identificaciÓn, formulaciÓn y evaluaciÓn de perfiles de proyectos de saneamiento iv.- evaluaciÓn...

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

IV.- EVALUACIÓN

TALLER DE CAPACITACIÓN EN:

Dirección Nacional de Saneamiento - DNS

Oficina General de Planificación y Presupuesto - OPI VIVIENDA

MODULO IV

EVALUACION

3.5. BENEFICIOS

Los beneficios sociales del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población por la disponibilidad del agua potable y saneamiento; y la liberación de recursos al sustituirse modos alternativos de abastecimiento.

Criterios metodológicos para la estimación de los Beneficios

La magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.

Los beneficios económicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada año.

Los nuevos usuarios, son los que percibirán los beneficios de acceder al servicio, y los antiguos usuarios, los que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado.

Diferencias entre los 2 tipos de usuarios:

1. ANTIGUOS USUARIOS• Cuentan con servicio de agua potable y con el

proyecto incrementarán su consumo y/o tendrán una mejor calidad del servicio.

2. NUEVOS USUARIOS• Se abastecen de camiones cisterna, pozos,

acequias, etc. y con el proyecto se incorporarán al servicio de agua potable.

MEDICION DE BENEFICIOS

Se requiere por lo menos dos puntos para determinarla:

a) Estimación del primer punto de la Curva de la Demanda.

Corresponde a los no conectados al sistema, que se abastecen de camiones cisterna o por acarreo, debe establecerse la cantidad consumida por vivienda al mes en metros cúbicos y el precio por metro cúbico.

Datos para estimar el costo por acarreo: •Volumen por balde (litros) •Miembros de la familia que acarrean•Tiempo de acarreo por viaje (minutos)•N° de viajes por día•Valor social del Tiempo (S/./hora)

3.5.1 Estimación de la Curva de Demanda

Cálculo del Costo por Acarreo

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes

(1.24 S/día x 30 días)37.2 soles

Valor del tiempo de acarreo por familia al año

(37.2 S/./mes x 12meses)446.4 soles

Cantidad acarreada por viaje 20 lt.

Cantidad acarreada al día (20 lt/viaje x 6 viajes) 120 lt.

Cantidad acarreada al mes es de (120 lts x 30 días / 1000 lt/m3) 3.6 m3

Valor tiempo de acarreo al mes por cada m3

(1.24S/./día x 30 días /3.6 m3)10.3 Soles/m3

Persona que acarrea

Tiempo de acarreo (min)

N° de viaje/dia

Tiempo total de acarreo (horas)

Valor del

Tiempo (S/./h)Valor del tiempo de

acarreo (S/./dia)Madre 10 4 0.67 1.49 0.99Hijo 10 2 0.33 0.74 0.25

1.24

b) Estimación del segundo punto de la Curva de la Demanda (Consumo vs Precio de pobladores conectados al sistema)

Corresponde al abastecimiento a través de la red pública, debiendo establecerse la cantidad consumida por vivienda al mes en metros cúbicos y el precio por metro cúbico.

Puede corresponder a los siguientes casos:

- Consumo vs Precio de usuarios conectados con medición. - Consumo vs Precio de usuarios conectados sin medición.

(Consumo de saturación con precio marginal igual a “0”)

c) Construcción de la Curva de Demanda: Con base a los 2 puntos de Consumo-Precio, se obtiene

La Curva de Demanda, que tiene la siguiente fórmula:

Q = Qa – mP

Donde:

Q: Consumo (m3/vivienda/mes) Qa: Consumo de saturación con tarifa marginal cero. m: Pendiente de la curva P: Precio (S/./m3).

Pnc

Tarifa b

Qnc Consumo b

Pm

B = (Qcp , Pcp)

A = (Qsp , Psp)

Qa Q

P

C = (Qa , 0)

Donde:Qnc: Consumo de los no conectados al sistema.Qcp: Consumo con ProyectoQa: Consumo de SaturaciónPm: Precio máximo al cual no se demandaría agua potable.Pnc: Costo económico del agua para los no conectados al sistema público.Tarifa b: Tarifa marginal (S/ por m3) que cobra la entidad administradora del servicioConsumo b: Consumo de agua en m3 asociado a la tarifa bC: Consumo de saturación (m3/vivienda/mes)

Curva de Demanda

Cálculo de la Pendiente :

A (3.6 , 10.3)

B (28.3 , 0.85)

m = Qnc - Qcp Pnc - Pcp

m = 3.6 - 28.3 10.3 – 0.85

m = -2.61

Para hallar el punto C

A (3.6 , 10.3)

C ( Qa, 0 )

m = Qnc - Qa Pnc - 0

-2.61 = 28.3 - Qa 0.85 - 0

Qa = 30.52 → C=(30.52;0)

Ecuación Paramétrica: Q = Qa + m x P Q = 30.52 – 2.61xP

Pnc

Tarifa b

Pm

B = (28.3 ; 0.85)

A = (3.6 ; 10.3)

Qa Q

P

C = (Qa , 0)

Qnc Consumo b

Construcción de la Curva de Demanda

Variable Cantidad Usuarios Variable Precio

Cantidad Precio

0 11.7 Precio máximo al cual no se demandaría agua potable Pm

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Qnc

3.6 10.3 Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Pnc

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv) Qr

19.86 4.09 Precio económico del agua para los conectados al sistema (S/./m3) Pr

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

28.3 0.85 Tarifa de la EPS o propuesta Pcp

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi) Qa

31 0

Resumen de la curva de demanda.

3.5.1.2. Beneficios Económicos para los Nuevos Usuarios

Recursos Liberados:

Se requiere aplicar una encuesta socioeconómica sobre consumo de agua de los no conectados (m3/mes/familia), y el costo del agua obtenida por las familias sin conexión (soles/m3).

Máxima Disposición a Pagar:

Beneficio para usuarios por un mayor consumo de agua, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.

Beneficios Económicos para los Nuevos Usuarios

Donde:

Q = Consumo de agua (m3/mes/conexión).

Qa = Consumo de saturación con tarifa marginal cero.Qsp = Consumo de los no conectados al sistema

P = Tarifa de agua (S/./m3).Pm = Precio máximo al cual no se demandaría agua potable.

Psp= Costo económico del agua para los no conectados al sistema público.Pcp = Tarifa marginal (S/ por M3) que cobra la entidad administradora del servicioQcp = Consumo de agua en M3 asociado a la tarifa Pcp

P

QQsp Qcp Qa

Psp

Pcp

Pm

Beneficios por Recursos Liberados

Beneficios por disponibilidad del servicio de AguaPotable

RL = Área del Rectángulo = (Base x Altura) =

= 3.6 x 10.3 = 37.08

EC = Área del + Área del

= rectángulo triángulo =

= (24.7)(0.43) + (24.7)(9.87)/2 = 132.52

Beneficios = Recursos + Excedentes delEconómicos Liberados Consumidor

BE = RL + EC 37.08 + 132.52

BE = 169.60 S/./Conexión/mes

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR(EC)

10.3

RECURSOS LIBERADOS (RL)

P

Q3.6 28.3

0.43

31

Beneficios Económicos para los Nuevos Usuarios

Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo.

Se favorecerán con un mejor servicio (cantidad y continuidad).

Se mide como el área bajo la curva entre el consumo racionado y el consumo adicional de agua que ganarían como consecuencia del proyecto.

3.5.1.3. Beneficios Económicos para los Antiguos Usuarios

Oferta sin Proyecto

Pcp

Qr Qcp Qa Q

P

Pm

Beneficios por Consumo Adicional de Agua Potable

Donde:

Q : Consumo de agua m3/mes/conexión.Qa : Consumo de saturación con tarifa marginal ceroQr : Consumo de racionamiento.P : Tarifa de agua S/./m3.Pm : Precio máximo al cual no se demandaría agua potable.

Pr : Precio económico del agua para los

conectados al sistema (S/./m3)Pcp: Tarifa marginal (S/ por M3) que cobra la entidad administradora del servicioQcp: Consumo de agua en M3 asociado a la tarifa Pcp.

Beneficios Económicos para los Antiguos Usuarios

AREA DE BENEFICIOS

4.09

P

Q19.86 28.3

0.85

31

Beneficios = Excedentes delEconómicos Consumidor

EC = Área del rectángulo + área del triángulo (8.44)(0.43) + (8.44)(3.24)/2

= 3.63 + 13.67

BE = EC

BE = 17.30 S/./Conexión/mes

Beneficios Económicos para los Antiguos Usuarios

COLUMNA 1, 2 y 3Año = n → n = 0 …. 20Población Proyectada (Datos del diagnóstico)Cobertura (Datos del diagnóstico)

COLUMNA 4Conexiones Antiguas: Conexiones existentes anteriores al proyecto

COLUMNA 5Conex. Nuevas: Conex. a instalarse con el proyecto de acuerdo a la EPS

COLUMNA 6Conexiones Totales = Conexiones Antiguas + Conexiones Nuevas

COLUMNA 7Beneficios Económicos (BE) Anuales para los antiguos Usuarios = Conex. Nuevas (Viv) x BE para los Antiguos Usuarios (S/. / Viv/mes) x 12meses

COLUMNA 8 Beneficios Económicos (BE) Anuales para los Nuevos Usuarios =Conex. Antiguas (Viv) x BE para los Nuevos Usuarios (S/. / Viv/mes) x 12meses

COLUMNA 9 Beneficios Económicos Totales = BE para los Antiguos + BE para los Nuevos

3.5.2. Beneficios Económicos Anuales en Agua Potable

Beneficios Económicos en Agua Potable

Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas Total0 2,513 0 2,5131 2,513 561 3,075 669,979 1,475,897 2,145,8772 2,513 629 3,142 669,979 1,652,971 2,322,9513 2,513 701 3,214 669,979 1,842,151 2,512,1304 2,513 773 3,287 669,979 2,032,935 2,702,9155 2,513 848 3,362 669,979 2,230,678 2,900,6576 2,513 909 3,422 669,979 2,389,147 3,059,1267 2,513 971 3,485 669,979 2,553,126 3,223,1058 2,513 1,033 3,546 669,979 2,714,780 3,384,7609 2,513 1,096 3,610 669,979 2,882,054 3,552,034

10 2,513 1,162 3,675 669,979 3,055,003 3,724,98211 2,513 1,227 3,740 669,979 3,225,796 3,895,77612 2,513 1,294 3,808 669,979 3,402,381 4,072,36013 2,513 1,363 3,876 669,979 3,582,186 4,252,16514 2,513 1,432 3,946 669,979 3,765,272 4,435,25215 2,513 1,502 4,015 669,979 3,949,073 4,619,05216 2,513 1,575 4,089 669,979 4,141,538 4,811,51717 2,513 1,649 4,162 669,979 4,334,844 5,004,82318 2,513 1,724 4,237 669,979 4,531,685 5,201,66419 2,513 1,800 4,313 669,979 4,732,128 5,402,10720 2,513 1,878 4,391 669,979 4,936,240 5,606,220

Nº Familias ConectadasBeneficiosa Precios Sociales

(S/.)Año

Para Proyectos de Agua Potable

Se pueden valorar los beneficios monetariamente.Por lo tanto se puede comparar los beneficios con los costos.

Se utilizarán como indicadores de rentabilidad: -VAN TD=14%-TIRSe escoge la alternativa cuyo VAN>0 yTIR>14%.

3.6.1. Metodología Costo /Beneficio

3.6. EVALUACIÓN SOCIAL

COLUMNA 1 Año = n → n = 0 …. 20

COLUMNA 2 Beneficios Anuales a Precios Sociales

COLUMNA 3Costos Incrementales de Inversión en Agua Potable a Precios Sociales

COLUMNA 4Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

COLUMNA 5Flujo Neto a = Beneficios – Inversión – Operación y MantenimientoPrecios Sociales

COLUMNA 6Factor de Descuento al 14% anual

COLUMNA 7Valor Actual = Flujo Neto x Factor de Descuento

VANSValor Actual Neto Social = Sumatoria del Valor Actual

EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA 1EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE

0 2,588,360 -2,588,360 1.000 -2,588,3601 2,145,877 27,848 91,763 2,026,266 0.877 1,777,4262 2,322,951 29,760 92,277 2,200,913 0.769 1,693,5313 2,512,130 30,111 93,224 2,388,796 0.675 1,612,3694 2,702,915 27,530 94,063 2,581,322 0.592 1,528,3505 2,900,657 26,807 95,294 2,778,557 0.519 1,443,0956 3,059,126 27,748 95,141 2,936,238 0.456 1,337,7107 3,223,105 27,696 95,198 3,100,211 0.400 1,238,9608 3,384,760 40,750 95,081 3,248,929 0.351 1,138,9419 3,552,034 58,532 94,486 3,399,016 0.308 1,045,224

10 3,724,982 30,417 93,176 3,601,388 0.270 971,45211 3,895,776 27,221 93,260 3,775,295 0.237 893,30012 4,072,360 32,251 93,708 3,946,402 0.208 819,11213 4,252,165 32,857 94,077 4,125,231 0.182 751,07814 4,435,252 28,786 94,428 4,312,038 0.160 688,67615 4,619,052 34,673 94,973 4,489,406 0.140 628,95016 4,811,517 30,581 95,582 4,685,355 0.123 575,79117 5,004,823 35,821 96,353 4,872,649 0.108 525,27018 5,201,664 27,033 96,927 5,077,705 0.095 480,15419 5,402,107 27,516 98,054 5,276,538 0.083 437,68020 5,606,220 0 99,175 5,507,045 0.073 400,702

VANS 17,399,413TIRS 86.4%

Valor Actual Neto a Precios

Sociales

Flujo Neto a Precios

Sociales (S/.)

Inversión a Precios

Sociales S/.

Factor de Dscto 14%

Beneficios Totales

AñoCostos Increment

Operación y Mantenimiento

ALTERNATIVA 2EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE

0 2,499,939 -2,499,939 1.000 -2,499,9391 2,145,877 27,848 141,621 1,976,408 0.877 1,733,6912 2,322,951 29,760 142,233 2,150,958 0.769 1,655,0923 2,512,130 30,111 143,359 2,338,660 0.675 1,578,5294 2,702,915 27,530 144,359 2,531,026 0.592 1,498,5715 2,900,657 26,807 145,823 2,728,027 0.519 1,416,8526 3,059,126 27,748 145,641 2,885,738 0.456 1,314,7037 3,223,105 27,696 145,709 3,049,700 0.400 1,218,7748 3,384,760 40,750 145,570 3,198,440 0.351 1,121,2429 3,552,034 58,532 144,861 3,348,640 0.308 1,029,734

10 3,724,982 30,417 143,303 3,551,262 0.270 957,93111 3,895,776 27,221 143,403 3,725,152 0.237 881,43612 4,072,360 32,251 143,935 3,896,174 0.208 808,68613 4,252,165 32,857 144,374 4,074,933 0.182 741,92114 4,435,252 28,786 144,793 4,261,673 0.160 680,63215 4,619,052 34,673 145,442 4,438,938 0.140 621,88016 4,811,517 30,581 146,166 4,634,771 0.123 569,57517 5,004,823 35,821 147,083 4,821,918 0.108 519,80118 5,201,664 27,033 147,767 5,026,865 0.095 475,34619 5,402,107 27,516 149,108 5,225,483 0.083 433,44520 5,606,220 0 150,442 5,455,778 0.073 396,972

VANS 17,154,872TIRS 87.3%

Valor Actual Neto a Precios

Sociales

Flujo Neto a Precios

Sociales (S/.)

Factor de Dscto 14%

Inversión a Precios

Sociales S/.Año Beneficios

Costos Increment Operación y

Mantenimiento

VAC (Inversión + Operación y Mantenimiento)

ICE = ½ (Pob Beneficiada año Final + Pob Beneficiada año Inicial)

3.6.2. Metodología Costo Efectividad

ICE = Índice de Costo EfectividadVAC = Valor Actual de los Costos

Se realiza por separado para:•Sistema de Alcantarillado (con la población servida de alcantarillado).•Tratamiento de Aguas residuales (con población total de la localidad).

Se elige : - La alternativa de ICE< Línea de corte.

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD - Alcantarillado

COLUMNA 1 Año 0…20

COLUMNA 2Nº de conexiones nuevas = (Datos para determinar la demanda)

COLUMNA 3Población Beneficiada Incremental = Nº Conexiones Nuevas x Densidad (hab/viv)

COLUMNA 4Población Beneficiada Total para el año “n” = Población Beneficiada hasta el año “n”

COLUMNA 5 Inversión en Alcantarillado =

COLUMNA 6Costos de Operación y Mantenimiento de ALCANTARILLADO

COLUMNA 7Flujo Neto de Costos = Inversión + Operación y Mantenimiento

COLUMNA 8Factor de Descuento

COLUMNA 9Valor Actual de los Costos del Flujo Neto = Flujo neto (7) x Factor Descuento (8)

VAC = Valor Actual de los Costos = Sumatoria de la Columna 9ICE = VAC/(Población Beneficiada Total al año 20 + Población Beneficiada Total al año 1)/2

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS

0 0 2,948,443 2,948,443 1.000 2,948,4431 660 3450 3,450 33,817 117,385 151,202 0.877 132,6342 73 381 3,831 26,522 117,615 144,137 0.769 110,9093 56 292 4,123 20,780 118,039 138,819 0.675 93,6994 44 232 4,355 21,162 118,415 139,577 0.592 82,6415 45 236 4,591 37,708 118,966 156,674 0.519 81,3726 79 414 5,006 38,678 118,898 157,575 0.456 71,7897 81 426 5,431 38,754 118,923 157,677 0.400 63,0148 84 437 5,868 39,771 118,871 158,642 0.351 55,6139 86 448 6,317 41,272 118,604 159,876 0.308 49,163

10 88 460 6,777 41,881 118,018 159,899 0.270 43,13211 90 473 7,249 42,974 118,055 161,029 0.237 38,10212 93 485 7,734 45,011 118,256 163,266 0.208 33,88713 95 498 8,232 45,699 118,421 164,120 0.182 29,88114 98 511 8,743 46,415 118,578 164,993 0.160 26,35115 100 524 9,267 29,716 118,823 148,538 0.140 20,81016 63 329 9,596 30,257 119,095 149,352 0.123 18,35417 64 335 9,931 30,350 119,440 149,790 0.108 16,14718 65 341 10,272 31,829 119,698 151,527 0.095 14,32919 66 347 10,619 31,485 120,202 151,687 0.083 12,58220 68 354 10,973 0 120,704 120,704 0.073 8,783

3,951,6347,212

547.94

Factor de Descuento

Valor Actual

AñoOperación y Mantenim

Total Costos

Pob Benef Incremental

InversiónNuevas

ConexionesPob Benef

Total

VACPoblación Beneficiada PromedioICE

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES

0 0 2,394,759 2,394,759 1.000 2,394,7591 660 3450 3,450 27,527 93,606 121,133 0.877 106,2572 73 381 3,831 21,589 93,790 115,378 0.769 88,7803 56 292 4,123 16,915 94,128 111,042 0.675 74,9504 44 232 4,355 17,226 94,428 111,653 0.592 66,1085 45 236 4,591 30,694 94,867 125,561 0.519 65,2136 79 414 5,006 31,484 94,812 126,296 0.456 57,5397 81 426 5,431 31,546 94,833 126,378 0.400 50,5068 84 437 5,868 32,374 94,791 127,165 0.351 44,5799 86 448 6,317 33,595 94,578 128,174 0.308 39,414

10 88 460 6,777 34,091 94,111 128,202 0.270 34,58211 90 473 7,249 34,981 94,141 129,122 0.237 30,55212 93 485 7,734 36,639 94,300 130,939 0.208 27,17813 95 498 8,232 37,199 94,432 131,631 0.182 23,96614 98 511 8,743 37,782 94,558 132,339 0.160 21,13615 100 524 9,267 24,189 94,752 118,941 0.140 16,66316 63 329 9,596 24,629 94,970 119,599 0.123 14,69817 64 335 9,931 24,705 95,245 119,950 0.108 12,93118 65 341 10,272 25,909 95,450 121,359 0.095 11,47619 66 347 10,619 25,629 95,852 121,481 0.083 10,07720 68 354 10,973 0 96,253 96,253 0.073 7,004

3,198,3657,212

443.49

Año InversiónOperación y Mantenim

Pob Benef Incremental

Nuevas Conexiones

Pob Benef Total

Valor Actual

Total Costos

Factor de Descuento


INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD–Tratamiento de Aguas Residuales (TRAR)

COLUMNA 1 Año 0…20

COLUMNA 2Población Beneficiada = Población Total de la Localidad

COLUMNA 3 Inversión en TRAR

COLUMNA 4Costos de Operación y Mantenimiento del Tratamiento de Aguas Residuales

COLUMNA 5Costo Total = Inversión + Operación y Mantenimiento

COLUMNA 6Factor de Descuento

COLUMNA 7Valor Actual de los Costos del Flujo Neto = Flujo neto (7) x Factor Descuento (8)

VAC = Valor Actual de los Costos = Sumatoria de la Columna 9ICE = VAC/(Población Beneficiada Total al año 20 – Población Beneficiada Total al año 1)/2

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTOALTERNATIVA 1 – PRECIOS PRIVADOS

Nota: Para el ICE de la planta de tratamiento utiliza la población de toda la localidad.

0 1,087,316 1,087,316 1.000 1,087,3161 15,840 55,160 55,160 0.877 48,3862 16,138 55,268 55,268 0.769 42,5273 16,441 55,467 55,467 0.675 37,4394 16,751 55,644 55,644 0.592 32,9465 17,066 55,903 55,903 0.519 29,0346 17,386 55,871 55,871 0.456 25,4547 17,713 55,883 55,883 0.400 22,3338 18,046 55,858 55,858 0.351 19,5829 18,385 55,733 55,733 0.308 17,138

10 18,731 55,457 55,457 0.270 14,95911 19,083 55,475 55,475 0.237 13,12612 19,442 55,569 55,569 0.208 11,53413 19,808 55,647 55,647 0.182 10,13214 20,180 55,721 55,721 0.160 8,89915 20,559 55,836 55,836 0.140 7,82216 20,946 55,964 55,964 0.123 6,87717 21,340 56,126 56,126 0.108 6,05018 21,741 56,247 56,247 0.095 5,31919 22,150 56,484 56,484 0.083 4,68520 22,566 56,720 56,720 0.073 4,127

1,455,68619,203

75.80

Año Inversión

Población Beneficiada PromedioICE

Pob Benef.

Operación y Mantenim

Costos Total

Valor Actual

Factor de Descuento

VAC

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTOALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES


0 957,507 0 957,507 1.000 957,5071 15,840 0 43,291 43,291 0.877 37,9742 16,138 0 43,376 43,376 0.769 33,3763 16,441 0 43,532 43,532 0.675 29,3834 16,751 0 43,671 43,671 0.592 25,8575 17,066 0 43,874 43,874 0.519 22,7876 17,386 0 43,849 43,849 0.456 19,9777 17,713 0 43,858 43,858 0.400 17,5278 18,046 0 43,839 43,839 0.351 15,3689 18,385 0 43,741 43,741 0.308 13,451

10 18,731 0 43,524 43,524 0.270 11,74011 19,083 0 43,538 43,538 0.237 10,30212 19,442 0 43,612 43,612 0.208 9,05213 19,808 0 43,673 43,673 0.182 7,95214 20,180 0 43,731 43,731 0.160 6,98415 20,559 0 43,821 43,821 0.140 6,13916 20,946 0 43,922 43,922 0.123 5,39817 21,340 0 44,049 44,049 0.108 4,74818 21,741 0 44,144 44,144 0.095 4,17419 22,150 0 44,330 44,330 0.083 3,67720 22,566 0 44,515 44,515 0.073 3,239

1,246,61319,203

64.92

Año InversiónOperación

y MantenimCostos Total

Pob Benef.

Valor Actual


Factor de Descuento

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTOALTERNATIVA 2 – PRECIOS PRIVADOS


0 1,021,012 1,021,012 1.000 1,021,0121 15,840 84,072 84,072 0.877 73,7472 16,138 84,237 84,237 0.769 64,8173 16,441 84,540 84,540 0.675 57,0624 16,751 84,810 84,810 0.592 50,2145 17,066 85,204 85,204 0.519 44,2526 17,386 85,155 85,155 0.456 38,7967 17,713 85,173 85,173 0.400 34,0388 18,046 85,136 85,136 0.351 29,8459 18,385 84,945 84,945 0.308 26,121

10 18,731 84,525 84,525 0.270 22,80011 19,083 84,552 84,552 0.237 20,00612 19,442 84,695 84,695 0.208 17,57913 19,808 84,814 84,814 0.182 15,44214 20,180 84,927 84,927 0.160 13,56415 20,559 85,101 85,101 0.140 11,92216 20,946 85,297 85,297 0.123 10,48217 21,340 85,544 85,544 0.108 9,22218 21,741 85,728 85,728 0.095 8,10719 22,150 86,089 86,089 0.083 7,14120 22,566 86,449 86,449 0.073 6,290

1,582,46219,203

82.41

Pob Benef.



Factor de Descuento

Valor Actual


INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTOALTERNATIVA 2 – PRECIOS SOCIALES


0 902,664 0 902,664 1.000 902,6641 15,840 0 62,847 62,847 0.877 55,1292 16,138 0 62,970 62,970 0.769 48,4533 16,441 0 63,197 63,197 0.675 42,6564 16,751 0 63,398 63,398 0.592 37,5375 17,066 0 63,693 63,693 0.519 33,0806 17,386 0 63,656 63,656 0.456 29,0017 17,713 0 63,670 63,670 0.400 25,4458 18,046 0 63,642 63,642 0.351 22,3109 18,385 0 63,499 63,499 0.308 19,527

10 18,731 0 63,185 63,185 0.270 17,04411 19,083 0 63,205 63,205 0.237 14,95612 19,442 0 63,313 63,313 0.208 13,14113 19,808 0 63,401 63,401 0.182 11,54314 20,180 0 63,486 63,486 0.160 10,13915 20,559 0 63,616 63,616 0.140 8,91216 20,946 0 63,762 63,762 0.123 7,83617 21,340 0 63,947 63,947 0.108 6,89318 21,741 0 64,085 64,085 0.095 6,06019 22,150 0 64,355 64,355 0.083 5,33820 22,566 0 64,624 64,624 0.073 4,702

1,322,36719,203

68.86



Pob Benef.

Factor de Descuento

Valor Actual


Resumen de la Evaluación Económica

Alternativa 1 Alternativa 2P.Social P.Social

VANS (14%) 17,399,413 17,154,872TIRS 86.4% 87.3%

Agua Potable

ICE

P. Privados P. Social P. Privados P. SocialICE 75.80 64.92 82.41 68.86

Alternativa 2

AlcantarilladoAlternativa Única

P. Privados P. Sociales547.94 443.49

PTARAlternativa 1

Consiste en analizar los cambios en los indicadores económicos del proyecto ante variaciones porcentuales en las variables más importantes.

Ejemplo en :

* Inversiones* Costos de operación y mantenimiento.* Beneficios

3.7.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Sensibilidad de la TIR con la Inversión

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

% de Var iación de la InversiónAlternativa 1Alternativa 2

Sensibilidad del VANS con la Inversión

-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

% de Var iación de la Inversión Alternativa 1

Alternativa 2

La alternativa 1 soporta una variación en la Inversión de 520.5%La alternativa 2 soporta una variación en la Inversión de 531.9%

TIR VANS TIR VANS0% 74.4% 16,936,796 75.4% 16,715,324

130% 35.3% 12,706,492 35.9% 12,629,955195% 28.4% 10,591,340 28.8% 10,587,271260% 23.8% 8,476,188 24.1% 8,544,587325% 20.4% 6,361,037 20.7% 6,501,903390% 17.8% 4,245,885 18.1% 4,459,219455% 15.7% 2,130,733 16.0% 2,416,535520% 14.0% 15,581 14.3% 373,851585% 12.5% -2,099,571 12.8% -1,668,833650% 11.3% -4,214,723 11.5% -3,711,517

Sensibilidad debido a la variación de la InversiónVariación de la Inversión (%)

Alternativa 1 Alternativa 2

Ejemplo: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

1. Agua Potable


Alternativa 1 Alternativa 20% 547.9 0.0 757.25

14% 609.4 0.0 757.2521% 640.2 0.0 757.2528% 670.9 0.0 757.2535% 701.7 0.0 757.2542% 732.4 0.0 757.2549% 763.2 0.0 757.2556% 793.9 0.0 757.2563% 824.7 0.0 757.2570% 855.4 0.0 757.25

Variación de la Inversión (%)

ICESensibilidad debido a la variación de la Inversión

Línea de Corte

Sensibilidad del ICE con la Inversión

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

0% 20% 40% 60%

% de Variación de la Inversión

ICE

Alternativa ÚnicaLínea de Corte

La alternativa soporta una variación en la Inversión de 47.7%

2. Alcantarillado


La alternativa 1 soporta una variación en la Inversión de 382.7%La alternativa 2 soporta una variación en la Inversión de 395.1%

Alternativa 1 Alternativa 20% 75.8 82.4 292.5

90% 126.8 130.3 292.5135% 152.2 154.2 292.5180% 177.7 178.1 292.5225% 203.2 202.0 292.5270% 228.7 226.0 292.5315% 254.2 249.9 292.5360% 279.6 273.8 292.5405% 305.1 297.7 292.5450% 330.6 321.7 292.5

Sensibilidad debido a la variación de la InversiónVariación de la

InversiónICE Línea de

Corte

Sensibilidad del ICE con la Inversión

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

0% 100% 200% 300% 400%% de Variación de la Inversión

ICE

Alternativa 1 Alternativa 2 Línea de Corte

3. Tratamiento de Aguas Residuales

Consiste en describir la forma como el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a lo largo del horizonte del proyecto

Comprende:

a. Arreglos institucionales y Capacidad de gestión.

b. Disponibilidad de Recursos y Financiamiento.

c. Capacidad y disponibilidad de pago de la población

3.8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Según sea el caso, puede ser:• Acta de compromiso de Constitución de la Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, o Unidad de Gestión, las cuales tendrán contabilidad independiente de la municipalidad. Adjuntar organigrama.

• Compromiso formal para asumir los costos de O y M.• Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de

la operación y mantenimiento.• Adjuntar los convenios y compromisos (Certificados de

factibilidad técnica de la EPS, servidumbres de paso, concesión en uso, disponibilidad de terrenos, etc.)

• Compromisos de los pobladores de efectuar su conexión a la red a instalar.

a. Arreglos institucionales y Capacidad de gestión

b. Disponibilidad de Recursos y Financiamiento.

- Presentar propuesta de financiamiento de inversiones: Gobierno Central, Municipios, usuarios (conexiones domiciliarias), otras fuentes.

- Las EPS deben contribuir con Recursos Propios, asegurando las contrapartidas para posibles créditos externos.

- En las pequeñas localidades donde la provisión del servicio son administradas directamente por Municipios y/o JASS, la contribución de los beneficiarios y Municipios será de por lo menos el 20% de la inversión total del proyecto, pudiendo ser en mano de obra, materiales o dinero, etc.

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Fuente de Financiamiento Monto (S/.) %Gobierno Regional

EPS, Unidad de Gestión o JASS

Municipalidad

Población

Cooperación Internacional

Otros

- Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de Operación y Mantenimiento.

- Se deberá tener en cuenta que el pago por el servicio no deberá exceder el 5% del ingreso familiar.

Pago mensual agua--------------------------- = < 5%

Ingreso mensual

- Presentar el Flujo de Caja e Indicadores de Gestión en las situaciones sin y con proyecto, para identificar el impacto del proyecto en los Estados Financieros de la Empresa

c. Capacidad y disponibilidad de pago de la población

Determinación de la Tarifa

- La tarifa debe cubrir por lo menos los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. Para determinarla, necesitamos los flujos de Costos en todo el horizonte del proyecto.

- Los costos de Operación y mantenimiento varían a lo largo del horizonte del proyecto. Para determinarlos se tiene que hallar el costo de producción de cada m3 de agua (S/. / m3) del año 1 (Agua Potable + Alcantarillado + Tratamiento de Aguas Residuales o según sea el caso), el cual se multiplicará por el volumen anual de producción de los años posteriores, obteniéndose los costos anuales de operación y mantenimiento

Cálculo de la Tarifa

COLUMNA 1 Año 0…20COLUMNA 2

Consumo Total de Agua (Dato obtenido del cuadro de la demanda)

COLUMNA 3Producción de Agua Total (Dato obtenido del cuadro de la demanda, incluye pérdidas)

COLUMNA 4Inversión Total = Inv Agua Potable + Inv. Alcantarillado + Inv. Tratamiento de Aguas Residuales

COLUMNA 5Costo total de Operación y Mantenimiento = OyM de Agua Potable + OyM de Alcantarillado +

OyM de Tratamiento de Aguas residuales COLUMNA 6

Flujo de Costos Totales = Columna (4) + Columna (5)

COLUMNA 7Valor Actual de los Costos = Columna (6) x Factor de Descuento [1/(1+14%)^n]…. n=año

COLUMNA 8Valor Actual de los Consumos = Columna (2) x Factor de Descuento (1/(1+14%)^n)…. n=año

VAC = Valor Actual de los Costos = Sumatoria de la Columna 7ICE = VAC/(Población Beneficiada Total al año 20 – Población Beneficiada Total al año 1)/2

Cálculo de la Tarifa

VAC c/InversiónValor Actual de los Costos Incluida la Inversión = Sumatoria de la Columna (7)

VAC s/InversiónValor Actual de los Costos excluyendo la Inversión Inicial = Sumatoria de la Columna (7)Valor Actual de los Consumos = Sumatoria de la Columna (8) con y sin inversión

Costo de Producción para el año 1Costo Total de Operación y Mantenimiento del año 1/Volumen Producido en el año 1

Tarifa Incluyendo la Op y Mant + Inversión Valor Actual de los Costos con Inversión / Valor Actual de los Consumos

Tarifa Incluyendo la Op y Mant Valor Actual de los Costos sin Inversión / Valor Actual de los Consumos

Cálculo de la Tarifa de la Alternativa Seleccionada Nº 1

0 958,334 1,742,425 7,719,895 7,719,895 7,719,895 958,3341 1,129,246 2,016,511 503,368 503,368 441,551 990,5672 1,151,665 2,020,466 504,355 504,355 388,085 886,1693 1,176,092 2,027,745 506,172 506,172 341,652 793,8294 1,200,181 2,034,206 507,785 507,785 300,650 710,6045 1,226,204 2,043,674 510,149 510,149 264,955 636,8526 1,245,921 2,042,494 509,854 509,854 232,283 567,6257 1,266,619 2,042,934 509,964 509,964 203,801 506,1888 1,286,482 2,042,036 509,740 509,740 178,694 450,9889 1,303,970 2,037,453 508,596 508,596 156,397 400,981

10 1,317,799 2,027,383 506,082 506,082 136,512 355,46811 1,338,497 2,028,026 506,243 506,243 119,786 316,71212 1,361,084 2,031,468 507,102 507,102 105,254 282,50513 1,383,329 2,034,308 507,811 507,811 92,457 251,86214 1,405,538 2,037,011 508,485 508,485 81,210 224,47815 1,428,844 2,041,205 509,532 509,532 71,384 200,17616 1,452,579 2,045,886 510,701 510,701 62,761 178,51017 1,477,309 2,051,817 512,181 512,181 55,213 159,25318 1,501,053 2,056,237 513,285 513,285 48,537 141,94119 1,528,029 2,064,903 515,448 515,448 42,756 126,74720 1,555,146 2,073,528 517,601 517,601 37,662 113,155

11,081,492 9,252,9443,361,597 9,252,944

0.251.200.36

VAC Consumos

m3

Consumo de Agua Total (m3)

Producción Total de Agua (m3)

Inversión Total a Precios

Privados (S/,)

Total Costos de Operación

y Mant. S/.

Costos Totales S/.

Año

VAC incluyendo la InversiónVAC sin incluir la Inversión

Costo de Producción al año 1 (S/. /m3)Tarifa (S/./m3) Op y Mant + inversiónTarifa (S/./m3) sólo Op y Mant

VAC Costos S/.

*Identificar:

• Impactos Positivos

• Impactos Negativos

* Plantear medidas de mitigación, mediante un Plan de Manejo Ambiental cuyos costos son asumidos por el proyecto.

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTALACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO

Físico Biológico Social

Pre

inve

rsió

nE

jecu

ció

nO

per

ació

n

EtapaImpactos sobre el medio

MEDIDAS DE MITIGACION

Etapa Impactos Negativos Medidas de MitigaciónP

rein

vers

ión

Eje

cuci

ón

Op

erac

ión

Se selecciona aquella que resulta viable desde los puntos de vista:

- Técnico- Económico- Social- Cultural y- Ambiental.

3.10. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Agua PotableLa Alternativa 1 es más rentable porque:- Tiene un VAN de........ y una TIR de ...%- La población tiene capacidad de pagar la tarifa- Es sostenible en el tiempo - Los impactos ambientales pueden mitigarse.

AlcantarilladoLa Alternativa 1 es la mas adecuada porque:- Tiene un ICE de ....que está muy por debajo de la línea de corte- Es sostenible en el tiempo, etc.

Tratamiento de Aguas ResidualesLa Alternativa 1 es la mas adecuada porque:- Tiene un ICE de ... que está muy por debajo de la línea de corte- Es sostenible en el tiempo, etc.

3.11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

- Resumen Ejecutivo en forma de matriz- Permite verificar la consistencia del proyecto

Los indicadores deben:

• Mostrar una situación alcanzada • Ser Cuantificables• Ser Verificables en el tiempo

Para la Alternativa Seleccionada:

Relación Marco Lógico – Árbol de Objetivos

Resumen de

ObjetivosIndicadores

Medios de Verificación

Supuestos

FIN: Beneficios esperados

PROPOSITO: Impacto directo a lograr como resultado del uso de los componentes.

COMPONENTE: Obras, resultantes del proyecto.

ACTIVIDADES: Tareas a cumplir para completar los componentes.

Objetivo Central

Fines Directos Fines Directos

Medio de 1° NivelMedio de 1° Nivel

Medio Fundamental

MedioFundamental

MedioFundamental

MedioFundamental

F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto

Fin Último

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Matriz de Marco Lógico

ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO

• FIN:

Objetivo de nivel superior al que se contribuye con el proyecto.

• PROPOSITO:Es el efecto o impacto inmediato del proyecto.

• COMPONENTES:

Son resultados directos de las acciones del proyecto.

• ACTIVIDADES: Son las acciones ejecutadas por el proyecto para obtener los componentes.

• INDICADORES: Medida para verificar el logro de los cambios deseados. Se expresa en términos de cantidad, calidad y tiempo (Metas).

• MEDIOS DE VERIFICACION:Documentos donde se puede verificar el cumplimiento señalado por los indicadores.

ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO

• SUPUESTOS: Factores externos importantes que implican riesgos que la Unidad Ejecutora del proyecto no puede controlar.

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

(4) Se alcanza

Como consecuencia

Si se logra (3)

Como consecuencia

(2) Si se obtienen

(1) Si se realizan

Como consecuencia

LÓGICA VERTICALCONDICIONES NECESARIAS: LOS OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Se obtienen

Si se logra

Si cumplen

Si se obtienen

Si se realizan

SUPUESTOS

SUPUESTOS

SUPUESTOS

Si cumplen

Se logra

Si cumplen

Se alcanza

LÓGICA HORIZONTALCONDICIONES SUFICIENTES: LOS SUPUESTOS

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN El objetivo de orden mayor al que el proyecto contribuye.

Medidas para verificar el cumplimiento del objetivo amplio y su impacto (logro del cambio deseado)

Fuentes de informa-ción para verificar el estado de los indica-dores del Objetivo Amplio

Factores externos impor-tantes para mantener el objetivo amplio a largo plazo o impacto real del proyecto (sustentabilidad o auto suficiencia del objetivo amplio)

PROPOSITO El efecto o impacto inmediato del proyecto.

Medidas para verificar el logro de los objetivos inmediatos.

Fuentes de informa-ción para verificar el estado de los indica-dores de los objetivos inmediatos

Factores externos impor-tantes para lograr el objetivo amplio, una vez logrados los objetivos inmediatos.

COMPONENTES Los resultados direc-tos de las acciones del proyecto

Medidas para comprobar la obtención de los producto esperados. (Medida de la eficacia del proyecto)

Fuentes de informa-ción para verificar el estado de los indica-dores de los productos o resultados

Factores externos impor-tantes para obtener los objetivos inmediatos.

ACTIVIDADES Acciones directa-mente emprendidas por el proyecto para obtener los compo-nentes.

Medidas para verificar la eficiencia de las actividades, referidas al cronograma y presupues-to. (Medida de la eficiencia del Proyecto)

Fuentes de informa-ción para verificar el estado de los indica-dores de las actividades (desempeño)

Factores externos impor-tantes necesarios para obtener los productos a través de las actividades.

Ejemplo: Matriz de Marco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FINMejorar la calidad de vida de la población de la localidad de San Román

Disminución en un 10% las necesidades básicas insatisfecha al año 2024.

Encuestas a hogares

PROPOSITO

Disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas

Disminución progresiva de índices de EDA y enfermedades Asociadas al consumo de agua en 90% en la localidad al termino del proyecto.

Boletín epidemiológico de UTES Chanchamayo.

Adecuada utilización de los servicios de agua y alcantarillado.Abastecimiento de buena calidad , cantidad y continuidad

COMPONENTES

Agua PotableSuficiente cobertura de los servicios de agua.

Al año 2024, el 90% de la población; cuentan con servicios de agua potable

Informes de obras; valorizaciones; informes de capacitación.

La EPS Selva Central, realiza adecuada operación y mantenimiento de los sistemas existentes.

AlcantarilladoSuficiente cobertura de los servicios de alcantarillado.

Al año 2024, el 85% de las viviendas estarán instaladas a la red de alcantarillado.

Informes de obras; valorizaciones; informes de capacitación.

La EPS Selva Central, realiza adecuada operación y mantenimiento de los sistemas existentes.

Mejor Educación Sanitaria de la población Al año 2024, el 90% de los

pobladores están capacitados en Educación sanitaria.

Reportes de eventos de capacitación, registro de asistentes.

La población aplica lo aprendido en la capacitación

Continúa

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

ACTIVIDADES

Agua Potable: Elaboración .de expediente técnico, contrato de la ejec. de obra. Obras:Nueva línea de conducción, planta de tratamiento de agua, línea de agua tratada, reservorio, línea de aducción, redes de distribución, conexiones. Domiciliarias y micromedición. Charlas de capacitación.

Líneas de conducción metas 537932Líneas de Aducción 373983Captación 80000Reservorio 407089Planta de Tratamiento 547664Redes de distribución 315750Conexiones domiciliarias147560Micromedición 169995Mitigación 8500

Reportes de avance de la Unidad ejecutora (EPS SELVA CENTRAL, Municipalidad Distrital)

Existen recursos económicos asegurados para cubrir todas las actividades.

Alcantarillado: Obras: Redes de recolección de desagüe, estación de bombeo, línea de impulsión, planta tratamiento y conexiones domiciliarias

Planta de Tratamiento 501350Red de colectores 120750Ampliación de Conexiones. 206025

Interés de la población en participar en los talleres de capacitación.

Capacitación Educación Sanitaria 21,070Reporte de eventos de capacitación, registro de asistentes.

Viene

Ejemplo: Matriz de Marco Lógico

IV. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

♦ Definicion del Problema central.♦ Alternativa evaluada.♦ Principales actividades de la alternativa seleccionada.♦ El proyecto es viable desde los puntos de vista:

• Sociocultural, • Técnico,• Económico,• Ambiental,• Institucional.

RECOMENDACIONES

♦ Recomendar a la OPI aprobar del perfil y ,de ser el caso, que se autorice la elaboración del estudio de prefactibilidad o factibilidad del proyecto.

♦ Recomendar a la OPI aprobar la preinversión del proyecto y declaración de su viabilidad.

V. ANEXOS

Se deberán incluir todos aquellos materiales y documentos que se consideren pertinentes para sustentar la información contenida en el perfil.

FIN

GRACIAS

identificaciÓn, formulaciÓn y evaluaciÓn de perfiles de proyectos de saneamiento iv.- evaluaciÓn...

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