impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la renta de … · personal asalariado(cifra media del...

Personal Fijo Personal no fijo

El (los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados secorresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en los registros auxiliares.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en

FechaPor poder, Por poder, Por poder,

D. …………………………………… .. D. …………………………………… D………………………………

N.I.F...………………………………… N.I.F.. ……………………………… N.I.F. ………………………… .

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de a

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADESE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES(Establecimientos permanentes) Ejercicio

S-90

DE

CL

AR

AN

TE

C.I. Razón o denominación social

FaxTeléfonoDirección correo electrónico

Sello de entrada

Número de cuenta en que desea que se le abone si resulta A DEVOLVER:

¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA?

X

CA

RA

CT

ER

ES

E

SP

EC

IALE

S

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 1

)

RE

GÍM

EN

ES

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CA

LE

S

ES

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CIA

LE

S

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TIV

IDA

DE

SR

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LIZ

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(Po

r vo

lum

en d

e n

ego

cio

)

PRINCIPAL:

OTRAS:

…………………………………………………………………………………………… .…………….…..

………………………………………………………………………………………………………… .…..

…………………………………………………………………………………………… .………………..

…………………………………………………………………………………… .…………………….…..

90 01/01/2016 91 31/12/2016

ES0400810155880002778987

IBAN + Entidad + Sucursal + D.C. + Número de cuenta

C.N.A.E.

7212

NO545SI544

530505

ROBERTO DIEZ MARTINEZ

71929420W

OTRAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS NCOP

B71240246 IKAN BIOTECH S.L.

[email protected]

241

21/07/2017

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Tributaria de Navarra(Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudacin de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

2016

ACTIVIDAD

468

DECLARACION COMPLEMENTARIA

ENTIDAD INACTIVA

B.I. NEGATIVA O CERO

542543

CIF

RA

R

ELA

TIV

A

CU

EN

TA

Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) : 1041 1042

541

534 I.A.E.

193690

1

Est

ad

o d

e

cue

nta

s:

op

cio

ne

s co

nta

ble

s*

Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)

094

095

Mod. normal

Mod. abreviado

Balance y ECPN 093

097

Mod. normal

Mod. abreviada

Pérdidas y ganancias

Criterio Microempresas098

099 X Sí

No

557

563

539

550

551

552

570

Entidad a tipo general 28%

Pequeña empresa

Pequeña empresa

Ent. parc. exenta (tipo 23%)

Entidad acogida régimen

Cooperativa protegida

Cooperativa especialmente protegida

Resto de cooperativas

Fondo de inversión de

Ent. de tenencia de valores extranjeros

Sociedad dominante (Tributación consolidada)

Sociedad dependiente(Tributación consolidada)

Nº de Grupo fiscal

Establecimiento Permanente

Otros Reg. Especiales

Forma parte de un grupo merc.(art 42 del Cód. Comercio)

559

574

562

560

561

567

571

554

555

556

547

564

565

569

Entidad de crédito

Entidad aseguradora

Agrupaciones de interéseconómico o UTE

Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas

Entidad de capital-riesgo

Sociedad Laboral Ley 4/1997

* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566

Documento no válido para su presentación en papel.Este modelo debe ser presentado obligatoriamente por vía telemática

572Entidad art. 50.2 LFIS. (TG 23%)

(< 10 mill euros, TG 23%)

(<= 1 mill euros, TG 19%)

573Fondo de Pensiones

carácter financieroInstitución de inversión 575colectiva inmobiliaria

581Sociedad de Garantía Recíproca

RDLeg. 1/2002

En caso de que haya presentado documentación complementaria a la declaración indique:

AÑO 35 Nº DE REG. DEL DOCUMENTO 36

553

Se ha acogido a la Actualizaciónde Balances

(Disp adic 1ª LF 21/2012).

398

Partidos políticos DA 16ª 558

599Entidad emprendedora, DA 44TR IRPF

fiscal LF10/96

(tipo 25%)

CódigoProvincialApellidos y nombre / Razón socialN.I.F.

Relación de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declarantes). Indicar aquellas personas o entidas queostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad.

RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONESRELACIONADAS CON PARAÍSOS FISCALES

1

En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hoja/s aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo

IS-C.I. Razón o denominación social

222

71929420W ROBERTO DIEZ MARTINEZ 31

71125349B RUBEN DIEZ PUNZANO 31


2

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 2

)

16

2.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en

un mercado secundario organizado)

%ParticipNominal

(en euros)CódigoProvincia

Apellidos y nombre / Razón socialN.I.F.

ImporteParaíso fiscalClave

PaísPersona o entidad residente en

territorio calificado como paraíso fiscalDescripción de la

operación

3.1. Operaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales

Valor de adquisición

%

Particip.

Clave

PaísParaíso fiscal

Entidad participada o

emisora de los valoresTipo

3.2. Tenencia de valores relacionados con países o territorios considerados como paraísos fiscales

2121 2131

223

2151

2171 2181

71929420W

71125349B

DIEZ MARTINEZ, ROBERTO

DIEZ PUNZANO, RUBEN

31

31

37.230,00

35.770,00

51,00

49,00

262

263

2141

2161

2142

OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍSOS FISCALES3

2162

Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado

Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales 1052

1051

PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)

2

Identificación del representante (a cumplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el impuestosobre la renta de no residentes)

E CUENTAS ANUALES DEL EJ. BALANCE ACTIVO

C.I. IS-Razón o denominación social

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) ………………………………………………………………………………………… .. 78.283,441500

Inmovilizado intangible (N, A, P) ……………………………………………………………… . 164,351501

Resto (A, P) ……………………………………… ...…………

Desarrollo (N) …………………………………………………

Concesiones (N) ………………………………………………

1502

1503

164,351509

Patentes, licencias, marcas y similares (N) ………………

Fondo de Comercio (N, A, P) …………………… .....……… ..

Aplicaciones inform áticas (N) ………………………… ...…..

Investigaci ón (N)…………………………………………… ...…… ..

Otro inmovilizado intangible (N) ………………… ..…… .....

1504

1505

1506

1507

1508


3

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 3

)

16

Inmovilizado material (N, A, P) ……………………………………………………………… . 70.590,431511

Terrenos (N, A, P) ……………………………………………

Construcciones (N, A, P) ……………………………………

1512

1513

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P)………

Inmovilizado en curso y anticipos (N, A, P) ……...……… ..

70.590,431514

1515

Inversiones inmobiliarias (N, A, P) ……………………………………………………………… .1518

Terrenos (N, A, P) ………………………… .…………………1519

1520Construcciones (N, A, P) ……………………… .…….………

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) ………… ….1521

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ……………………

Créditos a empresas (N) …………………………………

1522

1523

Valores representativos de deuda (N) ………………………… .

Derivados (N) …………………………………… ...………… ..

Otros activos financieros (N) ………………………… ...…..

Otras inversiones (N) …………………………………………… ...

Resto (A, P) ……………………………………………………… .....

1524

1525

1526

1527

1528

Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) …… .………………………… .……… . 700,001531

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ……………………

Créditos a terceros (N) ………………………………………

1532

1533

Valores representativos de deuda (N) ……………………

Derivados (N) …………………………………… .....……… ..

Otros activos financieros (N) ………………………………… ...…..

Otras inversiones (N) ………………………………………

Resto ( A,P)…………………………………………… ….......

1534

1535

1536

1537

700,001538

Activos por impuesto diferido (N, A, P) …………………………………………………… . 6.828,661541

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) ………………… ..……………………… .1542

Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) …………… .………………… .1551

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) ………………………………………………………………………… ..………………… .. 101.698,021600

Existencias ( N,A,P) ……………………………………………………………………… ….. 20.849,721552

Comerciales (N) ………………………………………………

Materias primas y otros aprovisionamientos (N) …………

1553

1554

Productos en curso (N) ………………………… .……… .…

De ciclo largo de producción (N) ……………… ...……… ..

De ciclo corto de producción (N) ………………… ...…..

Productos terminados (N) ..... …………………… ...…… ..

De ciclo largo de producción (N) ……………………… .....

1555

1556

1557

1558

1559

De ciclo corto de producción (N) …………………… ..…..

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) ….

Anticipos a proveedores (N) ……………… .…………… .....

1560

1561

1562

2016

Derechos de emisión de gases efecto invernadero...………… 1517Propiedad intelectual ………………… ..…… ..... 1516

E


Deudores comerciales y otras a cobrar (N,A,P)……………………………….………. 1565 18.573,47

Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)….…

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P).

CIientes por ventas y prest. de servicios a largo plazo (N, A, P).

1566

1567

1573

4.876,00

CIientes por ventas y prest. de servicios a corto plazo (N, A, P).

Clientes empresas del grupo y asociadas (N)……..……..

Deudores varios (N)……………………………………...…..

Personal (N)……………………………………………...……..

Activos por impuesto corriente (N)……………………….…

1568

1569

1570

1571

1572

4.876,00


4

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 4

)

16

Periodificaciones a corto plazo (N,A,P)…………………………………………………. 1601

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)…….…………………….…. 1602 62.274,83

TOTAL ACTIVO (N, A, P) …………… …..………………………………………………………....………………….. 1650 179.981,46

Otros deudores (A, P)………………………………...………1575

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P). 1574

13.697,47

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)……....…. 1580

Instrumentos de patrimonio (N,.A,.P)………………………

Créditos a empresas (N)…………………………………..…

1581

1582

Valores representativos de deuda (N)……………….……

Derivados (N)………………………………………..………..

Otros activos financieros (N)…………………………………...…

Otras inversiones (N)……………………………………………...

1583

1584

1585

1586

Resto (A, P)……………………………………………...……..1587

Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)…………………………………………….1590

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)……………………..…

Créditos a terceros (N)……………………………………..

1591

1592

Valores representativos de deuda (N)……………………..

Derivados (N)………………………………………...………..

Otros activos financieros (N)…………………………………...…

Otras inversiones (N)………………………………………..

1593

1594

1595

1596

Resto (A,P)………………………………………………..…..1597

Tesorería (N)……………………………………………...……..1603

Otros activos líquidos equivalentes (N)……………… ……..1604

BALANCE ACTIVOCUENTAS ANUALES DEL EJ.2016

-9.763,83

E BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO



5

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 5

)

16

Fondos propios (N, A, P) ……………… ..…………………………………………… .………… ....……………… ..…… .. 1750

PATRIMONIO NETO (N, A, P) ……………… ..……………………………………………………… ....………………… .. 1700 71.039,61

59.706,27

Capital (N, A, P) ……………………………………………………………………………… .1651 73.000,00

Capital escriturado (N, A, P) ……………………… .…… ..…

(Capital no exigido) (N, A, P) ……………………… .…………

1652

165373.000,00

Reservas (N, A, P) ……………………………………………………… ..………………… . 1655

Reserva de revalorización L.F Actualización valores 1996 (NAP).

Legal y estatutarias (N, A, P) ……………………… .…………

1656

1657

Prima de emisi ón (N, A, P) ………………………………………………………………… 1654

Reserva esp. Inv utilizada ( L.F . 12/1993) (N, A, P) …… ..…

Reserva especial para inversiones ( L.F. 24/1996) ( N,A,P )

1658

1659

Reserva especial para inversiones utilizada ( L.F. 24/1996) (N,A,P )

Fondo especial de reserva (Ley 4/1997) (N, A, P) ……… ..

Fondo de reserva obligatorio ( L.F. 9/1994) (N ,A, P) …… ...

Reserva por fondo de comercio ( N,A,P)……………… … .

1660

1661

1663

1665

Reserva voluntaria y otras reservas (N, A, P) ……… ..… .. 1666

Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) ………………………………………… . 1668 -3.529,90

Remanente (N) ……………………………………………… ..

Resultados negativos de ejercicios anteriores (N) ……………………… .…………

1669

1670

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) …………… .………1667

Resultados del ejercicio (N, A, P) ………………………………………………………… .1672Otras aportaciones de socios (N, A, P) ………………………………………………… . 1671

Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A) ………………………………………… .1674(Dividendo a cuenta)(N, A, P) ……………………………………………………………… .

1673

Ajustes por cambios de valor (N, A) ……………… ..…………………………………………………………………… .. 1675

Activos financieros disponibles para la venta (N) …........ 1676

Operaciones de cobertura (N) ………………… ..……… ..…Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)……………………………………………………… .

1677

1678

Diferencia de conversión (N).........................................................

Otros (N) …………………………………………… ...……… ..

1679

1680

Ajustes en patrimonio neto (P) ……………… ..………………………………………………………………………… .. 1681

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N ,A, P) …………………………………………………………… ..1682

PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) ……………… ..……………………………………………………………………… .. 1690

Provisiones a largo plazo (N, A, P) ………………………… .…………………………… . 1691

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) ……..

Actuaciones medioambientales (N) ……………………… .

1692

1693

Provisiones por restructuraci ón (N)…………………… ..… 1694

Otras provisiones (N) …………………………………… ...…1695

Deudas a largo plazo (N, A, P) ……………………… .…………………………………… . 1701 100.000,00

Obligaciones y otros valores negociables (N) …………… .Deudas con entidades de cr édito (N, A ,P) ………………………

1702

1703 100.000,00

Acreedores por arrendamiento financiero (N ,A, P) …… .. 1704

Derivados (N) ………………………………………… ..…...…1705

Otros pasivos financieros (N) …………………………… ...…1706

Otras deudas a largo plazo (A, P).. …………………… 1707

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N ,A, P )…………… ..

Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) ………………………………………… ..…… ..

Periodificaciones a largo plazo (N, A, P) ……………… ..……………………………… ..

1708

1709

1710

Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P) ………………………… .………… ..

Deuda con caracter ísticas especiales a largo plazo (N, A, P) ……………… ..…..

1711

1712

11.333,34

100.000,00

CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2016

Fondo de Reserva Obligatorio por subvenciones (L.F. 9/1994) (N,A,P) ...1685

Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo (N,A,P).. …………… ..1743

1683Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012 ..................................

E



6

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 6

)

16

PASIVO CORRIENTE (N, A, P) ……………… ..……………………………………………………… ....………………… ..1720 8.941,85

Otros pasivos financieros (N) …………………………… ...

Otras deudas a corto plazo (A, P) ……………… .………….

1728

1729 655,40

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) ………………………… .

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P )……..……….

Provisiones a corto plazo (N, A, P) ……………………………………………………… .Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) …

Deudas a corto plazo (N, A, P) ……………………………………………………… ...…

1732 8.286,45

1731

1722

1721

1723 655,40

Obligaciones y otros valores negociable (N) ………………

Deudas con entidades de cr édito (N, A, P) ………………

1724

1725

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) …...…

Derivados (N) ……………………………………………… .…

1726

1727

Proveedores (N, A, P) ……………………………………… ..

Proveedores a largo plazo (N, A, P) …………… .…………

1733

17345.123,82

Proveedores a corto plazo ( N,A,P) ………………… …..…

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).........

Acreedores varios (N) ……………………… .…………………

Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) …...…

Pasivos por impuesto corriente (N) ………….………………

1738

1739

Otras deudas con las Administraciones P úblicas (N)……..

Anticipos de clientes (N) …………………………………… ..

1740

1741

1742Otros acreedores (A, P) ………………………… .....……….. 3.162,63

Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) ………………………………………………… ..1745

Deuda con caracter ísticas especiales a corto plazo (N, A, P) ……………………… 1746

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) ……………… ..…………………… .…………....………………… .. 1800 179.981,46

1735

17365.123,82

1737

BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVOCUENTAS ANUALES DEL EJ. 2016

Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo ……………………… 1744

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Otras provisiones .………….

1747

1748……………………………………………

1831

E PÉRDIDAS Y GANANCIAS



7

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 7

)

16

1. Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) .................................................. 1900

Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P) ...................Exportaciones al resto del mundo (N,A,P) ....................

1801

1802

Otras ventas al resto del España (N,A,P) ........................ 1804

1805

1803

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P) ... 1806

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P) ............................... 1807

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 1814

OPERACIONES CONTINUADAS

Otras ventas a Navarra (N,A,P) ......................................

4. Aprovisionamientos (N,A,P) ................................................................................. 1810

a) Consumo de mercaderías (N) ................................... 1811

1812

1813b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N) ............

c) Trabajos realizados por otras empresas (N) .................

5. Otros ingresos de explotación (N,A,P) ............................................................. 1815

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P) .óIngresos por arrendamientos (N,A,P) .........................

1816

1817

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del del ejercicio (N,A,P) .................................................................... .1819

1818Resto (N,A,P) ............................................................

6. Gastos de personal (N,A,P) ...................................................................... 1821

Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P) .........................

Indemnizaciones (N,A,P) ..............................................

1822

1824

Retribuciones largo plazo mediante sistemas de aportación oprestación definida (N,A,P) ...............................................................

1826

1825Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P) ............

Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P) ....... 1827

1829

1828

Provisiones (N,A) ....................................................

Otros gastos sociales (N,A,P) ........................................

7. Otros gastos de explotación (N,A,P) ...........................................................

a) Servicios exteriores (N) .............................................b) Tributos (N) ..........................................................

1833

1834

1837

1835c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N) ..................................

d) Otros gastos de gestión corriente (N) ........................

8. Amortización del inmovilizado (N,A,P) ................................................................ 1840

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P) ........ 1841

10. Excesos de provisiones (N,A,P) .......................................................................... .1842

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P) .................. 1843

a) Deterioros y pérdidas (N,A,P) .................................

Deterioros (N,A,P) ....................................................1844

1845

b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) ............ 1847

1848

1846Reversión de deterioros (N,A,P) ....................................

Pérdidas (N,A,P) ...................................................... 1849

Beneficios (N,A,P) ..................................................

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P) .......................... 1851

13. Otros resultados (N,A,P) ............................................................................... 1852

Prestaciones de servicios (N,A,P) .................................

-5.709,05

21.185,11

36.696,23

36.696,23

-26.425,13

-38.869,78

21.185,11

14.200,00

-3.279,07

36.696,23

-32.134,18

-9.623,53

CUENTAS ANUALES DEL EJ. (MODELO NORMAL)

aprovisionamientos (N) ..............................................................

2016

12 bis. Fondo de educación, formación y Promoción .................................... 1850

a) Dotación ........................................................... 1853

b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones 1854

1901Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)

1902

1903

1904

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)

c) Resto (N)

1905e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) ..

c) Deterioro y resultados por enajenaciones del 1906inmovilizado de sociedades holding (N) ............................

E PÉRDIDAS Y GANANCIAS



8

Nº

Re

cib

o C

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: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 8

)

16

15. Gastos financieros (N,A,P) .............................................................................. 1865 -212,10

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P) ..

b) Por deudas con terceros (N,A,P) .................................

1866

1867

A-5) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P) ........................................ 1950

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N) 1895

-9.763,83

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P) ..... 1871

a) Cartera de negociación y otros (N) ...................b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

1872

1873

c) Por actualización de provisiones (N,A,P) ...................... 1868

17. Diferencias de cambio (N,A,P) ............................................................................. .1875

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P) 1876

a) Deterioros y pérdidas (N,A,P) ......................................... 1877

Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo(N,A,P)

Deterioros, otras empresas (N,A,P) .................................

1878

1879

1880

Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P) ..... 1881

b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .............. 1882

1883

1884

1885

1886

Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) .......................................................................

Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)

Beneficios, otras empresas (N,A,P) .................................

Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)

Pérdidas, otras empresas (N,A,P) ........................

A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P) ................................................................................................................ 1889 -212,10

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P) ............................................................................................. 1890 -12.037,32

20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P) ............................................................... 1891 2.273,49

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N) ............................ 1892

B) OPERACION INTERRUMPIDAS

-212,10

RESULTADO

CUENTAS ANUALES DEL EJ. (MODELO NORMAL)

disponibles para la venta (N) ............................................

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N,A,P)....................................... 1896

1897a) Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P) ....1898b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores(N,A,P)

1899c) resto de ingresos y gastos (N,A,P) ...............................

2016

d) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital y de 1893otros fondos calificados con características de deuda ............

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N,A,P) .......................................

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P) ............................................................................................... -11.825,22

14. Ingresos financieros (N,A,P) ........................................................................... 1856

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P) ....

a-1) En empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .......

1857

1858

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros(N,A,P) 1860

1861

1859a-2) En terceros (N,A,P) .............................................

b-2) De terceros (N,A,P) .......................................... 1862

1863

b-1) De empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .....

1855

b-2) De socios (N,A,P) ...................................... 1888

E

C.I.

IS-

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om

ina

ción

socia

lIK

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Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 9)

16

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TA

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N P

AT

RIM

ON

IO N

ET

O(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

Escriturado (No exigido)

Prima de emisi ón

(N, A , P)

Reservas (N,A,P )

( Acciones y participac .

en patrimonio propias) (N, A, P)

Resultados de ejercicios anteriores

(N ,A ,P)

Otras aportaciones de socios (N, A, P)

18092551

18092565

18092579

73.000,00 18092552

18092566

18092580

18092554

18092568

18092582

18092553

18092567

18092581

18092556

18092570

18092584

18092557

18092571

18092585

18092555

18092569

18092583

------------- CAPITAL (N, A , P) -----------------

18092597

18092611

18092625

18092639

18092653

18092667

18092681

18092695

18092709

18092723

18092737

18092765

18092779

18092793

2807 1809

18092598

18092612

18092626

18092640

18092654

18092668

18092682

18092696

18092710

18092724

18092738

18092766

18092780

18092794

2808 -3.529,90

-3.529,90

18092593

18092607

18092621

18092635

18092649

18092663

18092677

18092691

18092705

18092719

18092733

18092761

18092775

18092789

2803

73.000,00

73.000,00

18092594

18092608

18092622

18092636

18092650

18092664

18092678

18092692

18092706

18092720

18092734

18092762

18092776

18092790

2804

18092595

18092609

18092623

18092637

18092651

18092665

18092679

18092693

18092707

18092721

18092735

18092763

18092777

18092791

2805

18092596

18092610

18092624

18092638

18092652

18092666

18092680

18092694

18092708

18092722

18092736

18092764

18092778

18092792

2806 1809

18092599

18092613

18092627

18092641

18092655

18092669

18092683

18092697

18092711

18092725

18092739

18092767

18092781

18092795

2809

Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).........................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P )................

Ajustes por errores del ejercicio y anteriores (N, A ,P)....................

Saldo ajustado, inicio del ejercio (N, A ,P) .................

Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)...........................................

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P).............................

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).........................

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).......................

Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)...........

Operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....................................

Aumentos de capital (N, A, P)....................................................

(-) Reducciones de capital (N, A, P).............................................

(-) Distribución de dividendos (N) ...............................................

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N).....Incremento (reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios (N) ..............................................................................Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)....................

Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)....................................

Saldo, final del ejercicio (N, A, P)....................................

Ajustes por cambio de criterio del ejercicio y anteriores (N,A,P)...

18092751 180927522747 18092748 18092749 18092750 18092753

CU

EN

TA

S A

NU

AL

ES

DE

L E

J.2016

2015

2015

2015

2016

2016

18092821

1809283518092822

18092836 -3.529,90

18092817

1809283118092818

1809283218092819

1809283318092820

1809283418092823

18092837Otras variaciones ................................................Movimiento de la reserva de revalorización..........................

Pa

rte 1

de

2

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.B

71240246

Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 10)

16(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).........................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P) .......................

Ajustes por errores del ejercicio y anteriores (N, A ,P)....................

Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).........................................

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P).............................

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).........................

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).......................

Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)...........

Operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....................................

Aumentos de capital (N, A, P)....................................................

(-) Reducciones de capital (N, A, P).............................................

(-) Distribución de dividendos (N) ...............................................

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N).....Incremento (reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios (N) ..............................................................................Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)....................

Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)....................................

Saldo, final del ejercicio (N, A, P).......................................

Ajustes por cambio de criterio del ejercicio y anteriores (N,A,P)...

1809

18092600

18092614

18092628

18092642

18092656

18092670

18092684

18092698

18092712

18092726

18092740

18092754

18092768

18092782

2796

-3.529,90

-9.763,83

3.529,90 1809

18092601

18092615

18092629

18092643

18092657

18092671

18092685

18092699

18092713

18092727

18092741

18092755

18092769

18092783

2797 1809

18092687

18092701

18092715

18092729

18092743

18092757

18092771

18092785

2799

18092603

18092617

18092602

18092616

1809

18092686

18092700

18092714

18092728

18092742

18092756

18092770

18092784

2798 1809

18092605

18092619

18092633

18092647

18092661

18092675

18092689

18092703

18092717

18092731

18092745

18092759

18092773

18092787

2801 11.333,34 1809

18092606

18092620

18092634

18092648

18092662

18092676

18092690

18092704

18092718

18092732

18092746

18092760

18092774

18092788

2802

69.470,10

-9.763,83

11.333,341809

18092604

1809

18092632

18092646

18092660

18092674

18092688

18092702

18092716

1809

18092786

2800

Resultado del ejercicio (N ,A ,P)

Dividendo a cuenta (N ,A ,P)

Otros instrumentos de patrimonio neto (N ,A)

Ajustes por cambios de valor (N, A)

Ajustes en patrimonio neto (P)

Subvenciones

donaciones y legados recibidos ( N,A,P ) Total (N,A,P )

18092558

18092572

18092586

-3.529,90 18092559

18092573

18092587

18092561

18092575

18092589

18092560

18092574

18092588

18092563

18092577

18092591

18092564

18092578

18092592

69.470,1018092562

18092576

18092590

18092810 -9.763,83 18092811 1809281318092812 18092815 11.333,34 18092816 71.039,6118092814

CU

EN

TA

S A

NU

AL

ES

DE

L E

J.2016

2015

2015

2015

2016

Saldo ajustado, inicio del ejercio 2016 (N, A ,P) ...............

1809

18092824

2838 3.529,90 1809

18092825

2839 1809

18092827

28411809

18092826

2840 1809

18092829

2843 11.333,34 1809

18092830

2844

0,00

11.333,341809

18092828

2842Movimientos de la reserva de revalorización ..........................Otras variaciones ..........................................................

Pa

rte 2

de

2

G DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

C.I. Razón o denominación social

50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ……………………… ..….…………………… -9.763,83610

672

651

652

BASE IMPONIBLE (antes de compensación de bases liquidables negativas) ..................................................... 650

653

654

655

656

657

658

659


662

661

11

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 1

1)

663

Base liquidable negativa de compensada en

16IS-

Base liquidable negativa de compensada en ………….…………

664

665

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades .......................................... 618 2.273,49671

Aumentos Disminuciones

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ........................... -12.037,32614

Ajustes ............................................................... .......................................630 640

Aumentos Disminuciones

-12.037,32

BASE LIQUIDABLE PREVIA ................................................................ .............................................................. 670 -12.037,32

COMPENSACI ÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores) ……………………………..................660

Base liquidable negativa de compensada en ………… .…………











Base liquidable negativa de compensada en ………….…………666Base liquidable negativa de compensada en ………….…………

.

………….………….

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

K DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES

C.I.IS-

Razón o denominación socialIKAN BIOTECH S.L.B71240246

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 1

2)

16

Resultado de explotación ……………………………………………………………… 2527

Amortización del inmovilizado ………………………………………………………………2528

Gastos financieros del período impositivo ……………………………………………… .2540

Gastos financieros no deducibles (art. 24.1.g) ....................................................... 2542

Gastos financieros netos imputados de entidades del artículo 107 2522

2543Ingresos de la cesión de capitales .......................................................................

..........................

BENEFICIO OPERATIVO

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2531

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2532

Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio ……… 2533

BENEFICIO OPERATIVO ………………………………………………………………………………………………… 2412 0,00

GASTOS FINANCIEROS NETOS

………………………………………

Límite a la deducción de gastos financieros netos 2511 1.000.000,00Adición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores … 2514 0,00

…………………………………

GASTOS FINANCIEROS NETOS ………………………………………………………………………………………… 2411 0,00

Gastos financieros netos del período deducibles………………………………………………………………….2512

2442Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros ………

K. 6 LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS (Art. 38 LFIS)

30% del beneficio operativo 2518 0,00…………………………………

Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados .......... .2462 0,00

.2423 0,00Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado ..........

C.I.IS-

Razón o denominación social

Importededucción

(*) En caso de aplicación del régimen general de deducción por inversión en activos fijos materiales nuevosprevisto en la L.F. 24/1996, del impuesto sobre Sociedades, deberá consignarse, junto con la denominaciónde los bienes, la naturaleza de los mismos de acuerdo a lo establecido en la letra c) del art. 64 de dicha Ley.

1. INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL O EN INVERSIONES INMOBILIARIAS NUEVOS

A) RÉGIMEN GENERAL

Importe de la inversión

N DEDUCCIONES

Denominación de los bienes (*)

50315021Fecha adquisición5011

Nombre o razón social del suministrador

5001

265

5801


5.150,15

13

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 1

3)

16

Ver Anexo

5800 51.501,45TOTAL

5843

5846

5845

Importe de las Inversiones en inmovilizado material e inmobiliarias nuevos previas al inicio de la actividad (art 72.3 L.F.I.S) .....................

Importe de la deducción que corresponde a inversiones previas al inicio de la actividad ...........................................................................

Fecha de inicio de la actividad (prevista si al tiempo de presentar la declaración la actividad no se ha iniciado) .......................................

5844

Subvenciones concedidas por inversiones previas al inicio de la actividad..........................................................................................

(*) El importe de la deducción por inversiones en inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que corresponda a inversiones previas al inicio de la actividad no se lleva al cuadro “Régimen general (con límite de cuota, art. 72.3, L.F.I.S.)”, sino al cuadro “Regímenes especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 72.3” del apartado E) Aplicación en este ejercicio de las deducciones.

Desglose del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Utillaje

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para procesos

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material

Construcciones

de información

(inversiones inmobiliarias)

4850

4860

4870

4880

4890

4900

4910

4920

4930

4940

4950TOTAL

4851

4861

4871

4881

4891

4901

4911

4921

4931

4941

4951

4852

4862

4872

4882

4892

4902

4912

4922

4932

4942

4952

4856

4866

4876

4886

4896

4906

4916

4926

4936

4946

4956

4857

4867

4877

4887

4897

4907

4917

4927

4937

4947

4957

4858

4868

4878

4888

4898

4908

4918

4928

4938

4948

4958

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 1

3)

2.Inversiones en instalaciones de energías renovablesImporte

deducciónImporte de la

inversiónFecha

adquisiciónNombre o razón social deló

suministradorDenominaciónn de los

bienes5161 519151815171

5805

269

0,00

211

212

213

214

215

216

217

218

219

221

Naturaleza Valor bruto Deterioro Valor bruto Deterioro

Saldo al final del ejercicio anterior

Amortización acumulada

Saldo al final del

Amortización acumuladaejercicio en curso

6.609,27

21.302,30

1.339,89

450,00

416,47

805,39

50,66

17,01

6.609,27

65.544,16

1.339,89

5.430,01

2.068,79

8.023,48

251,64

241,31

300,73

30.002,19

18,94

1.308,47 0,00

2.580,31

81.503,64

327,99

10.913,21 0,00

5014 Importe

concedidassubvenciones

5810 0,00

Importesubvención5182

TOTAL 5949 59590,00 0,00

3. Aportaciones dinerarias a fondos propios de entidades de capital-riesgo (110.10 L.F.I.S.)

52715261Destinatario de la aportación

TOTAL 5808

272Importe de la

aportaciónImporte

deducción

4. Aportaciones dinerarias a los fondos propios de entidades emprendedoras (D.A.44ª TRLF IRPF)

50245023 Importe de la aportación Importe de la deducción

TOTAL 5008

Destinatario de la operación (Razón social - N.I.F.)

341

C.I.IS-


A) RÉGIMEN GENERAL

TOTAL DEDUCCIONES RÉGIMEN GENERAL5008 5009+ +

N DEDUCCIONES

5010 580


5.150,15

14

16

5. Donaciones a proyectos socialmente comprometidos (DT 2ª LF 10/1996)

50045003

5009

5002 Denominación del “proyecto socialmente Importe de la donación

Importe de ladeducción

0,00TOTAL

comprometido” Donatario (Razón social - N.I.F.)

342

6. Deducciones por mecenazgo cultural

50295026

5005

5025 Identificación del proyecto o Modalidad delmecenazgo

Importe delmecenazgo

0,00TOTAL

actividad cultural Beneficiario (Razón social - N.I.F.)

344

cultural

5801 5805+ 5808+ +

5010 0,00Importe de la deducción

7. Gastos de publicidad por patrocinio deportivo, cultural y asistencia social275

TOTAL

Importe del gasto Dep./ Cult./As. Social

Entidad patrocinada 5381

498 0,00

578 0,00

5433

Importe de la deducción

+ 578

15 IS-

C.I.

Razón o denom

inación social

B71240246

IKA

N B

IOT

EC

H S

.L.

16

A) R

ÉG

IME

N G

EN

ER

AL

1. INV

ER

SIO

NE

S E

N IN

MO

VIL

IZA

DO

MA

TE

RIA

L O

EN

INV

ER

SIO

NE

S IN

MO

BIL

IAR

IAS

NU

EV

OS

265

DE

DU

CC

ION

ES

NDenominaci

de los bienes (*) Nombre o raz n social del suministradorImporte

MOBILIARIO AÑO 2016

EQUIPOS INFORMATICOS 2016

MAQUINARIA AÑO 2016

ón

5001 5011

ó

5012

Naturaleza

5013

Ref. Catastral adquisici ón

5021

óinversiFecha

n

5014 Importe

subvenciones

concedidas Importe

5031

4.980,01

2.279,58

44.241,86

498,00

227,96

4.424,19

C.I.IS-


B) CREACIÓN DE EMPLEO


16

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 1

6)

16

Plantilla promedio año anterior

Plantilla promedio ejercicio actual

Incremento de plantilla

1. - Deducción por creación de empleo fijo

2. - Deducción por conversión en fijos de trabajadores temporalesImporte de la deducción

Importe de la deducción+ =

=

A

B

TOTAL DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO (A) + (B) - (C) + (D) 582

5821

58345833 5835

5839

4.100,00

0,00

4.100,00

C) GASTOS EN I + D + I

Identificación del proyecto 54314154

579

276

Reducción de la deducción por consideración del conjunto de entidades vinculadas (art. 71.5) C5840

documento por el que se presenta el plan de implantación al que hace referencia el apartado 4ºSi a la entidad le resulta de aplicación lo dispuesto en el número 7 del artículo 71 indique el año y el número de registro del documento

D5841(artículo 71.7 Ley Foral 24/1996)5820Nº Registro5819Año

4625SUMA DE IMPORTES :

4.100,00 0,00

0,000,00+

5837 5836

4626

Incremento deducción por I+D por fomento de la exportación: 5818

4175Importe

I + D4167 4168subvención

Importe

I + Ddeducción 4176

Importededuccióninnovación

Importesubvencióninnovación

Totaldeducción

I + D + I

4617 4618

(Ver Anexo)

D) Inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales

584

4640

(Ver Anexo)

4643 4647 4649TOTALES

0,00

0,82

0,82

0,00

0,00

0,000,32

0,32

0,001,14

1,14

5822

5823

5824

5825

5826

5541

5542

5543

5544

5545

5546

5827

5828

5829

5830

5831

5832

Con contrato indefinido y sala riosupe rior a 1,7 x SMI (excl. minusvál.)

Personas año

Con contrato indefinido y sala riosupe rior a 1,7 x SMI (minusválidos)

Personas año

Con cont rato indefinido y sala r1,7 x SMI (excl. minusvál.)

Personas año

Con cont rato indefinido y sala r1,7 x SMI (minusválidos)

Personas año

Con contrato tempo ralPersonas año

Total Plan tillaPersonas año

0,00

0,00

0,00

0,00

IS-

C.I.

Razón o denom

inación socialB

71240246IK

AN

BIO

TE

CH

S.L

.

17

Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 17)16

Identificación del proyectoNº

HERRAMIENTA TRATAMIENTOS ANTITUMORALES 1

TOTALES

C). G

AS

TO

S E

N I +

D +

I

276

DE

DU

CC

ION

ES

N4154 4155 4156 4157

Mano deobra directa

Gastos deinvestigadores adscritosen exclusiva de personal

Otros gastos

4158 4159 4160 4161

materialGastos de

externasColaboraciones de Investigación y

con Universidades, OPProyectos contratados

y tecnologíacentros de innovación

Otras colaboracionesexternas

7.930,90

4605

7.930,90

4606

0,00

7.930,90

4607

7.930,90

6.794,34

4608

6.794,34

4609

0,00

4620

0,00

4611

0,00

Pa

rte 1

de

3

IS-

C.I.

Razón o denom

inación socialB

71240246IK

AN

BIO

TE

CH

S.L

.

18

Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 18)16

Nº

2.189,831

2.189,83

C). G

AS

TO

S E

N I +

D +

I

276

DE

DU

CC

ION

ES

N4162 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170

a) Diagnostico tecnológico

2.189,83

2.189,83 0,00

16.915,07

16.915,07 0,00

10.149,04

10.149,04

3.843,10

3.843,10

4163

con el proyecto

directamenteOtros gastos

relacionados el proyectorelacionadas coninversiones directamenteAmortización de las

relacionadosdirectamenteOtros gastos

adicionalderecho a deduccióny desarrollo sinTotal gastos investigación

adicional del 10%derecho a deduccióny desarrollo conTotal gastos investigación Importe

(Total)subvención deducción I + D

Importeb) Diseño industrial eingeniería de procesosde producción P

arte

2 d

e 3

461846174616461546144612 4613

IS-

C.I.

Razón o denom

inación socialB

71240246IK

AN

BIO

TE

CH

S.L

.

19

Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 19)16

Nº

1C

). GA

ST

OS

EN

I + D

+ I

276

DE

DU

CC

ION

ES

N4171 4173 4174 4175

Total gastossubvenciónImporte

4176 5431

deducciónImporte

0,00 0,00 0,00

3.843,10

3.843,10

4172

tecnología avanzadac) Adquisición de

certificadod) Obtención de

en ConocimientoServicios Intensivose) Contratación de

innovación

TOTAL DEDUCCIÒNINVESTIGACIÓN,DESARROLLOE INNVOVACIÓN

Pa

rte 3

de

3

579462646254624

C.I.IS-


F) APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hojas aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo


20

16

Deducción pte. / deducción generada

20062007200820092010201120122013

5850 5851

5860 5861 5862 0,00

5870 5871 5872 0,00

5880 5881 5882 0,00

5890 5891 5892 0,00

5900 5901 5902 0,00

5910 5911 5912 0,00

5920 5921 5922 0,00

5930 5931 5932

Regímenes especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 72.3 L.F.I.S.

596

Régimen general (con límite de cuota, art. 72.3 L.F.I.S.)

Pendiente de aplicaciónAño Aplicado en esta liquidación

5690 5691

5700 5701 570

5710 5711 5712 0,00

5720 5721 5722 0,00

5730 5731 5732 0,00

5740 5741 5742 0,00

5750 5751 5752 0,00

5760 5761 5762 0,00

5770 5771 5772

586

0,00

5.150,15

0,00

3.002,22

5780 5781 5782

20145940 5941 59420,00 0,00

3.002,22 3.002,22

20155960 5961 5962

5790 5791 57920,00 0,00

5.150,15 5.150,1520165963 0,00

5964 0,00

5852 0,00

Creación de empleoPendiente de aplicaciónAplicado en esta liquidación

5856

5866

58765886

5896

5906

5916

5926

5936

5946

5966

5857

5867

5877

5887

5897

5907

5917

5927

5937

5947

5967

5868

5878

5888

5898

5908

5918

5928

5938

5948

5968

585

0,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.100,00

4.100,005708 0,00

Deducción pte. / deducción generada

Límite del 25% de la cuota líquida restante0,00

5702 0,00

5692 0,00

5858 0,00

2005 5630 5631 5632 0,00

5636 5637 5638 0,00

5680 5681 5682 0,00

20062007200820092010201120122013201420152016

2005

20062007200820092010201120122013201420152016

2005

Año

Pendiente de aplicaciónAplicado en esta liquidaciónDeducción pte. / deducción generadaAño

Deducc. pendiente / Deducc. generada

C.I.IS-


F) APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hojas aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo


21

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 2

1)

16

Pendiente de aplicaciónAño Aplicado en esta liquidación

2016 5796 0,00 5797 5798 0,00

588

Inversiones en producciónes cinematográficas y series audiovisuales

0,005709 0,00

Deducción pendiente/deducción generada Pendiente de aplicaciónAño Aplicado en esta liquidación

5693 5694

5703 5704 5705 0,00

5713 5714 5715 0,00

5723 5724 5725 0,00

5733 5734 5735 0,00

5743 5744 5745 0,00

5753 5754 5755 0,00

5763 5764 5765 0,00

5773 5774 5775

587

0,00

3.843,10

5783 5784 5785 0,00

5793 5794 57953.843,10 3.843,10

5707 0,00

20062007200820092010201120122013201420152016

Gastos de I + D + I

Cuota líquida restante 0,00 Devolución específica por I + D solicitada

5695 0,00

2015 5786 5787 5788 0,00

5683 56842005 5685 0,00

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 2

2)

Fecha

adquisición ObservacionesImporte reinversiónDenominación bienes de reinversión

C.I.IS-


O EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio

Base al tipo del 100%


Base al tipo del 5/10%

Modalidades de deducción Base deducción (Ing. Integro)

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIETARIA

Referencia operación Ingreso IntegroImpuesto Extranjero

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

Gastos imputables

TOTAL …

7150 7160 7170 7180

7179

7260

7261

7262

7271 7281 7291 7301

290

289


0,00

22

16


Base al tipo del 9% 7263

7264

7155Fecha enajen . exenta que se

materializa

Tipo de gravamen de 4090 28,00

Deducción por doble imposición interna

Deducción gen. en

7270

7275

7272

7273

7274

Tipo 5%,10%,9%,18%2009

Tipo de gravamen del período de

generación

Deducción por doble imposición interna

ejercicios anteriores

Deducción aplicada en

Deducción pendiente (según tipo de

gravamen de origen)

Deducción aplicable en (según tipo de

gravamen de )

Deducción pendiente ejercicios futuros (según tipo de

gravamen de origen) Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2010

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2011

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2012

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2013

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2014

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2015

Base 50 / 100%

Totales

19,00

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037

4038

4039

4040

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4054

4056

4057

4058

4059

4060

4061

4062

4063

4064

4065

4066

4067

4068

4069

4071

4072

4073

4074

4075

4076

4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

4084

4055 4070

Enaj. particip.(art.59.5 L.F.I.S.) 7267 7277 0,00

2016

2016

2016

20162016

2016

Tipo 5%,10%,9%,18%2016

Base 50 / 100% 4085

4086

4087

4088

4089

4091

Gastos I+D+I ejercicio actual ...............................................................................

Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual .......................................

Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores ...........................

Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores ...............................................

Inversiones en régimen general ejercicio actual ..........................................................

Inversiones de I + D + I de ejercicios anteriores ..................................................

Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual .........................

AUTOLIQUIDACIÓN


Sociedades LaboralesBASE LIQUIDABLE PREVIA ................................................................................................................................

REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones ............................................................................

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES

Por doble imposición interna .....................................................................................Por doble imposición internacional .............................................................................

.

002

.

Retenciones e ingresos a cuenta

PORCENTAJE DE TRIBUTACÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA ...................................................................

Pago fraccionado ..........................................................................................................

INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES(*) ( 032 + 033 ) ..

Rendimientos sujetos a tipo reducido ..............................

Rendimientos sujetos a tipo general ................................

BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ......................................................................................................................

TIPO DE GRAVAMEN ……………………………………………………………………

004

005

061

007

003

011

012

016

019

020

022

021

023

024

027

080

001

047

031

(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con “X” la casilla 563 ó 539 respectivamente)

%

Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (artº . . 28.2. L.F. 9/1994) .......

.

SUMA ( 011 a 018 )...........................................................................................................................................

CUOTA LÍQUIDA( 063 a 019 ) ...................(cantidad mínima cero).................................................................

028

SUMA ......................................................................................................................................................................029

DIFERENCIA( 020 - 029 ) ...................(cantidad mínima cero) ........................................................................040

(El pago fraccionado debe reflejarse en el código 047 )

DIFERENCIA( 040 - 080 - 081 ) ...................(con signo "-" si es negativa) ...........................................045

RESULTADO ( 045 x 001 ) ...................(con signo "-" si es negativa) ......................................................046

IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 044 + 048 + 071 ) ]..(con signo "-" si esnegativa)................ 050

DEUDA TRIBUTARIA ( 050 + 031 ) ..................................................................................................................060

063CUOTA ÍNTEGRA...........................................................................................................................................................

(*) En caso de cumplimentar esta casilla debe explicarse en hoja aparte el origen del importe consignado en la misma.

044Cuota I.A.E. (Disp. Ad. 9ª L.F. 16/2003) ......................................................................

032

033

Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente ............

Intereses de demora sobre importe casilla anterior .............................................


-12.037,32

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

100,0000

0,00

0,00

0,00

23

Nº

Re

cib

o C

ES

: 1

09

18

06

41

(P

ág

. 2

3)

16

018Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas ...................

014Otras bonificaciones.............................................................................................. 0,00

4004

4005Tipo general ........

DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO

081

Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles ...................................

Otras retenciones e ingresos a cuenta .................................................................

071Devolución específica por I+D (art 87 LFIS) ...................................................................................................................

Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª .......................................480

030

TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA ..........................................................................................................................................430 0,00

Cuota Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica ..................048

Tipo reducido ......

Creación de empleo ejercicios anteriores ...........................................................025

Creación de empleo ejercicio actual ....................................................................026

Inversiones en producciones cinematográficas ejercicios anteriores ......................039

impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la renta de … · personal asalariado(cifra media del...

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