informe mensual de gestiÓn y financiero de … · 2020. 3. 3. · descripcion nota dic-19 dic-18...

DESCRIPCION NOTA

dic-19 dic-18 Actual Anterior Absoluta Relativa

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 32.080.296 15.420.413 0,02 0,01 16.659.883 108%

Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados 4 71.786.333 71.098.283 0,03 0,04 688.050 1%

Cuentas por cobrar comerciales 5 747.352.724 975.280.620 0,36 0,61 -227.927.896 -23%

Inventarios 6 5.492.351 9.010.190 0,00 0,01 -3.517.839 -39%

Total Activo Corriente 856.711.704 1.070.809.506 0,41 0,67 -214.097.802 -20%

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo 7 764.532.265 1.106.680.110 0,36 0,69 -342.147.845 -31%

Depreciación acumulada -528.092.384 -583.672.864 -0,25 -0,36 55.580.480 -10%

Total Propiedad Planta y Equipo 236.439.881 523.007.246 0,11 0,33 -286.567.365 -55%

Propiedad de inversion 8

Terrenos 356.360.000 0 0,17 0,00 356.360.000 100%

Construcciones y Edificaciones 649.516.710 0 0,31 0,00 649.516.710 100%

Total propiedad de Inversion 1.005.876.710 0 0,48 0,00 1.005.876.710 100%

Otros Activos

Activos intangibles 0 2.406.000 0,00 0,00 -2.406.000 -100%

Diferidos 0 7.190.476 0,00 0,00 -7.190.476 -100%

Total Otros Activos 0 9.596.476 0,00 0,01 -9.596.476 -100%

TOTAL ACTIVO 2.099.028.295 1.603.413.228 1,0 1,00 495.615.067 31%

EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS

Depositario Res. 03897 de Agosto de 2018 Contador Público T.P. 224195-T

CC: 66.753.720

CRISTINA DEL SOCORRO POSSO

Revisor Fiscal.TP. 121488-T

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES

SOCIEDAD FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

(Valores expresados en pesos colombianos (COP))

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

Variación Mensual Variación Mensual

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCION NOTA

dic-19 dic-18 Actual Anterior Absoluta Relativa

PASIVO

Pasivo corriente

Pasivos financieros 9 34.757.987 1.297.359 0,04 0,00 33.460.628 2579%

Proveedores 10 136.460.319 216.455.012 0,16 0,26 -79.994.693 -37%

Cuentas por pagar 11 498.101.482 387.824.611 0,57 0,46 110.276.871 28%

Impuestos, gravámenes y tasas 12 4.949.513 4.781.530 0,01 0,01 167.983 4%

Beneficios a empleados 13 107.491.027 86.767.916 0,12 0,12 20.723.111 24%

Provisiones 14.1 25.297.799 26.180.447 0,03 0,03 -882.648 -3%

Otros pasivos 14.2 18.219.005 17.484.438 0,02 0,02 734.567 4%

Total Pasivo Corriente 825.277.132 740.791.313 0,95 0,95 84.485.819 11%

Pasivo no corriente

Pasivos financieros 15 46.066.000 94.743.000 0,05 0,05 -48.677.000 -51%

Total Pasivo no Corriente 46.066.000 94.743.000 0,05 0,05 -48.677.000 -51%

TOTAL PASIVO 871.343.132 835.534.313 1,00 1,00 35.808.819 4%

PATRIMONIO

Capital Social 352.525.770 352.525.770 0,29 0,29 0 0%

Transision al nuevo marco tecnico normativo 480.212.719 0 0,39 0,39 480.212.719 100%

Utilidades o pérdidas acumuladas 415.353.145 453.044.027 0,34 0,34 -37.690.882 -8%

Utilidad o pérdida del ejercicio 21 -20.406.471 -37.690.882 -0,02 -0,02 17.284.411 -46%

Total Patrimonio 1.227.685.163 767.878.915 1,00 1,00 459.806.248 60%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.099.028.295 1.603.413.228 1,71 2,41 495.615.067 31%

- -



CC: 66.753.720



ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

Variación Mensual Variación Mensual



SOCIEDAD FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

(Valores expresados en pesos colombianos (COP))


MENSUAL

ANALISIS VERTICAL

PERIODO PERIODO Variación Variación

DIC.2019 DIC.2018 Absoluta Relativa Absoluta

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Servicios sociales y de salud 73.624.065 71.395.229 2.228.836 3% 102%

Devoluciones en Ventas (DB) -1.097.527 -189.086 -908.441 480% -2%

Total Ingresos ordinarios 72.526.538 71.206.143 1.320.395 2% 100%

Costos del sistema general de seguridad social en salud

Costos del sistema general de seguridad social en salud 53.478.842 43.891.251 9.587.591 22% 100%

Total Costos del sistema general de seguridad social en salud 53.478.842 43.891.251 9.587.591 22% 1

Utilidad Bruta 19.047.696 27.314.892 -8.267.196 36%

Gastos de administración

Gastos de Personal 26.723.603 11.373.131 15.350.472 135% 57%

Honorarios 17.324.189 7.795.919 9.528.270 122% 37%

Impuestos 6.796 2.234 4.562 204% 0%

Contribuciones y Afiliaciones 0 390.621 -390.621 -100% 0%

Seguros 58.969 58.292 677 1% 0%

Servicios 74.800 124.424 -49.624 -40% 0%

Gastos legales 0 44.900 -44.900 -100% 0%

Mantenimiento y Reparaciones 55.000 1.117.000 -1.062.000 -95% 0%

Gastos de Viaje 0 1.718.990 -1.718.990 -100% 0%

Depreciaciones 1.988.175 1.049.457 938.718 89% 4%

Amortizaciones 411.961 704.211 -292.250 -42% 1%

Diversos 138.849 737.066 -598.217 -81% 0%

Provisiones 0 0 0 0% 0%

Total gastos de administración 46.782.342 25.116.245 21.666.097 86% 100%

Utilidad Operacional -27.734.646 2.198.647 -29.933.293

Gastos Financieros

Financieros 1.062.359 1.378.908 -316.549 -23% 100%

Perdida en Venta y Retiro de Bienes 0 0 0 0% 0%

Gastos Extraordinarios 0 0 0 0% 0%

Total Gastos Financieros 1.062.359 1.378.908 -316.549 -23% 100%

Ingresos No Operacionales

Financieros 28 862 -834 -97% 0%

Utilidad en Ventas de propiedades, planta y equipo 0 2.683.337 -2.683.337 -100% 0%

Recuperaciones -9.430 0 -9.430 0% -26%

Diversos 46.374 95.199 -48.825 -51% 125%

Total Ingresos No Operacionales 36.972 2.779.398 -2.742.426 -99% 100%

Otros Gastos / Ingresos Netos 1.025.387 -1.400.490 2.425.877 -173% 100%

Utilidad antes de Impuestos -28.760.033 3.599.137 -32.359.170 -899% 100%

Utilidad Después de Impuestos -28.760.033 3.599.137 -32.359.170 -899% 0-



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SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO

(Valores expresados en pesoscolombianos (COP) )

DESCRIPCION Nota

ANALISIS HORIZONTAL


ACUMULADO

ANALISIS VERTICAL

PERIODO PERIODO Variación Variación

dic-19 dic-18 Absoluta Relativa Absoluta

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Servicios sociales y de salud 823.822.426 1.043.131.123 -219.308.697 -21% 102%

Devoluciones en Ventas (DB) -15.065.908 -93.349.482 78.283.574 -84% -2%

Total Ingresos ordinarios 16 808.756.518 949.781.641 -141.025.123 -15% 100%

Costos del sistema general de seguridad social en salud

Costos del sistema general de seguridad social en salud 609.167.441 662.716.668 -53.549.227 -8% 100%

Total Costos del sistema general de seguridad social en salud 17 609.167.441 662.716.668 -53.549.227 -8% 100%

Utilidad Bruta 199.589.077 287.064.973 -87.475.896 -30% 100%

Gastos de administración

Gastos de Personal 161.875.899 196.404.126 -34.528.227 -18% 43%

Honorarios 150.429.154 39.855.653 110.573.501 277% 40%

Impuestos 1.383.970 8.327.772 -6.943.802 -83% 0%

Contribuciones y Afiliaciones 414.074 390.621 23.453 6% 0%

Seguros 723.923 687.779 36.144 5% 0%

Servicios 6.668.050 2.533.998 4.134.052 163% 2%

Gastos legales 498.501 487.320 11.181 2% 0%

Mantenimiento y Reparaciones 5.612.400 3.814.496 1.797.904 47% 2%

Gastos de Viaje 1.652.360 3.093.543 -1.441.183 -47% 0%

Depreciaciones 14.380.476 24.175.799 -9.795.323 -41% 4%

Amortizaciones 10.420.398 21.459.429 -11.039.031 -51% 3%

Otros Gastos 7.081.626 9.647.935 -2.566.309 -27% 2%

Provisiones 11.061.426 0 11.061.426 100% 3%

Total gastos de administración 18 372.202.257 310.878.471 61.323.786 20% 100%

Utilidad Operacional -172.613.180 -23.813.498 -148.799.682 625%

Gastos Financieros

Financieros 13.949.720 18.641.723 -4.692.003 -25% 70%

Perdida en Venta y Retiro de Bienes 5.971.363 0 5.971.363 100% 30%

Gastos Extraordinarios 0 4.445 -4.445 -100% 0%

Total Gastos Financieros 20 19.921.083 18.646.168 1.274.915 7% 100%

Ingresos No Operacionales

Financieros 415.704 1.118.274 -702.570 -63% 0%

Utilidad en Ventas de propiedades, planta y equipo 0 2.683.337 -2.683.337 -100% 0%

Recuperaciones 159.209.603 686.203 158.523.400 23102% 92%

Diversos 12.502.485 280.970 12.221.515 4350% 7%

Total Ingresos No Operacionales 19 172.127.792 4.768.784 167.359.008 3509% 100%

Otros Gastos / Ingresos Netos -152.206.709 13.877.384 -166.084.093 -1197% 100%

Utilidad antes de Impuestos -20.406.471 -37.690.882 17.284.411 -46% 100%

Utilidad Después de Impuestos 21 -20.406.471 -37.690.882 17.284.411 -46% 0- -



CC: 66.753.720





SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO

(Valores expresados en pesoscolombianos (COP) )

DESCRIPCION Nota

ANALISIS HORIZONTAL


informe mensual de gestiÓn y financiero de … · 2020. 3. 3. · descripcion nota dic-19 dic-18...

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