instituto de promociÓn exterior de castilla-la mancha · 2019-10-31 · 2017 cuenta general...

Cuenta General2017

ENTIDADES PÚBLICAS INCLUIDAS EN EL RÉGIMEN DE

CONTABILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

DE CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ................................................. pág. 9

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pág. 13

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pág. 15

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pág. 17

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pág. 23

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pág. 29

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pág. 31

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pág. 35

4. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 39

4.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 41

4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pág. 51

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 55

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 57

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 63

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 67

4.4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ........................................... pág. 71

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ............................................................................... pág. 73

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pág. 77

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pág. 81

4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pág. 85

4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 89

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pág. 93

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ............................. pág. 97

4.4.8. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO pág. 101

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO ....................................... pág. 105

4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pág. 107

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 111

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 113

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.DEUDORES ...................................... pág. 117

66612680

Cuadro de texto

Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

1. BALANCE

BALANCE

ACTIVO 2017 2016

A) INMOVILIZADO 14.877,66 96.146,25

II. Inmovilizaciones inmateriales 0,00 78.552,71

2. Propiedad industrial 11.645,71 11.645,71

3. Aplicaciones informáticas 106.737,40 106.737,40

6. Otro inmovilizado inmaterial 0,00 2.519.545,98

7. Amortizaciones 118.383,11- 2.559.376,38-

III. Inmovilizaciones materiales 14.877,66 17.593,54

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 48.651,26 48.651,26

3. Utillaje y mobiliario 83.674,58 83.674,58

4. Otro inmovilizado 271.532,04 266.756,26

5. Amortizaciones 388.980,22- 381.488,56-

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.200.388,95 1.102.042,21

II. Deudores 1.000.000,00 822.173,20

1. Deudores presupuestarios 1.000.000,00 822.173,20

IV. Tesorería 200.388,95 279.869,01

1. Tesorería 200.388,95 279.869,01

TOTAL ACTIVO 1.215.266,61 1.198.188,46

7Pág.

CUENTA GENERAL


CONTABIL IDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA2017

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

BALANCE

PASIVO 2017 2016

A) FONDOS PROPIOS 1.003.571,86 927.427,45

I. Patrimonio 927.427,45 372.967,16

1. Patrimonio 927.427,45 372.967,16

IV. Resultados del ejercicio 76.144,41 554.460,29

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 211.694,75 270.761,01

III. Acreedores 211.694,75 270.761,01

1. Acreedores presupuestarios 128.209,02 255.529,40

2. Acreedores no presupuestarios 66.807,22 0,00

4. Administraciones Públicas 16.678,51 15.231,61

TOTAL PASIVO 1.215.266,61 1.198.188,46

Pág. 8

2017CUENTA GENERAL


CONTABIL IDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENTA GENERAL 2017

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE 2017 2016

A) GASTOS 3.046.408,82 2.755.148,27

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 1.911.960,85 1.768.636,67

a) Gastos de personal 666.531,62 648.832,15

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 511.493,49 495.643,24

a.2) Cargas sociales 155.038,13 153.188,91

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 7.927,26 89.769,98

c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado 7.927,26 89.769,98

e) Otros gastos de gestión 1.237.501,97 1.030.034,54

e.1) Servicios exteriores 1.237.501,97 1.030.034,54

2. Transferencias y subvenciones 1.056.330,86 986.511,60

b) Subvenciones Corrientes 1.056.330,86 986.511,60

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 78.117,11 0,00

d) Gastos y perdidas de otros ejercicios 78.117,11 0,00

AHORRO 76.144,41 554.460,29

TOTAL DEBE 3.122.553,23 3.309.608,56

11Pág.

CUENTA GENERAL




CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

HABER 2017 2016

B) INGRESOS 3.122.553,23 3.309.608,56

1. Ingresos de gestión ordinaria 230,48 51,60

a) Ingresos tributarios 230,48 51,60

a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 230,48 51,60

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.468,19 9.556,96

a) Reintegros 1.452,58 9.556,96

a.1) Reintegros 1.452,58 9.556,96

c) Otros ingresos de gestión 15,61 0,00

c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente 15,61 0,00

3. Transferencias y subvenciones 3.120.854,56 3.300.000,00

a) Transferencias corrientes 3.120.854,56 3.300.000,00

TOTAL HABER 3.122.553,23 3.309.608,56

Pág. 12

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

19Pág.

2017CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Órgano Gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Programa 751B PROMOCIÓN EXTERIOR

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

1 GASTOS DE PERSONAL 664.800,00 10.318,19 675.118,19 666.531,62 8.586,57

10 ALTOS CARGOS 61.090,00 0,00 61.090,00 61.121,50 31,50-

13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

434.100,00 10.318,19 444.418,19 450.371,99 5.953,80-

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

169.610,00 0,00 169.610,00 155.038,13 14.571,87

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

1.451.700,00 0,00 1.451.700,00 1.146.547,11 305.152,89

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

19.000,00 0,00 19.000,00 5.058,29 13.941,71

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.309.750,00 0,00 1.309.750,00 1.060.304,48 249.445,52

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

120.450,00 0,00 120.450,00 81.184,34 39.265,66

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.624.820,00 11.300,00- 1.613.520,00 1.113.102,91 500.417,09

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.534.820,00 11.300,00- 1.523.520,00 1.023.102,91 500.417,09

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.741.320,00 981,81- 3.740.338,19 2.926.181,64 814.156,55

6 INVERSIONES REALES 48.530,00 0,00 48.530,00 48.018,11 511,89

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 48.530,00 0,00 48.530,00 48.018,11 511,89

Total Operaciones de Capital 48.530,00 0,00 48.530,00 48.018,11 511,89

Pág. 20

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)



Total operaciones no financieras 3.789.850,00 981,81- 3.788.868,19 2.974.199,75 814.668,44

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 981,81 981,81 0,00 981,81

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 981,81 981,81 0,00 981,81

Total Operaciones financieras 0,00 981,81 981,81 0,00 981,81

Total Programa 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 2.974.199,75 815.650,25

Total Órgano Gestor 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 2.974.199,75 815.650,25

Total Sección 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 2.974.199,75 815.650,25

Total 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 2.974.199,75 815.650,25

21Pág.

2017CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 664.800,00 10.318,19 675.118,19 666.531,62 8.586,57

10 ALTOS CARGOS 61.090,00 0,00 61.090,00 61.121,50 31,50-


434.100,00 10.318,19 444.418,19 450.371,99 5.953,80-


169.610,00 0,00 169.610,00 155.038,13 14.571,87


1.451.700,00 0,00 1.451.700,00 1.146.547,11 305.152,89

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00


19.000,00 0,00 19.000,00 5.058,29 13.941,71

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.309.750,00 0,00 1.309.750,00 1.060.304,48 249.445,52


120.450,00 0,00 120.450,00 81.184,34 39.265,66

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.624.820,00 11.300,00- 1.613.520,00 1.113.102,91 500.417,09

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.534.820,00 11.300,00- 1.523.520,00 1.023.102,91 500.417,09


90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.741.320,00 981,81- 3.740.338,19 2.926.181,64 814.156,55

6 INVERSIONES REALES 48.530,00 0,00 48.530,00 48.018,11 511,89

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 48.530,00 0,00 48.530,00 48.018,11 511,89

Total Operaciones de Capital 48.530,00 0,00 48.530,00 48.018,11 511,89

Total operaciones no financieras 3.789.850,00 981,81- 3.788.868,19 2.974.199,75 814.668,44




Total 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 2.974.199,75 815.650,25

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

25Pág.

2017CUENTA GENERAL




PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

1 GASTOS DE PERSONAL 675.118,19 666.531,62 666.531,62 666.466,22 65,40

10 ALTOS CARGOS 61.090,00 61.121,50 61.121,50 61.121,50 0,00


444.418,19 450.371,99 450.371,99 450.306,59 65,40


169.610,00 155.038,13 155.038,13 155.038,13 0,00


1.451.700,00 1.247.741,88 1.146.547,11 1.142.886,54 3.660,57

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


19.000,00 5.058,29 5.058,29 5.058,29 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.309.750,00 1.161.499,25 1.060.304,48 1.056.643,91 3.660,57


120.450,00 81.184,34 81.184,34 81.184,34 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.613.520,00 1.189.548,14 1.113.102,91 1.113.102,91 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.523.520,00 1.099.548,14 1.023.102,91 1.023.102,91 0,00


90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.740.338,19 3.103.821,64 2.926.181,64 2.922.455,67 3.725,97

6 INVERSIONES REALES 48.530,00 48.018,11 48.018,11 47.692,82 325,29

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 48.530,00 48.018,11 48.018,11 47.692,82 325,29

Total Operaciones de Capital 48.530,00 48.018,11 48.018,11 47.692,82 325,29

Pág. 26

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)



Total operaciones no financieras 3.788.868,19 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26




Total Programa 3.789.850,00 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26

Total Órgano Gestor 3.789.850,00 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26

Total Sección 3.789.850,00 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26

Total 3.789.850,00 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26

27Pág.

2017CUENTA GENERAL




PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 675.118,19 666.531,62 666.531,62 666.466,22 65,40

10 ALTOS CARGOS 61.090,00 61.121,50 61.121,50 61.121,50 0,00


444.418,19 450.371,99 450.371,99 450.306,59 65,40


169.610,00 155.038,13 155.038,13 155.038,13 0,00


1.451.700,00 1.247.741,88 1.146.547,11 1.142.886,54 3.660,57

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


19.000,00 5.058,29 5.058,29 5.058,29 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.309.750,00 1.161.499,25 1.060.304,48 1.056.643,91 3.660,57


120.450,00 81.184,34 81.184,34 81.184,34 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.613.520,00 1.189.548,14 1.113.102,91 1.113.102,91 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.523.520,00 1.099.548,14 1.023.102,91 1.023.102,91 0,00


90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.740.338,19 3.103.821,64 2.926.181,64 2.922.455,67 3.725,97




Total operaciones no financieras 3.788.868,19 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26




Total 3.789.850,00 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

33Pág.

2017CUENTA GENERAL




PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 0,00 1.698,67 1.698,67- 1.698,67 0,00

32 TASAS 0,00 0,00 0,00 230,48 230,48- 230,48 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 1.452,58 1.452,58- 1.452,58 0,00

39 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 15,61 15,61- 15,61 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.741.320,00 0,00 3.741.320,00 3.120.854,56 620.465,44 2.120.854,56 1.000.000,00

40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

3.741.320,00 0,00 3.741.320,00 3.120.854,56 620.465,44 2.120.854,56 1.000.000,00

Total Operaciones Corrientes 3.741.320,00 0,00 3.741.320,00 3.122.553,23 618.766,77 2.122.553,23 1.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 0,00


48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 3.122.553,23 667.296,77 2.122.553,23 1.000.000,00

Total Sección 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 3.122.553,23 667.296,77 2.122.553,23 1.000.000,00

Total 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 3.122.553,23 667.296,77 2.122.553,23 1.000.000,00

Pág. 34

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 0,00 1.698,67 1.698,67- 1.698,67 0,00

32 TASAS 0,00 0,00 0,00 230,48 230,48- 230,48 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 1.452,58 1.452,58- 1.452,58 0,00

39 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 15,61 15,61- 15,61 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.741.320,00 0,00 3.741.320,00 3.120.854,56 620.465,44 2.120.854,56 1.000.000,00


3.741.320,00 0,00 3.741.320,00 3.120.854,56 620.465,44 2.120.854,56 1.000.000,00

Total Operaciones Corrientes 3.741.320,00 0,00 3.741.320,00 3.122.553,23 618.766,77 2.122.553,23 1.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 0,00


48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 48.530,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 3.122.553,23 667.296,77 2.122.553,23 1.000.000,00

Total 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 3.122.553,23 667.296,77 2.122.553,23 1.000.000,00

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(I)

OBLIGACIONESRECONOCIDOS

NETOS(II)

IMPORTES(I-II)

1.(+) Operaciones no financieras 3.122.553,23 2.974.199,75 148.353,48

2.(+) Operaciones con Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 3.122.553,23 2.974.199,75 148.353,48

II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 148.353,48

4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 0,00

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos confinanciación afectada

0,00

6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00

IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) 148.353,48

37Pág.

CUENTA GENERAL




4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA. RÉGIMEN JURÍDICO, COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

RÉGIMEN JURÍDICO

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha se creó mediante la

Ley 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley 3/2010 de 9 de diciembre, como

entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines de promoción comercial exterior, fomento de la

exportación, internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha y atracción y

captación de Inversiones para la Región.

El IPEX está adscrito a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en

virtud del Decreto 81/2015, de 14/07/2015 por el que se establece la estructura

orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en dicha Consejería.

El Instituto se rige por el derecho privado, excepto en los aspectos regulados

por su Ley de creación, en su reglamento de organización y funcionamiento y

disposiciones complementarias y demás normas que le sean aplicables del

ordenamiento jurídico público.

COMPETENCIAS

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla- La Mancha tiene como

principales objetivos el incremento sustancial de la base exportadora regional,

incorporando nuevas empresas y nuevos sectores, consolidar y estabilizar los sectores

que ya operan en el comercio internacional e impulsar la apertura de nuevos mercados

exteriores ateniéndose a criterios de rentabilidad, partiendo de la realidad del tejido

empresarial y como estrategia permanente y a largo plazo.

Entre las principales funciones del Instituto están:

Impulsar, fomentar y ejecutar todas aquellas acciones que favorezcan la

promoción exterior de Castilla-La Mancha.

43Pág.

CUENTA GENERAL




Coordinar las acciones y servicios que en las áreas de asesoramiento,

información, formación y promoción exterior se realicen.

Colaborar con otras entidades públicas y privadas que ejerzan su actividad

en el marco de los objetivos y funciones del Instituto.

Promover el asociacionismo exportador, así como la creación de diferentes

formas de colaboración entre empresas para actuar comercialmente en la

apertura y penetración en los mercados exteriores.

Promocionar la internacionalización de empresas de la Región a través de

servicios de asesoramiento para proyectos de inversión en el exterior.

Captar y promover la implantación de nuevas actividades empresariales en

Castilla-La Mancha.

Promover la implantación en Castilla-La Mancha de empresas radicadas

fuera de su territorio.

Dar a conocer los activos industriales y empresariales de Castilla-La

Mancha fuera de su territorio, promoviendo y fomentando la Región como

centro económico y de negocios.

Colaborar con las instituciones y asociaciones relacionadas con la inversión

extranjera en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Cualquier otra actividad relacionada con la promoción de Castilla-La

Mancha como lugar de “inversión empresarial.”

Las anteriores funciones se llevan a cabo haciendo especial hincapié en

factores como la calidad, imagen, posicionamiento estratégico y fomento del uso de

nuevas tecnologías, asimismo elaborando planes de internacionalización con enfoque

sectorial para disponer de los mejores y más adecuados programas para cada tipo de

empresa / sector, teniendo en cuenta la realidad de nuestro tejido empresarial.

ORGANIZACIÓN

Forman parte de los órganos rectores del Instituto, la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e

Pág. 44

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

Industria, así como las Entidades Empresariales y Asociaciones o Uniones de

Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha dedicadas a la promoción del Comercio

Exterior.

Los órganos colegiados del Instituto son los siguientes:

El Consejo de Administración.

El Consejo Asesor

El Presidente del Consejo de Administración, que es el titular de la Consejería

a la que está adscrito el Instituto, ostenta la máxima representación del mismo,

mientras que al frente de la organización administrativa se encuentra el Director, el

cual ostenta la representación ordinaria del Instituto, y tiene facultades ejecutivas,

siendo el responsable de la gestión, dirección y administración de sus recursos

humanos y de la ejecución de los presupuestos, entre otras funciones.

REGIMEN ECONOMICO- FINANCIERO

En lo que al régimen económico-financiero se refiere, el Instituto está sometido

al régimen de contabilidad pública, su actividad económico-administrativa sujeta a

control financiero permanente por parte de la Intervención General correspondiendo la

fiscalización de sus cuentas al Tribunal de Cuentas.

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2017

En el año 2017 la actividad del IPEX se ha basado en el Plan Estratégico de

Internacionalización de Castilla-La Mancha 2016-2020 que marca la hoja de ruta que

ha de guiar las actividades del Instituto. La actividad que durante el año 2017 ha

llevado a cabo el Instituto de Promoción Exterior se engloba dentro de los siguientes

objetivos:

1.- Promoción Internacional de la empresa

Para la consecución de este objetivo, el Instituto ha llevado a cabo las

siguientes actividades:

1.1.- Plan anual de acciones de promoción agrupadas:

45Pág.

CUENTA GENERAL




El Instituto promueve, facilita y organiza la participación agrupada de empresas

castellano-manchegas en ferias y eventos promocionales (misiones directas, misiones

inversas, visitas a ferias, entre otros) en el ámbito del comercio exterior.

Las acciones de promoción se realizan bajo un enfoque principalmente

sectorial y en países considerados prioritarios para la economía regional. Durante el

año 2017, se han realizado 138 acciones de promoción y en las que han participado

907 empresas de Castilla-La Mancha.

1.2.- Ayudas para planes individuales de Promoción Internacional: estas

ayudas complementan al plan anual de acciones agrupadas. Se han concedido 65

ayudas.

1.3.- Ayudas a la promoción internacional del sector de la moda: para las

empresas de este sector exclusivamente. Se han concedido 26 ayudas.

2.- Asesoramiento individualizado a empresas

Se han desarrollados los siguientes programas de internacionalización.

- El programa de Diagnóstico a la exportación consistente en la localización

sistemática de empresas no exportadoras, análisis de sus capacidades para exportar y

asesoramiento sobre el proceso de iniciación a la internacionalización con el objetivo

de incrementar el número de empresas exportadoras de la Región. Durante el año

2017 se han realizado 10 diagnósticos.

- El Programa de iniciación a la exportación consiste en seleccionar y formar a

profesionales para que ayuden a las empresas en su proceso de iniciación a la

exportación. En el año 2017 han participado en el programa 12 empresas con 8

gestores de exportación.

- El Programa de Asesoramiento en Licitaciones Internacionales tiene el

objetivo de apoyar a las empresas para que acudan a organismos multilaterales y

participen en licitaciones y concursos internacionales. En 2017, se han realizado 4

reuniones, resuelto 6 consultas con asesoramiento personalizado y 14 empresas han

sido usuarias del servicio de alertas.

- El Programa Inter-Agrupa de Cooperación Empresarial tiene como objetivos

lograr la cooperación entre empresas de Castilla-La Mancha que cuentan con

Pág. 46

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

productos o servicios complementarios en mercados comunes, fomentar la

cooperación de las empresas de la región con otras empresas a nivel regional,

nacional e internacional en mercados de origen y mercados de destino para la

realización de actividades de comercialización conjunta y detectar oportunidades de

negocio concretas que generen entornos de colaboración y complementariedad entre

las empresas. En el año 2017 se han realizado 7 sesiones informativas con más de 45

empresas interesadas, se han resuelto 8 consultas y se han identificado 4 grupos

viables y 3 más con muchas posibilidades.

- El Programa Digital Internacional, con dos ediciones y 112 empresas

participantes en 2017.

- El servicio de asesoramiento técnico facilita a las empresas información y

asesoramiento técnico en todas las áreas relativas a la actividad de

internacionalización, en 2017 se han resuelto cerca de 858 consultas.

- El asesoramiento en destino es llevado a cabo por los promotores de la Red

Exterior del IPEX que en 2017 ha estado integrada por 4 promotores propios en

Alemania, Nueva York, China y Hong Kong y por un consultor asociado en Japón. El

objetivo del servicio es apoyar y ofrecer asistencia técnica directa y personalizada in-

situ a empresas de la región. En 2017, se han realizado 430 reuniones con

importadores, agentes y potenciales clientes, se han generado 129 informes

comerciales y se han resuelto más de 332 consultas.

3.- Formación y capacitación de profesionales de comercio exterior

Para lograr este objetivo se ha desarrollado la siguiente actividad:

a) Se han organizado 51 Jornadas de Formación y Seminarios especializados

en las distintas áreas de comercio exterior: apoyo a la internacionalización, normativa

agroalimentaria, contratación internacional, logística, técnicas de venta, distribución,

negociación, administración, inversión en el exterior, etc., con una participación de

1.902 asistentes.

b) A través de distintos convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha, se

han gestionado 8 prácticas de comercio exterior para estudiantes en IPEX.

47Pág.

CUENTA GENERAL




4.- Información

El servicio de vigilancia estratégica y mercados de oportunidad: Se lleva a cabo

un análisis comparativo de los mercados exteriores con potencialidad y más

interesantes para los productos/servicios de la región, valorando además de los

aspectos claves habituales, los factores concretos de especial importancia y

complejidad que puedan condicionar la viabilidad de las ventas exteriores. La

información llega a las empresas mediante sesiones informativas sobre los mercados

de oportunidad favoreciendo el networking en el ámbito empresarial e institucional en

los nuevos mercados.

En el año 2017 se ha contado con 199 solicitudes en la Plataforma de

Inteligencia Comercial Agroalimentaria y el listado de contactos internacionales.

En 2017 se ha seguido potenciando la presencia del IPEX en las principales

redes sociales con 3.894 seguidores para comunicar y acercar a las empresas e

instituciones de la región información actualizada en temas de comercio exterior, así

como información de acciones de promoción y formación y otras noticias de interés.

Por último, continuamos con un sistema de Newsletter mensual con

información actualizada sobre las acciones y próximas convocatorias en materia de

internacionalización, temas de interés en comercio exterior, etc. llegando a 4.153

destinatarios entre empresas, instituciones y profesionales del comercio exterior.

5.- Cooperación Institucional

Coordinación y desarrollo de convenios de colaboración con entidades

interesadas en la promoción de la actividad exterior. Durante el año 2017 el Instituto

ha suscrito los siguientes Convenios:

a) Convenio con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La

Mancha para financiar las actividades desarrolladas por CECAM y complementarias a

las del IPEX, con el fin de impulsar la internacionalización del tejido empresarial de

Castilla-La Mancha.

b) Convenio con el Consejo de Cámaras oficiales de Comercio e Industria de

Castilla-La Mancha con el objeto de financiar las actividades desarrolladas por las

Pág. 48

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

CÁMARAS y su Consejo Regional, complementarias a las del IPEX, con el fin de

impulsar la internacionalización del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

c) Convenio con Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha con el

objeto de colaboración con IPEX en acciones de promoción exterior.

6.- Captación de inversiones

Durante el año 2017, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en el

área de la captación de inversión extranjera:

- Se han gestionado 44 proyectos de inversión.

- Organización del II Foro de Empresas de Capital Extranjero, celebrado en

Cabanillas del Campo, con 118 asistentes, que crea un punto de encuentro entre

instituciones, entidades financieras, empresas de capital extranjero y futuros

inversores que quieran venir a la región, para entre todos lograr posicionar a nuestra

región como destino inversor, así como para implicar a las empresas que ya operan en

Castilla-La Mancha en la atracción de inversiones, actuando éstas de embajadoras

ante otros.

- Recepción en stand CLM en Fruit Attraction con 50 asistentes.

- Evento de presentación de CLM como destino de inversión en Madrid y

Londres con 170 asistentes.

- A través de los promotores en Alemania, Hong Kong y China se han

mantenido reuniones con 3 potenciales inversores.

- Servicio de after care con la realización de 43 visitas a empresas extranjeras

implantadas en la región.

49Pág.

CUENTA GENERAL




4.2. ESTADO OPERATIVO

53Pág.

CUENTA GENERAL




ESTADO OPERATIVO. GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 2.974.199,75

Total 2.974.199,75

Pág. 54

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

ESTADO OPERATIVO. INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.698,67

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.120.854,56

Total 3.122.553,23

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS 2017 2016

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 2.960.364,45 2.665.378,29

c) Servicios exteriores 1.237.501,97 1.030.034,54

d) Tributos

e) Gastos de personal 666.531,62 648.832,15

g) Transferencias y subvenciones 1.056.330,86 986.511,60

h) Gastos financieros

i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

3. Gastos de formalización de deudas

4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 4.775,78 40.510,97

a) Destinados al uso general

b) Inmov. inmateriales 39.809,00

c) Inmov. materiales 4.775,78 701,97

d) Inv. gestionadas otros entes

e) Inmov. financieras

5. Disminuciones directas de patrimonio

b) En cesión

c) Entregado al uso general

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo

b) Por préstamos recibidos

c) Otros conceptos

TOTAL APLICACIONES 2.965.140,23 2.705.889,26

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 157.413,00 603.719,30(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

59Pág.

CUENTA GENERAL




FONDOS OBTENIDOS 2017 2016

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 3.122.553,23 3.309.608,56

c) Impuestos directos y cotizaciones sociales

d) Impuestos indirectos

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 230,48 51,60

f) Transferencias y subvenciones 3.120.854,56 3.300.000,00

g) Ingresos financieros

h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 1.468,19 9.556,96

3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

4. Deudas a largo plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos

b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

a)Destinados al uso general

c) I. Materiales

d) I. Financieras

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado

TOTAL ORÍGENES 3.122.553,23 3.309.608,56

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Pág. 60

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

2. Deudores 177.826,80 322.173,20

a) Presupuestarios 177.826,80 322.173,20

b) No presupuestarios

3. Acreedores 127.320,38 68.254,12 515.279,88 370,59

a) Presupuestarios 127.320,38 514.379,88

b) No presupuestarios 68.254,12 900,00 370,59

4. Inversiones financieras temporales

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisiones

b) Préstamos recibidos y otros conceptos

7. Tesorería 79.480,06 233.363,19

TOTAL 305.147,18 147.734,18 837.453,08 233.733,78

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 157.413,00 603.719,30

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

61Pág.

CUENTA GENERAL




CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

IMPORTE

I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro) 76.144,41

II.Aumentos 86.044,37

Dotación para amortización del inmovilizado 7.927,26

Subvenciones de capital

Gastos extraordinarios

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 78.117,11

Total aumentos 86.044,37

III.Disminuciones

Variación provisión y pérdida de créditos incobrables

Variación de la provisión de inversiones financieras

Beneficios procedentes del inmovilizado

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Total disminuciones

IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) 162.188,78

V.Flujo por operaciones de inversión -4.775,78

-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -4.775,78

+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

Total flujo por operaciones de inversión -4.775,78

VI.Flujo por operaciones de financiación

+Origen por deudas a largo plazo

-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

+Incrementos directos de patrimonio

-Disminuciones directas de patrimonio

Total flujo por operaciones de financiación

VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) 157.413,00

Pág. 62

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. (+) Derechos pendientes de cobro 1.000.000,00

(+) del Presupuesto corriente 1.000.000,00

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 0,00

(-) de dudoso cobro 0,00

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 211.694,75

(+) del Presupuesto corriente 128.209,02

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 83.485,73

(-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (+) Fondos líquidos 200.388,95

(+) cuentas operativas 200.388,95

(+) cuentas restringidas de ingresos 0,00

(+) cuentas restringidas de pagos 0,00

I. Remanente de Tesorería afectado 0,00

II. Remanente de Tesorería no afectado 988.694,20

III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 988.694,20

65Pág.

CUENTA GENERAL




4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. Cobros 6.332.328,39


(+) de Presupuestos cerrados 822.173,20

(+) de operaciones no presupuestarias 3.387.601,96

2. Pagos 6.411.808,45


(+) de Presupuestos cerrados 122.312,12

(+) de operaciones no presupuestarias 3.319.347,84

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 79.480,06-

3. Saldo inicial de Tesorería 279.869,01

II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 200.388,95

69Pág.

CUENTA GENERAL




4.4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

75Pág.

2017CUENTA GENERAL




MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

TOTAL MODIFICACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.318,19 0,00 10.318,19


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.318,19 0,00 10.318,19

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00- 0,00 11.300,00-

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00- 0,00 11.300,00-

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81- 0,00 981,81-

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81- 0,00 981,81-

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81 0,00 981,81

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81 0,00 981,81

Total Operaciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81 0,00 981,81

Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Órgano Gestor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 76

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

MODIFICACIONES DE CRÉDITO(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES


1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.318,19 0,00 10.318,19


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.318,19 0,00 10.318,19

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00- 0,00 11.300,00-

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00- 0,00 11.300,00-

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81- 0,00 981,81-

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81- 0,00 981,81-

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81 0,00 981,81

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81 0,00 981,81

Total Operaciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81 0,00 981,81

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

79Pág.

2017CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 2.974.199,75 815.650,25

751B PROMOCIÓN EXTERIOR 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 2.974.199,75 815.650,25

Total 3.789.850,00 0,00 3.789.850,00 2.974.199,75 815.650,25

Pág. 80

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

3.789.850,00 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26

751B PROMOCIÓN EXTERIOR 3.789.850,00 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26

Total 3.789.850,00 3.151.839,75 2.974.199,75 2.970.148,49 4.051,26

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia

Gestión Servicios Públicos

AdministrativosEspeciales

Colaboración Sector Público

y PrivadoPrivados TOTAL

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 10 10

Importe 581.284,11 581.284,11

Nº 1 1

Importe 53.240,00 53.240,00

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 11 11

Importe 634.524,11 634.524,11

SECCIÓN 55: INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Otros

TOTAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Precio mas ventajoso

Restringido

Oferta mas ventajosa

Negociado sin Publicidad

Negociado con Publicidad

Adquisición Centralizada

Directo

Procedimiento adjudicación Tipo de contrato

Abierto

Precio mas ventajoso

Oferta mas ventajosa

Derivado Acuerdo Marco

83Pág.

2017CUENTA GENERAL




4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL

CALONGE CONSULTING COMPANY CO.LTD 110105MA002C Servicios 69.700,00

CRISTINA COMIN PLA DE264439767 Servicios 48.431,00

GEDETH NETWORK, S.L. B86710456 Servicios 63.525,00

PERSPECTIVA ASIA LTD 0 Servicios 99.500,00

SANTEA MEDIA, S.L. B86148038 Servicios 42.350,00

SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE B86407319 Servicios 53.240,00

SERVICIOS INTEGRALES DE TOLEDO, S.L B45423498 Servicios 57.137,75

TABS INC 800595373 Servicios 45.850,00

UNITEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE B45381217 Servicios 36.092,36

VIAJES ATL INTERNACIONAL S.A. A79320289 Servicios 118.698,00

ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADOSECCIÓN 55: INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

87Pág.

CUENTA GENERAL




4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

91Pág.

2017CUENTA GENERAL




OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL 1.460,93 0,00 1.460,93 1.460,93 0,00


1.460,93 0,00 1.460,93 1.460,93 0,00


45.648,35 0,00 45.648,35 45.648,35 0,00


245,47 0,00 245,47 245,47 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 45.402,88 0,00 45.402,88 45.402,88 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.202,84 0,00 75.202,84 75.202,84 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 45.202,84 0,00 45.202,84 45.202,84 0,00


30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

Total operaciones no financieras 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

Total Programa 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

Total Órgano Gestor 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

Total Sección 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

Total 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

Pág. 92

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL 1.460,93 0,00 1.460,93 1.460,93 0,00


1.460,93 0,00 1.460,93 1.460,93 0,00


45.648,35 0,00 45.648,35 45.648,35 0,00


245,47 0,00 245,47 245,47 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 45.402,88 0,00 45.402,88 45.402,88 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.202,84 0,00 75.202,84 75.202,84 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 45.202,84 0,00 45.202,84 45.202,84 0,00


30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

Total operaciones no financieras 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

Total 122.312,12 0,00 122.312,12 122.312,12 0,00

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

95Pág.

2017CUENTA GENERAL




COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo 2018 2019 2020 2021 EJERCICIOS POSTERIORES


128.453,30 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 128.453,30 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.687,90 0,00 0,00 0,00 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 119.687,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 248.141,20 0,00 0,00 0,00 0,00




Total operaciones no financieras 249.442,32 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00

Total Programa 249.442,32 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00

Total Órgano Gestor 249.442,32 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00

Total Sección 249.442,32 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00

Total 249.442,32 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00

Pág. 96

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo 2018 2019 2020 2021 EJERCICIOS POSTERIORES


128.453,30 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 128.453,30 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.687,90 0,00 0,00 0,00 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 119.687,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 248.141,20 0,00 0,00 0,00 0,00




Total operaciones no financieras 249.442,32 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00

Total 249.442,32 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

99Pág.

CUENTA GENERAL




TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSSección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO

GASTO COMPROMETIDO

SALDO PTE. DE COMPROMETER

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 202.246,79 23.267,00 178.979,79

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 202.246,79 23.267,00 178.979,79

Ejercicio 2018 200.074,82 23.267,00 176.807,82

Ejercicio 2019 2.004,90 0,00 2.004,90

Ejercicio 2020 167,07 0,00 167,07

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 899.532,13 223.856,13 675.676,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 899.532,13 223.856,13 675.676,00

Ejercicio 2018 899.532,13 223.856,13 675.676,00

Total Operaciones Corrientes 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

Total operaciones no financieras 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

Total Programa 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

Total Órgano Gestor 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

Total Sección 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

Total 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

Pág. 100

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO

GASTO COMPROMETIDO

SALDO PTE. DE COMPROMETER

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 202.246,79 23.267,00 178.979,79

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 202.246,79 23.267,00 178.979,79

Ejercicio 2018 200.074,82 23.267,00 176.807,82

Ejercicio 2019 2.004,90 0,00 2.004,90

Ejercicio 2020 167,07 0,00 167,07

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 899.532,13 223.856,13 675.676,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 899.532,13 223.856,13 675.676,00

Ejercicio 2018 899.532,13 223.856,13 675.676,00

Total Operaciones Corrientes 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

Total operaciones no financieras 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

Total 1.101.778,92 247.123,13 854.655,79

4.4.8. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

103Pág.

CUENTA GENERAL




ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTOSección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS

PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 47.712,53 47.712,53

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0,00 430,41 430,41

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 46.836,53 46.836,53

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 0,00 445,59 445,59

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 76.445,23 76.445,23

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 76.445,23 76.445,23

Total Operaciones Corrientes 0,00 124.157,76 124.157,76

Total operaciones no financieras 0,00 124.157,76 124.157,76

Total Programa 0,00 124.157,76 124.157,76

Total Órgano Gestor 0,00 124.157,76 124.157,76

Total Sección 0,00 124.157,76 124.157,76

Total 0,00 124.157,76 124.157,76

Pág. 104

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS

PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 47.712,53 47.712,53

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0,00 430,41 430,41

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 46.836,53 46.836,53

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 0,00 445,59 445,59

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 76.445,23 76.445,23

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 76.445,23 76.445,23

Total Operaciones Corrientes 0,00 124.157,76 124.157,76

Total operaciones no financieras 0,00 124.157,76 124.157,76

Total 0,00 124.157,76 124.157,76

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

109Pág.

2017CUENTA GENERAL




DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Centro Gestor 55010000 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Ejercicio 2016 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Total Operaciones Corrientes 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Total operaciones no financieras 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Total Centro Gestor 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Total Sección 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Total 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Pág. 110

2017CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Total Operaciones Corrientes 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Total operaciones no financieras 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

Total 822.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822.173,20 0,00

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES

41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 0,00 129.436,69 129.436,69 0,00

41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 0,00 187.907,87 121.100,65 66.807,22

47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 11.960,31 93.296,88 91.516,15 13.741,04

47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF. 756,00 746,30 1.130,30 372,00

47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 2.515,30 30.879,51 30.829,34 2.565,47

55400019 C.P.A. : DE VARIOS 0,00 2.944.609,72 2.944.609,72 0,00

55900001 O.P.P.A.: INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 478,90 478,90 0,00

Total 15.231,61 3.387.355,87 3.319.101,75 83.485,73

115Pág.

2017CUENTA GENERAL




4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.DEUDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES

44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO 0,00 246,09 246,09 0,00

Total 0,00 246,09 246,09 0,00

119Pág.

2017CUENTA GENERAL




instituto de promociÓn exterior de castilla-la mancha · 2019-10-31 · 2017 cuenta general...

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