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INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

IN FO RMACIÓ N DE SITUACIÓ N 30 de septiembre 2019

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ÍNDICE Pág.

- Comentarios. ................................................................................................................................................................................................ 1

- Gráfico: Principales magnitudes. .................................................................................................................................................................. 4

- Ejecución presupuestaria:

- Resumen de la ejecución del presupuesto. ........................................................................................................................................... 6

- Ejecución del presupuesto de ingresos. ................................................................................................................................................ 7

- Ejecución del presupuesto de gastos. .................................................................................................................................................... 8

- Ejecución del presupuesto de gastos por Entidades:

- Instituto Nacional de la Seguridad Social. ....................................................................................................................................... 9

- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. .......................................................................................................................................... 10

- Instituto de Mayores y Servicio Sociales. ........................................................................................................................................ 11

- Instituto Social de la Marina. ........................................................................................................................................................... 12

- Tesorería General de la Seguridad Social. ....................................................................................................................................... 13

- Gerencia de informática de la Seguridad Social. ............................................................................................................................. 14

- Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas........................................................................................ 15

- Situación de Tesorería:

- Superávit o déficit de Caja. .................................................................................................................................................................... 17

- Estado de situación de Tesorería I. ........................................................................................................................................................ 18

- Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios). ........................................................................................................................... 19

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ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 30 de septiembre genera la obtención

de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 8.102,16 millones de euros, no obstante, la realización de ajustes de carácter

coyuntural sitúa ese resultado en un déficit de 7.123,35 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de

8.771,25 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 1.647,90 millones de euros.

Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 98.120,68 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un

importe de 82.830,01 millones de euros, concepto que registra un incremento del 7,69% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las

transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 14.073,66 millones de euros, cifra que presenta un decremento del

5,84%, respecto al ejercicio anterior.

En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 106.222,84 millones de euros, lo

que representa una variación del 6,27% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y

prestaciones contributivas que registra un importe de 95.054,04 millones de euros y un incremento del 6,49% sobre el mismo mes del año anterior.

Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de

8.271,34 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 1,26%, estando incluidos en este

concepto 5.092,56 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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A 30 de septiembre de 2019 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un

déficit de caja por operaciones no financieras que asciende a 8.003,78 millones de euros.

Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 98.196,21 millones de euros, con un aumento del 5,24% respecto al mismo período del

ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 96.726,04 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios

cerrados se elevan a 605,34 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de

864,83 millones de euros a finales de septiembre de 2019.

Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 106.199,99 millones de euros, con un aumento del 6,26% respecto al mismo

periodo del ejercicio anterior, de los que 106.099,51 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 100,48 millones de euros a los

pagos efectuados de ejercicios cerrados.

Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 30 de septiembre de 2019, una necesidad de endeudamiento que se

cifra en 4.070,02 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 8.003,78 millones de euros, generado en las operaciones no

financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 3.933,76 millones de euros.

La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 12.180,33 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por

cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE y de los préstamos concedidos por el

Estado que alcanzan un importe de 11.250,00 millones de euros.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

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Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de septiembre 2019 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y

Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 23.586,68 millones de euros, lo que representa un incremento del 28,35% respecto al mismo

periodo del ejercicio anterior.

Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, alcanzan un importe positivo de 6.089,43 millones de euros, lo que supone un

aumento del 79,02% respecto a la misma magnitud del ejercicio 2018, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal,

FOGASA y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) y como consecuencia de los recursos que se administran por su

cuenta que registran en su conjunto una posición acreedora por un importe de 17.497,25 millones de euros.

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-25.000,00

-20.000,00

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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PRINCIPALES MAGNITUDES

ResultadoPto.2019

ResultadoPto.2019

Superávit Caja2019

Superávit Caja2019

Saldo tesorería2019

Saldo tesorería2019

Intervención General de la Seguridad Social

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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

SEPTIEMBRE 2019

(Millones de euros)

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(Obligaciones reconocidas) (Derechos reconocidos)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

NIVEL NIVEL NO NIVEL NIVEL NO

CONTRIB.(1) CONTRIB.(2) TOTAL CONTRIB.(1) CONTRIB.(2) TOTAL

1. Gastos de personal 721,47 181,63 903,10 1. Cotizaciones sociales 82.830,01 82.830,01

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 242,56 139,02 381,58 3. Tasas y otros ingresos 840,76 6,79 847,55

3. Gastos financieros 2,49 0,00 2,49 4. Transferencias corrientes 3.458,42 10.615,24 14.073,66

4. Transferencias corrientes 95.461,54 9.444,82 104.906,36 5. Ingresos patrimoniales 33,90 33,90

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 96.428,06 9.765,47 106.193,53 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.163,09 10.622,03 97.785,12

6. Inversiones reales 25,86 2,24 28,10 6. Enajenación de inversiones reales 30,02 30,02

7. Transferencias de capital 1,21 0,00 1,21 7. Transferencias de capital 289,26 16,28 305,54

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 27,07 2,24 29,31 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 319,28 16,28 335,56

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.455,13 9.767,71 106.222,84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.482,37 10.638,31 98.120,68

OPERACIONES FINANCIERAS

8. Activos financieros 3,40 0,45 3,85 8. Activos financieros 3,81 0,60 4,41

9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 9. Pasivos financieros 11.250,00 0,00 11.250,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,40 0,45 3,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11.253,81 0,60 11.254,41

TOTAL PRESUPUESTO 96.458,53 9.768,16 106.226,69 TOTAL PRESUPUESTO 98.736,18 10.638,91 109.375,09

RESULT.OPER. NO FINANC. A SEPTIEMBRE 2019 -8.972,76 870,60 -8.102,16

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas,complementos a mínimos de pensiones contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO,

los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.

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(1) Incluye las prestaciones contributivas.

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Presupuesto Derechos Ejecución % VariaciónDETALLE ECÓNOMICO Inicial Reconocidos netos (*) sobre

(1) (2) % Septiembre 2018 OPERACIONES CORRIENTES

1. Cotizaciones sociales: 102.816,26 82.830,01 80,56 7,69 - De ocupados 96.208,98 77.684,42 80,75 7,44

- De desempleados: 6.607,28 5.145,59 77,88 11,62

3. Tasas y otros ingresos: 882,80 847,55 96,01 21,66 - Recargos y multas 771,18 610,58 79,17 -0,46

- De asistencia sanitaria y servicios sociales 5,85 2,83 48,38 0,35

- Otros ingresos 105,77 234,14 221,37 191,11

4. Transferencias corrientes: 18.318,16 14.073,66 76,83 -5,84 - Del Estado: 14.876,29 11.313,64 76,05 -9,36

Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 13.075,10 9.929,99 75,95 -9,77

. Para financ compl. a minimos de pensión 7.329,12 5.496,84 75,00 -9,48

. Para financ. pensiones no contributivas 2.550,09 2.125,07 83,33 -8,67

. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo 1.596,01 1.576,83 98,80 6,51

. Para financiar prestaciones LISMI 14,30 9,17 64,13 -18,71

. Jubilaciones anticipadas 51,51 0,19 0,37 -129,23

. Para financiar servicios sociales del ISM 14,28 7,52 52,66 2,45

. Para apoyar su equilibrio financiero 1.333,91 666,00 49,93 -33,43

. Otras 185,88 48,37 26,02 -54,44

De otros departamentos Ministeriales 1.801,19 1.383,65 76,82 -6,37

. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM 237,70 211,03 88,78 6,79

. Para financiar servicios sociales del IMSERSO 1.563,49 1.172,62 75,00 -8,40

- De Organismos autonomos: 0,00 1,74 - 61,11

- De la Seguridad Social: 3.402,16 2.729,35 80,22 12,03

. Aportación sostenimiento de servicios comunes 1.003,03 871,94 86,93 15,42

. Capitales Renta 1.407,82 991,19 70,41 6,28

. Cuotas de Reaseguro de A.T. 987,64 864,63 87,55 15,80

. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema 3,67 1,59 43,32 0,00

- De Comunidades Autónomas. 0,00 0,25 - -39,02

- Del exterior (Fondo social europeo) 5,21 0,50 9,60 -50,00

- De empresas privadas y otras 34,50 28,18 81,68 10,94

5. Ingresos patrimoniales 156,68 33,90 21,64 -78,46 - Intereses afectos al fondo de reserva 151,45 29,95 19,78 -80,38

- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh. 0,00 0,00 - -

- Otros ingresos patrimoniales 5,23 3,95 - -16,67

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 122.173,90 97.785,12 80,04 5,47 OPERACIONES DE CAPITAL

6. Enajenación inversiones reales 0,70 30,02 4.288,57 318,11

7. Tranferencias de capital 657,27 305,54 46,49 -46,76

Del Estado: 17,51 16,28 92,98 16,12

De la Seguridad Social: 639,76 289,26 45,21 -48,24

Del exterior: 0,00 0,00 - -100,00

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 657,97 335,56 51,00 -42,25

TOTAL NO FINANCIERO 122.831,87 98.120,68 79,88 5,17

8. Activos financieros 3.857,70 4,41 0,11 -6,17

9. Pasivos financieros 13.830,09 11.250,00 81,34 50,00TOTAL INGRESOS 140.519,66 109.375,09 77,84 8,51

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

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ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

(Millones de euros)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSSEPTIEMBRE 2019

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DETALLE ECONÓMICO Presupuesto Obligaciones Ejecución % Variación

Inicial Reconocidas % sobre

Oblig/Pto Inc SEPTIEMBRE 2018

1. Gastos de personal 1.362,18 903,10 66,30 2,11

2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 685,28 381,58 55,68 -3,91

3. Gastos financieros 14,27 2,49 17,45 25,13

4. Transferencias corrientes: 137.782,79 104.906,36 76,14 6,36

- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos 187,89 129,33 68,83 1,91

- A la Seguridad Social 92,63 155,25 167,60 120,15

- A Comunidades Autónomas 1.650,92 1.291,58 78,23 29,29

Por asistencia sanitaria y servicios sociales 4,73 0,00 0,00 -100,00

Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv. 327,82 244,12 74,47 -

Atención a personas en situación de dependencia 1.307,97 1.044,21 79,83 4,88

Otras 10,40 3,25 31,25 -0,91

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro: 135.817,63 103.325,38 76,08 6,05

. Pensiones y prestaciones contributivas 124.421,31 95.054,04 76,40 6,49

Pensiones contributivas 119.790,62 91.311,78 76,23 5,89

Incapacidad temporal 2.273,53 2.027,21 89,17 35,70

Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave 2.116,29 1.583,76 74,84 13,47

Otras prestaciones contributivas 240,87 131,29 54,51 -4,92

. Pensiones y prest. no contributivas 11.396,32 8.271,34 72,58 1,26

Pensiones no contributivas 2.384,90 1.747,89 73,29 3,63

Complemento a Mínimo de pensiones contributivas 7.318,92 5.092,56 69,58 -0,77

Prestaciones familiares 1.585,20 1.375,37 86,76 6,17

Farmacia (recetas médicas) 28,96 24,26 83,77 -0,04

Otras prestaciones no contributivas 78,34 31,26 39,90 4,30

- Otras transferencias 33,72 4,82 14,29 67,36

6. Inversiones reales 143,39 28,10 19,60 -31,16

7. Transferencias de capital 18,00 1,21 6,72 -64,20


8. Activos financieros 513,72 3,85 0,75 10,32

9. Pasivos financieros 0,03 0,00 0,00 -

TOTAL GASTOS 140.519,66 106.226,69 75,60 6,27

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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SEPTIEMBRE 2019

(Millones de euros)





1. Gastos de personal 453,30 303,41 66,93 2,59

2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 96,35 54,65 56,72 9,08



- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos

- A la Seguridad Social 0,00 - -

- A Comunidades Autónomas 335,32 246,93 73,64 7.640,75

Por asistencia sanitaria y servicios sociales 0,00 - -

Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv. 327,82 244,12 74,47 -

Atención a personas en situación de dependencia 0,00 - -

Otras 7,50 2,81 37,47 -11,91




Incapacidad temporal 2.237,15 1.998,80 89,35 36,10

Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave 2.111,24 1.579,56 74,82 13,42



Pensiones no contributivas 4,90 0,00 0,00 -

Complemento a Mínimo de pensiones contributivas 7.224,43 5.030,07 69,63 -0,68

Prestaciones familiares 1.585,20 1.375,37 86,76 6,17

Farmacia (recetas médicas) 0,00 - -

Otras prestaciones no contributivas 28,32 17,58 62,08 17,43

- Otras transferencias 8,50 4,81 56,59 68,77


7. Transferencias de capital



9. Pasivos financieros

TOTAL GASTOS 132.505,71 100.833,09 76,10 6,38

9

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL


SEPTIEMBRE 2019

(Millones de euros)In

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3. Gastos financieros 0,06 0,00 0,00 -

4. Transferencias corrientes: 38,55 25,99 67,42 -0,65

- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos 0,00 - -

- A la Seguridad Social 1,43 0,00 0,00 -

- A Comunidades Autónomas 4,73 0,00 0,00 -

Por asistencia sanitaria y servicios sociales 4,73 0,00 0,00 -

Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv. 0,00 0,00 - -

Atención a personas en situación de dependencia 0,00 0,00 - -

Otras 0,00 0,00 - -

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro: 32,39 25,99 80,24 -0,65

. Pensiones y prestaciones contributivas 0,00 0,00 - -

Pensiones contributivas

Incapacidad temporal

Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave

Otras prestaciones contributivas

. Pensiones y prest. no contributivas 32,39 25,99 80,24 -0,65

Pensiones no contributivas - -

Complemento a Mínimo de pensiones contributivas - -

Prestaciones familiares - -

Farmacia (recetas médicas) 28,96 24,26 83,77 -0,04

Otras prestaciones no contributivas 3,43 1,73 50,44 -8,47

- Otras transferencias - -



TOTAL NO FINANCIERO 245,63 173,05 70,45 0,58

8. Activos financieros 0,45 0,05 11,11 -37,50

9. Pasivos financieros

TOTAL GASTOS 246,08 173,10 70,34 0,56

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SEPTIEMBRE 2019

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INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA


(Millones de euros)










- A Comunidades Autónomas 1.310,47 1.044,31 79,69 4,90

Por asistencia sanitaria y servicios sociales - -100,00

Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.

Atención a personas en situación de dependencia 1.307,97 1.044,21 79,83 4,88

Otras 2,50 0,10 4,00 -150,00








Pensiones no contributivas 2.380,00 1.747,89 73,44 3,63

Complemento a Mínimo de pensiones contributivas

Prestaciones familiares

Farmacia (recetas médicas)

Otras prestaciones no contributivas 46,21 11,94 25,84 -8,92

- Otras transferencias


7. Transferencias de capital 3,00 0,00 0,00 -


8. Activos financieros 1,06 0,40 37,74 -

9. Pasivos financieros 0,00 0,00 - -

TOTAL GASTOS 4.170,49 3.085,73 73,99 3,22

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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES


SEPTIEMBRE 2019

(Millones de euros)









- A la Seguridad Social 0,65 0,00 -

- A Comunidades Autónomas 0,40 0,34 85,00 17,24

Por asistencia sanitaria y servicios sociales


Atención a personas en situación de dependencia

Otras 0,40 0,34 85,00 17,24




Incapacidad temporal 36,38 28,41 78,09 12,34

Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave 5,05 4,20 83,17 34,62

Otras prestaciones contributivas 1,38 0,18 13,04 28,57

. Pensiones y prest. no contributivas 94,87 62,50 65,88 -7,28

Pensiones no contributivas

Complemento a Mínimo de pensiones contributivas 94,49 62,49 66,13 -7,30



Otras prestaciones no contributivas 0,38 0,01 2,63 -

- Otras transferencias 9,22 0,01 0,11 -66,67






TOTAL GASTOS 1.887,62 1.379,75 73,09 2,92

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SEPTIEMBRE 2019

(Millones de euros)In

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enci

ón

Gen

eral

de

la S

egu

rid

ad S

oci

al

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA







4. Transferencias corrientes: 124,45 155,55 124,99 123,75



- A Comunidades Autónomas




Otras

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro: 1,69 0,14 8,28 -30,00

. Pensiones y prestaciones contributivas 1,69 0,14 8,28 -30,00





. Pensiones y prest. no contributivas





Otras prestaciones no contributivas

- Otras transferencias 16,00 0,00 0,00 -

6. Inversiones reales 37,91 7,63 20,13 17,02

7. Transferencias de capital 15,00 1,21 8,07 -64,20




TOTAL GASTOS 1.408,24 593,40 42,14 15,12

13

Inte

rven

ció

n G

ener

al d

e la

Seg

uri

dad

So

cia

l

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL


SEPTIEMBRE 2019

(Millones de euros)






3. Gastos financieros 0,00 0,00 - -

4. Transferencias corrientes: 0,00 0,00 - -


- A la Seguridad Social

- A Comunidades Autónomas




Otras

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:






. Pensiones y prest. no contributivas





Otras prestaciones no contributivas

- Otras transferencias


7. Transferencias de capital 0,00 0,00 - -



9. Pasivos financieros 0,00 0,00 - -

TOTAL GASTOS 301,52 161,62 53,60 1,62

14

Inte

rven

ció

n G

ener

al d

e la

Seg

uri

dad

So

cia

l

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL


SEPTIEMBRE 2019

(Millones de euros)

Presupuesto Obligaciones Ejecución % Variación

DETALLE FUNCIONAL Inicial Reconocidas % sobre

Oblig/Pto Inic SEPTIEMBRE 2018

1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS

11 Gestión de prestaciones económicas contributivas 124.951,07 95.429,88 76,37 6,76

12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos 11.508,82 8.375,92 72,78 1,27

13 Administración y servicios generales de prest. Econ. 379,81 227,32 59,85 1,41

SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS 136.839,70 104.033,12 76,03 6,28

2.- ASISTENCIA SANITARIA21 Atención primaria de salud 67,62 49,93 73,84 0,93

22 Atención especializada 161,37 113,86 70,56 -0,13

23 Medicina marítima 35,12 15,74 44,82 -11,37

25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria 17,39 8,22 47,27 0,86

26 Formación de personal sanitario 2,58 1,50 58,14 3,45

SUMA ASISTENCIA SANITARIA 284,08 189,25 294,62 -6,27

3.- SERVICIOS SOCIALES

31 Servicios Sociales Generales 1.571,14 1.194,46 76,03 2,81

32 Atención a Personas Mayores 0,00 0,00 0,00 -

33 Atención a Inmigrantes y Refugiados 0,00 0,00 0,00 -

34 Otros servicios sociales 15,54 8,73 56,18 -0,57

35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales 48,90 15,55 31,80 6,95

SUMA SERVICIOS SOCIALES 1.635,58 1.218,74 164,00 9,18

4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS

41 Gestión cotización y recaudación 407,77 239,06 58,63 -0,52

42 Gestión financiera 667,46 167,45 25,09 98,59

43 Gestión del patrimonio 13,96 5,52 39,54 -7,85

44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social 301,52 161,62 53,60 1,62

45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv 283,38 159,05 56,13 -2,51

46 Control interno y contabilidad 81,81 51,08 62,44 3,78

47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social 3,40 1,80 52,94 7,14

48 Fondo de investigación y protección social 1,00 0,00 0,00 -

SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS 1.760,30 785,58 44,63 11,63

TOTAL PRESUPUESTO 140.519,66 106.226,69 75,60 6,27

Inte

rven

ció

n G

en

eral

de

la S

egu

rid

ad S

oci

al

(Millones de euros)


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS

SEPTIEMBRE 2019

15


SIT

UA

CIÓ

N D

E T

ES

OR

ER

ÍA


(Millones de euros)

2019 2018 Absoluta Relativa

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

COBROS 98.196,21 93.302,82 4.893,39 5,24

del Presupuesto corriente 96.726,04 91.850,60 4.875,44 5,31

de Presupuestos cerrados 605,34 645,25 -39,91 -6,19

de operaciones no presupuestarias (variación neta) 864,83 806,97 57,86 7,17

PAGOS 106.199,99 99.941,46 6.258,53 6,26


de Presupuestos cerrados 100,48 94,75 5,73 6,05

de operaciones no presupuestarias (variación neta) 0,00 0,00 0,00 -

(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO -8.003,78 -6.638,64 -1.365,14 20,56

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería) 3.933,76 2.345,42 1.588,34 67,72

del Presupuesto corriente 0,34 0,74 -0,40 -54,05

de Presupuestos cerrados -0,13 -0,05 -0,08 -160,00

de operaciones no presupuestarias 3.933,55 2.344,73 1.588,82 67,76

(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO -4.070,02 -4.293,22 223,20 -5,20

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 12.180,33 9.936,30 2.244,03 -22,58


de Presupuestos cerrados 0,00 2,57 -2,57 -100,00

de operaciones no presupuestarias 930,33 2.433,73 -1.503,40 61,77

(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA 12.180,33 9.936,30 2.244,03 -22,58

(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) 8.110,31 5.643,08 2.467,23 43,72

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la

Tesorería General en los primeros días de octubre de 2019.

VARIACIÓNACUMULADO A FIN DE MES


SEPTIEMBRE 2019 (*)

17

(Millones de euros)

2019 2018 Absoluta Relativa

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

1. COBROS NO FINANCIEROS. 98.196,21 93.302,82 4.893,39 5,24

- (+) del Presupuesto corriente 96.726,04 91.850,60 4.875,44 5,31

- (+) de Presupuestos cerrados 605,34 645,25 -39,91 -6,19

- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) 864,83 806,97 57,86 7,17

2. PAGOS NO FINANCIEROS. 106.199,99 99.941,46 6.258,53 6,26

- (+) del Presupuesto corriente 106.099,51 99.846,71 6.252,80 6,26

- (+) de Presupuestos cerrados 100,48 94,75 5,73 6,05

- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) 0,00 0,00 0,00 -

3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 16.114,09 12.281,72 3.832,37 31,20

I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) 8.110,31 5.643,08 2.467,23 43,72

4. Saldo inicial de tesorería a 1 de ENERO (**) 15.476,37 12.733,53 2.742,84 21,54

II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (I + 4) 23.586,68 18.376,61 5.210,07 28,35

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería

General en los primeros días de octubre de 2019.


ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I

SEPTIEMBRE 2019 (*)

CONCEPTOS

ACUMULADO A FIN DE MES VARIACIÓN

18


(Millones de euros)

CONCEPTOS 2019 2018 Absoluta Relativa

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**) 15.476,37 12.733,53 2.742,84 21,54

A aumentar:

* Otros Entes deudores por recursos administrados 0,00 0,00 0,00 -

A deducir:

* Otros Entes acreedores por recursos administrados -16.568,13 -12.089,14 -4.478,99 -37,05

2. Saldo fondos propios a 1 de enero -1.091,76 644,39 -1.736,15 -269,43

3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre 8.110,31 5.643,08 2.467,23 43,72

4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3) 23.586,68 18.376,61 5.210,07 28,35

A aumentar:

* Otros Entes deudores por recursos administrados 0,00 0,00 0,00 -

A deducir:

* Otros Entes acreedores por recursos administrados -17.497,25 -14.975,04 -2.522,21 -16,84

5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre 6.089,43 3.401,57 2.687,86 79,02

6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 - 2) 7.181,19 2.757,18 4.424,01 160,45

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido

comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre de 2019.

ACUMULADOA FIN DE MES

VARIACIÓN


ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)

SEPTIEMBRE 2019 (*)

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

27000

30000

Saldo de tesorería

Saldo de fondos

propios

19

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