instituto de desarrollo agrario · 2020. 3. 25. · f-=ffiffi ix"{s instituto de desarrollo...

AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

07-2016

***** DICIEMBRE DEL 2016 *****

F-=ffiffi

Ix"{s INSTITUTO DE DESARROLLO RURALCoMUNICACIóru oT ACUERDo

DE LA ]UNTA DIRECTIVA

SECRETARIA GENERAL

San José, 14 de diciembre de 2016

DE:

A:

SECRETARIA GENERAL

olnrccróru ADMrNrsrRATrvA FTNANCTERA @lAsuNto: MODIFICACION PRESUPUESTARIA 7.2076,

A fin de que se sirva proceder a su ejecución, me permito comunicarle el acuerdo tomado por laJunta Directiva en el artículo No. 36 de la Sesión Ordinaria 45, celebrada el 12 de diciembre de2076

ARTÍCULO TREINTA Y SEISSe presenta para conocimiento y consideración de la y los señores Directores el oficio

A-PE-2204-2016, suscrito por la Licda. Massiel González Alvarez, Asesora Presidencia Ejecutiva;por medio del cual remite copia del oficio DAF-621-20t6, suscrito por el Lic. Rigoberto VargasAIfaro, Director Administrativo Financiero; referente a la modificación presupuestariaT-2076.

Analizado el Caso:ACUERDO No.36

Se conoce el oficio A-PE-2204-2016, suscrito por la Licda. Massiel González Álvarez,Asesora Presidencia Ejecutiva y con fundamento en el oficio DAF-621-2016, suscrito por elLic. Rigoberto Vargas Alfaro, Director Administrativo Financ¡ero; se acuerda:

1) Aprobar la modificación presupuestaria 7-2016, según el siguiente detalle:ESUMEN rcR mGMillA GUENTAYNET DE urcDFrcaqóN ptrsuruEsrm 07-{15

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II1ll131-. ----- "T":::::::.":'::: TOT4PRGUM PrcGM PrcG¡M

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""***''*;i'"i"t1ffiHr. a la Dirección Administrativa Financiera; para et envío

la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República.ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.coMUNÍQUESE. ACUERDO FTRME.

de este documento a

CDüúTLic. Walter Ulate Calderón

Secretario General de la lunta Directiva

,MCHAVES'

C. Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Auditoría, Área de Presupuesto, Contraloría Generalde la República, Autoridad Presupuestaria.

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§' lIfl:l 2F .I1-I¡-TA ;,9. ptn¡crrvA e\"7 ---- ;-/

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CONTENIDO

Página

Justificación razonada 1

Resumen por programa, cuenta y neto 7

Resumen por cuenta recursos y aplicación 8

Aumenta Egresos 9

Aumenta Egresos por Programa 11

Disminuye Egresos 14

Disminuye Egresos por Programa 16

Efecto neto de la modificación 22

ANEXOS

Guía Interna de Verificación de Requisitos C.G.R. 24

MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA 0077--22001166 JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN RRAAZZOONNAADDAA

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170 del 05/09/2006, y el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, el acuerdo del Comité Ejecutivo, así como la circular GG-187-2016, del 26 de Febrero del 2016, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 07-2016 por un Aumenta y Disminuye de ¢1.829.000.000,00. (NETO: ¢1.818.975.000,00), esta modificación se ha elaborado principalmente para destinar recursos de la postergación de proyectos para la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. La presente Modificación, respeta el límite de gasto presupuestario, comunicado en el STAP-0624-2015, por un monto de ¢42.712.443.419,50 y el STAP-1348-2016 en el que monto fue modificado en la suma de ¢4.809.843.000,00, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 39750-H publicado en el Alcance Digital No. 103 a la Gaceta N121 del 23 de Junio del 2016 para establecer el nuevo límite en ¢47.522.286.419,50. La Modificación Presupuestaria No. 7-2016, ha sido formulada por el Área de Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con base en los datos y justificaciones ofrecidas por las diferentes dependencias del Instituto de Desarrollo Rural a las cuales se les ha asignado una partida presupuestaria y las solicitudes que emita la Administración Superior; la responsabilidad de la ejecución de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos. La Contraloría General de la República en la resolución, R-DC-24-2012—CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, publicada en el Alcance Digital Nº. 39, a la Gaceta Nº 64, del 29 de Marzo del 2012, expresa “ VII. —La vigencia de las regulaciones contenidas en esta resolución rige a partir de la fase de formulación del presupuesto inicial correspondiente al ejercicio económico del 2013, con excepción de lo estipulado en la norma 4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria la cual entra en vigencia a partir de su publicación”. Por lo que se aplica en el periodo 2013 el numeral “4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13. El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados. Los límites establecidos en la presente norma no serán aplicables en aquellas circunstancias excepcionales en las que la variación presupuestaria deba realizarse: a) Cuando, una vez agotados los límites establecidos, se perciban ingresos que no fueron posibles de preveer y por tanto no pudieron incluirse en los tres presupuestos extraordinarios permitidos.

1

b) Para atender una obligación imprevista que deba cumplir la Administración en acatamiento de una orden judicial o de una disposición contenida en una ley. c) Por requerimiento expreso de la Contraloría General de la República como consecuencia del ejercicio de sus competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública. Si una vez alcanzados los límites fijados, se presentaran casos extraordinarios que pongan en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y objetivos previstos por la institución, se podrán realizar variaciones presupuestarias, siempre y cuando el Jerarca institucional demuestre la imperiosa necesidad de las mismas. Los elementos técnicos y legales que demuestren dicha necesidad deberán constar en el expediente respectivo y adjuntarse al presupuestario extraordinario cuando éste requiera de aprobación externa. En el supuesto del párrafo anterior, el jerarca deberá ordenar el inicio de una investigación a efecto de determinar si dichos ajustes eran previsibles dentro de los límites mencionados en esta norma y de ser así, deberá iniciar el procedimiento administrativo tendente a establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados, por la no actuación oportuna en cumplimiento de la normativa vigente. El plazo establecido el inciso b) de la norma 4.2.11 se extiende hasta el último día hábil de noviembre del año que rige el presupuesto para someter a aprobación aquellos presupuestos extraordinarios que tengan como base alguna de las excepciones planteadas en la presente norma. (**)”. El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, oficio 13616 (DFOE-EC-0781), por la suma de ¢42.661.243.419,50, con oficio 18420 (DFOE-EC-0883) y el STAP1348-2016 por ¢4.809.843.000,00. para un total de ¢47.522.286.419,50. Se asume, ya que no se indica, que para efectos de la norma 4.3.11, se refiere al monto bruto de la modificación y no al neto. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el resultado del análisis realizado por las diferentes oficinas, para determinar los procesos poco viables y esos recursos aprovecharlos en otros de mayor viabilidad. De forma que las disminuciones son las que financian los aumentos, que se estima, se efectuarán hasta el final del ejercicio. Este documento, en el desarrollo del comentario, presenta un resumen del propósito de presupuestar los recursos, de las subpartidas más significativas. Justificaciones con mayor detalle para algunos rubros se adjunta en anexos complementarios de este mismo documento presupuestario. (*) Modificada así por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece.

2

PRESUPUESTO INICIAL 42.661.243.419,50

PRESUP. EXTRAOR. 01-2016 4.408.703.000,00

PRESUP. EXTRAOR. 02-2017 1.000.000.000,00

PRESUPUESTO TOTAL 48.069.946.419,50

25% PRESUPUESTO INICIAL 12.017.486.604,87MODIFICACIÓN 01-2016 2.793.573.696,46MODIFICACIÓN 02-2016 330.572.172,58

MODIFICACIÓN 03-2016 2.679.028.255,70MODIFICACIÓN 04-2016 1.865.674.181,28MODIFICACIÓN 05-2016 735.800.000,00MODIFICACIÓN 06-2017 1.783.613.589,08MODIFICACIÓN 07-2017 1.829.000.000,00

DISPONIBLE MODIFICABLE 224.709,77 SSOOBBRREE LLAASS PPAARRTTIIDDAASS QQUUEE AAUUMMEENNTTAANN SERVICIOS (¢4.425.000,00)

1. 1.03.04 –Transporte de bienes (¢50.000,00) La oficina de Horquetas (¢50.000,00)

presupuesta los recursos para transporte de ferry y traslado de maquinaria.

2. 1.05.02 –Viáticos dentro del país (¢775.000,00) La oficina de La Virgen destinará los recursos para las labores de control agrario en todos los territorios del país, avances de obras y convenios, recibo de obras, y cooperación con las zonas afectadas por el fenómeno climatológico.

3. 1.08.01 –Mantenimiento de edificios y locales (¢600.000,00) La oficina de La Virgen

presupuesta los ¢600.000,00 para la reparación y acondicionamiento de la recepción de esa oficina y darle un poco más de seguridad contra el hampa y darle mayor confortabilidad a los clientes INDER en sus trámites.

4. 1.99.05 –Deducibles (¢3.000.000,00) Se presentaron accidentes de tránsito en los que

de acuerdo con las valoraciones del ente asegurador se deberá proceder al pago de los respectivos deducibles, para los trámites respectivos que procedan.

MATERIALES Y SUMINISTROS (¢600.000,00)

1. 2.01.01 –Combustibles y lubricantes (¢300.000,00) La oficina de La Virgen refuerza

esta subpartida en prevención para las actividades que con motivo de la afectación del Huracán Otto se deban realizar en ayuda a los afectados por el huracán en esa zona.

3

2. 2.03.06 –Materiales y productos plásticos (¢50.000,00) La oficina de Horquetas incluye los recursos que se destinarán para la compra de tubos para poder solucionar problemas que se presentaron en algunas tuberías. Y proceder con las reparaciones.

3. 2.99.03 –Productos de papel y cartón e impresos (¢100.000,00) La oficina de

Horquetas incluye los recursos para la adquisición, básicamente, de formularios continuos para los trabajos de las impresoras de los sistemas de cómputo hojas para fotocopiadoras y resmas de papel para el uso secretarial, así como fólder y otros artículos de papel y cartón, papel higiénico para los servicios sanitarios de esas oficinas.

4. 2.99.05 –Útiles y materiales de limpieza (¢150.000,00) La oficina de Horquetas incluye

los recursos para el control de bacterias y mantener la asepsia y antisepsia (ausencia y disminución de gérmenes), por lo que la oficina incorpora recursos para materiales de limpieza.

BIENES DURADEROS (¢5.000. 000,00).

1. 5.01.02 –Equipo de transporte (¢5.000.000,00) El Área de Servicios Generales incluye los recursos como previsión de la licitación en procesos para la adquisición de 11 vehículos todo terreno y un vehículo híbrido, por la fluctuación en el precio del dólar, y cualquier aumento que se diera por diferencial cambiario no afecte el normal transcurrir del procesos licitatorio.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL(¢1.818.975.000.00)

1. 7.01.02– Transferencias de capital a Órganos desconcentrados ( ¢ 1.818.975.000,00)

La Presidencia Ejecutiva con base en el Decreto Ejecutivo 40027-MP, que de acuerdo con los informes emitidos por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en los que el sistema de baja presión evolucionó a ciclón tropical hasta convertirse en el huracán OTTO de categoría 2, que de acuerdo con el Informe Meteorológico Nº 49 emitido a las 16:00 horas del 24 de noviembre del 2016, el huracán Otto con categoría 2, ingresó a las 15:00 horas en la cercanías de Los Chiles, Provincia de Alajuela. A las 18:00 horas el huracán se degrado a categoría 1 y su centro se localizó al Noreste de Úpala, con lluvia intensa en todas las regiones Norte del país. A las 21:00 horas se degradó a tormenta tropical y se localizó al Norte de Liberia. A las 24:00 horas, la Tormenta Tropical Otto se ubicó a 90 km al Oeste de Liberia sobre aguas del Pacífico, con vientos sostenidos de 110 km/h; las bandas nubosas continuaron sobre Guanacaste y la parte de la Zona Norte. En las siguientes horas, el fenómeno se alejo del territorio continental sobre aguas del Pacífico. A las 05:00 horas del 25 de noviembre persistieron lluvias dispersas sobre el territorio costarricense. La siguiente afectación obedece a la inestabilidad dejada por el huracán, con lluvias aisladas en el Caribe y Pacífico Sur. Con base en el resumen que se presentó, sobre los efectos climatológicos de lluvias y vientos y las obligaciones del Estado de atender este tipo de emergencias, se declaró estado de emergencia nacional la situación provocada por el Huracán Otto, en los siguientes cantones: Úpala, Guatuso y Los Chiles, así como en los distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol, del cantón de San Carlos, Río Cuarto, del cantón de Grecia y Peñas

4

Blancas, del cantón de San Ramón, todos de la Provincia de Alajuela, cantón de Sarapiquí de la Provincia de Heredia, cantones de Bagaces y La Cruz de la Provincia de Guanacaste, los cantones de Os, Golfito y Corredores de la Provincia de Puntarenas y Pococí de la Provincia de Limón. En concordancia con los artículos 4º, 5º y 6º, el Instituto ha realizado un análisis para la postergación de inversiones y los montos de estas subpartidas destinarlos a una transferencia a la Comisión de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, para colaborar con los habitantes de las zonas declaradas en emergencia y paliar la difícil situación que provocó el paso del huracán y daños colaterales, y la irreparable perdida de vidas humanas.

SSOOBBRREE LLAASS PPAARRTTIIDDAASS QQUUEE DDIISSMMIINNUUYYEENN ((¢1.829.000.000,00) La cuenta que más se afecta en la presente modificación es Servicios con ¢944.764.083,35 (51.7%) seguida de Materiales y Suministros ¢551.840.652,83 (30.2%) y Bienes duraderos con ¢332.395.263,82, (18.2%);, Transferencias de Capital ¢41.000.000,00 (2.3%).

CUENTASERVICIOS 944.764.083,35 51,7%MATERIALES Y SUMINISTROS 551.840.652,83 30,2%BIENES DURADEROS 332.395.263,82 18,2%

1.829.000.000,00 100,0%

DISMINUYE

SERVICIOS (¢944.764.083,55 ⎯ 51.7%) Dentro de las disminuciones de esta partida

está el código 1-04-03 Servicios de ingeniería ¢389.975.000,00, seguido de 1-08-01 Servicio de mantenimiento de edificios y locales por ¢108.587.028,21, 1-04-06 Servicios generales ¢105.415.400,00, 1-05-02 Viáticos dentro del país, 1-08-05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, 1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo, 1-03-01 Información, 1-03-03 Impresión encuadernación y otros, 1-08-07 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina, 1-05-01 Transporte dentro del país, Transporte dentro del país y 1-07-01 Actividades de capacitación.

MATERIALES Y SUMINISTROS (¢551.840.652,83 ⎯ 30.2%) Las subpartidas que

más aportan son los montos que se originan de Seguridad Alimentaria, para colaborar con la emergencia nacional e forma directa liberando recursos para que la acción llega en mayor cantidad de parte del Gobierno Central en la gestión de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. más significativa dentro de esta cuenta es el código 2-01-99 Otros productos químicos. 2-03-06 Materiales y productos plásticos, 2-03-06 Materiales y productos plásticos, 2-02-03 Alimentos y bebidas, y 2-04-02 Repuestos y accesorios, entre los más significativos rebajos.

5

BIENES DURADEROS (¢332.395.263,82 ⎯ 18.2%) El rubro que más se afecta en orden de monto 5-02-99 Otras construcciones adiciones y mejoras, 5-99-01 Semovientes, 5-01-99 Maquinaria y equipo diverso, 5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina, 5-01-05 Equipo y programas de cómputo.

COMM07-2016.Word/R/r

6

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALDEPARTAMENTO FINANCIEROPRESUPUESTO

PROGRAMAS PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMADETALLE DE DETALLE DE LOS GASTOS A TOTAL 1 2 3 1 2 3 TOTALLOS RECURSOS NIVEL DE GRUPO ( * )

FUENTES : APLICACIÓN :

REMUNERACIONES 0,00

Inder 1.829.000.000,00 SERVICIOS 4.425.000,00 3.950.000,00 200.000,00 275.000,00 305.330.287,92 525.629.723,64 113.804.071,79 944.764.083,35 -940.339.083,35

MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000,00 500.000,00 100.000,00 37.071.495,63 15.918.516,45 498.850.640,75 551.840.652,83 -551.240.652,83

BIENES DURADEROS 5.000.000,00 5.000.000,00 85.094.153,90 20.948.847,79 226.352.262,13 332.395.263,82 -327.395.263,82

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.818.975.000,00 1.818.975.000,00 1.818.975.000,00

TOTAL RECURSOS 1.829.000.000,00 TOTAL GASTOS 1.829.000.000,00 1.828.425.000,00 300.000,00 275.000,00 427.495.937,45 562.497.087,88 839.006.974,67 1.829.000.000,00 1.818.975.000,00 -1.818.975.000,00

PROGRAMA 1 : Actividades CentralesPROGRAMA 2 : Formación de AsentamientosPROGRAMA 3 : Desarrollo de Asentamientos

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DISMINUYEAUMENTA

N E T O

RESUMEN POR PROGRAMA, CUENTA Y NETO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07-2016(colones)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07-2016RESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN

( colones )

RECURSOS(DISMINUYE)

CÓDIGO PARTIDA TOTAL %RECURSOS

1 SERVICIOS 944.764.083,35 51,65%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 551.840.652,83 30,17%

5 BIENES DURADEROS 332.395.263,82 18,17%

TOTAL RECURSOS 1.829.000.000,00 100%

APLICACIÓN(AUMENTA)

CÓDIGO PARTIDA TOTAL %APLICACIÓN

1 SERVICIOS 4.425.000,00 0,24%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000,00 0,03%

5 BIENES DURADEROS 5.000.000,00 0,27%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.818.975.000,00 99,45%

TOTAL APLICACIÓN 1.829.000.000,00 100%RICARDO/ricardo

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AUMENTA EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI07 REPORTE POR FASES ** AUMENTA ** EGRESOS

G-SG NOMBRE DE LA CUENTA MONTO

�- 0 REMUNERACIONES 0.000.0102 JORNALES 0.00

�- 1 SERVICIOS 4,425,000.001.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 0.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 0.001.0199 OTROS ALQUILERES 0.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 0.001.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.001.0203 SERVICIO DE CORREO 0.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0.001.0301 INFORMACION 0.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 50,000.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 0.001.0402 SERVICIOS JURIDICOS 0.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 0.001.0405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFOR 0.001.0406 SERVICIOS GENERALES 0.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 775,000.001.0601 SEGUROS 0.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 600,000.001.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 0.001.0806 MANTENIM Y REPARA. EQUIPO COMUNICACIàN 0.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 0.001.0808 MANTENIMI Y REPARAC EQUIPO COMPUTO 0.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 0.001.0999 OTROS IMPUESTOS 0.001.9905 DEDUCIBLES 3,000,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000.002.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300,000.002.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 0.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.002.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.002.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 0.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 0.002.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 0.002.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 0.00

sigue -->09/12/2016 - 09 - Hr:10:28:25

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI07 REPORTE POR FASES ** AUMENTA ** EGRESOS


2.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 50,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 0.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 0.002.9902 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 0.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 100,000.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,000.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.002.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 0.002.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 0.00

�- 5 BIENES DURADEROS 5,000,000.005.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 0.005.0102 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000,000.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 0.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 0.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.005.0201 EDIFICIOS 0.005.0207 INSTALACIONES 0.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 0.005.0301 TERRENOS 0.005.9901 SEMOVIENTES 0.00

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,818,975,000.007.0102 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADOS7.0104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOC 0.007.0301 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 0.007.0303 TRANS. DE CAPITAL A COOPERATIVAS 0.007.0399 TRANS DE CAPITAL A OTRAS EMP SIN FINES D 0.00

T O T A L G E N E R A L 1,829,000.000.00

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09/12/2016 - 10 - Hr:10:28:26

AUMENTA EGRESOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI07 REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA ** EGRESOS

CODIGO DETALLE DEL GASTO MONTO

�E001 ACTIVIDADES CENTRALES

�- 1 SERVICIOS1.0304 TRANSPORTE DE BIENES 50,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 300,000.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 600,000.001.9905 DEDUCIBLES 3,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 3,950,000.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 50,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 100,000.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,000.00

T O T A L P O R G R U P O 500,000.00

�- 5 BIENES DURADEROS5.0102 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 5,000,000.00

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7.0102 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADOS 1,818,975,000.00

T O T A L P O R G R U P O 1,818,975,000.00

T O T A L P R O G R A M A 1,828,425,000.00

Fin del Programa...

09/12/2016 - 11 - Hr:10:31:46



�E002 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

�- 1 SERVICIOS 1.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200,000.00

T O T A L P O R G R U P O 200,000.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000.00

T O T A L P O R G R U P O 100,000.00

T O T A L P R O G R A M A 300,000.00

Fin del Programa...

09/12/2016 - 12 - Hr:10:31:46



�E003 GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

�- 1 SERVICIOS1.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 275,000.00

T O T A L P O R G R U P O 275,000.00

T O T A L P R O G R A M A 275,000.00

T O T A L G E N E R A L 1,829,000,000.00

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09/12/2016 - 13 - Hr:10:31:47

DISMINUYE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI07 REPORTE POR FASES **DISMINUYE ** EGRESOS


�- 1 SERVICIOS 944,764,083.351.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 10,000,000.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 30,000.001.0199 OTROS ALQUILERES 50,000.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 1,116,364.401.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,776,139.921.0203 SERVICIO DE CORREO 73,150.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,624,435.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,180,627.231.0301 INFORMACION 42,306,550.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 16,021,046.601.0304 TRANSPORTE DE BIENES 4,367,100.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 494,470.001.0402 SERVICIOS JURIDICOS 7,500,000.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 389,975,000.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 36,000,000.001.0405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFOR 6,050,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 105,415,400.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 49,453,778.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 11,446,991.671.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 67,161,915.001.0601 SEGUROS 2,000,000.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,365,000.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 108,587,028.211.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 52,327,117.321.0806 MANTENIM Y REPARA. EQUIPO COMUNICACIàN 1,100,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 12,072,392.001.0808 MANTENIMI Y REPARAC EQUIPO COMPUTO 2,000,000.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 449,000.001.0999 OTROS IMPUESTOS 254,078.001.9905 DEDUCIBLES 0.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 466,500.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 551,840,652.832.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,586,104.622.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 911,159.842.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 12,701,806.832.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 184,854,265.142.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 45,193,630.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 59,554,627.252.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17,139,887.292.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 22,148,331.632.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 9,769,472.702.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 33,761,169.822.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 6,687,507.972.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 398,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 47,305,735.512.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 6,627,091.51

sigue -->13/12/2016 - 14 - Hr:10:29:54

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:16MI07 REPORTE POR FASES **DISMINUYE ** EGRESOS


2.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 16,640,805.722.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 39,421,874.812.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 8,252,347.152.9902 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 242,995.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 12,559,109.482.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,485,805.072.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 663,850.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,679,513.592.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 6,704,313.132.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 2,551,248.77

�- 5 BIENES DURADEROS 332,395,263.825.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 39,833,355.785.0102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 17,874,255.905.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 39,188,823.305.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 32,003,571.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 27,890,047.795.0201 EDIFICIOS 25,000,000.005.0207 INSTALACIONES 10,000,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 72,182,675.745.9901 SEMOVIENTES 68,422,534.31

�-17 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.007.0102 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00

T O T A L G E N E R A L 1,829,000,000.00

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13/12/2016 - 15 - Hr:10:29:54

DISMINUYE EGRESOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO�EMODIFICACION No:16MI07 REPORTE POR PROGRAMAS **DISMINUYE ** EGRESOS


�E001 ACTIVIDADES CENTRALES

�- 1 SERVICIOS1.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 866,364.401.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,464,139.921.0203 SERVICIO DE CORREO 73,150.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 978,835.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,980,627.231.0301 INFORMACION 41,546,630.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,091,546.601.0304 TRANSPORTE DE BIENES 2,922,100.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 444,470.001.0402 SERVICIOS JURIDICOS 5,000,000.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 16,105,000.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 36,000,000.001.0405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFOR 6,000,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 2,519,400.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 48,213,218.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,493,935.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,800,000.001.0601 SEGUROS 2,000,000.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 15,000.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 106,130,465.211.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 7,532,936.561.0806 MANTENIM Y REPARA. EQUIPO COMUNICACIàN 750,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 5,232,892.001.0808 MANTENIMI Y REPARAC EQUIPO COMPUTO 1,600,000.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 249,000.001.0999 OTROS IMPUESTOS 104,078.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 116,500.00

T O T A L P O R G R U P O 305,330,287.92

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 02.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,668,477.822.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 786,159.842.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 6,087,637.652.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 661,324.862.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 60,000.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,241,640.292.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,124,162.232.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 1,119,050.402.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,300,593.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 998,428.952.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 348,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 1,432,500.482.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 954,832.512.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 594,243.01

sigue -->13/12/2016 - 16 - Hr:10:34:43



2.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,427,168.072.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 3,803,126.752.9902 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 222,995.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 7,277,102.802.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 860,805.072.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 73,035.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000.002.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 147,463.132.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 1,832,748.77

T O T A L P O R G R U P O 37,071,495.63

�- 5 BIENES DURADEROS5.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 1,000,000.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 6,264,255.905.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 24,014,327.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 12,861,571.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,454,000.005.0201 EDIFICIOS 25,000,000.005.0207 INSTALACIONES 10,000,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 4,500,000.00

T O T A L P O R G R U P O 85,094,153.90

T O T A L P R O G R A M A 427,495,937.45

Fin del Programa...

13/12/2016 - 17 - Hr:10:34:44



�E002 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

�- 1 SERVICIOS1.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 30,000.001.0199 OTROS ALQUILERES 50,000.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 250,000.001.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 312,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 595,600.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS 200,000.001.0301 INFORMACION 682,920.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,529,500.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 50,000.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 373,870,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 102,467,000.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,560.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 318,220.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 39,751,825.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 210,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 2,812,098.641.0806 MANTENIM Y REPARA. EQUIPO COMUNICACIàN 100,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 550,000.001.0808 MANTENIMI Y REPARAC EQUIPO COMPUTO 400,000.001.0999 OTROS IMPUESTOS 150,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 150,000.00

T O T A L P O R G R U P O 525,629,723.64

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,933,711.302.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 960,000.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600,000.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 25,000.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 71,679.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 75,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 60,000.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 571,562.712.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,479,824.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 1,072,200.002.9902 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 20,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1,019,539.442.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 30,000.00

T O T A L P O R G R U P O 15,918,516.45

�- 5 BIENES DURADEROS5.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 80,000.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 2,610,800.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 15,142,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,116,047.79

sigue -->13/12/2016 - 18 - Hr:10:34:44



T O T A L P O R G R U P O 20,948,847.79

T O T A L P R O G R A M A 562,497,087.88

Fin del Programa...

13/12/2016 - 19 - Hr:10:34:44



�E003 GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

�- 1 SERVICIOS1.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 10,000,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 50,000.001.0301 INFORMACION 77,000.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,400,000.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 1,445,000.001.0402 SERVICIOS JURIDICOS 2,500,000.001.0405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFOR 50,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 429,000.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,090,000.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 8,634,836.671.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 19,610,090.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,350,000.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,246,563.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 41,982,082.121.0806 MANTENIM Y REPARA. EQUIPO COMUNICACIàN 250,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 6,289,500.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 200,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 200,000.00

T O T A L P O R G R U P O 113,804,071.79

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 983,915.502.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 125,000.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,654,169.182.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 184,192,940.282.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 45,193,630.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 59,494,627.252.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,298,247.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 20,999,169.402.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 8,650,422.302.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 32,460,576.822.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 5,617,400.022.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 45,798,235.032.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 5,612,259.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 15,475,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 32,514,882.742.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 3,377,020.402.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 4,262,467.242.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,625,000.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 590,815.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,629,513.592.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 6,526,850.002.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 718,500.00

T O T A L P O R G R U P O 498,850,640.75

�- 5 BIENES DURADEROS5.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 38,833,355.78

sigue -->13/12/2016 - 20 - Hr:10:34:45



5.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 11,530,000.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 12,563,696.305.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 23,320,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 67,682,675.745.9901 SEMOVIENTES 68,422,534.31

T O T A L P O R G R U P O 226,352,262.13

T O T A L P R O G R A M A 839,006,974.67

T O T A L G E N E R A L 1,829,000,000.00

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13/12/2016 - 21 - Hr:10:34:45

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOPERIODO:Noviembre, 2016 CUADRO POR FASES O RESUMENMODIFICACION No:16MI07TODAS LAS FUENTES

G-SG D E T A L L E MONTO AUMENTA DISMINUYE

�-11. SERVICIOS -940,339,083.35 -940,339,083.351.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TE -10,000,000.00 -10,000,000.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUI Y MOBIL -30,000.00 -30,000.001.0199 OTROS ALQUILERES -50,000.00 -50,000.001.0201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO -1,116,364.40 -1,116,364.401.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -3,776,139.92 -3,776,139.921.0203 SERVICIO DE CORREO -73,150.00 -73,150.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES -1,624,435.00 -1,624,435.001.0299 OTROS SERVICIOS BASICOS -2,180,627.23 -2,180,627.231.0301 INFORMACION -42,306,550.00 -42,306,550.001.0303 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS -16,021,046.60 -16,021,046.601.0304 TRANSPORTE DE BIENES -4,317,100.00 -4,317,100.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION -494,470.00 -494,470.001.0402 SERVICIOS JURIDICOS -7,500,000.00 -7,500,000.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA -389,975,000.00 -389,975,000.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOM Y SOC -36,000,000.00 -36,000,000.001.0405 DESARROLLO DE SISTEMAS -6,050,000.00 -6,050,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES -105,415,400.00 -105,415,400.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO -49,453,778.00 -49,453,778.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS -11,446,991.67 -11,446,991.671.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS -66,386,915.00 -66,386,915.001.0601 SEGUROS -2,000,000.00 -2,000,000.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION -10,365,000.00 -10,365,000.001.0801 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES -107,987,028.21 -107,987,028.211.0804 MANT. Y REPAR. MAQUIN Y EQUIP PROD -100,000.00 -100,000.001.0805 MANT. Y REPARAC. EQUIPO TRANSPORTE -52,327,117.32 -52,327,117.321.0806 MANTENIM. Y REPARA. EQUIPO COMUNICA -1,100,000.00 -1,100,000.001.0807 MANT. Y REP EQUI Y MOBILIA OFICINA -12,072,392.00 -12,072,392.001.0808 MANT. REPARC EQP COMPUTO Y SIST INF -2,000,000.00 -2,000,000.001.0899 MANT Y REPARAC DE OTROS EQUIPOS -449,000.00 -449,000.001.0999 otros impuestos -254,078.00 -254,078.001.9905 DEDUCIBLES 3,000,000.00 3,000,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS -466,500.00 -466,500.00�-12. MATERIALES Y SUMINISTROS -551,240,652.83 -551,240,652.832.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -11,286,104.62 -11,286,104.622.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAL -911,159.84 -911,159.842.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES -12,701,806.83 -12,701,806.832.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS -184,854,265.14 -184,854,265.142.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIE -45,193,630.00 -45,193,630.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES -59,554,627.25 -59,554,627.252.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS -17,139,887.29 -17,139,887.292.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS -22,148,331.63 -22,148,331.632.0302 MATERIAL Y PRODUCT MINERAL Y ASFALT -9,769,472.70 -9,769,472.702.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS -33,761,169.82 -33,761,169.822.0304 MATERIALES PROD ELECTRI TELEF COMPU -6,687,507.97 -6,687,507.972.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO -398,000.00 -398,000.00

sigue -->13/12/2016 - 22 - Hr:10:40:21

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOPERIODO:Noviembre, 2016 CUADRO POR FASES O RESUMENMODIFICACION No:16MI07TODAS LAS FUENTES

G-SG D E T A L L E MONTO AUMENTA DISMINUYE

2.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS -47,255,735.51 -47,255,735.512.0399 OTROS MATERIALES DE USO EN CONSTRUC -6,627,091.51 -6,627,091.512.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS -16,640,805.72 -16,640,805.722.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS -39,421,874.81 -39,421,874.812.9901 UTILES Y MATERIA OFICINA Y COMPUTO -8,252,347.15 -8,252,347.152.9902 UTILES Y MATERIALES MEDICOS -242,995.00 -242,995.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESO -12,459,109.48 -12,459,109.482.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS -3,485,805.07 -3,485,805.072.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA -513,850.00 -513,850.002.9906 UTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD -2,679,513.59 -2,679,513.592.9907 UTILES Y MATERIAL COCINA Y COMEDOR -6,704,313.13 -6,704,313.132.9999 OTROS UTILES MATERIAL Y SUMINISTROS -2,551,248.77 -2,551,248.77�-15. BIENES DURADEROS -327,395,263.82 -327,395,263.825.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION -34,833,355.78 -34,833,355.785.0103 EQUIPO DE COMUNICACION -17,874,255.90 -17,874,255.905.0104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA -39,188,823.30 -39,188,823.305.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO -32,003,571.00 -32,003,571.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO -27,890,047.79 -27,890,047.795.0201 EDIFICIOS -25,000,000.00 -25,000,000.005.0207 INSTALACIONES -10,000,000.00 -10,000,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M -72,182,675.74 -72,182,675.745.9901 SEMOVIENTES -68,422,534.31 -68,422,534.31�-17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,818,975,000.00 1,818,975,000.007.0102 TRANS CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRAD 1,818,975,000.00 1,818,975,000.00

T O T A L G E N E R A L 0.00 1,818,975,000.00 -1,818,975,000.00

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13/12/2016 - 23 - Hr:10:40:

24

GUÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FORMALES Y OTROS QUE DEBEN CUMPLIRSE1 EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA2.

A. Requisitos formales.

REQUISITO SI NO Observaciones

1. El documento del proyecto de presupuesto contiene lo siguiente: 1.1. Índice x 1.2. Sección de ingresos x 1.3. Sección de egresos x 1.4. Detalle origen y aplicación de recursos x 1.5. Justificación de ingresos y detalles x 1.6. Justificación de egresos y detalles x 1.7. Las páginas de documento tienen numeración continua x 1.8. Las operaciones aritméticas están correctas x

2. Disquete con el presupuesto. x 3. Original y una copia del plan operativo anual. x 4. Original y una copia del documento presupuestario. x 5. Informe de ejecución presupuestaria al 301 de Septiembre

presentado a la Contraloría General. No corresponde

ningún informe aún

B. Sección de ingresos.

REQUISITO SI NO NO

APLICA Observaciones

1. Los ingresos están clasificados correctamente, según lo establecido en el punto I 1.1 de la circular N° 82703.

X No afecta ingresos

2. Las operaciones aritméticas están correctas. X 3. Se incluyen para los ingresos las justificaciones

específicas según lo indicado en el punto I 1.2.2. de la X

1 Estos requisitos forman parte del bloque de legalidad, por consiguiente su incumplimiento genera responsabilidades atribuibles a los

funcionarios que han incumplido sus deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno.

2 Esta guía será de uso interno de la entidad, debe ser completada y firmada por el encargado del proceso de formulación del presupuesto ordinario 200_. Asimismo, se deberá mantener en el expediente respectivo y estar disponible para la Auditoría interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

3 Ajustada con fundamento en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y actualizada mediante Directriz N° D-001-2004-DFOE, publicada en La Gaceta N° 140 del 19 de julio de 2004. Disponible en la página web de esta Contraloría General de la República. www.cgr.go.cr.

25

REQUISITO SI NO NO APLICA

Observaciones

circular N° 8270. 4. Se adjuntan como anexos la serie histórica de los

ingresos efectivos y el cuadro comparativo de ingresos según lo señalado en el punto I 1.3. (anexos 2 y 3) de la circular N° 8270.

X

5. Se anexa el detalle de aquellos fondos pertenecientes a otras entidades públicas y privadas, transferencias que no se reflejen en sus presupuestos; entidades que actúan como intermediarios o recaudadores de recursos, Identificando la entidad beneficiaria y el monto estimado a girar.

X

6. Se incluye el número y página del proyecto o ley de presupuesto, el registro presupuestario, monto y finalidad de las transferencias y partidas específicas incluidas en el Presupuesto de la República.

X

7. Se incluye el nombre de la institución concedente, fundamento legal, finalidad y la aplicación de los recursos se ajusta a la finalidad establecida en el caso de transferencias con cargo a presupuestos de otras entidades.

X

8. Los ingresos por concepto de transferencias originadas en créditos externos concuerdan con los saldos pendientes en el Presupuesto de la República.

X

C. Sección de egresos.


Observaciones

1. Los egresos están clasificados correctamente. X 2. Las operaciones aritméticas están correctas. X 3. Los egresos se presentan conforme con la estructura

programática y niveles de aprobación vigentes. X

4. Se adjunta el detalle del cálculo del límite del gasto comunicado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en las “Directrices de política presupuestaria del 2005 para los ministerios, demás órganos según corresponda y entidades públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, (Decreto Nº 31708-H4).

X

5. Se anexa la Distribución del presupuesto por objeto del gasto para cada programa, la Evolución del gasto y la Información sobre los presupuestos para la adquisición de bienes y servicios no personales, según lo señalado en los puntos I 2.3.6.1 y I 2.3.6.2 (anexos 6 y 7) de la circular N° 8270.

X

6. Se adjunta la información relacionada con los recursos de la “Utilidad para el Desarrollo”, con fundamento en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Nº 75935, y lo indicado en las circulares Nº

X

4 Publicado en La Gaceta Nº 62 del 29 de marzo de 2004. 5 Publicada en La Gaceta 169 del 5 de setiembre de 1996.

26


Observaciones

9912 y 9903, ambas del 7 de setiembre de 2001; en el caso de que la entidad tenga tarifas fijadas por ARESEP.

7. Se incluye la justificación de egresos conforme la estructura presupuestaria vigente y en función de lo propuesto en el plan operativo anual.

x

C.1. Servicios personales.

REQUISITO SI NO NO


1. Se adjunta la relación de puestos por sueldos para cargos fijos según lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular Nº 8270.

X

2. Se adjunta el detalle de puestos por servicios especiales según lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular Nº 8270.

X

3. El contenido económico presupuestado en la subpartida de sueldos para cargos fijos, para los aumentos salariales, está de acuerdo con lo dispuesto en la circular Nº 8270, punto I 2.2.2.1. inciso a).

X No se están contemplando

aumentos salariales

4. Se incorpora en la relación de puestos el detalle de la subpartida “Otros incentivos” acorde con lo especificado al respecto en el punto I 2.3.1 de la circular Nº 8270.

X

5. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos según lo dispuesto en el punto I 2.3.1 la circular Nº 8270.

X

6. Se adjunta el detalle del cálculo de las dietas según lo señalado en el punto I.2.2.2.1 inciso c) de la circular N° 8270.

X

C. 2. Maquinaria y equipo.


Observaciones

1. Se cuenta con un plan informático estratégico. X

2. En el plan anual operativo se consideran los proyectos de gestión de tecnología e información que forman parte del plan informático estratégico.

X

C.3. Transferencias corrientes y de capital.

27


Observaciones

1. Se remite la información solicitada en el aparte IV, punto 1 de la circular No. 142996 del 18 de diciembre de 2001, relativo a las transferencias corrientes y de capital a favor de sujetos privados.

X

2. Se adjunta el detalle de las cargas sociales. X 3. Se incluye la base legal, nombre completo del

beneficiario, finalidad y monto para cada transferencia corriente y de capital incluida en el presupuesto, acorde con lo señalado en el punto I.2.2.2.3 de la circular Nº 8270.

X

4. Se indica la autorización legal expresa para hacer aportes a fideicomisos.

X

5. Las transferencias por concepto de cuotas de afiliación a organizaciones internacionales o regionales cuentan con al menos lo siguiente: justificación sobre la afinidad de los objetivos del organismo con los de la entidad, propósitos del organismo, monto, período que cubre, beneficios que obtiene la entidad.

X

C.4. Construcciones, adiciones y mejoras.

REQUISITO SI NO NO


1. Se adjunta la información sobre las “construcciones, adiciones y mejoras” relacionada con las obras por administración y contrato que se cita en el punto I.2.2.2.5 de la circular Nº 8270.

X

C.5. Servicio de la deuda.

REQUISITO SI NO NO


1. Se incorpora la información sobre intereses, amortización, identificación del préstamo (número de préstamo y nombre del acreedor) y saldo, según lo indicado en el punto I 2.2.2.4 inciso a) de la circular Nº 8270.

X

2. Se adjunta la información relacionada con la amortización del déficit: monto del déficit, de la amortización, plan de amortización, sesión y acuerdo donde se aprobó el plan de amortización, acorde con lo señalado en el punto I 2.2.2.4 inciso b) de la circular Nº 8270.

X

C.6. Otros.

6 “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a

sujetos privados ...”, del 18 de diciembre de 2001; y sus reformas según Resolución del Despacho del Contralor General , de las ocho horas del 22 de octubre de 2002, publicada en La Gaceta Nº 209 del 30 de octubre de 2002.

28

REQUISITO SI NO NO


1. El presupuesto se remitió en la fecha establecida a la Autoridad Presupuestaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 81317.

x

2. En el presupuesto se considera contenido económico para la aplicación de la convención colectiva.

X

3. Se adjunta el cuadro en el que se detallan los egresos según lo dispuesto en el artículo 3 del “Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”8 y sus reformas, de acuerdo con lo señalado en el punto I 2.3.6.3 de la circular Nº 8270.

X

Fecha:__13 de Diciembre del 2016___________________

Nombre: Ricardo Mora Arguedas Área de Presupuesto

7 Publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001. 8 Publicado en La Gaceta Nº 28 del 9 de febrero de 2000.

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