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INFORME DE GESTIÓN

AQUATERRA

Empresa de Servicios Públicos de Guarne

MARIA ELENA ARIAS ARANGO Gerente

Municipio de Guarne 2018

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CONTENIDO PÁGINA

INTRODUCCIÓN 9

1. RESPONSABILIDADES EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

10

2. INDICADORES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

10

2.1. COBERTURA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA 10

2.2. ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA (IRCA) ZONA URBANA

11

2.3. COBERTURA EN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO 12

2.4. PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 12

2.4.1. ADECUACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 1 Y 2 DE AGUA POTABLE - ZONA URBANA

12

2.4.2. INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FUENTE ALTERNA - URBANO

13

2.4.3. MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – URBANO

14

2.4.4. MANTENIMIENTO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – URBANO

14

2.4.5. SANEAMIENTO QUEBRADA LA MOSCA 15

2.4.6 EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES

16

2.4.7. AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – ZONA URBANA

17

2.5. PLANES DEL ÁREA 19

2.5.1 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 19

2.5.2 PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS)

21

2.5.3. PGRMV. (PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS)

22

2.5.4. PLAN QUINQUENAL Y USO EFICIENTE DEL AGUA 22

3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 23

3.1. PORCENTAJE DE RESIDUOS APROVECHADOS 23

3.2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) / APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO Y RURAL

23

3.2.1. “MI BARRIO MI INSPIRA”, “MI VEREDA ME INSPIRA”, “MI VEREDA LIMPIA”

24

3.2.2 SENSIBILIZACIÓN EN EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA PUERTA A PUERTA EN LA ZONA URBANA Y RURAL Y TALLERES EDUCATIVOS

25

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3.2.3 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

27

3.2.4. APERTURA DE RUTA RURAL DE MATERIAL APROVECHABLE

27

3.2.5. INCLUSIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO EN EL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO

28

3.2.6. ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LOS RESIDUOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO

29

3.2.7. APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO Y RURAL

31

3.2.7.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PTRO

31

3.2.7.2. ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO ECA

33

3.2.7.3. AMPLIACION DE RUTAS RECICLAJES 34

3.2.8. ÁREA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 36

3.2.9. PLANES DEL ÁREA 40

3.2.10. MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 40

3.2.11. LIMPIEZA DE QUEBRADAS 43

4. ÁREA FINANCIERA Y COMERCIAL 45

4.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A 30/09/2018

45

4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS CON CORTE A 30/09/2018

46

4.3. APLICACIÓN DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS 47

4.4. SUBSIDIOS 48

4.5. SUSCRIPTORES 48

4.5.1 SUSCRIPTORES SERVICIO DE ACUEDUCTO 49

4.5.2 SUSCRIPTORES SERVICIO DE ALCANTARILLADO 49 4.5.3 SUSCRIPTORES SERVICIO DE ASEO 49

4.5.4. CONSUMOS Y VERTIMIENTOS FACTURADOS 51

4.5.4.1. CONSUMOS ACUEDUCTO PROMEDIO POR USO Y CATEGORÍA 51 4.5.4.2 VERTIMIENTOS FACTURADOS 52

4.5.5. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS – PQRS 52 4.5.6. CARTERA POR EDADES Y POR SERVICIO 53

4.5.7. ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA - SEPTIEMBRE 30 DE 2018

57

4.5.7.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 57

4.5.7.2. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 59 4.5.7.3. INDICADORES FINANCIEROS 60

4.5.8. CAMPAÑAS EN EL ÁREA FINANCIERA Y COMERCIAL 61

5. GESTIÓN ESTRATEGICA 63

5.1. COMPONENTE DE CONTRATACIÓN 63

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5.2. COMPONENTE TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DE CALIDAD 63

5.3. COMPONENTE CONTROL INTERNO 68

5.3.1. ESTADO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

68

5.3.2. RESULTADOS FURAG 2017 69

5.3.3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 71

5.3.4. CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 72

5.4. GESTION DE LAS COMUNICACIONES 74

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LISTA DE TABLAS

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Tabla 1. Consolidado de suspensiones del servicio 14

Tabla 2. Entrega de abono orgánico 33

Tabla 3. Relación de residuos aprovechados 34

Tabla 4. Indicadores residuos 2017 y 2018 35

Tabla 5. Composición de residuos 35

Tabla 6. Producción percápita uso domiciliario 36

Tabla 7. Rutas de barrido 37

Tabla 8. Rutas por vehículo y clasificación de residuos 38

Tabla 9. Programación servicio de recolección de residuos 39

Tabla 10. Relación de zonas verdes para mantenimiento 42

Tabla 11. Clasificación de árboles según altura 42

Tabla 12. Ejecución de ingresos 45

Tabla 13. Ejecución de ingresos 46

Tabla 14. Ejecución de egresos 46

Tabla 15. Ejecución de egresos 47

Tabla 16. Relación rango consumo básico 48

Tabla 17. Relación subsidios por servicios 48

Tabla 18. Suscriptores por servicios 48

Tabla 19. Suscriptores acueducto 49

Tabla 20. Suscriptores alcantarillado 49

Tabla 21. Suscriptores aseo 50

Tabla 22. Suscriptores aseo por categorías 50

Tabla 23. Suscriptores aseo por sector 50

Tabla 24. Consumos acueducto promedio por uso y categoría

51

Tabla 25. Vertimientos facturados 52

Tabla 26. PQRS por servicio 52

Tabla 27. Estado de las respuestas de PQRS 53

Tabla 28. Resumen Estado de las respuestas de PQRS 53

Tabla 29. Cuentas por cobrar 54

Tabla 30. Cartera de acueducto 54

Tabla 31. Resumen Cartera de acueducto 54

Tabla 32. Cartera de alcantarillado 55

Tabla 33. Cartera de alcantarillado por categorías 55

Tabla 34. Resumen Cartera de alcantarillado 55

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Tabla 35. Cartera de aseo 56

Tabla 36 Cartera de aseo por categoría 56

Tabla 37 Resumen Cartera de aseo 56

Tabla 38 Indicadores financieros 60

Tabla 39. Campañas Dirección Financiera 61

Tabla 40. Contratación 2017 63

Tabla 41. Personal de Aquaterra 63

Tabla 42. Estado de MIPG 69

Tabla 43. Cumplimiento programa anual de auditorías 71

Tabla 44. Relación de actividades del plan anual anticorrupción

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LISTA DE FIGURAS

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Figura 1. Certificado cumplimiento IRCA vigencia 2017 11

Figura 2. Registro fotográfico obras en la PTAP 12

Figura 3. Ubicación geográfica nuevo tanque de almacenamiento

13

Figura 4. Labores de mantenimiento con Vactor 15

Figura 5. Obras en construcción de colectores 16

Figura 6. Obras para expansión y reposición de redes 16

Figura 7. Obras para instalación de redes en la Brizuela 17

Figura 8. Registro fotográfico adecuaciones en la PTAR 19

Figura 9. Registro fotográfico daño en el desarenador 20

Figura 10. Interconexión con acueductos 21

Figura 11. Intervenciones en campañas 25

Figura 12. Capacitaciones zona rural 26

Figura 13. Capacitaciones zona urbana 26

Figura 14. Talleres educativos con el adulto mayor 26

Figura 15. Centro de acopio La Mejía foto de la socialización y reunión en La Mejía

27

Figura 16. Canastillas y carretillas para los recicladores de oficio

29

Figura 17. Actividades con recicladores de oficio 29

Figura 18. Recuperación Caseta de San Antonio 30

Figura 19. Recuperación de puntos críticos los Yarumos 30

Figura 20. Recuperación de puntos críticos La Guitarra 31

Figura 21. Áreas de trabajo de la PTRO 32

Figura 22. Áreas de trabajo y panorámica de la ECA 33

Figura 23. Áreas de prestación del servicio de aseo 36

Figura 24. Áreas de mantenimiento de zonas verdes 41

Figura 25. Registro de mantenimiento de zonas verdes 41

Figura 26. Registro de poda de árboles 43

Figura 27. Registro de mantenimiento de quebradas 43

Figura 28. Ejecución presupuestal de ingresos 45

Figura 29. Ejecución presupuestal de egresos 46

Figura 30. Actividades con personal de la Empresa 66

Figura 31. Estado de las dimensiones en MIPG 69

Figura 32. Estado de las políticas en MIPG 70

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Figura 33. Estado del Control Interno en MIPG 71

Figura 34. Cumplimiento plan anticorrupción 73

Figura 35. Poster de campañas publicitarias 74

Figura 36. Conmemoración 20 años de la Empresa 75

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INTRODUCCIÓN

AQUATERRA Empresa de Servicios Públicos de Guarne, es una entidad cuya naturaleza o régimen jurídico es el de Empresa Industrial y Comercial del orden Municipal de carácter oficial (artículo 17º de la Ley 142 de 1994), cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, además podrá también prestar los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, distribución de gas combustible y telecomunicaciones, así como las actividades complementarias de cada uno de ellos según (artículo 3º del acuerdo No. 005 de enero de 1998, modificado por el artículo 30 del acuerdo No. 010 de marzo de 1998 y Acuerdo 006 de julio 05 de 2016); es importante resaltar que existen algunos requerimientos de parte de la superintendencia de servicios relacionados con la extemporaneidad de la creación, para lo cual se ha venido trabajando desde el área jurídica a fin de corregir dicha situación.

El régimen de Contratación de AQUATERRA se encuentra reglamentado

en el Acuerdo de J.D. No. 004 del 2015; por los Estatutos, contenidos en el Acuerdo No. 003 del 09 de marzo de 1998, por la Ley 142 de 1994, por las Resoluciones de la CRA y demás normas que reglamenten su naturaleza jurídica.

El régimen laboral de AQUATERRA se rige por las normas establecidas en el Decreto Ley No. 3135 de 1968, y el Decreto 1045 de 1968, por ser una empresa Industrial y Comercial del Estado.

El Plan Estratégico de AQUATERRA se armoniza con el de Plan de Desarrollo 2016-2019 “Tus ideas nos inspiran construcción colectiva de Futuro”, de la línea estratégica 2, Hábitat para el Desarrollo Social; en el componente Agua Potable y Saneamiento Básico y los Programas Aguas para el Desarrollo Humano y Social; Mejoramiento Integral de Alcantarillado; Vida para las aguas, tratamiento de aguas residuales y Manejo Integral de Residuos Sólidos.

Así mismo se contemplan la prestación de sus servicios misionales

Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

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INFORME DE GESTION AQUATERRA E.S.P. DE GUARNE

1. RESPONSABILIDADES EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

El informe de Gestión Vigencia 2018, está conformado por los proyectos asignados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 y en los servicios Misionales de la Institución. Línea estratégica 2: Hábitat para el Desarrollo Social Componente: Agua Potable y Saneamiento Básico Programa: Aguas para el Desarrollo Humano y Social Proyectos: Adecuación de tanques de almacenamiento 1 y 2 de agua potable -

Zona Urbana Infraestructura para almacenamiento de agua potable en fuente alterna – urbano Mantenimiento de planta de tratamiento de agua potable – urbano Mantenimiento de redes acueducto y alcantarillado – urbano

Programa: Mejoramiento Integral de Alcantarillado Proyectos: Saneamiento quebrada La Mosca

Expansión y reposición de redes de alcantarillado y construcción de colectores

Programa: Vida para las aguas, tratamiento de aguas residuales Proyecto: Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales - Zona

Urbana Programa: Manejo integral de residuos sólidos Proyectos: Ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbano y rural.

Programa: Aguas para el Desarrollo Humano y Social 2. INDICADORES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.1. COBERTURA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA: 100% AQUATERRA Con corte a 30 de septiembre registra 6.666 suscriptores de los cuales 6.519 corresponden a usuarios urbanos y 147 usuarios rurales.

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2.2. ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA (IRCA) ZONA URBANA: 0:00% IRCA. El IRCA es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano según la Resolución 2115 de 2007. El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple cada una de las caracteristicas fisicas y cien puntos (100) para el más alto riesgo cuando no cumple ninguna de ellos.

Según certificacion expedida por la Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia EL INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA) en el periodo comprendido entre Enero y diciembre de 2017 registro 0,00% ( SIN RIESGO), contibuyendo con ese resultado a la certificacion sanitaria del municipio.

Es de anotar que los valores obtenidos en el periodo de enero-octubre del año

del año curso cumplen con los parámetros de la resolución 2115 de 2007, lo que indica que continuamos prestando calidad en el servicio, ya que el agua suministrada es apta para el consumo humano.

Figura 1. Certificado cumplimiento IRCA vigencia 2017

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2.3. COBERTURA EN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO: 95%

Esperamos ampliar este indicador con la construcción de los colectores, obra que se encuentra en curso.

2.4. PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 2.4.1. ADECUACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 1 Y 2 DE AGUA POTABLE - ZONA URBANA Se está ejecutando la Construcción de 2 tanques de 200 m3, infraestructura que tiene doble propósito: sostener como tanque de reserva en los procedimientos de mantenimiento del tanque de 645m3, y se proyecta como un tanque de contacto para colocar los equipos de impulsión y conexión de la línea para el llenado del tanque de almacenamiento proyectado en el lote Alcores de 3.000m3. El costo de la Inversión es de $526.780.412, con una ejecución del 44%.

Figura 2. Registro fotográfico obras en la PTAP

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2.4.2. INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FUENTE ALTERNA - URBANO.

Para mejorar el sistema del acueducto urbano y garantizar la continuidad de servicio, Aquaterra construirá un tanque de 3.000 m3, proyecto que hoy cuenta con los recursos para la financiación y permisos pertinentes para su desarrollo.

Figura 3. Ubicación geográfica nuevo tanque de almacenamiento

Con el desarrollo de este proyecto se obtendrá una mayor capacidad de producción ya que se cuenta con un caudal en la fuente la Brizuela de 106 l/s, y así mismo se garantizará el abastecimiento para la población, este proyecto se encuentra enmarcado dentro del PMAA. La población beneficiada será de la zona urbana actual del municipio de Guarne 24.000 habitantes y la población proyectada a corto plazo 33.700 habitantes y mediano plazo 66.800 habitantes. Este tanque se alimentará por medio de una línea de impulsión en material PEAD-PN16-12”, accesorios en Hierro dúctil, y PEAD para un diámetro de 12”, en una longitud de 2.800m, contados desde la salida del tanque de contacto de 200m3, localizado en el sector LA BRIZUELA, hasta el tanque proyectado, en el sector de ALCORES parte alta. El caudal a impulsar será de 50L/S para un tiempo de llenado aproximado de 16hr. Ese caudal será impulsado por un sistema de bombeo, compuesto por dos (2) bombas del tipo Carcasa Partida que funcionará de forma alternada y que será respaldado por otro sistema de iguales características, para la eventualidad de posibles fallos.

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La inversión será de $5.300.000.000, de los cuales el municipio aportará $3.800.000.000 y Aquaterra $1.500.000.000. 2.4.3. MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – URBANO

Para garantizar el suministro de agua potable se cuenta con intervenciones permanentes en la planta de tratamiento, las cuales consistieron en reparación de algunos de sus componentes y cambio de válvulas en los sedimentadores, además se realiza el monitoreo y limpieza a la bocatoma y demás elementos del sistema como conducción y desarenador, limpieza a la bocatoma y demás elementos. Se viene cumpliendo con los protocolos de mantenimiento del sistema de potabilizacion, asi mismo se cuenta con una bioalarma, lo que determina el 100% de la calidad del agua; en lo trascurrido del año se han tomado 273 muestras y los resultados obtenidos son muy favorables.

Mensualmente se están tratando en promedio 89.500 m3 de agua, de los cuales se facturan en promedio 76.728m3 correspondiente al 86%, presentándose perdidas de un 14%, equivalente al agua no contabilizada. Las inversiones realizadas ascienden a $20.000.000. 2.4.4. MANTENIMIENTO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – URBANO

Las intervenciones por mantenimiento de redes de acueducto se han

efectuado desde la red matriz hasta sus redes de distibucion, lo cual ha conllevado a una interrupccion del servicio como se puede observar:

consolidado suspensiones en % (hora)

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

0,94% 0,45% 0,34% 3,75% 3,09% 0,69% 1,11% 0,40% 0,60%

consolidado suspensiones

población afectada

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

640 300 420 250 180 75 26000 120 132

Tabla 1. Consolidado de suspensiones del servicio

Los dificultades presentados en el sistema de alcantarillado se dan por sedimentos provenientes de escorrentías en temporadas de lluvia y en la cual se evidencia basuras, escombros, grasas y estopas entre otros; lo anterior genera obstrucciones frecuentes al sistema de alcantarillado y en aras de corregir

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posibles impactos a causas de éste, AQUATERRA cuenta con un contrato de Prestacion de Servico de vehículo vactor con el cual se realizan intervenciones frecuentas en los sitios mas vulnerables como lo son: San Antonio parte alta Comfama, San Antonio parte baja, Vegas, Centro plaza, La Candelaria, Santo Tomás, San Vicente, Parque lineal y Puente Tablas, como acciones de mitigacion de posibles inundaciones. De igual manera se ejecuta el mantenimiento permanente de los sumideros del municipio por parte de personal de AQUATERRA E.S.P para evitar que con las lluvias toda la basura que está en las vías llegue al sistema de alcantarillado y genere taponamientos en la red. Figura 4. Labores de mantenimiento con Vactor

AQUATERRA en cumplimiento de su misión vela por el buen estado de las redes, el cual se ve reflejado en una prestación con calidad eficiencia y continuidad, realizándose la separación del sistema de alcantarillado de aguas residuales y las aguas lluvias aportando a la prestación eficiente del servicios. Las inversiones realizadas la fecha ascienden a la suma $28.448.544

2.4.5. SANEAMIENTO QUEBRADA LA MOSCA

CONSTRUCCION DE COLECTORES VASTOS NORTE Y SUR Se encuentra en ejecución el contrato de construcción de colectores para el saneamiento de la quebrada vasto norte y vasto sur, con lo cual se eliminarán las descargas de aguas residuales directas a la quebrada La Mosca, provenientes de 95 domicilios de los barrios Santo Tomás, la Candelaria Parte Alta, y San Francisco; el colector vasto sur registra 64 descargas y en el vasto norte 31 descargas de tuberías de diferentes diámetros en su mayoría tubos de PVC de 2”- 3” y 4”, del tipo residual, con esta obra se está aportando al saneamiento de la quebrada la mosca principal afluente del Municipio.

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La inversión es de $ 1.114.228.017, a la fecha se tiene una ejecución del 15%.

Figura 5. Obras en construcción de colectores

2.4.6. EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES En el marco del PMAA se ha realizado expansión y reposiciones de redes de alcantarillado, agua residual y aguas lluvias, entregando a la comunidad 718 metros de alcantarillado principal con sus diferentes obras complementarias, inversiones por valor de $965.572.739, beneficiándose los sectores de La Ninfa, calle 41ª, el sector templete calle 38 y la carrera 48 entre calles 43 y 44.

Figura 6. Obras para expansión y reposición de redes Así mismo se está adelantando la construcción de la red de alcantarillado en el sector la Brizuela parte alta, con lo cual se contribuye con el saneamiento del sector y se benefician 20 usuarios, con una inversión de $15.000.000.

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Figura 7. Obras para instalación de redes en la Brizuela 2.4.7. AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – ZONA URBANA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Se tiene planteada la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, como una meta proyectada para el cuatrienio, sin embargo a la fecha el PMAA ha dejado referenciadas las intervenciones que se deben realizar, ya que la infraestructura existente no soporta la capacidad de crecimiento poblacional que se viene presentando. El PMAA ha dejado plasmado la proyección a corto plazo como la alternativa más factible de desarrollar y es la proyección del Interceptor de aguas residuales margen DERECHA a la quebrada LA MOSCA, y realizar la proyección del sistema de tratamiento PTAR, para recibir un caudal residual máximo horario de 50LPS, a la fecha se encuentran contratados los diseños de la ampliación de la PTAR, diseños que serán entregados al finalizar la vigencia fiscal; sin embargo ya se cuentan con los diseños de la primera fase, la cual consiste en la ampliación del cribado y la estación de bombeo, la inversión de esta primera fase asciende a la suma de $1.400.000.000, recurso que se vienen gestionando con CORNARE ya que sistema de tratamiento PTAR requerido, para la población proyectada al inmediato plazo se plantea así: una unidad de cribado y equipos de clasificación de residuos, antes de la EBAR, un nuevo módulo de bombeo adicional, que reciba el agua residual del nuevo interceptor proyectado, además de dos módulos adicionales de sedimentación, y tres módulos adicionales UASB. Para proyectar el mediano y largo plazo, la alternativa 2, sería la mejor opción, donde se contempla la construcción de una nueva planta de tratamiento, en (2) dos fases de desarrollo. La primera que contenga el periodo de proyección al año 2027, y la segunda que contenga un desarrollo más amplio mínimo del periodo de proyección al año 2047.

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La nueva PTAR comprende una estructura de tratamiento preliminar de cribado y equipos de clasificación de residuos, para la recepción de aguas residuales provenientes de nuevas zonas. La conceptualización del sistema de tratamiento de aguas residuales urbano proyectado concibe una primera estación del tratamiento de las aguas residuales urbanas en el lote actual, y para el periodo de proyección a mediano y largo plazo se concibe una segunda estación del tratamiento de las aguas residuales, en un nuevo lote, donde tenga la futura área de cubrimiento urbano, y se conecten por medio de un gran interceptor, donde la nueva planta pueda recibir el agua pre-tratada de la primera estación PTAR. Además esta planta de tratamiento de aguas residuales, deberá contemplar áreas de futuro desarrollo o expansión municipal, o centros poblados cercanos con: Dos tanques sedimentadores de 700m3, dos tanques de aireación de 2500m3 y un espesador o digestor de lodos, donde se reciba el agua residual pre-tratada que viene de la estación uno, y el agua residual proveniente del pre-tratamiento de las nuevas zonas. En el transcurso de esta vigencia la PTAR no ha presentado novedad alguna, las interrupciones que se han realizado obedecen al cierre temporal por torrenciales e intervenciones realizadas de limpieza de las redes de alcantarillado por obstrucción, dicho proceso es realizado a través del vehículo tipo vactor.

Aun no contamos con los resultados de la caracterización de aguas residuales, las cuales nos permiten conocer las características del agua tratada al salir de la PTAR, resultados que serán entregados en los próximos 15 días. Se continúa con los mantenimientos necesarios para el funcionamiento de la PTAR, consistentes en la reparación de las motobombas, la limpieza de los sedimentos del tanque de bombeo y las reparaciones menores de los elementos que componen toda la estructura, inversiones realizadas por valor de $13.500.000 Con el fin de independizar la planta de tratamiento de las demás estructuras que existen en el lote, se realizó un cerramiento de las áreas requeridas para la PTAR y la PTRO (Planta de tratamiento de residuos orgánicos), además fue instalado un sistema de seguridad, el cual permite monitoreo constante de cada uno de los componentes, inversiones que ascienden a $30.000.000. Como valor agregado en nuestra planta de tratamiento, se adecuó la casa con un salón para reuniones, llamado el aula ambiental, cuya finalidad es no solo un nuevo espacio para las reuniones de la empresa o de la comunidad, sino también, para que todos nos apropiemos de él y aprendamos a cuidarlo como se merece. La inversión ejecutada en las adecuaciones realizadas llego a $85.000.000 aproximadamente.

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Figura 8. Registro fotográfico adecuaciones en la PTAR

2.5. PLANES DEL ÁREA 2.5.1 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS El plan de emergencias y contingencias, se realiza con el fin de garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el momento en que se presenten problemas naturales o de fuerza mayor, teniendo en cuenta el impacto y la cobertura del mismo. Lo anterior es de gran importancia para que la empresa, evite situaciones agravantes y tome las soluciones pertinentes, evaluando los riesgos en la prestación de los servicios públicos y así mitigarlos mediante un análisis de vulnerabilidad y un sistema de control y monitoreo de las amenazas naturales y en el cual se contemplan las alternativas para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia, causada por la presencia de un evento anómalo que pueda afectar la correcta

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prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Guarne. En cumplimiento con la Resolución 0154 del 19 de marzo del 2014, AQUATERRA ESP GUARNE, elaboró el plan de emergencias y contingencias para el manejo de desastres asociados a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. En este documentos se encuentran presentes los lineamientos a tener en cuenta y que deben ser conocidos y aplicados por los funcionarios de la empresa y así trasmitir a los usuarios la información sobre el mismo. El martes 16 de octubre se presentó un deslizamiento en la zona del desarenador que conduce el agua a la planta de tratamiento, dicho evento ocasionó la destrucción de la tubería de aducción que sale del desarenador. Como respuesta inmediata AQUATERRA E.S.P desplegó todo su personal operativo a la zona del problema, logrando reparar la tubería el miércoles 17 de octubre y dando nuevamente servicio a la comunidad aproximadamente a las 6 pm. En vista de las condiciones en las que quedó el terreno adyacente al desarenador, se contrató inmediatamente un estudio de suelos para conocer técnicamente las condiciones del terreno y el riesgo actual de la estructura en funcionamiento, ya que desde el COMGER se decidió ponerla en funcionamiento, por ser la única opción viable para poder suministrar el líquido vital a los usuarios en la zona urbana.

Figura 9. Registro fotográfico daño en el desarenador

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A la fecha se han cancelado el estudio de suelos por un valor de $6.240.000 y el diseño del muro de contención que se necesita, por un valor de $11.780.250,3. En este momento estamos en proceso de contratar la construcción del muro previa gestión de los recursos necesarios con la alcaldía municipal. Como plan de contingencia se utilizaron las interconexiones con los acueductos veredales de Hojas Anchas, que surtió la zona de San Antonio, carrera 52 hasta la calle 52 y hasta la carrera 50, (líneas color azul), también el acueducto de El Sango, que surtió la zona de San Vicente, por la carrera 52 y 51 hasta la calle 53, (líneas color naranja), además el acueducto propio del Aguacate, que surtió la zona de La Candelaria parte alta y baja (líneas color verde). Además se distribuyó agua en carro tanques a las zonas altas donde no llegó el agua de los acueductos veredales, en total se repartieron 8 viajes de 7 metros cúbicos.

Figura 10. Interconexión con acueductos

2.5.2 PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS)

De acuerdo con lo establecido en la resolución No. 1433 de 2004 del MAVDT, por la cual

se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre planes de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones, usuarios

prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la taza retributiva deberán

presentar a la autoridad ambiental competente el plan de saneamiento y manejo de

vertimientos, PSMV, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el

ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial, la cual cuenta con las actividades e

inversiones necesarias para dar cumplimiento a las metas en el saneamiento y

tratamiento de los vertimientos. Dicho plan contiene las metas individuales de reducción

de carga contaminante de los usuarios mencionados que se fijó por la autoridad ambiental

competente, cuyo cumplimiento se evaluó de acuerdo con los compromisos establecidos

en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

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2.5.3. PGRMV. (PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS) El plan de gestión de riesgo para el manejo del vertimiento (PGRMV) de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del Municipio de Guarne, se elaboró con el requisito y según lo establece el decreto 3930 de 2010, El presente Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento se basa fundamentalmente en el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, enmarcados en las resolución 1514 de agosto del 2012 “por la cual adoptan los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos” y la ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. El plan se presenta siguiendo los términos de referencia que se establecen en la resolución 1514 de agosto de 2012, con ayuda de información primaria de la operación de la PTAR y secundaria para la caracterización ambiental del sitio y el entorno en donde está construida. Se apoya en las actividades que se desarrollan, para cumplir con el análisis y evaluación que requiere en el estudio. El plan se formula con la participación del grupo multidisciplinario que intervinieron en el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimientos con funcionarios de AQUATERRA Empresa de Servicios Públicos de Guarne.

2.5.4. PLAN QUINQUENAL Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Este plan es un programa para identificar y caracterizar aquellos eventos que por su naturaleza producen efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales y que necesitan evaluaciones específicas para poder establecer las medidas ambientales de control y mitigación más adecuadas, con el fin de optimizar el recurso hídrico y así garantizar que las futuras generaciones puedan gozar del vital líquido.

Además, es parte del plan, la educación de las personas y la concientización del cuidado del medio ambiente, porque de ello depende el futuro de la vida en nuestra tierra.

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3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.1. PORCENTAJE DE RESIDUOS APROVECHADOS: 44%

Los residuos sólidos se han convertido en una preocupación para la empresa, ya que el reto del manejo adecuado de éstos se demuestra desde la generación, recolección, aprovechamiento, transporte y disposición final a través de programas de sensibilización, concientización y capacitación que se desarrolla continuamente para que impacten a la comunidad con prácticas adecuadas como la separación selectiva desde la fuente, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud y aportando a la conservación del medio ambiente.

Desde AQUATERRA se trabaja continuamente en la atención a la problemática, la cual es generada principalmente por el crecimiento demográfico acelerado y la población flotante, que trae consigo prácticas inadecuadas en el manejo de los residuos sólidos.

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos fue actualizado mediante Decreto 0143 de 2015 dando cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto 2981 del 20 de diciembre 2013 el cual fue compilado en el Decreto 1077 de 2015, normatividad que regula la prestación del servicio público de aseo y en su Artículo 88 establece la obligatoriedad de los municipios del territorio Colombiano de elaborar, implementar y mantener actualizado el PGIRS.

3.2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) / APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO Y RURAL

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es el Instrumento de planeación que busca garantizar el mejoramiento y continuidad del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo en el municipio.

Con el fin de generar un mayor y mejor impacto se han aunado esfuerzos económicos entre el Municipio y AQUATERRA con la celebración de dos convenios interadministrativos por un valor de $359.243.322 de los cuales el municipio ha aportado $290.000.000 y la empresa $69.243.322 con el fin de ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos –PGIRS y en el aprovechamiento y disposición final de Residuos Sólidos.

El PGIRS está compuesto por 16 proyectos, de los cuales se han venido

trabajado 12 de ellos: Gestión Institucional de Residuos Sólidos en el territorio municipal Actualización e implementación del PGIRS Caracterización de residuos generados en el territorio

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Recolección y transporte de residuos aprovechables y no aprovechables de forma incluyente y con procesos de capacitación Servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas Corte de césped y poda de árboles Capacitación para separación en la fuente y manejo adecuado de residuos Estrategias de aprovehcamiento ajustadas a la normatividad Reconocimiento social y económico al reciclador de oficio Disposición adecuada de residuos generados en el municipio Identificación y buen manejo de residuos especiales Gestión integral de residuos en la zona rural

En cumplimiento del componente educativo AQUATERRA E.S.P. diseñó

varias estrategias vinculando no solo a los establecimientos educativos, sino a las Juntas de Acción Comunal, grupos organizados y focalizados, los cuales son considerados aliados estratégicos para lograr conjuntamente las metas y los indicadores propuestos, entre ellos se encuentran las siguientes actividades: Campaña de integración: “Mi Barrio mi Inspira”, “Mi Vereda me Inspira”, “Mi Vereda más Limpia”. Sensibilización en el adecuado manejo de los residuos sólidos a través de: programa puerta a puerta en la zona urbana y rural y talleres educativos. Ampliar la cobertura del servicio de recolección de residuos Apertura de ruta rural de material aprovechable Inclusión de recicladores de oficio en el componente de aprovechamiento. Estrategia de inspección y seguimiento permanente de los residuos presentados por los usuarios del servicio de aseo Seguimiento, capacitación y mitigación puntos críticos. 3.2.1. “MI BARRIO MI INSPIRA”, “MI VEREDA ME INSPIRA”, “MI VEREDA LIMPIA”.

Esta Campaña de integración educativa nacen por la necesidad de crear conciencia y sentido de pertenencia, apropiación en cada barrio, vereda y/o sector, y de la mano de las juntas de acción comunal, quienes priorizan las actividades a desarrollar sumando esfuerzos colectivos para realizar embellecimiento paisajístico con actividades de corte de césped, poda de árboles, capacitación, sensibilización puerta a puerta, recolección de residuos especiales, además de propiciar espacios de integración que motiven a los habitantes a mantener su barrio, vereda o sector limpio.

Durante la vigencia se han realizado intervenciones en: JAC vereda Toldas, JAC vereda Colorado (grupo 3ª edad), Santo Tomás, La Brizuela, JAC vereda Yolombal, JAC Vegas de San Antonio, JAC Vereda La Pastorcita, Alto de la Virgen, Juan XXIII, JAC Romeral, La Hondita, Montañez, San Isidro.

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Figura 11. Intervenciones en campañas 3.2.2 SENSIBILIZACIÓN EN EL ADECUADO MANEJO DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA PUERTA A PUERTA EN LA ZONA URBANA Y RURAL Y TALLERES EDUCATIVOS.

Con el propósito de continuar generando cultura en el manejo de los

residuos sólidos tanto en zona urbana como rural, a la fecha se han realizado 2.976 sensibilizaciones puerta a puerta en los barrios, 2.819 en las veredas y 14 talleres educativos con la participación de 2.512 Guarneños.

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Figura 12. Capacitaciones zona rural

Figura 13. Capacitaciones zona urbana

Figura 14. Talleres educativos con el adulto mayor y entrega de ecobolsas

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3.2.3 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.

Con el propósito de aumentar la cobertura de la prestación del servicio de aseo, desde mayo de 2018 se amplió la ruta de recolección de residuos a las veredas del Distrito Agrario: La Mejía, Yolombal, Guapante Arriba y Abajo, La Enea, ruta que fue concertada con los líderes de las comunidades para lo cual se contó con la participación en dos reuniones donde se socializó con la comunidad costos de la tarifa y los días de recolección así mismo se realizó diagnóstico puerta a puerta sobre la vía principal.

Figura 15. Centro de acopio La Mejía foto de la socialización y reunión en La Mejía

3.2.4. APERTURA DE RUTA RURAL DE MATERIAL APROVECHABLE A fin de incrementar los residuos aprovechables en el área rural del municipio, se dio apertura a la ruta de reciclaje a partir de mayo de 2018; ruta que se realiza una vez al mes los días sábados y el segundo viernes de cada mes: Primer Sábado Veredas: Montañez, El Sango, La Pastorcita, El Molino, Alto de La Virgen, Sierra Linda, Romeral, Batea Seca, San Isidro, Salado, La Brizuela. Segundo sábado Veredas: La Hondita, Canoas, San José, Hojas Anchas, Toldas, Berracal, Garrido. Tercer Sábado Veredas: Guamito, Chaparral, Juan XXIII, El Colorado, Bellavista La Clara Cuarto Sábado Veredas: La Charanga, Monte Oscuro, La Mejía, La Enea, Yolombal, Guapante Arriba, Guapante Abajo, La Clarita

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Segundo viernes Veredas: El Establo, San Ignacio, Porvenir, La Felipa, Manga Larga, Barro Blanco, Pueblito, Piedras Blancas. El material recuperado es entregado a la Junta de Vecinos de San Ignacio y a la Asociación AROPO. 3.2.5. INCLUSIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO EN EL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO. La formalización de los recicladores del municipio de Guarne se da en marco del cumplimiento de la Sentencia T-24 del 2003, auto 268 de 2010 de la corte constitucional y el decreto 596 de 2016, es así como el municipio propició los escenarios para la agremiación de los recicladores, buscando fortalecer la cooperativa COOTAAR, sin resultados favorables para los recicladores de oficio; y se decide entonces conformar a AROPO, la cual agremia a 30 recicladores; los cuales en su gran mayoría son personas que debido a sus bajas condiciones educativas, su pobreza, la presencia de enfermedades, condiciones de discapacidad y su avanzada edad, ven en esta actividad una alternativa económica. Además del municipio y la empresa se han vinculado a este acompañamiento CORNARE y SENA, es por eso que hoy se encuentran certificados en competencias 27 recicladores de oficio. Nuestra objetivo fue el de visibilizar a los recicladores de oficio con el propósito de dignificarles la vida y reconocerlos como ciudadanos, es por eso que hoy cuentan con la ECA, espacio que ha sido construido como centro de recolección y clasificación del material aprovechable en la cual se le da valor agregado a los residuos. Desde junio de 2018 se ha venido entregando el material de reciclaje a la ECA tanto de la ruta urbana como rural a fin de contribuir a la construcción del capital de trabajo, a la fecha han recuperado 24 toneladas lo que ha generado un capital de $1.200.000.

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Figura 16. Canastillas y carretillas para los recicladores de oficio

Figura 17. Actividades con recicladores de oficio

3.2.6. ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LOS RESIDUOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO. En el seguimiento a los puntos críticos tanto urbano como rurales se ha capacitado y sensibilizado a 942 personas fin de generar conciencia en los ciudadanos en la presentación de los residuos generados en sus hogares para su recolección, rutas y horarios establecidos a fin de mitigar los puntos críticos.

Durante la vigencia se ha realizado inspección a 33 puntos críticos con seguimiento permanente de los residuos presentados por los usuarios, evidenciándose en qué días y horarios promedio los usuarios llevan los residuos a sitios no autorizados y haciendo las respectivas intervenciones o sensibilizaciones.

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Con el apoyo de las comunidades se ha obtenido una erradicación de 20 puntos críticos en los sectores de: Alcores, Parqueadero reja Zafarrancho bar Noveltex, Panadería y cafetería Sebas, frente Minimercado. Lote Poste, El Cámbulo, Puente quebrado Vasto Sur, San Antonio, Lote Circo, Centro Plaza, Parque San Francisco, Esquina Corona, San Antonio. San José, La Guitarra, Alto de la Virgen, El Sango, Los Yarumos, Hondita (contenedor).

Los puntos más álgidos son: Parque Lleras. Esquina Jhon Pixel, Hotel

Cacique, Calle 51 Las Palmeras, Colegio Santo Tomás, Esquina lote barrio San Vicente, El muro del matadero, entrada Alfaguara, Rincón Santa Catalina Lauren, Parque María Auxiliadora, Mercado del Pobre, entrada a Puente Real y Garrido

Figura 18. Recuperación Caseta de San Antonio

Figura 19. Recuperación de puntos críticos Los Yarumos

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Figura 20. Recuperación de puntos críticos La Guitarra

AQUATERRA como prestador del servicio misional de aseo ejecuta y desarrolla la actividad en cumplimiento de la normatividad legal vigente, se observa la persistencia de PUNTOS CRÍTICOS, esto debido principalmente a: Indisciplina de los usuarios a los horarios y frecuencias establecidas. Invasión del espacio público con acumulación de residuos en esquinas y áreas públicas. Falta de cultura, compromiso e identidad ciudadana. Inadecuado manejo de inmobiliario y cestas públicas. Incremento de la presencia del habitante de calle.

Es importante iniciar de manera efectiva y asertiva la aplicación del código de policía a personas que hacen un uso inadecuado de los residuos, pues aunque se han realizado capacitaciones puerta a puerta, se requiere la aplicación de este como un instrumento coercitivo que conlleve a mejorar la cultura ciudadana.

3.2.7. APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO Y RURAL

AQUATERRA E.S.P. como prestador del servicio público de aseo en el área urbana y rural cuenta con 15.716 suscriptores, de los cuales 6.507 corresponden al área urbana con una cobertura del 100% y 9.209 al área rural con una cobertura del 96%, prestando el servicio en 34 veredas, quedando pendiente por cobertura los lugares donde no es accesible la prestación del servicio.

Para un adecuado aprovechamiento de los residuos, se continúa con las recolección selectiva en el área urbano: orgánicos, aprovechables e inservibles, lo cuales son llevados a lugares respectivos:

3.2.7.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PTRO

AQUATERRA cuenta con una PTRO la cual posee una área construida de 800 m2, y una capacidad instalada para recibir 70 toneladas mes, en la cual se disponen mensualmente un promedio de 50 toneladas, que son trasformadas en abono orgánico y entregadas a la comunidad, material que es utilizado en mejoramiento de suelos, huertas caseras, instituciones educativas y ornamento de áreas públicas.

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La PTRO del municipio de Guarne se ha convertido en un modelo a nivel del de la región de oriente, es por eso que se han compartido las experiencias y el producto obtenido con los municipios vecinos, así mismo se han recibido dos visitas de las universidades de Barrancabermeja y la Universidad Católica de Oriente. Es de resaltar que a la fecha se está adelantando la certificación del abono orgánico a través del ICA, para lo cual se ha contado con el apoyo de CORNARE.

Figura 21. Áreas de trabajo de la PTRO

Se han procesado un total de 114.811 kilos de abono, de los cuales se han entregado 52.240.

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ENTREGAS DE ABONO ORGANICO (40K/E)

Kilos %

Usuarios 832 36,080 69.07%

Ins Educativas 52 2,080 3.98%

Campañas 162 6,480 12.40%

Juntas A.C. 120 4,800 9.19%

Mpios vecinos 70 2,800 5.36%

Total 1,236 52,240 100.00%

Tabla 2. Entrega de abono orgánico 3.2.7.2. ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO ECA La Administración Municipal y AQUATERRA E.S.P. entregaron la ECA a la Asociación de recicladores AROPO, organización que se ha convertido en un aliado, ya que allí se llevan el material de las rutas de reciclaje y son sus asociados recicladores de oficio los cuales dan valor agregado a estos residuos, esta labor se viene realizando desde mayo de 2018.

Figura 22. Áreas de trabajo y panorámica de la ECA

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El material de las rutas de reciclaje es entregado a la Asociación, para su posterior clasificación, y comercialización, enmarcados dentro del decreto 596 de 2016; mensualmente en la ruta de reciclaje se está recuperando un promedio de 6.5 Toneladas. Así mismo se ha entregado a la organización: Dotación personal, elementos de protección y seguridad, carretillas, canastillas e instrumentos de medición; ya que serán nuestros recicladores los que realizan próximamente la prestación del servicio de reciclaje en la zona urbana. 3.2.7.3. AMPLIACION DE RUTAS RECICLAJES: Desde abril de 2018 AQUATERRA E.S.P. aperturó las rutas de recolección de material reciclaje en el área rural, servicio que es prestado mensualmente en todas las veredas del municipio. Durante la presente vigencia se ha logrado un aprovechamiento del 35.26% en el área urbana y del 9% en el área rural, para un total de 44.26%.

Tabla 3. Relación de residuos aprovechados

La ampliación de rutas de recolección en el área rural, le ha permitido a la empresa un crecimiento de 1.342 usuarios, equivalente al 9%. En la siguiente tabla se puede observar mes a mes el comportamiento de los residuos durante las vigencias 2017 y 2018 tanto del área urbana como rural, obteniéndose un incremento en la recuperación de residuos del 3.17%, pasando de 41.09% al 44.26%.

TOTAL Prom /Mes % TOTAL Prom /Mes %

1. RESIDUOS ORGÁNICOS

RECUPERADOS0 0.00 0.00% 382.70 42.52 11.86%

2. RESIDUOS INORGÁNICOS

RECUPERADOS324.3 36.03 9.00% 754.70 83.86 23.40%

TOTAL MATERIAL APROVECHADO324.3 36.03 9.00% 1,137.40 126.38 35.26%

3. RESIDUOS DISPUESTOS EN

RELLENO SANITARIO 3278.62 364.29 91.00% 2,088.37 232.04 64.74%

TOTAL MATERIAL GENERADO3602.92 400.32 100.00% 3,225.77 358.42 100.00%

INDICADORESRURAL URBANO

de 75

Tabla 4. Indicadores residuos 2017 y 2018

En la caracterización de residuos existentes, como soporte de PGIRS fue

realizada en el 2014, arrojando la siguiente información.

Composición de los Residuos

Residuos Orgánicos

Residuos Reciclajes

Residuos Inservibles

70.64% 11.09% 18.27% Tabla 5. Composición de residuos

ENER FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTU NOVIE DICIE TOTAL PROMEDIO

1. RESIDUOS

ORGÁNICOS

RECUPERADOS

TONELADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. RESIDUOS

INORGÁNICOS

RECUPERADOS

TONELADA 30.00 31.50 32.40 37.50 39.00 40.50 39.00 42.90 31.50 324.30 36.03 9.00

TOTAL MATERIAL

RECICLADOTONELADA 30.00 31.50 32.40 37.50 39.00 40.50 39.00 42.90 31.50 0.00 0.00 0.00 324.30 36.03 9.00

3. RESIDUOS

DISPUESTOS EN

RELLENO SANITARIO

TONELADA 411.36 290.91 343.00 367.96 383.68 352.12 388.71 386.15 354.75 3,279 364.29 91.00

TOTAL MATERIAL

GENERADOTONELADA 441.36 322.41 375.40 405.46 422.68 392.62 427.71 429.05 386.25 0.00 0.00 0.00 3,602.92 400.32 100.00

EN ER F EB R M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOS SEP T OC T U N OVIE D IC IE T OT A LP R OM ED I

O


RECUPERADOS

TONELADA/URB

ANA9.53 18.92 37.54 45.17 56.43 61.24 51.90 44.49 57.48 382.70 42.52 11.86

2. RESIDUOS

INORGÁNICOS

RECUPERADOS

TONELADA/URB

ANA70.00 73.50 72.60 88.50 91 94.50 91.00 100.10 73.50 754.70 83.86 23.40

T OT A L M A T ER IA L

R EC IC LA D O

TONELADA/URB

ANA79.53 92.42 110.14 133.67 147.43 155.74 143 144.59 130.98 0.00 0.00 0.00 1,137.40 126.38 35.26

3. RESIDUOS DISPUESTOS

EN RELLENO SANITARIO

TONELADA/URB

ANA288.675 252.400 217.450 208.150 233.55 222.79 226.35 237.56 201.46 2,088 232.04 64.74


GEN ER A D O

TONELADA/URB

ANA368.2 345 327.6 341.8 381.0 378.53 369.25 382.14 332.43 0.0 0.0 0.0 3,225.8 358.4 100.00

VA LOR ES

M UN IC IP A LES

IN D IC A D OR ESUN ID A D D E

M ED ID A

R EGIST R OS D E R EC UP ER A C IÓN M EN SUA L D E R ESID UOS SÓLID OS EN EL A ÑO 2018 (T ON / M ES)

%

VALORES

MUNICIPALESINDICADORESUNIDAD DE

MEDIDA

INDICADOR -RURAL 2018

INDICADOR -URBANO 2018

%

ENER FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTU NOVIE DICIE TOTAL PROMEDIO

1. RESIDUOS

ORGÁNICOS

RECUPERADOS

TONELADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. RESIDUOS

INORGÁNICOS

RECUPERADOS

TONELADA 10.55 15.50 13.00 14.50 16.00 19.80 20.21 20.50 23.50 21.50 22.45 25.60 223.11 18.59 5.37

TOTAL MATERIAL

RECICLADOTONELADA 10.55 15.50 13.00 14.50 16.00 19.80 20.21 20.50 23.50 21.50 22.45 25.60 223.11 18.59 5.37

3. RESIDUOS

DISPUESTOS EN

RELLENO SANITARIO

TONELADA 308.38 299.55 346.84 325.34 348.66 341.77 313.39 343.88 277.35 322.76 353.76 346.88 3,929 327 94.63

TOTAL MATERIAL

GENERADOTONELADA 318.93 315.05 359.84 339.84 364.66 361.57 333.60 364.38 300.85 344.26 376.21 372.48 4,151.65 345.97 100.00

EN ER F EB R M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOS SEP T OC T U N OVIE D IC IE T OT A LP R OM ED I

O


RECUPERADOS

TONELADA/U

RBANA42.85 38.63 36.12 32.17 46.97 45.41 36.64 32.88 48.38 44.04 35.84 24.58 464.49 38.71 10.43

2. RESIDUOS

INORGÁNICOS

RECUPERADOS

TONELADA/U

RBANA83.89 80.80 85.00 95.50 93.66 94.00 94.50 95.00 98.40 95.96 98.55 110.55 1,125.81 93.82 25.28


R EC IC LA D O

TONELADA/U

RBANA126.74 119.43 121.12 127.67 140.63 139.41 131.14 127.88 146.78 140.00 134.39 135.13 1,590.30 132.52 35.71

3. RESIDUOS DISPUESTOS

EN RELLENO SANITARIO

TONELADA/U

RBANA251 205 229 217 249 282 241 246 242 216 220 266 2,863 239 64.29


GEN ER A D O

TONELADA/U

RBANA377.9 324.6 350.0 344.5 389.8 421.1 371.8 373.8 388.8 355.9 354.1 400.8 4,453.1 371.1 100.00

INDICADOR -URBANO 2017

%

VA LOR ES

M UN IC IP A LESIN D IC A D OR ES

UN ID A D D E

M ED ID A

R EGIST R OS D E R EC UP ER A C IÓN M EN SUA L D E R ESID UOS SÓLID OS EN EL A ÑO 2017 (T ON / M ES)

%

VALORES

MUNICIPALESINDICADORESUNIDAD DE

MEDIDA

INDICADOR -RURAL 2017

de 75

Produccion promedio de residuos por habitante es de 0.49 K/D

Producción percapita uso Domiciliario

Estrato Residuos Orgánicos

Residuos Reciclajes

Residuos Inservibles

PPC Estrato

1 0.24 0.08 0.15 0.47

2 0.24 0.09 0.11 0.44

3 0.29 0.10 0.15 0.54

4 0.23 0.13 0.14 0.50

PPC Mpal 0.25 0.10 0.14 0.49

Tabla 6. Producción percápita uso domiciliario

3.2.8. ÁREA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Para la prestación del servicio de aseo AQUATERRA cuenta con su plan operativo de aseo, el cual permitió conocer información real de la cobertura, registro de Rutas barrido y recolección. El municipio de Guarne tiene una extensión de 151,15 kilómetros cuadrados, de los cuales 1,54 km2 son suelo urbano y 149,61 km2 son suelo rural; en la actualidad la empresa presta el servicio de aseo con una cobertura 100% área urbana y en suelo rural, del área rural solo se cubre de 143.70 km2 , lo que equivale a una cobertura del 96%.

Figura 23. Áreas de prestación del servicio de aseo

Es importante hacer notar que durante el trabajo realizado en campo se identificó que AQUATERRA E.S.P. tiene cobertura en parte de una vereda del Municipio de San Vicente (Chaparral) con área equivalentes a 0,094 km2.

de 75

RUTAS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO. Para el servicio de recolección y barrido se ha asignado 19 rutas, de la cuales se priorizan diariamente el parque principal y sus cuadras aledañas así mismo las vías principales. Relación de las rutas de barrido con sus respectivas áreas y sectores que acoge: Tabla 7. Rutas de barrido

RUTAS DE BARRIDO

RUTA FRECUENCIA SECTOR

1 DIARIA

Empieza en la esquina del hotel el cacique, derecho a la guardería

bajando a la del guamo. Se devuelve, baja a confiar y sube a los colegios.

La del alcalde arriba y abajo y luego la de cocacola.

2 DIARIA Empieza en todo el atrio hasta confiar, regresa a la alcaldía y hace hasta el lleritas, multi abarrotes, sube al teléfono, hace los dos callejones ciegos y termina en confiar.

3 DIARIA Empieza en mi arepa, baja a la esquina de detallitos, se hace esa hasta la pañalera, sube a la alcaldía y hace la del bolsillo hasta el parquecito. Hace la U detrás de las chivas y termina en la esquina de Diario.

4 DIARIA Empieza en la calle de la defensa civil, sube el Cambulo y las palmeras, se devuelve y hace la calle del frente de la defensa civil, se baja, al llegar donde Iván y sube derecho hasta el comando

5 Lunes y Jueves

Esquina del alcalde, una cuadra arriba, atraviesa el puente, hace santo tomas, se hace la U por donde vive el presidente de la acción comunal de San Vicente, hace el callejón con la destapada, vuelve al puente la de UNE, gira a la derecha, hace hasta la estatua, hace el despápele al puente de vinos y regresa derecho hasta el guamo.

6 Lunes y Jueves

Sector los Yarumos, y callejones bajos del barrio San Vicente hasta la estatua.

7 Lunes y Jueves

Partes altas del barrio San Vicente, alcores y salida a la mulona.

8 Lunes y Jueves

Esquina del lleras, baja la de don floro, sube a á esquina de la cancha de arena y finaliza candelaria parte baja

9 Martes y Viernes

Empieza en el parquecito de María auxiliadora, sube a las acacias, hace toda candelaria parte alta y la vía a Yolombal.

10 Martes y Viernes

Santa catalina y Lauren, sendero los Pájaros y cooperativa y termina en el parquecito de María Auxiliadora, falda de Lauren

11 Martes y Viernes

Empieza donde termina Lauren, todas las calles hasta corona, todas las aceras, toda la vuelta por el borde de la quebrada y vía de tras de la empresa.

12 Martes y Viernes

Empieza en Jaiverde, parabólica y calles de la esquina antes del comando, después del comando hasta puente tablas hasta la tienda de Iván, se regresa y hace la 51 hasta corona y 52 hasta el puente principal, se coge hasta el parquecito y la colchonería.

de 75

RUTAS DE BARRIDO

RUTA FRECUENCIA SECTOR

13 Miércoles y sábado

Empieza en la herradura de la autopista, sigue por el borde hasta puente tablas y el barrio adoquinado y la parte de abajo lado derecho entrando, hace la glorieta y la destapada, y lado de D1.


Esquina de ESP, toda la vía san Antonio, por las tres entradas destapadas, llega al templete y gira a la izquierda hace toda vía del parque lineal llega a la esquina y gira ala derecha hasta la herradura.


Empieza en el teléfono rojo de san Antonio, derecho, hace vegas y Comfama grande y todas las escalas y Comfama pequeño.


Empieza en el parque lineal, hace la sintética, hace callejones del barrio (cachaco) de san Antonio sigue derecho hasta gases, regresa y hace la destapada en puente real.

17 Martes y Viernes

Sector cementerio vía la autopista, barrio camilo torres, realizando todo rica trucha y finalizando con punto mayor.

18

Lunes, Miércoles, Jueves y Sábado

Empieza en Jaiverde, parabólica y calles de la esquina antes del comando, después del comando hasta puente tablas hasta la tienda de Iván, se regresa y hace la 51 hasta corona y 52 hasta el puente principal, se coge hasta el parquecito y la colchonería.

19 DIARIA Hace desde la autopista, parque lineal, baja por la 52 hasta el Cambulo, sube por la 50 y llega al parque, los días martes, miércoles, viernes y sábado hace el cuadro del matadero.

El servicio de recolección del área urbana cuenta con 3 rutas selectivas Orgánico (2 Frecuencias) aprovechable (1 Frecuencia) e inservible (2 Frecuencias) ; para el rural solo se cuenta con una frecuencia, sin embargo el corredor de la autopista y el centro poblado de Chaparral cuenta con 2 frecuencias; el área rural se está prestando una ruta de recolección de material aprovechable una frecuencia al mes.

Tabla 8. Rutas por vehículo y clasificación de residuos Fuente: plan operativo para la prestación del servicio público de aseo

VEHICULO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

Zona urbana Autopista Zona urbana Zona urbana Zona urbana

Autopista Autopista Autopista

Zona rural Zona rural Zona rural Zona rural

Autopista Zona urbana Zona urbana Zona urbana

Autopista Autopista

Zona rural Zona rural Zona rural

Zona urbana Zona urbana Zona urbana Zona urbana

Autopista Autopista Autopista

Zona rural Zona rural Zona rural Zona rural

KDJ700 Zona urbana Zona urbana

NO COMPACTADOR Zona rural Zona rural

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

ODR 248

OMK 363

STX832

Recolección residuos Aprovechables Orgánicos

Recolección residuos No Aprovechables

Recolección residuos Aprovechables Inorgánicos

Convenciones

de 75

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS INSERVIBLES

Tabla 9. Programación servicio de recolección de residuos

Fuente: plan operativo para la prestación del servicio público de aseo

ODR248 OMK363 STX832 KDJ700 TRACTOR

ALTO DE LA VIRGEN 1

BARRO BLANCO 1

BELLA VISTA 1

CANOAS 1 1

EL MOLINO 1

EL SALADO 1 1 1

EL ZANGO 1

HOJAS ANCHAS 1

LA BRIZUELA 1 1

LA CABAÑA 1

LA CLARA 1 1

LA HONDA 1

LA HONDITA 1 1

LA MOSCA 1

LA MOSQUITA 1 1

PIEDRAS BLANCAS 1

ROMERAL 1

SAN IGNACIO 1

SAN JOSE 1 1

VEREDALUNES

ODR248 STX832

ALTO DE LA VIRGEN 1

EL SALADO 1 1

EL ZANGO 1

LA BRIZUELA 1

LA CABAÑA 1

LA CLARA 1 1

LA HONDITA 1

VEREDAVIERNES

OMK363 KDJ700

ALTO DE LA VIRGEN 1

BATEA SECA 1

EL SALADO 1 1

EL ZANGO 1 1

LA BRIZUELA 1

LA CABAÑA 1

LA PASTORCITA 1

MONTAÑEZ 1

ROMERAL 1

SAN ANTONIO 1

LA CHARANGA 1

VEREDAMIÉRCOLES

ODR248 STX832

BELLA VISTA 1 1

BERRACAL 1

CANOAS 1

CHAPARRAL 1

EL COLORADO 1

GARRIDO 1 1

GUAMITO 1

HOJAS ANCHAS 1

JUAN XXIII 1

LA CLARA 1 1

LA HONDITA 1

LA MOSCA 1 1

SAN JOSE 1

TOLDAS 1

VEREDAJUEVES

de 75

3.2.9. PLANES DEL ÁREA PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS –PGIRS. El PGIRS fue actualizado en 2015, sin embargo es necesario incluir algunas zonas verdes que no se encontraban censadas y relacionadas en el mismo y el nuevo censo de recicladores de oficio. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS. Este Plan fue actualizado en esta vigencia a raíz de cambios a su interior y con base a la actualización del PGIRS ingresaron nuevas líneas de trabajo, lo que obligó a hacer una actualización del mismo.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS. La empresa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de los vehículos a partir del año 2017, en el cual se tiene estipuladas las acciones a realizar a cada uno de los vehículos de propiedad de AQUATERRA, esto con el fin de aumentar la vida útil y el buen estado de los vehículos, a estos se les realiza el correspondiente mantenimiento dentro de la programación establecida por la dirección Ambiental y Aseo. MANUAL DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE. AQUATERRA cuenta con una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos desde el año 2016 y para el año 2018 se viene operando la planta como está determinado en el manual de operación donde se tiene establecidos los elementos, tiempos y métodos para el proceso de abono orgánico, teniendo como resultado eficiencia y calidad del producto.

3.2.10. MANTENIMIENTO ZONAS VERDES

Desde junio de 2016 AQUATERRA es la responsable de realizar las intervenciones en corte de césped, poda de árboles, contemplados dentro del CLUS (Costo De La Limpieza Urbana Por Suscriptor) dichas costos son reconocidas vía tarifa, y realizados con la frecuencia establecida en el Plan De Gestión integral de residuos sólidos, según lo estipula la resolución cra 720. El mantenimiento de zonas verdes publicas embellece cada vez más a nuestro municipio, mensualmente se intervienen en total este servicio 80.084 m2; durante la presente vigencia se incorporaron 1.813 m2 correspondiente al 2.3% en los sectores de Camilo Torres, Puente Tablas, Centro Plaza y Parque Educativo.

de 75

Figura 24. Áreas de mantenimiento de zonas verdes A la fecha se cuenta con 73 zonas de intervención a lo largo del casco urbano.

Figura 25. Registro de mantenimiento de zonas verdes

de 75

Tabla 10. Relación de zonas verdes para mantenimiento

Así mismo se ha realizado mantenimiento a 727 árboles ubicados en espacios público, con el fin de realzar su follaje, eliminar ramas secas, enfermas, torcidas, o simplemente no presenta ningún problema fitosanitario, pero comprometen la vida del transeúnte.

Tabla 11. Clasificación de árboles según altura

Sector ZONA O SECTOR. M2

Intervenidos Sector ZONA O SECTOR.

M2

Intervenidos

1 San Antonio –Sector Zona Camping. 2,033 40 Entrada De La Urbanización Alcores. 1,682

2 San Antonio Parque Infantil. 122 41 Centro Plaza –Inicia En La Entrada Del

Taller De Motos Hasta La Entrada De

16,03

3 Quebrada La Mosca Desde La Planta

Hasta El Templete

4,775 42 Darío Yepes –Rambo –Alrededor 779

4 Urbanización Vegas Parte Alta 301 43 Darío Yepes –Justo Y Bueno Alrededor 1,009

5 Urbanización Vegas Cerca Quebrada La

Mosca

3,256 44 Centro Plaza –Jorgito 550

6 Comfama –Labriegos 3,121 45 Centro Plaza Parque Infantil 593

7 San Antonio Sector – Caseta De

Almacenamiento De Residuos.

2,444 46 Urbanización Comfama Hacia La Planta

De Tratamiento

820

8 Sector Colegio San Antonio 683 47 Planta De Tratamiento 2,005

9 San Antonio Vía Paralela Lado Izquierdo 575 48 San Antonio Gases 1,373

10 San Antonio Via Paralelo Lado Derecho 711 49 San Antonio Gases 1,892

11 San Antonio Rieles 850 50 Parque Principal 1,026

12 Centro Integrado. 419 51 Parque Lleras 561

13 Centro Integrado. 402 52 Colanta Hacia Arriba 97,8

14 Rotonda. 462 53 Urbanización Laurent 122

15 Centro Integrado 381 54 Urbanización Laurent 90,3

16 Centro Integrado. 289 55 Urbanización Laurent 145

17 56 Capilla Santa Ana 1,011

18 57 Parque María Auxiliadora 260

19 58 Perimetral 420

20 59 Urbanización Laurent 248

21 60 María Auxiliadora Zona Cerca De La Vía 166

22 61 Parque Infantil Alcores. 176

23 Capilla De San Antonio- Hacia El Parque

Lineal

199 62 Urbanización Alcores 143

24 Parque Infantil La Cabaña. 715 63 Urbanización Alcores 225

25 Vasto Norte Amigazo Hasta La Salida A La

Mulona.

2,354 64 Las Acacias Parque Infantil 530

26 Vasto Norte Amigazo Hasta La Salida A La

Mulona.

1,335 65 Las Acacias Sector La Caseta 240

27 Santo Tomas Cancha De Arenilla. 2,025 María Auxiliadora Sector A Yolombal. 256

28 Sendero Maria Auxiliadora. 1,199 67 Las Acacias Sector La Vía 46

29 Parque Infantil San Francisco. 2,184 68 Las Acacias Urbanización 640

31 Y 32 San Antonio Templete. 11,132 68 Las Acacias Urbanización 130

33 Plaza De Mercado. 136 70 Subida Al Antonio Nariño 284

34 Sector Plaza De Mercado Jaiverde. 172 71 Camilo Torres 448,8

35 Urbanización. Vegas 73,4 72 Centro Plaza 401

36 Urbanización Vegas 125 73 Parque Educativo 963

37 San Antonio Puente Real 4,016 80,084

38 Urbanización Puente Real 2,441

39 Urbanización Alcores 1,033

Borde De La Quebrada La Mosca Desde

Puente De La Cabaña Hasta La Entrada

De Gases.

Total, M2

25,905

CLASIFICACIÓN ARBOLES SEGÚN ALTURA (m)

HASTA 5 METROS

DE 5,01 A 15 METROS

15,01 A 20 METROS

MAYOR A 20 METROS

205 203 318 1

de 75

Figura 26. Registro de poda de árboles 3.2.11. LIMPIEZA DE QUEBRADAS

Con la limpieza del cauce y la llanura de inundación de la quebrada la mosca, del

Vasto Norte, Vasto Sur, La Brizuela y la Felipa hemos contribuido a la

recuperación y embellecimiento de los espacios públicos, desarrollando

actividades como Rocería de taludes, Recolección de escombros Recolección de

residuos voluminosos.

Figura 27. Registro de mantenimiento de quebradas

de 75

4. ÁREA FINANCIERA Y COMERCIAL 4.1. Ejecución presupuestal de ingresos con corte a 30/09/2018- Anexo 1 (Excel) AQUATERRA E.S.P GUARNE para la vigencia 2018 aprobó un presupuesto inicial de

ingresos $6.473.950.000 a los cuales se le han adicionado $4.092.777.688 para un total de presupuesto de $10.566.727.689, presentándose un incremento del 63% con respecto al presupuesto inicial. Con corte al 30 de septiembre de 2018 se han recaudado $6.893.186.203, equivalente al 65%; los ingresos recaudados corresponden a la prestación de los servicios, convenios interadministrativo, recursos de capital entre otros.

Tabla 12. Ejecución de ingresos

Figura 28. Ejecución presupuestal de ingresos

El mayor ingreso percibido respecto a los servicios prestados, es el servicio de aseo que corresponde al 25%, seguido por acueducto en un 18% y alcantarillado en un 12%. Respecto a los convenios representan un 4% y los subsidios (FSRI) el 4%. En este presupuesto son representativos los recursos de capital en un 35%, los cuales se constituyen significativamente de la cancelación de reservas de la vigencia anterior.

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO CONVENIOS OTROS FSRI REC.CAPITAL TOTAL

1,244,598,942 793,526,236 1,751,212,380 303,061,372 68,586,991 300,142,920 2,432,057,361 6,893,186,203

18% 12% 25% 4% 1% 4% 35% 100%

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

1,244,598,942

793,526,236

1,751,212,380

303,061,372 68,586,991

300,142,920

2,432,057,361

18% 12% 25% 4% 1% 4% 35%

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

de 75

Ejecución presupuestal de ingresos por centro de costos

Tabla 12. Ejecución de ingresos

4.2. Ejecución presupuestal de egresos con corte a 30/09/2018 Del total del presupuesto de egresos ($10.566.727.689) se tienen comprometidos $7.848.689.612 que corresponde al 74%. Con relación a los egresos se han pagado $5.033.106.386 equivale al 48% del presupuesto definitivo.

Tabla 14. Ejecución de egresos

Figura 29. Ejecución presupuestal de egresos

Respecto a los servicios, del total de la ejecución de Egresos se representan en 35% en el servicio de Aseo, seguido en un 16 % por Alcantarillado y en un 14% por Acueducto.

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

PRESUPUESTO 1,950,027,000 1,407,728,372 2,938,337,000

EJECUTADO 1,244,598,942 1,071,587,608 1,776,212,380

% 64% 76% 60%

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS POR CENTRO DE COSTOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

ADMINIS-

TRACIÓNACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

RESERVAS DE

APROPIACION

CTAS

X PAGARTOTAL

562,869,521 700,013,182 829,041,291 1,743,033,327 1,166,039,549 32,109,515 5,033,106,386

11% 14% 16% 35% 23% 1% 100%

562,869,521 700,013,182

829,041,291

1,743,033,327

1,166,039,549

32,109,515 11% 14% 16% 35% 23% 1%

EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

de 75

Ejecución presupuestal de egresos por centro de costos

Tabla 15. Ejecución de egresos

4.3. APLICACIÓN DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 73 y 126 de la ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico se encuentra con la aplicación de los modelos tarifarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo establecidos, el nuevo marco regulatorio (esquema tarifario) fue adoptado por Resolución CRA 688 de 2014 y al Resolución CRA 735 de 2015, buscando beneficiar a los usuarios con unos servicios de mayor calidad, por medio del establecimiento de metas de eficiencia que se enfoquen en aspectos tales como aumento de la cobertura, continuidad del servicio, calidad y reducción de las pérdidas de agua. Igualmente mediante la Resolución CRA 720 se reglamenta el marca regulatorio para la prestación del servicios de aseo, el cual incorpora dentro de la tarifa, los servicios estipulados en el Decreto 1077 de 2015 relacionados con el CLUS (Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor el cual incluye corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, limpieza de quebradas ubicación y mantenimiento de cestas en vías y áreas públicas. A su vez garantizar la remuneración de la actividad de aprovechamiento.) Es de realzar que todo prestador debe garantizar la suficiencia económica, respondiendo a la prestación de servicio bajo criterios aptos de calidad, cantidad y continuidad a todos los usuarios del servicio al igual que la expansión y realización de inversiones, es importante tener en cuenta que La tarifa es la única forma de garantizar este autofinanciamiento, la cual debe ser calculada bajo los lineamientos de la regulación aplicable a cada servicio. Los rangos aplicando la resolución CRA 750 de 2016, por medio de la cual se disminuyó el rango de consumo básico o de subsistencia a 11M3 alcanzo su tope, situación que desfavorece a los usuarios ya que los subsidios otorgados aplican sobre este rango.

ADMINIS-

TRACIÓNACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

PRESUPUESTO 889,455,139 1,944,383,843 1,831,870,287 3,295,515,620

EJECUTADO 562,869,521 700,013,182 829,041,291 1,743,033,327

% 63% 36% 45% 53%

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR CENTRO DE COSTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

de 75

Tabla 16. Relación rango consumo básico

4.4. Subsidios

Para alivianar los costos de los usuarios, se cuenta con el Convenio de Transferencia de subsidios el cual beneficia a los estratos 1, 2 y 3, a la fecha por concepto de transferencia la empresa ha recaudado la suma de $389.012.653.

Tabla 17. Relación subsidios por servicios

4.5. Suscriptores

Tabla 18. Suscriptores por servicios

Acueducto Alcantarillado Aseo Total

(225,949,685)$ (182,733,618)$ (237,773,501)$ (646,456,804)$

Mes

2018

Déficit

Acueducto

Déficit

Alcantarillado

Déficit

Aseo

Total

Déficit / Mes

Enero (10,965,241)$ (8,934,147)$ (22,736,873)$ (42,636,261)$

Febrero (11,014,240)$ (8,675,740)$ (22,140,188)$ (41,830,168)$

Marzo (11,368,916)$ (9,064,626)$ (24,462,296)$ (44,895,838)$

Abril (10,812,403)$ (9,127,533)$ (21,525,402)$ (41,465,338)$

Mayo (11,849,134)$ (9,600,249)$ (20,570,865)$ (42,020,248)$

Junio (11,421,798)$ (9,265,536)$ (22,259,460)$ (42,946,794)$

Julio (11,727,229)$ (9,150,827)$ (23,470,217)$ (44,348,273)$

Agosto (11,327,797)$ (8,992,682)$ (23,069,625)$ (43,390,104)$

Septiembre (12,495,537)$ (9,474,717)$ (23,509,375)$ (45,479,629)$

Total

Déficit / Servicio(102,982,295)$ (82,286,057)$ (203,744,301)$ (389,012,653)$

Desempeño 46% 45% 86% 60%

Convenio 019-2017

SERVICIO 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09

Acueducto 6427 6444 6453 6482 6494 6529 6549 6621 6634 6666

Alcantarillado 6307 6324 6333 6362 6374 6407 6427 6497 6508 6540

Aseo 14374 14316 14255 14361 15183 15213 15231 15511 15595 15716

SUSCRIPTORES POR SERVICIO

de 75

4.5.1 Suscriptores Servicio de Acueducto

Tabla 19. Suscriptores acueducto

Sobre los suscriptores del servicio de acueducto, a septiembre de 2018 se presentó un crecimiento del 4% representado en 239 nuevas conexiones respecto a diciembre de 2017, de éstas un 87% son residenciales, seguidas de un 12% comerciales; se puede destacar el crecimiento de usuarios residenciales por la incorporación de los nuevos suscriptores de la urbanización la Brizuela, así como de nuevas construcciones urbanas. 4.5.2 Suscriptores Servicio de Alcantarillado

Tabla 20. Suscriptores alcantarillado

Sobre los suscriptores del servicio de alcantarillado, a septiembre de 2018 se presentó un crecimiento del 4% representado en 233 nuevas conexiones respecto a diciembre de 2017, de éstas un 90% son residenciales, seguidas de un 10% comerciales.

4.5.3 Suscriptores Servicio de Aseo Sobre los suscriptores del servicio de aseo, a septiembre de 2018 se presentó un crecimiento del 9% representado en 1.342 nuevos respecto a diciembre de 2017, de éstas un 88% son residenciales, seguidas de un 10% comerciales.

USO CATEGORÍA 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09

R-1 91 91 91 91 91 91 91 93 93 93

R-2 1680 1689 1698 1702 1709 1726 1727 1747 1754 1764

R-3 3714 3719 3720 3743 3744 3749 3744 3780 3787 3807

R-4 100 101 100 103 104 110 115 127 129 131

Total Residencial 5585 5600 5609 5639 5648 5676 5677 5747 5763 5795

Comercial 761 763 763 762 765 771 790 792 789 789

Industrial 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Oficial 32 32 32 32 32 33 32 32 32 32

Institucional 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18

Total No Residenc 842 844 844 843 846 853 872 874 871 871

6427 6444 6453 6482 6494 6529 6549 6621 6634 6666

SUSCRIPTORES ACUEDUCTO

Resid

encia

lN

o

Resid

encia

l

Total

USO CATEGORÍA 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09

R-1 86 86 86 86 86 86 86 88 88 88

R-2 1684 1693 1702 1706 1713 1728 1730 1751 1757 1767

R-3 3630 3635 3636 3659 3661 3666 3662 3698 3706 3726

R-4 95 96 95 98 99 105 110 121 121 123


Comercial 752 754 754 753 755 761 778 778 775 775

Industrial 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Oficial 31 31 31 31 31 32 31 31 31 31

Institucional 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18


6307 6324 6333 6362 6374 6407 6427 6497 6508 6540

SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO

Resid

encia

lN

o

Resid

encia

l

Total

de 75

Tabla 21. Suscriptores aseo

Suscriptores Servicio de Aseo por categorías

Tabla 22. Suscriptores aseo por categorías

Respecto a las categorías en general en el servicio de aseo a septiembre de 2018, de los 15716 suscriptores, el 92 % son Residenciales, seguido de los comerciales en un 7% y los industriales en 1%. Suscriptores Servicio de Aseo por sector

AQUATERRA E.S.P GUARNE presta el servicio de Aseo con una cobertura del 100% en el área Urbana y del 96% en el área Rural.

Tabla 23. Suscriptores aseo por sector

Sobre crecimiento total de los suscriptores del servicio de aseo, a septiembre de 2018, de los 1.342 nuevos un 79% son rurales representados en 1.057 y el 21% son urbanos representados en 285. Relacionado a los suscriptores del servicio de aseo por sector a septiembre 2018, se presentó un crecimiento del 13% en el área Rural representado en 1.057 nuevos, respecto a diciembre de 2017 y del 4% en el área Urbana representado en 285 nuevos.

USO CATEGORÍA 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09

R-1 1096 1098 1095 1096 1205 1203 1200 1286 1320 1394

R-2 5353 5301 5286 5358 5715 5742 5761 5894 5921 5930

R-3 6072 6070 6037 5959 6187 6209 6207 6250 6271 6322

R-4 623 623 618 610 652 656 657 665 673 672

R-5 143 142 142 142 153 155 155 154 154 154

R-6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


Comercial 892 894 892 1008 1059 1039 1039 1047 1041 1030

Industrial 103 95 92 96 107 104 106 106 104 103

Oficial 66 66 66 65 75 74 76 76 76 75

Especial 22 23 23 23 26 27 26 29 31 32


14374 14316 14255 14361 15183 15213 15231 15511 15595 15716

TOTAL SUSCRIPTORES ASEO R

esid

encia

lN

o

Resid

encia

l

Total

Residencial Comercial Industrial Oficial Especial Total

14476 1030 103 75 32 15716

92% 7% 1% 0.5% 0.2%

SUSCRIPTORES ASEO POR CATEGORIA - SEPTIEMBRE 2018

SECTOR 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09

Rural 7964 7970 7903 7919 8618 8649 8650 8909 8970 9021

Urbano 6410 6346 6352 6442 6565 6564 6581 6602 6625 6695

Total 14374 14316 14255 14361 15183 15213 15231 15511 15595 15716

TOTAL SUSCRIPTORES ASEO POR SECTOR

de 75

4.5.4. Consumos y vertimientos facturados

En al servicio de Acueducto en septiembre de 2018 se facturaron 67.753 m3, representando una disminución en el consumo de 2.923 m3 (4%) respecto a diciembre de 2017.

En al servicio de Alcantarillado en septiembre de 2018 se facturaron 64.369 m3, representando una disminución en el vertimiento de 1.722 m3 (3%) respecto a diciembre de 2017.

4.5.4.1. Consumos Acueducto promedio por uso y categoría

Tabla 24. Consumos acueducto promedio por uso y categoría En el uso Residencial, el promedio más alto de metros cúbicos (m3) consumidos por suscriptor, se observa en el estrato 1 con 12 m3; siendo el promedio general del uso Residencial 10 m3. En el uso No Residencial, el promedio de metros cúbicos (m3) por suscriptor más alto, se observa en la categoría oficial con 55 m3, seguido de la categoría industrial con 45 m3; siendo el promedio general del uso No Residencial 12 m3.

SERVICIO 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09

Acueducto 70,676 69,043 70,034 64,189 73,481 68,506 72,377 69,240 76,505 67,753

Alcantarillado 66,091 64,469 65,511 59,631 68,437 63,669 67,505 64,170 70,930 64,369

CONSUMO ACUEDUCTO Y VERTIMIENTO FACTURADO (m3) - TOTAL

USO Categoría

Suscriptor

esConsumo

m3

Promedio

m3/suscr-mes

R-1 93 1083 12

R-2 1764 17549 10

R-3 3807 37239 10

R-4 131 1,215 9

Total Residencial 5795 57,086 10

Comercial 789 7,128 9

Industrial 32 1,431 45

Oficial 32 1,748 55

Especial/Inst 18 360 20

Total No Residenc 871 10,667 12

6,666 67,753

Resid

encia

lN

o

Resid

encia

l

Total

CONSUMO ACUEDUCTO PROMEDIO

POR USO Y CATEGORÍA - SEPTIEMBRE 2018

de 75

4.5.4.2 Vertimientos facturados

Tabla 25. Vertimientos facturados

En septiembre de 2018, el vertimiento más representativo de un total 64.369 m3, se facturó en un 56% al estrato Residencial 3, seguido de un 26 % al estrato 2 y un 11% a la categoría comercial. 4.5.5. Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS

Las PQR es un mecanismo que la ley otorga a los usuarios para amparar sus derechos, ya que de conformidad con los artículos 152 y 153 de la Ley 142 de 1994, es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos y su trámite se adelantará conforme al derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, los cuales pueden ser presentados en forma verbal, escrita o telefónica, cabe destacar que a los usuarios se les otorga los recursos pertinentes como son el recurso de reposición y el subsidio de apelación ante la superintendencia de

servicios públicos. A septiembre de 2018 se presentaron 891 PQR, de las cuales el 619 corresponden al servicio de Acueducto (69%), 9 de alcantarillado (1%) y 263 de Aseo (30%).

Tabla 26. PQRS por servicio

Uso / CategoríaTOTAL

2017-12

TOTAL

2018-01

TOTAL

2018-02

TOTAL

2018-03

TOTAL

2018-04

TOTAL

2018-05

TOTAL

2018-06

TOTAL

2018-07

TOTAL

2018-08

TOTAL

2018-09

Residencial 1 1060 1163 1050 952 1165 1092 1140 980 1109 1013

Residencial 2 16449 16690 16949 15767 17412 16509 17680 16696 18448 16844

Residencial 3 37393 37043 36595 33243 38589 35882 37404 36117 39300 35803

Residencial 4 949 910 847 871 1154 1095 938 854 912 1,134

Comercial 7256 6662 6971 6033 7329 6714 7,907 7,045 7,842 6,812

Industrial 1002 918 1112 880 772 405 438 562 914 716

Oficial 1716 886 1678 1580 1724 1670 1,638 1,573 2,022 1,687

Especial/Inst 266 197 309 305 292 302 360 343 383 360

Total 66,091 64,469 65,511 59,631 68,437 63,669 67,505 64,170 70,930 64,369

VERTIMIENTO ALCANTARILLADO (m3) - POR ESTRATOS Y CATEGORÍAS

ACUEDUCTO ALCANTARILALDO ASEO TOTAL

PETICIONES 246 7 48 301

QUEJAS 4 1 29 34

RECLAMOS 369 1 186 556

TOTAL 619 9 263 891

% 69% 1% 30% 100%

PQR POR SERVICIO A SEPTIEMBRE 2018

de 75

Resumen de las PQR:

Tabla 27. Estado de las respuestas de PQRS

De las 891 PQRS recibidas, al 63% (557) se le dio respuesta favorable al usuario y el 36% (323) respuesta favorable a la empresa.

Tabla 28. Resumen Estado de las respuestas de PQRS

Así mismo del total de PQRS recibidas, 12 se remitieron a otras entidades (1%) 4.5.6. CARTERA POR EDADES Y POR SERVICIO

Cuentas por cobrar a septiembre 30 de 2018 El rubro de cuentas por cobrar de AQUATERRA E.S.P Guarne representa el valor de los derechos a favor de la empresa que se originan en la facturación por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para el servicio de acueducto, actualmente se registran por concepto de cuentas por cobrar $212.028.326, valor que corresponde en su gran mayoría al saldo de cartera corriente, el cual se encuentra conciliado con el sistema de información de facturación y recaudo de la empresa. En AQUATERRA E.S.P Guarne se factura el servicio del mes corriente al finalizar el período, por lo tanto en los valores por cobrar se tiene registrada la facturación del mes de septiembre, que se recaudará en octubre de 2018. Esta situación aplica también para la facturación de los servicio de alcantarillado y aseo.

MES PETICIONES QUEJAS RECLAMOS TOTAL

RESPUESTA

FAVORABLE

A LA

EMPRESA

RESPUESTA

FAVORABLE

AL CLIENTE

ANULADAS

SIN

ATENDER

(PENDIENTE)

REMITIDAS A

OTRAS

ENTIDADES

ENERO 45 8 60 113 35 74 3 1 1

FEBRERO 23 2 51 76 31 45 0 0 0

MARZO 31 4 38 73 19 54 0 0 0

ABRIL 28 4 67 99 32 66 1 0 1

MAYO 32 4 86 122 50 70 2 0 2

JUNIO 33 2 64 99 42 57 0 0 0

JULIO 34 3 54 91 30 60 1 0 2

AGOSTO 41 5 49 95 25 69 1 0 2

SEPTIEMBRE 33 3 87 123 59 62 0 2 4

TOTAL 300 35 556 891 323 557 8 3 12

% 100% 36% 63% 1% 0% 1%

RESPUESTA

FAVORABLE

A LA

EMPRESA

RESPUESTA

FAVORABLE

AL CLIENTE

ANULADAS

SIN

ATENDER

(PENDIENTE)

TOTAL

323 557 8 3 891

36% 63% 1% 0% 100%

de 75

CARTERA NO VENCIDA CARTERA VENCIDA % CARTERA

VENCIDA DEL VALOR TOTAL

$181.260.393 $30.767.933 15%

Tabla 29. Cuentas por cobrar

Así las cosas, la cartera no vencida del servicio de acueducto, la cual constituye el 85% de la cartera total, representa los valores de la facturación del mes de septiembre, los valores facturados el mes pasado que aún no se han recaudado, pero que se encuentran vigentes y los conceptos adicionales que son financiados a los suscriptores y que se encuentran vigentes a la fecha de cobro, como lo son: conexiones, medidores, llaves, tapas, accesorios y mano de obra. Por otro lado, el estado de la cartera correspondiente al servicio de acueducto, a septiembre 30 es el siguiente:

CARTERA SERVICIO PÚBLICO ACUEDUCTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CATEGORÍA SUSCRIPTORES

CARTERA NO

VENCIDA

CARTERA DE 0 A 30

DÍAS

CARTERA VENCIDA

DE 31 A 90 DÍAS

CARTERA VENCIDA DE

91 A 180 DÍAS

CARTERA VENCIDA DE

181 A 360 DÍAS

CARTERA VENCIDA

SUPERIOR A 360 DÍAS

COMERCIAL 25.378.656 4.207.793 3.468.212 3.751.544 4.290.764 4.056.586

INDUSTRIAL 4.633.376 1.165.060 1.749.290 2.275.123 4.448.578 -

INSTITUCIONAL 642.429 51.075 9.130 14.221 30.308 321.887

OFICIAL 2.872.747 112.227 - - - -

RESIDENCIAL 1 1.540.396 154.515 2.738 4.265 9.086 47.205

RESIDENCIAL 2 30.896.357 3.967.731 135.500 162.218 159.571 1.213.081

RESIDENCIAL 3 85.826.938 11.738.760 975.642 362.809 608.540 2.463.855

RESIDENCIAL 4 7.872.329 200.004 9.130 14.221 30.308 154.121

TOTAL 159.663.228 21.597.165 6.349.642 6.584.401 9.577.155 8.256.735

Tabla 30. Cartera de acueducto

Comparado con el período anterior, la cartera del servicio público de acueducto disminuyó en un 6%, pasando de $224.923.701 en septiembre de 2017 a $ 212.028.326 en septiembre de 2018.

Concepto Sept. 2018 Sept. 2017 Incremento porcentual

Cartera no vencida 181.260.393 179.003.848 1%

Cartera Vencida 30.767.933 45.919.853 -33%

Cartera Total 212.028.326 224.923.701 -6%

Porcentaje cartera vencida 15% 20%

Tabla 31. Resumen Cartera de acueducto

A su vez, para el servicio de alcantarillado se registran por concepto de cuentas por cobrar $125.864.313, valor que corresponde al saldo de cartera corriente, el cual se encuentra medianamente conciliado con el sistema de información de facturación y recaudo de la empresa.

de 75



$ 104.124.890 $ 21.739.423 17% Tabla 32. Cartera de alcantarillado

La cartera no vencida del servicio de alcantarillado, la cual constituye el 83% de la cartera total, representa los valores de la facturación del mes de septiembre, los valores facturados el mes pasado que aún no se han recaudado, pero que se encuentran vigentes y los conceptos adicionales que son financiados a los suscriptores y que se encuentran vigentes a la fecha de cobro, como lo son: conexiones y valores no cobrados. El estado de la cartera correspondiente al servicio de alcantarillado, a septiembre 30 es el siguiente:

CARTERA SERVICIO PÚBLICO ALCANTARILLADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018


CARTERA NO

VENCIDA

CARTERA DE 0 A 30

DÍAS

CARTERA VENCIDA

DE 31 A 90 DÍAS

CARTERA VENCIDA DE

91 A 180 DÍAS

CARTERA VENCIDA DE

181 A 360 DÍAS

CARTERA VENCIDA


COMERCIAL 16.183.381 2.939.413 2.430.750 2.707.608 3.016.646 2.145.495

INDUSTRIAL 1.741.828 275.440 211.646 1.645.572 3.337.016 -

INSTITUCIONAL 468.477 36.797 5.242 8.161 17.393 -

OFICIAL 2.058.964 83.529 - - - -

RESIDENCIAL 1 920.778 112.545 1.574 2.452 5.226 23.927

RESIDENCIAL 2 18.859.793 2.845.931 199.587 212.404 277.553 2.371.034

RESIDENCIAL 3 46.460.831 8.141.628 662.398 253.167 344.206 1.749.404

RESIDENCIAL 4 2.882.943 112.612 5.242 8.161 17.393 80.166

TOTAL 89.576.995 14.547.895 3.516.439 4.837.525 7.015.433 6.370.026

Tabla 33. Cartera de alcantarillado por categorías

Comparado con el período anterior, la cartera del servicio público de alcantarillado disminuyó en un 0,5%, pasando de $126.464.772 en septiembre de 2017 a $125.864.313 en septiembre de 2018.

Concepto Sept-18 Sept-17 Incremento porcentual


Cartera Vencida 21.739.423 28.093.793 -23%

Cartera Total 125.864.313 126.464.772 -0,5%

Porcentaje cartera vencida 17% 22% Tabla 34. Resumen Cartera de alcantarillado

Finalmente, para el servicio de aseo, en la actualidad se registran por concepto de cuentas por cobrar $314.106.469. Para el proceso de facturación de este servicio, la empresa tiene un convenio con EPM, entidad que incluye en la facturación del servicio de energía, el servicio de aseo que presta AQUATERRA E.S.P Guarne. Este convenio posibilita una forma efectiva de recaudar los valores facturados.

de 75

No obstante, AQUATERRA E.S.P Guarne tiene una fracción de usuarios a los cuales les factura directamente el servicio de aseo. Estos usuarios son poco representativos, ya que cubren únicamente el 0.7% del universo de usuarios del servicio de aseo, los cuales obedecen en su gran mayoría a cobros realizados a empresas del sector.



$ 264.976.014 $ 49.130.455 16%

Tabla 35. Cartera de aseo

La cartera no vencida del servicio de aseo, la cual constituye el 84% de la cartera total, representa los valores de la facturación del mes de septiembre y los valores facturados el mes pasado (agosto) que aún no se han recaudado, pero que se encuentran vigentes. El estado de la cartera correspondiente al servicio de aseo, a septiembre 30 es el siguiente:

CARTERA SERVICIO PÚBLICO ASEO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018


CARTERA NO

VENCIDA

CARTERA DE 0 A 30

DÍAS

CARTERA VENCIDA

DE 31 A 90 DÍAS

CARTERA VENCIDA DE

91 A 180 DÍAS

CARTERA VENCIDA DE

181 A 360 DÍAS

CARTERA VENCIDA


COMERCIAL 42.805.764 14.511.719 3.918.541 1.978.871 1.319.247 3.061.536

INDUSTRIAL 19.717.843 6.219.308 1.679.402 848.087 565.392 1.312.087

INSTITUCIONAL 888.550 207.310 - - - -

OFICIAL 6.465.948 1.382.068 - - - -

RESIDENCIAL 1 4.101.901 2.073.103 376.928 - - -

RESIDENCIAL 2 40.090.891 14.083.278 3.728.192 2.073.103 1.382.068 3.207.323

RESIDENCIAL 3 71.450.932 27.675.921 9.143.325 4.523.133 3.015.422 6.997.798

RESIDENCIAL 4 7.301.792 2.764.137 - - - -

RESIDENCIAL 5 2.938.724 186.579 - - - -

RESIDENCIAL 6 110.246 - - - - -

TOTAL 195.872.591 69.103.423 18.846.388 9.423.194 6.282.129 14.578.744

Tabla 36 Cartera de aseo por categoría

Comparado con el período anterior, la cartera del servicio público de aseo incrementó en un 55%, pasando de $202.755.231 en septiembre de 2017 a $314.106.469 en septiembre de 2018.

Concepto Sept. 2018 Sept. 2017 Incremento porcentual


Cartera Vencida 49.130.455 19.308.527 154%

Cartera Total 314.106.469 202.755.231 55%

Porcentaje cartera vencida 16% 10% Tabla 37 Resumen Cartera de aseo

de 75

El incremento en las cuentas por cobrar del servicio de aseo se justifica por el aumento significativo de suscriptores de un período a otro, los cuales a septiembre de 2017 eran 13.879 y a septiembre de 2018, 15.695, es decir, un incremento de 1.816 suscriptores que impactan la facturación del servicio, tanto en ingresos como en cuentas por cobrar. Adicionalmente, la cartera de aseo se vio afectada por una disminución en el recaudo en los meses de marzo, abril y mayo de 2018. Medidas implementadas para la recuperación de cartera Avances logrados en el último trimestre respeto a la recuperación de cartera. Medidas implementadas.

En la presente vigencia se han realizado 9 acuerdos de pago y desde el mes de abril de 2018, se han iniciado acciones de Gestión de cartera a fin de dar aplicación al reglamento de la misma en cuanto a las etapas Persuasiva, Pre – Jurídica y de cobro coactivo. Como medidas implementadas para la recuperación de cartera se mantienen:

- Suspensión del servicio a usuarios morosos a partir de dos cuentas vencidas. - Seguimiento a cuentas vencidas mediante el análisis individual de morosos para aplicación del manual de cartera. - Seguimiento a usuarios morosos del servicio de aseo, retirados de la facturación EPM, que soliciten nuevas instalaciones. - Otorgar plazos para la financiación de las deudas por concepto de servicios públicos. - Exoneración hasta el 50% de los intereses de mora.

4.5.7. ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA - SEPTIEMBRE 30 DE 2018.

4.5.7.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

de 75

ACTIVONota Sept. 2018 Sept. 2017 Variación

porcentual

Variación

absoluta PASIVO

Nota Sept. 2018 Sept. 2017 Variación

porcentual

Variación

absoluta

CORRIENTE 2,928,270 2,434,991 20% 493,279 CORRIENTE 906,829 634,490 43% 272,339

Efectivo y equivalentes al efectivo (1) 936,447 1,222,364 -23% -285,917 Cuentas por pagar (8) 174,431 134,842 29% 39,589

Caja menor 1,953 1,844 6% 109 Adquisición de bienes y servicios 94,129 51,783 82% 42,346

Depósitos en instituciones financieras 934,494 1,220,520 -23% -286,026 Recursos a favor de terceros 12,319 4,928 150% 7,391

Descuentos de nómina 25,378 28,398 -11% -3,020

Cuentas por cobrar (2) 743,045 628,475 18% 114,570 Rte fte e impuesto de timbre 14,452 9,201 57% 5,251

Prestación de servicios públicos 743,045 628,475 18% 114,570 Imptos, contrib. y tasas por pagar 78 6,611 -99% -6,533

IVA por pagar 574 283 103% 291

Inventarios (3) 52,810 40,995 29% 11,815 Créditos Judiciales 14,379 14,379 0% 0

Mercancías en existencia y materiales 52,810 40,995 29% 11,815 Otras cuentas por pagar 13,122 19,259 -32% -6,137

Otros activos (4) 1,195,968 543,157 120% 652,811 Beneficios a los empleados (9) 282,312 216,635 30% 65,677

Bienes y servicios pagados por anticipado 25,154 57,463 -56% -32,309 282,312 216,635 30% 65,677

Avances y anticipos entregados 85,896 113,857 -25% -27,961

Antic. o sald a fav. por impuestos o cont. 125,988 213,346 -41% -87,358

Recursos entregados en administración 954,041 156,923 508% 797,118 Otros pasivos (10) 450,086 283,013 59% 167,073

Activos por impuesto diferido 4,889 1,568 212% 3,321 Recursos recibidos en administ 179,223 19,973 797% 159,250

Otros pasivos diferidos 270,863 263,040 3% 7,823

NO CORRIENTE 10,278,179 4,872,191 111% 5,405,988 NO CORRIENTE 0 53,845 -100% -53,845

Cuentas por cobrar (5) 0 0 0% 0 Préstamos por pagar (11) 0 53,845 -100% -53,845

Cuentas por cobrar de difícil recaudo 130,582 121,919 7% 8,663 Financiamiento interno largo plazo 0 53,845 -100% -53,845

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -130,582 -121,919 7% -8,663

Propiedad planta y equipo (6) 10,273,740 4,864,048 111% 5,409,692 TOTAL PASIVO 906,829 688,335 32% 218,494

Terrenos 218,023 218,023 0% 0

Construcciones en curso 458,480 0 100% 458,480

Edificaciones 101,825 57,565 77% 44,260

Plantas, ductos y túneles 823,712 858,617 -4% -34,905 TOTAL PATRIMONIO 12,299,620 6,618,847 86% 5,680,773

Redes, lineas y cables 7,911,269 2,933,158 170% 4,978,111

Maquinaria y equipo 166,688 150,164 11% 16,524 Patrimonio de las empresas (12) 12,299,620 6,618,847 86% 5,680,773

Muebles y enseres y equipo de oficina 30,769 24,991 23% 5,778 Capital fiscal 7,281,200 2,108,587 245% 5,172,613

Equipo de comunicación y cómputo 16,378 13,764 19% 2,614 Result. ejerc. anteriores 4,199,231 3,874,876 8% 324,355

Equipo de transporte 546,596 607,766 -10% -61,170 Resultado del ejercicio 819,189 635,384 29% 183,805

Otros activos (7) 4,439 8,143 -45% -3,704

Intangibles 4,439 8,143 -45% -3,704

TOTAL ACTIVO 13,206,449 7,307,182 81% 5,899,267 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,206,449 7,307,182 81% 5,899,267

Cuentas de orden deudoras 0 0 0% 0 Cuentas de orden acreedoras 0 0 0% 0

Activos contingentes 0 0 0% 0 Pasivos contingentes 328,840 430,175 -24% -101,335

Deudoras de control 20,041 20,041 0% 0 Acreedoras de control 19,725 471,658 -96% -451,933

Deudoras por contra (CR) -20,041 -20,041 0% 0 Acreedoras por contra (DB) -348,565 -901,833 -61% 553,268

ANGELA MARIA CARMONA YEPES

MARIA ELENA ARIAS ARANGO CONTADORA PÚBLICA

GERENTE TP 207144-T

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Beneficios a los empleados a corto plazo

RE – CC – 008 V. 00 09/03/2017 Página 59 de 75

LISTA DE CHEQUEO

4.5.7.2. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL.

Concepto NotaSept. 2018 Sept. 2017 Variación

porcentual

Variación

absoluta

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4,349,005 3,387,599 28% 961,406

Venta de Servicios (13) 4,349,005 3,387,599 28% 961,406

Servicio de Acueducto 1,418,851 1,072,942 32% 345,909

Servicio de Alcantarillado 894,216 639,813 40% 254,403

Servicio de Aseo 2,046,001 1,678,324 22% 367,677

Devoluciones en venta de servicios -10,063 -3,480 189% -6,583

Costos de ventas (14) 2,925,954 2,204,916 33% 721,038

Servicio de Acueducto 573,683 501,855 14% 71,828

Servicio de Alcantarillado 577,151 405,005 43% 172,146

Servicio de Aseo 1,775,120 1,298,056 37% 477,064

Utilidad bruta 1,423,051 1,182,683 20% 240,368

Gastos de administración 618,711 512,443 21% 106,268

Salarios, prestaciones sociales y gastos de

personal diversos397,069 332,296 19% 64,773

Contribuciones efectivas 39,204 35,125 12% 4,079

Gastos Generales 104,070 95,793 9% 8,277

Impuestos, tasas y contribuciones 78,368 49,229 59% 29,139

Utilidad en actividades de operación 804,340 670,240 20% 134,100

Otros Ingresos (15) 77,244 20,137 284% 57,107

Transferencias y subvenciones 10,700 0 0% 10,700

Ingresos Financieros 19,813 10,543 88% 9,270

Ingresos Diversos 46,731 9,594 387% 37,137

Otros gastos (16) 62,395 54,993 13% 7,402

Depreciaciones y amortizaciones 20,214 30,385 -33% -10,171

Gastos financieros 5,002 8,111 -38% -3,109

Gastos diversos 37,179 16,497 0% 20,682

Utilidad antes de impuestos 819,189 635,384 29% 183,805

Gasto impuesto a las ganacias 0 0 0% 0

Resultado del ejercicio (17) 819,189 635,384 29% 183,805

MARIA ELENA ARIAS ARANGO ANGELA MARIA CARMONA YEPES

GERENTE CONTADORA PÚBLICA

TP 207144-T

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL


(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

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LISTA DE CHEQUEO

4.5.7.3. INDICADORES FINANCIEROS

AQUATERRA EMPREASA DE SERVICIOS PUBLICOS

INDICADORES FINANCIEROS


(Cifras en miles de pesos)

Tabla 38 Indicadores financieros

Indicador Forma de Cálculo Sept. 2018

Sept. 2017 Interpretación

Liquidez o Razón

Corriente

Activo Corriente/Pasivo

Corriente 3,23 3,84

Indica la capacidad de la empresa para el cumplimiento de las obligaciones en el corto plazo. Por cada peso que AQUATERRA E.S.P Guarne adeuda en el corto plazo cuenta con 3,23 pesos para responder a estas obligaciones, lo que representa liquidez suficiente de corto plazo. Entre mayor sea la razón corriente resultante, mayor solvencia y capacidad de pago posee la empresa. Este indicador representa la garantía de que la empresa no tendrá dificultades para el pago de sus obligaciones de corto plazo, generando así confianza en sus acreedores.

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Inventarios - Pasivo

corriente 1.968.631 1.759.506

Tras el pago de las obligaciones de corto plazo, la empresa dispondría de $ 1.968.631 como excedente de recursos de liquidez en el corto plazo.

Prueba Ácida (Activo corriente -

Inventarios)/Pasivo corriente

3,17 3,77

Para AQUATERRA E.S.P Guarne, por cada peso adeudado en el corto plazo, cuenta con 3,17 pesos para el cubrimiento de sus obligaciones, sin recurrir a la venta de sus existencias en inventarios.

Endeudamiento Pasivo/Activo 7% 9%

El indicador de endeudamiento determina el porcentaje de las deudas totales dentro de los activos totales de la empresa. Para este caso, los activos se encuentran comprometidos únicamente en un 7% para el respaldo de las obligaciones totales.

Propiedad Patrimonio/Activo 93% 91%

El 93% de la empresa pertenece al Municipio de Guarne, lo que representa una estructura financiera estable para la empresa.

Rentabilidad del Patrimonio

Utilidad Neta/Patrimonio

6,66% 9,60%

Este indicador representa la capacidad de una empresa para la generación de utilidades con el uso del capital invertido en ella y las utilidades que ha generado. La empresa tiene una rentabilidad para este período del 6,66% con respecto al patrimonio que posee. Comparado con el

RE – CC – 008 V. 00 09/03/2017 Página 61 de 75

LISTA DE CHEQUEO

período anterior, el indicador presenta una disminución significativa, producto del incremento patrimonial registrado en diciembre del año 2017, por la valoración realizada a los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Margen Bruto Utilidad

bruta/Ingresos operacionales

33% 35%

Los ingresos operacionales generaron un 33% de utilidad bruta, es decir, por cada peso vendido en la prestación de los servicios públicos se generaron 33 centavos de utilidad para el cubrimiento de los gastos operacionales y no operacionales.

Margen Operacional

Utilidad operacional/Ingresos

operacionales 18% 20%

Los ingresos operacionales generaron un 18% de utilidad operacional, es decir, de la utilidad bruta, tras restar los gastos operacionales, por cada peso vendido en la prestación de los servicios públicos, se generaron 18 centavos de utilidad para el cubrimiento de los gastos no operacionales.

Margen Neto Excedente

neto/Ingresos operacionales

19% 19%

Los ingresos operacionales generaron un 19% de utilidad neta.es decir, por cada peso vendido en la prestación de los servicios públicos se generaron 19 centavos de utilidad.

4.5.8. CAMPAÑAS EN EL ÁREA FINANCIERA Y COMERCIAL AQUATERRA ha pretendido mantener informado a los usuarios es por eso que mes a mes en el dorso de la factura se comparten mensajes de sensibilización, información y de interés de nuestros suscriptores, Campañas realizadas:

Enero Uso racional del Agua

Febrero Sin Bolsas Plásticas por favor

Marzo Eco Bolsa – Sin Bolsas Plásticas por favor

Abril Promoción evento 20 años

Mayo Tarifas aseo actualización PGIRS

Junio Rutas de Recolección

Julio Código de Policía

Agosto Rutas de Recolección y Código Policía

Septiembre Carta trato Digno (Derechos y Deberes)

Octubre Actualización de Datos

Tabla 39. Campañas Dirección Financiera

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LISTA DE CHEQUEO

Cambios de uso De acuerdo a trabajo de campo realizado, a septiembre de 2018 se han cambiado 19 instalaciones de uso residencial a categoría comercial. Medidores compartidos AQUATERRA E.S.P GUARNE realiza permanentemente revisiones de seguimiento y control a los usuarios a quienes presta los Servicios Públicos Domiciliarios, encontrando algunas atipicidades en los inmuebles, tales como usuarios con un solo medidor en el servicio de acueducto y varios medidores de energía para el mismo. En este sentido se encuentran diversas situaciones como:

- Unidad Residencial compartiendo los servicios públicos domiciliarios con unidad

comercial. - Varias unidades residenciales sobre un mismo inmueble. - Construcciones mixtas de varias unidades sin independizar los servicios públicos

domiciliarios.

A la fecha se cuenta con un listado de 204 instalaciones reportadas con medidor compartido, se está complementando la base de datos de éstos, para proceder con los tramites respectivos, a fin de subsanar la irregularidad que se viene presentando en los inmuebles que afectan la sostenibilidad de los servicios.

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LISTA DE CHEQUEO

5. GESTIÓN ESTRATEGICA

5.1. COMPONENTE DE CONTRATACIÓN

Para cumplir con el objeto misional AQUATERRA debe incurrir en una serie de

contratos los cuales se tipifican:

PROCESOS CONTRACTUALES

MODALIDAD CANTIDAD VALOR PART ESTADO

Prestación de

servicios 28 813,014,133 23%

25 en ejecución

3 liquidados

Consultoría 5 341,351,005 10% 5 en ejecución

Obra Pública 6 1,643,198,690 46% 5 en ejecución

1 liquidado

Suministro 21 $765,826,141

21% 19 en ejecución

2 liquidados

TOTALES $3.563.389.969 100%

Tabla 40. Contratación 2017

5.2. COMPONENTE TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DE CALIDAD

El área de talento humano de AQUATERRA ESP Guarne, es la responsable de velar por el bienestar laboral y salud de todos sus empleados, al igual que la seguridad y la salud en cada área de trabajo, además tiene la misión de mejorar las habilidades y competencias del personal. AQUATERRA ESP, en su planta de cargos cuenta actualmente con 55 Servidores Públicos, discriminados de la siguiente manera:

FUNCIONARIOS TOTAL

Trabajadores Oficiales 50

Libre Nombramiento y Remoción 5

Aprendices 3 Tabla 41. Personal de Aquaterra

Para AQUATERRA ESP, su planta de cargos es lo más importante, porque somos

conscientes que son la razón de ser, por eso día a día trabajamos en inculcar los valores

de la Honestidad, Justicia, Respeto, Diligencia, Compromiso, Responsabilidad

Social. De igual manera se garantiza los derechos de los trabajadores oficiales que hacen

parte del sindicato y del pacto colectivo establecido entre Empresa y el Sindicato.

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LISTA DE CHEQUEO

El comité Institucional de Gestión y Desempeño de AQUATERRA ESP, socializó y aprobó la Plataforma Estratégica. MISIÓN DE AQUATERRA ESP GUARNE

Aquaterra E.S.P es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que presta

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Aportando al

mejoramiento de la calidad de vida de la población de Guarne y el desarrollo de

un territorio sostenible, satisfaciendo las necesidades de sus usuarios, actuando

con responsabilidad social y asegurando una sostenibilidad financiera.

VISIÓN DE AQUATERRA ESP GUARNE. Para el 2030 AQUATERRA ESP GUARNE será reconocida a nivel local y regional por su amplia cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, con responsabilidad social, incluyente, transparente, satisfaciendo las necesidades básicas de nuestros usuarios y contribuyendo a la construcción de un territorio sostenible y en armonía con el medio ambiente; a través de mejoras en sus procesos e infraestructura, implementando tecnología adecuada para lograr eficiencia, eficacia y efectividad.

POLÍTICA AMBIENTAL AQUATERRA E.S.P, Guarne asume como política Ambiental promover las buenas prácticas que sean asumidas como una actitud cotidiana, para contribuir a la protección y conservación del entorno en el que desarrollamos nuestras actividades diarias, mediante la adopción de estrategias de comportamientos amigables con el ambiente con la participación y el compromiso de todos en las diferentes áreas de trabajo, generando conciencia ambiental.

FORMACION AL PERSONAL

AQUATERRA ESP, cuenta con un plan anual de Bienestar Laboral y Capacitación, el cual busca mejorar los conocimientos y clima laboral de nuestros colaboradores.

1. Socialización para todo el personal en el SG-SST. 2. Socialización y Planeación MIPG. 3. Capacitación en Inspecciones de Seguridad. 4. Capacitación Hábitos de Vida Saludable. 5. Capacitación Autocuidado y Seguridad en las Vías.

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LISTA DE CHEQUEO

6. Capacitación en Emergencias y análisis de Vulnerabilidad. 7. Gimnasia Mental. 8. Autocuidado frente a los riesgos. 9. Uso adecuado en EEPP. 10. Capacitación en Biomecánica 11. Capacitación en Bioseguridad 12. Pausas Activas. 13. Capacitación Primeros Auxilios.

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL. La empresa hace entrega de sus dotaciones al personal en los tiempos estipulados por la Ley: Abril, Agosto y Diciembre. Así mismo se hace entrega permanente de los Elementos de protección personal y Herramientas de Trabajo al personal operativo.

ACTIVIDADES BIENESTAR LABORAL. Por medio de actividades lúdicas y de recreación, AQUATERRA ESP, busca crear en sus colaboradores, ambientes de sano esparcimiento que conlleven a mejorar el clima organizacional en la empresa. Dentro del Plan de Bienestar Laboral se han realizado siguientes actividades:

Entrega de Kits escolares a los trabajadores de la empresa, cuyos hijos se encuentren cursado básica primaria y básica secundaria, los cuales sirven de ayuda para los hijos de todos los trabajadores que se encuentran en edad escolar.

Celebración de los cumpleaños del personal de la ESPG.

Celebración Día de la Mujer

Celebración Día del Hombre

Celebración Día Internacional del Agua.

Día Internacional de la Madre Tierra

Día de la Madre

Día Mundial del Medio Ambiente

Día del Padre

Celebración Amor y Amistad.

Novenas Navideñas para los hijos de los trabajadores

Día de recreación

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LISTA DE CHEQUEO

Figura 30. Actividades con personal de la Empresa

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LISTA DE CHEQUEO

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LISTA DE CHEQUEO

5.3. COMPONENTE CONTROL INTERNO

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG. En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran 16 políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública. Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con éste deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad de cada entidad. 5.3.1. ESTADO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

La Asesora de Control Interno presentó el informe sobre el estado de MIPG con corte a

30/10/2018, presentando el siguiente resumen, teniendo en cuenta que este modelo se

encuentra enmarcado en siete dimensiones y 16 políticas

DIMENSIÓN POLÍTICA PUNTAJE INICIAL

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ACTIVIDADES EN EJECUC.

1. talento humano

Gestión estratégica del Talento Humano

35.1 45% 38%

Integridad 10 50% 50%

2. Direciona-miento estratégico y planeación

Planeación Institucional 52.3 94% 6%

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

96.5 91% 9%

3. Gestión con valores para resultados / De la ventanilla hacia adentro

Fortalecimiento organizaciones y simplificación de procesos

NA 72% 28%

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

96.5 91% 9%

Gobierno Digital: TIC para la gestión

13.7% 32% 63%

Seguridad Digital NA 17% 29%

Defensa jurídica 33.2 74% 26%

3. Gestión con valores para resultados / Relación Estado –

Servicio al ciudadano 89.5 39% 61%

Racionalización de trámites 22 17% 48%

Participación ciudadana en la gestión pública

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LISTA DE CHEQUEO

Ciudadano Gobierno Digital: TIC para servicios y TIC para go-bierno abierto

13.7% 32% 63%

4. Evaluación de resultados

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

61.9 83% 17%

5. Informa-ción y comuni-cación

Gestión Documental 35.3 48% 31%

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

6. Gestión del conoci-miento y la innova-ción

Gestión del conocimiento y la innovación

NA

7. Política de Control Interno

Control Interno 54.5 9% 80%

Tabla 42. Estado de MIPG

5.3.2. Resultados FURAG 2017

De acuerdo a la evaluación del FURAG 2017, se reportan los siguientes resultados, los

cuales pueden ser consultados en la página web de la Función Pública:

Figura 31. Estado de las dimensiones en MIPG

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LISTA DE CHEQUEO

Figura 32. Estado de las políticas en MIPG

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LISTA DE CHEQUEO

Figura 33. Estado del Control Interno en MIPG

5.3.3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

Total auditorías e informes programados 28

Total auditorias e informes ejecutados 22 Total planes de mejoramiento 3

Tabla 43. Cumplimiento programa anual de auditorías

PROCESO ÁREA AUDITADA / RESPONSABLE EJECUTADO

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

Todas las áreas S

Informe Anual de Control Interno Contable

Financiera y comercial Ángela María Carmona Yepes

S

Ejecución presupuestal con corte a 31/12/2017 Incluye informe trimestral de austeridad en el gasto del último periodo de 2017

Financiera y comercial Luz Eneida Pulgarín Carmona Diana Paola Isaza Isaza

S

Facturación servicio de aseo Prestación del servicio de aseo (barrido, recolección, transporte, disposición, mantenimiento, seguridad y salud en el trabajo)

Ambiental y Aseo Senaida Henao Cardona, Astrid Eliana Murillo, Miriam Hoyos, Financiera y comercial Luz Eneida Pulgarín

S

Contenidos página web Sistemas (Hernán Darío) / Publicidad (Mauricio)

S

Orden, aseo, mantenimiento de infraestructuras

Directores de áreas operativas Servicios Generales

S

Planes y Comités del área de Talento Humano y Calidad (2017 / 2018)

Sirley Cristina Lombana Mejía S

Informe trimestral de austeridad en el gasto de enero a marzo de 2018


S

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LISTA DE CHEQUEO

PROCESO ÁREA AUDITADA / RESPONSABLE EJECUTADO

Seguimiento a planes de mejoramiento vigencia 2017

Todas las áreas S

Informe del estado del control interno en el primer cuatrimestre de 2018

Todas las áreas S

Cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre de 2018

Todas las áreas S

Planes y Comités del área de Acueducto y Alcantarillado (2017 / 2018)

Acueducto y Alcantarillado / Julián Patiño

S

Planes y Comités del área Ambiental y Aseo (2017 / 2018)

Ambiental y Aseo Astrid Eliana Murillo

S

Informe trimestral de austeridad en el gasto de abril a junio de 2018


S

Seguimiento a la ejecución del plan de acción 2018

Todas las áreas S

PQR de enero a junio de 2018 Todas las áreas S

Seguimiento a indicadores de procesos en el primer semestre de 2018

Responsables de procesos S

Contratación 2017 Todas las áreas / Supervisores / Interventores externos

S

Informe del estado del control interno en el segundo cuatrimestre de 2018

Todas las áreas S

Cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el segundo cuatrimestre de 2018

Todas las áreas S

Informe trimestral de austeridad en el gasto de julio a septiembre de 2018


S

Auditoría Contraloría General de Antioquia

Todas las áreas S

5.3.4. CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

COMPONENTE TOTAL ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PERÍODO

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

ACTIVIDADES SIN CUMPLIR

Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

9 9 4 5

Estrategia Anti – Trámites

4 3 0 3

Rendición de cuentas 10 4 3 1

Servicio al 10 10 8 2

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LISTA DE CHEQUEO

Ciudadano Transparencia y Acceso a la Información

11 10 6 4

TOTALES 44 36 21 15 Tabla 44. Relación de actividades del plan anual anticorrupción

Figura 34. Cumplimiento plan anticorrupción

TOTAL ACTIVIDADES

44=100%

ACTIVIDADES DEL 2

PERÍODO 36=82%

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

21=58%

ACT. SIN CUMPLIR 15=42%

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LISTA DE CHEQUEO

5.4. GESTION DE LAS COMUNICACIONES Con el objetivo de mantener un canal de comunicación permanente con la comunidad AQUATERRA ha desarrollado diversas piezas de diferente naturaleza donde se dan a conocer las diferentes acciones que se realizan como: novedad en la prestación de los servicios, campañas educativas enmarcadas dentro del PGIRS y el Plan Quinquenal, información de interés a la comunidad

Figura 35. Poster de campañas publicitarias

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LISTA DE CHEQUEO

Celebración de los 20 años de vida institucional de AQUATERRA E.S.P, evento realizado para retribuirle con los usuarios, lo que ellos le han aportado a la organización durante todos estos años, así mismo se reconoció la labor a los funcionarios de la empresa y se premió a la comunidad por su compromiso, evento realizado gracias al a vinculación de todos nuestros proveedores y en el cual participaron más 400 personas.

Figura 36. Conmemoración 20 años de la Empresa

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