON INGA MACUKACHIFabricaciones de Ataudes Acua S.A.C 01 001 00100gaby Mercado Carhuas 03 001 00012 jorgeCruz Castro 03 001 00013Fabricaciones de Ataudes Acua S.A.C 01 001 01400axel Ramirez Ruedas 03 001 00014Fabricaciones de Ataudes Acua S.A.C 01 001 02300 teresa Perez Saenz 03 001 00015Trasporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 00101fabricaciones Varilu S.A.C 01 001 03300 mely Ramon Huarcaya 03 001 00016 mila Pomahuali Mangualaya 03 001 00017


TIPO (TABLA 10)

Trasporte SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 00103Electrocentro S.A. 14 789 01258pedroValero Bastidas 03 001 00018Sedam S.A. 14 876 03030Telefonica S.A.C 14 567 03020Victor juan melgar pecho 10 001 00200JHONSON INGA MACUKACHIFABRICACIONES VARILU S.A.C 01 001 00001Luis Acua Rojas 03 001 00019TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00545Maria Robles Moreno 03 001 00020TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 04545Rocio Avila Sabino 03 001 00021TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00004Lucia Avellaneda Quinte 03 001 00022TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00455Jose Robles Acua 03 001 00023TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00355Madueo s.a.c 01 001 00001FABRICACIONES VARILU S.A.C 01 001 06544FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C 01 001 00008FABRICACIONES DE ATAUDES ACUA S.A.C 01 001 03556FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C 01 001 00010VICTOR JUAN MELGAR PECHO 14 001 05553Rocio Alania Pucuwaila 03 001 00024TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00012Sara Capcha Camargo 03 001 00025TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 00355SEDAM S.A.C 14 001 05554ELECTROCENTRO S.A.C 14 001 00666TELEFONICA S.A.C 14 001 00455JHONSON INGA MACUKACHIRECIBO POR HONORARIOSFABRICACIONES VARILU S.A.C 01 001 00001LuZ Garci Avila 03 001 00026TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 04464 Rafael Espiritu Macha 03 001 00027TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 06345FABRICACIONES VARILU S.A.C 01 001 03663FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C 01 001 03672VICTOR JUAN MELGAR PECHO 14 001 02556Maria Mallqui Montes 03 001 00028TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 04666LAREDO S.A 01 001 00002Pol Quinte Soto 03 001 00029

TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 06664Fabian Macha Ariste 03 001 00030SEDAM S.A.C 14 001 36346ELECTROCENTRO S.A.C 14 001 63634TELEFONICA S.A.C 14 001 06366JHONSON INGA MACUKACHIRECIBO POR HONORARIOSFabrica de Ataudes Acua S.A.C 01 001 00046Fabricaciones Varilu S.A.C 01 001 00463Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 03646GARCIA PONCE ELMER 03 002 00031SANCHEZ CRUZ MARTHA 03 002 00032Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 03634MORALES VASQUEZ ANTONIO 03 003 00033FRANCO MUCHA MARCOS JAVIER 03 002 00034ARZAPALO ASTO JOSE 03 002 00035HINOSTROZA LANDA JUSTINA 03 002 00036SEDAM HUANACYO S.A 14 001 00034ELECTROCENTRO S.A 14 001 04643MELGAR PECHO VICTOR JUAN 10 001 00364TELEFONICA DEL PERU 14 001 04634JHONSON INGA MACUKACHIRECIBO POR HONORARIOSMERCADOS VARGAS LUISA 03 002 00037Fabrica de Ataudes Acua S.A.C 01 005 00047Fabricaciones Varilu S.A.C 01 001 00050VILLANUEVA ASTO JAVIER 03 002 00038CASTILLO LEONARDO EDUARDO 03 001 00039Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00076MENDOZA LAURA HUBERTO 03 001 00040VENTO PANES CARLOS JOSE 03 001 00041Transporte San Sebastian S.A.C 01 001 00087SANCHEZ CORDOVA ANTONIO 03 001 00042SEDAM HUANACYO S.A 14 001 00065ELECTROCENTRO S.A 14 001 03543MELGAR PECHO VICTOR JUAN 10 001 05352TELEFONICA DEL PERU 14 001 05232JHONSON INGA MACUKACHIFABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C. 01 001 03489FABRICA DE ATAUDES VARILUZ S.A.C. 01 001 03456SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 23457Maria Eugenia Gonzales Cordova 03 001 00039Javier Edwin Rafael Nuez 03 001 00040SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 04567SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 05432

Margarita Moreno Torres 03 001 00041Carlos Soto Carhuamaca 03 001 00042SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 07654SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 07658Teresa Sonia Hrtado Salinas 03 001 00043Fredy Saul Fabian Balvin 03 001 00044FABRICA DE ATAUDES VARILUZ S.A.C. 01 001 02345SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 02567SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 08765Global Planer E.I.R.L 01 001 00003ELECTROCENTRO S.A. 14 001 09067SEDAM HUANCAYO S.A. 14 001 06798TELEFONICA DEL PERU 14 001 03241VICTOR JUAN MELGAR PECHO 10 001 08065JHONSON INGA MACUKACHIRECIBO POR HONORARIOSRosario Miriam Tumialan Gutierrez 03 001 00045SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 04567FABRICA DE ATAUDES VARILUZ S.A.C. 01 001 04783SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 04567Juan Orlando Casas Mallma 03 001 00046Elsa Rocio Lopez Guzman 03 001 00047SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 04644SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 00436Doris Elena Camarena Rivera 03 001 00048David Antonio Remuzgo Condor 03 001 00049SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 64644SERVICIO DE TRANSPORTE S..A.C. 01 001 04567Gerardo Jose Miranda Olivera 03 001 00050FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C. 01 001 03489ELECTROCENTRO S.A. 14 001 09067SEDAM HUANCAYO S.A. 14 001 06798TELEFONICA DEL PERU 14 001 03241VICTOR JUAN MELGAR PECHO 10 001 08065JHONSON INGA MACUKACHIRECIBO POR HONORARIOSFABRICA DE ATAUDES VARILU S.A.C. 01 001 00046FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C. 01 001 00098TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 00123FLORES QUISPE DANIELA 03 001 00051TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C 01 001 00145VILLASANTE HUAMAN, LUIS 03 001 00052TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00234DURAN SUAREZ XIOMARA 03 001 00053TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00315

MOLINA FERNANDEZ MARCOS 03 001 00987TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00987ROJAS QUISPE LUCIA 03 001 00055LOPEZ FLORES FERNANDO 03 001 00056GARCIA PEREZ DAMIAN 03 001 00057SEDAM HUANCAYO S.A. 14 001 178989ELECTROCENTRO S.A. 14 001 122321VICTOR PECHO MELGAR |0 001 00025TELEFONICA DEL PERU 14 001 12345JHONSON INGA MACUKACHIELIZABETH MALQUI LUJAN 03 001 00058FABRICA DE ATAUDES VARILU S.A.C. 01 001 00078TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00123JUAN VILCHEZ MENDOZA 03 001 00059FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C. 01 001 00145TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00456FERNANDA RUIZ DIAZ 03 001 00060TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00315ROJAZ BAUTISTA TANIA 03 001 00061TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00876PAUCAR VALVERDE RICARDO 03 001 00062ROMAN CARHUAS JULIO 03 001 00063VARGAS FLORES DIANA 03 001 00064TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00879SEDAM HUANCAYO S.A. 14 001 178989ELECTROCENTRO S.A. 14 001 122321VICTOR PECHO MELGAR 10 001 00025TELEFONICA DEL PERU 14 001 12345JHONSON INGA MACUKACHITRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00078KEYLA DURAN HERNANDEZ 03 001 00065FABRICA DE ATAUDES VARILU S.A.C. 01 001 00078TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00145JESUS GARCIA MATOS 03 001 00066FABRICA DE ATAUDES ACUA S.A.C 01 001 00456TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00315GUSTAVO ABARCA RIVERA 03 001 00067TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00876HELEM QUISPE ROMAN 03 001 00068TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00879PAOLA JIMENEZ TORRES 03 001 00069TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00896FLORES HURTADO ANTONIO 03 001 00070TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.C. 01 001 00986PEREZ TORRES JULIO 03 001 00071

SEDAM HUANCAYO S.A. 14 001 178989ELECTROCENTRO S.A. 14 001 122321VICTOR PECHO MELGAR 10 001 00025TELEFONICA DEL PERU 14 001 12345JHONSON INGA MACUKACHIRECIBO POR HONORARIOSFABRICACIONES VARILU S.A.C 01 001 04567FABRICACIONES VARILU S.A.C 01 001 04783FABRICACIONES DE ATAUDES ACUA S.A.C 01 001 04567Arturo Sanchez Angoma 03 001 00072Sandra Torres Lapa 03 001 00073TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 04567Fernanda Aguirre Quispe 03 001 00074Rosario Quispe Ponce 03 001 00075TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 04567Beatriz Lazo laso 03 001 00076VICTOR JUAN MELGAR PECHO 10 001 04567Florencio Tovar Acua 03 001 00077TRANSPORTES SAN SEBASTIAN 01 001 04567SEDAM S.A.C 14 001 03489ELECTROCENTRO S.A.C 14 001 09067TELEFONICA S.A.C 14 001 06798JHONSON INGA MACUKACHI

LIBRO CAJA Y BANCOS

DESCRIPCIN DE LA OPERACINMOVIMIENTOS

DEBE HABER

SALDO INICIAL 36,000.00 PAGO DE MERCADERIA 11,050.00 SERVICIOS TRANSPORTE 150.00 COBRO DE LA MERCADERIA 1,500.00 PAGO DE MERCADERIA 275.00 COBRO DE MERCADERIA 210.00 COBRO DE MERCADERIA 285.00 COBRO DE MERCADERIA 1,820.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 PAGO DE MERCADERIA 3,800.00 PAGO DE MERCADERIA 270.00 COBRO DE MERCADERIA 1,300.00 COBRO DE MERCADERIA 50.00 PAGO DE MERCADERIA 150.00 COBRO DE MERCADERIA 1,500.00 COBRO DE MERCADERIA 210.00 PAGO DE MERCADERIA 2,040.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 PAGO DE LUZ 48.20 COBRO DE MERCADERIA 1,300.00 PAGO AGUA 41.90 PAGO TELEFONO 69.00 PAGO DE ALQUILER 1,000.00 PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS 135.90

850.00 PAGO DE MERCADERIA 2,850.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 COBRO DE MERCADERIA 285.00 PAGO DE MERCADERIA 1,450.00 COBRO DE MERCADERIA 1,300.00 PAGO DE MERCADERIA 2,310.00 COBRO DE MERCADERIA 1,570.00 PAGO DE MERCADERIA 200.00 PAGO DE MERCADERIA 1,020.00 COBRO DE MERCADERIA 200.00 COBRO DE MERCADERIA 2,020.00

PAGO DE MERCADERIA 200.00 PAGO DE LUZ 46.00 COBRO DE MERCADERIA 285.00 PAGO AGUA 48.20 PAGO TELEFONO 69.00 PAGO ALQUILER 1,033.04

850.00 PAGO DE MERCADERIA 155.00 COBRO DE MERCADERIA 530.00 PAGO DE MERCADERIA 700.00 COBRO DE MERCADERIA 530.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 530.00 PAGO DE MERCADERIA 150.00 COBRO DE MERCADERIA 1,040.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,170.01 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,430.00 PAGO DE MERCADERIA 1,530.00 PAGO DE MERCADERIA 1,450.00 PAGO DE MERCADERIA 3,700.00 PAGO DE MERCADERIA 4,620.00 PAGO DE MERCADERIA 1,000.00 COBRO DE MERCADERIA 2,970.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 3,270.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 PAGO DE MERCADERIA 38.00 PAGO DE MERCADERIA 39.49 PAGO DE MERCADERIA 68.99

850.00 150.00

PAGO DE MERCADERIA 330.00 COBRO DE MERCADERIA 740.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,440.00 PAGO DE MERCADERIA 150.00 PAGO DE MERCADERIA 270.00 PAGO DE MERCADERIA 1,900.00 PAGO DE MERCADERIA 1,000.00 COBRO DE MERCADERIA 700.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 2,360.00 COBRO DE MERCADERIA 2,800.00

PAGO DE MERCADERIA 150.00 COBRO DE MERCADERIA 3,440.00 PAGO DE MERCADERIA 43.00 PAGO DE MERCADERIA 48.50 PAGO DE MERCADERIA 68.99

850.00 100.00

PAGO DE MERCADERIA 5,860.00 PAGO DE MERCADERIA 1,095.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,557.60 COBRO DE MERCADERIA 790.60 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,534.00 COBRO DE MERCADERIA 2,548.80 COBRO DE MERCADERIA 2,065.00 COBRO DE MERCADERIA 1,003.00 PAGO AGUA 59.00 PAGO LUZ 47.20 PAGO ALQUILER 1,180.00 PAGO TELEFONO 68.99

850.00 100.00

COBRO DE MERCADERIA 826.00 PAGO DE MERCADERIA 5,950.00 PAGO DE MERCADERIA 1,110.00 COBRO DE MERCADERIA 236.00 COBRO DE MERCADERIA 2,088.60 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 1,829.00 COBRO DE MERCADERIA 2,619.60 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 2,065.00 PAGO AGUA 59.00 PAGO LUZ 47.20 PAGO ALQUILER 1,180.00 PAGO TELEFONO 68.99

850.00 PAGO DE MERCADERIA 4,710.00 PAGO DE MERCADERIA 3,528.20 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 1,416.00 COBRO DE MERCADERIA 1,888.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 PAGO DE MERCADERIA 236.00

COBRO DE MERCADERIA 1,239.00 COBRO DE MERCADERIA 2,183.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 749.30 COBRO DE MERCADERIA 3,581.30 PAGO DE MERCADERIA 3,410.20 PAGO DE MERCADERIA 413.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 1,888.00 PAGO LUZ 59.00 PAGO AGUA 57.82 PAGO TELEFONO 81.42 PAGO ALQUILER 1,180.00

850.00 300.00

COBRO DE MERCADERIA 483.80 PAGO DE MERCADERIA 236.00 PAGO DE MERCADERIA 932.20 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 1,711.00 COBRO DE MERCADERIA 1,416.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 2,419.00 COBRO DE MERCADERIA 572.30 PAGO DE MERCADERIA 236.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 3,363.00 PAGO DE MERCADERIA 9,923.80 PAGO LUZ 57.58 PAGO AGUA 59.00 PAGO TELEFONO 81.42 PAGO ALQUILER 1,180.00

850.00 200.00

PAGO DE MERCADERIA 510.00 PAGO DE MERCADERIA 6,150.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 670.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 1,770.00 PAGO DE MERCADERIA 590.00

COBRO DE MERCADERIA 2,420.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 COBRO DE MERCADERIA 210.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 PAGO DE AGUA 48.38 PAGO DE LUZ 53.10 PAGO DE ALQUILER 1,180.00 PAGO TELEFONO 68.99

850.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 PAGO DE MERCADERIA 510.00 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO DE MERCADERIA 5,557.80 PAGO DE MERCADERIA 413.00 COBRO DE MERCADERIA 3,170.00 PAGO DE MERCADERIA 590.00 COBRO DE MERCADERIA 2,420.00 PAGO DE MERCADERIA 590.00 COBRO DE MERCADERIA 1,520.00 COBRO DE MERCADERIA 210.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 PAGO DE AGUA 48.38 PAGO DE LUZ 53.10 PAGO DE ALQUILER 1,180.00 PAGO TELEFONO 68.99

850.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO DE MERCADERIA 1,020.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,320.00 PAGO DE MERCADERIA 4,710.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 3,310.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 2,420.00 PAGO DE MERCADERIA 500.00 COBRO DE MERCADERIA 1,520.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 210.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 1,310.00

PAGO DE AGUA 48.38 PAGO DE LUZ 53.10 PAGO DE ALQUILER 1,180.00 PAGO TELEFONO 68.99

850.00 200.00

PAGO DE MERCADERIA 205.00 PAGO DE MERCADERIA 1,020.00 PAGO DE MERCADERIA 6,140.00 COBRO DE MERCADERIA 285.01 COBRO DE MERCADERIA 3,000.00 PAGO DE MERCADERIA 350.00 COBRO DE MERCADERIA 850.00 COBRO DE MERCADERIA 2,220.00 PAGO DE MERCADERIA 150.00 COBRO DE MERCADERIA 1,750.00 PAGO DE MERCADERIA 1,000.00 COBRO DE MERCADERIA 1,050.00 PAGO DE MERCADERIA 150.00 PAGO DE MERCADERIA 43.00 PAGO DE MERCADERIA 48.82 PAGO DE MERCADERIA 68.99

850.00


157,492.91 157,492.91

-

LIBRO CAJA Y BANCOS

SALDO

36,000.00 24,950.00 24,800.00 26,300.00 26,025.00 26,234.99 121,492.91 26,519.99 28,339.99 28,139.99 24,339.99 24,069.99 25,369.99 25,420.00 25,270.00 26,769.99 26,979.99 24,939.99 25,789.98 25,741.79 27,041.79 26,999.89 26,930.89 25,930.89 25,794.99 24,944.99 22,094.99 22,944.99 23,229.98 21,779.98 23,079.98 20,769.99 22,339.98 22,139.98 21,119.99 21,319.99 23,339.99

23,139.99 23,093.99 23,378.98 23,330.79 23,261.78 22,228.74 21,378.74 21,223.74 21,753.74 21,053.74 21,583.74 21,233.74 21,763.74 21,613.74 22,653.74 22,303.74 23,473.75 23,123.75 25,553.75 24,023.75 22,573.75 18,873.75 14,253.75 13,253.75 16,223.75 15,873.75 19,143.75 18,793.75 18,755.75 18,716.26 18,647.27 17,797.27 17,647.27 17,317.27 18,057.27 17,707.27 19,147.27 18,997.27 18,727.27 16,827.27 15,827.27 16,527.27 16,177.27 18,537.27 21,337.27

21,187.27 24,627.27 24,584.27 24,535.77 24,466.78 23,616.78 23,516.78 17,656.78 16,561.78 16,211.78 17,769.38 18,559.98 18,209.98 19,743.98 22,292.78 24,357.78 25,360.78 25,301.78 25,254.58 24,074.58 24,005.59 23,155.59 23,055.59 23,881.59 17,931.59 16,821.59 17,057.59 19,146.19 18,733.19 20,562.19 23,181.79 22,768.79 24,833.79 24,774.79 24,727.59 23,547.59 23,478.60 22,628.60 17,918.60 14,390.40 13,977.40 15,393.40 17,281.40 16,868.40 16,632.40

17,871.40 20,054.40 19,641.40 19,228.40 19,977.70 23,559.00 20,148.80 19,735.80 19,322.80 21,210.80 21,151.80 21,093.98 21,012.56 19,832.56 18,982.56 18,682.56 19,166.36 18,930.36 17,998.16 17,585.16 19,296.16 20,712.16 20,299.16 19,886.16 22,305.16 22,877.46 22,641.46 22,228.46 25,591.46 15,667.66 15,610.08 15,551.08 15,469.66 14,289.66 13,439.66 13,239.66 12,729.66 6,579.65 6,229.65 6,899.65 6,486.65 7,806.65 7,393.65 9,163.65 8,573.65

10,993.65 10,643.65 11,963.66 12,173.65 13,023.65 12,975.27 12,922.17 11,742.17 11,673.18 10,823.18 11,673.18 11,163.18 10,750.18

libro caja listo

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