lecciones de trading con carlos partida
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LECCIONES
DE
TRADING
Por: Carlos Partida
www.rangoyvolumen.com
Los canales de Tendencia (Trading Channels).
Los canales de tendencia conocidos en inglés como “Trending Channels” son muy útiles tanto
para determinar una tendencia como para determinar cuándo dicha tendencia está extendida y
expuesta a una corrección.
El SnP500 ha estado oscilando dentro de un canal de tendencia que inicio a finales del año
pasado y al llegar a la línea de resistencia el pasado 22 de Mayo del 2013, comenzó una
corrección que lleva cerca de 4 semanas como lo muestran las siguientes gráficas.
El canal de tendencia del SnP500 contrato de futuros en una gráfica semanal formado por el primer impulso importante a la alza.
Canal de tendencia del SnP500 contrato de futuros en una gráfica semanal proyectado a la derecha.
El movimiento correctivo a la baja iniciado por el SnP500 desde entonces, también ha oscilado
entre los límites de un canal de tendencia. Si después de iniciar dicha corrección el SnP500
entramos en una posición a la baja siguiendo alguna de nuestras estrategias, ¿dónde sería un buen
punto para cerrar nuestra posición y proteger nuestra ganancia sin el peligro de hacerlo
prematuramente? Utilizando una gráfica de 4 horas y utilizando un canal de tendencia,
pudiéramos haber cerrado por lo menos una parte de nuestra posición con un alto grado de
eficacia. A continuación la gráfica que ilustra el punto.
Canal de tendencia del SnP500 contrato de futuros en una grafica de 4 horas formado por el primer descenso importante.
Canal de tendencia del SnP500 contrato de futuros en una gráfica de 4 horas extendido a la derecha.
Como pudimos observar en el ejemplo anterior la línea de resistencia del canal de tendencia en
una gráfica de 4 horas, marco con un alto grado de eficacia el punto adecuado para cerrar una
posición de corto a mediano plazo a la baja el día 6 de junio del 2013 cuando toco la línea de
soporte. Nótese que durante la última semana el precio se ha mantenido cerca de la línea de
resistencia y ha hecho alrededor de 5 intentos por romperla.
Este método puede ser utilizado en cualquier mercado financiero como lo muestra la gráfica
mensual del oro que comenzó un descenso en la parte final del 2011 y la línea de resistencia del
canal de tendencia formado detuvo el acelerado movimiento a la baja que sucedo el mes de Abril
del presente año.
Canal de tendencia del Oro contrato de futuros en una gráfica mensual formado por el primer descenso
importante.
Canal de tendencia del Oro contrato de futuros en una gráfica mensual extendido a la derecha.
Carlos Partida. www.rangoyvolumen.com
El Peligro del Movimiento Sobre Extendido y Como Evitarlo.
Muchos Traders me comentan lo frustrante que es localizar un mercado durante el día con buena
tendencia, tener todos los indicadores utilizados en su estrategia a corto plazo diciendo a gritos
¡COMPRA! O ¡VENDE! Solo para después de entrar ver con horror, como el mercado se vuelve
en su contra, alcanza su STOP de protección y los deja con una perdida.
Regularmente esto se debe a que, para cuando los indicadores técnicos utilizados en tal o cual
estrategia se alinean, los Traders profesionales que compraron al inicio del movimiento están
cerrando sus posiciones y no existe ya una fuerte demanda o suministro que mantenga el
movimiento.
Una forma rápida y practica para detectar si el movimiento del día ya está sobre extendido, es el
uso de los Pivotes del Día. Como promedio alrededor del 80% de los días del mes el rango de
Trading se mantiene entre el los Pivotes R2 y S2. Cuando el precio de un mercado se acerca a
dichos Pivotes, el movimiento del día usualmente ha llegado a su fin o para continuar, requerirá
de una corrección para atraer más Traders. Los días que el precio llega a dichos Pivotes y
continua, suelen ser la minoría.
Acostumbro tener este indicador en un gráfico de 15 minutos y antes de entrar en una posición a
corto plazo, le echo un vistazo para asegurarme que todavía tiene espacio para crecer. Dicho de
otro modo, que la distancia entre el precio y el pivote R2 o S2 esté de acuerdo con mi objetivo de
ganancia. Si ya tengo una posición en un mercado y el precio se acerca a dichos Pivotes diarios,
suelo cerrar mi posición o proteger mi ganancia moviendo agresivamente mi STOP.
Esto funciona en cualquier tipo de mercado. A continuación presento tres ejemplos recientes:
El Petróleo Crudo tras un impresionante movimiento a la alza el 14 de junio del 2013, que comenzó
en la sesión de trading Europea, alcanza El Pivote del día R2 (circulo blanco) tras lo cual comienza
un movimiento correctivo a la baja.
La Libra Esterlina Se dispara a la alza el 13 de Junio del 2013 en la sesión de Nueva York pero no
puede superar la resistencia del Pivote del día R2 (circulo blanco) y pronto comienza su descenso.
Tras un descenso constante del SnP500 durante toda la sesión de Nueva York el 12 de Junio del
2013, finalmente alcanza el nivel de soporte marcado por el Pivote del día S2. Tras lo cual el precio
permanece por encima de ese pivote por el resto de la sesión.
Carlos Partida.
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Como evitar salirse prematuramente de una posición prometedora
Solar City (SCTY) el análisis del volumen evitó cerrar posición prematuramente.
Estuve a punto de cerrar esta mañana mi posición en SolarCity Corp. (SCTY), que mantengo con
una Opción Call debido a la gran cantidad de volumen y la gran caída en el precio en la apertura
del mercado (círculos blancos) sin embargo, la siguiente vela japonesa cerro en el nivel más alto
y recupero la mitad del terreno perdido. 45 minutos más tarde, el precio supero los niveles de
apertura.
Nótese la vela japonesa que alcanzo nuevos niveles esta mañana más cerro al mismo nivel que la
vela anterior y nótese también la gran cantidad de volumen (círculos morados). Durante dos
horas nos hemos mantenido en los niveles altos lo que señala que por el momento los optimistas
toros han estado dispuestos a absorber todo el suministro de los actuales osos que llegaron tarde
a la fiesta en el movimiento a la alza el pasado mes de mayo y tras la agonía de estar a la baja en
su posición durante un mes, están deseosos de cerrar la sin perdida. Seguiré monitoreando este
instrumento de cerca.
Como detectar las señales en los gráficos para cerrar una posición sin devolver la
ganancia obtenida.
8 razones para cerrar hoy mi posición en Solar City Corp.
1. El precio está llegando a la área de Resistencia / distribución del pasado mes de mayo.
2. Siguiendo el viejo consejo de vender cuando el precio va a la alza.
3. El SnP500 ha estado a la alza por 7 días consecutivos y el precio se acerca al área de
resistencia / distribución que comenzó el pasado 22 de mayo.
4. El precio en el SnP500 se ha alejado demasiado de la media móvil de 20 periodos y
recordemos que eventualmente el precio regresa a su media.
5. En resumen el SnP500 está propenso a una corrección y recordemos que con algunas
excepciones, todos los barcos bajan cuando baja la marea.
6. Los Market Makers suelen subir el Premium de las opciones los viernes para reducir su
riesgo del fin de semana.
7. La Opción caduca el próximo viernes así que con una semana de vida la decaída del Theta se
acelerara exponencialmente si el precio baja.
8. Por último, la ganancia es del 124%, más del doble lo cual cumple con la meta de riesgo /
beneficio de una opción.
Carlos Partida. www.rangoyvolumen.com
Ligas para acceder a webinarios grabados:
Análisis de Precio y Volumen basado en Wyckoff
http://www.rangoyvolumen.com/analisis-de-precio-y-volumen-basado-en-wyckoff/
Seminario con trading en vivo
http://www.rangoyvolumen.com/seminario-con-trading-en-vivo/
Como posicionarse para los grandes movimientos del 2014
http://www.rangoyvolumen.com/articulos-rango-y-volumen/
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