INDICE

1. CREACION DE PRODUCTOS IMPORTADOS ............................................................................. 3

2. CREACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA .................................................................................... 3

3. INGRESO DE MERCADERIAS .................................................................................................. 4

4. CREAR EL INVOICE DE IMPORTACIÓN .................................................................................... 4

5. REGISTRAR FACTURAS POR GASTOS DE IMPORTACIÓN ......................................................... 5

6. REGISTRO DE LA DUA ............................................................................................................ 5

7. COSTEO DE IMPORTACIONES ................................................................................................ 7 7.1. CONFIGURACIÓN DE LOS TIPOS DE GASTOS DE IMPORTACIÓN ........................................ 7

7.1.1 CREAR CONCEPTOS CONTABLES PARA GASTOS DE IMPORTACION .............................. 7

7.1.2 ASOCIAR TIPOS DE COSTO DE IMPORTACIÓN A LOS CONCEPTOS CONTABLES PARA GASTO .............................................................................................................................. 7

7.2. DOCUMENTO DE COSTEO DE IMPORTACIONES ................................................................ 8

1. CREACION DE PRODUCTOS IMPORTADOS

Ir a la ventana Productos a través del acceso rápido.

Hacer clic en el botón . Considerar la siguiente información:

Utilizar la categoría “IMPORTADO” o

“NACIONAL O IMPORTADO” si el

producto puede ser adquirido tanto

de importación como en compras

nacionales.

Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .

2. CREACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Revisar la sección 1.1. CREACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA del manual de compras para ver

cómo crear órdenes de compra de importación.

Considere la información relevante:

Al seleccionar Tipo de Compra “COMPRA DE IMPORTACION”, aparecerá una sección de

Información de Importación para ingresar datos asociados a la importación de la

mercadería.

En la sección Líneas, donde se ingresa los productos de la orden de compra de importación.

Se ingresa la información del advalorem para poder calcular los costos de importación.

3. INGRESO DE MERCADERIAS

Revisar la sección 1.2 INGRESOS DESDE COMPRAS del manual de almacén para ver el

procedimiento para realizar el ingreso de mercaderías a almacén.

4. CREAR EL INVOICE DE IMPORTACIÓN

Revisar la sección 2.1. DOCUMENTOS DE COMPRA DESDE ORDEN DE COMPRA del manual de

compras para ver el procedimiento para realizar la provisión del invoice de importación.

Considerar lo siguiente:

Se registra un invoice generalmente

con el tipo de documento

“COMPROBANTE DE NO

DOMICILIADO”

5. REGISTRAR FACTURAS POR GASTOS DE IMPORTACIÓN

Revisar la sección 2.2. PROVISIÓN DE DOCUMENTOS DE COMPRA SIN ORDEN DE COMPRA ASOCIADA del manual de compras para ver el procedimiento para realizar la provisión de documentos por otros conceptos. Estos conceptos serán SEGURO, FLETES, MANIPULEO DE CARGA, entre otros gastos de la importación.

6. REGISTRO DE LA DUA Revisar la sección 2.2. PROVISIÓN DE DOCUMENTOS DE COMPRA SIN ORDEN DE COMPRA ASOCIADA del manual de compras para ver el procedimiento para realizar la provisión de documentos por otros conceptos. Estos conceptos será el valor CIF de la importación y el advalorem si es aplicable.

Considerar lo siguiente:

Se registra una DUA con su tipo

de documento según SUNAT. Por

ejemplo “DECLARACIÓN ÚNICA

DE ADUANA”

Ingresar correctamente el

número de la DUA, el sistema

valida el formato del número

físico.

Como el importe total de la DUA contiene el valor del INVOICE ya ingresado previamente ($72177.78), es necesario cancelarlo para que no quede como saldo pendiente en la DUA. Para ello hacer clic en el

botón . El sistema creará un pago con importe 0.00 que cancelará el valor CIF de la DUA con un concepto contable. Podrá ver el registro de la aplicación en la sección Más información del documento de compra.

Puede ver en el plan de pagos del documento de compra que el importe pendiente queda sólo por el IGV a pagar de la DUA.

7. COSTEO DE IMPORTACIONES

Para realizar el costeo de importaciones, es necesario categorizar los gastos de la importación, y realizar previamente el costeo nacional. El procedimiento para el costeo nacional y de importaciones lo puede revisar en el manual de contabilidad.

7.1. CONFIGURACIÓN DE LOS TIPOS DE GASTOS DE IMPORTACIÓN

7.1.1 CREAR CONCEPTOS CONTABLES PARA GASTOS DE IMPORTACION

Cree los conceptos contables que se seleccionan en los documentos de compra por concepto de

gastos de importación. Por ejemplo, FLETES, SEGURO, etc. Revise como crear conceptos contables en la sección 6.1 CONCEPTOS CONTABLES del manual de datos maestros.

7.1.2 ASOCIAR TIPOS DE COSTO DE IMPORTACIÓN A LOS CONCEPTOS CONTABLES PARA GASTO

Ir a la ventana “Tipo de Costo de Importación” para registrar los tipos de costos de importación configurados para el costeo de importaciones.

Hacer clic en botón Crear Registro y llenamos la información de la cabecera.

Nombre del tipo de

costo de importación

Seleccione el concepto

contable asociado al tipo

de costo de importación.

Todas las facturas de

gastos asociados a este

concepto serán

agrupadas en este tipo

de costo.

Marcar ésta opción si

estos gastos se

prorratearán entre los

productos de la

importación de acuerdo

a su % de advalorem

Marcar ésta opción si

estos gastos se

prorratearán entre los

productos según su

volumen total

7.2. DOCUMENTO DE COSTEO DE IMPORTACIONES

Este documento permite enlazar el costo del invoice, los gastos de importación y los productos ingresados a almacén para obtener un costo real de una importación, resultando en un costo unitario de cada producto adicionando los gastos asociados a la importación. Ingresar a la ventana “Costo de Importación” a través del acceso rápido.

Si no se marca la opción Advalorem o Flete, los gastos se prorratearán entre los

productos por su valor monetario.

Importante !

Hacer clic en botón Crear Registro y llenamos la información de la cabecera.

Número de costeo interno del sistema. Se genera automáticamente

Fecha de ingreso de los productos a almacén

Número de la DUA asociada al folio de importación

Hacer clic en , para Guardar los datos ingresados.

En las pestañas inferiores, llenar la siguiente información: En la pestaña “Costo”, agrega los gastos asociados a la importación. Seleccione el “Tipos de Costos de Importación” y le aparecerán todas las facturas con el concepto asociado según la configuración de la sección 7.1. CONFIGURACIÓN DE LOS TIPOS DE GASTOS DE IMPORTACIÓN.

En la pestaña “Recepción”, registre todos los ingresos a almacén asociados a la importación. Debe ingresar producto por producto.

Si agregó un producto asociado a una nota de ingreso y desea asociar todos los productos de la

nota de ingreso a la importación, haga clic en el botón y el sistema agregará todos los productos automáticamente a la pestaña Recepción.

Una vez completado el registro de ambas pestañas , clic en para realizar el costo de la importación. En la pestaña Recepción se mostrará el detalle del costeo.

También puede imprimir el detalle del costeo haciendo clic en el botón .

Si el costeo no se puede realizar porque indica que uno de los productos relacionados no

tiene costo, verifique el costeo nacional se haya ejecutado correctamente (el costeo de

importación requiere que el sistema haya calculado el costo del invoice previamente

antes de agregar los gastos al costo del producto). El procedimiento de costeo nacional

puede revisarse en el manual de contabilidad.

Importante !