NOTA BALAN NOTA Represmanejafue de El mon CAJA M

CUENT

CUENT

OTROS

TOTAL

Al moconcili Los otcontrat La cajainstitut NOTA Inversen Carse tiende la Nla entidde con

S DE CARÁCT

NCE GENERAL

1. EFECTIVO

senta el saldo dan los recursos $68.960.153

nto de esta part

MENOR 

TA CORRIENTE 

TA DE AHORRO 

S DEPOSITOS EN IN

mento de la paciones bancar

ros depósitos etos y/o conveni

a menor es un to.

A 2. INVERSION

siones Adminisrteras Colectivanen a la fecha, Nación: “Proceddad contable puntabilidad públic

INSTITUTO

N

TER ESPECÍFIC

L

del disponible ys del Instituto. A

tida lo conforma

NSTITUCIONES FIN

presentación derias con corte a

en institucionesos de administr

fondo fijo cread

NES E INSTRU

stración de Liqas realizadas po atendiendo lasdimiento contabublica participa ca”.

SOCIAL DE V

NOTAS A LOS EAL 31 DE(Cifras e

CO

y las cuentas baAl 31 de Marzo

an los siguiente

ANCIERAS 

e los Estados l 31 de Marzo d

financieras, coración delegada

do mediante res

MENTOS DER

quidez en Títulor la Fiduciaria

s instrucciones le para el recon como fideicom

IVIENDA Y HAISVIMED

ESTADOS FINAE MARZO DE 2en Miles de pes

ancarias (Ahorrde 2014, el sa

s rubros:

5,

1,280,

65,169,

2,504,

68,960,

Financieros, sde 2014.

orresponden a la y cooperación

solución No.00

IVADOS

los: Bajo este c con los recursde la Resolució

nocimiento y reitente, contenid

BITAT DE MED

ANCIEROS 2014 sos)

ros y Corriente)aldo del efectivo

,300

,945

,905

,003

,153

se encuentran

los recursos con.

1 de 2014 expe

concepto el instsos de los difereón No.585 del velación de los

do en el manual

DELLIN

) en moneda nao al cierre del

elaboradas la

onsignados para

edida por elDire

tituto contabilizentes Encargos2009 de la Con

s negocios fiducl de procedimie

acional, donde speriodo contab

totalidad de la

a la ejecución d

ector General d

a las inversiones Fiduciarios quntaduría Generciarios en los quentos del régime

se ble

as

de

del

es ue ral ue en

Con cotítulos

E.F. MI

E. F. CO

E.F. PR

TOTAL

Cifras e

Los reespecí InversordinaEmpreEscrituCámar NOTA sus funadmini Los co AVANC

PRESTA

RECUR

OTROS

TOTAL

Los pFOVIMfiducia Avanc2011,2de bien Los radminiadmini

orte al 31 de M en libros conta

IB CRUZ Y HONDA 

OMPLEMENTO CIE

ROGRAMA DE REAS

n miles de pesos

cursos contabilífica en los proy

siones Patrimorias por un valo

esas Varias de ura Publica Nora de Comercio

3. DEUDORESnciones, el valoistración y otros

onceptos que co

CES Y ANTICIPOS E

AMOS CONCEDIDO

RSOS ENTREGADOS

S DEUDORES 

réstamos conMED a las famiaria; pero que aú

ces y anticipo2012 Y 2013 a nes y servicios,

recursos en aistrados por teistración delega

Marzo de 2014bles:

CONCEPTO 

ERRE FINANCIERO 

SENTAMIENTO Y R

izados en la cuyectos descritos

oniales en Entor nominal de $Medellin S.A. E.0463, otorgad de Medellin pa

S: Representa eor de la cartera s deudores.

omponen esta c

NTREGADOS 

OS 

S EN ADMINSTRAC

cedidos, reprelias beneficiariaún no se han in

os entregadosproveedores y , en desarrollo d

administraciónerceros en el ada y otras m

, esta es la co

REUBICACION 

uenta de inversis en el cuadro a

tidades No Co$1.000 cada unaE.S.P , empresa en la Notaria

ara Antioquia el

el valor de los dHipotecaria, los

cuenta son los s

CION 

esentan los valoas de los proye

ngresado al mód

s, representa contratistas, ende su cometido

n, corresponde desarrollo demodalidades, lo

mposición de l

VA

58

26

29,99

30,84

ones Administranterior.

ontroladas: Coa (Título No. 03a oficial de sera 30 de Medel día 25 de octub

derechos de cobs anticipos entr

siguientes:

2,55

1

4,33

51,53

58,43

ores por cobraectos de viviendulo de cartera.

los dineros en cumplimiento estatal y que n

en a valores e proyectos pros cuales se v

las inversiones

ALOR 

80,575 Alianza F

65,983 Alianza F

98,130 Alianza F

44,688   

ración de Liquid

orresponde a la3 del 29/10/201rvicios públicosllin, con fecha bre de 2013.

bro de la entidaregados a terce

57,442

14,030

33,407

32,403

37,282

r, por conceptnda de interés .

entregados dur de compromis

no se han amor

entregados poropios del Insvan amortizand

s administración

ENTIDAD 

iduciaria 

iduciaria 

iduciaria 

dez en títulos tie

as 7.566 accio3), adquiridas p

s, transformada 23/10/2013 y

ad originados eneros, los recurso

to de créditos social, que fue

rante la vigencos adquiridos p

rtizado en su tot

or la Entidad stituto, mediando con las dife

n de Liquidez e

enen destinació

ones nominativapor el Instituto por medio de registrada en

n el desarrollo dos entregados e

otorgados por eron girados a

cia 2006, 200para la obtenciótalidad.

para que seate contratos d

erentes actas d

en

ón

as a la la

de en

el la

9, ón

an de de

intervecompo

Conven

Conven

Conven

Proyec

Encarg

TOTAL

Cifras e

En la cotorgaen la ihan traconcep La com

Préstam

Préstam

Prefina

Otros D

TOTAL

NOTA Los inentidadde prodesarr158) La com TERREN

CONST

TOTAL

Los “teInstitutadquir

entoría suminisosición es la sig

nios de Administra

nio Interadministr

nio Interadministr

cto Plan Retorno a 

os Fiduciarios‐Fidu

n miles de pesos

cuenta “Otros Ddos por el Instinformación sumasladado a lasptos.

mposición de la

mos Concedidos P

mos Concedidos P

anciación de Proye

Deudores 

4. INVENTAR

ventarios son ld contable púb

oducción de bieollo de funcione

mposición de la

NOS URBANOS 

TRUCCIONES 

errenos urbanosto (certificadosidos a través

tradas por los uiente:

CONCEPTO 

acion Delegada 

ativo 232 de 2013

ativo 489 de 2013

San Carlos ‐Aldea

ucia inversión" 

Deudores” se coituto e ingresad

ministrada por las Fiduciarias po

cuenta “otros D

CONCEP

Por Instituciones N

Por Instituciones N

ectos 

RIO

los bienes tanglica, con la intenes o prestacióes de su comet

cuenta 15 “Inve

s” y “otras mer de tradición y de cesión gr

interventores

3 

3 

as‐ 

ontabilizan los vdos al módulo da tesorería del or concepto de

Deudores” es la

PTO 

No Financieras 

No Financieras 

gibles, mueblesención de ser cón de serviciosido estatal. (Ma

entarios” se det

1

1

cancías en exisy libertad experatuita otorgad

y/o supervisore

VAL

valores por cobde cartera, los ISVIMED, tambe Prefinanciació

a siguiente:

s e inmuebles, comercializados, o para sumin

arco conceptual

talla a continua

47,463,340

122,291,313

169,754,653

stencia”, corresedidos por la oa por el Mun

es y reflejando

LOR 

3,787,630 EDU

145,116 Plaza

127,600 Plaza

222,340 EPM

50,721 Alian

4,333,407   

rar correspond cuales se actubién se registraón para los pro

VALOR 

3,111,33

370,00

47,928,32

122,74

51,532,40

e intangibles, s, transformadoistrarlos en forl del régimen de

ación:

sponden a los boficina de reginicipio de Med

o su ejecución

ENTIDAD 

a Mayor 

a Mayor 

nza Fiduciaria 

iente a los crédualizan mensuaan los valores qoyectos habitac

CLASIFICA

31 No Corriente 

00 Corriente 

27 Corriente 

45 Corriente 

03   

adquiridos o pos o consumidoma gratuita a le Contabilidad

bienes inmueblstro de instrumdellín, compra

en el gasto, s

ditos hipotecariolmente con bas

que a la fecha scionales, y otro

ACION 

producidos por os en actividadea comunidad, ePública, numer

es propiedad dmentos público de predios e

su

os se se os

la es en ral

del os) en

reasencatastrde pro Bajo ehabitacotorgaconcep NOTA Son biregistr La vida EdificioMaquinMuebleEquipoEquipoEquipo

Terren

Edifica

Maqui

Mueble

Equipo

Equipo

Otros E

Equipo

TOTAL

En la vel que No. 75 El regi164028registr

ntamientos, quro Municipal. Igyectos habitaci

el concepto de“ccionales que sdos los subsidpto emitido por

5. PROPIEDA

ienes de propieados al costo h

a útil estimada

os naria y equipo es, enseres y eos de comunicaos de computaco de transporte,

C

os de uso perman

ciones de uso per

naria y Equipo 

es y Enseres y Equ

os de Comunicació

os de Computo 

Equipos de Comun

o de Transporte, Tr

vigencia 2011 s hoy desarrolla

5-240), con una

stro contable fu8 “Edificacioneo se contabiliz

ue conforman egualmente duraonales, los cua

construcciones”se realizan a trdios por parte la Contaduría G

AD, PLANTA Y

edad de ISVIMEistórico y se de

de acuerdo con

quipos de oficinción

ción , tracción y elev

CONCEPTO 

ente sin contrapre

manente sin contr

uipos de Oficina 

ón 

nicación y Comput

racción y Elevación

se suscribió con sus funciones duración de 5 a

ue el siguiente: s de uso Permó de acuerdo a

el banco de lotente la vigencia les se registrar

”, el instituto coravés de fideicdel Instituto a

General de la N

EQUIPO.

ED necesarios eprecian con ba

n la clase de ac

na

vación

estación 

raprestación 

tación 

n 

n el Municipio e el Instituto Socaños.

En la cuenta 1manente sin con

al “Procedimien

es, registrados 2012 y 2013 ron de acuerdo

ontabiliza la ejecomisos, los cu través de res

Nación (radicado

para el cumplimase en el métod

tivos es la sigu

50 Años 15 años 10 años 10 años 5 años 10 años

VALOR 

534,626

1,829,208

19,906

335,328

143,562

434,159

0

82,685

3,379,474

l contrato de cocial de Vivienda

605 “Terrenos”ntraprestación” nto contable pa

de acuerdo alse adquirieron al valor de la e

ecución a la fecuales se registsolución. Esta o 20117-156304

miento de su co de línea recta

iente:

DEPRECIACION ACUMULADA

0

‐82,315

‐18,138

‐284,986

‐88,707

‐284,368

0

‐36,403

‐794,917

omodato No. 28a y Hábitat de M

” se contabilizose contabilizo

ara el reconoci

avalúo catastr nuevos lotes pscritura pública

cha de los diferan como gastreclasificación 4).

cometido estataa sobre la vida

VALOR NETO 

0 534,626

5 1,746,893

8 1,768

6 50,34

7 54,855

8 149,79

0 0

3 46,28

7 2,584,557

84 de 2011, parMedellín –ISVIM

el valor del lot el valor de la miento y revela

ral reportado ppara el desarrola.

rentes proyectoto una vez seaes producto d

al, los cuales soútil estimada.

6 

3 

8 

2 

5 

1 

0 

2 

7 

ra el inmueble eMED- (Calle 47

te, y en la cuenedificación. Esación de hecho

or llo

os an del

on

en 7D

ta ste os

relacioNación NOTA En est(materintangi El sald BIENES

CARGO

DEREC

INTANG

AMORT

TOTAL 

En la cconceppor losbancaracuerd Los caconcepdel obdiferen Los dede losmensucuenta En la clicenciamortiz NOTA Bajo eInstitut

onados con las n) y a la informa

6. OTROS ACT

ta cuenta se criales y suminisibles (licencias

do de la cuenta

S Y SERVICIOS PAG

OS DIFERIDOS 

HOS EN FIDEICOM

GIBLES 

TIZACIÓN ACUMU

cuenta “Bienes pto de seguros,s avales bancario, los interesedo a la utilizació

argos diferidos, pto de bienes d

bjeto social del ntes dependenc

erechos en Fides diferentes pualmente de aca 151003-constr

cuenta de intanas de equiposzación de los i

7. OPERACIO

ste concepto seto para prefinan

propiedades, pación enviada p

TIVOS

contabilizan losstros, bienes dequipos de cóm

al 31 de octubr

GADOS POR ANTIC

MISOS 

ULADA DE INTANG

y Servicios pag los cuales se d

arios para el coes pagados por ón de la tasa co

corresponden ade consumo, los Instituto, esto

cias y soportado

eicomisos, son lroyectos habit

cuerdo a los exrucciones-

gibles se contas de cómputo ntangibles.

NES DE FINAN

e encuentran conciar la ejecució

lanta y equipo”por el Municipio

gastos pagadde consumo), cmputo) con su r

re de 2013, es e

IPADO 

IBLES (CR) 

gados por Anticdifieren teniendobro de los suanticipado a FI

ompensada por

a los valores acs cuales son uts se van amo

o en los informe

los recursos detacionales quextractos suminis

abiliza todas lasy software y e

NCIAMIENTO E

ontabilizadas laón de los proyec

” (Régimen de c de Medellín –c

os por anticipacontratos de fidespectiva amor

el siguiente:

ipado”” se encudo en cuenta la ubsidios nacionNDETER bajo e parte de los co

cumulados de latilizados por lasrtizando de ac

es mensuales s

e los fideicomiso desarrolla acstrados por la

s erogaciones reen la cuenta d

E INSTRUMENT

as operaciones ctos habitacion

contabilidad Púcontabilidad-

ado (seguros, iducia mercantirtización.

3,012,594

100,351

26,675,920

251,440

‐251,440

29,788,865

uentran contabi vigencia de la ales diferidos el convenio 03

onstructores.

as compras reas diferentes subcuerdo al consuuministrados po

os que se tienectualmente el Fiduciaria, afec

ealizadas por ISde amortización

TOS DERIVADO

de financiamienales que geren

ública, Contadur

intereses), los l (patrimonios

lizados: los pagpóliza, las comal tiempo de v de 2013, estos

alizadas en la vbdirecciones enumo mensual por el almacén.

en constituidos pInstituto, esto

ctando el grupo

SVIMED, para n acumulada d

OS

nto en las cualecia actualmente

ría General de

cargos diferidoautónomos), lo

gos realizado pmisiones pagadavigencia del avs se amortizan d

vigencia 2013 pn el cumplimienpor parte de la

para la ejecucióos se amortizao de Inventario

la adquisición dde intangibles

es ha incurrido e.

la

os os

or as val de

or to as

ón an os,

de la

el

La com

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

8. CUE Corres El deta 

ADQUI

INTERE

ACREE

RETEN

RECUR

CREDIT

TOTAL

La cuecorte a Los Incrédito Acreedaportea las dvolunta Retencfuenteemplea En la Interadde Med

mposición de la

DESCRIPCION

o de Tesorería 

o de Tesorería 

o de Tesorería 

o de Deuda Publica

TOTAL 

ENTAS POR PA

sponde a compr

alle es el siguie

SICIÓN DE BIENES

ESES POR PAGAR 

DORES 

CION EN LA FUENT

RSOS RECIBIDOS E 

TOS JUDICIALES 

enta “adquisicióal 31 de Marzo d

tereses por pao de tesorería y

dores, el saldo s a la seguridaddeducciones rearios a Fondos

ción en la fuen, retención de ados y proveed

cuenta de Redministrativos ddellin, incluyend

cuenta es la si

N  V

a  1

2

AGAR

romisos adquiri

nte:

S Y SERVICIOS NAC

TE E IMPUESTO DE

ADMINISTRACION

ón de bienes yde 2014.

agar, correspon el crédito de de

reflejado en esd social y parafalizadas a los de Pensiones y

te e impuesto dIVA y retencióores, valor que

ecursos Recibide cooperación do los rendimie

guiente:

VALOR  V

5.000.000 20

5.000.000 20

4.400.000 12

10.449.000

24.849.000   

dos por el Instit

CIONALES 

E TIMBRE 

N 

y servicios naci

den a la causaeuda pública.

sta cuenta correfiscales del mesvinculados y coy aportes a FED

de timbre, son n de impuesto e será cancelad

dos en Adminiscelebrados entntos financieros

VIGENCIA 

0/12/2014  DTF

0/12/2014  DTF

2/08/2014  DTF

2 años  DTF

  

tuto cuyo pago

onales” relacio

ación de los int

esponde a los ss de Marzode 2ontratistas por DEAN.

las deduccione de industria y

do a las entidad

stración, se rere el ISVIMED ys generados po

TASA 

F + 2,7% T.A. 

F + 3.0% T.A. 

F + 2.15% T.A. 

F + 1,7% T.A. 

es a corto plaz

2,223,319

64,283

106,953

12,922

6,693,142

25,598

9,126,217

ona los pagos p

tereses genera

saldos pendien2014 de los empconcepto de a

es realizadas py comercio en edes respectivas

efleja el valor y FONVALMED

or los recursos.

ENTIDA

Bancolombia 

Banco de Bogo

Banco Pichinc

Banco Popula

  

zo.

pendientes a p

ados a la fecha

ntes por consignpleados vincula

aportes a cuent

por concepto deel mes deMarz, en el mes de A

por ejecutar dD, Área Metropo

AD  CLA

C

otá  C

ha  C

r  No

  

proveedores, co

a de corte por

nar concepto dados al institutoas AFC, Aporte

e retención en zo de 2014 a loAbril de 2014.

de los convenioolitana, Municip

ASIFICACION  

Corriente 

Corriente 

Corriente 

o corriente 

on

el

de o y es

la os

os pio

El valodeman NOTA En estsociale NOMIN

VACAC

PRIMA

BONIFI

TOTAL

NOTA Represconsolvalor d NOTA ComprlegalizgeneraencuenMedellcorres NOTA El valoejercic CUEN

320

322

323

325

327

Valores

or contabilizadonda en contra d

9. OBLIGACIO

te rubro se coes de los funcio

NA POR PAGAR 

CIONES 

A DE VACACIONES 

ICACIONES 

10. PASIVOS

senta el valor idadas corresp

del crédito de la

11. OTROS PA

rende los valoación, titulació

ados por las cuntran pendientelín por concepondientes al m

12. PATRIMON

or del patrimonicio, los bienes in

NTA 

08  CAPITAL FI

25  RESULTAD

30  RESULTAD

55  PATRIMON

70  PROVISION

de 2013 correspon

o en la cuenta el ISVIMED, qu

ONES LABORA

ontabilizan los onarios de plant

ESTIMADOS

estimado de ondientes a la

a deuda pública

ASIVOS.

res consignadoón y para el cuentas de ahores de reintegrarpto de Reten

mes de marzo d

NIO.

o esta compuesncorporados y l

DESCR

SCAL 

OS DE EJERCICIOS

O DEL EJERCICIO 

NIO INSTITUCIONA

NES,DEPRECIACION

TOTAL 

nden al mes de Dic

2460 “Créditosue se encuentra

ALES Y DE SEG

valores (estima con corte al

1,972

71,065

53,299

7,112

133,448

las obligacione vigencia 2014, por valor de $1

os por los becierre financierro donde se cor al Municipio d

nción por Cone 2014.

sto por el capitaas provisiones,

RIPCION 

 ANTERIORES 

AL INCORPORADO

NES Y AMORTIZAC

ciembre de dicho añ

s Judiciales” coa pendiente de p

GURIDAD SOC

ados) arrojado31 de diciembre

es del Instituto, determinadas 10.449.000 deta

neficiarios de ro del proyectoonsignan las trade Medellín, losntribución Esp

al fiscal, el resu depreciacione

CIONES (DB) 

ño.

orresponde al vpago.

CIAL INTEGRAL

os por la cone de 2013.

o, por concept de conformidaallado en la not

viviendas parao La Quintanaansferencias Ms valores recauecial, y Rete

ultado de ejercis y amortizacio

AÑO 2014 

164,851,967

118,986,963

39,238,405

2,306,690

‐92,976

325,291,049

valor pendiente

L

solidación de

to de acreenciad con las normta 7

a los gastos da, los rendimieMunicipales y quudados a favor nción estampi

icios anterioresones del periodo

AÑO 2013 

147,971,965 

25,007,049 

93,979,914 

19,493,743 

‐359,319 

286,093,352 

e de pago por

las prestacione

ias laborales nmas vigentes y

de escrituracióentos financieroue a la fecha sdel Municipio d

illa Pro Cultu

, el resultado do, entre otras.

VARIACION 

16,880,00

93,979,91

‐54,741,50

‐17,187,05

266,34

39,197,69

la

es

no al

ón, os se de ra

del

02

14

09

53

43

97

El Capcreaciocaso damortizfinal d“Provis En la cal inicijulio dPatrimobedec$93.97 El resconsec En la celebraSocial reclasiNación En la ccontabdirectavariaci NOTA Bajo epuede A la fe 1. C

1.1 C

lade

pital Fiscal repon del Institutode los resultadzaciones de los

de la vigencia siones, Depreci

cuenta 3225 “Reo de cada vigee 2010 de la Conio Institucionce a la reclasi79.914.

ultado del ejercuencia de las o

cuenta “Patrimado con el Mu de Vivienda y ficación de $17

n.

cuenta 3270 “Pbiliza el reconocamente el patrón obedece a l

13. CUENTAS

esta denominacn generarse de

cha se tienen s

uentas de orde

uenta contable causación de emandas instau

resenta el valo, y tambien la

dos del ejercicis activos. La va2013 de la cuaciones y Amo

esultado de Ejencia contable, dContaduría Genal no incorporificación del re

rcicio corresponoperaciones rea

onio Institucionnicipio de Med Hábitat de Me7.187.053 a la

Provisiones, Decimiento de lasimonio de la a reclasificació

DE ORDEN.

ción se incluyerechos u obliga

saldos en estas

en deudoras.

8120 “Litigios y la cuantía de uradas por el IS

or de los recurs acumulacion dio, el patrimon

ariación en estauenta 3255 “rtizaciones (DB

ercicios Anteriordando con ello neral de la Nara la acumulacesultado del ej

nde a la confralizadas a la fec

nal Incorporadodellín, el cual cdellín por valor cuenta del cap

epreciaciones y s cuentas valuaInstitución (Plan del saldo al 3

en los grupos qaciones que afe

cuentas por lo

y Mecanismos alitigios y dema

SVIMED.

sos que han side los trasladosio público inco

a cuenta obedecPatrimonio Ins

B).

res” se contabil cumplimiento a

ación, con el finción del resultaercicio vigencia

ontación de locha de corte.

o” se contabilizcorresponde a r de $2.306.690pital fiscal segú

Amortizacioneativas (Depreciaan General de 31/12/2013 a la

que representacten la estructu

os siguientes co

alternativos de andas que curs

ido otorgados s de otras cueorporado y las ce principalmen

stitucional Incor

liza la reclasifica lo establecidon de precisar qado del ejercica 2013 (cuenta

os ingresos y l

zó el contrato dla sede donde0. La variaciónún instructivo d

es (DB) A paración, Amortiza Contabilidad cuenta 3208 “C

an los hechos ura financiera d

onceptos:

solución de consan a favor del

en calidad dentas patrimonia provisiones, dnte a la reclasifrporado” y de

cación del resulto en la resolucióque “el capital

cio”. La variacia contable 323

os gastos de

de comodato N actualmente o de la cuenta c

de la Contadur

rtir del 01 de Eación y ProvisioPública Numer

Capital Fiscal”.

o circunstanciae la entidad.

nflictos” por val instituto, y co

e aportes para ales, como es depreciaciones ficación del sald la cuenta 327

tado del ejercicón 189 del 22 d fiscal del grupón en la cuen30) por valor d

la entidad com

No. 284 de 201opera el Institucorresponde a ía General de

nero de 2007 sones), afectandral 2.9.1.1.5),

as de las cuale

or de $32.868 erresponde a do

la el y do 70

cio de po ta de

mo

1, to la la

se do la

es

es os

1.2 Csafidrecu

1.3 C

vapeNco

2. C

2.1 C

dede

2.2 En

el

2.3 CBade

2.4 C

devapo

uenta contablealdo al 31 de deicomisos de tecursos aquí deuenta de contro

uenta contable alor correspondendientes por eación (radicadoontrato firmado

uentas de orde

uenta contable emandas que cemandas que e

L

CLASIFICA

Civil 

Administrativas 

Laborales 

Otras Demandas –

TOTAL 

n la cuenta con cobro anticipad

uenta contableancolombia, seeudores de cart

uenta contable e las reservas alor de $26.395or valor de $12.

e 8355 “EjecucMarzode 2014

trámites de escescritos provien

ol de los recurso

8390 “otras cudiente a los bieescriturar. Contao 20117-156304 con la Fundaci

en Acreedoras

9120 “litigios ycursan en contrnvía mensualm

LITIGIOS Y DEMAN

CION CONTABLE 

–conciliaciones‐ 

ntable 9121-otrado de los subsi

e 9346 “Bienesegún convenio tera.

9390 “Otras Cpresupuestales

5.395 y los com.500.863.

ión de proyect4, de los diferecrituración La Hnen dela Nacióos existentes en

uentas deudorasenes inmueblesabilización real4 del 23/08/201ón Aldea Globa

s.

y mecanismos ara del Instituto

mente la Subdire

NDAS EN CONTRA 

No. DEM

1

8

1

1

 1

as obligaciones dios nacionales

Recibidos de pactado, para

Cuentas Acreeds constituidas a

mpromisos adqu

os de Inversióentes fideicomierrera y La Her

ón y aportes den los fondos ane

s de control” pos que ya se eizada basado e

11). Proceso qual.

alternativos de spor valor de $4

ección Jurídica

DEL ISVIMED 

MANDAS  V

1 

8 

1 

1 

1 

potenciales- cs, equivalente a

Terceros”: reg el proceso de

oras de Controa diciembre 31 uiridos por el In

n” por valor deisos celebradosrradura celebrae las familias. exos al fideicom

or $9.614.865 pntregaron a loen el concepto ue ese encuent

solución de con4.221.058, de adel Instituto.

VALOR 

300.000

2.861.176

180.000

879.882

4.221.058

corresponde al al 110% del valo

gistra el valor de facturación de

ol”: contabiliza ede 2013, segústituto a la fech

e $15.055.289s con Fiduciar

ados con AlianzEsta cuenta e

miso ejecutor.

para un total des beneficiarios de la Contadur

tra en saneamie

nflictos”: contabacuerdo al infor

valor avalado por del subsidio.

de la impresore las cuentas

el valor pendieún resolución 12ha de corte pen

, corresponde ria Central y loza Fiduciaria. Los utilizada com

e 402 inmueble pero que estáría General de ento a través d

biliza los litigiosrme de Litigios

por el banco pa

ra entregada pde cobro de lo

nte de ejecució279 de 2013 pndientes de pag

al os os

mo

es, án la

del

s y y

ra

or os

ón or go

ESTAD NOTA Compuaporteotros. El deta TRANS

TRANS

INGRES

INGRES

AJUSTE

TOTAL

El rubrpara lo Otros IngresoINTERE

INTERE

INTERE

UTILID

UTILID

TOTAL 

Los inintereshabitac Interesse con Utilidapor loshabitac Utilidarendim

DO DE ACTIVID

14. INGRESOS

uesto principalms de convenios

alle es el siguie

FERENCIAS PARA 

FERENCIAS PARA 

SOS FINANCIEROS

SOS EXTRAORDINA

E DE EJERCICIOS A

ro de transferenos proyectos de

Ingresos NO Op

os Financieros:ESES DE FINANCIA

ES DE MORA CART

ESES CUENTAS AH

DAD EN DERECHOS

DAD POR VALORAC

L 

tereses Financses generados cionales.

ses cuentas de nsignan los recu

d en derechos s diferentes patcionales.

d por valoracimientos generad

DAD FINANCIE

S

mente por transs interadministr

nte:

PROYECTO DE INV

GASTOS DE FUNC

 

ARIOS 

NTERIORES 

ncias correspone inversión y gas

peracionales:

ACION CARTERA ISV

TERA ISVIMED 

ORROS 

S EN FIDEICOMISO

CION DE LAS INV. D

cieros y de carpor los crédito

Ahorro Recursoursos propios.

en Fideicomisorimonios autóno

ón de las invdos por los recu

ERA, ECONOM

sferencias del Mrativos, causaci

VERSION 

IONAMIENTO 

nde a la causacstos de funcion

VIMED 

S 

DE ADMON DE LIQ

rtera ISVIMED os hipotecarios

os propios, son

os, correspondeomos, que han

versiones de aursos que se en

ICA, SOCIAL Y

Municipio de Meón de interese

ción de los recuamiento por va

QUIDEZ   

(deudores) cors otorgados a

los rendimiento

e a la causació sido celebrado

administración cuentran en los

Y AMBIENTAL

edellín para funs de cartera y

49,030,

977,

417,

100,

2,323,

52,849,

ursos destinadoalor de $50.007.

rresponden a llos diferentes

os generados p

ón de los rends para la ejecu

de liquidez, es encargos fidu

ncionamiento e rendimientos f

597

085

507

187

632

,008

os por el Munic.682

70,441 

7,576 

38,361 

124,399 

176,730 

417,507 

a causación acbeneficiarios d

por las cuentas

dimientos financción de los dife

n esta cuentaciarios.

inversión sociafinancieros, ent

cipio de Medell

cumulada de lode los proyecto

de ahorro dond

cieros generadoerentes proyecto

a se causan lo

al, re

ín

os os

de

os os

os

Ingresode famreinteg AjusteInstitut NOTA Este vFuncio GASTO

PROVIS

GASTO

OTROS

TOTAL

Los gapersongeneratransfe El gasMedellrepres

HONOR

SERVIC

APORT

ARREN

ADQUI

SUBSID

TOTAL

Otros deuda de combancarsosten

os extraordinarmilia que fuerongro de recursos

s de ejerciciosto.

15. GASTOS

valor correspononamiento. Su c

OS DE ADMINISTRA

SIONES, DEPRECIA

OS PUBLICOS SOCIA

S GASTOS 

astos de adminnal (nomina, caales necesarioserencias del Mu

to público socialín, para cumpentativos.

RARIOS Y SERVICIO

CIOS PUBLICOS 

TES A CONVENIOS 

NDAMIENTOS 

SICION DE MEJOR

DIOS ASIGNADOS 

gastos corresp pública, a la c

misiones y gravrios (diferidos)

nibilidad contabl

rios –Recupera prefinanciados por concepto d

s anteriores, ob

nde a los desecomposición es

ACION 

ACIONES Y AMORT

AL 

nistración, reúnausación prests para el funciounicipio de Mede

al, correspondeplir con su com

CONCEPTO 

OS 

Y/O CONTRATOS 

RAS 

ponden al pagoausación de losamen al movimy a los gastos

le que desarroll

ciones-, corress por FOVIMEDde liquidación d

bedecen al pro

embolsos realiz como se mues

TIZACIONES 

nen aquellas eaciones sociale

onamiento. Estoellín.

a las erogaciometido Estatal.

o de los interess gastos origina

miento financieros por concepto la el Instituto.

ponden a la reD o ISVIMED; le convenios y c

oceso de soste

zados por la Etra a continuac

erogaciones ques, seguridad os gastos son

nes realizadas A continuació

VAL

2,0

1,4

2

8,0

11,8

ses generados ados en los enco, a las comisio de Ajuste de

ecuperación de los otros ingrescontratos.

nibilidad conta

Entidad con deción:

1,176,904

25,598

11,871,660

536,441

13,610,603

ue realiza el insocial, entre ocubiertos con

por el Instituto ón detallaremo

LOR 

051,965

67,512

436,599

27,963

286,158

001,463

871,660

por la adquisiccargos fiduciar

ones generadasejercicios ante

subsidios nacisos extraordina

ble que se llev

estinación a In

nstituto referenotras), al igual recursos propio

Social de vivieos algunos de

ción de créditoios y fideicomis

s en la adquisicriores producto

onales y aportearios obedecen

va a cabo en

versión Social

tes a gastos d que los gastoos del instituto

enda y Hábitat dlos gastos má

os de tesorería sos por concepión de los avale

o del proceso d

es al

el

y

de os y

de ás

y pto es de

NOTA Al cortresulta

FABIAConta

16. EXCEDEN

te del 31 de Maado contable de

AN DARIO ARAdor TP 106466

TE (DEFICIT) D

arzo de 2014 eel ejercicio posit

ANGO LOPEZ 6-T

DEL EJERCICI

l Instituto Sociativo por valor de

O

al de Vivienda Ye $39.238.405.

Y Hábitat de M

Medellín –ISVIMMED- presenta u

un