Remesas de pagos on-line

Le explicamos, paso a paso, cómo realizar sus formularios de pagos on-line

Abril de 2005

¿En qué consiste el servicio?

• El servicio le permite realizar remesas de pagos periódicos o puntuales en una fecha futura. Por ejemplo: pago mensual de las nóminas de sus empleados, cuotas varias que deba pagar mensualmente, trimestralmente, etc

• No es necesario ningún software auxiliar ni crear fichero alguno. La operativa se realiza on-line a través de un formulario en Línea Abierta

• Puede realizar hasta 5 pagos por formulario, introduciendo un concepto común para todos ellos o uno específico para cada pago

• Estar dado de alta como Ordenante de pagos

• Ser titular del servicio Línea Abierta y disponer de número secreto de autorización o Tarjeta Línea Abierta (según su caso)

¿Qué requisitos se necesitan para operar?

Acceso a la operativa para empresas

Paso 1. Conéctese a Línea Abierta.

Paso 2. Acceda a la pestaña “Tesorería”.

Paso 3. Clique la opción “Transferencias y traspasos” del menú lateral izquierdo.

Paso 4. Se mostrará una pantalla, en la parte central, con varias opciones, de las cuales una es “Pagos online: Remesas periódicas o diferidas”. Desde aquí tendrá acceso a:

• Alta de remesas periódicas o diferidas: puede dar de alta una remesa de hasta 5 pagos o transferencias

• Consultar transferencias realizadas: permite consultar transferencias realizadas tanto a través de Línea Abierta como de oficinas

• Modificar transferencias: permite modificar las transferencias de un formulario, pudiendo cambiar los beneficiarios, los importes, las cuentas de abono, etc.

• Nuevo formulario copiando datos de otro anterior: permite dar de alta nuevos formularios copiando los datos de uno anterior realizado tanto a través de Línea Abierta como de la oficina

Alta de formulario

Cómo se realiza un nuevo formulario

Paso 1. Seleccione el ordenante. Si sólo dispone de un ordenante vinculado al contrato de Línea Abierta, éste ya vendrá predefinido.

Paso 2. Seleccione el tipo de pago que desea realizar. Puede escoger entre nómina, pensión u otros pagos. Y si desea utilizar diferentes tipos de pago para cada una de las transferencias de la remesa, lo podrá realizar en la siguiente pantalla.

Paso 3. Seleccione un concepto común a todos los pagos de la remesa o un concepto individual para cada uno de ellos.

Paso 4. Introduzca una descripción de la remesa que se utilizará como referencia para identificarla.

Paso 5. En el caso de concepto común, introduzca el texto del concepto que se utilizará para todos los pagos, con un máximo de 50 caracteres.

Paso 6. Indique los pagos que quiere efectuar rellenando los siguientes campos para cada uno de ellos. En caso de haber seleccionado concepto individual deberá completar un concepto para cada uno de los pagos.

• Beneficiario del pago• Tipo de pago• Cuenta de abono• Importe• Referencia• Concepto

Paso 7. Seleccione la periodicidad con la que desea que se realice el abono de los pagos en la cuenta de los titulares: mensual, quincenal, semanal o un pago único en una fecha fija

Paso 8. En caso de:

a) Periodicidad mensual

En caso de periodicidad mensual, seleccione:• La fecha de inicio de los pagos• El modo de finalización: indefinida, por fecha final o por número limitado de pagos• Los meses de los pagos• El día del mes en que desea que se realice el pago

b) Periodicidad quincenal

En caso de periodicidad quincenal, seleccione:• La fecha de inicio de los pagos• El modo de finalización: indefinida, por fecha final o por número limitado de pagos• La quincena del pago

c) Periodicidad semanal

En caso de periodicidad semanal, seleccione:• La fecha de inicio de los pagos• El día de la semana del pago• El modo de finalización: indefinida, por fecha final o por número limitado de pagos

d) Pago único en fecha fija

En caso de pago único en fecha fija, seleccione la fecha de inicio de los pagos.

Paso 8 y último. Confirme el alta con el número secreto de autorización

Gestión de formularios

Opciones a realizar

Paso 2. En caso de que disponga de más de un ordenante para el contrato, previamente deberá seleccionar el ordenante.

Paso 3. Aparecerá una lista con todas los formularios realizados tanto a través de Línea Abierta como de la oficina, con las siguientes opciones:

• Consultar los datos• Modificar datos (sólo para formularios realizados por Línea Abierta)• Dar de alta un formulario copiando los datos de uno anterior• Dar de baja un formulario• Reactivar un formulario dado de baja o caducado

Paso 1. Desde cualquiera de las tres opciones señaladas podrá acceder a la gestión de los formularios.

Gestión de formularios

Consulta

Paso 1. Seleccione el formulario que desea consultar. Se mostrarán los datos generales de la remesa y el detalle de los pagos.

Paso 2. Seleccione si desea imprimirlo o realizar otra de las opciones disponibles.

Gestión de formularios

Modificar

Paso 1. Seleccione el formulario realizado por Línea Abierta que desee modificar. Si es una remesa con una fecha de pago ya pasada puede efectuar un nuevo pago, actualizando la información según lo indicado en el paso 2, estableciendo una nueva fecha de pago y actuando según los pasos siguientes.

Paso 2. Para los pagos del formulario seleccionado, modifique los datos que desee, marque “Eliminar pago” en aquellos que desee eliminar de la remesa, marque “NO realizar pago”en aquellos que no desee realizarle ningún pago al beneficiario en esta ocasión pero que quiera conservar sus datos en el formulario o añada nuevos pagos al listado.

Paso 3. Modifique, si lo desea, la periodicidad de los pagos.

Paso 4. Confirme la modificación con el número secreto de autorización.

Se muestran por separado:

• los pagos que han sido modificados• los pagos que no se realizarán en el próximo pago• los pagos que serán eliminados de la remesa

Gestión de formularios

Alta por copia

Paso 1. Seleccione el formulario del cual desea copiar los datos. El nuevo formulario aparecerácumplimentado con los datos de la que se copia a excepción de los conceptos y los importes de cada pago.

Paso 2. Para los pagos del formulario seleccionado, modifique los datos que desee, marque “Incluir beneficiario sin realizar pago” en aquellos beneficiarios que desee conservar sus datos dentro de la remesa pero no desee realizarle ningún pago.

Paso 3. Introduzca una descripción para identificar el nuevo formulario.

Paso 4. Seleccione la periodicidad de los pagos.

Paso 5. Confirme el alta con el número secreto de autorización.

Se muestran por separado:

• los pagos que han sido modificados• los pagos que no se realizarán en el próximo pago• los pagos que serán eliminados de la remesa

Gestión de formularios

Baja

Paso 1. Seleccione el formulario que desea dar de baja.

Paso 2. Confirme la baja con el número secreto de autorización. A partir de la fecha de baja dejarán de emitirse pagos y, por tanto, no se realizarán más abonos en las cuentas de los beneficiarios.

Gestión de formularios

Reactivación de un formulario dado de baja o caducado

Paso 1. Seleccione el formulario dado de baja que desea reactivar.

Paso 2. Seleccione la periodicidad de los pagos.

Paso 3. Confirme la reactivación con el número secreto de autorización.