informe de rendiciÓn de enero-octubre 2011, · informe de rendiciÓn de cuentas de la beneficencia...
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA BENEFICENCIA DEL
VALLE DEL CAUCA DEL PERÍODO ENERO-OCTUBRE 2011,
GERENTE
DR. HERNEY ROJAS ARENAS
DIRECCIÓN FINANCIERA TRANSFERENCIAS A LA SALUD
2010 2011 MES VENTAS 12% VENTAS 12%
ENERO 2.097.888.000 251.746.560 2.352.507.500
282.300.900
FEBRERO 2.049.576.000 245.949.120 2.385.012.500
286.201.500
MARZO 2.505.760.000 300.691.200 2.881.282.500
345.753.900
ABRIL 2.017 .532.000 242.103.840 2.324.885.000
278.986.200
MAYO 2.000.188.000 240.022.560 2.302.130.000
276.255.600
JUNIO 2.497.808.000 299.736.960 2.808.052.500
336.966.300
JULIO 1.949.476.000 233.937.120 2.145.652.500
257.478.300
AGOSTO 2.079.160.000 249.499.200 2.747.190.000
329.662.800
SEPTIEMBRE 2.904.017.500 348.482.100 2.251.920.000
270.230.400
OCTUBRE 2.334.377.500 280.125.300 2.146.357.500
257.562.900
TOTAL 2.435.783.000 2.692.293.960 24.344.990.000 2.921.397.990
DIRECCIÓN FINANCIERA TRANSFERENCIAS A LA SALUD 17%
MES ENERO – OCTUBRE
2010 2011
ENERO 59.282.477 83.915.277
FEBRERO 99.830.139 75.912.168
MARZO 76.090.976 255.350.855
ABRIL 165.523.060 64.172.234
MAYO 63.033.542 113.645.409
JUNIO 171.480.228 400.440.120
JULIO 91.934.771 103.720.994
AGOSTO 84.050.867 79.776.494
SEPTIEMBRE 98.937.337 102.283.367
OCTUBRE 246.740.048 102.483.475
TOTAL 1.161.149.118 1.381.700.392
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO ENERO – OCTUBRE
2010 2011
$-52.610.680 $274.097.366.
PERDIDA UTILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
LOGROS:
Adición al seguro general 2011 Indemnización de aseguradora Pago por gasto de administración concesionarios de chance
DIRECCIÓN COMERCIAL
CODIGO
5
501
5011
50111
1. Realizar visitas periodicas de
supervisión y control a los
Concesionarios de Apuestas sobre
el cumplimiento de los Contratos.
Realizar 10 visitas de supervision y
control 10 5 50%
2. Seguimiento y medición a
través de indicadores del
cumplimiento por parte de los
concesionarios de Apuestas del
pago de los derechos de
Explotación pactados en los
contratos
Recaudar los ingresos presupuestados
por derechos de explotación que
ascienden a $ 45.851.350.430
>=50%
Se modifica
de acuerdo
a ley 1393
de 2010
Pendiente
Junta
directiva
para
determinar
el ajuste
3. Verificación de la trasmision de
datos de las apuestas permanentes
en linea y en tiempo real.
Seguimiento semanal a las ventas de
chance desde la plataforma suministrada
por CODESA en el servidor de la
Beneficiencia del Valle.
>=26 13 50%
1. Diversificar canales de
distribución
Aumentar en un canal adicional la
distribucion y venta de Loteria1 3 300%
2. Realizar promociones para
distribuidores, taquilleros, loteros
y cliente apostador, en todo el
país.
Realizar una actividad promocional para
distribuidores, taquilleros, loteros y
cliente apostador en todo el país.
4 3 75%
3.Ampliar la red de Distribucion
existente.
Aumentar el numero de Distribuidores en
todo el País.>=20 17 85%
CUMPLIMIENTO OBSERVACION
SEGUIMIENTO AL CORTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE
GERENCIA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Garantizar en el departamento y promover en los municipios la sostenibilidad y viabilidad de las entidades para el cumplimiento
de la prestación de los servicios sociales, la promoción y gestion del desarrollo
Aumentar los ingresos de la Entidad y Racionalizar el Gasto
Fortalecimiento de las finanzas publicas
Fortalecimiento de las finanzas del gobierno departamental
Beneficencia del Valle del Cauca
Descripción Meta al 2011
Meta de Producto
PROYECTO ACTIVIDADES META ACTIVIDAD
Garantizar el ingreso de los
Derechos de Explotación
pactados en los Contratos
con los concesionarios.
Incremento de las ventas del
producto de la Lotería del
Valle
Gobernación
ITEM DESCRIPCION
EJE
Departamento del Valle del Cauca PLAN DE ACCION
ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA
DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011
Cumplir con las
transferencias
presupuestadas por
concepto de ventas de
lotería y derechos de
explotación de apuestas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
METAS 2DO
SEMESTRE
OBJETIVO GENERAL
PROGRAMA No. 1
SUBPROGRAMA
ENTIDAD
DIRECCIÓN COMERCIAL
LOGROS: Canal Tradicional mejoramiento al Producto e imagen Cambio de plan de premios Crecimiento del Canal Tradicional Distribuidores Plan de Incentivos para distribuidores Canal Tradicional loteros Incremento de las ventas
DIRECCIÓN COMERCIAL
LOGROS: Nuevos Canales de Distribución
-Venta de lotería virtual: Loticolombia -Lotería en línea: Tienda a tienda -Canal de lotería abonados: Mercaloterías Disminución de las notas de devolución
DIRECCIÓN COMERCIAL
LOGROS: Nuevos Canales de Distribución
-Venta de lotería virtual: Loticolombia -Lotería en línea: Tienda a tienda -Canal de lotería abonados: Mercaloterías Disminución de las notas de devolución
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LOGROS:
Talento Humano Personal Expedición del Manual de Funciones de la Entidad Saneamiento contable
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Bienes Inmuebles
DIRECCIÓN JURÍDICA
LOGROS:
Legalidad actos administrativos Actualización plan legal de la entidad
ÁREA DE INFORMÁTICA
ÁREA DE INFORMÁTICA
LOGROS: Implementación sistema de seguridad y monitoreo Auditoría externa Cableado Estructurado Implementación devoluciones vía Web Nuevos sitios web
CONCESIÓN DE CHANCE
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE
RELACIÓN DE PAGOS
CONSECIONARIO
D.E Y GASTOS
ACORDADOS
D.E Y GASTOS
AJUSTADOS
D.E Y GASTOS
PAGADOS SALDO
APUESTAS
UNIDAD DEL
PACIFICO S.A 3.207.509.862 2.849.685.357 2.926.021.149 (76.335.792)
APUESTAS
ASOCIADAS DE
PALMIRAS S.A 3.724.921.992 3.380.686.101 3.384.309.647 (3.623.546)
SOCIEDAD
COLOMBIANA DE
JUEGOS Y
APUESTAS LTDA 19.314.686.502 17.251.692.282 17.998.656.895 (746.964.613)
APUESTAS UNIDAS
DE TULUA S.A 5.220.279.414 4.657.710.951 4.764.058.081 (106.347.130) APUESTAS
ASOCIADAS DE
CARTAGO 3.118.969.338 2.783.410.089 2.838.872.172 (55.462.083)
CONCESIÓN DE CHANCE
Proyección realizada para el período 2012-2016
Zona 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Pacífico
(Zona 1)
3.323.302.873 3.442.941.777 3.573.773.564 3.704.216.299 3.835.715 17.879.950.492
Palmira
(Zona 2) 4.552.870.213 4.716.773.540 4.896.010.935 5.074.715.334 5.254.867.728
24.495.237.751
Cali,
(Zona3)
16.622.166.859 17.220.564.866 17.874.946.331 18.527.381.872 19.185.103.928 89.430.163.857
Tuluá
(Zona 4) 5.425.620.857 5.620.943.208 5.834.539.050 6.047.499.725 6.262.185.965 29.190.788.806
C/tago
(Zona 5) 3.569.459.846 3.697.960.401 3.838.482.896 3.978.587.522 4.119.827.379 19.204.318.043
Total 33.493.420.649 34.699.183.792 36.017.752.776 37.332.400.752 38.657.700.979 180.200.458.948