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INFORME ANUAL 2014
H. CONSEJO DE ADMINISTRACION
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE PUEBLA S. A. DE C. V.
ABRIL 2015
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INDICE
I.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PAGINA
1. INTRODUCCION 3
2. INFORME FINANCIERO 4
3. INVERSION EN INSTALACIONES Y EQUIPO 7
4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS SOCIALES Y CULTURALES 13
5. ADMINISTRACIÓN 15 II.- INFORME DE LOS COMISARIOS
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
1.- INTRODUCCION.
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en los Artículos Décimo Tercero
al Décimo Séptimo de los Estatutos de nuestra sociedad, los integrantes del
Consejo de Administración con el mayor interés y respeto presentamos a la
Asamblea de Accionistas y a toda la comunidad del Club Social y Deportivo de la
Ciudad de Puebla S. A de C. V., EL INFORME DE GESTIÓN POR EL EJERCICIO
FISCAL 2014.
Con satisfacción y esperanza informamos a Ustedes que la estructura financiera
de nuestro Club es sólida, que en este ejercicio y por cuarto año consecutivo
hemos logrado un superávit superior a los 5 millones de pesos.
Hemos invertido esos recursos en modernizar instalaciones que no se habían
tocado en décadas es el caso de los baños de niñas y niños, la guardería y los
juegos infantiles que ahora nos alegran con su funcionalidad y diseño.
Seguimos fortaleciendo la estructura de ingresos, se ha reducido aún más la
cartera de socios morosos, al cierre del ejercicio alcanzamos 1231 acciones
activas, la cifra más alta en la historia del Club.
Con el propósito de ampliar y mejorar la oferta de servicios a los socios se
construyó una parrilla y una barra para el servicio de alberca.
Los hechos y las acciones realizadas muestran un Club en transformación
continua y en mejores condiciones de operación.
Agradecemos su confianza y apoyo, indispensables para impulsar los cambios en
nuestra organización.
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Los Integrantes del Consejo de Administración, solicitamos su ayuda y sus
sugerencias, identificar problemas y áreas de oportunidad, más que nada que nos
permitan conocer sus deseos y expectativas para incorporarlos en las estrategias
y programas de trabajo.
Con la misma pasión, dedicación y espíritu de servicio seguiremos honrando
nuestro compromiso de ¡CAMBIEMOS JUNTOS!, porque solo así seguiremos
siendo unos de los mejores Clubes de México.
2.- INFORME FINANCIERO.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE PUEBLA S.A DE C.V
I N G R E S O S Y E G R E S O S
C O N C E P T O 2013 2014
C A P T A D O C A P T A D O
REMANENTE INICIAL 620,869 102,124
I N G R E S O S
POR CUOTAS 21,052,703 21,966,486 4.34%
OTROS INGRESOS 4,467,095 4,521,076 1.20%
T O T A L 25,519,799 26,487,562 3.79%
E J E R C I D O E J E R C I D O
E G R E S O S
GASTOS DE OPERACIÓN 20,266,640 21,377,538 5.48%
REMODELACIONES Y MEJORAS 1,082,667 2,241,790 ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 1,519,230 1,826,254
EDIFICIOS 3,186,944 854,862 COPA DAVIS 205,768
T O T A L 26,055,482 26,506,212 1.73%
* Cifras En Pesos
Cuadro 1
LA ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014 REFLEJA QUE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ES
SÓLIDA.
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INGRESOS
LOS INGRESOS TOTALES ascendieron a 26 millones 487 mil 562 pesos,
registrando un crecimiento del 3.79 %, en comparación con lo alcanzado en
2013.
EN EL RENGLÓN DE EGRESOS se observa que los gastos de operación
fueron 21 millones 377 mil 538 pesos, con un incremento del 5.48 %, con
relación a 2013, menor a la tasa de aumento que registraron los insumos y
servicios necesarios en la operación de nuestras instalaciones.
SE OBTUVO UN SUPERÁVIT DE OPERACIÓN por 5 millones 110 mil 024
pesos, el 96 % del mismo se destinó a continuar el programa de modernización
y ampliación de las instalaciones de uso intensivo que benefician a un mayor
número de socios.
De este superávit solamente se invirtieron 205 mil 768 pesos en gastos de
logística y operación en la realización de la Copa Davis, equivalentes al 4%
complementarios.
INDICADORES FINANCIEROS.
Dos fortalezas se han consolidado en la organización:
a) Por cuarto año consecutivo, las cuotas son suficientes para cubrir los gastos
de operación y dejar un remanente para inversión.
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21,966,48621,377,538
2014
CUOTAS
GASTOS
20145,110,024
20115,459,481
20125,725,290
20135,788,842
INVERSIONES
b) El superávit de operación del ejercicio ha permitido mantener el programa de
inversión en modernización del Club por arriba de los 5 millones de pesos
anuales.
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3.- INVERSIÓN EN INSTALACIONES Y EQUIPO.
En el ejercicio 2014 se invirtieron en este rubro 4 millones 922 mil 906 pesos. Por
las normas de contabilidad se agrupan en dos cuadros, en primer lugar se muestra
la relación de inversiones en mejoras en instalaciones existentes en el Club, por
un monto de 2 millones 241 mil 790 pesos, equivalente al 45.54 % del total
invertido en el año, mismas que se registran como gasto corriente. En activo fijo se
invirtió el 54.46 %, 2 millones 681 mil 176 pesos.
MEJORAS Y/O REMODELACIONES 2014
IMPORTE
REMODELACION BAÑOS NIÑOS - NIÑAS 1,192,758
REMODELACION GUARDERIA 378,287
SISTEMA VIDEO VIGILANCIA 332,388
RESTAURANTE SNACK - BAR 148,119
AMPLIACION GIMNASIO 121,797
REPARACION BARDA LATERAL CANCHAS 37,191
AMPLIACION VESTIDORES 31,250
E D I F I C I O S 2,241,790
* Cifras en pesos Cuadro 2
Las partidas más relevantes comprenden:
REMODELACIÓN BAÑOS NIÑOS – NIÑAS
Se realizó la renovación integral con un nuevo concepto del espacio de baños para niños y niñas menores de 13 años, con área de acceso exclusivo para ellos y un área para bebes y menores que requieran asistencia a la cual podrán ingresar sus padres. Con esta obra dimos solución a una demanda muy sentida de socias y socios que reclamaban la reparación urgente de estas instalaciones. En esa área se agregó un espacio en el que se instaló un WC para personas con capacidades diferentes.
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REMODELACIÓN DE GUARDERIA
Se remodelo la guardería con el objetivo de brindar un mejor espacio de seguridad, atención y custodia a los hijos de los socios mediante un programa de actividades recreativas y educativas adecuadas a su edad bajo las siguientes premisas: A. La recepción. estará delimitada por medio de dos puertas a manera de
exclusa; una de acceso desde el exterior y la segunda para ingresar al área de
guardería. en esta recepción existirá un mueble mostrador para atender a los
padres que vienen a dejar a sus hijos y que a su vez será el espacio de trabajo
para la persona encargada del área.
B. Montesori. esta área será un espacio abierto donde los niños tendrán al
alcance material y mesas para realizar actividades lúdicas educativas.
C. Condado. área de juegos con colchonetas para enfatizar el desarrollo motriz
grueso.
D. Área de descanso. pequeño de descanso para que los niños puedan tomar
una siesta.
E. Juegos exteriores. Varios
REPARACIÓN BARDA LATERAL CANCHAS
Debido a que la barda colindante con la calle Camino del Rey representaba un
riesgo por estar a punto de caerse se decidió tirar la parte de la barda que se
encontraba más dañada y construir una sección nueva.
AMPLIACIÓN VESTIDORES
Con la finalidad de resolver el problema del estado crítico que guardan los
casilleros, se realizó un anteproyecto de ingeniería para la ampliación de las áreas
de vestidores tanto de damas como de caballeros y un estudio preliminar para la
posible sustitución de los mismos.
AMPLIACIÓN GIMNASIO
Se efectuó el pago final de instalaciones para los trabajos de acondicionamiento
de equipos por la ampliación del gimnasio, realizada al finales del 2013.
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INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
Parcial Importe E D I F I C I O S 854,862Parrilla y ampliación de cocina 628,747Barra de servicio en alberca 226,115
JUEGOS INFANTILES Y EQUIPO DE GUARDERIA 535,700
EQUIPO DE COMPUTO Y VIDEOVIGILANCIA 345,158
EQUIPO DE OFICINA 15,962
MOBILIARIO Y EQUIPO OPERATIVO 929,434
ALUMBRADO CANCHAS PASTO SINTETICO
S U M A S 2,681,116
* Cifra en pesos Cuadro 3
ACTIVOS FIJOS 2014
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RESTAURANTE SNACK – BAR
Parrilla Restaurante Cancha 22.
Con el objetivo de ampliar la oferta de alimentos del Restaurante Cancha 22,
mejorar la distribución de espacios de cocina, almacén y resolver un problema de
funcionalidad, se realizó una ampliación que permitió reubicar la panadería, el
almacén de bebidas y materias primas así como la construcción de una parrilla
para asar carnes al carbón mejorando notablemente las condiciones de operación
de la cocina.
Servicio a la alberca.
Para atender una de las demandas más frecuentes de los socios y mejorar
sustancialmente el servicio de snack – bar a los usuarios de la alberca
principalmente los fines de semana y días festivos se instaló una de las barras de
granito que había sido removida del Restaurante- Bar Cancha 22 en el espacio
junto a la nueva área de parrilla, el área esta techada bajo el mismo concepto
arquitectónico de todo el conjunto es decir con estructura metálica y madera, el
piso también se instaló de cantera recinto negro como el del área de la parrilla.
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Se instaló un sistema computarizado de video vigilancia para incrementar la
protección a los socios y a sus bienes, así como a los activos del Club.
Está compuesto por:
a. 20 cámaras IP de 1.3 megapíxeles
b. 23 cámaras IP de 3 megapíxeles
c. Habilitación de las 11 cámaras analógicas actuales para incorporarlas al
nuevo sistema
d. Administración de la grabación de voz que incluye un disco adicional
e. 2 cámaras TPZ c/teclado y mando
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f. 1 DVR
g. 1 no break
h. 2 televisiones led de 50 PL
i. 1 software de monitoreo y grabación
j. material y habilitaciones, cableado eléctrico y datos
k. 6 concentradores de señal, incluye no break
l. 1 rack de distribución de señales y reacomodo de datos, música y video.
En la parte exterior de la casa club se instalaron 28 cámaras fijas y 2 PTZ que se
encargaran de vigilar principalmente el perímetro del club, los 3 estacionamientos,
las canchas de tenis, frontenis y squash, el polideportivo, la alberca, las áreas
verdes, el área de calderas, las oficinas del calderistas y oficina de natación, la
calle ciprés donde se estacionan los autos en horas pico por el valet parking, el
pasillo de baños de empleados, el taller de mantenimiento el almacén de
refacciones y las casetas de entrada y salida.
En la parte interior del club se instalaron: 15 cámaras fijas, 6 en la planta baja, 5
cámaras fijas en el primer nivel, 2 cámaras fijas en el segundo nivel y 2 cámaras
fijas en el restaurante
ALUMBRADO EN CANCHAS DE PASTO
Dotar con la infraestructura necesaria para la iluminación de tres canchas de pasto
y fomentar la práctica del tenis en horario nocturno.
Se instalaron. 8 postes con 24 lámparas de aditivo metálico de 1000w de potencia
cada una, distribuidas de tal manera que cada cancha estará iluminada por 8
lámparas y garantizar una iluminación promedio de entre 350 y 400 luxes
promedio que es lo que la norma establece para jugar torneos Future, como
referencia actualmente las canchas 8, 9 y 10 tienen 8 lámparas de 1000 w por
cancha y la intensidad de la iluminación alcanza apenas los 290 luxes promedio
debido principalmente a la baja eficiencia de las lámparas actuales y el estadio por
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ejemplo tiene 24 lámparas obteniéndose más de 900 luxes que es lo que indica la
norma para jugar torneos Challenger.
EQUIPO DE RACK MÚLTIPLE BOX - CROSSFIT
Se equipó un área del gimnasio destinada para el entrenamiento de actividades
boxísticas y de crossfit con el propósito de dar respuesta a un grupo significativo
de socios interesados en la incorporación de estas nuevas disciplinas en nuestro
Club.
Se brindara la asesoría y entrenamiento necesario con la asistencia de
instructores especializados en estas actividades para alcanzar el uso óptimo de
estas inversiones.
En los cuadros correspondientes se publican los montos invertidos en los
proyectos de mayor relevancia, así como la compra de equipos de menor precio.
Las inversiones realizadas muestran áreas renovadas y funcionales, reposición de
equipos y nuevas unidades.
El avance en la modernización del Club es notable, así como la presión de socios
que demandan otras soluciones.
Hemos jerarquizado las inversiones realizadas con prioridad en el mantenimiento
preventivo y correctivo que garanticen el funcionamiento óptimo de instalaciones y
equipos, y en la modernización y ampliación de las áreas con uso intensivo y
mayor número de usuarios mientras seguimos avanzando en el análisis de
necesidades y áreas de oportunidad.
Estamos por concluir el anteproyecto para construir una alberca techada y dos
canchas de Padel que muy pronto pondremos a consideración de los socios.
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4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES.
Fue un año de eventos extraordinarios:
En abril se montó un estadio para 2500 personas con motivo de la celebración en
nuestro Club de la serie Copa Davis entre México y Perú, que significó para
nosotros un triple triunfo. Primero, nuestros jugadores ganaron y pasaron a la
ronda final del Grupo 2 de América, segundo, que se realizó el evento tenístico
más importante en la historia de nuestro Club y tercero, pero más relevante,
nuestras autoridades repavimentaron la Calle Santa Fe, hecho que tiene un valor
agregado que nos beneficiará por muchos años.
Una vez más expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a los titulares del
Gobierno Estatal y Municipal que invirtieron más de 3 millones de pesos; para
realizar eventos de trascendencia y prestigio para nuestra Ciudad y nuestro
Estado.
La aportación del Club para esta serie ascendió a 205 mil 768 pesos para gastos
de logística y operación.
En octubre nuestro Club se vistió de gala y entusiasmo para celebrar el
Aniversario Número 30, se realizó un programa con 16 eventos, conferencias,
cursos, música, torneos de tenis, natación, demostración de otras disciplinas
deportivas, la primera feria del socio, la misa de Aniversario, un Pic Nic de
convivencia familiar y una cena Baile de Gala.
Fue motivo de orgullo y satisfacción, disfrutar en comunidad días de diversión y
alegría que llenaron de energía nuestra comunidad Britania.
Las academias de tenis y natación se han mantenido como entidades
autofinanciables, la primera con un promedio de 65 a 70 participantes y la
academia de natación con 136 participantes promedio mensual anual.
Como en años anteriores las actividades sociales, culturales y deportivas sujetas a
cuota de aportación siguen siendo autofinanciables, en conjunto registraron un
déficit por 38 mil 334 pesos, tomando en cuenta que con dichos ingresos se
pudieron financiar los eventos del 30 aniversario.
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E V E N T O S S O C I A L E S
I N F A N T I L E S
CONCEPTO INGRESOS EGRESO DIFERENCIA
CAMPAMENTO DE VERANO 387,381 184,836 202,545
DIA DEL NIÑO 1,007
HALOWEN GUARDERIA 2,094
S O C I A L E S
CONCEPTO INGRESOS EGRESO DIFERENCIA
ANIVERSARIO DEL CLUB 85,302 282,841 -197,539
DIA DEL NIÑO 2,456 7,756 -5,300
DIA DEL PADRE 511 -511
NOCHE MEXICANA 34,543 28,232 6,311
INAUGURACION RESTAURANT-BAR 0
DIA DE LAS MADRES 22,241 37,504 -15,263
DIA DE LAS MADRES (EMPLEADAS ) 1,800 -1,800
S A L U D
CONCEPTO INGRESOS EGRESO DIFERENCIA
TERAPIAS 36,034 52,922 -16,888
C U L T U R A L E S
CONCEPTO INGRESOS EGRESO DIFERENCIA
CURSOS Y CONFERENCIAS 23,661
T E N I S T I C O S
CONCEPTO INGRESOS EGRESO DIFERENCIA
ACADEMIA DE TENIS 807,230 741,565
NATACION
CONCEPTO PARCIAL INGRESOS EGRESO DIFERENCIA
CLASES PARTICULARES 242,449
CLASES GRUPALES 455,474
PENALIZACION PAGO MORATORIO 4,359 702,282
COORDINADOR 113,616
ASESORIA 36,877
HONORARIOS 534,917 685,410 16,872
S U M A S T O T A L E S 1,270,240 1,308,574 -38,334
* Cifra en pesos Cuadro 3
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5.- ADMINISTRACIÓN.
La mayor fortaleza del Club se encuentra en su estructura financiera, constituida
con una base de ingresos estable y creciente que ha permitido realizar inversiones
con importes muy significativos, con cuotas de mantenimiento muy competitivas
en términos de costos comparativos y amplitud de oferta de servicios.
El otro componente es la estructura del gasto, el costo operativo se mantiene
controlado y con un remanente anual del orden de 5 millones de pesos para
invertir en mejoras y nuevas construcciones.
Seguimos avanzando en la reducción de la cartera de socios con adeudos y con
acciones pasivas, al mes de diciembre alcanzamos las 1231 acciones activas, es
decir con pago de cuota y usuarios vigentes, las acciones pasivas se redujeron a
48, seguiremos apoyando a los socios con necesidad de ayuda a fin de lograr su
reincorporación a la comunidad de socios activos.
Un dato interesante para la comunidad, se refiere a la composición de acciones
activas, al cierre del ejercicio el 73 % son familiares, el 17 % son conyugales, el
19 % son individuales y el 1 % empresariales.
En cumplimiento al acuerdo de Asamblea Ordinaria de 2013, se concluyeron los
trabajos de la Asamblea Extraordinaria que permitió contar con Estatutos y
reglamento Interno actualizados, protocolizados ante el Notario Público e inscritos
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Contamos con un marco
normativo y regulatorio eficaz, que responde a nuestras necesidades, congruente
con la realidad social, el marco jurídico y fiscal vigente.
Dichos instrumentos se encuentran vigentes y en aplicación, se hizo entrega de
las impresiones correspondientes a los socios activos, se han atendido las
consultas y aclaraciones solicitadas por los interesados.
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En nombre de la comunidad Britania nuestro más amplio reconocimiento a la
Comisión Revisora un grupo de socios que con dedicación y entusiasmo lograron
este objetivo.
La Comisión de Honor y Justicia compuesta por siete socios (ninguno consejero),
han cumplido con seriedad y eficiencia la atención de faltas al Reglamento Interno
por parte de socios infractores.
Entre las acciones complementarias para controlar el derecho de ingresos y uso a
las instalaciones, se estableció un sistema de brazaletes para identificar a
invitados con pago y derecho de uso, visitantes sin uso y alumnos de las
academias de natación, tenis y básquet bol.
LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 2012 – 2014,
reiteramos que hemos trabajado en pos de un gran sueño, ver la transformación
permanente del Club, que sea más funcional, con mejores servicios, con alta
imagen y prestigio, que los socios integrantes de la comunidad Britania Zavaleta
estemos satisfechos y orgullosos de pertenecer a él.
Con hechos hemos honrado nuestro compromiso de servicio a los socios y de
administrar con eficacia, y orientación a resultados y visión de largo plazo nuestra
institución.
Agradecemos su confianza, su apoyo y les pedimos su amistad hasta siempre.
Muchas Gracias.
¡CAMBIEMOS JUNTOS!