informe preliminar de rendiciÓn de cuentas
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INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
Informe de Rendición de Cuentas de Ferrocarriles del Ecuador EP, durante el año 2018. Este documento consolida información proporcionada por las
respectivas Gerencias y Subgerencias de la empresa.
Contenido
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................4
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .......................................................................................................5
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ......................................................................................................................6
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS .................................................................................................................. 17
5. Gestión Comercial ................................................................................................................................ 19
5.1 Productos y Precios .......................................................................................................................... 19
5.2 Ferias, Seminarios, Press Trip y Fam Trip ......................................................................................... 20
5.3 Venta directa, call center, estaciones, venta online: ....................................................................... 23
6. Gestión del Capital Humano ................................................................................................................ 25
7. Subgerencia Administrativa ................................................................................................................. 31
8. Gestión Financiera ............................................................................................................................... 34
9. Gestión Jurídica .................................................................................................................................... 50
1. INTRODUCCIÓN
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (FEEP) fue constituida por Decreto Ejecutivo No. 313
de 26 de abril de 2010, recibiendo todos los activos y propiedades de la antigua EFE, con el fin
de:
“1. Establecer, desarrollar, mantener y explotar directamente, los servicios, de transporte
de pasajeros, servicios de transporte de pasajeros turísticos, los servicios de transporte de
carga, a realizarse por medio de vías férreas y sistemas similares, en todas sus
modalidades tales como: trenes de cercanía, tranvías, trenes, entre otros, así como los
servicios complementarios que se ofrezcan en cada una de las instalaciones que formen
parte de la infraestructura ferroviaria.
2. Administrar la infraestructura ferroviaria nacional actualmente existente y la que se
construya en el futuro, para lo cual tendrá a su cargo la planificación, dirección,
financiamiento, administración, rehabilitación, operación, construcción y funcionamiento
de la referida infraestructura: por lo tanto, podrá además realizar modificaciones y
ampliaciones o nuevos trazados para la integración del país a través de la infraestructura
ferroviaria nacional y organizar los servicios que presta.
3. Implementar una política ferroviaria de seguridad y calidad”.
La misión de la empresa es “Administrar y operar eficientemente el sistema ferroviario nacional
ofertando productos turísticos innovadores con altos estándares de calidad, excelencia,
responsabilidad social, favoreciendo el desarrollo profesional de nuestro talento humano y el
fortalecimiento de las economías locales”.
Mientras la visión restablece que en 2018 Tren Ecuador “será el principal Tren Turístico de
Sudamérica, brindando un servicio turístico ferroviario eficiente, eficaz y sostenible
operacionalmente con estándares de calidad mundial”.
Finalmente, la gestión de la empresa para el ejercicio fiscal 2018, se enmarca en el Plan
Estratégico 2017 – 2021, aprobado en sesión de Directorio del 29 de diciembre del 2017 y el
Plan de Negocios, Expansión e Inversión, aprobado en la misma sesión de Directorio.
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Durante el año 2018 el direccionamiento estratégico tuvo como propósito actualizar la visión y
misión al igual que los objetivos alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021; por ende,
se mantuvo lo siguiente:
Visión:
“Ferrocarriles del Ecuador EP y su marca Tren Ecuador será el principal Tren Turístico de
Sudamérica, brindando un servicio turístico ferroviario eficiente, eficaz y sostenible
operacionalmente con estándares de calidad mundial”.
Misión:
“Administrar y operar eficientemente el sistema ferroviario nacional ofertando productos y
servicios turísticos innovadores con altos estándares de calidad, excelencia, responsabilidad
social, favoreciendo el desarrollo profesional de nuestro talento humano y el fortalecimiento de
las economías locales”.
Objetivos:
I. OEI1: Incrementar la fiabilidad y calidad en la operación turística ferroviaria para fortalecer la
economía en territorio y resultado operacional.
II. OEI2: Posicionar los productos de Tren Ecuador a nivel nacional e internacional mostrando la
riqueza cultural y patrimonial del Ecuador
III. OEI3: Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador.
IV. OEI4: Incrementar el desarrollo del talento humano en Ferrocarriles del Ecuador EP
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1.- Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel
nacional
Con la finalidad de cumplir con todas las salidas planificadas en el 2018, se realizarón adquisiciones de repuestos y servicio de mantenimiento para el equipo Tractivo y Remolcado, tanto preventivo como correctivo por un valor aproximado de $232.395,65 USD. Así tambien, se realizó la adquisición de durmientes de madera y hormigón y trabajos de colocación de durmientes en los tramos Sibambe-Huigra y Naranjito-San Antonio, por un monto total de $ 3.480.583,68 USD. Se presenta un cuadro resumen con los valores mas representativos.
Tabla No. 1: Adquisiciones de Repuestos y Mantenimiento
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES REALIZADOS EN EL AÑO 2018
Nro. DENOMINACION ADJUDICADO/ PRESUPUESTO REFERENCIAL
OBSERVACIONES
1 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL AUTOFERRO 112 939.28 FINALIZADO
2 ADQUISICIÓN DE ARENA DE SÍLICE PARA EQUIPO TRACTIVO DE FEEP 7,761.60 FINALIZADO
3 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS E INSUMOS 7,698.88 FINALIZADO
4 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE SOLDADURA DE TALLERES DE FEEP 7,799.91 FINALIZADO
5 ADQUISICIÓN DE PARABRISAS PARA EL AUTOFERRO 86 540.00 FINALIZADO
6 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE VERIFICACIÓN 929.60 FINALIZADO
7 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL DE LAS UNIDADES TRACTIVAS 5,026.56 EJECUCIÓN - PLURIANUAL
8 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA MOTORES CATERPILLAR 31,000.00 FINALIZADO
9 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE GPS FLOTA PARA 12 UNIDADES 1,568.00 FINALIZADO
10 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA MOTORES PERKINS 27,119.96 FINALIZADO
11 ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA ALTERNADORES DE LOCOMOTORAS GEC ALSTHOM
6,299.51 FINALIZADO
12 ADQUISICIÓN DE INVERSORES DE VOLTAJE PARA UNIDADES TURÍSTICAS 661.92 FINALIZADO
13 ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE FRENO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO REMOLCADO DE FEEP
3,373.26 FINALIZADO
14 ADQUISICIÓN DE WIPE PARA TALLERES A NIVEL NACIONAL 1,491.84 FINALIZADO
15 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO TD 2003 5,694.08 FINALIZADO
16 SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA ACEITE LUBRICANTE 1,683.94 FINALIZADO
17 SERVICIO DE NACIONALIZACIÓN DE REPUESTOS 1,500.00 FINALIZADO
18 IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS FERROVIARIOS REALIZA LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA UNIDADES TRACTIVAS Y REMOLCADAS DE FEEP 12,287.64 FINALIZADO
20 ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDEROS
6,235.04 FINALIZADO
21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE LOCOMOTORAS DE VAPOR KAESER
7,000.00 FINALIZADO
22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DOOSAN 799.40 FINALIZADO
23 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN MOTOR DE TRACCIÓN DE LOCOMOTORA TD2001
6,000.00 FINALIZADO
24 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE COCHES DE FEEP 7,721.39 FINALIZADO
25 ADQUISICIÓN DE ZAPATAS PARA UNIDADES TRACTIVAS Y REMOLCADAS 13,184.44 FINALIZADO
26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE ARRANQUE SEMT PIELSTICK DE LOCOMOTORA GEC ALSTHOM
616.00 FINALIZADO
27 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MECANIZADO Y DESBASTE 7,797.29 FINALIZADO
28 ADQUISICIÓN DE SECADOR DE AIRE FERROVIARIO 5,332.32 FINALIZADO
29 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FEEP 7,806.40 FINALIZADO
30 SERVICIO DE FUNDICIÓN DE MATERIALES FERROSOS Y ALEACIONES ESPECIALES SEGÚN MUESTRA
6,008.31 FINALIZADO
31 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO TD 2001 4,618.58 FINALIZADO
32 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS FERROVIARIOS 25,000.00 CANCELADO
33 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MOTOR DEL COCHE 011 7,555.02 FINALIZADO
34 ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA LOCOMOTORAS TD2000 7,803.69 FINALIZADO
35 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA PATIOS Y TALLERES A NIVEL NACIONAL 6,959.12 FINALIZADO
36 ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EQUIPO Y MAQUINARIA DE FEEP 2,779.44 FINALIZADO
37 REPUESTOS E INSUMOS PARA REPARACIÓN DE AUTOFERROS 2,274.99 FINALIZADO
38 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA MENOR PARA LOS TALLERES DE FEEP 7,469.84 FINALIZADO
39 SERVICIO DE IMPORTACIÓN Y NACIONALIZACIÓN DE REPUESTOS 1,058.40 FINALIZADO
40 ADQUISICION DE 30750 DURMIENTES DE HORMIGON MONOBLOQUE 2,755,200.00 FINALIZADO
41 ADQUISICION DE 8721 DURMIENTES DE MADERA TRATADA CON CCA 527,446.08 FINALIZADO
42 COLOCACION DE 32250 DURMIENTES 197,937.60 FINALIZADO
Fuente: Gerencia de operaciones
Las fallas en el equipo tractivo y remolcado en el 2018, en general fueron menores que en el 2017, esto debido a la adquisición de repuestos y a la contratación de mantenimientos preventivos, lo que se traduce en una reducción consolidada del 37,43 % en fallas mecánicas.
Tabla No. 2: Fallas Mecánicas
FALLAS MECANICAS DESCARRILOS
LEVES MEDIAS GRAVES TOTAL
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 % Var Fallas 2018 2017
ENERO 4 9 1 9 1 2 6 20 -70,00% 1 4
FEBRERO 4 3 4 7 0 4 8 14 -42,86% 4 8
MARZO 4 3 0 2 3 2 7 7 0,00% 4 6
ABRIL 3 2 2 2 5 1 10 5 100,00% 3 3
MAYO 8 2 4 4 4 2 16 8 100,00% 3 2
JUNIO 2 3 1 2 4 1 7 6 16,67% 0 0
JULIO 2 6 4 9 5 1 11 16 -31,25% 1 7
AGOSTO 1 9 4 14 8 0 13 23 -43,48% 0 6
SEPTIEMBRE 2 4 3 21 3 6 8 31 -74,19% 3 9
OCTUBRE 0 10 4 4 5 1 9 15 -40,00% 4 0
NOVIEMBRE 0 6 5 3 2 4 7 13 -46,15% 3 13
DICIEMBRE 2 5 1 5 2 3 5 13 -61,54% 0 2
TOTAL 32 62 33 82 42 27 107 171 -37,43% 26 60
Fuente: Gerencia de Operaciones
El cumplimiento de frecuencias respecto al 2017 aumentó un 2% promedio como se puede estimar en el siguiente cuadro:
Tabla No. 3 Cumplimiento de Frecuencia
PORCENTAJE DE FRECUANCIAS CUMPLIDAS
MES 2018 2017
ENERO 96% 95%
FEBRERO 94% 95%
MARZO 95% 93%
ABRIL 94% 93%
MAYO 98% 94%
JUNIO 99% 97%
JULIO 94% 93%
AGOSTO 96% 93%
SEPTIEMBRE 95% 93%
OCTUBRE 96% 94%
NOVIEMBRE 98% 91%
Fuente: Gerencia de Operaciones
En la siguiente tabla se detalla el número de derrumbes mensualizado, donde se evidencia una
disminuciòn de 37% de incidencias con relación al año 2017. Este hecho se relaciona
directamente con un mayor indice de cumplimiento de frecuencias ocurridas en el año 2018 en
relación al 2017.
Tabla No. 4 Derrumbes
DERRUMBES
MES 2017 2018
ENERO 6 1
FEBRERO 4 3
MARZO 14 3
ABRIL 28 3
MAYO 27 1
JUNIO 4 0
JULIO 2 1
AGOSTO 1 0
SEPTIEMBRE 1 4
OCTUBRE 0 6
NOVIEMBRE 2 7
DICIEMBRE 0 4
TOTAL 89 33
Fuente: Gerencia de Operaciones
Tabla No. 5 Objetivo Estratégico 1
No
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DEL
INDICADOR
LÍNEA BASE
TRIMESTRAL
META
TRIMESTRE
RESULTADO
TRIMESTRE
%
CUMPLIMIENTO
META
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMAS
/ PROYECTOS
/
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
1
Mejorar la
fiabilidad y
calidad en la
operación
turística
ferroviaria
para
fortalecer la
economía en
territorio y
resultado
operacional
Mantener la
infraestructura,
equipamiento
que permita
ofrecer un
servicio con los
estándares de
calidad
establecidos.
Fortalecer la
cultura de
servicio a nivel
nacional.
Porcentaje de
frecuencias
cumplidas por
disponibilidad de
vía
Número de
frecuencias
cumplidas /
Número de
frecuencias
planificadas
0,98 0,98 0,96 100% Gerencia de
Operaciones
I
Sostenibilidad
financiera,
técnica y
operativa del
sistema
ferroviario
ecuatoriano
Las frecuencias de servicio
ferroviario turístico a nivel
nacional se han cumplido de
acuerdo a horarios y fechas
establecidas, a pesar de
haberse presentado
derrumbes leves no se ha
suspendido el transito
ferroviario.
2
Porcentaje de
frecuencias
cumplidas por
disponibilidad de
equipo
Número de
frecuencias
cumplidas /
Número de
frecuencias
planificadas
0,98 0,97 0,95 100% Gerencia de
Operaciones
Las salidas programadas se
han cumplido normalmente
logrando cumplir las
frecuencias en más del 90%.
3
Porcentaje de
satisfacción al
cliente en Tren
Expediciones
El número de
valoración/El
número total
de la valoración
(4)
0,98 0,96 0,97 101% Gerencia de
Comercialización
Se ha elevado el índice de
satisfacción del producto
expediciones durante el
trimestre para cumplir las
metas propuestas.
No
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DEL
INDICADOR
LÍNEA BASE
TRIMESTRAL
META
TRIMESTRE
RESULTADO
TRIMESTRE
%
CUMPLIMIENTO
META
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMAS
/ PROYECTOS
/
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
4
Mejorar la
fiabilidad y
calidad en la
operación
turística
ferroviaria
para
fortalecer la
economía en
territorio y
resultado
operacional
Mantener la
infraestructura,
equipamiento
que permita
ofrecer un
servicio con los
estándares de
calidad
establecidos.
Fortalecer la
cultura de
servicio a nivel
nacional.
Porcentaje de
satisfacción al
cliente en
Crucero
El número de
valoración/El
número total
de la valoración
(4)
0,99 0,96 0,98 100% Gerencia de
Comercialización
I
Sostenibilidad
financiera,
técnica y
operativa del
sistema
ferroviario
ecuatoriano
Se ha elevado el índice de
satisfacción del producto tren
crucero durante el trimestre
para cumplir las metas
propuestas.
Fuente: Plan estratégico / GPR
Tabla No. 6 Objetivo Estratégico 2
No
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DEL
INDICADOR
LÍNEA BASE
TRIMESTRAL
META
TRIMESTRE
RESULTADO
TRIMESTRE
%
CUMPLIMIENTO
META
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMAS
/ PROYECTOS
/
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
5
Posicionar los
productos de
Tren Ecuador
a nivel
nacional e
internacional
mostrando la
riqueza
cultural y
patrimonial
del Ecuador
Optimizar la
gestión
de ventas
para. Mejorar
la planificación
de productos
para
incrementar la
ocupación y el
número de
pasajeros
Número de
pasajeros
transportados
a nivel
nacional
Sumatoria de
turistas
transportados
25.429 27688 27458 99% Gerencia de
Comercialización
I
Sostenibilidad
financiera,
técnica y
operativa del
sistema
ferroviario
ecuatoriano
Se logró cumplir la meta de
acuerdo a lo planificado.
6
Número de
turistas que
adquieren
boletos a nivel
nacional
Sumatoria de
Turistas que
adquieren
boletos
29.572 29.550 26748 91% Gerencia de
Comercialización
No se ha cumplido el 100%
porque al momento tenemos
cierres en las rutas y no
contamos con la vía férrea en
buen estado
movilizados.
incrementar el
precio
promedio
No
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DEL
INDICADOR
LÍNEA BASE
TRIMESTRAL
META
TRIMESTRE
RESULTADO
TRIMESTRE
%
CUMPLIMIENTO
META
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMAS
/ PROYECTOS
/
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
8 Posicionar los
productos de
Tren Ecuador
a nivel
nacional e
internacional
mostrando la
riqueza
cultural y
patrimonial
del Ecuador
Optimizar la
gestión
de ventas
para. Mejorar
la planificación
de productos
para
incrementar la
ocupación y el
número de
pasajeros
movilizados.
incrementar el
precio
promedio
Porcentaje de
ocupación de
Tren
Expedición
Capacidad
ocupada /
Capacidad
instalada de los
servicios
0,58 0,71 0,60 84% Gerencia de
Comercialización
I
Sostenibilidad
financiera,
técnica y
operativa del
sistema
ferroviario
ecuatoriano
El porcentaje de ocupación ha
disminuido debido al cierre de
rutas, sin embargo, se está
buscando nuevas alternativas
mediante las rutas operables
para llevar a los clientes.
9
Porcentaje de
ocupación de
Tren Crucero
Capacidad
ocupada /
Capacidad
instalada de los
servicios
0,18 0,46 0,25 54% Gerencia de
Comercialización
El porcentaje de ocupación ha
disminuido debido al cierre de
rutas, sin embargo, se está
buscando nuevas alternativas
mediante las rutas operables
para llevar a los clientes.
Fuente: Plan estratégico / GPR
Tabla No. 7 Objetivo Estratégico 3
No
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DEL
INDICADOR
LÍNEA BASE
TRIMESTRAL
META
TRIMESTRE
RESULTADO
TRIMESTRE
%
CUMPLIMIENTO
META
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMAS /
PROYECTOS /
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
10
Incrementar la
eficiencia
operacional en
Ferrocarriles del
Ecuador EP
Mejorar el
costo
operacional,
elevando la
productividad.
Mejorar los
procesos
institucionales
Índice de
recaudación de
los ingresos
generados por la
empresa
(autogestión)
Ingresos de
autogestión
recaudados /
Ingresos de
autogestión
programados
0,98 0,78 0,58 74%
Gerencia
Administrativa
Financiera
I
Sostenibilidad
financiera,
técnica y
operativa del
sistema
ferroviario
ecuatoriano
Se refleja la falta de ejecución
en la Venta de boletos
proyectada y nuevamente
presentando el déficit por que
no se logró recaudar ningún
rubro por la Venta de
Terrenos y el contrato con
MINEDUC. alertas que se debe
considerar para la proyección
de los nuevos indicadores.
11
FIN: Porcentaje
de Ejecución
Presupuestaria
Presupuesto
devengado
(gasto
corriente e
inversión) en
el periodo de
medición /
Presupuesto
codificado en
el periodo de
medición.
0,38 0,9 0,59 65%
Gerencia
Administrativa
Financiera
No se concretó el contrato
con MINEDUC y no se ejecutó
la venta de terrenos prevista,
factores que se han
considerado al momento de
certificar recursos con estas
fuentes, para evitar de esa
forma una sobre certificación
de recursos por valores que
no se percibieron.
Fuente: Plan Estratégico / GPR
Tabla No. 8 Objetivo Estratégico 3
No
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DEL
INDICADOR
LÍNEA BASE
TRIMESTRA
L
META
TRIMESTR
E
RESULTAD
O
TRIMESTR
E
%
CUMPLIMIE
NTO META
UNIDAD
RESPONSAB
LE
PROGRAMAS
/ PROYECTOS
/
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
12
Incrementar el
desarrollo del
talento humano
en Ferrocarriles
del Ecuador EP
Capacitaciones
constantes a
todo el personal
Porcentaje de
funcionarios
capacitados
Número de
funcionarios
capacitados/Total
de servidores
públicos en la
institución
120 110 72 65%
Gerencia
Administra-
tiva
Financiera I
Sostenibilida
d financiera,
técnica y
operativa del
sistema
ferroviario
ecuatoriano
Se ha contabilizado a la persona
capacitada independientemente
del número de capacitaciones que
reciba. Es decir, si un servidor
público recibe más de una
capacitación se contabilizará solo
una.
13 Incentivos al
personal
Porcentaje
cumplimiento
de perfil de
puesto
0 0,25
0,26
0,26 104%
Gerencia
Administra-
tiva
Financiera
Determinar si los funcionarios que
laboran en FEEP cumplen con el
perfil del puesto de acuerdo con
el Reglamento General, tomando
como base un total de 400
servidores, para el cuarto
trimestre se valoró el perfil de 104
servidores y trabajadores.
Fuente: Plan Estratégico / GPR
Tabla No. 9 Objetivo Financiero Homologado 4 GPR
No
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DEL
INDICADOR
LÍNEA BASE
TRIMESTRAL
META
TRIMESTRE
RESULTADO
TRIMESTRE
%
CUMPLIMIENTO
META
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMAS
/ PROYECTOS
/
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
1
Incrementar
la eficiencia
institucional
en
Ferrocarriles
del Ecuador
EP
Incrementar
la eficiencia y
eficacia de la
gestión
comercial
Número de
servicios
publicados en la
carta de
servicios
institucional
aprobada por el
Ministerio del
Trabajo
Número de
servicios
publicados en la
carta de
servicios
institucional
durante el año
2018 en la
herramienta
Gobierno por
Resultados.
N/A 0,8 0,58 78% Gerencia de
Comercialización
I
Sostenibilidad
financiera,
técnica y
operativa del
sistema
ferroviario
ecuatoriano
El servicio mejorado es
“Viaje en Tren
Turístico" referente al
área de Logística -
Gerencia de
Comercialización.
Tanto en el primer
semestre como en el
segundo semestre se
cumple con la
documentación
planificada (carta de
servicios, taxonomía,
ficha técnica, análisis
del problema, diagrama
de causa – efecto, etc.),
la documentación se
encuentra revisada y
aprobada por la
Gerencia de
Comercialización, la
misma que fue enviada
a EMCO para su
validación y se
encuentra detallada en
Módulo de Servicios en
el N1 de GPR.
2
Porcentaje de
servicios en
operación
incluidos en la
herramienta
Gobierno por
Resultados
Número de
servicios en
operación /
Número de
servicios en
todos los
estados excepto
retiro y cierre
N/A 0,5 0,5 100% Gerencia de
Comercialización
El proceso sustantivo
diagramado y realizado
las mejoras es “Viaje en
Tren Turístico"
referente al área de
Logística - Gerencia de
Comercialización. En el
segundo semestre se
cumple con la
documentación
planificada (matriz,
diagrama y ficha de
caracterización), la
documentación se
encuentra revisada y
aprobada por la
Gerencia de
Comercialización, la
misma que fue enviada
a EMCO para su
validación.
No
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DEL
INDICADOR
LÍNEA BASE
TRIMESTRAL
META
TRIMESTRE
RESULTADO
TRIMESTRE
%
CUMPLIMIENTO
META
UNIDAD
RESPONSABLE
PROGRAMAS
/ PROYECTOS
/
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
3
Número de
procesos
sustantivos
mejorados y
controlados
estadísticamente
Número de
procesos
sustantivos
controlados
estadísticamente
durante el año
2018
N/A 0,8 0,13 33% Gerencia de
Comercialización
El servicio mejorado es
“Viaje en Tren
Turístico" referente al
área de Logística -
Gerencia de
Comercialización.
Tanto en el primer
semestre como en el
segundo semestre se
cumple con la
documentación
planificada (carta de
servicios, taxonomía,
ficha técnica, análisis
del problema, diagrama
de causa – efecto, etc),
la documentación se
encuentra revisada y
aprobada por la
Gerencia de
Comercialización, la
misma que fue enviada
a EMCO para su
validación y se
encuentra detallada en
Módulo de Servicios en
el N1 de GPR.
Fuente: Plan Estratégico / GPR
PARÁMETROS DE LA SEMAFORIZACIÓN
`=<100%
>85% <100%
´=<85%
Semaforización
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS
En el PAI 2018, se incluyó el monto correspondiente al proyecto “Sostenibilidad financiera, técnica y
operativa del sistema ferroviario ecuatoriano. Sustitución de durmientes en mal estado” por un monto de
USD $ 3.512.304,00.
Durante el año 2018, se ejecutó USD 3.480.583,68 que corresponde al 99,09% del presupuesto asignado.
Tabla 10: Cédula Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018*
Partida Asignación
Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado Pago por pagar
7 $3.512.304,00 $ - $ 3.512.304,00 $ 3.480.583,68 $ 3.480.583,68 $ 1.725.572,00 $1.755.011,68
73 $3.512.304,00 $ -198.000,00 $ 3.314.304,00 $ 3.282.646,08 $ 3.282.646,08 $ 1.620.219,00 $1.662.427,08
75 $ - $ 198.000,00 $ 198.000,00 $ 197.937,60 $ 197.937,60 $ 105.353,00 $ 92.584,60
Fuente: Subgerencia Financiera
*Los datos presentados en la tabla anterior son los correspondientes al sistema Olympo con corte al 31 de diciembre
de 2018, es importante mencionar que lo valores devengados no se encuentra.
Tabla No. 11 Matriz de ejecución de proyectos
OBJETIVO
NACIONAL
DE
DESARROLL
O
PERSPECTI
VA
EMPRESAR
IAL
OBJETIVO
ESTRATÉGI
CO
EMPRESAR
IAL
NOMBRE
DEL
PROYECTO
TIPO DE
PROYEC
TO
UBICACI
ÓN
UBICACI
ÓN
CANTON
FECHA
(DD/MM/AA)
ESTAD
O
META
AVANCE
FISICO
PROGRAMA
DA %
META
AVANCE
FÍSICO
ALCANZA
DO %
TIPO
DE
GASTO
FUENTE DE
FINANCIAMIE
NTO
CUP
DICTAMEN
DE
RPIORIDAD
ACTUALIZA
DO
VIGENTE
PGE
RESP.
EN
SIPEI
P EN
CASO
DE
SER
PGE
INICIO FIN
(original)
Fin
(actual)
Objetivo 4:
Consolidar
la
sostenibilid
ad del
sistema
económico
social y
solidario, y
afianzar la
dolarización
.
Objetivo 5:
Impulsar la
Productivid
ad y
Competitivi
dad para el
Crecimiento
Económico
Sustentable
de manera
Redistributi
va y
solidaria
Operación
Ferroviaria
Mejorar la
fiabilidad y
calidad en
la
operación
turística
ferroviaria
para
fortalecer
la
economía
en
territorio y
resultado
operaciona
l
Sostenibili
dad
financiera,
técnica, y
operaciona
l del
sistema
ferroviario
ecuatorian
o.
Sustitución
de
Durmiente
s dañados
Bienes
Cotopaxi
Chimbor
azo
Imbabura
Pichincha
Tungurah
ua
Guayas
Latacung
a
Riobamb
a
Ibarra
Quito
Ambato
Durán
01/01/20
18
31/12/20
21
31/12/20
18
En
ejecuci
ón
100% 22,63% Inversi
ón PGE
205330000.0000.38
2666
Incluido en
el PAI 2018
Mgs.
Fabiol
a
Aréva
lo
Fuente: Gerencia de Planificación y Sub gerencia financiera
5. Gestión Comercial
5.1 Productos y Precios
Tren Ecuador opera dos líneas de producto: Expediciones y Tren Crucero.
Durante el 2018, se trabajó activamente para afianzar las Alianza Estratégicas Comerciales con
Despegar.com y Viator entidades que por sí mismas gozan de popularidad y que a través de su
plataforma generaran ventas y promoción de marketing desde estos medios.
Debido al mal estado de durmientes se suspendió la operación de cinco productos: Tren Costa
Sierra, Dulzura Plus, Cacao, Tren de los Volcanes III, y Libertad I. Por tal motivo se reestructuró el
itinerario de Tren Crucero del primer día saliendo desde Otavalo hacia Salinas de Ibarra y
manteniendo el producto de expedición de Tren Libertad II.
EXCURSIONES DESEMPAQUETADAS
Hasta el primer trimestre del año 2018, se comercializaron rutas de expediciones empaquetadas
que, al contribuir directamente con las economías locales, constituía un egreso mayor para FEEP,
que aseguraba la inyección económica para colaboradores locales.
Dese el segundo trimestre del 2018, se inició a comercializar los mismos productos de manera
desempaquetada lo que hizo que FEEP no incurra en costos por producto y se implementaron
estrategias para que más proveedores locales sean actores y oferentes de productos in situ.
Los productos desempaquetados de servicio turístico se crearon bajo las siguientes
consideraciones:
Los boletos ROUND TRIP y ONE WAY, que incluyen: transporte en Tren, seguro de viaje y
presentaciones artísticas, charlas, guianza nativa y otros elementos que no se han segregado de
los boletos con tarifa completa (empaquetada).
Tabla No 12 Productos desempaquetados
Nombre Ruta Precio
Tren de la Libertad I Ibarra – Salinas – Ibarra Adulto: 33; Niño/3ra edad: 25
Tren de los Volcanes I Quito – Cotopaxi – Quito Adulto: 39; Niño/3ra edad: 26
Tren del Hielo II Ambato – Urbina – Ambato Adulto: 25; Niño/3ra edad: 15
Tren del Hielo I Riobamba- Urbina –
Riobamba
Adulto: 25; Niño/3ra edad: 15
Tren de la Dulzura Durán – Naranjito – Durán Adulto: 32; Niño/3ra edad: 22
One way Adulto: 20; Niño/3ra
edad: 15
Nariz del Diablo Alausí – Sibambe – Alausí Adulto: 33; Niño/3ra edad: 22
Fuente: Gerencia de Comercialización
Combinando las dos nuevas modalidades durante el año 2018, se transportaron 114.703
pasajeros, generando un ingreso de USD $4.215.298,49.
5.2 Ferias, Seminarios, Press Trip y Fam Trip
Ferias y visitas comerciales
Durante el 2018, la estrategia comercial se enfocó en mercados priorizados. Se asistió a 10 ferias
internacionales entre las cuales están: Buenos Aires, Berlín, Sao Paolo, PURE Life Experiences en
Marruecos, USTOA, entre otros.
Tabla No. 13 Ferias 2018
Mes Tipo Evento
Nombre Evento
Fecha Inicio Evento
Ciudad Datos Feria Observaciones
Enero Feria FITUR 17/01/2018 Madrid
España
Feria de productos de lujo
generalizada para
operadores, proveedores y
productos del mundo
entero para el mercado
español y europeo en
general.
Feria de carácter mundial
que en el 2018 tuvo 251 mil
participantes entre
vendedores, compradores y
actores del medio
Marzo Feria ITB Berlín 07/03/2018 Berlín Feria de operadores,
agencias y proveedores de
todo el mundo
Feria de carácter mundial
con 26.000 visitantes
Abril Feria EMOTIONS 21/04/2018 Buenos
Aires
Argentina
Feria de productos de lujo
especializada para mejores
operadores de Australia y
USA.
Costo de la feria pagado
con 2017.
Abril Feria WTM
Latinoamérica
02/04/2018 Sao Paulo Feria de operadores,
agencias y proveedores de
todo el mundo
Se obtiene un espacio en
rueda de prensa para
hablar mayormente del
producto Tren.
Septiembre Feria TravelMart
LatinAmerica
19/9/2018 Buenos
Aires
TMLA LA Feria B2B
especializada en productos
especializado de Turismo
de lujo. Se promociona
nuestros productos de
Crucero y Expediciones a
Pago ingresado en Junio
Fuente: Gerencia de Comercialización
Seminarios De Capacitación
Se capacitó y visitó a clientes dentro y fuera de Ecuador. Se capacitó a 1982 agentes nacionales
con visitas comerciales, 477 agentes internacionales con 352 visitas comerciales.
Tabla No. 14 Resumen de personas capacitadas y visitas comerciales
MES NUMERO DE AGENTES CAPACITADOS NACIONAL
NUMERO DE AGENTES CAPACITADOS INTERNACIONALES
NUMERO DE VISITAS COMERCIALES A EMPRESAS CORPORATIVO
Enero 164 23 15
Febrero 220 41 14
Marzo 585 166 28
Abril 130 75 28
Mayo 169 8 17
Junio 315 12 2
Julio 73 0 53
mercados europeos y de
USA.LA
Septiembre Feria PURE Life
Experiences
9/9/2018 Marrakesh PURE Feria B2B
especializada de lujo y
PURE awards & Media
Pagado y enviado
postulación para premio
PUREST
Septiembre Evento World Travel
Awards
15/9/2018 Guayaquil Premio ganado por 5to año
consecutivo de
importancia en industria
turística
Alineado con campaña de
comunicación en curso con
1192 votos activación a
bordo de circuitos de
expedición
Septiembre Feria TIM 27/09/2018 Guayaquil Feria de Turismo en
Guayaquil – 1ra edición
Más de 800 visitantes al día
Octubre Feria Ecuador Ama la
Vida
18/10/2019 Quito Feria Nacional de Turismo
organizada por Mintur em
la Plataforma
Gubernamental
Stand propio de Tren
Ecuador
Noviembre Feria USTOA 25/11/2018 Phoenix USTOA Annual Conference
and Market Place
En colaboración con
MINTUR
Noviembre Feria Feria del
Chocolate
29/11/2018 Quito Organizada por Mintur Feria realizada en
Plataforma Gubernamental
Agosto 32 5 44
Septiembre 53 107 36
Octubre 110 12 77
Noviembre 34 14 36
Diciembre 7 14 2
TOTAL 1892 477 352
Fuente: Gerencia de Comercialización
Fam Trips
Además de las ferias y capacitaciones, Tren Ecuador, como el resto de empresas turísticas tiene la
política de viajes de familiarización que permiten a los agentes de viaje experimentar el producto
por sí mismos, lo que genera una mayor vinculación del personal a la hora de vender. En el 2018,
se realizaron 38 Fam trips a empresas nacionales e internacionales tanto en rutas de Expediciones
como en Tren Crucero.
Tabla No. 15 Fam Trips
TRIMESTRE NUMERO FAM TRIPS
ENE-MAR 16
ABR-JUN 13
JUL-SEP 7
OCT-DIC 2
TOTAL 38 Fuente: Gerencia de Comercialización
Press Trip
Como estrategia comercial y de comunicación se hizo partícipe a varios medios de comunicación,
revistas especializadas para que conozcan la experiencia de viajar en el tren y que se transmita su
experiencia alrededor de todo el mundo. Los viajes de prensa-Press Trips, fueron acciones
puntuales de prensa que extrapolaron el alcance de audiencia por diferentes medios ya sean
digitales como impresos. Entre los medios principales fueron: Discovery Canadá quien lanzó al
aire en septiembre un programa exclusivo de Tren Crucero de 45 minutos de duración. Además,
se realizaron otras filmaciones internacionales en los canales de televisión de los países de
Francia, Japón, Inglaterra y varios canales nacionales.
5.3 Venta directa, call center, estaciones, venta online:
De acuerdo a las principales metas de ventas planteadas en el Plan de Negocios 2018, los Ingresos
Operacionales obtenidos de todo el año 2018 son las siguientes:
Tabla No. 16 Información de Ventas Año 2018 vs. 2017
PRODUCTOS/
SERVICIOSNo. PAX
TRANSPORTADO
S 2017
Monto Ventas
2017
No. PAX
VENDIDOS 2018
No. PAX
TRANSPORTADOS
2018
Monto Ventas
2018
TREN VOLCANES I 22347 950095,97 22.843 22.247 839.869,66
TREN VOLCANES II 840 16005,51 0 0 0
TREN VOLCANES III 1601 133023,2 136 139 8.224,76
TREN HIELO II 3355 54372,26 4.550 4.313 80.972,39
TREN LIBERTAD I 10858 275960,45 13.048 12.529 351.002,30
TREN LIBERTAD II 4130 173437,64 1.588 1.564 67.305,29
TREN DE LA DULZURA 5658 172661,48 6.678 6.543 165.481,17
TREN DE LA DULZURA PLUS 0 0 0 56 0
TREN COSTA SIERRA 2919 203028,78 110 318 9.200,65
TREN CACAO 820 77161,66 94 96 8.349,20
TREN NARIZ DEL DIABLO 55.060 1.467.971 59.623 58.597 1.627.641,53
TREN HIELO I 6.123 138.137 7.763 7.634 163.613,25
TREN CRUCERO LUXURY 1127 1.172.466,51 570 570 636.997,35
TREN CRUCERO GOLD 0 0 97 97 251.189,37
114838 4834321,31 117.100 114.703 4.215.298,49
135 pax -13%
TOTAL 2017
VARIACIÓN
TOTAL 2018
TOTAL
Filial Sur
Crucero
Filial Norte
Filial Litoral
FILIAL
Filial Centro
Fuente: Gerencia de Comercialización
Los productos con un notable incremento en el número de pasajeros son los de expediciones
Nariz del Diablo, Dulzura, Tren del Hielo 2 Tren de la Libertad 1; mientras que Crucero deja de
vender alrededor de un 50% con relación al año anterior.
De las cifras expuestas en la gráfica anterior, y en comparación al número de pasajeros e ingresos
del año 2017, se concluye que al término del año 2018 se tiene un decrecimiento en ingresos del
13%, debido a la reducción las tarifas de los productos que se desempaquetaron, incluso con
similar número de pasajeros transportados (difiere solamente 135 pasajeros menos el año 2018).
Alianzas estratégicas
Como parte de las estrategias comerciales diseñadas por Ferrocarriles del Ecuador, se desarrolló
el re potencializar las ventas e incrementar los ingresos para FEEP, tanto para Expediciones, Tren
Crucero, con el incentivo de Alianzas Estratégicas Comerciales con importantes empresas como
son: DESPEGAR.COM; VIATOR.COM PALACE TOURS, METROPOLITAN TOURING, PURE ECUADOR.
Estas estrategias permitieron a Tren Ecuador estar presente en plataformas de Venta On Line
líderes en Latinoamérica.
Plan 10% de descuento
Se mantuvo la reducción del 10% de descuento a todas las entidades jurídicas, públicas o
privadas, para cualquier ruta en la categoría estándar, su vigencia fue hasta diciembre de 2018.
Convenio con Ecuador TV
Se estableció un acuerdo con Ecuador TV, el cual se basó en una micro campaña de publicidad en
televisión con spots publicitarios de 20 segundos cada uno que se promocionaron en la
programación de Ecuador TV los productos de Tren Ecuador.
Acuerdo comercial con descuentos con la tarjeta habiente de Produbanco
Esta acción comercial se basó en un descuento del 10% para los tarjetahabientes de Produbanco
por parte de FEEP y por parte de Produbanco se ofrecía un 10% de descuento adicional, lo que
resultó atractivo para los clientes que decidían adquirir esta oferta turística generando una mayor
exposición del producto y mayor afluencia de pasajeros.
5.3.1 Redes Sociales
Generalidades
En el 2018, se dio concentración en las redes sociales al tener varios eventos, especialmente las
ferias internacionales, premiaciones, activaciones comerciales, etc.
Se mantuvo los posteos en la página web para generar ventas, generando un uso netamente
comercial. Los datos de Facebook a continuación respaldan dicha estrategia:
Tabla No. 17 Facebook*
Fans 96.177
Me gusta 96.573
Alcance 196833
Fuente: Gerencia de Comercialización
*El alcance se mide por cada publicación por persona.
En Twitter, Tren Ecuador se mantuvo dentro de un rango considerable de tweets enviados
durante el 2018. Esta red se empleó intensamente durante la premiación del Tren en los World
Travel Awards y en las ferias internacionales.
Tabla No 18 Twitter
Seguidores 27.861
Visitas al perfil 17.804
Numero de tweets 739 Fuente: Gerencia de Comercialización
Para Instagram, se continua con la estrategia de mostrar con fotos y videos de la experiencia que
Tren Ecuador ofrece los pasajeros.
Tabla No. 19 Instagram
Fans 24.048
Publicaciones 375
Impresiones 840.000
Visitas de Perfil 60.000
Alcance 7.200.000
Fuente: Gerencia de Comercialización
6. Gestión del Capital Humano
La estructura actual fue aprobada en directorio del 26 de mayo del 2010. Se detalla a
continuación:
Grafico N. 1 Organigrama Estructural
Fuente: Subgerencia de Talento Humano
Ferrocarriles del Ecuador E.P. cuenta con los siguientes instrumentos de gestión de Talento
Humano, según el siguiente cuadro resumen:
Tabla No. 20 Instrumentos de Gestión de Talento Humano
CONCEPTO ESTATUTO ORGÁNICO
POR PROCESOS ESCALAS SALARIALES
REMUNERACIÓN
VARIABLE
VIGENTE (si/no) SI SI NO APLICA
APROBADO POR JORGE EDUARDO CARRERA
GERENTE GENERAL
ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO NO APLICA
NUMERO
RESOLUCIÓN
NRO. 005 FEEP-2010 NO APLICA NO APLICA
FECHA 26 DE MAYO DEL 2010 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 NO APLICA
Fuente: Subgerencia de Talento Humano
Distributivo de Personal
El promedio de personal del año 2018 fue de 445 servidores, en comparación al año 2017 cuyo promedio fue de 432 se puede evidenciar que existe una variación de personal del 2,04% entre años conforme el siguiente gráfico:
Gráfico No. 2 Número de Personal
Fuente: Subgerencia de Talento Humano
Por necesidad institucional en búsqueda del fortalecimiento de FEEP se habilito la Gerencia de Comunicaciones, la Subgerencia de proyectos; además se dieron por terminado los encargos en el Nivel jerárquico para nombrar nuevas autoridades.
En comparación con el año 2017, FEEP en búsqueda de fortalecer las diferentes áreas agregadoras de valor y de apoyo para el 2018 han contratado varias denominaciones con la finalidad de dar mantenimiento a las vías, como carrilanos, choferes de equipo pesados con el objetivo de trasladar durmientes, analista de infraestructura para supervisar las estructuras férreas, asesor de Gerencia con el propósito de orientar en los procesos y personal de apoyo para fortalecer la administración.
Como medida preventiva se ha contratado personal de apoyo para las áreas que tiene servidores que se encuentran en el proyecto de jubilación, esto con la finalidad de salvaguardar la información, y el conocimiento para garantizar la continuidad de la operación ferroviaria. Distributivo de Personal por rango de remuneración La empresa a diciembre de 2018 cerró con una plantilla de 445 funcionarios, servidores y trabajadores públicos, en comparación con el mes de diciembre del año 2017 que fueron 435. La masa salarial ascendió a USD 504.828,99; en comparación con el 2017, representando el 7,44% de toda la masa salarial.
Del análisis efectuado se puede evidenciar que el 58,65% de la masa salarial del año 2018
corresponde a los Agregadores de Valor con un monto de USD 3,978.449,94.
Tabla No. 13 Resumen comparativo de número de personal por rango de remuneración y masa salarial –
2017 y 2018
RESUMEN TOTAL PERÍODO DE REPORTE
RANGO RMU
Anual 2017 Anual 2018
AGREGADOR DE VALOR
APOYO, ASESORÌA Y GOBERNANTE
TOTAL AGREGADOR DE VALOR
APOYO, ASESORÌA Y GOBERNANTE
TOTAL
Total Personal 289 146 435 293 152 445
Porcentaje Personal
66,44% 33,56% 100% 65.84% 34.16% 100%
Total masa salarial US$
USD 3.804.650,53 USD 2.473,357.12
USD. 6.278.007,65
USD 3.978.449.,94
USD 2.804.386,70
USD 6.782.836,64
Porcentaje Masa Salarial
60,60% 39,40% 100% 58.65% 41.35%
100%
Fuente: Subgerencia de Talento Humano
Cabe señalar que, de los 445 servidores de 2018, existen las siguientes particularidades:
a) Una servidora se encuentra con licencia sin sueldo por el lapso de 2 meses. b) Una servidora se encuentra en comisión de servicios en el SECOB y cobra su RMU en la
institución en mención.
Con este análisis el número total de Servidores activos en la Nómina de Pago al 31 de diciembre de 2018 fue de 443 y es lo que se reportó en las Matrices de RCI a los entes Rectores de Empresas Públicas (EMCO – MDT). Personal con Capacidades Especiales El Artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades, sobre la Inclusión laboral indica que: “La o el
empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores
está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad
(y/o sustitutos), en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus
conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad
de género y diversidad de discapacidades.”
La empresa a diciembre de 2018 cerró con 445 servidores y trabajadores. De ellos 215 son
Personal permanente (Nombramiento y Contrato indefinido) a nivel nacional. De este grupo a
nivel nacional FEEP tiene siete (7) personas con discapacidad y (3) sustitutos; total 10, que
representa el 4,63 % cumpliendo legalmente lo que indica la normativa legal.
Tabla No. 22 Distribución de Personas con Capacidades Especiales y Sustitutos por procesos
PROCESO GERENCIA NÚMERO PERSONAL
PORCENTAJE
Habilitante de apoyo Administrativa Financiera
5 2,33%
Agregador de valor Comercialización 1 0,46%
Operaciones 1 0,45%
Habilitante de asesoría Jurídico 1 0,46%
Comunicaciones 1 0,46%
Gobernante Gerencia General 1 0,46%
TOTAL 10 4,63% Fuente: Subgerencia de Talento Humano (GPR)
Tabla No. 23 Inclusión de personas con discapacidad y sustitutos por modalidad
MODALIDAD N° de personal con discapacidad
N° de personal sustitutos
N° total de personal con discapacidad / sustitutos
Nombramiento Permanente
4 1 5
Nombramiento Provisional
3 2 5
TOTAL 10 Fuente: Subgerencia de Talento Humano (GPR)
Desarrollo Organizacional
Formación y Capacitación
En 2018 se realizaron 46 eventos de capacitación a nivel nacional, optimizando el presupuesto
asignado.
Tabla No.24 Comparativo de Ejecución
TIPO DE EVENTO Nro. de Eventos sin incluir réplicas 2017
Nro. de Eventos sin incluir réplicas 2018
TOTAL DE EVENTOS 40 46
Fuente: Subgerencia de Talento Humano
Educación en Seguridad y Salud Ocupacional
Inducciones de Salud y Seguridad Ocupacional:
La Inducción de SSO se realizó a todo el personal que ingresó a laborar en FEEP en la Filial Centro.
Tabla No. 25 Inducción SSO 2018
ÁREAS PERSONAL CAPACITADO
OPERACIONES 3
TALENTO HUMANO 2
COMERCIAL 23
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
9
OPERACIONES 10
TALENTO HUMANO 4
PLANIFICACIÓN 4
PERSONAL EXTERNO 13
COMUNICACIÓN 1
TALLER 4
TOTAL 73
Fuente: Subgerencia de Talento Humano
Capacitación de Salud y Seguridad Ocupacional
Se ejecutaron capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional entre las cuales se
destacan las siguientes:
Tabla No. 26 Capacitación personal de FEEP por Filiales
TEMAS PERSONAL
CAPACITADOS FILIAL CENTRO
FILIAL NORTE
FILIAL SUR
FILIAL LITORAL
RIESGO PSICOSOCIAL 441 X - - X
RIESGOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES DEL CALL CENTER
6 X - - -
VIH-SIDA 69 - - X X
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL 64 - - X X
PREVENCIÓN DE TABACO Y DROGAS 81 X - X X
MANEJO DE EXTINTORES 55 X X - -
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 152 X - - -
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IESS
53 - - - X
PRIMER RESPONDIENTE DE EMERGENCIAS 20 - - - X
USO ADECUADO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
MIEMBROS DEL COMITÉ
X - - -
TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS INTERMEDIOS 46 - - X -
SEGURIDAD EN SISMOS Y TERREMOTOS 76 X - - -
RETROALIMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COMO MEDIDA CORRECTIVA ANTE LOS ACCIDENTE OCURRIDOS EN NOVIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 + ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL USO Y CUIDADO + NORMAS BÁSICAS DE SSO + BIENESTAR SOCIAL
20 - - - X
RETROALIMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COMO MEDIDA CORRECTIVA ANTE LOS ACCIDENTE OCURRIDOS EN NOVIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 + ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL USO Y CUIDADO + NORMAS BÁSICAS DE SSO + BIENESTAR SOCIAL
37 - - X -
RETROALIMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COMO MEDIDA CORRECTIVA ANTE LOS ACCIDENTE OCURRIDOS EN NOVIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 + ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL USO Y CUIDADO + NORMAS BÁSICAS DE SSO + BIENESTAR SOCIAL
16 - X - -
RETROALIMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COMO MEDIDA CORRECTIVA ANTE LOS ACCIDENTE OCURRIDOS EN NOVIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 + ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL USO Y CUIDADO + NORMAS BÁSICAS DE SSO + BIENESTAR SOCIAL
54 X - - -
PRIMER RESPONDIENTE – ECU 911 FUNCIONARIOS FEEP A NIVEL
X X X X
NACIONAL
MANEJO DE FORMATOS DISPENSARIO MÉDICO MEDICO OCUPACIONAL
X - - -
CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EVACUACIÓN, INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS
BIGADISTAS X - - -
SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS
PERSONAL ESTACION CHIMBACALLE
X - - -
CHARLA SOBRE PREVENCIÓN Y REGLAMENTACIÓN PREVIO A LA SALIDA DE VEHICULOS DE LA FILIAL SUR
PERSONAL DE TALLER
- - X -
PRIMEROS AUXILIOS INTERMEDIOS PERSONAL DE TALLER
- - X -
CHARLA PARA REVISAR PUNTOS CLAVE ANTES DEL ENCENDIDO DE LOS VEHICULOS
PERSONAL DE TALLER
- - X -
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO PERSONAL DE TALLER
- - X -
PRIMER RESPONDIENTE DE EMERGENCIA PERSONAL FEEP - - - X
CHARLA MEDIDAS DE AUTO PROTECCIÓN EN EVENTOS PELIGROSOS
PERSONAL FEEP - - - X
SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PERSONAL FEEP - X - -
Fuente: Subgerencia de Talento Humano
7. Subgerencia Administrativa
Plan Anual de Compras
El Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2018, fue aprobado por un valor total de DIEZ MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON 02/100 (US$ 10.452.107,02) y publicado en el portal de compras públicas antes del
15 enero de 2018.
Durante el 2018, se han realizado las siguientes reformas importantes:
Tabla No. 27 Reformas al plan anual de contratación PAC 2018
No. RESOLUCIÓN FECHA DETALLE
S/N 06/02/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018( SEGUROS)
S/N 15/02/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018(MOTORIZADOS)
FEEP-GAF-2018-0004-R 21/02/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018(PROGRAMA INTEGRAL DE
CAPACITACIÓN Y AMPLIACIÓN ADECUACIÓN CAFÉS DEL TREN CHIMBACALLE Y ALAUSÍ)
FEEP-GAF-2018-0007-R 17/05/2018
REFORMA E INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (AMPLIACIÓN,
ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PARA LOS CAFÉS DEL TREN CHIMBACALLE Y ALAUSÍ ,
ASESORÍA DE CONTRATO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO PARA LOS CAFES DEL TREN CHIMBACALLE Y ALAUSÍ )
FEEP-GAF-2018-0008-R 17/05/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (DURMIENTES DE HORMIGÓN Y
DURMIENTES DE MADERA )
FEEP-GAF-2018-0009-R 13/06/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (AUDITORIA ESTADOS
FINANCIEROS)
FEEP-GAF-2018-0010-R 14/06/2018 INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES
Y DE VIDA PARA FEEP 2018-2019 A NIVEL NACIONAL )
FEEP-GAF-2018-0013-R 26/06/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (SERVICIO DE INTERNET, DATOS Y
CLOUD PARA FEEP)
FEEP-FEEP-2018-0028-R 04/07/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 ( DURMIENTES DE MADERA )
FEEP-FEEP-2018-0031-R 12/07/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (INSTALACIÓN DURMIENTES )
FEEP-GAF-2018-0015-R 23/07/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA A NIVEL NACIONAL DE FEEP)
FEEP-GAF-2018-0016-R 02/08/2018
INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (PROGRAMA INTEGRAL DE
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL USUARIO, TRABAJO EN EQUIPO,
INNOVACIÓN DE PRODUCTOS, PRESENTACIÓN DE PLATOS PARA LOS CAFÉS DEL TREN Y
PLAZAS ARTESANALES DE CHIMBACALLE, ALAUSÍ, LATACUNGA, RIOBAMBA, SIBAMBE,
MILAGRO Y BUCAY )
FEEP-GAF-2018-0017-R 07/08/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA
VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE FEEP A NIVEL NACIONAL )
FEEP-GAF-2018-0018-R 16/08/2018 INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (PÓLIZA DE ASISTENCIA MÉDICA
PARA LOS PASAJEROS DE TREN EXPEDICIONES PARA FEEP 2018-2019 A NIVEL NACIONAL )
FEEP-GAF-2018-0019-R 20/08/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (INSTALACIÓN DE DURMIENTES )
FEEP-GAF-2018-0020-R 20/08/2018
REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA (VEHÍCULOS
LIVIANOS Y PESADOS ) DE FEEP NIVEL NACIONAL)
FEEP-GAF-2018-0021-R 24/08/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (MATERIALES DE OFICINA PARA
FEEP Y MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA FEEP )
FEEP-GAF-2018-0023-R 04/09/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (LUBRICANTES PARA UNIDADES
TRACTIVAS Y REMOLCADAS DE FEEP)
FEEP-GAF-2018-0024-R 05/09/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (ADQUISICIÓN DE DURMIENTES DE
MADERA)
FEEP-GAF-2018-0025-R 13/09/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA A NIVEL NACIONAL DE FEEP)
FEEP-GAF-2018-0026-R 13/09/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (ZAPATAS PARA UNIDADES
TRACTIVAS Y REMOLCADAS)
FEEP-GAF-2018-0031-R 19/10/2018
REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES
PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN
FERIA Y SEMINARIO PARA FUNCIONARIOS DE FEEP)
FEEP-GAF-2018-0032-R 22/11/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (TRANSPORTE DE DURMIENTES)
FEEP-GAF-2018-0033-R 23/11/2018 INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (ESTUDIO DE SUELOS, SECTOR
SAN ROQUE, CHUQUIPOGYO Y SANTA ROSA)
FEEP-GAF-2018-0034-R 26/11/2018 REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (TRANSPORTE DE DURMIENTES)
FEEP-GAF-2018-0035-R 30/11/2018
REFORMA E INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (COMPUTADORAS
PORTÁTILES PARA FEEP, VARILLAS CON RESALTE DE BAJA ALEACIÓN Y MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES )
FEEP-GAF-2018-0038-R 21/12/2018
REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2018 (AUDITORÍA EXTERNA DE LA
TERCERA SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE NEGOCIOS EN
EL CORREDOR TURÍSTICO PATRIMONIAL DEL FERROCARRIL ECUATORIANO)
Fuente: Subgerencia Administrativa
Adquisiciones por Ínfima Cuantía
En el 2018, se realizaron adquisiciones por un valor total de USD. 658.922,46, dando atención a
las solicitudes de compras mediante el procedimiento de contratación de Ínfima Cuantía, estas
compras se las ejecutan de forma mensual y se registra las facturas en el Sistema Oficial de
Contratación Pública SOCE.
En relación con el año 2017, agrupando el gasto de manera anual el resultado es el siguiente:
Tabla No. 28: Adquisiciones por Ínfima Cuantía 2018 vs 2017
TRIMESTRE 2017 2018 Variación
2017 - 2018 MONTOS MONTOS
Enero-Marzo $170.974,34 $77.514,31 -54,66%
Abril- Junio $249.619,21 $123.286,98 -50,61%
Julio-Septiembre $260.354,62 $169.790,86 -34,78%
Octubre- Diciembre $235.147,06 $288.330,31 22,62%
Total Anual $916.095,23 $658.922,46 -28,07% Fuente: Información SOCE
Tabla N° 29: Adquisiciones por Ínfima Cuantía Mensuales 2018
Mes Número Monto Mensual
Enero 10 $16.748,81
Febrero 49 $46.227,64
Marzo 53 $14.537,86
Abril 63 $57.023,11
Mayo 91 $43.653,61
Junio 29 $22.610,26
Julio 51 $51.247,99
Agosto 62 $44.089,03
Septiembre 73 $74.451,36
Octubre 87 $34.928,04
Noviembre 36 $41.032,45
Diciembre 100 $212.372,30
TOTAL ANUAL
704 $658.922,46
Fuente: Información SOCE
8. Gestión Financiera
FINANCIAMIENTO
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP, financia sus operaciones con los recursos
provenientes principalmente de su actividad turística (autogestión, ventas de bienes y servicios) y
las asignaciones del Estado.
UNIDAD MONETARIA
De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República del Ecuador, la
unidad monetaria de valoración y registro de toda operación financiera es el dólar.
REGISTRO DE TRANSACCIONES
Los principios contables adoptados por Ferrocarriles del Ecuador están basados las Normas
Técnicas de Contabilidad Gubernamental y el Catálogo General de Cuentas descritas en el
Acuerdo 0067 emitido por el Ministerio de Finanzas del Ecuador, el 16 de mayo del 2016, según
Registro Oficial No. 755, en todos los aspectos que no se contraponen con lo expuesto por las
Normas Internacionales de Información Financiera en su marco conceptual. Estos constituyen las
pautas básicas o macro reglas del proceso para la generación de información sobre el activo,
pasivo y patrimonio, evolución económica y financiera de la entidad, la cual debe ser útil a
efectos de rendición de cuentas, implementación de estadísticas y toma de decisiones.
PROCESO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP comenzó a operar con el Sistema Contable
Financiero Olympo desde el año 2011 hasta la presente fecha; cuenta con los módulos de
Facturación, Anexos Sistema Financiero, Inventarios, Activos Fijos, Cartera y Proyectos
Contabilidad, Garantías, Roles de Pagos.
Estado de Situación Financiera
Se presenta el Estado de Situación Financiera (enero-diciembre) del año 2018; así como las
variaciones en relación al mismo periodo del ejercicio económico 2017:
Tabla No. 30 Estado de Situación Financiera
CONCEPTO ENERO-DICIEMBRE 2017
ENERO-DICIEMBRE 2018
VARIACIÓN 2017/2018
TOTAL DE ACTIVOS 402,043,961.87 388,183,319.15 -3.45%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8,406,259.14 4,975,866.70 -40.81%
DISPONIBILIDADES 2,539,252.53 573,812.85 -77.40%
ANTICIPOS DE FONDOS 512,277.00 201,698.16 -60.63%
CUENTAS POR COBRAR 117,294.09 7,150.78 -93.90%
DEUDORES FINANCIEROS 5,237,435.52 4,193,204.91 -19.94%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 393,637,702.73 383,207,452.45 -2.65%
EXISTENCIAS PARA CONSUMO 1,205,364.74 807,888.32 -32.98%
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
386,892,853.92 376,655,617.54 -2.65%
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
5,539,484.07 5,743,946.59 3.69%
TOTAL DE PASIVOS 1,014,425.40 2,981,894.73 193.95%
DEUDA FLOTANTE 785,374.32 2,602,052.36 231.31%
DEUDA PUBLICA 229,051.08 379,842.37 65.83%
TOTAL DE PATRIMONIO 401,029,536.47 385,201,424.42 -3.95%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 402,043,961.87 388,183,319.15 -3.45%
Fuente: Subgerencia Financiera
ACTIVOS CORRIENTES
Los Activos Corrientes al año 2018 disminuyeron en un 40.81% en relación a diciembre del 2017,
esto se da principalmente por la disminución de la disponibilidad de caja – bancos en USD
573,812.85, y a la reducción en las cuentas por cobrar generadas por los anticipos a proveedores.
Caja. - Disminuyó en 77,40%, se debe a pagos efectuados a proveedores, entre los más relevantes
se encuentran:
UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.- pago del 50% de anticipo según contrato NRO.
FEEP-2018-012 por la adquisición de durmientes de hormigón" y contrato por $1,461,436.80.
SEGUROS SUCRE S A.- pago contratación de póliza de equipo y maquinaria con vigencia de
365 días según factura 735 y memorando Nro.- FEEP-GAF-SA-2018-056-int por
$1,171,518.40.
MADERAS PRESERVADAS S.A MAPRESA. - pago 50% anticipo contrato nro. FEEP-2018-017
"adquisición de durmientes de madera" por $235,467.00.
OCAVIP CIA. LTDA.- pago servicio de vigilancia y seguridad privada fija a nivel nacional 24
horas de servicio, 32 puntos de vigilancia mediante orden de compra No. CE-
20180001122270 y factura No.- 72 por $849,814.98
Cuentas por cobrar. - La disminución es de 93.90%, esto se debe a la efectiva recaudación de
cuentas por cobrar que se han registrado durante este periodo fiscal 2018
Anticipo de Fondos. – Esta cuenta representa una disminución de 60.83% en relación al ejercicio
anterior en el cuadro siguiente están los proveedores que están pendientes por devengar por
anticipos de ejercicios anteriores.
ACTIVOS NO CORRIENTES
Planta y Equipo. - A diciembre del 2018 representa una disminución 2.65% en relación a
diciembre del 2017, debido principalmente al desgaste existente de los bienes de propiedad de
FEEP
Otros activos no corrientes. - En esta cuenta se registran las inversiones en proyectos y
programas constituidos por las obras en proceso y gastos de gestión, aquí se presenta una
disminución del 2,65% en relación a diciembre del 2017 en razón de la depuración y activación de
obras al cumplirse con la liquidación definitiva de los contratos, y se encuentra relacionada
directamente con la cuenta Planta y Equipo.
PASIVOS
El pasivo de FEEP a diciembre del 2018 es de USD 2,981,894.73, registrando un aumento del
193.95% en relación al valor de USD 1,014,425.40 de diciembre del 2017, debido a que el
Ministerio de Economía y Finanzas no realizó las transferencias para proyectos de inversión por
un valor de USD 1,756,152.00 y gasto corriente USD 990,168.74 por un valor de sumando USD
2,746,320.74, cual hasta el momento no se ha podido cancelar a los proveedores que nos
prestaron los servicios.
Hasta diciembre de año 2018 se ejecutó la totalidad del proyecto quedando un saldo por pagar a
los contratistas un valor de USD 1,926,751.68 incluido el IVA de la totalidad del Proyecto.
Tabla No. 31 Proyectos de Inversión
PROVEEDOR CONTRATO
N° DESCRIPCION
BASE
IMPONIBLE IVA
VALOR
TOTAL
DEL
CONTRATO
ANTICIPO
VALOR
PENDIENTE
DE PAGO
CONSORCIO
ESCALANTE
CONTRATO
Nro. 2018-
015
"INSTALACIÓN
DE
DURMIENTES"
$176,730.00 $21,207.60 $197,937.60 $88,365.00 $109,572.60
UNION
CEMENTERA
NACIONAL
UCEM S.A.-
CONTRATO
Nro. FEEP-
2018-012
"ADQUISICIÓN
DE
DURMIENTES
DE HORMIGON
$2,460,000.00 $295,200.00 $2,755,200.00 $ 1,230,000.00 $1,525,200.00
MADERAS
PRESERVADAS
S.A MAPRESA.-
CONTRATO
Nro. FEEP-
2018-017
"ADQUISICIÓN
DE
DURMIENTES
DE MADERA"
$470,934.00 $56,512.08 $527,446.08 $ 235,467.00 $291,979.08
TOTAL $3,107,664.00 $372,919.68 $3,480,583.68 $1,553,832.00 1,926,751.68
Fuente: Subgerencia Financiera
PATRIMONIO:
El patrimonio disminuye en 3.95% en relación al año 2017 porque de acuerdo al Estado de
Resultados del año 2018 por la pérdida durante el periodo por un valor de USD $-15,758,596.41
INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales corresponden a la facturación por la venta de pasajes en todas las
rutas que tiene la Empresa.
A diciembre del 2018 se facturó un valor de USD 4,295,313.64 y en el año 2017 un valor de USD
4,978,117.84, lo cual representa un decrecimiento de 13.72% en relación al ejercicio anterior.
Esta diferencia se debe al cierre de algunas rutas durante el ejercicio económico 2018
INGRESOS NO OPERACIONALES
En esta cuenta se registra los valores correspondientes a los arriendos, mora de la renta de
locales y terrenos, y otros ingresos de la Empresa, mismos que a diciembre de 2017 ascendieron a
USD 960,714.30 y en el año 2018 es de USD 686,910.40 representando una disminución de
28.50% por motivo que en este periodo decreció ingresos generados por arriendos en la filial
centro y norte.
GASTOS OPERACIONALES
Los gastos operacionales a diciembre de 2017 ascendieron a USD 6,389,944.22 y en el año 2018
ascendieron a USD 5,376,731.56, representando una disminución de 15,86%, como se muestra a
continuación en el detalle de gastos operacionales.
Tabla No. 32 Detalle de Gastos Operacionales
DETALLE DE GASTOS OPERACIONALES ENERO - DICIEMBRE 2017
ENERO - DICIEMBRE 2018
VARIACIÓN 2017/2018
MATERIALES DE CONSTRUCCION 116,705.42
-459,915.41
-494.08%
REPUESTOS Y ACCESORIOS 375,957.44
150,406.69
-59.99%
TELECOMUNICACIONES 9,801.21
107,494.80
996.75%
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 491,077.38
394,295.09
-19.71%
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 65,888.90
23,958.48
-63.64%
SERVICIO DE VIGILANCIA 403,444.80
100.00%
INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO
3,190.80
1,058.40
-66.83%
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO 36,054.80
-100.00%
SERVICIO DE MEMBRECIAS 7,390.00
-100.00%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 823.71
100.00%
ALIMENTOS Y BEBIDAS 816,427.70
514,143.93
-37.03%
PASAJES Y VIATICOS 146,710.75
42,668.32
-70.92%
MENAJE DE COCINA Y ACCESORIOS DESCARTABLES 8,904.69
100.00%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA 42,045.80
129,992.12
209.17%
HOSPEDAJE DE CLIENTES Y TRANSPORTE 100.00%
ARRENDAMIENTO DE EDIF. LOCALES Y RESIDENCIAS 222,450.70
100.00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 281,794.86
247,103.19
-12.31%
MATERIALES DE OFICINA 12,166.49
14,397.09
18.33%
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROT. 45,248.61
43,252.22
-4.41%
TASAS GENERALES Y COMISIONES 41,561.60
100.00%
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 16,451.35
393.12
-97.61%
HERRAMIENTAS 16,329.10
1,114.80
-93.17%
SEGUROS 989,276.82
1,137,796.37
15.01%
OTROS (INCLUYE MATERIALES DE ASEO) 502,192.31
12,982.63
-97.41%
GASTOS EN PERSONAL 2,415,234.48
2,338,404.22
-3.18%
TOTAL 6,389,944.22 5,376,731.56 -15.86%
Fuente: Subgerencia Financiera
Como se observa en el cuadro anterior, el incremento en los gastos del año 2018 es
principalmente por telecomunicaciones por voz VPN, de igual forma se evidencia un aumento en
mantenimiento de vehículos y maquinaria.
También se incrementó los gastos en servicios de vigilancia que estaban considerados en el año
anterior el pago solo hasta el mes de abril por lo que en el año 2018 aumenta en 100%.
Otro rubro que representa un incremento significativo es seguros en 15.01% ya que se aumentó
el valor de la prima y el seguro de los pasajeros aumento por la siniestralidad que se registra en la
aseguradora.
En cambio, existe un decremento de 19.71% en espectáculos ya que se cerraron varias rutas
durante el ejercicio 2018, de igual forma se disminuyó en alimentos y bebidas en 37.03% porque
a partir del segundo semestre del año 2018 se promocionó paquetes en las rutas
(desempaquetados), sin considerar alimentos y bebidas con la finalidad de bajar los precios y
disminuir el gasto público.
También, se disminuyó en pasajes y viáticos al interior y exterior en 70.92% con la finalidad de
acatar lo dispuesto en el Decreto de Austeridad N°135, bajo el mismo contexto se disminuyó en
un 63.64% el rubro de difusión, información y publicidad.
GASTOS NO OPERACIONALES
A estos gastos se los identifica como gastos administrativos y gastos de mantenimiento de la vía;
en referencia a la estructura de costos y gastos implementada en nuestro sistema contable al mes
de diciembre de 2018 es de USD 12,930,823.37, los mismos que frente al año 2017 representa un
decremento del 57.15%.
Tabla No. 33 Detalle de Gastos No Operacionales
DETALLE DE GASTOS NO OPERACIONALES ENERO - DICIEMBRE 2017
ENERO - DICIEMBRE 2018
VARIACIÓN 2017/2018
MAT. DE CONST. ELEC, PLOM. Y CARP. 156,383.13
4,396,000.29
2711.05%
REPUESTOS Y ACCESORIOS 210,245.96
82,072.94
-60.96%
SERVICIOS BASICOS 132,458.25
140,260.65
5.89%
TELECOMUNICACIONES 337,399.61
134,961.82
-60.00%
SERVICIO DE VIGILANCIA 1,015,047.85
1,218,525.06
20.05%
SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA INSTALACIONES
12,347.20
-100.00%
ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAL 227,067.76
230,126.42
1.35%
PASAJES Y VIATICOS 75,091.39
60,491.78
-19.44%
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO
26,201.52
-100.00%
MANTENIMIENTOS VEHICULOS Y MAQUINARIA 118,155.41
104,326.56
-11.70%
SERVICIOS DE CAPACITACION 19,703.80
2,296.00
-88.35%
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
23,871.60
99,616.11
317.30%
DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS , ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
75,745.54
52,253.70
-31.01%
TASAS GENERALES Y COMISIONES 80,478.16
100.00%
SEGUROS 212,250.63
337,294.95
58.91%
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 59,169.58
100.00%
VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROT. 40,158.93
35,403.74
-11.84%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99,830.70
72,263.58
-27.61%
MATERIALES DE OFICINA 95,256.90
63,534.52
-33.30%
MATERIALES DE ASEO 16,161.30
15,460.94
-4.33%
HERRAMIENTAS 553.97
229.77
-58.52%
IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES
27,602.89
69,047.74
150.15%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,074.01
7,197.12
76.66%
TASAS GENERALES 76,415.07
-100.00%
REMUNERACIONES 3,861,538.93
4,449,189.62
15.22%
OTROS GASTOS JUBILADOS 1,226,449.34
1,227,726.64
0.10%
OTROS 138,555.24
4,189.56
-96.98%
TOTAL 8,228,566.93 12,942,117.25 57.28%
Fuente: Subgerencia Financiera
Se debe considerar que por falta de presupuesto se encuentra pendiente de pago los servicios de
vigilancia del año 2017 y algunos meses del año 2018, servicio que no se puede dejar de contratar
por lo que se deberá realizar un convenio de pago con el fin de cumplir con esta obligación
pendiente, así mismo se presenta un aumento de 20.05%.
Un rubro muy significativo es Materiales de Construcción, Eléctrico, Plomería y Carp representó
un aumento de 2711.05%, debido a que en este ítem se cargó la compra realizada en el proyecto
de inversión de los durmientes para rehabilitar tramos de la vía.
En el rubro consultoría, asesoría e investigación especializada aumentó al año 2018 en 317.30%
debido a que se realizaron pagos por la auditoria a los Estados Financieros 2016 y se efectuaron
pagos por la fiscalización y asesoría para la construcción de las cafeterías financiadas por el
convenio AECID.
En cambio, disminuyeron varios rubros en relación al ejercicio económico 2017 como el rubro
telecomunicaciones en 60%, en pasajes y viáticos en 19.44%, en honorarios por contratos civiles
de servicio un 100% ya que durante el ejercicio 2018 no se contrató ningún servicio bajo esta
modalidad con la finalidad de acatar lo dispuesto en el Decreto de Austeridad N°135.
También, disminuyó el rubro de vestuario lencería y prendas de protección en 11.84% relación al
ejercicio anterior debido a que durante el ejercicio fiscal no se adquirió todas las prendas de
protección a consecuencia del bajo presupuesto que presentaba la institución lo cual se optimizó
este gasto.
Asimismo, el rubro servicios de capacitación disminuyó en 88.35% en relación al año 2017, ya que
se utilizaron servicios gratuitos prestados por la Contraloría General del Estado para capacitar en
ciertos temas a los funcionarios de FEEP de acuerdo a la programación anual de la Empresa.
DEPRECIACIONES
Las depreciaciones constituyen el desgaste de los bienes de la Empresa en el año 2017 existe un
valor de UDS 10,419,400.27 con una disminución del 0.81% al año 2018, registrándose un valor
de USD 10,335,351.75.
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL
El aporte económico para el presente año del 2018 del Gobierno Central presupuestado era de
USD 10.789.065,00 pero el Gobierno Central solo asignó el valor de USD $ 8,042,744.26
distribuido en Ingreso Permanente (Corriente) USD 6.286.592,26 y de Ingreso no Permanente
(Inversión) USD 1.756.152,00. Por lo tanto, el Estado debe a Ferrocarriles del Ecuador Empresa
Publica el valor de USD 2.746.320,74 distribuidos en Ingreso Permanente (Corriente) USD
990.168,74 y de Ingreso no Permanente (Inversión) USD 1.756.152,00
EBITDA
Es un indicador financiero, es decir es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la
deducibilidad del resultado obtenido entre los ingresos operacionales sobre los gastos
operacionales, aunque no forma parte del estado de resultados de la Empresa FEEP , está muy
relacionado con él, ya que constituye un indicador aproximado de la capacidad de la empresa
para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva, eliminando de esta
manera, la subjetividad de los servicios, el efecto del endeudamiento o la variabilidad en materia
impositiva, obteniendo hasta diciembre 2018 un valor de USD $ -1,081,417.92 que representa
una disminución del 23.40% con relación a diciembre del 2017.
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Mediante Acta de Directorio No. ACTA-DIR-002-2018 de 22 de mayo de 2018 y
Resolución No. 004-DIR-22-05-2018 de misma fecha el Directorio da por conocida y
aprobada la reforma al Presupuesto 2018 de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública por el
monto de USD $1’771.864,02, esta reforma fue motivada por el saldo de caja bancos que se
mantenía en la cuenta principal del Banco Central, saldo que no se puede considerar dentro del
presupuesto hasta que se realice la aprobación por parte del Directorio.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de Ferrocarriles del Ecuador para el ejercicio fiscal 2018 fue de USD$ 24.26 MM,
alcanzando al cuarto trimestre del 2018 el 57,86% de ejecución (percibido) de ingresos según se
muestra a continuación:
Tabla No. 34 Análisis del Ingresos por grupo (Percibido)
GRUPO DE
INGRESO DESCRIPCIÓN
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO CODIFICADO DEVENGADO PERCIBIDO
% PERCIBIDO /
CODIFICADO
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 002
6,500,000.00
4,295,313.64
4,235,165.68 65.16%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 002
611,195.11
588,600.26
586,781.05 96.01%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 002
4,977.09
4,977.09
4,977.09 100.00%
19 OTROS INGRESOS 002
93,565.68
83,615.31
78,744.20 84.16%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 002
2,841,821.01
-
- 0.00%
37 SALDOS DISPONIBLES 002
2,087,856.66
2,087,856.66
- 0.00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
(ANDEC RECUPERACIÓN EN 2018) 002
1,022,690.96
1,022,690.96
1,022,690.96 100.00%
38 ANT POR DEVENGAR EJ ANTERIORES
COMPRA BS O SS AECID 002
34,101.75
34,101.75
34,101.75 100.00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
(AMORTIZACION CARTAS DE CREDITO) 002
219,514.16
-
- 0.00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
(AMORTIZACIÓN ANTICIPOS) 002
26,164.08
16,819.35
16,819.35 64.28%
38
DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE
EJERCICIOS ANTERIORES VERDUGO
BECERR
998
12,434.35
-
- 0.00%
38 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR AÑOS
ANTER (EP QUITO TURISMO) 998
15,000.00
15,000.00
15,000.00 100.00%
TOTAL INGRESOS DE AUTOGESTIÓN:
13,469,320.85
8,148,975.02
5,994,280.08 44.50%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 001
7,276,761.00
7,276,761.00
6,286,592.26 86.39%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL 001
3,512,304.00
3,512,304.00
1,756,152.00 50.00%
TOTAL RECURSOS FISCALES:
10,789,065.00
10,789,065.00
8,042,744.26 74.55%
TOTAL RECURSOS FISCALES Y AUTOGESTIÓN:
24,258,385.85
18,938,040.02
14,037,024.34 57.86%
Dentro de la herramienta de evaluación de resultados GPR se estableció las metas para dar
seguimiento a la ejecución presupuestaria, en la cual se tenía programado cumplir con el 85% del
presupuesto para autogestión en el cuarto trimestre de 2018, sin embargo para este período se
alcanzó el 60% de las ventas programadas, tomando en cuenta la programación vs la ejecución se
registra una disminución del 28% a razón de que no se ha realizado el contrato con MINEDUC el
cual se consideró para ingresos por autogestión, y además se tenía en cuenta la recaudación de la
Venta de Terrenos de la cual no se concretado a la fecha.
Grafico No. 3 Ingresos por Fuente de Financiamiento
Fuente: Subgerencia Financiera
Del total de USD$ 24.26MM, el 29.7% corresponde a ingresos de autogestión (venta de boletos,
arrendamiento de inmuebles y otros ingresos), el 44.5% proviene de aporte fiscal para gasto
permanente y no permanente, el 11.7% corresponde al ingreso por la venta de activos
improductivos, el 8.6% proviene de saldos disponibles de ejercicios anteriores tomando en
cuenta la reforma de incremento al techo aprobada por el Directorio el 22 de mayo por saldo de
caja bancos, el 4.2% proviene de la cuenta por cobrar a ANDEC, finalmente el 1.3% del
presupuesto representa espacio presupuestario para amortizaciones de anticipos.
EJECUCIÓN (DEVENGADO) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
A continuación, se muestra la ejecución por tipo de ingreso y fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2018:
Tabla No. 35 Análisis del Ingreso Resumen Ejecución (Devengado)
ENERO-DICIEMBRE 2018
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN FINANCIAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO RECURSOS
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS VÍA PGE
RECURSOS
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS VÍA PGE FUENTE 002 FUENTE 002
USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD $
CODIFICADO
7,209,737.88 7,276,761.00 2,841,821.01 3,512,304.00
307,214.34 3,110,547.62 24,258,385.85
EJECUTADO
4,972,506.30 7,276,761.00 3,512,304.00 65,921.10 3,110,547.62 18,938,040.02
SALDO POR
DEVENGAR
2,237,231.58 - 2,841,821.01 -
241,293.24 -
5,320,345.83
% DE EJECUCIÓN 68.97% 100.00% 0.00% 100.00% 21.46% 100.00% 78.07%
Fuente: Subgerencia Financiera
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
A continuación, se muestra la ejecución por tipo de gasto y fuente de financiamiento al 31 de diciembre del 2018:
Tabla No. 36 Ejecución por tipo de gasto y fuente de financiamiento
GRUPO DE
GASTODESCRIPCIÓN CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
%EJECUCIÓN
(DEVENGADO/CODI
FICADO)
51 GASTOS EN PERSONAL 1,680,551.59 1,452,224.83 1,452,224.83 86.41%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,567,003.86 4,845,571.87 4,617,287.48 70.31%
57 OTROS GASTOS 1,207,590.95 1,052,352.82 1,015,877.68 84.12%
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162,856.94 134,980.24 134,341.24 82.49%
73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 2,551,397.16 235,494.42 235,494.42 9.23%
75 OBRAS PUBLICAS 369,685.12 170,391.48 170,391.48 46.09%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 462,128.63 0.00 0.00 0.00%
84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 466,121.65 104,227.25 104,227.25 22.36%
97 PASIVO CIRCULANTE 1,984.95 1,984.95 0.00 0.00%
TOTAL GASTOS FUENTE AUTOGESTIÓN: 13,469,320.85 7,997,227.86 7,729,844.38 4.01
51 GASTOS EN PERSONAL 6,694,761.00 6,558,064.93 6,558,064.93 97.96%
57 OTROS GASTOS 582,000.00 582,000.00 582,000.00 100.00%
73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 3,314,304.00 3,282,646.08 3,282,646.08 99.04%
75 OBRAS PUBLICAS 198,000.00 194,649.60 194,649.60 98.31%
TOTAL GASTOS FUENTE FISCAL: 10,789,065.00 10,617,360.61 10,617,360.61 98.41%
TOTAL GASTOS DE AUTOGESTIÓN Y FISCALES: 24,258,385.85 18,614,588.47 18,347,204.99 75.63% Fuente: Subgerencia Financiera
Dentro de la herramienta de evaluación de resultados GPR se estableció las metas para dar
seguimiento a la ejecución presupuestaria, en la cual se tenía programado cumplir con el
100% del presupuesto de gastos, sin embargo, para el cuarto trimestre del 2018 se ejecutó el
75% y considerando que existe un déficit debido a que no se ha concretado la Venta de
Terrenos la cual sustentaría gran parte del gasto operacional.
La distribución por tipo de gasto permanente y no permanente considerando las fuentes de
financiamiento 001 y 002 se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 37 Gasto Permanente y No Permanente DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN
Total gasto permanente 16,896,749.29 14,359,796.16 84.99%
Total gasto no permanente 7,361,636.56 3,987,408.83 54.16%
TOTAL EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2018 24,258,385.85 18,347,204.99 75.63%
Fuente: Subgerencia Financiera
El gasto permanente, alcanzó una ejecución del 84.99% y de gasto no permanente el 54.16% la baja ejecución se debe a que dentro del codificado de este rubro constan las adquisiciones que están financiadas con la venta de terrenos que no se pudieron ejecutar por que no se percibieron estos recursos.
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE GASTO PERMANENTE POR GRUPO:
La ejecución de gasto permanente al 31 de diciembre de 2018 alcanzó una ejecución del 84.99%, la mayor ejecución (95.64%) corresponde al grupo 51 “Gasto en Personal” ya que en el último trimestre se tomaron algunas medidas para regular el gasto de manera que se pueda disponer del espacio presupuestario para ejecutar los otros grupos de gastos.
Tabla No. 38 Ejecución de gasto permanente
GRUPO DE GASTO DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN
51 GASTOS EN PERSONAL 8,375,312.59 8,010,289.76 95.64%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,567,003.86 4,617,287.48 70.31%
57 OTROS GASTOS 1,789,590.95 1,597,877.68 89.29%
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162,856.94 134,341.24 82.49%
97 PASIVO CIRCULANTE 1,984.95 0.00%
TOTAL GASTO
PERMANENTE: 16,894,764.34 14,359,796.16 85.00%
Fuente: Subgerencia Financiera
ANÁLISIS GRUPO (Gastos de Personal)
Tabla No. 39 Análisis Grupo 51
PROCESO GRUPO DE
GASTO
dic-17 dic-18
No. DE
PERSONAS MONTO
No. DE
PERSONAS MONTO
GOBERNANTE 51 6 105,736.51 7 115,323.62
AGREGADOR DE VALOR 51 289 1,075,055.27 293 1,104,494.04
HABILITANTE DE APOYO 51 117 482,238.31 116 479,800.69
HABILITANTE DE ASESORÍA 51 23 117,559.49 27 183,843.58
AGREGADOR DE VALOR 71
SUBTOTAL 435.00 1,780,589.58 443 1,883,461.93
JUBILADOS 51 330 320,791.07 329 365,093.81
TOTAL 765.00 2,101,380.65 772.00 2,248,555.74
Fuente: Subgerencia Talento Humano y Subgerencia Financiera
Al realizar la comparación al final del año 2018 frente al mismo periodo del 2017 se evidencia
un incremento del 1%.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO NO PERMANENTE (PROYECTOS DE INVERSIÓN)
FINANCIADO CON RECURSOS FISCALES.
A continuación, se presenta la ejecución del proyecto de gasto no permanente con recursos
fiscales del año 2018:
Tabla No. 40 Ejecución de proyecto de gasto no permanente
GRUPO DE GASTO CUP 205330000.0000.382666 CODIFICADO COMPROMISO EJECUTADO %
EJECUCIÓN
73-75
Proyecto "Sostenibilidad Financiera,
técnica y operacional del sistema
ferroviario ecuatoriano, sustitución de
durmientes de madera dañados"
3,512,304.00 3,477,295.68
3,477,295.68 99.00%
TOTAL PROYECTO DE
INVERSIÓN
3,512,304.00 3,477,295.68
3,477,295.68 99.00%
Fuente: Subgerencia Financiera
El proyecto de inversión se ejecutó al 99% debido a que se concretaron los contratos
planificados dentro del ejercicio fiscal 2018.
A continuación, se muestra el ingreso codificado versus el presupuesto de gastos (ejecutado):
Tabla No. 41 Codificado Vs Ejecutado CODIFICADO EJECUTADO
INGRESOS 24,258,385.85 18,938,040.02
GASTOS 24,258,385.85 18,347,204.99
DIFERENCIA 590,835.03
Fuente: Subgerencia Financiera
Es importante destacar que en el 30 de septiembre de 2018 existió un saldo presupuestario
de USD$ 590.835.03 el cual forma parte del saldo de caja que sustentara los pagos pendientes
del ejercicio 2018 en el 2019, el cual no es suficiente ya que se adquirieron obligaciones en el
último trimestre de acuerdo a la reforma de saldo de caja; la cual se debió utilizar para cubrir
los gastos de nómina de fuente fiscal, acción solicitada por la Dirección de Empresas Publicas
de Finanzas.
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE EXÁMENES ESPECIALES
EFECTUADOS A FEEP
Tabla No. 42 Cumplimiento recomendaciones de Exámenes Especiales
No.
Código de
informe
Fecha de
aproba-
ción
Detalle examen especial
Total
recomen
daciones
por
informe
Recomen-
daciones
cumplidas
Recomen-
daciones
por
cumplir
1 DAI-AI-
0096-2014
31/12/201
2
Al proceso de autorización y concesión de anticipos,
pagos y liquidación de viáticos al interior y exterior 4 4 0
2 DASE-
0067-2014
30/06/201
3
Al proceso precontractual, contractual y de
ejecución del proceso de licitación licbs-feep-055-
2011 y al pago realizado por la construcción de 2
portabicicletas para vagón en la empresa
ferrocarriles del ecuador empresa pública FEEP., por
el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al
30 de junio de 2013
4 4 0
3 DAPYA-
0055-2014
31/01/201
4
Examen especial de ingeniería a los proceso de
contratación y ejecución de las obras del proyecto
de rehabilitación del ferrocarril, a cargo de
ferrocarriles del ecuador, empresa pública FEEP., por
el periodo del 16 de octubre de 2008 al 31 de enero
de 2014
14 14 0
4 DASE-
0007-2015
31/12/201
2
A los procesos precontractual, contractual y de
ejecución del contrato comercial por régimen
especial y giro específico del negocio, para la
provisión de rieles y accesorios, suscrito con la
empresa china Equipment International Trading CO.
Ltda. (ceit), en la empresa ferrocarriles del ecuador,
empresa pública FEEP.
2 2 0
5 DASE-
0024-2015
31/12/201
4
A la gestión realizada con los productos turísticos
que presta la entidad y a los ingresos, uso y destino
de los valores recibidos por concepto de venta de
3 3 0
boletos, en la empresa ferrocarriles del ecuador,
empresa pública FEEP.
6 DAI-AI-
0318-2015
31/12/201
3
Examen especial, al proceso precontractual,
contractual, ejecución, registro y utilización de los
bienes y servicios, de la empresa pública
ferrocarriles del ecuador FEEP., por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2015
1 1 0
7 DAI-AI-
0415-2015
31/12/201
3
Al proceso de integración y registro contable de los
bienes de larga duración, no reutilizados en la
rehabilitación del sistema de la vía férrea de la FEEP.,
por el período comprendido entre el 1 de enero de
2010 y el 31 de diciembre de 2013
1 1 0
8 DAI-AI-
0022-2015
31/12/201
3
Al proceso de selección, contratación, clasificación
de puestos y evaluación del desempeño del personal
de nombramiento y contrato.
1 1 0
9 DAI-AI-
0266-2015
31/12/201
3
Proceso de planificación, evaluación, seguimiento y
monitoreo, en ferrocarriles del ecuador empresa
pública”, por el período comprendido entre el 1 de
enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013
2 2 0
10 DAI-AI-
0246-2016
31/12/201
4
Examen especial al proceso de contratación y
ejecución del contrato de seguridad por guardianía
para cuidado de lugares con bienes de la FEEP.
2 2 0
11 DAI-AI-
0248-2016
31/02/201
2
Examen especial al proceso precontractual,
contractual y ejecución para la adquisición de bienes
de larga duración, existencias y servicios consultoría.
5 5 0
12 DAI-AI-
1015-2016
10/31/201
5
Al proceso precontractual y contratación regn-feep-
007-2014, realizado por la empresa pública
ferrocarriles del ecuador, FEEP., para trabajos de
consolidación del tramo Quito- Latacunga.
3 3 0
13 DAI-AI-
0064-2017
12/02/201
7
Examen especial a los ingresos generados por
concepto de arrendamiento de los locales
comerciales de las estaciones del tren en las filiales
norte, centro, sur y litoral.
7 7 0
14 DAI-AI-
0059-2017
31/12/201
5
Examen especial a los procesos precontractual,
contractual, ejecución, liquidación de los contratos
de servicios de arrendamientos de buses para el
transporte de pasajeros en las rutas turísticas del
tren a nivel nacional, en la gerencia de
comercialización.
4 4 0
15 DAI-AI-
0202-2017
31/12/201
5
Examen especial a las cuentas pasajes, viáticos; y,
subsistencias, al exterior, en la gerencia
administrativa financiera.
2 2 0
16 DAI-AI-
0223-2017
31/12/201
7
Examen especial a los procesos precontractual,
contractual, ejecución, liquidación de los contratos
de adquisición de bienes, por: materiales de aseo;
existencias de vestuarios lencería y prendas de
protección; combustibles y lubricantes; y, existencias
de materiales de impresión fotografía, producción y
publicaciones, su registro, uso y destino, en la
gerencia administrativa financiera.
3 3 0
Total recomendaciones 58 58 0
En el 2018, se presentaron 16 exámenes especiales de los cuales se desprenden 58
recomendaciones. La Gerencia Administrativa Financiera realizó el seguimiento mensual, para
dar cumplimiento a lo dispuesto por EMCOEP y la Gerencia de FEEP.
Con respecto al Examen Nro. DASE-0030-2015 (estados financieros), las recomendaciones se
encuentran cumplidas al 100%.
9. Gestión Jurídica
Acciones en Materia Penal: En materia penal se han impulsado e iniciado acciones las que se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla No. 43 Seguimiento Materia Penal
No. Número de
proceso / causa Demandado Actor Actuaciones
1 170101818094206 Descubrir Autores FEEP 12-09-2018 FEEP Presentada denuncia por hurto
del proyector 13455. Insistido indagaciones a Fiscalía
2 170101816012170 Descubrir Autores FEEP 28-XII-2018 FEEP solicitó dictamen Fiscal (Robo
profundimetro para Buceo)
3 1755220140129 Descubrir Autores FEEP 28-XII-2018 FEEP solicita despacho. Fiscalía
ratifica archivo de la causa por denuncia robo teléfono.
Fuente: Gerencia Jurídica
Inquilinato. – FEEP compareció a juicio, solicitando el impulso de las causas de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentra.
Tabla No. 44 Seguimiento Inquilinato, Contencioso Administrativo,
No. Número de
Causa Demandado Actor Actuaciones
CUANTIA USD
1 17401-1997-0146 Manuel Eduardo
Arévalo Zúñiga FEEP
12-12-2018 se solicita autos para resolver insiste se dicten autos
para resolver 120.80
2 17233-2017-
02554 Cóndor Pérez
Enrique Martin FEEP
El 4 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia de conciliación
732
3 17402-2012-1006 Segundo
Andrés Santos Chiluisa
FEEP En providencia de 18-XII-18, se dispone actualización informe
pericial 990
4 17402-2010-0555 María Galarza
Vargas FEEP
Ejecución de sentencia / 17-12-2018 insistencia siente razón del
incumplimiento y disponga el lanzamiento
720
5 17233-2017-
02268
Segundo José Tocte Quinatoa
y ocupantes FEEP
CITACIÓN / copias obtenidas en la unidad judicial
270
No. Número de
Causa Demandado Actor Actuaciones
1 17301-1999-0522 José del Pino Veintimilla
FEEP CITACION / 26-10-2018 dispone
citar a procuraduría.. 2300
2 17301-1999-0929 Rosa A.
González Granda
FEEP AUTOS PARA RESOLVER / 15-11-
2018 providencia dicten sentencia 2300
3 17304-1999-0424 Fausto S. Gallo
Toca FEEP
En providencia de 4-XII-2018 se dispone justificar comparecencia
2300
4 17304-1999-0448 Armando
Guerra Noroña FEEP
CITACION / 17-12-2018 se proporcionó la nueva dirección.
2300
5 17304-1999-0334 Mario E. López
Jiménez FEEP
EN PRUEBA / 18-12-2018 abre la causa a prueba
2300
6 17306-1999-0673 Krupscaya
Clavijo FEEP
27-09-2018 escrito solicitando remitan expediente al TDCA
2300
7 17811-2014-0372 Marco Villalba
Miño FEEP
FEEP espera dicte sentencia / 11-12-2018 escrito dicte sentencia
2300
8 17811-2014-
0263G Víctor Serpa
Correa FEEP
18-09-2018 FEEP solicita calificar la demanda y disponer la citación al
demandado.
2300
9 17811-2014-0466 Doris E Paredes FEEP 31-08-2018 razón de envío a
citaciones 2300
10 17307-1999-0673 José Eduardo
Hermosa Zambrano
FEEP Espera de juez asuma la
competencia / 11-12-2018 Escrito insiste en pedido anterior
2300
11 17811-2014-0465 Mónica Merino
Silva FEEP
CITACIÓN/ 17-12/2018 escrito insiste en despache pedido de 21
septiembre 2018 2300
12 17308-1999-1186 Fanny Elisa
Córdova Aguirre
FEEP Citación por la prensa previa
certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2300
13 17309-1999-0672 Carlos Viteri
Tapia FEEP
En providencia de 17-XII-2018, U. Judicial Civil niega revocatoria
solicitada por FEEP 2300
14 17309-1999-0879 Manuel Abel
Tamay FEEP
Juez asume competencia / 3-12-2018 oficio remite proceso al TDCA
2300
15 17309-1999-9558 Mireya Conde
Rojas FEEP
Juez asume competencia / 17-12-2018 Insistencia se pronuncie
sobre escrito anterior.
2300
16 17312-2998-1888 German Fabián
Oliva Cajas FEEP
CITACIÓN/ 16-10-2018 providencia solicita nuevo certificado del MRE
2300
17 17311-1999-0665 Lida Arias Velasquez
FEEP CALIFICACION DE DEMANDA / 14-
12-2018 escrito indica que no cuenta con la calificación a
2300
demanda, declare la nulidad y califique la demanda.
18
771-94-FS
FEEP
Susana Hinistroza
14-02-2012 FEEP solicita el abandono de la instancia
No. Número de
Causa Demandado Actor Actuaciones
1 06352-2018-
00005 FEEP
María Consolación
Guaraca Guamán
23-08-2018 Sentencia favorable a FEEP
7.499,50
Fuente: Gerencia Jurídica
Acciones adoptadas contra la empresa RAMAR TRADE COMPANY S.L.:
Causa: 17811-2018-00410.- FEEP, como consecuencia de la entrega de bienes defectuosos, FEEP, demandó “… la reposición material de todos los durmientes, o al pago del importe de los mismos, así como de los que fueron cambiados debido al mantenimiento de la vía férrea…”.
Cuantía: USD 7´223.992,00
Estado: La demanda ha sido calificada, por cuanto la empresa no cuenta con representante local o domiciliada en Ecuador, se ha gestionado el ingreso del exhorto a la Corte Nacional de Justicia a fin de que se cite en España al representante legal de la demandada; el tiempo estimado para proceder con la citación conforme se ha indicado en la Corte Nacional de Justicia es de 6 meses.
Causa: 17811-2018-00411.- FEEP, como consecuencia de la entrega de bienes defectuosos, FEEP, demandó “… la reposición material de todos los durmientes, o al pago del importe de los mismos, así como de los que fueron cambiados debido al mantenimiento de la vía férrea…”.
Cuantía: USD 3´331.833,48
Estado: La demanda ha sido calificada, por cuanto la empresa no cuenta con representante local o domiciliada en Ecuador, el exhorto fue ingresado a la Corte Nacional de Justicia a fin de que se cite en España al representante legal de la demandada; el tiempo estimado para proceder con la citación conforme se ha indicado en la Corte Nacional de Justicia es de 6 meses.
Alertar de algún proceso judicial pendiente que por el monto pueda afectar los intereses de la empresa.
A la fecha se considerarían como alerta a los procesos judiciales iniciados contra RAMAR TRADE COMPANY, por el monto: causa: 17811-2018-00410, cuantía: USD 7´223.992,00 y causa: 17811-2018-00411.- cuantía: USD 3´331.833,48, así como también, por el lugar de domicilio de la empresa (España), ya que, al mantener una futura sentencia favorable a FEEP, la ejecución se debería realizar en el exterior.
Tabla No. 45 Jefatura de Estudios Jurídicos
Nro. NOMBRE COMERCIAL RUC
1 TRAVEL AGENCY ECUADOR MYSTIC COUNTTY CIA LTDA 1792778891001
2 GLOBAL UNITED TRAVEL 1792231205001
3 LATIN TOUR 1790820777001
4 HS CLIMBING COMPANY 1792196639001
5 CHECK IN TRAVEL 1792587417001
6 SUPERVIAGGIO 1792085829001
7 VISITANDO AL MUNDO ECUADOR 1792681448001
8 PIKE TRAVEL 1792509513001
9 VEINTIMILLA SOUVENIS 249002256500
10 UILLCAÑAN TOUR 190403912001
11 VG TRIPS 993034991001
12 SUKUTRAVEL 1490818061001
13 GALAPER GALAPAGOS Y PERU 1792517524001
14 SUNSHINE TRAVEL 1791805968001
15 MASFER TOUR 1792361176001
16 VIATOR 1191767469001
17 OLEEXPEDITION 1792130751001
18 SOUTH AMERICAN 1792482801001
19 CHIMBORAZO TOUR 691754464001
20 ROYAL TURIS TRAVEL 1792776228001
21 LEX TRAVEL 1792025273001
22 PASAPORTE EC 1091762036001
Fuente: Gerencia Jurídica
Jefatura de Estudios Jurídicos. – Contribuyó en la elaboración de resoluciones emitidas por la máxima autoridad de FEEP.
Contribuyó en la suscripción de convenios de naturaleza comercial, entre FEEP y agencias de turismo u operadores turísticos.
Así también, la jefatura de Estudios Jurídicos, a partir del 16 de agosto de 2018, se encuentra colaborando en el impulso y patrocinio de causas judiciales en las cuales FEEP ha demandado o es demandado, lo que ha permitido reactivar procesos judiciales.
Atendió diferentes solicitudes, tales como: i) criterios jurídicos; ii) informes jurídicos; iii) proyectos de resoluciones para la firma de la máxima autoridad; iv) observaciones a proyectos de normativa interna; v) atención a memorandos reasignados por parte de la señora Gerente Jurídico; y, vi) apoyo al despacho de procesos judiciales.
Tabla No. 46 Agendas a convenios y alianzas estratégicas
Nro. NOMBRE COMERCIAL
1 Sra. Rosalba Escobar
2 Sra. Yanita Tapia.
3 Sra. Sofía Bohórquez
4 Comuna Palacio Real.
5 Hotel del Parque
6 Albergue Turísticos Abraspungo Cia. Ltda.
7 Andaluza
8 San Agustín de Callo
9 Guamote Artguest House
10 La Compañía de Jesús
11 Daneturismo S.A
12 Daneturismo S.A, tren del Cacao
13 Hacienda La Alegría.
Convenios de Cooperación
14 Camino de los Hielero
15 Comuna la Moya
16 Comunidad Nizag
17 Emprendedora María Rosalba Escobar Naranjo
18 Emprendedor Vicente Agapito Borbor
19 Emprendedora Yanina Noemí Tapia Vélez
20 Asociación Agro Artesanal Nizag
21 Asociación de Desarrollo Comunitario Tolte
22 Emprendedora Pilar del Rosario Caiza Paneluisa
23 Sociedad de Hecho Empresa Alli Mikui
24 Emprendedora María Soraida Mizhquiri Pérez
25 Asociación de Vendedores de Alimentos y Bebidas el Valle del Sumfopara
26 Emprendedor William Wladimir Porras Toapanta
27 Albergue Turístico Abraspungo Cia. Ltda
28 Andaluza Asociados
29 Daneturismo S.A
30 Fresflor Comercial Cia. Ltda
31 Guamote Art Guesthouse S.A
32 Hotel PHG S. A. Hotel del Parque
33 H.O.V. Hotelera Quito S. A
34 Espinosa & Dassum y Compañía, Hacienda la Alegría
35 Marco Tour Cia. Ltda
36 Hotel Oro Verde S.A. Hotver
Fuente: Gerencia Jurídica
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2018
Tabla No. 47 Procesos de contratación Ene - Dic
PROCESOS DE REGIMEN COMÚN -TERCER TRIMESTRE GERENCIA JURÍDICA
No. Código Entidad Contratante Contratista Objeto del Proceso Estado del
Proceso Provincia/Cantón
Presupuesto
Referencial
Total(sin iva)
Fecha de
Publicación
Valor
contratado
1
CDC-
FEEP-
001-
2017
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
Ing. Fredy Chuquisala
CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO PARA LOS CAFÉS DEL TREN CHIMBACALLE Y
ALAUSÍ.
CONTRATO
SUSCRITO
PICHINCHA /
QUITO $15,000.00
2018-01-19
13:00:00 $14,850.00
2
LICBS-
FEEP-
004-
2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
ARMILED CIA.LTDA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA A NIVEL NACIONAL DE MOTORIZADOS
CONTRATO
SUSCRITO
PICHINCHA /
QUITO $522,900.00
2018-02-26
15:30:00 $522.897,84
3
CDC-
FEEP-
005-
2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
CORPORACION
LIDERES PARA
FORMACIÓN Y
CAPACITACION
EMPRESARIAL
CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA UN PROGRAMA
INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN: 1.- GESTIÓN INTERNA DE COSTOS
Y PRECIOS, 2.- GESTIÓN DE VENTAS Y 3.- HERRAMIENTAS DE
MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN, PARA LOS CAFÉS DEL TREN
CHIMBACALLE, ALAUSÍ, MILAGRO Y PLAZAS ARTESANALES DEL
TREN DE RIOBAMBA, ALAUSÍ Y BUCAY.
CONTRATO
SUSCRITO
PICHINCHA /
QUITO $46,000.00
2018-02-27
16:00:00 $46,000.00
4
RE-
FEEP-
002-
2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
SEGUROS SUCRE
CONTRATACION DE LA POLIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL
EQUIPO TRACTIVO PARA FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA
PUBLICA-FEEP.
CONTRATO
SUSCRITO
PICHINCHA /
QUITO
USD.
868.030,25 2018-08-02 $834,635.82
5
RE-
FEEP-
006-
2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
TAME EP.
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA
LOS SERVIDORES DE FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA
PÚBLICA-FEEP.
CONTRATO
SUSCRITO
PICHINCHA /
QUITO USD. 20.000,00 2018-03-26 $20,000.00
6
MCO-
FEEP-
009-
2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
ING. RPOQUE
MAURICIO NARVAEZ
GÓMEZ
CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO PARA LOS CAFÉS DEL TREN CHIMBACALLE Y
ALAUSÍ
EJECUCIÓN
DE
CONTRATO
PICHINCHA /
QUITO $200,297.78
2018-05-22
19:00:00 $200,297.78
PROCESOS DE REGIMEN COMÚN -TERCER TRIMESTRE GERENCIA JURÍDICA
No. Código Entidad Contratante Contratista Objeto del Proceso Estado del
Proceso Provincia/Cantón
Presupuesto
Referencial
Total(sin iva)
Fecha de
Publicación
Valor
contratado
7
RE-FEEP-
007-2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
IASSA
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
PARA MOTORES CATERPILLAR
EJECUCIÓN DE
CONTRATO
PICHINCHA /
RUMIÑAHUI
$27,678.57 2018-04-24
17:36:00 $27,678.57
8
RE-FEEP-
008-2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
DESIERTA
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
PARA MOTORES PERKINS
DESIERTA PICHINCHA /
QUITO
$25,714.25 2018-05-30
10:00:00 No aplica
9
RE-FEEP-
010-2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
SERVICIOS
INDUSTRIALES
VALLEJO ARAUJO S.A.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
PARA MOTOTRES PERKINS
CONTRATO
SUSCRITO
PICHINCHA /
QUITO
$25,714.25 2018-06-07
18:30:00 $24,214,25
10
RE-FEEP-
013-2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
UCEM S.A
ADQUISICIÓN DE DURMIENTES DE HORMIGON CONTRATO
SUSCRITO
PICHINCHA /
QUITO
$2,460,000.00 2018/06/15
09:00:00 $2,460,000.00
11
RE-FEEP-
012-2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP SEGUROS SUCRE S.A
CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS
GENERALES Y VIDA PARA FERROCARRILES DEL
ECUADOR EMPRESA PÚBLICA-FEEP 2018-2019 A
NIVEL NACIONAL
CONTRATO
SUSCRITO
PICHINCHA /
QUITO
$204,454.96
2018/06/15
08:00:00 $204,454.96
12
SIE-
FEEP-
014-2018
EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DEL
ECUADOR FEEP
Comercial
URGENTONER CIA
LTDA
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA EMPRESA
PÚBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP
CONTRATO
SUSCRITO PICHINCHA /
QUITO $23,214.29
30/07/2018
12:00 $14,000,00
Fuente: Gerencia Jurídica
