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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
Con fundamento en el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los lineamientos para la emisión de la información financiera y en la estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas, se adjunta al presente las siguientes Notas a los Estados Financieros del Municipio de Uruapan, Michoacán
NOTAS DE DESGLOSE:
1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
En el rubro de efectivo y equivalentes se informa que al cierre del mes de marzo 2019 se tiene un saldo de $105,621,237.96 (Ciento cinco millones seiscientos veintiún mil doscientos treinta y siete pesos 96/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:
Codigo Contable
Cuenta
Saldo acumulado
111210000000
BANCOS/TESORERIA INSTITUCIONES BANCARIAS
105,621,237.96
111210010000
BBVA BANCOMER,S.A.
30,627,181.93
111210010001
188720827 CONCENTRADORA
- 558,145.82
111210010002
197964218 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014
75,589.12
111210010003
193972321 ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA 2013
- 12,988.77
111210010005
188721009 FORTALECIMIENTO 2012
14,783.84
111210010006
198468761 FORTALECIMIENTO 2015
429,452.94
111210010007
192465515 INFRAESTRUCTURA 2013
1,227.15
111210010008
194910141 INFRAESTRUCTURA 2014 FONDO III
10,000.00
111210010009
198146985 FISM 2015
158,849.85
111210010010
194391950 OBRA CONVENIDA 2013
95,137.13
111210010011
197455836 ORQUESTA SINFONICA INFANTIL Y JEVENIL
101,847.56
111210010012
193457206 PARTICIPACION BENEFICIARIOS 2013
39,043.07
111210010013
195742781 PARTICIPACION BENEFICIARIOS (INFR 2014)
91,259.55
111210010015
198146780 PERMISOS DE CONSTRUCCION
11,577.13
111210010016
188721025 PREDIAL
2,622,192.99
111210010017
188882320 RESCATE CASA DE CULTURA
80,795.24
111210010021
173772446 HABITAT 2010
- 0.33
111210010022
109011781 CUENTAS VARIAS
36,665.10
111210010023
0194265254 TERRENOS
- 7,497,530.81
111210010024
0168489831 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2009
0.94
111210010025
0112627434 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (CUENTA CORRIENTE)
23,590,425.09
111210010026
0112627981 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
10,672,604.88
111210010027
0112628058 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DF 2019
664,396.08
111210020000
BANAMEX,S.A.
1,544,987.65
111210020001
70011581321 NOMINA RECURSOS PROPIOS
49,496.00
111210020003
70013279266 HABITAT 2012
68,206.73
111210020004
70011581437 OBRA CONVENIDA 2012
26,714.02
111210020005
5428096 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015
1,368,041.14
111210020007
70057454391 POPMI 2013
100,149.97
111210020010
70058578833 FORTALECIMIENTO 2014
- 66,913.74
111210020011
7883205554 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2012
16,624.71
111210020013
70060257971 PUNTO PARA MOVER A MEXICO
- 17,331.18
111210030000
SANTANDER,S.A.
36,155,811.88
111210030001
18000030736 CONCENTRADORA (RECURSOS PROPIOS)
139,703.49
111210030002
18000031182 FORTAMUN 2017
- 6,341.97
111210030003
18000031060 OBRA CONTRIBUCION MEJORAS FISM 2017
1,690,613.57
111210030004
18000031057 INFRAESTRUCTURA 2016
9,047.15
111210030005
18000031074 INFRAESTRUCTURA 2017
1,253,275.23
111210030006
18000031759 OBRA CONTRIBUCION MEJORAS FISM 2016
244,419.42
111210030007
18000030875 MUJERES PURHEPECHAS Y PREV DE LA VIOLENCIA DE GENERO.
-
111210030008
18000031256 RED DE APOYO AL EMPREND EN MICH 2016 (ESTATAL)
- 7.64
111210030009
18000031242 RED DE APOYO AL EMPREND EN MICH 2016 (FEDERAL)
- 8.10
111210030010
18000031822 FORTASEG 2016
39,749.52
111210030011
18000030827 FORTASEG COPARTICIPACION 2017
15.22
111210030012
18000031120 FORTALECIMIENTO 2018
562,602.04
111210030013
18000030770 NOMINA RECURSOS PROPIOS
12,193,088.00
111210030014
18000030784 PREDIAL
2,584,870.19
111210030015
18000030798 PREDIAL
83,961.29
111210030016
18000030813 FORTASEG 2017
313,629.10
111210030017
18000030830 NOMINA FORTALECIMIENTO 2016
4,876.65
111210030018
18000030844 ADQUISICION DE TERRENOS
2,073,301.74
111210030020
18000030861 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)
64,732.22
111210030021
18000030892 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (5)
134,284.90
111210030024
18000030949 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017
16,388.43
111210030025
18000030952 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL URUAPAN 2017
1,102,727.86
111210030026
18000030966 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL URUAPAN (2) 2017
13,144.58
111210030027
18000030983 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL URUAPAN (7) 2017
81,482.36
111210030028
18000031009 3X1 MIGRANTES 2015
6.98
111210030029
18000031043 INFRAESTRUCTURA 2014
56,838.15
111210030030
18000031091 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 (2)
95,793.60
111210030031
18000031103 INFRAESTRUCTURA 2018
4,517,717.05
111210030032
18000031117 PROGRAMAS REGIONALES 2016 (3)
50,267.83
111210030034
18000031208 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (3)
11,894.89
111210030036
18000031225 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (4)
58,708.80
111210030037
18000031239 APORTACION ESTADO PROGR. DESARROLLO ECONOMICO AGROLIMENTARIO EN EL COMPONENTE PROMOCION DEL DESARR. RURAL Y REGIONAL BAJO LA VERTIENTE MUNICIPALIZADO
- 258.86
111210030041
18000031302 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR EN MICH. 2016 APORTACION MUNICIPAL
34.56
111210030042
18000031333 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (2)
10,168.92
111210030043
18000031546 COINVERSION SOCIAL 2016 COPARTICIPACION
284.12
111210030044
18000031134 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 (3)
552,164.12
111210030045
18000031148 PROYECTO REHABILITACION Y REMODELACION DEL MERCADO LA MORA APORTACION FEDERAL
67.90
111210030046
18000031151 PROYECTO REHABILITACION Y REMODELACION DEL MERCADO LA MORA APORTACION ESTATAL
88.45
111210030048
18000031179 FORTALECIMIENTO 2016
- 492,590.04
111210030049
18000031606 CONSERVACION RECURSOS NATURALES EN LA ZPA ZAPIEN
109.79
111210030050
18000031623 MEJORANDO TU CASA 2016
64.61
111210030051
18000031637 INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016 COPARTICIPACION
52,596.45
111210030053
18000031654 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2016)
117,010.87
111210030054
18000031671 3X1 SEDESOL FEDERAL 4 TECHUMBRES
5,019.53
111210030055
18000031699 3X1 SEDESOL ESTATAL 4 TECHUMBRES
4,603.87
111210030057
18000031731 VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2016
15,642.74
111210030058
18000031745 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016
12,806.98
111210030059
18000031776 HABITAT 2016 APORTACION FEDERAL
146.85
111210030061
18000031805 RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2016
123.91
111210030062
18000031819 PROGRAMAS REGIONALES 2016
37,385.01
111210030063
18000031836 FORTASEG COPARTICIPACION 2016
527,129.16
111210030064
18000032862 DONATIVOS
- 117,992.91
111210030065
18000034221 COFEMER
47.62
111210030066
65505552934 FESTIVALES CULTURALES DE MUSICA Y ARTES 2016
613,301.68
111210030067
18000041019 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016
67.61
111210030068
18000041036 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016
691,862.53
111210030069
18000041070 CONSTRUCCION PRESA DE GAVION PARA LA MITIGACION DE RIESGOS CERRO DE LA CRUZ
148.45
111210030073
65506732141 PROGRAMAS REGIONALES 2018 (1)
1,601,931.42
111210030074
65506732215 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)
1,495,463.08
111210030075
18000030935 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (1)
332,220.19
111210030076
FAEISPUM 2018 FONDO APORTAC ESTATALES P/ LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUN
3,257,437.83
111210030077
FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018
42,870.89
111210030079
18000084180 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS FISM 2018
5,072.00
111210030080
18000030767 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INICIACION ARTISTICA PAICE 2018 APORTAC MPAL
-
111210040000
HSBC,S.A.
32,716,063.18
111210040001
4046106753 INFRAESTRUCTURA 2010
59,169.48
111210040002
4061699021 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (5) 2018
1,044,529.06
111210040003
4061699039 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (3) 2018
61,482.26
111210040005
4062271119 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (CUENTA CORRIENTE)
14,981,563.45
111210040006
4062271127 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
10,673,455.71
111210040007
4062271135 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DF 2019
5,895,863.22
111210050000
BANBAJIO, S.A.
4,577,193.32
111210050001
74559590101 PREDIAL
78,418.69
111210050002
9637620 HABITAT 2013
18,954.56
111210050003
9703281 PARTICIPACION MUNICIPAL HABITAT 2013
37,057.72
111210050004
13511977 HABITAT 2015
81,314.73
111210050006
38916110101 INFRAESTRUCTURA 2009
17,897.52
111210050007
75023130101 INFRAESTRUCTURA 2011
10,516.60
111210050008
75027680101 INFRAESTRUCTURA 2012
29,985.90
111210050009
80721180101 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III 2012
92,483.24
111210050010
135118370101 APORTACION BENEFICIARIOS 2015 FISM
4.93
111210050011
12849956 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
139,439.75
111210050012
9965781 CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO 2013 INFR DEPVA
- 25,130.58
111210050013
83912370101 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA (CONADE)
22,108.79
111210050014
13849427 FEISPM 2015
0.71
111210050017
128615710101 SUBSEMUN 2015
1,828,090.28
111210050019
131886930101 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS MICH 2015
7,509.16
111210050024
194843770101 SEXTA ETAPA DE CONSTRUC ALBERGUE NAZARETH DE JUCUTACATO, RECURSO MIGRANTE 2017.
- 179,694.74
111210050025
194843770102 SEXTA ETAPA DE CONSTRUC ALBERGUE NAZARETH DE JUCUTACATO, RECURSO ESTATAL 2017.
299,660.57
111210050026
194843770103 SEXTA ETAPA DE CONSTRUC ALBERGUE NAZARETH DE JUCUTACATO, RECURSO FEDERAL 2017.
119,965.83
111210050029
194844010102 QUINTA ETAPA DE RECONSTRUCCION DE LA CASA COMUNITARIA DE JUCUTACATO, RECURSO ESTATAL 2017.
241,442.53
111210050030
194844010103 QUINTA ETAPA DE RECONSTRUCCION DE LA CASA COMUNITARIA DE JUCUTACATO, RECURSO FEDERAL 2017.
130,883.51
111210050031
194844010104 QUINTA ETAPA DE RECONSTRUCCION DE LA CASA COMUNITARIA DE JUCUTACATO, RECURSO MUNICIPAL 2017.
- 89,440.98
111210050032
21004064 FORTASEG FEDERAL 2018
471,980.69
111210050033
21004304 FORTASEG COPARTICIPACION 2018
1,449,670.65
111210050034
10120285 ZONAS PRIORITARIAS PISO FIRME
0.19
111210050035
6938890 SEMARNAT (CONST.PLANTA SELEC CELDA DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SOLIDOS
0.41
111210050036
1259185 (CONADE) PISTA DE ATLETISMO
25,130.58
111210050037
11257623 PROYECTO MUJER EN COMUNIDAD INDIGENA DERECHO DE LAS MUJERES
- 4,808.73
111210050038
21598669 TEJIENDO REDES EN COMUNIDAD PARA PREV LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PUREP 2018
- 795.00
111210050039
216275830101 3X1 MIGRANT 2018 APORT FEDERAL (PAV. DRENAJE E ILUMIN C VASCO QUIROGA STA ANA Z)
854.95
111210050041
216275830103 3X1 MIGRANT 2018 APORT MUNICIP (PAV. DRENAJE E ILUMIN C VASCO QUIROGA STA ANA Z)
1,071.35
111210050042
216275830104 3X1 MIGRANT 2018 APORT MIGRANT (PAV. DRENAJE E ILUMIN C VASCO QUIROGA STA ANA Z)
161,254.06
111210050043
224304330104 3X1 MIGRANTE 2018 APORTACION MIGRANTE (PAV. DE CAPULIN 1ERA ETAPA)
- 186,026.69
111210050044
224294500104 3X1 MIGRANTE 2018 APORTACION MIGRANTE (REHAB Y EQUIP CLINICA SALUD ANGAHUAN)
- 206,704.32
111210050045
224294500101 3X1 MIGRANTE 2018 APORTACION FEDERAL (REHAB Y EQUIP CLINICA SALUD ANGAHUAN)
214.02
111210050047
224294500103 3X1 MIGRANTE 2018 APORTACION MUNICIPAL (REHAB Y EQUIP CLINICA SALUD ANGAHUAN)
- 238.15
111210050048
224304330101 3X1 MIGRANTE 2018 APORTACION FEDERAL (PAV. DE CAPULIN 1ERA ETAPA)
2,327.09
111210050050
224304330103 3X1 MIGRANTE 2018 APORTACION MUNICIPAL (PAV. DE CAPULIN 1ERA ETAPA)
1,793.50
*Las cifras que aparecen en negativo se deriva a operaciones de cheques en tránsito, estos movimientos serán conciliados al reflejarse el cobro en de cada uno de ellos.
En el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes se informa que al cierre del mes de marzo 2019 se tiene un saldo de $78,259,754.01 (Setenta y ocho millones, doscientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 01/100 M.N.), mismo que se Integra de la siguiente manera:
112300000000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
78,259,754.01
112310000000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
78,259,754.01
112310020000
GASTOS POR COMPROBAR
13,190,368.70
112310030000
DEUDORES DIVERSOS VARIOS
64,286,064.32
112310040000
DEUDORES POR RECLASIFICACIÓN
- 0.03
112310050000
ISPT
22,607.00
112310080000
PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO
- 152,793.00
112310090000
RECLASIFICACION DE DEUDORES
913,507.02
*El importe de DEUDORES DIVERSOS se encuentra en revisión, ya que en la póliza de apertura 2017 para el 2018 se acumularon los saldos únicamente en tres cuentas, debiendo crearse una cuenta contable por cada uno de los deudores, esta desagregación se encuentra en trámite, se obtendrán los saldos correctos para el ejercicio 2019. (Para el ejercicio 2019 se realizará desagregación por deudor, estará disponible la información en el sistema contable en el 2º trimestre 2019
ACTIVO NO CIRCULANTE:
En el rubro de Activo no circulante se informa que al cierre del mes de marzo 2019 se tiene un saldo de $741,916,761.81 (Setecientos cuarenta y un millones novecientos diez y seis mil setecientos sesenta y un pesos 81/100 M.N.), Integrados de la siguiente manera:
Codigo Contable
Cuenta
Saldo acumulado
123110000000
TERRENOS
3,988,896.34
123210000000
VIVIENDAS
- 1,000.00
123520020000
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN
13,275,588.37
123520040000
ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES
20,488,210.15
123520060000
EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2,091,329.21
123520080000
CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL
15,387,114.34
123530010000
OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA
33,032,052.87
123530020000
OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3,044,738.11
123530060000
INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL
27,916,980.80
123530070000
INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL
2,704,500.62
123540040000
INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN
3,896,376.49
123540050000
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
105,963,491.78
123540060000
PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN
6,487,621.18
123550020000
PUENTES Y PASOS A DESNIVEL
1,260,193.46
123570040000
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES
3,958,592.15
123640050000
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
1,381,096.01
123910040000
OTROS BIENES INMUEBLES
289,123,067.80
124110000000
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
10,435,828.31
124120000000
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
136,311.51
124130000000
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
61,267,717.62
124190000000
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
103,175,586.73
124210000000
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
3,561,133.15
124230000000
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
468,206.82
124290000000
OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1,184,080.03
124310000000
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
748,218.64
124320000000
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
42,160.98
124410000000
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1,818,781.35
124490000000
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
21,855.00
124510000000
EQUIPO PARA POLICÍA Y TRÁNSITO
3,952,354.82
124620000000
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
6,090.00
124630000000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
77,460.01
124650000000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
2,810,848.84
124660000000
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
9,400,358.93
124670000000
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
1,263,850.32
124710000000
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS
47,104.99
124880000000
ÁRBOLES Y PLANTAS
418,092.00
125110000000
SOFTWARE
37,619.99
127110000000
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
353,725.00
127120000000
EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO
353,725.00
127910000000
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
246,943.02
*Nada que manifestar
PASIVO
En el rubro de cuentas por pagar a corto plazo se informa que el saldo al cierre del mes de marzo 2019 por la cantidad de $ 145,151,094.86 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil noventa y cuatro pesos 86/00 M.N.) saldo integrado de la siguiente manera:
Codigo Contable
Cuenta
Saldo acumulado
200000000000
PASIVO
145,151,094.86
211110000000
REMUNERACIONES POR PAGAR
77,696,054.53
211210000000
PROVEEDORES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
39,838,892.00
211520000000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
2,622,974.26
211530000000
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
1,060.00
211540000000
AYUDAS SOCIALES
1,457,739.17
211550000000
PENSIONES Y JUBILACIONES
8,407,908.00
211710010001
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR
6,731,269.74
211710010002
RETENCIONES DE IMPUESTOS A CORTO PLAZO
106,999.09
211710010003
RETENCIONES DE IMPUESTOS A ENTERAR
381,057.71
211710020000
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO
869,736.00
211710030000
RETENCIONES CUOTAS SINDICALES
3,186,153.00
211710050000
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2,846,121.00
211810020000
DEVOLUCIONES DE INGRESOS MUNICIPALES
48,402.00
211910050000
SALARIOS NO COBRADOS
297,572.00
211910110000
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS
659,156.36
*Nada que manifestar
2.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Dentro del rubro Hacienda/Patrimonio se informa que a marzo 2019 que el Municipio tuvo un resultado por la cantidad de $ 274,150,651.78.- (Doscientos setenta y cuatro millones, ciento cincuenta mil seiscientos cincuenta y uno 78/100 M.N.), así mismo, los resultados de ejercicios anteriores presenta un saldo de $ 269,828,928.- (Doscientos sesenta y nueve millones ochocientos veintiocho mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)
Cuenta
Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FNAL DEL EJERCICIO 2018
269,828,927.65
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
274,150,651.78
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO A MARZO 2019
543,979,579.43
*Sin nada que manifestar
3.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Con relación a los ingresos obtenidos por el Municipio se tiene que al mes de marzo 2019 se recaudó la cantidad de $ 224,842,163.17 (Doscientos veinticuatro millones ochocientos cuarenta y dos cientos sesenta y tres pesos 17/100 M.N.) por concepto de:
Codigo Contable
Cuenta
Saldo acumulado
400000000000
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
224,842,163.17
411110000000
SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS
9,378.00
411120000000
SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS
38,086.00
411210000000
IMPUESTO PREDIAL
42,317,088.08
411220000000
IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS
352,003.91
411310000000
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE IMUEBLES
3,542,002.20
411710000000
RECARGOS DE IMPUESTOS
1,025,768.76
411720000000
MULTAS
1,792,056.08
411730000000
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES
17,903.64
411810000000
IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES
4,318,403.76
413100000000
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS
1,845,428.54
413200000000
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
291,418.31
414110000000
POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO
331,970.17
414310000000
DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES
13,300,678.03
414410000000
RECARGOS
174,470.75
414910000000
OTROS DERECHOS MUNICIPALES
8,317,167.99
415110000000
POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO
622,602.90
415120000000
OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
50908.94
416200000000
MULTAS
1,236,098.67
416300000000
INDEMNIZACIONES
37,870.00
416900000000
OTROS APROVECHAMIENTOS
57,358.96
421110000000
PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION
80,345,687.00
421120000000
PARTICIPACIONES EN RECUSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
66,756.00
421210000000
APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS
59,303,989.00
421220000000
APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS
5,447,067.48
*Nada que manifestar
Con relación a los gastos realizados por el Municipio se tiene que al cierre del mes de marzo 2018 se ejerció la cantidad de $ 143,989,665.69 (Ciento cuarenta y tres millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos 69/100 M.N.) por concepto de:
Codigo Contable
Cuenta
Saldo acumulado
500000000000
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
143,989,665.69
511130000000
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
49,734,436.00
511220000000
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
22,909,061.00
511320000000
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
1,256,094.00
511330000000
HORAS EXTRAORDINARIAS
1,194,470.00
511340000000
COMPENSACIONES
5,344,887.00
511410000000
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
3,259,896.00
511420000000
APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA
553,132.90
511440000000
APORTACIONES PARA SEGUROS
1,418,725.72
511520000000
INDEMNIZACIONES
185,096.90
511540000000
PRESTACIONES CONTRACTUALES
4,804,398.00
511590000000
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
243,967.00
511610000000
ESTIMULOS
435,171.75
512110000000
MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA
56,519.55
512120000000
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION
46,391.86
512140000000
MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
8,974.38
512160000000
MATERIAL DE LIMPIEZA
55,458.68
512170000000
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
1397.3
512180000000
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS
27,492.00
512210000000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
1,659,275.71
512220000000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
144,033.95
512230000000
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
9,434.49
512370000000
PRODUCTOS DE CUERO PIEL PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
3,000.00
512390000000
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
363,020.01
512420000000
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
541,530.02
512430000000
CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO
660.00
512440000000
MADERA Y PRODUCTO DE MADERA
9,030.00
512460000000
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
710,205.19
512470000000
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
963.40
512480000000
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
278,915.37
512490000000
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
72,568.16
512520000000
FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
6,150.00
512530000000
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
9,185.54
512560000000
FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS
3,200.00
512610000000
COMBUSTIBLES LUBLICANTES Y ADITIVOS
8,881,318.71
512710000000
VESTUARIO Y UNIFORMES
511,974.77
512720000000
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
8,934.00
512910000000
HERRAMIENTAS MENORES
60,952.27
512920000000
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
2,524.21
512930000000
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1,174.76
512940000000
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
1,917.01
512960000000
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
606,273.63
512980000000
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
13,340.00
513110000000
ENERGIA ELECTRICA
8,731,543.07
513120000000
GAS
290,949.28
513130000000
AGUA
1,337,054.53
513140000000
TELEFONIA TRADICIONAL
139,593.03
513150000000
TELEFONIA CELULAR
32,498.00
513160000000
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
1,118.00
513170000000
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
79,491.25
513180000000
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
16,805.47
513220000000
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
714,223.62
513230000000
ARRENDAMIENTO DE INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO
301,098.63
513250000000
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
264,000.00
513290000000
OTROS ARRENDAMIENTOS
456,060.01
513310000000
SERVICIOS DE LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS
153,700.00
513330000000
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
256,789.84
513340000000
CAPACITACION
5,240.00
513360000000
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION
227,483.10
513390000000
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES
128,060.80
513450000000
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
2,929,135.27
513490000000
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES
19,588.70
513510000000
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
38,896.40
513520000000
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1,102.00
513550000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
283,934.05
513570000000
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
14,858.89
513580000000
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
4,587,052.80
513590000000
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
3,248.00
513610000000
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
1,203,953.76
513750000000
VIATICOS EN EL PAIS
112,212.64
513810000000
GASTOS DE CEREMONIAL
186,212.04
513820000000
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
103,914.57
513840000000
EXPOSICIONES
930,351.98
513850000000
GASTOS DE REPRESENTACION
670,978.05
513920000000
IMPUESTOS Y DERECHOS
2,316.00
513980000000
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL
1,556,180.70
513990000000
OTROS SERVICIOS GENERALES
285,081.16
522110000000
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
2,622,974.26
523120000000
SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION
1,167.38
524110000000
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
1,457,739.17
525110000000
PENSIONES
8,407,908.00
*Nada que manifestar
4.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
La información presentada en el anexo correspondiente al rubro del activo, está basada en el costo de avaluó conforme a lo dispuesto en las reglas específicas para la valoración del patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
NOTAS DE MEMORIA
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO FINAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
835,354,335.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
610,511,171.83
LEY DE INGRESOS MODIFICADA
0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
224,843,163.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
835,354,335.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
689,506,672.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
0.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1,649,904.82
PRESUPUESTO DEVENGADO
7,639,446.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
3,900,778.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
132,657,532.37
En las presentes cuentas de Orden Presupuestales se muestran los movimientos y saldos acumulados de los momentos presupuestales de los ingresos y del gasto al mes marzo 2019
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Clasificadores y Manual de Contabilidad Gubernamental se emitió la información contable y presupuestaria y programática sobre la base contable del Devengado prevista en los documentos técnicos contables referidos.
Los Estados Financieros del Municipio de Uruapan, Michoacán; han sido preparados de conformidad con políticas y prácticas establecidas en la normatividad aplicable y para el manejo de los recursos.
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Lic. Víctor Manuel Manríquez González Lic. Norma Adriana Magaña Madrigal
Presidente Municipal Síndico Municipal
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L.C. José Luis Benjamín Robledo Ortiz Lic. Genaro Campos García
Tesorero Municipal Contralor Municipal
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