industria licorera de caldas audiencia pÚblica de rendiciÓn de cuentas vigencia 2012

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

AUDIENCIA PÚBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA 2012


MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Se elaboró la nueva Guía de Administración de riesgos

para la construcción de la matriz acorde con lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (D.A.F.P.), esto permitió que los riesgos (herramienta de medición y control),estén ajustados a la realidad de la compañía.

Los procesos de la ILC están integrados en la herramienta ofimática MOP, la permitiendo que los Líderes de proceso y subproceso monitoreen su gestión a través de indicadores, administrar sus riesgos y evaluar el cumplimiento de normas que conforman el SIG.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS - MOP


El Balanced Score Card, mide los objetivos estratégicos de la empresa y se estructuró así:

Cuatro perspectivas (financiera, mercadeo-cliente, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:Gerencia Administrativa ( tres indicadores)Gerencia Mercadeo (seis indicadores)Gerencia Financiera (seis indicadores)Gerencia Comercial (seis indicadores)Gerencia Técnica (seis indicadores)

ACTUALIZACIÓN BALANCED SCORE CARD

(Cuadro de Mando Integral)


- Capacitación para Auditores Internos en normas de calidad sobre actualizaciones estandarizadas y formación a nuevos Auditores en el Sistema Integrado de Gestión para un total de 31 auditores facultados.

- Sostenimiento y fortalecimiento del modelo MECI en la vigencia 2012 a través del diplomado MECI-NTCGP 1000 en convenio con la Universidad Autónoma.

Como resultado, se obtuvo una calificación de 89.346% de implementación del MECI y 92% de implementación del Sistema Integrado de Calidad.

PROCESO DE AUDITORÍAS - MECI


- Programación y rediseño de las auditorías internas con el programa de auditorías externas, para hacer eficiente el seguimiento y cumplimiento de los requisitos de calidad y dar respuesta oportuna a las observaciones. El módulo de auditorías internas incorporado en el MOP, permitió optimizar el ejercicio y hacer eficiente el seguimiento a las acciones.

- Se desarrolló el módulo de Peticiones, Quejas y Reclamos (P.Q.R.) en el habilitador informático M.O.P para mayor control y seguimiento, generando estadísticas que permitan tomar decisiones y establecer planes de mejora.

PROCESO DE AUDITORÍAS - MECI


GERENCIA ADMINISTRATIVA


OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Garantizar la Adquisición oportuna de Bienes y Servicios

Estatuto Interno de Contratación- Acuerdo 028 de Julio de 2012 -


Número de procesos tramitados:

156 inician y terminan en la Compras y Contratación26 inician en Compras y Contratación y pasa el contrato a

la Oficina Jurídica



Disponibilidad Presupuestal Ahorro

$ 2.165.912.986($ 141.305.543)28 Días

17 Días



PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONALNTC – OHSAS 18001

PROGRAMAS:• Prevención deterioro por Trauma Acumulativo• Riesgo Coronario• Riesgo Biológico

OFICINA DE GESTIÓN HUMANA


PERSONAL DE APOYO:• Médico Especialista en S.O.• Fisioterapeuta• Licenciado en Educación Física• Profesionales en S.O.




Edad Promedio: 46,15 años

Incapacidades: 2.326 Días

Permisos: 605 Días




• Inspecciones de seguridad• Dotaciones• Intervención en puestos de trabajo• COPASO y Comité de Emergencias




PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Nivel de Formación:2 Personas con Bachillerato IncompletoResto con Formación Académica que va

desde Tecnología hasta Magíster

Inversión: $ 48.000.000

Auxilios Educativos: $ 105.000.000



NÓMINA

Trabajadores Oficiales: 225Empleados Públicos: 27Valor Nómina 2012: $ 14.266 MM



ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DE SEGUROS

2012: $ 2.970 MM

OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS


ADMINISTRACIÓN ACTIVOS FIJOS

SOLO ACTIVOS

ACTIVOS FIJOS + INVENTARIOS



ADMINISTRACIÓN CONTRATOS

• Aseo, Cafetería y Mantenimiento• Prados y Jardines• Mensajería• Fotocopiado• Adecuaciones Edificio Administrativo• Otras Obras ( Acueducto, Canales, Planta de Gas)



AUSTERIDAD DEL GASTO



ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN

• Internet• Actualización Software ( Aurora, SGD)• Implementación Sistema Control de

Acceso• Inicia diseño del Sistema Integrado – E R P

–• Comunicaciones



GERENCIA FINANCIERA


INGRESOS 31-dic-12 ANÁLISIS VERTICAL

Total Ingresos Operacionales 105.564.299 100,00%

Costo de Ventas 57.358.328 54,33%Utilidad Bruta 48.205.971 45,67%Gastos de Administración 35.103.471 33,25%Utilidad Operacional 13.102.500 12,41%Ingresos Financieros 670.318 0,63%Ingresos Patrimonio Autónomo 9.537.807 9,04%Ingresos Extraordinarios 2.557.662 2,42%Ingresos de Ejercicios Anteriores 2.710 0,00%Ingresos no Operacionales 12.768.497 12,10%Amortización, Provisiones y Depreciaciones 3.710.193 3,51%Amortización cálculo actuarial y bonos pensionales 0 0,00%Gastos Financieros 2.569.543 2,43%Administracion Patrimomio Autonomo 0,00%Perdida Valoración inversión patrimonio autónomo 0,00%Gastos Extraordinarios 4.705.443 4,46%Gastos de Ejercicios Anteriores 3.839.950 3,64%Gastos no Operacionales 14.825.129 14,04%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.045.868 10,46%

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Período Enero 1 al 31 Diciembre de 2012 (Cifras en miles de pesos)


ANÁLISIS VERTICAL ACTIVO 2012 2012Efectivo 14.527.408 4,03%Inversiones 831.739 0,23%Deudores 44.008.797 12,21%Inventarios 37.195.025 10,32%Gastos Pagados por Anticipado 1.124.407 0,31%TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97.687.376 27,11%Propiedad, planta y equipo 63.078.399 17,51%Inversiones 567.453 0,16%Inventarios 44.107.792 12,24%Reserva Financiera Actuarial 92.905.146 25,78%Cargos Diferidos 2.911.365 0,81%Otros Activos 641.765 0,18%Valorizaciones 58.427.986 16,22%TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 262.639.906 72,89%TOTAL ACTIVO 360.327.282 100,00%PASIVO Cuentas por Pagar 22.929.679 6,36%Obligaciones Financieras 6.000.000 1,67%Obligaciones Laborales 3.852.482 1,07%Pasivos Estimados 4.608.488 1,28%Otros pasivos 14.675.912 4,07%TOTAL PASIVO CORRIENTE 52.066.561 14,45%Provision para pensiones 132.905.687 36,88%Obligaciones Financieras 12.000.000 3,33%TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 144.905.687 40,22%TOTAL PASIVO 196.972.248 54,66%PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital fiscal 97.435.689 27,04%Reservas - 0,00%Superavit por donaciones 228.880 0,06%Superavit por Valorizaciones 58.427.986 16,22%Revalorizacion del Patrimonio - 0,00%

Saneamiento Contable (3.783.390) -1,05%Resultado del Ejercicio 11.045.869 3,07%TOTAL PATRIMONIO 163.355.034 45,34%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 360.327.282 100,00%

BALANCE GENERALPeríodo Enero 1 al 31 Diciembre de 2012 (Cifras en miles de pesos)


IMPUESTOS GIRADOS A CALDASCifras en miles de pesos

CONCEPTO 2012CONSUMO 22.484.902

IVA 13.158.663

TOTAL 35.643.565

Excedentes causados por vigencia 2012CONCEPTO 31-dic-12

Utilidad Operacional 13.102.500

Utilidad a Distribuir 11.045.869

Excedentes Causados al Departamento 8.726.237

% Soportado con Utilidad Operacional 100,00%

% Afectado por Ingresos y Gastos NO Operacionales 0,00%

Fechas de giro de los excedentesCONCEPTO 31-dic-12

Excedentes Causados al departamento 8.726.237

Pagados en:

Anticipo

Pagado en el periodo 6.154.530

Pagado en el periodo siguiente 2.000.000

TOTAL 8.154.530


INDICADORES FINANCEROSLIQUIDEZ

Razón Corriente Activo Corriente

97.687.376 1,88veces

Pasivo Corriente

52.066.561 Por cada peso ($1) que la ILC debe en el Corto

Plazo, cuenta con $1,88 para respaldarlo ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total

196.972.248 54,66

%

Activo Total

360.327.282 El 54,66% de los Activos, están siendo financiados

con Pasivo.

Cobertura de Intéreses Utilidad Operacional

13.102.500 5,10veces

Gastos Financieros

2.569.543 La ILC puede cubrir los Gastos Financieros 5.10

veces, con la Utilidad Operacional obtenida.

RENTABILIDAD

Margen Operacional Utilidad Operacional

13.102.500 12,41

%

Ingresos Operacionales

105.564.299 Cada $100 de Ingresos, está generando $12,41 de

Utilidad Operacional.

Margen Neto Utilidad Neta

11.045.868 10,46

%

Ingresos Operacionales

105.564.299 Cada $100 de Ingresos, está generando $10,46 de

Utilidad Neta.

ROI Utilidad Operacional

13.102.500 3,64%

Inversión

360.327.282 Cada $100 invertido en Activos, está generando

$3,64 de Utilidad Operacional


GERENCIA TÉCNICA


PRODUCCIÓN ALCOHOLES

2,65

4,92

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2012

Mill

ones

PRODUCCION ALCOHOL TAFIAS PRODUCCION ALCOHOL EXTRANEUTRO

Litro

s/añ

oAÑO PRODUCCIÓN ALCOHOL

TAFIASPRODUCCIÓN ALCOHOL

EXTRANEUTRO PRODUCCIÓN TOTAL

2012 2.654.798 4.921.211 7.576.009


PRODUCCIÓN LICORES PLANTA ELABORACIÓN LICORES

9.059

4.949

3.630

202

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

PROD 2012MILES DE LITROS

RONES AGUARDIENTES MAQUILAS OTROS LICORES

MIL

ES D

E LI

TRO

S

TIPO DE LICORPROD 2012MILES DE LITROS

RONES 9.059

AGUARDIENTES 4.949

MAQUILAS 3.630 OTROS LICORES 202 TOTALES 17.839


PRODUCCIÓN LICORESPLANTA ENVASADOS

16.629.254

6.902.871

6.994.402

54.915

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2012

Ron Aguardiente Maquilas Y otras marcas Otros Licores

UNIDADES COMERCIALESTipo de Licor 2012

Ron 16.629.254

Aguardiente 6.902.871

Maquilas y Otras marcas 6.994.402

Otros Licores 54.915

Total general 30.581.442


ÍNDICE CONSUMO DE MIEL (Kg miel/litro alcohol)

• Cada centésima equivale a aproximadamente $8 por litro de alcohol.• Precio promedio de miel 2012: $721/kilo

2,55 2,54

2,30

2,40

2,50

2,60

2012

Kg miel/Lt alcohol Límite Máximo

INDICE DE CONSUMO DE MIEL


CONTROL DE CALIDADPropósito:Asegurar y garantizar la calidad de las materias primas y los productos elaborados según los requisitos legales y de los clientes.

Actividades y planes de mejora 2012:

• Encuesta de satisfacción consumidores Nacionales: Bogotá, Manizales, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali.

• Encuesta de Satisfacción Distribuidores Nacionales: 21 Comercializadores.

• Inversión de modernización tecnológica en el Laboratorio.

• Se reactivaron los equipos de cromatografía.

• Se reestructuró y reentreno el panel de catación de la ILC.

• Estandarización de las técnicas de medición de control y calidad.


PREMIOS MONDE SELECTION 2012

Producto Medalla Obtenida

Ron Viejo de Caldas Carta de Oro - Añejo 8 Años SILVER

Ron Viejo de Caldas Juan de La Cruz - Añejo 5 Años GOLD

Ron Viejo de Caldas Tradicional - Añejo 3 Años SILVER

Licor Ron Viejo de Caldas - Añejo 4 Años SILVER

Aguardiente Cristal Sin Azúcar - Tapa Azul GOLD

Crema de Ron Viejo de Caldas Cheers GOLD

PREMIOS SUPERIOR TASTE AWARD iTQi 2012

Producto Estrellas

Ron Viejo de Caldas Carta de Oro 8 años 3

Ron Viejo de Caldas Juan de la Cruz 5 años 2

Ron Viejo de Caldas Tradicional 3 años 2

Licor de Ron Viejo de Caldas 4 años 2

Aguardiente Cristal sin Azúcar Tapazul 2

Crema de Ron Viejo de Caldas Cheers 2

CONTROL DE CALIDAD


Adulteración20%

Caja Corrugada9%

Contrabando7%

Etiquetado13%Filtración

9%Llenado1%

Otro15%

Partículas6%

Roturas3%

Sabor8%

Tapa9%

Causas de PQR 2012

Evaluación de Quejas y Reclamos

Evaluación de proveedores de insumos año 2012CALIFICACIÓN CONFORMIDAD 2012

PAPELSA 98.58% (1)

PELDAR 99.38% (2)

LITOCENCOA 90.0% (3)

INCOLTAPAS 71.4% (4)

GUALA CLOSURES 99% (5)

3 M COLOMBIA 100%

PEGATEX 100%

CONTROL DE CALIDAD


ÁREA AMBIENTAL

• Medición del ruido ambiental para evaluar afectación, al interior y áreas vecinas de la ILC, como resultado, los niveles de ruido ambiental están muy por debajo de lo estipulando en la Normatividad Ambiental vigente.

• Mantenimiento a la barrera viva compuesta por 850 metros lineales sembrados en bambú para evitar olores desagradables.

• Realización del diagnóstico del sistema de alcantarillado.• Evaluación de calidad y cantidad de aguas lluvias

proponiendo posibles usos. • Gestión de participación en la Corporación Quebrada

Manizales.


• Culminó estabilización de frentes en la cabecera de las Quebradas Pinera y Cristalina por medio de un Convenio de Asociación con CORPOCALDAS.

• Realización de dos mantenimientos a plantaciones de roble y plantaciones nativas ubicadas en la Microcuenca.

• Mantenimiento permanente de las cunetas, senderos, transversales y carreteables de la Microcuenca.

• Actualización del PMA, adaptando a los proyectos con objetivos, metas e indicadores según condiciones actuales de la ILC.

• Elaboración del Plan de Manejo Forestal incluido en el PMA.

ÁREA AMBIENTAL


• Actualización del procedimiento para calificación de impacto ambiental

• Desarrollo de la fase II del Convenio Interadministrativo con la Universidad del Valle para evaluar viabilidad técnica y económica de la tecnología ELECTROFLOX para el tratamiento de vinazas.

• Recirculación al proceso de fermentación el 50% de la vinaza generada

• Disposición del 100% de los residuos peligrosos almacenados por una empresa debidamente certificada.

• Implementación de tecnología para acelerar el proceso de compostaje

ÁREA AMBIENTAL

ÁREA LOGÍSTICAGESTIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

Se gestiona en función del número de unidades requeridas por el Área Comercial, 30.672.267 Unid. correspondientes al 79.99% de efectividad en Unid. atendidas, el faltante se presenta por la cancelación de requerimientos iniciales por falta de inventario.

Enero

Febrer

oMarz

oAbri

lMay

oJu

nio Julio

Agosto

Septie

mbre

Octubre

Noviem

bre

Diciem

bre -

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Req Und Inicial mes Vs Req. Und Atentedidas Mes

Req. InicialReq. Atendido

Mes Req. Inicial Req. AtendidoEnero 375,822 362,056.00 Febrero 1,486,550 456,785.00 Marzo 1,220,236 958,556.00 Abril 1,450,290 1,265,004.00 Mayo 2,156,957 1,656,202.00 Junio 1,651,345 1,687,513.00 Julio 4,229,523 2,113,377.00 Agosto 3,624,695 2,941,286.00 Septiembre 3,235,744 2,861,467.00 Octubre 4,150,931 2,912,144.00 Noviembre 4,548,100 4,354,752.00 Diciembre 9,967,069 9,103,125.00 Total Año 38,097,261 30,672,267.00

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS

El logro más importante ha sido la cimentación de espacios colaborativos proveedor- ILC para la planeación conjunta en el suministro de abastecimientos y mejorando ostensiblemente el indicador de entregas perfectas; esto es evidente en los proveedores críticos, salvo en el proveedor Incoltapas que redujo su eficacia en un 28.60% .

Proveedor 2012

PAPELSA 98.58%

PELDAR 99.38%

LITOCENCOA 90.00%

INCOLTAPAS 71.40%

GUALA CLOSURES 99.00%

3 M COLOMBIA 100.00%

PEGATEX 100.00% PAPELSA

PELDAR

LITOCENCOA

INCOLT

APAS

GUALA C

LOSURES

3 M C

OLOMBIA

PEGATEX0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Inidicador Entregas Perfectas Proveedor

2012

ÁREA LOGÍSTICA

Gestión de Administración de Insumos

Se obtuvo una gestión en inventarios con un total de $12.480.000.000; distribuidos en $3.544.000.000 en inventarios de Materias Primas, $3.453.000.000 en inventarios de envases y empaques y $5.483.000.000 en inventarios de producto terminado.

Fecha Inventario Final Materia Prima

Inventario Final Envases y Empaques

Inventario Final Producto Terminado

Inventarios Finales Logística

Uds com.ciales Prod terminado

Dic-12 $ 3,544,000,000 $ 3,453,000,000 $ 5,483,000,000 $ 12,480,000,000 $ 2,721,947

$ -

$ 2,000,000,000

$ 4,000,000,000

$ 6,000,000,000 Inventarios Finales Logistica

Dic-12

ÁREA LOGÍSTICA


GERENCIA COMERCIAL


GRUPO VENTAS 2012

MARCAS PROPIAS

Aguardiente Cristal 3.967.183

Ron Viejo de Caldas 10.042.910

Cremas y otros 54987

Subtotal Marcas Propias 14.065.080

OTRAS MARCAS

Extra de Caquetá 325.161

Extra de N, Santander 29.294

Platino 122.248

Subtotal Otras Marcas 476.703

Sutotal Ventas Nacionales 14.541.783

MAQUILAS

Aguardiente Nariño 2.887.170

Aguardiente Llanero 749.626

Aguardiente Putumayo 190.513

Subtotal Maquilas 3.827.309

EXPORTACIONES

Aguardiente Cristal 1.041.475

Ron Viejo de Caldas 575.044

Cremas

Sutotal Exportaciones 1.616.519

TOTAL LICORES 19.985.611

ALCOHOL 104.227

TOTAL GENERAL 20.089.838

UR 750 ML

VENTAS ILC 2012 CLASIFICADAS


FLA

ILC

CUNDIN

AMARCA

VALL

E

OTROS

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000 VENTAS 2012

VENTAS 2012

COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE AGUARDIENTES 2012 ACIL

LICORERA VENTAS 2012

FLA 50.760.152

ILC 5.008.658

CUNDINAMARCA 19.680.470

VALLE 10.574.699

OTROS 9.922.991

TOTAL 95.946.970 UR 750 ML


FLA

ILC

CUNDIN

AMARCA

VALL

E

OTROS

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

VENTAS 2012

VENTAS 2012

COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE RONES 2012 ACIL

LICORERA VENTAS 2012

FLA 11.358.105

ILC 10.617.954

CUNDINAMARCA 902.115

VALLE 309.201

OTROS 307.075

TOTAL 23.494.450 UR 750 ML


Marc

as P

ropias

Otra

s Marc

as (C

edida

s)

Maq

uilas

Exp

ortac

iones

Alco

hol

TOTAL GENERAL

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2012

VENTAS GENERALES ILC 2012

GRUPO 2012

Marcas Propias 14.065.080

Otras Marcas (Cedidas) 476.703

Maquilas 3.827.309

Exportaciones 1.616.519

Alcohol 104.227

TOTAL GENERAL 20.089.838 UR 750 ML


GERENCIA DE MERCADEO


Concepto 11 12 13 VariacionVta nacional 97.776$ 89.162$ 96.873$ 9%Inversion 16.800$ 14.832$ 7.950$ -46%% inv/vta 17% 17% 8%

INVERSIÓN 2011 VS 2012

Evolución ventas e inversión ILC:

Durante 2012 se firmaron 22 contratos de planes de acción comercialpor valor de $ 9.142´ equivalente al 61% de la inversión en mercadeo.

Mix de inversión:15%

85%

Visibilidad Rotacion (consumo)

$ 9.142´ M


LANZAMIENTOSEn Agosto se lanzan nuevas campañas de marcas $ 1.530’ MMRadio (73%) y medios impresos (27%).

Se distribuyen manuales de imagen corporativo a cada comercializador para exigir estandarización y solidez en imagen de las marcas.

RVC 3: RVC 5 y 8: ACSA TA Cheers Póngale Ron 5 elementos Se le tiene Tu Cómplice

Salida oportuna al aire para período 70% del consumo de la categoría


LANZAMIENTOS

Diciembre 10 se socializa el plan de mercadeo del año 2013 con la Junta Directiva de la ILC.

Diciembre 12 se presenta a comercializadores, se dan las pautas sobre la estrategia de mercado de la ILC y sobre la misma se solicita estructurar planes de acción, orientados a generar momentos de consumo.


LANZAMIENTOSEn Diciembre se lanza el Ron Viejo de Caldas Gran Reserva EspecialProducción inicial: 27.000 unidades = 4.500 cajas Ventas a la fecha: 17.400 unidades = 2.900 cajas = 64% de la producciónMix por departamento:

Codificado en rentas en todos los departamentos dondetenemos comercializador.

Codificación 100% en almacenes de cadena.


LANZAMIENTOSRon Viejo de Caldas Gran Reserva Especial

industria licorera de caldas audiencia pÚblica de rendiciÓn de cuentas vigencia 2012

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