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JUNTA DE GOBIERNO
2DO. TRIMESTRE 2016
ORDEN DEL DIA
I. Lista de Asistencia;
II. Verificación Quórum Legal;
III. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
IV. Lectura del Acta de la sesión anterior;
V. Informe del Vocal Ejecutivo;
VI. Informe del Comisario;
VII. Informe del Director del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo;
VIII. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación
de asuntos;
IX. Asuntos Generales;
X. Resumen de Acuerdos Aprobados, y
XI. Clausura.
INFORME DEL VOCAL EJECUTIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 4
Al 30 de Junio de 2016
ACTIVO 2016 2015 PASIVO 2016 2015
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes63,529,487.20 45,186,875.55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo304,975,442.74 272,854,959.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes523,931,110.75 500,255,455.67
Documentos por Pagar a Corto Plazo4,461,785.96 4,482,197.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios4,135,375.22 4,185,894.95
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo9,487,718.11 10,897,427.62
Almacenes8,828,642.99 10,680,228.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes- 320,256,090.26 - 279,995,264.90
Total de Activos Circulantes 280,168,525.90 280,313,189.42 Total de Pasivos Circulantes 318,924,946.81 288,234,584.62
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construc. en Proceso523,096,959.99 621,238,015.47
Cuentas por Pagar a Largo Plazo20,257,484.98 20,558,603.97
Bienes Muebles80,180,979.23 78,821,573.54
Documentos por Pagar a Largo Plazo626,335.45 712,199.32
Activos Intangibles4,341,120.22 4,285,844.50
Deuda Pública a Largo Plazo334,078,186.03 337,645,716.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes- 90,164,530.21 - 80,747,767.20
Provisiones a Largo Plazo19,400,055.14 19,400,055.14
Activos Diferidos4,174,108.65 3,708,396.54
Total de Activos No Circulantes 521,628,637.88 627,306,062.85 Total de Pasivos No Circulantes 374,362,061.60 378,316,574.98
Total de Pasivo 693,287,008.41 666,551,159.60
Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 8,578,325.81 8,578,325.81
Aportaciones8,578,325.81 8,578,325.81
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 99,931,829.56 232,489,766.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)4,307,743.47 31,288,529.94
Resultados de Ejercicios Anteriores269,794,424.33 244,718,251.32
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores- 174,170,338.24 - 43,517,014.40
Total Hacienda Pública/Patrimonio 108,510,155.37 241,068,092.67
Total de Activos 801,797,163.78 907,619,252.27 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 801,797,163.78 907,619,252.27
ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Junio del 2016
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 5
2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión: 104,367,648.79 99,076,341.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente 493,185.54 852,611.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 103,874,463.25 98,223,729.83
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 115,236,657.77 121,531,053.90
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 115,236,657.77 121,531,053.90
Otros Ingresos y Beneficios - -
Total de Ingresos y Otros Beneficios 219,604,306.56 220,607,395.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento 155,905,440.43 189,355,837.22
Servicios Personales 93,572,450.97 109,293,534.82
Materiales y Suministros 11,637,980.36 11,754,036.64
Servicios Generales 50,695,009.10 68,308,265.76
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 70,595.44 13,277,116.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 70,595.44 13,277,116.96
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 8,719,846.63 6,764,981.93
Intereses de la Deuda Pública 8,719,846.63 6,764,981.93
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 43,501,390.65 3,556,754.11
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 4,499,973.04 3,556,754.11
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 39,001,417.61 -
Inversión Pública 7,099,289.94 16,184,508.00
Inversión Pública no Capitalizable 7,099,289.94 16,184,508.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas 215,296,563.09 229,139,198.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 4,307,743.47 -8,531,802.73
ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Al 30 de Junio del 2016
ConceptoHacienda Pública /
Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública /
Patrimonio Generado de
Ejercicio Anteriores
Hacienda Pública /
Patrimonio Generado
del Ejercicio
Ajustes por Cambios
de ValorTotal
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -136,865,680.77 -31,288,529.94 0.00 -168,154,210.71
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 8,578,325.81 0.00 0.00 0.00 8,578,325.81
Aportaciones 8,578,325.81 8,578,325.81
Donaciones de Capital 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 201,201,236.92 31,288,529.94 0.00 232,489,766.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 31,288,529.94 31,288,529.94
Resultados de Ejercicios Anteriores 201,201,236.92 201,201,236.92
Revalúos 0.00
Reservas 0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 8,578,325.81 201,201,236.92 31,288,529.94 0.00 241,068,092.67
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones 0.00
Donaciones de Capital 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 31,288,529.94 4,307,743.47 0.00 35,596,273.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 4,307,743.47 4,307,743.47
Resultados de Ejercicios Anteriores 31,288,529.94 31,288,529.94
Revalúos 0.00
Reservas 0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 8,578,325.81 95,624,086.09 4,307,743.47 0.00 108,510,155.37
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 6
FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de Junio de 2016Concepto 2016 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen 202,903,240.44 179,744,155.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente 658,167.84 852,611.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 86,421,950.53 74,187,357.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 70,982,348.16 82,174,586.63
Otros Orígenes de Operación 44,840,773.91 22,529,599.99
Aplicación 178,906,532.02 167,279,867.04
Servicios Personales 75,713,691.32 84,042,979.67
Materiales y Suministros 8,296,928.18 10,369,601.48
Servicios Generales 45,557,511.94 64,903,878.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 48,681,371.93 63,160.12
Donativos 81,890.71 -
Otras Aplicaciones de Operación 575,137.94 7,900,247.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 23,996,708.42 12,464,288.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 41,272,643.95 40,008,828.25
Bienes Muebles 423,953.13 -
Otros Orígenes de Inversión 40,848,690.82 40,008,828.25
Aplicación 26,173,186.55 51,288,171.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,774,867.31 48,239,985.37
Bienes Muebles 840,385.65 3,048,185.74
Otras Aplicaciones de Inversión 14,557,933.59 -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 15,099,457.40 -11,279,342.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 9,609,318.31 18,411,943.91
Otros Orígenes de Financiamiento 9,609,318.31 18,411,943.91
Aplicación 30,362,872.48 20,446,305.88
Servicios de la Deuda 26,397,403.67 20,315,345.57
Otras Aplicaciones de Financiamiento 3,965,468.81 130,960.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -20,753,554.17 -2,034,361.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 18,342,611.65 -849,416.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 45,186,875.55 41,551,675.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 63,529,487.20 40,702,259.68
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 7
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2016Origen Aplicación
Activo
149,720,230.04 43,898,141.55
Activo Circulante 42,162,930.25 42,018,266.73
Efectivo y Equivalentes 18,342,611.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 23,675,655.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 50,519.73
Inventario
Almacenes 1,851,585.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 40,260,825.36
Activo No Circulante 107,557,299.79 1,879,874.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 98,141,055.48
Bienes Muebles 1,358,886.99
Activos Intangibles 55,275.72
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 9,416,244.31
Activos Diferidos 465,712.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Pasivo 32,120,483.47 5,384,634.66
Pasivo Circulante 32,120,483.47 1,430,121.28
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 32,120,483.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo 20,411.77
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 1,409,709.51
Pasivo No Circulante 0.00 3,954,513.38
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 301,118.99
Documentos por Pagar a Largo Plazo 85,863.87
Deuda Pública a Largo Plazo 3,567,530.52
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 25,076,173.01 157,634,110.31
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00
Aportaciones
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 25,076,173.01 157,634,110.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 26,980,786.47
Resultados de Ejercicios Anteriores 25,076,173.01
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 130,653,323.84
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 8
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Al 30 de Junio de 2016
Concepto
Saldo
Inicial
1
Cargos del Periodo
2
Abonos del Periodo
3
Saldo
Final
4 (1+2-3)
Variación del Periodo
(4-1)
ACTIVO 907,619,252.27 778,212,057.56 884,034,146.05 801,797,163.78 -105,822,088.49
Activo Circulante 280,313,189.42 740,582,080.45 740,726,743.97 280,168,525.90 -144,663.52
Efectivo y Equivalentes 45,186,875.55 550,567,134.42 532,224,522.77 63,529,487.20 18,342,611.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 500,255,455.67 188,906,734.83 165,231,079.75 523,931,110.75 23,675,655.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 4,185,894.95 307,420.83 357,940.56 4,135,375.22 -50,519.73
Inventarios
Almacenes 10,680,228.15 800,790.37 2,652,375.53 8,828,642.99 -1,851,585.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -279,995,264.90 40,260,825.36 -320,256,090.26 -40,260,825.36
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante 627,306,062.85 37,629,977.11 143,307,402.08 521,628,637.88 -105,677,424.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 621,238,015.47 14,351,379.22 112,492,434.70 523,096,959.99 -98,141,055.48
Bienes Muebles 78,821,573.54 1,474,118.19 114,712.50 80,180,979.23 1,359,405.69
Activos Intangibles 4,285,844.50 55,275.72 4,341,120.22 55,275.72
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -80,747,767.20 20,986,221.95 30,402,984.96 -90,164,530.21 -9,416,763.01
Activos Diferidos 3,708,396.54 762,982.03 297,269.92 4,174,108.65 465,712.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 9
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Al 30 de Junio de 2016
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN O PAÍS
ACREEDOR
SALDO INICIAL DEL
PERIODOSALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna 10,897,427.62 9,487,718.11
Instituciones de Crédito pesos Banco Bajio 10,897,427.62 9,487,718.11
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa 0.00 0.00
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal Corto Plazo 10,897,427.62 9,487,718.11
Largo Plazo
Deuda Interna 358,204,320.52 354,335,671.01
Instituciones de Crédito pesos Banco Bajio 358,204,320.52 354,335,671.01
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Arrendamientos Financieros
Subtotal Lago Plazo 358,204,320.52 354,335,671.01
Otros Pasivos pesos Varios 297,449,411.46 329,463,619.29
Total Deuda y Otros Pasivos 666,551,159.60 693,287,008.41
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 10
PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Junio de 2016
A Mediano Plazo
1.- Se tiene un pasivo contingente derivado de las obligaciones laborales a que se encuentra sujeta esta Comisión, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y la Ley 40 de
Servicio Civil para el Estado de Sonora. A la fecha se tiene registrada una provisión por un monto de $ 19,400,055
2.- Existe un pasivo contingente derivado de las pensiones y jubilaciones a que tiene derecho el personal de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ley del ISSSTESON). Respecto a este pasivo contingente no es posible determinar un importe por estos conceptos, debido a que la entidad solo
entera las aportaciones de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley correspondiente.
3.-Existe un pasivo contingente originado de la revisión de impuesto federal de que puede ser objeto durante un periodo de cinco años, derivado por las diferencias que las autoridades fiscales pudieran
determinar, en caso de una revisión directa por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por las retenciones de impuesto sobre la renta no efectuadas sobre algunas percepciones pagadas al
personal, las cuales no fueron consideradas para la base gravable del impuesto, de acuerdo con el Plan de Remuneración total implantado por la entidad. En el caso de los impuestos federales correspondientes a
retenciones de ISR por sueldos y salarios no se puede determinar un importe para registrar como pasivo debido a que es el Gobierno del Estado a Través de Recursos Humanos el que realiza los cálculos de la
nomina del personal, y la entidad desconoce los porcentajes o tasas que integran tanto la base grabable como la base exenta de los diferentes conceptos de la nomina.
4.-Se tiene responsabilidad contingente por diversos juicios pendientes en contra de la entidad, como son: agrario, de amparo, juicio especial de desahucio, así como por asuntos laborales interpuestos en contra
de las Unidades de la Comisión, que en caso de fallarse en su contra, pudieran tener un impacto en las finanzas de la entidad. En el caso de juicios de amparos, desahucio, no es posible determinar un monto ya
que solo se refieren a acto de autoridad Respecto a juicios laborales, a la fecha se tiene registrado una provisión por un monto de $ 6,572,346.31
5.-Se tiene un pasivo contingente derivado de los juicios de amparo promovidos por 4 asociaciones civiles de producción agrícola, que pertenecen al distrito de Riego 041 del Rio Yaqui, en contra del Fondo de
Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), reclamando el proceso de licitación mediante el cual, se licito el proyecto y construcción del acueducto denominado
“independencia” y en contra de las asignaciones de agua que entregó la Comisión Nacional del Agua a CEA. A la fecha del presente informe, aun no se concluyen los juicios antes mencionados, por lo que el
resultado final de los litigios actualmente no puede ser determinado; sin embargo, los abogados a cargo de estos asuntos, consideran que el resultado final de los juicios será favorable para CEA Y FOOSSI. En
lo que respecta a este juicio de amparo, no se puede cuantificar la contingencia debido a que no existe una reparación económica dentro del juicio, ya que este tipo se refiere solo a un acto de autoridad.
A Largo Plazo
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016
NOTAS DE DESGLOSE1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Efectivo y equivalentes: Por un total de $63,529,487 Incluyen los fondos de caja chicas de dirección general y de organismos operadores por un monto
de $150,100, $6,510,540 para Obra del Ramo 23, $606,980 de Apazu 2011 y 2014 $423,173 para Prossapys 2014 $5,343,464 para Gerencia de las cuentas
de playas limpias, $11,833,723 para Obras APAUR 2016, $16,044,444 Obras APARURAL 2016, $1,463,506 programa Agua Limpia y $21,153,557 para
nomina y operación de la Dirección General y los Organismos operadores de Guaymas, Empalme, Vicam, San Carlos y Cananea.
Derechos a recibir efectivo: por un total de $523,931,111 como se detalla a continuación:
DEUDORES < 90 DIAS ˃ 90 DIAS ˃ 180 DIAS ˃ 365 DIAS
DEUDORES POR SERVICIO8,909,456
2,938,663
7,325,603 397,689,859
SEC. HACIENDA ESTADO
6,032,232
S.A.T. (IVA POR RECUPERAR) 3,078,783 2,097,409 12,624,364 25,001,416
SECO CONSTRUCCION 2,640,618
DEUDORES DIVERSOS 2,229,743 27,389,155 4,013,926 19,730,140
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016
Derechos a recibir bienes y servicios: corresponde a organismos operadores por concepto de anticipos a proveedores por un monto de
$4,135,375
Almacén: Corresponde a organismos operadores por un monto de $8,828,643 por concepto de refacciones y materiales para utilizarse en redes de
agua potable, bombas entre otros.
Bienes Inmuebles: Se incluye terrenos y edificios por $8,535,777, así como infraestructura por $466,865,415 y construcciones en proceso por
$47,695,767
Bienes Muebles: corresponde a mobiliario y equipo de administración por $10,012,347 maquinaria por $ 49,022,490, equipo de transporte
por $ 20,205,709 y otros equipos por $940,433 con un total general de $ 80,180,979
Estimaciones de cuentas incobrables: corresponde a organismos operadores por un monto de $ 320,256,090 en los cuales se consideran 60
meses para considerar una cuenta incobrable.
Bienes Intangibles: Por un monto de $ 4,341,120 por concepto de sistema comercial para la facturación de los organismos operadores así como
de software utilizados en las diferentes areas.
Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes : Corresponde a Dirección General y organismos operadores por un monto de
$ 90,164,530 de depreciación acumulada, de los cuales 80,747,767 corresponden a ejercicios anteriores y que se integra de la siguiente
manera: 33,446,124 de bienes muebles, 20,901,482 de bienes inmuebles y 26,400,161 de infraestructura; $4,916,790 a rectificación de ejercicios
anteriores y $4,499,973 a la depreciación del ejercicio en curso
Activos Diferidos: Incluye depósitos en garantía entregados a Comisión Federal de Electricidad de los organismos operadores, Depósitos
por arrendamientos de oficinas y pólizas de seguros que se irán amortizando; por un monto total de $4,174,109
PASIVOCorresponde a los pasivos corto y largo plazo de Dirección General y organismos operadores por un total de $ 693,287,008 que se detallan a
continuación:
PASIVO 90 DIAS 180 DIAS ≤ 365 DIAS ≥ 365 DIASPROVEEDORES 6,049,432 15,417,567
CONTRATISTAS 34,895 39,588,036
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO 9,487,718
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 354,335,671
DOCTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 4,461,786
DOCTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 626,335
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22,779,104 609,957 11,118,084
PROVISION PARA LIQUIDACIONES 19,400,055
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016
Se cuenta también con un pasivo de servicios personales que incluye sueldos por pagar, provisión de aguinaldo, liquidaciones por pagar prima vacacional y
fondo de ahorro por $8,018,472, pasivo de obligaciones laborales por $76,055,051 y retenciones y contribuciones por pagar por $53,473,272 de los cuales
$17,797,037, son al ISSSTESON, así como una deuda a FOOSSI por $28,167,007 y a CNA por $43,664,566
2.- ESTADO DE ACTIVIDADES
I. INGRESOS DE GESTION
Corresponde a facturación por servicios de agua potable, alcantarillado, reconexión, entre otros, de los organismos operadores por un monto de
$103,874,463 así mismo se consideran subsidios por parte del Gobierno del Estado y Recursos Federales así como otros subsidios o ayudas por
$115,236,658 y rendimientos bancarios por $493,186
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Corresponden a los servicios personales que incluye todo lo referente a nomina y prestaciones al personal por un monto de $93,572,451 gastos de
operación como materiales y suministros por $11,637,980 Servicios Generales por $50,695,009 Otros Gastos y perdidas Extraordinarias
correspondientes a la depreciación, provisiones laborales, incremento en estimación de cuentas incobrables y otros por $43,501,391, inversión pública de
obra ya terminada por $7,099,290 transferencias asignadas correspondientes a apoyos a organismos por $70,595 e intereses y comisiones de Deuda
Pública contratada con Banco del Bajío por $8,719,847
3.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
2016 2015
Efectivo en Bancos - Tesorería 16,956,615 16,047,405
Efectivo en Bancos - Dependencias
Inversiones Temporales 46,422,772 29,009,571
Fondos con afectación especifica
Fondos Fijos de Caja 150,100 129,900
Total de efectivo y Equivalentes 63,529,487 45,186,876
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ADQUISICIONES
TIPO DE ACTIVO RECURSOS IMPORTE GLOBALMUEBLES DE OFICINA Y EQPO DE ADMON RECURSOS PROPIOS 103,649 OTROS ACTIVOS RECURSOS PROPIOS 5,705 EQUIPO DE BOMBEO RECURSOS ESTATAL 204,322 EQUIPO DE COMPUTO RECORSO ESTATAL 436,389OTROS EQUIPOS RECURSOS PROPIOS 84,186EQUIPO DE COMPUTO RECURSOS PROPIOS 236,688
CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO
ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS
2016 2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 54,908,424 574,882,628
Movimientos de partidas ( o rubros) que no afectan al efectivo
Depreciación 4,499,973 31,529,628
Amortización 0 0
Incremento en Provisiones 39,001,418 0
Incremento en inversiones producido por revaluación 0 0
-Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 0
Incremento en cuentas por cobrar 0 0
Partidas extraordinarias 7,099,290 58,941,105
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Al 30 de Junio de 2016
4.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA CUENTA PÚBLICA
1.- No se hicieron modificaciones al patrimonio contribuido al 31 de Diciembre de 2014 8, 578,326
2.- Se informan las modificaciones al patrimonio generado
Acerca del Monto:
Ahorro / Desahorro del Ejercicio 2016 4,307,743
3.- Resultado de Ejercicios Anteriores 269,794,424
4.- Rectificación a Resultado de Ejercicios Anteriores -174,170,338
Total Hacienda Pública/Patrimonio 108,510,155
Ley de Ingresos Estimada 415,124,303
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 52,818,700
Ley de Ingresos Modificada 467,943,003
Ley de Ingresos Devengada 241,164,561
Ley de Ingresos Recaudada 224,708,199
NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
CONTABLES
Contratos de Obra $61,901,468
PRESUPUESTARIAS
Ingresos
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016Egresos
Ley de Engresos Estimada 415,124,302
Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada 52,818,700
Ley de Egresos Modificada 467,943,003
Ley de Engresos Devengada 209,639,622
Ley de Engresos Pagada 182,738,097
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA1.- INTRODUCCION
La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental es la
revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyen en los datos y cifras generadas por la Comisión Estatal del Agua.
2.-. PANORAMA ECONOMICO
El presupuesto de egresos de la Comisión Estatal del Agua es aprobado por el Congreso del Estado en el decreto 165 del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado publicado en el Boletín Oficial Numero 52, Secc. II del 29 de Diciembre del 2014
3.- AUTORIZACION E HISTORIA
Se crea mediante Decreto la Comisión Estatal del Agua como un organismo público Descentralizado, dotado de personalidad Jurídica y
patrimonio propios, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado en el Boletín oficial Numero 21, Sección III del 9 de
Septiembre de 1999. Así mismo se reforman los artículos 6, Fracc. II, 10° y 20 ° del Decreto, publicado en el Boletín Oficial Numero 27, Sección II
del 2 de Octubre de 2003.
A la Fecha la Comisión Estatal del Agua está Integrada por Dirección General y los Organismos operadores de Guaymas, San Carlos, Empalme,
Vicam y Cananea.
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Al 30 de Junio de 2016
4.-. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
A) Objetivo: El objetivo social de la Comisión Estatal del Agua se establece en el Art. 2 del Decreto de creación, el cual es:
1.- Coordinar acciones con las instancias federales competentes en materia de agua y ejecutar las acciones y programas, así como aplicar y
ejercer los recursos que hayan sido objeto de descentralización al Gobierno del Estado, o lo sean en el futuro, de Acuerdos o convenios
celebrados o que se celebren entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, en materia de agua potable y alcantarillado,
desarrollo hidroagricola y cualquier otro usado del agua.
2.- Llevar a cabo la planeación y evaluación de programas y acciones en materia de agua que las disposiciones de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado para el Estado de Sonora y la Ley de Aguas del Estado de Sonora, establecen directamente al Ejecutivo del Estado.
3.- Proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal, la normatividad que en el ámbito estatal deba ser emitida para la mejor regulación,
administración y conservación del recurso.
4.- Desarrollar programas de investigación sobre el recurso de agua, a fin de que los servidores públicos que en esta materia se presten en el Estado
de Sonora sean de mayor calidad, a la vez que los propios usuarios del recurso adquieran una cultura más profunda del uso racional y mejor
aprovechamiento de agua.
B) Ejercicio Fiscal: Las notas a los estados financieros que se presentan corresponden al ejercicio fiscal 2016.
C) Régimen Jurídico: La Comisión Estatal del Agua opera bajo el Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos.
D) Consideraciones Fiscales: La Comisión Estatal del Agua está obligada a la retención y entero del Impuesto sobre la Renta de Sueldos y Salarios,
Servicios profesionales y Arrendamientos.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016
E) Estructura Organizacional:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016
5.- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable
(CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr adecuadamente la
armonización Contable.
La información Financiera presentada fue elaborada con el sistema de contabilidad tradicional en el cual se adecuo desde el año 2012 con el
plan de cuentas emitidas por la CONAC, para poder dar cumplimiento a le Ley General de Contabilidad Gubernamental. A la fecha se encuentra
en proceso de implementación el sistema SAP, bajo la coordinación del Proyecto Claro del Gobierno del Estado.
6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Se creó una provisión para futuras liquidación en base a la antigüedad de cada uno del personal que labora en esta entidad.
En el caso de los organismos operadores la estimación de cuentas incobrables se determina de acuerdo a todas aquellas cuentas que tengan una
antigüedad mayor a 60 meses.
La Depreciación se hace en base a los porcentajes establecidos en la guía de la CONAC
7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO
1.- La entidad no cuenta con Activos en Moneda Extranjera
2.- La entidad no cuenta con Pasivos en Moneda Extranjera
3.- La entidad no cuenta con Posición en Moneda Extranjera
8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
La aplicación de la vida útil como de la depreciación y vida útil del Activo Fijo se lleva en base a la guía emitida por la CONAC, como se indica a
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2016
9.- . FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
La Comisión Estatal del Agua no aplica para este Concepto.
10.- REPORTE DE RECAUDACION
Los ingresos propios de la Comisión Estatal del Agua se encuentran establecidos en el Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado
publicado en el Boletín Oficial Numero 165, Secc. II de fecha 29 de Diciembre de 2014, así mismo por los ingresos que generan la Recuperación de IVA, y en
caso de los organismos operadores por los servicios de Agua potable, alcantarillado, conexiones y reconexiones prestados a la población.
11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA
Con fecha 7 de octubre de 2004, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES), celebro un contrato de apertura de
crédito simple con el Banco de Bajío, S.A. por $ 430,000,000 con vencimiento al 31 de Octubre de 2019, constituyéndose como garantía del pago, las
participaciones federales correspondientes al Gobierno del Estado. Con fecha 26 de junio de 2008, la CEA celebro un convenio de subrogación de
derechos y obligaciones y modificatorio a dicho contrato, donde la CEA asume los derechos y obligaciones del mismo, modificándose la fecha de
vencimiento original de octubre 2019 al 25 de diciembre de 2028, así mismo la deuda con banco de Bajío a la fecha es de $ 363,823,389 La CEA reconoce
como egreso presupuestal el pago de dicha deuda, el ingreso se reconoce como una transferencia por parte del Gobierno del Estado, ya que es este quien
paga directamente la deuda.
12.- CALIFICACIONES OTORGADAS
La Comisión Estatal del Agua, a la fecha no cuenta con ninguna calificación otorgada por alguna institución
13.-. PROCESO DE MEJORAS
a) A la fecha no se tienen políticas de control interno.
b) Las medidas de desempeño financiero, metas y alcance, se realizan de acuerdo a indicadores de gestión de las diferentes áreas administrativas de la
entidad, por los conceptos de Apoyo Administrativo, apoyo económico a organismos operadores, realización de contratos, revisión de precios unitarios,
capacitación, asesoría administrativa y financiera a organismos operadores, sistemas de gestión, servicios de desazolve, servicios de video-inspección a
redes, capacitación de cultura del agua, construcción de infraestructura de agua potable, cobertura de servicio de agua potable, índice de cloración de agua
para uso domestico, construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado, cobertura de drenajes, acciones encaminadas a infraestructura hidraulica ,
índice de cumplimiento en el programa de recopilación de información para la ejecución de obras
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016
15.-. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
Al cierre del ejercicio en la Comisión Estatal del Agua no existen eventos posteriores relevantes.
16.- PARTES RELACIONADAS
La Comisión Estatal del Agua, cuenta con las siguientes partes relacionadas que influyen en la operación de sus actividades.
SAGARHPA, debido a que esta entidad es cabecera de sector de la CEA.
CONAGUA, con esta entidad se realizan convenios para el otorgamiento de recursos federales aplicados en las diferentes obras, o programas.
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI, debido a que existe un convenio de colaboración con el fin de dar apoyo tanto Financiero,
Material y de recursos humanos para el logro de los objetivos de FONDO
17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran " Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los EstadosFinancieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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ESTADO ANALITICO DE INGRESOSAl 30 de Junio de 2016
Rubros de los Ingresos
Ingresos Estimado
Original Anual
Ampliaciones y
Reducciones
(+ ó -)
Ingresos Modificado
Anual
Ingresos
Devengado
Acumulado
Ingresos Recaudado
AcumuladoDiferencia
(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Impuestos 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 213,301,328 369,836 213,671,164 104,367,649 87,911,286 -125,390,042
Participaciones y Aportaciones 0 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas FEDERALES34,470,000 23,846,919 58,316,919 48,844,069 48,844,069 14,374,069
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas ESTATALES167,352,975 28,601,945 195,954,920 87,952,843 87,952,843 -79,400,132
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0
Total 415,124,303 52,818,700 467,943,003 241,164,561 224,708,199 -190,416,104
Estado Analítico de IngresosIngresos Estimado
Original Anual
Ampliaciones y
Reducciones
(+ ó -)
Ingresos Modificado
Anual
Ingresos
Devengado
Acumulado
Ingresos Recaudado
AcumuladoDiferencia
Por Fuente de Financiamiento (1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos de Organismos y Empresas 415,124,303 52,818,700 467,943,003 241,164,561 224,708,199 -190,416,104
Cuotas y aportaciones de
Seguridad Social0 0
Ingresos por ventas de Bienes y
Servicios213,301,328 369,836 213,671,164 104,367,649 87,911,286 -125,390,042
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas,
FEDERALES
34,470,000 23,846,919 58,316,919 48,844,069 48,844,069 14,374,069
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas,
ESTATALES
167,352,975 28,601,945 195,954,920 87,952,843 87,952,843 -79,400,132
Ingresos derivados de Financiamiento 0 0 0 0 0 0
Ingresos Derivados de
Financiamientos0 0
Total 415,124,303 52,818,700 467,943,003 241,164,561 224,708,199 -190,416,104
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ACUERDO 13
AVANCE PRESUPUESTAL POR CAPITULO
Al 30 de Junio de 2016
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Ejercicio del Presupuesto
Egresos
Aprobado
Anual
Ampliaciones
/
(Reduccione
s)
Egresos
Modificado
Anual
Egresos
Devengado
Anual
Egresos
Pagado
Anual
SubejercicioPorcentaje
de avance
Capítulo del Gasto (1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )
Servicios Personales179,247,574 (2,597,305) 176,650,269 85,813,247 77,091,666 90,837,022
49%
Materiales y Suministros24,250,308 319,002 24,323,877 11,416,470 8,196,633 12,907,407
47%
Servicios Generales69,906,563 15,855,227 86,007,224 57,649,979 44,677,961 28,357,245
67%
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas 200,000 200,000 81,891 81,891 118,109 41%
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles 2,188,798
-
7,012 2,181,786 1,882,290 1,266,244 299,496 86%
Inversión Pública85,070,000 23,846,919 108,916,919 16,852,707 16,667,935 92,064,212
15%
Deuda Pública54,261,059 15,401,868 69,662,927 35,943,037 34,755,767 33,719,890
52%
Total del Gasto415,124,302 52,818,700 467,943,003 209,639,622 182,738,097 258,303,381
45%
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA
Al 30 de Junio de 2016
CVE. PARTIDA
PRESUPUESTALDESCRIPCION
Egresos Aprobado
Anual
Ampliaciones/
(Reducciones)
Egresos Modificado
Anual
Egresos Devengado
AnualEgresos Pagado Anual Subejercicio AVANCE
ANUAL (7=4/3)
(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )
1000 Servicios personales 179,247,574 (2,597,305) 176,650,269 85,813,247 77,091,666 90,837,022 49%
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 97,941,814 3,372,000 101,313,814 48,746,732 45,045,910 52,567,082 48%
113 Sueldo base al personal permanente 97,941,814 3,372,000 101,313,814 48,746,732 45,045,910 52,567,082 48%
11301Sueldos 39,620,519 2,650,000 42,270,519 20,724,495 20,724,495 21,546,024 49%
11303Remuneraciones Diversas 1,367,647 (660,000) 707,647 325,019 325,019 382,628 46%
11306Riesgo laboral 38,126,322 130,000 38,256,322 17,907,310 14,206,488 20,349,012 47%
11307Ayuda para habitación 11,202,402 750,000 11,952,402 5,873,945 5,873,945 6,078,458 49%
11310Ayuda para energía electrica 7,624,923 502,000 8,126,923 3,915,964 3,915,964 4,210,960 48%
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 184,680 88,000 272,680 124,289 124,289 148,391 46%
121 Honorarios asimilables a salarios 184,680 88,000 272,680 124,289 124,289 148,391 46%
12101Honorarios 184,680 88,000 272,680 124,289 124,289 148,391 46%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales 15,997,882 (2,147,000) 13,850,882 6,783,625 4,850,494 7,067,257 49%
131 Primas por años de servicios efectivos prestados 2,012,882 210,000 2,222,882 1,075,852 1,075,852 1,147,031 48%
13101Primas por años de servicios efectivos prestados 2,012,882 210,000 2,222,882 1,075,852 1,075,852 1,147,030.81 48%
132Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de
año7,378,515 393,000 7,771,515 3,816,256 1,883,125
3,955,259 49%
13201Prima vacacional y dominical 3,367,123 675,000 4,042,123 1,880,976 1,879,840 2,161,148 47%
13202Aguinaldo o gratificacion de fin de año 3,870,011 (282,000) 3,588,011 1,903,533 3,286 1,684,478 53%
13203Compensación por ajuste de calendario 70,690 - 70,690 - - 70,690 0%
13204Compensación por bono navideño 70,690 - 70,690 31,747 - 38,943 45%
133 Horas Extraordinarias 6,454,084 (2,750,000) 3,704,084 1,832,717 1,832,717 1,871,367 49%
13301Remuneraciones por Horas Extraordinarias 6,454,084 (2,750,000) 3,704,084 1,832,717 1,832,717 1,871,367 49%
134 Compensaciones 152,400 - 152,400 58,800 58,800 93,600 39%
13403Estimulos al personal de confianza 152,400 - 152,400 58,800 58,800 93,600 39%
1400 Seguridad Social 33,831,943 17,695 33,849,638 17,602,509 14,559,554 16,247,129 52%
141 Aportaciones de seguridad social 31,796,591 30,000 31,826,591 15,937,521 13,412,858 15,889,070 50%
14101Aportqaciones al ISSSTE 2,956,822 (280,000) 2,676,822 1,285,303 1,050,921 1,391,519 48%
14106Otras prestaciones de seguridad social 18,637,008 310,000 18,947,008 9,603,834 8,388,433 9,343,174 51%
14109Aportaciones por servicio medico del isssteson 10,202,761 - 10,202,761 5,048,385 3,973,504 5,154,376 49%
143 Aportaciones al sistema para el retiro 552,000 (300,000) 252,000 128,912 128,912 123,088 51%
14303Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones 552,000 (300,000) 252,000 128,912 128,912 123,088 51%
144 Aportaciones para seguros 1,483,352 287,695 1,771,047 1,536,076 1,017,784 234,971 87%
14402Seguro por Retiro Estatal 24,255 - 24,255 13,398 13,398 10,857 55%
14403Otras aportaciones de seguros colectivos 1,452,797 287,695 1,740,492 1,520,226 1,001,934 220,266 87%
14406Seguro por defuncion familiar 6,300 - 6,300 2,452 2,452 3,849 39%
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 15
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA
Al 30 de Junio de 20161500 Otras prestaciones sociales y económicas 30,941,255 (3,868,000) 27,073,255 12,425,272 12,380,599 14,647,984 46%
151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 4,420,870 390,000 4,810,870 2,402,265 2,357,592 2,408,605 50%
15101Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores 4,420,870 390,000 4,810,870 2,402,265 2,357,592 2,408,605 50%
152 Indemnizaciones 2,371,535 - 2,371,535 400,420 400,420 1,971,116 17%
15201Indemnizaciones al personal 192,408 - 192,408 151,091 151,091 41,318 79%
15202Pago de Liquidaciones 2,179,127 - 2,179,127 249,329 249,329 1,929,798 11%
154 Prestaciones contractuales 801,902 190,000 991,902 575,573 575,573 416,329 58%
15409Bono para despensa 160,000 160,000 159,756 159,756 244 100%
15419Ayuda para Servicio de Transporte 801,902 30,000 831,902 415,818 415,818 416,084 50%
159 Otras prestaciones sociales y económicas 23,346,948 (4,448,000) 18,898,948 9,047,014 9,047,014 9,851,934 48%
15901Otras prestaciones 23,346,948 (4,448,000) 18,898,948 9,047,014 9,047,014 9,851,934 48%
1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 350,000 (60,000) 290,000 130,820 130,820 159,180 45%
171 Estimulos 350,000 (60,000) 290,000 130,820 130,820 159,180 45%
17104Bono por Puntualidad 350,000 (60,000) 290,000 130,820 130,820 159,180 45%
- - - - - -
2000 Materiales y suministros 24,250,308 319,002 24,323,877 11,416,470 8,196,633 12,907,407 47%
2100Materiales de administración, Emision de documentos y
articulos oficiales1,899,231 256,074 2,213,134 774,702 676,780
1,438,431 35%
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 655,002 105,700 872,727 294,704 289,095 578,023 34%
21101Materiales, útiles y equipos menores de oficina 655,002 105,700 872,727 294,704 289,095 578,023 34%
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 141,104 10,000 111,719 70,263 45,451 41,456 63%
21201Materiales y útiles de impresión y reproducción 141,104 10,000 111,719 70,263 45,451 41,456 63%
214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicación710,634 67,000 780,801 191,983 142,432
588,818 25%
21401Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes
informáticos710,634 67,000 780,801 191,983 142,432
588,818 25%
215 Material impreso e información digital 21,500 - 24,363 1,983 1,983 22,380 8%
21501Material para información 21,500 - 24,363 1,983 1,983 22,380 8%
216 Material de limpieza 233,300 5,000 224,127 73,950 55,999 150,177 33%
21601Material de limpieza 233,300 5,000 224,127 73,950 55,999 150,177 33%
218Materiales para el registro e identificación de bienes y
personas137,691 68,374 199,397 141,820 141,820
57,577 71%
21801Placas, engomados, calcomanías y hologramas 132,747 15,500 141,579 116,958 116,958 24,621 83%
21802Emision de Licencias de Conducir 4,944 52,874 57,818 24,862 24,862 32,956 43%
2200 Alimentos y utensilios 1,132,790 (314,500) 684,946 337,017 293,393 347,929 49%
221 Productos alimenticios para personas 1,124,389 (325,000) 669,577 330,542 286,917 339,035 49%
22101Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 883,862 (255,000) 529,561 283,184 268,313 246,378 53%
22106Adquisición de agua potable 240,527 (70,000) 140,016 47,358 18,604 92,658 34%
223 Utensilios para el servicio de alimentación 8,401 10,500 15,369 6,475 6,475 8,894 42%
22301Utensilios para el servicio de alimentación 8,401 10,500 15,369 6,475 6,475 8,894 42%
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 15
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA
Al 30 de Junio de 2016
2300Materias primas y materiales de producción y
comercializacion7,099,669 406,428 7,506,097 3,832,669 2,226,241
3,673,427 51%
239 Otros productos adquiridos como Materia prima 7,099,669 406,428 7,506,097 3,832,669 2,226,241 3,673,427 51%
23901Otros productos adquiridos como Materia prima 7,099,669 406,428 7,506,097 3,832,669 2,226,241 3,673,427 51%
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 554,677 190,000 753,639 318,423 311,137 435,217 42%
242 Cemento y productos de concreto 165,099 140,000 305,099 140,981 133,039 164,118 46%
24201Cemento y productos de concreto 165,099 140,000 305,099 140,981 133,039 164,118 46%
246 Material eléctrico y electrónico 359,578 50,000 409,017 164,269 164,925 244,748 40%
24601Material eléctrico y electrónico 359,578 50,000 409,017 164,269 164,925 244,748 40%
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 30,000 - 39,523 13,172 13,172 26,351 33%
24901Otros materiales y artículos de construcción y reparación 30,000 - 39,523 13,172 13,172 26,351 33%
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 3,464,838 (9,000) 3,454,590 1,113,290 586,790 2,341,300 32%
251 Productos quimicos basicos 21,000 21,000 10,098 10,098 10,902 48%
25101Productos quimicos basicos 21,000 21,000 10,098 10,098 10,902 48%
253 Medicinas y productos farmacéuticos 17,698 - 16,450 5,861 5,861 10,589 36%
25301Medicinas y productos farmacéuticos 17,698 - 16,450 5,861 5,861 10,589 36%
259 Otros Productos Quimicos 3,447,140 (30,000) 3,417,140 1,097,331 570,831 2,319,809 32%
25901Otros Productos Quimicos 3,447,140 (30,000) 3,417,140 1,097,331 570,831 2,319,809 32%
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 6,059,947 91,000 6,203,119 3,150,008 2,958,040 3,053,111 51%
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 6,059,947 91,000 6,203,119 3,150,008 2,958,040 3,053,111 51%
26101Combustibles 5,628,732 205,000 5,906,083 3,003,861 2,814,997 2,902,222 51%
26102Lubricantes y aditivos 431,215 (114,000) 297,036 146,147 143,042 150,889 49%
2700Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
deportivos1,962,838 (237,000) 1,718,147 727,709 171,168
990,438 42%
271 Vestuario y uniformes 1,697,083 (167,000) 1,530,083 657,803 128,870 872,280 43%
27101Vestuario y uniformes 1,697,083 (167,000) 1,530,083 657,803 128,870 872,280 43%
272 Prendas de seguridad y protección personal 235,755 (70,000) 145,755 50,465 22,857 95,290 35%
27201Prendas de seguridad y protección personal 235,755 (70,000) 145,755 50,465 22,857 95,290 35%
273 Artículos deportivos 30,000 - 42,309 19,440 19,440 22,869 46%
27301Artículos deportivos 30,000 - 42,309 19,440 19,440 22,869 46%
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 2,076,318 (64,000) 1,790,205 1,162,652 973,085 627,553 65%
291 Herramientas menores 662,539 (300,000) 362,539 38,026 29,029 324,513 10%
29101Herramientas menores 662,539 (300,000) 362,539 38,026 29,029 324,513 10%
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 58,500 - 34,792 27,987 27,987 6,805 80%
29201Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 58,500 - 34,792 27,987 27,987 6,805 80%
293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administracion, educaconal y recrwativo15,000 20,000 30,000 14,263 14,263
15,737 48%
29301Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administracion, educaconal y recrwativo15,000 20,000 30,000 14,263 14,263
15,737 48%
294Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y
tecnologías de la información91,124 (4,000) 119,920 36,909 24,677
83,011 31%
29401Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y
tecnologías de la información91,124 (4,000) 119,920 36,909 24,677
83,011 31%
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 15
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA
Al 30 de Junio de 2016
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 792,031 20,000 820,324 651,842 563,703 168,482 79%
29601Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 792,031 20,000 820,324 651,842 563,703 168,482 79%
298Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros
Equipos457,124 200,000 422,630 393,625 313,426
29,004 93%
29801Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros
Equipos457,124 200,000 422,630 393,625 313,426
29,004.40 93%
- - - - - -
- - - - - -
3000 Servicios generales 69,906,563 15,855,227 86,007,224 57,649,979 44,677,961 28,357,245 67%
3100 Servicios básicos 20,653,811 11,926,774 32,755,075 34,128,988 29,682,586 - 1,373,913 104%
311 Energía eléctrica 19,477,560 11,912,674 31,502,544 33,560,889 29,143,898 - 2,058,346 107%
31101Energía eléctrica 19,477,560 11,912,674 31,502,544 33,560,889 29,143,898 - 2,058,346 107%
312 Gas 2,900 - 2,900 1,917 1,917 983 66%
31201Gas 2,900 - 2,900 1,917 1,917 983 66%
313 Agua 33,641 - 38,641 12,998 12,998 25,643 34%
31301Agua Potable 33,641 - 38,641 12,998 12,998 25,643 34%
314 Telefonía tradicional 497,665 26,600 524,432 251,109 230,826 273,324 48%
31401Telefonía tradicional 497,665 26,600 524,432 251,109 230,826 273,324 48%
315 Telefonía celular 484,429 (13,000) 462,122 225,564 225,456 236,558 49%
31501Telefonía celular 484,429 (13,000) 462,122 225,564 225,456 236,558 49%
316 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites - - 47,450 - - 47,450 0%
31601Servicio de Telecomunicaciones y Satelites - - 47,450 - - 47,450 0%
317Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de
información145,511 - 167,519 71,836 62,814
95,683 43%
31701Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de
información145,511 - 167,519 71,836 62,814
95,683 43%
318 Servicios postales y telegráficos 12,104 500 9,467 4,677 4,677 4,791 49%
31801Servicio postal 12,104 500 9,467 4,677 4,677 4,791 49%
3200 Servicio de arrendamiento 5,099,472 (470,000) 4,621,076 1,937,424 1,437,209 2,683,652 42%
321 Arrendamiento de Terrenos 733,018 (30,000) 703,018 159,397 158,503 543,621 23%
32101Arrendamiento de Terrenos 733,018 (30,000) 703,018 159,397 158,503 543,621 23%
322 Arrendamiento de Edificios 2,875,408 (318,000) 2,559,024 1,247,868 882,380 1,311,155 49%
32201Arrendamiento de Edificios 2,875,408 (318,000) 2,559,024 1,247,868 882,380 1,311,155 49%
323Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo786,941 22,000 798,941 378,796 261,784
420,146 47%
32301Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo 138,280 - 133,280 71,766 55,243 61,514 54%
32302Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos 648,661 22,000 665,661 307,030 206,541 358,632 46%
325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 7,000 - 6,988 - - 6,988 0%
32501Arrendamiento de Equipo de Transporte 7,000 - 6,988 - - 6,988 0%
326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 696,156 (144,000) 552,156 150,469 133,649 401,686 27%
32601Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 696,156 (144,000) 552,156 150,469 133,649 401,686 27%
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 15
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA
Al 30 de Junio de 2016329 Otros Arrendamientos 949 - 949 893 893 55.80 94%
32901Otros Arrendamientos 949 - 949 893 893 55.80 94%
3300Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios9,618,619 (279,500) 9,553,746 4,965,453 4,604,227
4,588,293 52%
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 2,949,436 30,000 2,846,800 2,420,189 1,879,962 426,611 85%
33101Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 2,949,436 30,000 2,846,800 2,420,189 1,879,962 426,611 85%
332Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades
Relacionadas851,203 (20,000) 929,513 176,538 167,954
752,975 19%
33201Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades
Relacionadas851,203 (20,000) 929,513 176,538 167,954
752,975 19%
333Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
en tecnologias de la informacion371,512 (94,000) 567,146 138,693 126,063
428,453 24%
33301Servicios de Informática 371,512 (94,000) 267,146 138,693 126,063 128,453 52%
33302servicios de Consultorias - - 300,000 - - 300,000 0%
334 Servicios de capacitación 334,231 - 399,231 34,344 34,344 364,887 9%
33401Servicios de capacitación 334,231 - 399,231 34,344 34,344 364,887 9%
336Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e
impresión1,780,511 (85,500) 1,589,330 923,304 828,530
666,026 58%
33601Apoyos a Comisarios Públicos 8,000 - 7,319 - - 7,319 0%
33603Impresiones y publicaciones oficiales 1,672,511 (85,500) 1,482,011 848,245 753,472 633,766 57%
33605Licitaciones, convenios y convocatorias 100,000 - 100,000 75,059 75,059 24,941 75%
338 Servicios de vigilancia 963,440 140,000 1,103,440 492,051 431,646 611,389 45%
33801Servicios de vigilancia 963,440 140,000 1,103,440 492,051 431,646 611,389 45%
339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales 2,368,286 (250,000) 2,118,286 780,333 1,135,727 1,337,953 37%
33901Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales 2,368,286 (250,000) 2,118,286 780,333 1,135,727 1,337,953 37%
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 7,110,535 251,897 7,370,759 4,106,914 3,178,045 3,263,845 56%
341 Servicios financieros y bancarios 412,995 (859) 411,277 184,369 176,964 226,908 45%
34101Servicios financieros y bancarios 412,995 (859) 411,277 184,369 176,964 226,908 45%
343 Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores 5,167,052 246,500 5,413,552 3,088,870 2,260,093 2,324,682 57%
34301Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores 5,167,052 246,500 5,413,552 3,088,870 2,260,093 2,324,682 57%
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 962,965 101,256 1,051,452 701,263 659,383 350,189 67%
34401Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 962,965 101,256 1,051,452 701,263 659,383 350,189 67%
347 Fletes y maniobras 567,523 (95,000) 494,478 132,412 81,604 362,066 27%
34701Fletes y maniobras 567,523 (95,000) 494,478 132,412 81,604 362,066 27%
3500Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y
conservacion6,538,279 4,696,000 10,936,784 5,210,994 4,167,186
5,725,791 48%
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 476,821 272,000 808,047 303,379 300,711 504,668 38%
35101Mantenimiento y conservación de inmuebles 476,821 272,000 808,047 303,379 300,711 504,668 38%
352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo225,837 60,000 277,799 196,803 190,800
80,996 71%
35201Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 225,837 60,000 277,799 196,803 190,800 80,996 71%
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 15
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA
Al 30 de Junio de 2016353
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
computo y tecnología de información143,390 10,000 175,682 9,026 9,026
166,656 5%
35301Instalaciones 45,689 - 45,689 - - 45,689 0%
35302Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 97,701 10,000 129,993 9,026 9,026 120,967 7%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,577,828 509,500 2,037,407 1,160,337 980,856 877,070 57%
35501Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 1,577,828 509,500 2,037,407 1,160,337 980,856 877,070 57%
357Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas3,550,805 3,870,000 7,025,805 3,453,047 2,622,924
3,572,758 49%
35701Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 3,549,089 3,795,000 6,949,089 3,451,030 2,622,924 3,498,058 50%
35702Mantenimiento y conservación de heraamientas, maquinas
herramientas, instrumentos, utiles y equipo1,717 75,000 76,717 2,017 -
74,700 3%
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 324,889 (25,500) 321,924 62,533 37,001 259,391 19%
35801Servicios de limpieza y manejo de desechos 324,889 (25,500) 321,924 62,533 37,001 259,391 19%
359 Servicios de jardinería y fumigación 238,708 - 290,119 25,868 25,868 264,251 9%
35901Servicios de jardinería y fumigación 238,708 - 290,119 25,868 25,868 264,251 9%
3600 Servicios de comunicación social y publicidad 10,535,646 212,987 10,948,633 210,910 142,180 10,737,723 2%
361Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes
sobre Programas y actividades Gubernamentales10,531,803 212,987 10,944,790 209,650 140,920
10,735,140 2%
36101Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre
Programas y actividades Gubernamentales10,531,803 212,987 10,944,790 209,650 140,920
10,735,140 2%
369 Otros servicios de información 3,843 - 3,843 1,260 1,260 2,583 33%
36901Otros servicios de información 3,843 - 3,843 1,260 1,260 2,583 33%
3700 Servicios de traslado y viáticos 1,964,322 244,134 2,230,967 1,336,385 1,218,639 894,582 60%
371 Pasajes aéreos 227,000 80,000 280,000 254,565 142,749 25,435 91%
37101Pasajes aéreos 227,000 80,000 280,000 254,565 142,749 25,435 91%
372 Pasajes terrestres 70,000 - 60,992 39,909 39,909 21,083 65%
37201Pasajes terrestres 70,000 - 60,992 39,909 39,909 21,083 65%
375 Viáticos en el país 1,446,212 144,003 1,670,919 911,963 906,033 758,956 55%
37501Viáticos en el país 1,115,694 91,703 1,299,397 576,806 571,576 722,591 44%
37502Gastos de camino 330,518 52,300 371,522 335,157 334,457 36,365 90%
376 Viáticos en el extranjero 170,000 - 150,000 82,552 82,552 67,448 55%
37601Viáticos en el extranjero 170,000 - 150,000 82,552 82,552 67,448 55%
378 Servicios integrales de traslado y viáticos 22,807 20,131 42,938 22,624 22,624 20,314 53%
37801Servicios integrales de traslado y viáticos 22,807 20,131 42,938 22,624 22,624 20,314 53%
379 Otros servicios de traslado y hospedaje 28,303 - 26,118 24,773 24,773 1,345 95%
37901Cuotas 28,303 - 26,118 24,773 24,773 1,345 95%
3800 Servicios oficiales 611,501 6,280 566,547 66,219 65,114 500,328 12%
381 Gastos de ceremonial 16,609 - 16,609 - - 16,609 0%
38101Gastos de ceremonial 16,609 - 16,609 - - 16,609 0%
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 15
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA
Al 30 de Junio de 2016
382 Gasto de Orden Social y Cultural 10,000 10,000 10,000 9,396 9,396 604 94%
38201Gasto de Orden Social y Cultural 10,000 10,000 10,000 9,396 9,396 604 94%
383 Congresos y convenciones 459,892 (3,720) 378,555 43,992 43,992 334,563 12%
38301Congresos y convenciones 459,892 (3,720) 378,555 43,992 43,992 334,563 12%
385 Gastos de Representacion 125,000 - 161,383 12,831 11,726 148,552 8%
38501Gtso de atencion y promocion 125,000 - 161,383 12,831 11,726 148,552 8%
3900 Otros servicios generales 7,774,378 (733,345) 7,023,637 5,686,692 182,775 1,336,945 81%
392 Impuestos y derechos 6,824,127 - 6,826,731 5,594,325 90,408 1,232,406 82%
39201Impuestos y derechos 6,824,127 - 6,826,731 5,594,325 90,408 1,232,406 82%
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 697,860 (523,345) 154,515 88,191 88,191 66,324 57%
39501Penas, multas, accesorios y actualizaciones 697,860 (523,345) 154,515 88,191 88,191 66,324 57%
396 Otros gastso por responsabilidades 252,391 (210,000) 42,391 4,176 4,176 38,215 10%
39601Otros gastos por responsabilidades 252,391 (210,000) 42,391 4,176 4,176 38,215 10%
- - - - - -
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 200,000 - 200,000 81,891 81,891 118,109 41%
4800 Donativos 200,000 - 200,000 81,891 81,891 118,109 41%
481 Donativos a Instituciones sin fines de lucro 200,000 - 200,000 81,891 81,891 118,109 41%
48101Donativos a Instituciones sin fines de lucro 200,000 - 200,000 81,891 81,891 118,109 41%
- - - - - -
- - - - - -
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,188,798 (7,012) 2,181,786 1,882,290 1,266,244 299,496 86%
5100 Mobiliario y equipo de administración 1,112,798 (43,500) 1,069,298 953,900 403,001 115,398 89%
511 Muebles de oficina y estantería 200,000 (115,000) 85,000 84,172 84,172 828 99%
51101Mobiliario 200,000 (115,000) 85,000 84,172 84,172 828 99%
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 912,798 26,500 939,298 827,560 276,661 111,738 88%
51501Bienes informáticos 912,798 26,500 939,298 827,560 276,661 111,738 88%
519 Otros mobiliarios y equipos de administracion 45,000 45,000 42,168 42,168 2,832 94%
51901Equipo de administracion 45,000 45,000 42,168 42,168 2,832 94%
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 50,000 50,000 47,189 47,189 2,811 94%
521 Equipos y aparatos audiovisuales 50,000 50,000 47,189 47,189 2,811 94%
52101Equipos y aparatos audiovisuales 50,000 50,000 47,189 47,189 2,811 94%
5400 Vehiculos y equipo de transporte 500,000 (355,000) 145,000 - - 145,000 0%
541 Vehiculos y equipo de transporte 500,000 (355,000) 145,000 - - 145,000 0%
54101Automoviles y camiones 500,000 (355,000) 145,000 - - 145,000 0%
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 576,000 276,488 852,488 817,082 751,934 35,406 96%
562 Maquinaria y equipo industrial 529,000 189,988 718,988 688,701 623,554 30,287 96%
56201Maquinaria y equipo industrial 529,000 189,988 718,988 688,701 623,554 30,287 96%
564Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion
industrial y comercial- 31,500 31,500 31,184 31,184
316 99%
56401Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion
industrial y comercial- 31,500 31,500 31,184 31,184
316 99%
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicacion 47,000 35,000 82,000 78,872 78,872 3,128 96%
56501Equipo de Comunicación y Telecomunicacion 47,000 35,000 82,000 78,872 78,872 3,128 96%
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 15
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA
Al 30 de Junio de 2016569 Otros equipos 20,000 20,000 18,325 18,325 1,675 92%
56902Otros bienes muebles 20,000 20,000 18,325 18,325 1,675 92%
5900 Activos intangibles 65,000 65,000 64,120 64,120 880 99%
591 Software 65,000 65,000 64,120 64,120 880 99%
59101Software 65,000 65,000 64,120 64,120 880 99%
- - - - - -
- - - - - -
6000 Inversión Pública 85,070,000 23,846,919 108,916,919 16,852,707 16,667,935 92,064,212 15%
ESTATAL 50,600,000 - 50,600,000 1,318,448 1,196,410 49,281,552 3%
6100 0bra pública en bienes de dominio publico 49,100,000 - 49,100,000 689,999 689,999 48,410,001 1%
613Construccion de obras para el abastecimiento de agua,
petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones5,100,000 - 5,100,000 78,621 78,621
5,021,379 2%
61305Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua
potable2,000,000 - 2,000,000 78,621 78,621
1,921,379 4%
61310Apoyo y fort. A sist. De oper. De distrito de riego 3,100,000 - 3,100,000 - - 3,100,000 0%
614Division de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion44,000,000 - 44,000,000 611,378 611,378
43,388,622 1%
61406Estudios y proyectos 1,270,000 - 1,270,000 - - 1,270,000 0%
61408Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 23,003,049 - 23,003,049 611,378 611,378 22,391,671 3%
61409Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado 19,726,951 - 19,726,951 - - 19,726,951 0%
6200 Obra publica en bienes propios 1,500,000 - 1,500,000 628,449 506,411 871,551 42%
624Division de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion1,500,000 - 1,500,000 628,449 506,411
871,551 42%
62404Conservacion y Mantenimiento 1,500,000 - 1,500,000 628,449 506,411 871,551 42%
- - - - - -
FEDERAL 34,470,000 23,846,919 58,316,919 15,534,259 15,471,525 42,782,660 27%
6100 0bra pública en bienes de dominio publico 34,470,000 23,846,919 58,316,919 15,534,259 15,471,525 42,782,660 27%
613Construccion de obras para el abastecimiento de agua,
petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones3,100,000 - 3,100,000 248,333 248,333
2,851,667 8%
61310Apoyo y fort. A sist. De oper. De distrito de riego 3,100,000 - 3,100,000 248,333 248,333 2,851,667 8%
614Division de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion31,370,000 23,846,919 55,216,919 15,285,926 15,223,192
39,930,993 28%
61408Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 31,370,000 23,263,368 54,633,368 14,869,152 14,834,257 39,764,216 27%
61424Indirectos para obras en division de terrenos y construccion de
obras de urbanizacion- 583,552 583,552 416,774 388,934
166,777 71%
- - - - - -
9000 Deuda Publica 54,261,059 15,401,868 69,662,927 35,943,037 34,755,767 33,719,890 52%
9100 Amortizacion de la deuda publica 14,400,000 - 14,400,000 5,213,315 5,213,315 9,186,685 36%
911Amortizacion de la deuda interna con instituciones de
credito14,400,000 - 14,400,000 5,213,315 5,213,315
9,186,685 36%
91101Amortizacion de Capital Largo Plazo 14,400,000 - 14,400,000 5,213,315 5,213,315 9,186,685 36%
9200 Intereses de la deuda publica 21,600,000 - 21,600,000 8,719,847 8,719,847 12,880,153 40%
921 Intereses de la deuda interna con instiruciones de credito 21,600,000 - 21,600,000 8,719,847 8,719,847 12,880,153 40%
92101Pago de Intereses Largo Plazo 21,600,000 - 21,600,000 8,719,847 8,719,847 12,880,153 40%
9900 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 18,261,059 15,401,868 33,662,927 22,009,875 20,822,605 11,653,052 65%
991Adefas 18,261,059 15,401,868 33,662,927 22,009,875 20,822,605 11,653,052 65%
99101Adefas 18,261,059 15,401,868 33,662,927 22,009,875 20,822,605 11,653,052 65%
Totales 415,124,302 52,818,700 467,943,003 209,639,622 182,738,097 258,303,381 45%
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 15
AFECTACION A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Al 30 de Junio de 2016
MOVIMIENTOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016
DIRECCION GENERAL
19,334.16 DEVOLUCION RECURSOS FEDEDERALES NO EJERCIDOS PROGRAMA
PROSSAPYS 201310,640.00 REGISTRO DIAS NO LABORADOS RUBEN ENRIQUEZ
3,879.80
DEVOLUCION RECURSOS NO EJERCIDOS INDIRECTOS DE OBRA NC1-
100 EMPALME OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 1,757.39 REGISTRO DESCUENTO DIAS NO LABORADOS GUILLERMO ROJAS
12,027.94
DEVOLUCION RECURSOS FEDERALES DE OBRA E INDIRECTOS NO
EJERCIDOS NC1-099 MAZATAN ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION
MARGINAL
1,176.00 DEVOLUCION DE INTERESES FINANCIEROS OBRA NC1-099
FOPREDEN MAZATAN
2,568,817.61
REGISTRO ACTA CONTRATO CEA-NC-IHU-AL15-10 AMPLIACION DE
RED DRENAJE EN VARIAS CALLES COL. NUEVA ESPERANZA PUERTO
PEÑASCO. INGENIERIA AGRIACUICOLA
1,300,615.26
REGISTRO ACTA CONTRATO CEA-NC-IHU-AP-15-019 REHABILITACION
DE REBOMBEO SARIC EN NOGALES, SANTA ROSA CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
3,905,850.77 TOTAL CARGOS 12,397.39 TOTAL ABONOS
MOVIMIENTOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016
GUAYMAS
556,610.14 DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, SA DE CV PARA
RECONOCER PASIVO CANCELADO JUICIO MERCANTIL922.49
RECONOCIMIENTO SALDO PROVEEDOR POR RESOLUCION JUICIO
MERCANTIL DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, SA DE CV
71,501.09 DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, SA DE CV PARA
RECONOCER PASIVO CANCELADO JUICIO MERCANTIL-8,216,468.48 RECONOCIMIENTO INDEBIDO COMO INGRESO EL IVA FACTURADO
-4,579.93 CANCELACION CHEQUE ENRIQUE CHAVOYA RUIZ -2,909,893.97
RECONOCIMIENTO INDEBIDO EN INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS
DUPLICADOS YA QUE SE RECONOCIO AL MOMENTO DE FACTURAR Y AL
MOMENTO DE RECAUDAR.
-289,343.49 REGISTRO DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO AÑOS ANTERIORES
-9,945.40 FERRETERIA Y MAD LUEBBERT, S.A. DE C.V. POR PAGO DUPLICADO
324,242.41 TOTAL CARGOS -11,125,439.96 TOTAL ABONOS
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 16
AFECTACION A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESAl 30 de Junio de 2016
MOVIMIENTOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016
EMPALME
145,922.49 DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, SA DE CV PARA
RECONOCER PASIVO CANCELADO JUICIO MERCANTIL-234,872.27
RECONOCIMIENTO INDEBIDO EN INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS
DUPLICADOS YA QUE SE RECONOCIO AL MOMENTO DE FACTURAR Y AL
MOMENTO DE RECAUDAR.
366,824.22 REGISTRO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS AÑOS ANTERIORES 509,945.46 REGISTRO CORRECCION SALDOS MAL APLICADOS POR LECTURAS Y
CONTRATOS NUEVOS.
-3,314,843.66
RECONOCIMIENTO INDEBIDO EN INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS
DUPLICADOS YA QUE SE RECONOCIO AL MOMENTO DE FACTURAR Y AL
MOMENTO DE RECAUDAR.
-1,971,478.55 RECONOCIMIENTO INDEBIDO COMO INGRESO EL IVA FACT.
2,550.00 REGISTRO CANCELACION PROVISION DUPLICADA FACTURA DE RZ DIGITAL
SA DE CV DE OCTUBRE DE 2015
512,746.71 TOTAL CARGOS -5,008,699.02 TOTAL ABONOS
MOVIMIENTOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016
SAN CARLOS
118,446.95 REGISTRO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS AÑOS ANTERIORES -1,514,796.39 RECONOCIMIENTO INDEBIDO COMO INGRESO EL IVA FACT.
-404,974.19
RECONOCIMIENTO INDEBIDO EN INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS
DUPLICADOS YA QUE SE RECONOCIO AL MOMENTO DE FACTURAR Y AL
MOMENTO DE RECAUDAR.
118,446.95 TOTAL CARGOS -1,919,770.58 TOTAL ABONOS
MOVIMIENTOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016
CEA VICAM
-530.11 CANCELACION PROVISION F/9695 GRUPO IBERRI GASOLINERAS,
S.A. DE C.V.
-541.74 CANCELACION PROVISION F/9676 GRUPO IBERRI GASOLINERAS,
S.A. DE C.V.
-1,071.85 TOTAL CARGOS 0.00 TOTAL ABONOS
MOVIMIENTOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016
CEA CANANEA
2,361,901.13 REGISTRO DEPRECIACION ACUMULADA EJERC 2014
2,889,621.59 REGISTRO DEPRECIACION ACUMULADA EJERC 2015
-297,500.98 REGISTRO DEPRECIACION ACUMULADA EJERC 2015
4,954,021.74 TOTAL CARGOS 0.00 TOTAL ABONOS
9,814,236.73 GRAN TOTAL CARGOS -18,041,512.17 GRAN TOTAL ABONOS
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 16
AFECTACION A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Al 30 de Junio de 2016
Fecha Número de
PólizaNúmero de Cuenta Concepto
Importe de los
Movimientos
Cargos Abonos30/04/15 PD/231 00322-0100-3004 Reconocimiento de ingresos del ejercicio 2013. $21,520
6/05/15 PE/4 00322-0100-3004 Devolución de los rendimientos bancarios generados en el período de mayo
a diciembre de 2014 del Programa Agua Limpia 2014, ante de Hacienda y
Crédito Público.
$27,277
6/05/15 PE/21 00322-0100-3004 Devolución de los rendimientos bancarios generados en el período de junio
a diciembre de 2014 del Programa PROSSAPYS 2014, ante de Hacienda y
Crédito Público.
122,048
6/05/15 PE/4663 00322-0100-3004 Devolución de los rendimientos bancarios generados en el período de
septiembre a diciembre de 2014 del Programa APAZU 2014, ante de
Hacienda y Crédito Público.
20,650
30/06/15 PD/254 00322-0100-3004 Cancelación de pasivos por registro duplicado de las facturas de Uniradio
Promociones, S de R.L. de C.V., Hotel Kino, S.A. de C.V. y Jorge Alberto
González Breach de los ejercicios 2013 y 2014.
106,335
30/06/15 PD/299 00322-0100-3004 Cancelación de pasivo por no haberse realizado la obra del convenio 02-
2014 celebrado con el Distrito de Riego 038 Río Mayo de fecha 28 de abril
de 2014.
13,000,000
1/07/15 PD/121 03272-0100-3004 Reconocimiento de un bien mueble consistente en un remolque, toda vez
que se había registrado incorrectamente como gasto, en lugar de inversión.
35,000
1/07/15 PD/259 03272-0100-3004 Cancelación de pasivo derivado del contrato número CEA-SP-05/2015 de
asesoría legal.
156,600
1/07/15 PD/260 03272-0100-3004 Cancelación de pasivos por registro duplicado de la factura de Gasoexpress
Gasolinera, S.A. de C.V. del ejercicio 2014.
35,381
1/07/15 PD/262 03272-0100-3004 Cancelación de pasivos por registro duplicado de las facturas de
Radiodifusora XHSD, S.A. de C.V. del ejercicio 2014.
102,300
1/09/15 PD/91 03272-0100-3004 Cancelación de pasivo por no haberse realizado la obra del convenio
celebrado con el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través del Organismo
Operador Agua de Hermosillo número CEA-02-2014 para prevenir y resolver
problemática que se ocasionan por las lluvias en de Hermosillo.
6,720,000
22/09/15 PD/113 03272-0100-3004 Reclasificación de póliza por error en registro por cancelación de IVA
pendiente de acreditar.
21,600
22/09/15 PD/114 03272-0100-3004 Reclasificación de póliza por error en registro por cancelación de IVA
pendiente de acreditar del ejercicio 2014.
4,880
Total $196,455 $20,177,136
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 17
PROGRAMA OPERATIVO ANUALAl 30 de Junio de 2016
Total 21 indicadores de procesos y proyectos
No. NOMBRE DEL INDICADORPROGRAMA
ANUAL
PROGRAMADO REALIZADO % AVANCE
ACUMULADO1° 2° 3° 4° 1° 2°
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1 Estudios Tarifarios 8 0 0 0 8 0 0 0.00
2 Servicio de desazolve a redes de alcantarillado
sanitario
27 6 6 6 9 6 6 44.44
3 Asesoria administrativa y financiera a organismos
operadores
18 4 4 4 6 4 4 44.44
4 Capacitación 14 4 3 3 4 4 3 50.00
5 Servicio de video inspección a redes 8 2 2 2 2 2 2 50.00
6 Sistema de Gestión 72 30 42 0 0 30 42 100.00
7 Visitas de inspección a espacios de cultura del
agua
17 4 4 4 5 4 4 47.06
8 Levantamiento y actualización de equipo 26 6 6 6 8 6 6 46.15
9 Capacitacion de cultura del agua 8 2 2 2 2 2 2 50.00
10 Eventos de Cultura del Agua 4 1 1 1 1 0 0 0.00
11 Reproducción de material didáctico y de difusión 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 25.00
No alcanzaron la meta programada trimestral y acumulada
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 18
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Al 30 de Junio de 2016
No. NOMBRE DEL INDICADORPROGRAMA
ANUAL
PROGRAMADO REALIZADO % AVANCE
ACUMULADO1° 2° 3° 4° 1° 2°
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA
1 Índice de cumplimiento en acciones encaminadas a la
infraestructura Hidráulica
4 1 1 1 1 1 1 50.00
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
1 Índice de cumplimiento en el programa de recopilación
de información para la ejecución de las obras
16 3 5 4 4 3 5 50.00
2 Índice de cumplimiento en el programa de construcción
de obras para agua potable y alcantarillado
20 0 6 6 8 0 6 30.00
3 Mejoramiento de cuencas 9 0 3 3 3 0 3 33.33
4 Habitantes beneficiados 3 0 1 1 1 0 1 33.33
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS
1 Realización de contratos 4 1 1 1 1 1 1 50.00
2 Realización de convenios, suspensión de trabajos o
terminación anticipada del contrato de obras, servicios
relacionados con la obra, adquisiciones, servicios y
arrendamientos
4 1 1 1 1 1 1 50.00
3 Revisión de precios unitarios de conceptos no previstos
en el catálogo de conceptos del contrato
4 1 1 1 1 1 1 50.00
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Concentra Vocalía Ejecutiva, Unidad Jurídica y OCDA)
1 Apoyo administrativo 24 6 6 6 6 6 6 50.00
2 Apoyo económico a organismos operadores 4 1 1 1 1 1 1 50.00
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 18
ADQUISICION DE ACTIVO FIJODel 01 de Abril al 30 de Junio de 2016
DIRECCION GENERAL
ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
MODULO DE ESTANTERIA DE 2.90 $21,622.00 3,459.52 25,081.52
MODULO DE ESTANTERIA DE 1.90 $18,240.00 2,918.40 21,158.40
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK
600 INCLUYE MONITOR$16,489.00 2,638.24 19,127.24
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK
600 INCLUYE MONITOR$16,489.00 2,638.24 19,127.24
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK
600 INCLUYE MONITOR$16,489.00 2,638.24 19,127.24
EQUIPO DE SEGURIDAD CHECKPOINT MODELO 2200 $137,500.00 22,000.00 159,500.00
FRIGOBAR 4.4 PIES DANBY $2,997.57 479.61 3,477.18
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA CIRCUITO CERRADO EN SALA
DE JUNTAS $40,680.00 6,508.80 47,188.80
$ 313,787.62
CANANEA
ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
PLOTER DESIGNJET HP $1.00 0.16 1.16
REVOLVEDORA DE CONCRETO CIPSA $18,450.00 2,952.00 21,402.00
CORTADORA DE CONCRETO CIPSA $23,950.00 3,832.00 27,782.00
BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA Y MOTOR SUMERGIBLE
AQUAPAK$123,794.44 19,807.11 143,601.55
ARRANCADOR SUAVE 100HP SIEMENS $56,577.50 9,052.40 65,629.90
$ 258,416.61
SAN CARLOS
ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 60 HP $66,713.15 10,674.10 77,387.25
$ 77,387.25
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 19
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016
GUAYMAS
ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
SERVIDOR HP DL 360 GEN 9 PROCESADOR INTEL XEON E5-2630 V3 doble
procesador, RAM RDIMM de 64 GB$238,225.00 38,116.00 276,341.00
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
Equipo de seguridad marca Checkpoint modelo 750 de ultima generacion $38,820.00 6,211.20 45,031.20
AIRE ACONDICIONADO $9,000.00 1,440.00 10,440.00
COFRE DE SEGURIDAD FABRICADO EN LAMINA CAL. 12, PARA INSTALARSE EN
PISO, $3,550.00 568.00 4,118.00
MOTOBOMBA PARA AGUA DE 6.5 HP DE 2" DE SALIDA $7,900.00 1,264.00 9,164.00
$ 498,112.12
EMPALME
ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL
MINIPRINTER EPSON TERMICA TMT88V-084 MODULO EMPALME $4,900.00 784.00 5,684.00
MONITOR MORAGO 18.5 INCH $1,396.55 223.45 1,620.00
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
DESKTOP MARCA HP PRODESK 600 G2 500 GB 7200 RPM, CORE I3 6100 $16,489.00 2,638.24 19,127.24
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 2 TON MARCA BLU PLI $6,465.51 1,034.48 7,499.99
SUBMONITOR PREMIUM FRANKLIN $10,530.00 1,684.80 12,214.80
$ 103,527.75
TOTAL ACTIVO FIJO 1,251,231.36
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 19
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS 2016
RESUMEN ANUAL HERMOSILLO
CUENTA CONCEPTOPRESUPUESTO
AUTORIZADO
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 646,704.59
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO $ 587,914.00
21601 MATERIALES DE LIMOPIEZA $ 82,819.52
25901 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $ 473,059.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 321,876.00
32201 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS $ 752,342.64
35901 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ 75,250.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 45,600.00
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 831,837.00
54901 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 500,000.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES $ 46,500.00
56201 MAQUINARIA $ 466,000.00
$ 4,829,902.75
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 20
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS 2016
RESUMEN ANUAL GUAYMAS
PARTIDA CONCEPTOPRESUPUESTO
AUTORIZADO
23901 MANT/OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DRENAJE $ 4,000,000.00
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS $ 1,743,452.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 129,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 90,000.00
21101 MAT UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA $ 144,159.00
21201 MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 42,555.00
21401 MAT Y UT P/PROC DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS $ 42,357.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES $ 1,069,483.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $ 383,018.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 656,160.96
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA $ 453,235.00
32601 ARRENDA DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS $ 280,000.00
33101 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,400,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES $ 1,110,677.00
33901 SERV PROF CIENTIFICOS Y TEC INTEGRALES $ 650,000.00
34301 COBRANZA RURAL/URBANA $ 2,970,780.00
34301 COBRANZA RURAL/URBANA $ 93,192.00
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES $ 253,493.00
$ 15,511,561.95
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 20
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS 2016
RESUMEN ANUAL EMPALME
PARTIDA CONCEPTOPRESUPUESTO
AUTORIZADO
23901 MANTENIMIENTO/OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DRENAJE $ 1,250,000.00
25901 REACTIVOS Y MATERIAL P/CLORACION $ 669,034.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 33,332.20
21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 62,237.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 31,549.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO $ 268,923.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES $ 142,077.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 341,338.56
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA $ 107,378.88
33101 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 200,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES $ 153,955.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICO INTEGRALES $ 40,286.00
34301 COBRANZA RURAL/URBANA $ 1,143,400.00
34301 OPERACIÓN EQUIPOS BOMBEO RURAL $ 87,600.00
$ 4,531,110.64
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 20
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS 2016
RESUMEN ANUAL SAN CARLOS
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO AUTORIZADO
21101 MAT UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA $ 39,337.00
21401 MAT Y UT P/PROC DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS $ 2,680.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 4,371.00
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS $ 759,337.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES $ 70,867.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $ 350,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 514,610.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO $ 33,408.00
33101 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 100,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES $ 30,000.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 250,000.00
$ 2,154,610.00
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 20
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS 2016
RESUMEN ANUAL VICAM
PARTIDA CONCEPTOPRESUPUESTO
AUTORIZADO
23901 MANTENIMIENTO/OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DRENAJE $ 59,716.00
25901 REACTIVOS Y MATERIAL P/CLORACION $ 104,317.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 27,074.00
21401 MAT Y UT P/PROC DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS $ 28,050.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES $ 17,556.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 38,160.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES $ 5,259.00
$ 280,132.00
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 20
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS 2016
RESUMEN ANUAL CANANEA
PARTIDA CONCEPTOPRESUPUESTO
AUTORIZADO
21101 Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina $ 40,269.22
21401 Material y útiles para el procesamiento electrónico $ 88,624.26
21601 Materiales de Limpieza $ 4,349.12
23901 Otros materiales adquiridos como materia prima. $ 967,969.97
26102 Lubricantes y aditivos $ 49,651.49
25901 Otros productos químicos $ 146,000.02
27101 Vestuario y Uniformes $ 97,100.00
32201 Arrendamientos de Oficina $ 425,137.77
32302 Arrendamiento de equipo de fotocopiado $ 19,639.44
35801 Servicio de limpieza y manejo de deshechos $ 107,234.36
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados $ 41,800.00
33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos $ 1,678,000.00
51501 Equipo de computo y tecnologias $ 100,000.00
56201 Maquinaria y equipo industrial $ 150,000.00
56501 Equipo de radio comunicación y telecomunicacion $ 47,000.00
$ 3,962,775.65
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 20
PROPUESTA PARA BAJA DE EQUIPO OBSOLETO Y
MALAS CONDICIONES
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 21
PROPUESTA PARA BAJA DE EQUIPO OBSOLETO Y
MALAS CONDICIONES
DESCRIPCION TOTAL
EQUIPO DE COMPUTO $ 817,272.73
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION $ 655,706.40
OTROS EQUIPOS $ 509.71
HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y EQ DE CONTRUCCION $ 27,809.20
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ 4,995.70
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS $ 17,775.20
MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 4,740.00
$ 1,528,808.94
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 21
COMPENSACION PERSONALDel 1 de Abril al 30 de Junio de 2016
NUM NOMBRE NIVEL TIPO DE PLAZA CANTIDAD
423 MERINO DÍAZ MARIO ALBERTO 11 I CONFIANZA $ 5,000.00
426 SIERRAS QUINTANA JUAN CARLOS 6 A BASE $ 950.00
431 BELTRAN VILLANUEVA MIRNA 12 I CONFIANZA $ 9,800.00
$15,750.00
COMPENSACIONES RECURSOS PROPIOS
NUM NOMBRE NIVEL TIPO DE PLAZA CANTIDAD
426 SIERRAS QUINTANA JUAN CARLOS 6 A BASE $ 550.00
429 VALENCIA LÓPEZ EDNA MARITZA 6 B BASE $ 1,500.00
430 PESTAÑO URUCHURTU FRANCISCO JAVIER 11 I CONFIANZA $ 5,950.00
$8,000.00
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 22
UNIDADES OPERATIVAS
GUAYMAS-EMPALME-
SAN CARLOS-VICAM
INFORME DEL VOCAL
AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE
ORGANISMOS
ORGANISMO
QUE TRANSFIERE Guaymas Empalme Vicam San Carlos Total
Guaymas - - 184,481.40 642,793.60 827,275.00
Empalme - - - - -
Vicam - - - - -
San Carlos 4,200,000.00 294,214.08 110,000.00 - 4,604,214.08
Total 4,200,000.00 294,214.08 294,481.40 642,793.60 5,431,489.08
ORGANISMO QUE RECIBE
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 23
ORGANISMOS OPERADOR
CONCEPTO GUAYMAS EMPALME SAN CARLOS
ACTIVOS P/ BAJA EXTRAVIADOS DURANTE LA TORMENTA JIMENA 596,010.36
ACTIVOS P/ BAJA SIN SOPORTE DOCUMENTAL PERO CON REGISTRO CONTABLE 23,900.00 25,631.44
ACTIVOS P/ BAJA OBSOLETOS, CON SOPORTE DOCUMENTAL 861,009.02 282,824.01 87,050.11
TOTAL POR ORGANISMOS 884,909.02 308,455.45 683,060.47
TOTAL $ 1,876,424.94
En los Organismos Operadores de Guaymas, Empalme San Carlos, existen registros contables de
Bienes Muebles que provienen desde el ejercicio 1995 y que físicamente están resguardados,
pero en calidad de obsoletos ya que su vida útil expiró. También existen registros contables, de los
cuales no se cuenta con los documentos que amparan su compra. Se efectuó una exhaustiva
búsqueda de los documentos mencionados sin tener resultados positivos.
BAJA DE BIENES MUEBLES
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 24
OFICIO AUTORIZACION PARA LA ADECUACIÓN
PRESUPUESTAL DE GUAYMAS Y EMPALME
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 25
UNIDAD OPERATIVA
CANANEA
INFORME DEL VOCAL
CANCELACION DE SALDO DE PROVEEDORES UNIDAD CANANEA
PROVEEDOR FECHA MONTO MOTIVO
ARTURO MARTINEZ MORENO 18/01/2006 $ 1,320.00
La cancelación de saldos a acreedores del Organismo de Cananea,
que corresponde a compromisos adquiridos de Administraciones
anteriores. Lo anterior con Fundamento en el Artículo 146 del Código
Fiscal del Estado de Sonora que dice “Los créditos fiscales se
extinguen por prescripción en el termino de 5 años”.
INMOBILIARIA Y HOTELERA DE CANANEA, SA
DE CV30/12/2010 $ 1,313.00
La cancelación de saldos a acreedores del Organismo de Cananea,
que corresponde a compromisos adquiridos de Administraciones
anteriores. Lo anterior con Fundamento en el Artículo 146 del Código
Fiscal del Estado de Sonora que dice “Los créditos fiscales se
extinguen por prescripción en el termino de 5 años”.
TOTAL $2,633,00
EXACTA COMERCIALIZADORA, SA DE CV 10/07/2013 $117,868.16
La cancelación de saldos a acreedores del Organismo de Cananea,
que corresponde a compromisos adquiridos de Administraciones
anteriores mismos que no se reconoce el servicio recibido..
EXACTA COMERCIALIZADORA, SA DE CV 10/06/2013 $ 38,126.30
La cancelación de saldos a acreedores del Organismo de Cananea,
que corresponde a compromisos adquiridos de Administraciones
anteriores mismos que no se reconoce el servicio recibido..
EXACTA COMERCIALIZADORA, SA DE CV 24/05/2013 $ 22,780.03
La cancelación de saldos a acreedores del Organismo de Cananea,
que corresponde a compromisos adquiridos de Administraciones
anteriores mismos que no se reconoce el servicio recibido..
DAVID ARNULFO HURTADO LOPEZ 12/09/2014 $ 16,362.42
La cancelación de saldos a acreedores del Organismo de Cananea,
que corresponde a prestación de servicios, los cuales fueron
incumplidos.
TOTAL $195,136.91
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 28
INFORME DEL VOCAL
OFICIO AUTORIZACION PARA LA ADECUACIÓN
PRESUPUESTAL DE CANANEA
ACUERDO 29
9
15
2do. Trim 2016
Licitaciones Empresas participantes
TIPO CANT.
DIRECTAS
ESTATAL 0
FEDERAL 0
TOTAL 0
INVITACIÓN
ESTATAL 2
FEDERAL 0
TOTAL 2
PUBLICAS
ESTATAL 5
FEDERAL 2
TOTAL 7
9
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 SE OBTUVO UNA PARTICIPACIÓN DE 15 EMPRESAS DURANTE 9PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN QUE SE EFECTUARON; SIENDO 5 PUBLICAS ESTATALES, 2 PÚBLICAS FEDERALES Y 2POR INVITACIÓN ESTATAL, DE LOS CUALES 5 PROCEDIMIENTOS FUERON DEBIDAMENTE CONTRATADOS, 2PROCEDIMIENTOS FUERON DECLARADOS DESIERTOS Y 2 PROCEDIMIENTOS EN PROCESO; DE LAS LICITACIONES ENPROCESO DEL TRIMESTRE ANTERIOR, 8 PROCEDIMIENTOS FUERON DEBIDAMENTE CONTRATADOS.
INFORME DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
INFORME DEL VOCAL
No.NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA
MONTO
CONTRATADO
INCLUYE IVA
1
CEA-RP-DAF-ADQ-16-002-AADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y
CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA UNIDAD HERMOSILLO, EMPALME, GUAYMAS, SAN CARLOS,
VICAM Y CANANEA, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
SONORA
HERMOSILLO,
EMPALME,
GUAYMAS, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
HERMOSILLO,
EMPALME,
GUAYMAS, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE
C.V.$1’174,694.10
CEA-RP-DAF-ADQ-16-002-B COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. $1’279,584.40
2 CEA-RP-GYMAS-SERV-16-003
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENTREGA DE RECIBOS DE
CONSUMO DE AGUA POTABLE A USUARIOS, EN LA LOCALIDAD DE
GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS
GUAYMAS GUAYMAS LUIS FERNANDO ROBLES ZAZUETA $1,278,117.00
3 CEA-RP-GYMAS-SERV-16-004
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE A USUARIOS MOROSOS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS,
MUNICIPIO DE GUAYMAS
GUAYMAS GUAYMAS LUIS FERNANDO ROBLES ZAZUETA $1,141,672.00
4 CEA-RP-EMP-SERV-16-005
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE A USUARIOS MOROSOS, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME,
MUNICIPIO DE EMPALME
EMPALME EMPALME LUIS FERNANDO ROBLES ZAZUETA $1,025,904.00
5 CEA-RP-CANANEA-SERV-16-006
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE A USUARIOS MOROSOS, EN LA LOCALIDAD DE CANANEA,
MUNICIPIO DE CANANEA
CANANEA CANANEA LUIS FERNANDO ROBLES ZAZUETA $740,080.00
6 CEA-RP-DAF-ADQ-16-007
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALMACÉN PARA REPARACIONES
GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE GUAYMAS, EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y CANANEA LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS
VARIOS
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
THIAVZA, S.A. DE C.V. $5,589,314.25
7
CEA-RP-DAF-ADQ-16-009-AADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE HERMOSILLO, GUAYMAS, EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y CANANEA LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS
VARIOS
HERMOSILLO,
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
HERMOSILLO,
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
SONORA INDUSTRIAL SONIND, S.A.
DE C.V.$1’128,501.36
CEA-RP-DAF-ADQ-16-009-B CARMEN CATALINA OTHON GALAZ $611,813.00
EMPRESAS CONTRATADAS
INFORME DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
INFORME DEL VOCAL
No.NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA
MONTO
CONTRATADO
INCLUYE IVA
8 CEA-RP-DAF-ADQ-16-010
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE RECIBOS PARA LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS, VICAM Y
CANANEA LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS VARIOS
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE,
S.A. DE C.V.$171,462.38
9 CEA-RP-DAF-SERV-16-011
SERVICIO Y OPERACIÓN DE ACUEDUCTO CANANEA (OJO DE AGUA)
PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CANANEA DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE SONORA
CANANEA CANANEA INPLANO, S.A. DE C.V. $633,360.00
10 CEA-RP-DAF-ADQ-16-014
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS UNIDADES
HERMOSILLO, GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS, VICAM Y
CANANEA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE
SONORA
HERMOSILLO,
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
HERMOSILLO,
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
COMERCIALIZADORA SALHA, S. DE
R.L. DE C.V.$863,417.00
11 CEA-RP-IHU-AP-16-015
REPOSICIÓN DE LÍNEA DE 8" EN LAS COLONIAS LADRILLERA,
SAHUARAL, JORDÁN PARTE ALTA, JACARANDAS Y LINDA VISTA, DE
LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME EN EL
ESTADO DE SONORA
EMPALME EMPALMEMARSA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.$1,232,131.58
12 CEA-RP-DAF-SERV-16-016
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DE VIGILANCIA, MONITOREO
Y RESGUARDO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDAD
ADMINISTRATIVA GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS Y VICAM DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE SONORA
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM
SERVICIO INTEGRAL DE
SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA,
S.A. DE C.V.
$584,628.40
13
CEA-RP-DAF-ADQ-16-017-A
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS, VICAM Y
CANANEA LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS VARIOS
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
GUAYMAS,
EMPALME, SAN
CARLOS, VICAM Y
CANANEA
TRA TECNOLOGIA Y REHUSO DEL
AGUA, S.A. DE C.V.$878,092.16
CEA-RP-DAF-ADQ-16-017-BEQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.$1,726,484.38
EMPRESAS CONTRATADAS
INFORME DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
INFORME DEL VOCAL
MONTO CONTRATADO
$22’371,241.14
LICITACIONES EN PROCESO
No. NÚMERO DE
CONTRATODESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
1 LA-926008990-E1-2016
PROGRAMA AGUA LIMPIA (ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%; ADQUISICIÓN
DE PASTILLAS DE D.P.D. NO. 1; ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE PLATA COLOIDAL DE 30 ML AL
0.36%; ADQUISICIÓN DE EQUIPO COLORIMÉTRICO; INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN;
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN) EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS VARIOS EN
EL ESTADO DE SONORA
VARIAS VARIOS
2 LO-926008990-E2-2016
PROGRAMA AGUA LIMPIA (PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE CERCOS
DE PROTECCIÓN; PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE CASETAS DE
DESINFECCIÓN) EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA
VARIAS VARIOS
INFORME DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
INFORME DEL VOCAL
Programa Nogales 24 horas.
DESCRIPCION DEL
PROYECTOMUNICIPIO No. Contrato
ESTRUCTURA FINANCIERA AVANCE
FEDERAL ESTATAL TOTAL FISICO
REHABILITACION DE
REBOMBEO SARICNOGALES
CEA-NC-IHU-
AP-15-0195,029,045.66 5,029,045.66 100%
REHABILITACION DE
REBOMBEO NOMENAYNOGALES
CEA-NC-IHU-
AP-15-0215,913,160.32 5,913,160.32 100%
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE
CARCAMO DE AGUA
POTABLE MALVINAS
NOGALESCEA-NC-IHU-
AP-15-0229,983,644.38 9,983,644.38 75%
INFORME DEL VOCAL
Recursos Propios 2016
DESCRIPCION DEL PROYECTO MUNICIPIO No. ContratoESTRUCTURA FINANCIERA AVANCE
FEDERAL ESTATAL TOTAL FISICO
REPOSICIÓN DE LÍNEA DE 8"
EN LAS COLONIAS
LADRILLERA, SAHUARAL,
JORDÁN PARTE ALTA,
JACARANDAS Y LINDA VISTA,
EN LA LOCALIDAD DE
EMPALME
EmpalmeCEA-RP-IHU-AP-
16-015$1,232,131.58 $1,232,131.58 100%
INFORME DEL VOCAL
APOYO A MUNICIPIOS
Reposición de equipo de bombeo sumergible:
- En el mes de Abril se apoyo con la reposición del equipo de bombeo sumergible en la
comunidad de Villa Pesqueira, Sonora
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 31
RELACION DE APOYOS OTORGADOS
Al 30 de Junio de 2016
COMISION ESTATAL DEL AGUA
RELACION DE APOYOS A LOS AYUNTAMIENTOS
LOCALIDAD/BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
VILLA PESQUEIRA Reparación de bomba sumergible de 3" del pozo de Agua Potable 5,320.00
VILLA PESQUEIRA
Estudio geofisico realizado mediante la ejecucion de 3 sondeos electricos verticales en la
region de Matape, para apoyar proyecto de perforacon de pozo profundo con fines de
abastecimiento de agua esa poblacion
27,000.00
VILLA PESQUEIRACompra de bomba sumergible marca FPS para pozo de villa pesqueira para el
abastecimiento del agua a la comunidad 10,456.65
TOTAL 42,776.65
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 31
Perforación de nueva fuente de abastecimiento para Agua potable:
- En el mes de Junio se apoyo al municipio de Magdalena con en el préstamo del equipo de
perforación completo, así como el personal para la operación del mismo.
INFORME DEL VOCAL
ACCIÓN META UNIDADAVANCE FISICO
AVANCE (%)
1. PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO
Casetas 13 OBRA 0 0 % Cercos 13 OBRA 0 0 %1. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN 27 EQUIPO 0 0 %1. REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN 10 EQUIPO 0 0 %1. ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES Hipoclorito de Calcio granulado al 65% 12,960 KG 12,960 100 % Plata Coloidal al 0.36% 15,000 FRASCOS 15,000 100 % Pastillas de DPD No.1 36,300 PASTILLAS 36,300 100 %
Equipo colorimétrico (Comparadores de cloro residual)
54 EQUIPO 54 100 %
1. MONITOREO DE CLORO RESIDUAL 2000 SITIOS 680 34 %1. OPERATIVO DE SANEAMIENTO BASICO 5 EVENTOS 0 0 %
PROAGUA: APARTADO AGUA LIMPIA 2016 AVANCES A JUNIO
INFORME DEL VOCAL
1. AVANCE FISICO GLOBAL DEL PROGRAMA: 2.6%2. MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL : 100.0% ($1’720,000.00) Junio y Agosto 2016
3. MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL: 30.0% ($465,168.07) Junio 2016
4. RECURSO ESTATAL PENDIENTE: 70.0% ($1’085,392.19)
NOTAS:
Las obras de protección a fuentes de abastecimiento e instalación de equipos de cloración iniciarán la próxima semana.
Los Operativos de Saneamiento Básico (Distribución de calhidra, plata coloidal, hipoclorito de calcio e información sobre hacer segura el agua de consumo humano.). Están programados para la tercera semana de septiembre (dos en septiembre, dos en octubre y uno en noviembre) iniciando con el primero en el municipio de Etchojoa siguiendo en Huatabampo, Álamos, Navojoa y Benito Juárez.
INFORME DEL VOCAL
CERTIFICACIÓN DE LA PLAYA SANDY BEACH EN PUERTO PEÑASCO
SONORA COMO ¨PLAYA LIMPIA¨Se dió inicio al Proceso de Certificación de la Playa Sandy Beach de Puerto Peñasco como
¨Playa Limpia¨ la cual es promovida por el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación A. C.
INFORME DEL VOCAL
ORGANIZACIÓN Y APOYO A UNIDADES DE RIEGO
Se continúa con las reuniones de coordinación con presidentes municipales y productores
de las cuencas de los ríos Sonora y Yaqui para conformación de planes de trabajo para la
organización y apoyos a las Unidades de Riego.
INFORME DEL VOCAL
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Se llevaron a cabo los levantamientos topográficos necesarios para el inicio de los Proyectos
ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las Localidades de Chihuahuitas,
Campo España, Camoa, Barrio Corral, Barrio Cantúa, Navolato y Basconcobe.
INFORME DEL VOCAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE
LA RED DE ALERTAMIENTO POR LLUVIAS
Se revisó el funcionamiento, cambiaron baterías, se dio mantenimiento y configuraron a las
estaciones Hidrometeorológicas; y se esta presupuestando los componentes a reemplazar.
INFORME DEL VOCAL
Total de Estaciones 20
Revisadas 16
Rehabilitadas 5
CAPACITACIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL
CURSO
Curso de gestión comercial impartido por el NadBAnk-Banco Mundial, dirigido a los directores comerciales de
los organismos operadores de agua potable del Estado.
INFORME DEL VOCAL
CAPACITACION “Taller de formación a Directores de Organismos Operadores”
El objetivo de este taller es formar a Directivos
capacitados en la gestión de Agua Potable y
Alcantarillado este se llevó acabo el 22 de abril del
presente año en las Instalaciones del Ayuntamiento
de Altar, Sonora para todos los Municipios del
Desierto
Participación de los Municipios de:
Altar
Atil
Pitiquito
Trincheras
Saric
Sonoyta
Oquitoa
INFORME DEL VOCAL
CULTURA DEL AGUA
INFORME DEL VOCAL
Capacitación a la promotora del espacio de Cultura del Agua del organismo operador del
OOMAPAS San Pedro de la Cueva
Curso de cultura del agua que se llevo a cabo en tres escuelas de distintos niveles educativos en el
Municipio de Imuris
INFORME DEL VOCAL
JUNTAS DE GOBIERNO
Se participó en 15 reuniones de 17
convocatorias de Junta de Gobierno de los
organismos operadores, en éstas reuniones se
presentaron informes, avances y se tomaron
acuerdos con relación a la operación y
administración de los mismos.
EQUIPOS DE DESAZOLVE
INFORME DEL VOCAL
1, 168 HORAS TRABAJADAS
SOLICITUDES ATENDIDAS
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE
SANITARIO
Se atendieron 4 solicitudes de inspección de tuberías
para determinar las condiciones de los sistemas de
drenaje sanitario en los Municipios de San Javier, Benito
Juárez, San Miguel de Horcasitas y Cananea.
SE ATENDIERON 39 SOLICITUDES
EN 20 MUNICIPIOS
ARIZPE
ATIL
BAVIACORA
BENITO JUAREZ
CABORCA
CANANEA
ETCHOJOA
GUAYMAS
GRAL. PLUTARCO E.C.
IMURIS
MAGDALENA
PITIQUITO
PUERTO PEÑASCO
SAN IGNACIO RIO MUERTO
SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SANTA ANA
SOYOPA
SUAQUI GRANDE
TUBUTAMA
URES
EQUIPO2016
ABRIL MAYO JUNIO
AQUATECH No. 56 2 3 4
AQUATECH No. 57 7 7 3
VACALL No. 16 4 7 2
TOTAL 13 17 9
CONVENIOS DE PAGO 2016
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
Fecha Nombre Concepto Importe
02/06/2016 CEA-SP. No.04-2016 C.TRINIDAD
RODRIGUEZ NORIEGA
Concepto de indemnización por los años de
servicio, asciende a la cantidad de $375,772.14
(Son trescientos setenta y cinco mil setecientos
setenta y dos pesos 14/100 m.n.) y que debido
a las condiciones financieras del organismo será
cubierto de la siguiente manera:
Se efectuarán siete pagos mensuales, el primer
pago se cubrirá por la cantidad de $100,000.00
(Son cien mil pesos 00/100 m.n.) y 6 pagos por
la cantidad de $45,962.02 (Son cuarenta y
cinco mil novecientos sesenta y dos pesos
02/100 m.n.), mismos que se pagarán el último
día hábil de cada mes iniciando con el primer
pago el día 03 de Junio del presente año 2016.
$375,772.14
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 32
ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEL AÑO 2016 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
Fecha Nombre Concepto Importe
02/05/2016 al
31/12/2016
Adendum al Contrato No. CEA-CANANEA-
PSP-01-2016-LIC. MANUEL DE LA CRUZ
OLEA RUIZ.
Brinde apoyo a la Comisión Estatal del Agua, en
prestar los servicios profesionales consistentes
en Asesoría Jurídica, en cuestiones Laborales,
Penales, Civiles y Mercantiles, y apoyo
administrativo en trámites legales, así como a
rendir los informes de las actividades
desarrolladas cuando se le requiera, y entregar
los resultados de los servicios pactados en el
contrato.
$20,000.00 (Son veinte
mil pesos 10/100 m.n.)
más IVA
Mensual menos ISR
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 33
RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEL AÑO 2016 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
Fecha Nombre Concepto Importe
01/08/2016 al
31/12/2016C. P. RODOLFO DURAN MAJUL
Se obliga a prestar a “LA CEA” sus servicios
profesionales enfocados en asesoría y orientación al
personal administrativo de “LA CEA”, así como estudio
de la situación fiscal de la empresa en materia de
impuesto sobre producto del trabajo (ISPT), a fin de
lograr un beneficio fiscal sobre el pago de dicho
impuesto, asesoría en el cumplimiento de todas las
obligaciones fiscales ante el SAT, asesoría para el
timbrado de nominas, así como asesoría en todo lo
relacionado con la ley General de Contabilidad
Gubernamental.
$12,500.00
Mas IVA menos ISR
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 34
RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEL AÑO 2016 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
Fecha Nombre Concepto Importe
01/03/2016 al
31/12/2016COMUNICACIONES LARSA S.A. DE C.V.
Brindar servicios de transmisión por radio de
spots, promocionales, capsulas temáticas y
reportajes de la CEA.
$5,000.00 más IVA
01/03/2016 al
31/12/2016RADIO SONORA S.A.
Brindar servicios de transmisión por radio de
spots, promocionales, capsulas temáticas y
reportajes de la CEA.
$10,000.00 más IVA
01/03/2016 al
31/12/2016RADIOVISA S.A.
Brindar servicios de transmisión por radio de
spots, promocionales, capsulas temáticas y
reportajes de la CEA.
$10,000.00 más IVA
01/03/2016 al
31/12/2016RADIO AMISTAD DE SONORA S.A. DE C.V.
Brindar servicios de transmisión por radio de
spots, promocionales, capsulas temáticas y
reportajes de la CEA.
$10,000.00 más IVA
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 35
RELACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL AÑO 2016
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
Fecha Nombre Concepto Importe
10/08/2016CEA Y “ITSON” ( INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA).
Con el objeto de sentar las bases y el marco de
referencia para la colaboración institucional, que
permitan a esta última la modernización de su
estructura a través de los diversos servicios que
de manera directa o a través de sus iniciativas
estratégicas el “ITSON” ofrece, mediante la
celebración de los convenios específicos que las
partes acuerden, en los términos y condiciones
que cada uno de los proyectos requiera y con las
especificaciones y requerimientos técnicos
aplicables, mismos que se sujetarán a sus
posibilidades técnicas y presupuestales, a las
mejores prácticas y niveles de servicios, con
estándares internacionales a efecto de desarrollar
todos aquellos programas y proyectos acordados
por ambas, en beneficio de la sociedad, dando
apertura a la vinculación institucional. Se hace
esta modificación para guardar congruencia con el
resto del documento, principalmente la cláusula
segunda y el encabezado.
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 36
ACUERDO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 2016
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
Fecha Nombre Concepto
15/06/2016 al
31/12/2016
CEA-ED-AD-DGIH-02-2016 PROGRAMA DE “MONITOREO DE
CLORO RESIDUAL” (PROAGUA- AGUA LIMPIA) 2016.
$130,276.60 m. n. cantidad que incluye el
I.V.A.(Impuesto al Valor Agregado)
23/05/2016 al
31/12/2017
CEA-ED-AD-DGIH-01-2016 “ATENCIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA” CON LA FINALIDAD DE
FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS
PARA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE
EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
$292,266.00
INFORME DEL VOCAL
ACUERDO 37
INFORME DEL COMISARIO
INFORME DEL COMISARIO
INFORME DEL TITULAR DEL ORGANO DE
CONTROL
INFORME DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL
Total Solventado Sin Solventar Análisis Denuncia Comentario
2013 63 59 4 0 4Presentadas el 3 de
febrero del 2016
2014 78 77 1 0 1Presentadas el 16 de
febrero del 2016
2015 95 25 70 0 10Presentadas en Marzo y
Abril del 2016
2016 20 0 20 0 0
Gran Total 256 161 75 0 15
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN CUENTA PUBLICA (ISAF Y DESPACHOS EXTERNOS)
Total Solventado Sin Solventar Análisis Denuncia Comentarios
2010 49 47 2 0 2 *
2011 41 37 4 0 4 *
2012 42 39 3 0 3 *
2013 22 11 11 0 11 *10 de ISAF Y 1 Despacho
Externo
2014 93 60 33 0 33*22 de ISAF y 11 De
Despacho Externo
2015 29 12 17 5 29 ISAF
Gran Total 276 206 70 5 0
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOCOMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Al 30 de Junio del 2016
INFORME DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
ACUERDOS
LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS
ACUERDO 1
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el orden del día.
ACUERDO 2
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el informe del Vocal Ejecutivo.
ACUERDO 3
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el informe del Comisario.
ACUERDO 4
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado de Situación Financiera al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 5
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado de Actividades al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 6
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 7
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado Flujo de Efectivo al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 8
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado de Cambio de Situación Financiera al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 9
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado Analítico del Activo al 30 de Junio del 2016.
ACUERDOS
LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS
ACUERDOS
ACUERDO 10
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 11
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Informe Sobre Pasivos Contingentes al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 12
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, Las Notas a los Estado Financieros al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 13
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado Analítico de Ingresos al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 14
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Avance Presupuestal por Capitulo al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 15
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal por Partida del Gasto al 30
de Junio del 2016.
ACUERDO 16
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de
Dirección General, Guaymas, Empalme, San Carlos, Vicam y Cananea, derivado de entregas de actas entrega recepción,
reconocimiento indebido de ingresos, registro depreciación acumulada ejercicio 2014, saldos de IVA por cobrar facturado,
cancelación de proveedores, , entre otros por un cargo de $9´814,236.73 y un total de abono de $-18´041,512.17 .
LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS
ACUERDOS
ACUERDO 17
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, la afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores por un $196,455
correspondientes a cargos y un importe $20´177,136 correspondientes abonos efectuados en los meses de Abril, Mayo, Junio,
Julio y Septiembre del 2015, los cuales no fueron sometidos para su aprobación por la administración anterior, pero que
impactan en esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015.
ACUERDO 18
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el avance programático de 21 indicadores de proyectos y procesos del
Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal del Agua correspondiente al segundo trimestre de 2016.
ACUERDO 19
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, las adquisiciones de Activos Fijos del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016
por un importe de $1,251,231.36.
ACUERDO 20
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el Programa Anual de Adquisiciones, Servicio y Arrendamientos 2016.
ACUERDO 21
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, la propuesta para baja de Activos Fijos por estar obsoletos y en malas
condiciones de Dirección General por un importe de $1´528,808.94.
ACUERDO 22
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, las compensaciones otorgadas al personal de base y de confianza de
Dirección General, mismas que se autorizaron de conformidad con el Sistema de “Estímulos Autorizados por el Gobierno del
Estado”.
LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS
ACUERDOS
ACUERDO 23
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, las transferencias financieras entre Organismos Operadores de
Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam.
ACUERDO 24
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, la propuesta de baja de Activos Fijos obsoletos de los Organismos
Operadores de Guaymas, Empalme y San Carlos, mismos que cuentan con registros contables en algunos casos, que provienen
desde el ejercicio 1995 así como también activos extraviados durante el Huracán Jimena en septiembre de 2010, todos estos
por un importe de $1,876,425.
ACUERDO 25
Se somete para su información y conocimiento de la Junta de Gobierno, la autorización por parte de la Dirección General de
Política y Control Presupuestal , la adecuación presupuestal a la partida 343011 “Servicios de recaudación, traslado y custodia
de valores”, para aplicar gastos a programas de los organismos operadores de Guaymas y Empalme por un importe de
$2´359,103.60.
ACUERDO 26
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el pago de actualizaciones y recargos de las unidades operativas
Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam, derivado de obligaciones fiscales que debieron ser realizadas en ejercicios anteriores,
ante IMSS, INFONAVIT y SAT, sobre una base de $7,577,736.90, y que no se cumplieron oportunamente por la administración
anterior.
ACUERDO 27
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el registro contable del adeudo del proveedor Luis Fernando Robles
Zazueta, por un importe de $432,830.10 por parte de las Unidades Operativas de Guaymas y Empalme, mismo que fue
cancelado en Junta de Gobierno del día 6 de Agosto del 2015, aun y cuando se habían presentado gestiones de cobro por dicho
proveedor. Dichos adeudos datan de septiembre de 2009 sin que a la fecha se le hubiere pagado al proveedor alegando la
anterior administración que solo podía pagar el 50% de dichas facturas.
LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS
ACUERDOSACUERDO 28
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, la cancelación de cuentas por pagar de diversos proveedores de la Unidad
Operativa de Cananea que corresponden a pasivos, por un importe de $2,633.00 de pasivos con una antigüedad mayor a 5 años
sin que dichos proveedores se hayan presentado para su cobro; y por un importe de $195,136.91 de pasivos por los cuales no se
tiene soporte de que se haya cumplido con lo estipulado en el servicio solicitado y cuya antigüedad es mayor a 2 años.
ACUERDO 29
Se somete para su información y conocimiento de la Junta de Gobierno, la autorización por parte de la Dirección General de
Política y Control Presupuestal , la adecuación presupuestal a la partida 343011 “Servicios de recaudación, traslado y custodia de
valores”, para aplicar gasto al programa del organismo operador de Cananea por un importe de $828,889.60.
ACUERDO 30
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el pago de líneas de teléfonos celulares a la empresa Radiomovil Dipsa SA
de CV, (Telcel) de acuerdo a los contratos de renovación realizados por la anterior administración en agosto de 2015 y los cuales
tienen vigencia hasta el mes de septiembre de 2017 por $23,065.00 al mes.
ACUERDO 31
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, el apoyo otorgado a Municipios que consisten en reparación de bomba
sumergibles, estudio geofísico para proyecto de perforación de pozo y compra de bomba sumergible, por un importe de
42,776.65.
ACUERDO 32
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, los Convenios de Pago del año 2016 por $375,772.14.
ACUERDO 33
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, Adendum al Contrato de Servicios Profesionales del año 2016 por
$20,000.00 mas IVA menos ISR.
LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS
ACUERDOS
LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS
ACUERDO 34
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, los Contratos de Servicios Profesionales del año 2016 por $12,500.00
mas IVA menos ISR.
ACUERDO 35
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno , los Contratos de Prestación de Servicios del año 2016 por $35,000.00
mas IVA.
ACUERDO 36
Se somete para su información y conocimiento de la Junta de Gobierno, los Convenios de Colaboración del año 2016.
ACUERDO 37
Se somete para su información y conocimiento de la Junta de Gobierno, los acuerdos de ejecución por administración directa del
año 2016 por $130,276.60 y por $292,266.00.
ACUERDO 38
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, convenio de colaboración entre el Fondo de Operación de Obras Sonora Si
(FOOSSI) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) a fin de que el primero apoye con recursos financieros, materiales y humanos a la
CEA en el proyecto de la Desaladora en El Cochorit, Municipio de Empalme..
ACUERDO 39
Se somete para su aprobación de la Junta de Gobierno, la adquisición de un terreno para la planta Desaladora en El Cochorit,
Municipio de Empalme por $13,000,000.00 según oficio 05.06.1213 de la Secretaría De Hacienda.
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS GENERALES
RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS
RESUMEN DE ACUERDOS
ACUERDOS
RESUMEN DE ACUERDOS
ACUERDO 1 Orden del día.
ACUERDO 2 Informe del Vocal Ejecutivo.
ACUERDO 3 Informe del Comisario.
ACUERDO 4 Estado de Situación Financiera al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 5 Estado de Actividades al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 6 Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 7 Estado Flujo de Efectivo al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 8 Estado de Cambio de Situación Financiera al 30 de Junio del 2016 .
ACUERDO 9 Estado Analítico del Activo al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 10 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 11 Informe Sobre Pasivos Contingentes al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 12 Las Notas a los Estado Financieros al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 13 Estado Analítico de Ingresos al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 14 Avance Presupuestal por Capitulo al 30 de Junio del 2016.
ACUERDOS
RESUMEN DE ACUERDOS
ACUERDO 15 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal por Partida del Gasto al 30 de Junio del 2016.
ACUERDO 16 Afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de Dirección General, Guaymas, Empalme, San Carlos,
Vicam y Cananea, derivado de entregas de actas entrega recepción, reconocimiento indebido de ingresos, registro depreciación
acumulada ejercicio 2014, saldos de IVA por cobrar facturado, cancelación de proveedores, , entre otros por un cargo de
$9´814,236.73 y un total de abono de $-18´041,512.17 .
ACUERDO 17 Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores por un $196,455 correspondientes a cargos y un importe
$20´177,136 correspondientes abonos efectuados en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Septiembre del 2015, los cuales no
fueron sometidos para su aprobación por la administración anterior, pero que impactan en esta cuenta al 31 de Diciembre del
2015.
ACUERDO 18 Avance programático de 21 indicadores de proyectos y procesos del Programa Operativo Anual de la Comisión
Estatal del Agua correspondiente al segundo trimestre de 2016.
ACUERDO 19 Adquisiciones de Activos Fijos del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016 por un importe de $1,251,231.36.
ACUERDO 20 Programa Anual de Adquisiciones, Servicio y Arrendamientos 2016.
ACUERDO 21 Propuesta para baja de Activos Fijos por estar obsoletos y en malas condiciones de Dirección General por un importe
de $1´528,808.94.
ACUERDO 22 Compensaciones otorgadas al personal de base y de confianza de Dirección General, mismas que se autorizaron de
conformidad con el Sistema de “Estímulos Autorizados por el Gobierno del Estado”.
ACUERDO 23 Transferencias financieras entre Organismos Operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam.
ACUERDOS
RESUMEN DE ACUERDOS
ACUERDO 24 Propuesta de baja de Activos Fijos obsoletos de los Organismos Operadores de Guaymas, Empalme y San Carlos,
mismos que cuentan con registros contables en algunos casos, que provienen desde el ejercicio 1995 así como también activos
extraviados durante el Huracán Jimena en septiembre de 2010, todos estos por un importe de $1,876,425.
ACUERDO 25 Autorización por parte de la Dirección General de Política y Control Presupuestal , la adecuación presupuestal a la
partida 343011 “Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores”, para aplicar gastos a programas de los organismos
operadores de Guaymas y Empalme por un importe de $2´359,103.60.
ACUERDO 26 Pago de actualizaciones y recargos de las unidades operativas Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam, derivado
de obligaciones fiscales que debieron ser realizadas en ejercicios anteriores, ante IMSS, INFONAVIT y SAT, sobre una base de
$7,577,736.90, y que no se cumplieron oportunamente por la administración anterior.
ACUERDO 27 Registro contable del adeudo del proveedor Luis Fernando Robles Zazueta, por un importe de $432,830.10 por
parte de las Unidades Operativas de Guaymas y Empalme, mismo que fue cancelado en Junta de Gobierno del día 6 de Agosto
del 2015, aun y cuando se habían presentado gestiones de cobro por dicho proveedor. Dichos adeudos datan de septiembre de
2009 sin que a la fecha se le hubiere pagado al proveedor alegando la anterior administración que solo podía pagar el 50% de
dichas facturas.
ACUERDO 28 Cancelación de cuentas por pagar de diversos proveedores de la Unidad Operativa de Cananea que corresponden a
pasivos, por un importe de $2,633.00 de pasivos con una antigüedad mayor a 5 años sin que dichos proveedores se hayan
presentado para su cobro; y por un importe de $195,136.91 de pasivos por los cuales no se tiene soporte de que se haya
cumplido con lo estipulado en el servicio solicitado y cuya antigüedad es mayor a 2 años.
ACUERDO 29 Autorización por parte de la Dirección General de Política y Control Presupuestal , la adecuación presupuestal a la
partida 343011 “Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores”, para aplicar gasto al programa del organismo
operador de Cananea por un importe de $828,889.60.
ACUERDOS
RESUMEN DE ACUERDOS
ACUERDO 30 Pago de líneas de teléfonos celulares a la empresa Radiomovil Dipsa SA de CV, (Telcel) de acuerdo a los contratos de
renovación realizados por la anterior administración en agosto de 2015 y los cuales tienen vigencia hasta el mes de septiembre
de 2017 por $23,065.00 al mes.
ACUERDO 31 Apoyo otorgado a Municipios que consisten en reparación de bomba sumergibles, estudio geofísico para proyecto de
perforación de pozo y compra de bomba sumergible, por un importe de 42,776.65.
ACUERDO 32 Convenios de Pago del año 2016 por $375,772.14.
ACUERDO 33 Adendum al Contrato de Servicios Profesionales del año 2016 por $20,000.00 mas IVA menos ISR.
ACUERDO 34 Contratos de Servicios Profesionales del año 2016 por $12,500.00 mas IVA menos ISR.
ACUERDO 35 Contratos de Prestación de Servicios del año 2016 por $35,000.00 mas IVA.
ACUERDO 36 Convenios de Colaboración del año 2016.
ACUERDO 37 Acuerdos de ejecución por administración directa del año 2016 por $130,276.60 y por $292,266.00.
ACUERDO 38 Convenio de colaboración entre el Fondo de Operación de Obras Sonora Si (FOOSSI) y la Comisión Estatal del Agua
(CEA) a fin de que el primero apoye con recursos financieros, materiales y humanos a la CEA en el proyecto de la Desaladora en El
Cochorit, Municipio de Empalme..
ACUERDO 39 Adquisición de un terreno para la planta Desaladora en El Cochorit, Municipio de Empalme por $13,000,000.00
según oficio 05.06.1213 de la Secretaría De Hacienda.
CLAUSURA
CLAUSURA