informe financiero 2015...2.4.25.20 -aportes al icbf, sena y cajas de compensaciÓn $ 257.130.888 1....
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INFORME FINANCIERO 2015
CONTRATACION 2015
CAPRECOM 180.130.494$
MUTUAL 148.439.492$
COMFACOR 108.519.815$
COOSALUD 152.481.608$
BARRIOS 171.670.164$
CAJACOPI 43.367.438$
TOTAL MENSUAL 804.609.011$
TOTAL AÑO 9.655.308.132$
ENTIDADVALOR CONTRATO
MENSUAL
CONCEPTO PRESUPUESTO RECONOCIDO % PART
DISPONIBILIDAD INICIAL 156.000.000 156.000.000 100,0%
INGRESOS CORRIENTES 8.849.442.429 5.275.438.132 59,6%
...Venta de Servicios de Salud 8.339.324.429 4.765.329.132 57,1%
...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 510.118.000 510.109.000 100,0%
OTROS INGRESOS 120.801.000 3.052.682 2,5%
CUENTAS POR COBRAR (Vigencias Anteriores) 548.018.363 489.593.456 89,3%
TOTAL DE INGRESOS 9.674.261.792 5.924.084.270 61,2%
CONCEPTO PRESUPUESTO COMPROMISOS % PART
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.749.909.816 3.526.819.259 52,2%
...GASTOS DE PERSONAL 5.354.299.198 2.740.125.062 51,2%
......Gastos de Personal de Planta 2.385.889.198 1.200.364.507 50,3%
......Servicios Personales Indirectos 2.968.410.000 1.539.760.555 51,9%
...GASTOS GENERALES 1.395.610.618 786.694.197 56,4%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 1.291.547.150 945.773.574 73,2%
INVERSION 580.414.150 510.104.008 87,9%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 1.052.390.676 975.217.642 92,7%
TOTAL DE GASTOS 9.674.261.792 5.957.914.483 61,6%
DISPONIBILIDAD FINAL 122.169.787
INFORMACION DE INGRESOS RECONOCIDOS VS GASTOS COMPROMETIDOS PRIMER
SEMESTRE DE 2015
EPS FACTURACION RECAUDO CARTERA% RECAUDO VS
INGRESOS
AMBUQ 887.497.568,00$ 658.995.149,00$ 228.502.419,00$ 74%
MUTUAL SER 799.582.947,00$ 675.987.470,00$ 123.595.477,00$ 85%
CAJACOPI EPS 275.422.430,00$ 144.517.343,00$ 130.905.087,00$ 52%
CAPRECOM 852.321.942,00$ 648.588.936,00$ 203.733.006,00$ 76%
COMFACOR 591.928.951,00$ 546.193.799,00$ 45.735.152,00$ 92%
COOSALUD 856.442.097,00$ 863.203.050,00$ 6.760.953,00-$ 101%
EVENTO SUBSIDIADO 72.868.629,00$ 16.554.122,00$ 56.314.507,00$ 23%
CONTRIBUTIVO 46.478.147,00$ 12.748.879,00$ 33.729.268,00$ 27%
PPNA 38.968.431,00$ -$ 38.968.431,00$ 0%
PIC 340.000.000,00$ 340.000.000,00$ -$ 100%
OTRAS VENTAS 3.818.000,00$ 3.818.000,00$ -$ 100%
TOTAL 4.765.329.142,00$ 3.910.606.748,00$ 854.722.394,00$ 82%
COMPARATIVO VENTAS VS RECAUDO
2015
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS
2.4.25.18- APORTES A FONDOS
PENSIONALES379.191.173$
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS
2.4.25.20 -APORTES AL ICBF, SENA Y
CAJAS DE COMPENSACIÓN257.130.888$
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS
2.4.25.33- FONDO DE SOLIDARIDAD Y
GARANTÍA EN SALUD33.531.897$
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS
2.5.05.01 NOMINA POR PAGAR 6.508.352$
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS
2.5.05.02 CESENTIAS 15.433.957$
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS
2.5.05.04 VACACIONES 2.587.223$
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS
2.5.05.05- PRIMA DE VACACIONES 14.649.052$
Medida contenida en el PSFF (9) Descripción de la medida (10)Actividades que desarrollará por cada
tipo de medida (11)
Valor a asignar por medida
de
Recursos FONSAET
2015
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS 2.5.05.12- BONIFIVACIONES
5.813.161$
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS 2.5.05.15- OTRAS PRIMAS
2.497.389$
1. Saneamiento de pasivos
1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS
LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES
ASOCIADOS
2.5.05.90- OTROS SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES
(RESTITUCIONES)
245.354.954$
1. Saneamiento de pasivos
1.2 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS REGISTRADOS TANTO EN EL
RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO EN EL
DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.4.25.22 - COOPERATIVAS
650.874.226$
1. Saneamiento de pasivos
1.2 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS REGISTRADOS TANTO EN EL
RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO EN EL
DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2-4.25.52- HONORARIOS (OPS)
200.000.000$
1. Saneamiento de pasivos
1.2 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE
OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS REGISTRADOS TANTO EN EL
RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO EN EL
DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.4.25-53 SERVICIOS (OPS)
120.537.993$
1.941.000.000$
Medida contenida en el PSFF (9) Descripción de la medida (10)Actividades que desarrollará por cada
tipo de medida (11)
Valor a asignar por medida
de
Recursos FONSAET
SUBTOTAL ESE
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
NUEVOS EQUIPOS SERVICIO: SALA DE PARTO
LAMPARA PIELITICA
NUEVOS EQUIPOS SERVICIO: ECOGRAFÍA
NUEVOS EQUIPOS SERVICIO: RAYOS X.
Nuevos Equipos Servicio: Odontología.
Informes de Secretaria de Salud.
Porcentaje de cumplimiento Programas 2015.
FACHADAS PROYECTADAS
PLANOS ARQUITECTONICOS
